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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Joinville-le-Pont.
Lien du pdf (unknown - 260602 5 Annexe CDG ra 2025)
Thèmes du document : Banque, Budget, Économie et finances,
2/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 28001 SGC VINCENNES N° de SIRET 26940021400020 N° CODIQUE 094104
Date Edition : 27/02/2026
Compte : PROVISOIRE
RESIDENCE AUTONOMIE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Marie ROUSSEING-ABRY DU 01/01/2025 AU 27/02/2026
Nomenclature M22
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE :
Bilan ....................................................... Etat A1 Page 3 A Page 9 1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat .......................................... Etat A2 Page 10 A Page 13 Compte de résultat consolidé ................................ Etat A2 Page 14 A Page 16 Résultats budgétaires de l'exercice ......................... Etat B1 Page 17 A Page 17 Résultats d'exploitation consolidé .......................... Etat B2 Page 18 A Page 18 Affectation des résultats ................................... Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21 Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ... Etat C4 Page 22 A Page 22 Opérations budgétaires d'investissement ..................... Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24 Opérations budgétaires d'exploitation ....................... Etat D3 à D4 Page 25 A Page 27 Consommation des crédits de la section d'investissement ..... Etat D5 Page 28 A Page 29 Consommation des crédits de la section d'exploitation ....... Etat D5 Page 30 A Page 31 Balance des comptes ......................................... Etat E1 Page 32 A Page 42 Renseignements annexes à la balance ......................... Etat E2 Page 43 A Page 44 Situation des valeurs inactives ............................. Etat F Page 45 A Page 45 Signature du compte ......................................... Page 46 A Page 46 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
3/
BILAN ( en Euros )
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de recherche et de dével
Contributions aux investissements commun
concessions et droits similaires, brevet
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains
Constructions 260 607,20 58 249,40 202 357,80 213 971,80 Instal, matériel et outillage technique
Collections, uvres dart ; autres immob 82 884,34 55 826,33 27 058,01 29 091,25 Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations corporelles en cours
Immob affectées ou mises à dispo
Participations et créances rattachées
Titres immobilisés
Prêts
Autres
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 343 491,54 114 075,73 229 415,81 243 063,05 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
4/
BILAN ( en Euros )
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
. Matières premières
. Autres approvisionnements
. En cours de production de biens
. Produits
. Marchandises
. Autres stocks
. Usagers 39 360,23 39 360,23 54 984,32 . Caisse pivot
. Autres tiers payants
. Créances irrécouvrables admises en non
. Autres
. Avances de frais relatifs à la gestion
. Autres 254 137,19 254 137,19 260 801,11 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
DISPONIBILITES
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 293 497,42 293 497,42 315 785,43 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
5/
BILAN ( en Euros )
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exercic
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARISATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 636 988,96 114 075,73 522 913,23 558 848,48 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
6/
BILAN ( en Euros )
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Apports 168 187,06 168 187,06 Excédents affectés à linvestissement 23 954,23 23 954,23 Excédents affectés à la couverture du be
Réserve de compensation des déficits
Réserve de compensation des charges dam
Report à nouveau excédentaire
Excédents affectés au financement de mes
Report à nouveau déficitaire
Dépenses rejetées par lautorité de tari
Dépenses non opposables aux tiers financ
Résultat de lexercice (excédent ou défi
Subventions dinvestissement 48 725,06 52 104,06 Provisions réglementées destinées à renf
Autres provisions réglementées
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 240 866,35 244 245,35 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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BILAN ( en Euros )
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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BILAN ( en Euros )
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des établissements de cr
Emprunts et dettes financières divers 47 822,80 48 270,07 Crédits et lignes de trésorerie
Avances reçues
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 911,49 9 993,26 Dettes fiscales et sociales 5 544,59 255 383,73 Dettes sur immobilisations et comptes ra
Fonds déposés par les usagers, les héber
Autres 212 768,00 487,08 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 282 046,88 314 134,14 État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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BILAN ( en Euros )
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
PASSIF Exercice 2025 Exercice 2024
Recettes à classer ou à régulariser 468,99 Ecarts de conversion Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 468,99
COMPTES
DE
REGULARISATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 522 913,23 558 848,48 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Ventes de marchandises
- prestations de services
- divers
Production stockée ou déstockage de prod
Dotations et produits de la tarification 339 660,83 375 257,25 Production immobilisée
Subventions d'exploitations et participa 379 126,73 371 483,28 Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL I 718 787,56 746 740,53 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et fournitu
Variation de stocks de matières première
Achats d'autres approvisionnements
Variation de stocks d'autres approvision
Achats non stockés de matières et fourni 191 752,15 202 912,86 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
Services extérieurs et autres 504 931,63 525 344,49 - sur rémunérations
- autres 12 302,63 6 194,87 - salaires et traitements
- charges sociales
- dotations aux amortissements, aux dépr 17 036,94 17 831,68 - dotations aux dépréciations sur actif
- dotations aux amortissements, déprécia
Autres charges
TOTAL II 726 023,35 752 283,90 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -7 235,79 -5 543,37 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
De participations et des immobilisations
Revenus des valeurs mobilières de placem
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mo
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs m
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -7 235,79 -5 543,37 PRODUITS EXCEPTIONNELS
- exercice courant 3 856,79 2 164,37 - exercices antérieurs
Sur opérations en capital 3 379,00 3 379,00 - reprises sur les provisions reglementé
- reprises sur les dépréciations excepti
Transferts de charges
TOTAL V 7 235,79 5 543,37 CHARGES EXCEPTIONNELLES
- exercice courant
- exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- dotation aux provisions réglementées État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé
TOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 7 235,79 5 543,37 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 726 023,35 752 283,90 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 726 023,35 752 283,90 RESULTAT DE L'EXERCICE État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025 POSTES Exercice 2025 Exercice 2024 PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS Ventes de marchandises - prestations de services
- divers
Production stockée ou déstockage de prod
Dotations et produits de la tarification 339 660,83 375 257,25 Production immobilisée
Subventions d'exploitations et participa 379 126,73 371 483,28 Reprises sur amortissements et provision
Transferts de charges
Autres produits
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I) 718 787,56 746 740,53 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et fournitu
Variation de stocks de matières première
Achats d'autres approvisionnements
Variation de stocks d'autres approvision
Achats non stockés de matières et fourni 191 752,15 202 912,86 Services extérieurs et autres 504 931,63 525 344,49 - sur rémunérations
- autres 12 302,63 6 194,87 - salaires et traitements
- charges sociales
- dotations aux amortissements, aux dépr 17 036,94 17 831,68 - dotations aux dépréciations sur actif
- dotations aux amortissements, déprécia
Autres charges
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II) 726 023,35 752 283,90 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -7 235,79 -5 543,37 État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025 POSTES Exercice 2025 Exercice 2024 PRODUITS COURANTS FINANCIERS De participations et des immobilisations Revenus des valeurs mobilières de placem
Reprises sur provisions
Transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mo
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, aux dépréc
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs m
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV) -7 235,79 -5 543,37 PRODUITS EXCEPTIONNELS
- exercice courant 3 856,79 2 164,37 - exercices antérieurs
Sur opérations en capital 3 379,00 3 379,00 - reprises sur les provisions reglementé
- reprises sur les dépréciations excepti
Transferts de charges
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) 7 235,79 5 543,37 CHARGES EXCEPTIONNELLES
- exercice courant
- exercices antérieurs
Sur opérations en capital
- dotation aux provisions réglementées
- dotations aux amortissements et aux dé
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) 28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025 POSTES Exercice 2025 Exercice 2024 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 7 235,79 5 543,37 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 726 023,35 752 283,90 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 726 023,35 752 283,90 EXCEDENT OU DEFICIT (5-6) État B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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Résultats budgétaires de l'exercice
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 69 489,37 754 805,00 824 294,37 Titres de recette émis (b) 17 610,40 728 577,80 746 188,20 Réductions de titres (c) 0,00 2 554,45 2 554,45 Recettes nettes (d = b - c) 17 610,40 726 023,35 743 633,75 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 69 489,37 754 805,00 824 294,37 Mandats émis (f) 7 789,43 987 962,36 995 751,79 Annulations de mandats (g) 0,00 261 939,01 261 939,01 Depenses nettes (h = f - g) 7 789,43 726 023,35 733 812,78 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 9 820,97 9 820,97 (h - d) Déficit État B2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
18/
Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
INTITULE DES SUBDIVISIONS MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)
(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 "Résultat de l'exercice" État C1 / 1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
19/45
Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à affecter au cours de l'exercice 2025
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RESULTAT D'EXPLOITATION
DE L'EXERCICE 2024
RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR
RESULTAT INCORPORE AU
BUDGET DE L'EXERCICE 2024
RESULTAT A AFFECTER AU
TITRE DE L'EXERCICE 2024
(1) (2) (3) (4) (5)
RESIDENCE AUTONOMIE
TOTAL
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. Colonne 5 : (5) = (2) + (4) ou si colonne (3) servie (5) = (3) + (4). État C2 / 1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
20/45
Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024 au cours de l'exercice 2025
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Intitulé des
subdivisions
Résultat
comptable
ou résultat
retraité par
l'ordonnateur
2024
Reprise des résultats antérieurs
Compte
10682
Investissement
Compte 10685
"Réserve
de trésorerie"
Compte 10686
"Réserve
de
compensation"
Compte 10687
"Réserve
de
compensation des charges
d'amortissement"
Compte 1161
"Amortissements
comptables
excédentaires
différés"
Compte
1163
Dépenses
pour
autres
droits
acquis
par les
salariés
de
l'exercice
2024 non
opposables
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Excédent restant à reporter Déficit restant à reporter
(14) (15)
Sur
l'exercice
...
Compte 110...
"Report
à
nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte 111...
"Report
à
nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte 110...
"Report
à
nouveau
(solde
créditeur)"
Sur
l'exercice
...
Compte 119...
"Report
à
nouveau
(solde débiteur)" Sur
l'exercice
...
Compte 119...
"Report
à
nouveau
(solde débiteur)" Sur
l'exercice
...
Compte 119...
"Report
à
nouveau
(solde débiteur)"
Excédents
110...
Excédents
110...
Excédents
111...
Déficits
119...
Déficits
119...
Déficits
119...
(8) (9) (10) (11) (12) (13)
Section /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// d'investissement /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// /////////////// Section
d'exploitation
RESIDENCE
AUTONOMIE
Total section
d'exploitation
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit. Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime. Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté". Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices". Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2) État C3 / 1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
21/45
Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2025 28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025 Compte 110 Compte 111 Compte 119
"Report à nouveau (solde créditeur)"
Excédent restant à reporter
"Excédent affecté à des
mesures d'exploitation
non reconductibles"
Excédent restant
à reporter
"Report à nouveau (solde débiteur)"
Déficit restant à reporter Intitulé des subdivisions
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
110...
Sur l'exercice...
111...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
Sur l'exercice...
119...
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
RESIDENCE AUTONOMIE
Total par compte(a)
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ". Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté". Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté". Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours". Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices". Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
(a) : Comptes 110, 111 et 119 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan. État C4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
22/
Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161) 28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025 Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) ... . (5) 2025(3) ... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
... .. (4)
Exercice de
constatation de
l'amortissement
comptable
différé (=
exercice de
détermination
du résultat)
(1)
... .. (4)
(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats. (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats. (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2025":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée) -les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026). (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé. (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé. État D1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
23/
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025 BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
1392 Collectivités et établissements publics 3 379,00 3 379,00 3 379,00 3 379,00 13 Subv invest 3 379,00 3 379,00 3 379,00 3 379,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 3 000,00 3 000,00 1 020,73 1 020,73 1 979,27 16 Emprunts et dettes assimilees 3 000,00 3 000,00 1 020,73 1 020,73 1 979,27 2184 Mobilier 63 110,37 63 110,37 63 110,37 2188 Autres immobilisations corporelles 3 389,70 3 389,70 -3 389,70 21 Immob corporelles 63 110,37 63 110,37 3 389,70 3 389,70 59 720,67
Total des DEPENSES de la SECTION
D'INVESTISSEMENT
69 489,37 69 489,37 7 789,43 7 789,43 61 699,94 État D2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
24/
Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025 BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
001 Excédt ou déficit invest report 49 452,37 49 452,37 49 452,37 165 Dépôts et cautionnements reçus 3 000,00 3 000,00 573,46 573,46 2 426,54 16 Emprunts et dettes assimilees 3 000,00 3 000,00 573,46 573,46 2 426,54 28145 Amortissements installations générales
agencements aménagements des constructions
(IGAAC
11 614,06 11 614,06 11 614,00 11 614,00 0,06
28183 Amortissements matériel de bureau et
matériel informatique
44,00 44,00 44,00 44,00
28184 Amortissements mobilier 1 412,98 1 412,98 1 412,98 1 412,98 28188 Amortissements autres immobilisations
corporelles
3 965,96 3 965,96 3 965,96 3 965,96
28 Amort des immobilisations 17 037,00 17 037,00 17 036,94 17 036,94 0,06
Total des RECETTES de la SECTION
D'INVESTISSEMENT
69 489,37 69 489,37 17 610,40 17 610,40 51 878,97 État D3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
25/
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025 BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
60611 Eau et assainissement 28 000,00 28 000,00 24 857,57 24 857,57 3 142,43 60612 Energie - électricité 186 200,00 -2 000,00 184 200,00 166 048,24 166 048,24 18 151,76 60622 Produits d'entretien 300,00 300,00 300,00 60628 Autres fournitures non stockées 1 500,00 1 500,00 846,34 846,34 653,66 6063 Alimentation 500,00 500,00 500,00 6262 Frais de télécommunications 3 800,00 3 800,00 3 082,25 3 082,25 717,75 6283 Prestation de nettoyage a l'exterieur 12 295,00 12 295,00 6 978,95 6 978,95 5 316,05 011 Dépenses afférentes exploit courante 232 595,00 -2 000,00 230 595,00 201 813,35 201 813,35 28 781,65 6215 Personnel affecte a l'etablisSEMent 215 768,00 -3 000,00 212 768,00 468 151,73 255 383,73 212 768,00 012 Dépenses afférentes au personnel 215 768,00 -3 000,00 212 768,00 468 151,73 255 383,73 212 768,00 6132 Locations immobilières 241 300,00 9 000,00 250 300,00 254 134,36 6 555,28 247 579,08 2 720,92 614 Charges locatives et de copropriété 1 705,00 1 705,00 2 832,51 2 832,51 -1 127,51 61521 Bâtiments publics 19 000,00 4 000,00 23 000,00 27 493,68 27 493,68 -4 493,68 61528 Autres 3 000,00 3 000,00 732,60 732,60 2 267,40 6161 Primes d'assurance - multirisques 3 600,00 3 600,00 3 464,56 3 464,56 135,44 6188 Autres frais divers 2 000,00 2 000,00 2 000,00 63513 Autres impôts locaux 10 300,00 10 300,00 12 302,63 12 302,63 -2 002,63 État D3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
26/
Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025 BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
6541 Créances admises en non valeur 500,00 500,00 500,00 68112 Immobilisations corporelles 17 037,00 17 037,00 17 036,94 17 036,94 0,06 016 Dépenses afférentes à la structure 298 442,00 13 000,00 311 442,00 317 997,28 6 555,28 311 442,00
Total des DEPENSES de la SECTION
D'EXPLOITATION
746 805,00 8 000,00 754 805,00 987 962,36 261 939,01 726 023,35 28 781,65 État D4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
27/
Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025 BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Budget
primitif
Décisions
modificatives
Virements
de crédits
(non repris
dans une DM)
Prévisions
budgétaires
totales
Emissions Annulations Total des réalisations
Ecart
Prévisions /
Réalisations N° compte
Libellé des comptes constituant
les groupes fonctionnels
1 2 3 4 = 1 + 2 + 3 5 6 7 = 5 - 6 8 = 4 - 7
73418 Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
340 958,00 340 958,00 342 215,28 2 554,45 339 660,83 1 297,17
017 Produits de la tarification 340 958,00 340 958,00 342 215,28 2 554,45 339 660,83 1 297,17 7488 Autres 402 468,00 8 000,00 410 468,00 379 126,73 379 126,73 31 341,27 018 Autres produits relatifs à exploitation 402 468,00 8 000,00 410 468,00 379 126,73 379 126,73 31 341,27 7718 Autres 3 856,79 3 856,79 -3 856,79 777 Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice
3 379,00 3 379,00 3 379,00 3 379,00
019 Prod finan et prod non encaissables 3 379,00 3 379,00 7 235,79 7 235,79 -3 856,79
Total des RECETTES de la SECTION
D'EXPLOITATION
746 805,00 8 000,00 754 805,00 728 577,80 2 554,45 726 023,35 28 781,65 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
28/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
13 Subv invest 3 379,00 3 379,00 3 379,00 3 379,00 16 Emprunts et dettes assimilees 3 000,00 3 000,00 1 020,73 1 020,73 1 979,27 21 Immob corporelles 63 110,37 63 110,37 3 389,70 3 389,70 59 720,67
Total 69 489,37 69 489,37 7 789,43 7 789,43 61 699,94 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
29/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
001 Excédt ou déficit invest report 49 452,37 49 452,37 49 452,37 16 Emprunts et dettes assimilees 3 000,00 3 000,00 573,46 573,46 2 426,54 28 Amort des immobilisations 17 037,00 17 037,00 17 036,94 17 036,94 0,06
Total 69 489,37 69 489,37 17 610,40 17 610,40 51 878,97 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
30/
Etat Consommation des Crédits Section D'EXPLOITATION
DEPENSES
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
011 Dépenses afférentes exploit
courante
232 595,00 -2 000,00 230 595,00 201 813,35 201 813,35 28 781,65
012 Dépenses afférentes au personnel 215 768,00 -3 000,00 212 768,00 468 151,73 255 383,73 212 768,00 016 Dépenses afférentes à la
structure
298 442,00 13 000,00 311 442,00 317 997,28 6 555,28 311 442,00
Total 746 805,00 8 000,00 754 805,00 987 962,36 261 939,01 726 023,35 28 781,65 État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
31/
Etat Consommation des Crédits Section D'EXPLOITATION
RECETTES
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé Budget Primitif Décision Modificative
1 2 3 4 = 2 - 3 5 = 1 - 4
017 Produits de la tarification 340 958,00 340 958,00 342 215,28 2 554,45 339 660,83 1 297,17 018 Autres produits relatifs à
exploitation
402 468,00 8 000,00 410 468,00 379 126,73 379 126,73 31 341,27
019 Prod finan et prod non
encaissables
3 379,00 3 379,00 7 235,79 7 235,79 -3 856,79
Total 746 805,00 8 000,00 754 805,00 728 577,80 2 554,45 726 023,35 28 781,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
32/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2025
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 11 840,06 11 840,06 11 840,06 Sous Total compte 1022 11 840,06 11 840,06 11 840,06 1023 Complts dotation org autre que
Etat
156 347,00 156 347,00 156 347,00
Sous Total compte 102 168 187,06 168 187,06 168 187,06 10682 Réserve affectée à
l'investissement
23 954,23 23 954,23 23 954,23
Sous Total compte 1068 23 954,23 23 954,23 23 954,23 Sous Total compte 106 23 954,23 23 954,23 23 954,23 Sous Total compte 10 192 141,29 192 141,29 192 141,29 1312 Coll et etab pub 67 606,06 67 606,06 67 606,06 Sous Total compte 131 67 606,06 67 606,06 67 606,06 1392 Coll et etab pub 15 502,00 3 379,00 18 881,00 18 881,00 Sous Total compte 139 15 502,00 3 379,00 18 881,00 18 881,00 Sous Total compte 13 15 502,00 67 606,06 3 379,00 18 881,00 67 606,06 48 725,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
33/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2025
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
165 Depots et cautionnements recus 48 270,07 1 020,73 573,46 1 020,73 48 843,53 47 822,80 Sous Total compte 16 48 270,07 1 020,73 573,46 1 020,73 48 843,53 47 822,80
Total classe 1 15 502,00 308 017,42 4 399,73 573,46 19 901,73 308 590,88 18 881,00 307 570,15
21311 Bâtiments publics 28 065,30 28 065,30 28 065,30 Sous Total compte 2131 28 065,30 28 065,30 28 065,30 Sous Total compte 213 28 065,30 28 065,30 28 065,30 2145 Const sol autrui instal agenct
amégat
232 541,90 232 541,90 232 541,90
Sous Total compte 214 232 541,90 232 541,90 232 541,90 2181 Instal gales agenct amngts divers 3 983,10 3 983,10 3 983,10 2183 Mat bureau mat informatique 1 552,26 1 552,26 1 552,26 2184 Mobilier 17 712,14 17 712,14 17 712,14 2188 Autres immobilisations corporelles 56 247,14 3 389,70 59 636,84 59 636,84 Sous Total compte 218 79 494,64 3 389,70 82 884,34 82 884,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
34/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2025
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 21 340 101,84 3 389,70 343 491,54 343 491,54 28145 Amort instal gales agenct amégat
constru
46 635,40 11 614,00 58 249,40 58 249,40
Sous Total compte 2814 46 635,40 11 614,00 58 249,40 58 249,40 28181 Amort instal gal agct amgt divers 3 983,10 3 983,10 3 983,10 28183 Amort mat bureau mat
informatique
1 452,59 44,00 1 496,59 1 496,59
28184 Amort mobilier 11 284,57 1 412,98 12 697,55 12 697,55 28188 Amort autres immob corporelles 33 683,13 3 965,96 37 649,09 37 649,09 Sous Total compte 2818 50 403,39 5 422,94 55 826,33 55 826,33 Sous Total compte 281 97 038,79 17 036,94 114 075,73 114 075,73 Sous Total compte 28 97 038,79 17 036,94 114 075,73 114 075,73
Total classe 2 340 101,84 97 038,79 3 389,70 17 036,94 343 491,54 114 075,73 343 491,54 114 075,73
4011 Fournisseurs 3 437,98 477 997,55 490 471,06 477 997,55 493 909,04 15 911,49 Sous Total compte 401 3 437,98 477 997,55 490 471,06 477 997,55 493 909,04 15 911,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
35/
Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2025
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4041 Fournis achats immob 3 389,70 3 389,70 3 389,70 3 389,70 0,00 Sous Total compte 404 3 389,70 3 389,70 3 389,70 3 389,70 0,00 408 Fournis factures non parvenues 6 555,28 6 555,28 6 555,28 6 555,28 0,00 Sous Total compte 40 9 993,26 487 942,53 493 860,76 487 942,53 503 854,02 15 911,49 4111 Usagers - amiable 14 281,43 7 222,55 9 790,83 21 503,98 9 790,83 11 713,15 Sous Total compte 411 14 281,43 7 222,55 9 790,83 21 503,98 9 790,83 11 713,15 4161 Usagers - contentieux 40 702,89 2 671,94 15 727,75 43 374,83 15 727,75 27 647,08 Sous Total compte 416 40 702,89 2 671,94 15 727,75 43 374,83 15 727,75 27 647,08 Sous Total compte 41 54 984,32 9 894,49 25 518,58 64 878,81 25 518,58 39 360,23 44381 Autr coll pub organ internat -
dépenses
255 383,73 468 151,73 255 383,73 468 151,73 212 768,00
Sous Total compte 4438 255 383,73 468 151,73 255 383,73 468 151,73 212 768,00 Sous Total compte 443 255 383,73 468 151,73 255 383,73 468 151,73 212 768,00 4478 Autres impôts et taxes 6 758,04 7 321,21 6 758,04 7 321,21 563,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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Balance Générale des Comptes
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28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 447 6 758,04 7 321,21 6 758,04 7 321,21 563,17 4486 Etat - autres charges à payer 255 383,73 255 383,73 4 981,42 255 383,73 260 365,15 4 981,42 Sous Total compte 448 255 383,73 255 383,73 4 981,42 255 383,73 260 365,15 4 981,42 Sous Total compte 44 255 383,73 517 525,50 480 454,36 517 525,50 735 838,09 218 312,59 451001 Cpte rattach avec le budget
principal
259 636,00 743 875,58 750 539,50 1 003 511,58 750 539,50 252 972,08
Sous Total compte 451 259 636,00 743 875,58 750 539,50 1 003 511,58 750 539,50 252 972,08 Sous Total compte 45 259 636,00 743 875,58 750 539,50 1 003 511,58 750 539,50 252 972,08 4671 Autr cptes créditeurs-créditeurs
divers
487,08 1 507,81 1 020,73 1 507,81 1 507,81 0,00
46721 Débiteurs divers - amiable 1 165,11 379 634,33 379 634,33 380 799,44 379 634,33 1 165,11 Sous Total compte 4672 1 165,11 379 634,33 379 634,33 380 799,44 379 634,33 1 165,11 Sous Total compte 467 1 165,11 487,08 381 142,14 380 655,06 382 307,25 381 142,14 1 165,11 Sous Total compte 46 1 165,11 487,08 381 142,14 380 655,06 382 307,25 381 142,14 1 165,11 4711 Verst des régisseurs 335 938,01 335 938,01 335 938,01 335 938,01 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4712 Viremts réimputés 243,54 243,54 243,54 243,54 0,00 4713 Recettes perçues avant émission
titres
451,01 8 954,38 8 503,37 8 954,38 8 954,38 0,00
471411 Excédent à réimputer - pers
physiques
17,98 250,76 232,78 250,76 250,76 0,00
471412 Excédent à réimputer - personnes
morales
2 554,45 2 554,45 2 554,45 2 554,45 0,00
Sous Total compte 47141 17,98 2 805,21 2 787,23 2 805,21 2 805,21 0,00 Sous Total compte 4714 17,98 2 805,21 2 787,23 2 805,21 2 805,21 0,00 4718 Autres recettes à régulariser 520,28 520,28 520,28 520,28 0,00 Sous Total compte 471 468,99 348 461,42 347 992,43 348 461,42 348 461,42 0,00 4728 DACR - autres dépenses à régul 15 943,30 15 943,30 15 943,30 15 943,30 0,00 Sous Total compte 472 15 943,30 15 943,30 15 943,30 15 943,30 0,00 Sous Total compte 47 468,99 364 404,72 363 935,73 364 404,72 364 404,72 0,00
Total classe 4 315 785,43 266 333,06 2 504 784,96 2 494 963,99 2 820 570,39 2 761 297,05 293 497,42 234 224,08
5118 Autres valeurs à l'encaisSEMent 299,32 299,32 299,32 299,32 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 511 299,32 299,32 299,32 299,32 0,00 Sous Total compte 51 299,32 299,32 299,32 299,32 0,00 580 Opérations d'ordre budgétaires 20 415,94 20 415,94 20 415,94 20 415,94 0,00 Sous Total compte 58 20 415,94 20 415,94 20 415,94 20 415,94 0,00
Total classe 5 20 715,26 20 715,26 20 715,26 20 715,26 0,00
60611 Eau et assainisSEMent 24 857,57 24 857,57 24 857,57 60612 Energie - électricité 166 048,24 166 048,24 166 048,24 Sous Total compte 6061 190 905,81 190 905,81 190 905,81 60628 Autres fournit non stkées 846,34 846,34 846,34 Sous Total compte 6062 846,34 846,34 846,34 Sous Total compte 606 191 752,15 191 752,15 191 752,15 Sous Total compte 60 191 752,15 191 752,15 191 752,15 6132 Locations immobilières 254 134,36 6 555,28 254 134,36 6 555,28 247 579,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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Balance Générale des Comptes
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28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 613 254 134,36 6 555,28 254 134,36 6 555,28 247 579,08 614 Charges locatives et de
copropriété
2 832,51 2 832,51 2 832,51
61521 Bâtiments publics 27 493,68 27 493,68 27 493,68 61528 Autres 732,60 732,60 732,60 Sous Total compte 6152 28 226,28 28 226,28 28 226,28 Sous Total compte 615 28 226,28 28 226,28 28 226,28 6161 Primes d'assurances - multirisques 3 464,56 3 464,56 3 464,56 Sous Total compte 616 3 464,56 3 464,56 3 464,56 Sous Total compte 61 288 657,71 6 555,28 288 657,71 6 555,28 282 102,43 6215 Personnel affecte a
l'etablisSEMent
468 151,73 255 383,73 468 151,73 255 383,73 212 768,00
Sous Total compte 621 468 151,73 255 383,73 468 151,73 255 383,73 212 768,00 6262 Frais de télécommunications 3 082,25 3 082,25 3 082,25 Sous Total compte 626 3 082,25 3 082,25 3 082,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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Balance Générale des Comptes
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28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6283 Prestation de nettoyage a
l'exterieur
6 978,95 6 978,95 6 978,95
Sous Total compte 628 6 978,95 6 978,95 6 978,95 Sous Total compte 62 478 212,93 255 383,73 478 212,93 255 383,73 222 829,20 63513 Autres impôts locaux 12 302,63 12 302,63 12 302,63 Sous Total compte 6351 12 302,63 12 302,63 12 302,63 Sous Total compte 635 12 302,63 12 302,63 12 302,63 Sous Total compte 63 12 302,63 12 302,63 12 302,63 68112 Immob corporelles 17 036,94 17 036,94 17 036,94 Sous Total compte 6811 17 036,94 17 036,94 17 036,94 Sous Total compte 681 17 036,94 17 036,94 17 036,94 Sous Total compte 68 17 036,94 17 036,94 17 036,94
Total classe 6 987 962,36 261 939,01 987 962,36 261 939,01 726 023,35
73418 Autres ESMS 2 554,45 342 215,28 2 554,45 342 215,28 339 660,83 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2025
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé du compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Sous Total compte 7341 2 554,45 342 215,28 2 554,45 342 215,28 339 660,83 Sous Total compte 734 2 554,45 342 215,28 2 554,45 342 215,28 339 660,83 Sous Total compte 73 2 554,45 342 215,28 2 554,45 342 215,28 339 660,83 7488 Autres 379 126,73 379 126,73 379 126,73 Sous Total compte 748 379 126,73 379 126,73 379 126,73 Sous Total compte 74 379 126,73 379 126,73 379 126,73 7718 Autres 3 856,79 3 856,79 3 856,79 Sous Total compte 771 3 856,79 3 856,79 3 856,79 777 Quote-part des subv d'investisSEM 3 379,00 3 379,00 3 379,00 Sous Total compte 77 7 235,79 7 235,79 7 235,79
Total classe 7 2 554,45 728 577,80 2 554,45 728 577,80 726 023,35
Total général 671 389,27 671 389,27 2 525 500,22 2 515 679,25 998 306,24 1 008 127,21 4 195 195,73 4 195 195,73 1 381 893,31 1 381 893,31 État E2/1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT (1) RESULTAT DE L'EXERCICE (2) RESULTAT A LA CLOTURE
DE L'EXERCICE (3) COMPTES
DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal) 49 452,37 9 820,97 59 273,34
(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768] (2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2) État E2/2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
43/
Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)
SOLDES DEBITEURS SOLDES CREDITEURS
DIFFERENCE BRUTE (5)
362 372,54 421 645,88 59 273,34
(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs
COMPTE 10685
(6)
COMPTE 10686
(7)
COMPTE 10687
(8)
COMPTE 110
(9)
COMPTE 111
(10)
COMPTE 119
(11)
COMPTE 114
(12)
COMPTE 1163
(13)
COMPTE 1412
(14)
COMPTE 1688
(15)
COMPTE 2768
(16)
RESULTAT
D'INVESTISSEMENT
CUMULE
(17)
59 273,34
(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie (17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16) État F
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2025
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Natures des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094104 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VINCENNES ETABLISSEMENT : RESIDENCE AUTONOMIE
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Page des signatures
28001 - RESIDENCE AUTONOMIE Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de RESIDENCE AUTONOMIE pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le