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Déliberation - Note synthetique du CA 2023
Conseil Municipal - note synthetique ca 2023
Document publié le Mercredi 27 mars 2024 par la commune de Lunay.
Lien du pdf (Conseil Municipal - note synthetique ca 2023)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
7, place de l’église 41360 LUNAY – Tél 02 54 72 04 79 – Fax 02 54 72 17 00 www.lunay.com – E-mail : mairie@lunay.com
COMPTE ADMINISTRATIF 2023
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
Conseil municipal du 27 mars 2024
Afin de renforcer l’information des citoyens et des élus et faciliter la compréhension du budget, une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif et au compte administratif (articles L 2313-1, L 3313-1 et L 5211-36 du CGCT).
La présente note répond à cette obligation.
L’année 2023 est marquée par la crise économique liée à la guerre en Ukraine avec une forte inflation des tarifs des matières premières, de l’alimentation et une envolée des prix de l’énergie.
Le budget primitif de la commune a été établi avec la volonté de :
Maîtriser les dépenses de fonctionnement sans dégrader la qualité des services De contenir la dette
L’état de la dette communale au 31 décembre 2023.
annuité capital intérêts 46 295 € 41 138.89 € 5 156.11 €
Avec un capital restant dû au 31 décembre 2023 de 265 666.12 € et une capacité d’autofinancement brute de 283 155 €, la commune atteint un coefficient de désendettement de 0.14, ce qui est une situation très favorable, permettant la réalisation d’un emprunt de 150 000.00 euros afin de financer une partie des travaux liés à l’installation d’une chaufferie bio-masse, en remplacement de la chaudière fioul des bâtiments du groupe scolaire.
Mairie de Lunay
7 place de l’église
41360 LUNAY 7, place de l’église 41360 LUNAY – Tél 02 54 72 04 79 – Fax 02 54 72 17 00 www.lunay.com – E-mail : mairie@lunay.com
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Chapitre Budget Prévisionnel Dépenses 011 charges à caractère général 773 807.00 466 971.44 012 charges de
personnel 531 600.00 450 597.89
014 atténuation de produits 7 000.00 9 509.00 022 dépenses imprévues 10 000.00 0 023 virement à la section
d’investiss. 538 243.00 0
042 opération d’ordre entre
section 10 000.00 160.00
65 Autres charges de gestion
courante 107 850.00 99 124.80
66 Charges financières 10 000.00 5 156.11 67 charges exceptionnelles 1 000.00 60.00 68 Dotations aux provisions 500.00 0.00
Total général 1 990 000.00 1 031 579.24
Recettes
Chapitre Budget Prévisionnel Recettes 002 résultat d’exploitation reporté 664 547.13 664 547.73 013 atténuations de charges 26 000.00 26 982.34 042 Op d’ordre de transfert entre
sections 5 699.09 0
70 Vente de produits fabr. Prest.
Services marc 105 918.18 71 181.73
73 Impôts et taxes 706 488.00 729 742.38 74 Dotations subventions
participations
414 132.00 417 857.94
75 autres produits de gestion
courante
65 060.00 65 265.63
76 produits financiers 5.00 5.54 77 produits exceptionnels 2 150.00 540.19
Total général 1 990 000.00 1 315 785.03
La section de fonctionnement fait ressortir un résultat brut de l’exercice de + 284 205.79 €, Conduisant à un résultat net de clôture après reprise des résultats antérieurs de + 948 753.52 €. 7, place de l’église 41360 LUNAY – Tél 02 54 72 04 79 – Fax 02 54 72 17 00 www.lunay.com – E-mail : mairie@lunay.com
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses avec reports
Chapitre Budget Prévisionnel Dépenses nettes Restes à réaliser
16 Emprunts et dettes
assimilées 47 260.00 41 418.89
204 Subventions d’équipement
versées 119 700.00 113 698.44
20 Immobilisations incorporelles 38 058.80 21 369.60 3 828.00 21 Immobilisations corporelles 514 399.71 329 588.40 48 666.03 23 Immobilisations en cours 601 058.00 182 429.45 308 788.90 040 opérations d’ordre entre
sections 5 699.09 041 opérations patrimoniales 37 200.00
001 déficit d’investissement
reporté 93 624.40 Total 1 457 000.00 688 504.78 361 282.93
Recettes avec reports
Chapitre Budget Prévisionnel Recettes nettes Restes à réaliser
10 dotations, fonds
divers et réserves 40 999.09 22 199.42 1068 Excédent de
fonctionnement 300 269.01 300 269.01 13 Subventions d’investissement
reçues 363 288.90 45 994.00 308 445.70
041 opérations
patrimoniales 37 200.00
024 cessions 2 000.00 160.00 040 opérations d’ordre 10 000.00
23 immobilisations en cours 15 000.00
16 emprunt et dettes cautions 150 000.00 150 000.00 021 virement de la section de
fonctionnement 538 243.00
Total 1 457 000 368 622.43 458 445.70
La section d’investissement fait ressortir un déficit pour l’exercice de : - 319 882.35 €
Pour l’exercice 2023 les restes à réaliser d’investissement s’élèvent à : - 361 282.93 € en dépenses
Et + 458 445.70 € en recettes
Soit un solde positif de + 97 162.77 € 7, place de l’église 41360 LUNAY – Tél 02 54 72 04 79 – Fax 02 54 72 17 00 www.lunay.com – E-mail : mairie@lunay.com
Détaillés ci-dessous :
DEPENSES
ARTICLE OPERATION
NATURE DE LA DEPENSE Fournisseur DATE DE L’INSCRIPTION
MONTANT
ENGAGEMENT
2031 15 Diagnostic charpente ateliers MT TECH 18/12/2023 2 760,00
2051 35 Certificat adhésion marchés publics DOCAPOSTE 22/06/2023 468,00
2051 35 Certificat adhésion budget DOCAPOSTE 22/06/2023 180,00
2051 35 Certificat signature 1ere adjointe JVS 26/09/2023 420,00
2112 1009 Silhouettes Piéto voirie 5HePiéto 11/07/2023 3 710,40
2113 25 Traçage terrain multisports SIGNALETIQUE VENDOMOISE 24/11/2023 948,00
2118 202301 Maitrise œuvre sur travaux digue SAFEGE 30/03/2023 6 622,86
21311 15 Peinture salle conseil MARTIN STEPHANE 16/11/2023 6 418,78
21318 15 Echelle clocher GOUGEON 26/01/2022 1 651,20
Reprise toiture SMAC 28/11/2022 7 963,30
Eglise remplacement
chauffage MAMIAS 05/06/2023 2 076,00
2132 16 Mise en sécurité cage ascenceur foyer montellière TK ELEVATOR 12/12/2023 3 216,59
21538 1009 eclairage public vaulevaux INEO 10/05/2023 12 650,40
2182 Réparation injecteurs iveco POIDS LOURDS VENDOMOIS 18/11/2022 3 408,50
2313 202201 Assistance maitrise œuvre réseaux et chaudière bois DELAGE ET COULIOU 16/09/2022 17 640,00
Maitrise d'œuvre chaufferie
bois
ATELIER
MILLARCHITECTURE 05/10/2022 12 960,00 7, place de l’église 41360 LUNAY – Tél 02 54 72 04 79 – Fax 02 54 72 17 00 www.lunay.com – E-mail : mairie@lunay.com
lot 02 couverture charpente
chaufferie bois BMCC 04/12/2023 49 165,08
Lot 3 chaufferie bois CAILLE 04/12/2023 23 251,20
Lot 4 chaufferie bois DAHURON 04/12/2023 163 907,02
Lot 1 chaufferie bois TBC 04/12/2023 41 865,60
RECETTES
ARTICLE OPERATION NATURE DE LA
DEPENSE Fournisseur
DATE DE
L’INSCRIPTION
MONTANT
ENGAGEMENT
1641 202201 Emprunt chaufferie bois CRCA Val de France 25/10/2023 150 000,00
1322 202201 Subvention féder chaufferie bois REGION CENTRE 23/11/2023 87 900,00
1323 202201 Subvention DDAD chaufferie bois
CONSEIL
DEPARTEMENTAL
41
23/11/2023 80 000,00
1322 25 Subvention région city park REGION CENTRE 10/10/2022 15 300,00
1323 25
Subvention
département city
park DDAD
CONSEIL
DEPARTEMENTAL
41
10/10/2022 25 383,00
1323 25
Subvention
département city
park DSR
CONSEIL
DEPARTEMENTAL
41
10/10/2022 18 950,00
1326 202201 Subvention chaufferie bois ADEME 09/12/2021 53 450,00
1326 1009 Subvention eclairage public SIDELC 25/01/2022 16 640,80
1326 202201 Chaufferie bois subvention etude ADEME 09/12/2021 3 852,00
13461 DETR 2021 ETAT 25/01/2022 3 091,90
1345 1009 Amendes de Police ETAT 25/01/2022 3 878,00 7, place de l’église 41360 LUNAY – Tél 02 54 72 04 79 – Fax 02 54 72 17 00 www.lunay.com – E-mail : mairie@lunay.com
Le résultat cumulé à la clôture de l’exercice 2023 s’établit à :
En Section d’investissement :
résultat cumulé 2022 : - 93 624.40 €
résultat de l’exercice 2023 : - 319 882.35 €
résultat brut de clôture 2023 : - 413 506.75 €
Excédent des restes à réaliser 2023 : + 97 162.77 €
RESULTAT DE CLOTURE 2023 INVESTISSEMENT - 316 343.98 €
En Section de fonctionnement :
résultat cumulé 2022 : + 964 816.74 €
part affectée à l’investissement : - 300 269.01 €
résultat brut de l’exercice 2023 : + 284 205.79 €
résultat brut de clôture 2023 : + 948 753.52 €
RESULTAT DE CLOTURE 2023 FONCTIONNEMENT + 948 753.52 €
AFFECTATION OBLIGATOIRE AU 1068 316 343.98 €
REPORT DE L EXCEDENT AU 002 632 409.54 €
Présenté le 27 mars 2024
Le Maire,
Michel CHARTRAIN