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Date Edition : 23/03/2026

Compte : DEFINITIF

VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Maryvonne MORANA DU 01/01/2025 AU 23/03/2026

Population 24769

Nomenclature M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif

2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 33 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 67 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 68N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : I-1 -

4/

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total

ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 107 474,90 Subventions d'investissement versées 162,18 Neutralisations et régularisations 8 877,67 Autres immobilisations incorporelles 2 163,40 Réserves 81 370,76 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 1 685,44 Terrains 21 897,12 Résultat de l'exercice 2 246,26 Constructions 105 013,56 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant

3 926,18

Réseaux et installations de voirie 31 185,55 TOTAL FONDS PROPRES (I) 205 581,22

Réseaux divers 6 155,70 PASSIF

Installations techniques, agencements et matériel 296,55 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)

Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 4 573,42 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 46 033,13 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 29 424,98 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés

10 346,00 Dettes financières et autres emprunts 30,34

Immobilisations financières (nettes) 2 239,44 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 29 455,32

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 230 066,07 DETTES NON FINANCIÈRES

ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 046,02 Stocks Autres dettes non financières 392,86 Créances 2 904,15 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 2 438,88

Trésorerie 4 550,59 TOTAL TRÉSORERIE (4)

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 7 454,74 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 31 894,20

Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 45,39 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 237 520,80 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 237 520,80

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciationsETAT : I-2

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

5/

BILAN (en Euros)

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Subventions d'investissement versées 1 945 361,02 1 783 181,01 162 180,01 313 000,27 Autres immobilisations incorporelles 4 839 637,43 2 682 520,52 2 157 116,91 2 005 828,45 Immobilisations incorporelles en cours 6 285,80 6 285,80 6 285,80 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains 22 297 091,20 399 969,22 21 897 121,98 21 690 170,65 Constructions 105 038 240,10 24 676,60 105 013 563,50 103 233 870,83 Réseaux et installations de voirie 31 349 700,93 164 146,57 31 185 554,36 31 033 654,09 Réseaux divers 6 155 695,90 6 155 695,90 5 905 340,84 Installations techniques, agencements et

matériel

1 117 737,99 821 184,94 296 553,05 327 208,59

Immobilisations mises en concessions ou

affermées

Autres 16 711 403,68 12 137 982,69 4 573 420,99 4 747 024,38 Immobilisations corporelles en cours 46 033 133,17 46 033 133,17 43 577 551,56 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A

DISPOSITION OU AFFECTÉS

10 345 999,65 10 345 999,65 10 345 999,65

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2 239 441,42 2 239 441,42 2 455 003,76

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 248 079 728,29 18 013 661,55 230 066 066,74 225 640 938,87ETAT : I-2

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

6/

BILAN (en Euros)

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET

ACTIF CIRCULANT

STOCKS

CRÉANCES

Créances sur des entités publiques, des

organismes internationaux et la Commission

européenne

1 063 901,81 1 063 901,81 1 272 760,42

Créances sur les redevables et comptes

rattachés

1 434 742,05 45 006,20 1 389 735,85 1 106 453,14

Avances et acomptes versés par la collectivité 37 251,78 37 251,78 14 472,00 Créances correspondant à des opérations pour

compte de tiers

176 670,72 176 670,72 446 157,76

Créances sur budgets annexes

Créances sur les autres débiteurs 236 587,40 236 587,40 326 252,00 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 2 949 153,76 45 006,20 2 904 147,56 3 166 095,32

TRÉSORERIE

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

DISPONIBILITÉS 4 550 590,59 4 550 590,59 4 312 332,80 AUTRES

TOTAL TRÉSORERIE (III) 4 550 590,59 4 550 590,59 4 312 332,80

COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de

remboursement des obligations) (IV)

3 222,79

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 255 579 472,64 18 058 667,75 237 520 804,89 233 122 589,78ETAT : I-2

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

7/

BILAN (en Euros)

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024

FONDS PROPRES

APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ

Dotations 10 831 621,40 10 831 609,44 Fonds globalisés 41 277 174,67 39 983 842,60 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Rattachées à un actif amortissable 1 406 775,53 1 457 550,53 Rattachées à un actif non amortissable 53 959 325,74 51 355 455,36 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 8 877 674,27 8 955 932,01 RÉSERVES 81 370 760,22 79 300 939,03 REPORT A NOUVEAU 1 685 437,88 1 851 285,36 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2 246 264,44 2 208 646,87 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT

DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 3 926 184,56 3 926 184,56

TOTAL FONDS PROPRES (I) 205 581 218,71 199 871 445,76ETAT : I-2

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

8/

BILAN (en Euros)

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024

PASSIF

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUES

PROVISIONS POUR CHARGES

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)

DETTES FINANCIÈRES

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 29 424 977,06 29 447 396,72 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 30 342,30 33 052,05

TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 29 455 319,36 29 480 448,77

DETTES NON FINANCIÈRES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 046 018,52 2 360 088,32 Dettes fiscales et sociales 63 974,76 209 917,24 Avances et acomptes reçus

Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 27 315,06 43 025,08 Fonds gérés par la collectivité

Dettes sur budgets annexes

Autres dettes non financières 301 567,40 1 137 254,97 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 2 438 875,74 3 750 285,61

TRÉSORERIE

AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE

TOTAL TRÉSORERIE (4)

TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 31 894 195,10 33 230 734,38

COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 45 391,08 20 409,64 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 237 520 804,89 233 122 589,78ETAT : I-3

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

9/

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

POSTES Exercice 2025 Exercice 2024

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 3 481,43 3 548,25 Participations 3 254,38 3 067,11 Compensations, autres attributions et autres participations 347,83 445,21 Dons et legs

Impôts et taxes 33 218,09 33 377,76 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE

Ventes de biens ou prestations de services 4 411,32 4 022,54 Produits des cessions d'actifs 190,00 Autres produits de gestion 831,26 1 085,35 Production stockée et immobilisée

AUTRES PRODUITS

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 24,96 Reprises du financement rattaché à un actif 50,78 50,78 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 6,97 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 45 817,01 45 596,98 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats et charges externes 8 856,28 8 987,56 Charges de personnel 22 457,51 22 023,10 Indemnités des élus (et membres du CESR) 308,27 305,85 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 74,66 113,28 Impôts et taxes 674,83 682,01 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 289,24 1 270,74 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 196,97 Neutralisation des dépréciations et provisions

Neutralisation des plus-values de cession

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 33 857,76 33 382,56ETAT : I-3

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

10/

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

POSTES Exercice 2025 Exercice 2024

CHARGES D'INTERVENTION

Dispositifs d'intervention pour compte propre 9 071,53 9 311,90 Autres charges 41,40 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 9 112,93 9 311,90 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 2 846,32 2 902,52 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 6,55 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 600,06 700,43 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -600,06 -693,87 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 2 246,26 2 208,65ETAT : I-4

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

11/

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)

Dotations de l'état 3 481 426,88 3 548 246,04 -66819.16 Participations 3 254 383,54 3 067 106,84 187276.70 Compensations, autres attributions et autres participations 347 829,00 445 208,24 -97379.24 Dons et legs

Impôts et taxes 33 218 088,93 33 377 757,90 -159668.97 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE

Ventes de biens ou prestations de services 4 411 319,30 4 022 535,41 388783.89 Produits des cessions d'actifs 190 000,00 190000.00 Autres produits de gestion 831 256,36 1 085 348,24 -254091.88 Production stockée et immobilisée

AUTRES PRODUITS

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges

24 955,54 24955.54

Reprises du financement rattaché à un actif 50 775,00 50 775,00 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions

Neutralisation des moins-values de cession 6 974,84 6974.84 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 45 817 009,39 45 596 977,67 220031.72 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats et charges externes 8 856 275,18 8 987 559,02 -131283.84 Charges de personnel 22 457 505,22 22 023 100,93 434404.29 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 15 980 713,51 15 894 997,25 85716.26 Dont charges sociales 6 476 791,71 6 128 103,68 348688.03 Indemnités des élus (et membres du CESR) 308 266,76 305 854,31 2412.45 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)

74 656,82 113 284,58 -38627.76

Impôts et taxes 674 832,54 682 014,21 -7181.67 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 289 244,03 1 270 743,31 18500.72 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 196 974,84 196974.84 Neutralisation des dépréciations et provisions

Neutralisation des plus-values de cession

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 33 857 755,39 33 382 556,36 475199.03 CHARGES D'INTERVENTION

Dispositifs d'intervention pour compte propre 9 071 530,20 9 311 900,02 -240369.82 Dont ménages 54 884,61 42 700,00 12184.61 Dont personnes morales de droit privé 626 650,05 664 802,71 -38152.66 Dont collectivités territoriales 21 179,54 21179.54ETAT : I-4

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

12/

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation

Dont autres organismes publics 8 368 816,00 8 604 397,31 -235581.31 Dont établissements d'enseignement

Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité

Autres charges 41 400,00 41400.00 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 9 112 930,20 9 311 900,02 -198969.82 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 2 846 323,80 2 902 521,29 -56197.49 PRODUITS FINANCIERS

Produits des participations et des prêts 6 037,74 -6037.74 Produits des valeurs mobilières de placement

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres produits financiers 515,76 -515.76 Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 6 553,50 -6553.50 CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts 600 059,36 700 427,92 -100368.56 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières

TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 600 059,36 700 427,92 -100368.56 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -600 059,36 -693 874,42 93815.06 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 2 246 264,44 2 208 646,87 37617.57N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : I-5

14/

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeurN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : I-5

15/

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur

4581-1 124 564,88 52 105,84 176 670,72 4551- 321 592,88 321 592,88 4552-N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-1

17/

Résultats budgétaires de l'exercice

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 14 017 254,72 48 825 020,72 62 842 275,44 Titres de recette émis (b) 10 050 796,86 49 218 534,43 59 269 331,29 Réductions de titres (c) 13 640,53 1 915 861,87 1 929 502,40 Recettes nettes (d = b - c) 10 037 156,33 47 302 672,56 57 339 828,89 DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 14 016 841,04 48 809 020,91 62 825 861,95 Mandats émis (f) 8 611 776,53 47 146 586,14 55 758 362,67 Annulations de mandats (g) 32 812,99 2 090 178,02 2 122 991,01 Dépenses nettes (h = f - g) 8 578 963,54 45 056 408,12 53 635 371,66 RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 1 458 192,79 2 246 264,44 3 704 457,23 (h - d) DéficitN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-2

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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2024

PART AFFECTEE A

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2025

RESULTAT DE L'EXERCICE 2025

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2025

I - Budget principal

Investissement -725 172,59 1 458 192,79 413,68 733 433,88 Fonctionnement 4 059 932,23 2 390 494,16 2 246 264,44 15 999,81 3 931 702,32 TOTAL I 3 334 759,64 2 390 494,16 3 704 457,23 16 413,49 4 665 136,20 II - Budgets des services à

caractère administratif

TOTAL II

III - Budgets des services

à caractère industriel et

commercial

10301-HALLE AUX COMESTIBLES

Investissement

Fonctionnement 91 459,78 64 096,83 155 556,61 Sous-Total 91 459,78 64 096,83 155 556,61 TOTAL III 91 459,78 64 096,83 155 556,61 TOTAL I + II + III 3 426 219,42 2 390 494,16 3 768 554,06 16 413,49 4 820 692,81

Dissolution CDE Fontenay en date du 7.03.2025 Résultat section d'investissement +413.68 et Résultat section de fonctio

nnement +15 999.81N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-3 - Page gauche 19

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 44 300,00 44 300,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 210 000,00 2 210 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 572 047,84 572 047,84 204 Subventions d'équipement versées 6 200,00 6 200,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 225 779,21 100 000,00 4 325 779,21 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 957 780,24 -325 000,00 632 780,24 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 8 016 107,29 -225 000,00 7 791 107,29 Opération n° 21 Opération d'équipement n° 21 40 000,00 40 000,00 Opération n° 22 Opération d'équipement n° 22 5 649 000,00 -1 005 000,00 4 644 000,00 Opération n° 24001 Opération d'équipement n° 24001 50 000,00 50 000,00 Opération n° 24003 Opération d'équipement n° 24003 56 000,00 56 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 5 795 000,00 -1 005 000,00 4 790 000,00 45811 Opération pour compte tiers n° 45811 144 000,00 144 000,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 144 000,00 144 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 13 955 107,29 -1 230 000,00 12 725 107,29 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 410 000,00 6 974,84 416 974,84 041 Opérations patrimoniales 150 000,00 150 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 560 000,00 6 974,84 566 974,84 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

724 758,91 724 758,91

TOTAL GENERAL 15 239 866,20 -1 223 025,16 14 016 841,04N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-3 - Page droite 19

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 2 388,18 2 388,18 13 44 300,00 44 300,00 44 300,00 16 2 210 000,00 2 198 800,02 2 198 800,02 11 199,98 20 572 047,84 347 956,37 347 956,37 224 091,47 204 6 200,00 1 181,50 1 181,50 5 018,50 21 4 325 779,21 2 667 261,94 0,01 2 667 261,93 1 658 517,28 23 632 780,24 122 626,69 122 626,69 510 153,55 SOUS-TOTAL 7 791 107,29 5 384 514,70 2 388,19 5 382 126,51 2 408 980,78 Opération n° 21 40 000,00 8 194,88 8 194,88 31 805,12 Opération n° 22 4 644 000,00 3 035 246,35 30 424,80 3 004 821,55 1 639 178,45 Opération n° 24001 50 000,00 25 146,00 25 146,00 24 854,00 Opération n° 24003 56 000,00 20 263,38 20 263,38 35 736,62 SOUS-TOTAL 4 790 000,00 3 088 850,61 30 424,80 3 058 425,81 1 731 574,19 45811 144 000,00 52 105,84 52 105,84 91 894,16 SOUS-TOTAL 144 000,00 52 105,84 52 105,84 91 894,16 TOTAL 12 725 107,29 8 525 471,15 32 812,99 8 492 658,16 4 232 449,13 040 416 974,84 82 705,38 82 705,38 334 269,46 041 150 000,00 3 600,00 3 600,00 146 400,00 TOTAL 566 974,84 86 305,38 86 305,38 480 669,46 001 724 758,91 724 758,91 TOTAL GENERAL 14 016 841,04 8 611 776,53 32 812,99 8 578 963,54 5 437 877,50N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-3 - Page gauche 20

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 3 740 494,16 -150 000,00 3 590 494,16 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 106 728,70 -405 000,00 2 701 728,70 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS

200 000,00 200 000,00

024 Produits de cessions (recettes) 1 190 000,00 -1 190 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 10 237 222,86 -745 000,00 9 492 222,86 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 237 222,86 -745 000,00 9 492 222,86 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)

3 353 057,02 -675 000,00 2 678 057,02

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 500 000,00 196 974,84 1 696 974,84 041 Opérations patrimoniales 150 000,00 150 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 003 057,02 -478 025,16 4 525 031,86 TOTAL GENERAL 15 240 279,88 -1 223 025,16 14 017 254,72N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-3 - Page droite 20

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 3 590 494,16 3 683 604,74 3 683 604,74 -93 110,58 13 2 701 728,70 2 648 756,91 586,53 2 648 170,38 53 558,32 16 3 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 26 200 000,00 215 562,34 215 562,34 -15 562,34 024

SOUS-TOTAL 9 492 222,86 8 547 923,99 586,53 8 547 337,46 944 885,40 TOTAL 9 492 222,86 8 547 923,99 586,53 8 547 337,46 944 885,40 021 2 678 057,02 2 678 057,02 040 1 696 974,84 1 499 272,87 13 054,00 1 486 218,87 210 755,97 041 150 000,00 3 600,00 3 600,00 146 400,00 TOTAL 4 525 031,86 1 502 872,87 13 054,00 1 489 818,87 3 035 212,99 TOTAL GENERAL 14 017 254,72 10 050 796,86 13 640,53 10 037 156,33 3 980 098,39N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-3 - Page gauche 21

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

011 Charges à caractère général 8 724 000,00 420 000,00 9 144 000,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 23 870 000,00 100 000,00 23 970 000,00 014 Atténuations de produits 690 000,00 70 000,00 760 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 9 789 489,05 9 789 489,05 66 CHARGES FINANCIÈRES 655 500,00 655 500,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 15 000,00 100 000,00 115 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 43 743 989,05 690 000,00 44 433 989,05 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)

3 353 057,02 -675 000,00 2 678 057,02

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 500 000,00 196 974,84 1 696 974,84 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 4 853 057,02 -478 025,16 4 375 031,86 TOTAL GENERAL 48 597 046,07 211 974,84 48 809 020,91N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-3 - Page droite 21

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

011 9 144 000,00 10 762 639,74 1 858 267,87 8 904 371,87 239 628,13 012 23 970 000,00 23 809 954,09 49,85 23 809 904,24 160 095,76 014 760 000,00 760 124,00 124,00 760 000,00 65 9 789 489,05 9 500 978,85 11 307,06 9 489 671,79 299 817,26 66 655 500,00 807 434,60 207 375,24 600 059,36 55 440,64 67 115 000,00 6 181,99 6 181,99 108 818,01 TOTAL 44 433 989,05 45 647 313,27 2 077 124,02 43 570 189,25 863 799,80 023 2 678 057,02 2 678 057,02 042 1 696 974,84 1 499 272,87 13 054,00 1 486 218,87 210 755,97 TOTAL 4 375 031,86 1 499 272,87 13 054,00 1 486 218,87 2 888 812,99 TOTAL GENERAL 48 809 020,91 47 146 586,14 2 090 178,02 45 056 408,12 3 752 612,79N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-3 - Page gauche 22

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

013 Atténuations de charges 300 000,00 160 000,00 460 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

4 255 251,00 4 255 251,00

73 IMPOTS ET TAXES 4 685 690,00 -57 000,00 4 628 690,00 731 Fiscalité locale 29 425 500,00 -103 000,00 29 322 500,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 7 048 967,00 -200 000,00 6 848 967,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 801 000,00 215 000,00 1 016 000,00 76 PRODUITS FINANCIERS 1 200,00 1 200,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 190 000,00 190 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 46 517 608,00 205 000,00 46 722 608,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 410 000,00 6 974,84 416 974,84 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 410 000,00 6 974,84 416 974,84 002 Résultat de fonctionnement reporté 1 685 437,88 1 685 437,88 TOTAL GENERAL 48 613 045,88 211 974,84 48 825 020,72N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-3 - Page droite 22

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

013 460 000,00 725 663,17 725 663,17 -265 663,17 70 4 255 251,00 5 483 748,53 1 072 429,23 4 411 319,30 -156 068,30 73 4 628 690,00 4 636 755,00 7 200,00 4 629 555,00 -865,00 731 29 322 500,00 29 462 826,91 114 292,98 29 348 533,93 -26 033,93 74 6 848 967,00 7 760 909,53 677 270,11 7 083 639,42 -234 672,42 75 1 016 000,00 875 925,91 44 669,55 831 256,36 184 743,64 76 1 200,00 1 200,00 77 190 000,00 190 000,00 190 000,00 TOTAL 46 722 608,00 49 135 829,05 1 915 861,87 47 219 967,18 -497 359,18 042 416 974,84 82 705,38 82 705,38 334 269,46 TOTAL 416 974,84 82 705,38 82 705,38 334 269,46 002 1 685 437,88 1 685 437,88 TOTAL GENERAL 48 825 020,72 49 218 534,43 1 915 861,87 47 302 672,56 1 522 348,16N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-4 -

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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

10226 Taxe d'aménagement 2 388,18 2 388,18 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 2 388,18 2 388,18 1328 Autres 44 300,00 44 300,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 44 300,00 44 300,00 1641 Emprunts en euros 2 196 090,27 2 196 090,27 16818 Autres prêteurs 2 709,75 2 709,75 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 198 800,02 2 198 800,02 2031 Frais d'études 118 487,10 118 487,10 2033 Frais d'insertion 27 000,00 27 000,00 2051 Concessions et droits similaires 202 469,27 202 469,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 347 956,37 347 956,37 20421 Biens mobiliers, matériel et études 1 181,50 1 181,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 1 181,50 1 181,50 2115 Terrains bâtis 193 085,91 193 085,91 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 49 343,12 49 343,12 2128 Autres agencements et aménagements 260 484,47 260 484,47 21311 Bâtiments administratifs 12 373,69 12 373,69 21312 Bâtiments scolaires 150 230,55 150 230,55 21313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 0,01 0,01 21351 Bâtiments publics 922 358,07 922 358,07 2152 Installations de voirie 153 152,59 153 152,59 21538 Autres réseaux 250 355,06 250 355,06 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 8 388,14 8 388,14 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 89 654,40 89 654,40 21828 Autres matériels de transport 22 383,73 22 383,73 21838 Autre matériel informatique 113 586,55 113 586,55 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 30 439,52 30 439,52 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 54 380,10 54 380,10 2188 Autres 357 046,03 357 046,03 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 667 261,94 0,01 2 667 261,93 2313 Constructions 122 626,69 122 626,69 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 122 626,69 122 626,69 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 5 384 514,70 2 388,19 5 382 126,51 Opération n° 231321 Constructions 8 194,88 8 194,88 SOUS-TOTAL OPERATION n° 21 Opération d'équipement n° 21 8 194,88 8 194,88 Opération n° 231222 Agencements et aménagements de terrains 1 893 601,25 30 424,80 1 863 176,45N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-4 -

24/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

Opération n° 231322 Constructions 1 123 403,79 1 123 403,79 Opération n° 23822 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 18 241,31 18 241,31 SOUS-TOTAL OPERATION n° 22 Opération d'équipement n° 22 3 035 246,35 30 424,80 3 004 821,55 Opération n° 231324001 Constructions 25 146,00 25 146,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 24001 Opération d'équipement n° 24001 25 146,00 25 146,00 Opération n° 231324003 Constructions 20 263,38 20 263,38 SOUS-TOTAL OPERATION n° 24003 Opération d'équipement n° 24003 20 263,38 20 263,38 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 3 088 850,61 30 424,80 3 058 425,81 4581 Opération pour compte de tiers n° 4581 52 105,84 52 105,84 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 52 105,84 52 105,84 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 525 471,15 32 812,99 8 492 658,16 13911 État et établissements nationaux 10 333,00 10 333,00 13912 Régions 36 426,00 36 426,00 13913 Départements 4 016,00 4 016,00 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 6 974,84 6 974,84 4912 Dépréciations des comptes de redevables (budgétaires) 24 955,54 24 955,54 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 82 705,38 82 705,38 2128 Autres agencements et aménagements 3 600,00 3 600,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 3 600,00 3 600,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 86 305,38 86 305,38 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 8 611 776,53 32 812,99 8 578 963,54N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-4 -

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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

10222 F.C.T.V.A. 1 045 734,64 1 045 734,64 10226 Taxe d'aménagement 247 375,94 247 375,94 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 2 390 494,16 2 390 494,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 3 683 604,74 3 683 604,74 1321 État et établissements nationaux 285 935,00 285 935,00 1322 Régions 614 491,83 614 491,83 1323 Départements 534 511,53 586,53 533 925,00 13251 GFP de rattachement 562 438,00 562 438,00 1328 Autres 555 691,55 555 691,55 1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 95 689,00 95 689,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 648 756,91 586,53 2 648 170,38 1641 Emprunts en euros 2 000 000,00 2 000 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 000 000,00 2 000 000,00 261 Titres de participation 215 562,34 215 562,34 SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS 215 562,34 215 562,34 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 8 547 923,99 586,53 8 547 337,46 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 547 923,99 586,53 8 547 337,46 2115 Terrains bâtis 193 085,91 193 085,91 21351 Bâtiments publics 3 888,93 3 888,93 2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme

252,00 252,00

28041512 Bâtiments et installations 79 966,28 79 966,28 280422 Bâtiments et installations 1 966,00 1 966,00 2805 Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires 169 555,91 169 555,91 28088 Autres immobilisations incorporelles 26 860,00 26 860,00 28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 6 604,26 6 604,26 28128 Autres agencements et aménagements 99 872,00 99 872,00 281311 Bâtiments administratifs 238,00 238,00 281312 Bâtiments scolaires 9 463,60 9 463,60 281321 Immeubles de rapport 13 550,00 13 550,00 28152 Installations de voirie 1 252,32 1 252,32 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 24 495,44 24 495,44 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 25 636,24 11 088,00 14 548,24 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 3 704,00 3 704,00 281828 Autres matériels de transport 104 506,37 104 506,37 281831 Matériel informatique scolaire 61 272,69 61 272,69 281838 Autre matériel informatique 292 456,71 292 456,71N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-4 -

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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 34 978,92 34 978,92 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 91 316,42 91 316,42 28188 Autres 254 350,87 254 350,87 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 499 272,87 13 054,00 1 486 218,87 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 3 600,00 3 600,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 3 600,00 3 600,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 502 872,87 13 054,00 1 489 818,87 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 10 050 796,86 13 640,53 10 037 156,33N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-4 -

27/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)

1 359 969,63 260 758,58 1 099 211,05

60611 Eau et assainissement 163 897,22 28 897,22 135 000,00 60612 Énergie - Électricité 712 754,58 175 230,40 537 524,18 60613 Chauffage urbain 761 957,00 162 623,13 599 333,87 60622 Carburants 56 104,63 4 367,92 51 736,71 60623 Alimentation 1 022 844,55 95 033,93 927 810,62 60628 Autres fournitures non stockées 10 375,18 625,00 9 750,18 60631 Fournitures d'entretien 131 538,21 20 345,03 111 193,18 60632 Fournitures de petit équipement 254 484,09 46 763,37 207 720,72 60633 Fournitures de voirie 15 048,62 14 999,01 49,61 60636 Habillement et Vêtements de travail 69 715,47 11 987,03 57 728,44 6064 Fournitures administratives 26 935,62 549,08 26 386,54 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)

1 569,38 1 569,38

60661 Médicaments 2 335,78 2 335,78 60662 Vaccins et sérums 13 680,13 13 680,13 60668 Autres produits pharmaceutiques 2 499,12 2 499,12 6067 Fournitures scolaires 88 511,75 5 131,68 83 380,07 6068 Autres matières et fournitures. 251 509,96 30 417,39 221 092,57 611 Contrats de prestations de services 796 931,90 114 692,55 682 239,35 6132 Locations immobilières 92 239,39 24 450,04 67 789,35 61351 Matériel roulant 181 113,78 25 476,87 155 636,91 61358 Autres 140 839,68 47 653,93 93 185,75 614 Charges locatives et de copropriété 76 786,13 4 305,54 72 480,59 61521 Terrains 435 887,70 47 122,73 388 764,97 615221 Bâtiments publics 202 941,81 39 296,84 163 644,97 615231 Voiries 13 475,14 2 112,00 11 363,14 615232 Réseaux 4 574,16 4 574,16 61551 Matériel roulant 113 697,59 19 876,45 93 821,14 61558 Autres biens mobiliers 131 545,88 35 671,41 95 874,47 6156 Maintenance 649 853,91 168 900,76 480 953,15 6161 Multirisques 112 860,43 3 000,00 109 860,43 617 Études et recherches 153 846,30 64 262,57 89 583,73 6182 Documentation générale et technique 14 517,40 1 383,80 13 133,60 6183 Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité) 1 400,00 1 400,00 6184 Versements à des organismes de formation 118 716,38 37 964,49 80 751,89 6188 Autres frais divers 142 686,03 22 560,06 120 125,97N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-4 -

28/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 1 417,50 1 204,00 213,50 62268 Autres honoraires, conseils... 269 908,32 41 766,11 228 142,21 6227 Frais d'actes et de contentieux 6 204,05 6 204,05 6231 Annonces et insertions 36 020,16 36 020,16 6232 Fêtes et cérémonies 384 214,29 114 519,15 269 695,14 6234 Réceptions 41 109,49 1 086,56 40 022,93 6236 Catalogues et imprimés 7 890,81 3 248,00 4 642,81 6237 Publications 100 023,30 3 895,30 96 128,00 6238 Divers 53 139,80 7 459,70 45 680,10 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 682,60 682,60 6247 Transports collectifs du personnel 385,00 385,00 6251 Voyages, déplacements et missions 102 329,14 102 329,14 6261 Frais d'affranchissement 63 260,06 63 260,06 6262 Frais de télécommunications 69 162,40 3 046,66 66 115,74 627 Services bancaires et assimilés. 11 771,43 661,92 11 109,51 6281 Concours divers (cotisations...) 99 408,71 3 870,00 95 538,71 6282 Frais de gardiennage 2 932,39 2 932,39 6283 Frais de nettoyage des locaux 606 108,48 64 767,81 541 340,67 62871 A la collectivité de rattachement 4 16 250,36 16 250,36 62876 Au GFP de rattachement 15 200,98 15 200,98 62878 A des tiers 307 207,62 45 997,93 261 209,69 6288 Autres 170 301,72 49 800,92 120 500,80 63512 Taxes foncières 67 617,60 67 617,60 6354 Droits d'enregistrement et de timbre 25,00 25,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 100,00 100,00 6358 Autres droits 324,00 324,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 10 762 639,74 1 858 267,87 8 904 371,87 6218 Autre personnel extérieur 19 869,91 19 869,91 6331 Versement mobilité 409 237,00 409 237,00 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale

195 775,75 195 775,75

6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

1 853,19 1 853,19

64111 Rémunération principale 7 659 190,73 7 659 190,73 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 353 456,42 353 456,42 64113 NBI 81 814,89 81 814,89 64118 Autres indemnités. 2 893 830,88 2 893 830,88 64131 Rémunérations 5 357 736,87 49,85 5 357 687,02N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-4 -

29/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 177 778,24 177 778,24 64168 Autres emplois aidés 8 627,49 8 627,49 6417 Rémunérations des apprentis 6 439,87 6 439,87 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 2 770 840,56 2 770 840,56 6453 Cotisations aux caisses de retraite 3 008 816,83 3 008 816,83 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 288,00 288,00 6455 Cotisations pour assurance du personnel 324 715,29 324 715,29 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 93 320,24 93 320,24 6472 Prestations familiales directes 20 190,93 20 190,93 64731 Versées directement 232 098,88 232 098,88 6474 Versements aux oeuvres sociales 115 000,00 115 000,00 6475 Médecine du travail, pharmacie 70 519,95 70 519,95 6488 Autres 8 552,17 8 552,17 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 23 809 954,09 49,85 23 809 904,24 7391118 Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes

8 722,00 8 722,00

739218 Autres prélèvements pour reversements de fiscalité entre collectivités locales

132 651,00 124,00 132 527,00

7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales

618 751,00 618 751,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 760 124,00 124,00 760 000,00 65131 Bourses 49 249,00 4 400,00 44 849,00 65132 Prix 2 330,00 2 330,00 65311 Indemnités de fonction 263 201,20 565,86 262 635,34 65312 Frais de mission et de déplacement 1 687,08 1 687,08 65313 Cotisations de retraite 25 138,20 565,86 24 572,34 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 13 342,00 13 342,00 65315 Formation 6 030,00 6 030,00 6541 Créances admises en non-valeur 14 046,57 454,11 13 592,46 65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire) 7 318 816,00 7 318 816,00

65568 Autres contributions 41 400,00 41 400,00 65733 Départements 23 089,77 1 910,23 21 179,54 65736212 dotés de la personnalité morale 260 000,00 260 000,00 657363 CCAS/CIAS 790 000,00 790 000,00 65741 Ménages 7 705,61 7 705,61 65748 Autres personnes de droit privé 630 061,05 3 411,00 626 650,05 65883 Déficits sur opérations de gestion 45,00 45,00 65888 Autres 54 837,37 54 837,37 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 9 500 978,85 11 307,06 9 489 671,79N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-4 -

30/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

66111 Intérêts réglés à l'échéance 633 675,10 633 675,10 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 173 670,61 207 375,24 -33 704,63 6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs 88,89 88,89 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 807 434,60 207 375,24 600 059,36 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 6 181,99 6 181,99 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 6 181,99 6 181,99 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 45 647 313,27 2 077 124,02 43 570 189,25 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 196 974,84 196 974,84 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

1 302 298,03 13 054,00 1 289 244,03

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 499 272,87 13 054,00 1 486 218,87 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 499 272,87 13 054,00 1 486 218,87 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 47 146 586,14 2 090 178,02 45 056 408,12N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-4 -

31/

Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 566 664,20 566 664,20 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.

158 998,97 158 998,97

SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 725 663,17 725 663,17 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 73 171,60 1 800,00 71 371,60 70312 Redevances funéraires 6 349,20 300,00 6 049,20 70323 Redevance d'occupation du domaine public 73 414,80 73 414,80 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 170,00 170,00 70631 A caractère sportif 56 742,70 42 656,30 14 086,40 7066 Redevances et droits des services à caractère social 2 519 453,69 670 092,92 1 849 360,77 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement

1 804 554,43 273 825,18 1 530 729,25

706888 Autres 215 617,59 61 250,23 154 367,36 7082 Commissions 348,00 348,00 70843 au CCAS/CIAS 225 420,15 225 420,15 70848 aux autres organismes 207 281,07 207 281,07 70873 par le CCAS/CIAS 42 149,37 42 149,37 70876 par le GFP de rattachement 57 949,03 57 949,03 70878 par des tiers 200 207,90 22 343,80 177 864,10 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)

919,00 160,80 758,20

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 5 483 748,53 1 072 429,23 4 411 319,30 73211 Attribution de compensation 3 992 890,00 7 200,00 3 985 690,00 73331 Communes (FSRIF) 643 865,00 643 865,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 4 636 755,00 7 200,00 4 629 555,00 73111 Impôts directs locaux 27 929 992,00 27 929 992,00 73118 Autres contributions directes 52 460,00 52 460,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière

977 786,00 977 786,00

73141 Accise sur lélectricité 363 401,78 363 401,78 731721 Taxe de séjour 139 187,13 114 292,98 24 894,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 29 462 826,91 114 292,98 29 348 533,93 74111 Dotation forfaitaire des communes 3 011 766,00 3 011 766,00 741123 Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes 430 938,00 430 938,00 743 Dotation spéciale au titre des instituteurs (DSI) 2 808,00 2 808,00 744 FCTVA 35 740,88 35 740,88 74611 DGD 174,00 174,00 74718 Autres 191 871,41 191 871,41 7472 Régions 7 800,00 7 800,00 7473 Départements 437 767,58 2 516,28 435 251,30N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - ETAT : II-4 -

32/

Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

74741 Communes membres du GFP 7 200,00 7 200,00 747888 Autres 3 287 014,66 674 753,83 2 612 260,83 7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière

718,00 718,00

74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières

298 342,00 298 342,00

74834 État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation

3 384,00 3 384,00

7484 Dotation de recensement 5 072,00 5 072,00 7485 Dotation pour les titres sécurisés 40 313,00 40 313,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 7 760 909,53 677 270,11 7 083 639,42 752 Revenus des immeubles 539 764,16 42 418,00 497 346,16 755 Dédits et pénalités perçus 17 650,00 17 650,00 7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur 22,79 22,79 75888 Autres 318 488,96 2 251,55 316 237,41 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 875 925,91 44 669,55 831 256,36 775 Produits des cessions d'immobilisations 190 000,00 190 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 190 000,00 190 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 49 135 829,05 1 915 861,87 47 219 967,18 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat

6 974,84 6 974,84

777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat

50 775,00 50 775,00

7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants. 24 955,54 24 955,54 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 82 705,38 82 705,38 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 82 705,38 82 705,38 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 49 218 534,43 1 915 861,87 47 302 672,56ETAT : III-1

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

34/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1021 Dotations 10 819 209,44 11,96 23,92 11,96 10 819 233,36 10 819 221,40 10222 F.C.T.V.A. 31 945 076,41 221,49 442,98 1 045 734,64 221,49 32 991 254,03 32 991 032,54 10226 Taxe

d'aménagement

3 981 764,97 2 388,18 249 764,12 2 388,18 4 231 529,09 4 229 140,91

10228 Autres fonds

d'investissement

4 057 001,22 4 057 001,22 4 057 001,22

1022 Sous Total compte

1022

39 983 842,60 221,49 442,98 2 388,18 1 295 498,76 2 609,67 41 279 784,34 41 277 174,67

10251 Dons et legs en

capital

12 400,00 12 400,00 12 400,00

1025 Sous Total compte

1025

12 400,00 12 400,00 12 400,00

102 Sous Total compte

102

50 815 452,04 233,45 466,90 2 388,18 1 295 498,76 2 621,63 52 111 417,70 52 108 796,07

1068 Excédents de

fonctionnement

capitalisés

79 300 939,03 335 091,79 14 418,82 2 390 494,16 335 091,79 81 705 852,01 81 370 760,22

106 Sous Total compte

106

79 300 939,03 335 091,79 14 418,82 2 390 494,16 335 091,79 81 705 852,01 81 370 760,22

10 Sous Total compte

10

130 116 391,07 335 325,24 14 885,72 2 388,18 3 685 992,92 337 713,42 133 817 269,71 133 479 556,29

110 Report à nouveau

(solde créditeur)

1 851 285,36 2 406 493,97 2 240 646,49 2 406 493,97 4 091 931,85 1 685 437,88

11 Sous Total compte

11

1 851 285,36 2 406 493,97 2 240 646,49 2 406 493,97 4 091 931,85 1 685 437,88

12 RÉSULTAT DE

L'EXERCICE

(Excédentaire ou

2 208 646,87 2 208 646,87 2 208 646,87 2 208 646,87 0,00

12 Sous Total compte

12

2 208 646,87 2 208 646,87 2 208 646,87 2 208 646,87 0,00

1311 État et

établissements

nationaux

914 890,10 12 000,00 12 000,00 914 890,10 902 890,10

1312 Régions 581 586,16 581 586,16 581 586,16 1313 Départements 91 041,36 91 041,36 91 041,36 131 Sous Total compte

131

1 587 517,62 12 000,00 12 000,00 1 587 517,62 1 575 517,62ETAT : III-1

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

35/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1321 État et

établissements

nationaux

3 176 761,22 285 935,00 3 462 696,22 3 462 696,22

1322 Régions 5 105 578,52 614 491,83 5 720 070,35 5 720 070,35 1323 Départements 23 956 764,31 586,53 534 511,53 586,53 24 491 275,84 24 490 689,31 13241 Communes membres

du GFP

15 871,23 15 871,23 15 871,23

13248 Autres communes 212 830,07 212 830,07 212 830,07 1324 Sous Total compte

1324

228 701,30 228 701,30 228 701,30

13251 GFP de rattachement 2 980 976,62 562 438,00 3 543 414,62 3 543 414,62 13258 Autres groupements 434 501,07 434 501,07 434 501,07 1325 Sous Total compte

1325

3 415 477,69 562 438,00 3 977 915,69 3 977 915,69

1326 Autres

établissements

publics locaux

5 007,95 5 007,95 5 007,95

1328 Autres 1 363 485,64 44 300,00 555 691,55 44 300,00 1 919 177,19 1 874 877,19 132 Sous Total compte

132

37 251 776,63 44 886,53 2 553 067,91 44 886,53 39 804 844,54 39 759 958,01

1345 Amendes de radars

automatiques et

amende

1 359 492,06 95 689,00 1 455 181,06 1 455 181,06

134 Sous Total compte

134

1 359 492,06 95 689,00 1 455 181,06 1 455 181,06

1381 État et

établissements

nationaux

3 140 857,31 3 140 857,31 3 140 857,31

1382 Régions 3 405 098,98 3 405 098,98 3 405 098,98 1383 Départements 4 813 400,09 4 813 400,09 4 813 400,09 1384 Communes 257 570,53 257 570,53 257 570,53 1385 Groupements de

collectivités et collecti

645 787,86 645 787,86 645 787,86ETAT : III-1

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

36/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1386 Autres

établissements

publics locaux

37 155,92 37 155,92 37 155,92

1388 Autres 444 315,98 444 315,98 444 315,98 138 Sous Total compte

138

12 744 186,67 12 744 186,67 12 744 186,67

13911 État et

établissements

nationaux

20 294,93 12 000,00 10 333,00 30 627,93 12 000,00 18 627,93

13912 Régions 79 980,94 36 426,00 116 406,94 116 406,94 13913 Départements 29 691,22 4 016,00 33 707,22 33 707,22 1391 Sous Total compte

1391

129 967,09 12 000,00 50 775,00 180 742,09 12 000,00 168 742,09

139 Sous Total compte

139

129 967,09 12 000,00 50 775,00 180 742,09 12 000,00 168 742,09

13 Sous Total compte

13

129 967,09 52 942 972,98 12 000,00 12 000,00 95 661,53 2 648 756,91 237 628,62 55 603 729,89 55 366 101,27

1641 Emprunts en euros 29 447 396,72 2 196 090,27 2 000 000,00 2 196 090,27 31 447 396,72 29 251 306,45 164 Sous Total compte

164

29 447 396,72 2 196 090,27 2 000 000,00 2 196 090,27 31 447 396,72 29 251 306,45

165 Dépôts et

cautionnements

reçus

30 342,30 30 342,30 30 342,30

16818 Autres prêteurs 2 709,75 2 709,75 2 709,75 2 709,75 0,00 1681 Sous Total compte

1681

2 709,75 2 709,75 2 709,75 2 709,75 0,00

16884 Intérêts courus sur

emprunts auprès des

173 670,61 173 670,61 173 670,61

1688 Sous Total compte

1688

173 670,61 173 670,61 173 670,61

168 Sous Total compte

168

2 709,75 173 670,61 2 709,75 2 709,75 176 380,36 173 670,61

16 Sous Total compte

16

29 480 448,77 173 670,61 2 198 800,02 2 000 000,00 2 198 800,02 31 654 119,38 29 455 319,36

192 Plus ou moins-values

sur cessions d'immo

6 462 977,81 6 974,84 6 974,84 6 462 977,81 6 456 002,97ETAT : III-1

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

37/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

193 Autres neutralisations

et régularisation

2 492 954,20 72 788,06 1 505,16 72 788,06 2 494 459,36 2 421 671,30

19 Sous Total compte

19

8 955 932,01 72 788,06 1 505,16 6 974,84 79 762,90 8 957 437,17 8 877 674,27

Total classe 1 129 967,09 225 555 677,06 5 035 254,14 2 442 707,98 2 303 824,57 8 334 749,83 7 469 045,80 236 333 134,87 168 742,09 229 032 831,16 202 Frais d'études,

d'élaboration, de

modifi

163 535,89 163 535,89 163 535,89

2031 Frais d'études 1 276 675,86 118 487,10 1 395 162,96 1 395 162,96 2033 Frais d'insertion 155 409,55 27 000,00 182 409,55 182 409,55 203 Sous Total compte

203

1 432 085,41 145 487,10 1 577 572,51 1 577 572,51

2041512 Bâtiments et

installations

1 391 498,42 16 683,00 1 391 498,42 16 683,00 1 374 815,42

204151 Sous Total compte

204151

1 391 498,42 16 683,00 1 391 498,42 16 683,00 1 374 815,42

2041582 Bâtiments et

installations

569 364,10 569 364,10 569 364,10

204158 Sous Total compte

204158

569 364,10 569 364,10 569 364,10

20415 Sous Total compte

20415

1 960 862,52 16 683,00 1 960 862,52 16 683,00 1 944 179,52

204183 Projets

d'infrastructures

d'intérêt nati

97 096,74 97 096,74 97 096,74 97 096,74 0,00

20418 Sous Total compte

20418

97 096,74 97 096,74 97 096,74 97 096,74 0,00

2041 Sous Total compte

2041

2 057 959,26 113 779,74 2 057 959,26 113 779,74 1 944 179,52

20421 Biens mobiliers,

matériel et études

28 260,00 28 260,00 1 181,50 29 441,50 28 260,00 1 181,50

20422 Bâtiments et

installations

80 620,05 80 620,05 80 620,05 80 620,05 0,00

2042 Sous Total compte

2042

108 880,05 108 880,05 1 181,50 110 061,55 108 880,05 1 181,50

204 Sous Total compte

204

2 166 839,31 222 659,79 1 181,50 2 168 020,81 222 659,79 1 945 361,02ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2051 Concessions et droits

similaires

2 761 753,07 202 469,27 2 964 222,34 2 964 222,34

205 Sous Total compte

205

2 761 753,07 202 469,27 2 964 222,34 2 964 222,34

2088 Autres

immobilisations

incorporelles

134 306,69 134 306,69 134 306,69

208 Sous Total compte

208

134 306,69 134 306,69 134 306,69

20 Sous Total compte

20

6 658 520,37 222 659,79 349 137,87 7 007 658,24 222 659,79 6 784 998,45

2111 Terrains nus 1 321 314,75 1 321 314,75 1 321 314,75 2112 Terrains de voirie 1 763 030,94 1 763 030,94 1 763 030,94 2113 Terrains aménagés

autres que voirie

2 847 794,76 2 847 794,76 2 847 794,76

2115 Terrains bâtis 5 305 403,33 193 085,91 193 085,91 5 498 489,24 193 085,91 5 305 403,33 2116 Cimetière 389 300,54 389 300,54 389 300,54 2118 Autres terrains 18 679,89 18 679,89 18 679,89 211 Sous Total compte

211

11 645 524,21 193 085,91 193 085,91 11 838 610,12 193 085,91 11 645 524,21

2121 Plantations d'arbres

et d'arbustes

505 764,87 49 343,12 555 107,99 555 107,99

2128 Autres agencements

et aménagements

9 752 736,13 264 084,47 10 016 820,60 10 016 820,60

212 Sous Total compte

212

10 258 501,00 313 427,59 10 571 928,59 10 571 928,59

21311 Bâtiments

administratifs

7 941 443,64 2 106 732,11 12 373,69 10 060 549,44 10 060 549,44

21312 Bâtiments scolaires 20 775 750,17 150 230,55 20 925 980,72 20 925 980,72 21313 Bâtiments sociaux et

médico-sociaux

118 264,87 0,01 0,01 118 264,88 0,01 118 264,87

21316 Équipements du

cimetière

250 831,45 250 831,45 250 831,45ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

21318 Autres bâtiments

publics

32 439 719,38 32 439 719,38 32 439 719,38

2131 Sous Total compte

2131

61 407 744,64 2 224 996,98 162 604,25 0,01 63 795 345,87 0,01 63 795 345,86

21321 Immeubles de

rapport

1 638 655,00 721 870,89 2 224 996,98 2 360 525,89 2 224 996,98 135 528,91

2132 Sous Total compte

2132

1 638 655,00 721 870,89 2 224 996,98 2 360 525,89 2 224 996,98 135 528,91

21351 Bâtiments publics 37 006 580,89 922 358,07 3 888,93 37 928 938,96 3 888,93 37 925 050,03 2135 Sous Total compte

2135

37 006 580,89 922 358,07 3 888,93 37 928 938,96 3 888,93 37 925 050,03

2138 Autres constructions 2 484 812,48 2 484 812,48 2 484 812,48 213 Sous Total compte

213

102 537 793,01 2 946 867,87 2 224 996,98 1 084 962,32 3 888,94 106 569 623,20 2 228 885,92 104 340 737,28

2145 Constructions sur sol

d'autrui - Install

697 502,82 697 502,82 697 502,82

214 Sous Total compte

214

697 502,82 697 502,82 697 502,82

2151 Réseaux de voirie 30 604 178,10 30 604 178,10 30 604 178,10 2152 Installations de voirie 592 370,24 153 152,59 745 522,83 745 522,83 21531 Réseaux d'adduction

d'eau

222 293,57 222 293,57 222 293,57

21532 Réseaux

d'assainissement

3 847,53 3 847,53 3 847,53

21533 Réseaux câblés 112 484,21 112 484,21 112 484,21 21534 Réseaux

d'électrification

2 046 021,36 2 046 021,36 2 046 021,36

21538 Autres réseaux 3 520 694,17 250 355,06 3 771 049,23 3 771 049,23 2153 Sous Total compte

2153

5 905 340,84 250 355,06 6 155 695,90 6 155 695,90

215731 Matériel roulant 4 967,86 4 967,86 4 967,86ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

215738 Autre matériel et

outillage de voirie

712 047,62 712 047,62 712 047,62

21573 Sous Total compte

21573

717 015,48 717 015,48 717 015,48

2157 Sous Total compte

2157

717 015,48 717 015,48 717 015,48

2158 Autres installations,

matériel et outill

392 334,37 8 388,14 400 722,51 400 722,51

215 Sous Total compte

215

38 211 239,03 411 895,79 38 623 134,82 38 623 134,82

21611 Biens sous-jacents 366 693,70 366 693,70 366 693,70 2161 Sous Total compte

2161

366 693,70 366 693,70 366 693,70

216 Sous Total compte

216

366 693,70 366 693,70 366 693,70

21728 Autres agencements

et aménagements

79 638,40 79 638,40 79 638,40

2172 Sous Total compte

2172

79 638,40 79 638,40 79 638,40

217 Sous Total compte

217

79 638,40 79 638,40 79 638,40

2181 Installations

générales,

agencements et

122 958,68 89 654,40 212 613,08 212 613,08

21828 Autres matériels de

transport

2 302 305,09 22 383,73 2 324 688,82 2 324 688,82

2182 Sous Total compte

2182

2 302 305,09 22 383,73 2 324 688,82 2 324 688,82

21831 Matériel informatique

scolaire

452 817,00 452 817,00 452 817,00

21838 Autre matériel

informatique

3 269 806,25 113 586,55 3 383 392,80 3 383 392,80

2183 Sous Total compte

2183

3 722 623,25 113 586,55 3 836 209,80 3 836 209,80

21841 Matériel de bureau et

mobilier scolaires

633 431,16 957,12 478,56 30 439,52 664 827,80 478,56 664 349,24

21848 Autres matériels de

bureau et mobiliers

2 509 471,83 54 380,10 2 563 851,93 2 563 851,93ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2184 Sous Total compte

2184

3 142 902,99 957,12 478,56 84 819,62 3 228 679,73 478,56 3 228 201,17

2188 Autres 6 382 614,01 3 337,07 357 046,03 6 742 997,11 6 742 997,11 218 Sous Total compte

218

15 673 404,02 4 294,19 478,56 667 490,33 16 345 188,54 478,56 16 344 709,98

21 Sous Total compte

21

179 470 296,19 2 951 162,06 2 225 475,54 2 670 861,94 196 974,85 185 092 320,19 2 422 450,39 182 669 869,80

2312 Agencements et

aménagements de

terrains

340 897,06 1 893 601,25 30 424,80 2 234 498,31 30 424,80 2 204 073,51

2313 Constructions 36 759 238,26 721 870,89 1 299 634,74 38 058 873,00 721 870,89 37 337 002,11 2315 Installations, matériel

et outillage tec

6 395 561,34 6 395 561,34 6 395 561,34

231 Sous Total compte

231

43 495 696,66 721 870,89 3 193 235,99 30 424,80 46 688 932,65 752 295,69 45 936 636,96

2328 Autres

immobilisations

incorporelles

6 285,80 6 285,80 6 285,80

232 Sous Total compte

232

6 285,80 6 285,80 6 285,80

238 Avances versées

sur commandes

d'immobili

81 854,90 18 241,31 3 600,00 100 096,21 3 600,00 96 496,21

23 Sous Total compte

23

43 583 837,36 721 870,89 3 211 477,30 34 024,80 46 795 314,66 755 895,69 46 039 418,97

2421 de la collectivité

territoriale

1 332 332,86 1 332 332,86 1 332 332,86

2423 d'établissements

publics de

coopération

9 013 666,79 9 013 666,79 9 013 666,79

242 Sous Total compte

242

10 345 999,65 10 345 999,65 10 345 999,65

2492 Mises à disposition

dans le cadre du tra

3 926 184,56 3 926 184,56 3 926 184,56

249 Sous Total compte

249

3 926 184,56 3 926 184,56 3 926 184,56

24 Sous Total compte

24

10 345 999,65 3 926 184,56 10 345 999,65 3 926 184,56 6 419 815,09

261 Titres de participation 1 257 000,00 215 562,34 1 257 000,00 215 562,34 1 041 437,66ETAT : III-1

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42/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

266 Autres formes de

participation

603 957,40 603 957,40 603 957,40

26 Sous Total compte

26

1 860 957,40 215 562,34 1 860 957,40 215 562,34 1 645 395,06

271 Titres immobilisés

(droits de propriété)

584 053,36 584 053,36 584 053,36

275 Dépôts et

cautionnements

versés

3 945,45 3 945,45 3 945,45

27633 Départements 6 047,55 6 047,55 6 047,55 2763 Sous Total compte

2763

6 047,55 6 047,55 6 047,55

276 Sous Total compte

276

6 047,55 6 047,55 6 047,55

27 Sous Total compte

27

594 046,36 594 046,36 594 046,36

2802 Frais d'études,

d'élaboration, de

modifi

144 937,27 252,00 145 189,27 145 189,27

28041512 Bâtiments et

installations

1 150 533,63 16 683,00 79 966,28 16 683,00 1 230 499,91 1 213 816,91

2804151 Sous Total compte

2804151

1 150 533,63 16 683,00 79 966,28 16 683,00 1 230 499,91 1 213 816,91

28041582 Bâtiments et

installations

569 364,10 569 364,10 569 364,10

2804158 Sous Total compte

2804158

569 364,10 569 364,10 569 364,10

280415 Sous Total compte

280415

1 719 897,73 16 683,00 79 966,28 16 683,00 1 799 864,01 1 783 181,01

2804183 Projets

d'infrastructures

d'intérêt nati

25 061,26 25 061,26 25 061,26 25 061,26 0,00

280418 Sous Total compte

280418

25 061,26 25 061,26 25 061,26 25 061,26 0,00

28041 Sous Total compte

28041

1 744 958,99 41 744,26 79 966,28 41 744,26 1 824 925,27 1 783 181,01

280421 Biens mobiliers,

matériel et études

28 260,00 91 155,00 62 895,00 91 155,00 91 155,00 0,00

280422 Bâtiments et

installations

80 620,05 80 620,05 1 966,00 1 966,00 82 586,05 82 586,05 0,00ETAT : III-1

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

43/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

28042 Sous Total compte

28042

108 880,05 171 775,05 62 895,00 1 966,00 1 966,00 173 741,05 173 741,05 0,00

2804 Sous Total compte

2804

1 853 839,04 213 519,31 62 895,00 1 966,00 81 932,28 215 485,31 1 998 666,32 1 783 181,01

2805 Concessions,

brevets, licences,

droits e

2 340 915,34 169 555,91 2 510 471,25 2 510 471,25

28088 Autres

immobilisations

incorporelles

26 860,00 26 860,00 26 860,00

2808 Sous Total compte

2808

26 860,00 26 860,00 26 860,00

280 Sous Total compte

280

4 339 691,65 213 519,31 62 895,00 1 966,00 278 600,19 215 485,31 4 681 186,84 4 465 701,53

28121 Plantations d'arbres

et d'arbustes

8 198,00 6 604,26 14 802,26 14 802,26

28128 Autres agencements

et aménagements

285 294,96 99 872,00 385 166,96 385 166,96

2812 Sous Total compte

2812

293 492,96 106 476,26 399 969,22 399 969,22

281311 Bâtiments

administratifs

238,00 238,00 238,00

281312 Bâtiments scolaires 1 425,00 9 463,60 10 888,60 10 888,60 28131 Sous Total compte

28131

1 425,00 9 701,60 11 126,60 11 126,60

281321 Immeubles de

rapport

13 550,00 13 550,00 13 550,00

28132 Sous Total compte

28132

13 550,00 13 550,00 13 550,00

2813 Sous Total compte

2813

1 425,00 23 251,60 24 676,60 24 676,60

28152 Installations de voirie 162 894,25 1 252,32 164 146,57 164 146,57 2815731 Matériel roulant 4 967,86 4 967,86 4 967,86 2815738 Autre matériel et

outillage de voirie

502 519,07 24 495,44 527 014,51 527 014,51

281573 Sous Total compte

281573

507 486,93 24 495,44 531 982,37 531 982,37ETAT : III-1

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

44/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

28157 Sous Total compte

28157

507 486,93 24 495,44 531 982,37 531 982,37

28158 Autres installations,

matériel et outill

274 654,33 11 088,00 25 636,24 11 088,00 300 290,57 289 202,57

2815 Sous Total compte

2815

945 035,51 11 088,00 51 384,00 11 088,00 996 419,51 985 331,51

28181 Installations

générales,

agencements et

1 889,76 3 704,00 5 593,76 5 593,76

281828 Autres matériels de

transport

1 805 276,04 104 506,37 1 909 782,41 1 909 782,41

28182 Sous Total compte

28182

1 805 276,04 104 506,37 1 909 782,41 1 909 782,41

281831 Matériel informatique

scolaire

335 148,07 61 272,69 396 420,76 396 420,76

281838 Autre matériel

informatique

2 458 638,45 292 456,71 2 751 095,16 2 751 095,16

28183 Sous Total compte

28183

2 793 786,52 353 729,40 3 147 515,92 3 147 515,92

281841 Matériel de bureau et

mobilier scolaires

322 329,68 460,44 920,88 34 978,92 460,44 358 229,48 357 769,04

281848 Autres matériels de

bureau et mobiliers

1 747 200,57 91 316,42 1 838 516,99 1 838 516,99

28184 Sous Total compte

28184

2 069 530,25 460,44 920,88 126 295,34 460,44 2 196 746,47 2 196 286,03

28188 Autres 4 622 590,77 1 862,93 254 350,87 4 878 804,57 4 878 804,57 2818 Sous Total compte

2818

11 293 073,34 460,44 2 783,81 842 585,98 460,44 12 138 443,13 12 137 982,69

281 Sous Total compte

281

12 533 026,81 460,44 2 783,81 11 088,00 1 023 697,84 11 548,44 13 559 508,46 13 547 960,02

28 Sous Total compte

28

16 872 718,46 213 979,75 65 678,81 13 054,00 1 302 298,03 227 033,75 18 240 695,30 18 013 661,55

Total classe 2 242 513 657,33 20 798 903,02 3 165 141,81 3 235 685,03 6 244 531,11 1 748 860,02 251 923 330,25 25 783 448,07 248 079 728,29 21 939 846,11 4011 Fournisseurs 35 246,37 8 886 817,82 8 979 664,29 8 886 817,82 9 014 910,66 128 092,84 40171 Fournisseurs -

Retenues de garantie

1 928,65 1 928,65 1 928,65ETAT : III-1

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

45/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

40172 Fournisseurs

- Cessions,

oppositions

19 880,65 19 880,65 19 880,65 19 880,65 0,00

4017 Sous Total compte

4017

19 880,65 21 809,30 19 880,65 21 809,30 1 928,65

401 Sous Total compte

401

35 246,37 8 906 698,47 9 001 473,59 8 906 698,47 9 036 719,96 130 021,49

4041 Fournisseurs

d'immobilisations

314 472,00 6 848 348,25 6 544 458,97 6 848 348,25 6 858 930,97 10 582,72

40471 Fournisseurs

d'immobilisations -

Retenue

175 687,29 79 588,14 54 764,38 79 588,14 230 451,67 150 863,53

40472 Fournisseurs

d'immobilisations -

Cession

189 036,52 189 036,52 189 036,52 189 036,52 0,00

40473 Fournisseurs

d'immobilisations -

Pénalit

350,00 3 591,10 3 941,10 3 941,10

4047 Sous Total compte

4047

176 037,29 268 624,66 247 392,00 268 624,66 423 429,29 154 804,63

404 Sous Total compte

404

490 509,29 7 116 972,91 6 791 850,97 7 116 972,91 7 282 360,26 165 387,35

408 Fournisseurs -

Factures non

parvenues

1 834 332,66 1 834 332,66 1 750 609,68 1 834 332,66 3 584 942,34 1 750 609,68

4093 Mandat - Avance

de fonds ou

remboursemen

14 472,00 109 621,00 86 841,22 124 093,00 86 841,22 37 251,78

409 Sous Total compte

409

14 472,00 109 621,00 86 841,22 124 093,00 86 841,22 37 251,78

40 Sous Total compte

40

14 472,00 2 360 088,32 17 967 625,04 17 630 775,46 17 982 097,04 19 990 863,78 2 008 766,74

411 Redevables 366 399,91 1 397 156,32 1 130 053,42 1 763 556,23 1 130 053,42 633 502,81 414 Locataires-

acquéreurs et

locataires

34 978,42 224 794,02 187 515,03 259 772,44 187 515,03 72 257,41

4161 Créances douteuses 245 163,77 278 009,26 172 008,34 523 173,03 172 008,34 351 164,69 416 Sous Total compte

416

245 163,77 278 009,26 172 008,34 523 173,03 172 008,34 351 164,69

4181 Redevables -

Produits non encore

facturé

529 872,78 377 817,14 529 872,78 907 689,92 529 872,78 377 817,14

418 Sous Total compte

418

529 872,78 377 817,14 529 872,78 907 689,92 529 872,78 377 817,14ETAT : III-1

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

46/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

41 Sous Total compte

41

1 176 414,88 2 277 776,74 2 019 449,57 3 454 191,62 2 019 449,57 1 434 742,05

421 Personnel -

Rémunérations dues

13 512 679,18 13 512 679,18 13 512 679,18 13 512 679,18 0,00

427 Personnel -

Oppositions

57 953,75 57 953,75 57 953,75 57 953,75 0,00

42 Sous Total compte

42

13 570 632,93 13 570 632,93 13 570 632,93 13 570 632,93 0,00

431 Sécurité sociale 5 138 189,56 5 138 189,56 5 138 189,56 5 138 189,56 0,00 437 Autres organismes

sociaux

4 461 950,06 4 461 950,06 4 461 950,06 4 461 950,06 0,00

4386 Autres charges à

payer

10 515,40 10 515,40 10 515,40

438 Sous Total compte

438

10 515,40 10 515,40 10 515,40

43 Sous Total compte

43

9 600 139,62 9 610 655,02 9 600 139,62 9 610 655,02 10 515,40

4416 Subventions

à recevoir -

Contentieux

117,80 117,80 117,80

441 Sous Total compte

441

117,80 117,80 117,80

4421 Prélèvement à la

source - Impôt sur le

r

679 913,48 726 195,84 679 913,48 726 195,84 46 282,36

442 Sous Total compte

442

679 913,48 726 195,84 679 913,48 726 195,84 46 282,36

44311 Dépenses 96 110,39 133 888,07 37 777,68 133 888,07 133 888,07 0,00 44312 Recettes - Amiable 1 370 196,00 1 366 884,00 1 370 196,00 1 366 884,00 3 312,00 4431 Sous Total compte

4431

96 110,39 1 504 084,07 1 404 661,68 1 504 084,07 1 500 772,07 3 312,00

44331 Dépenses 111 521,77 111 521,77 111 521,77 111 521,77 0,00 44332 Recettes - Amiable 2 516,28 2 516,28 2 516,28 4433 Sous Total compte

4433

114 038,05 111 521,77 114 038,05 111 521,77 2 516,28ETAT : III-1

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

47/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

44341 Dépenses 88 919,11 88 919,11 88 919,11 88 919,11 0,00 4434 Sous Total compte

4434

88 919,11 88 919,11 88 919,11 88 919,11 0,00

44351 Dépenses 324 575,98 324 575,98 324 575,98 324 575,98 0,00 44352 Recettes - Amiable 115 335,24 57 949,03 115 335,24 173 284,27 115 335,24 57 949,03 44356 Recettes -

Contentieux

138 269,03 8 362,45 107 257,05 146 631,48 107 257,05 39 374,43

4435 Sous Total compte

4435

253 604,27 390 887,46 547 168,27 644 491,73 547 168,27 97 323,46

44371 Dépenses 525 554,31 1 161 837,31 790 000,00 1 161 837,31 1 315 554,31 153 717,00 44372 Recettes - Amiable 290 375,44 267 569,52 290 375,44 557 944,96 290 375,44 267 569,52 4437 Sous Total compte

4437

290 375,44 525 554,31 1 429 406,83 1 080 375,44 1 719 782,27 1 605 929,75 113 852,52

44381 Dépenses 81 262,00 171 999,15 185 737,15 171 999,15 266 999,15 95 000,00 4438 Sous Total compte

4438

81 262,00 171 999,15 185 737,15 171 999,15 266 999,15 95 000,00

443 Sous Total compte

443

543 979,71 702 926,70 3 699 334,67 3 418 383,42 4 243 314,38 4 121 310,12 122 004,26

44551 T.V.A. à décaisser 2 542,00 15 508,00 14 935,00 15 508,00 17 477,00 1 969,00 4455 Sous Total compte

4455

2 542,00 15 508,00 14 935,00 15 508,00 17 477,00 1 969,00

44566 T.V.A. sur autres

biens et services

24 354,90 24 354,90 24 354,90 24 354,90 0,00

44567 Crédit de T.V.A. à

reporter

29 049,00 12 300,00 19 359,00 41 349,00 19 359,00 21 990,00

4456 Sous Total compte

4456

29 049,00 36 654,90 43 713,90 65 703,90 43 713,90 21 990,00

44571 T.V.A. collectée 46 028,38 46 028,38 46 028,38 46 028,38 0,00 4457 Sous Total compte

4457

46 028,38 46 028,38 46 028,38 46 028,38 0,00ETAT : III-1

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

48/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

445 Sous Total compte

445

29 049,00 2 542,00 98 191,28 104 677,28 127 240,28 107 219,28 20 021,00

447 Autres impôts, taxes

et versements assim

266 731,54 271 939,54 266 731,54 271 939,54 5 208,00

4486 Autres charges à

payer

207 375,24 207 375,24 207 375,24 207 375,24 0,00

4487 Produits à recevoir 699 613,91 671 072,75 699 613,91 1 370 686,66 699 613,91 671 072,75 448 Sous Total compte

448

699 613,91 207 375,24 878 447,99 699 613,91 1 578 061,90 906 989,15 671 072,75

44 Sous Total compte

44

1 272 760,42 912 843,94 5 622 618,96 5 220 809,99 6 895 379,38 6 133 653,93 761 725,45

4551 Dépenses 321 592,88 321 592,88 321 592,88 321 592,88 0,00 4552 Recettes 321 592,88 321 592,88 321 592,88 321 592,88 0,00 455 Sous Total compte

455

321 592,88 321 592,88 643 185,76 643 185,76 643 185,76 0,00

45811 Dépenses (à

subdiviser par

mandat)

124 564,88 52 105,84 176 670,72 176 670,72

4581 Sous Total compte

4581

124 564,88 52 105,84 176 670,72 176 670,72

458 Sous Total compte

458

124 564,88 52 105,84 176 670,72 176 670,72

45 Sous Total compte

45

446 157,76 321 592,88 643 185,76 52 105,84 819 856,48 643 185,76 176 670,72

4621 Créances

sur cessions

d'immobilisations

190 000,00 185 861,05 190 000,00 185 861,05 4 138,95

4626 Créances

sur cessions

d'immobilisations

3 367,37 3 367,37 3 367,37

462 Sous Total compte

462

3 367,37 190 000,00 185 861,05 193 367,37 185 861,05 7 506,32

4648 Opérations pour le

compte de tiers

43 025,08 328 881,07 313 171,05 328 881,07 356 196,13 27 315,06

464 Sous Total compte

464

43 025,08 328 881,07 313 171,05 328 881,07 356 196,13 27 315,06

466 Excédents de

versement

445,76 168 766,04 169 777,52 168 766,04 170 223,28 1 457,24ETAT : III-1

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

49/

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10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

46711 Autres comptes

créditeurs

410 994,04 8 660 112,83 8 292 328,95 8 660 112,83 8 703 322,99 43 210,16

4671 Sous Total compte

4671

410 994,04 8 660 112,83 8 292 328,95 8 660 112,83 8 703 322,99 43 210,16

46721 Débiteurs divers -

Amiable

110 084,33 2 534 641,13 2 633 185,19 2 644 725,46 2 633 185,19 11 540,27

46726 Débiteurs divers -

Contentieux

209 740,30 3 233,94 2 536,10 212 974,24 2 536,10 210 438,14

4672 Sous Total compte

4672

319 824,63 2 537 875,07 2 635 721,29 2 857 699,70 2 635 721,29 221 978,41

46752 Mandataire

- Opérations

déléguées - Rece

2 310,00 624,00 2 310,00 624,00 1 686,00

4675 Sous Total compte

4675

2 310,00 624,00 2 310,00 624,00 1 686,00

4678 Déficits sur

opérations de gestion

45,00 45,00 45,00 45,00 0,00

467 Sous Total compte

467

319 824,63 410 994,04 11 200 342,90 10 928 719,24 11 520 167,53 11 339 713,28 180 454,25

4686 Charges à payer 4 400,00 4 400,00 8 183,00 4 400,00 12 583,00 8 183,00 4687 Produits à recevoir 3 060,00 5 416,67 3 060,00 8 476,67 3 060,00 5 416,67 468 Sous Total compte

468

3 060,00 4 400,00 9 816,67 11 243,00 12 876,67 15 643,00 2 766,33

46 Sous Total compte

46

326 252,00 458 864,88 11 897 806,68 11 608 771,86 12 224 058,68 12 067 636,74 156 421,94

4711 Versements des

régisseurs

16 815,00 3 192 199,02 3 175 384,02 3 192 199,02 3 192 199,02 0,00

4712 Virements réimputés 1 673,47 73 802,03 72 128,56 73 802,03 73 802,03 0,00 47131 Versements sur

contributions directes

27 982 452,00 27 982 452,00 27 982 452,00 27 982 452,00 0,00

47132 Versements sur

dotation globale de

fonct

4 089 377,00 4 089 377,00 4 089 377,00 4 089 377,00 0,00

47133 Fonds d'emprunt 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 47134 Subventions 355 290,80 355 290,80 355 290,80 355 290,80 0,00ETAT : III-1

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50/

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10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

47138 Autres 19 228,88 14 758 406,73 14 740 622,42 14 758 406,73 14 759 851,30 1 444,57 4713 Sous Total compte

4713

19 228,88 49 185 526,53 49 167 742,22 49 185 526,53 49 186 971,10 1 444,57

471411 Excédent à réimputer

- Personnes physiqu

1 137,79 7 972,10 9 347,16 7 972,10 10 484,95 2 512,85

471412 Excédent à réimputer

- Personnes morales

42,97 697 223,70 738 289,13 697 223,70 738 332,10 41 108,40

47141 Sous Total compte

47141

1 180,76 705 195,80 747 636,29 705 195,80 748 817,05 43 621,25

47143 Flux d'encaissements

à réimputer

556,53 556,53 556,53 556,53 0,00

4714 Sous Total compte

4714

1 180,76 705 752,33 748 192,82 705 752,33 749 373,58 43 621,25

4718 Autres recettes à

régulariser

8 920,62 9 245,88 8 920,62 9 245,88 325,26

471 Sous Total compte

471

38 898,11 53 166 200,53 53 172 693,50 53 166 200,53 53 211 591,61 45 391,08

47211 Remboursement

d'annuités d'emprunt

2 831 054,26 2 831 054,26 2 831 054,26 2 831 054,26 0,00

47218 Autres dépenses 3 222,79 8 346,02 11 568,81 11 568,81 11 568,81 0,00 4721 Sous Total compte

4721

3 222,79 2 839 400,28 2 842 623,07 2 842 623,07 2 842 623,07 0,00

4722 Commissions

bancaires en

instance de man

154,92 154,92 154,92 154,92 0,00

4728 Autres dépenses à

régulariser

770 335,21 770 335,21 770 335,21 770 335,21 0,00

472 Sous Total compte

472

3 222,79 3 609 890,41 3 613 113,20 3 613 113,20 3 613 113,20 0,00

4784 Arrondis sur

déclaration de TVA

3,45 3,45 3,45 3,45 0,00

478 Sous Total compte

478

3,45 3,45 3,45 3,45 0,00

47 Sous Total compte

47

3 222,79 38 898,11 56 776 094,39 56 785 810,15 56 779 317,18 56 824 708,26 45 391,08

4912 Dépréciations

des comptes de

redevables

69 961,74 24 955,54 24 955,54 69 961,74 45 006,20ETAT : III-1

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51/

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10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

491 Sous Total compte

491

69 961,74 24 955,54 24 955,54 69 961,74 45 006,20

49 Sous Total compte

49

69 961,74 24 955,54 24 955,54 69 961,74 45 006,20

Total classe 4 3 239 279,85 3 840 656,99 118 034 287,24 117 090 090,74 77 061,38 121 350 628,47 120 930 747,73 2 949 153,76 2 529 273,02 5115 Cartes bancaires à

l'encaissement

36 274,12 36 274,12 36 274,12 36 274,12 0,00

5118 Autres valeurs à

l'encaissement

13 797,35 13 797,35 13 797,35 13 797,35 0,00

511 Sous Total compte

511

50 071,47 50 071,47 50 071,47 50 071,47 0,00

515 Compte au Trésor 4 298 482,80 53 008 207,50 52 771 784,71 57 306 690,30 52 771 784,71 4 534 905,59 51 Sous Total compte

51

4 298 482,80 53 058 278,97 52 821 856,18 57 356 761,77 52 821 856,18 4 534 905,59

5411 Régisseurs

d'avances (avances)

13 520,00 22 800,77 20 860,77 36 320,77 20 860,77 15 460,00

5412 Régisseurs de

recettes (fonds de

caisse)

330,00 105,00 330,00 105,00 225,00

541 Sous Total compte

541

13 850,00 22 800,77 20 965,77 36 650,77 20 965,77 15 685,00

54 Sous Total compte

54

13 850,00 22 800,77 20 965,77 36 650,77 20 965,77 15 685,00

580 Opérations d'ordre

budgétaires

1 598 632,25 1 598 632,25 1 598 632,25 1 598 632,25 0,00

584 Encaissement par

lecture optique

229 973,71 229 973,71 229 973,71 229 973,71 0,00

5872 Compte pivot -

Admission en non

valeur e

14 046,57 14 046,57 14 046,57 14 046,57 0,00

587 Sous Total compte

587

14 046,57 14 046,57 14 046,57 14 046,57 0,00

588 Autres virements

internes

800 697,69 800 697,69 800 697,69 800 697,69 0,00

58 Sous Total compte

58

2 643 350,22 2 643 350,22 2 643 350,22 2 643 350,22 0,00

Total classe 5 4 312 332,80 55 724 429,96 55 486 172,17 60 036 762,76 55 486 172,17 4 550 590,59ETAT : III-1

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52/

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10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6042 Achats de prestations

de services (autre

1 359 969,63 260 758,58 1 359 969,63 260 758,58 1 099 211,05

604 Sous Total compte

604

1 359 969,63 260 758,58 1 359 969,63 260 758,58 1 099 211,05

60611 Eau et

assainissement

163 897,22 28 897,22 163 897,22 28 897,22 135 000,00

60612 Énergie - Électricité 712 754,58 175 230,40 712 754,58 175 230,40 537 524,18 60613 Chauffage urbain 761 957,00 162 623,13 761 957,00 162 623,13 599 333,87 6061 Sous Total compte

6061

1 638 608,80 366 750,75 1 638 608,80 366 750,75 1 271 858,05

60622 Carburants 56 104,63 4 367,92 56 104,63 4 367,92 51 736,71 60623 Alimentation 1 022 844,55 95 033,93 1 022 844,55 95 033,93 927 810,62 60628 Autres fournitures

non stockées

10 375,18 625,00 10 375,18 625,00 9 750,18

6062 Sous Total compte

6062

1 089 324,36 100 026,85 1 089 324,36 100 026,85 989 297,51

60631 Fournitures

d'entretien

131 538,21 20 345,03 131 538,21 20 345,03 111 193,18

60632 Fournitures de petit

équipement

254 484,09 46 763,37 254 484,09 46 763,37 207 720,72

60633 Fournitures de voirie 15 048,62 14 999,01 15 048,62 14 999,01 49,61 60636 Habillement et

Vêtements de travail

69 715,47 11 987,03 69 715,47 11 987,03 57 728,44

6063 Sous Total compte

6063

470 786,39 94 094,44 470 786,39 94 094,44 376 691,95

6064 Fournitures

administratives

26 935,62 549,08 26 935,62 549,08 26 386,54

6065 Livres, disques,

cassettes ... (biblioth

1 569,38 1 569,38 1 569,38

60661 Médicaments 2 335,78 2 335,78 2 335,78 60662 Vaccins et sérums 13 680,13 13 680,13 13 680,13ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

60668 Autres produits

pharmaceutiques

2 499,12 2 499,12 2 499,12

6066 Sous Total compte

6066

18 515,03 18 515,03 18 515,03

6067 Fournitures scolaires 88 511,75 5 131,68 88 511,75 5 131,68 83 380,07 6068 Autres matières et

fournitures.

251 509,96 30 417,39 251 509,96 30 417,39 221 092,57

606 Sous Total compte

606

3 585 761,29 596 970,19 3 585 761,29 596 970,19 2 988 791,10

60 Sous Total compte

60

4 945 730,92 857 728,77 4 945 730,92 857 728,77 4 088 002,15

611 Contrats de

prestations de

services

796 931,90 114 692,55 796 931,90 114 692,55 682 239,35

6132 Locations

immobilières

92 239,39 24 450,04 92 239,39 24 450,04 67 789,35

61351 Matériel roulant 181 113,78 25 476,87 181 113,78 25 476,87 155 636,91 61358 Autres 140 839,68 47 653,93 140 839,68 47 653,93 93 185,75 6135 Sous Total compte

6135

321 953,46 73 130,80 321 953,46 73 130,80 248 822,66

613 Sous Total compte

613

414 192,85 97 580,84 414 192,85 97 580,84 316 612,01

614 Charges locatives et

de copropriété

76 786,13 4 305,54 76 786,13 4 305,54 72 480,59

61521 Terrains 435 887,70 47 122,73 435 887,70 47 122,73 388 764,97 615221 Bâtiments publics 202 941,81 39 296,84 202 941,81 39 296,84 163 644,97 61522 Sous Total compte

61522

202 941,81 39 296,84 202 941,81 39 296,84 163 644,97

615231 Voiries 13 475,14 2 112,00 13 475,14 2 112,00 11 363,14 615232 Réseaux 4 574,16 4 574,16 4 574,16 61523 Sous Total compte

61523

18 049,30 2 112,00 18 049,30 2 112,00 15 937,30ETAT : III-1

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

54/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6152 Sous Total compte

6152

656 878,81 88 531,57 656 878,81 88 531,57 568 347,24

61551 Matériel roulant 113 697,59 19 876,45 113 697,59 19 876,45 93 821,14 61558 Autres biens

mobiliers

131 545,88 35 671,41 131 545,88 35 671,41 95 874,47

6155 Sous Total compte

6155

245 243,47 55 547,86 245 243,47 55 547,86 189 695,61

6156 Maintenance 649 853,91 168 900,76 649 853,91 168 900,76 480 953,15 615 Sous Total compte

615

1 551 976,19 312 980,19 1 551 976,19 312 980,19 1 238 996,00

6161 Multirisques 112 860,43 3 000,00 112 860,43 3 000,00 109 860,43 616 Sous Total compte

616

112 860,43 3 000,00 112 860,43 3 000,00 109 860,43

617 Études et recherches 153 846,30 64 262,57 153 846,30 64 262,57 89 583,73 6182 Documentation

générale et

technique

14 517,40 1 383,80 14 517,40 1 383,80 13 133,60

6183 Frais de formation

(personnel extérieur

1 400,00 1 400,00 1 400,00

6184 Versements à des

organismes de

formation

118 716,38 37 964,49 118 716,38 37 964,49 80 751,89

6188 Autres frais divers 142 686,03 22 560,06 142 686,03 22 560,06 120 125,97 618 Sous Total compte

618

277 319,81 61 908,35 277 319,81 61 908,35 215 411,46

61 Sous Total compte

61

3 383 913,61 658 730,04 3 383 913,61 658 730,04 2 725 183,57

6218 Autre personnel

extérieur

19 869,91 19 869,91 19 869,91

621 Sous Total compte

621

19 869,91 19 869,91 19 869,91

62261 Honoraires médicaux

et paramédicaux

1 417,50 1 204,00 1 417,50 1 204,00 213,50

62268 Autres honoraires,

conseils...

269 908,32 41 766,11 269 908,32 41 766,11 228 142,21ETAT : III-1

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

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10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6226 Sous Total compte

6226

271 325,82 42 970,11 271 325,82 42 970,11 228 355,71

6227 Frais d'actes et de

contentieux

6 204,05 6 204,05 6 204,05

622 Sous Total compte

622

277 529,87 42 970,11 277 529,87 42 970,11 234 559,76

6231 Annonces et

insertions

36 020,16 36 020,16 36 020,16

6232 Fêtes et cérémonies 384 214,29 114 519,15 384 214,29 114 519,15 269 695,14 6234 Réceptions 41 109,49 1 086,56 41 109,49 1 086,56 40 022,93 6236 Catalogues et

imprimés

7 890,81 3 248,00 7 890,81 3 248,00 4 642,81

6237 Publications 100 023,30 3 895,30 100 023,30 3 895,30 96 128,00 6238 Divers 53 139,80 7 459,70 53 139,80 7 459,70 45 680,10 623 Sous Total compte

623

622 397,85 130 208,71 622 397,85 130 208,71 492 189,14

6245 Transports

de personnes

extérieures à la

682,60 682,60 682,60

6247 Transports collectifs

du personnel

385,00 385,00 385,00 385,00 0,00

624 Sous Total compte

624

1 067,60 385,00 1 067,60 385,00 682,60

6251 Voyages,

déplacements et

missions

102 329,14 102 329,14 102 329,14

625 Sous Total compte

625

102 329,14 102 329,14 102 329,14

6261 Frais

d'affranchissement

63 260,06 63 260,06 63 260,06

6262 Frais de

télécommunications

69 162,40 3 046,66 69 162,40 3 046,66 66 115,74

626 Sous Total compte

626

132 422,46 3 046,66 132 422,46 3 046,66 129 375,80

627 Services bancaires et

assimilés.

11 771,43 661,92 11 771,43 661,92 11 109,51ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6281 Concours divers

(cotisations...)

99 408,71 3 870,00 99 408,71 3 870,00 95 538,71

6282 Frais de gardiennage 2 932,39 2 932,39 2 932,39 6283 Frais de nettoyage

des locaux

606 108,48 64 767,81 606 108,48 64 767,81 541 340,67

62871 A la collectivité de

rattachement 4

16 250,36 16 250,36 16 250,36

62876 Au GFP de

rattachement

15 200,98 15 200,98 15 200,98

62878 A des tiers 307 207,62 45 997,93 307 207,62 45 997,93 261 209,69 6287 Sous Total compte

6287

338 658,96 45 997,93 338 658,96 45 997,93 292 661,03

6288 Autres 170 301,72 49 800,92 170 301,72 49 800,92 120 500,80 628 Sous Total compte

628

1 217 410,26 164 436,66 1 217 410,26 164 436,66 1 052 973,60

62 Sous Total compte

62

2 384 798,52 341 709,06 2 384 798,52 341 709,06 2 043 089,46

6331 Versement mobilité 409 237,00 409 237,00 409 237,00 6336 Cotisations au

CNFPT et au centre

de ges

195 775,75 195 775,75 195 775,75

6338 Autres impôts, taxes

et versements assim

1 853,19 1 853,19 1 853,19

633 Sous Total compte

633

606 865,94 606 865,94 606 865,94

63512 Taxes foncières 67 617,60 67 617,60 67 617,60 6351 Sous Total compte

6351

67 617,60 67 617,60 67 617,60

6354 Droits

d'enregistrement et

de timbre

25,00 25,00 25,00

6355 Taxes et impôts sur

les véhicules

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

6358 Autres droits 324,00 324,00 324,00ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

635 Sous Total compte

635

68 066,60 100,00 68 066,60 100,00 67 966,60

63 Sous Total compte

63

674 932,54 100,00 674 932,54 100,00 674 832,54

64111 Rémunération

principale

7 659 190,73 7 659 190,73 7 659 190,73

64112 Supplément familial

de traitement et ind

353 456,42 353 456,42 353 456,42

64113 NBI 81 814,89 81 814,89 81 814,89 64118 Autres indemnités. 2 893 830,88 2 893 830,88 2 893 830,88 6411 Sous Total compte

6411

10 988 292,92 10 988 292,92 10 988 292,92

64131 Rémunérations 5 357 736,87 49,85 5 357 736,87 49,85 5 357 687,02 64132 Supplément familial

de traitement et ind

177 778,24 177 778,24 177 778,24

6413 Sous Total compte

6413

5 535 515,11 49,85 5 535 515,11 49,85 5 535 465,26

64168 Autres emplois aidés 8 627,49 8 627,49 8 627,49 6416 Sous Total compte

6416

8 627,49 8 627,49 8 627,49

6417 Rémunérations des

apprentis

6 439,87 6 439,87 6 439,87

6419 Remboursements

sur rémunérations du

pers

566 664,20 566 664,20 566 664,20

641 Sous Total compte

641

16 538 875,39 566 714,05 16 538 875,39 566 714,05 15 972 161,34

6451 Cotisations à

l'U.R.S.S.A.F.

2 770 840,56 2 770 840,56 2 770 840,56

6453 Cotisations aux

caisses de retraite

3 008 816,83 3 008 816,83 3 008 816,83

6454 Cotisations aux

A.S.S.E.D.I.C

288,00 288,00 288,00

6455 Cotisations pour

assurance du

personnel

324 715,29 324 715,29 324 715,29ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6458 Cotisations aux

autres organismes

sociau

93 320,24 93 320,24 93 320,24

6459 Remboursements sur

charges de Sécurité

S

158 998,97 158 998,97 158 998,97

645 Sous Total compte

645

6 197 980,92 158 998,97 6 197 980,92 158 998,97 6 038 981,95

6472 Prestations familiales

directes

20 190,93 20 190,93 20 190,93

64731 Versées directement 232 098,88 232 098,88 232 098,88 6473 Sous Total compte

6473

232 098,88 232 098,88 232 098,88

6474 Versements aux

oeuvres sociales

115 000,00 115 000,00 115 000,00

6475 Médecine du travail,

pharmacie

70 519,95 70 519,95 70 519,95

647 Sous Total compte

647

437 809,76 437 809,76 437 809,76

6488 Autres 8 552,17 8 552,17 8 552,17 648 Sous Total compte

648

8 552,17 8 552,17 8 552,17

64 Sous Total compte

64

23 183 218,24 725 713,02 23 183 218,24 725 713,02 22 457 505,22

65131 Bourses 49 249,00 4 400,00 49 249,00 4 400,00 44 849,00 65132 Prix 2 330,00 2 330,00 2 330,00 6513 Sous Total compte

6513

51 579,00 4 400,00 51 579,00 4 400,00 47 179,00

651 Sous Total compte

651

51 579,00 4 400,00 51 579,00 4 400,00 47 179,00

65311 Indemnités de

fonction

263 201,20 565,86 263 201,20 565,86 262 635,34

65312 Frais de mission et

de déplacement

1 687,08 1 687,08 1 687,08

65313 Cotisations de

retraite

25 138,20 565,86 25 138,20 565,86 24 572,34ETAT : III-1

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10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

65314 Cotisations de

sécurité sociale - part

p

13 342,00 13 342,00 13 342,00

65315 Formation 6 030,00 6 030,00 6 030,00 6531 Sous Total compte

6531

309 398,48 1 131,72 309 398,48 1 131,72 308 266,76

653 Sous Total compte

653

309 398,48 1 131,72 309 398,48 1 131,72 308 266,76

6541 Créances admises

en non-valeur

14 046,57 454,11 14 046,57 454,11 13 592,46

654 Sous Total compte

654

14 046,57 454,11 14 046,57 454,11 13 592,46

65561 Contributions

au fonds de

compensation d

7 318 816,00 7 318 816,00 7 318 816,00

65568 Autres contributions 41 400,00 41 400,00 41 400,00 6556 Sous Total compte

6556

7 360 216,00 7 360 216,00 7 360 216,00

655 Sous Total compte

655

7 360 216,00 7 360 216,00 7 360 216,00

65733 Départements 23 089,77 1 910,23 23 089,77 1 910,23 21 179,54 65736212 dotés de la

personnalité morale

260 000,00 260 000,00 260 000,00

6573621 Sous Total compte

6573621

260 000,00 260 000,00 260 000,00

657362 Sous Total compte

657362

260 000,00 260 000,00 260 000,00

657363 CCAS/CIAS 790 000,00 790 000,00 790 000,00 65736 Sous Total compte

65736

1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

6573 Sous Total compte

6573

1 073 089,77 1 910,23 1 073 089,77 1 910,23 1 071 179,54

65741 Ménages 7 705,61 7 705,61 7 705,61 65748 Autres personnes de

droit privé

630 061,05 3 411,00 630 061,05 3 411,00 626 650,05ETAT : III-1

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

60/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6574 Sous Total compte

6574

637 766,66 3 411,00 637 766,66 3 411,00 634 355,66

657 Sous Total compte

657

1 710 856,43 5 321,23 1 710 856,43 5 321,23 1 705 535,20

65883 Déficits sur

opérations de gestion

45,00 45,00 45,00

65888 Autres 54 837,37 54 837,37 54 837,37 6588 Sous Total compte

6588

54 882,37 54 882,37 54 882,37

658 Sous Total compte

658

54 882,37 54 882,37 54 882,37

65 Sous Total compte

65

9 500 978,85 11 307,06 9 500 978,85 11 307,06 9 489 671,79

66111 Intérêts réglés à

l'échéance

633 675,10 633 675,10 633 675,10

66112 Intérêts -

rattachement des

ICNE

173 670,61 207 375,24 173 670,61 207 375,24 33 704,63

6611 Sous Total compte

6611

807 345,71 207 375,24 807 345,71 207 375,24 599 970,47

6615 Intérêts des comptes

courants et de dépô

88,89 88,89 88,89

661 Sous Total compte

661

807 434,60 207 375,24 807 434,60 207 375,24 600 059,36

66 Sous Total compte

66

807 434,60 207 375,24 807 434,60 207 375,24 600 059,36

673 Titres annulés (sur

exercices antérieurs

6 181,99 6 181,99 6 181,99

675 Valeurs comptables

des immobilisations c

196 974,84 196 974,84 196 974,84

67 Sous Total compte

67

203 156,83 203 156,83 203 156,83

6811 Dotations aux

amortissements des

immobil

1 302 298,03 13 054,00 1 302 298,03 13 054,00 1 289 244,03

681 Sous Total compte

681

1 302 298,03 13 054,00 1 302 298,03 13 054,00 1 289 244,03

68 Sous Total compte

68

1 302 298,03 13 054,00 1 302 298,03 13 054,00 1 289 244,03ETAT : III-1

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10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Total classe 6 46 386 462,14 2 815 717,19 46 386 462,14 2 815 717,19 44 330 112,75 759 367,80 70311 Concession dans les

cimetières (produit

1 800,00 73 171,60 1 800,00 73 171,60 71 371,60

70312 Redevances

funéraires

300,00 6 349,20 300,00 6 349,20 6 049,20

7031 Sous Total compte

7031

2 100,00 79 520,80 2 100,00 79 520,80 77 420,80

70323 Redevance

d'occupation du

domaine public

73 414,80 73 414,80 73 414,80

7032 Sous Total compte

7032

73 414,80 73 414,80 73 414,80

703 Sous Total compte

703

2 100,00 152 935,60 2 100,00 152 935,60 150 835,60

7062 Redevances et droits

des services à cara

170,00 170,00 170,00

70631 A caractère sportif 42 656,30 56 742,70 42 656,30 56 742,70 14 086,40 7063 Sous Total compte

7063

42 656,30 56 742,70 42 656,30 56 742,70 14 086,40

7066 Redevances et droits

des services à cara

670 092,92 2 519 453,69 670 092,92 2 519 453,69 1 849 360,77

7067 Redevances et droits

des services périsc

273 825,18 1 804 554,43 273 825,18 1 804 554,43 1 530 729,25

706888 Autres 61 250,23 215 617,59 61 250,23 215 617,59 154 367,36 70688 Sous Total compte

70688

61 250,23 215 617,59 61 250,23 215 617,59 154 367,36

7068 Sous Total compte

7068

61 250,23 215 617,59 61 250,23 215 617,59 154 367,36

706 Sous Total compte

706

1 047 824,63 4 596 538,41 1 047 824,63 4 596 538,41 3 548 713,78

7082 Commissions 348,00 348,00 348,00 70843 au CCAS/CIAS 225 420,15 225 420,15 225 420,15 70848 aux autres

organismes

207 281,07 207 281,07 207 281,07ETAT : III-1

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

7084 Sous Total compte

7084

432 701,22 432 701,22 432 701,22

70873 par le CCAS/CIAS 42 149,37 42 149,37 42 149,37 70876 par le GFP de

rattachement

57 949,03 57 949,03 57 949,03

70878 par des tiers 22 343,80 200 207,90 22 343,80 200 207,90 177 864,10 7087 Sous Total compte

7087

22 343,80 300 306,30 22 343,80 300 306,30 277 962,50

7088 Autres produits

d'activités annexes

(abo

160,80 919,00 160,80 919,00 758,20

708 Sous Total compte

708

22 504,60 734 274,52 22 504,60 734 274,52 711 769,92

70 Sous Total compte

70

1 072 429,23 5 483 748,53 1 072 429,23 5 483 748,53 4 411 319,30

73111 Impôts directs locaux 27 929 992,00 27 929 992,00 27 929 992,00 73118 Autres contributions

directes

52 460,00 52 460,00 52 460,00

7311 Sous Total compte

7311

27 982 452,00 27 982 452,00 27 982 452,00

73123 Taxe communale

additionnelle aux

droits

977 786,00 977 786,00 977 786,00

7312 Sous Total compte

7312

977 786,00 977 786,00 977 786,00

73141 Accise sur lélectricité 363 401,78 363 401,78 363 401,78 7314 Sous Total compte

7314

363 401,78 363 401,78 363 401,78

731721 Taxe de séjour 114 292,98 139 187,13 114 292,98 139 187,13 24 894,15 73172 Sous Total compte

73172

114 292,98 139 187,13 114 292,98 139 187,13 24 894,15

7317 Sous Total compte

7317

114 292,98 139 187,13 114 292,98 139 187,13 24 894,15

731 Sous Total compte

731

114 292,98 29 462 826,91 114 292,98 29 462 826,91 29 348 533,93ETAT : III-1

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10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

73211 Attribution de

compensation

7 200,00 3 992 890,00 7 200,00 3 992 890,00 3 985 690,00

7321 Sous Total compte

7321

7 200,00 3 992 890,00 7 200,00 3 992 890,00 3 985 690,00

732 Sous Total compte

732

7 200,00 3 992 890,00 7 200,00 3 992 890,00 3 985 690,00

73331 Communes (FSRIF) 643 865,00 643 865,00 643 865,00 7333 Sous Total compte

7333

643 865,00 643 865,00 643 865,00

733 Sous Total compte

733

643 865,00 643 865,00 643 865,00

7391118 Autres restitutions au

titre des dégrève

8 722,00 8 722,00 8 722,00

739111 Sous Total compte

739111

8 722,00 8 722,00 8 722,00

73911 Sous Total compte

73911

8 722,00 8 722,00 8 722,00

7391 Sous Total compte

7391

8 722,00 8 722,00 8 722,00

739218 Autres prélèvements

pour reversements

de

132 651,00 124,00 132 651,00 124,00 132 527,00

73921 Sous Total compte

73921

132 651,00 124,00 132 651,00 124,00 132 527,00

7392221 Fonds de

péréquation des

ressources comm

618 751,00 618 751,00 618 751,00

739222 Sous Total compte

739222

618 751,00 618 751,00 618 751,00

73922 Sous Total compte

73922

618 751,00 618 751,00 618 751,00

7392 Sous Total compte

7392

751 402,00 124,00 751 402,00 124,00 751 278,00

739 Sous Total compte

739

760 124,00 124,00 760 124,00 124,00 760 000,00

73 Sous Total compte

73

881 616,98 34 099 705,91 881 616,98 34 099 705,91 33 218 088,93

74111 Dotation forfaitaire

des communes

3 011 766,00 3 011 766,00 3 011 766,00ETAT : III-1

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10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

741123 Dotation de solidarité

urbaine (DSU) des

430 938,00 430 938,00 430 938,00

74112 Sous Total compte

74112

430 938,00 430 938,00 430 938,00

7411 Sous Total compte

7411

3 442 704,00 3 442 704,00 3 442 704,00

741 Sous Total compte

741

3 442 704,00 3 442 704,00 3 442 704,00

743 Dotation spéciale au

titre des institute

2 808,00 2 808,00 2 808,00

744 FCTVA 35 740,88 35 740,88 35 740,88 74611 DGD 174,00 174,00 174,00 7461 Sous Total compte

7461

174,00 174,00 174,00

746 Sous Total compte

746

174,00 174,00 174,00

74718 Autres 191 871,41 191 871,41 191 871,41 7471 Sous Total compte

7471

191 871,41 191 871,41 191 871,41

7472 Régions 7 800,00 7 800,00 7 800,00 7473 Départements 2 516,28 437 767,58 2 516,28 437 767,58 435 251,30 74741 Communes membres

du GFP

7 200,00 7 200,00 7 200,00

7474 Sous Total compte

7474

7 200,00 7 200,00 7 200,00

747888 Autres 674 753,83 3 287 014,66 674 753,83 3 287 014,66 2 612 260,83 74788 Sous Total compte

74788

674 753,83 3 287 014,66 674 753,83 3 287 014,66 2 612 260,83

7478 Sous Total compte

7478

674 753,83 3 287 014,66 674 753,83 3 287 014,66 2 612 260,83

747 Sous Total compte

747

677 270,11 3 931 653,65 677 270,11 3 931 653,65 3 254 383,54ETAT : III-1

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65/

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10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

7482 Compensation

pour perte de taxe

addition

718,00 718,00 718,00

74833 État - Compensation

au titre des exonéra

298 342,00 298 342,00 298 342,00

74834 État - compensation

au titre des exonéra

3 384,00 3 384,00 3 384,00

7483 Sous Total compte

7483

301 726,00 301 726,00 301 726,00

7484 Dotation de

recensement

5 072,00 5 072,00 5 072,00

7485 Dotation pour les

titres sécurisés

40 313,00 40 313,00 40 313,00

748 Sous Total compte

748

347 829,00 347 829,00 347 829,00

74 Sous Total compte

74

677 270,11 7 760 909,53 677 270,11 7 760 909,53 7 083 639,42

752 Revenus des

immeubles

42 418,00 539 764,16 42 418,00 539 764,16 497 346,16

755 Dédits et pénalités

perçus

17 650,00 17 650,00 17 650,00

7584 Recouvrement sur

créances admises en

non

22,79 22,79 22,79

75888 Autres 2 251,55 318 488,96 2 251,55 318 488,96 316 237,41 7588 Sous Total compte

7588

2 251,55 318 488,96 2 251,55 318 488,96 316 237,41

758 Sous Total compte

758

2 251,55 318 511,75 2 251,55 318 511,75 316 260,20

75 Sous Total compte

75

44 669,55 875 925,91 44 669,55 875 925,91 831 256,36

775 Produits des

cessions

d'immobilisations

190 000,00 190 000,00 190 000,00

7761 Différences

sur réalisations

(négatives)

6 974,84 6 974,84 6 974,84

776 Sous Total compte

776

6 974,84 6 974,84 6 974,84

777 Recettes et quote-

part des subventions

d

50 775,00 50 775,00 50 775,00ETAT : III-1

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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

77 Sous Total compte

77

247 749,84 247 749,84 247 749,84

7817 Reprises sur

dépréciations des

actifs ci

24 955,54 24 955,54 24 955,54

781 Sous Total compte

781

24 955,54 24 955,54 24 955,54

78 Sous Total compte

78

24 955,54 24 955,54 24 955,54

Total classe 7 2 675 985,87 48 492 995,26 2 675 985,87 48 492 995,26 760 000,00 46 577 009,39 Total général 250 195 237,07 250 195 237,07 181 959 113,15 178 254 655,92 57 687 865,07 61 392 322,30 489 842 215,29 489 842 215,29 300 838 327,48 300 838 327,48ETAT : III-2

092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

67/

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES

N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES

Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861

Portefeuille

0,00 0,00

Club Pré-ado 0,00 1 266,00 1 266,00 0,00 1 266,00 1 266,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 1 266,00 1 266,00 0,00 1 266,00 1 266,00 0,00 0,00 862

Correspondant

0,00 0,00

Club Pré-ado 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 863

Prise en charge titre et valeur

0,00 0,00

Club Pré-ado 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 TOTAUX 0,00 3 266,00 3 266,00 0,00 3 266,00 3 266,00 0,00 0,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES -

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Page des signatures

10300 - VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - Exercice 2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES - pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le