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Conseil Municipal - presentation annexee au bp 2017
unknown - NOTE PRESENTATION BP 2018
unknown - NOTE DE PRESENTATION BP 2018
unknown - NOTE DE PRESENTATION BP 2018
unknown - Presentation breve et synthetique BP 2018
Conseil Municipal - presentation bp 2018
Document publié le Lundi 26 mars 2018 par la commune de Gières.
Lien du pdf (Conseil Municipal - presentation bp 2018)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
Le budget primitif 2018
Note de présentation synthétique
Conseil Municipal
Lundi 26 mars 2018
1 Eléments de contexte (1)
• Une moindre diminution des recettes
– Pas de baisse des dotations d'Etat en 2018 ni de hausse
des ponctions au titre de la péréquation
– Pas de diminution significative de l'attribution de
compensation de la Métropole (seul transfert de
compétence pour 2018 : gestion milieux aquatiques et
prévention inondations)
– Mais :
• suppression des aides liées aux emplois d'avenir (- 37 k€ par
rapport à 2016)
• Baisse des crédits attribués au titre de la compensation de la
réforme de la taxe professionnelle
2 Eléments de contexte (2)
• Disparition des marges de manœuvre en section de
fonctionnement...
– Le levier fiscal ne sera plus utilisé
• Engagement pris pour la fin de mandat
– Quelques pistes d'optimisation qui ne changeront pas la
donne
• Taxe Locale sur la Publicité Extérieure / taxe foncière acquittée sur
les biens de la commune / Tarification des services
• ... mais des financements possibles pour certains
projets d'investissement
– Dispositifs d'Etat maintenus à un niveau conséquent (Fonds
de Soutien à l'Investissement Local et Dotation d'Etat aux
Territoires Ruraux – au total 1,65 Mds € inscrits en loi de
finances 2018) 3 Synthèse des propositions budgétaires
Charges courantes de fonctionnement
4
Chapitre Total prévu 2017 Inscription BP 2018 Facteurs explicatifs de l'évolution
011
Charges
générales
1 832 k€ 1 750 k€
Des augmentations limitées de dépenses
(redevance spéciale / analyses d'air) mais des
économies substantielles par ailleurs
(assurances par exemple)
012
Dépenses de
Personnel
3 600 k€ 3 630 k€
Glissement vieillesse technicité
Projection en matière de remplacements
(pour arrêts de travail)
Réorganisation des services avec besoins
éventuels de recrutements
65
Autres
charges
1 416 k€ 1 450 k€ Maintien d'un haut niveau de soutien aux associations Les investissements 2018 à Gières
• Au total, un peu plus de 5 Mns € de dépenses
d'investissement proposées au budget 2018 dont
200k€ de remboursement de capital de la dette
• Principaux projets proposés pour 2018
– Suite et fin de la réalisation des jardins familiaux (24 k€
dépensés en 2017)
– Rénovation de la salle des mariages
– Renouvellement du terrain de football synthétique (37k€
dépensés en 2017)
– Projet de construction d'une nouvelle crèche partenariale
– Réaménagement de la place de la République et de
l'esplanade du 8 mai 1945 5 Financement des investissements
6
Excédent
cumulé en
investissement
45%
Epargne de
fonctionnement
(virement)
26%
Dotation aux
amortissements
13%
Produits des
cessions
10%
Dette
récupérable
3%
FCTVA et taxe
aménagement
2%
Subventions
certaines
1%
• Caractéristiques des
recettes
d'investissements
proposées au
budget 2018
Importance de
l'autofinancement
Pas de recours à
l'emprunt
Faiblesse du FCTVA
qui représentera
environ 110 k€
(basé sur les
dépenses 2016)
Ventilation des recettes d'investissement
proposées au budget 2018 Les ajustements intervenus depuis le
débat d'orientation budgétaire
• Un résultat définitif légèrement corrigé afin
d'assurer la conformité des comptes de la ville avec
ceux de la trésorerie
– 372 447 €
• En dépenses d'investissement, une proposition
d'inscription budgétaire de 50 k€ en prévision de la
prise de participation de la ville dans la société
publique locale "Vercors Restauration"
– Des dépenses de travaux (chapitre 21 et 23) revues à la
baisse en proportion 7 D
E
p
E
N
S
E
S
omMm11mMmOM
ZX
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges gestion courante
Charges financières (intérêts)
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre entre sections (amortissements)
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Loyers
Produits financiers
Produits exceptionnels
Excédent antérieur de fonctionnement reporté
Opérations d'ordre entre sections
2012
1 785 000
3 334 000
1 483 066
150 000
10 000
116 000
2 173 288
550 000
9 601 354
2012
105 000
246 000
5 777 800
1 000 000
175 000
10 000
2 277 554
10 000
9 601 354
2 013
1 935 500
3 490 000
22 096
1 339 666
140 000
10 000
3 064 739
750 000
10 752 001
2 013
96 000
236 700
6 182 068
1 011 912
160 000
10 000
3 020 321
10 000
10 727 001
2 014
1 985 000
3 660 000
23 000
1 488 270
120 000
41 724
936 157
750 000
9 004 152
2 014
170 000
232 000
6 247 223
1 045 047
172 000
838 921
288 960
10 000
9 004 152
2015
1 803 335
3 610 000
23 000
1 450 000
120 000
501 603
24 328
460 000
7 992 267
2 015
90 000
325 000
5 787 963
819 080
172 000
35 914
752 310
10 000
7 992 267
2 016
1 806 601
3 570 000
56 000
1 455 000
220 000
26 000
50 000
846 235
630 259
8 660 095
2 016
170 000
250 000
6 524 000
590 000
140 000
31 623
950 517
3 956
8 660 095
2 017
1 832 430
3 600 000
60 000
1 416 000
100 000
57 200
500 000
848 884
681 849
9 096 363
2017
70 000
310 000
6 540 000
619 000
150 000
27 580
1357 583
22 200
9 096 363
BP 2018
1 750 000
3 630 000
65 000
1 450 000
100 000
60 000
500 000
1 293 819
655 000
9 503 819
BP 2018
60 000
230 000
6 900 000
400 000
155 000
23 790
1 730 029
5 000
9 503 819
Grands équilibres 2018
Section de fonctionnement
8 D
E
p
E
N
S
E
S
omMm11MmOmMX
Remboursement d'emprunts
Subventions d'équipement et d'investissement
Acquisitions foncières, matériels et travaux
Etudes
Travaux
Prises de participations
Dépenses imprévues d'investissement
Reversement subventions / excédents
Solde d'investissement reporté
Opérations d'ordre patrimoniales
Opérations d'ordre entre sections
Produit des cessions
FCTVA /TLE — taxe d'aménagement
Fond de réserves
Subventions d'investissement
Emprunt d'équilibre
Autres immobilisations financières
Solde d'investissement reporté
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d'ordre patrimoniales
Opérations d'ordre entre sections (amortissements)
2 012
160 000
174 000
783 615
251 447
2 927 701
10 000
10 000
4 316 763
2 012
594 848
519 000
469 627
2 173 288
10 000
550 000
4 316 763
2 013
165 000
169 000
732 957
249 186
3 847 337
10 000
10 000
5 183 479
2 013
257 146
646 099
455 494
3 064 739
10 000
750 000
5 183 479
2 014
333 352
489 162
918 794
308 117
3 191 582
1 526
715 137
10 000
10 000
5 977 669
2 014
96 353
268 205
3 150 812
657 078
109 064
936 157
10 000
750 000
5 977 669
2015
160 000
212 497
23 790
161 089
1 069 641
201 493
10 000
10 000
1 848 510
2015
171 933
260 000
690 915
208 131
763 695
243 247
560 103
24 328
10 000
460 000
3 392 353
2 016
205 000
140 000
1 993 067
76 622
1 119 636
6 300
3 956
3 544 581
2 016
260 000
76 797
202 157
1 529 132
846 235
630 259
3 544 581
2017
200 000
675 000
3173 751
243 450
930 709
5 000
5 227 910
2017
630 000
210 000
25 000
402 041
189 502
2 165 634
975 474
630 259
5 227 910
BP 2018
200 000
890 000
2 860 000
150 850
895 072
50 000
5 000
5 050 922
BP 2018
500 000
110 000
42 765
176 593
2 272 745
1 293 819
655 000
5 050 922
Grands équilibres 2018
Section d'investissement
9