unknown - Communauté de communes - Confluent et des Coteaux de Prayssas - 19 2023 Annexe 4d ZAC CONFLUENCE I et II Ecarts et Commentaires 1

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unknown - Communauté de communes - Confluent et des Coteaux de Prayssas - 19 2023 Annexe 4d ZAC CONFLUENCE I et II Ecarts et Commentaires 1 Document publié le Lundi 12 juin 2006 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Confluent et des Coteaux de Prayssas - 19 2023 Annexe 4d ZAC CONFLUENCE I et II Ecarts et Commentaires 1)Thèmes du document : Aménagement du territoire, Banque, Industrie, __—…

e Sem 47

Lot-et-Garonne

ZAC CONFLUENCE I et 2

Annexe 4d

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023ZAC CONFLUENCE – Généralités

Rappel : les participations de la collectivité au déploiement de la zone d’activités concernent 2 ZAC

2 022 2 023 2 024 2 025

DUREE DES CONCESSIONS CONFLUENCE

ZAC de la Confluence 1 12 juin 2006

ZAC de la Confluence 2 2 avril 2013

MONTANT PARTICIPATION CCCP (TTC) ZAC 1 et 2 CONFLUENCE SOMMES DÉJÀ VERSEES AU 31/12/2021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total TTC TOTAL HT Rappel Montant des opérations (€HT)

ZAC de la Confluence 1 4 721 003 € 320 000 € 320 000 € 320 002 € 5 681 005 € 4 734 171 € 10 045 131 €

ZAC de la Confluence 2 3 466 522 € 241 602 € 241 602 € 241 602 € 241 592 € 4 432 920 € 3 694 100 € 17 573 975 €

ZAC de la Confluence 2 : renforcement électrique 263 010 € 263 010 € 526 020 € 438 350 €

8 187 524 € 561 602 € 561 602 € 824 614 € 504 602 € 10 639 945 € 8 866 621 € 27 619 106 € Total des versements sous forme de participation par Communauté de communes en euros TTC

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/20231]

HZ D

ZAC CONFLUENCE I – Généralités

RAPPEL DES PRINCIPALES DATES :

• 03 Novembre 2003 : Création de la ZAC Confluence par Arrêté Préfectoral

• 09 Février 2006 : Approbation dossier de réalisation de la ZAC par Arrêté Préfectoral • 26 Avril 2006 : Concession d’aménagement à la SEM 47

• Juin 2007 : Notification marchés travaux

• 18 Mars 2008 : 1ere cession

• 1 er janvier 2019 : Dissolution du Syndicat mixte – gestion par la CCCCP

PRÉSENTATION SYNTHETIQUE :

• Pôle d’activités économiques à usage exclusif d’activités économiques

• Superficie : 54,75 ha

FIN DE LA CONCESSION : 12 Juin 2024

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023ZAC CONFLUENCE I – Réalisé 2022

Dépenses Montant €HT

Travaux , mise en état des sols 48 827 € : vidéosurveillance , busage fossé RD 8,

déplacement candélabre à proximité du RIS)

Gestion (honoraires techniques, impôts et

assurance, …)

1 800 €

Frais financiers 3 267 €

Rémunération société 9 227 €

TOTAL 63 121 €

Recettes Montant €HT

Vente (FUNECAP) 130 140 €

Participation collectivité 266 667 €

TOTAL 396 707 €

Financement par emprunt : 600 000 €

 Trésorerie à fin 2022 : 30 342 €

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023ZAC CONFLUENCE I – Bilan à fin de concession

SUR LA FIN DE LA CONCESSION (2023 à 2024)

Rappel : trésorerie au 31/12/2021 - 769 332 € HT

Trésorerie fin 2022 30 342 €HT

DEPENSES PREVISIONNELLES : - 495 226 € HT

RECETTES PREVISIONNELLES : 1 333 066 € HT

Ventes : 799 731 €

Participation : 533 333 € HT soit 640 000 € TTC

FINANCEMENT - 848 763 €

Restitution avance à la ZAC Confluence II : - 352 082 € HT

Amortissement emprunt : - 496 681 € HT

SOLDE A LA FIN DE LA CONCESSION : 19 419 HT

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023ZAC CONFLUENCE I – Perspectives fin de concession

Travaux prévus dans la dossier de création de la ZAE 1 restant à réaliser d’ici la fin de la concession (entre 2022 et 2024)

Liste des travaux 2023 2024

Changement éclairage en

LED

20 000 €

Effacement réseaux

Avenue des Landes

38 950 €

Reprise ouvrage REC 35 000 € 40 000 €

RD 108 Assainissement

collectif (participation

Travaux Eau 47)

89 000 €

Haies arbustives 30 000 €

PK en face du RIS 67 000 €

Imprévus 40 000 € 45 000 €

MOE , CSPS,

concessionnaires et divers

14 950 € 10 000 €

TOTAL 267 650 € 162 000 €

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023Communauté

de

communes

Echangeur

Direction CU ELLE Toulouse

PL

E J strass \ \\ N

SUD-EST

4-GLS

7 - Ets Miner

10 - SARL Comin d'Ambroso

11 - Geneste Construction

22 - Hôtel d'entreprises de Mahourat :

-* KLAAS Al Road

- ASD Sud-Ouest

- Catymet

28 - Commerces

+ Hôtel/Restaurant de la Confluence

+ Boulangerie de la Confluence

- Fleurs et Passion

- Le Rond-Point

- Cabinet Combabessouse

33 - Station Bio GNV

onfluent et

oteaux Prayssas

PÔLE D’ACTIVITÉS DE LA CONFLUENCE

Plan de commercialisatlon

PAIN)

Entrée ZAE

SUD-OUEST

1 - Lherisson Paysages

2 - TB2S

3- STEP

5 - Cobois

6 - Agro Technique

Maintenance

9 - Piscine Waterair

12 - Garage Pagnoux

13 - L'Œuf Gascon

14 - Soregom

23 - Entrepot Damazan

Confluence

29 - Les Frigos du Confluent

32 - DI-LOC-COM / BM Rent

35 - Eurorepar Car Service

NORD-EST

15 - SARL VPI

17 - Ecofrance

18 - Eria Systèmes

19 - Cosy Fruits SAS

25 - AZEau

26 - Biocoop Sud-Ouest

27 - Techno Service

Techno Spares

34 - Hydraulique Aquitaine

NORD-OUEST

31 - CABSO / MBSO

3- STEP

16 - Ambonati Industrie

24 - Bioviver - Léa Nature

27 - ValOrizon / CENA / SATAR

27 - Écoparc : Archimède / Ecoreso /

27 - Bureau de l'économie

Direction

Bordeaux

= — à |

4

dy

AA

(1H30)

Elise Atlantique / Plateforme Label Emmaüs /

Véolia Propreté

Service & appel

gratuits Sem 47 Lot-et-Garonne

ZAC CONFLUENCE I – Perspectives 2023-2024

Travaux à réaliser 2023 Pont du REC

Assainissement RD 108

Avenue des Landes

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023| __ -2024

| Mais

PÔLE D’ACTIVITÉS DE LA CONFLUENCE

tient st Plan de commercidlisation oteaux Prayssas Direction Bordeaux —

Communauté

de

communes

Echangeur

Direction CU ELLE | ! CE Eee EN 1 ! ah | W

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SUD-EST SUD-OUEST rev 4-GLS 1 - Lherisson Paysages 7 - Ets Miner 2 - TB2S

10 - SARL Comin d'Ambroso 3 - STEP

11 - Geneste Construction 5 - Cobois

22 - Hôtel d'entreprises de Mahourat : 6 - Agro Technique

* KLAAS AI Road Maintenance NORD-EST NORD-OUEST HIVEXS _ + ASD Sud-Ouest 9 - Piscine Waterair 15 - SARL VPI 31 - CABSO / MBSO LUI ; j [4 - Catymet 12 - Garage Pagnoux 17 - Ecofrance 3 - STEP _ , 28 - Commerces 13 - L'Œuf Gascon 18 - Eria Systèmes 16 - Ambonati Industrie + Hôtel/Restaurant de la Confluence 14 - Soregom 19 - Cosy Fruits SAS 24 - Bioviver - Léa Nature © - Boulangerie de la Confluence 23 - Entrepot Damazan 25 - AZEau 27 - ValOrizon / CENA / SATAR - Fleurs et Passion Confluence 26 - Biocoop Sud-Ouest 27 - Écoparc : Archimède / Ecoreso / mn + Le Rond-Point 29 - Les Frigos du Confluent 27 - Techno Service Elise Atlantique / Plateforme Label Emmaüs/ 0 80 5 3 8 3 8 47 Service & Ge)» [Al S e mM 47 - Cabinet Combabessouse 32 - DI-LOC-COM / BM Rent Techno Spares Véolia Propreté gratuits 33 - Station Bio GNV 35 - Eurorepar Car Service 34 - Hydraulique Aquitaine 27 - Bureau de l'économie Lot-et-Garonne

ZAC CONFLUENCE I – Perspectives fin de concession

Cessions 2022-2024

2023: Terrain CD47

20 €/M²

2024: ZB 243

16€HT/m²

2023: Extension

18 €HT /m² Lot 26 : vente en janvier 2023

15 €HT /M²

2024 :ZB 264

24 €HT/m²

2024: Lots 5b/5q

24 € HT /m²

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023ZAC CONFLUENCE I – Perspectives fin de concession

Preneur Surface Prix €HT Prix / m² € HT

M. Aviano 10 929 m² 163 935 € 15€

M. Varescon (à

confirmer)

18 374 330 732 € 18€

Lots 5b et5q –

preneur non connu

3 104 m² 74 496 € 24€

Fossé Conseil

Départemental

830 m² 16 600 € 20€

ZO 264 - preneur

non connu

5 500 m² 132 000 € 24 €

ZB 243 - preneur non

connu

5 123 m² 81 968 € 16 €

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023ZAC CONFLUENCE I – Bilan prévisionnel en 2023

TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2022 : 30 342 € HT

DEPENSES PREVISIONNELLES en 2023 : - 316 232 € HT

RECETTES prévisionnelles 2023 : 777 935 € HT

Cessions : 511 267 € HT (Fossé, Varescon, Aviano)

Participations de la Collectivité 266 668 € HT soit 320 000 € TTC

Financement : - 263 138 € HT

BILAN PREVISIONNEL 31/12/2022 : 228 905 € HT

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023sem 47 _ Lot-et Garonne

ZAC CONFLUENCE I – Ecarts

07/04/2022

Bilan 2021 A fin 2021 2 022 A fin 2022 Nouveau bilan Ecart

€ HT € HT € HT € HT € HT

Etudes pré-opérationnelles 127 553 127 554 0 127 554 127 554 1

Acquisitions 2 419 616 2 419 616 0 2 419 616 2 419 616 0

Mise en état des sols 73 222 55 222 0 55 222 73 222 0

Travaux 5 969 630 5 587 092 48 827 5 635 920 6 065 570 95 940

Quelques dépenses en plus : réseaux avenue des Landes , le

REC

Gestion 387 259 387 483 1 800 389 283 400 283 13 024

Frais financiers 389 909 336 350 3 267 339 617 348 706 -41 203 Grâce à l'emprunt

Rémunération société 584 753 574 600 9 227 583 827 611 316 26 562

0

TOTAL DEPENSES 9 951 942 9 487 917 63 121 9 551 036 10 046 264 94 324

Ventes

en TVA 5 147 275 4 330 598 130 040 4 460 638 5 260 369 113 094 Mise à jour des prix de vente des terrains

Cessions collectivités 0 0 0 0 0 0

Subventions 10 617 10 617 0 10 617 10 617 0

Indemnisation TEREGA 8 370 8 370 0 8 370 8 370 0

Participations 4 734 171 3 934 169 266 667 4 200 836 4 734 171 1

Produits financiers 52 154 52 156 0 52 156 52 156 2

TOTAL RECETTES 9 952 586 8 335 910 396 707 8 732 617 10 065 683 113 096

Recettes - Dépenses 644 -1 152 006 333 585 -818 419 19 419 18 772

Cumul recettes - dépenses

Emprunt 3 100 000 2 500 000 467 086 2 967 086 2 967 086 -132 914

Amortissement emprunt -3 100 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 967 086 132 914 Mise en place d'un emprunt

Avance 352 082 352 082 0 352 082 352 082 0

Remboursement avance -352 082 0 -352 082 0

Mouvement de TVA -555 -5 555 4 383 -1 172 -1 172 -617

Remboursement TVA 0 0 0

Fournisseurs et divers -30 658 0 0 30 658

Remboursement fournisseurs et divers -33 626 36 147 -5 382 30 765 1 170 34 796

Total financement 0 382 674 466 087 848 761 0 0

Trésorerie après financement 7 506 -769 332 799 672 30 342 19 419 18 772

Cumul après financement

ZAC CONFLUENCE

Trésorerie

Commentaires

RECETTES

FINANCEMENT

DEPENSES

Réalisé

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023ZAC CONFLUENCE II – Généralités

RAPPEL DES PRINCIPALES DATES :

• 09 Juillet 2012 : Création de la ZAC Confluence II par Arrêté Préfectoral

• 25 Avril 2013 : Approbation dossier de réalisation de la ZAC II par Arrêté Préfectoral • 02 Avril 2013 : Concession d’aménagement à la SEM 47

• Juin 2013 : Notification marchés travaux

• 11 juin 2013 : 1ere cession

• 1 er janvier 2019 : Dissolution du Syndicat mixte – gestion par la CCCCP

PRÉSENTATION SYNTHETIQUE :

• Pôle d’activités économiques à usage d’activités économiques

• Superficie : 53,4 ha

FIN DE LA CONCESSION : 31 décembre 2025

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023ZAC CONFLUENCE II – bilan à fin de concession

TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2021 : - 394 340 € HT

Trésorerie Provisoire fin 2022 - 494 739 € HT

DEPENSES PREVISIONNELLES : 7 459 149 € HT

DONT travaux : 5 317 180 € HT

DONT Acquisitions : 908 950 € HT

RECETTES PREVISIONNELLES : 7 629 858 € HT

DONT Participation CCCCP: 603 997 € HT soit 724 796 € TTC

+ Participation renforcement ENEDIS : 438 350 € HT soit 526 020,125 € TTC à verser en 2024 et 2025

FINANCEMENT 347 963 € HT

Restitution avance à la ZAC Confluence II : 352 082€ HT

Mouvement TVA: - 4119 € HT

Remboursement emprunt = 1 100 000 € HT

SOLDE A LA FIN DE LA CONCESSION : 23 933 € HT

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023ZAC CONFLUENCE 2 – Réalisé 2022

Dépenses Montant €HT

Acquisitions 504 775 € ( acq. Bissaro + De Lapeyrière)

Travaux 19 888 € (Alliance Forêt Bois, entretiens terrains,

rond point…)

Gestion , rémunération , honoraires

techniques, …

31 665 € (Impôts, expertises foncières, Moe, …)

Rémunération société 16 764 €

Frais Financier 2 513 €

TOTAL 575 605 €

Recettes Montant €HT

Vente (accès Valorizon + Bissaro + Moser) 262 703 €

Participation collectivité 201 235 €

TOTAL 464 038 €

Financement par emprunt : 1 100 000 €

 Trésorerie à fin 2022 (chiffre provisoire) : - 494 739 € : emprunt non encore perçu

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/20233 LE.S. Ingénieurs Conseil | 0553772145 |0 200 400 600 m

Agrôpole d'Estillac - BP 342 - 47 931 AGEN Cedex9 | Contact@ies-i.com | ge NE

ZAC CONFLUENCE 2 – Renforcement électrique

A la suite d’échanges avec Enedis, une étude sur les

besoins électriques a été réalisée sur la base :

- Des hypothèses d’urbanisation et d’aménagement

au sein de la Zone d’Aménagement Concerté et aux

abords immédiats,

- Des demandes récentes de raccordement de

auprès de Enedis

- Des programmes de Travaux projetés par Enedis

sur la zone analyse.

Le besoin estimé en puissance supplémentaire afin de

répondre aux besoins liés à l’implantation de nouvelles

entreprises, sur les lots encore disponibles de la zone, et

sur les sites d’extension future = à 8 000 Kva

Montant des travaux de renforcement :

1 753 400 € TTC, la participation totale du maître

d’ouvrage de 1 052 040,25 € TTC soit 876 700 € HT.

Participation de la Communauté de Communes à

hauteur de 50% de ce montant correspondant au

renforcement électrique HORS ZAC (438 350 € HT)

Planning : livraison été, septembre 2024

2000 Kva

2000 Kva

2000 Kva

2000 Kva

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023Eu D _ _ -

TIR meces Louer" ee =Lte Or nechne ZE mer

A + céoume (242 mecs bare bé AN + mais -

tres En à soute de Cutter 2e

este Lettres 3 MAC 208 20 ! cts

Se Pen ÉTRAÉ AQU ÉD

ZAC CONFLUENCE 2 – Renforcement électrique

Travaux poste source :

o Ajout d’une Cellule HTA sur la ½ trame du TR311 au poste source de

Casteljaloux pour la création d’un nouveau départ

o Réglage des protections du nouveau départ créée au poste source 63/20 kV de

Casteljaloux

o Vérification du réglage des protections des départs HTA 15 kV Villefranche,

Xylofrance et Damazan au poste source 63/15 kV d’UNET

o Vérification du réglage des protections des départs 230kV Thouars, au poste

source 63/20 kV de Bruch.

Travaux HTA extérieurs à l’assiette de l’opération

o Création d’un départ 20KV « Confluence » issu du Poste Source HTB/HTA de

Casteljaloux d’un longueur de 12.5 Km

o Adaptation / mutation de 6 postes de distribution publique reprise sur le départ

ANZEX et sur le départ Xylofrance

o Création de 2 remontées aéro-souterraines

o Dépose de 1442 mètres de réseaux HTA aérien

- A l’intérieur du périmètre de l’opération :

o Continuité du départ 20 kV Confluence issus du poste source HTB/HTA de

Casteljaloux d’une longueur de 750 mètres et de section 3x150 mm² AI dont

270 mètres de nouveau réseau et 480 mètres d’adaptation du réseau existant

o Poste d’un AC3M (armoire 3 directions)

- Motorisation et pose de 2 directions supplémentaires au poste de Distribution

publique Campagne

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023=

PÔLE D’ACTIVITÉS DE LA CONFLUENCE

Plan de commercialisation onfluent et oteaux Prayssas Direction Bordeaux

Communauté

de

communes

Echangeur

Direction EU }

|2

sure \ \ D 1 ù 1 | x TOULOUSE (1H30) SUD-EST SUD-OUEST

4-GLS 1 - Lherisson Paysages

7 - Ets Miner 2 - TB2S E

10 - SARL Comin d'Ambroso 3 - STEP

11 - Geneste Construction 5 - Cobois

22 - Hôtel d'entreprises de Mahourat : 6 - Agro Technique

+ KLAAS All Road Maintenance NORD-EST NORD-OUEST - ASD Sud-Ouest 9 - Piscine Waterair 15 - SARL VPI 31 - CABSO / MBSO } : + Catymet 12 - Garage Pagnoux 17 - Ecofrance 3-STEP (BETETE Re CUITS 28 - Commerces

+ Hôtel/Restaurant de la Confluence

+ Boulangerie de la Confluence

- Fleurs et Passion

* Le Rond-Point

- Cabinet Combabessouse

33 - Station Bio GNV

13 - L'Œuf Gascon

14 - Soregom

23 - Entrepot Damazan

Confluence

29 - Les Frigos du Confluent

32 - DI-LOC-COM / BM Rent

35 - Eurorepar Car Service

16 - Ambonati Industrie

24 - Bioviver - Léa Nature

27 - ValOrizon / CENA / SATAR

27 - Écoparc : Archimède / Ecoreso /

Elise Atlantique / Plateforme Label Emmaüs /

Véolia Propreté

27 - Bureau de l'économie

18 - Eria Systèmes

19 - Cosy Fruits SAS

25 - AZEau

26 - Biocoop Sud-Ouest

27 - Techno Service

Techno Spares

34 - Hydraulique Aquitaine

0 805 38 38 47 gratuits ET a en A sem 47 Lot-et-Garonne

ZAC CONFLUENCE II – Perspectives fin de concession

Secteur restant à acquérir , viabiliser, et commercialiser

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023/ Î |

ce « -

A un F CO

• Avant projet aménagement de la voirie Camp Barrat

ZAC CONFLUENCE II – Perspectives fin de concession AR Prefecture 047-200068922-20230327-192023-DE Reçu le 30/03/2023]

a Soit

_ _ Gaubège

ZAC CONFLUENCE 2 – Perspectives fin de concession

Dépenses prévus dans la dossier de création de la ZAE 2 restant à réaliser d’ici la fin de la concession (entre 2023 et 2025)

2023 2024 2025

Acquisition CAPOT : 840 748 € soit

8,5 € /m² (98 722 m²)

890 400 € 0 18 550 €

Liste des travaux

Finitions et reprises tranche 1 50 000 € 550 000 € 100 000 €

Finitions voiries secondaires 500 000 € 350 000 €

Travaux voirie Gaubège 63 000 € 500 000 €

Accès Lots 13 b et 13c 20 000 € 50 000 €

Arrache peupliers 23 000 €

Voirie raccordement autoroute 700 000 € 600 000 €

RD Point VC104 50 000 €

Espaces verts + haies arbustives 130 000 € 230 000 €

ENEDIS 438 350 € 438 350 €

Moe, concessionnaires, divers 57 080 € 226 400 € 240 400 €

TOTAL TRAVAUX 652 030 € 3 144 750 € 1 520 400 €

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023€ ues

ZAC CONFLUENCE 2 – Perspectives fin de concession

Ventes prévues dans la dossier de création de la ZAE 2 restant à réaliser d’ici la fin de la concession (entre 2022 et 2025)

Terrains Surface Prix / m² 2023 2024 2025

ZB 195 7123 m² 24 € 170 952 €

ZC 85 42 889 m² 17,5€ 750 000 €

Pyropassion 2700 m² 24 € 64 800 €

Archimède 8 205 m² 15 € 123 030 €

Parcelle Proche

STEP

32 447 m² 24 € 778 721 €

Camp Barrat

Prospect 1

75000 m² 29 € 2 175 000 €

Camp Barrat

Prospect 2

80 000 m²

environ

26 € 2 080 000 €

Lot 13 c 7 342 m² 24 € 176 208 €

ZB 232 6300 m² 24 € 151 200 €

Rd Point RD 300 4 900 m² 24 € 117 600€

TOTAL 1 108 782 € 3 129 929 € 2 348 800 €

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023onfluent et

Communauté

de

communes

Echangeur

Direction ÉLUS CU

Toulouse

EN

© Lots disponibles à la vente

SUD-EST

4-GLS

7 - Ets Miner

10 - SARL Comin d'Ambroso

11 - Geneste Construction

22 - Hôtel d'entreprises de Mahourat :

+ KLAAS Al Road

- ASD Sud-Ouest

- Catymet

28 - Commerces

+ Hôtel/Restaurant de la Confluence

+ Boulangerie de la Confluence

- Fleurs et Passion

* Le Rond-Point

- Cabinet Combabessouse

33 - Station Bio GNV

PÔLE D’ACTIVITÉS D

Plan de commerciàksation oteaux Prayssas

SUD-OUEST

1 - Lherisson Paysages

2-TB2S

3 - STEP

5 - Cobois

6 - Agro Technique

Maintenance

9 - Piscine Waterair

12 - Garage Pagnoux

13 - L'Œuf Gascon

14 - Soregom

23 - Entrepot Damazan

Confluence

29 - Les Frigos du Confluent

32 - DI-LOC-COM / BM Rent

35 - Eurorepar Car Service

N

NORD-EST

15 - SARL VPI

17 - Ecofrance

18 - Eria Systèmes

19 - Cosy Fruits SAS

25 - AZEau

26 - Biocoop Sud-Ouest

27 - Techno Service

Techno Spares

34 - Hydraulique Aquitaine

40 143;

V4

NORD-OUEST

31 - CABSO / MBSO

3 - STEP £ .

16 - Ambonati Industrie TT 7

24 - Bioviver - Léa Nature

27 - ValOrizon / CENA / SATAR

27 - Écoparc : Archimède / Ecoreso /

27 - Bureau de l'économie

NE EE

\ CONFLUENCE

#Y.ff

!

Direction

f 11) }) 1) Bordeaux

fl nr

:

11}

MN TS — fl

/

Damazan Cent

Elise Atlantique / Plateforme Label Emmaüs /

Véolia Propreté em 47

Lot-et-Garonne

0 805 38 38 47

ZAC CONFLUENCE II – Perspectives

Cessions et prospects 2023

Archimède : 15€ HT/m²

ZC 85 : 17,5 €

HT/m²

Pyropassion

24€ HT/m²

ZB 195 : 24 €

HT/m²

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023ZAC CONFLUENCE I – Bilan prévisionnel en 2023

TRESORERIE PROVISOIRE AU 31 DECEMBRE 2022 : - 494 739 € HT

DEPENSES PREVISIONNELLES en 2023 : 1 764 430 € HT

RECETTES prévisionnelles 2023 : 1 310 117 € HT

Cessions : 1 108 782 € HT

Participations de la Collectivité 201 335 € HT soit 241 602 € TTC

Financement : 1 100 000€ HT

BILAN PREVISIONNEL 31/12/2023 : 150 948 € HT

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023sem 47 Lot-et-Garonne

ZAC CONFLUENCE II – Ecarts

Bilan 2021 A fin 2021 En 2022 A fin 2022 Nouveau bilan Ecart

€ HT € HT € HT € HT € HT

Etudes pré-opérationnelles 52 947 52 947 1 100 54 047 58 037 5 090

Acquisitions 6 389 009 5 435 163 504 775 5 939 938 6 848 888 459 879 Revalorisation du foncier restant à acquérir + ajout ZB42

Mise en état des sols 152 609 149 990 0 149 990 154 990 2 381

Travaux 7 168 501 3 129 975 18 788 3 148 763 8 465 943 1 297 442 Ajustement coût des travaux et imprévus + ENEDIS

Gestion 561 031 395 850 31 665 427 515 771 015 209 984

Frais financiers 469 034 358 736 2 513 361 249 512 567 43 533 calcul automatique

Rémunération société 910 545 462 403 16 764 479 167 1 212 014 301 469 calcul automatique

0 0 0 0

TOTAL DEPENSES 15 665 288 9 985 065 575 605 10 560 669 18 019 819 2 316 143

Ventes

en TVA 7 981 278 3 067 572 262 703 3 330 275 9 917 786 1 936 508 modifcation de la carte des prix

Cessions collectivités 3 943 782 3 943 782 0 3 943 782 3 943 782 0

Loyers Valorizon 11 812 11 812 0 11 812 11 812 0

Subventions 0 0 0 0 0 0

Participations 3 694 100 2 888 768 201 335 3 090 103 3 694 100 0

Participation ou refacturation (ENEDIS) 0 0 0 0 438 350 438 350 50% participation ENEDIS

Coupe papeterie 1 400 1 400 0 1 400 1 400 0

Remboursement factures EDF TDS 14 302 14 312 0 14 312 14 312 10

Retrocession STEP 0 0 0 0 0 0

Produits financiers 22 200 22 210 0 22 210 22 210 10

TOTAL RECETTES 15 668 893 9 949 855 464 038 10 413 894 18 043 752 2 374 868

Recettes - Dépenses 3 605 -35 209 -111 567 -146 776 23 933 58 725

Cumul recettes - dépenses

Emprunt 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 3 600 000 1 100 000 Emprunt 1 100 000 €

Amortissement emprunt -2 500 000 -2 500 000 0 -2 500 000 -3 600 000 -1 100 000

Avance 3 647 918 3 647 918 0 3 647 918 3 647 918 0

Remboursement avance -3 647 918 -4 000 000 0 -4 000 000 -3 647 918 0

Mouvement de TVA -9 152 -16 200 13 329 -2 871 -2 871 6 281

Remboursement TVA 0 0 0 0 0 0

Fournisseurs et divers 9 151 9 151 -2 162 6 990 2 871 -6 280

Remboursement fournisseurs et divers 0 0 0 0 0

Total financement 0 -359 130 11 167 -347 963 0 0

Trésorerie après financement 3 605 -394 339 -100 399 -494 739 23 933 20 328

Cumul après financement

ZAC CONFLUENCE II

Trésorerie

Commentaires

RECETTES

FINANCEMENT

DEPENSES

Réalisé

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE

Reçu le 30/03/2023