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Déliberation - 5 Budget primitif 2024
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Neuville-en-Ferrain.
Lien du pdf (Déliberation - 5 Budget primitif 2024)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Économie et finances, Télécommunications et internet,
MISE EN LIGNE LE 2 0 DEC. 2073
Département du Nord - Arrondissement de Lille —- Métropole Européenne À de Lille
Q VILLE DE NEUVILLE EN FERRAIN
: Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal Neuville
en Ferrain Séance du jeudi 14 décembre 2023
Nombre de conseillers en exercice : 33
Date de la convocation à la réunion : vendredi 8 décembre 2023 Secrétaire de séance : Monsieur Robin DELPLANQUE
L'An deux mil vingt-trois, le quatorze décembre à 19h00, le Conseil Municipal s'est réuni à la Mairie sous la présidence de Madame le Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite au moins trois jours à
l'avance, laquelle a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la loi.
Présents : (24) Madame le Maire, Monsieur Alain RIME, Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE, Madame Marylène HEYE, Monsieur Thierry VANELSLANDE, Madame Sylvie DELPLANQUE, Monsieur Jimmy COUPÉ, Madame Maria-Pilar DESRUMEAUX, Monsieur Laurent DEGRYSE, Monsieur Marc DUFOUR, Madame Isabelle VERBEKE, Madame Liliane DENYS, Monsieur Gérard REMACLE, Madame Claudine HEYMAN, Monsieur Luc LECRU, Monsieur Philippe SIX, Madame Emmanuelle VANDOORNE, Madame
Sophie CANTON, Madame Sophie BELE, Madame Aurélie LAPERE, Madame Anne VÉRISSIMO, Monsieur Julien DEWAELE, Madame Coralie PERIER, Monsieur Robin DELPLANQUE.
Excusé(s) ou Absent(s) : (9) Monsieur Philippe VYNCKIER-LOBROS (pouvoir donné à Luc LECRU), Madame Apolline ARQUIER (pouvoir donné à Marc DUFOUR), Monsieur Éric DOCQUIER (pouvoir donné à Thierry VANELSLANDE), Monsieur Jérôme LEMAY (pouvoir donné à Jimmy COUPÉ), Monsieur Antoine
MEESCHAERT (pouvoir donné à Aurélie LAPERE), Madame Sandra VANELSLANDE (pouvoir donné à Sylvie DELPLANQUE), Madame Camille VYNCKIER-LOBROS (pouvoir donné à Robin DELPLANQUE), Monsieur Clément VERRAEST (pouvoir donné à Claudine HEYMAN), Gautier MIGNOT (pouvoir donné à Marylène HEYE).
5 - BUDGET PRIMITIF 2024
Rapport de Monsieur Alain RIME, premier adjoint au maire chargé du budget, des finances, de la mutualisation, de la restauration et de la démocratie participative
Vu en commission générale le lundi 4 décembre 2023.
Présentation du Budget Primitif 2024 joint
> Ouï l’exposé de Monsieur Alain RIME, le Conseil Municipal a adopté la délibération à l’unanimité.
ADOPTE Pour extrait conforme au Registre des Délibérations
eco t Dekénnt re le
| 20 DEC. 2073 )
| Maire de Neuville-en-Ferrain
| NEUVILLE EN FERRAIN Vice-Présidente du Départemental du Nord Conseillère de la Métropole Européenne de Lille Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
Présentation proposée
Balance générale du BP 2024 : p2
YEvolution de l'équilibre du BP 2023/2024 en fonctionnement : p 3
Y L'évolution des recettes de fonctionnement : p 4
“Les recettes fiscales : p 5
L'évolution des dépenses de fonctionnement : p 6
Les dépenses réelles de fonctionnement par service : p 7
Les dépenses de Ressources Humaines : p 8
“Politique des Ressources Humaines : des choix forts !: p9
Balance générale du BP 2024 : p 10
“La section d'investissement : p 11
Y Une politique d'investissement offensive : p 12
“Evolution de l'équilibre du BP 2023/2024 en investissement : p 13
Les opérations d'investissement : p 14-17
Balance générale du BP 2024 : p 18
YL'encours de la dette et l'endettement par habitant: p 19
YEn résumé, les caractéristiques essentielles de ce budget : p 20 Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
BALANCE GENERALE
BUDGET PRIMITIF 2024 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2023
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES
Restes à réaliser 2023 = =
1068 Affectation du résultat 2023 =
001 Résultat reporté 2023 -
TOTAL = =
Propositions nouvelles 2024 2 787 149,00 824 156,85
Remboursement du capital 779 246,00
Virement de la section de fonctionnement (021) 198 238,15
Amortissements 10 000,00 600 000,00
Opérations patrimoniales 9 000,00 9 000,00
Travaux en régie 46 000,00
| TOTAL INV 2024 3 631 395,00 3631395,00 |
| FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES]
Propositions nouvelles 2024 12 753 888,85 2 958 253,00
002 excédent de fonctionnement -
7311 impôts (+ rôles sup) 6 463 400,00
7321 attribution de compensation 3 706 985,00
73212 DSC + FPIC 333 804,00
7411 DGF 33 685,00
Virement à la section d'investissement (023) 198 238,15
Travaux en régie 46 000,00
Dotations aux amortissements 600 000,00 10 000,00
[ TOTAL FCT 2024 13 552 127,00 13552127,00 |
[ TOTAL BUDGET 2024 17 183 522,00 17183522,00 | Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
BALANCE GENERALE
EVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2023
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES
2023 2024 2023 2024
! I
Propositions nouvelles 11 452 339€ 12 753 888,85 € 2 809 518 € 2958253€
1 l
002 excédent de fonctionnement -€ | €
7311 impôts (+ rôles sup) 6215 146€ 6 463 400 €
7321 attribution de compensation i 3 706 985 € : 3 706 985 €
732 DSC+FPIC 333 804€ | 333 804 € 7411 DGF i 10 000 € : 33 685 € ! l Virement à la section d'investissement (023) 198 314€ ; 198 238,15 € i Travaux en régie 73200€ 46 000 € Dotations aux amortissements 500 000 € : 600 000 € 2 000 € : 10 000 € l 1 l l
TOTAL FONCTIONNEMENT] 13 150 653 €: 13 552 127 € 13 150 653€ ! 13 552127 € Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
LES RECETTES FISCALES
Ÿ Le maintien des taux de fiscalité locale directe (taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti)
* La revalorisation des bases fiscales globalement estimée à 3 % Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
ESTIMATION DES BASES ET PRODUITS FISCAUX POUR 2024
HYPOTHESE DE TRAVAIL SANS HAUSSE DES TAUX (base état 1259)
TAXES PRODUIT PRODUIT PREVISION EVOLUTION EN
ATTENDU 2022 ATTENDU 2023 2024 VALEUR ABSOLUE
[TAXE D'HABITATION | 22,66%| 21 355| 21 093] 21 726] 633]
TAXE FONCIERE / PROPRIETES BATIES | 53,96%| 6 372 136| 6652728) 6852310) 199 582]
[TAXE FONCIERE / PROPR. NON-BATIES | 48,38%| 17 175| 16 207] 16 693| 486]
APPLICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR -397 136 -414 860 -427 306 -12 446
L__ 6013530] 6275168] 6463423] 188 255) Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
L'EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Augmentation de la masse salariale autour de 8 millions d’euros.
Augmentation des charges à caractère général liée au contexte inflationniste et amélioration des coûts de l'énergie.
Augmentation des crédits de subventions aux associations pour satisfaire aux critères des clubs sportifs.
Augmentation des actions en faveur du logement social.
Augmentation de la subvention au CCAS notamment pour permettre des travaux d'investissement à la bibliothèque.
Réduction des intérêts de la dette. Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE
ESSOURCES - MUTUALISATION 9050 817,11 | 9521362,00 | 470 544,89
Finances - 1511 1 174 263,56 1407 677,00 | 233 413,44
Ressources humaines - 5611 7 796 133,55 7 999 177,00 | 203 043,45
Informatique - 7711 80 420,00 114 508, 34 088,00
CADRE DE VIE 1 648 233,00 1 284 015,00 | - 364 218,00 gestion des espaces publics, du patrimoine bâti et appui
logistique - 4411 1 614 320,00 1 255 200,00 | - 359 120,00
Foncier et urbanisme - 4412] 29 413,00 26 815,00 | - 2 598,00
Vie économique - 1111 4 500,00 ._2000,00 | - 2 500,00
JEUNESSE - VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE 1 391 503,02 1 576 920,85 | 185 417,83
Enfance Jeunesse - 9511 9514 9711 155 747,00 159 357,00 3 610,00
Achats - 1211 79 919,96 77 229,05 | - 2 690,91
Education - 9912] 419 799,90 503 012,60 83 212,70
Accueils collectifs - 9913] 7 862,00 7 648,20 | - 213,80
Restauration - 1311 704 234,16 793 274,00 89 039,84
Sport - 9812 23 140,00 26 000,00 2 860,00
Neuvill'assos - 9815) 800,00 9 600,00
RELATIONS AVEC LES CITOYENS - SECRETARIAT GENERAL 93 194,87 | 13 834,00 20 639,13
Affaires civiles Elections et Secrétariat général - 2411 2511 70 663,07 86 790,00 16 126,93
Sécurité Tranquilité - 8111 22 531,80 27 044,00 4 512,20
IEVENEMENTIEL 189 630,00 | 25,00 | - 1 805,00
Culture et patrimoine - 9909 9911 45 040,00 47 540,00 2 500,00
Animations Cérémonies - 2911 9811 127 290,00 126 735,00 | - 555,00
Echanges internationaux - 9910] 17 300,00 - _3750,00
PETITE ENFANCE é 15 011,00 | 15 53 521,00
Planèt' Mômes - 1407) 5 464,00 5 544,00 80,00
P'tits Loups - 1408 5 279,00 5 214,00 | - 65,00
RPE - 1409) 4 268,00 4 774,00 506,00
COMMUNICATION 63950,00 | 62 900,00 | - 1 050,00
Communication - 2211 63 950,00 62 900,00 | - 1 050,00
12 452 339,00 12762 388,85 310 049,85
5,20%
19,88%
2,60%
42,39%
-22,10%
-22,25%
-8,83%
-55,56%
13,33%
2,32%
-3,37%
19,82%
-2,72%
12,64%
12,36%
1200,00%
22,15%
22,82%
20,03%
-0,95%
5,55%
-0,44%
-21,68%
3,47%
1,46%
-1,23%
11,86%
-1,64%
-1,64%
Primitif 2024 Conseit municipal du 14 décembr Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
LES DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES
Chapitre 012
8 500 000
8 000 000
7 500 000
7008 600 re L
6 500 000
6 000 000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
mm PHÉVISIONS CA = — estimation CA 2023
212023 Budget Primitif 2024 — Conseil municipal du 14 décembre 2023 Là © Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES
* Augmentation de la masse salariale autour de 8 millions d'euros, prenant en compte les augmentations notamment liées des revalorisations du SMIC et du point d'indice en 2023 et à l'attribution de 5 points supplémentaires en 2024, au Glissement-Vieillesse- Technicité, au développement de la Police Municipale et aux besoins de remplacement (maladie, maternité, retraite, disponibilité).
L'étude du non-remplacement des départs en retraite par la recherche de solutions de redéploiements internes.
Une enveloppe prévue pour solliciter, en cas de besoin suite à des absences de personnel, des prestations extérieures de nettoyage de locaux.
Ÿ La mutualisation avec la Ville de Tourcoing pour la restauration scolaire et le RAM ainsi qu'avec le CDG 59 pour la gestion des archives et la MEL pour le délégué à la protection des données et les autorisations du droit des sols.
* Des efforts pour l'insertion du personnel handicapé et l'accompagnement de l'apprentissage ( 4 apprentis).
Y* L'accueil de stagiaires étudiants et de services civiques sur des durées longues. Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
BALANCE GENERALE
BUDGET PRIMITIF 2024 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2023
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES
Restes à réaliser 2023 = -
1068 Affectation du résultat 2023 =
001 Résultat reporté 2023 =
TOTAL = 5
Propositions nouvelles 2024 2 787 149,00 824 156,85
Remboursement du capital 779 246,00
Virement de la section de fonctionnement (021) 198 238,15
Amortissements 10 000,00 600 000,00
Opérations patrimoniales 9 000,00 9 000,00
Travaux en régie 46 000,00
[ TOTAL INV 2024 3 631 395,00 3 631 395,00 |
| FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES
Propositions nouvelles 2024 12 753 888,85 2 958 253,00
002 excédent de fonctionnement -
7311 impôts (+ rôles sup) 6 463 400,00
7321 attribution de compensation 3 706 985,00
73212 DSC + FPIC 333 804,00
7411 DGF 33 685,00
Virement à la section d'investissement (023) 198 238,15
Travaux en régie 46 000,00
Dotations aux amortissements 600 000,00 10 000,00
| TOTAL FCT 2024 13 552 127,00 13 552 127,00 |
17183522,00 | [ TOTAL BUDGET 2024 17 183 522,00 Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Y* Le PPI 2022-2026 donne la priorité à :
*__ la rénovation de la ferme du Vert Bois 7,3 millions d'euros
+ _ l'extension de l'Hôtel de Ville 1,25 millions d'euros
*-_ autres investissements 4,25 millions d'euros.
YŸ 2024 : 4 193 149€ décomposé en 2 phases d'investissement : °_ Phase 1 : 2 833 149 €
* _ Phase 2 : 1 360 000 €
YŸ La maîtrise de l'endettement par la prévision d’un recours à l'emprunt de 2 000 000€ en 2024 qui pourra être revu à la baisse au moment de la reprise des résultats de l'exercice 2023. Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT OFFENSIVE
OPERATIONS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 D'EQUIPEMENT
396 903
TOTAL DES OPERATIONS
4 500000 €
4 000 000 €
3 500 000 €
3 000 690 €
2 500 000 €
2 000 000 €
1 500000 €
1 000 000 €
500 000€
0€
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
mPhase 1 M Phase 2 Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
BALANCE GENERALE
EVOLUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2023
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES
2023 i 2024 2023 i 2024 1 !
1 !
Propositions nouvelles 3 250 800 € 2787 149 € 882 706 € 824 156,85 €
1 1
Remboursement du capital 755 020€ 779 246€ Virement de la section de fonctionnement (021) 198 314 € 198 238,15 € Amortissements et mvts ordre(acquisitions, î i subventions, …) 11 000 €: 19 000 € 509 000 €: 609 000 € Travaux en régie 73 200 € 46 000 €
| 2500000€ 200000€
| TOTAL INVESTISSEMENT 4 090 020 €; 3 631 395 € 4 090 020 € 3 631 395 € Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
ee Ke . de
RESTAURANT SCHUMANN - VMC 22 000,00] DOJO MYTER - SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR 12 000,00! COMPLEXE DEPOORTERE PARE BALLONS COTE TIR A L'ARC 3 800,00 COMPLEXE LIETAER PARE BALLONS COTE DROIT 4 000,00! FERME DU VERT BOIS - PROJET DE REQUALIFICATION 1 200 000,00! 1 200 000,00 CIMETIERE - EXHUMATIONS 25 000,00] CIMETIERE Suite ( Rénovation tombes patrimoniales 3000€ - complément signalétique 6000€ - Portes columbarium 1500€ - 10 points d'eau 10 000€) 20 500,00 HOTEL DE VILLE - CREATION ETAGE 500 000,00] PROVISION SECURISATION ESPACES PUBLICS (Clôtures) 2 000,00! MOBILIER URBAIN (3000€) + PANNEAUX LUMINEUX SECURITE RUE DE TOURCOING (3000€) 6 000,00! SENSIBILISATION DEVELOPPEMENT DURABLE (Arceaux vélos 3000€ - Signalétique vélo 3000€ - Panneaux d'affichage DD 2 000€ ...) 8 000,00! PLANTATIONS + VEGETALISATION ESPACES PUBLICS 16 000,00) GS A. PARE MATERNELLES - REMPLACEMENT STORES 1 500,00] GS LAMARTINE ELEMENTAIRES MOTORISATION VOLETS ROULANTS (4 000€) + STORES DIRECTION (400€) 4 400,00] GS LAMARTINE - PROJET RECRE JE T'M 10 000,00 GS CLAUDEL STORES GARDERIE 1 000,00] ESPACE PAUL CLAUDEL REMPLACEMENT PORTE LOGEMENT ACCES PMR 2 700,00 PETITE CRECHE PTITS LOUPS MOTORISATION VOLET ROULANT 1 500,00] PETITE CRECHE PLANETE MOMES - REMPLACEMENT LAMBREQUINS STORES 1 200,00] ESPACE MARIE CURIE CHANGEMENT SOL ET CARRELAGE 15 000,00] PARC DES CAUDRELEUX + BORDURE 16 000,00 EXTINCTEURS 2 500,00] RENOVATIONS CHAUFFERIES 50 000,00) Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2024
MISE EN CONFORMITE GAZ ELECTRICITE 7 000,00! MATERIEL PATRIMOINE BATI 4 000,00! MATERIEL APPUI LOGISTIQUE (DONT 8 000 € POUR 200 CHAISES) 11 000,00 MATERIEL ESPACES VERTS - REMPLACEMENT MATERIEL 2 000,00! ECLAIRAGE PUBLIC + ILLUMINATIONS (5000€) + SUIVI (2500€) 285 000,00! VIDEO PROTECTION (renouvellement réseau ) 20 000,00 RENOVATION SANITAIRES ET 3 DOUCHES CTM (AT) 7 000,00] RENOVATION SANITAIRES SALLE MALRAUX (AT) 10 000,00! RENOVATION SALLE DE CHANGE PTITS LOUPS (AT) 5 000,00! RENOVATION OFFICE SALONS ROCHEVILLE (AT) 24 000,00! URBANISME _- FRAIS DE GEOMETRE SENTIER DES DEUX NATIONS 5 000,00 TRAVAUX DE VOIRIE SENTIER DES 2 NATIONS (CHEMIN VERT - DRONCKAERT) 20 000,00) URBANISME PROVISION PERILS 1 500,00] TELEPHONES MOBILES 2 000,00! SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ENERGETIQUE 130 000,00 Sous total Travaux en régie par Ateliers (AT)| 46 000,00!
Sous total CADRE DE VIE] 2 458 600,00| 1 200 000,00!
ECOLE DE MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE (Instruments percussions 2500€ - 3 sièges hauts réglables enseignants 1000€) 3 500,00! REGIE SON (Priorité 1 système son Malraux 8 500 € - 2 sonos voiture 1500 € - Micros à remplacer 3500€ ) 13 500,00 MATERIEL PROTOCOLE (1 réfrigérateur roulettes 900€ - 1 mini congélo 150€ - station thermos café 250€ - 1 réfrigérateur Rocheville 1500€ - 1 Lave Vaisselle Malraux 1050€) ) 3 850,00! MATERIEL CULTURE PATRIMOINE (Priorité 1 : Vitrine arts plastiques 300€ - 1 pupitre Gal de Gaulle 2 500€) 2 800,00] MARQUAGE PERMANENT POUR LES PUCES 16 000,00 Sous total EVENEMENTIEL| 39 650,00 0,00] Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
EQUIPEMENTS SPORTIFS (2 filets séparations tennis 9 000€ - Auto laveuse DEVOS 7 000€) 16 000,00! SPORT MATERIEL (Filets but 500€, - 5 tapis dojos 850 € - stramits 1600€ - 2 aspirateurs dorsaux tribunes 1 000€ - Arroseur auto Lietaer 3 300€) 7 250,00] ENFANCE MATERIEL ACM (mobilier maison P. Claudel 6 220€ - Mobilier cuisine Claudel 2090€ - 25 bacs de rangement 490 € - tableau peinture 330€ - 3 meubles rangement 800 € - coussins assises 450€) 10 380,00 ENFANCE MATERIEL ACM (suite) (14 lecteurs mp3 700€ - housse table ping pong 50€ - 5 enceintes 480€ - 10 couteaux enfants 150€ - Matériel cuisine (cuillères , pichets…) 480€) 1 860,00! JEUNESSE MATERIEL ADOS (2 blocs son 1000€ - 2 coffres rangement 300€ - QJ 60 chaises, 6 tables , tabourets + chariot 4000€) 5 300,00] MOBILIER ECOLES (Lamartine 1 bancintérieur 212€- Paré 1 armoire 545€) 757,00 INFORMATIQUE ECOLES ( 1 Classe mobile Paré 4000 €) 4 000,00) MATERIEL ECOLES ( 10 poubelles 167,92€ - 15 tapis 500,41€- Claudel 1 tableau blanc GS 573,36€, 8 panneaux liège 386,46€ - Paré : 11 panneaux de liège 531,38€ - Lamartine 8 panneaux liège 386,46€, 2 ventilateurs 77,28€. ) 2 623,27] MOBILIER RECRE JEU T'M - LAMARTINE 10 140,00] MOBILIER SERVICES MUNICIPAUX (Bureau + caisson 665€ - Bras support 2 écrans 465,90€ + 5 fauteuils de bureau à 240€ soit 1200€) 2 330,90] MATERIEL SERVICE MUNICIPAUX ( 12 ventilateurs 464€ - 1 agrapheuse urba 278€ - Malraux : 1 poubelle de tri 1019€, 1 armoire régie 423€ , 1 tableau blanc 116€ - Tableau blanc RH 208,15€) 2 508,15 MATERIEL SERVICE MUNICIPAUX (suite) SG 1 perforelieur 575€ + vitrines d'affichage 1000€ 1 575,00 AUTRE MOBILIER ET MATERIEL ERGONOMIQUES (provision 2 000€) 2 000,00! RESTAURATION (1 four à air pulsé 7500€ - 4 armoires inox 5960€) 13 460,00 SUBVENTION D'EQUIPEMENT TOURCOING (Mutualisation restauration) 0,00 0,00] Sous total VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE] 80 184,32 0,00]
il Lo
MATERIEL PLANET'MOME ( 1 appareil photo 150€ - 1 enceinte 120€ - 1 lot vaisselle enfant 150€ - jeu d'eau 70€ - tapis de sol 400€) 890,00 MATERIEL PTITS LOUPS (2 poubelles couche 222€ - 1baby phone 138,92€ - tableau d'affichage 80 - 1 table à langer! double 1900 € - 1 téléphone casque 127,76€) 2 468,68] Sous total PETITE ENFANCE] 3 358,68 0,00] Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
POLE RESSOURCES MUTUALISATION
MARCHES PUBLICS FRAIS D'INSERTIONS 2 000,00 LICENCES (Dont Berger Levrault 12 850€, 25 Office 2021 13 000 €, Adobe 2350€, Antivirus version cloud 3 000 €, Firewall 2500€ - Anydesk 400€ - Mailing Black 6100€) 40 200,00 LICENCES NOUVELLES (Berger Levrault RH 17 000 € - BL Suivi médical 700€ - BL Coffre-fort 3000€ - Teamnet pack 50 000 sms 6 600€ - Logiciel courrier10 800€ ) 38 100,00 INFORMATIQUE MATERIEL (PC + écrans + imprimante police 13 500 € - 2 copieurs 6000 € - imprimante com 2 000€ ) 21 500,00 INFORMATIQUE SERVEURS ( remplacement Switches Lecroart 3 500€ - Sonic Wall Ptits loups 2950€ ) 6 450,00 COPIEUR ECOLES ( 1 copieur écoles 3000€ ) 3 000,00! SUBVENTION D'EQUIPEMENT BAILLEURS SOCIAUX 160 000,00] BUDGET PARTICIPATIF 100 000,00! Sous total RESSOURCES] 211 250,00] 160 000,00!
PÔLE RELATIONS AVEC LES CITOYENS
MATERIEL PEDAGOGIQUE POLICE MUNICIPALE (1 Piste maniabilité Vélo 4200€) 4 200,00] AUTRE MATERIEL POLICE MUNICIPALE ( Equipements et armements 2 agents 2 000€ - 2 Gilets pare-balle 1 406€) 3 406,00] MATERIEL POLICE VOIE PUBLIQUE (Barrières anti véhicule bélier 15 000€) 15 000,00! Sous total RELATIONS AVEC LES CITOYENS] 22 606,00) 0,00 COMMUNICATION
SIGNALETIQUE EQUIPEMENTS (5 000 €) ET TOTEM MOBILE "59960" (7 500€) 12 500,00 APPLICATION CITOYENNE BUDGET PARTICIPATIF 5 000,00! Sous total COMMUNICATION 17 500,00!
SOUS TOTAL AUTRES SERVICES (hors Cadre de vie 374 549,00 160 000,00
GRAND TOTAL DES PROPOSITIONS Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
BALANCE GENERALE
BUDGET PRIMITIF 2024 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2023 |
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES
Restes à réaliser 2023 =
1068 Affectation du résultat 2023 -
001 Résultat reporté 2023 -
TOTAL _ =
Propositions nouvelles 2024 2 787 149,00 824 156,85
Remboursement du capital 779 246,00
Virement de la section de fonctionnement (021) 198 238,15
Amortissements 10 000,00 600 000,00
Opérations patrimoniales 9 000,00 9 000,00
Travaux en régie 46 000,00
[ TOTAL INV 2024 3 631 395,00 # 3631395,00 | £
| FONCTIONNEMENT DEPENSES L RECETTES| Propositions nouvelles 2024 12 753 888,85 2 958 253,00 002 excédent de fonctionnement - 7311 impôts (+ rôles sup) 6 463 400,00
7321 attribution de compensation 3 706 985,00
73212 DSC +FPIC 333 804,00
7411 DGF 33 685,00
Virement à la section d'investissement (023) 198 238,15
Travaux en régie 46 000,00
Dotations aux amortissements 600 000,00 10 000,00
[ TOTAL FCT 2024 13 552 127,00 13 552 127,00 |
[ TOTAL BUDGET 2024 17 183 522,00 17 183 522,00 | Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
L'ENDETTEMENT
12 000000 €
11 000 000 €
10 000 000 €
9 000 000 €
7619044€
7153310€ /
BOOOOODE + ———çÿ—
| 1108 €
sh
CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA2022 estCA2023 est CA 2024
sms Dette par habitant —— Encours de dette au 31/12
7000000€ + ue ———
| 912€ | 842€
| 6398 290€ 6000000€ +— À — - —— ——H61k nr — 746€
5000000€ — re —— re —- LL. —
|ÈË
|
Ë
E
2350€
2150€
1950€
1750€
1550€
1350€
1150 €
2024 — Conseil municipal du 14 décembre 2023 Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
EN RESUME LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU BP 2024 :
Maintien des taux des taxes foncières.
Y Progression des dépenses de fonctionnement inférieure à l'inflation 2023.
Baisse importante de l’autofinancement depuis 2023.
Y Une politique d'investissement sans égal.
“Maîtrise de l'endettement et recours à l'emprunt. 45/42/ [2023
Neuville-en-Ferrain
BUDGET 2024
MERCI DE VOTRE ATTENTION !
Budget Primitif 2024 - Conseil municipal du 14 décembre 2023 21 NEUVILLE EN FERRAIN - (50) - MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN - BP - 2024
V — ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de membres présents : du
Nombre de suffrages exprimés : 22
VOTES :
Pour: 22
Contre:
Abstentions :
Date de convocation : $ A a/bo2>
Présenté par Le Maire (1),
A Neuville-en-Ferrain, le 14/12/2023
Le Maire, Lo
A Neuville-en-Ferrain, le 14/12/2023
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
Marie TONNERRE-DESMET, Maire
Alain RIME
Marie-Stéphanie VERVAEKE
Philippe VYNCKIER-LOBROS
Marylène HEYE
[Thierry VANELSLANDE
Sylvie DELPLANQUE
Himmy COUPE
Maria Pilar DESRUMEAUX
Page 160 NEUVILLE EN FERRAIN - (50) - MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN - BP - 2024
Vv- ARRETE ET SIGNATURES <
ARRETE ET SIGNATURES
Laurent DEGRYSE
Liliane DENYS
Gérard REMACLE
Claudine HEYMAN
Luc LECRU
Marc DUFOUR
Philippe SIX
Emmanuelle VANDOORNE
Isabelle VERBEKE
Hérôme LEMAY
Eric DOCQUIER
Sophie CANTON
Sophie BELE
Aurélie LAPERE
Page 161 NEUVILLE EN FERRAIN - (50) - MAIRIE DE NEUVILLE EN FERRAIN - BP - 2024
V — ARRETE ET SIGNATURES
>|< ARRETE ET SIGNATURES
jAnne VERISSIMO
Antoine MEESCHAERT
Uulien DEWAELE
Coralie PERIER
lApolline ARQUIER
Robin DELPLANQUE
Sandra VANELSLANDE
Camille VYNCKIER-LOBROS
Clément VERRAEST
Gautier MIGNOT
Certifié exécutoire par Le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le Zo /12/2023,
et de la publication le 90/12/2023.
A Neuville-en-Ferrain, le dfA/L02D
{1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.
Page 162 PROPOSITIONS
BUDGET PRIMITIF 2024
CONSEIL MUNICIPAL DU 14/12/2023 À.
BUDGET PRIMITIF 2024 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2023
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES
Restes à réaliser 2023
1068 Affectation du résultat 2023
001 Résultat reporté 2023
TOTAL
Propositions nouvelles 2024 2 787 149,00 824 156,85
Remboursement du capital 779 246,00
Virement de la section de fonctionnement (021) 198 238,15
Amortissements et autres mouvements d'ordre 19 000,00 609 000,00
Travaux en régie 46 000,00
Emprunts à réaliser 2 000 000,00
TOTAL INV 2023 3 631 395,00 3 631 395,00
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES
Propositions nouvelles 2024 12 753 888,85 2 958 253,00
002 excédent de fonctionnement -
7311 impôts (+ rôles sup) 6 463 400,00
7321 attribution de compensation 3 706 985,00
73Z1 DSC 333 804,00
7411 DGF 33 685,00
Virement à la section d'investissement (023) 198 238,15
Travaux en régie 46 000,00
Dotations aux amortissements 600 000,00 10 000,00
TOTAL FCT 2023 13 552 127,00 13 552 127,00
TOTAL BUDGET 2023 17 183 522,00 17 183 522,00 INVESTISSEMENT
2024 1511 DEPENSES D'INVESTISSEMENT FINANCES BP 2024
001 01 [Solde d'exécution de la section d'investissement 0.00
020 01__ [dépenses imprévues 0,00
1641 01 [Remboursement du capital 770 731,17
16818 01 __ [Remboursement du capital - autres prêteurs 8 514,83
192 01 [Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations 0,00
2033 020 [Frais d'insertion 2 000,00
204182 01 __|SUBVENTION D'EQUIPEMENT BAILLEURS SOCIAUX 0,00
21351 01 __BUDGET PARTICIPATIF 100 000,00
13911/13918 |01 _ |amortissement des subventions d'équipement 10 000,00
TOTAL 891 246,00
1511 RECETTES D'INVESTISSEMENT FINANCES BP 2024
021 01 [Virement de la section de fonctionnement 198 238,15
024 01 __ [Produits de cessions 0,00
040 01 _|Amortissements 600 000,00
040 01 lus ou moins values cessions 0,00
041 01 [Transfert frais d'études suivies de travaux 0,00
10222 01 FCTVA 200 000,00
10223/10226 [01 _|TLE et Taxe d'aménagement 5 000,00
10251 01 [Dons et legs en capital 0.00
1068 01 Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00
1641 01 _|Emprunts en euros 2 000 000,00
165 020 _ [Dépôts et cautionnements reçus 0,00
2764 01 __ |Créance SIVU Vecteur Roubaix-Tourcoing 0,00
TOTAL 3 003 238,15
7711 DEPENSES D'INVESTISSEMENT INFORMATIQUE BP 2024
2051 020 ILICENCES 78 300,00
21838 020 [MATERIEL 24 500,00
21838 020 |MATERIEL 6 450,00
TOTAL 109 250,00
BP 2024 investissement - page 1/5 4411 DÉPENSES D'INVESTISSEMENT SERVICES TECHNIQUES BP 2024
21351 01 _|RENOVATION SANITAIRES ET 3 DOUCHES CTM (AT) 7 000,00
21351 01 _JRENOVATION SANITAIRES SALLE MALRAUX (AT) 10 000,00
21351 01 __[RENOVATION SALLE DE CHANGE PTITS LOUPS (AT) 5 000,00
21351 01 _|RENOVATION OFFICE SALONS ROCHEVILLE (AT) 24 000,00
2111 01__]NOUE SENTIER SAPIN VERT 9 000,00
21351 020 [RESTAURANT SCHUMANN - VMC 22 000,00
21351 321 |DOJO MYTER - SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR 12 000.00
2188 322 JCOMPLEXE DEPOORTERE PARE BALLONS COTE TIR A L'ARC 3 800.00
2188 322 [COMPLEXE LIETAER PARE BALLONS COTE DROIT 4 000.00
2313 311_|Op 124 - AP 2024 01 - FERME DU VERT BOIS - PROJET DE REQUALIFICATION (+ 1 200 000 € en phase 2) 1 200 000,00
2116 025 [Op 118 - CIMETIÈRE - EXHUMATIONS 25 000,00
21316 025 [Op 118 - CIMETIÈRE ( Rénovation tombes patrimoniales 3000€ - complément signalétique 6000€ - Rénovations diverses dont carré milital 20 500.00
2313 020 Op 101 - AP 2024 02 - HOTEL DE VILLE - CREATION ETAGE 500 000,00
2128 511 _[PROVISION SECURISATION ESPACES PUBLICS (Clôtures) 2 000.60
2158 847_|MOBILIER URBAIN (3000€) + PANNEAUX LUMINEUX SECURITE RUE DE TOURCOING (3000€) 6 000,00
2188 511 _|SENSIBILISATION DEVELOPPEMENT DURABLE (Arceaux vélos 3000€ - Signalétique vélo 3000€ - Panneaux d'affichage DD 2| 8 000,00
2121/2128 511 |JPLANTATIONS + VEGETALISATION ESPACES PUBLICS 16 000,00
21351 213 _]GS A. PARE MATERNELLES - REMPLACEMENT STORES 1 500.00
21351 213_|GS LAMARTINE ELEMENTAIRES MOTORISATION VOLETS ROULANTS (4 000€) + STORES DIRECTION (40 4 400,00
2152 213 [GS LAMARTINE - (PROJET RECRE JE T'M 10 000€) 10 000,00
21351 213 [GS CLAUDEL STORES GARDERIE 1 000,00
21351 020 _JESPACE PAUL CLAUDEL REMPLACEMENT PORTE LOGEMENT ACCES PMR 2 700.00
21351 4221 |PETITE CRECHE PTITS LOUPS MOTORISATION VOLET ROULANT 1 500,00
21351 4221 |PETITE CRECHE PLANETE MOMES - REMPLACEMENT LAMBREQUINS STORES 1 200,00
21351 020 _ [ESPACE MARIE CURIE CHANGEMENT SOL ET CARRELAGE (Enlèvement des murets ou pas ? ) 15 000,00
2128 511_JPARC DES CAUDRELEUX + BORDURE (Surface du belvédère plus importante) 16 000,00
21568 020 |[EXTINCTEURS 2 500,00
21351 020 [AP 2022 01 - RENOVATIONS CHAUFFERIES 50 000,00
2188 020 |MISE EN CONFORMITE GAZ ELECTRICITE 7 000,00
2188 020 [MATERIEL PATRIMOINE BATI 4 000,00
2188 020 [MATERIEL APPUI LOGISTIQUE (DONT 8 000 € POUR 200 CHAISES) 11 000,00
BP 2024 Investissement - page 2/5 2188 511_JMATERIEL ESPACES VERTS - REMPLACEMENT MATERIEL 2 000,00
21538 512_|Op 132 - ECLAIRAGE PUBLIC + ILLUMINATIONS (5000€) + SUIVI (2500€) 285 000,00
2188 10 _}Op 138 - VIDEO PROTECTION (renouvellement réseau 20 000€ ) 20 000,00
2152 S11_ [TRAVAUX DE VOIRIE SENTIER DES 2 NATIONS (CHEMIN VERT - DRONCKAERT) 20 000,00
2188 020 _|TELEPHONES MOBILES 2 000,00
2031 020 _[SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ENERGETIQUE 130 000,00
TOTAL 2 461 100,00
4411 RECETTES D'INVESTISSEMENT SERVICES TECHNIQUES BP 2024
13251 020 JREDEVANCE R2 3 000,00
1328 325 JSUBVENTION ANS PUMPTRACK
13413 multi |Fonds investissement du Département 374 656,85
13461 020 _|Op 132 - DETR Eclairage public
13462 multi [DSIL
13462 020 |Op 136 - FSIL Travaux ADAP
1348 multi | Autres subventions (Fonds vert) 240 000,00
13241 01__[NOUE SENTIER SAPIN VERT 9 000,00
TOTAL 626 656,85
4412 DEPENSES D'INVESTISSEMENT URBANISME BP 2024
2031 511_ [FRAIS DE GEOMETRE - SENTIERS PEDESTRES (2 NATIONS) 5 000,00
454101 020 _|PERIL IMMINENT 1 500,00
TOTAL 6 500,00
4412 RECETTES D'INVESTISSEMENT URBANISME BP 2024
[454201 [020 [PERIL IMMINENT 1 500,00
TOTAL 1 500,00
BP 2024 Investissement - page 3/5 9511 DEPENSES D'INVESTISSEMENT JEUNESSE BP 2024
ENFANCE MATERIEL ACM (mobilier maison P. Claudel 6 220€ - Mobilier cuisine Claudel 2090€ - 25 bacs de
21848/2188 [331 Jrangement 490 € - tableau peinture 330€ - 3 meubles rangement 800 € - coussins assises 450€) 10 380.00
ENFANCE MATERIEL ACM (14 lecteurs mp3 700€ - housse table ping pong 50€ - 5 enceintes 480€ - 10 couteaux
2188 331 _|enfants 150€ - Matériel cuisine (cuillères , pichets…) 480€) 1 860,00
JEUNESSE MATERIEL ADOS (Prio 1 : 2 blocs son 1000€ - 2 coffres rangement 300€ - QJ 60 chaises, 6 tables ,
21848/2188 [338 {tabourets + chariot 4000€ 5 300.00
TOTAL 17 540,00
1211 DEPENSES D'INVESTISSEMENT ACHATS BP 2024
21841 213 [MOBILIER ECOLES (Lamartine 1 banc intérieur 212€ - Paré 1 armoire 545€) 757,00
21831 213 INFORMATIQUE ECOLES ( 1 Classe mobile Paré 4000 €) 4 000,00
MATERIEL ECOLES ( 10 poubelles 167,92€ - 15 tapis 500,41€- Claudel 1 tableau blanc GS 573,36€, 8 panneaux liège 2188 213_|386,46€ - Paré : 11 panneaux de liège 531,38€ - Lamartine 8 panneaux liège 386.46€, 2 ventilateurs 77,28€ ) 2 623,27
2188 213 [MOBILIER RECRE JEU T'M - LAMARTINE 10 140,00
2188/21848 020 MOBILIER SERVICES MUNICIPAUX (Bureau + caisson 665€ - Bras support 2 écrans 465,90€ + 5 fauteuils de bureau à 240€ soit 1200€) 2 330,90
MATERIEL SERVICE MUNICIPAUX ( 12 ventilateurs 464€ - 1 agrapheuse urba 278€ - Malraux : 1 poubelle de tri 2188/21848 1020 |1019€, 1 armoire régie 423€ , 1 tableau blanc 116€ - Tableau blanc RH 208,1$€) 2 508,15
2188 020 [MATERIEL SERVICE MUNICIPAUX (SG 1 perforelieur 575€ + vitrines d'affichage 1000€) 1 575,00
21848/2188 _ 020 JAUTRE MOBILIER ET MATERIEL ERGONOMIQUES 2 000,00
2188 4221 ]MATERIEL PLANET'MOMES (1 appareil photo 150€ - 1 enceinte 120€ - 1 lot vaisselle enfant 150€ - jeu d'eau 70€ - tapis de sol 400€) 890,00
MATERIEL PTITS LOUPS (2 poubelles couche 222€ - 1baby phone 138,92€ - tableau d'affichage 80 - 1 table à langer 2188 4221 [double 1900 € - 1 téléphone casque 127,76€) 2 468.68
TOTAL 29 293,00
1311 DEPENSES D'INVESTISSEMENT RESTAURATION BP 2024
2188 281 [RESTAURATION (1 four à air pulsé) 7 500,00
21848 281 [RESTAURATION (4 armoires inox) 5 960,00
2041481 281 _[SUBVENTION D'EQUIPEMENT TOURCOING (Mutualisation restauration) 0,00
TOTAL 13 460,00
9812 DEPENSES D'INVESTISSEMENT SPORTS BP 2024
2188 321_|EQUIPEMENTS SPORTIFS (2 filets séparations tennis 9 000€ - Auto laveuse DEVOS 7 000€) 16 000,00
SPORT MATERIEL (Filets but 500€, - 5 tapis dojos 850 € - stramits 1600€ - 2 aspirateurs dorsaux tribunes 1 000€ -
2188 321 _|Arroseur auto Lietaer 3 300€) 7250.00
TOTAL 23 250,00
BP 2024 Investissement - page 4/5 2211 DEPENSES D'INVESTISSEMENT COMMUNICATION BP 2024 2188 022 |SIGNALETIQUE EQUIPEMENTS (5 000 €) ET TOTEM MOBILE "59960" (7 500€) 12 500,00 2188 022 JAPPLICATION CITOYENNE BUDGET PARTICIPATIF 5 000,00
TOTAL 17 500,00
8111 DEPENSES D'INVESTISSEMENT SECURITE BP 2024 2188 11 _JMATERIEL PEDAGOGIQUE POLICE MUNICIPALE (1 Piste maniabilité Vélo) 4 200,00
2188 11__JAUTRE MATERIEL POLICE MUNICIPALE ( Equipements et armements 2 agents 2 000€ - 2 Gilets pare-balle 1 406€) 3 406,00
2188 11 __ [MATERIEL POLICE VOIE PUBLIQUE (Barrières anti véhicule bélier) 15 000,00
TOTAL 22 606,00
9911 DEPENSES D'INVESTISSEMENT CULTURE ET PATRIMOINE BP 2024
2188 311 [ECOLE DE MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE (Instruments percussions) 2 500,00
21848 311_JECOLE DE MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE (3 sièges hauts réglables enseignants) 1 000,00
2188 311_JREGIE SON (système son Malraux 8 500 € - 2 sonos voiture 1500 € - Micros à remplacer 3500€ ) 13 500,00
MATERIEL PROTOCOLE (1 réfrigérateur roulettes 900€ - 1 mini congélo 150€ - station thermos café 250€ - 1 2188 023 Jréfrigérateur Rocheville 1500€- 1 Lave Vaisselle Malraux 1050€) ) 3 850,00
2188 312 [MATERIEL CULTURE PATRIMOINE (Priorité 1 : Vitrine arts plastiques 300€ - 1 pupitre Gal de Gaulle 2 500€) 2 800,00
2188 311 [MARQUAGE PERMANENT POUR LES PUCES 16 000,00
TOTAL 39 650,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 631 395,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 631 395,00
BP 2024 Investissement - page 5/5 FONCTIONNEMENT
2024 POLE RESSOURCES - MUTUALISATION
1511 FINANCES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT FINANCES BP 2023 BP 2024
60623 01 Crédits "inflation" - alimentation 0,00 6 000,00
60632 01 [Crédits "inflation" - petit équipement 0,00 6 000,00
611 01 Prestations de service (mise à jour inventaire) 0,00 6 340,00
6231 020 [Annonces et insertions 2 000,00 2 000,00
627 01 __ [Commission et frais par emprunt 3 000,00 2 500,00
6281 020 [Cotisations (Maires du Nord, propriétaires et usagers de la ZI. afigese, camel) 3 000,00 2 900,00
63512 01 Taxes foncières 6 500,00 7 300,00
64111 01 [crédit "inflation" - frais de personnel 0,00 200 000,00
6541 01 Titres irrécouvrables 0,00 0,00
657362 420 {Subvention CCAS 550 000,00 600 000,00
65748 024 [Subventions associations 213 000,00 230 100,00
65748 61 Subvention Mission Emploi 38 000,00 38 000,00
65888 01 [Autres charges de gestion courante 0,00 1 500,00
66111 01 Intérêts des emprunts 314 763,56 282 037,00
66112 01 Intérêts courus non échus -5 000,00 -10 000,00
673 01 Titres annulés 1 500,00 1 000,00
6748 048 |Subventions exceptionnelles 0,00 0,00
6761 01 Différences sur réalisations (positives) 0,00 0,00
6815 O1 Provisions contentieux 4 500,00 0,00
6817 01 Provisions non valeur 3 000,00 1 500,00
739116 01 Prélèvement au titre de la loi SRU 40 000,00 22 000,00
6811 01 Dotations aux amortissements 500 000,00 600 000,00
023 01 Virement à la section d'investissement 198 314,00 198 238,15
BP2024
TOTAL
Fonctionnement - page 1/24
1 872 577,56 2 197 415,15 RECETTES DE FONCTIONNEMENT FINANCES BP 2023 BP 2024
70311 025 _|Concessions dans les cimetières 27 000,00 30 000,00
70323 01 __|Red. emplacement antennes église à Cellnex 8 000,00 8 600,00
70323 01 |Red. emplacement antennes église à SFR 6 600,00 7 200,00
70323 01 Red. emplacement antennes église à ORANGE 8 200,00 9 200,00
70328 01 ___ [Occupation domaniale (mobilier urbain, pâture) 720,00 600,00
70631 321 [Location salles de sport 0,00 0,00
706888 [01 [Autres prestations de service 0,00 0,00
70841 025 [Cimetière 0,00 0,00
70878 020 __|Redevance (TEOM) et remplacement de matériel 500,00 650,00
73111 01 __ |Impositions directes 6215 146,00 | 6 463 400,00
73211 01__ [Attribution de compensation 3 706 985,00 | 3 706 985,00
73212 01__ |Dotation de solidarité communautaire 197 186,00 197 186,00
732221 01 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 136 618,00 136 618,00
73154 01 [Droits de place pour les marchés et la friterie pizzéria 17 500,00 12 735,00
73132 01 [Impôt forfaitaire sur les pylônes 2 669,00 2 800,00
73141 01 Taxe sur l'électricité 175 000,00 180 000,00
73123 01 Taxe Additionnelle aux Droits de Mutation 455 000,00 360 000,00
74111 01 |Dotation forfaitaire des communes 10 000,00 33 685,00
741127 01 |Dotation nationale de péréquation DNP des communes 40 000,00 56 028,00
74718 01 [Autres (frais élections) 0,00 2 500,00
744 01 |FCTVA Fonctionnement 10 000,00 13 000,00
747888 321 |Subv. Départ.occupat. salles de sport par le collège J. Verne 12 500,00 12 500,00
747888 321 |Subv. Départ.occupat. salles de sport St Joseph 17 500,00 17 500,00
74833 01 Compensation au titre des exonérations des taxes foncières 376 000,00 400 000,00
752 020 [Loyer La Poste, médecine du travail, Presbytère, Rest'au moulin. 38 240,00 40 000,00
752 022 [Location de salles (régie) 5 000,00 1 000,00
75813 020 |Redevance (baux ruraux) 160,00 160,00
BP2024 Fonctionnement - page 2/24 75888 020 [Produits divers de gestion courante (charges locations) 400,00 400,00
761 01 {Parts sociales Caisse d'Epargne 50,00 50.00
755 01 Pénalités reçues 0,00 0,00
1714/18 [01 [Recouvrement sur créances admises en non-valeur ou exceptionnelles 0,00 0,00
773 020 [Mandats annulés sur exercices antérieurs 0,00 0,00
775 020 [Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0.00
711 01 ___|Amortissement des subventions d'équipement 2 000,00 10 000,00
75888 01 {Produits exceptionnels divers 1 000,00 10 000,00
7788 321 [Produits exceptionnels divers - salles de sport 0,00 0,00
7817 01 [Reprises sur provisions pour créances irrécouvrables 0,00 0,00
7865 01 ___ [Reprises sur provisions pour risques financiers 0,00 0,00
002 01 [Excédent de fonctionnement reporté 0,00 0,00
BP2024
TOTAL
Fonctionnement - page 3/24
11 469 974,00 11 712 797,00 5611 RESSOURCES HUMAINES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RH BP 2023 BP 2024
611 multi |Prestations Intermaide / Interpropre 2 000,00 2 000,00
617 multi [Risques psycho-sociaux 2 000,00 2 000,00
6184 multi [Formation du personnel 25 000,00 35 775,00
6185 multi [Frais de colloques et séminaires 0,00 0,00
6225 multi [Indemnités au comptable et aux régisseurs 0,00 0,00
6232 multi [Médailles départementales et primes 500,00 500,00
6251 multi |Frais de déplacement du personnel 3 500,00 3 500,00
62878 multi [Frais de concours 0,00 0,00
6218 multi [Autre personnel extérieur 36 000,00 36 000,00
6331 multi | Versement de transport 80 500,00 80 500,00
6332 multi [Cotisations FNAL 20 000,00 21 000,00
6336 multi [Cotisations CNFPT ET CDG 72 000,00 75 000,00
6338 multi [Autres impots et taxes sur rémunérations 12 000,00 13 000,00
6411] multi [Rémunération principale 3 545 901,55 | 3 627 562,00
64112 multi [Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 100 000,00 100 000,00
64113 multi [NBI 30 000,00 30 000,00
64118 multi [Autres indemnités 1 000 000,00 1 040 000,00
64131 multi [Rémun., suppl. fa. indem. rés du pers. non titulaire 580 000,00 632 000,00
64132 multi [Indemnité SFT et IR non titulaires 0,00 15 000,00
64138 multi [Autres indemnités 130 000,00 100 000,00
6415 multi [Congés payés 0,00 50 000,00
64168 multi [CUI CAE PEC 0,00 0,00
6417 multi [Rémunérations des apprentis 47 382,00 47 279,00
6451 multi [Cotisations URSSAF 680 000,00 700 000,00
BP2024 Fonctionnement - page 4/24 6453 multi [Cotisation caisses de retraite 1 150 000,00 1 100 000,00
6454 multi [Cotisations aux ASSEDIC 32 000,00 32 000,00
6455 multi [Cotisations Assurance personnel 4 000,00 4 000,00
6456 multi [Versement au FNC du supplément familial 4 925,00 4 925,00
6457 multi [Cotisations sociales liées à l'apprentissage 300,00 701,00
6475 multi [Médecine du travail 25 000,00 25 000,00
6488 multi [Autres charges 28 000,00 32 000,00
65311 031 [Indemnités aux Elus 150 685,00 153 845,00
65312 031 |Frais de mission des élus 2 500,00 2 500,00
65313 031 {Cotisations retraite Elus 20 315,00 21 020,00
65314 031 [Cotisations sociales Elus 9 125,00 9 070,00
65315 031 [Formations élus 2 500,00 3 000,00
TOTAL 7 796 133,55 7 999 177,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT RH BP 2023 4,00
6419 020 [Indemnités journalières, CPAM CDG Caisse des dépôts CUI CAE 3 000,00 3 000,00
6459 020 [Remboursement sur charges 9 950,00 22 930,00
6479 020 [Remboursement taxe transport 804,00 910,00
7484 026 |dotation de recensement 1 818,00 1 862,00
74888/7478[020 [Autres recettes (FIPH, ...) 2 400,00 10 450,00
773 Produits exceptionnels 0,00 0,00
TOTAL 17 972,00 39 152,00
BP2024 Fonctionnement - page 5/24 7711 INFORMATIQUE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE BP 2023 BP 2024
6042 020 |Achat de prestations de service 1 500,00 3 900,00
60632 020 {Achat de petit matériel (câbles, cartes réseau, ….) 450,00 450.00
6064 020 [Achat de cartouches, CD, disquettes 4 050,00 4 000,00
61358 020 [Location lecteurs CB 1 000,00 1 000,00
61558 020 |Entretien du matériel informatique 1 300,00 2 800,00
6156 020 {Contrats de maintenance des logiciels et copieurs 44 060,00 57 700,00
6188 020 {Cotisation service public et mise aux normes du site internet 9 640,00 11 650,00
627 020 |Paybox 1 020,00 1 150,00
6288 020 {autres 13 650,00 30 358,00
6218 020 [DPD et sécurité - 26 jours MEL 3 750,00 1 500,00
TOTAL 80 420,00 114 508,00
BP2024 Fonctionnement - page 6/24 POLE CADRE DE VIE
4411 SERVICES TECHNIQUES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SERVICES TECHNIQUES BP 2023 BP 2024
6042 020 [Prestations suivi marché (énergie) 3 700,00 6 300,00
60611 020 [Consommation d'eau 30 000,00 30 000,00
60612 020 [Consommation d'électricité 420 000,00 300 000,00
60613 020 _|Consommation de gaz 500 000,00 250 000,00
60621 020 |Fioul Rocheville + butane CTM 300,00 300,00
60622 020 {Carburants 40 000,00 45 000,00
60628 511 _|Fleurissement espaces verts et Parc Caudreleux 20 000,00 1 000,00
60628 020 |Graisse, lubrifiants. 1 000,00 20 000,00
60632 020 [Fournitures de petit équipement 91 600,00 102 900,00
60632 01 {petit équipement (travaux en régie) 36 600,00 23 000,00
60632 10 [Fournitures de petit équipement (sécurité) 1 000,00 1 000,00
60632 511 |Fournitures de petit équipement (EV) 2 000,00 2 000,00
60633 845 |Fournitures de voirie (sel, schiste) 10 000,00 10 000,00
60636 020 [Vêtements de travail 8 000,00 10 000,00
6068 020 |Fournitures diverses (peinture et vitrerie) 13 700,00 14 150,00
611 020 |Nettoiement de la voirie par entreprise 18 400,00 18 400,00
611 10 [Déplacements de la caméra mobile 9 000,00 9 000,00
61358 020 [Location voitures, batteries véhicules électriques 3 300,00 3 300,00
61521 511 [Entretien des espaces verts 120 000,00 120 000,00
615221 020 [Entretien de bâtiments 20 000,00 25 000,00
615232 020 {Entretien des réseaux d'assainissement des bâtiments 8 100,00 8 100,00
615232 512 |Entretien éclairage 75 000,00 75 000,00
61551 020 [Entretien et réparation du mat. roulant 16 000,00 16 250,00
BP2024 Fonctionnement - page 7/24 61558 511 [Entretien et réparation de tondeuses, tronçonneuses 8 000,00 800,00
61558 020 __ {Entretien et réparation outillage (bâtiments) 800,00 8 000,00
6156 020 [Maintenance 110 000,00 110 900,00
6188 020 {Prestations diverses 2 120,00 2 600,00
6262 020 {Frais de téléphone 43 600,00 42 100,00
6281 510 [adhésion world clean up day +-refage-LPO 1 100,00 100,00
6355 020 |taxes véhicules (cartes grises) 1 000,00 0,00
65888 020 [Vignettes crit'air 0,00 0,00
TOTAL 1 614 320,00 1255 200,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT SERVICES TECHNIQUES BP 2023 BP 2024
722 01 Travaux en régie 73 200,00 46 000,00
7718 01 Autres produits exceptionnels de gestion 0,00 0,00
773 020 [Mandats annulés 0,00 0,00
TOTAL 73 200,00 46 000,00
BP2024 Fonctionnement - page 8/24 4412 URBANISME
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT URBANISME BP 2023 BP 2024
6068 510 [Achat de raticide 0,00 0.00
611 510 [Campagne de dératisation + désinsectisation (guêpes. ...) 3 300,00 3 800,00
6188 70 prestation SAFER 0,00 0,00
62875 020 [Prestations Ville de Tourcoing ADS 24 100,00 21 000,00
62876 020 {convention application gestion DIA ADS MEL 1 415,00 1 415,00
65818 01 Indemnité d'occupation pour dépôt schiste 98,00 100,00
65741 70 [Primes Développement durable et Ecobox 500,00 500,00
TOTAL 29 413,00 26 815,00
1111 VIE ECONOMIQUE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT VIE ECONOMIQUE BP 2023 BP 2024
60628 6l Fournitures animations commerciales 1 000,00 2 000,00
6281 61 [Adhésion AMI CENTRALITE 3 500,00 0,00
TOTAL 4 500,00 2 000,00
BP2024 Fonctionnement - page 9/24 POLE JEUNESSE VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE
9511 ENFANCE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ENFANCE BP 2023 BP 2024
6042/6288 1331 [Prestations de services ALSH 25 335,00 25 241,00
60623 [331 |Goûters et boissons ALSH 12 453,00 12 297,00 60628 331 [Pharmacie et jeux ALSH : 8 118,00 7 748,00 6182 331 Documentation 100,00 100,00 6188 331 [développement photos 50.00 50,00 6245 331 [Frais de transport ALSH. 14 880,00 14 850,00 6068 331 [Bracelets sécuriband 1 100,00 1 100,00 6042 338 [Prestations de services jeux 12 000,00 12 000,00 6184 020 |Formation BAFA à l'organisme + formation animateurs 8 000,00 8 000,00 TOTAL 82 036,00 81 386,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT ENFANCE - JEUNESSE BP 2023 BP 2024
706888 331 {Participation des familles pour ALSH 150 000,00 158 000,00
706888 338 [Participation des familles loisirs 0,00 12 000,00
708788 020 [Remboursement des BAFA par les animateurs (50%) 3 800,00 3 800,00
747888 338 |Part. CAF contrat enfant jeunesse CEJ 215 000,00 215 000,00
747888 338 {Subvention CAF accueil enfants handicapés 5 000,00 3 000,00
747888 338 |Part. CAF prestations de service ordinaire PSO 46 000,00 80 000,00
TOTAL 419 800,00 471 800,00
BP2024 Fonctionnement - page 10/24 9514 FERME DU VERT BOIS
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT VERT BOIS BP 2023 BP 2024
6042 338 |Conteurs, expositions. 1 000,00 1 000,00
60623 338 [Alimentation 150,00 150,00
60628 338 |Fourrage 2 500,00 2 000,00
60632 338 [Petit matériel 400,00 400,00
61358 338 [Location 2 200,00 6 425,00
6228 338 {Frais de vétérinaires 850,00 850,00
6281 338 [Cotisation au GIFAE et au GDF 100,00 100,00
TOTAL 7 200,00 10 925,00
BP2024 Fonctionnement - page 11/24 9711 JEUNESSE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT JEUNESSE BP 2023 BP 2024
60623 331 [Alimentation loisirs ALSH 3 100,00 3 100,00
60628 331 |Petites fournitures ALSH 700,00 500,00
611 331 [Prestation extérieure accueil enfant handicapé 0,00 0,00
6245 331 [Frais de transport ALSH 8 290,00 8 290,00
6288 331 _|Prestations de services ALSH 33 481,00 31 936,00
6042 338 [Interventions thématiques PIJ (forum santé, formation babysitting, PSCI, prévention rod 10 500,00 10 500,00
60622 331 [Carburant loisirs ados 300,00 300,00
60623 338 [Alimentation loisirs ados 4 500,00 4 500,00
60628 338 [Petites fournitures loisirs ados et PIJ 800,00 800,00
6068 338 [Matériel pour activités loisirs et PIJ 400,00 300,00
61358 331 _|Location de matériel video et mini-bus pour les ados 2 220,00 2 220,00
6182 338 {Documentation (love english, phosphore.) et PIJ 200,00 200,00
6245 338 [Frais de transport loisirs ados 0,00 0,00
6288 338 [Prestations de services (inauguration pumptrack) 0,00 2 500.00
6042/6288 1020 [Prestations de services ccej, parentalité (dont DJ) 920,00 500,00
60623 020 {Alimentation CEJ 100,00 400,00
60628 020 [Petites fournitures loisirs ccej, parentalité 400,00 400,00
61358 020 [Location de matériel ccej 0,00 0,00
65741 338 [Bourse aux permis 600,00 600,00
TOTAL 66 511,00 67 046,00
BP2024 Fonctionnement - page 12/24 1211 ACHATS
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ACHATS BP 2023 BP 2024
60628 020 [Fournitures diverses (bâtiments) 505,00 505,00
60628 020 {Pharmacie (divers bâtiments) 450,00 450,00
60628 023 [nappage protocole 1 125,00 1 100,00
60628 213 [Fournitures écoles (verres jetables, bavoirs, taies, serviettes, .….) 1 673,56 1 781,05
60628 213 [Pharmacie (écoles) 450,00 450,00
60628 281 |Vaisselle jetable et linge à jeter (serviettes de table, nappage.…..) 1 380,00 1 280,00
60628 338 [Fournitures jeunesse (nappage, gobelets, tabliers, .… ) 250,00 200,00
60628 4221 |Fournitures, nappage et pharmacie (petite enfance) 372,00 372,00
60631 281 |Fournitures d'entretien restauration (produits nettoyants, papier WC...) 6 850,00 6 850,00
60631 020 [Fournitures d'entretien bâtiments 26 421,00 26 300,00
60632 020 |Petit équipement (bacs, petites poubelles, séchoir, ….) 800,00 800,00
60636 020 [Vêtements de travail 2 498,70 4 250,00
60636 4221 [Vêtements de travail petite enfance 600,30 400,00
6064 020 {Fournitures de bureau (tous services) 11 640,00 11 640,00
6068 338 |Gilets fluos AL + périscolaire 2 000,00 2 200,00
611 020 {Prestation d'audit - VAA + labellisation 4 300,00 2 000,00
61558 020 [Réparations diverses 1 500,00 1 500,00
6182 020 [Abonnement pour les écoles et services municipaux 4 715,00 4 001,00
6182/6236 |020 {Docs et abonnements service sécurité 1 360,70 0,00
6236 020 {Livrets de famille, registres, tickets resto, formulaires ad. 3 278,70 3 400,00
6281 020 Adhésion à i-Nord 2 200,00 2 200,00
6281 020 {Adhésions (ville amie des aînés et des enfants) 550,00 550,00
6283 020 {Nettoyage des batiments 5 000,00 5 000,00
TOTAL 79 919,96 77 229,05
BP2024 Fonctionnement - page 13/24 9912 EDUCATION
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EDUCATION BP 2023 BP 2024
6042 213 [Entrées piscine 6 139,90 5 759,60
60628 213 [Psychologue scolaire RASED 200,00 200,00
6067 212 [Achat de dictionnaires 3 344,00 4 180,00
6067 213 {Fournitures scolaires 35 176,00 34 056,00
611 212 |Classes d'environnement et GQS 75 656,00 85 605,00
6245 81 __ |Transports scolaires (piscine, spectacle...) 16 556,00 17 300,00
6558 213 [Réciprocité scolaire 7 728,00 7 912,00
65748 213 {Contrat d'association écoles privées 275 000,00 348 000,00
TOTAL 419 799,90 503 012,60
RECETTES DE FONCTIONNEMENT EDUCATION BP 2023 BP 2024
7067 213 [Etudes surveillées 38 000,00 38 000,00
7067 12 [Classes d'environnement 43 259,00 52 170,00
74718 13 [Droit d'acceil - grèves 500,00 1 000,00
74748 213 [Réciprocité scolaire 33 488,00 34 408,00
TOTAL 115 247,00 125 578,00
9913 GARDERIES PERISCOLAIRES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT GARD. PERISCOLAIRES BP 2023 BP 2024
60623 338 [Alimentation (gouters et boissons) 5 400,00 5 254,20
60628 338 [Matériel garderies 2 462,00 2 394,00
TOTAL 7 862,00 7 648,20
RECETTES DE FONCTIONNEMENT GARD. PERISCOLAIRES BP 2023 BP 2024
7067 338 [Participation des familles garderies 50 000,00 70 000,00
747888 [338 |Part. CAF prestations de service ordinaire PSO 28 000,00 30 000,00
TOTAL 78 000,00 100 000,00
BP2024 Fonctionnement - page 14/24 1311 RESTAURATION
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RESTAURATION BP 2023 BP 2024
6042 281 [Prestation repas scolaires Tourcoing 520 000,00 640 000,00
6042 4238 |Prestation plateaux repas 106 424,00 104 463,00
60623 281 [Alimentation restauration 12 993,00 13 260,00
60623 4238 [Alimentation personnes âgées 25 784,00 0,00
60623 023 {Alimentation protocole 10 500,00 10 900,00
60632 281 {Fournitures de petit équipement 360,00 490,00
60636 281 [Habillement pour le personnel 1 742,00 1 731,00
61351 281 {Location de véhicule 1 000,00 1 000,00
61558 281 [Réparations diverses, enlévement des huiles usagées 8431.16 8 430,00
6156 281 Maintenance des groupes froids 7 000,00 7 000,00
6288 281 |Blanchisserie 10 000,00 6 000,00 TOTAL 704 234,16 793 274,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT RESTAURATION BP 2023 BP 2024
7066 4238 [Repas personnes âgées 161 000,00 176 000,00
7066 4238 [Banquet des aînés 0,00 0,00
7067 281 [Participation des familles restauration scolaire 407 000,00 440 000,00
773 281 [Mandats annulés 0,00 0,00
TOTAL 568 000,00 616 000,00
BP2024 Fonctionnement - page 15/24 9812 SPORTS
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SPORTS BP 2023 BP 2024 60628 30 [Peinture tracés de terrain 1 800,00 1 800,00 60632 30 |Petit équipement 500,00 400,00 6068 30 [Achat de matériel pédagogique pour éducateur sportif 150,00 150,00 61521 30 [Entretien des terrains de sport 15 500,00 15 500,00 61558 30 [Vérification du matériel sportif tests sécurité (tous bâtiments) et engins 4 500,00 7 500,00 6281 30 [Cotisation ANDES 240,00 250,00 6232 30 [Cross des écoliers 300,00 300,00 6232 30 [Coupes trophées, médailles et gravures 150,00 100,00 TOTAL 23 140,00 26 000,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT SPORTS BP 2023 BP 2024
70631 30 [Produits des services à caractère sportif 2 500,00 3 500,00
TOTAL 2 500,00 3 500,00
9815 NEUVILL'ASSOS
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT NEUVILL'ASSOS BP 2023 BP 2024
60628 024 [Fournitures 0,00 0,00
6182 024 [Documentation 300,00 400,00
6281 024 [Adhésion MDA de Tourcoing 500,00 500,00
6232 024 [Festival des assos 0,00 9 500,00
TOTAL 800,00 10 400,00
BP2024 Fonctionnement - page 16/24 POLE COMMUNICATION
2211 COMMUNICATION
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COMUNICATION BP 2023 BP 2024
6042 022 {Prestations 6 000,00 5 000,00
6068 212 {Sacs kits scolaires 4 000,00 5 000,00
61558 022 {Réparation des vitrines 500,00 500,00
6156 022 [Maintenance des panneaux lumineux 0,00 2 400,00
6231 022 [Publicités 3 000,00 2 000,00
6232 022 [Image de la Ville - fêtes et cérémonies 5 000,00 6 000,00
6068 022 [Image de la Ville - vêtements marque "Neuville" 3 000,00 3 000,00
6236 4238 |Impressions aînés 1 500,00 1 500,00
6236 338 [Impressions jeunesse 3 500,00 3 500,00
6236 024 [Impressions associations 500,00 1 000,00
6236 023 [Impressions événementiel 7 000,00 6 500,00
6236 022 [Impressions 15 000,00 15 000,00
6236 311 [Impressions culture-patrimoine 7 000,00 6 000,00
6182 022 [Abonnements (Brief + banque d'images + QRcodes) 450,00 500,00
6182 022 [Abonnement application citoyenne 7 500,00 5 000,00
TOTAL 63 950,00 62 900,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT COMMUNICATION BP 2023 BP 2024
7088 022 |Vente produits marque "Neuville" 0,00 6 000,00
TOTAL 0,00 6 000,00
BP2024 Fonctionnement - page 17/24 POLE RELATIONS AVEC LES CITOYENS
2511 AFFAIRES CIVILES ELECTIONS
DEPENSES AFFAIRES CIVILES ELECTION BP 2023 BP 2024
61358 020 [Location 1 100,00 800,00
6232 020 [Cérémonie citoyenneté 1 200,00 1 200,00
6232 023 _|Fêtes et cérémonies (fleurs et cadeaux noces d'or, mariages...) 700,00 500,00
6188 023 [Développement photos 0,00 0,00 6261 020 |Affranchissement 14 000,00 13 000,00
6218 020 [Prestation CDG Archives 6 903,00 6 903,00
TOTAL 23 903,00 22 403,00
8111 SECURITE
DEPENSES SECURITE BP 2023 BP 2024
60636 11 Vêtements de travail 5 231,80 7 094,00
60628 11 Cartouches pour l'armement 1 700,00 0,00
6188 11 Abonnement annuel radios 1 100,00 1 450,00
6558 020 {Convention fourrière ligue protection des animaux 9 500,00 9 500,00
6188 020 |Fourrière auto 5 000,00 8 000,00
6288 020 {Stérilisation des chats 0,00 1 000,00
TOTAL 22 531,80 27 044,00
RECETTES SECURITE BP 2023 BP 2024
70878 020 |Fourrières auto 3 000,00 8 000,00
TOTAL 3 000,00 8 000,00
BP2024 Fonctionnement - page 18/24 POLE SECRETARIAT GENERAL
2411 SECRETARIAT GENERAL
DEPENSES SECRETARIAT GENERAL BP 2023 BP 2024
6161 020 |Primes d'assurance 33 760,07 44 387,00
6162 020 |Dommage-ouvrage 0,00 5 000,00
62268 020 [Honoraires 10 000,00 12 000,00
6227 020 [Frais d'acte et de contentieux 3 000,00 3 000,00
TOTAL 46 760,07 64 387,00
RECETTES SECRETARIAT GENERAL BP 2023 BP 2024
75888 020 [Indemnités de sinistres 7 000,00 5 000,00
TOTAL 7 000,00 5 000,00
BP2024 Fonctionnement - page 19/24 POLE EVENEMENTIEL
9909 9911 ECOLE DE MUSIQUE - CULTURE ET PATRIMOINE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CULTURE ET PATRIMOINE BP 2023 BP 2024
6065 311 {Partitions 200,00 200,00
61558 311 _ [Accord du piano et révision d'instruments 800,00 800,00
6558 311 |Partic. aux frais du conser. de Tourcoing (gest des jury d'exam) 4 500,00 4 500,00
6558 311 [Adhésion SEAM 400,00 400,00
60628 311 _ [Petites fournitures arts plastiques 1 000,00 1 000,00
60628 213 {Petites fournitures arts plastiques écoles 800,00 800,00
60628 311 [Petites fournitures culture et éveil artistique 0,00 0,00
60632 311 [Fournitures de petit équip. (ampoules, gaffer, piles, ….) 900,00 1 400,00
611 311 [Prestation d'éveil culturel 0,00 0,00
61558 311 [Accord de l'orgue de l'église et amélioration sonore de l'orgue 250,00 250,00
6188 311 [Téléchargement de musiques (abonnement ?) 100,00 100,00
6232 311 [Saisons culturelles et Festival de la biographie 35 490,00 37 490,00
6232 020 [J'aime ma boîte - journée conviviale 0,00 0,00
6281 311 {Cotisation fondation du patrimoine 600,00 600,00
TOTAL 45 040,00 47 540,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT CULTURE ET PATRIMOINE BP 2023 BP 2024
7062 311 {Droits d'inscription à l'école de musique 7 000,00 5 000,00
7083 311 {Location d'instruments de musique 700,00 700,00
706888 311 [Participation des familles aux arts plastiques 0,00 7 000,00
7062 311 |Entrées des concerts 1 000,00 1 000,00
74751 311 [Subvention MEL Féstival de la Biographie 0,00 0,00
TOTAL 8 700,00 13 700,00
BP2024 Fonctionnement - page 20/24 2911 PROTOCOLE CEREMONIES
DEPENSES PROTOCOLE CEREMONIES BP 2023 BP 2024
60623 023 [Alimentation 0,00 2 850,00
6068 023 [Fournitures diverses 0,00 100,00
6232 023 [Fêtes et cérémonies (noces d'or, mariages...) sans les fleurs 11 500,00 7 750,00
6232 023 [Cérémonie 1 1 novembre 2 100,00 5 850,00
6234 023 [Réceptions 0,00 800,00
6238 031 {Relations publiques élus diverses 400,00 400,00
TOTAL 14 000,00 17 750,00
9811 ANIMATIONS
DEPENSES ANIMATIONS BP 2023 BP 2024
611 023 |Prestation de service puces 2 920,00 2 920,00
6232 023 [Puces (mai) 5 850,00 3 876,00
6232 023 [Festival d'été 63 000,00 59 750,00
6232 023 |Allumoirs 6 770,00 7 094,00
6232 023 {St Nicolas solidaire 6 200,00 6 795,00
6232 020 {journée mondiale ville amie des enfants 1 000,00 1 000,00
6232 01 SACEM SACD 6 350,00 6 350,00
6232 4238 |Fêtes séniors 9 000,00 10 000,00
6288 4238 [Animations séniors 8 700,00 7 700,00
6245 4238 [Déplacements séniors 3 500,00 3 500,00
TOTAL 113 290,00 108 985,00
RECETTES ANIMATIONS BP 2023 BP 2024
706888 023 [Banquet du 11 novembre 1 030,00 1 600,00
706888 4238 [Participations animations séniors 6 500,00 9 500,00
TOTAL 7 530,00 11 100,00
BP2024 Fonctionnement - page 21/24 9910 ECHANGES INTERNATIONAUX
DEPENSES ECHANGES INTERNATIONAUX BP 2023 BP 2024 6068 048 |Fournitures diverses 0,00 1 400,00 6232 048 |Jumelage (Offenbach, Keur Madiabel, échange jeunes et séniors...) 3 700,00 2 800,00
6232 048 |Cadeaux 100,00 0,00
6288 048 {So British/Zo Nederlands 9 500,00 7 350,00
6245 048 {So British/Zo Nederlands 4 000,00 2 000,00
TOTAL 17 300,00 13 550,00
RECETTES ECHANGES INTERNATIONAUX BP 2023 BP 2024 706888 [048 Participations actions jumelage + so … 4 000,00 3 500,00
TOTAL 4 000,00 3 500,00
BP2024 Fonctionnement - page 22/24 POLE PETITE ENFANCE
1407 PLANET'MOMES
DEPENSES PLANET'MOMES BP 2023 BP 2023
60623 4221 [Alimentation 140,00 220,00
60628 4221 [Fournitures nécessaires aux activités (peinture... ) 450,00 420.00
60632 4221 |Fournitures de petit équipement (draps...) 900,00 850,00
6068 422] |Autres matières et fournitures 0,00 80,00
611 4221 [Ateliers d'éveil (musical, corporelle, cirque.) et parentalité 2 630,00 2 630,00
617 4221 [Analyse des pratiques 1 344,00 1 344,00
TOTAL 5 464,00 5 544,00
RECETTES PLANET'MOMES BP 2023 BP 2024
7066 4221 [Participation des familles 56 730,00 69 000,00
747888 4221 [Participation CAF (PSU) 130 000,00 132 000,00
TOTAL 186 730,00 201 000,00
1408 P'TITS LOUPS
DEPENSES P'TITS LOUPS BP 2023 BP 2024
60623 4221 [Alimentation 165,00 300,00
60628 4221 [Fournitures nécessaires aux activités (peinture, pharmacie... ) 680.00 680,00
60632 4221 [Fournitures de petit équipement (jeux, accessoires de cuisine...) 1 000,00 900,00
611 4221 [Ateliers d'éveil (musical, corporelle, cirque...) 2 426,00 2 326,00
617 422] [Analyse des pratiques 1 008,00 1 008,00
TOTAL 5 279,00 5 214,00
RECETTES P'TITS LOUPS BP 2023 BP 2024
7066 4221 [Participation des familles 60 000,00 65 000,00
747888 4221 [Participation CAF (PSU) 105 000,00 100 000,00
TOTAL 165 000,00 165 000,00
BP2024 Fonctionnement - page 23/24 1409 RPE
DEPENSES RAM BP 2023 BP 2024
6042 4221 |Prestations extérieures : conférences, intervenants … 500.00 500,00
60623 422] [Alimentation 60,00 120,00
60628 4221 [Fournitures nécessaires aux activités (peinture, pharmacie... ) 150,00 100,00
60632 4221 |Fournitures de petit équipement (jeux, accessoires de cuisine...) 300,00 300,00
6068 4221 [Achats de livres pédagogiques 80,00 80,00
611 4221 |Ateliers d'éveil (musical, corporelle, cirque...) 2 170,00 2 330,00 617 4221 [Analyse des pratiques 1 008,00 1 344,00
TOTAL 4 268,00 4 774,00
RECETTES RAM BP 2023 BP 2024
747888 4221 [Participation CAF (PSU) 24 000,00 24 000,00
TOTAL 24 000,00 24 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13150653,00 13552 127,00
BP2024
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Fonctionnement - page 24/24
13 150 653,00 13 552 127,00