Déliberation - cms 2024 04 08 1

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Déliberation - cms 2024 04 08 1 Document publié le Lundi 8 avril 2024 par la commune de Chambéry. Lien du pdf (Déliberation - cms 2024 04 08 1)Thèmes du document : Propriété intellectuelle et industrielle, Système de retraite, Économie et finances, C entre commun al Conseil d'administration du 08 avril 2024

d'action sociale

www.chambery.fr

Délibération

L'an deux mille vingt-quatre et Le lundi huit avril à 13 heures, Le conseil d'administration du CCAS de Chambéry, convoqué légalement par lettre adressée à chacun de ses membres, s'est réuni à son siège, sous la présidence de M. REPENTIN, Président du CCAS.

Concernant Les délibérations 1.1 à 1.21, le conseil d'administration s'est déroulé sous la présidence de Mme FAUETTA SIEYES, Vice- Présidente, M. REPENTIN s'étant retiré Lors du vote de ces délibérations.

Etaient présent(e)s :

M. REPENTIN, Président du C.C.A.S. (parti avant Le vote de La délibération 1.29, après avoir voté la délibération 3.1) Mme FAUETTA SIEYES, Vice-Présidente du C.C.A.S.,

Mmes ALVERNHE, BOUROU, BONILLA, COLIN-COCCHI, COLIN-JORE, MYARD-DALMAIS, PERRENES, RAMBAUD, VERDU MM DE BOISRIOU, GACHET, NOBLECOURT (parti avant Le vote de la délibération 1.22)

Etaient excusé(e)s :

Mmes GARCIN, KREUTER (donne pouvoir à Mme MYARD-DALMAIS), M. BERENDSEN (donne pouvoir à Mme FAVETTA SIEYES)

1. FINANCES — COMMANDE PUBLIQUE

1.20 BUDGET PRINCIPAL / COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Le Compte administratif retrace les dépenses et Les recettes effectuées au cours de l'exercice comptable et détermine les résultats.

Le budget principal comprend les services suivants :

- Direction, directions de secteurs, administration Générale - Pôle Social

- Pôle Qualité et Prévention - Animation Retraités

- Repas à Domicile - Calypso

- Travaux - Chrysalide

- Pôle Finances Commande Publique

Ce document est présenté en nomenclature M57.

A - FONCTIONNEMENT 2023 :

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 4 720 083,98 €.

DEPENSES MONTANT POURCENTAGE

Chapitre 011 - Charges à caractère général 931 046,62 € 19,73%

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés 3 547 574,06 € 75,16%

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 105 777,42 € 2,24%

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 135 499,52 € 2.87%

Chapitre 67 - Charges spécifiques 186,36 € 0.00%

TOTAL 4 720 083,98 € 100,00%Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 4 824 786,65 €.

RECETTES MONTANT POURCENTAGE

Chapitre 013 - Atténuations de charges 77 978,38 € 1,62%

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 522,88 € 0,22%

Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 828 263,98 € 17,17%

Chapitre 74 - Dotations et participations 3 881 093,71€ 80,44%

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 20 434,70 € 0,42%

Chapitre 77 — Produits spécifiques 6 493,00 € 0,13%

TOTAL 4 824 786,65 € 100%

Le résultat dégagé par la section de fonctionnement du budget principal est un excédent de 104 702,67 €.

B - INVESTISSEMENT 2023 :

En ce qui concerne la section d'investissement :

“ Les dépenses sont de 86 665,43 €.

= les recettes sont de 128 771,59 €.

Soit un résultat excédentaire de 42 106,16 €.

C - RESULTATS 2023 :

Les résultats cumulés par section se présentent ainsi :

1) Fonctionnement

Années antérieures + 527 464,37 €

Exercice 2023 + 104 702,67 €

= 632167,04€

2) Investissement

Années antérieures 512 083,75 €

Exercice 2023 + 42106,16 €

= 554 189,91 €+ Résolution :

Le conseil d'administration à l'unanimité des membres présents et représentés :

-_ Approuve Le compte administratif 2023 du Budget Principal

- Autorise Monsieur le Président ou son représentant, Le directeur du CCAS et le

receveur, chacun en ce qui les concerne, à effectuer toutes les formalités

administratives et techniques nécessaires à l'exécution de La présente délibération.

- La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux, devant le tribunal administratif de Grenoble, dans les deux mois qui suivent son entrée en vigueur. Le

tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique “Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr

- Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité

territoriale. Cette démarche suspend le délai de recours contentieux qui

recommencera à courir soit :

o à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;

o deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

Pour extrait, certifié conforme au

Registre des délibérations, Nombre d'administrateurs en exercice: 17

Présents : 13

Pouvoir : 2

Vote : Pour: 15

Contre :

abstention :CCAS DE CHAMBERY

Pôle Finances

BUDGET PRINCIPAL

COMPTES ADMINISTRATIFS 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CA 2022 BP + 2023 2023

ENS oti DE PRESTATIONS DE SERVICES {AUTRES QUE DEP ES A 175 183 000,00 19i 34

ET ASSAÏNISSEMENT 10 13 00 12 144,76

- ELECTRICITÉ 15 17 00 12 331,11

38 46 00 46 78

11 16 00 9 627,79

TION 00

D'ENTRETIEN 00

DE PETIT ÉQUIPEMENT

ET VETEMENTS DU TRAVAIL

ADMINISTRATIVES

MATIÈRES ET FOURNITURES

TIONS IMMOBILIERES

TIONS MOBILIÈRES

LOCATIVES ET DE COPROPRIETE

615228 BATIMENTS

61558 BIENS MOBILIERS

6156

6161 TIRISQUES

6168 ASSURANCES 11

617 ET RECHERCHES 52 519,71

TION GENERALE ET TECHNIQUE 1

A DES ORGANISMES DE FORMATION 41

DE COLLOQUES ET SEMINAIRES

FRAIS DIVERS

AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS

HONORAIRES, CONSEILS

D'ACTES ET DE CONTENTIEUX - -

527,18 3 004

ET INSERTIONS à 587,66 3 021,33

ET CEREMONIES 16 4i 23 829,04

ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS 1 45 À

DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITÉ 6 724,00 7 540,00

COLLECTIFS

AGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS 4 708,47

D'AFFRANCHISSEMENT 20 768,44

DE TELECOMMUNICATIONS 10 319,76 52

BANCAIRES ET ASSIMILES _ 07

DIVERS 2 2 595,52

DE NETTOYAGE DES LOCAUX 15 18 171,69

TTACHEMENT 5 194. 5 194

DE FRAIS À DES TIERS 132 265 129 231,73

3 3 74

D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

ET IMPOTS SUR LES VEHICULESCCAS DE CHAMBERY

Pôle Finances

BUDGET PRINCIPAL

COMPTES ADMINISTRATIFS 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CA 2022 BP + DM 2023 CA 2023

OT se ronge AUTRES 637 ORGANISMES) 325,90 326,00 343,57

Total du chapitre 011 936 982,96 1 030 945,40 931 046,62

012 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 12 650,65 4 650,00 4 857,94

6331 VERSEMENT MOBILE 30 170,44 = 33 633,36

6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 8 562,26 - 9 609,32

6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDGFPT 23 805,74 . 27 383,41

64111 REMUNERATION PRINCIPALE 1 384 580,55 3 500 500,00 4 447 421,38 TSUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉS DE

64112 R2SIDENCE 15 437,78 = 16 425,94

64113 NBI 13 095,90 = 13 710,87

64114 INDEMNITE INFLATION TIT 4 240,00 = =

64118 AUTRES INDEMNITES 395 226,98 = 460 700,08

64131 REMUNERATIONS 297 790,88 = 345 053,14

SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE

64132 RESIDENCE 16,03 “ 34,35

64134 INDEMNITE INFLATION NON TIT + 300,00 = =

64138 PRIMES ET AUTRES INDEMNITES 89 923,24 = 131 804,30

64168 AUTRES EMPLOIS AIDES 3 534,96 - =

6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS - -

6451 COTISATIONS A L'URSSAF 328 976,61 _ 369 679,30

6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 452 333,90 … 496 589,12

6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC 14 923,38 = 16 562,27

6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 99 946,90 113 897,00 115 369,84

6456 VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL 7 723,00 = à 129,00

6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 5 349,50 - 5 811,92

6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES 2 010,48 = À 724,60

64731 ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT 46 583,37 - 44 627,96

6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 3 808,33 3 850,00 2 445,96

6488 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 6 038,28 = =

Total du chapitre 012 3 248 029,16 3 622 897,00 3 547 574,06 042 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES 6761 EN INVESTISSEMENT 2 694,00 - 6 443,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

6811 INCORPORELLES ET CORPORELLES 88 819,96 415 240,00 99 334,42

Total du chapitre 042 91 513,96 415 240,00 105 777,42

85 65133 [secours purGENcE 55 940,58 84 500,00 56 267,49

65138 AUTRES SECOURS 22 783,13 35 000,00 26 865,10

65312 FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT 1 348,30 1 500,00 1 706,00

65315 FORMATION 532,46 - =

6532 FRAIS DE MISSION

6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 3 164,78 2 650,00 1 485,72

6542 CREANCES ETEINTES - - 380,88

6561 SECOURS D'URGENCE

6562 AIDES

6568 AUTRES SECOURS

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS AUX PERSONNES DE

6574 DROIT PRIVE

65748 AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 68 296,00 52 300,00 44 521,55

658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE

65888 AUTRES 164,09 = 4 272,78

Total du chapitre 65 152 229,44 175 950,00 135 499,52

s7 6718 AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTIONCCAS DE CHAMBERY

Pôle Finances

BUDGET PRINCIPAL

COMPTES ADMINISTRATIFS 2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CA 2022 BP + DM 2023 CA 2023

| l673 Les ANNULES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS 12 890,49 2 000,00 186,36

Total du chapitre 67 12 890,49 2 000,00 186,36

Somme des dépenes : 4 441 646,01 4 947 032,40 4720 083,98

RECETTES [oo Looz lResuLrar DE FONCTIONNEMENT REPORTE - 527 464,37 - Total du chapitre 002 u 527 464,27 _

013 Js4to REMBOUSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL 95 972,66 154 360,31 77 978,38

REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE

6459 PREVOYANCE 5 540,00 = =

Total du chapitre 013 101 512,66 154 360,31 TT 978,38

042 RECETTES ET QUOTE PART DES SUBVENTIONS

TT D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT 6 614,88 10 523,00 10 522,88

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT TRANSFERE AU COMPTE DE

7785 RESULTAT

Total du chapitre 042 6 614,88 10 523,00 10 522,88

70 706 PRESTATIONS DE SERVICES

7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À CARACTERE SOCIAL 225 811,10 233 340,00 241 763,39

70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 480 283,46

706888 AUTRES 515 601,00 444 290,36

70848 AUX AUTRES ORGANISMES = 58 414,23

70878 REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR DES TIERS 103 614,00 83 796,00 83 796,00

Totai du chapitre 70 809 708,56 832 737,00 828 263,98

T4 74718 [PARTICIPATIONS ETAT AUTRES 200 958,10 202 937,50 209 055,90

7473 PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS 156 513,00 196 754,00 271 464,00

7474 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES

74748 PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES 2 840 372,86 2 947 038,69 3 393 700,15

74788 AUTRES 3 229,00 - =

747888 AUTRES = 1 218,20

748 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS

74888 AUTRES 54 200,18 55 653,00 5 655,46

Total du chapitre 74 3.255 273,14 3 402 383,19 3 881 093,71

75 758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

75888 AUTRES 37 511,00 17 164,53 20 434,70

Total du chapitre 75 37 511,00 47 164,53 20 434,70

17 7741 DEDITS ET PENALITES PERGUES SUR ACHATS ET VENTES

7714 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE

1748 GESTION

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS 930,11 2 400,00 50,00

775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 2 694,00 - 6 443,00

7788 PRODUITS EXGEPTIONNELS DIVERS

Total du chapitre 77 3 624,11 2 400,00 6 493,00

Somme des recettes: 4 214 244,35 4 947 032,40 4 824 786,65CCAS DE CHAMBERY

Pôle Finances

BUDGET PRINCIPAL

COMPTES ADMINISTRATIFS 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT

CA 2022 BP + DM 2023 CA 2023

DEPENSES [040 |;968 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES - - - SUBVENTIONS DINVESTISSENENT TRANSFEREES AU COMPTE

13913 DE RESULTAT - DEPARTEMENTS 1 314,88 4 315,00 1 314,88 SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE

13918 DE RESULTAT - AUTRES 5 300,00 9 208,00 9 208,00

Total du chapitre 040 6 614,88 40 523,00 10 522,88

frs [65 [besore ET CAUTIONNEMENTS RECUS 4 782,00 10 000,00 4 850,52

Total du chapitre 16 4 782,00 10 000,00 4 850,52 20 FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ET 203 FRAIS D'INSERTION

2031 FRAIS D'ETUDES 4 018,37 20 000,00 4 032,96

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES

208 MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL

2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 25 100,24 90 000,00 10 284,83

Total du chapitre 20 29 118,61 110 000,00 11.317,79

24 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TCHNIQUES 11 045,66 40 000,00 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET

2181 AMENAGEMENTS DIVERS 10 413,91 40 000,00 3 085,97

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE

2182 TRANSPORT

21828 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT - 56 092,00 17 139,98 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE

2183 BUREAU ET INFORMATIQUE

21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 23 199,36 150 060,00 25 487,29

2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER

21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 8 391,59 75 000,00 8 203,53

2185 MATERIEL DE TELEPHONIE 4 744,80 20 000,00 1 928,93

2188 AUTRES 3 466,69 121 311,59 4 103,54

Fotal du chapitre 21 61 262,01 502 403,59 59 945,24

23 |232 lmvosusanons INCORPORELLES EN COURS

2328 laurRes IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - 30 000,00 -

Total du chapitre 23 . 30 000,00 =

27 274 PRETS

2743 PRETS AU PERSONNEL = 4 000,00 3 025,00

Total du chapitre 27 . 4 000,00 3 025,00

Somme des dépenses: 401 777,50 666 926,59 86 665,43 CC CU PR LE DERECUTION DE LA SECTION DINVESTISSEMENT RECETTES 001 901 REPORTE ” 512 083,75 “

Total du chapitre 001 . 612 083,75 :

[024 1024 |ponurs DE CESSIONS (RECETTES) u 8 500,00 -

Total du chapitre 024 _ 8 500,00 …

040 |192 PLUS OÙ MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 2 694,00 - 6 443,00 AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE

2803 DEVELOPPEMENT

28031 FRAIS D'ETUDES 610,00 2 023,00 1 988,00

280411 ETAT

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS. LICENCES,

2805 DROITS ET VALEURS SIMILAIRES 27 363,84 28 810,00 29 245,60

28088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES _ - -

28158 AUTRES INSTALLETIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 5 690,00 6 104,00 6 103,80 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET

28181 AMENAGEMENTS DIVERS 6 236,00 6 784,00 6 929,00

28182 |AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORTCCAS DE CHAMBERY

Pôle Finances

BUDGET PRINCIPAL

COMPTES ADMINISTRATIFS 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT

CA 2022 BP + DM 2023 CA 2023

281828 |AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT 17 836,00 21 058,00 18 757,00

28183 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU

281838 [AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 25 873,12 36 813,00 27 519,16

28184 AMORTISSEMENT DU MOBILIER

281848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 3 906,00 7 217,00 5 081,54

28185 MATERIEL DE TELEPHONIE 254,00 3 081,00 1 807,00

28188 AUTRES 1 051,00 3 350,00 1 893,32

Total du chapitre 040 94 513,96 115 240,00 105 777,42

[10 [10222 [rcrva 16 526,41 17 102,84 47 102,84

Total du chapitre 10 16 596,41 47 402,84 47 102,84

13 1311 ETAT ET ÉTABLISSEMENTS NATIONAUX - 703,33

1313 DEPARTEMENTS . _ L

1318 AUTRES - - _ Total du chapitre 13 ï 5 703,33

[16 [165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 5 179,00 10 000,00 4 083,00

[Total du chapitre 16 5 179,00 10 069,00 4 083,00

21 2158 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE,

2181 AGENCE. ET AMENAGE.

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE

2183 BUREAU ET INFORMATIQUE

Total du chapitre 21

27 |274 PRETS

2743 PRETS AU PERSONNEL 315,00 4 000,00 1 105,00

Totat du chapitre 27 315,00 4 000,00 1 105,00

Somme des recettes: 113 604,37 666 926,59 128 774,59