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Déliberation - cms 2023 04 03 1
Document publié le Lundi 3 avril 2023 par la commune de Chambéry.
Lien du pdf (Déliberation - cms 2023 04 03 1)
Thèmes du document : Assurance, Logement, Système de retraite,
Centre communal Conseil d'administration du 03 avril 2023
d'action sociale Délibération
www.chambery.fr
L'an deux mille vingt-trois et Le lundi trois avril à 13 heures, le conseil d'administration du CCAS de Chambéry, convoqué légalement par lettre adressée à chacun de ses membres, s'est réuni à son siège, sous la présidence de Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente du C.C.A.S.
Etaient présent(e)s :
Mme FAVETTA SIEYES, Vice-Présidente du C.C.A.S.,
Mmes ALVERNHE, BOUROU, COLIN-COCCHI, COLIN-JORE, KREUTER, MYARD-DALMAIS, PERRENES, RAMBAUD, VERDU M. NOBLECOURT
Etaient excusé(e)s :
Mmes BONILLA (donne pouvoir à Mme BOUROU), LEUROT-UIROT
M. DE BOISRIOU
Etaient absent (e)s :
M. REPENTIN, Président du C.C.A.S.
Mme GARCIN, M. BERENDSEN
1. FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE
1.2 BUDGET LES EPINETTES / COMPTE ADMINISTRATIF 2022
Le compte administratif retrace Les opérations financières réellement effectuées au cours d'un exercice comptable et détermine les résultats.
Ce document est présenté en nomenclature M57 (mise en place au 01/01/2022, auparavant nomenclature M14).
A - FONCTIONNEMENT 2022 :
Les dépenses s'élèvent à 1 126 608,54 €.
DEPENSES MONTANT POURCENTAGE
Frais de personnel 330 081.68 € 29,30%
Energie et électricité 181 168,27 € 16,08%
Eau et assainissement 49 813,66 € 4,42%
Loyers et charges locatives 198 938,75 € 17,66%
Pertes sur créances irrécouvrables et
dotation aux provisions sur créances 49 144,87 € 4,36%
irrécouvrables
Autres dépenses 317 461,34 € 28,18%
TOTAL 1 126 608,54 € 100%
Accusé de réception en préfecture
073-267310050-20230403-23_00196-DE
Date de télétransmission : 27/04/2023
Date de réception préfecture : 27/04/2023
Publication 27/04/2023 Les recettes s'élèvent à 1 126 608,54 €.
RECETTES MONTANT POURCENTAGE
Redevances locatives 821 204,85 € 72,89%
AGLS, ALT* 38 259,84 € 3,40%
Financement Pension de Famille 37 674,00 € 3,34%
Prestation de service CAF 33 065,86 € 2,93%
Participation Grand Chambéry 120 051,05 € 10,66%
Remboursement sur rémunérations 12 727,84 € 1,13%
du personnel
Autres recettes 63 625,10 € 5,65%
TOTAL 1 126 608,54 € 100,0%
* _AGLS : Aide à la Gestion Locative Sociale
ALT : Aide au Logement Transitoire
Le résultat de fonctionnement est à 0 €.
B - INVESTISSEMENT 2022 :
En ce qui concerne la section d'investissement :
. Les dépenses sont de 44 823,83 €
. Les recettes enregistrées sont de 34 571,70 €
Soit un résultat déficitaire de 10 252,13 €.
C - LES RESULTATS 2022 :
Les résultats cumulés par section se présentent ainsi:
1) Fonctionnement
Années antérieures 0 €
Exercice 2022 0 €
0€
2) Investissement
Années antérieures
Exercice 2022
166 713,98 €
- 10252,13€
156 461,85 €
sn
Accusé de réception en préfecture
073-267310050-20230403-23_00196-DE
Date de télétransmission : 27/04/2023
Date de réception préfecture : 27/04/2023 + Résolution :
Le conseil d'administration à l'unanimité des membres présents et représentés :
-_ Approuve le Compte Administratif 2022 du Budget Les Epinettes.
- Monsieur le Président ou son représentant, le directeur du CCAS et Le receveur sont autorisés, chacun en ce qui Les concerne, à effectuer toutes Les formalités administratives et techniques nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
- La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux, devant le tribunal administratif de Grenoble, dans les deux mois qui suivent son entrée en vigueur. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
- pans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit : o à compter de la notification de La réponse de l'autorité territoriale ;
© deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.
Pour extrait, certifié conforme au
en exercice: 17 Registre des délibérations, Vote : Pour: 12 Pour le Maire, Président du C.C.A.S. Contre : La Vice-Présidente
Abstention :
Nombre d'administrateurs
Christelle FAUETTA SIEYES
Accusé de réception en préfecture
073-267310050-20230403-23_00196-DE
Date de télétransmission : 27/04/2023
Date de réception préfecture : 27/04/2023 CCAS de Chambéry
Pôle Finances
| LES EPINETTES
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT
CA 2021 BP+DM 2022 CA 2022
IDEPENSES | 011 160611 | EAU ET ASSAINISSEMENT 41 492,73 43 289,00 49 813,66
: 60612 [ENERGIE - ELECTRICITE ‘ 185 000,00 181 168,27
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE 194 332,05
L 60622 |CARBURANTS 99,47 250,00 156,08
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 437,57 750,00 767,64
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 54,36
Es 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 321,80 1 000,00 668,82
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 430,53 2 500,00 960,85
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 34 000,00 29 900,96 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
611 AVEC DES ENTREPRISES 19 242,10
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 206 428,32 208 145,00 190 323,35
6135 LOCATIONS MOBILIERES 331,20
61358 |AUTRES 766,00 635,62
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 8 488,08 8 560,00 8 615,40
615228 |AUTRES BATIMENTS 59 000,00 6 660,52 ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES
L 615228 |BATIMENTS 45 226,29
61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS 15 000,00 61 728,10 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS
61558 MOBILIERS 22 817,19
6156 MAINTENANCE . 23 958,30 24 000,00 25 790,03
6161 MULTIRISQUES 7 765,00 7 750,76
6161 PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES 7 464,93
. 6168 AUTRES 580,00 578,17
6168 PRIMES ASSURANCE AUTRES 566,09
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 253,44 550,00 421,20
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 4 288,43 7 000,00 3 809,40
6232 FETES ET CEREMONIES 1 341,46 2 500,00 2 334,29
6251 VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS | 700,00 449,65
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 126,72
6256 MISSIONS 173,75
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 25,56 30,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 2 687,03 3 340,00 2 296,40
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 259,88 350,00| 254,20
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 2 240,00 2 000,00 2 190,00
62871 |ALA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 78 602,00| 78 602,00] REMBOURSEMENTS DE FRAIS À LA
62871 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 78 602,00
62878 |A DDES TIERS LL d 2 040,00 _ 2 340,19 REMBOURSEMENTS DE FRAIS À D'AUTRES
62878 ORGANISMES 1 348,17
_]6288 AUTRES . LL 10 000,00...
63512 |TAXES FONCIERES 50 669,00 52 000,00 52 378,00 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS
637 ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) 40,00 38,99 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS
637 ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) 38,99 D
Total du chapitre 011 714 745,44 749 757,00 710 632,55
012 16331 VERSEMENT DE TRANSPORT 2 912,74
6331 VERSEMENT MOBILITE __2790,78
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 814,51
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 832,39 Accusé de réception en préfecture 073-267310050-20230403-23_00196-DE
Date de télétransmission : 27/04/2023
Date de réception préfecture : 27/04/2023 CCAS de Chambéry
Pôle Finances
LES EPINETTES
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT
CA 2021 BP+DM 2022 CA 2022
COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET AUX
CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION
DEPENSES | 012 |6336 PUBLIQUE 2 214,14 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
6336 TERRITORIAL 2 183,73
64111 _|REMUNERATION PRINCIPALE 116 185,29 330 500,00 141 036,04 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
64112 ET INDEMNITE DE RESIDENCE 8 069,15
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET
64112 INDEMNITE DE RESIDENCE 9 240,84
64113 INBI 1 074,49
PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE
64114 INFLATION 510,00
_ 64118 |AUTRES INDEMNITES 29 457,98 69 638,41
64131 REMUNERATIONS 38 650,21 10 355,35
64138 |AUTRES INDEMNITES 13 318,79
64138 |PRIMES ET AUTRES INDEMNITES 1 903,89
6451 .[COTISATIONS A L'URS.S.A.F. 26 270,30
6451 COTISATIONS À L'URSSAF 33 932,48
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 38 667,20 49 880,58
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 472,12
6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC 2 070,37
COTISATIONS POUR ASSURANCE DU
6455 PERSONNEL 9 574,18 9 340,00 13 002,23
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES
6458 SOCIAUX 458,37 620,91
. 6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 287,50
Total du chapitre 012 296 343,29 339 840,00 330 081,68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET
042 |6811 CORPORELLES 25 450,15 26 550,00 25 695,17
Total du chapitre 042 . 25 450,15 26 550,00 25 695,17
65 16541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 1 873,57) 2 000,00
6542 CREANCES ETEINTES 15 852,92 1 144,87
Total du chapitre 65 17 726,49 2 000,00 1 144,87
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES
67 1673 ANTERIEURS) 15 000,00 11 054,27
TITRES ANNULES SUR EXERCICES
673 ANTERIEURS 7 043,69 -.
Total du chapitre 67 as 7 043,69 15 000,00 11 054,27 DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS
oo 68 16817 |CIRCULANTS 48 000,00 48 000,00 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR 6817 DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS 10 000,00
Total du chapitre 68 … 10 000,00 48 000,00 48 000,00
TOTAL 1 071 309,06 1 181 147,00 1 126 608,54
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU
RECETTES | 013 16419 PERSONNEL 17 403,85 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS 6419 DU PERSONNEL 18 000,00 12 217,84
REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE
6459 SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE 570,00
Total du chapitre 013 17 403,85 18 000,00 12 727,84
70 |706 PRESTATIONS DE SERVICES 813 573,17
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A
7066 CARACTERE SOCIAL 875 460,00 821 204,85
_ 70688 |AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 7 321,93
Total du chapitre 70 813 573,17 875 460,00 828 526,78
| 74 |za718 laurres 38 259,84 = 5 933,84 Accusé de réception en préfecture 073-267310050-20230403-23_00196-DE Date de télétransmission : 27/04/2023 Date de réception préfecture : 27/04/2023 CCAS de Chambéry
Pôle Finances
LES EPINETTES
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION FONCTIONNEMENT
CA 2021 BP+DM 2022 CA 2022
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
RECETTES | 74 ]7475 |GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES 128 535,011 de 74758 | AUTRES GROUPEMENTS 126 528,00 120 051,05 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES 7478 ORGANISMES 36 759,43. À
74788 |AUTRES 33 000,00 33 220,24
74888 | AUTRES 54 000,00
Total du chapitre 74 198 554,28 251 787,00 229 205,13
D 75 |758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 9 940,86 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES
Le 7584 EN NON VALEUR 1 000,00 1 515,77
75888 | AUTRES 14 900,00 54 633,02
Total du chapitre 75 < 9 940,86 15 900,00 56 148,79
RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES
: 77 7714 EN NON VALEUR 2 201,12 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR
7718 OPERATIONS DE GESTION 11 412,37
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 496,92
Total du chapitre 77 14 110,41 REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS
78 |7817 CIRCULANTS 20 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS POUR
7817 DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS 17 726,49
Total du chapitre 78 17 726,49 20 000,00
TOTAL 1 071 309,06 1 181 147,00 1 126 608,54
Accusé de réception en préfecture
073-267310050-20230403-23_00196-DE
Date de télétransmission : 27/04/2023
Date de réception préfecture : 27/04/2023 CCAS de Chambéry
Pôle Finances
LES EPINETTES
COMPTE ADMINISTRATIF 2022
SECTION INVESTISSEMENT
CA 2021 BP+DM 2022 CA 2022
DEPENSES | 16 1765 |DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 23 926,67 a Lu 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS 40 000,00 28 430,50 Total du chapitre 16 23 926,67 40 000,00 28 430,50
do | 20 [2051 [concessions ET DROITS SIMILAIRES 30 000,00
Total du chapitre 20 30 000,00 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET
21 2158 OUTILLAGE TECHNIQUES Co 50 000,00 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE
2158 TECHNIQUES AUTRES 849,01
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2181 INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE. 998,00
INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS
_ [2181 JETAMENAGEMENTS DIVERS Li 10 000,00 361075 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 1 019,96 | Co
21838 |AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 20 000,00 3 962,07
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2184 [MOBILIER u 3 890,49 oo AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET
L 21848 |MOBILIERS 50 000,00 1 506,51
_ 2188 AUTRES 33 564,01 7 314,00 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
D 2188 JAUTRES 1 685,76 | | Total du chapitre 21 8 443,22 163 564,01 16 393,33 TOTAL 32 369,89 233 564,01 44 823,83
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION
RECETTES 001 007 D'INVESTISSEMENT REPORTE 166 713,98
Total du chapitre 001 166 713,98 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS
| 040 [2805 |SIMLAIRES | 1 074,40 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,
BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, DROITS ET
2805 VALEUR 631,00 630,72
AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES
INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE
[28158 |INDUSTRIEL : 4 949,06 … AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET
]28158 [OUTILLAGE TECHNIQUES 413200 4132.35 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, (28181 AMENAGEMENTS DIVERS Li 7 587,00) 7 695,23 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS 28181 ET AMENAGEMENTS DIVERS 8 066,22 |
28183 |AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU |. : 1 508, 44 . : | |
281838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 1 372,00 1 630,23
28184 _|AMORTISSEMENT DU MOBILIER | 9 640,03 _ AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET
281848 |MOBILIERS 10 421,00 10 514,64
AMORTISSEMENTS DES AUTRES
28188 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 212,00 :
28188 |AUTRES 2 407,00 1 092,00
Total du chapitre 040 25 450,15 26 550,00 25 695,17
40 [10222 [FCTVA. 1 791,85
. 10222 |FCTVA 300,03 300,03
Total du chapitre 10 1 791,85 300,03 300,03
16 [165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 27 440,00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS 40 000,00 8 576,50
Total du chapitre 16 27 440,00 40 000,00 8 576,50 TOTAL 54 682,00 233 564,01 34 571,70
Accusé de réception en préfecture
073-267310050-20230403-23_00196-DE
Date de télétransmission : 27/04/2023
Date de réception préfecture : 27/04/2023