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unknown - Communauté de communes - Confluent et des Coteaux de Prayssas - 19 2023 Annexe 5b Confluence II CRAC 2022 Ecarts signe
Document publié le Mardi 11 novembre 2025 à 22h23
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Confluent et des Coteaux de Prayssas - 19 2023 Annexe 5b Confluence II CRAC 2022 Ecarts signe)
Thèmes du document : Banque, Jeunesse, Industrie,
ZAC CONFLUENCE II – Ecarts
Bilan 2021 A fin 2021 En 2022 A fin 2022 Nouveau bilan Ecart
€ HT € HT € HT € HT € HT
Etudes pré-opérationnelles 52 947 52 947 1 100 54 047 58 037 5 090
Acquisitions 6 389 009 5 435 163 504 775 5 939 938 6 848 888 459 879 Revalorisation du foncier restant à acquérir + ajout ZB42
Mise en état des sols 152 609 149 990 0 149 990 154 990 2 381
Travaux 7 168 501 3 129 975 18 788 3 148 763 8 465 943 1 297 442 Ajustement coût des travaux et imprévus + ENEDIS
Gestion 561 031 395 850 31 665 427 515 771 015 209 984
Frais financiers 469 034 358 736 0 358 736 510 054 41 020 calcul automatique
Rémunération société 910 545 462 403 16 764 479 167 1 212 014 301 469 calcul automatique
0 0 0 0
TOTAL DEPENSES 15 665 288 9 985 065 573 092 10 558 157 18 017 306 2 313 630
Ventes
en TVA 7 981 278 3 067 572 262 703 3 330 275 9 917 786 1 936 508 modifcation de la carte des prix
Cessions collectivités 3 943 782 3 943 782 0 3 943 782 3 943 782 0
Loyers Valorizon 11 812 11 812 0 11 812 11 812 0
Subventions 0 0 0 0 0 0
Participations 3 694 100 2 888 768 201 335 3 090 103 3 694 100 0
Participation ou refacturation (ENEDIS) 0 0 0 0 438 350 438 350 50% participation ENEDIS
Coupe papeterie 1 400 1 400 0 1 400 1 400 0
Remboursement factures EDF TDS 14 302 14 312 0 14 312 14 312 10
Retrocession STEP 0 0 0 0 0 0
Produits financiers 22 200 22 210 0 22 210 22 210 10
TOTAL RECETTES 15 668 893 9 949 855 464 038 10 413 894 18 043 752 2 374 868
Recettes - Dépenses 3 605 -35 209 -109 054 -144 263 26 445 61 238
Cumul recettes - dépenses
Emprunt 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 3 600 000 1 100 000 Emprunt 1 100 000 €
Amortissement emprunt -2 500 000 -2 500 000 0 -2 500 000 -3 600 000 -1 100 000
Avance 3 647 918 3 647 918 0 3 647 918 3 647 918 0
Remboursement avance -3 647 918 -4 000 000 0 -4 000 000 -3 647 918 0
Mouvement de TVA -9 152 -16 200 13 329 -2 871 -4 477 4 675
Remboursement TVA 0 0 0 0 0 0
Fournisseurs et divers 9 151 9 151 -4 674 4 477 4 477 -4 674
Remboursement fournisseurs et divers 0 0 0 0 0
Total financement 0 -359 130 8 655 -350 476 0 1
Trésorerie après financement 3 605 -394 339 -100 399 -494 739 26 446 22 841
Cumul après financement
ZAC CONFLUENCE II
Trésorerie
Commentaires
RECETTES
FINANCEMENT
DEPENSES
Réalisé
Annexe 5b
AR Prefecture
047-200068922-20230327-192023-DE
Reçu le 30/03/2023