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unknown - Communauté de communes - Sources de l'Orne - Présentation budgets 2019 Réunion du 11.04
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Sources de l'Orne - Présentation budgets 2019 Réunion du 11.04)
Thèmes du document : Budget, Fiscalité, Eau et assainissement,
AZ So-unces de
Eine
communauté
de
communes
Conseil communautaire du 11 avril 2019
Sur le réalisé 2018 - Coût moyen sur l'ensemble des écoles avec distinction maternelle et primaire
MORTREE
SEES
CHAILLOUE
ESSAY
RPI ALMENECHES
Primaire
Maternelle
Primaire
Maternelle
Primaire
Maternelle
Primaire
Maternelle
Primaire
Maternelle
Dépenses de fonctionnement
71 241,11
84 187,34
102 060,04
192 615,79
37 379,34
53 343,18
12 206,34
75 225,66
55 556,99
108 481,34
Nombre total d'élèves
89
50
177
113
80
58
57
40
77
45
Maternelle
Primaire
Dépenses de fonctionnement
513 853,31
278 443,82
Nombre total d'élèves
306
480
coût moyen par élève
1 679,26
580,09
COUT MOYEN PAR ELEVE
– ANNEE 2018 So-unces
de
Eine )mmunes
cc
ommunauté
de
Conseil communautaire du 11 avril 2019
PROPOSITION TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
ANNEE 2019
Collectivités
Zone
Taux 2019
Bases foncières
2019
Produit
Coût SMRTOM
Coût SITCOM
Sées urbaine porte à porte 2 fois
1
18,26 %
2 874 770
524 933,00 €
524 018,90 €
Mortrée porte à porte 1 + 1
2
22,41 %
348 256
78 044,17 €
78 098,20 €
Chailloué (hors Neuville et Marmouillé) porte à porte 1 fois
3
13,70 %
1 471 955
201 657,84 €
40 778,64 €
Almenêches, Montmerrei, Francheville porte à porte 1 fois
161 102,07 €
Zone rurale ex-CdC Sées + Essay, Boitron, Bursard - Apport volontaire
4
10,90 %
3 280 241
357 456,27 €
304 346,24 €
Intégration ex-CdC Mortrée : Boissei/La Bellière/Chât d'Alm/Médavy/Le Cercueil - Apport volontaire
71 622,72 €
Zone entreprises
5
5,75%
512 796
29 485,77 €
8 488 018
1 191 667,02 €
1 180 966,78 € PA
PS So-unces
de
Eine
communauté
de
communes
Conseil communautaire du 11 avril 2019
TAUX IMPOSITION PROPOSES 2019
Taxe d'habitation
16,44%
Taxe foncière (bâti)
13,95%
Taxe foncière (non bâti)
22,86%
CFE
18,25% PA
AS communauté
de
communes
Communauté de Communes
des Sources de l’Orne
Budget
annexe Assainissement Collectif
Budget 2019
Conseil communautaire du 11 avril 2019 RS S de
E
Line
communauté
de
communes
DEPENSES D’EXPLOITATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Conseil communautaire du 11 avril 2019
Article
Libellé
TOUTES COLLECTIVITES
Budget 2018
Réalisé 2018
Proposition 2019
DEPENSES D'EXPLOITATION
O11
Charges à caractère général
470 600,00
184 429,88
561 306,00
014
Atténuation de produits
25 010,00
25 000,10
20 055,00
O12
Charges de personnel
67 010,00
47 740,36
55 000,00
65
Autres charges de gestion courante
24 800,00
1 886,93
32 410,00
66
Charges financières
47 545,00
45 742,97
46 715,00
67
Charges exceptionnelles
5 000,00
2 758,77
5 500,00
68
Dotations aux provisions
0,00
0,00
0,00
042
Dotations aux amortissements
372 815,00
372 795,95
373 687,00
O22
DEPENSES IMPREVUES
0,00
0,00
0,00
O23
Virement à la section d'investissement
870 189,00
0,00
41 170,50
002
Déficit antérieur reporté
0,00
0,00
0,00
FONDS PROPRES
508 093,00
0,00
939 146,50
Total Dépenses d'Exploitation
2 391,062,00
680 354,46
2 074 990,00 SZ
Sources
de
C'Üine
é
de
communes
communautéc
nl
RECETTES D’EXPLOITATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Conseil communautaire du 11 avril 2019
Article
Libellé
TOUTES COLLECTIVITES
Budget 2018
Réalisé 2018
Proposition
2019
RECETTES D'EXPLOITATION
70
Ventes de prestations de services…..
837 637,00
706 006,82
799 805,00
74
Subventions d'exploitation
241 900,00
24 495,51
265 700,00
75
Autres produits de gestion courante
0,00
90,97
0,00
042
Dotations aux amortissements
222 018,00
222 015,13
221 442,00
77
Produits exceptionnels
0,00
358,89
0,00
78
Reprises sur amortissement et provisions
0,00
0,00
0,00
013
Atténuation de charges
0,00
0,00
0,00
002
Excédent de fonctionnement reporté
1 089 507,00
0,00
788 043,00
Total Recettes d'Exploitation 2 391 062,00
952 608,43
2 074 990,00 RS S de
Ê
Crne
communauté
de
communes
DEPENSES D’INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Conseil communautaire du 11 avril 2019
Article
Libellé
TOUTES COLLECTIVITES
Budget 2018 Réalisé 2018 Restes à Réaliser Proposition 2019
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20
IMMO. INCORPORELLES
71 500,00
0,00
0,00
175 000,00
21
IMMO. CORPORELLES
39 291,00
9 286,66
30 004,00
49 200,00
23
IMMO. EN COURS
1 913 519,00 1 091 362,92
635 776,50
295 600,00
16
EMPRUNTS & DETTES
168 540,00
152 309,79
0,00
185 464,00
040
OPERATIONS D'ORDRES
222 018,00
222 015,13
0,00
221 442,00
001
Déficit d'investissement reporté N-1
51 621,00
477 995,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT
2 466 489,00 1 474 974,50
665 780,50
1 404 701,00
2 070 481,50 SZ
Sources
de
Cine
comm
uté
de
communes
Inauté
RECETTES D’INVESTISSEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Conseil communautaire du 11 avril 2019
Article
Libellé
TOUTES COLLECTIVITES
Budget 2018
Réalisé 2018
Restes à Réaliser Proposition 2019
RECETTES D'INVESTISSEMENT
13
SUBV.D'INVESTISSEMENT
816 000,00
213 263,00
570 057,00
269 574,00
16
EMPRUNTS
279 240,00
334 296,00
0,00
200 000,00
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
0,00
0,00
0,00
42 275,00
10
FONDS DIVERS RESERVES
128 245,00
128 245,15
0,00
573 718,00
040
OPERATIONS D'ORDRE
372 815,00
372 795,95
0,00
373 687,00
021
Virement de la section de fonct.
870 189,00
0,00
0,00
41 170,50
001
Excédent d'investissement reporté N-1
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 466 489,00 1 048 600,10
570 057,00
1 500 424,50
2 070 481,50 Communauté de Communes
des Sources de l’Orne
Budget annexe «
Eau potable
»
Budget 2019
Conseil communautaire du 11 avril 2019 RS S de
Ê
Crne
communauté
de
communes
DEPENSES D’EXPLOITATION
EAU POTABLE
Conseil communautaire du 11 avril 2019
Article
INTITULE
BUDGET 2018
CA 2018
PROP. BUDGET 2019
O11
Charges à caractère général
57 925,00
29 445,52
71 086,00
65
Autres charges de gestion courante
10,00
2,11
10,00
66
Charges financières
14 729,00
14 512,13
24 415,00
042
Dotations aux amortissements
200 940,00
200 934,37
257 915,00
023
Virement à la section d’investissement
238 749,00
0,00
74 223,00
FONDS PROPRES
740 482,00
0,00
1 042 356,00
Total Dépenses d'Exploitation
1 252 835,00
244 894,13
1 470 505,00 AZ Sources de
Eine
communes
communauté
de
nmi
RECETTES D’EXPLOITATION
EAU POTABLE
Conseil communautaire du 11 avril 2019
Article
INTITULE
BUDGET 2018
CA 2018
PROP. BUDGET 2019
70
Ventes de prestations de services…..
374 735,00
343 702,11
380 515,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
042
Dotations aux amortissements
53 083,00
53 082,40
53 083,00
TOTAL RECETTES D’EXPLOITATION
427 818,00
396 784,51
493 598,00
002
Excédent de fonctionnement reporté
825 017,00
0,00
976 907,00
Total Recettes d'Exploitation
1 252 835,00
396 784,51
1 470 505,00 RS S de
Ê
Crne
communauté
de
communes
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
EAU POTABLE
Conseil communautaire du 11 avril 2019
Article
INTITULE
BUDGET 2018
CA 2018
Restes à réaliser
PROP. BUDGET
2019
20
Immobilisations incorporelles
20 000,00
2 063,42
0,00
81 000,00
21
Immobilisations corporelles
1 792 968,00 1 354 636,49
41 948,00
499 900,00
23
Immobilisations en cours
612 536,00
25 917,59
0,00
785 000,00
16
Emprunts et dettes assimilées
34 485,00
34 384,86
0,00
54 440,00
45
Opération pour compte de Tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opération d’ordre de transfert entre sections
53 083,00
53 082,40
0,00
53 083,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 513 072,00 1 470 084,76
41 948,00
1 473 423,00
1 515 371,00 AZ Sources de
Cine
communes
communauté
de
l
RECETTES D’INVESTISSEMENT
EAU POTABLE
Conseil communautaire du 11 avril 2019
Article
INTITULE
BUDGET 2018
CA 2018
RAR
PROP. BUDGET
2019
10
Dotations, fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Subventions d'investissement
1 125 268,00
595 268,00
227 060,00
381 940,00
16
Emprunts et dettes assimilées
750 000,00
550 000,00
0,00
500 000,00
45
Opérations pour compte de tiers
0,00
0,00
0,00
0,00
041
Opérations patrimoniales
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opération d’ordre de transfert entre sections
200 940,00
200 934,37
0,00
257 915,00
021
Virement de la section de fonctionnement
238 749,00
0,00
0,00
74 223,00
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT
2 314 957,00
1 346 202,37
227 060,00
1 214 078,00
001
Excédent d'investissement reporté N-1
198 115,00
0,00
0,00
74 233,00
TOTAL SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
2 513 072,00
1 346 202,37
227 060,00
1 288 311,00
1 515 371,00 Communauté de Communes
des Sources de l’Orne
Budget annexe «
Patrimoine Locatif
»
Budget 2019
Conseil communautaire du 11 avril 2019 RS S de
Ê
Crne
communauté
de
communes
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PATRIMOINE LOCATIF
Conseil communautaire du 11 avril 2019
ART
Libellé
Budget + DM
Réalisés
Proposition
2018
2018
2019
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
62 699,00
63 692,52
67 182,00
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
22 235,00
22 224,47
2 325,00
66
CHARGES FINANCIERES
2 607,00
2 358,53
1 890,00
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
1 000,00
0,00
2 000,00
042
OPERATION ORDRE ENTRE SECTION
232 443,00
232 434,88
81 308,00
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
0,00
0,00
0,00
002
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT
0,00
0,00
0,00
023
VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT
0,00
0,00
15 000,00
FONDS PROPRES
76 923,00
0,00
65 034,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
397 907,00
320 710,40
234 739,00 AT Sources
de
Cine ommunes
communauté
de
«
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PATRIMOINE LOCATIF
Conseil communautaire du 11 avril 2019
ART
Libellé
Budget + DM
Réalisés
Proposition
2018
2018
2019
70
VENTE DE PRODUITS FABRIQUES……..
113 269,00
118 332,07
108 112,00
74
SUBVENTION D'EXPLOITATION
0,00
0,00
0,00
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
10 828,00
12 165,92
9 750,00
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
124 209,00
99 126,97
0,00
042
OPERATION ORDRE ENTRE SECTION
56 940,00
56 937,84
30 644,00
002
EXCEDENTS ANTERIEURS
92 661,00
0,00
86 233,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
397 907,00
286 562,80
234 739,00 RS S de
Ê
Crne
communauté
de
communes
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
PATRIMOINE LOCATIF
Conseil communautaire du 11 avril 2019
Article
Intitulé
Proposition
2018
Réalisé 2018
RAR
Proposition
2019
001
Déficit antérieur reporté
25 483,00
0,00
0,00
0,00
040
Opération d’ordre entre section
56 940,00
56 937,84
0,00
30 644,00
16
Emprunts et dettes assimilés
95 706,00
65 624,83
0,00
61 605,00
21
Immobilisations corporelles
2 270,00
1 480,00
0,00
28 675,00
23
Immobilisations en cours
75 237,00
8 274,11
0,00
72 500,00
27
Autres immobilisations financières
0,00
0,00
0,00
0,00
020
Dépenses imprévues
4 826,00
0,00
0,00
5 539,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
260 462,00
132 316,78
0,00
198 963,00
198 963,00 SZ
Sources
de
Cine
communes
communauté
de
l
RECETTES D’INVESTISSEMENT
PATRIMOINE LOCATIF
Conseil communautaire du 11 avril 2019
Article
INTITULE
BUDGET 2018
CA 2018
RAR
PROP. BUDGET
2019
001
Excédent antérieur reporté
0,00
0,00
0,00
102 655,00
10
Dotations, réserves, fonds divers
27 719,00
27 719,50
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
300,00
300,00
0,00
0,00
040
Opération d’ordre entre sections
232 443,00
232 434,88
0,00
81 308,00
021
Virement de la section de fonctionnement
0,00
0,00
0,00
15 000,00
TOTAL SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
260 462,00
260 454,08
0,00
198 963,00
198 963,00 PA
AST communauté
de
communes
Communauté de Communes
des Sources de l’Orne Budget
annexe SPANC
Budget 2019
Conseil communautaire du 11 avril 2019 AZ S de
Ê
Crne
communauté
de
communes
DEPENSES D’EXPLOITATION BUDGET
ANNEXE SPANC
COMPTE
DEPENSES
BP 2018
REALISE 2018
BP 2019
002
Déficit antérieur reporté
24 593,00
0,00
30 263,00
011
Charges à caractère général
342 572,00
10 964,58
363 297,00
012
Charges de personnel
36 615,00
33 898,16
35 000,00
65
Charges de gestion courantes
1 000,00
0,00
700,00
66
Charges financières
1 500,00
357,03
1 400,00
67
Charges exceptionnelles
400,00
0,00
400,00
042
Dotations aux amortissements et provisions
0,00
0,00
0,00
022
Dépenses imprévues
0,00
0,00
0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION
406 680,00
74 060,00
431 060,00
Conseil communautaire du 11 avril 2019 SZ
So-u
ACL
À
de
c
217) Ê
Cane
communauté
de
communes (
RECETTES D’EXPLOITATION BUDGET
ANNEXE SPANC
COMPTE
RECETTES
BP 2018
REALISE 2018
BP 2019
002
Excédent de fonctionnement reporté
0,00
0,00
0,00
70
Produits de gestion courante
217 680,00
39 550,00
220 760,00
74
Subvention d'exploitation
189 000,00
0,00
210 300,00
75
Produits divers de gestion courante
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
0,00
0,00
0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION
406 680,00
39 550,00
431 060,00
Conseil communautaire du 11 avril 2019 RS S de
Ê
Crne
communauté
de
communes
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
BUDGET
ANNEXE SPANC
Conseil communautaire du 11 avril 2019
COMPTE
DEPENSES
BP 2018
REALISE 2018
PREVISIONNEL 2019
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
21
Immobilisations corporelles
24 240,00
0,00
24 240,00
20
Immobilisations incorporelles
0,00
0,00
0,00
FONDS PROPRES
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT
24 240,00
0,00
24 240,00 PA
AS
se
Souncea
de
C'Üine
communauté
de
communes
RECETTES D’INVESTISSEMENT
BUDGET
ANNEXE
SPANC
Conseil communautaire du 11 avril 2019
COMPTE
RECETTES
BP 2018
REALISE 2018
PREVISIONNEL 2019
001
Excédent antérieur reporté
24 240,00
0,00
24 240,00
040
Amortissement des immobilisations
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, Fonds divers et réserves
0,00
0,00
0,00
16
Emprunts et dettes assimilées
0,00
0,00
0,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
24 240,00
0,00
24 240,00 communauté Fe
|
Communauté de Communes
des Sources de l’Orne
Budget annexe Photovoltaïque Budget 2019
Conseil communautaire du 11 avril 2019 RS S de
Eine
communauté
de
communes
DEPENSES D’EXPLOITATION
BUDGET
ANNEXE
PHOTOVOLTAIQUE
COMPTE
DEPENSES
BP 2018
REALISE 2018
BP 2019
011
Charges à caractère général
8 487,00
44,46
11 333,00
65
Autres charges de gestion courante
10,00
0,00
10,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION
8 497,00
44,46
11 343,00
Conseil communautaire du 11 avril 2019 SZ
So-uù
ACL
À
de 6 de
c
17)
E
ane
communaute
c
ommunes (
RECETTES D’EXPLOITATION
BUDGET
ANNEXE
PHOTOVOLTAIQUE
Conseil communautaire du 11 avril 2019
COMPTE
RECETTES
BP 2018
REALISE 2018
PREVISIONNEL 2019
70
Vente de prestations de services
2 834,00
2 834,90
2 890,00
002
Excédent de fonctionnement capitalisé
5 663,00
0,00
8 453,00
TOTAL RECETTES D’EXPLOITATION
8 497,00
2 834,90
11 343,00 communauté Fe
|
Communauté de Communes
des Sources de l’Orne
Budget annexe
TEOM
Budget 2019
Conseil communautaire du 11 avril 2019 RS S de
Ê
Crne
communauté
de
communes
DEPENSES D’EXPLOITATION BUDGET
ANNEXE
TEOM
COMPTE
DEPENSES
BP 2018
REALISE 2018
BP 2019
011
Charges à caractère général
3 062,00
0,00
2 952,00
65
Autres charges de gestion courante
1 157 005,00
1 157 004,78
1 180 970,00
66
Charges financières
500,00
0,00
2 600,00
67
Charges exceptionnelles
4 777,00
4 777,00
0,00
021
Virement à la section d’investissement
0,00
0,00
4 000,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION
1 165 344,00
1 161 781,78
1 190 522,00
Conseil communautaire du 11 avril 2019 RS So-uù ACL À de 6 de
c
217) Ê
Cane
communauté
c
ommunes (
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BUDGET ANNEXE TEOM
Conseil communautaire du 11 avril 2019
Article
Libellé
PROPOSITION 2018
Encaissé 2018
PROPOSITION 2019
7331
TEOM
1 157 005,00 €
1 162 995,00 €
1 180 970,00 €
002
Excédent de fonctionnement reporté
8 339,00 €
0,00 €
9 552,00 €
TOTAL
1 165 344,00 €
1 162 995,00 €
1 190 522,00 € RS S de
Eine
communauté
de
communes
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
BUDGET
ANNEXE
TEOM
Conseil communautaire du 11 avril 2019
COMPTE
DEPENSES
BP 2018
REALISE 2018
PREVISIONNEL 2019
16
Emprunts et dettes assimilés
0,00
0,00
4 000,00
21
Immobilisations corporelles
175 000,00
0,00
175 000,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT
175 000,00
0,00
179 000,00 AT So-u ALC£EA
de
117) E
CAne
communauté
c
ommunes (
RECETTES D’INVESTISSEMENT
BUDGET
ANNEXE
TEOM
Conseil communautaire du 11 avril 2019
COMPTE
RECETTES
BP 2018
REALISE 2018
PREVISIONNEL 2019
16
Emprunts et dettes assimilées
175 000,00
0,00
175 000,00
023
Virement de la section de fonctionnement
0,00
0,00
4 000,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
175 000,00
0,00
179 000,00 communauté Fe
|
Communauté de Communes
des Sources de l’Orne
Budget annexe Petite Enfance Budget 2019
Conseil communautaire du 11 avril 2019 RS S de
Ê
Crne
communauté
de
communes
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PETITE ENFANCE
COMPTE
DEPENSES
BP 2018
REALISE 2018
BP 2019
011
Charges à caractère général
27 875,00
20 902,08
23 065,00
012
Charges de personnel
410 205,98
360 019,25
371 100,00
65
Charges de gestion courante
6,00
5,85
0,00
66
Charges financières
7 254,00
6 920,57
6 525,00
67
Charges exceptionnelles
160,00
0,00
4 496,00
042
Dotations aux amortissements
9 375,00
9 374,17
8 615,00
002
Déficit fonctionnement reporté
0,00
0,00
17 512,00
023
Virement à la section d’investissement
54 248,02
0,00
29 196,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
509 124,00
397 221,92
460 509,00
Conseil communautaire du 11 avril 2019 SZ
So-u
ACL
À
de
c
217) Ê
Cane
communauté
de
communes (
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PETITE ENFANCE
COMPTE
RECETTES
BP 2018
REALISE 2018
BP 2019
002
Excédent de fonctionnement reporté
28 000,00
0,00
0,00
013
Atténuations de charges
31 950,00
25 911,84
16 090,00
70
Produits de gestion courante
283 470,00
296 274,88
285 210,00
74
Dotations et participations
164 124,00
56 721,94
158 406,00
042
Opérations d’ordre de transfert
803,00
802,23
803,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
509 124,00
379 710,89
460 509,00
Conseil communautaire du 11 avril 2019 AZ S de
Ê
Crne
communauté
de
communes
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
PETITE ENFANCE
Conseil communautaire du 11 avril 2019 Article
Libellé
PROPOSITION 2018
REALISATION 2018
RESTES A REALISER
PROPOSITION 2019
16
EMPRUNTS
25 488,00
25 487,40
0,00
9 500,00
21
IMMOBILISATIONS
28 662,00
1 299,00
0,00
9 577,00
23
IMMOBILISATIONS EN COURS
0,00
0,00
0,00
0,00
040
Opération d'ordre de transfert entre sec°
803,00
802,23
0,00
803,00
001
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE
45 020,00
0,00
0,00
27 508,00
TOTAL
99 973,00
27 588,63
0,00
47 388,00
47 388,00 AZ Sources de
Cine
é
de
communes
communauté
RECETTES D’INVESTISSEMENT
PETITE ENFANCE
Conseil communautaire du 11 avril 2019
Article
Libellé
PROPOSITION 2018
REALISATION 2018
RESTES A REALISER
PROPOSITION 2019
10
Dotations, fonds divers et réserves
29 336,98
29 131,35
0,00
11 265,00
13
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
7 013,00
6 594,14
0,00
0,00
042
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
9 375,00
9 374,17
0,00
8 615,00
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
54 248,02
0,00
0,00
27 508,00
TOTAL
99 973,00
45 099,66
0,00
47 388,00
47 388,00 ANT S.
de
Eine
communauté
de
communes
Communauté de Communes
des Sources de l’Orne
Budget général Budget 2019
Conseil communautaire du 11 avril 2019 de
Eine
uté
de
communes
ÿ. communa
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BUDGET GENERAL
Conseil communautaire du 11 avril 2019
Compte
Intitulé
Proposition 2018
Réalisé 2018
Proposition 2019
011
Charges à caractère général
1 168 250,00
974 555,36
984 950,00
012
Charges de personnel
2 126 800,00
2 096 844,83
2 191 160,00
65
Charges de gestion courante
770 804,00
730 395,12
735 163,00
66
Charges financières
151 329,00
128 202,87
126 835,00
67
Charges exceptionnelles
200 871,00
81 363,93
203 313,00
042
Dotations aux amortissements
361 850,00
361 488,36
356 563,00
022
Dépenses imprévues
297 616,00
0,00
250 000,00
023
Virement à la section d’invest.
882 583,00
0,00
260 000,00
014
Atténuation de produits
1 712 167,00
1 276 983,00
1 277 067,00
FONDS PROPRES
691 709,00
0,00
510 894,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
8 363 979,00
5 649 833,47
6 895 945,00 AZ So-unces de
Eine
communauté
de
comm
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BUDGET GENERAL
Conseil communautaire du 11 avril 2019
Compte
Intitulé
Proposition 2018
Réalisé 2018
Proposition 2019
013
Atténuation de charges
22 500,00
34 072,34
12 600,00
70
Produits des services
536 029,00
466 251,69
485 970,00
73
Impôts et taxes
5 101 040,00
4 740 814,00
4 783 581,00
74
Dotations et participations
1 033 106,00
931 745,15
902 501,00
75
Autres produits de gestion courante
2 500,00
3 572,00
2 700,00
76
Produits financiers
0,00
0,00
0,00
77
Produits exceptionnels
4 200,00
8 290,09
39 700,00
78
Reprises sur amort. et prov
4 208,00
0,00
23 145,00
002
Excédent de fonct. reporté
1 660 396,00
0,00
641 540,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
8 363 979,00
6 184 745,27
6 895 945,00 RS S de
Ê
Crne
communauté
de
communes
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
BUDGET GENERAL
Conseil communautaire du 11 avril 2019
Article
Intitulé
Proposition
2018
Réalisé 2018
RAR
Proposition
2019
16
Remboursements d’emprunts
499 045,00
499 040,51
0,00
493 300,00
20
Immobilisations incorporelles
130 138,00
115 645,33
14 057,00
152 343,00
21
Immobilisations corporelles
200 510,00
88 425,97
33 630,00
277 655,00
23
Immobilisations en cours
4 202 503,00
1 837 405,24
1 745 650,00
3 843 040,00
45
Opérations pour compte de tiers
561 750,00
11 155,14
399 000,00
30 880,00
001
Déficit d'investissement reporté
0,00
0,00
0,00
1 630 162,00
040
Opérations d’ordre de transfert entre sections
0,00
0,00
0,00
23 145,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
5 593 946,00
2 551 672,19
2 192 337,00
6 450 525,00
8 642 862,00 AZ So-unces de
Leo
AL
communauté
de
commu
RECETTES D’INVESTISSEMENT
BUDGET GENERAL
Conseil communautaire du 11 avril 2019
Article
Intitulé
Proposition
2018
Réalisé 2018
RAR
Proposition
2019
001
Excédent d’investissement reporté
138 112,00
0,00
0,00
0,00
10
Dotations, fonds divers et réserves
810 161,00
145 849,95
239 766,00
2 567 718,00
13
Subventions d’investissement
2 297 080,00
238 153,80
1 534 098,00
1 802 220,00
16
Emprunts et dettes assimilées
400 000,00
0,00
0,00
1 400 000,00
23
Immobilisations en cours
650,00
0,00
0,00
0,00
27
Autres immobilisations financières
37 900,00
37 906,04
0,00
45 000,00
021
Virement de la section de fonctionnement
921 688,00
0,00
0,00
260 000,00
040
Opérations d'ordre - Amortissement
361 845,00
361 488,36
0,00
297 420,00
45
Opérations pour compte de tiers
626 510,00
0,00
465 760,00
30 880,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
5 593 946,00
783 398,15
2 239 624,00
6 403 238,00
8 642 862,00