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Document publié le Vendredi 28 juin 2019
Lien du pdf (unknown - Métropole - Clermont Auvergne - DEL20190628 022)
Thèmes du document : Banque, Logement, Mode, textile et habillement,
+
clermont
auvergne
métropole
E L Liberé » Égatiné + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfecture du
Puy-de-Dôme
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
Séance présidée par Olivier BIANCHI Date de la convocation : 21/06/19
DÉCISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE RÉGIE AUTONOME DE L'ASSAINISSEMENT
DÉLIBÉRATION N° DEL20190628_022
Commission principale : 1 Budget
Rapporteur : Bertrand PASCIUTO. Hervé Prononce
Le Conseil métropolitain de la Métropole clermontoise s'est réuni le 28 juin 2019 à 08 H 15 Avenue de l'Union Soviétique à Clermont-Ferrand.
Conseiller(e)s présent(e)s :
Olivier BIANCHI, Bertrand PASCIUTO, Louis GISCARD D'ESTAING, Roger GARDES, Pierre RIOL, René VINZIO, Hervé PRONONCE, Marcel ALEDO, Jean-Marc MORVAN, François RAGE, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile VIGNAL, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Laurent GILLIET, Flavien NEUVY, Laurent MASSELOT, René DARTEYRE, Michel SABRE, Jean ALBISETTI, Henri GISSELBRECHT, Laurent BRUNMUROL, Martine BELLEROSE, Marianne SIMEON, Aline FAYE, François SAINT-ANDRÉ, Nadia FORTE-VIGIER, Jacqueline BOLIS, Marie-José TROTE, Pierre BORDES, Julie DUVERT, Michel LACROIX, Chantal LAVAL, Annie LEVET, Didier MULLER, Cécile AUDET, Saïd BARA, Grégory BERNARD, Valérie BERNARD, Philippe BOHELAY, Dominique BRIAT, Marion CANALES, Sondès EL HAFIDHI, Christophe BERTUCAT, Françoise NOUHEN, Simon POURRET, Édith CANDELIER, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Christiane JALICON, Jean-Pierre LAVIGNE, Nicolas BONNET, Dominique ROGUE-SALLARD, Pierre MIQUEL, Jérôme GODARD, Florent NARANJO, Gérard BOHNER, Jean- Christophe CERVANTÈS, Magali GALLAIS, Nicole PRIEUX, Sylviane TARDIEU, Claire JOYEUX, Michel RENAUD, Marie-Jeanne RAYNAL, Sylvie VIEIRA DI NALLO, Danielle MISIC, Martine MICHEL, Véronique PRIEUR, Blandine GALLIOT, Michel MIRAND, Chantal LELIÈVRE, Claude PRACROS, Agnès DESEMARD
Conseiller(e)s ayant donné pouvoir :
Didier LAVILLE pouvoir à Marianne SIMEON
Laurent GANET pouvoir à Henri GISSELBRECHT
Jocelyne CHALUS pouvoir à Flavien NEUVY
Jérôme AUSLENDER pouvoir à Cécile AUDET
Dominique ADENOT pouvoir à Françoise NOUHEN
Géraldine BASTIEN pouvoir à Christiane JALICON
Jean-Pierre BRENAS pouvoir à Édith CANDELIER
Patricia GUILHOT pouvoir à Florent NARANJO
Olivier ARNAL pouvoir à Claire JOYEUX
Monique POUILLE pouvoir à Agnès DESEMARD
Martine FAUCHER pouvoir à René VINZIO
Conseiller(e)s excusé(e)s :
Alain DUMEIL, Michel BEYSSI, François BARRIÈRE, Anne FAUROT, Antoine RECHAGNEUX, Grégory LÉPÉE
N° DEL20190628_022
1/5
Direction Stratégie Financière / 5031
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 28 JUIN 2019 À 08 H 15
Conseillers en
exercice :
89
Conseillers
présents :
72
Conseillers
représentés :
11
Total votants :
82 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
COMMISSION FINANCES, JURIDIQUE, MARCHÉS PUBLICS, PATRIMOINE BÂTI, RESSOURCES HUMAINES du 11 juin 2019
CONSEILS D'EXPLOITATION DES REGIES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT du 12 juin 2019
BUREAU du 14 juin 2019
CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 28 juin 2019
Direction Stratégie Financière / 5031
Laurie GANDOIN
DÉCISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE RÉGIE AUTONOME DE L'ASSAINISSEMENT
Le projet de Décision modificative n°1 du Budget annexe Régie autonome de l'assainissement s'équilibre à la somme de + 137 645 € en section de fonctionnement et à la somme de + 569 300 € en section d'investissement.
Section de fonctionnement
Sont inscrits en dépenses de fonctionnement :
un crédit complémentaire de 24 500 € pour des prestations et maintenances informatiques suite à la modification de la répartition des crédits entre les budgets annexes régie autonome eau et régie autonome assainissement (chapitre 011),
la revalorisation de la participation versée au SIAVA pour 43 545 € (chapitre 65),
9 600 € supplémentaires pour des licences informatiques (chapitre 65),
un abondement de 60 000 € de l’enveloppe affectée aux indemnisations pour travaux publics octroyées par la commission permanente d’indemnisation amiable métropolitaine (chapitre 67).
Ces dépenses complémentaires, d’un montant total de 137 645 €, sont couvertes par un réajustement à la hausse des recettes perçues au titre du financement de l'assainissement collectif (régularisation des exercices 2017 et 2018).
Section d'investissement
En investissement, seules sont prévues des opérations d’ordre patrimoniale de résorption des avances versées sur immobilisations corporelles et intégration d’annonces et études ; ces opérations, équilibrées en dépenses et recettes, s’élèvent à un montant total de 569 300 €.
Au final, le montant du Budget annexe Régie autonome de l'assainissement passe de 28 484 591,30 € à 28 622 236,30 € en fonctionnement, et de 36 927 944,97 € à 37 497 244,97 € en investissement.
Sont joints en annexe les tableaux reprenant le détail par article des dépenses et des recettes.
Le Conseil métropolitain, après en avoir délibéré, décide à la majorité :
- d'approuver la proposition de Décision modificative n°1 du Budget annexe Régie autonome de l'assainissement 2019 pour un montant total de + 137 645 € en section de fonctionnement et + 569 300 € en section d'investissement.
TOTAL VOTANTS : 82 = 72 Conseillers Présents + 11 Représentés - 1 Non participation
TOTAL DES VOIX EXPRIMÉES : 82 = Pour : 80 + Contre : 2
Abstention : 0
Pour ampliation certifiée conforme,
Le Président,
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président
Bertrand PASCIUTO
N° DEL20190628_022
2/5
Direction Stratégie Financière / 5031 CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE DM1
Budget annexe REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT 2019
FONCTIONNEMENT
DEPENSES Budget primitif Virements Sous-total DM1 TOTAL 2019 internes
60226 VETEMENTS DE TRAVAIL 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00
604 ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA 1 985 000,00 15 000,00 1 970 000,00 1 970 000,00 6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) 1 172 820,00 0,00 1 172 820,00 1 172 820,00 6062 PRODUITS DE TRAITEMENT 460 000,00 0,00 460 000,00 460 000,00 6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 77 600,00 0,00 77 600,00 77 600,00 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 3 200,00 0,00 3 200,00 3 200,00 6066 CARBURANTS 96 000,00 -70,00 95 930,00 95 930,00 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 102 000,00 0,00 102 000,00 102 000,00 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 6135 LOCATIONS MOBILIERES 40 670,00 0,00 40 670,00 40 670,00 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 61521 BATIMENTS PUBLICS 136 440,00 5 000,00 143 440,00 143 440,00 61523 RESEAUX 850 000,00 -5 000,00 845 000,00 845 000,00 61528 AUTRES 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 61551 MATERIEL ROULANT 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 97 000,00 70,00 97 070,00 97 070,00 6156 MAINTENANCE 174 500,00 230,00 174 730,00 14 500,00 189 230,00 6161 MULTIRISQUES 3 900,00 0,00 3 900,00 3 900,00 6168 AUTRES 21 200,00 0,00 21 200,00 21 200,00 617 ETUDES ET RECHERCHES 10 000,00 15 000,00 25 000,00 25 000,00 618 DIVERS 888 000,00 0,00 888 000,00 10 000,00 898 000,00 6226 HONORAIRES 11 000,00 0,00 11 000,00 11 000,00 6231 ANNONCES ET INSERTIONS 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 16 200,00 0,00 18 200,00 16 200,00 6238 DIVERS 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 2 800,00 0,00 2 800,00 2 800,00 6256 MISSIONS 500,00 0,00 500,00 500,00 6257 RECEPTIONS 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 40 000,00 -230,00 39 770,00 39 770,00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 13 000,00 0,00 13 000,00 13 000,00 6287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 100 820,00 0,00 100 820,00 100 820,00 011 CHARGES À CARACTERE GENERAL 6 460 150,00 0,00 6 460 150,00 24 500,00 6 484 650,00 6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 2 244 950,00 0,00 2 244 950,00 2 244 950,00 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 3 600,00 0,00 3 600,00 3 600,00 6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.AL. 0,00 0,00 0,00 0,00 6336 COTISATIONS CNFPT ET CGFPT 6 620,00 0,00 6 620,00 6 620,00 6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 6411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 704 810,00 0,00 704 810,00 704 810,00 6412 CONGES PAYES 0,00 0,00 0,00 0,00 6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS 132 500,00 0,00 132 500,00 132 500,00 6414 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 0,00 0,00 0,00 0,00 6415 SUPPLEMENT FAMILIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 6451 COTISATIONS A L'U.R.S.S.AF. 169 710,00 0,00 169 710,00 169 710,00 6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 123 510,00 0,00 123 510,00 123 510,00 6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.LC. 20 170,00 0,00 20 170,00 20 170,00 6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 6471 PRESTATIONS DIRECTES 0,00 0,00 0,00 0,00 6475 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 0,00 0,00 0,00 0,00 648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 75 200,00 0,00 75 200,00 75 200,00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 483 770,00 0,00 3 483 770,00 3 483 770,00 706129 REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C 0,00 0,00 0,00 0,00 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 0,00 0,00 0,00 0,00 651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS.LICENCES... 15 000,00 9 600,00 24 600,00 24 600,00 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 6542 CREANCES ETEINTES 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 846 000,00 -9 600,00 838 400,00 53 145,00 891 545,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 875 000,00 0,00 875 000,00 53 145,00 928 145,00 66111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 1 726 430,00 0,00 1 726 420,00 1 726 430,00 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 15 000,00 0,00 _15 000,00 5 000,00 6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 66 CHARGES FINANCIERES 1 721 430,00 0,00 1 721 430,00 1 721 430,00 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 130 000,00 0,00 130 000,00 60 000,00 190 000,00 67 CHARGES SPÉCIFIQUES 230 000,00 0,00 230 000,00 60 000,00 290 000,00 SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES 12770 350,00 0,00 12770 350,00 137 645,00 12907 995,00 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 4 669 501,30 0,00 4 669 501,30 4 669 501,30 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 4 669 501,30 0,00 4 669 501,30 4 669 501,30 6811 DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 10 443 740,00 0,00 10 443 740,00 10 443 740,00 rare RATAT AMANT AUARGES FINANCIERES À REPARTIR 601 000,00 0,00 60* = -- =r4 222 0 FERTS ENTRE SECTIONS 11 044 740,00 0,00 11044 rau,uu 11 U44 rau,U0 SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 15 714 241,30 0,00 15714 241,30 15 714 241,30 TOTAL DEPENSES 28 484 591,30 0,00 28 484 591,30 137 645,00 28 622 236,30
N° DEL20190628_022
3/5
Direction Stratégie Financière / 5031 RECETTES Budget primitif 2019
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 5 497 541,30 002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 5 497 541,30 64198 AUTRES REMBOURSEMENTS 10 000,00 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 10 000,00 704 TRAVAUX 700 000,00 70611 REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 17 399 250,00 706121 REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC 0,00 70613 PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF 200 000,00 7063 CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES) 2 583 000,00 7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 106 000,00 7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO 400 000,00 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 21 388 250,00 752 REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES 0,00 7588 AUTRES 6 000,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 6 000,00 7681 FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE 421 800,00 7688 AUTRES 0,00 76 PRODUITS FINANCIERS 421 800,00 7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. 1 000,00 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 5 000,00 774 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 0,00 778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 000,00 77 PRODUITS SPÉCIFIQUES 11 000,00 SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 27 334 591,30
777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT 1 150 000,00 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 150 000,00 SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 1 150 000,00
TOTAL RECETTES 28 484 591,30
INVESTISSEMENT
Budget primitif DEPENSES 01
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 0,00 001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R 0,00 1641 EMPRUNTS EN EURO 5 496 000,00 1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC. 77 700,00 1687 AUTRES DETTES 165 900,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 5 739 600,00 2031 FRAIS D'ETUDES 2 589 557,84 2033 FRAIS D'INSERTION 18 010,31 2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES 0,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 607 568,15 2111 TERRAINS NUS 100 000,00 2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES 265 189,39 21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 0,00 2154 MATERIEL INDUSTRIEL 124 454,00 2182 MATERIEL DE TRANSPORT 81 000,00 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 21 037,12 2184 MOBILIER 4 000,00 2188 AUTRES 0,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 595 680,51 2313 CONSTRUCTIONS 1 028 914,99 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 25 746 181,32 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP. 60 000,00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 26 835 096,31 SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES 35777 944,97
139111 AGENCE DE L'EAU 532 800,00 13912 REGIONS 4 300,00 13913 DEPARTEMENTS 39 700,00 13915 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES 15 400,00 12916 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 5 700,00 13918 AUTRES 550 700,00 13933 PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE) 1 400,00 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 150 000,00 2313 CONSTRUCTIONS 0,00 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 0,00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 0,00 SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1 150 000,00
TOTAL DEPENSES 36 927 944,97
Virements
internes
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Virements
internes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 200,00
0,00
2 200,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-148 985,00
148 985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous-total
5 497 541,30
5 497 541,30
10 000,00
10 000,00
700 000,00
17 399 250,00
0,00
200 000,00
2 583 000,00
106 000,00
400 000,00
21 388 250,00
0,00
6 000,00
6 000,00
421 800,00
0,00
421 800,00
1 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
11 000,00
27 334 591,30
1 150 000,00
1 150 000,00
1 150 000,00
28 484 591,30
Sous-total
0,00
0,00
5 496 000,00
77 700,00
165 900,00
5 739 600,00
2 587 357,84
18 010,31
2 200,00
2 607 568,15
100 000,00
265 189,39
0,00
124 454,00
81 000,00
21 037,12
4 000,00
0,00
595 680,51
1 028 914,99
25 597 196,32
208 985,00
26 835 096,31
35 777 944,97
532 800,00
4 300,00
39 700,00
15 400,00
5 700,00
550 700,00
1 400,00
1 150 000,00
0,00
0,00
0,00
1 150 000,00
36 927 944,97
DM1 TOTAL
5 497 541,30
5 497 541,30
10 000,00
10 000,00
700 000,00
17 399 250,00
0,00
337 645,00
2 583 000,00
106 000,00
400 000,00
21 525 895,00
0,00
6 000,00
6 000,00
421 800,00
0,00
421 800,00
1 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
11 000,00
27 472 236,30
1 150 000,00
1 150 000,00
1 150 000,00
28 622 236,30
137 645,00
137 645,00
137 645,00
137 645,00
DM1 TOTAL
0,00
0,00
5 496 000,00
77 700,00
165 900,00
5 739 600,00
2 587 357,84
18 010,31
2 200,00
2 607 568,15
100 000,00
265 189,39
0,00
124 454,00
81 000,00
21 037,12
4 000,00
0,00
595 680,51
1 028 914,99
25 597 196,32
208 985,00
26 835 096,31
35 777 944,97
532 800,00
4 300,00
39 700,00
15 400,00
5 700,00
550 700,00
1 400,00
1 150 000,00
1 600,00
567 700,00
569 300,00
1 719 300,00
37 497 244,97
1 600,00
567 700,00
569 300,00
569 300,00
569 300,00
N° DEL20190628_022
4/5
Direction Stratégie Financière / 5031 RECETTES
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE
001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R
1068 AUTRES RESERVES
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
13111 AGENCE DE L'EAU
1318 AUTRES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES
1641 EMPRUNTS EN EURO
1687 AUTRES DETTES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
28031 FRAIS D'ETUDES
28033 FRAIS D'INSERTION
2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,
28128 AUTRES TERRAINS
281311 BATIMENTS D'EXPLOITATION
281315 BATIMENTS ADMINISTRATIFS
28138 AUTRES CONSTRUCTIONS
28151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES
281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
28154 MATERIEL INDUSTRIEL
281562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT
28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS
28182 MATERIEL DE TRANSPORT
28183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
28184 MOBILIER
28188 AUTRES
4817 PENALITES DE REAMENAGEMENT DE LA DETTE
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
2031 FRAIS D'ETUDES
2033 FRAIS D'INSERTION
238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE
TOTAL RECETTES
Budget primitif
2019
1 614 637,74
1614 637,74
1215 567,23
1 215 567,23
2 372 800,00
192 000,00
2 564 800,00
15 576 698,70
242 000,00
15 818 698,70
0,00
0,00
0,00
21 213 703,67
4 669 501,30
4 669 501,30
114 700,00
400,00
6 200,00
2 600,00
1 345 200,00
13 400,00
57 800,00
22 600,00
8 011 700,00
152 000,00
560 800,00
121 500,00
19 100,00
14 000,00
540,00
1 200,00
601 000,00
11 044 740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 714 241,30
36 927 944,97
Virements
internes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sous-total
1 614 637,74
1614 637,74
1215 567,23
1215 567,23
2 372 800,00
192 000,00
2 564 800,00
15 576 698,70
242 000,00
15 818 698,70
0,00
0,00
0,00
21 213 703,67
4 669 501,30
4 669 501,30
114 700,00
400,00
6 200,00
2 600,00
1 345 200,00
13 400,00
57 800,00
22 600,00
8 011 700,00
152 000,00
560 800,00
121 500,00
19 100,00
14 000,00
540,00
1 200,00
601 000,00
11 044 740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 714 241,30
36 927 944,97
DM1 TOTAL
1 614 637,74
1 614 637,74
1 215 567,23
1 215 567,23
2 372 800,00
192 000,00
2 564 800,00
15 576 698,70
242 000,00
15 818 698,70
0,00
0,00
0,00
21 213 703,67
4 669 501,30
4 669 501,30
114 700,00
400,00
6 200,00
2 600,00
1 345 200,00
13 400,00
57 800,00
22 600,00
8 011 700,00
152 000,00
560 800,00
121 500,00
19 100,00
14 000,00
540,00
1 200,00
601 000,00
11 044 740,00
182 900,00
6 400,00
380 000,00
569 300,00
16 283 541,30
37 497 244,97
182 900,00
6 400,00
380 000,00
569 300,00
569 300,00
569 300,00
N° DEL20190628_022
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Direction Stratégie Financière / 5031