Acte - note20de20synthese20 20budget20saacy202024

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Acte - note20de20synthese20 20budget20saacy202024 Document publié le Vendredi 7 août 2015 par la commune de Saâcy-sur-Marne. Lien du pdf (Acte - note20de20synthese20 20budget20saacy202024)Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique, DÉPARTEMENT SEINE & MARNE

Arrondissement de MEAUX

Canton de La FERTÉ sous JOUARRE

 01 60 23 60 35

 01 60 23 51 35

E-mail : mairie-saacy-sur-marne@wanadoo.fr

Site internet : www.saacy-sur-marne.fr

MAIRIE DE SAÂCY-SUR-MARNE

Rue des Ecoles 77730

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2024

DE LA COMMUNE

Table des matières

INTRODUCTION : ............................................................................................................................................................ 2 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNE : ....................................................................................... 2 PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS DE LA COMMUNE : ........................................................................................ 2 VU D’ENSEMBLE DU BUDGET – DEPENSES ............................................................................................................. 3 VU D’ENSEMBLE DU BUDGET – RECETTE ............................................................................................................... 5 INFORMATIONS SUR LES PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT PROGRAMMES CETTE ANNEE : .. 7 EVOLUTION DES TAUX D’IMPOSITION DE LA COMMUNE : ................................................................................ 7 NIVEAU D’ENDETTEMENT : ......................................................................................................................................... 8Informations financières — ratios

©

©

JO

O1

À

©

ND

=

+ ©

Valeurs

Dépenses réelles de fonctionnement / population

Recettes réelles de fonctionnement / population

Dépenses d'équipement brut / population

Encours de dette / population (2) (3)

DGF / population

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)

Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)

Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)

758,92

804,46

941,10

160,73

44,28 %

102,79 %

116,99 %

0,00 %

5,66 %

MAIRIE DE SAÂCY-SUR-MARNE

2

INTRODUCTION :

Conformément à l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) et à l’article L.2313 du code général des collectivités territoriales, « une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles » est jointe aux comptes administratifs et aux budgets primitifs afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

Cette note répond donc à cette obligation pour la commune. Le Budget primitif retrace l’ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l’année 2024.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA COMMUNE :

Nbre d’habitants (population totale) 1882 habitants (2024)

Superficie : 13,80 km²

Linéaire de voirie 11,509 km

Equipements principaux Ecole maternelle et primaire, salle polyvalente, camping, cabinet médical, espace de vie sociale, équipements sportifs.

PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS DE LA COMMUNE :DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (3) 0,00 0,00 0,00

5 [rompre eaces EE 200 200 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 127 894,66 0,00 127 894,66 budgétaire) 18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie) 0,00

Total des opérations d'équipement 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 0,00 62 000,00

204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) (5) 30 996,72 939 496,72

22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5) 864,00 800 520,22

018 | RSA 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) un _.

29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00

39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00

3... Stocks et en-cours 0,00 0,00

198 | Neutralisation des amortissements 0,00 0,00

45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00

481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00

49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00

59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00

Dépenses d'investissement - Total 1 898 050,88 31 860,72 1 929 911,60

+

[ D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 0,00 |

| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 929 911,60 |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1 Opérations d'ordre (2 TOTAL

011 | Charges à caractère général (9) 570 083,79

012 | Charges de personnel et frais assimilés (9) 632 500,00

014 | Aftténuations de produits 89 603,00

016 | APA 0,00

017 | RSA/ Régularisations de RMI 0,00

60 Achaîs et variation des stocks 0,00

65 126 100,00

6586 0,00

66 0,00 8 000,00

67 0,00 2 000,00

68 13 738,80 14 738,80

71 0,00 0,00

023 160 000,00 160 000,00

1.429 286,79 173 738,80 1.603 025,59 +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 603 025,59 |

MAIRIE DE SAÂCY-SUR-MARNE

3

VU D’ENSEMBLE DU BUDGET – DEPENSESDEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

Autres dépenses

3.27%

Remboursement dette

6,74%

Equipement brut

90.00%

Remboursement dette:

Equipement brut :

Autres dépenses :

TOTAL :

127 894,66 €

1708 156,22 €

62 000,00 €

1 898 050,88 €

Ratios par habitants (1882)

Remboursement dette :

Equipement brut :

Autres dépenses :

67,96 €

907,63 €

32,94 €

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Autres dépenses

45,00%

Frais de personnel

44,25%

Transferts versés

10,19%

Intérêts versés

0,56%

Frais de personnel :

Intérêts versés :

Transferts versés :

Autres dépenses :

TOTAL :

632 500,00 €

8 000,00 €

145 603,00 €

643 183,79 €

1 429 286,79 €

Ratios par habitants (1882)

Frais de personnel :

Intérêts versés :

Transferts versés :

Autres dépenses :

336,08 €

4,25 €

77,37 €

341,76 €

MAIRIE DE SAÂCY-SUR-MARNE

4RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) TOTAL 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 19 120,00 0,00 19 120,00 13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) 763 540,94 0,00 763 540,94 15 | Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 1 500,00 18 | Cpte de liaison :affectation (BA régie) 0,00 20 | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 30 860,72 204 | Subventions d'équipement versées (8) (9) . 21 | Immobiisations comorelles (3) 0,00 22 | immobilisations reçues en affectation (3) 0,00 23 | immobilisations en cours(saut 2324) (3) 0,00 018 | RSA 0,00 26 | Participations et créances rattachées 0,00 27 | Autres immobilisations financières (3) 0,00 28 | Amortissement des immobiisations 13 738,80 29 | Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 3... | Stocks et en-cours 0,00 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) 0,00 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 49 | Dépréciation des comptes de fers (4) Fe 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 021 | Virement de la section de fonctionnement 160 000,00 024 | Produits des cessions d'immobilisations 0,00

Recettes d'investissement — Total 988 760,46 +

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE | 541 151,14 | +

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT | 400 000,00 |

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 929 911,60 |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) TOTAL 013 | Atténuations de charges (8) 2 000,00 2 000,00 016 | APA 0,00 0,00 017 | RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00 60 | Achats et variation des stocks 0,00 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses 146 170,00 71 | Production stockée (ou déstockage) 0,00 72 | Production immobilisée 1 000,00 73 | Impôts et taxes (sauf 731) 114 515,00 114 515,00 731 | Fiscalité locale 740 492,00 740 492,00 74 | Dotations et participations (8) 395 413,00 395 413,00 75 | Autres produits de gestion courante (8) 115 100,00 0,00 76 | Produits financiers 0,00 0,00 0,00 77 | Produits spécifiques (8) 300,00 0,00 300,00 78 | Reprise sur amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,00 79 | Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes de fonctionnement = Total 1 000,00 1 514 990,00 +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 88 035,59 |

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 1 603 025,59 |

MAIRIE DE SAÂCY-SUR-MARNE

5

VU D’ENSEMBLE DU BUDGET – RECETTESRECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Autres recettes

55,66%

Subventions

44,26%

Emprunts réalisés

0.09%

Subventions:

Emprunts réalisés :

Autres recettes :

TOTAL :

763 540,94 €

1 500,00 €

960 271,14 €

1725 312,08 €

Ratios par habitants (1882)

Subventions :

Emprunts réalisés :

Autres recettes :

405,71 €

0,80 €

510,24 €

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Autres recettes Produit dexploitation

59.04% 9.12%

Transferts reçus

24,69%

Recettes fiscales

7.15%

Produits d'exploitation :

Transferts reçus :

Recettes fiscales :

Autres recettes :

TOTAL:

146 170,00 €

395 513,00 €

114 515,00 €

945 827,59 €

1 602 025,59 €

Ratios par habitants (1882)

Produits d'exploitation:

Transferts reçus :

Recettes fiscales :

Autres recettes :

77,67 €

210,16 €

60,85 €

502,57 €

MAIRIE DE SAÂCY-SUR-MARNE

6MAIRIE DE SAÂCY-SUR-MARNE

7

INFORMATIONS SUR LES PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT PROGRAMMES CETTE ANNEE :

Descriptifs des principaux investissements Montant estimé TTC

Réaménagement de la rue des Montgrisards 430 629,18 €

Aménagement du parking municipal de la Gare 147 166,08 €

Aménagement d’un cheminement Route de Rebais 100 943 €

Extension du parc de caméras de vidéoprotection 106 408,52 €

Aménagement d’une aire de fitness de plein air 113 520 €

Aménagement d’un commerce au 2 rue chef de Ville 66 868,19 €

EVOLUTION DES TAUX D’IMPOSITION DE LA COMMUNE :

2021 2022 2023 2024 Taxe foncière

bâtie

37,54% 37,54% 38.28% 38.28%

Taxe foncière

non bâtie

42,07% 42,07% 42,90% 42,90%

Taxe

d’habitation

10,68% 10,89% 10,89%OBJET DE LA ORGANISME PRET. N° Contrat Durée | Article | TAUX Type Montant Montant Annuité due à la banque Hélios DEPENSE Perio- initial | d'emprunt emprunt capital au 1er - Marge dicité janvier Amortissement Total Intérêt du (en c = Code ‘ ICNE exercice Intérêt

emprunt Index bi précédent

AMENAGEMENT |CAISSE D'EPARGNE 9800878 108 | 1641 | 0,50% 360 000,00! 80 000,00] 40 325,00 RUE DE VERDUN g 40 000,00 325,00 16001 0,00 325,00

ACQUISITION LA BANQUE MON534601EUR| 120 | 1641 0,32%| 600 000,00] 422 010,85 60 989,12

IMMEUBLES DE POSTALE 59710, 1278,83 20001 RAPPORT s 0,00 1278,84

ACQUISITION 4 LA BANQUE MON535678EUR| 72 | 1641 | 0,27%) 160 000,00] 86 988,24 26 892,24 RUE DE L'EGLISE POSTALE 26 684,37 207,87

20002 : 0,00 207.87 432751780732 |Acq.19r plage-31 r | CREDIT AGRICOLE P2Z2975 36 1641 0,00%)] 460 000,00] 460 000,00! 19773,42 Pouplains 0,39% e 0,00 19773,42 23001 RIBOR 3MOIS JO 0,00 19773,42

1580000,00! 1048 999,09] 147 979,78

TOTAL SELECTION 126 394,66 21585,12 0,00 21 585,12

1 200 7

3

ë Soc 9z0z 1z0z 8202 6207

BEmprunts de simulation ou substitution

@ Emprunts réels

0£0Z

MAIRIE DE SAÂCY-SUR-MARNE

8

NIVEAU D’ENDETTEMENT :

Listes des emprunts actuels :

Courbe prévisionnelle d’extinction de la dette (capital restant dû) :