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Acte - note20de20synthese20 20ca20saacy202023 Document publié le Vendredi 7 août 2015 par la commune de Saâcy-sur-Marne. Lien du pdf (Acte - note20de20synthese20 20ca20saacy202023)Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances, DÉPARTEMENT SEINE & MARNE

Arrondissement de MEAUX

Canton de La FERTÉ sous JOUARRE

 01 60 23 60 35

 01 60 23 51 35

E-mail : mairie-saacy-sur-marne@wanadoo.fr

Site internet : www.saacy-sur-marne.fr

MAIRIE DE SAÂCY-SUR-MARNE

Rue des Ecoles 77730

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

DE LA COMMUNE

Table des matières

INTRODUCTION : .............................................................................................................................................................................. 2 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNE : ......................................................................................................... 2 PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS DE LA COMMUNE : .......................................................................................................... 2 RESULTAT DE L’EXERCICE 2023 ................................................................................................................................................... 2 VU D’ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF - DEPENSES ................................................................................................ 3 VU D’ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF – RECETTES ............................................................................................... 5 INFORMATIONS SUR LES PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT REALISES EN 2023 : .......................................... 7 EVOLUTION DES TAUX D’IMPOSITION DE LA COMMUNE : .................................................................................................. 7 NIVEAU D’ENDETTEMENT SUR L’ANNEE 2023 : ....................................................................................................................... 8Informations financières — ratios Valeurs

1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 673,60 2 Recettes réelles de fonctionnement / population 899,70 3 Dépenses d'équipement brut / population 337,08 4 Encours de dette / population (2) (3) 0,00 5 DGF / population 161,76 6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4) 48,56 % 7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) 83,67 % 8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 37,47 % 9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4) 0,00 % 10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4) 25,13 %

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS DE L'EXERCICE Section de fonctionnement A 1 259 679,28 | G 1 667 140,30

(mandats et titres) Section d'investissement 8 855 448,62 | n 1 106 462,69

+ +

Report en section de c 0,00 |! 80 574,57

REPORTS DE L'EXERCICE fonctionnement (002) (si déficit) (si excédent) N-1 Report en section d'investissement || o 0,00 | 290 137,07 (001) (si déficit) (si excédent)

TOTAL EXERCICE =A+ =G+H+ 3 144 314,63 (réalisations + reports N-1) 7 ee

Section de fonctionnement E 0,00 | 0,00

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 Section d'investissement F 0,00 | L 0,00

«) TOTAL des restes à réaliser à

reporter en N+1 [-<. 0,00 | =k+1 0,00

Section de fonctionnement =A+C+E 1 259 679,28 | -G+1+K 1747 714,87

D Section d'investissement css 855 448,62 | -neusu 1 396 599,76

TOTAL CUMULE =A+B+C+D+E+F 2115 127,90 | =G+H+1+9+K+L 3 144 314,63

MAIRIE DE SAÂCY-SUR-MARNE

2

INTRODUCTION :

Conformément à l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) et à l’article L.2313 du code général des collectivités territoriales, « une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles » est jointe aux comptes administratifs et aux budgets primitifs afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

Cette note répond donc à cette obligation pour la commune. Contrairement au budget qui constitue une prévision de dépenses et de recettes, le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et de recettes réellement effectuées sur l’année 2023 (c’est-à-dire les dépenses mandatées et les recettes titrées).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNE :

Nbre d’habitants (population totale) 1853 habitants (2023)

Superficie : 13,80 km²

Linéaire de voirie 11,509 km

Equipements principaux Ecole maternelle et primaire, salle polyvalente, camping, cabinet médical, espace de vie sociale, équipements sportifs.

PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS DE LA COMMUNE :

RESULTAT DE L’EXERCICE 2023

La commune a ainsi dégagé au 31 décembre 2023 un excédent budgétaire de 1 029 186,73 € (total cumulé des recettes – total cumulé des dépenses).MANDATS EMIS compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL Réalisé

10 | Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 | Subventions d'investissement (3) 0,00 0,00 0,00

15. | Proons pour reque achape (9 | 200 200 16 | Empruntis et dettes assimilées (sauf 1688 non 146 316,93 0,00 146 316,93 budgétaire) 18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00 l | Total des opérations d'équipement 0,00 19 | Neutral. et régul. d'opérations 0,00 0,00 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 14 420,81 0,00 14 420,81 204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 85 866,19 0,00 85 866,19 21 | Immobilisations corporelles (3) (5) 512 466,83 3 598,68 516 065,51 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,00 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5) 92 779,18 0,00 9 779,18 018 | RSA 0,00 0,00 0,00 26 | Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 | Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) GR gs 29 | Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00 3... | Stocks et en-cours 0,00 0,00 198 | Neutralisation des amortissements 0,00 0,00 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00 49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00 Dépenses d'investissement — Total 851 849,94 3 598,68 855 448,62 |

| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 |

FONCTIONNEMENT TOTAL Réalisé

011 | Charges à caractère général (9) 440 744,36

012 | Charges de personnel et frais assimilés (9) 604 773,42

014 | Atténuations de produits 89 360,00

016 | APA 0,00

017 | RSA / Régularisations de RMI 0,00

60 Achats et variation des stocks 0,00

65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 106 316,12 106 316,12

6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00

66 Charges financières 6 506,18 0,00 6 506,18

67 Charges spécifiques (9) 1 391,40 0,00 1 391,40

68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 10 587,80 10 587,80

71 | Production stockée (ou déstockage) sr GS

MAIRIE DE SAÂCY-SUR-MARNE

3

VU D’ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF - DEPENSES=

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

Remboursement dette: 146316,93 €

Equipement brut : 605 246,01 €

Autres dépenses Avtres dépenses : 100287,00 €

11,77% — "À —

TOTAL : 851 849,94€

Remboursement dette

17,18%

Equipement brut

71,05%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Autres dépenses

Transferts versés

10,29%

Frais de personnel

Ve,

Hs FRS 0,52%

Ratios par habitants (1849) |

Remboursement dette : 79,13€

Equipement brut : 327,34€

Autres dépenses : 54,24€

Frais de persona : 604773,42 €

Intérêts vess : 6506,18 €

Transferts versés : 128 536.30 €

Autres dépenses : 509275,58 €

TOTAL : 1249 09148 €

Ratios par habitants (1849) _|—

Frais de personnel : 327,08 €

Intérêts versés : 2€

Transferts versés : 69,52€

Autres dépenses : 27543€

MAIRIE DE SAÂCY-SUR-MARNE

4TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL Réalisé 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 47 521,29 0,00 47 521,29 13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) 208 003,60 0,00 208 003,60 15 | Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 460 350,00 18 | Cpte de liaison : affectation (BA régie) 0,00 19 | Neutral. et régul. d'opérations 0,00 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00 0,00 204 | Subventions d'équipement versées (3) (9) 0,00 0,00 21 | Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00 0,00 23 | immobiüisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00 0,00 o18 | RSA 0,00 0,00 26 scipations et cré ttaché 0,00 0,00

27 | Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 28 | Amortissement des immobilisations 10 587,80 10 587,80 29 | Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00 3. | Stocks et en-cours 0,00 0,00 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00 49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00

Recettes d'investissement - Total 715 874,89 10 587,80 726 462,69

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1 | 380 000,00|

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté | 290 137,07 |

FONCTIONNEMENT TOTAL Réalisé 013 | Atténuations de charges (8) 1 571,25 016 | APA 0,00 017 | RSA / Régularisations de RMI 0,00 60 | Achats et variation des stocks 0,00 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses 156 086,43 71 | Production stockée (ou déstockage) 0,00 72 | Production immobilisée 3 598,68 73 | Impôts et taxes (sauf 731) 114 515,00 114 515,00 731 | Fiscalité locale 797 716,00 797 716,00 74 | Dotations et participations (8) 461 970,47 461 970,47 75 | Autres produits de gestion courante(8) 131 143,62 0,00 76 | Produits financiers 0,00 0,00 77 | Produits spécifiques (8) 538,85 _n ee 78 | Reprise sur amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,00 79 | Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes de fonctionnement = Total 3 598,68 1 667 140,30

Pour information R002 Résultat positif reporté | 80 574,57 |

MAIRIE DE SAÂCY-SUR-MARNE

5

VU D’ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF – RECETTESRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

208 003,60 €

460 350,00 €

Autres recettes 427521,29 € 39,01%

1095 87489€

Subventions

18,98%

ARE Ratios par habitants (1849) +—— Emprunts réalisés

42,01% Subventions : 112,50€

Emprunts ralisés : 24897€

Autres recettes : 233122€

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Produits d'æxploitation : 156086,43 €

Transferts reçus : 464543,85 €

Recettes fiscales : 114515,00 €

Avtres recettes : 92839%6,34 €

TOTAL : 1663 54162€

Autres recettes

e,

55,81% Produit d'exploitation

9,38%

Transferts reçus

27,92%

. Ratios par habitants (1849) —

6,88% Produits d'exploitah on : 84,42€

Transferts reçus : 25124€

Recettes fscales : 61,93€

Autres recettes : 50211€

MAIRIE DE SAÂCY-SUR-MARNE

6MAIRIE DE SAÂCY-SUR-MARNE

7

INFORMATIONS SUR LES PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT REALISES EN 2023 :

Descriptifs des principaux investissements réalisés Montant en euros TTC

Acquisition de la maison située au 19 rue de la Plage 143 248,70 €

Acquisition de la maison située au 31 rue des Pouplains 285 171,28 €

Acquisition de la maison située au 2 rue Chef de Ville 67 629,12 €

Travaux d’aménagement du cabinet médical 116 844,37 €

EVOLUTION DES TAUX D’IMPOSITION DE LA COMMUNE :

2021 2022 2023

Taxe foncière

bâtie

37,54% 37,54% 38.28%

Taxe foncière

non bâtie

42,07% 42,07% 42,90%

Taxe

d’habitation

10,68% 10,89%Code OBJET DE LA ORGANISME PRET. N° Contrat Durée | Attide | TAUX Type Montant Montant Annuité due à la banque Hélios DEPENSE Perio- initial | d'emprunt emprunt capital au 1er — dicité janvier Amortissement Total Intérêt du Marge (en

Code ï ICNE exercicæ Intérêt emprunt Index ou précédent

AMENAGEMENT | CREDIT AGRICOLE 72218460595 120 | 1641 3,10% 350 000,00 20 184,87 20 419,82

RUE 5 20 184,87 234,95 13001 COUTURELLES Ateme | 0,00 234,95 AMENAGEMENT |CAISSE D'EPARGNE 9800878 108 | 1641 0,50% 360 000,00 120 000,00 40 525,00 RUE DE VERDUN Es 40 000,00! 525,00 16001 0,00| 525,00 ACQUISITION LA BANQUE MONS34601EUR | 120 | 1641 0,32% 600 000,00 481 530,45 60 989,12 IMMEUBLES DE POSTALE 3 59 519,60] 1 469,52 30001 RAPPORT 0,00! 1 469,52

ACQUISITION 4 LA BANQUE MONS35678EUR | 72 1641 0,27% 160 000,00 113600,70 26 892,24 RUE DE L'EGLISE POSTALE 3 26612,46| 279,78

20002 0,00! 279,78

43275780732 |Aog.19r plage-31 r | CREDIT AGRICOLE PZ2975 36 1641 0,00% 460 000,00 0,00 3 996,93 Pouplains 0,39% F 0,00! 3 996,93

23001 RIBOR 3MOIS JO 0,00| 3 996,93

1 930 000,00 735 316,02 152823,11

TOTAL SELECTION 146 316,93| 6506,18 0,00| 6506.18]

£zoz vzoz szoz 9207 n er

B Emprunts de simulation ou substitution

B Enprunts réels mm

620Z 0£OZ

MAIRIE DE SAÂCY-SUR-MARNE

8

NIVEAU D’ENDETTEMENT SUR L’ANNEE 2023 :

Listes des emprunts actuels :

Courbe prévisionnelle d’extinction de la dette (capital restant dû) :