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unknown - compte de gestion 05 04 2013
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Thèmes du document : Budget, Fiscalité, Banque,
HEL16P
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80100 SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT : prenauld−cp
Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : SAINT−DIE
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC
N° CODIQUE
Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET
N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
088059
80100
21880413600016
28/02/2013
2012
SAINT−DIE
BUDGET PRINCIPAL
La Chambre régionale des comptes M Alain SCHMITT DU 02/11/2012 AU 28/02/2013
M Jean−LucCHANUT DU 01/01/2012 AU 01/11/2012
1 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population :
Nomenclature
Vote par
Exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
22306
M14 sup egal 10000h
28/02/2013
V384.012.R37
Nature avec ref. fonct.
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I−1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I−2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I−3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I−4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I−5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l’exercice........................... Etat II−1 22 2 Résultats d’exécution ........................................ Etat II−2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II−3 27 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II−4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 45 1 Balance des comptes .......................................... Etat III−1 46 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III−2 90 4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction ........................... Etat IV 92 5EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 152
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET (1) Total PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes)
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles (nettes)
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
Stocks
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dettes financières à long terme
Fournisseurs (2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme
TOTAL DETTES
Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables
Subventions non transférables
Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant
Autres fonds propres
Dotations
Fonds globalisés
Réserves
Différences sur réalisations d’immobilisations
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80100 −SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
3 670,69
10 842,97
73 785,43
65 861,18
5 997,60
5 377,10
172 778,27
745,27
177 194,22
0,00
4 028,31
0,00
750,54
5 388,65
1 684,88
184 267,75
22 700,55
57 082,66
1 288,50
−18,95
2 568,59
7 137,33
10 913,99
27 399,38
25 453,93
609,80
143 612,00
149,46
37 488,69
839,41
2 162,89
3 002,30
40 490,99
184 267,75
0,00
0,00
15,30
4 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80100 −SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
Subventions d’équipementversées 3 690 338,53 1 684 136,32 2 006 202,21 2 266 403,99
Autres immobilisations incorporelles 2 280 234,91 615 751,86 1 664 483,05 1 759 746,47
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 10 842 969,91 0,00 10 842 969,91 10 589 400,07
Constructions en toute propriété 73 515 338,77 0,00 73 515 338,77 73 220 376,66
Construc sol autrui en toute propriété 270 088,98 0,00 270 088,98 270 088,98
Réseaux install voirie réseaux divers 65 861 179,38 0,00 65 861 179,38 64 232 293,66
Collections et oeuvres d’art 955 467,07 0,00 955 467,07 940 002,25
Autres immobilisations corporelles 9 881 082,62 5 459 451,49 4 421 631,13 4 194 183,95
Immobilisations corporelles en cours 5 997 599,75 0,00 5 997 599,75 3 411 454,55
Immo affect à service non personnalisé 6 648 588,21 0,00 6 648 588,21 6 648 588,22
Immo en concess afferm à dispo immo aff 4 265 406,12 0,00 4 265 406,12 4 265 406,12
Terrains reçus au titre mise à disposit
Construc reç au titre mise à disposition
Constru sol autrui au titre mise à dispo
Réseaux install voirie réseaux divers
Autres immobilisations corporelles
Terrains reçus au titre affectation
MONTANT A REPORTER 184 208 294,25 7 759 339,67 176 448 954,58 171 797 944,92
5 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80100 −SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
REPORT 184 208 294,25 7 759 339,67 176 448 954,58 171 797 944,92
Construct reçues au titre affectation
Construc sol d’autruiau titre affectat
Réseaux install voirie réseaux divers
Collections et oeuvres d’art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 282 977,10 0,00 282 977,10 282 877,10
Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 2 499 911,44
Prêts
Avances en garanties d’emprunt 533,57 0,00 533,57 533,57
Autres créances 461 754,81 0,00 461 754,81 660 605,44
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 184 953 559,73 7 759 339,67 177 194 220,06 175 241 872,47
6 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80100 −SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
CIRCULANT
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 2 107 000,74 0,00 2 107 000,74 1 443 520,07
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur Etat et collect publiques 80 096,20 0,00 80 096,20 43 001,02
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 1 676 143,51 0,00 1 676 143,51 491 216,98
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 165 068,45 0,00 165 068,45 41 391,17
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 750 544,57 0,00 750 544,57 2 749 628,94
Avances de trésorerie 609 796,06 0,00 609 796,06 609 796,06
Charges constatées d’avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 5 388 649,53 0,00 5 388 649,53 5 378 554,24
7 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80100 −SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Charges à répartir sur plus exercices 1 673 440,54 0,00 1 673 440,54 1 777 072,36
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 11 439,79 0,00 11 439,79 231,72
Ecarts de conversion −Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 1 684 880,33 0,00 1 684 880,33 1 777 304,08
TOTAL GENERAL (I + II + III) 192 027 089,59 7 759 339,67 184 267 749,92 182 397 730,79
8 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80100 −SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS
PROPRES
Dotations 22 700 553,11 22 700 553,11
Mise à disposition−chez le bénéficiaire
Affectation(par collectivité rattachemt)
Réserves 57 082 664,56 53 351 440,08
Report à nouveau 1 288 498,33 2 132 619,94
Résultat exercice −18 952,50 2 887 102,87
Subventions transférables 2 568 594,26 2 289 406,76
Différences sur réalisations d’immobilis 7 137 333,24 6 112 556,32
Fonds globalisés 27 399 375,90 26 383 433,30
Subventions non transférables 25 453 929,28 25 173 686,78
Droits de l’affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 143 611 996,18 141 030 799,16
9 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80100 −SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
Provisions pour risques 149 463,50 137 800,12
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 149 463,50 137 800,12
10 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80100 −SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires
Emprunts auprès établissement de crédit 37 469 165,32 39 003 127,84
Emprunts et dettes financières divers 19 522,99 25 203,69
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 733 160,52 379 828,55
Dettes fiscales et sociales 919,77 707,84
Dettes envers Etat et collectiv publiq 18 800,00 0,00
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 2 114 016,26 1 769 783,58
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 29 153,81 3 450,46
Fournisseurs d’immobilisations 106 253,92 42 824,00
Produits constatés d’avance
DETTES TOTAL III 40 490 992,59 41 224 925,96
11 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80100 −SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Recettes à classer ou à régulariser 15 297,65 4 205,55
Ecarts de conversion −Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 15 297,65 4 205,55
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 184 267 749,92 182 397 730,79
12 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80100 −SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
21 213,89 20 609,21
12 440,55 12 915,82
2 670,20 1 889,71
447,50 458,82
36 772,15 35 873,56
16 811,08 16 726,67
8 951,45 8 741,95
3 627,19 3 675,44
917,88 981,81
480,81 542,76
30 788,41 30 668,62
5 983,74 5 204,94
11,29 13,66
1 704,27 1 716,73
−1 692,98 −1 703,07
4 290,76 3 501,87
1 938,52 5 369,02
6 248,23 5 983,78
−4 309,71 −614,76
−18,95 2 887,10
13 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80100 −SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 18 238 721,58 17 693 460,00
Autres impôts et taxes 2 975 169,64 2 915 748,84
Produit services domaine ventes diverses 2 670 204,49 1 889 711,01
Production stockée
Travaux en régie 259 540,76 202 882,97
Reprise sur amortissements et provisions 5 755,00
Transferts de charges
Autres produits 182 207,12 255 936,05
Dotations de l’Etat 9 192 530,00 9 173 983,56
Subventions et participations 1 486 056,27 1 939 860,07
Autres attributions(péréquationcompens) 1 761 962,00 1 801 978,00
TOTAL I 36 772 146,86 35 873 560,50
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 12 092 710,87 11 936 658,17
Charges sociales 4 718 366,12 4 790 006,93
Achats et charges externes 8 951 448,07 8 741 947,54
Impôts et taxes 145 106,22 170 850,09
Dotations aux amortissements sur immo 917 883,84 941 810,38
Dotations aux amort sur charges à répart
14 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80100 −SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
Dotations aux provisions 40 000,00
Autres charges 335 706,56 371 910,41
Contingents et participations 630 656,55 638 081,07
Subventions 2 996 532,07 3 037 359,95
TOTAL II 30 788 410,30 30 668 624,54
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II) 5 983 736,56 5 204 935,96
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmob 235,60 239,40
Autres intérêts et produits assimilés 3 052,25 13 420,28
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP 8 006,25
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 11 294,10 13 659,68
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 1 588 976,98 1 598 693,06
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amortissemts et provisions 115 295,20 118 035,52
TOTAL IV 1 704 272,18 1 716 728,58
15 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80100 −SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
2−RESULTATFINANCIER (III−IV) −1 692 978,08 −1 703 068,90
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV) 4 290 758,48 3 501 867,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion −Subventions
Prod except op gestion−Autresopérations 30 903,16 93 848,08
Produits des cessions d’immobilisations 1 644 260,12 5 070 422,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 4 763,29 42 942,84
Prod except op capital−Autresopérations 258 597,16 161 807,26
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 1 938 523,73 5 369 020,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges except op gestion −Subventions 4 474 330,00 683 300,00
Charg excep op gestion−Autresopérations 118 771,65 184 561,24
Valeur comptable des immo cédées 619 483,19 1 997 205,09
Diff réalis(positives)transf à investist 1 029 540,22 3 116 159,75
Charg excep op capital−Autresopérations 6 109,65 2 558,29
Dotations aux amortissemts et provisions
TOTAL VI 6 248 234,71 5 983 784,37
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI) −4 309 710,98 −614 764,19
16 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80100 −SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V) 38 721 964,69 41 256 240,36
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI) 38 740 917,19 38 369 137,49
RESULTAT DE L’EXERCICE (5−6) −18 952,50 2 887 102,87
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80100 −SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012
19 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80100 −SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80100 −SAINT−DIE
II−1
14 069 727,17 39 731 948,74 53 801 675,91
12 041 504,73 41 359 329,50 53 400 834,23
217,01 2 365 441,66 2 365 658,67
12 041 287,72 38 993 887,84 51 035 175,56
14 069 727,17 39 731 948,74 53 801 675,91
14 085 938,99 39 996 204,98 54 082 143,97
4 933 827,94 983 364,64 5 917 192,58
9 152 111,05 39 012 840,34 48 164 951,39
2 889 176,67 2 870 224,17
18 952,50
22 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA
CLOTURE DE
L’EXERCICE
PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU
INTEGRATION DE
RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE
CLOTURE DE
L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
Etat II−2
2011
2012
2012
2012
I − Budget principal
Investissement −1 913 780,76 0,00 2 889 176,67 0,00 975 395,91
Fonctionnement 5 019 722,81 3 731 224,48 −18 952,50 0,00 1 269 545,83
TOTAL I 3 105 942,05 3 731 224,48 2 870 224,17 0,00 2 244 941,74
II − Budgets des services à
caractère administratif
FORETS−SAINT−DIE
Investissement −32 474,97 0,00 17 955,32 0,00 −14 519,65
Fonctionnement 55 945,43 35 336,97 37 852,52 0,00 58 460,98
Sous−Total 23 470,46 35 336,97 55 807,84 0,00 43 941,33
ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
Investissement
Fonctionnement 32 609,95 0,00 5 637,23 0,00 38 247,18
Sous−Total 32 609,95 0,00 5 637,23 0,00 38 247,18
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
Investissement −264 303,01 0,00 −6 105 329,59 0,00 −6 369 632,60
23 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA
CLOTURE DE
L’EXERCICE
PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU
INTEGRATION DE
RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE
CLOTURE DE
L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
Etat II−2
2011
2012
2012
2012
Fonctionnement 40 688,42 0,00 3 812 265,52 0,00 3 852 953,94
Sous−Total −223 614,59 0,00 −2 293 064,07 0,00 −2 516 678,66
RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
Investissement 738 282,53 0,00 116 340,27 0,00 854 622,80
Fonctionnement 9 373,91 0,00 −21 019,93 0,00 −11 646,02
Sous−Total 747 656,44 0,00 95 320,34 0,00 842 976,78
OM COLL−SAINT−DIE
Investissement 26 375,72 0,00 10 600,68 0,00 36 976,40
Fonctionnement 433 612,59 115 135,72 71 922,74 0,00 390 399,61
Sous−Total 459 988,31 115 135,72 82 523,42 0,00 427 376,01
PARKING MARCHE−SAINT−DIE
Investissement −40 215,08 0,00 4 122,67 0,00 −36 092,41
Fonctionnement 39 920,66 39 920,66 39 960,88 0,00 39 960,88
Sous−Total −294,42 39 920,66 44 083,55 0,00 3 868,47
OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
Investissement −763,90 0,00 1 898,00 0,00 1 134,10
24 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA
CLOTURE DE
L’EXERCICE
PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU
INTEGRATION DE
RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE
CLOTURE DE
L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
Etat II−2
2011
2012
2012
2012
Fonctionnement −79,44 0,00 20 973,45 0,00 20 894,01
Sous−Total −843,34 0,00 22 871,45 0,00 22 028,11
TOTAL II 1 038 972,81 190 393,35 −1 986 820,24 0,00 −1 138 240,78
III − Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
EAU−SAINT−DIE
Investissement −77 682,33 0,00 −10 354,32 0,00 −88 036,65
Fonctionnement 216 024,29 144 942,58 79 779,77 0,00 150 861,48
Sous−Total 138 341,96 144 942,58 69 425,45 0,00 62 824,83
ASST−SAINT−DIE
Investissement 407 856,27 0,00 −22 957,34 0,00 384 898,93
Fonctionnement 62 200,93 0,00 −57 518,64 0,00 4 682,29
Sous−Total 470 057,20 0,00 −80 475,98 0,00 389 581,22
SPANC−SAINT−DIE
Investissement
25 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA
CLOTURE DE
L’EXERCICE
PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU
INTEGRATION DE
RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE
CLOTURE DE
L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
Etat II−2
2011
2012
2012
2012
Fonctionnement 3 383,92 0,00 −1 707,00 0,00 1 676,92
Sous−Total 3 383,92 0,00 −1 707,00 0,00 1 676,92
TOTAL III 611 783,08 144 942,58 −12 757,53 0,00 454 082,97
TOTAL I + II + III 4 756 697,94 4 066 560,41 870 646,40 0,00 1 560 783,93
26 HEG46−110111.v1 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80100 −SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
Page gauche 28
Etat A1 / II−3
10 Dotations fonds divers et réserves 95 320,00 95 320,00
16 Emprunts et dettes assimilees 2 661 000,00 5 000,00 2 666 000,00
20 Immobilisations incorporelles 185 050,00 366 186,07 551 236,07
204 Subventions d’équipementversées 3 000 000,00 −3 000 000,00
21 Immobilisations corporelles 3 586 456,00 925 241,83 4 511 697,83
23 Immobilisations en cours 5 869 000,00 −2 290 826,78 3 578 173,22
26 Participations et créances rattachées à 10 100,00 10 100,00
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 15 406 926,00 −3 994 398,88 11 412 527,12
TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 15 406 926,00 −3 994 398,88 11 412 527,12
040 Opérations d’ordrede transfert entre se 291 430,00 64 763,29 356 193,29
041 Opérations patrimoniales 387 226,00 387 226,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 678 656,00 64 763,29 743 419,29
001 Solde d’exécutionde la section d’invest 1 913 780,76 1 913 780,76
TOTAL GENERAL 17 999 362,76 −3 929 635,59 14 069 727,17
28 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 28
Etat A1 / II−3
10 95 320,00 95 320,00
16 2 666 000,00 2 593 781,56 2 593 781,56 72 218,44
20 551 236,07 336 070,14 61 376,90 274 693,24 276 542,83
204
21 4 511 697,83 2 570 457,60 1 907,04 2 568 550,56 1 943 147,27
23 3 578 173,22 8 185 166,42 4 870 544,00 3 314 622,42 263 550,80
26 10 100,00 100,00 100,00 10 000,00
SOUS−TOTAL 11 412 527,12 13 685 575,72 4 933 827,94 8 751 747,78 2 660 779,34
TOTAL 11 412 527,12 13 685 575,72 4 933 827,94 8 751 747,78 2 660 779,34
040 356 193,29 355 733,41 355 733,41 459,88
041 387 226,00 44 629,86 44 629,86 342 596,14
TOTAL 743 419,29 400 363,27 400 363,27 343 056,02
001 1 913 780,76 1 913 780,76
TOTAL GENERAL 14 069 727,17 14 085 938,99 4 933 827,94 9 152 111,05 4 917 616,12
28 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80100 −SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
Page gauche 29
Etat A2 / II−3
10 Dotations fonds divers et réserves 4 787 224,48 28 200,00 4 815 424,48
13 Subventions d’investissement 4 313 251,00 −2 469 582,60 1 843 668,40
16 Emprunts et dettes assimilees 700 000,00 300 000,00 1 000 000,00
20 Immobilisations incorporelles 228 000,00 228 000,00
27 Autres immobilisations financières 2 698 900,00 2 698 900,00
024 Produits de cessions (recettes) 2 070 000,00 −1 644 260,12 425 739,88
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 14 569 375,48 −3 557 642,72 11 011 732,76
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 14 569 375,48 −3 557 642,72 11 011 732,76
021 Virement de la section de fonctionnement 3 841 683,00 −3 841 460,00 223,00
040 Opérations d’ordrede transfert entre se 1 018 522,00 1 652 023,41 2 670 545,41
041 Opérations patrimoniales 387 226,00 387 226,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 5 247 431,00 −2 189 436,59 3 057 994,41
TOTAL GENERAL 19 816 806,48 −5 747 079,31 14 069 727,17
29 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 29
Etat A2 / II−3
10 4 815 424,48 4 747 384,08 217,00 4 747 167,08 68 257,40
13 1 843 668,40 650 859,36 650 859,36 1 192 809,04
16 1 000 000,00 1 000 300,00 1 000 300,00 −300,00
20 228 000,00 229 030,28 229 030,28 −1 030,28
27 2 698 900,00 2 698 762,08 0,01 2 698 762,07 137,93
024 425 739,88 425 739,88
SOUS−TOTAL 11 011 732,76 9 326 335,80 217,01 9 326 118,79 1 685 613,97
TOTAL 11 011 732,76 9 326 335,80 217,01 9 326 118,79 1 685 613,97
021 223,00 223,00
040 2 670 545,41 2 670 539,07 2 670 539,07 6,34
041 387 226,00 44 629,86 44 629,86 342 596,14
TOTAL 3 057 994,41 2 715 168,93 2 715 168,93 342 825,48
TOTAL GENERAL 14 069 727,17 12 041 504,73 217,01 12 041 287,72 2 028 439,45
29 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80100 −SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
Page gauche 30
Etat A3 / II−3
011 Charges à caractère général 9 200 684,33 244 000,00 9 444 684,33
012 Charges de personnel et frais assimilés 17 100 000,00 100 000,00 17 200 000,00
014 Atténuations de produits 63 706,00 63 706,00
65 Autres charges de gestion courante 4 069 110,00 4 069 110,00
66 Charges financières 1 590 100,00 20 000,00 1 610 100,00
67 Charges exceptionnelles 923 220,00 3 737 360,00 4 660 580,00
68 Dotations aux Amortissements et aux prov 13 000,00 13 000,00
022 Dépenses imprévues −section de fonction 20 000,00 −20 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 32 979 820,33 4 081 360,00 37 061 180,33
023 Virement à la section d’investissement( 3 841 683,00 −3 841 460,00 223,00
042 Opérations d’ordrede transfert entre se 1 018 522,00 1 652 023,41 2 670 545,41
TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 4 860 205,00 −2 189 436,59 2 670 768,41
TOTAL GENERAL 37 840 025,33 1 891 923,41 39 731 948,74
30 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 30
Etat A3 / II−3
011 9 444 684,33 9 506 254,13 499 979,84 9 006 274,29 438 410,04
012 17 200 000,00 17 173 694,96 12 776,77 17 160 918,19 39 081,81
014 63 706,00 12 361,95 12 361,95 51 344,05
65 4 069 110,00 3 971 621,10 8 725,92 3 962 895,18 106 214,82
66 1 610 100,00 2 049 978,42 461 001,44 1 588 976,98 21 123,02
67 4 660 580,00 4 600 091,97 880,67 4 599 211,30 61 368,70
68 13 000,00 11 663,38 11 663,38 1 336,62
022
TOTAL 37 061 180,33 37 325 665,91 983 364,64 36 342 301,27 718 879,06
023 223,00 223,00
042 2 670 545,41 2 670 539,07 2 670 539,07 6,34
TOTAL 2 670 768,41 2 670 539,07 2 670 539,07 229,34
TOTAL GENERAL 39 731 948,74 39 996 204,98 983 364,64 39 012 840,34 719 108,40
30 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80100 −SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
Page gauche 31
Etat A4 / II−3
013 Atténuations de charges 291 200,00 22 000,00 313 200,00
70 Produits des services, du domaine et ven 2 088 150,00 33 800,00 2 121 950,00
73 Impots et taxes 21 139 665,00 21 139 665,00
74 Dotations et participations 12 321 227,00 100 100,00 12 421 327,00
75 Autres produits de gestion courante 242 100,00 242 100,00
76 Produits financiers 5 000,00 8 000,00 13 000,00
77 Produits exceptionnels 167 000,00 1 663 260,12 1 830 260,12
78 Reprises sur amortissements et provision 5 755,00 5 755,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 36 260 097,00 1 827 160,12 38 087 257,12
042 Opérations d’ordrede transfert entre se 291 430,00 64 763,29 356 193,29
TOTAL RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 291 430,00 64 763,29 356 193,29
002 Résultat de fonctionnement reporté 1 288 498,33 1 288 498,33
TOTAL GENERAL 37 840 025,33 1 891 923,41 39 731 948,74
31 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 31
Etat A4 / II−3
013 313 200,00 259 695,78 134,58 259 561,20 53 638,80
70 2 121 950,00 2 675 278,27 5 073,78 2 670 204,49 −548 254,49
73 21 139 665,00 22 803 963,33 1 577 710,16 21 226 253,17 −86 588,17
74 12 421 327,00 13 218 008,41 777 460,14 12 440 548,27 −19 221,27
75 242 100,00 182 270,12 63,00 182 207,12 59 892,88
76 13 000,00 11 294,10 11 294,10 1 705,90
77 1 830 260,12 1 847 331,08 5 000,00 1 842 331,08 −12 070,96
78 5 755,00 5 755,00 5 755,00
TOTAL 38 087 257,12 41 003 596,09 2 365 441,66 38 638 154,43 −550 897,31
042 356 193,29 355 733,41 355 733,41 459,88
TOTAL 356 193,29 355 733,41 355 733,41 459,88
002 1 288 498,33 1 288 498,33
TOTAL GENERAL 39 731 948,74 41 359 329,50 2 365 441,66 38 993 887,84 738 060,90
31 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
1641 Emprunts en euros 2 587 800,86 2 587 800,86
16818 Autres emprunts −autres prêteurs 5 980,70 5 980,70
SOUS−TOTALCHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 2 593 781,56 2 593 781,56
2031 Frais d’études 269 757,95 56 106,24 213 651,71
2033 Frais d’insertion 9 068,52 450,00 8 618,52
2051 Concessions et droits similaires 57 243,67 4 820,66 52 423,01
SOUS−TOTALCHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 336 070,14 61 376,90 274 693,24
2121 Plantations d’arbreset d’arbustes 16 369,37 16 369,37
2128 Autres agencements et aménagements de te 27 224,44 27 224,44
2135 Installations générales agencements et a 812 449,22 812 449,22
2138 Autres constructions 82 602,09 82 602,09
2151 Réseaux de voirie 688 772,43 688 772,43
2152 Installations de voirie 105 820,34 105 820,34
21534 Réseaux d’électrification 24 378,30 24 378,30
21538 Autres réseaux 4 481,50 4 481,50
2158 Autres installations matériel et outilla 180 748,53 180 748,53
2161 Oeuvres et objets d’art 15 464,82 15 464,82
2182 Matériel de transport 230 887,18 230 887,18
2183 Matériel de bureau et matériel informati 114 047,89 114 047,89
2184 Mobilier 43 286,86 424,00 42 862,86
2188 Autres immobilisations corporelles 223 924,63 1 483,04 222 441,59
SOUS−TOTALCHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 2 570 457,60 1 907,04 2 568 550,56
2315 Installations matériels et outillage tec 2 856 622,42 2 856 622,42
235 Part investissement P.P.P. 4 870 544,00 4 870 544,00
32 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
238 Avances et acomptes versés sur immobilis 458 000,00 458 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 23 Immobilisations en cours 8 185 166,42 4 870 544,00 3 314 622,42
266 Autres formes de participation 100,00 100,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 26 Participations et créances rattachées à 100,00 100,00
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 13 685 575,72 4 933 827,94 8 751 747,78
TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 13 685 575,72 4 933 827,94 8 751 747,78
13911 Subventions d’équipementtransférées au 1 600,00 1 600,00
13932 Subventions d’investissementtransférées 89 829,36 89 829,36
192 Plus ou moins−valuessur cessions d’immo 4 763,29 4 763,29
2128 Autres agencements et aménagements de te 11 380,98 11 380,98
2135 Installations générales agencements et a 196 219,44 196 219,44
2152 Installations de voirie 51 940,34 51 940,34
SOUS−TOTALOPERATION n° 040 Opérations d’ordrede transfert entre se 355 733,41 355 733,41
2128 Autres agencements et aménagements de te 2 033,20 2 033,20
2135 Installations générales agencements et a 16 861,07 16 861,07
2151 Réseaux de voirie 24 849,84 24 849,84
2152 Installations de voirie 165,75 165,75
2183 Matériel de bureau et matériel informati 720,00 720,00
SOUS−TOTALOPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 44 629,86 44 629,86
TOTAL DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 400 363,27 400 363,27
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM 14 085 938,99 4 933 827,94 9 152 111,05
33 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee ( 838 176,60 838 176,60
10223 Taxe locale d’équipement 177 983,00 217,00 177 766,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 3 731 224,48 3 731 224,48
SOUS−TOTALCHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves 4 747 384,08 217,00 4 747 167,08
1321 Etat et Etablissements Nationaux 247 242,21 247 242,21
1322 Région 3 500,00 3 500,00
1323 Département 24 638,55 24 638,55
1328 Autres 4 861,74 4 861,74
1332 Amendes de police 370 616,86 370 616,86
SOUS−TOTALCHAPITRE 13 Subventions d’investissement 650 859,36 650 859,36
1641 Emprunts en euros 1 000 000,00 1 000 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 300,00 300,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 000 300,00 1 000 300,00
2031 Frais d’études 227 207,03 227 207,03
2033 Frais d’insertion 1 823,25 1 823,25
SOUS−TOTALCHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 229 030,28 229 030,28
2731 Comptes de placements rémunérés 2 499 911,45 0,01 2 499 911,44
27638 Créances sur les autres établissements p 8 850,63 8 850,63
2764 Créances sur des particuliers et autres 190 000,00 190 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 27 Autres immobilisations financières 2 698 762,08 0,01 2 698 762,07
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 9 326 335,80 217,01 9 326 118,79
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 9 326 335,80 217,01 9 326 118,79
192 Plus ou moins−valuessur cessions d’immo 1 029 540,22 1 029 540,22
2111 Terrains nus 14 308,71 14 308,71
34 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
21312 Batiments scolaires 539 706,95 539 706,95
2138 Autres constructions 62 592,20 62 592,20
2158 Autres installations matériel et outilla 654,20 654,20
2188 Autres immobilisations corporelles 2 221,13 2 221,13
28031 Amortissements frais d’études 58 264,41 58 264,41
28032 Amortissements frais de recherche et de 1 533,00 1 533,00
28033 Amortissements frais d’insertion 3 580,06 3 580,06
2804112 Bâtiments et installations 15 396,00 15 396,00
2804132 Bâtiments et installations 204 461,15 204 461,15
2804182 Bâtiments et installations 33 707,63 33 707,63
280422 Bâtiments et installations 6 637,00 6 637,00
2805 Concessions et droits similaires brevet 29 919,05 29 919,05
28088 Autres immobilisations incorporelles 3 000,00 3 000,00
28158 Autres installations matériel et outilla 143 509,41 143 509,41
28181 Installations générales agencements et a 158,00 158,00
28182 Matériel de transport 69 055,92 69 055,92
28183 Matériel de bureau et matériel informati 169 457,87 169 457,87
28184 Mobilier 39 864,24 39 864,24
28188 Amortissements autres immobilisations co 139 340,10 139 340,10
4817 Pénalités de renégociation de la dette 103 631,82 103 631,82
SOUS−TOTALOPERATION n° 040 Opérations d’ordrede transfert entre se 2 670 539,07 2 670 539,07
2031 Frais d’études 35 011,95 35 011,95
2033 Frais d’insertion 9 617,91 9 617,91
SOUS−TOTALOPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 44 629,86 44 629,86
35 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 2 715 168,93 2 715 168,93
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM 12 041 504,73 217,01 12 041 287,72
36 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
6042 Achats de prestations de services −autr 1 343 931,55 54 883,23 1 289 048,32
60611 Achats non stockés de fournitures non st 250 258,45 3 771,55 246 486,90
60612 Achats non stockés de fournitures non st 948 577,97 17 283,16 931 294,81
60613 Achats non stockés de fournitures non st 1 094 279,44 19 710,63 1 074 568,81
60622 Achats non stockés de carburants 187 494,73 11 353,87 176 140,86
60623 Achats non stockés d’alimentation 82 190,83 1 361,66 80 829,17
60628 Achats d’autresfournitures non stockées 4 523,09 4 523,09
60631 Achats non stockés de fournitures d’entr 92 223,08 736,23 91 486,85
60632 Achats non stockés de fournitures de pet 684 989,10 63 859,29 621 129,81
60633 Achats non stockés de fournitures de voi 53 341,43 2 837,86 50 503,57
60636 Achats non stockés de vêtements de trava 155 945,38 73 184,55 82 760,83
6064 Achats non stockés de fournitures admini 77 266,89 1 842,33 75 424,56
6065 Achats non stockés de livres disques c 59 471,49 1 107,09 58 364,40
6068 Achats non stockés d’autresmatières et 170 551,95 3 162,97 167 388,98
611 Contrats prestations de services 1 670 709,61 83 151,91 1 587 557,70
6122 Services extérieurs −redevance de crédi 155 288,72 4 378,83 150 909,89
6132 Services extérieurs −locations immobili 121 766,17 121 766,17
6135 Services extérieurs −locations mobilièr 317 059,96 80 342,08 236 717,88
614 Services extérieurs −charges locatives 9 533,35 9 533,35
61521 Services extérieurs −entretien et répar 2 390,81 2 390,81
61522 Services extérieurs −entretien et répar 40 739,10 14 238,30 26 500,80
61523 Services extérieurs −entretien et répar 346 004,99 680,49 345 324,50
61551 Services extérieurs −entretien et répar 86 977,19 18 662,31 68 314,88
61558 Services extérieurs −entretien et répar 38 723,63 1 543,56 37 180,07
37 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
6156 Services extérieurs −maintenance 175 074,36 5 065,06 170 009,30
616 Primes d’assurance 162 943,97 1 398,74 161 545,23
617 Services extérieurs −études et recherch 833,40 833,40
6182 Services extérieurs −divers −documenta 42 453,56 530,15 41 923,41
6184 Services extérieurs −divers −versement 59 989,13 59 989,13
6185 Services extérieurs −divers −frais de 144,00 144,00
6188 Services extérieurs −autres frais diver 22 787,88 22 787,88
6225 Indemnités au comptable et aux régisseur 5 321,16 5 321,16
6226 Rémunération d’intermédiaireset honorai 136 055,43 1 973,40 134 082,03
6227 Rémunération d’intermédiaireset honorai 91 823,77 250,00 91 573,77
6228 Rémunération d’intermédiaireset honorai 4 395,16 2 420,37 1 974,79
6231 Publicité publications relations publiqu 62 853,61 5 890,30 56 963,31
6232 Publicité publications relations publiqu 54 798,80 7 309,48 47 489,32
6236 Publicité publications relations publiqu 45 555,19 5 062,54 40 492,65
6237 Publicité publications relations publiqu 70 691,50 4 795,96 65 895,54
6238 Publicité publications relations publiqu 54 111,75 54 111,75
6241 Transports −transports de biens 11 079,46 11 079,46
6247 Transports −transports collectifs 28 843,79 28 843,79
6248 Transports −divers 798,78 798,78
6251 Déplacements missions et réceptions −vo 44 239,20 240,00 43 999,20
6256 Déplacements missions et réceptions −mi 137,32 137,32
6257 Déplacements missions et réceptions −ré 6 126,81 6 126,81
6261 Frais d’affranchissement 110 382,96 110 382,96
6262 Frais de télécommunications 134 918,74 23,52 134 895,22
38 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
627 Autres services extérieurs −services ba 1 464,57 1 464,57
6281 Autres services extérieurs −concours di 86 479,38 86 479,38
6282 Autres services exterieurs −frais gardi 12 687,17 12 687,17
6288 Autres services extérieurs 23 707,15 437,42 23 269,73
63512 Impôts directs −taxes foncières 48 333,80 5 230,00 43 103,80
63513 Impôts directs −autres impôts locaux 1 571,00 1 052,00 519,00
6354 Droits d’enregistrementet de timbre 205,20 205,20
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 389,50 389,50
6358 Autres droits administration des impôts 5 146,00 209,00 4 937,00
637 Autres impôts taxes et versements assimi 5 671,72 5 671,72
SOUS−TOTALCHAPITRE 011 Charges à caractère général 9 506 254,13 499 979,84 9 006 274,29
6336 Cotisation au centre national et au cent 90 280,00 90 280,00
64111 Personnel titulaire −rémunération princ 8 761 644,75 6 773,12 8 754 871,63
64112 Personnel titulaire −nbi supplément fam 130 441,69 130 441,69
64118 Personnel titulaire −autres indemnités 219 232,46 219 232,46
64131 Personnel non titulaire −rémunération 2 920 951,45 5 189,34 2 915 762,11
64168 Autres emplois d’insertion 254 309,86 814,31 253 495,55
6451 Charges sécurite sociale et prévoyance c 2 123 107,00 2 123 107,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 2 255 337,21 2 255 337,21
6454 Charges sécurite sociale et prévoyance c 188 797,26 188 797,26
6455 Charges sécurite sociale et prévoyance c 190 049,13 190 049,13
6471 Autres charges sociales−prestationsvers 9 951,00 9 951,00
6475 Autres charges sociales −médecine du tr 6 530,24 6 530,24
6478 Autres charges sociales diverses 23 062,91 23 062,91
39 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
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DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
SOUS−TOTALCHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 17 173 694,96 12 776,77 17 160 918,19
73942 Reversement sur taxe de versement de tra 12 361,95 12 361,95
SOUS−TOTALCHAPITRE 014 Atténuations de produits 12 361,95 12 361,95
6531 Indemnités des maires adjoints et consei 300 379,65 300 379,65
6532 Frais de mission des maires adjoints et 13 051,27 380,92 12 670,35
6533 Cotisations de retraite des maires adjoi 16 385,16 16 385,16
6535 Frais de formation des maires adjoints e 3 954,34 3 954,34
6541 Créances admises en non−valeur 1 195,86 1 195,86
6542 Créances éteintes 1 121,20 1 121,20
6553 Contingents et participations obligatoir 630 656,55 630 656,55
657348 Subventions fonctionnement aux organisme 3 430,26 3 430,26
657361 Caisse des Ecoles 197 000,00 197 000,00
657362 Centre communal d’actionssociales (CCA 1 080 000,00 1 080 000,00
657364 Subventions de fonctionnement versées au 107 025,68 107 025,68
65738 Subventions de fonctionnement aux organi 464 400,00 464 400,00
6574 Subventions de fonctionnement aux assoc 1 153 021,13 8 345,00 1 144 676,13
SOUS−TOTALCHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 3 971 621,10 8 725,92 3 962 895,18
66111 Intérêts réglés à l’écheance 1 535 138,64 1 535 138,64
66112 Intérêts −rattachement des icne 514 839,78 461 001,44 53 838,34
SOUS−TOTALCHAPITRE 66 Charges financières 2 049 978,42 461 001,44 1 588 976,98
6713 Charges exceptionnelles secours et dots 1 500,00 1 500,00
6714 Charges exceptionnelles bourses et prix 20 347,50 20 347,50
6718 Charges exceptionnelles −autres charges 37 847,60 37 847,60
673 Charges exceptionnelles −titres annulés 59 076,55 59 076,55
40 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
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Émission
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Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
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DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
67441 Aux budgets annexes et aux régies dotées 4 469 730,00 4 469 730,00
6745 Subventions exceptionnelles −subvention 4 600,00 4 600,00
6748 Autres subventions exceptionnelles 880,67 880,67
678 Autres charges exceptionnelles 6 109,65 6 109,65
SOUS−TOTALCHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 4 600 091,97 880,67 4 599 211,30
6865 Dotations aux provisions pour risques et 11 663,38 11 663,38
SOUS−TOTALCHAPITRE 68 Dotations aux Amortissements et aux prov 11 663,38 11 663,38
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 37 325 665,91 983 364,64 36 342 301,27
675 Charges exceptionnelles −valeurs compta 619 483,19 619 483,19
676 Différences sur réalisations (positives) 1 029 540,22 1 029 540,22
6811 Dotations aux Amortissements immobilisat 917 883,84 917 883,84
6862 Dotations aux Amortissementss des charge 103 631,82 103 631,82
SOUS−TOTALOPERATION n° 042 Opérations d’ordrede transfert entre se 2 670 539,07 2 670 539,07
TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 670 539,07 2 670 539,07
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 39 996 204,98 983 364,64 39 012 840,34
41 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
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80100 SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
6419 Remboursements sur rémunérations du pers 181 227,15 134,58 181 092,57
6459 Remboursement sur charges de sécurite so 74 878,30 74 878,30
6479 Remboursements sur autres charges social 3 590,33 3 590,33
SOUS−TOTALCHAPITRE 013 Atténuations de charges 259 695,78 134,58 259 561,20
70311 Utilisation du domaine −concession dans 37 681,00 37 681,00
70323 Utilisation domaine −redevance d’occupa 397 647,54 387,20 397 260,34
70388 Utilisation du domaine −autres redevanc 155 632,17 394,20 155 237,97
704 Travaux 17,08 17,08
7062 Prestation services redevances et droits 106 723,48 553,35 106 170,13
70631 Redevances et droits des services à cara 269 148,29 60,00 269 088,29
7066 Prestation services −redevances et droi 62 424,45 62 424,45
70688 Prestations de services autres prestatio 932 106,41 932 106,41
7078 Ventes d’autresmarchandises 15 903,80 15 903,80
7083 Autres produits−locationsdiverses (autr 2 074,38 245,99 1 828,39
70872 Remboursement de frais par les budgets a 599 952,23 599 952,23
70873 Autres produits −remboursement de frais 3 974,56 3 974,56
70878 Autres produits −remboursement de frais 91 992,88 3 433,04 88 559,84
SOUS−TOTALCHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven 2 675 278,27 5 073,78 2 670 204,49
73111 Taxes foncières et d’habitation 18 102 520,98 1 467 072,00 16 635 448,98
73112 Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep 1 100 763,18 1 100 763,18
73113 Taxes sur les surfaces commerciales 480 360,09 480 360,09
73114 Imposition Forfaitaire sur les Entrepris 22 149,33 22 149,33
7323 F.N.G.I.R. 659 614,00 659 614,00
7325 Fonds de péréquation des recettes fiscal 111 890,00 111 890,00
42 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
7336 Taxes services publics et domaine −droi 4 458,00 4 458,00
7337 Taxes services publics et domaine −droi 358 727,95 7,60 358 720,35
7342 Taxes et participations liées à urbanisa 1 086 135,81 110 630,56 975 505,25
7351 Impôts et taxes production énergetique e 412 761,33 412 761,33
7363 Impôts et taxes activités services impôt 6 407,00 6 407,00
7368 Taxes locale sur la publicité extérieure 205 760,46 205 760,46
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutatio 252 415,20 252 415,20
SOUS−TOTALCHAPITRE 73 Impots et taxes 22 803 963,33 1 577 710,16 21 226 253,17
7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) do 7 133 116,00 7 133 116,00
74123 Dotation globale fonctionnement (DGF) de 1 777 290,00 1 777 290,00
74127 Dotation nationale de péréquation 227 840,00 227 840,00
746 Dotation générale de décentralisation 81 426,00 27 142,00 54 284,00
74718 Autres participations de l’Etat 231 749,34 231 749,34
7472 Participations −Régions 25 500,00 500,00 25 000,00
7473 Participations −Départements 50 000,00 50 000,00
74748 Participations des autres Communes 21 544,05 261,14 21 282,91
7478 Participations −autres organismes 1 721 600,02 563 576,00 1 158 024,02
7482 Compensation pour perte de taxe addition 1 489,00 1 489,00
748313 Dotation de compensation de la réforme d 363 253,00 363 253,00
74833 Etat−Compensationsau titre de la Contri 325 737,00 325 737,00
74834 Etat compensation au titre des exonérat 185 981,00 185 981,00
74835 Etat compensation au titre des exonéera 1 066 441,00 185 981,00 880 460,00
7484 Dotation de recensement 4 922,00 4 922,00
7488 Autres attributions et participations 120,00 120,00
43 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
SOUS−TOTALCHAPITRE 74 Dotations et participations 13 218 008,41 777 460,14 12 440 548,27
752 Autres produits de gestion courante −re 62 218,00 23,70 62 194,30
757 Autres produits de la gestion courante − 78 239,32 78 239,32
758 Produits divers de gestion courante 41 812,80 39,30 41 773,50
SOUS−TOTALCHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 182 270,12 63,00 182 207,12
761 Produits financiers−produitsdes partici 235,60 235,60
767 Produits financiers −produits nets cess 8 006,25 8 006,25
768 Autres produits financiers 3 052,25 3 052,25
SOUS−TOTALCHAPITRE 76 Produits financiers 11 294,10 11 294,10
7714 Produits exceptionnels sur opérations ge 104,45 104,45
7718 Autres produits exceptionnels sur opérat 5 875,02 5 875,02
773 Produits exceptionnels mandats annulés ( 24 923,69 24 923,69
775 Produits exceptionnels −produits des ce 1 649 260,12 5 000,00 1 644 260,12
7788 Produits exceptionnels divers 167 167,80 167 167,80
SOUS−TOTALCHAPITRE 77 Produits exceptionnels 1 847 331,08 5 000,00 1 842 331,08
7817 Reprises sur provisions pour dépréciatio 5 755,00 5 755,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 78 Reprises sur amortissements et provision 5 755,00 5 755,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 41 003 596,09 2 365 441,66 38 638 154,43
722 Travaux en régie −immobilisations corpo 259 540,76 259 540,76
776 Différences sur réalisations (négatives) 4 763,29 4 763,29
777 Quote−partdes subventions d’investissem 91 429,36 91 429,36
SOUS−TOTALOPERATION n° 042 Opérations d’ordrede transfert entre se 355 733,41 355 733,41
TOTAL RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 355 733,41 355 733,41
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 41 359 329,50 2 365 441,66 38 993 887,84
44 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
45 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
1021 Dotation 21 170 139,90 21 170 139,90 21 170 139,90
10222 FCTVA 21 547 310,24 838 176,60 22 385 486,84 22 385 486,84
10223 TLE 4 631 994,51 217,00 177 983,00
217,00
4 809 977,51 4 809 760,51
10224 Verst dépassement PLD 21 291,72 21 291,72 21 291,72
10228 Autres fonds globalisés 182 836,83 182 836,83 182 836,83
Sous Total compte 1022
26 383 433,30
217,00
1 016 159,60
217,00
27 399 592,90 27 399 375,90
10251 Dons et legs en capital 1 530 413,21 1 530 413,21 1 530 413,21
Sous Total compte 1025
1 530 413,21 1 530 413,21 1 530 413,21
Sous Total compte 102
49 083 986,41
217,00
1 016 159,60
217,00
50 100 146,01 50 099 929,01
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 53 878 197,71 3 731 224,48 57 609 422,19 57 609 422,19
1069 Rep 97 excdt capit −neutrcharg sur p rod 526 757,63 526 757,63 526 757,63
Sous Total compte 106 526 757,63
53 878 197,71 3 731 224,48
526 757,63
57 609 422,19 57 082 664,56
Sous Total compte 10 526 757,63
102 962 184,12
217,00
4 747 384,08
526 974,63
107 709 568,20 107 182 593,57
46 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
110 Report à nouveau solde créditeur 2 132 619,94 3 731 224,48 2 887 102,87 3 731 224,48 5 019 722,81 1 288 498,33
Sous Total compte 11
2 132 619,94
3 731 224,48
2 887 102,87
3 731 224,48
5 019 722,81 1 288 498,33
12 Résultat exercice excéd déficit 2 887 102,87 2 887 102,87
2 887 102,87
2 887 102,87 0,00
Sous Total compte 12
2 887 102,87
2 887 102,87 2 887 102,87
2 887 102,87 0,00
1311 Subv équipt transf −Etat et EPN 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Sous Total compte 131
12 000,00 12 000,00 12 000,00
1321 Etat et EPN 13 186 368,87 247 242,21 13 433 611,08 13 433 611,08
1322 Région 1 692 273,85 3 500,00 1 695 773,85 1 695 773,85
1323 Dépt 2 810 690,87 24 638,55 2 835 329,42 2 835 329,42
1326 Autres EPL 7 012,64 7 012,64 7 012,64
1327 Budget communautaire fonds structurel s 355 011,18 355 011,18 355 011,18
1328 Autres 4 348 245,24 4 861,74 4 353 106,98 4 353 106,98
Sous Total compte 132
22 399 602,65 280 242,50 22 679 845,15 22 679 845,15
47 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
1332 Amendes de police 2 679 132,06 370 616,86 3 049 748,92 3 049 748,92
Sous Total compte 133
2 679 132,06 370 616,86 3 049 748,92 3 049 748,92
1346 Participations pour voirie et réseaux 25 115,00 25 115,00 25 115,00
Sous Total compte 134
25 115,00 25 115,00 25 115,00
1381 Autres subv invest non transf Etat−e pn 1 676 542,13 1 676 542,13 1 676 542,13
1382 Autres subv invest. non transf Région 309 409,76 309 409,76 309 409,76
1383 Autres subv invest non transf Dépt 555 117,33 555 117,33 555 117,33
1386 Autres subv invest non transf autres epl 19 525,19 19 525,19 19 525,19
1388 Autres subv invest non transf autres 188 374,72 188 374,72 188 374,72
Sous Total compte 138
2 748 969,13 2 748 969,13 2 748 969,13
13911 Subv équipt transf −Etat EPN 1 600,00 1 600,00 3 200,00 3 200,00
Sous Total compte 1391 1 600,00 1 600,00 3 200,00 3 200,00
13932 Subv inv transf amendes police 400 125,30 89 829,36 489 954,66 489 954,66
48 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 1393 400 125,30 89 829,36 489 954,66 489 954,66
Sous Total compte 139 401 725,30 91 429,36 493 154,66 493 154,66
Sous Total compte 13 401 725,30
27 864 818,84
91 429,36
650 859,36
493 154,66
28 515 678,20 28 022 523,54
15111 Prov litiges (nb) 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Sous Total compte 1511
40 000,00 40 000,00 40 000,00
15171 Prov garant emprunts (nb) 97 800,12 11 663,38 109 463,50 109 463,50
Sous Total compte 1517
97 800,12 11 663,38 109 463,50 109 463,50
Sous Total compte 151
137 800,12 11 663,38 149 463,50 149 463,50
Sous Total compte 15
137 800,12 11 663,38 149 463,50 149 463,50
1641 Emprunts en euros 38 542 126,40 2 587 800,86 1 000 000,00 2 587 800,86 39 542 126,40 36 954 325,54
Sous Total compte 164
38 542 126,40
2 587 800,86
1 000 000,00
2 587 800,86
39 542 126,40 36 954 325,54
165 Dép et caution reçus 8 242,31 300,00 8 542,31 8 542,31
16818 Autres empts −autres prêteurs 11 961,38 5 980,70 5 980,70 11 961,38 5 980,68
49 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 1681
11 961,38
5 980,70 5 980,70
11 961,38 5 980,68
16878 Autres dettes −autres orga et partic ul 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Sous Total compte 1687
5 000,00 5 000,00 5 000,00
16884 Int sur empts étab crédit 461 001,44 461 001,44 514 839,78 461 001,44 975 841,22 514 839,78
Sous Total compte 1688
461 001,44
461 001,44
514 839,78
461 001,44
975 841,22 514 839,78
Sous Total compte 168
477 962,82
461 001,44
514 839,78
5 980,70 466 982,14
992 802,60 525 820,46
Sous Total compte 16
39 028 331,53
461 001,44
514 839,78
2 593 781,56
1 000 300,00
3 054 783,00
40 543 471,31 37 488 688,31
181 Cpte liaison : affectation
6 648 588,22
0,01
6 648 588,22
0,01
6 648 588,21
Sous Total compte 18 6 648 588,22
0,01
6 648 588,22
0,01
6 648 588,21
192 Plus ou moins−valuescessions immo 6 066 647,79 4 763,29 1 029 540,22 4 763,29 7 096 188,01 7 091 424,72
193 Autres diff sur réalisation immob 45 908,53 0,01 0,01 45 908,53 45 908,52
Sous Total compte 19
6 112 556,32
0,01 4 763,29
1 029 540,22
4 763,30
7 142 096,54 7 137 333,24
Total classe 1 7 577 071,15
181 125 413,74
7 079 328,80
3 413 606,04
2 690 191,21
7 428 083,66
17 346 591,16
191 967 103,44
7 668 500,50
182 289 012,78
50 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
2031 Frais d’études 1 832 766,83 223 204,54 269 757,95 318 325,22 2 102 524,78 541 529,76 1 560 995,02
2032 Frais recherche et dev 65 596,84 65 596,84 65 596,84
2033 Frais d’insertion 43 608,99 6 981,79 9 068,52 11 891,16 52 677,51
18 872,95
33 804,56
Sous Total compte 203 1 941 972,66
230 186,33
278 826,47
330 216,38
2 220 799,13
560 402,71
1 660 396,42
204112 Bâtiments et installations 245 319,00 245 319,00 245 319,00
Sous Total compte 20411 245 319,00 245 319,00 245 319,00
204132 Bâtiments et installations 2 921 721,40 2 921 721,40 2 921 721,40
Sous Total compte 20413 2 921 721,40 2 921 721,40 2 921 721,40
204182 Bâtiments et installations 490 112,13 490 112,13 490 112,13
Sous Total compte 20418 490 112,13 490 112,13 490 112,13
Sous Total compte 2041 3 657 152,53 3 657 152,53 3 657 152,53
20422 Bâtiments et installations 33 186,00 33 186,00 33 186,00
Sous Total compte 2042 33 186,00 33 186,00 33 186,00
51 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 204 3 690 338,53 3 690 338,53 3 690 338,53
2051 Concessions et droits similaires 551 104,41 57 243,67 4 820,66 608 348,08 4 820,66 603 527,42
Sous Total compte 205 551 104,41 57 243,67
4 820,66
608 348,08
4 820,66
603 527,42
2088 Autres immobilisations incorporelles 16 311,07 16 311,07 16 311,07
Sous Total compte 208 16 311,07 16 311,07 16 311,07
Sous Total compte 20 6 199 726,67
230 186,33
336 070,14
335 037,04
6 535 796,81
565 223,37
5 970 573,44
2111 Terrains nus 3 144 561,02 210 870,56 14 308,71 3 355 431,5814 308,71 3 341 122,87
2112 Terrains de voirie
46 054,58 46 054,58 46 054,58
2116 Cimetières 19 031,96 19 031,96 19 031,96
Sous Total compte 211 3 209 647,56 210 870,56
14 308,71
3 420 518,12
14 308,71
3 406 209,41
2121 Plantations d’arbreset d’arbustes 339 927,88 16 369,37 356 297,25 356 297,25
2128 Autres agenct et améngt terrains 7 039 824,63 40 638,62 7 080 463,25 7 080 463,25
Sous Total compte 212 7 379 752,51 57 007,99 7 436 760,50 7 436 760,50
52 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
21312 Batiments scolaires 11 015 376,34 539 706,95 11 015 376,34 539 706,95 10 475 669,39
21318 Autres batiments publics 16 468 788,55 16 468 788,55 16 468 788,55
Sous Total compte 2131 27 484 164,89
539 706,95
27 484 164,89
539 706,95
26 944 457,94
2132 Immeubles de rapport 272 114,94 272 114,94 272 114,94
2135 Instal gales agenct amégts const 16 069 433,68 1 025 529,73 17 094 963,41 17 094 963,41
2138 Autres constructions 29 394 663,15 210 870,56 82 602,09 62 592,20 29 477 265,24
273 462,76
29 203 802,48
Sous Total compte 213 73 220 376,66
210 870,56
1 108 131,82
602 299,15
74 328 508,48
813 169,71
73 515 338,77
2141 Construct sur sol autrui bats publics
119 015,34 119 015,34 119 015,34
2145 Const sol autrui instal agenct amégat 151 073,64 151 073,64 151 073,64
Sous Total compte 214 270 088,98 270 088,98 270 088,98
2151 Réseaux de voirie 54 757 439,62 728 477,22 713 622,27 56 199 539,11 56 199 539,11
2152 Installations de voirie 8 097 196,80 157 926,43 8 255 123,23 8 255 123,23
21532 Réseaux assainissement 62 256,75 62 256,75 62 256,75
53 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
21534 Réseaux électrification 733 172,59 24 378,30 757 550,89 757 550,89
21538 Autres réseaux 582 227,90 4 481,50 586 709,40 586 709,40
Sous Total compte 2153 1 377 657,24 28 859,80 1 406 517,04 1 406 517,04
21568 Autre mat outil incendie déf civ 68 838,11 68 838,11 68 838,11
Sous Total compte 2156 68 838,11 68 838,11 68 838,11
21571 Mat outil voirie mat roulant 25 266,90
25 266,90 25 266,90
21578 Autre mat et outillage de voirie 54 388,29 54 388,29 54 388,29
Sous Total compte 2157 79 655,19 79 655,19 79 655,19
2158 Autres instal mat outil tech 1 574 626,97 1 080,00 180 748,53 654,20 1 755 375,50 1 734,20 1 753 641,30
Sous Total compte 215 65 955 413,93 728 477,22
1 080,00
1 081 157,03
654,20
67 765 048,18
1 734,20
67 763 313,98
2161 Oeuvres et objets d’art 924 869,39 15 464,82 940 334,21 940 334,21
2162 Fonds anciens des bibliothèques musée s 9 246,94 9 246,94 9 246,94
2168 Autres collections et oeuvres d’art 5 885,92 5 885,92 5 885,92
54 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 216 940 002,25 15 464,82 955 467,07 955 467,07
2181 Instal gales agenct amngts divers 5 764,79 5 764,79 5 764,79
2182 Mat de transport 1 441 926,50 −68 877,64 230 887,18 1 603 936,04 1 603 936,04
2183 Mat bureau mat informatique 2 089 000,46 114 767,89 2 203 768,35 2 203 768,35
2184 Mobilier 1 013 191,56 −5 651,10 43 286,86 424,00 1 050 827,32 424,00 1 050 403,32
2188 Autres immobilisations corporelles 2 821 655,32 74 528,74 1 329,00 223 924,63 3 704,17 3 120 108,69
5 033,17
3 115 075,52
Sous Total compte 218 7 371 538,63
1 329,00
612 866,56
4 128,17
7 984 405,19
5 457,17
7 978 948,02
Sous Total compte 21 158 346 820,52 939 347,78
213 279,56
2 874 628,22
621 390,23
162 160 796,52
834 669,79
161 326 126,73
2313 Constructions 52 435,75 52 435,75 52 435,75
2315 Instal mat outil techn 2 766 757,24 728 477,22 2 856 622,42 5 623 379,66 728 477,22 4 894 902,44
Sous Total compte 231 2 819 192,99
728 477,22
2 856 622,42 5 675 815,41
728 477,22
4 947 338,19
235 Part investissement P.P.P. 4 870 544,00 4 870 544,00 4 870 544,00 4 870 544,00 0,00
238 Avances acptes vers sur immob corpo 592 261,56 458 000,00 1 050 261,56 1 050 261,56
55 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 23 3 411 454,55
728 477,22
8 185 166,42
4 870 544,00
11 596 620,97
5 599 021,22
5 997 599,75
241 Immo mises en concession ou en afferm age 4 265 406,12 4 265 406,12 4 265 406,12
Sous Total compte 24 4 265 406,12 4 265 406,12 4 265 406,12
261 Titres de participation 6 071,51 6 071,51 6 071,51
266 Autres formes de participation 276 805,59 100,00 276 905,59 276 905,59
Sous Total compte 26 282 877,10 100,00 282 977,10 282 977,10
2731 Cptes de placements rémunérés 2 499 911,44 0,01 2 499 911,45 2 499 911,45 2 499 911,45 0,00
Sous Total compte 273 2 499 911,44 0,01
2 499 911,45
2 499 911,45
2 499 911,45 0,00
275 Dépôts et cautionnements versés 3 669,65 3 669,65 3 669,65
2761 Créances avances garantie emprunt 533,57 533,57 533,57
27636 CCAS et Caisse des Ecoles 141 762,34 141 762,34 141 762,34
27638 Créances sur autres etab pub 115 173,45 8 850,63 115 173,45 8 850,63 106 322,82
Sous Total compte 2763 256 935,79
8 850,63
256 935,79
8 850,63
248 085,16
56 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
2764 Créances particul et aut pers droit p riv 400 000,00 190 000,00 400 000,00 190 000,00 210 000,00
Sous Total compte 276 657 469,36
198 850,63
657 469,36
198 850,63
458 618,73
Sous Total compte 27 3 161 050,45 0,01
2 698 762,08
3 161 050,46
2 698 762,08
462 288,38
28031 Amort frais études 249 954,37 223 204,54 58 264,41 223 204,54 308 218,78 85 014,24
28032 Amort frais recherche et dév 44 129,84 1 533,00 45 662,84 45 662,84
28033 Amort frais d’insertion 10 717,20 6 981,79 3 580,06
6 981,79
14 297,26 7 315,47
Sous Total compte 2803
304 801,41
230 186,33
63 377,47
230 186,33
368 178,88 137 992,55
2804111 Biens mobiliers, matériel et études 38 219,00
38 219,00 38 219,00
38 219,00 0,00
2804112 Bâtiments et installations 38 219,00 15 396,00 53 615,00 53 615,00
Sous Total compte 280411
38 219,00
38 219,00
38 219,00 15 396,00
38 219,00
91 834,00 53 615,00
2804132 Bâtiments et installations 1 247 472,54 204 461,15 1 451 933,69 1 451 933,69
Sous Total compte 280413
1 247 472,54 204 461,15 1 451 933,69 1 451 933,69
2804182 Bâtiments et installations 130 806,00 33 707,63 164 513,63 164 513,63
57 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 280418
130 806,00 33 707,63 164 513,63 164 513,63
Sous Total compte 28041
1 416 497,54
38 219,00
38 219,00 253 564,78
38 219,00
1 708 281,32 1 670 062,32
280422 Bâtiments et installations 7 437,00 6 637,00 14 074,00 14 074,00
Sous Total compte 28042
7 437,00 6 637,00 14 074,00 14 074,00
Sous Total compte 2804
1 423 934,54
38 219,00
38 219,00 260 201,78
38 219,00
1 722 355,32 1 684 136,32
2805 Concessions droits similaires brevet s 431 529,19 29 919,05 461 448,24 461 448,24
28088 Autres immobilisations incorporelles 13 311,07 3 000,00 16 311,07 16 311,07
Sous Total compte 2808
13 311,07 3 000,00 16 311,07 16 311,07
Sous Total compte 280
2 173 576,21
268 405,33
38 219,00 356 498,30
268 405,33
2 568 293,51 2 299 888,18
281568 Amort aut matér outil incend déf civi le 24 928,65 24 928,65 24 928,65
Sous Total compte 28156
24 928,65 24 928,65 24 928,65
281571 Mat roulant 25 266,90 25 266,90 25 266,90
281578 Amort autre mat outillage de voirie 54 388,29 54 388,29 54 388,29
58 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 28157
79 655,19 79 655,19 79 655,19
28158 Autres instal mat outil tech 1 043 103,46 1 080,00 143 509,41 1 080,00 1 186 612,87 1 185 532,87
Sous Total compte 2815
1 147 687,30
1 080,00
143 509,41
1 080,00
1 291 196,71 1 290 116,71
28181 Instal gales agenct amngts divers 5 446,95 158,00 5 604,95 5 604,95
28182 Mat de transport 668 152,20 69 055,92 737 208,12 737 208,12
28183 Mat bureau mat informatique 1 231 453,25 169 457,87 1 400 911,12 1 400 911,12
28184 Mobilier 749 841,28 39 864,24 789 705,52 789 705,52
28188 Amort autres immobilisationscorporel les 1 097 893,97 1 329,00
139 340,10
1 329,00
1 237 234,07 1 235 905,07
Sous Total compte 2818
3 752 787,65
1 329,00
417 876,13
1 329,00
4 170 663,78 4 169 334,78
Sous Total compte 281
4 900 474,95
2 409,00
561 385,54
2 409,00
5 461 860,49 5 459 451,49
Sous Total compte 28
7 074 051,16
270 814,33
38 219,00 917 883,84
270 814,33
8 030 154,00 7 759 339,67
Total classe 2 175 667 335,41
7 074 051,16
1 210 162,11
1 210 162,11
11 395 964,79
9 443 617,19
188 273 462,31
17 727 830,46
178 304 971,52
7 759 339,67
4011 Fournisseurs 265,00 7 713 303,80 8 017 861,78 7 713 303,80 8 018 126,78 304 822,98
59 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 401
265,00
7 713 303,80
8 017 861,78
7 713 303,80
8 018 126,78 304 822,98
4041 Fournis immob 4 101,37 8 871 733,27 8 921 794,16 8 871 733,27 8 925 895,53 54 162,26
40471 Fournis immob −retenues de garantie 38 722,63 36 799,74 50 168,77 36 799,74
88 891,40 52 091,66
Sous Total compte 4047
38 722,63
36 799,74
50 168,77
36 799,74
88 891,40 52 091,66
Sous Total compte 404
42 824,00
8 908 533,01
8 971 962,93
8 908 533,01
9 014 786,93 106 253,92
408 Fournis factures non parvenues 379 563,55 379 563,55 428 337,54 379 563,55
807 901,09 428 337,54
Sous Total compte 40
422 652,55
17 001 400,36
17 418 162,25
17 001 400,36
17 840 814,80 839 414,44
4111 Redevables −amiable
798 678,01 2 169 637,15
2 011 108,16
2 968 315,16
2 011 108,16
957 207,00
4116 Redevables −contentieux 1 763,12 416,00 375,48 2 179,12 375,48 1 803,64
Sous Total compte 411 800 441,13 2 170 053,15
2 011 483,64
2 970 494,28
2 011 483,64
959 010,64
4141 Locataires acquéreurs locat −amiabl e 5 278,38 69 439,66 67 804,20 74 718,04 67 804,20 6 913,84
Sous Total compte 414 5 278,38 69 439,66
67 804,20
74 718,04
67 804,20
6 913,84
4181 Redevables produits non encore factu rés 643 555,56 1 141 076,26 643 555,56 1 784 631,82 643 555,56 1 141 076,26
60 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 418 643 555,56 1 141 076,26
643 555,56
1 784 631,82
643 555,56
1 141 076,26
Sous Total compte 41 1 449 275,07 3 380 569,07
2 722 843,40
4 829 844,14
2 722 843,40
2 107 000,74
421 Personnel −rémunérations dues 306,41 10 962 788,28 10 962 581,87 10 962 788,28
10 962 888,28 100,00
427 Personnel −oppositions 70 088,73 70 088,73 70 088,73 70 088,73 0,00
Sous Total compte 42
306,41
11 032 877,01
11 032 670,60
11 032 877,01
11 032 977,01 100,00
431 Sécurite sociale 2 639 668,45 2 639 668,45
2 639 668,45
2 639 668,45 0,00
437 Autres organismes sociaux 401,43 3 230 195,26 3 230 613,60 3 230 195,26 3 231 015,03 819,77
Sous Total compte 43
401,43
5 869 863,71
5 870 282,05
5 869 863,71
5 870 683,48 819,77
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiab le 11 342,19 23 117,34 32 677,04 34 459,53 32 677,04 1 782,49
4416 Etat aut col pub sub à recev contenti eux 1 984,55 3 275,48 1 960,32 5 260,03 1 960,32 3 299,71
Sous Total compte 441 13 326,74 26 392,82
34 637,36
39 719,56
34 637,36
5 082,20
44311 Opér particul avec Etat dépenses 12 761,95 12 761,95 12 761,95 12 761,95 0,00
44312 Opér particul avec Etat recettes amia ble 185 981,00 185 981,00 185 981,00 185 981,00 0,00
61 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 4431 198 742,95
198 742,95
198 742,95
198 742,95 0,00
44331 Opér particulières avec Département_D ép 630 681,65 630 681,65 630 681,65 630 681,65 0,00
Sous Total compte 4433 630 681,65
630 681,65
630 681,65
630 681,65 0,00
44341 Opér part av Etat communes dépenses 5 352,62 5 352,62 5 352,62 5 352,62 0,00
44342 Opér part av Etat Cnes recettes amiab le 14,00 3 761,18 3 761,18 3 775,18 3 761,18 14,00
Sous Total compte 4434 14,00 9 113,80
9 113,80
9 127,80
9 113,80
14,00
44352 Opér particul avec grp recettes amia ble 2 518,28 2 518,28 2 518,28 2 518,28 0,00
Sous Total compte 4435 2 518,28
2 518,28
2 518,28
2 518,28 0,00
44361 Opér part av Etat caisse écoles dépen ses 192 000,00 197 000,00 192 000,00 197 000,00 5 000,00
Sous Total compte 4436 192 000,00
197 000,00
192 000,00
197 000,00 5 000,00
44371 Opér part av Etat col pub ccas dépens es 1 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 0,00
44372 Opér part avec Etat ccas rec amiable 3 974,56 3 974,56 3 974,56 3 974,56 0,00
Sous Total compte 4437 1 083 974,56
1 083 974,56
1 083 974,56
1 083 974,56 0,00
62 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
44381 Aut serv organ pub −dépenses 5 028 619,06 5 042 419,06 5 028 619,06 5 042 419,06 13 800,00
44382 Aut serv organ pub −recette amiable 608 802,86 608 802,86 608 802,86 608 802,86 0,00
Sous Total compte 4438 5 637 421,92
5 651 221,92
5 637 421,92
5 651 221,92 13 800,00
Sous Total compte 443 2 532,28 7 751 934,88
7 773 253,16
7 754 467,16
7 773 253,16 18 786,00
447 Autres impôts taxes verSEMents assimi lés 151 207,72 151 207,72 151 207,72 151 207,72 0,00
4487 Etat −produits à recevoir 27 142,00 75 000,00 27 142,00 102 142,00
27 142,00
75 000,00
Sous Total compte 448 27 142,00 75 000,00
27 142,00
102 142,00
27 142,00
75 000,00
Sous Total compte 44 43 001,02 8 004 535,42
7 986 240,24
8 047 536,44
7 986 240,24
61 296,20
451001 EAU−SAINT−DIE 155 288,30 504 199,98 483 288,57 659 488,28 483 288,57 176 199,71
451002 ASST−SAINT−DIE 193 144,03 761 282,90 700 971,21 761 282,90 894 115,24 132 832,34
451004 FORETS−SAINT−DIE 62 402,74 139 415,38 246 811,53 201 818,12 246 811,53 44 993,41
451005 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D 2 536,09 247 538,38 266 463,99 250 074,47 266 463,99 16 389,52
451006 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE 270 989,85 5 516 774,58 4 287 820,63 5 787 764,43 4 287 820,63 1 499 943,80
63 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
451008 SPANC−SAINT−DIE 2 977,30 4 500,00 2 960,50 4 500,00 5 937,80 1 437,80
451009 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI 780 528,13 1 187 012,04 1 452 166,25 1 187 012,04 2 232 694,38 1 045 682,34
451010 OM COLL−SAINT−DIE 755 867,81 3 055 541,91 3 123 323,73 3 055 541,91
3 879 191,54 823 649,63
451011 PARKING MARCHE−SAINT−DIE 13 211,56 207 447,47 207 324,63 207 447,47 220 536,19 13 088,72
451012 OFFICE TOURISME−SAINT−DIE 24 054,75 229 328,32 241 216,07 229 328,32 265 270,82 35 942,50
Sous Total compte 451 491 216,98
1 769 783,58
11 853 040,96
11 012 347,11
12 344 257,94
12 782 130,69 437 872,75
Sous Total compte 45 491 216,98
1 769 783,58
11 853 040,96
11 012 347,11
12 344 257,94
12 782 130,69 437 872,75
4621 Créances cess immob −amiable
1 649 260,12
1 647 434,90
1 649 260,12
1 647 434,90
1 825,22
Sous Total compte 462 1 649 260,12
1 647 434,90
1 649 260,12
1 647 434,90
1 825,22
4643 Vacations encaissées à reverser 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00
Sous Total compte 464 1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00 0,00
466 Excédt de verSEMent 350,79 2 383,58 2 243,39 2 383,58 2 594,18 210,60
4671 Autr cptes créditeurs−créditeursdive rs 2 859,67 3 928 608,63 3 948 800,19 3 928 608,63 3 951 659,86 23 051,23
64 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
46721 Débiteurs divers −amiable 40 334,11 11 432 916,46 11 420 934,34 11 473 250,57 11 420 934,34 52 316,23
46726 Débiteurs divers −contentieux 1 057,06 130,06 1 057,06 130,06 927,00
Sous Total compte 4672 41 391,17 11 432 916,46
11 421 064,40
11 474 307,63
11 421 064,40
53 243,23
Sous Total compte 467 41 391,17
2 859,67
15 361 525,09
15 369 864,59
15 402 916,26
15 372 724,26
30 192,00
4686 Divers −charges à payer 240,00 240,00 5 891,98 240,00 6 131,98 5 891,98
4687 Divers −produits à recevoir 110 000,00
110 000,00 110 000,00
Sous Total compte 468
240,00
110 240,00
5 891,98
110 240,00
6 131,98
104 108,02
Sous Total compte 46 41 391,17
3 450,46
17 124 508,79
17 026 534,86
17 165 899,96
17 029 985,32
135 914,64
4711 Verst des régisseurs 850,26 965 451,72 970 909,17 966 301,98 970 909,17 4 607,19
4712 Viremts réimputés 180,00 12 084,05 12 054,05 12 084,05 12 234,05 150,00
47131 Raet : verst contrib directes 19 686 151,58 19 686 151,58 19 686 151,58 19 686 151,58 0,00
47132 Raet : verst dgf 9 138 246,00 9 138 246,00 9 138 246,00 9 138 246,00 0,00
47133 Raet : fonds d’emprunt 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
65 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
47134 Raet : subv 416 214,27 417 592,07 416 214,27 417 592,07 1 377,80
47138 Raet : autres 8 078 136,93 8 085 488,17 8 078 136,93 8 085 488,17 7 351,24
Sous Total compte 4713 38 318 748,78
38 327 477,82
38 318 748,78
38 327 477,82 8 729,04
471411 Excédent à réimputer −pers physiques 1 655 507,20 1 655 507,20 1 655 507,20 1 655 507,20 0,00
471412 Excédent à réimputer −personnes mora les 0,01 5 869,53 5 869,52 5 869,53 5 869,53 0,00
Sous Total compte 47141
0,01
1 661 376,73
1 661 376,72
1 661 376,73
1 661 376,73 0,00
Sous Total compte 4714
0,01
1 661 376,73
1 661 376,72
1 661 376,73
1 661 376,73 0,00
47171 Recettes relevé BDF −Hors CloHélios 116,55
31 285,99
31 289,64
31 285,99
31 406,19 120,20
Sous Total compte 4717
116,55
31 285,99
31 289,64
31 285,99
31 406,19 120,20
4718 Autres recettes à régulariser 3 127,25 9 847 614,71 9 846 178,68 9 847 614,71 9 849 305,93 1 691,22
Sous Total compte 471 850,26
3 423,81
50 836 561,98
50 849 286,08
50 837 412,24
50 852 709,89 15 297,65
47211 DACR −rembst annuités emprunts 4 128 867,89 4 128 867,89 4 128 867,89 4 128 867,89 0,00
47218 DACR −autres dépenses 15,00 963 832,02 963 847,02 963 847,02 963 847,02 0,00
66 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 4721 15,00 5 092 699,91
5 092 714,91
5 092 714,91
5 092 714,91 0,00
4722 DACR commission carte bancaire 1 194,57 1 194,57 1 194,57 1 194,57 0,00
4728 DACR −autres dépenses à régul 216,72 1 819 556,40 1 808 392,33 1 819 773,12
1 808 392,33
11 380,79
Sous Total compte 472 231,72 6 913 450,88
6 902 301,81
6 913 682,60
6 902 301,81
11 380,79
4751 Redevables sur rôle 243 010,29 143 037,87 386 048,16 386 048,16 386 048,16 0,00
4757 Produits sur rôle 244 642,29 386 007,66 141 365,37
386 007,66
386 007,66 0,00
Sous Total compte 475 243 010,29
244 642,29
529 045,53
527 413,53
772 055,82
772 055,82 0,00
4781 Frais de poursuites rattachés
1 792,55
1 733,55
1 792,55
1 733,55
59,00
Sous Total compte 478 1 792,55
1 733,55
1 792,55
1 733,55
59,00
Sous Total compte 47 244 092,27
248 066,10
58 280 850,94
58 280 734,97
58 524 943,21
58 528 801,07 3 857,86
4817 Pénalités de renégociation de la dett e 1 777 072,36 103 631,82 1 777 072,36 103 631,82 1 673 440,54
Sous Total compte 481 1 777 072,36
103 631,82
1 777 072,36
103 631,82
1 673 440,54
Sous Total compte 48 1 777 072,36
103 631,82
1 777 072,36
103 631,82
1 673 440,54
67 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
4911 Prov dépréciat comptes redevables (nb ) 5 755,00 5 755,00 5 755,00 5 755,00 0,00
Sous Total compte 491
5 755,00
5 755,00 5 755,00
5 755,00 0,00
Sous Total compte 49
5 755,00
5 755,00 5 755,00
5 755,00 0,00
Total classe 4 4 046 048,87
2 450 415,53
132 553 401,26
131 349 815,48 103 631,82
136 599 450,13
133 903 862,83
5 713 189,23
3 017 601,93
5113 Titres spéc de paiemt et assim à enca is 470,40 11 078,00 9 456,80 11 548,40 9 456,80 2 091,60
5115 Cartes bancaires à l’encaisSEMent 212,55 117 765,12 117 228,58 117 977,67
117 228,58
749,09
51172 Chèques impayés 641,60 640,60 641,60 640,60 1,00
Sous Total compte 5117 641,60
640,60
641,60
640,60
1,00
5118 Autres valeurs à l’encaisSEMent 72,30 215,68 287,98 287,98 287,98 0,00
Sous Total compte 511 755,25 129 700,40
127 613,96
130 455,65
127 613,96
2 841,69
515 Compte au trésor 1 138 216,18 53 051 419,06 53 448 209,32 54 189 635,24 53 448 209,32 741 425,92
5161 Cptes de placements rémunérés 1 604 640,55 1 985 784,93 3 590 425,48 3 590 425,48 3 590 425,48 0,00
Sous Total compte 516 1 604 640,55 1 985 784,93
3 590 425,48
3 590 425,48
3 590 425,48 0,00
68 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 51 2 743 611,98 55 166 904,39
57 166 248,76
57 910 516,37
57 166 248,76
744 267,61
5411 Disponibiliteschez régisseurs d’avan ces 5 176,96 19 222,66 19 222,66 24 399,62 19 222,66 5 176,96
5412 Disponibilitésrégisseurs de recettes 840,00 510,00 250,00 1 350,00
250,00
1 100,00
Sous Total compte 541 6 016,96 19 732,66
19 472,66
25 749,62
19 472,66
6 276,96
Sous Total compte 54 6 016,96 19 732,66
19 472,66
25 749,62
19 472,66
6 276,96
552 Avances aux SEM 609 796,06
609 796,06 609 796,06
Sous Total compte 55 609 796,06 609 796,06 609 796,06
580 Opérations d’ordrebudgétaires
3 070 902,34
3 070 902,34
3 070 902,34
3 070 902,34 0,00
584 Encaissements chèques par lecture opt 51 084,49 51 084,49 51 084,49 51 084,49 0,00
586 Opér fin budget p et bud annex rattac hés 10 455 059,37 10 455 059,37 10 455 059,37 10 455 059,37 0,00
5872 Compte pivot −admission en non valeu r 1 195,86 1 195,86 1 195,86 1 195,86 0,00
Sous Total compte 587 1 195,86
1 195,86
1 195,86
1 195,86 0,00
588 Autres virements internes 1 066 575,41 1 066 575,41 1 066 575,41 1 066 575,41 0,00
69 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 58 14 644 817,47
14 644 817,47
14 644 817,47
14 644 817,47 0,00
Total classe 5 3 359 425,00 69 831 454,52
71 830 538,89
73 190 879,52
71 830 538,89
1 360 340,63
0,00
6042 Achts prest serv autre que terr à amé nag 1 343 931,5554 883,23 1 343 931,55
54 883,23
1 289 048,32
Sous Total compte 604 1 343 931,55
54 883,23
1 343 931,55
54 883,23
1 289 048,32
60611 Achts non stkés fournit eau−assainist 250 258,45 3 771,55 250 258,45 3 771,55 246 486,90
60612 Achts non stkés fournit énergie élect 948 577,97 17 283,16 948 577,97
17 283,16
931 294,81
60613 Achts non stkés fournit chauf urbain 1 094 279,4419 710,63 1 094 279,4419 710,63 1 074 568,81
Sous Total compte 6061 2 293 115,86
40 765,34
2 293 115,86
40 765,34
2 252 350,52
60622 Achts non stkés carburants 187 494,73 11 353,87 187 494,73 11 353,87 176 140,86
60623 Achts non stkés d’aliment 82 190,83 1 361,66 82 190,83 1 361,66 80 829,17
60628 Achts autres fournit non stkées 4 523,09 4 523,09 4 523,09
Sous Total compte 6062 274 208,65
12 715,53
274 208,65
12 715,53
261 493,12
60631 Achts non stkés fournit entretien 92 223,08 736,23 92 223,08 736,23 91 486,85
70 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
60632 Achts non stkés fournit petit équipt 684 989,10 63 859,29 684 989,10 63 859,29 621 129,81
60633 Achts non stkés fournit voirie 53 341,43 2 837,86 53 341,43 2 837,86 50 503,57
60636 Achts non stkés vêtements travail 155 945,38 73 184,55 155 945,38
73 184,55
82 760,83
Sous Total compte 6063 986 498,99
140 617,93
986 498,99
140 617,93
845 881,06
6064 Achts non stkés fournit admin 77 266,89 1 842,33 77 266,89 1 842,33 75 424,56
6065 Achts non stkés livres−disques−casset tes 59 471,49 1 107,09
59 471,49
1 107,09
58 364,40
6068 Achts non stkés autres mat et fourn 170 551,95 3 162,97 170 551,95 3 162,97 167 388,98
Sous Total compte 606 3 861 113,83
200 211,19
3 861 113,83
200 211,19
3 660 902,64
Sous Total compte 60 5 205 045,38
255 094,42
5 205 045,38
255 094,42
4 949 950,96
611 Contrats prestations de services 1 670 709,6183 151,91 1 670 709,6183 151,91 1 587 557,70
6122 Redevance de crédit−bailmobilier 155 288,72 4 378,83 155 288,72 4 378,83 150 909,89
Sous Total compte 612 155 288,72
4 378,83
155 288,72
4 378,83
150 909,89
6132 Locations immobilières 121 766,17 121 766,17 121 766,17
71 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
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Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
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2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
6135 Locations mobilières 317 059,96 80 342,08 317 059,96 80 342,08 236 717,88
Sous Total compte 613 438 826,13
80 342,08
438 826,13
80 342,08
358 484,05
614 Charges locatives et de copropriété 9 533,35
9 533,35 9 533,35
61521 Entretien et réparations de terrains 2 390,81 2 390,81 2 390,81
61522 Entretien et réparations de bâtiments 40 739,10 14 238,30 40 739,10 14 238,30 26 500,80
61523 Entretien réparations voies et réseau x 346 004,99 680,49
346 004,99
680,49
345 324,50
Sous Total compte 6152 389 134,90
14 918,79
389 134,90
14 918,79
374 216,11
61551 Entretien réparations matériel roulan t
86 977,19
18 662,31
86 977,19
18 662,31
68 314,88
61558 Entretien réparations autres mobilier s 38 723,63 1 543,56 38 723,63 1 543,56 37 180,07
Sous Total compte 6155 125 700,82
20 205,87
125 700,82
20 205,87
105 494,95
6156 Maintenance 175 074,36 5 065,06 175 074,36 5 065,06 170 009,30
Sous Total compte 615 689 910,08
40 189,72
689 910,08
40 189,72
649 720,36
616 Primes d’assurance 162 943,97 1 398,74 162 943,97 1 398,74 161 545,23
72 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
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Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
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31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
617 Etudes et recherches 833,40 833,40 833,40
6182 Divers doc générale et technique 42 453,56 530,15 42 453,56 530,15 41 923,41
6184 Divers verst à organismes formation 59 989,13
59 989,13 59 989,13
6185 Divers −frais colloques et séminaire s 144,00 144,00 144,00
6188 Autres frais divers 22 787,88 22 787,88 22 787,88
Sous Total compte 618 125 374,57
530,15
125 374,57
530,15
124 844,42
Sous Total compte 61 3 253 419,83
209 991,43
3 253 419,83
209 991,43
3 043 428,40
6225 Indemnités au comptable et régisseurs
5 321,16 5 321,16 5 321,16
6226 Rému interméd honoraires 136 055,43 1 973,40 136 055,43 1 973,40 134 082,03
6227 Rému interméd honoraires frais act co nt 91 823,77 250,00 91 823,77 250,00 91 573,77
6228 Rému interméd honoraires divers 4 395,16 2 420,37 4 395,16 2 420,37 1 974,79
Sous Total compte 622 237 595,52
4 643,77
237 595,52
4 643,77
232 951,75
6231 Pub public relat publ annonces insert 62 853,61 5 890,30 62 853,61 5 890,30 56 963,31
73 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
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Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
6232 Pub public relat publ fêtes cérémonie s 54 798,80 7 309,48 54 798,80 7 309,48 47 489,32
6236 Pub public relat publ catalog imprimé s 45 555,19 5 062,54 45 555,19 5 062,54 40 492,65
6237 Pub public relat publ publications 70 691,50 4 795,96 70 691,50
4 795,96
65 895,54
6238 Pub public relat publ divers 54 111,75 54 111,75 54 111,75
Sous Total compte 623 288 010,85
23 058,28
288 010,85
23 058,28
264 952,57
6241 Transports de biens 11 079,46
11 079,46 11 079,46
6247 Transports collectifs 28 843,79 28 843,79 28 843,79
6248 Transports−divers
798,78 798,78 798,78
Sous Total compte 624 40 722,03 40 722,03 40 722,03
6251 Déplacts missions récep −voyage dépl cts 44 239,20 240,00 44 239,20 240,00 43 999,20
6256 Déplacts missions récep −missions 137,32 137,32 137,32
6257 Déplacts missions récep −réceptions 6 126,81 6 126,81 6 126,81
Sous Total compte 625 50 503,33
240,00
50 503,33
240,00
50 263,33
74 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
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2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
6261 Frais d’affranchissement 110 382,96 110 382,96 110 382,96
6262 Frais de télécommunications 134 918,74 23,52 134 918,74 23,52 134 895,22
Sous Total compte 626 245 301,70
23,52
245 301,70
23,52
245 278,18
627 Aut serv extér servi bancaires assimi l 1 464,57 1 464,57 1 464,57
6281 Aut serv extér concours divers 86 479,38 86 479,38 86 479,38
6282 Frais gardien églises forêts bois com 12 687,17
12 687,17 12 687,17
6288 Autres serv extér 23 707,15 437,42 23 707,15 437,42 23 269,73
Sous Total compte 628 122 873,70
437,42
122 873,70
437,42
122 436,28
Sous Total compte 62 986 471,70
28 402,99
986 471,70
28 402,99
958 068,71
6336 Cotis. centre national −centres gest ion 90 280,00 90 280,00 90 280,00
Sous Total compte 633 90 280,00 90 280,00 90 280,00
63512 Impôts directs −taxes foncières 48 333,80 5 230,00 48 333,80 5 230,00 43 103,80
63513 Impôts directs −autres impôts locaux 1 571,00 1 052,00 1 571,00 1 052,00 519,00
75 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 6351 49 904,80
6 282,00
49 904,80
6 282,00
43 622,80
6354 Droits d’enregistrementet de timbre 205,20 205,20 205,20
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 389,50
389,50 389,50
6358 Autres droits administration des impô ts 5 146,00 209,00 5 146,00 209,00 4 937,00
Sous Total compte 635 55 645,50
6 491,00
55 645,50
6 491,00
49 154,50
637 Autres impôts tax verst sur rému aut org 5 671,72
5 671,72 5 671,72
Sous Total compte 63 151 597,22
6 491,00
151 597,22
6 491,00
145 106,22
64111 Persl titulaire_rémunération principa le
8 761 644,75
6 773,12
8 761 644,75
6 773,12
8 754 871,63
64112 Persl titulair_NBI supplt fami indem rés 130 441,69 130 441,69 130 441,69
64118 Personnel titulaire −autres indemnit és 219 232,46 219 232,46 219 232,46
Sous Total compte 6411 9 111 318,90
6 773,12
9 111 318,90
6 773,12
9 104 545,78
64131 Persel non titulaire −rémunération 2 920 951,45 5 189,34 2 920 951,45 5 189,34 2 915 762,11
Sous Total compte 6413 2 920 951,45
5 189,34
2 920 951,45
5 189,34
2 915 762,11
76 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
64168 Autres emplois d’insertion 254 309,86 814,31 254 309,86 814,31 253 495,55
Sous Total compte 6416 254 309,86
814,31
254 309,86
814,31
253 495,55
6419 Rembst rémunérations du persel 134,58 181 227,15
134,58
181 227,15 181 092,57
Sous Total compte 641 12 286 714,79
194 003,92
12 286 714,79
194 003,92
12 092 710,87
6451 Charges sécu cotisations URSSAF 2 123 107,00 2 123 107,00 2 123 107,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 2 255 337,21
2 255 337,21 2 255 337,21
6454 Charges sécu cotisations ASSEDIC 188 797,26 188 797,26 188 797,26
6455 Charges sécu prévoyance cotisations
190 049,13 190 049,13 190 049,13
6459 Rembst charges sécu sociale prévoyanc e 74 878,30 74 878,30 74 878,30
Sous Total compte 645 4 757 290,60
74 878,30
4 757 290,60
74 878,30
4 682 412,30
6471 Autres charg soc prestat versées fnal 9 951,00 9 951,00 9 951,00
6475 Autres charges sociales médecine trav ail 6 530,24 6 530,24 6 530,24
6478 Autres charges sociales diverses 23 062,91 23 062,91 23 062,91
77 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
6479 Rembst sur autres charges social 3 590,33 3 590,33 3 590,33
Sous Total compte 647 39 544,15
3 590,33
39 544,15
3 590,33
35 953,82
Sous Total compte 64 17 083 549,54
272 472,55
17 083 549,54
272 472,55
16 811 076,99
6531 Indemnités maires adjoints conseiller s 300 379,65 300 379,65 300 379,65
6532 Frais mission maires adjts conseiller s 13 051,27 380,92 13 051,27 380,92 12 670,35
6533 Cotisations retraite maire adjts cons eil 16 385,16
16 385,16 16 385,16
6535 Frais formation maires adjts conseil 3 954,34 3 954,34 3 954,34
Sous Total compte 653 333 770,42
380,92
333 770,42
380,92
333 389,50
6541 Créances admises en non−valeur 1 195,86 1 195,86 1 195,86
6542 Créances éteintes 1 121,20 1 121,20 1 121,20
Sous Total compte 654 2 317,06 2 317,06 2 317,06
6553 Cont particip service incendie 630 656,55 630 656,55 630 656,55
Sous Total compte 655 630 656,55 630 656,55 630 656,55
78 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
657348 Subv fonct aux orga pub autres Cnes 3 430,26 3 430,26 3 430,26
Sous Total compte 65734 3 430,26 3 430,26 3 430,26
657361 Caiss ecoles 197 000,00
197 000,00 197 000,00
657362 CCAS 1 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00
657364 Subv fonct vers aux org pub indust ci al 107 025,68 107 025,68 107 025,68
Sous Total compte 65736 1 384 025,68 1 384 025,68 1 384 025,68
65738 Subv fonct autres orga publics 464 400,00 464 400,00 464 400,00
Sous Total compte 6573 1 851 855,94 1 851 855,94 1 851 855,94
6574 Subv fonct assoc et pers droit privé 1 153 021,13 8 345,00 1 153 021,13 8 345,00 1 144 676,13
Sous Total compte 657 3 004 877,07
8 345,00
3 004 877,07
8 345,00
2 996 532,07
Sous Total compte 65 3 971 621,10
8 725,92
3 971 621,10
8 725,92
3 962 895,18
66111 Intérêts réglés à l’écheance 1 535 138,64 1 535 138,64 1 535 138,64
66112 Intérêts −rattachement des icne 514 839,78 461 001,44 514 839,78 461 001,44 53 838,34
79 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 6611 2 049 978,42
461 001,44
2 049 978,42
461 001,44
1 588 976,98
Sous Total compte 661 2 049 978,42
461 001,44
2 049 978,42
461 001,44
1 588 976,98
Sous Total compte 66 2 049 978,42
461 001,44
2 049 978,42
461 001,44
1 588 976,98
6713 Charges except−secourset dots 1 500,00 1 500,00 1 500,00
6714 Charges except−bourses−prix 20 347,50 20 347,50 20 347,50
6718 Charg except aut charg except opér ge st 37 847,60
37 847,60 37 847,60
Sous Total compte 671 59 695,10 59 695,10 59 695,10
673 Charges except titres annulés
59 076,55 59 076,55 59 076,55
67441 Aux bud annex et rég dotée autonomie fin 4 469 730,00 4 469 730,00 4 469 730,00
Sous Total compte 6744 4 469 730,00 4 469 730,00 4 469 730,00
6745 Subv except aux personnes droit privé 4 600,00 4 600,00 4 600,00
6748 Autres subv exceptionnelles 880,67 880,67 880,67 880,67 0,00
Sous Total compte 674 4 475 210,67
880,67
4 475 210,67
880,67
4 474 330,00
80 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
675 Charges except vnc immob cédées 619 483,19 619 483,19 619 483,19
676 Diff sur réalisations (positives) 1 029 540,22 1 029 540,22 1 029 540,22
678 Autres charges exceptionnelles 6 109,65
6 109,65 6 109,65
Sous Total compte 67 6 249 115,38
880,67
6 249 115,38
880,67
6 248 234,71
6811 DA −immob 917 883,84 917 883,84 917 883,84
Sous Total compte 681 917 883,84 917 883,84 917 883,84
6862 DA −charges financières à répartir 103 631,82 103 631,82 103 631,82
6865 Dp pour risques et charges financiers
11 663,38 11 663,38 11 663,38
Sous Total compte 686 115 295,20 115 295,20 115 295,20
Sous Total compte 68 1 033 179,04 1 033 179,04 1 033 179,04
Total classe 6 39 983 977,61
1 243 060,42
39 983 977,61
1 243 060,42
39 000 478,39
259 561,20
70311 Concession dans cimetières (produit n et) 37 681,00 37 681,00 37 681,00
Sous Total compte 7031
37 681,00 37 681,00 37 681,00
81 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
70323 Redev occupation domaine public commu nal 387,20 397 647,54 387,20 397 647,54 397 260,34
Sous Total compte 7032 387,20
397 647,54
387,20
397 647,54 397 260,34
70388 Autres redevances et recettes diverse s 394,20 155 632,17
394,20
155 632,17 155 237,97
Sous Total compte 7038 394,20
155 632,17
394,20
155 632,17 155 237,97
Sous Total compte 703 781,40
590 960,71
781,40
590 960,71 590 179,31
704 Travaux 17,08 17,08 17,08
7062 Prestation serv redev droits culturel 553,35 106 723,48 553,35 106 723,48 106 170,13
70631 Redev droits services à caract sporti f
60,00
269 148,29
60,00
269 148,29 269 088,29
Sous Total compte 7063 60,00
269 148,29
60,00
269 148,29 269 088,29
7066 Prestation serv redev droits social 62 424,45 62 424,45 62 424,45
70688 Prest serv autres prestat service 932 106,41 932 106,41 932 106,41
Sous Total compte 7068
932 106,41 932 106,41 932 106,41
Sous Total compte 706 613,35
1 370 402,63
613,35
1 370 402,63 1 369 789,28
82 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
7078 Ventes d’autresmarchandises 15 903,80 15 903,80 15 903,80
Sous Total compte 707
15 903,80 15 903,80 15 903,80
7083 Aut produits locat div autre qu’immeu ble 245,99 2 074,38
245,99
2 074,38 1 828,39
70872 Rembst frais par bud annex régies mun ic 599 952,23 599 952,23 599 952,23
70873 Autres prod rembst frais par CCAS 3 974,56 3 974,56 3 974,56
70878 Autres produits −remboursement de fr ais 3 433,04 91 992,88
3 433,04
91 992,88 88 559,84
Sous Total compte 7087 3 433,04
695 919,67
3 433,04
695 919,67 692 486,63
Sous Total compte 708 3 679,03
697 994,05
3 679,03
697 994,05 694 315,02
Sous Total compte 70 5 073,78
2 675 278,27
5 073,78
2 675 278,27 2 670 204,49
722 Travx en régie immob corp 259 540,76 259 540,76 259 540,76
Sous Total compte 72
259 540,76 259 540,76 259 540,76
73111 Taxes foncières et d’habitation 1 467 072,00 18 102 520,98 1 467 072,00 18 102 520,98 16 635 448,98
73112 Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises 1 100 763,18 1 100 763,18 1 100 763,18
83 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
73113 Taxes sur les surfaces commerciales 480 360,09 480 360,09 480 360,09
73114 Imposition Forfait Entreprises Réseau 22 149,33 22 149,33 22 149,33
Sous Total compte 7311 1 467 072,00
19 705 793,58
1 467 072,00
19 705 793,58 18 238 721,58
Sous Total compte 731 1 467 072,00
19 705 793,58
1 467 072,00
19 705 793,58 18 238 721,58
7323 F.N.G.I.R. 659 614,00 659 614,00 659 614,00
7325 Fonds péréqu recettes fisc co et inte rco 111 890,00 111 890,00 111 890,00
Sous Total compte 732
771 504,00 771 504,00 771 504,00
7336 Droits de place 4 458,00 4 458,00 4 458,00
7337 Droits de stationnement 7,60 358 727,95 7,60 358 727,95 358 720,35
Sous Total compte 733 7,60
363 185,95
7,60
363 185,95 363 178,35
7342 Verst transport 110 630,56 1 086 135,81 110 630,56 1 086 135,81 975 505,25
Sous Total compte 734 110 630,56
1 086 135,81
110 630,56
1 086 135,81 975 505,25
7351 Taxe sur électricité 412 761,33 412 761,33 412 761,33
84 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 735
412 761,33 412 761,33 412 761,33
7363 Impôt sur les spectacles 6 407,00 6 407,00 6 407,00
7368 Taxes locale sur la publicité extérie ure 205 760,46 205 760,46 205 760,46
Sous Total compte 736
212 167,46 212 167,46 212 167,46
7381 Taxe addit droit mutation taxe pub fo nc 252 415,20 252 415,20 252 415,20
Sous Total compte 738
252 415,20 252 415,20 252 415,20
73942 Reverst taxe versement transport 12 361,95 12 361,95 12 361,95
Sous Total compte 7394 12 361,95 12 361,95 12 361,95
Sous Total compte 739 12 361,95 12 361,95 12 361,95
Sous Total compte 73 1 590 072,11
22 803 963,33
1 590 072,11
22 803 963,33 21 213 891,22
7411 DGFdotation forfaitaire 7 133 116,00 7 133 116,00 7 133 116,00
74123 DGF solidarité urbaine 1 777 290,00 1 777 290,00 1 777 290,00
74127 Dotation nationale de péréquation 227 840,00 227 840,00 227 840,00
85 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 7412
2 005 130,00 2 005 130,00 2 005 130,00
Sous Total compte 741
9 138 246,00 9 138 246,00 9 138 246,00
746 Dotation générale de décentralisation 27 142,00 81 426,00 27 142,00
81 426,00 54 284,00
74718 Autres participations Etat 231 749,34 231 749,34 231 749,34
Sous Total compte 7471
231 749,34 231 749,34 231 749,34
7472 Participations −Région 500,00 25 500,00
500,00
25 500,00 25 000,00
7473 Participations −Dépt 50 000,00 50 000,00 50 000,00
74748 Participations des autres Cnes
261,14
21 544,05
261,14
21 544,05 21 282,91
Sous Total compte 7474 261,14
21 544,05
261,14
21 544,05 21 282,91
7478 Participations −autres organismes 563 576,00 1 721 600,02 563 576,00 1 721 600,02 1 158 024,02
Sous Total compte 747 564 337,14
2 050 393,41
564 337,14
2 050 393,41 1 486 056,27
7482 Compens perte taxe addition taxe pub fon 1 489,00 1 489,00 1 489,00
748313 Dotation compensation réforme TP 363 253,00 363 253,00 363 253,00
86 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 74831
363 253,00 363 253,00 363 253,00
74833 Etat−Compensationsau titre de la CET 325 737,00 325 737,00 325 737,00
74834 Compens au titre exonérat tax foncier es 185 981,00 185 981,00 185 981,00
74835 Compens au titre exonérat de la th 185 981,00 1 066 441,00 185 981,00 1 066 441,00 880 460,00
Sous Total compte 7483 185 981,00
1 941 412,00
185 981,00
1 941 412,00 1 755 431,00
7484 Dotation de recensement 4 922,00 4 922,00 4 922,00
7488 Autres attributions −participations 120,00 120,00 120,00
Sous Total compte 748 185 981,00
1 947 943,00
185 981,00
1 947 943,00 1 761 962,00
Sous Total compte 74 777 460,14
13 218 008,41
777 460,14
13 218 008,41 12 440 548,27
752 Revenus des immeubles 23,70 62 218,00 23,70 62 218,00 62 194,30
757 Redev versées par fermiers −concessi ons 78 239,32 78 239,32 78 239,32
758 Produits divers de gestion courante 39,30 41 812,80 39,30 41 812,80 41 773,50
Sous Total compte 75 63,00
182 270,12
63,00
182 270,12 182 207,12
87 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
761 Produits financiers−produitsdes part ici 235,60 235,60 235,60
767 Produits cession VMP 8 006,25 8 006,25 8 006,25
768 Autres produits financiers 3 052,25 3 052,25 3 052,25
Sous Total compte 76
11 294,10 11 294,10 11 294,10
7714 Recouvrement sur créances non valeur 104,45 104,45 104,45
7718 Autres prod except sur opé gestion 5 875,02 5 875,02 5 875,02
Sous Total compte 771
5 979,47 5 979,47 5 979,47
773 Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad 24 923,69 24 923,69 24 923,69
775 Produits des cessions d’immobilisatio ns 5 000,00 1 649 260,12 5 000,00 1 649 260,12 1 644 260,12
776 Diff sur réalisations (négatives) 4 763,29 4 763,29 4 763,29
777 Quote−partdes subv d’investtransfér ée 91 429,36 91 429,36 91 429,36
7788 Produits exceptionnels divers 167 167,80 167 167,80 167 167,80
Sous Total compte 778
167 167,80 167 167,80 167 167,80
88 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 77 5 000,00
1 943 523,73
5 000,00
1 943 523,73 1 938 523,73
7817 Rep prov dépréciat actifs circul 5 755,00 5 755,00 5 755,00
Sous Total compte 781
5 755,00 5 755,00 5 755,00
Sous Total compte 78
5 755,00 5 755,00 5 755,00
Total classe 7 2 377 669,03
41 099 633,72
2 377 669,03
41 099 633,72
12 361,95
38 734 326,64
Total général 190 649 880,43
190 649 880,43
210 674 346,69
207 804 122,52
56 447 802,64
59 318 026,81
457 772 029,76
457 772 029,76
232 059 842,22
232 059 842,22
89 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES
N°
Intitulé
DEBIT CREDIT SOLDES
TOTAL TOTAL Balance d’entrée Année en cours Balance d’entrée Année en cours Débiteurs Créditeurs
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
III−2
861
Portefeuille
SD−R10MUSEE 35 250,00 36 500,00 71 750,00 0,00 44 000,00 44 000,00 27 750,00 0,00
SD−R05SAINT DIE PLAGE 19 500,00 4 240,00 23 740,00 0,00 13 990,00 13 990,00 9 750,00 0,00
SD−R05SAINT DIE GLACE 56 250,00 12 814,50 69 064,50 0,00 19 672,00 19 672,00 49 392,50 0,00
saint−diékart 1 856,00 0,00 1 856,00 0,00 0,00 0,00 1 856,00 0,00
sculptures maitres 20eme 7 382,00 0,00 7 382,00 0,00 0,00 0,00 7 382,00 0,00
SD−R04STATIONNEMENT PAYANT 208 500,00 3 132,00 211 632,00 0,00 77 800,00 77 800,00 133 832,00 0,00
acti−jeunes 0,00 181,00 181,00 0,00 181,00 181,00 0,00 0,00
Sous Total compte 861 328 738,00 56 867,50 385 605,50 0,00 155 643,00 155 643,00 229 962,50 0,00 862
Correspondant
SD−R10MUSEE 15 962,30 44 000,00 59 962,30 0,00 9 064,26 9 064,26 50 898,04 0,00
SD−R05SAINT DIE PLAGE 2 812,00 13 990,00 16 802,00 0,00 13 261,00 13 261,00 3 541,00 0,00
SD−R05SAINT DIE GLACE 23 965,50 19 672,00 43 637,50 0,00 27 715,50 27 715,50 15 922,00 0,00
saint−diékart 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sculptures maitres 20eme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SD−R04STATIONNEMENT PAYANT 24 584,80 77 800,00 102 384,80 0,00 80 332,40 80 332,40 22 052,40 0,00
acti−jeunes 181,00 0,00 181,00 0,00 181,00 181,00 0,00 0,00
Sous Total compte 862 67 505,60 155 462,00 222 967,60 0,00 130 554,16 130 554,16 92 413,44 0,00
863
Prise en charge titre et valeur
SD−R10MUSEE 0,00 9 064,26 9 064,26 51 212,30 36 500,00 87 712,30 0,00 78 648,04
90 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES
N°
Intitulé
DEBIT CREDIT SOLDES
TOTAL TOTAL Balance d’entrée Année en cours Balance d’entrée Année en cours Débiteurs Créditeurs
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80100 −SAINT−DIE
31/12/2012
III−2
SD−R05SAINT DIE PLAGE 0,00 10 449,00 10 449,00 22 312,00 1 428,00 23 740,00 0,00 13 291,00
SD−R05SAINT DIE GLACE 0,00 14 901,00 14 901,00 80 215,50 0,00 80 215,50 0,00 65 314,50
saint−diékart 0,00 0,00 0,00 1 856,00 0,00 1 856,00 0,00 1 856,00
sculptures maitres 20eme 0,00 0,00 0,00 7 382,00 0,00 7 382,00 0,00 7 382,00
SD−R04STATIONNEMENT PAYANT 0,00 77 200,40 77 200,40 233 084,80 0,00 233 084,80 0,00 155 884,40
acti−jeunes 0,00 181,00 181,00 181,00 0,00 181,00 0,00 0,00
Sous Total compte 863 0,00 111 795,66 111 795,66 396 243,60 37 928,00 434 171,60 0,00 322 375,94
TOTAUX 396 243,60 324 125,16 720 368,76 396 243,60 324 125,16 720 368,76 322 375,94 322 375,94
91 HELM46−110111.v1
Page
PRESENTATION CROISEE
NATURE/FONCTION
92 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section D’INVESTISSEMENT−DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
0
Services generaux
1
Securite publique
s
2
Enseignement
3
Culture
4
Sport
5
Interventions soci
ales
8
Amenagement urbai
ns, Environnement
9
Action economique
TOTAL
16
Emprunts et dettes assimi
lees
2 593 781,56 2 593 781,56
20
Immobilisations incorpore
lles
32 918,21 270,00 3 132,33 140 915,19 3 501,60 39 254,31 54 701,60 274 693,24
21
Immobilisations corporell
es
381 377,18 126 670,55 222 614,64 328 256,28 324 275,58 25 037,68 1 122 368,01 37 950,64 2 568 550,56
23
Immobilisations en cours 2 228 943,18 856 679,24 229 000,00 3 314 622,42
26
Participations et créance
s rattachées à des partic
100,00 100,00
040
Opérations d’ordre de tra
nsfert entre sections
177 607,40 21 640,17 35 228,47 15 497,78 5 615,27 58 348,57 41 795,75 355 733,41
041
Opérations patrimoniales 720,00 6 053,70 3 828,17 27 048,79 6 979,20 44 629,86
DEPENSES
DE L’EXERCICE 3 185 684,35 127 660,55 253 440,84 2 737 271,29 343 274,96 30 652,95 2 103 698,92 370 427,19 9 152 111,05
93 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section D’INVESTISSEMENT−RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
0
Services generaux
1
Securite publique
s
2
Enseignement
3
Culture
4
Sport
7
Logement
8
Amenagement urbai
ns, Environnement
9
Action economique
TOTAL
10
Dotations fonds divers et
réserves
4 747 167,08 4 747 167,08
13
Subventions d’investissem
ent
36 378,00 52 516,51 73 296,00 488 668,85 650 859,36
16
Emprunts et dettes assimi
lees
1 000 000,00 300,00 1 000 300,00
20
Immobilisations incorpore
lles
1 036,85 127 201,18 100 792,25 229 030,28
27
Autres immobilisations fi
nancières
2 508 762,07 30 000,00 160 000,00 2 698 762,07
040
Opérations d’ordre de tra
nsfert entre sections
2 670 539,07 2 670 539,07
041
Opérations patrimoniales 720,00 6 053,70 3 828,17 27 048,79 6 979,20 44 629,86
RECETTES
DE L’EXERCICE 10 926 468,22 37 098,00 6 053,70 57 381,53 230 497,18 300,00 675 717,64 107 771,45 12 041 287,72
94 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
0
Services generaux
1
Securite publique
s
2
Enseignement
3
Culture
4
Sport
5
Interventions soci
ales
6
Famille
7
Logement
8
Amenagement urbai
ns, Environnement
9
Action economique
TOTAL
011
Charges à caractère génér
al
2 518 603,44 71 277,86 1 076 072,66 724 671,07 1 065 772,11 322 266,92 850 216,21 25 766,09 2 163 208,02 188 419,91 9 006 274,29
012
Charges de personnel et f
rais assimilés
5 472 553,62 801 835,03 2 229 708,70 2 368 963,73 1 812 036,11 1 469 168,63 156 186,19 2 286 478,39 563 987,79 17 160 918,19
014
Atténuations de produits 12 361,95 12 361,95
65
Autres charges de gestion
courante
403 306,56 630 656,55 278 923,79 329 549,16 587 733,44 1 571 870,00 111 475,68 49 380,00 3 962 895,18
66
Charges financières 1 588 976,98 1 588 976,98
67
Charges exceptionnelles 4 240 067,25 136,90 32 195,78 165 708,34 3 528,10 11 639,90 7 325,27 31 109,76 107 500,00 4 599 211,30
68
Dotations aux Amortisseme
nts et aux provisions
11 663,38 11 663,38
042
Opérations d’ordre de tra
nsfert entre sections
2 670 539,07 2 670 539,07
DEPENSES
DE L’EXERCICE 16 905 710,30 1 503 906,34 3 616 900,93 3 588 892,30 3 469 069,76 3 374 945,45 1 006 402,40 33 091,36 4 604 633,80 909 287,70 39 012 840,34
95 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
0
Services generaux
1
Securite publique
s
2
Enseignement
3
Culture
4
Sport
5
Interventions soci
ales
6
Famille
7
Logement
8
Amenagement urbai
ns, Environnement
9
Action economique
TOTAL
013
Atténuations de charges 109 050,53 4 627,89 85 806,32 59 997,12 79,34 259 561,20
70
Produits des services, du
domaine et ventes divers
629 970,88 48,00 701 502,91 171 257,93 361 451,70 41 577,55 241 287,70 1 714,09 474 745,64 46 648,09 2 670 204,49
73
Impots et taxes 19 697 748,06 1 524 047,11 4 458,00 21 226 253,17
74
Dotations et participatio
ns
11 123 507,11 120,00 94 452,44 25 000,00 51 994,20 1 134 978,96 10 495,56 12 440 548,27
75
Autres produits de gestio
n courante
817,44 61 470,20 1 100,00 7 112,00 15 025,16 11 539,96 78 239,32 6 903,04 182 207,12
76
Produits financiers 11 294,10 11 294,10
77
Produits exceptionnels 34 994,78 1 387 794,16 17 967,26 5 722,49 6 496,80 987,87 385 412,53 2 955,19 1 842 331,08
78
Reprises sur amortissemen
ts et provisions
5 755,00 5 755,00
042
Opérations d’ordre de tra
nsfert entre sections
355 733,41 355 733,41
RECETTES
DE L’EXERCICE 31 968 871,31 4 795,89 2 245 219,71 215 325,19 426 280,39 1 283 884,79 301 284,82 14 241,92 2 473 019,50 60 964,32 38 993 887,84
96 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 0 −Section D’INVESTISSEMENT−DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
0
Services generaux
01
Services generaux
−Operations non v
02
Services generaux
−Administration g
020
Services generaux
−Administration g
022
Services generaux
−Administration g
023
Services generaux
−Administration g
024
Services generaux
−Administration g
025
Services generaux
−Administration g
026
Services generaux
−Administration g
03
Services generaux
−Justice
16
Emprunts et dettes assimi
lees
2 593 781,56 2 593 781,56
20
Immobilisations incorpore
lles
32 918,21 32 918,21 11 806,02 8 692,92 12 419,27
21
Immobilisations corporell
es
381 377,18 378 251,67 290 035,74 373,90 14 567,00 26 532,63 46 742,40 3 125,51
040
Opérations d’ordre de tra
nsfert entre sections
177 607,40 96 192,65 77 948,70 75 385,30 34,70 2 528,70 3 466,05
DEPENSES
DE L’EXERCICE 3 185 684,35 2 689 974,21 489 118,58 377 227,06 373,90 23 259,92 26 532,63 34,70 61 690,37 6 591,56
97 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 0 −Section D’INVESTISSEMENT−RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
0
Services generaux
01
Services generaux
−Operations non v
10
Dotations fonds divers et
réserves
4 747 167,08 4 747 167,08
16
Emprunts et dettes assimi
lees
1 000 000,00 1 000 000,00
27
Autres immobilisations fi
nancières
2 508 762,07 2 508 762,07
040
Opérations d’ordre de tra
nsfert entre sections
2 670 539,07 2 670 539,07
RECETTES
DE L’EXERCICE 10 926 468,22 10 926 468,22
98 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
0
Services generaux
01
Services generaux
−Operations non v
02
Services generaux
−Administration g
020
Services generaux
−Administration g
022
Services generaux
−Administration g
023
Services generaux
−Administration g
024
Services generaux
−Administration g
025
Services generaux
−Administration g
026
rvices generaux −
ministration g
03
Services generaux
−Justice
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
10 926 468,22 10 926 468,22
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
3 185 684,35 2 689 974,21 489 118,58 377 227,06 373,90 23 259,92 26 532,63 34,70 61 690,37 6 591,56
SOLDE 7 740 783,87 8 236 494,01 −489 118,58 −377 227,06 −373,90 −23 259,92 −26 532,63 −34,70 −61 690,37 −6 591,56
99 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 1 −Section D’INVESTISSEMENT−DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
1
Securite publique
11
Securite publique
s −Securite inter
110
Securite publique
s −Securite inter
112
Securite publique
s −Securite inter
113
Securite publique
s −Securite inter
20
Immobilisations incorpore
lles
270,00 270,00 270,00
21
Immobilisations corporell
es
126 670,55 126 670,55 83 602,33 19 928,74 23 139,48
041
Opérations patrimoniales 720,00 720,00 720,00
DEPENSES
DE L’EXERCICE 127 660,55 127 660,55 84 592,33 19 928,74 23 139,48
100 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 1 −Section D’INVESTISSEMENT−RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
1
Securite publique
11
Securite publique
s −Securite inter
110
Securite publique
s −Securite inter
13
Subventions d’investissem
ent
36 378,00 36 378,00 36 378,00
041
Opérations patrimoniales 720,00 720,00 720,00
RECETTES
DE L’EXERCICE 37 098,00 37 098,00 37 098,00
101 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
1
Securite publique
11
Securite publique
s −Securite inter
110
Securite publique
s −Securite inter
112
Securite publique
s −Securite inter
113
Securite publique
s −Securite inter
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
37 098,00 37 098,00 37 098,00
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
127 660,55 127 660,55 84 592,33 19 928,74 23 139,48
SOLDE −90 562,55 −90 562,55 −47 494,33 −19 928,74 −23 139,48
102 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 2 −Section D’INVESTISSEMENT−DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
2
Enseignement
20
Enseignement −Se
rvices communs
21
Enseignement −En
seignement du prem
211
Enseignement −En
seignement du prem
212
Enseignement −En
seignement du prem
20
Immobilisations incorpore
lles
3 132,33 3 132,33 775,01 2 357,32
21
Immobilisations corporell
es
222 614,64 4 251,76 218 362,88 77 089,55 141 273,33
040
Opérations d’ordre de tra
nsfert entre sections
21 640,17 21 640,17 3 482,91 18 157,26
041
Opérations patrimoniales 6 053,70 6 053,70 5 366,20 687,50
DEPENSES
DE L’EXERCICE 253 440,84 4 251,76 249 189,08 86 713,67 162 475,41
103 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 2 −Section D’INVESTISSEMENT−RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
2
Enseignement
21
Enseignement −En
seignement du prem
211
Enseignement −En
seignement du prem
212
Enseignement −En
seignement du prem
041
Opérations patrimoniales 6 053,70 6 053,70 5 366,20 687,50
RECETTES
DE L’EXERCICE 6 053,70 6 053,70 5 366,20 687,50
104 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
2
Enseignement
20
Enseignement −Se
rvices communs
21
Enseignement −En
seignement du prem
211
Enseignement −En
seignement du prem
212
Enseignement −En
seignement du prem
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
6 053,70 6 053,70 5 366,20 687,50
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
253 440,84 4 251,76 249 189,08 86 713,67 162 475,41
SOLDE −247 387,14 −4 251,76 −243 135,38 −81 347,47 −161 787,91
105 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 3 −Section D’INVESTISSEMENT−DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
3
Culture
30
Culture −Services
communs
300 31
Culture −Expressi
on artistique
311
Culture −Expressi
on artistique −Ex
314
Culture −Expressi
on artistique −Ci
32
Culture −Conserva
tion patrimoines
321
Culture −Conserva
tion patrimoines
322
Culture −Conserva
tion des patrimoi
324
Culture −Conserva
tion patrimoines
33
Culture −Action c
ulturelle
20
Immobilisations incorpore
lles
140 915,19 140 628,15 140 628,15 287,04 287,04
21
Immobilisations corporell
es
328 256,28 914,82 914,82 146 899,24 6 317,18 140 582,06 59 759,73 11 755,71 46 397,26 1 606,76 120 682,49
23
Immobilisations en cours 2 228 943,18 2 228 943,18 2 228 943,18
26
Participations et créance
s rattachées à des partic
100,00 100,00 100,00
040
Opérations d’ordre de tra
nsfert entre sections
35 228,47 1 081,46 272,38 809,08 20 899,77 1 667,57 19 116,20 116,00 13 247,24
041
Opérations patrimoniales 3 828,17 2 213,57 2 213,57 1 614,60
DEPENSES
DE L’EXERCICE 2 737 271,29 1 014,82 1 014,82 2 519 765,60 8 803,13 2 510 962,47 80 946,54 13 423,28 65 800,50 1 722,76 135 544,33
106 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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ETAT DETAILLE
FONCTION 3 −Section D’INVESTISSEMENT−DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
330 331
20
Immobilisations incorpore
lles
21
Immobilisations corporell
es
120 682,49
23
Immobilisations en cours
26
Participations et créance
s rattachées à des partic
040
Opérations d’ordre de tra
nsfert entre sections
13 204,73 42,51
041
Opérations patrimoniales 1 614,60
DEPENSES
DE L’EXERCICE 135 501,82 42,51
106 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 3 −Section D’INVESTISSEMENT−RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
3
Culture
31
Culture −Expressi
on artistique
311
Culture −Expressi
on artistique −Ex
314
Culture −Expressi
on artistique −Ci
32
Culture −Conserva
tion patrimoines
322
Culture −Conserva
tion des patrimoi
324
Culture −Conserva
tion patrimoines
33
Culture −Action c
ulturelle
330
13
Subventions d’investissem
ent
52 516,51 42 516,51 37 654,77 4 861,74 10 000,00 3 500,00 6 500,00
20
Immobilisations incorpore
lles
1 036,85 1 036,85 1 036,85
041
Opérations patrimoniales 3 828,17 2 213,57 2 213,57 1 614,60 1 614,60
RECETTES
DE L’EXERCICE 57 381,53 45 766,93 39 868,34 5 898,59 10 000,00 3 500,00 6 500,00 1 614,60 1 614,60
107 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
3
Culture
30
Culture −Services
communs
300 31
Culture −Expressi
on artistique
311
Culture −Expressi
on artistique −Ex
314
Culture −Expressi
on artistique −Ci
32
Culture −Conserva
tion patrimoines
321
Culture −Conserva
tion patrimoines
322
lture −Conservati
des patrimoi
324
Culture −Conserva
tion patrimoines
33
Culture −Action c
ulturelle
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
57 381,53 45 766,93 39 868,34 5 898,59 10 000,00 3 500,00 6 500,00 1 614,60
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
2 737 271,29 1 014,82 1 014,82 2 519 765,60 8 803,13 2 510 962,47 80 946,54 13 423,28 65 800,50 1 722,76 135 544,33
SOLDE −2 679 889,76 −1 014,82 −1 014,82 −2 473 998,67 31 065,21 −2 505 063,88 −70 946,54 −13 423,28 −62 300,50 4 777,24 −133 929,73
108 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
330 331
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
1 614,60
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
135 501,82 42,51
SOLDE −133 887,22 −42,51
108 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 4 −Section D’INVESTISSEMENT−DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
4
Sport
40
Sport −Services
communs
401 41
Sport −Sports
411
Sport −Sports −
Salles de sport, g
412
Sport −Sports −
Stades
413
Sport −Sports −
Piscines
414
Sport −Sports −
Autres equipements
42
Sport −Jeunesse
422
Sport −Jeunesse
−Autres activites
20
Immobilisations incorpore
lles
3 501,60 2 511,60 2 511,60 990,00 990,00
21
Immobilisations corporell
es
324 275,58 23 185,31 23 185,31 99 934,05 32 211,15 60 058,57 6 037,38 1 626,95 201 156,22 201 156,22
040
Opérations d’ordre de tra
nsfert entre sections
15 497,78 15 274,46 6 478,15 2 351,88 6 444,43 223,32 223,32
DEPENSES
DE L’EXERCICE 343 274,96 23 185,31 23 185,31 117 720,11 41 200,90 62 410,45 6 037,38 8 071,38 202 369,54 202 369,54
109 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 4 −Section D’INVESTISSEMENT−RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
4
Sport
40
Sport −Services
communs
401 41
Sport −Sports
414
Sport −Sports −
Autres equipements
42
Sport −Jeunesse
422
Sport −Jeunesse
−Autres activites
13
Subventions d’investissem
ent
73 296,00 73 296,00 73 296,00
20
Immobilisations incorpore
lles
127 201,18 127 201,18 127 201,18
27
Autres immobilisations fi
nancières
30 000,00 30 000,00 30 000,00
RECETTES
DE L’EXERCICE 230 497,18 30 000,00 30 000,00 127 201,18 127 201,18 73 296,00 73 296,00
110 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
4
Sport
40
Sport −Services
communs
401 41
Sport −Sports
411
Sport −Sports −
Salles de sport, g
412
Sport −Sports −
Stades
413
Sport −Sports −
Piscines
414
Sport −Sports −
Autres equipements
42
ort −Jeunesse
422
Sport −Jeunesse
−Autres activites
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
230 497,18 30 000,00 30 000,00 127 201,18 127 201,18 73 296,00 73 296,00
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
343 274,96 23 185,31 23 185,31 117 720,11 41 200,90 62 410,45 6 037,38 8 071,38 202 369,54 202 369,54
SOLDE −112 777,78 6 814,69 6 814,69 9 481,07 −41 200,90 −62 410,45 −6 037,38 119 129,80 −129 073,54 −129 073,54
111 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 5 −Section D’INVESTISSEMENT−DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
5
Interventions soci
es
51
Interventions soci
ales −sante
512
Interventions soci
ales −sante −Ac
52
Interventions soci
ales −Interventi
520
Interventions soci
ales −Interventi
523
Interv.sociales −I
nterv.sociales−Act
524
Interventions soci
ales −Interventi
21
Immobilisations corporell
es
25 037,68 2 860,40 2 860,40 22 177,28 13 255,41 5 898,95 3 022,92
040
Opérations d’ordre de tra
nsfert entre sections
5 615,27 2 995,46 2 995,46 2 619,81 1 152,23 1 467,58
DEPENSES
DE L’EXERCICE 30 652,95 5 855,86 5 855,86 24 797,09 14 407,64 5 898,95 4 490,50
112 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
5
Interventions soci
es
51
Interventions soci
ales −sante
512
Interventions soci
ales −sante −Ac
52
Interventions soci
ales −Interventi
520
Interventions soci
ales −Interventi
523
Interv.sociales −I
nterv.sociales−Act
524
Interventions soci
ales −Interventi
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
30 652,95 5 855,86 5 855,86 24 797,09 14 407,64 5 898,95 4 490,50
SOLDE −30 652,95 −5 855,86 −5 855,86 −24 797,09 −14 407,64 −5 898,95 −4 490,50
113 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 7 −Section D’INVESTISSEMENT−RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
7
Logement
71
Logement −Parc pr
ive de la ville
16
Emprunts et dettes assimi
lees
300,00 300,00
RECETTES
DE L’EXERCICE 300,00 300,00
114 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL446−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
7
Logement
71
Logement −Parc pr
ive de la ville
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
300,00 300,00
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
SOLDE 300,00 300,00
115 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 8 −Section D’INVESTISSEMENT−DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
8
Amenagement urbai
, Environnement
81
A.S.U.E. −Service
s urbains
810
A.S.U.E. −Service
s urbains −Servic
813
A.S.U.E. −Service
s urbains −Propre
814
A.S.U.E. −Service
s urbains −Eclair
816
A.S.U.E. −Service
s urbains −Autres
82
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain
821
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Equi
822
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Voir
823
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Espa
824
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Autr
20
Immobilisations incorpore
lles
39 254,31 7 191,32 968,52 720,00 720,00 4 782,80 21 191,80 4 163,60 17 028,20
21
Immobilisations corporell
es
1 122 368,01 224 432,76 201,71 149 879,50 33 226,61 41 124,94 856 576,52 13 569,89 687 467,85 23 598,02 131 940,76
23
Immobilisations en cours 856 679,24 54 633,28 54 633,28 802 045,96 573 045,96 229 000,00
040
Opérations d’ordre de tra
nsfert entre sections
58 348,57 38 225,40 941,97 35 084,11 2 199,32
041
Opérations patrimoniales 27 048,79 165,75 165,75 24 849,84 24 849,84
DEPENSES
DE L’EXERCICE 2 103 698,92 286 423,11 1 170,23 150 599,50 88 745,64 45 907,74 1 742 889,52 14 511,86 1 324 611,36 25 797,34 377 968,96
116 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 8 −Section D’INVESTISSEMENT−DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
83
A.S.U.E. −Environ
nement
831
A.S.U.E. −Environ
nement −Amenageme
833
A.S.U.E. −Environ
nement −Preservat
20
Immobilisations incorpore
lles
10 871,19 10 871,19
21
Immobilisations corporell
es
41 358,73 41 358,73
23
Immobilisations en cours
040
Opérations d’ordre de tra
nsfert entre sections
20 123,17 20 123,17
041
Opérations patrimoniales 2 033,20 2 033,20
DEPENSES
DE L’EXERCICE 74 386,29 10 871,19 63 515,10
116 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 8 −Section D’INVESTISSEMENT−RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
8
Amenagement urbai
, Environnement
81
A.S.U.E. −Service
s urbains
814
A.S.U.E. −Service
s urbains −Eclair
82
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain
822
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Voir
824
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Autr
83
A.S.U.E. −Environ
nement
833
A.S.U.E. −Environ
nement −Preservat
13
Subventions d’investissem
ent
488 668,85 12 283,55 12 283,55 463 609,01 458 780,37 4 828,64 12 776,29 12 776,29
27
Autres immobilisations fi
nancières
160 000,00 160 000,00 160 000,00
041
Opérations patrimoniales 27 048,79 165,75 165,75 24 849,84 24 849,84 2 033,20 2 033,20
RECETTES
DE L’EXERCICE 675 717,64 12 449,30 12 449,30 648 458,85 483 630,21 164 828,64 14 809,49 14 809,49
117 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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2012
8
Amenagement urbai
, Environnement
81
A.S.U.E. −Service
s urbains
810
A.S.U.E. −Service
s urbains −Servic
813
A.S.U.E. −Service
s urbains −Propre
814
A.S.U.E. −Service
s urbains −Eclair
816
A.S.U.E. −Service
s urbains −Autres
82
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain
821
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Equi
822
S.U.E. −Amenageme
urbain −Voir
823
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Espa
824
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Autr
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
675 717,64 12 449,30 12 449,30 648 458,85 483 630,21 164 828,64
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
2 103 698,92 286 423,11 1 170,23 150 599,50 88 745,64 45 907,74 1 742 889,52 14 511,86 1 324 611,36 25 797,34 377 968,96
SOLDE −1 427 981,28 −273 973,81 −1 170,23 −150 599,50 −76 296,34 −45 907,74 −1 094 430,67 −14 511,86 −840 981,15 −25 797,34 −213 140,32
118 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
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83
A.S.U.E. −Environ
nement
831
A.S.U.E. −Environ
nement −Amenageme
833
A.S.U.E. −Environ
nement −Preservat
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
14 809,49 14 809,49
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
74 386,29 10 871,19 63 515,10
SOLDE −59 576,80 −10 871,19 −48 705,61
118 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 9 −Section D’INVESTISSEMENT−DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
9
Action economique
90
Action economique
−Interventions ec
902 908 94
Action economique
−Aides au commerc
95
Action economique
−Aides au tourism
951
20
Immobilisations incorpore
lles
54 701,60 17 940,00 17 940,00 3 588,00 33 173,60 717,60
21
Immobilisations corporell
es
37 950,64 26 333,40 26 333,40 3 961,83 7 655,41 6 485,87
23
Immobilisations en cours 229 000,00 229 000,00 229 000,00
040
Opérations d’ordre de tra
nsfert entre sections
41 795,75 41 795,75 41 795,75
041
Opérations patrimoniales 6 979,20 940,50 940,50 6 038,70 6 038,70
DEPENSES
DE L’EXERCICE 370 427,19 316 009,65 229 000,00 87 009,65 7 549,83 46 867,71 13 242,17
119 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 9 −Section D’INVESTISSEMENT−RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
9
Action economique
90
Action economique
−Interventions ec
902 908 95
Action economique
−Aides au tourism
951
20
Immobilisations incorpore
lles
100 792,25 100 792,25 100 792,25
041
Opérations patrimoniales 6 979,20 940,50 940,50 6 038,70 6 038,70
RECETTES
DE L’EXERCICE 107 771,45 101 732,75 100 792,25 940,50 6 038,70 6 038,70
120 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
9
Action economique
90
Action economique
−Interventions ec
902 908 94
Action economique
−Aides au commerc
95
Action economique
−Aides au tourism
951
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
107 771,45 101 732,75 100 792,25 940,50 6 038,70 6 038,70
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
DE L’EXERCICE
370 427,19 316 009,65 229 000,00 87 009,65 7 549,83 46 867,71 13 242,17
SOLDE −262 655,74 −214 276,90 −128 207,75 −86 069,15 −7 549,83 −40 829,01 −7 203,47
121 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 0 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
0
Services generaux
01
Services generaux
−Operations non v
02
Services generaux
−Administration g
020
Services generaux
−Administration g
021
Services generaux
−Administration g
022
Services generaux
−Administration g
023
Services generaux
−Administration g
024
Services generaux
−Administration g
025
Services generaux
−Administration g
026
Services generaux
−Administration g
03
Services generaux
−Justice
011
Charges à caractère génér
al
2 518 603,44 270,00 2 508 182,96 2 083 397,12 7 452,44 25 604,33 215 561,24 155 016,98 3 448,13 17 702,72 4 815,77
012
Charges de personnel et f
rais assimilés
5 472 553,62 5 472 553,62 4 613 755,41 221 509,76 162 039,99 342 981,68 2 281,17 129 985,61
65
Autres charges de gestion
courante
403 306,56 403 306,56 2 317,06 333 389,50 67 600,00
66
Charges financières 1 588 976,98 1 588 976,98
67
Charges exceptionnelles 4 240 067,25 4 238 567,25 4 238 567,25
68
Dotations aux Amortisseme
nts et aux provisions
11 663,38 11 663,38
042
Opérations d’ordre de tra
nsfert entre sections
2 670 539,07 2 670 539,07
DEPENSES
DE L’EXERCICE 16 905 710,30 4 271 449,43 12 622 610,39 10 938 036,84 340 841,94 247 114,09 377 601,23 497 998,66 73 329,30 147 688,33 4 815,77
122 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 0 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
04
Services généraux
Coopération décent
048
Coopération décent
ralisée, actions e
011
Charges à caractère génér
al
5 334,71 5 334,71
012
Charges de personnel et f
rais assimilés
65
Autres charges de gestion
courante
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles 1 500,00 1 500,00
68
Dotations aux Amortisseme
nts et aux provisions
042
Opérations d’ordre de tra
nsfert entre sections
DEPENSES
DE L’EXERCICE 6 834,71 6 834,71
122 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 0 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
0
Services generaux
01
Services generaux
−Operations non v
02
Services generaux
−Administration g
020
Services generaux
−Administration g
022
Services generaux
−Administration g
023
Services generaux
−Administration g
024
Services generaux
−Administration g
026
Services generaux
−Administration g
04
Services généraux
Coopération décent
048
Coopération décent
ralisée, actions e
013
Atténuations de charges 109 050,53 109 050,53 109 050,53
70
Produits des services, du
domaine et ventes divers
629 970,88 629 970,88 566 380,81 24 572,60 1 319,39 37 698,08
73
Impots et taxes 19 697 748,06 19 679 343,11 18 404,95 18 404,95
74
Dotations et participatio
ns
11 123 507,11 10 945 166,00 168 341,11 145 211,43 23 129,68 10 000,00 10 000,00
75
Autres produits de gestio
n courante
817,44 817,44 817,44
76
Produits financiers 11 294,10 11 294,10
77
Produits exceptionnels 34 994,78 156,78 34 838,00 34 838,00
78
Reprises sur amortissemen
ts et provisions
5 755,00 5 755,00
042
Opérations d’ordre de tra
nsfert entre sections
355 733,41 355 733,41
RECETTES
DE L’EXERCICE 31 968 871,31 30 997 448,40 961 422,91 856 298,21 23 129,68 24 572,60 19 724,34 37 698,08 10 000,00 10 000,00
123 SHelTE Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
0
Services generaux
01
Services generaux
−Operations non v
02
Services generaux
−Administration g
020
Services generaux
−Administration g
021
Services generaux
−Administration g
022
Services generaux
−Administration g
023
Services generaux
−Administration g
024
Services generaux
−Administration g
025
rvices generaux −
ministration g
026
Services generaux
−Administration g
03
Services generaux
−Justice
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
31 968 871,31 30 997 448,40 961 422,91 856 298,21 23 129,68 24 572,60 19 724,34 37 698,08
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
16 905 710,30 4 271 449,43 12 622 610,39 10 938 036,84 340 841,94 247 114,09 377 601,23 497 998,66 73 329,30 147 688,33 4 815,77
SOLDE 15 063 161,01 26 725 998,97 −11 661 187,48 −10 081 738,63 −340 841,94 −223 984,41 −353 028,63 −478 274,32 −73 329,30 −109 990,25 −4 815,77
124 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
04
Services généraux
Coopération décent
048
Coopération décent
ralisée, actions e
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
10 000,00 10 000,00
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
6 834,71 6 834,71
SOLDE 3 165,29 3 165,29
124 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 1 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
1
Securite publique
11
Securite publique
s −Securite inter
110
Securite publique
s −Securite inter
112
Securite publique
s −Securite inter
113
Securite publique
s −Securite inter
12
Securite publique
s −Hygiene publi
120 121
011
Charges à caractère génér
al
71 277,86 61 464,58 170,88 32 725,45 28 568,25 9 813,28 3 005,65 6 807,63
012
Charges de personnel et f
rais assimilés
801 835,03 801 835,03 801 835,03
65
Autres charges de gestion
courante
630 656,55 630 656,55 630 656,55
67
Charges exceptionnelles 136,90 136,90 136,90
DEPENSES
DE L’EXERCICE 1 503 906,34 1 494 093,06 170,88 834 697,38 659 224,80 9 813,28 3 005,65 6 807,63
125 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 1 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
1
Securite publique
11
Securite publique
s −Securite inter
112
Securite publique
s −Securite inter
013
Atténuations de charges 4 627,89 4 627,89 4 627,89
70
Produits des services, du
domaine et ventes divers
48,00 48,00 48,00
74
Dotations et participatio
ns
120,00 120,00 120,00
RECETTES
DE L’EXERCICE 4 795,89 4 795,89 4 795,89
126 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL446−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
1
Securite publique
11
Securite publique
s −Securite inter
110
Securite publique
s −Securite inter
112
Securite publique
s −Securite inter
113
Securite publique
s −Securite inter
12
Securite publique
s −Hygiene publi
120 121
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
4 795,89 4 795,89 4 795,89
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
1 503 906,34 1 494 093,06 170,88 834 697,38 659 224,80 9 813,28 3 005,65 6 807,63
SOLDE −1 499 110,45 −1 489 297,17 −170,88 −829 901,49 −659 224,80 −9 813,28 −3 005,65 −6 807,63
127 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 2 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
2
Enseignement
20
Enseignement −Se
rvices communs
21
Enseignement −En
seignement du prem
211
Enseignement −En
seignement du prem
212
Enseignement −En
seignement du prem
213
Enseignement −En
seignement du prem
23
Enseignement −En
seignement superie
25
Enseignement −Se
rvices annexes
251
Enseignement −Se
rvices annexes −H
252
Enseignement −Se
rvices annexes −T
254
Enseignement −Se
rvices annexes −M
011
Charges à caractère génér
al
1 076 072,66 14 580,08 491 223,36 129 348,31 356 411,40 5 463,65 570 269,22 427 986,88 141 928,46 353,88
012
Charges de personnel et f
rais assimilés
2 229 708,70 465 864,41 986 552,50 685 117,31 301 435,19 777 291,79 566 531,93 5 790,63
65
Autres charges de gestion
courante
278 923,79 226 880,26 52 043,53 52 043,53
67
Charges exceptionnelles 32 195,78 1 777,13 30 000,00 30 000,00 400,00 18,65 18,65
DEPENSES
DE L’EXERCICE 3 616 900,93 709 101,88 1 559 819,39 844 465,62 709 890,12 5 463,65 400,00 1 347 579,66 994 537,46 147 719,09 353,88
128 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
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2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 2 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
255
Enseignement −Se
rvices annexes −Cl
011
Charges à caractère génér
al
012
Charges de personnel et f
rais assimilés
204 969,23
65
Autres charges de gestion
courante
67
Charges exceptionnelles
DEPENSES
DE L’EXERCICE 204 969,23
128 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 2 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
2
Enseignement
20
Enseignement −Se
rvices communs
21
Enseignement −En
seignement du prem
211
Enseignement −En
seignement du prem
212
Enseignement −En
seignement du prem
213
Enseignement −En
seignement du prem
25
Enseignement −Se
rvices annexes
251
Enseignement −Se
rvices annexes −H
70
Produits des services, du
domaine et ventes divers
701 502,91 9 173,35 692 329,56 692 329,56
74
Dotations et participatio
ns
94 452,44 21 282,91 73 169,53 5 234,67 67 934,86
75
Autres produits de gestio
n courante
61 470,20 19 696,70 41 773,50 41 773,50
77
Produits exceptionnels 1 387 794,16 1 387 794,16 1 387 233,00 561,16
RECETTES
DE L’EXERCICE 2 245 219,71 50 152,96 1 502 737,19 1 387 233,00 5 795,83 109 708,36 692 329,56 692 329,56
129 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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2012
2
Enseignement
20
Enseignement −Se
rvices communs
21
Enseignement −En
seignement du prem
211
Enseignement −En
seignement du prem
212
Enseignement −En
seignement du prem
213
Enseignement −En
seignement du prem
23
Enseignement −En
seignement superie
25
Enseignement −Se
rvices annexes
251
seignement −Serv
es annexes −H
252
Enseignement −Se
rvices annexes −T
254
Enseignement −Se
rvices annexes −M
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
2 245 219,71 50 152,96 1 502 737,19 1 387 233,00 5 795,83 109 708,36 692 329,56 692 329,56
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
3 616 900,93 709 101,88 1 559 819,39 844 465,62 709 890,12 5 463,65 400,00 1 347 579,66 994 537,46 147 719,09 353,88
SOLDE −1 371 681,22 −658 948,92 −57 082,20 542 767,38 −704 094,29 104 244,71 −400,00 −655 250,10 −302 207,90 −147 719,09 −353,88
130 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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2012
255
Enseignement −Se
rvices annexes −Cl
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
204 969,23
SOLDE −204 969,23
130 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 3 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
3
Culture
30
Culture −Services
communs
300 301 31
Culture −Expressi
on artistique
311
Culture −Expressi
on artistique −Ex
312
Culture −Expressi
on artistique −Ar
314
Culture −Expressi
on artistique −Ci
32
Culture −Conserva
tion patrimoines
321
Culture −Conserva
tion patrimoines
322
Culture −Conserva
tion des patrimoi
011
Charges à caractère génér
al
724 671,07 69 765,16 59 482,86 10 282,30 144 726,27 47 924,16 23 331,44 73 470,67 300 975,19 134 974,53 146 354,61
012
Charges de personnel et f
rais assimilés
2 368 963,73 253 179,47 253 179,47 818 658,16 478 528,09 14 119,22 326 010,85 1 117 927,98 782 608,52 335 319,46
65
Autres charges de gestion
courante
329 549,16 329 549,16 329 549,16
67
Charges exceptionnelles 165 708,34 3 000,00 3 000,00 162 496,19 626,19 161 870,00 212,15 212,15
DEPENSES
DE L’EXERCICE 3 588 892,30 655 493,79 645 211,49 10 282,30 1 125 880,62 527 078,44 37 450,66 561 351,52 1 419 115,32 917 795,20 481 674,07
131 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 3 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
324
Culture −Conserva
tion patrimoines
33
Culture −Action c
ulturelle
330 331 332
011
Charges à caractère génér
al
19 646,05 209 204,45 157 981,12 31 605,22 19 618,11
012
Charges de personnel et f
rais assimilés
179 198,12 167 475,70 11 722,42
65
Autres charges de gestion
courante
67
Charges exceptionnelles
DEPENSES
DE L’EXERCICE 19 646,05 388 402,57 325 456,82 43 327,64 19 618,11
131 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 3 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
3
Culture
31
Culture −Expressi
on artistique
311
Culture −Expressi
on artistique −Ex
312
Culture −Expressi
on artistique −Ar
314
Culture −Expressi
on artistique −Ci
32
Culture −Conserva
tion patrimoines
321
Culture −Conserva
tion patrimoines
322
Culture −Conserva
tion des patrimoi
324
Culture −Conserva
tion patrimoines
33
Culture −Action c
ulturelle
330
70
Produits des services, du
domaine et ventes divers
171 257,93 91 868,04 73 627,79 18 240,25 37 993,99 21 510,94 16 257,05 226,00 41 395,90 33 267,82
74
Dotations et participatio
ns
25 000,00 25 000,00 10 000,00 15 000,00
75
Autres produits de gestio
n courante
1 100,00 1 100,00 1 100,00
77
Produits exceptionnels 17 967,26 448,08 448,08 15 455,72 15 455,72 2 063,46 2 063,46
RECETTES
DE L’EXERCICE 215 325,19 92 316,12 73 627,79 18 240,25 448,08 79 549,71 31 510,94 47 812,77 226,00 43 459,36 35 331,28
132 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 3 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
331 332
70
Produits des services, du
domaine et ventes divers
4 489,41 3 638,67
74
Dotations et participatio
ns
75
Autres produits de gestio
n courante
77
Produits exceptionnels
RECETTES
DE L’EXERCICE 4 489,41 3 638,67
132 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
3
Culture
30
Culture −Services
communs
300 301 31
Culture −Expressi
on artistique
311
Culture −Expressi
on artistique −Ex
312
Culture −Expressi
on artistique −Ar
314
Culture −Expressi
on artistique −Ci
32
lture −Conservati
patrimoines
321
Culture −Conserva
tion patrimoines
322
Culture −Conserva
tion des patrimoi
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
215 325,19 92 316,12 73 627,79 18 240,25 448,08 79 549,71 31 510,94 47 812,77
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
3 588 892,30 655 493,79 645 211,49 10 282,30 1 125 880,62 527 078,44 37 450,66 561 351,52 1 419 115,32 917 795,20 481 674,07
SOLDE −3 373 567,11 −655 493,79 −645 211,49 −10 282,30 −1 033 564,50 −453 450,65 −19 210,41 −560 903,44 −1 339 565,61 −886 284,26 −433 861,30
133 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL446−110111.v1 Page
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
324
Culture −Conserva
tion patrimoines
33
Culture −Action c
ulturelle
330 331 332
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
226,00 43 459,36 35 331,28 4 489,41 3 638,67
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
19 646,05 388 402,57 325 456,82 43 327,64 19 618,11
SOLDE −19 420,05 −344 943,21 −290 125,54 −38 838,23 −15 979,44
133 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 4 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
4
Sport
40
Sport −Services
communs
401 41
Sport −Sports
411
Sport −Sports −
Salles de sport, g
412
Sport −Sports −
Stades
413
Sport −Sports −
Piscines
414
Sport −Sports −
Autres equipements
415
Sport −Sports −
Manifestations spo
42
Sport −Jeunesse
420
011
Charges à caractère génér
al
1 065 772,11 91 712,04 91 712,04 786 896,57 287 626,74 103 704,25 259 449,36 116 169,83 19 946,39 187 163,50
012
Charges de personnel et f
rais assimilés
1 812 036,11 530 048,17 530 048,17 1 115 712,65 248 181,78 230 800,57 580 429,84 56 300,46 166 275,29 40 567,81
65
Autres charges de gestion
courante
587 733,44 425 925,00 425 925,00 161 808,44
67
Charges exceptionnelles 3 528,10 2 714,80 2 714,80 813,30
DEPENSES
DE L’EXERCICE 3 469 069,76 1 050 400,01 1 050 400,01 1 902 609,22 535 808,52 334 504,82 839 879,20 172 470,29 19 946,39 516 060,53 40 567,81
134 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 4 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
422
Sport −Jeunesse
−Autres activites
423
Sport −Jeunesse
−Colonies de vaca
011
Charges à caractère génér
al
156 941,82 30 221,68
012
Charges de personnel et f
rais assimilés
125 707,48
65
Autres charges de gestion
courante
161 808,44
67
Charges exceptionnelles 813,30
DEPENSES
DE L’EXERCICE 445 271,04 30 221,68
134 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 4 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
4
Sport
40
Sport −Services
communs
401 41
Sport −Sports
411
Sport −Sports −
Salles de sport, g
412
Sport −Sports −
Stades
413
Sport −Sports −
Piscines
414
Sport −Sports −
Autres equipements
42
Sport −Jeunesse
422
Sport −Jeunesse
−Autres activites
70
Produits des services, du
domaine et ventes divers
361 451,70 29 489,98 29 489,98 283 830,64 11 098,39 546,20 247 646,89 24 539,16 48 131,08 48 131,08
74
Dotations et participatio
ns
51 994,20 4 434,50 4 434,50 47 559,70 47 559,70
75
Autres produits de gestio
n courante
7 112,00 7 112,00 7 112,00
77
Produits exceptionnels 5 722,49 160,00 160,00 1 840,43 189,24 123,72 1 527,47 3 722,06 3 722,06
RECETTES
DE L’EXERCICE 426 280,39 29 649,98 29 649,98 290 105,57 11 287,63 669,92 252 081,39 26 066,63 106 524,84 106 524,84
135 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
4
Sport
40
Sport −Services
communs
401 41
Sport −Sports
411
Sport −Sports −
Salles de sport, g
412
Sport −Sports −
Stades
413
Sport −Sports −
Piscines
414
Sport −Sports −
Autres equipements
415
ort −Sports −Ma
festations spo
42
Sport −Jeunesse
420
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
426 280,39 29 649,98 29 649,98 290 105,57 11 287,63 669,92 252 081,39 26 066,63 106 524,84
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
3 469 069,76 1 050 400,01 1 050 400,01 1 902 609,22 535 808,52 334 504,82 839 879,20 172 470,29 19 946,39 516 060,53 40 567,81
SOLDE −3 042 789,37 −1 020 750,03 −1 020 750,03 −1 612 503,65 −524 520,89 −333 834,90 −587 797,81 −146 403,66 −19 946,39 −409 535,69 −40 567,81
136 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
422
Sport −Jeunesse
−Autres activites
423
Sport −Jeunesse
−Colonies de vaca
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
106 524,84
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
445 271,04 30 221,68
SOLDE −338 746,20 −30 221,68
136 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
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2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 5 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
5
Interventions soci
es
51
Interventions soci
ales −sante
512
Interventions soci
ales −sante −Ac
52
Interventions soci
ales −Interventi
520
Interventions soci
ales −Interventi
522
Interv.sociales −I
nterv.sociales−Act
523
Interv.sociales −I
nterv.sociales−Act
524
Interventions soci
ales −Interventi
011
Charges à caractère génér
al
322 266,92 103 718,76 103 718,76 218 548,16 66 520,68 7,80 9 817,74 142 201,94
012
Charges de personnel et f
rais assimilés
1 469 168,63 589 936,43 589 936,43 879 232,20 338 787,92 276 517,83 214 232,94 49 693,51
65
Autres charges de gestion
courante
1 571 870,00 24 470,00 24 470,00 1 547 400,00 616 800,00 930 600,00
67
Charges exceptionnelles 11 639,90 11 639,90 5 750,00 1 780,00 4 109,90
DEPENSES
DE L’EXERCICE 3 374 945,45 718 125,19 718 125,19 2 656 820,26 1 027 858,60 1 207 125,63 225 830,68 196 005,35
137 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 5 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
5
Interventions soci
es
51
Interventions soci
ales −sante
512
Interventions soci
ales −sante −Ac
52
Interventions soci
ales −Interventi
520
Interventions soci
ales −Interventi
522
Interv.sociales −I
nterv.sociales−Act
523
Interv.sociales −I
nterv.sociales−Act
524
Interventions soci
ales −Interventi
013
Atténuations de charges 85 806,32 73,74 73,74 85 732,58 85 732,58
70
Produits des services, du
domaine et ventes divers
41 577,55 7 367,96 7 367,96 34 209,59 1 689,22 37,69 32 482,68
74
Dotations et participatio
ns
1 134 978,96 67 103,49 67 103,49 1 067 875,47 1 007 753,07 13 500,00 46 622,40
75
Autres produits de gestio
n courante
15 025,16 14 911,00 14 911,00 114,16 114,16
77
Produits exceptionnels 6 496,80 6 496,80 486,48 6 010,32
RECETTES
DE L’EXERCICE 1 283 884,79 89 456,19 89 456,19 1 194 428,60 2 175,70 1 093 485,65 19 548,01 79 219,24
138 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
5
Interventions soci
es
51
Interventions soci
ales −sante
512
Interventions soci
ales −sante −Ac
52
Interventions soci
ales −Interventi
520
Interventions soci
ales −Interventi
522
Interv.sociales −I
nterv.sociales−Act
523
Interv.sociales −I
nterv.sociales−Act
524
Interventions soci
ales −Interventi
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
1 283 884,79 89 456,19 89 456,19 1 194 428,60 2 175,70 1 093 485,65 19 548,01 79 219,24
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
3 374 945,45 718 125,19 718 125,19 2 656 820,26 1 027 858,60 1 207 125,63 225 830,68 196 005,35
SOLDE −2 091 060,66 −628 669,00 −628 669,00 −1 462 391,66 −1 025 682,90 −113 639,98 −206 282,67 −116 786,11
139 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 6 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
6
Famille
61
Famille −Services
en faveur des per
64
Famille −Creches
011
Charges à caractère génér
al
850 216,21 801 243,35 48 972,86
012
Charges de personnel et f
rais assimilés
156 186,19 92 708,12 63 478,07
DEPENSES
DE L’EXERCICE 1 006 402,40 893 951,47 112 450,93
140 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 6 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
6
Famille
61
Famille −Services
en faveur des per
013
Atténuations de charges 59 997,12 59 997,12
70
Produits des services, du
domaine et ventes divers
241 287,70 241 287,70
RECETTES
DE L’EXERCICE 301 284,82 301 284,82
141 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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2012
6
Famille
61
Famille −Services
en faveur des per
64
Famille −Creches
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
301 284,82 301 284,82
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
1 006 402,40 893 951,47 112 450,93
SOLDE −705 117,58 −592 666,65 −112 450,93
142 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 7 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
7
Logement
71
Logement −Parc pr
ive de la ville
72
Logement −Aide au
secteur locatif
722
011
Charges à caractère génér
al
25 766,09 25 766,09
67
Charges exceptionnelles 7 325,27 7 325,27 7 325,27
DEPENSES
DE L’EXERCICE 33 091,36 25 766,09 7 325,27 7 325,27
143 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 7 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
7
Logement
71
Logement −Parc pr
ive de la ville
70
Produits des services, du
domaine et ventes divers
1 714,09 1 714,09
75
Autres produits de gestio
n courante
11 539,96 11 539,96
77
Produits exceptionnels 987,87 987,87
RECETTES
DE L’EXERCICE 14 241,92 14 241,92
144 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
7
Logement
71
Logement −Parc pr
ive de la ville
72
Logement −Aide au
secteur locatif
722
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
14 241,92 14 241,92
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
33 091,36 25 766,09 7 325,27 7 325,27
SOLDE −18 849,44 −11 524,17 −7 325,27 −7 325,27
145 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 8 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
8
Amenagement urbai
, Environnement
81
A.S.U.E. −Service
s urbains
810
A.S.U.E. −Service
s urbains −Servic
811
A.S.U.E. −Service
s urbains −Eau
812
A.S.U.E. −Service
s urbains −Collec
813
A.S.U.E. −Service
s urbains −Propre
814
A.S.U.E. −Service
s urbains −Eclair
815
A.S.U.E. −Service
s urbains −Transp
816
A.S.U.E. −Service
s urbains −Autres
82
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain
820
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Serv
011
Charges à caractère génér
al
2 163 208,02 1 576 541,22 7 603,54 3 522,90 569 745,41 950 206,70 45 462,67 545 379,11 158,12
012
Charges de personnel et f
rais assimilés
2 286 478,39 575 081,15 6 946,92 425 093,35 143 040,88 1 514 520,64 207 247,88
014
Atténuations de produits 12 361,95 12 361,95 12 361,95
65
Autres charges de gestion
courante
111 475,68 107 025,68 107 025,68
67
Charges exceptionnelles 31 109,76 92,36 92,36 28 717,40 5 449,24
DEPENSES
DE L’EXERCICE 4 604 633,80 2 271 102,36 7 603,54 110 548,58 6 946,92 425 093,35 569 745,41 962 568,65 188 595,91 2 088 617,15 212 855,24
146 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 8 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
821
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Equi
822
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Voir
823
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Espa
824
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Autr
83
A.S.U.E. −Environ
nement
830
A.S.U.E. −Environ
nement −Services
831
A.S.U.E. −Environ
nement −Amenageme
833
A.S.U.E. −Environ
nement −Preservat
011
Charges à caractère génér
al
38 835,97 298 437,89 190 577,39 17 369,74 41 287,69 4 566,44 36 721,25
012
Charges de personnel et f
rais assimilés
84 087,87 668 290,67 554 894,22 196 876,60 196 876,60
014
Atténuations de produits
65
Autres charges de gestion
courante
4 450,00 4 450,00
67
Charges exceptionnelles 23 268,16 2 300,00 2 300,00
DEPENSES
DE L’EXERCICE 122 923,84 989 996,72 745 471,61 17 369,74 244 914,29 196 876,60 4 566,44 43 471,25
146 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 8 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
8
Amenagement urbai
, Environnement
81
A.S.U.E. −Service
s urbains
810
A.S.U.E. −Service
s urbains −Servic
811
A.S.U.E. −Service
s urbains −Eau
812
A.S.U.E. −Service
s urbains −Collec
814
A.S.U.E. −Service
s urbains −Eclair
815
A.S.U.E. −Service
s urbains −Transp
816
A.S.U.E. −Service
s urbains −Autres
82
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain
821
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Equi
822
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Voir
013
Atténuations de charges 79,34 63,54 63,54
70
Produits des services, du
domaine et ventes divers
474 745,64 434 913,72 44 982,71 318 878,76 8 627,80 62 424,45 35 993,52 1 036,00 34 044,72
73
Impots et taxes 1 524 047,11 1 318 286,65 977 971,25 340 315,40 205 760,46 205 760,46
74
Dotations et participatio
ns
10 495,56
75
Autres produits de gestio
n courante
78 239,32 78 239,32 32 790,00 45 449,32
77
Produits exceptionnels 385 412,53 122 574,10 12 574,10 110 000,00 262 838,43 3 519,36 946,95
RECETTES
DE L’EXERCICE 2 473 019,50 1 954 013,79 77 772,71 318 878,76 54 077,12 12 574,10 1 150 395,70 340 315,40 504 655,95 4 555,36 240 815,67
147 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 8 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
823
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Espa
824
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Autr
83
A.S.U.E. −Environ
nement
833
A.S.U.E. −Environ
nement −Preservat
013
Atténuations de charges 15,80 15,80
70
Produits des services, du
domaine et ventes divers
912,80 3 838,40 3 838,40
73
Impots et taxes
74
Dotations et participatio
ns
10 495,56 10 495,56
75
Autres produits de gestio
n courante
77
Produits exceptionnels 3 598,62 254 773,50
RECETTES
DE L’EXERCICE 4 511,42 254 773,50 14 349,76 14 349,76
147 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL446−110111.v1 Page
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
8
Amenagement urbai
, Environnement
81
A.S.U.E. −Service
s urbains
810
A.S.U.E. −Service
s urbains −Servic
811
A.S.U.E. −Service
s urbains −Eau
812
A.S.U.E. −Service
s urbains −Collec
813
A.S.U.E. −Service
s urbains −Propre
814
A.S.U.E. −Service
s urbains −Eclair
815
A.S.U.E. −Service
s urbains −Transp
816
S.U.E. −Services
bains −Autres
82
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain
820
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Serv
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
2 473 019,50 1 954 013,79 77 772,71 318 878,76 54 077,12 12 574,10 1 150 395,70 340 315,40 504 655,95
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
4 604 633,80 2 271 102,36 7 603,54 110 548,58 6 946,92 425 093,35 569 745,41 962 568,65 188 595,91 2 088 617,15 212 855,24
SOLDE −2 131 614,30 −317 088,57 70 169,17 208 330,18 47 130,20 −425 093,35 −557 171,31 187 827,05 151 719,49 −1 583 961,20 −212 855,24
148 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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821
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Equi
822
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Voir
823
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Espa
824
A.S.U.E. −Amenage
ment urbain −Autr
83
A.S.U.E. −Environ
nement
830
A.S.U.E. −Environ
nement −Services
831
A.S.U.E. −Environ
nement −Amenageme
833
A.S.U.E. −Environ
nement −Preservat
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
4 555,36 240 815,67 4 511,42 254 773,50 14 349,76 14 349,76
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
122 923,84 989 996,72 745 471,61 17 369,74 244 914,29 196 876,60 4 566,44 43 471,25
SOLDE −118 368,48 −749 181,05 −740 960,19 237 403,76 −230 564,53 −196 876,60 −4 566,44 −29 121,49
148 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 9 −Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
9
Action economique
90
Action economique
−Interventions ec
900 908 91
Action economique
−Foires
910 911 94
Action economique
−Aides au commerc
941 95
Action economique
−Aides au tourism
951
011
Charges à caractère génér
al
188 419,91 145 521,67 73 189,66 72 332,01 7 064,30 5 245,88 1 818,42 12 551,36 4 356,56 23 282,58 2 047,17
012
Charges de personnel et f
rais assimilés
563 987,79 191 256,06 191 256,06 35 465,59 35 465,59 247 767,27 89 498,87
65
Autres charges de gestion
courante
49 380,00 32 000,00 32 000,00 17 380,00
67
Charges exceptionnelles 107 500,00 107 500,00 107 500,00
DEPENSES
DE L’EXERCICE 909 287,70 368 777,73 296 445,72 72 332,01 42 529,89 40 711,47 1 818,42 277 698,63 4 356,56 220 281,45 109 547,17
149 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT DETAILLE
FONCTION 9 −Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80100 −SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
9
Action economique
90
Action economique
−Interventions ec
900 908 91
Action economique
−Foires
910 911 94
Action economique
−Aides au commerc
941 96
Action economique
−Aides aux servic
70
Produits des services, du
domaine et ventes divers
46 648,09 19 641,64 19 641,64 27 006,45 27 006,45
73
Impots et taxes 4 458,00 3 402,00 3 402,00 1 056,00 1 056,00
75
Autres produits de gestio
n courante
6 903,04 6 903,04
77
Produits exceptionnels 2 955,19 50,00 50,00 2 905,19 2 905,19
RECETTES
DE L’EXERCICE 60 964,32 19 691,64 19 641,64 50,00 33 313,64 30 408,45 2 905,19 1 056,00 1 056,00 6 903,04
150 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL446−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
9
Action economique
90
Action economique
−Interventions ec
900 908 91
Action economique
−Foires
910 911 94
Action economique
−Aides au commerc
941 95
Action economique
−Aides au tourism
951
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
60 964,32 19 691,64 19 641,64 50,00 33 313,64 30 408,45 2 905,19 1 056,00 1 056,00
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
909 287,70 368 777,73 296 445,72 72 332,01 42 529,89 40 711,47 1 818,42 277 698,63 4 356,56 220 281,45 109 547,17
SOLDE −848 323,38 −349 086,09 −276 804,08 −72 282,01 −9 216,25 −10 303,02 1 086,77 −276 642,63 −3 300,56 −220 281,45 −109 547,17
151 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL446−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
96
Action economique
−Aides aux servic
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
6 903,04
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
SOLDE 6 903,04
151 HELTE Le Thbsue Public ou Sarvics du Secrur Local
HEF046−110111.v1
Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance.
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A , le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A , le
A , le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
SAINT−DIEpendant l’année2012
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80100 SAINT−DIE
152 088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80100 SAINT−DIE
152 Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT HEL16P
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80101 EAU−SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3−cp
Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : EAU−SAINT−DIE
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC
N° CODIQUE
Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET
N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
088059
80101
21880413600370
25/02/2013
2012
EAU−SAINT−DIE
La Chambre régionale des comptes M Alain SCHMITT DU 02/11/2012 AU 25/02/2013
M Jean−LucCHANUT DU 01/01/2012 AU 01/11/2012
1 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population :
Nomenclature
Vote par
Exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
M49
25/02/2013
V384.012.037
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I−1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I−2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I−3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I−4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I−5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l’exercice........................... Etat II−1 22 2 Résultats d’exécution ........................................ Etat II−2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II−3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II−4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III−1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III−2 46 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 47
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET (1) Total PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes)
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles (nettes)
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
Stocks
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dettes financières à long terme
Fournisseurs (2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme
TOTAL DETTES
Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables
Subventions non transférables
Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant
Autres fonds propres
Dotations
Fonds globalisés
Réserves
Différences sur réalisations d’immobilisations
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
11,95
0,82
6 564,99
4 802,42
0,00
1,15
11 369,37
0,00
11 381,32
0,00
261,11
0,00
0,00
261,11
24,14
11 666,57
2 460,03
710,31
71,08
79,78
1 320,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 734,54
0,00
1 744,50
11,33
176,20
187,53
1 932,03
11 666,57
5 093,32
0,00
0,00
4 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
Frais d’établissement
Frais d’études,de R & D 14 117,23 2 167,96 11 949,27 8 217,79
Concessions, brevets,licences,marques...
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains 815,40 0,00 815,40 815,40
Constructions 7 490 270,37 925 284,43 6 564 985,94 6 682 532,57
Constructions sur sol d’autrui
Installations, mat et outillage techn 6 302 139,94 1 499 719,36 4 802 420,58 4 641 827,26
Oeuvres d’art
Autres immobilisations corporelles 1 535,54 383,88 1 151,66 1 343,60
Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 118 309,87
Immob affectées à un serv non person
Imm mis en conces, dispos et imm affect
Terrains
Constructions
Constructions sur sol d’autrui
Installations, mat et outil techniques
MONTANT A REPORTER 13 808 878,48 2 427 555,63 11 381 322,85 11 453 046,49
5 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
REPORT 13 808 878,48 2 427 555,63 11 381 322,85 11 453 046,49
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Constructions sur sol d’autrui
Inst, mat et outillage techniques
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 13 808 878,48 2 427 555,63 11 381 322,85 11 453 046,49
6 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
CIRCULANT
Matières premières et autres approvision
En−coursde production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 234 625,06 0,00 234 625,06 296 448,29
Créances irrécouvrables ANV
Autres créances d’exploitation
Créances sur l’Etatet les coll publiq
Créances sur les BA ou le BP
Op pour le compte de tiers (créances)
Autres créances diverses 26 484,68 0,00 26 484,68 25 782,98
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d’avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 261 109,74 0,00 261 109,74 322 231,27
7 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Charges à répartir sur plusieurs exercic 24 136,39 0,00 24 136,39 27 504,62
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion −Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 24 136,39 0,00 24 136,39 27 504,62
TOTAL GENERAL (I + II + III) 14 094 124,61 2 427 555,63 11 666 568,98 11 802 782,38
8 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS
PROPRES
Dotations 2 460 030,32 2 460 030,32
Mise à dispos (chez le bénéficiaire)
ffectation (par la coll de rattacht) 5 093 317,95 5 093 317,95
Ecarts de réévaluation
Réserves 710 311,96 565 369,38
Report à nouveau 71 081,71 111 844,68
Résultat exercice 79 779,77 104 179,61
Subventions d’investissement 1 320 022,22 1 338 689,48
Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l’affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 9 734 543,93 9 673 431,42
9 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
10 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédit 1 744 498,72 1 955 991,79
Emprunts et dettes financières divers 0,00 2 530,69
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 4 424,00 11 354,79
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes d’exploitation
Fournisseurs d’immobilisations 6 902,62 4 185,39
Dettes envers l’Etatet les coll publiq
Dettes envers les BA ou le BP 176 199,71 155 288,30
Op pour le compte de tiers (dettes)
Autres dettes
Produits constatés d’avance
DETTES TOTAL III 1 932 025,05 2 129 350,96
11 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion −Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 11 666 568,98 11 802 782,38
12 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
379,84 435,73
10,76 24,32
390,60 460,05
42,75 56,23
215,61 212,21
1,13 27,12
259,48 295,56
131,11 164,49
74,70 83,66
−74,70 −83,66
56,41 80,83
23,37 23,35
23,37 23,35
79,78 104,18
13 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Ventes de marchandises
Ventes d’eau 379 697,47 435 595,02
Prestations de services
Divers produits d’exploitation 141,00 139,00
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d’exploitation 10 757,00 24 316,48
TOTAL I 390 595,47 460 050,50
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achat mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem ,autr approvis
Autres achats et charges externes 42 745,19 56 232,37
Impôts, taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes, et versts assimil 1 125,00 27 118,33
14 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amort sur immob 215 612,85 212 207,89
Dotations aux dépréciations des immob
Dotations dépréciations actifs circul
Dotations aux prov pour risques et charg
Autres charges d’exploitation
TOTAL II 259 483,04 295 558,59
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II) 131 112,43 164 491,91
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actimmob
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits nets sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Dotat amort,dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 74 699,87 83 662,61
15 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 74 699,87 83 662,61
2−RESULTATFINANCIER (III−IV) −74 699,87 −83 662,61
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV) 56 412,56 80 829,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d’immobilisations
Autres opérations en capital 23 367,26 23 350,80
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 23 367,26 23 350,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 0,49
Val compt des immobilisationscédées
Autres opérations en capital 0,05
Dotat amort,dépréc et aux provisions
TOTAL VI 0,05 0,49
16 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI) 23 367,21 23 350,31
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V) 413 962,73 483 401,30
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI) 334 182,96 379 221,69
RESULTAT DE L’EXERCICE (5−6) 79 779,77 104 179,61
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012
19 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
II−1
1 322 085,58 554 950,71 1 877 036,29
418 198,42 710 317,52 1 128 515,94
0,00 296 354,79 296 354,79
418 198,42 413 962,73 832 161,15
1 322 085,58 554 950,71 1 877 036,29
428 552,74 358 598,58 787 151,32
0,00 24 415,62 24 415,62
428 552,74 334 182,96 762 735,70
79 779,77 69 425,45
10 354,32
22 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA
CLOTURE DE
L’EXERCICE
PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU
INTEGRATION DE
RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE
CLOTURE DE
L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
Etat II−2
2011
2012
2012
2012
I − Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III − Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
EAU−SAINT−DIE
Investissement −77 682,33 0,00 −10 354,32 0,00 −88 036,65
Fonctionnement 216 024,29 144 942,58 79 779,77 0,00 150 861,48
Sous−Total 138 341,96 144 942,58 69 425,45 0,00 62 824,83
TOTAL III 138 341,96 144 942,58 69 425,45 0,00 62 824,83
TOTAL I + II + III 138 341,96 144 942,58 69 425,45 0,00 62 824,83
23 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80101 −EAU−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
Page gauche 24
Etat A1 / II−3
16 Emprunts et dettes assimilees 217 531,00 217 531,00
20 Immobilisations incorporelles 5 652,44 5 652,44
21 Immobilisations corporelles 790 860,00 101 179,07 892 039,07
23 Immobilisations en cours 811,74 811,74
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 008 391,00 107 643,25 1 116 034,25
TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 1 008 391,00 107 643,25 1 116 034,25
040 Opérations d’ordrede transfert entre se 23 369,00 23 369,00
041 Opérations patrimoniales 105 000,00 105 000,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 128 369,00 128 369,00
001 Excédent ou déficit d’investissementrep 77 682,33 77 682,33
TOTAL GENERAL 1 214 442,33 107 643,25 1 322 085,58
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 24
Etat A1 / II−3
16 217 531,00 211 721,56 211 721,56 5 809,44
20 5 652,44 5 462,44 5 462,44 190,00
21 892 039,07 161 530,01 161 530,01 730 509,06
23 811,74 811,74
SOUS−TOTAL 1 116 034,25 378 714,01 378 714,01 737 320,24
TOTAL 1 116 034,25 378 714,01 378 714,01 737 320,24
040 23 369,00 23 367,26 23 367,26 1,74
041 105 000,00 26 471,47 26 471,47 78 528,53
TOTAL 128 369,00 49 838,73 49 838,73 78 530,27
001 77 682,33 77 682,33
TOTAL GENERAL 1 322 085,58 428 552,74 428 552,74 893 532,84
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80101 −EAU−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
Page gauche 25
Etat A2 / II−3
10 Dotations fonds divers et reserves 144 942,58 144 942,58
13 Subventions d’investissement 44 359,00 40 383,00 84 742,00
16 Emprunts et dettes assimilees 500 000,00 500 000,00
27 Autres immobilisations financières 105 000,00 105 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 794 301,58 40 383,00 834 684,58
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 794 301,58 40 383,00 834 684,58
021 Virement de la section d’exploitation(s 166 785,00 166 785,00
040 Opérations d’ordrede transfert entre se 215 616,00 215 616,00
041 Opérations patrimoniales 105 000,00 105 000,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 487 401,00 487 401,00
TOTAL GENERAL 1 281 702,58 40 383,00 1 322 085,58
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 25
Etat A2 / II−3
10 144 942,58 144 942,58 144 942,58
13 84 742,00 4 700,00 4 700,00 80 042,00
16 500 000,00 0,05 0,05 499 999,95
27 105 000,00 26 471,47 26 471,47 78 528,53
SOUS−TOTAL 834 684,58 176 114,10 176 114,10 658 570,48
TOTAL 834 684,58 176 114,10 176 114,10 658 570,48
021 166 785,00 166 785,00
040 215 616,00 215 612,85 215 612,85 3,15
041 105 000,00 26 471,47 26 471,47 78 528,53
TOTAL 487 401,00 242 084,32 242 084,32 245 316,68
TOTAL GENERAL 1 322 085,58 418 198,42 418 198,42 903 887,16
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80101 −EAU−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
Page gauche 26
Etat A3 / II−3
011 Charges à caractère général 43 949,71 43 949,71
012 Charges de personnel et frais assimilés 38 000,00 38 000,00
65 Autres charges de gestion courante 500,00 500,00
66 Charges financières 85 000,00 85 000,00
67 Charges exceptionnelles 100,00 100,00
022 Dépenses imprévues de la section d’explo 5 000,00 5 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 172 549,71 172 549,71
023 Virement à la section d’investissement( 166 785,00 166 785,00
042 Opérations d’ordrede transfert entre se 215 616,00 215 616,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 382 401,00 382 401,00
TOTAL GENERAL 554 950,71 554 950,71
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 26
Etat A3 / II−3
011 43 949,71 23 200,98 11 354,79 11 846,19 32 103,52
012 38 000,00 32 024,00 32 024,00 5 976,00
65 500,00 500,00
66 85 000,00 87 760,70 13 060,83 74 699,87 10 300,13
67 100,00 0,05 0,05 99,95
022 5 000,00 5 000,00
TOTAL 172 549,71 142 985,73 24 415,62 118 570,11 53 979,60
023 166 785,00 166 785,00
042 215 616,00 215 612,85 215 612,85 3,15
TOTAL 382 401,00 215 612,85 215 612,85 166 788,15
TOTAL GENERAL 554 950,71 358 598,58 24 415,62 334 182,96 220 767,75
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80101 −EAU−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
Page gauche 27
Etat A4 / II−3
70 Ventes de produits fabriques prestations 436 200,00 436 200,00
75 Autres produits de gestion courante 24 300,00 24 300,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 460 500,00 460 500,00
042 Opérations d’ordrede transfert entre se 23 369,00 23 369,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 23 369,00 23 369,00
002 Résultat d’exploitationreporté 71 081,71 71 081,71
TOTAL GENERAL 554 950,71 554 950,71
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 27
Etat A4 / II−3
70 436 200,00 664 838,47 285 000,00 379 838,47 56 361,53
75 24 300,00 22 111,79 11 354,79 10 757,00 13 543,00
TOTAL 460 500,00 686 950,26 296 354,79 390 595,47 69 904,53
042 23 369,00 23 367,26 23 367,26 1,74
TOTAL 23 369,00 23 367,26 23 367,26 1,74
002 71 081,71 71 081,71
TOTAL GENERAL 554 950,71 710 317,52 296 354,79 413 962,73 140 987,98
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80101 EAU−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
1641 Emprunts en euros 209 190,87 209 190,87
1687 Autres dettes 2 530,69 2 530,69
SOUS−TOTALCHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 211 721,56 211 721,56
2031 Frais d’études 4 652,44 4 652,44
2033 Frais d’insertion 810,00 810,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 5 462,44 5 462,44
21531 Réseaux d’adductiond’eau 161 530,01 161 530,01
SOUS−TOTALCHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 161 530,01 161 530,01
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 378 714,01 378 714,01
TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 378 714,01 378 714,01
139111 Agence de l’eau 1 978,79 1 978,79
13912 Subvention équipement transférées au com 340,27 340,27
13913 Subvention d’équipementtransférées au c 1 929,57 1 929,57
13918 Subventions d’équipementtransférées au 19 118,63 19 118,63
SOUS−TOTALOPERATION n° 040 Opérations d’ordrede transfert entre se 23 367,26 23 367,26
2762 Créances sur transfert de droits à déduc 26 471,47 26 471,47
SOUS−TOTALOPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 26 471,47 26 471,47
TOTAL DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 49 838,73 49 838,73
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM 428 552,74 428 552,74
28 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80101 EAU−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
1068 Autres réserves 144 942,58 144 942,58
SOUS−TOTALCHAPITRE 10 Dotations fonds divers et reserves 144 942,58 144 942,58
1313 Département 4 700,00 4 700,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 13 Subventions d’investissement 4 700,00 4 700,00
1641 Emprunts en euros 0,05 0,05
SOUS−TOTALCHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 0,05 0,05
2762 Créances sur transfert de droits à déduc 26 471,47 26 471,47
SOUS−TOTALCHAPITRE 27 Autres immobilisations financières 26 471,47 26 471,47
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 176 114,10 176 114,10
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 176 114,10 176 114,10
28031 Amortissements frais d’études 1 730,96 1 730,96
281311 Bâtiments d’exploitation 117 224,61 117 224,61
281351 Bâtiments d’exploitation 322,02 322,02
28151 Installations complexes specialisées 1 020,49 1 020,49
281531 Réseaux d’adductiond’eau 88 295,90 88 295,90
28155 Outillage industriel 3 458,70 3 458,70
28183 Matériel de bureau et matériel informati 191,94 191,94
4818 Charges à étaler 3 368,23 3 368,23
SOUS−TOTALOPERATION n° 040 Opérations d’ordrede transfert entre se 215 612,85 215 612,85
21531 Réseaux d’adductiond’eau 26 471,47 26 471,47
SOUS−TOTALOPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 26 471,47 26 471,47
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 242 084,32 242 084,32
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM 418 198,42 418 198,42
29 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80101 EAU−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
6132 Locations immobilières 13 539,12 11 354,79 2 184,33
6161 Multirisques 510,86 510,86
6228 Divers 78,00 78,00
627 Services bancaires et assimilés 1 000,00 1 000,00
6287 Remboursements de frais 6 948,00 6 948,00
63512 Taxes foncières 1 109,00 1 109,00
6358 Autres droits 16,00 16,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011 Charges à caractère général 23 200,98 11 354,79 11 846,19
6215 Personnel affecté par la collectivité de 32 024,00 32 024,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 32 024,00 32 024,00
66111 Intérêts réglés à l’écheance 77 002,12 77 002,12
66112 Intérêts −rattachement des icne 10 758,58 13 060,83 −2 302,25
SOUS−TOTALCHAPITRE 66 Charges financières 87 760,70 13 060,83 74 699,87
678 Autres charges exceptionnelles 0,05 0,05
SOUS−TOTALCHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 0,05 0,05
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 142 985,73 24 415,62 118 570,11
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil 212 244,62 212 244,62
6812 Dotations aux Amortissements des charges 3 368,23 3 368,23
SOUS−TOTALOPERATION n° 042 Opérations d’ordrede transfert entre se 215 612,85 215 612,85
TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 215 612,85 215 612,85
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 358 598,58 24 415,62 334 182,96
30 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
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088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80101 EAU−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
70128 Autres taxes et redevances 664 697,47 285 000,00 379 697,47
7087 Remboursements de frais 141,00 141,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations 664 838,47 285 000,00 379 838,47
752 Revenus des immeubles non affectés à des 4 877,07 4 877,07
758 Produits divers de gestion courante 17 234,72 11 354,79 5 879,93
SOUS−TOTALCHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 22 111,79 11 354,79 10 757,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 686 950,26 296 354,79 390 595,47
777 Quote−partdes subventions d’investissem 23 367,26 23 367,26
SOUS−TOTALOPERATION n° 042 Opérations d’ordrede transfert entre se 23 367,26 23 367,26
TOTAL RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 23 367,26 23 367,26
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 710 317,52 296 354,79 413 962,73
31 HELM46−110111.v1
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COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
1021 Dotation 2 460 030,32 2 460 030,32 2 460 030,32
Sous Total compte 102
2 460 030,32 2 460 030,32 2 460 030,32
1068 Autres réserves 565 369,38 144 942,58 710 311,96 710 311,96
Sous Total compte 106
565 369,38 144 942,58 710 311,96 710 311,96
Sous Total compte 10
3 025 399,70 144 942,58 3 170 342,28 3 170 342,28
110 Report à nouveau solde créditeur 111 844,68 144 942,58 104 179,61 144 942,58
216 024,29 71 081,71
Sous Total compte 11
111 844,68
144 942,58
104 179,61
144 942,58
216 024,29 71 081,71
12 Résultat exercice bénef ou perte 104 179,61
104 179,61 104 179,61
104 179,61 0,00
Sous Total compte 12
104 179,61
104 179,61 104 179,61
104 179,61 0,00
13111 Agence de l’eau 118 727,29 118 727,29 118 727,29
Sous Total compte 1311
118 727,29 118 727,29 118 727,29
1312 Région 20 415,97 20 415,97 20 415,97
1313 Dépt 192 228,00 4 700,00 196 928,00 196 928,00
33 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
1318 Autres 1 584 077,95 1 584 077,95 1 584 077,95
Sous Total compte 131
1 915 449,21 4 700,00 1 920 149,21 1 920 149,21
139111 Agence de l’eau 1 978,79 1 978,79
3 957,58 3 957,58
Sous Total compte 13911 1 978,79 1 978,79 3 957,58 3 957,58
13912 Subv équipt transf −Région 340,27 340,27 680,54 680,54
13913 Subv équipt transf −Dépt 80 186,07 1 929,57
82 115,64 82 115,64
13918 Subv équipt transf autres 494 254,60 19 118,63 513 373,23 513 373,23
Sous Total compte 1391 576 759,73 23 367,26 600 126,99 600 126,99
Sous Total compte 139 576 759,73 23 367,26 600 126,99 600 126,99
Sous Total compte 13 576 759,73
1 915 449,21
23 367,26
4 700,00
600 126,99
1 920 149,21 1 320 022,22
1641 Emprunts en euros 1 942 930,96 209 190,87 0,05 209 190,87 1 942 931,01 1 733 740,14
Sous Total compte 164
1 942 930,96
209 190,87
0,05
209 190,87
1 942 931,01 1 733 740,14
1687 Autres dettes 2 530,69 2 530,69 2 530,69 2 530,69 0,00
34 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
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III−1
16884 Int sur empts étab crédit 13 060,83 13 060,83 10 758,58 13 060,83 23 819,41 10 758,58
Sous Total compte 1688
13 060,83
13 060,83
10 758,58
13 060,83
23 819,41 10 758,58
Sous Total compte 168
15 591,52
13 060,83
10 758,58
2 530,69 15 591,52
26 350,10 10 758,58
Sous Total compte 16
1 958 522,48
13 060,83
10 758,58
211 721,56
0,05
224 782,39
1 969 281,11 1 744 498,72
181 Cpte liaison : affectation 5 093 317,95 5 093 317,95 5 093 317,95
Sous Total compte 18
5 093 317,95 5 093 317,95 5 093 317,95
Total classe 1 576 759,73
12 208 713,63
262 183,02
114 938,19
235 088,82
149 642,63
1 074 031,57
12 473 294,45
600 126,99
11 999 389,87
2031 Frais d’études
8 654,79 4 652,44 13 307,23 13 307,23
2033 Frais d’insertion 810,00 810,00 810,00
Sous Total compte 203 8 654,79 5 462,44 14 117,23 14 117,23
Sous Total compte 20 8 654,79 5 462,44 14 117,23 14 117,23
2111 Terrains nus 815,40 815,40 815,40
Sous Total compte 211 815,40 815,40 815,40
35 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
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21311 Batiments exploitation 7 489 218,53 7 489 218,53 7 489 218,53
Sous Total compte 2131 7 489 218,53 7 489 218,53 7 489 218,53
21351 Batiments exploitation 1 051,84
1 051,84 1 051,84
Sous Total compte 2135 1 051,84 1 051,84 1 051,84
Sous Total compte 213 7 490 270,37 7 490 270,37 7 490 270,37
2151 Instal complexes spécial 61 229,39
61 229,39 61 229,39
21531 Réseaux adduction eau 5 959 872,55 118 309,87 161 530,01 26 471,47 6 239 712,4326 471,47 6 213 240,96
Sous Total compte 2153 5 959 872,55 118 309,87 161 530,01
26 471,47
6 239 712,43
26 471,47
6 213 240,96
2155 Outillage industriel 27 669,59 27 669,59 27 669,59
Sous Total compte 215 6 048 771,53 118 309,87 161 530,01
26 471,47
6 328 611,41
26 471,47
6 302 139,94
2183 Mat bureau mat informatique 1 535,54 1 535,54 1 535,54
Sous Total compte 218 1 535,54 1 535,54 1 535,54
Sous Total compte 21 13 541 392,84 118 309,87 161 530,01
26 471,47
13 821 232,72
26 471,47
13 794 761,25
36 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
2313 Constructions 18 269,56 18 269,56 18 269,56 18 269,56 0,00
2315 Instal mat outil techn 100 040,31 100 040,31 100 040,31 100 040,31 0,00
Sous Total compte 231 118 309,87
118 309,87
118 309,87
118 309,87 0,00
Sous Total compte 23 118 309,87
118 309,87
118 309,87
118 309,87 0,00
2762 Créances transf droits déduction TVA 26 471,47 26 471,47 26 471,47 26 471,47 0,00
Sous Total compte 276 26 471,47
26 471,47
26 471,47
26 471,47 0,00
Sous Total compte 27 26 471,47
26 471,47
26 471,47
26 471,47 0,00
28031 Amort frais études 437,00 1 730,96 2 167,96 2 167,96
Sous Total compte 2803
437,00 1 730,96 2 167,96 2 167,96
Sous Total compte 280
437,00 1 730,96 2 167,96 2 167,96
281311 Bâtiments exploitation 807 415,78 117 224,61 924 640,39 924 640,39
Sous Total compte 28131
807 415,78 117 224,61 924 640,39 924 640,39
281351 Bâtiments exploitation 322,02 322,02 644,04 644,04
37 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 28135
322,02 322,02 644,04 644,04
Sous Total compte 2813
807 737,80 117 546,63 925 284,43 925 284,43
28151 Instal complexes spécial 1 020,49 1 020,49 2 040,98 2 040,98
281531 Réseaux adduction eau 1 402 465,08 88 295,90 1 490 760,98 1 490 760,98
Sous Total compte 28153
1 402 465,08 88 295,90 1 490 760,98 1 490 760,98
28155 Outillage industriel 3 458,70 3 458,70 6 917,40 6 917,40
Sous Total compte 2815
1 406 944,27 92 775,09 1 499 719,36 1 499 719,36
28183 Mat bureau mat informatique 191,94 191,94 383,88 383,88
Sous Total compte 2818
191,94 191,94 383,88 383,88
Sous Total compte 281
2 214 874,01 210 513,66 2 425 387,67 2 425 387,67
Sous Total compte 28
2 215 311,01 212 244,62 2 427 555,63 2 427 555,63
Total classe 2 13 668 357,50
2 215 311,01
118 309,87
118 309,87
193 463,92
265 187,56
13 980 131,29
2 598 808,44
13 808 878,48
2 427 555,63
4011 Fournisseurs 9 703,98 9 703,98 9 703,98 9 703,98 0,00
38 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
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2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 401 9 703,98
9 703,98
9 703,98
9 703,98 0,00
4041 Fournis immob 166 992,45 166 992,45 166 992,45 166 992,45 0,00
40471 Fournis immob −Retenues de garantie 4 185,39 4 185,39 6 902,62 4 185,39
11 088,01 6 902,62
Sous Total compte 4047
4 185,39
4 185,39
6 902,62
4 185,39
11 088,01 6 902,62
Sous Total compte 404
4 185,39
171 177,84
173 895,07
171 177,84
178 080,46 6 902,62
408 Fournis factures non parvenues 11 354,79 11 354,79 4 424,00
11 354,79
15 778,79 4 424,00
Sous Total compte 40
15 540,18
192 236,61
188 023,05
192 236,61
203 563,23 11 326,62
4111 Clients −amiable
93,50 452 073,19
447 541,63
452 166,69
447 541,63
4 625,06
Sous Total compte 411 93,50 452 073,19
447 541,63
452 166,69
447 541,63
4 625,06
418 Clients −produits non encore facturé s 296 354,79 230 000,00 296 354,79 526 354,79 296 354,79 230 000,00
Sous Total compte 41 296 448,29 682 073,19
743 896,42
978 521,48
743 896,42
234 625,06
4431 Opér particul avec Etat dépenses 38 972,00 38 972,00 38 972,00 38 972,00 0,00
Sous Total compte 443 38 972,00
38 972,00
38 972,00
38 972,00 0,00
39 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
447 Autres impôts taxes verSEMents assimi lés 1 125,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00 0,00
Sous Total compte 44 40 097,00
40 097,00
40 097,00
40 097,00 0,00
451001 155 288,30 483 288,57 504 199,98
483 288,57
659 488,28 176 199,71
Sous Total compte 451
155 288,30
483 288,57
504 199,98
483 288,57
659 488,28 176 199,71
Sous Total compte 45
155 288,30
483 288,57
504 199,98
483 288,57
659 488,28 176 199,71
4671 Autr cptes créditeurs−créditeursdive rs 2 530,74 2 530,74
2 530,74
2 530,74 0,00
46721 Débiteurs divers −amiable 25 782,98 31 348,59 30 646,89 57 131,57 30 646,89 26 484,68
Sous Total compte 4672 25 782,98 31 348,59
30 646,89
57 131,57
30 646,89
26 484,68
Sous Total compte 467 25 782,98 33 879,33
33 177,63
59 662,31
33 177,63
26 484,68
Sous Total compte 46 25 782,98 33 879,33
33 177,63
59 662,31
33 177,63
26 484,68
4713 Recettes percues avant émission titre s 4 700,00 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00
471411 Excédent à réimputer −pers physiques 25,50 25,50 25,50 25,50 0,00
Sous Total compte 47141 25,50
25,50
25,50
25,50 0,00
40 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 4714 25,50
25,50
25,50
25,50 0,00
47171 Recettes relevé BdF −Hors CloHélios 808,63 808,63 808,63 808,63 0,00
Sous Total compte 4717 808,63
808,63
808,63
808,63 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 133 412,51 133 412,51 133 412,51 133 412,51 0,00
Sous Total compte 471 138 946,64
138 946,64
138 946,64
138 946,64 0,00
4721 Dép sans mandatement préalable 286 192,99 286 192,99 286 192,99
286 192,99 0,00
4728 DACR −autres dépenses à régul 1 406,39 1 406,39 1 406,39 1 406,39 0,00
Sous Total compte 472 287 599,38
287 599,38
287 599,38
287 599,38 0,00
4781 Frais de poursuites rattachés 857,00 857,00 857,00 857,00 0,00
Sous Total compte 478 857,00
857,00
857,00
857,00 0,00
Sous Total compte 47 427 403,02
427 403,02
427 403,02
427 403,02 0,00
4818 Charges à étaler 27 504,62 3 368,23 27 504,62 3 368,23 24 136,39
Sous Total compte 481 27 504,62
3 368,23
27 504,62
3 368,23
24 136,39
41 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 48 27 504,62
3 368,23
27 504,62
3 368,23
24 136,39
Total classe 4 349 735,89
170 828,48
1 858 977,72
1 936 797,10 3 368,23
2 208 713,61
2 110 993,81
285 246,13
187 526,33
580 Opérations d’ordrebudgétaires 265 451,58 265 451,58
265 451,58
265 451,58 0,00
588 Autres virements internes 6,29 6,29 6,29 6,29 0,00
Sous Total compte 58 265 457,87
265 457,87
265 457,87
265 457,87 0,00
Total classe 5 265 457,87
265 457,87
265 457,87
265 457,87
0,00
0,00
6132 Locations immobilières 13 539,12 11 354,79 13 539,12 11 354,79 2 184,33
Sous Total compte 613 13 539,12
11 354,79
13 539,12
11 354,79
2 184,33
6161 Multirisques 510,86 510,86 510,86
Sous Total compte 616 510,86 510,86 510,86
Sous Total compte 61 14 049,98
11 354,79
14 049,98
11 354,79
2 695,19
6215 Persel affecté par collectivité ratta cht 32 024,00 32 024,00 32 024,00
Sous Total compte 621 32 024,00 32 024,00 32 024,00
42 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
6228 Divers 78,00 78,00 78,00
Sous Total compte 622 78,00 78,00 78,00
627 Services bancaires et assimilés 1 000,00
1 000,00 1 000,00
6287 Remboursements de frais 6 948,00 6 948,00 6 948,00
Sous Total compte 628 6 948,00 6 948,00 6 948,00
Sous Total compte 62 40 050,00 40 050,00 40 050,00
63512 Taxes foncières 1 109,00 1 109,00 1 109,00
Sous Total compte 6351 1 109,00 1 109,00 1 109,00
6358 Autres droits 16,00 16,00 16,00
Sous Total compte 635 1 125,00 1 125,00 1 125,00
Sous Total compte 63 1 125,00 1 125,00 1 125,00
66111 Intérêts réglés à l’écheance 77 002,12 77 002,12 77 002,12
66112 Intérêts −rattachement des icne 10 758,58 13 060,83 10 758,58 13 060,83 2 302,25
43 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 6611 87 760,70
13 060,83
87 760,70
13 060,83
74 699,87
Sous Total compte 661 87 760,70
13 060,83
87 760,70
13 060,83
74 699,87
Sous Total compte 66 87 760,70
13 060,83
87 760,70
13 060,83
74 699,87
678 Autres charges exceptionnelles 0,05 0,05 0,05
Sous Total compte 67 0,05 0,05 0,05
6811 DA −immob corpo et incorpo 212 244,62
212 244,62 212 244,62
6812 DA −charges exploit à répartir 3 368,23 3 368,23 3 368,23
Sous Total compte 681 215 612,85 215 612,85 215 612,85
Sous Total compte 68 215 612,85 215 612,85 215 612,85
Total classe 6 358 598,58
24 415,62
358 598,58
24 415,62
336 485,21
2 302,25
70128 Autres taxes et redevances 285 000,00 664 697,47 285 000,00 664 697,47 379 697,47
Sous Total compte 7012 285 000,00
664 697,47
285 000,00
664 697,47 379 697,47
Sous Total compte 701 285 000,00
664 697,47
285 000,00
664 697,47 379 697,47
44 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
7087 Remboursements de frais 141,00 141,00 141,00
Sous Total compte 708
141,00 141,00 141,00
Sous Total compte 70 285 000,00
664 838,47
285 000,00
664 838,47 379 838,47
752 Revenus immeubles non aff a activ pro fes 4 877,07 4 877,07 4 877,07
758 Produits divers de gestion courante 11 354,79 17 234,72 11 354,79 17 234,72 5 879,93
Sous Total compte 75 11 354,79
22 111,79
11 354,79
22 111,79 10 757,00
777 Quote part subv invest virée au résul t 23 367,26 23 367,26 23 367,26
Sous Total compte 77
23 367,26 23 367,26 23 367,26
Total classe 7 296 354,79
710 317,52
296 354,79
710 317,52
0,00
413 962,73
Total général 14 594 853,12
14 594 853,12
2 504 928,48
2 435 503,03
1 083 506,11
1 152 931,56
18 183 287,71
18 183 287,71
15 030 736,81
15 030 736,81
45 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES
N°
Intitulé
DEBIT CREDIT SOLDES
TOTAL TOTAL Balance d’entrée Année en cours Balance d’entrée Année en cours Débiteurs Créditeurs
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80101 −EAU−SAINT−DIE
31/12/2012
III−2
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 HELTE Le Thbsue Public ou Sarvics du Secrur Local
HEF046−110111.v1
Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance.
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A , le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A , le
A , le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
EAU−SAINT−DIE pendant l’année2012
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80101 EAU−SAINT−DIE
47 088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80101 EAU−SAINT−DIE
47 Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT HEL16P
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80102 ASST−SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3−cp
Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : ASST−SAINT−DIE
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC
N° CODIQUE
Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET
N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
088059
80102
21880413600362
25/02/2013
2012
ASST−SAINT−DIE
La Chambre régionale des comptes M Alain SCHMITT DU 02/11/2012 AU 25/02/2013
M Jean−LucCHANUT DU 01/01/2012 AU 01/11/2012
1 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population :
Nomenclature
Vote par
Exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
M49
25/02/2013
V384.012.037
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I−1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I−2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I−3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I−4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I−5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l’exercice........................... Etat II−1 22 2 Résultats d’exécution ........................................ Etat II−2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II−3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II−4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III−1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III−2 45 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 46
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET (1) Total PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes)
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles (nettes)
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
Stocks
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dettes financières à long terme
Fournisseurs (2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme
TOTAL DETTES
Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables
Subventions non transférables
Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant
Autres fonds propres
Dotations
Fonds globalisés
Réserves
Différences sur réalisations d’immobilisations
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
0,64
0,00
9 748,05
16 485,49
0,00
0,00
26 233,54
0,00
26 234,18
0,00
429,71
0,00
0,00
429,71
49,47
26 713,35
17 782,54
744,79
62,20
−57,52
1 916,63
0,00
0,00
23,73
0,00
0,00
23 205,02
0,00
3 496,26
12,07
0,00
12,07
3 508,33
26 713,35
2 732,66
0,00
0,00
4 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
Frais d’établissement
Frais d’études,de R & D 638,00 0,00 638,00 638,00
Concessions, brevets,licences,marques...
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains
Constructions 11 838 728,63 2 090 679,49 9 748 049,14 9 922 121,45
Constructions sur sol d’autrui
Installations, mat et outillage techn 19 778 857,58 3 293 369,62 16 485 487,96 16 484 068,81
Oeuvres d’art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 177 045,18
Immob affectées à un serv non person
Imm mis en conces, dispos et imm affect
Terrains
Constructions
Constructions sur sol d’autrui
Installations, mat et outil techniques
MONTANT A REPORTER 31 618 224,21 5 384 049,11 26 234 175,10 26 583 873,44
5 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
REPORT 31 618 224,21 5 384 049,11 26 234 175,10 26 583 873,44
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Constructions sur sol d’autrui
Inst, mat et outillage techniques
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 31 618 224,21 5 384 049,11 26 234 175,10 26 583 873,44
6 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
CIRCULANT
Matières premières et autres approvision
En−coursde production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 263 000,00 0,00 263 000,00 273 000,00
Créances irrécouvrables ANV
Autres créances d’exploitation
Créances sur l’Etatet les coll publiq
Créances sur les BA ou le BP 132 832,34 0,00 132 832,34 193 144,03
Op pour le compte de tiers (créances)
Autres créances diverses 33 873,15 0,00 33 873,15 44 640,42
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d’avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 429 705,49 0,00 429 705,49 510 784,45
7 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Charges à répartir sur plusieurs exercic 49 473,09 0,00 49 473,09 53 879,36
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion −Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 49 473,09 0,00 49 473,09 53 879,36
TOTAL GENERAL (I + II + III) 32 097 402,79 5 384 049,11 26 713 353,68 27 148 537,25
8 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS
PROPRES
Dotations 17 782 537,10 17 782 537,10
Mise à dispos (chez le bénéficiaire)
ffectation (par la coll de rattacht) 2 732 663,77 2 732 663,77
Ecarts de réévaluation
Réserves 744 785,78 744 785,78
Report à nouveau 62 200,93 −12 118,38
Résultat exercice −57 518,64 74 319,31
Subventions d’investissement 1 916 626,49 1 942 515,84
Provisions réglementées
Fonds globalisés 23 728,04 23 728,04
Droits de l’affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 23 205 023,47 23 288 431,46
9 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
10 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédit 3 392 208,72 3 748 476,30
Emprunts et dettes financières divers 104 050,00 104 393,01
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 4 857,66 0,00
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes d’exploitation
Fournisseurs d’immobilisations 7 213,83 7 236,48
Dettes envers l’Etatet les coll publiq
Dettes envers les BA ou le BP
Op pour le compte de tiers (dettes)
Autres dettes
Produits constatés d’avance
DETTES TOTAL III 3 508 330,21 3 860 105,79
11 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion −Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 26 713 353,68 27 148 537,25
12 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
131,34 127,38
496,70 559,81
12,12 10,79
640,15 697,98
64,88 53,93
520,18 438,59
585,06 492,51
55,10 205,47
146,01 163,94
−146,01 −163,94
−90,91 41,54
33,39 32,79
0,00 0,01
33,39 32,78
−57,52 74,32
13 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Ventes de marchandises
Ventes d’eau
Prestations de services 496 696,01 559 807,26
Divers produits d’exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 131 337,00 127 383,00
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d’exploitation 12 120,84 10 794,73
TOTAL I 640 153,85 697 984,99
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achat mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem ,autr approvis
Autres achats et charges externes 64 879,50 53 925,40
Impôts, taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes, et versts assimil
14 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amort sur immob 520 176,49 438 586,94
Dotations aux dépréciations des immob
Dotations dépréciations actifs circul
Dotations aux prov pour risques et charg
Autres charges d’exploitation
TOTAL II 585 055,99 492 512,34
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II) 55 097,86 205 472,65
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actimmob
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits nets sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Dotat amort,dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 146 005,86 163 936,10
15 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 146 005,86 163 936,10
2−RESULTATFINANCIER (III−IV) −146 005,86 −163 936,10
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV) −90 908,00 41 536,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d’immobilisations
Autres opérations en capital 33 389,36 32 788,38
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 33 389,36 32 788,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Val compt des immobilisationscédées
Autres opérations en capital 5,62
Dotat amort,dépréc et aux provisions
TOTAL VI 5,62
16 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI) 33 389,36 32 782,76
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V) 673 543,21 730 773,37
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI) 731 061,85 656 454,06
RESULTAT DE L’EXERCICE (5−6) −57 518,64 74 319,31
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012
19 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
II−1
1 127 281,21 752 617,93 1 879 899,14
592 776,67 946 543,21 1 539 319,88
0,00 273 000,00 273 000,00
592 776,67 673 543,21 1 266 319,88
1 127 281,21 752 617,93 1 879 899,14
615 734,01 764 552,62 1 380 286,63
0,00 33 490,77 33 490,77
615 734,01 731 061,85 1 346 795,86
22 957,34 57 518,64 80 475,98
22 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA
CLOTURE DE
L’EXERCICE
PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU
INTEGRATION DE
RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE
CLOTURE DE
L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
Etat II−2
2011
2012
2012
2012
I − Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III − Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
ASST−SAINT−DIE
Investissement 407 856,27 0,00 −22 957,34 0,00 384 898,93
Fonctionnement 62 200,93 0,00 −57 518,64 0,00 4 682,29
Sous−Total 470 057,20 0,00 −80 475,98 0,00 389 581,22
TOTAL III 470 057,20 0,00 −80 475,98 0,00 389 581,22
TOTAL I + II + III 470 057,20 0,00 −80 475,98 0,00 389 581,22
23 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80102 −ASST−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
Page gauche 24
Etat A1 / II−3
16 Emprunts et dettes assimilees 355 344,00 355 344,00
21 Immobilisations corporelles 475 000,00 213 546,21 688 546,21
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 830 344,00 213 546,21 1 043 890,21
TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 830 344,00 213 546,21 1 043 890,21
040 Opérations d’ordrede transfert entre se 33 391,00 33 391,00
041 Opérations patrimoniales 50 000,00 50 000,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 83 391,00 83 391,00
TOTAL GENERAL 913 735,00 213 546,21 1 127 281,21
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 24
Etat A1 / II−3
16 355 344,00 351 172,60 351 172,60 4 171,40
21 688 546,21 198 621,97 198 621,97 489 924,24
SOUS−TOTAL 1 043 890,21 549 794,57 549 794,57 494 095,64
TOTAL 1 043 890,21 549 794,57 549 794,57 494 095,64
040 33 391,00 33 389,35 33 389,35 1,65
041 50 000,00 32 550,09 32 550,09 17 449,91
TOTAL 83 391,00 65 939,44 65 939,44 17 451,56
TOTAL GENERAL 1 127 281,21 615 734,01 615 734,01 511 547,20
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80102 −ASST−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
Page gauche 25
Etat A2 / II−3
13 Subventions d’investissement 97 698,00 97 698,00
27 Autres immobilisations financières 50 000,00 50 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 50 000,00 97 698,00 147 698,00
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 50 000,00 97 698,00 147 698,00
021 Virement de la section d’exploitation(s 1 547,94 1 547,94
040 Opérations d’ordrede transfert entre se 520 179,00 520 179,00
041 Opérations patrimoniales 50 000,00 50 000,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 571 726,94 571 726,94
001 Excédent ou déficit d’investissementrep 407 856,27 407 856,27
TOTAL GENERAL 1 029 583,21 97 698,00 1 127 281,21
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 25
Etat A2 / II−3
13 97 698,00 7 500,00 7 500,00 90 198,00
27 50 000,00 32 550,09 32 550,09 17 449,91
SOUS−TOTAL 147 698,00 40 050,09 40 050,09 107 647,91
TOTAL 147 698,00 40 050,09 40 050,09 107 647,91
021 1 547,94 1 547,94
040 520 179,00 520 176,49 520 176,49 2,51
041 50 000,00 32 550,09 32 550,09 17 449,91
TOTAL 571 726,94 552 726,58 552 726,58 19 000,36
001 407 856,27 407 856,27
TOTAL GENERAL 1 127 281,21 592 776,67 592 776,67 534 504,54
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80102 −ASST−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
Page gauche 26
Etat A3 / II−3
011 Charges à caractère général 26 390,99 8 000,00 34 390,99
012 Charges de personnel et frais assimilés 38 000,00 38 000,00
65 Autres charges de gestion courante 1 000,00 1 000,00
66 Charges financières 160 000,00 −3 000,00 157 000,00
67 Charges exceptionnelles 500,00 500,00
022 Dépenses imprévues de la section d’explo 5 000,00 −5 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 230 890,99 230 890,99
023 Virement à la section d’investissement( 1 547,94 1 547,94
042 Opérations d’ordrede transfert entre se 520 179,00 520 179,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 521 726,94 521 726,94
TOTAL GENERAL 752 617,93 752 617,93
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 26
Etat A3 / II−3
011 34 390,99 32 855,50 32 855,50 1 535,49
012 38 000,00 32 024,00 32 024,00 5 976,00
65 1 000,00 1 000,00
66 157 000,00 179 496,63 33 490,77 146 005,86 10 994,14
67 500,00 500,00
022
TOTAL 230 890,99 244 376,13 33 490,77 210 885,36 20 005,63
023 1 547,94 1 547,94
042 520 179,00 520 176,49 520 176,49 2,51
TOTAL 521 726,94 520 176,49 520 176,49 1 550,45
TOTAL GENERAL 752 617,93 764 552,62 33 490,77 731 061,85 21 556,08
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80102 −ASST−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
Page gauche 27
Etat A4 / II−3
70 Ventes de produits fabriques prestations 527 026,00 527 026,00
74 Subventions d’exploitation 120 000,00 120 000,00
75 Autres produits de gestion courante 10 000,00 10 000,00
77 Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 657 026,00 657 026,00
042 Opérations d’ordrede transfert entre se 33 391,00 33 391,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 33 391,00 33 391,00
002 Résultat d’exploitationreporté 62 200,93 62 200,93
TOTAL GENERAL 752 617,93 752 617,93
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 27
Etat A4 / II−3
70 527 026,00 769 696,01 273 000,00 496 696,01 30 329,99
74 120 000,00 131 337,00 131 337,00 −11 337,00
75 10 000,00 12 120,84 12 120,84 −2 120,84
77 0,01 0,01 −0,01
TOTAL 657 026,00 913 153,86 273 000,00 640 153,86 16 872,14
042 33 391,00 33 389,35 33 389,35 1,65
TOTAL 33 391,00 33 389,35 33 389,35 1,65
002 62 200,93 62 200,93
TOTAL GENERAL 752 617,93 946 543,21 273 000,00 673 543,21 79 074,72
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 ASST−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
1641 Emprunts en euros 350 829,59 350 829,59
1687 Autres dettes 343,01 343,01
SOUS−TOTALCHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 351 172,60 351 172,60
21532 Réseaux d’assainissement 198 621,97 198 621,97
SOUS−TOTALCHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 198 621,97 198 621,97
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 549 794,57 549 794,57
TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 549 794,57 549 794,57
139111 Agence de l’eau 1 103,92 1 103,92
13912 Subvention équipement transférées au com 2 621,37 2 621,37
13913 Subvention d’équipementtransférées au c 7 774,70 7 774,70
13918 Subventions d’équipementtransférées au 21 889,36 21 889,36
SOUS−TOTALOPERATION n° 040 Opérations d’ordrede transfert entre se 33 389,35 33 389,35
2762 Créances sur transfert de droits à déduc 32 550,09 32 550,09
SOUS−TOTALOPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 32 550,09 32 550,09
TOTAL DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 65 939,44 65 939,44
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM 615 734,01 615 734,01
28 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 ASST−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
1313 Département 7 500,00 7 500,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 13 Subventions d’investissement 7 500,00 7 500,00
2762 Créances sur transfert de droits à déduc 32 550,09 32 550,09
SOUS−TOTALCHAPITRE 27 Autres immobilisations financières 32 550,09 32 550,09
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 40 050,09 40 050,09
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 40 050,09 40 050,09
281311 Bâtiments d’exploitation 174 072,31 174 072,31
28151 Installations complexes specialisées 45 544,40 45 544,40
281532 Réseaux d’assainissement 296 153,51 296 153,51
4818 Charges à étaler 4 406,27 4 406,27
SOUS−TOTALOPERATION n° 040 Opérations d’ordrede transfert entre se 520 176,49 520 176,49
21532 Réseaux d’assainissement 32 550,09 32 550,09
SOUS−TOTALOPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 32 550,09 32 550,09
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 552 726,58 552 726,58
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM 592 776,67 592 776,67
29 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 ASST−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
6063 Autres fournitures d’entretienet de pet 1 119,16 1 119,16
6152 Entretien et réparations sur biens immob 23 348,48 23 348,48
6161 Multirisques 409,75 409,75
6226 Honoraires 1 030,11 1 030,11
6287 Remboursements de frais 6 948,00 6 948,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011 Charges à caractère général 32 855,50 32 855,50
6215 Personnel affecté par la collectivité de 32 024,00 32 024,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 32 024,00 32 024,00
66111 Intérêts réglés à l’écheance 151 443,85 151 443,85
66112 Intérêts −rattachement des icne 28 052,78 33 490,77 −5 437,99
SOUS−TOTALCHAPITRE 66 Charges financières 179 496,63 33 490,77 146 005,86
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 244 376,13 33 490,77 210 885,36
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil 515 770,22 515 770,22
6812 Dotations aux Amortissements des charges 4 406,27 4 406,27
SOUS−TOTALOPERATION n° 042 Opérations d’ordrede transfert entre se 520 176,49 520 176,49
TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 520 176,49 520 176,49
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 764 552,62 33 490,77 731 061,85
30 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 ASST−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
70611 Redevances d’assainissementcollectif 662 670,33 273 000,00 389 670,33
7063 Contributions des Communes (eaux pluvial 107 025,68 107 025,68
SOUS−TOTALCHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations 769 696,01 273 000,00 496 696,01
741 Primes d’épuration 131 337,00 131 337,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 74 Subventions d’exploitation 131 337,00 131 337,00
758 Produits divers de gestion courante 12 120,84 12 120,84
SOUS−TOTALCHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 12 120,84 12 120,84
778 Autres produits exceptionnels 0,01 0,01
SOUS−TOTALCHAPITRE 77 Produits exceptionnels 0,01 0,01
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 913 153,86 273 000,00 640 153,86
777 Quote−partdes subventions d’investissem 33 389,35 33 389,35
SOUS−TOTALOPERATION n° 042 Opérations d’ordrede transfert entre se 33 389,35 33 389,35
TOTAL RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 33 389,35 33 389,35
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 946 543,21 273 000,00 673 543,21
31 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
1021 Dotation 17 782 537,10 17 782 537,10 17 782 537,10
10222 FCTVA 23 728,04 23 728,04 23 728,04
Sous Total compte 1022
23 728,04 23 728,04 23 728,04
Sous Total compte 102
17 806 265,14 17 806 265,14 17 806 265,14
1068 Autres réserves 744 785,78 744 785,78 744 785,78
Sous Total compte 106
744 785,78 744 785,78 744 785,78
Sous Total compte 10
18 551 050,92 18 551 050,92 18 551 050,92
110 Report à nouveau solde créditeur 62 200,93 62 200,93 62 200,93
119 Report à nouveau solde débiteur 12 118,38 12 118,38 12 118,38 12 118,38 0,00
Sous Total compte 11 12 118,38
74 319,31
12 118,38
74 319,31 62 200,93
12 Résultat exercice bénef ou perte 74 319,31 74 319,31 74 319,31 74 319,31 0,00
Sous Total compte 12
74 319,31
74 319,31 74 319,31
74 319,31 0,00
13111 Agence de l’eau 123 825,66 123 825,66 123 825,66
33 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 1311
123 825,66 123 825,66 123 825,66
1312 Région 157 282,11 157 282,11 157 282,11
1313 Dépt 759 698,16 7 500,00 767 198,16 767 198,16
1318 Autres 2 888 223,81 2 888 223,81 2 888 223,81
Sous Total compte 131
3 929 029,74 7 500,00 3 936 529,74 3 936 529,74
139111 Agence de l’eau 30 685,93 1 103,92
31 789,85 31 789,85
Sous Total compte 13911 30 685,93 1 103,92 31 789,85 31 789,85
13912 Subv équipt transf −Région
2 621,37 2 621,37 5 242,74 5 242,74
13913 Subv équipt transf −Dépt 314 698,59 7 774,70 322 473,29 322 473,29
13918 Subv équipt transf autres 1 638 508,01 21 889,36 1 660 397,37 1 660 397,37
Sous Total compte 1391 1 986 513,90 33 389,35 2 019 903,25 2 019 903,25
Sous Total compte 139 1 986 513,90 33 389,35 2 019 903,25 2 019 903,25
Sous Total compte 13 1 986 513,90
3 929 029,74
33 389,35
7 500,00
2 019 903,25
3 936 529,74 1 916 626,49
34 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
1641 Emprunts en euros 3 714 985,53 350 829,59 350 829,59 3 714 985,53 3 364 155,94
Sous Total compte 164
3 714 985,53
350 829,59 350 829,59
3 714 985,53 3 364 155,94
1687 Autres dettes 104 393,01 343,01
343,01
104 393,01 104 050,00
16884 Int sur empts étab crédit 33 490,77 33 490,77 28 052,78 33 490,77 61 543,55 28 052,78
Sous Total compte 1688
33 490,77
33 490,77
28 052,78
33 490,77
61 543,55 28 052,78
Sous Total compte 168
137 883,78
33 490,77
28 052,78
343,01 33 833,78
165 936,56 132 102,78
Sous Total compte 16
3 852 869,31
33 490,77
28 052,78
351 172,60 384 663,37
3 880 922,09 3 496 258,72
181 Cpte liaison : affectation 2 732 663,77 2 732 663,77 2 732 663,77
Sous Total compte 18
2 732 663,77 2 732 663,77 2 732 663,77
Total classe 1 1 998 632,28
29 139 933,05
107 810,08
102 372,09
384 561,95
7 500,00
2 491 004,31
29 249 805,14
2 019 903,25
28 778 704,08
2033 Frais d’insertion 638,00 638,00 638,00
Sous Total compte 203 638,00 638,00 638,00
Sous Total compte 20 638,00 638,00 638,00
35 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
21311 Batiments exploitation 11 838 728,63 11 838 728,63 11 838 728,63
Sous Total compte 2131 11 838 728,63 11 838 728,63 11 838 728,63
Sous Total compte 213 11 838 728,63 11 838 728,63 11 838 728,63
2151 Instal complexes spécial 2 732 663,77 2 732 663,77 2 732 663,77
21531 Réseaux adduction eau 2 728,08 2 728,08 2 728,08 2 728,08 0,00
21532 Réseaux assainissement 16 700 348,67 179 773,26 198 621,97 32 550,09 17 078 743,90
32 550,09
17 046 193,81
Sous Total compte 2153 16 703 076,75 179 773,26
2 728,08
198 621,97
32 550,09
17 081 471,98
35 278,17
17 046 193,81
Sous Total compte 215 19 435 740,52 179 773,26
2 728,08
198 621,97
32 550,09
19 814 135,75
35 278,17
19 778 857,58
Sous Total compte 21 31 274 469,15 179 773,26
2 728,08
198 621,97
32 550,09
31 652 864,38
35 278,17
31 617 586,21
2315 Instal mat outil techn 177 045,18 177 045,18 177 045,18 177 045,18 0,00
Sous Total compte 231 177 045,18
177 045,18
177 045,18
177 045,18 0,00
Sous Total compte 23 177 045,18
177 045,18
177 045,18
177 045,18 0,00
2762 Créances transf droits déduction TVA 32 550,09 32 550,09 32 550,09 32 550,09 0,00
36 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 276 32 550,09
32 550,09
32 550,09
32 550,09 0,00
Sous Total compte 27 32 550,09
32 550,09
32 550,09
32 550,09 0,00
281311 Bâtiments exploitation 1 916 607,18 174 072,31 2 090 679,49 2 090 679,49
Sous Total compte 28131
1 916 607,18 174 072,31 2 090 679,49 2 090 679,49
Sous Total compte 2813
1 916 607,18 174 072,31 2 090 679,49 2 090 679,49
28151 Instal complexes spécial 45 544,40 45 544,40 91 088,80 91 088,80
281532 Réseaux assainissement 2 906 127,31 296 153,51 3 202 280,82 3 202 280,82
Sous Total compte 28153
2 906 127,31 296 153,51 3 202 280,82 3 202 280,82
Sous Total compte 2815
2 951 671,71 341 697,91 3 293 369,62 3 293 369,62
Sous Total compte 281
4 868 278,89 515 770,22 5 384 049,11 5 384 049,11
Sous Total compte 28
4 868 278,89 515 770,22 5 384 049,11 5 384 049,11
Total classe 2 31 452 152,33
4 868 278,89
179 773,26
179 773,26
231 172,06
580 870,40
31 863 097,65
5 628 922,55
31 618 224,21
5 384 049,11
4011 Fournisseurs 21 049,84 21 890,70 21 049,84 21 890,70 840,86
37 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 401 21 049,84
21 890,70
21 049,84
21 890,70 840,86
4041 Fournis immob 198 621,97 198 621,97 198 621,97 198 621,97 0,00
40471 Fournis immob −Retenues de garantie 7 236,48 7 236,48 7 213,83 7 236,48
14 450,31 7 213,83
Sous Total compte 4047
7 236,48
7 236,48
7 213,83
7 236,48
14 450,31 7 213,83
Sous Total compte 404
7 236,48
205 858,45
205 835,80
205 858,45
213 072,28 7 213,83
408 Fournis factures non parvenues 4 016,80 4 016,80 4 016,80
Sous Total compte 40
7 236,48
226 908,29
231 743,30
226 908,29
238 979,78 12 071,49
4111 Clients −amiable
410 311,81
410 311,81
410 311,81
410 311,81 0,00
Sous Total compte 411 410 311,81
410 311,81
410 311,81
410 311,81 0,00
418 Clients −produits non encore facturé s 273 000,00 263 000,00 273 000,00 536 000,00 273 000,00 263 000,00
Sous Total compte 41 273 000,00 673 311,81
683 311,81
946 311,81
683 311,81
263 000,00
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiab le 126 617,00 126 617,00 126 617,00 126 617,00 0,00
Sous Total compte 441 126 617,00
126 617,00
126 617,00
126 617,00 0,00
38 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
4431 Opér particul avec Etat dépenses 38 972,00 38 972,00 38 972,00 38 972,00 0,00
4432 Opér particul avec Etat rec amiable 107 025,68 107 025,68 107 025,68 107 025,68 0,00
Sous Total compte 443 145 997,68
145 997,68
145 997,68
145 997,68 0,00
Sous Total compte 44 272 614,68
272 614,68
272 614,68
272 614,68 0,00
451002 193 144,03 700 971,21 761 282,90 894 115,24 761 282,90 132 832,34
Sous Total compte 451 193 144,03 700 971,21
761 282,90
894 115,24
761 282,90
132 832,34
Sous Total compte 45 193 144,03 700 971,21
761 282,90
894 115,24
761 282,90
132 832,34
4671 Autr cptes créditeurs−créditeursdive rs
343,02
343,02
343,02
343,02 0,00
46721 Débiteurs divers −amiable 44 640,42 32 550,09 43 317,36 77 190,51 43 317,36 33 873,15
Sous Total compte 4672 44 640,42 32 550,09
43 317,36
77 190,51
43 317,36
33 873,15
Sous Total compte 467 44 640,42 32 893,11
43 660,38
77 533,53
43 660,38
33 873,15
Sous Total compte 46 44 640,42 32 893,11
43 660,38
77 533,53
43 660,38
33 873,15
4713 Recettes percues avant émission titre s 140 316,37 140 316,37 140 316,37 140 316,37 0,00
39 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
4718 Autres recettes à régulariser 132 661,84 132 661,84 132 661,84 132 661,84 0,00
Sous Total compte 471 272 978,21
272 978,21
272 978,21
272 978,21 0,00
4721 Dép sans mandatement préalable 502 273,43 502 273,43 502 273,43
502 273,43 0,00
Sous Total compte 472 502 273,43
502 273,43
502 273,43
502 273,43 0,00
4781 Frais de poursuites rattachés 1 231,00 1 231,00 1 231,00 1 231,00 0,00
Sous Total compte 478 1 231,00
1 231,00
1 231,00
1 231,00 0,00
Sous Total compte 47 776 482,64
776 482,64
776 482,64
776 482,64 0,00
4818 Charges à étaler
53 879,36
4 406,27
53 879,36
4 406,27
49 473,09
Sous Total compte 481 53 879,36
4 406,27
53 879,36
4 406,27
49 473,09
Sous Total compte 48 53 879,36
4 406,27
53 879,36
4 406,27
49 473,09
Total classe 4 564 663,81
7 236,48
2 683 181,74
2 769 095,71 4 406,27
3 247 845,55
2 780 738,46
479 178,58
12 071,49
580 Opérations d’ordrebudgétaires 586 115,93 586 115,93 586 115,93 586 115,93 0,00
Sous Total compte 58 586 115,93
586 115,93
586 115,93
586 115,93 0,00
40 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Total classe 5 586 115,93
586 115,93
586 115,93
586 115,93
0,00
0,00
6063 Autres fournit entretien et petit équ ipt 1 119,16 1 119,16 1 119,16
Sous Total compte 606 1 119,16 1 119,16 1 119,16
Sous Total compte 60 1 119,16 1 119,16 1 119,16
6152 Entretien et réparations sur biens im mob 23 348,48 23 348,48 23 348,48
Sous Total compte 615 23 348,48 23 348,48 23 348,48
6161 Multirisques 409,75 409,75 409,75
Sous Total compte 616 409,75 409,75 409,75
Sous Total compte 61 23 758,23 23 758,23 23 758,23
6215 Persel affecté par collectivité ratta cht 32 024,00 32 024,00 32 024,00
Sous Total compte 621 32 024,00 32 024,00 32 024,00
6226 Honoraires 1 030,11 1 030,11 1 030,11
Sous Total compte 622 1 030,11 1 030,11 1 030,11
41 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
6287 Remboursements de frais 6 948,00 6 948,00 6 948,00
Sous Total compte 628 6 948,00 6 948,00 6 948,00
Sous Total compte 62 40 002,11 40 002,11 40 002,11
66111 Intérêts réglés à l’écheance 151 443,85 151 443,85 151 443,85
66112 Intérêts −rattachement des icne 28 052,78 33 490,77 28 052,78 33 490,77 5 437,99
Sous Total compte 6611 179 496,63
33 490,77
179 496,63
33 490,77
146 005,86
Sous Total compte 661 179 496,63
33 490,77
179 496,63
33 490,77
146 005,86
Sous Total compte 66 179 496,63
33 490,77
179 496,63
33 490,77
146 005,86
6811 DA −immob corpo et incorpo 515 770,22 515 770,22 515 770,22
6812 DA −charges exploit à répartir 4 406,27 4 406,27 4 406,27
Sous Total compte 681 520 176,49 520 176,49 520 176,49
Sous Total compte 68 520 176,49 520 176,49 520 176,49
Total classe 6 764 552,62
33 490,77
764 552,62
33 490,77
736 499,84
5 437,99
42 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
70611 Redevances assainisSEMent collectif 273 000,00 662 670,33 273 000,00 662 670,33 389 670,33
Sous Total compte 7061 273 000,00
662 670,33
273 000,00
662 670,33 389 670,33
7063 Contributions communes (eaux pluviale s) 107 025,68 107 025,68 107 025,68
Sous Total compte 706 273 000,00
769 696,01
273 000,00
769 696,01 496 696,01
Sous Total compte 70 273 000,00
769 696,01
273 000,00
769 696,01 496 696,01
741 Primes d’épuration 131 337,00 131 337,00 131 337,00
Sous Total compte 74
131 337,00 131 337,00 131 337,00
758 Produits divers de gestion courante 12 120,84 12 120,84 12 120,84
Sous Total compte 75
12 120,84 12 120,84 12 120,84
777 Quote part subv invest virée au résul t 33 389,35 33 389,35 33 389,35
778 Autres produits exceptionnels 0,01 0,01 0,01
Sous Total compte 77
33 389,36 33 389,36 33 389,36
Total classe 7 273 000,00
946 543,21
273 000,00
946 543,21
0,00
673 543,21
43 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Total général 34 015 448,42
34 015 448,42
3 556 881,01
3 637 356,99
1 653 286,63
1 572 810,65
39 225 616,06
39 225 616,06
34 853 805,88
34 853 805,88
44 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES
N°
Intitulé
DEBIT CREDIT SOLDES
TOTAL TOTAL Balance d’entrée Année en cours Balance d’entrée Année en cours Débiteurs Créditeurs
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80102 −ASST−SAINT−DIE
31/12/2012
III−2
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 HELTE Le Thbsue Public ou Sarvics du Secrur Local
HEF046−110111.v1
Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance.
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A , le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A , le
A , le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
ASST−SAINT−DIE pendant l’année2012
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80102 ASST−SAINT−DIE
46 088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80102 ASST−SAINT−DIE
46 Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT HEL16P
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80104 FORETS−SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3−cp
Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : FORETS−SAINT−DIE
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC
N° CODIQUE
Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET
N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
088059
80104
21880413600396
25/02/2013
2012
FORETS−SAINT−DIE
La Chambre régionale des comptes M Alain SCHMITT DU 02/11/2012 AU 25/02/2013
M Jean−LucCHANUT DU 01/01/2012 AU 01/11/2012
1 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population :
Nomenclature
Vote par
Exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
22647
M14 sup egal 10000h
25/02/2013
V384.012.037
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I−1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I−2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I−3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I−4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I−5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l’exercice........................... Etat II−1 22 2 Résultats d’exécution ........................................ Etat II−2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II−3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II−4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III−1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III−2 44 4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction ........................... Etat IV 45 5EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 50
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET (1) Total PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes)
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles (nettes)
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
Stocks
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dettes financières à long terme
Fournisseurs (2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme
TOTAL DETTES
Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables
Subventions non transférables
Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant
Autres fonds propres
Dotations
Fonds globalisés
Réserves
Différences sur réalisations d’immobilisations
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
0,00
1 163,48
7,79
0,00
0,00
0,00
1 171,28
0,00
1 171,28
0,00
69,96
0,00
0,00
69,96
0,39
1 241,63
0,00
255,43
20,61
37,85
0,00
0,00
0,00
0,00
243,61
0,00
1 114,72
0,00
99,59
27,05
0,27
27,32
126,91
1 241,63
557,22
0,00
0,00
4 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
Subventions d’équipementversées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 1 163 483,41 0,00 1 163 483,41 1 160 053,91
Constructions en toute propriété 7 793,91 0,00 7 793,91 7 793,91
Construc sol autrui en toute propriété
Réseaux install voirie réseaux divers
Collections et oeuvres d’art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre mise à disposit
Construc reç au titre mise à disposition
Constru sol autrui au titre mise à dispo
Réseaux install voirie réseaux divers
Autres immobilisations corporelles
Terrains reçus au titre affectation
MONTANT A REPORTER 1 171 277,32 0,00 1 171 277,32 1 167 847,82
5 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
REPORT 1 171 277,32 0,00 1 171 277,32 1 167 847,82
Construct reçues au titre affectation
Construc sol d’autruiau titre affectat
Réseaux install voirie réseaux divers
Collections et oeuvres d’art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d’emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 1 171 277,32 0,00 1 171 277,32 1 167 847,82
6 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
CIRCULANT
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 24 167,16 0,00 24 167,16 130 261,17
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur Etat et collect publiques 0,00 0,00 0,00 2 036,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 44 993,41 0,00 44 993,41 0,00
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 797,10 0,00 797,10 0,00
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d’avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 69 957,67 0,00 69 957,67 132 297,17
7 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Charges à répartir sur plus exercices 392,27 0,00 392,27 415,34
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 0,68 0,00 0,68 0,00
Ecarts de conversion −Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 392,95 0,00 392,95 415,34
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 241 627,94 0,00 1 241 627,94 1 300 560,33
8 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS
PROPRES
Dotations
Mise à disposition−chez le bénéficiaire
Affectation(par collectivité rattachemt) 557 215,86 557 215,86
Réserves 255 426,58 220 089,61
Report à nouveau 20 608,46 2 873,34
Résultat exercice 37 852,52 53 072,09
Subventions transférables
Différences sur réalisations d’immobilis
Fonds globalisés
Subventions non transférables 243 612,10 243 612,10
Droits de l’affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 1 114 715,52 1 076 863,00
9 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
10 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires
Emprunts auprès établissement de crédit 99 593,97 113 721,30
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 27 045,45 13 837,80
Dettes fiscales et sociales 179,00 0,00
Dettes envers Etat et collectiv publiq
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 0,00 62 402,74
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 94,00 0,00
Fournisseurs d’immobilisations
Produits constatés d’avance
DETTES TOTAL III 126 912,42 189 961,84
11 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Recettes à classer ou à régulariser 0,00 33 735,49
Ecarts de conversion −Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 0,00 33 735,49
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 241 627,94 1 300 560,33
12 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
163,75 225,88
163,75 225,88
79,78 71,49
43,70 97,34
123,49 168,83
40,26 57,06
4,14 4,61
−4,14 −4,61
36,12 52,44
1,73 0,63
1,73 0,63
37,85 53,07
13 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produit services domaine ventes diverses 163 747,32 225 882,55
Production stockée
Travaux en régie
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 0,30
Dotations de l’Etat
Subventions et participations
Autres attributions(péréquationcompens)
TOTAL I 163 747,62 225 882,55
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 79 783,48 71 491,73
Impôts et taxes 39 747,00 47 334,00
Dotations aux amortissements sur immo
Dotations aux amort sur charges à répart
14 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
Dotations aux provisions
Autres charges 3 956,98 50 001,00
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 123 487,46 168 826,73
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II) 40 260,16 57 055,82
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmob
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 4 112,39 4 591,14
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amortissemts et provisions 23,07 23,07
TOTAL IV 4 135,46 4 614,21
15 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
2−RESULTATFINANCIER (III−IV) −4 135,46 −4 614,21
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV) 36 124,70 52 441,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion −Subventions
Prod except op gestion−Autresopérations 1 727,82 630,48
Produits des cessions d’immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Prod except op capital−Autresopérations
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 1 727,82 630,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges except op gestion −Subventions
Charg excep op gestion−Autresopérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital−Autresopérations
Dotations aux amortissemts et provisions
TOTAL VI
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI) 1 727,82 630,48
16 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V) 165 475,44 226 513,03
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI) 127 622,92 173 440,94
RESULTAT DE L’EXERCICE (5−6) 37 852,52 53 072,09
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012
19 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
II−1
80 836,97 269 808,46 350 645,43
35 360,04 197 923,17 233 283,21
0,00 32 447,73 32 447,73
35 360,04 165 475,44 200 835,48
80 836,97 269 808,46 350 645,43
17 404,72 142 202,56 159 607,28
0,00 14 579,64 14 579,64
17 404,72 127 622,92 145 027,64
17 955,32 37 852,52 55 807,84
22 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA
CLOTURE DE
L’EXERCICE
PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU
INTEGRATION DE
RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE
CLOTURE DE
L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
Etat II−2
2011
2012
2012
2012
I − Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
FORETS−SAINT−DIE
Investissement −32 474,97 0,00 17 955,32 0,00 −14 519,65
Fonctionnement 55 945,43 35 336,97 37 852,52 0,00 58 460,98
Sous−Total 23 470,46 35 336,97 55 807,84 0,00 43 941,33
TOTAL II 23 470,46 35 336,97 55 807,84 0,00 43 941,33
III − Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 23 470,46 35 336,97 55 807,84 0,00 43 941,33
23 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80104 −FORETS−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
Page gauche 24
Etat A1 / II−3
16 Emprunts et dettes assimilees 14 500,00 14 500,00
21 Immobilisations corporelles 31 000,00 2 862,00 33 862,00
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 45 500,00 2 862,00 48 362,00
TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 45 500,00 2 862,00 48 362,00
001 Solde d’exécutionde la section d’invest 32 474,97 32 474,97
TOTAL GENERAL 77 974,97 2 862,00 80 836,97
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 24
Etat A1 / II−3
16 14 500,00 13 975,22 13 975,22 524,78
21 33 862,00 3 429,50 3 429,50 30 432,50
SOUS−TOTAL 48 362,00 17 404,72 17 404,72 30 957,28
TOTAL 48 362,00 17 404,72 17 404,72 30 957,28
001 32 474,97 32 474,97
TOTAL GENERAL 80 836,97 17 404,72 17 404,72 63 432,25
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80104 −FORETS−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
Page gauche 25
Etat A2 / II−3
10 Dotations fonds divers et réserves 35 336,97 35 336,97
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 35 336,97 35 336,97
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 35 336,97 35 336,97
021 Virement de la section de fonctionnement 45 476,00 45 476,00
040 Opérations d’ordrede transfert entre se 24,00 24,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 45 500,00 45 500,00
TOTAL GENERAL 80 836,97 80 836,97
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 25
Etat A2 / II−3
10 35 336,97 35 336,97 35 336,97
SOUS−TOTAL 35 336,97 35 336,97 35 336,97
TOTAL 35 336,97 35 336,97 35 336,97
021 45 476,00 45 476,00
040 24,00 23,07 23,07 0,93
TOTAL 45 500,00 23,07 23,07 45 476,93
TOTAL GENERAL 80 836,97 35 360,04 35 360,04 45 476,93
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80104 −FORETS−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
Page gauche 26
Etat A3 / II−3
011 Charges à caractère général 169 608,46 −4 175,00 165 433,46
65 Autres charges de gestion courante 50 100,00 4 175,00 54 275,00
66 Charges financières 4 500,00 4 500,00
67 Charges exceptionnelles 100,00 100,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 224 308,46 224 308,46
023 Virement à la section d’investissement( 45 476,00 45 476,00
042 Opérations d’ordrede transfert entre se 24,00 24,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 45 500,00 45 500,00
TOTAL GENERAL 269 808,46 269 808,46
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 26
Etat A3 / II−3
011 165 433,46 133 368,28 13 837,80 119 530,48 45 902,98
65 54 275,00 3 956,98 3 956,98 50 318,02
66 4 500,00 4 854,23 741,84 4 112,39 387,61
67 100,00 100,00
TOTAL 224 308,46 142 179,49 14 579,64 127 599,85 96 708,61
023 45 476,00 45 476,00
042 24,00 23,07 23,07 0,93
TOTAL 45 500,00 23,07 23,07 45 476,93
TOTAL GENERAL 269 808,46 142 202,56 14 579,64 127 622,92 142 185,54
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80104 −FORETS−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
Page gauche 27
Etat A4 / II−3
70 Produits des services, du domaine et ven 249 200,00 249 200,00
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 249 200,00 249 200,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 20 608,46 20 608,46
TOTAL GENERAL 269 808,46 269 808,46
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 27
Etat A4 / II−3
70 249 200,00 196 195,05 32 447,73 163 747,32 85 452,68
75 0,30 0,30 −0,30
77 1 727,82 1 727,82 −1 727,82
TOTAL 249 200,00 197 923,17 32 447,73 165 475,44 83 724,56
002 20 608,46 20 608,46
TOTAL GENERAL 269 808,46 197 923,17 32 447,73 165 475,44 104 333,02
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 FORETS−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
1641 Emprunts en euros 13 975,22 13 975,22
SOUS−TOTALCHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 13 975,22 13 975,22
2117 Bois et forêts 3 429,50 3 429,50
SOUS−TOTALCHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 3 429,50 3 429,50
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 17 404,72 17 404,72
TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 17 404,72 17 404,72
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM 17 404,72 17 404,72
28 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 FORETS−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 35 336,97 35 336,97
SOUS−TOTALCHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves 35 336,97 35 336,97
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 35 336,97 35 336,97
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 35 336,97 35 336,97
4817 Pénalités de renégociation de la dette 23,07 23,07
SOUS−TOTALOPERATION n° 040 Opérations d’ordrede transfert entre se 23,07 23,07
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 23,07 23,07
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM 35 360,04 35 360,04
29 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 FORETS−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
61524 Services extérieurs −entretien et répar 69 392,68 13 837,80 55 554,88
616 Primes d’assurance 18,87 18,87
627 Autres services extérieurs −services ba 4,78 4,78
6281 Autres services extérieurs −concours di 1 256,00 1 256,00
6282 Autres services exterieurs −frais gardi 22 948,95 22 948,95
63512 Impôts directs −taxes foncières 39 744,00 39 744,00
6358 Autres droits administration des impôts 3,00 3,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011 Charges à caractère général 133 368,28 13 837,80 119 530,48
6542 Créances éteintes 3 956,98 3 956,98
SOUS−TOTALCHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 3 956,98 3 956,98
66111 Intérêts réglés à l’écheance 4 264,50 4 264,50
66112 Intérêts −rattachement des icne 589,73 741,84 −152,11
SOUS−TOTALCHAPITRE 66 Charges financières 4 854,23 741,84 4 112,39
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 142 179,49 14 579,64 127 599,85
6862 Dotations aux Amortissementss des charge 23,07 23,07
SOUS−TOTALOPERATION n° 042 Opérations d’ordrede transfert entre se 23,07 23,07
TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 23,07 23,07
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 142 202,56 14 579,64 127 622,92
30 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 FORETS−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
7022 Ventes récoltes et produits forestiers − 181 328,54 31 976,49 149 352,05
7023 Ventes recoltes et produits forestiers − 50,00 50,00
70323 Utilisation domaine −redevance d’occupa 191,36 191,36
7035 Utilisation du domaine −locations de dr 2 689,21 2 689,21
70388 Utilisation du domaine −autres redevanc 11 935,94 471,24 11 464,70
SOUS−TOTALCHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven 196 195,05 32 447,73 163 747,32
758 Produits divers de gestion courante 0,30 0,30
SOUS−TOTALCHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 0,30 0,30
7711 Produits exceptionnels sur opérations ge 1 727,82 1 727,82
SOUS−TOTALCHAPITRE 77 Produits exceptionnels 1 727,82 1 727,82
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 197 923,17 32 447,73 165 475,44
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 197 923,17 32 447,73 165 475,44
31 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 221 980,77 35 336,97 257 317,74 257 317,74
1069 Rep 97 excdt capit −neutrcharg sur p rod 1 891,16 1 891,16 1 891,16
Sous Total compte 106 1 891,16
221 980,77 35 336,97
1 891,16
257 317,74 255 426,58
Sous Total compte 10 1 891,16
221 980,77 35 336,97
1 891,16
257 317,74 255 426,58
110 Report à nouveau solde créditeur 2 873,34 35 336,97 53 072,09 35 336,97 55 945,43 20 608,46
Sous Total compte 11
2 873,34
35 336,97
53 072,09
35 336,97
55 945,43 20 608,46
12 Résultat exercice excéd déficit 53 072,09 53 072,09 53 072,09 53 072,09 0,00
Sous Total compte 12
53 072,09
53 072,09 53 072,09
53 072,09 0,00
1321 Etat et EPN 166 757,76 166 757,76 166 757,76
1323 Dépt 15 143,26 15 143,26 15 143,26
1328 Autres 46 466,18 46 466,18 46 466,18
Sous Total compte 132
228 367,20 228 367,20 228 367,20
1384 Autres subv invest non transf Cnes 15 244,90 15 244,90 15 244,90
33 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 138
15 244,90 15 244,90 15 244,90
Sous Total compte 13
243 612,10 243 612,10 243 612,10
1641 Emprunts en euros 112 979,46 13 975,22
13 975,22
112 979,46 99 004,24
Sous Total compte 164
112 979,46
13 975,22 13 975,22
112 979,46 99 004,24
16884 Int sur empts étab crédit 741,84 741,84 589,73 741,84 1 331,57 589,73
Sous Total compte 1688
741,84
741,84
589,73
741,84
1 331,57 589,73
Sous Total compte 168
741,84
741,84
589,73
741,84
1 331,57 589,73
Sous Total compte 16
113 721,30
741,84
589,73
13 975,22 14 717,06
114 311,03 99 593,97
181 Cpte liaison : affectation 557 215,86 557 215,86 557 215,86
Sous Total compte 18
557 215,86 557 215,86 557 215,86
Total classe 1 1 891,16
1 192 475,46
89 150,90
53 661,82
13 975,22
35 336,97
105 017,28
1 281 474,25
1 891,16
1 178 348,13
2117 Bois et forêts 1 089 997,46 3 429,50 1 093 426,96 1 093 426,96
Sous Total compte 211 1 089 997,46 3 429,50 1 093 426,96 1 093 426,96
34 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
2128 Autres agenct et améngt terrains 70 056,45 70 056,45 70 056,45
Sous Total compte 212 70 056,45 70 056,45 70 056,45
2135 Instal gales agenct amégts const 7 793,91
7 793,91 7 793,91
Sous Total compte 213 7 793,91 7 793,91 7 793,91
Sous Total compte 21 1 167 847,82 3 429,50 1 171 277,32 1 171 277,32
Total classe 2 1 167 847,82 3 429,50 1 171 277,32 1 171 277,32
0,00
4011 Fournisseurs 76 866,23 94 941,25 76 866,23 94 941,25 18 075,02
Sous Total compte 401 76 866,23
94 941,25
76 866,23
94 941,25 18 075,02
4041 Fournis immob 3 641,77 3 641,77 3 641,77 3 641,77 0,00
Sous Total compte 404 3 641,77
3 641,77
3 641,77
3 641,77 0,00
408 Fournis factures non parvenues 13 837,80 13 837,80 8 970,43 13 837,80 22 808,23 8 970,43
Sous Total compte 40
13 837,80
94 345,80
107 553,45
94 345,80
121 391,25 27 045,45
4111 Redevables −amiable 6 812,68 178 748,86 175 071,58 185 561,54 175 071,58 10 489,96
35 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
4116 Redevables −contentieux 191,36 191,36 191,36 191,36 0,00
Sous Total compte 411 6 812,68 178 940,22
175 262,94
185 752,90
175 262,94
10 489,96
4151 Traites coupe bois régim forest amiab le 91 472,00 20 484,80 98 279,60 111 956,80
98 279,60
13 677,20
Sous Total compte 415 91 472,00 20 484,80
98 279,60
111 956,80
98 279,60
13 677,20
4181 Redevables produits non encore factu rés 31 976,49 31 976,49 31 976,49 31 976,49 0,00
Sous Total compte 418 31 976,49
31 976,49
31 976,49
31 976,49 0,00
Sous Total compte 41 130 261,17 199 425,02
305 519,03
329 686,19
305 519,03
24 167,16
44551 Etat −TVA à décaisser 179,00 179,00 179,00
Sous Total compte 4455
179,00 179,00 179,00
44562 Etat −TVA déduct sur immobilisations 212,27 212,27 212,27 212,27 0,00
44566 TVA déduct sur autres biens et servic es 10 513,00 10 513,00 10 513,00 10 513,00 0,00
44567 Etat −crédit de TVA à reporter 2 036,00 2 036,00 2 036,00 2 036,00 0,00
Sous Total compte 4456 2 036,00 10 725,27
12 761,27
12 761,27
12 761,27 0,00
36 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
44571 Etat −TVA collectée 10 904,00 10 904,00 10 904,00 10 904,00 0,00
Sous Total compte 4457 10 904,00
10 904,00
10 904,00
10 904,00 0,00
44583 Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé 2 036,00 2 036,00
2 036,00
2 036,00 0,00
Sous Total compte 4458 2 036,00
2 036,00
2 036,00
2 036,00 0,00
Sous Total compte 445 2 036,00 23 665,27
25 880,27
25 701,27
25 880,27 179,00
447 Autres impôts taxes verSEMents assimi lés 39 747,00 39 747,00 39 747,00
39 747,00 0,00
Sous Total compte 44 2 036,00 63 412,27
65 627,27
65 448,27
65 627,27 179,00
451004 62 402,74
246 811,53
139 415,38
246 811,53
201 818,12
44 993,41
Sous Total compte 451
62 402,74
246 811,53
139 415,38
246 811,53
201 818,12
44 993,41
Sous Total compte 45
62 402,74
246 811,53
139 415,38
246 811,53
201 818,12
44 993,41
466 Excédt de verSEMent 255,88 349,88 255,88 349,88 94,00
4671 Autr cptes créditeurs−créditeursdive rs 4 174,61 4 174,61 4 174,61 4 174,61 0,00
46721 Débiteurs divers −amiable 1 727,82 930,72 1 727,82 930,72 797,10
37 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 4672 1 727,82
930,72
1 727,82
930,72
797,10
Sous Total compte 467 5 902,43
5 105,33
5 902,43
5 105,33
797,10
Sous Total compte 46 6 158,31
5 455,21
6 158,31
5 455,21
703,10
47138 Raet : autres 8 524,79 8 524,79 8 524,79 8 524,79 0,00
Sous Total compte 4713 8 524,79
8 524,79
8 524,79
8 524,79 0,00
471411 Excédent à réimputer −pers physiques 349,88 349,88
349,88
349,88 0,00
Sous Total compte 47141 349,88
349,88
349,88
349,88 0,00
Sous Total compte 4714 349,88
349,88
349,88
349,88 0,00
47171 Recettes relevé BDF −Hors CloHélios 33 735,19 114 905,42 81 170,23 114 905,42 114 905,42 0,00
Sous Total compte 4717
33 735,19
114 905,42
81 170,23
114 905,42
114 905,42 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 9 896,67 9 896,67 9 896,67 9 896,67 0,00
Sous Total compte 471
33 735,19
133 676,76
99 941,57
133 676,76
133 676,76 0,00
47211 DACR −rembst annuités emprunts 18 239,72 18 239,72 18 239,72 18 239,72 0,00
38 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 4721 18 239,72
18 239,72
18 239,72
18 239,72 0,00
4728 DACR −autres dépenses à régul 664,78 664,78 664,78 664,78 0,00
Sous Total compte 472 18 904,50
18 904,50
18 904,50
18 904,50 0,00
4781 Frais de poursuites rattachés 525,50 525,50 525,50 525,50 0,00
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 0,30 0,98 0,98 0,30 0,68
Sous Total compte 478
0,30
526,48
525,50
526,48
525,80
0,68
Sous Total compte 47
33 735,49
153 107,74
119 371,57
153 107,74
153 107,06
0,68
4817 Pénalités de renégociation de la dett e
415,34
23,07
415,34
23,07
392,27
Sous Total compte 481 415,34
23,07
415,34
23,07
392,27
Sous Total compte 48 415,34
23,07
415,34
23,07
392,27
Total classe 4 132 712,51
109 976,03
763 260,67
742 941,91 23,07
895 973,18
852 941,01
70 350,62
27 318,45
580 Opérations d’ordrebudgétaires 23,07 23,07 23,07 23,07 0,00
Sous Total compte 58 23,07
23,07
23,07
23,07 0,00
39 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Total classe 5 23,07
23,07
23,07
23,07
0,00
0,00
61524 Entretien réparations de bois et forê ts 69 392,68 13 837,80 69 392,68 13 837,80 55 554,88
Sous Total compte 6152 69 392,68
13 837,80
69 392,68
13 837,80
55 554,88
Sous Total compte 615 69 392,68
13 837,80
69 392,68
13 837,80
55 554,88
616 Primes d’assurance 18,87 18,87 18,87
Sous Total compte 61 69 411,55
13 837,80
69 411,55
13 837,80
55 573,75
627 Aut serv extér servi bancaires assimi l 4,78 4,78 4,78
6281 Aut serv extér concours divers
1 256,00 1 256,00 1 256,00
6282 Frais gardien églises forêts bois com 22 948,95 22 948,95 22 948,95
Sous Total compte 628 24 204,95 24 204,95 24 204,95
Sous Total compte 62 24 209,73 24 209,73 24 209,73
63512 Impôts directs −taxes foncières 39 744,00 39 744,00 39 744,00
Sous Total compte 6351 39 744,00 39 744,00 39 744,00
40 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
6358 Autres droits administration des impô ts 3,00 3,00 3,00
Sous Total compte 635 39 747,00 39 747,00 39 747,00
Sous Total compte 63 39 747,00 39 747,00 39 747,00
6542 Créances éteintes 3 956,98 3 956,98 3 956,98
Sous Total compte 654 3 956,98 3 956,98 3 956,98
Sous Total compte 65 3 956,98 3 956,98 3 956,98
66111 Intérêts réglés à l’écheance 4 264,50 4 264,50 4 264,50
66112 Intérêts −rattachement des icne
589,73
741,84
589,73
741,84 152,11
Sous Total compte 6611 4 854,23
741,84
4 854,23
741,84
4 112,39
Sous Total compte 661 4 854,23
741,84
4 854,23
741,84
4 112,39
Sous Total compte 66 4 854,23
741,84
4 854,23
741,84
4 112,39
6862 DA −charges financières à répartir 23,07 23,07 23,07
Sous Total compte 686 23,07 23,07 23,07
41 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 68 23,07 23,07 23,07
Total classe 6 142 202,56
14 579,64
142 202,56
14 579,64
127 775,03
152,11
7022 Ventes coupes de bois 31 976,49 181 328,54
31 976,49
181 328,54 149 352,05
7023 Ventes menus produits forestiers 50,00 50,00 50,00
Sous Total compte 702 31 976,49
181 378,54
31 976,49
181 378,54 149 402,05
70323 Redev occupation domaine public commu nal 191,36 191,36 191,36
Sous Total compte 7032
191,36 191,36 191,36
7035 Locations de droits de chasse et pêch e 2 689,21 2 689,21 2 689,21
70388 Autres redevances et recettes diverse s 471,24 11 935,94 471,24 11 935,94 11 464,70
Sous Total compte 7038 471,24
11 935,94
471,24
11 935,94 11 464,70
Sous Total compte 703 471,24
14 816,51
471,24
14 816,51 14 345,27
Sous Total compte 70 32 447,73
196 195,05
32 447,73
196 195,05 163 747,32
758 Produits divers de gestion courante 0,30 0,30 0,30
42 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 75
0,30 0,30 0,30
7711 Dédits et pénalites percus 1 727,82 1 727,82 1 727,82
Sous Total compte 771
1 727,82 1 727,82 1 727,82
Sous Total compte 77
1 727,82 1 727,82 1 727,82
Total classe 7 32 447,73
197 923,17
32 447,73
197 923,17
0,00
165 475,44
Total général 1 302 451,49
1 302 451,49
852 434,64
796 626,80
192 055,01
247 862,85
2 346 941,14
2 346 941,14
1 371 294,13
1 371 294,13
43 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES
N°
Intitulé
DEBIT CREDIT SOLDES
TOTAL TOTAL Balance d’entrée Année en cours Balance d’entrée Année en cours Débiteurs Créditeurs
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80104 −FORETS−SAINT−DIE
31/12/2012
III−2
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 HELM46−110111.v1
Page
PRESENTATION CROISEE
NATURE/FONCTION
45 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section D’INVESTISSEMENT−DEPENSES
80104 −FORETS−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
DEPENSES
DE L’EXERCICE
46 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section D’INVESTISSEMENT−RECETTES
80104 −FORETS−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
RECETTES
DE L’EXERCICE
47 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80104 −FORETS−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
DEPENSES
DE L’EXERCICE
48 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80104 −FORETS−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
RECETTES
DE L’EXERCICE
49 HELTE Le Thbsue Public ou Sarvics du Secrur Local
HEF046−110111.v1
Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance.
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A , le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A , le
A , le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
FORETS−SAINT−DIE pendant l’année2012
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80104 FORETS−SAINT−DIE
50 088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80104 FORETS−SAINT−DIE
50 Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT HEL16P
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3−cp
Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC
N° CODIQUE
Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET
N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
088059
80105
21880413600388
25/02/2013
2012
ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−
La Chambre régionale des comptes M Alain SCHMITT DU 02/11/2012 AU 25/02/2013
M Jean−LucCHANUT DU 01/01/2012 AU 01/11/2012
1 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population :
Nomenclature
Vote par
Exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
22647
M14 sup egal 10000h
25/02/2013
V384.012.037
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I−1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I−2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I−3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I−4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I−5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l’exercice........................... Etat II−1 22 2 Résultats d’exécution ........................................ Etat II−2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II−3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II−4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III−1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III−2 40 4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction ........................... Etat IV 41 5EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 46
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET (1) Total PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes)
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles (nettes)
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
Stocks
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dettes financières à long terme
Fournisseurs (2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme
TOTAL DETTES
Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables
Subventions non transférables
Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant
Autres fonds propres
Dotations
Fonds globalisés
Réserves
Différences sur réalisations d’immobilisations
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
En milliers d’Euros
I−1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,11
0,00
15,83
55,78
0,00
55,78
0,00
0,00
32,61
5,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,84
38,25
0,00
0,00
0,00
16,86
16,86
16,86
55,78
0,00
0,00
0,67
4 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
Subventions d’équipementversées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construc sol autrui en toute propriété
Réseaux install voirie réseaux divers
Collections et oeuvres d’art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre mise à disposit
Construc reç au titre mise à disposition
Constru sol autrui au titre mise à dispo
Réseaux install voirie réseaux divers
Autres immobilisations corporelles
Terrains reçus au titre affectation
MONTANT A REPORTER
5 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
REPORT
Construct reçues au titre affectation
Construc sol d’autruiau titre affectat
Réseaux install voirie réseaux divers
Collections et oeuvres d’art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d’emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
6 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
CIRCULANT
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 719,92 0,00 719,92 2 363,16
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur Etat et collect publiques
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 16 389,52 0,00 16 389,52 0,00
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 0,00 0,00 0,00 21 131,25
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 15 830,74 0,00 15 830,74 15 279,63
Avances de trésorerie
Charges constatées d’avance 22 835,00 0,00 22 835,00 0,00
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 55 775,18 0,00 55 775,18 38 774,04
7 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Charges à répartir sur plus exercices
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion −Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III) 55 775,18 0,00 55 775,18 38 774,04
8 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS
PROPRES
Dotations
Mise à disposition−chez le bénéficiaire
Affectation(par collectivité rattachemt)
Réserves
Report à nouveau 32 609,95 0,00
Résultat exercice 5 637,23 32 609,95
Subventions transférables
Différences sur réalisations d’immobilis
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l’affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 38 247,18 32 609,95
9 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
10 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires
Emprunts auprès établissement de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes envers Etat et collectiv publiq
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 0,00 2 536,09
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d’immobilisations
Produits constatés d’avance 16 856,00 3 586,00
DETTES TOTAL III 16 856,00 6 122,09
11 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Recettes à classer ou à régulariser 672,00 42,00
Ecarts de conversion −Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 672,00 42,00
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 55 775,18 38 774,04
12 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
En milliers d’Euros
I−3
188,12 176,80
52,51 87,82
240,63 264,62
232,58 227,36
13,51 14,65
246,09 242,01
−5,46 22,61
−5,46 22,61
11,10 10,00
11,10 10,00
5,64 32,61
13 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produit services domaine ventes diverses 52 509,67 87 821,51
Production stockée
Travaux en régie
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
Dotations de l’Etat
Subventions et participations 188 120,00 176 800,00
Autres attributions(péréquationcompens)
TOTAL I 240 629,67 264 621,51
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 232 578,57 227 363,88
Impôts et taxes 13 513,87 14 647,68
Dotations aux amortissements sur immo
Dotations aux amort sur charges à répart
14 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 246 092,44 242 011,56
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II) −5 462,77 22 609,95
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmob
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amortissemts et provisions
TOTAL IV
15 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV) −5 462,77 22 609,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion −Subventions 10 000,00 10 000,00
Prod except op gestion−Autresopérations 1 100,00
Produits des cessions d’immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Prod except op capital−Autresopérations
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 11 100,00 10 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges except op gestion −Subventions
Charg excep op gestion−Autresopérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital−Autresopérations
Dotations aux amortissemts et provisions
TOTAL VI
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI) 11 100,00 10 000,00
16 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V) 251 729,67 274 621,51
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI) 246 092,44 242 011,56
RESULTAT DE L’EXERCICE (5−6) 5 637,23 32 609,95
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012
19 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
II−1
0,00 434 479,95 434 479,95
0,00 268 686,67 268 686,67
0,00 16 957,00 16 957,00
0,00 251 729,67 251 729,67
0,00 434 479,95 434 479,95
0,00 276 424,95 276 424,95
0,00 30 332,51 30 332,51
0,00 246 092,44 246 092,44
0,00 5 637,23 5 637,23
0,00
22 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA
CLOTURE DE
L’EXERCICE
PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU
INTEGRATION DE
RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE
CLOTURE DE
L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
Etat II−2
2011
2012
2012
2012
I − Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
Investissement
Fonctionnement 32 609,95 0,00 5 637,23 0,00 38 247,18
Sous−Total 32 609,95 0,00 5 637,23 0,00 38 247,18
TOTAL II 32 609,95 0,00 5 637,23 0,00 38 247,18
III − Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 32 609,95 0,00 5 637,23 0,00 38 247,18
23 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
Page gauche 24
Etat A1 / II−3
TOTAL DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 24
Etat A1 / II−3
TOTAL
TOTAL GENERAL
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
Page gauche 25
Etat A2 / II−3
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 25
Etat A2 / II−3
TOTAL
TOTAL GENERAL
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
Page gauche 26
Etat A3 / II−3
011 Charges à caractère général 434 379,95 434 379,95
67 Charges exceptionnelles 100,00 100,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 434 479,95 434 479,95
TOTAL GENERAL 434 479,95 434 479,95
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 26
Etat A3 / II−3
011 434 379,95 276 424,95 30 332,51 246 092,44 188 287,51
67 100,00 100,00
TOTAL 434 479,95 276 424,95 30 332,51 246 092,44 188 387,51
TOTAL GENERAL 434 479,95 276 424,95 30 332,51 246 092,44 188 387,51
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
Page gauche 27
Etat A4 / II−3
70 Produits des services, du domaine et ven 175 000,00 175 000,00
74 Dotations et participations 216 870,00 216 870,00
77 Produits exceptionnels 10 000,00 10 000,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 401 870,00 401 870,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 32 609,95 32 609,95
TOTAL GENERAL 434 479,95 434 479,95
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 27
Etat A4 / II−3
70 175 000,00 69 466,67 16 957,00 52 509,67 122 490,33
74 216 870,00 188 120,00 188 120,00 28 750,00
77 10 000,00 11 100,00 11 100,00 −1 100,00
TOTAL 401 870,00 268 686,67 16 957,00 251 729,67 150 140,33
002 32 609,95 32 609,95
TOTAL GENERAL 434 479,95 268 686,67 16 957,00 251 729,67 182 750,28
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
SOUS−TOTAL
TOTAL DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM
28 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
SOUS−TOTAL
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM
29 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
611 Contrats prestations de services 219 416,17 30 332,51 189 083,66
6135 Services extérieurs −locations mobilièr 20 310,07 20 310,07
6156 Services extérieurs −maintenance 3 340,44 3 340,44
6228 Rémunération d’intermédiaireset honorai 2 664,64 2 664,64
6236 Publicité publications relations publiqu 8 960,96 8 960,96
6238 Publicité publications relations publiqu 823,75 823,75
6257 Déplacements missions et réceptions −ré 5 304,45 5 304,45
627 Autres services extérieurs −services ba 54,41 54,41
6282 Autres services exterieurs −frais gardi 2 036,19 2 036,19
637 Autres impôts taxes et versements assimi 13 513,87 13 513,87
SOUS−TOTALCHAPITRE 011 Charges à caractère général 276 424,95 30 332,51 246 092,44
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 276 424,95 30 332,51 246 092,44
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 276 424,95 30 332,51 246 092,44
30 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
70388 Utilisation du domaine −autres redevanc 69 466,67 16 957,00 52 509,67
SOUS−TOTALCHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven 69 466,67 16 957,00 52 509,67
74718 Autres participations de l’Etat 19 000,00 19 000,00
7472 Participations −Régions 5 000,00 5 000,00
7473 Participations −Départements 2 250,00 2 250,00
74748 Participations des autres Communes 161 870,00 161 870,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 74 Dotations et participations 188 120,00 188 120,00
773 Produits exceptionnels mandats annulés ( 1 100,00 1 100,00
774 Produits exceptionnels −subventions exc 10 000,00 10 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 77 Produits exceptionnels 11 100,00 11 100,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 268 686,67 16 957,00 251 729,67
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 268 686,67 16 957,00 251 729,67
31 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
110 Report à nouveau solde créditeur 32 609,95 32 609,95 32 609,95
Sous Total compte 11
32 609,95 32 609,95 32 609,95
12 Résultat exercice excéd déficit 32 609,95 32 609,95
32 609,95
32 609,95 0,00
Sous Total compte 12
32 609,95
32 609,95 32 609,95
32 609,95 0,00
Total classe 1
32 609,95
32 609,95
32 609,95
32 609,95
65 219,90
0,00
32 609,95
4011 Fournisseurs 40 470,04 40 470,04
40 470,04
40 470,04 0,00
Sous Total compte 401 40 470,04
40 470,04
40 470,04
40 470,04 0,00
Sous Total compte 40 40 470,04
40 470,04
40 470,04
40 470,04 0,00
4111 Redevables −amiable 2 363,16 10 819,27 12 462,51 13 182,43 12 462,51 719,92
Sous Total compte 411 2 363,16 10 819,27
12 462,51
13 182,43
12 462,51
719,92
Sous Total compte 41 2 363,16 10 819,27
12 462,51
13 182,43
12 462,51
719,92
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiab le 161 870,00 161 870,00 161 870,00 161 870,00 0,00
Sous Total compte 441 161 870,00
161 870,00
161 870,00
161 870,00 0,00
33 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 44 161 870,00
161 870,00
161 870,00
161 870,00 0,00
451005 2 536,09 266 463,99 247 538,38 266 463,99 250 074,47 16 389,52
Sous Total compte 451
2 536,09
266 463,99
247 538,38
266 463,99
250 074,47
16 389,52
Sous Total compte 45
2 536,09
266 463,99
247 538,38
266 463,99
250 074,47
16 389,52
46721 Débiteurs divers −amiable 21 131,25 25 395,42 46 526,67 46 526,67 46 526,67 0,00
Sous Total compte 4672 21 131,25 25 395,42
46 526,67
46 526,67
46 526,67 0,00
Sous Total compte 467 21 131,25 25 395,42
46 526,67
46 526,67
46 526,67 0,00
Sous Total compte 46 21 131,25 25 395,42
46 526,67
46 526,67
46 526,67 0,00
4711 Verst des régisseurs 66 103,15 66 733,15 66 103,15 66 733,15 630,00
47134 Raet : subv 26 250,00 26 250,00 26 250,00 26 250,00 0,00
Sous Total compte 4713 26 250,00
26 250,00
26 250,00
26 250,00 0,00
47171 Recettes relevé BDF −Hors CloHélios 42,00 215,00 215,00 215,00 257,00 42,00
Sous Total compte 4717
42,00
215,00
215,00
215,00
257,00 42,00
34 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
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TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
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31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
4718 Autres recettes à régulariser 163 434,60 163 434,60 163 434,60 163 434,60 0,00
Sous Total compte 471
42,00
256 002,75
256 632,75
256 002,75
256 674,75 672,00
4722 DACR commission carte bancaire 54,41 54,41
54,41
54,41 0,00
4728 DACR −autres dépenses à régul 213,84 213,84 213,84 213,84 0,00
Sous Total compte 472 268,25
268,25
268,25
268,25 0,00
4781 Frais de poursuites rattachés 7,50 7,50
7,50
7,50 0,00
Sous Total compte 478 7,50
7,50
7,50
7,50 0,00
Sous Total compte 47
42,00
256 278,50
256 908,50
256 278,50
256 950,50 672,00
486 Charges constatées d’avance 22 835,00 22 835,00 22 835,00
487 Produits constatés d’avance 3 586,00 3 586,00 16 856,00 3 586,00 20 442,00 16 856,00
Sous Total compte 48
3 586,00
26 421,00
16 856,00
26 421,00
20 442,00
5 979,00
Total classe 4 23 494,41
6 164,09
787 718,22
782 632,10
811 212,63
788 796,19
39 944,44
17 528,00
5113 Titres spéc de paiemt et assim à enca is 178,60 2 260,00 2 300,60 2 438,60 2 300,60 138,00
35 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
5115 Cartes bancaires à l’encaisSEMent 216,95 20 001,00 19 386,21 20 001,00 19 603,16 397,84
5118 Autres valeurs à l’encaisSEMent 23,08 23,08 23,08 23,08 0,00
Sous Total compte 511 201,68
216,95
22 261,00
21 709,89
22 462,68
21 926,84
535,84
Sous Total compte 51 201,68
216,95
22 261,00
21 709,89
22 462,68
21 926,84
535,84
5411 Disponibiliteschez régisseurs d’avan ces 15 244,90 235 686,66 235 686,66 250 931,56 235 686,66 15 244,90
5412 Disponibilitésrégisseurs de recettes 50,00
50,00 50,00
Sous Total compte 541 15 294,90 235 686,66
235 686,66
250 981,56
235 686,66
15 294,90
Sous Total compte 54 15 294,90 235 686,66
235 686,66
250 981,56
235 686,66
15 294,90
Total classe 5 15 496,58
216,95
257 947,66
257 396,55
273 444,24
257 613,50
15 830,74
0,00
611 Contrats prestations de services 219 416,17 30 332,51 219 416,17 30 332,51 189 083,66
6135 Locations mobilières 20 310,07 20 310,07 20 310,07
Sous Total compte 613 20 310,07 20 310,07 20 310,07
6156 Maintenance 3 340,44 3 340,44 3 340,44
36 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
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2012
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31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 615 3 340,44 3 340,44 3 340,44
Sous Total compte 61 243 066,68
30 332,51
243 066,68
30 332,51
212 734,17
6228 Rému interméd honoraires divers 2 664,64
2 664,64 2 664,64
Sous Total compte 622 2 664,64 2 664,64 2 664,64
6236 Pub public relat publ catalog imprimé s 8 960,96 8 960,96 8 960,96
6238 Pub public relat publ divers 823,75
823,75 823,75
Sous Total compte 623 9 784,71 9 784,71 9 784,71
6257 Déplacts missions récep −réceptions
5 304,45 5 304,45 5 304,45
Sous Total compte 625 5 304,45 5 304,45 5 304,45
627 Aut serv extér servi bancaires assimi l 54,41 54,41 54,41
6282 Frais gardien églises forêts bois com 2 036,19 2 036,19 2 036,19
Sous Total compte 628 2 036,19 2 036,19 2 036,19
Sous Total compte 62 19 844,40 19 844,40 19 844,40
37 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
637 Autres impôts tax verst sur rému aut org 13 513,87 13 513,87 13 513,87
Sous Total compte 63 13 513,87 13 513,87 13 513,87
Total classe 6 276 424,95
30 332,51
276 424,95
30 332,51
246 092,44
0,00
70388 Autres redevances et recettes diverse s 16 957,00 69 466,67 16 957,00 69 466,67 52 509,67
Sous Total compte 7038 16 957,00
69 466,67
16 957,00
69 466,67 52 509,67
Sous Total compte 703 16 957,00
69 466,67
16 957,00
69 466,67 52 509,67
Sous Total compte 70 16 957,00
69 466,67
16 957,00
69 466,67 52 509,67
74718 Autres participations Etat 19 000,00 19 000,00 19 000,00
Sous Total compte 7471
19 000,00 19 000,00 19 000,00
7472 Participations −Région 5 000,00 5 000,00 5 000,00
7473 Participations −Dépt 2 250,00 2 250,00 2 250,00
74748 Participations des autres Cnes 161 870,00 161 870,00 161 870,00
Sous Total compte 7474
161 870,00 161 870,00 161 870,00
38 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 747
188 120,00 188 120,00 188 120,00
Sous Total compte 74
188 120,00 188 120,00 188 120,00
773 Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad 1 100,00 1 100,00 1 100,00
774 subv exceptionnelles 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Sous Total compte 77
11 100,00 11 100,00 11 100,00
Total classe 7 16 957,00
268 686,67
16 957,00
268 686,67
0,00
251 729,67
Total général 38 990,99
38 990,99
1 078 275,83
1 072 638,60
293 381,95
299 019,18
1 410 648,77
1 410 648,77
301 867,62
301 867,62
39 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES
N°
Intitulé
DEBIT CREDIT SOLDES
TOTAL TOTAL Balance d’entrée Année en cours Balance d’entrée Année en cours Débiteurs Créditeurs
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
31/12/2012
III−2
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 HELM46−110111.v1
Page
PRESENTATION CROISEE
NATURE/FONCTION
41 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section D’INVESTISSEMENT−DEPENSES
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
Chapitres
budgétaires
TOTAL
DEPENSES
DE L’EXERCICE
42 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section D’INVESTISSEMENT−RECETTES
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
Chapitres
budgétaires
TOTAL
RECETTES
DE L’EXERCICE
43 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
Chapitres
budgétaires
TOTAL
DEPENSES
DE L’EXERCICE
44 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80105 −ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
Chapitres
budgétaires
TOTAL
RECETTES
DE L’EXERCICE
45 HELTE Le Thbsue Public ou Sarvics du Secrur Local
HEF046−110111.v1
Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance.
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A , le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A , le
A , le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D pendant l’année2012
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
46 088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80105 ESPACE CULTUREL SADOUL−SAINT−D
46 Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT HEL16P
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3−cp
Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC
N° CODIQUE
Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET
N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
088059
80106
21880413600354
25/02/2013
2012
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
La Chambre régionale des comptes M Alain SCHMITT DU 02/11/2012 AU 25/02/2013
M Jean−LucCHANUT DU 01/01/2012 AU 01/11/2012
1 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population :
Nomenclature
Vote par
Exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
22647
M14 sup egal 10000h
25/02/2013
V384.012.037
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I−1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I−2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I−3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I−4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I−5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l’exercice........................... Etat II−1 22 2 Résultats d’exécution ........................................ Etat II−2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II−3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II−4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III−1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III−2 46 4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction ........................... Etat IV 47 5EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 52
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET (1) Total PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes)
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles (nettes)
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
Stocks
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dettes financières à long terme
Fournisseurs (2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme
TOTAL DETTES
Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables
Subventions non transférables
Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant
Autres fonds propres
Dotations
Fonds globalisés
Réserves
Différences sur réalisations d’immobilisations
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
276,61
0,00
3 559,46
133,58
6 203,58
1,48
11 632,72
0,00
11 909,33
0,00
49,73
0,00
0,00
49,73
6,24
11 965,30
0,00
1 359,39
40,69
3 812,27
0,00
−0,98
1 734,61
0,00
2 248,25
0,00
7 459,62
0,00
1 961,57
1 026,17
1 517,95
2 544,11
4 505,69
11 965,30
0,00
0,00
0,00
4 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
Subventions d’équipementversées
Autres immobilisations incorporelles 276 612,83 0,00 276 612,83 283 447,19
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 3 559 463,33 0,00 3 559 463,33 1 703 633,62
Construc sol autrui en toute propriété
Réseaux install voirie réseaux divers 133 582,75 0,00 133 582,75 133 582,75
Collections et oeuvres d’art
Autres immobilisations corporelles 1 483,04 0,00 1 483,04 0,00
Immobilisations corporelles en cours 6 203 580,99 0,00 6 203 580,99 1 842 642,83
Immo affect à service non personnalisé 1 734 609,37 0,00 1 734 609,37 1 734 609,37
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre mise à disposit
Construc reç au titre mise à disposition
Constru sol autrui au titre mise à dispo
Réseaux install voirie réseaux divers
Autres immobilisations corporelles
Terrains reçus au titre affectation
MONTANT A REPORTER 11 909 332,31 0,00 11 909 332,31 5 697 915,76
5 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
REPORT 11 909 332,31 0,00 11 909 332,31 5 697 915,76
Construct reçues au titre affectation
Construc sol d’autruiau titre affectat
Réseaux install voirie réseaux divers
Collections et oeuvres d’art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d’emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 11 909 332,31 0,00 11 909 332,31 5 697 915,76
6 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
CIRCULANT
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 43 000,55 0,00 43 000,55 29 374,76
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur Etat et collect publiques 5 054,00 0,00 5 054,00 15 711,62
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 1 680,27 0,00 1 680,27 9 442,72
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d’avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 49 734,82 0,00 49 734,82 54 529,10
7 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Charges à répartir sur plus exercices 6 236,55 0,00 6 236,55 6 603,38
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion −Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 6 236,55 0,00 6 236,55 6 603,38
TOTAL GENERAL (I + II + III) 11 965 303,68 0,00 11 965 303,68 5 759 048,24
8 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS
PROPRES
Dotations
Mise à disposition−chez le bénéficiaire
Affectation(par collectivité rattachemt)
Réserves 1 359 393,57 1 359 393,57
Report à nouveau 40 688,42 −2 687,55
Résultat exercice 3 812 265,52 43 375,97
Subventions transférables
Différences sur réalisations d’immobilis −976,74 −976,74
Fonds globalisés
Subventions non transférables 2 248 247,17 2 005 592,01
Droits de l’affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 7 459 617,94 3 404 697,26
9 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
10 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires
Emprunts auprès établissement de crédit 1 858 584,91 1 954 270,05
Emprunts et dettes financières divers 102 986,84 129 090,97
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes envers Etat et collectiv publiq
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 1 499 943,80 270 989,85
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 18 002,00 0,00
Fournisseurs d’immobilisations 1 026 168,00 0,00
Produits constatés d’avance
DETTES TOTAL III 4 505 685,55 2 354 350,87
11 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Recettes à classer ou à régulariser 0,19 0,11
Ecarts de conversion −Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 0,19 0,11
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 11 965 303,68 5 759 048,24
12 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
3 961,36 232,00
0,70 4,65
48,38 41,87
4 010,45 278,52
88,94 128,84
47,63 42,62
136,57 171,45
3 873,88 107,07
75,30 61,61
−75,30 −61,61
3 798,58 45,45
13,69 0,01
0,00 2,09
13,69 −2,08
3 812,27 43,38
13 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produit services domaine ventes diverses 704,34 4 648,42
Production stockée
Travaux en régie
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 48 381,18 41 869,79
Dotations de l’Etat
Subventions et participations 3 961 360,00 232 000,00
Autres attributions(péréquationcompens)
TOTAL I 4 010 445,52 278 518,21
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 88 938,46 128 836,32
Impôts et taxes 29 627,20 28 569,00
Dotations aux amortissements sur immo
Dotations aux amort sur charges à répart
14 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
Dotations aux provisions
Autres charges 18 000,00 14 047,17
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 136 565,66 171 452,49
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II) 3 873 879,86 107 065,72
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmob
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 74 936,42 61 245,24
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amortissemts et provisions 366,83 366,83
TOTAL IV 75 303,25 61 612,07
15 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
2−RESULTATFINANCIER (III−IV) −75 303,25 −61 612,07
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV) 3 798 576,61 45 453,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion −Subventions
Prod except op gestion−Autresopérations 13 688,91
Produits des cessions d’immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Prod except op capital−Autresopérations 8,87
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 13 688,91 8,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges except op gestion −Subventions
Charg excep op gestion−Autresopérations 2 086,55
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital−Autresopérations
Dotations aux amortissemts et provisions
TOTAL VI 2 086,55
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI) 13 688,91 −2 077,68
16 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V) 4 024 134,43 278 527,08
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI) 211 868,91 235 151,11
RESULTAT DE L’EXERCICE (5−6) 3 812 265,52 43 375,97
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012
19 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
II−1
8 141 005,90 4 068 048,42 12 209 054,32
544 016,17 4 029 598,91 4 573 615,08
0,00 5 464,48 5 464,48
544 016,17 4 024 134,43 4 568 150,60
8 141 005,90 4 068 048,42 12 209 054,32
6 948 415,75 240 811,16 7 189 226,91
299 069,99 28 942,25 328 012,24
6 649 345,76 211 868,91 6 861 214,67
3 812 265,52
6 105 329,59 2 293 064,07
22 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA
CLOTURE DE
L’EXERCICE
PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU
INTEGRATION DE
RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE
CLOTURE DE
L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
Etat II−2
2011
2012
2012
2012
I − Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
Investissement −264 303,01 0,00 −6 105 329,59 0,00 −6 369 632,60
Fonctionnement 40 688,42 0,00 3 812 265,52 0,00 3 852 953,94
Sous−Total −223 614,59 0,00 −2 293 064,07 0,00 −2 516 678,66
TOTAL II −223 614,59 0,00 −2 293 064,07 0,00 −2 516 678,66
III − Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III −223 614,59 0,00 −2 293 064,07 0,00 −2 516 678,66
23 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
Page gauche 24
Etat A1 / II−3
16 Emprunts et dettes assimilees 676 154,00 676 154,00
20 Immobilisations incorporelles 296 802,50 296 802,50
21 Immobilisations corporelles 68 738,00 68 738,00
23 Immobilisations en cours 26 000,00 6 488 013,39 6 514 013,39
020 Dépenses imprévues −section d’investiss 20 000,00 20 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 722 154,00 6 853 553,89 7 575 707,89
TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 722 154,00 6 853 553,89 7 575 707,89
041 Opérations patrimoniales 300 995,00 300 995,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 300 995,00 300 995,00
001 Solde d’exécutionde la section d’invest 264 303,01 264 303,01
TOTAL GENERAL 986 457,01 7 154 548,89 8 141 005,90
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 24
Etat A1 / II−3
16 676 154,00 136 935,03 136 935,03 539 218,97
20 296 802,50 294 159,82 294 159,82 2 642,68
21 68 738,00 6 531,53 6 531,53 62 206,47
23 6 514 013,39 5 910 725,20 5 910 725,20 603 288,19
020 20 000,00 20 000,00
SOUS−TOTAL 7 575 707,89 6 348 351,58 6 348 351,58 1 227 356,31
TOTAL 7 575 707,89 6 348 351,58 6 348 351,58 1 227 356,31
041 300 995,00 600 064,17 299 069,99 300 994,18 0,82
TOTAL 300 995,00 600 064,17 299 069,99 300 994,18 0,82
001 264 303,01 264 303,01
TOTAL GENERAL 8 141 005,90 6 948 415,75 299 069,99 6 649 345,76 1 491 660,14
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
Page gauche 25
Etat A2 / II−3
13 Subventions d’investissement 3 406 956,22 3 406 956,22
024 Produits de cessions (recettes) 650 000,00 650 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 650 000,00 3 406 956,22 4 056 956,22
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 650 000,00 3 406 956,22 4 056 956,22
021 Virement de la section de fonctionnement 1 427,68 3 781 260,00 3 782 687,68
040 Opérations d’ordrede transfert entre se 367,00 367,00
041 Opérations patrimoniales 300 995,00 300 995,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 1 794,68 4 082 255,00 4 084 049,68
TOTAL GENERAL 651 794,68 7 489 211,22 8 141 005,90
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 25
Etat A2 / II−3
13 3 406 956,22 242 655,16 242 655,16 3 164 301,06
024 650 000,00 650 000,00
SOUS−TOTAL 4 056 956,22 242 655,16 242 655,16 3 814 301,06
TOTAL 4 056 956,22 242 655,16 242 655,16 3 814 301,06
021 3 782 687,68 3 782 687,68
040 367,00 366,83 366,83 0,17
041 300 995,00 300 994,18 300 994,18 0,82
TOTAL 4 084 049,68 301 361,01 301 361,01 3 782 688,67
TOTAL GENERAL 8 141 005,90 544 016,17 544 016,17 7 596 989,73
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
Page gauche 26
Etat A3 / II−3
011 Charges à caractère général 187 393,74 −43 900,00 143 493,74
65 Autres charges de gestion courante 38 000,00 38 000,00
66 Charges financières 94 500,00 94 500,00
67 Charges exceptionnelles 4 000,00 4 000,00
022 Dépenses imprévues −section de fonction 5 000,00 5 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 328 893,74 −43 900,00 284 993,74
023 Virement à la section d’investissement( 1 427,68 3 781 260,00 3 782 687,68
042 Opérations d’ordrede transfert entre se 367,00 367,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 794,68 3 781 260,00 3 783 054,68
TOTAL GENERAL 330 688,42 3 737 360,00 4 068 048,42
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 26
Etat A3 / II−3
011 143 493,74 140 354,18 21 788,52 118 565,66 24 928,08
65 38 000,00 18 000,00 18 000,00 20 000,00
66 94 500,00 82 090,15 7 153,73 74 936,42 19 563,58
67 4 000,00 4 000,00
022 5 000,00 5 000,00
TOTAL 284 993,74 240 444,33 28 942,25 211 502,08 73 491,66
023 3 782 687,68 3 782 687,68
042 367,00 366,83 366,83 0,17
TOTAL 3 783 054,68 366,83 366,83 3 782 687,85
TOTAL GENERAL 4 068 048,42 240 811,16 28 942,25 211 868,91 3 856 179,51
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
Page gauche 27
Etat A4 / II−3
70 Produits des services, du domaine et ven 2 500,00 2 500,00
74 Dotations et participations 224 000,00 3 737 360,00 3 961 360,00
75 Autres produits de gestion courante 50 000,00 50 000,00
77 Produits exceptionnels 13 500,00 13 500,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 290 000,00 3 737 360,00 4 027 360,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 40 688,42 40 688,42
TOTAL GENERAL 330 688,42 3 737 360,00 4 068 048,42
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 27
Etat A4 / II−3
70 2 500,00 947,71 243,37 704,34 1 795,66
74 3 961 360,00 3 961 360,00 3 961 360,00
75 50 000,00 53 602,29 5 221,11 48 381,18 1 618,82
77 13 500,00 13 688,91 13 688,91 −188,91
TOTAL 4 027 360,00 4 029 598,91 5 464,48 4 024 134,43 3 225,57
002 40 688,42 40 688,42
TOTAL GENERAL 4 068 048,42 4 029 598,91 5 464,48 4 024 134,43 43 913,99
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
1641 Emprunts en euros 110 830,90 110 830,90
168748 Autres dettes : autres Communes 8 850,63 8 850,63
16878 Autres dettes −autres organismes et par 17 253,50 17 253,50
SOUS−TOTALCHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 136 935,03 136 935,03
2031 Frais d’études 291 886,57 291 886,57
2033 Frais d’insertion 2 273,25 2 273,25
SOUS−TOTALCHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 294 159,82 294 159,82
2135 Installations générales agencements et a 5 048,49 5 048,49
2188 Autres immobilisations corporelles 1 483,04 1 483,04
SOUS−TOTALCHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 6 531,53 6 531,53
2313 Constructions 14 013,20 14 013,20
235 Part investissement P.P.P. 5 896 712,00 5 896 712,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 23 Immobilisations en cours 5 910 725,20 5 910 725,20
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 6 348 351,58 6 348 351,58
TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 6 348 351,58 6 348 351,58
2135 Installations générales agencements et a 600 064,17 299 069,99 300 994,18
SOUS−TOTALOPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 600 064,17 299 069,99 300 994,18
TOTAL DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 600 064,17 299 069,99 300 994,18
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM 6 948 415,75 299 069,99 6 649 345,76
28 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
1321 Etat et Etablissements Nationaux 242 655,16 242 655,16
SOUS−TOTALCHAPITRE 13 Subventions d’investissement 242 655,16 242 655,16
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 242 655,16 242 655,16
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 242 655,16 242 655,16
4817 Pénalités de renégociation de la dette 366,83 366,83
SOUS−TOTALOPERATION n° 040 Opérations d’ordrede transfert entre se 366,83 366,83
2031 Frais d’études 290 629,38 290 629,38
2033 Frais d’insertion 10 364,80 10 364,80
SOUS−TOTALOPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 300 994,18 300 994,18
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 301 361,01 301 361,01
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM 544 016,17 544 016,17
29 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
60611 Achats non stockés de fournitures non st 35 037,14 8 144,59 26 892,55
60612 Achats non stockés de fournitures non st 26 859,35 3 057,82 23 801,53
60613 Achats non stockés de fournitures non st 46 535,75 10 586,11 35 949,64
616 Primes d’assurance 2 294,74 2 294,74
63512 Impôts directs −taxes foncières 29 627,20 29 627,20
SOUS−TOTALCHAPITRE 011 Charges à caractère général 140 354,18 21 788,52 118 565,66
658 Charges diverses de gestion courante 18 000,00 18 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 18 000,00 18 000,00
66111 Intérêts réglés à l’écheance 57 538,59 57 538,59
66112 Intérêts −rattachement des icne 22 299,49 7 153,73 15 145,76
668 Autres charges financières 2 252,07 2 252,07
SOUS−TOTALCHAPITRE 66 Charges financières 82 090,15 7 153,73 74 936,42
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 240 444,33 28 942,25 211 502,08
6862 Dotations aux Amortissementss des charge 366,83 366,83
SOUS−TOTALOPERATION n° 042 Opérations d’ordrede transfert entre se 366,83 366,83
TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 366,83 366,83
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 240 811,16 28 942,25 211 868,91
30 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
70878 Autres produits −remboursement de frais 947,71 243,37 704,34
SOUS−TOTALCHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven 947,71 243,37 704,34
74748 Participations des autres Communes 3 961 360,00 3 961 360,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 74 Dotations et participations 3 961 360,00 3 961 360,00
752 Autres produits de gestion courante −re 53 602,18 5 221,11 48 381,07
758 Produits divers de gestion courante 0,11 0,11
SOUS−TOTALCHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 53 602,29 5 221,11 48 381,18
773 Produits exceptionnels mandats annulés ( 13 688,91 13 688,91
SOUS−TOTALCHAPITRE 77 Produits exceptionnels 13 688,91 13 688,91
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 029 598,91 5 464,48 4 024 134,43
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 4 029 598,91 5 464,48 4 024 134,43
31 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 1 359 393,57 1 359 393,57 1 359 393,57
Sous Total compte 106
1 359 393,57 1 359 393,57 1 359 393,57
Sous Total compte 10
1 359 393,57 1 359 393,57 1 359 393,57
110 Report à nouveau solde créditeur 40 688,42 40 688,42 40 688,42
119 Report à nouveau solde débiteur 2 687,55 2 687,55 2 687,55 2 687,55 0,00
Sous Total compte 11 2 687,55
43 375,97
2 687,55
43 375,97 40 688,42
12 Résultat exercice excéd déficit 43 375,97 43 375,97 43 375,97 43 375,97 0,00
Sous Total compte 12
43 375,97
43 375,97 43 375,97
43 375,97 0,00
1321 Etat et EPN 1 172 972,66 242 655,16 1 415 627,82 1 415 627,82
1322 Région 832 619,35 832 619,35 832 619,35
Sous Total compte 132
2 005 592,01 242 655,16 2 248 247,17 2 248 247,17
Sous Total compte 13
2 005 592,01 242 655,16 2 248 247,17 2 248 247,17
1641 Emprunts en euros 1 947 116,32 110 830,90 110 830,90 1 947 116,32 1 836 285,42
33 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 164
1 947 116,32
110 830,90 110 830,90
1 947 116,32 1 836 285,42
168748 Autres dettes : autres Cnes 111 837,47 8 850,63 8 850,63 111 837,47 102 986,84
Sous Total compte 16874
111 837,47
8 850,63 8 850,63
111 837,47 102 986,84
16878 Autres dettes −autres orga et partic ul 17 253,50 17 253,50 17 253,50 17 253,50 0,00
Sous Total compte 1687
129 090,97
26 104,13 26 104,13
129 090,97 102 986,84
16884 Int sur empts étab crédit 7 153,73 7 153,73 22 299,49
7 153,73
29 453,22 22 299,49
Sous Total compte 1688
7 153,73
7 153,73
22 299,49
7 153,73
29 453,22 22 299,49
Sous Total compte 168
136 244,70
7 153,73
22 299,49
26 104,13 33 257,86
158 544,19 125 286,33
Sous Total compte 16
2 083 361,02
7 153,73
22 299,49
136 935,03 144 088,76
2 105 660,51 1 961 571,75
181 Cpte liaison : affectation 1 734 609,37 1 734 609,37 1 734 609,37
Sous Total compte 18 1 734 609,37 1 734 609,37 1 734 609,37
192 Plus ou moins−valuescessions immo 976,74 976,74 976,74
Sous Total compte 19 976,74 976,74 976,74
34 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Total classe 1 1 738 273,66
5 491 722,57
50 529,70
65 675,46
136 935,03
242 655,16
1 925 738,39
5 800 053,19
1 735 586,11
5 609 900,91
2031 Frais d’études 273 082,33 291 886,57 290 629,38 564 968,90 290 629,38 274 339,52
2033 Frais d’insertion 10 364,86 2 273,25 10 364,80
12 638,11
10 364,80
2 273,31
Sous Total compte 203 283 447,19 294 159,82
300 994,18
577 607,01
300 994,18
276 612,83
Sous Total compte 20 283 447,19 294 159,82
300 994,18
577 607,01
300 994,18
276 612,83
2135 Instal gales agenct amégts const 1 025 099,14 1 549 787,04 605 112,66 299 069,99 3 179 998,84
299 069,99
2 880 928,85
2138 Autres constructions 678 534,48 678 534,48 678 534,48
Sous Total compte 213 1 703 633,62 1 549 787,04 605 112,66
299 069,99
3 858 533,32
299 069,99
3 559 463,33
2151 Réseaux de voirie 133 582,75 133 582,75 133 582,75
Sous Total compte 215 133 582,75 133 582,75 133 582,75
2188 Autres immobilisations corporelles 1 483,04 1 483,04 1 483,04
Sous Total compte 218 1 483,04 1 483,04 1 483,04
Sous Total compte 21 1 837 216,37 1 549 787,04 606 595,70
299 069,99
3 993 599,11
299 069,99
3 694 529,12
35 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
2313 Constructions 1 752 642,83 1 549 787,04 14 013,20 1 766 656,03 1 549 787,04 216 868,99
Sous Total compte 231 1 752 642,83
1 549 787,04
14 013,20 1 766 656,03
1 549 787,04
216 868,99
235 Part investissement P.P.P. 5 896 712,00
5 896 712,00 5 896 712,00
238 Avances acptes vers sur immob corpo 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Sous Total compte 23 1 842 642,83
1 549 787,04
5 910 725,20 7 753 368,03
1 549 787,04
6 203 580,99
Total classe 2 3 963 306,39 1 549 787,04
1 549 787,04
6 811 480,72
600 064,17
12 324 574,15
2 149 851,21
10 174 722,94
0,00
4011 Fournisseurs 114 341,44 114 341,44 114 341,44 114 341,44 0,00
Sous Total compte 401 114 341,44
114 341,44
114 341,44
114 341,44 0,00
4041 Fournis immob 5 191 808,00 6 217 976,00 5 191 808,00 6 217 976,00 1 026 168,00
Sous Total compte 404 5 191 808,00
6 217 976,00
5 191 808,00
6 217 976,00 1 026 168,00
Sous Total compte 40 5 306 149,44
6 332 317,44
5 306 149,44
6 332 317,44 1 026 168,00
4111 Redevables −amiable 502,65 1 787,92 1 661,46 2 290,57 1 661,46 629,11
Sous Total compte 411 502,65 1 787,92
1 661,46
2 290,57
1 661,46
629,11
36 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
4141 Locataires acquéreurs locat −amiabl e 17 227,94 61 519,00 46 769,67 78 746,94 46 769,67 31 977,27
4146 Locataires−acquéreurslocat contentie ux 10 144,17 490,00 240,00 10 634,17 240,00 10 394,17
Sous Total compte 414 27 372,11 62 009,00
47 009,67
89 381,11
47 009,67
42 371,44
4181 Redevables produits non encore factu rés 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00
Sous Total compte 418 1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00 0,00
Sous Total compte 41 29 374,76 63 796,92
50 171,13
93 171,68
50 171,13
43 000,55
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiab le 3 961 360,00 3 961 360,00 3 961 360,00 3 961 360,00 0,00
Sous Total compte 441 3 961 360,00
3 961 360,00
3 961 360,00
3 961 360,00 0,00
44312 Opér particul avec Etat recettes amia ble 15,62 15,62 15,62 15,62 0,00
Sous Total compte 4431 15,62
15,62
15,62
15,62 0,00
44332 Opér particul avec Dépt rec amiable 58,44 58,44 58,44 58,44 0,00
44336 Opér particul avec Dépt rec contentie ux 58,44 58,44 58,44 58,44 0,00
Sous Total compte 4433 116,88
116,88
116,88
116,88 0,00
37 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
44341 Opér part av Etat communes dépenses 8 850,63 8 850,63 8 850,63 8 850,63 0,00
Sous Total compte 4434 8 850,63
8 850,63
8 850,63
8 850,63 0,00
44352 Opér particul avec grp recettes amia ble 14,40 14,40
14,40
14,40 0,00
Sous Total compte 4435 14,40
14,40
14,40
14,40 0,00
Sous Total compte 443 15,62 8 981,91
8 997,53
8 997,53
8 997,53 0,00
44551 Etat −TVA à décaisser 215,00 215,00
215,00
215,00 0,00
Sous Total compte 4455 215,00
215,00
215,00
215,00 0,00
44562 Etat −TVA déduct sur immobilisations
52 854,65
52 854,65
52 854,65
52 854,65 0,00
44566 TVA déduct sur autres biens et servic es 13 950,16 13 950,16 13 950,16 13 950,16 0,00
44567 Etat −crédit de TVA à reporter 131 558,00 14 413,00 140 917,00 145 971,00 140 917,00 5 054,00
Sous Total compte 4456 131 558,00 81 217,81
207 721,81
212 775,81
207 721,81
5 054,00
44571 Etat −TVA collectée 13 154,04 13 154,04 13 154,04 13 154,04 0,00
Sous Total compte 4457 13 154,04
13 154,04
13 154,04
13 154,04 0,00
38 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
44583 Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé 115 862,00 131 730,00 15 868,00 131 730,00 131 730,00 0,00
Sous Total compte 4458
115 862,00
131 730,00
15 868,00
131 730,00
131 730,00 0,00
Sous Total compte 445 131 558,00
115 862,00
226 316,85
236 958,85
357 874,85
352 820,85
5 054,00
447 Autres impôts taxes verSEMents assimi lés 29 627,20 29 627,20 29 627,20 29 627,20 0,00
Sous Total compte 44 131 573,62
115 862,00
4 226 285,96
4 236 943,58
4 357 859,58
4 352 805,58
5 054,00
451006 270 989,85 4 287 820,63 5 516 774,58
4 287 820,63
5 787 764,43 1 499 943,80
Sous Total compte 451
270 989,85
4 287 820,63
5 516 774,58
4 287 820,63
5 787 764,43 1 499 943,80
Sous Total compte 45
270 989,85
4 287 820,63
5 516 774,58
4 287 820,63
5 787 764,43 1 499 943,80
466 Excédt de verSEMent 2,00 2,00 2,00
4671 Autr cptes créditeurs−créditeursdive rs 19 505,57 19 505,57 19 505,57 19 505,57 0,00
46721 Débiteurs divers −amiable 9 442,72 67 834,00 75 596,45 77 276,72 75 596,45 1 680,27
Sous Total compte 4672 9 442,72 67 834,00
75 596,45
77 276,72
75 596,45
1 680,27
Sous Total compte 467 9 442,72 87 339,57
95 102,02
96 782,29
95 102,02
1 680,27
39 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
4686 Divers −charges à payer 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Sous Total compte 468
18 000,00 18 000,00 18 000,00
Sous Total compte 46 9 442,72 87 339,57
113 104,02
96 782,29
113 104,02 16 321,73
47134 Raet : subv 242 655,16 242 655,16 242 655,16 242 655,16 0,00
47138 Raet : autres 242 655,16 242 655,16 242 655,16 242 655,16 0,00
Sous Total compte 4713 485 310,32
485 310,32
485 310,32
485 310,32 0,00
471411 Excédent à réimputer −pers physiques 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
Sous Total compte 47141 2,00
2,00
2,00
2,00 0,00
Sous Total compte 4714 2,00
2,00
2,00
2,00 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 3 999 100,27 3 999 100,27 3 999 100,27 3 999 100,27 0,00
Sous Total compte 471 4 484 412,59
4 484 412,59
4 484 412,59
4 484 412,59 0,00
47211 DACR −rembst annuités emprunts 168 369,49 168 369,49 168 369,49 168 369,49 0,00
47218 DACR −autres dépenses 13 722,49 13 722,49 13 722,49 13 722,49 0,00
40 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 4721 182 091,98
182 091,98
182 091,98
182 091,98 0,00
4728 DACR −autres dépenses à régul 13 629,00 13 629,00 13 629,00 13 629,00 0,00
Sous Total compte 472 195 720,98
195 720,98
195 720,98
195 720,98 0,00
4781 Frais de poursuites rattachés 19,50 19,50 19,50 19,50 0,00
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 0,11 0,11 0,19 0,11 0,30 0,19
Sous Total compte 478
0,11
19,61
19,69
19,61
19,80 0,19
Sous Total compte 47
0,11
4 680 153,18
4 680 153,26
4 680 153,18
4 680 153,37 0,19
4817 Pénalités de renégociation de la dett e
6 603,38
366,83
6 603,38
366,83
6 236,55
Sous Total compte 481 6 603,38
366,83
6 603,38
366,83
6 236,55
Sous Total compte 48 6 603,38
366,83
6 603,38
366,83
6 236,55
Total classe 4 176 994,48
386 851,96
18 651 545,70
20 929 464,01 366,83
18 828 540,18
21 316 682,80
55 971,37
2 544 113,99
580 Opérations d’ordrebudgétaires 646 725,65 646 725,65 646 725,65 646 725,65 0,00
588 Autres virements internes 13 629,00 13 629,00 13 629,00 13 629,00 0,00
41 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 58 660 354,65
660 354,65
660 354,65
660 354,65 0,00
Total classe 5 660 354,65
660 354,65
660 354,65
660 354,65
0,00
0,00
60611 Achts non stkés fournit eau−assainist 35 037,14 8 144,59 35 037,14
8 144,59
26 892,55
60612 Achts non stkés fournit énergie élect 26 859,35 3 057,82 26 859,35 3 057,82 23 801,53
60613 Achts non stkés fournit chauf urbain 46 535,75 10 586,11 46 535,75 10 586,11 35 949,64
Sous Total compte 6061 108 432,24
21 788,52
108 432,24
21 788,52
86 643,72
Sous Total compte 606 108 432,24
21 788,52
108 432,24
21 788,52
86 643,72
Sous Total compte 60 108 432,24
21 788,52
108 432,24
21 788,52
86 643,72
616 Primes d’assurance 2 294,74 2 294,74 2 294,74
Sous Total compte 61 2 294,74 2 294,74 2 294,74
63512 Impôts directs −taxes foncières 29 627,20 29 627,20 29 627,20
Sous Total compte 6351 29 627,20 29 627,20 29 627,20
Sous Total compte 635 29 627,20 29 627,20 29 627,20
42 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 63 29 627,20 29 627,20 29 627,20
658 Charges diverses gest courante 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Sous Total compte 65 18 000,00 18 000,00 18 000,00
66111 Intérêts réglés à l’écheance 57 538,59 57 538,59 57 538,59
66112 Intérêts −rattachement des icne 22 299,49 7 153,73 22 299,49 7 153,73 15 145,76
Sous Total compte 6611 79 838,08
7 153,73
79 838,08
7 153,73
72 684,35
Sous Total compte 661 79 838,08
7 153,73
79 838,08
7 153,73
72 684,35
668 Autres charges financières
2 252,07 2 252,07 2 252,07
Sous Total compte 66 82 090,15
7 153,73
82 090,15
7 153,73
74 936,42
6862 DA −charges financières à répartir 366,83 366,83 366,83
Sous Total compte 686 366,83 366,83 366,83
Sous Total compte 68 366,83 366,83 366,83
Total classe 6 240 811,16
28 942,25
240 811,16
28 942,25
211 868,91
0,00
43 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
70878 Autres produits −remboursement de fr ais 243,37 947,71 243,37 947,71 704,34
Sous Total compte 7087 243,37
947,71
243,37
947,71 704,34
Sous Total compte 708 243,37
947,71
243,37
947,71 704,34
Sous Total compte 70 243,37
947,71
243,37
947,71 704,34
74748 Participations des autres Cnes 3 961 360,00 3 961 360,00 3 961 360,00
Sous Total compte 7474
3 961 360,00 3 961 360,00 3 961 360,00
Sous Total compte 747
3 961 360,00 3 961 360,00 3 961 360,00
Sous Total compte 74
3 961 360,00 3 961 360,00 3 961 360,00
752 Revenus des immeubles 5 221,11 53 602,18 5 221,11 53 602,18 48 381,07
758 Produits divers de gestion courante 0,11 0,11 0,11
Sous Total compte 75 5 221,11
53 602,29
5 221,11
53 602,29 48 381,18
773 Mdts annul exer antér ou déchéance qu ad 13 688,91 13 688,91 13 688,91
Sous Total compte 77
13 688,91 13 688,91 13 688,91
44 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Total classe 7 5 464,48
4 029 598,91
5 464,48
4 029 598,91
0,00
4 024 134,43
Total général 5 878 574,53
5 878 574,53
20 912 217,09
23 205 281,16
7 194 691,39
4 901 627,32
33 985 483,01
33 985 483,01
12 178 149,33
12 178 149,33
45 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES
N°
Intitulé
DEBIT CREDIT SOLDES
TOTAL TOTAL Balance d’entrée Année en cours Balance d’entrée Année en cours Débiteurs Créditeurs
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
31/12/2012
III−2
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 HELM46−110111.v1
Page
PRESENTATION CROISEE
NATURE/FONCTION
47 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section D’INVESTISSEMENT−DEPENSES
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
DEPENSES
DE L’EXERCICE
48 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section D’INVESTISSEMENT−RECETTES
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
RECETTES
DE L’EXERCICE
49 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
DEPENSES
DE L’EXERCICE
50 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80106 −BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
RECETTES
DE L’EXERCICE
51 HELTE Le Thbsue Public ou Sarvics du Secrur Local
HEF046−110111.v1
Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance.
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A , le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A , le
A , le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE pendant l’année2012
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
52 088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80106 BAT COMMERCIAUX−SAINT−DIE
52 Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT HEL16P
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80108 SPANC−SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3−cp
Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : SPANC−SAINT−DIE
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC
N° CODIQUE
Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET
N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
088059
80108
21880413600420
25/02/2013
2012
SPANC−SAINT−DIE
La Chambre régionale des comptes M Alain SCHMITT DU 02/11/2012 AU 25/02/2013
M Jean−LucCHANUT DU 01/01/2012 AU 01/11/2012
1 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population :
Nomenclature
Vote par
Exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
M49
25/02/2013
V384.012.037
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I−1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I−2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I−3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I−4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I−5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l’exercice........................... Etat II−1 22 2 Résultats d’exécution ........................................ Etat II−2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II−3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II−4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III−1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III−2 36 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 37
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET (1) Total PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes)
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles (nettes)
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
Stocks
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dettes financières à long terme
Fournisseurs (2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme
TOTAL DETTES
Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables
Subventions non transférables
Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant
Autres fonds propres
Dotations
Fonds globalisés
Réserves
Différences sur réalisations d’immobilisations
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,68
0,00
0,00
1,68
0,00
1,68
0,00
0,00
3,38
−1,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,68
0,00
0,00
0,00
4 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
Frais d’établissement
Frais d’études,de R & D
Concessions, brevets,licences,marques...
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains
Constructions
Constructions sur sol d’autrui
Installations, mat et outillage techn
Oeuvres d’art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immob affectées à un serv non person
Imm mis en conces, dispos et imm affect
Terrains
Constructions
Constructions sur sol d’autrui
Installations, mat et outil techniques
MONTANT A REPORTER
5 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
REPORT
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Constructions sur sol d’autrui
Inst, mat et outillage techniques
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I
6 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
CIRCULANT
Matières premières et autres approvision
En−coursde production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 160,00 0,00 160,00 327,50
Créances irrécouvrables ANV
Autres créances d’exploitation
Créances sur l’Etatet les coll publiq
Créances sur les BA ou le BP 1 437,80 0,00 1 437,80 2 977,30
Op pour le compte de tiers (créances)
Autres créances diverses 79,12 0,00 79,12 79,12
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d’avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 676,92 0,00 1 676,92 3 383,92
7 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Charges à répartir sur plusieurs exercic
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion −Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 676,92 0,00 1 676,92 3 383,92
8 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS
PROPRES
Dotations
Mise à dispos (chez le bénéficiaire)
ffectation (par la coll de rattacht)
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau 3 383,92 1 703,92
Résultat exercice −1 707,00 1 680,00
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l’affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 1 676,92 3 383,92
9 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
10 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes d’exploitation
Fournisseurs d’immobilisations
Dettes envers l’Etatet les coll publiq
Dettes envers les BA ou le BP
Op pour le compte de tiers (dettes)
Autres dettes
Produits constatés d’avance
DETTES TOTAL III
11 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion −Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 676,92 3 383,92
12 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
2,08 4,48
0,71 0,20
2,79 4,68
4,50 3,00
4,50 3,00
−1,71 1,68
−1,71 1,68
−1,71 1,68
13 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Ventes de marchandises
Ventes d’eau
Prestations de services
Divers produits d’exploitation 2 080,00 4 480,00
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d’exploitation 713,00 200,00
TOTAL I 2 793,00 4 680,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achat mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem ,autr approvis
Autres achats et charges externes 4 500,00 3 000,00
Impôts, taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes, et versts assimil
14 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amort sur immob
Dotations aux dépréciations des immob
Dotations dépréciations actifs circul
Dotations aux prov pour risques et charg
Autres charges d’exploitation
TOTAL II 4 500,00 3 000,00
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II) −1 707,00 1 680,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actimmob
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits nets sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Dotat amort,dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
15 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV) −1 707,00 1 680,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d’immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Val compt des immobilisationscédées
Autres opérations en capital
Dotat amort,dépréc et aux provisions
TOTAL VI
16 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V) 2 793,00 4 680,00
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI) 4 500,00 3 000,00
RESULTAT DE L’EXERCICE (5−6) −1 707,00 1 680,00
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012
19 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
II−1
0,00 4 500,00 4 500,00
0,00 2 793,00 2 793,00
0,00 0,00 0,00
0,00 2 793,00 2 793,00
0,00 4 500,00 4 500,00
0,00 4 500,00 4 500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 4 500,00 4 500,00
0,00
0,00 1 707,00 1 707,00
22 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA
CLOTURE DE
L’EXERCICE
PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU
INTEGRATION DE
RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE
CLOTURE DE
L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
Etat II−2
2011
2012
2012
2012
I − Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III − Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
SPANC−SAINT−DIE
Investissement
Fonctionnement 3 383,92 0,00 −1 707,00 0,00 1 676,92
Sous−Total 3 383,92 0,00 −1 707,00 0,00 1 676,92
TOTAL III 3 383,92 0,00 −1 707,00 0,00 1 676,92
TOTAL I + II + III 3 383,92 0,00 −1 707,00 0,00 1 676,92
23 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80108 −SPANC−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
Page gauche 24
Etat A1 / II−3
TOTAL DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 24
Etat A1 / II−3
TOTAL
TOTAL GENERAL
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80108 −SPANC−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
Page gauche 25
Etat A2 / II−3
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 25
Etat A2 / II−3
TOTAL
TOTAL GENERAL
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80108 −SPANC−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
Page gauche 26
Etat A3 / II−3
011 Charges à caractère général 500,00 500,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 4 000,00 4 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 500,00 4 500,00
TOTAL GENERAL 4 500,00 4 500,00
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 26
Etat A3 / II−3
011 500,00 500,00 500,00
012 4 000,00 4 000,00 4 000,00
TOTAL 4 500,00 4 500,00 4 500,00
TOTAL GENERAL 4 500,00 4 500,00 4 500,00
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80108 −SPANC−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
Page gauche 27
Etat A4 / II−3
70 Ventes de produits fabriques prestations 916,08 916,08
75 Autres produits de gestion courante 200,00 200,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 116,08 1 116,08
002 Résultat d’exploitationreporté 3 383,92 3 383,92
TOTAL GENERAL 4 500,00 4 500,00
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 27
Etat A4 / II−3
70 916,08 2 080,00 2 080,00 −1 163,92
75 200,00 713,00 713,00 −513,00
TOTAL 1 116,08 2 793,00 2 793,00 −1 676,92
002 3 383,92 3 383,92
TOTAL GENERAL 4 500,00 2 793,00 2 793,00 1 707,00
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80108 SPANC−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
SOUS−TOTAL
TOTAL DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM
28 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80108 SPANC−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
SOUS−TOTAL
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM
29 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80108 SPANC−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
6287 Remboursements de frais 500,00 500,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011 Charges à caractère général 500,00 500,00
6215 Personnel affecté par la collectivité de 4 000,00 4 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 4 000,00 4 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 500,00 4 500,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 4 500,00 4 500,00
30 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80108 SPANC−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
7087 Remboursements de frais 2 080,00 2 080,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations 2 080,00 2 080,00
758 Produits divers de gestion courante 713,00 713,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 713,00 713,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 793,00 2 793,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 2 793,00 2 793,00
31 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
110 Report à nouveau solde créditeur 1 703,92 1 680,00 3 383,92 3 383,92
Sous Total compte 11
1 703,92 1 680,00 3 383,92 3 383,92
12 Résultat exercice bénef ou perte 1 680,00 1 680,00
1 680,00
1 680,00 0,00
Sous Total compte 12
1 680,00
1 680,00 1 680,00
1 680,00 0,00
Total classe 1
3 383,92
1 680,00
1 680,00
1 680,00
5 063,92
0,00
3 383,92
4111 Clients −amiable 327,50 2 080,00 2 247,50
2 407,50
2 247,50
160,00
Sous Total compte 411 327,50 2 080,00
2 247,50
2 407,50
2 247,50
160,00
Sous Total compte 41 327,50 2 080,00
2 247,50
2 407,50
2 247,50
160,00
4431 Opér particul avec Etat dépenses 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00
Sous Total compte 443 4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00 0,00
Sous Total compte 44 4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00 0,00
451008 2 977,30 2 960,50 4 500,00 5 937,80 4 500,00 1 437,80
Sous Total compte 451 2 977,30 2 960,50
4 500,00
5 937,80
4 500,00
1 437,80
33 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 45 2 977,30 2 960,50
4 500,00
5 937,80
4 500,00
1 437,80
46721 Débiteurs divers −amiable 79,12 79,12 79,12
Sous Total compte 4672 79,12 79,12 79,12
Sous Total compte 467 79,12 79,12 79,12
Sous Total compte 46 79,12 79,12 79,12
4713 Recettes percues avant émission titre s 713,00 713,00
713,00
713,00 0,00
Sous Total compte 471 713,00
713,00
713,00
713,00 0,00
4781 Frais de poursuites rattachés
7,50
7,50
7,50
7,50 0,00
Sous Total compte 478 7,50
7,50
7,50
7,50 0,00
Sous Total compte 47 720,50
720,50
720,50
720,50 0,00
Total classe 4 3 383,92 10 261,00
11 968,00
13 644,92
11 968,00
1 676,92
0,00
6215 Persel affecté par collectivité ratta cht 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Sous Total compte 621 4 000,00 4 000,00 4 000,00
34 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
6287 Remboursements de frais 500,00 500,00 500,00
Sous Total compte 628 500,00 500,00 500,00
Sous Total compte 62 4 500,00 4 500,00 4 500,00
Total classe 6 4 500,00 4 500,00 4 500,00
0,00
7087 Remboursements de frais 2 080,00 2 080,00 2 080,00
Sous Total compte 708
2 080,00 2 080,00 2 080,00
Sous Total compte 70
2 080,00 2 080,00 2 080,00
758 Produits divers de gestion courante 713,00 713,00 713,00
Sous Total compte 75
713,00 713,00 713,00
Total classe 7
2 793,00 2 793,00
0,00
2 793,00
Total général 3 383,92
3 383,92
11 941,00
13 648,00
4 500,00
2 793,00
19 824,92
19 824,92
6 176,92
6 176,92
35 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES
N°
Intitulé
DEBIT CREDIT SOLDES
TOTAL TOTAL Balance d’entrée Année en cours Balance d’entrée Année en cours Débiteurs Créditeurs
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80108 −SPANC−SAINT−DIE
31/12/2012
III−2
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 HELTE Le Thbsue Public ou Sarvics du Secrur Local
HEF046−110111.v1
Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance.
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A , le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A , le
A , le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
SPANC−SAINT−DIE pendant l’année2012
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80108 SPANC−SAINT−DIE
37 088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80108 SPANC−SAINT−DIE
37 Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT HEL16P
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3−cp
Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−
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Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC
N° CODIQUE
Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET
N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
088059
80109
21880413600438
25/02/2013
2012
RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−D
La Chambre régionale des comptes M Alain SCHMITT DU 02/11/2012 AU 25/02/2013
M Jean−LucCHANUT DU 01/01/2012 AU 01/11/2012
1 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population :
Nomenclature
Vote par
Exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
22647
M14 sup egal 10000h
25/02/2013
V384.012.037
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I−1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I−2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I−3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I−4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I−5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l’exercice........................... Etat II−1 22 2 Résultats d’exécution ........................................ Etat II−2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II−3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II−4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III−1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III−2 45 4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction ........................... Etat IV 46 5EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 51
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET (1) Total PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes)
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles (nettes)
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
Stocks
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dettes financières à long terme
Fournisseurs (2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme
TOTAL DETTES
Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables
Subventions non transférables
Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant
Autres fonds propres
Dotations
Fonds globalisés
Réserves
Différences sur réalisations d’immobilisations
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
En milliers d’Euros
I−1
620,12
345,05
1 466,85
27,70
7 026,04
1,65
8 867,29
0,00
9 487,41
0,00
1 048,61
0,00
0,00
1 048,61
0,00
10 536,02
0,00
1 177,66
9,37
−21,02
0,00
0,00
0,00
1 156,52
4 610,76
0,00
6 933,29
0,00
3 464,62
138,11
0,00
138,11
3 602,72
10 536,02
0,00
0,00
0,00
4 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
Subventions d’équipementversées
Autres immobilisations incorporelles 622 276,47 2 156,39 620 120,08 380 763,89
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 345 052,20 0,00 345 052,20 345 052,20
Constructions en toute propriété 1 466 846,43 0,00 1 466 846,43 1 013 763,27
Construc sol autrui en toute propriété
Réseaux install voirie réseaux divers 27 699,16 0,00 27 699,16 24 846,70
Collections et oeuvres d’art
Autres immobilisations corporelles 1 844,55 191,18 1 653,37 1 529,42
Immobilisations corporelles en cours 7 026 036,18 0,00 7 026 036,18 6 727 657,18
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre mise à disposit
Construc reç au titre mise à disposition
Constru sol autrui au titre mise à dispo
Réseaux install voirie réseaux divers
Autres immobilisations corporelles
Terrains reçus au titre affectation
MONTANT A REPORTER 9 489 754,99 2 347,57 9 487 407,42 8 493 612,66
5 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
REPORT 9 489 754,99 2 347,57 9 487 407,42 8 493 612,66
Construct reçues au titre affectation
Construc sol d’autruiau titre affectat
Réseaux install voirie réseaux divers
Collections et oeuvres d’art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d’emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 9 489 754,99 2 347,57 9 487 407,42 8 493 612,66
6 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
CIRCULANT
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur Etat et collect publiques 2 927,18 0,00 2 927,18 0,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 1 045 682,34 0,00 1 045 682,34 780 528,13
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d’avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 048 609,52 0,00 1 048 609,52 780 528,13
7 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Charges à répartir sur plus exercices
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion −Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III) 10 538 364,51 2 347,57 10 536 016,94 9 274 140,79
8 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS
PROPRES
Dotations
Mise à disposition−chez le bénéficiaire
Affectation(par collectivité rattachemt)
Réserves 1 177 657,70 1 177 657,70
Report à nouveau 9 373,91 0,00
Résultat exercice −21 019,93 9 373,91
Subventions transférables
Différences sur réalisations d’immobilis
Fonds globalisés 1 156 520,34 1 065 281,52
Subventions non transférables 4 610 760,93 3 922 146,00
Droits de l’affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 6 933 292,95 6 174 459,13
9 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
10 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires
Emprunts auprès établissement de crédit 3 464 618,50 3 020 245,31
Emprunts et dettes financières divers 0,00 63 997,76
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 5 656,81 813,40
Dettes fiscales et sociales
Dettes envers Etat et collectiv publiq
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d’immobilisations 132 448,68 14 625,19
Produits constatés d’avance
DETTES TOTAL III 3 602 723,99 3 099 681,66
11 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion −Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 10 536 016,94 9 274 140,79
12 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
En milliers d’Euros
I−3
166,95 147,05
0,53 0,00
22,99 9,36
190,46 156,41
94,89 76,27
1,27 1,08
0,37 4,77
96,53 82,12
93,93 74,28
114,95 64,91
−114,95 −64,91
−21,02 9,37
−21,02 9,37
13 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produit services domaine ventes diverses 526,24
Production stockée
Travaux en régie 22 987,02 9 357,32
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
Dotations de l’Etat
Subventions et participations 166 949,16 147 049,15
Autres attributions(péréquationcompens)
TOTAL I 190 462,42 156 406,47
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 94 890,69 76 274,19
Impôts et taxes 368,00 4 770,00
Dotations aux amortissements sur immo 1 269,38 1 078,19
Dotations aux amort sur charges à répart
14 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 96 528,07 82 122,38
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II) 93 934,35 74 284,09
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmob
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 114 954,28 64 910,18
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amortissemts et provisions
TOTAL IV 114 954,28 64 910,18
15 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
2−RESULTATFINANCIER (III−IV) −114 954,28 −64 910,18
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV) −21 019,93 9 373,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion −Subventions
Prod except op gestion−Autresopérations
Produits des cessions d’immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Prod except op capital−Autresopérations
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges except op gestion −Subventions
Charg excep op gestion−Autresopérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital−Autresopérations
Dotations aux amortissemts et provisions
TOTAL VI
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
16 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V) 190 462,42 156 406,47
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI) 211 482,35 147 032,56
RESULTAT DE L’EXERCICE (5−6) −21 019,93 9 373,91
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012
19 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
II−1
5 004 356,07 230 373,91 5 234 729,98
1 289 186,59 190 462,42 1 479 649,01
3 761,18 0,00 3 761,18
1 285 425,41 190 462,42 1 475 887,83
5 004 356,07 230 373,91 5 234 729,98
1 169 706,87 233 770,85 1 403 477,72
621,73 22 288,50 22 910,23
1 169 085,14 211 482,35 1 380 567,49
116 340,27 95 320,34
21 019,93
22 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA
CLOTURE DE
L’EXERCICE
PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU
INTEGRATION DE
RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE
CLOTURE DE
L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
Etat II−2
2011
2012
2012
2012
I − Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
Investissement 738 282,53 0,00 116 340,27 0,00 854 622,80
Fonctionnement 9 373,91 0,00 −21 019,93 0,00 −11 646,02
Sous−Total 747 656,44 0,00 95 320,34 0,00 842 976,78
TOTAL II 747 656,44 0,00 95 320,34 0,00 842 976,78
III − Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 747 656,44 0,00 95 320,34 0,00 842 976,78
23 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
Page gauche 24
Etat A1 / II−3
13 Subventions d’investissement 4 400,00 4 400,00
16 Emprunts et dettes assimilees 174 000,00 174 000,00
20 Immobilisations incorporelles 10 000,00 483 987,15 493 987,15
21 Immobilisations corporelles 14 525,95 525 546,82 540 072,77
23 Immobilisations en cours 3 600 000,00 160 896,15 3 760 896,15
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 798 525,95 1 174 830,12 4 973 356,07
TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 3 798 525,95 1 174 830,12 4 973 356,07
040 Opérations d’ordrede transfert entre se 11 000,00 20 000,00 31 000,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 11 000,00 20 000,00 31 000,00
TOTAL GENERAL 3 809 525,95 1 194 830,12 5 004 356,07
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 24
Etat A1 / II−3
13 4 400,00 4 302,28 4 302,28 97,72
16 174 000,00 169 718,72 169 718,72 4 281,28
20 493 987,15 241 056,12 621,73 240 434,39 253 552,76
21 540 072,77 433 263,73 433 263,73 106 809,04
23 3 760 896,15 298 379,00 298 379,00 3 462 517,15
SOUS−TOTAL 4 973 356,07 1 146 719,85 621,73 1 146 098,12 3 827 257,95
TOTAL 4 973 356,07 1 146 719,85 621,73 1 146 098,12 3 827 257,95
040 31 000,00 22 987,02 22 987,02 8 012,98
TOTAL 31 000,00 22 987,02 22 987,02 8 012,98
TOTAL GENERAL 5 004 356,07 1 169 706,87 621,73 1 169 085,14 3 835 270,93
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
Page gauche 25
Etat A2 / II−3
10 Dotations fonds divers et réserves 100 000,00 −8 800,00 91 200,00
13 Subventions d’investissement 1 896 000,00 627 602,54 2 523 602,54
16 Emprunts et dettes assimilees 1 650 000,00 1 650 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 646 000,00 618 802,54 4 264 802,54
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 3 646 000,00 618 802,54 4 264 802,54
040 Opérations d’ordrede transfert entre se 1 271,00 1 271,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 1 271,00 1 271,00
001 Solde d’exécutionde la section d’invest 738 282,53 738 282,53
TOTAL GENERAL 4 385 553,53 618 802,54 5 004 356,07
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 25
Etat A2 / II−3
10 91 200,00 95 000,00 3 761,18 91 238,82 −38,82
13 2 523 602,54 692 917,21 692 917,21 1 830 685,33
16 1 650 000,00 500 000,00 500 000,00 1 150 000,00
SOUS−TOTAL 4 264 802,54 1 287 917,21 3 761,18 1 284 156,03 2 980 646,51
TOTAL 4 264 802,54 1 287 917,21 3 761,18 1 284 156,03 2 980 646,51
040 1 271,00 1 269,38 1 269,38 1,62
TOTAL 1 271,00 1 269,38 1 269,38 1,62
001 738 282,53 738 282,53
TOTAL GENERAL 5 004 356,07 1 289 186,59 3 761,18 1 285 425,41 3 718 930,66
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
Page gauche 26
Etat A3 / II−3
011 Charges à caractère général 24 102,91 20 000,00 44 102,91
012 Charges de personnel et frais assimilés 62 000,00 62 000,00
66 Charges financières 123 000,00 123 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 209 102,91 20 000,00 229 102,91
042 Opérations d’ordrede transfert entre se 1 271,00 1 271,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 271,00 1 271,00
TOTAL GENERAL 210 373,91 20 000,00 230 373,91
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 26
Etat A3 / II−3
011 44 102,91 38 114,09 4 855,40 33 258,69 10 844,22
012 62 000,00 62 000,00 62 000,00
66 123 000,00 132 387,38 17 433,10 114 954,28 8 045,72
TOTAL 229 102,91 232 501,47 22 288,50 210 212,97 18 889,94
042 1 271,00 1 269,38 1 269,38 1,62
TOTAL 1 271,00 1 269,38 1 269,38 1,62
TOTAL GENERAL 230 373,91 233 770,85 22 288,50 211 482,35 18 891,56
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
Page gauche 27
Etat A4 / II−3
70 Produits des services, du domaine et ven
74 Dotations et participations 190 000,00 190 000,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 190 000,00 190 000,00
042 Opérations d’ordrede transfert entre se 11 000,00 20 000,00 31 000,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 11 000,00 20 000,00 31 000,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 9 373,91 9 373,91
TOTAL GENERAL 210 373,91 20 000,00 230 373,91
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 −RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 27
Etat A4 / II−3
70 526,24 526,24 −526,24
74 190 000,00 166 949,16 166 949,16 23 050,84
TOTAL 190 000,00 167 475,40 167 475,40 22 524,60
042 31 000,00 22 987,02 22 987,02 8 012,98
TOTAL 31 000,00 22 987,02 22 987,02 8 012,98
002 9 373,91 9 373,91
TOTAL GENERAL 230 373,91 190 462,42 190 462,42 39 911,49
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
1321 Etat et Etablissements Nationaux 4 302,28 4 302,28
SOUS−TOTALCHAPITRE 13 Subventions d’investissement 4 302,28 4 302,28
1641 Emprunts en euros 105 720,96 105 720,96
16878 Autres dettes −autres organismes et par 63 997,76 63 997,76
SOUS−TOTALCHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 169 718,72 169 718,72
2031 Frais d’études 226 454,90 621,73 225 833,17
2033 Frais d’insertion 14 601,22 14 601,22
SOUS−TOTALCHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 241 056,12 621,73 240 434,39
2135 Installations générales agencements et a 430 096,14 430 096,14
2152 Installations de voirie 2 852,46 2 852,46
2188 Autres immobilisations corporelles 315,13 315,13
SOUS−TOTALCHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 433 263,73 433 263,73
2315 Installations matériels et outillage tec 298 379,00 298 379,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 23 Immobilisations en cours 298 379,00 298 379,00
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 146 719,85 621,73 1 146 098,12
TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 1 146 719,85 621,73 1 146 098,12
2135 Installations générales agencements et a 22 987,02 22 987,02
SOUS−TOTALOPERATION n° 040 Opérations d’ordrede transfert entre se 22 987,02 22 987,02
TOTAL DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 22 987,02 22 987,02
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM 1 169 706,87 621,73 1 169 085,14
28 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee ( 95 000,00 3 761,18 91 238,82
SOUS−TOTALCHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves 95 000,00 3 761,18 91 238,82
1321 Etat et Etablissements Nationaux 677 391,86 677 391,86
1322 Région 15 525,35 15 525,35
SOUS−TOTALCHAPITRE 13 Subventions d’investissement 692 917,21 692 917,21
1641 Emprunts en euros 500 000,00 500 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 500 000,00 500 000,00
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 287 917,21 3 761,18 1 284 156,03
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 1 287 917,21 3 761,18 1 284 156,03
2805 Concessions et droits similaires brevet 1 078,20 1 078,20
28188 Amortissements autres immobilisations co 191,18 191,18
SOUS−TOTALOPERATION n° 040 Opérations d’ordrede transfert entre se 1 269,38 1 269,38
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 1 269,38 1 269,38
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM 1 289 186,59 3 761,18 1 285 425,41
29 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
60632 Achats non stockés de fournitures de pet 27 657,61 813,40 26 844,21
6135 Services extérieurs −locations mobilièr 660,43 660,43
61522 Services extérieurs −entretien et répar 1 863,89 1 863,89
6228 Rémunération d’intermédiaireset honorai 2 942,16 2 942,16
627 Autres services extérieurs −services ba 580,00 580,00
63512 Impôts directs −taxes foncières 4 410,00 4 042,00 368,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011 Charges à caractère général 38 114,09 4 855,40 33 258,69
6215 Personnel extérieur au service affecté p 62 000,00 62 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 62 000,00 62 000,00
66111 Intérêts réglés à l’écheance 64 860,13 64 860,13
66112 Intérêts −rattachement des icne 67 527,25 17 433,10 50 094,15
SOUS−TOTALCHAPITRE 66 Charges financières 132 387,38 17 433,10 114 954,28
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 232 501,47 22 288,50 210 212,97
6811 Dotations aux Amortissements immobilisat 1 269,38 1 269,38
SOUS−TOTALOPERATION n° 042 Opérations d’ordrede transfert entre se 1 269,38 1 269,38
TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 269,38 1 269,38
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 233 770,85 22 288,50 211 482,35
30 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
70878 Autres produits −remboursement de frais 526,24 526,24
SOUS−TOTALCHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven 526,24 526,24
74711 Participations de l’Etat−emplois jeune 16 949,16 16 949,16
74748 Participations des autres Communes 150 000,00 150 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 74 Dotations et participations 166 949,16 166 949,16
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 167 475,40 167 475,40
722 Travaux en régie −immobilisations corpo 22 987,02 22 987,02
SOUS−TOTALOPERATION n° 042 Opérations d’ordrede transfert entre se 22 987,02 22 987,02
TOTAL RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 22 987,02 22 987,02
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 190 462,42 190 462,42
31 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
10222 FCTVA 1 065 281,52 3 761,18 95 000,00 3 761,18 1 160 281,52 1 156 520,34
Sous Total compte 1022
1 065 281,52
3 761,18
95 000,00
3 761,18
1 160 281,52 1 156 520,34
Sous Total compte 102
1 065 281,52
3 761,18
95 000,00
3 761,18
1 160 281,52 1 156 520,34
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 1 177 657,70 1 177 657,70 1 177 657,70
Sous Total compte 106
1 177 657,70 1 177 657,70 1 177 657,70
Sous Total compte 10
2 242 939,22
3 761,18
95 000,00
3 761,18
2 337 939,22 2 334 178,04
110 Report à nouveau solde créditeur 9 373,91 9 373,91 9 373,91
Sous Total compte 11
9 373,91 9 373,91 9 373,91
12 Résultat exercice excéd déficit 9 373,91 9 373,91 9 373,91 9 373,91 0,00
Sous Total compte 12
9 373,91
9 373,91 9 373,91
9 373,91 0,00
1321 Etat et EPN 2 829 769,92 4 302,28 677 391,86 4 302,28 3 507 161,78 3 502 859,50
1322 Région 973 988,00 15 525,35 989 513,35 989 513,35
1323 Dépt 44 045,00 44 045,00 44 045,00
33 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
1327 Budget communautaire fonds structurel s 14 700,00 14 700,00 14 700,00
1328 Autres 59 643,08 59 643,08 59 643,08
Sous Total compte 132
3 922 146,00
4 302,28
692 917,21
4 302,28
4 615 063,21 4 610 760,93
Sous Total compte 13
3 922 146,00
4 302,28
692 917,21
4 302,28
4 615 063,21 4 610 760,93
1641 Emprunts en euros 3 002 812,21 105 720,96 500 000,00 105 720,96 3 502 812,21 3 397 091,25
Sous Total compte 164
3 002 812,21
105 720,96
500 000,00
105 720,96
3 502 812,21 3 397 091,25
16878 Autres dettes −autres orga et partic ul 63 997,76 63 997,76 63 997,76 63 997,76 0,00
Sous Total compte 1687
63 997,76
63 997,76 63 997,76
63 997,76 0,00
16884 Int sur empts étab crédit 17 433,10 17 433,10 67 527,25 17 433,10 84 960,35 67 527,25
Sous Total compte 1688
17 433,10
17 433,10
67 527,25
17 433,10
84 960,35 67 527,25
Sous Total compte 168
81 430,86
17 433,10
67 527,25
63 997,76 81 430,86
148 958,11 67 527,25
Sous Total compte 16
3 084 243,07
17 433,10
67 527,25
169 718,72
500 000,00
187 151,82
3 651 770,32 3 464 618,50
Total classe 1
9 258 702,20
26 807,01
76 901,16
177 782,18
1 287 917,21
204 589,19
10 623 520,57
0,00
10 418 931,38
34 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
2031 Frais d’études 367 024,93 226 454,90 621,73 593 479,83 621,73 592 858,10
2033 Frais d’insertion 12 660,76 14 601,22 27 261,98 27 261,98
Sous Total compte 203 379 685,69 241 056,12
621,73
620 741,81
621,73
620 120,08
2051 Concessions et droits similaires 2 156,39 2 156,39 2 156,39
Sous Total compte 205 2 156,39 2 156,39 2 156,39
Sous Total compte 20 381 842,08 241 056,12
621,73
622 898,20
621,73
622 276,47
2121 Plantations d’arbreset d’arbustes 5 980,00 5 980,00 5 980,00
2128 Autres agenct et améngt terrains
339 072,20 339 072,20 339 072,20
Sous Total compte 212 345 052,20 345 052,20 345 052,20
2135 Instal gales agenct amégts const 412 744,99 453 083,16 865 828,15 865 828,15
2138 Autres constructions 601 018,28 601 018,28 601 018,28
Sous Total compte 213 1 013 763,27 453 083,16 1 466 846,43 1 466 846,43
2151 Réseaux de voirie 9 867,00 9 867,00 9 867,00
35 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
2152 Installations de voirie 13 210,78 2 852,46 16 063,24 16 063,24
21538 Autres réseaux 1 768,92 1 768,92 1 768,92
Sous Total compte 2153 1 768,92 1 768,92 1 768,92
Sous Total compte 215 24 846,70 2 852,46 27 699,16 27 699,16
2188 Autres immobilisations corporelles 1 529,42 315,13 1 844,55 1 844,55
Sous Total compte 218 1 529,42 315,13 1 844,55 1 844,55
Sous Total compte 21 1 385 191,59 456 250,75 1 841 442,34 1 841 442,34
2313 Constructions
2 557,41 2 557,41 2 557,41
2315 Instal mat outil techn 6 725 099,77 298 379,00 7 023 478,77 7 023 478,77
Sous Total compte 231 6 727 657,18 298 379,00 7 026 036,18 7 026 036,18
Sous Total compte 23 6 727 657,18 298 379,00 7 026 036,18 7 026 036,18
2805 Concessions droits similaires brevet s 1 078,19 1 078,20 2 156,39 2 156,39
Sous Total compte 280
1 078,19 1 078,20 2 156,39 2 156,39
36 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
28188 Amort autres immobilisationscorporel les 191,18 191,18 191,18
Sous Total compte 2818
191,18 191,18 191,18
Sous Total compte 281
191,18 191,18 191,18
Sous Total compte 28
1 078,19 1 269,38 2 347,57 2 347,57
Total classe 2 8 494 690,85
1 078,19
995 685,87
1 891,11
9 490 376,72
2 969,30
9 489 754,99
2 347,57
4011 Fournisseurs 27 467,28 27 467,28
27 467,28
27 467,28 0,00
Sous Total compte 401 27 467,28
27 467,28
27 467,28
27 467,28 0,00
4041 Fournis immob
852 006,03
972 698,85
852 006,03
972 698,85 120 692,82
40471 Fournis immob −retenues de garantie 14 625,19 14 272,19 11 402,86 14 272,19 26 028,05 11 755,86
Sous Total compte 4047
14 625,19
14 272,19
11 402,86
14 272,19
26 028,05 11 755,86
Sous Total compte 404
14 625,19
866 278,22
984 101,71
866 278,22
998 726,90 132 448,68
408 Fournis factures non parvenues 813,40 813,40 5 656,81 813,40 6 470,21 5 656,81
Sous Total compte 40
15 438,59
894 558,90
1 017 225,80
894 558,90
1 032 664,39 138 105,49
37 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
4111 Redevables −amiable 526,24 526,24 526,24 526,24 0,00
Sous Total compte 411 526,24
526,24
526,24
526,24 0,00
Sous Total compte 41 526,24
526,24
526,24
526,24 0,00
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiab le 152 927,18 150 000,00 152 927,18 150 000,00 2 927,18
Sous Total compte 441 152 927,18
150 000,00
152 927,18
150 000,00
2 927,18
44311 Opér particul avec Etat dépenses 4 302,28 4 302,28
4 302,28
4 302,28 0,00
Sous Total compte 4431 4 302,28
4 302,28
4 302,28
4 302,28 0,00
44341 Opér part av Etat communes dépenses
62 000,00
62 000,00
62 000,00
62 000,00 0,00
Sous Total compte 4434 62 000,00
62 000,00
62 000,00
62 000,00 0,00
Sous Total compte 443 66 302,28
66 302,28
66 302,28
66 302,28 0,00
447 Autres impôts taxes verSEMents assimi lés 4 410,00 4 410,00 4 410,00 4 410,00 0,00
Sous Total compte 44 223 639,46
220 712,28
223 639,46
220 712,28
2 927,18
451009 780 528,13 1 452 166,25 1 187 012,04 2 232 694,38 1 187 012,04 1 045 682,34
38 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 451 780 528,13 1 452 166,25
1 187 012,04
2 232 694,38
1 187 012,04
1 045 682,34
Sous Total compte 45 780 528,13 1 452 166,25
1 187 012,04
2 232 694,38
1 187 012,04
1 045 682,34
4671 Autr cptes créditeurs−créditeursdive rs 63 997,76 63 997,76
63 997,76
63 997,76 0,00
46721 Débiteurs divers −amiable 9 327,46 9 327,46 9 327,46 9 327,46 0,00
Sous Total compte 4672 9 327,46
9 327,46
9 327,46
9 327,46 0,00
Sous Total compte 467 73 325,22
73 325,22
73 325,22
73 325,22 0,00
Sous Total compte 46 73 325,22
73 325,22
73 325,22
73 325,22 0,00
47133 Raet : fonds d’emprunt
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00 0,00
47134 Raet : subv 547 070,77 547 070,77 547 070,77 547 070,77 0,00
47138 Raet : autres 302 412,42 302 412,42 302 412,42 302 412,42 0,00
Sous Total compte 4713 1 349 483,19
1 349 483,19
1 349 483,19
1 349 483,19 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00
Sous Total compte 471 1 499 483,19
1 499 483,19
1 499 483,19
1 499 483,19 0,00
39 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
47211 DACR −rembst annuités emprunts 170 581,09 170 581,09 170 581,09 170 581,09 0,00
Sous Total compte 4721 170 581,09
170 581,09
170 581,09
170 581,09 0,00
4728 DACR −autres dépenses à régul 580,00 580,00
580,00
580,00 0,00
Sous Total compte 472 171 161,09
171 161,09
171 161,09
171 161,09 0,00
Sous Total compte 47 1 670 644,28
1 670 644,28
1 670 644,28
1 670 644,28 0,00
Total classe 4 780 528,13
15 438,59
4 314 860,35
4 169 445,86
5 095 388,48
4 184 884,45
1 048 609,52
138 105,49
580 Opérations d’ordrebudgétaires 24 256,40 24 256,40 24 256,40 24 256,40 0,00
588 Autres virements internes
580,00
580,00
580,00
580,00 0,00
Sous Total compte 58 24 836,40
24 836,40
24 836,40
24 836,40 0,00
Total classe 5 24 836,40
24 836,40
24 836,40
24 836,40
0,00
0,00
60632 Achts non stkés fournit petit équipt 27 657,61 813,40 27 657,61 813,40 26 844,21
Sous Total compte 6063 27 657,61
813,40
27 657,61
813,40
26 844,21
Sous Total compte 606 27 657,61
813,40
27 657,61
813,40
26 844,21
40 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 60 27 657,61
813,40
27 657,61
813,40
26 844,21
6135 Locations mobilières 660,43 660,43 660,43
Sous Total compte 613 660,43 660,43 660,43
61522 Entretien et réparations de bâtiments 1 863,89 1 863,89 1 863,89
Sous Total compte 6152 1 863,89 1 863,89 1 863,89
Sous Total compte 615 1 863,89 1 863,89 1 863,89
Sous Total compte 61 2 524,32 2 524,32 2 524,32
6215 Persel extér au serv affecté par col rat
62 000,00 62 000,00 62 000,00
Sous Total compte 621 62 000,00 62 000,00 62 000,00
6228 Rému interméd honoraires divers 2 942,16 2 942,16 2 942,16
Sous Total compte 622 2 942,16 2 942,16 2 942,16
627 Aut serv extér servi bancaires assimi l 580,00 580,00 580,00
Sous Total compte 62 65 522,16 65 522,16 65 522,16
41 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
63512 Impôts directs −taxes foncières 4 410,00 4 042,00 4 410,00 4 042,00 368,00
Sous Total compte 6351 4 410,00
4 042,00
4 410,00
4 042,00
368,00
Sous Total compte 635 4 410,00
4 042,00
4 410,00
4 042,00
368,00
Sous Total compte 63 4 410,00
4 042,00
4 410,00
4 042,00
368,00
66111 Intérêts réglés à l’écheance 64 860,13 64 860,13 64 860,13
66112 Intérêts −rattachement des icne 67 527,25 17 433,10 67 527,25
17 433,10
50 094,15
Sous Total compte 6611 132 387,38
17 433,10
132 387,38
17 433,10
114 954,28
Sous Total compte 661 132 387,38
17 433,10
132 387,38
17 433,10
114 954,28
Sous Total compte 66 132 387,38
17 433,10
132 387,38
17 433,10
114 954,28
6811 DA −immob 1 269,38 1 269,38 1 269,38
Sous Total compte 681 1 269,38 1 269,38 1 269,38
Sous Total compte 68 1 269,38 1 269,38 1 269,38
Total classe 6 233 770,85
22 288,50
233 770,85
22 288,50
211 482,35
0,00
42 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
70878 Autres produits −remboursement de fr ais 526,24 526,24 526,24
Sous Total compte 7087
526,24 526,24 526,24
Sous Total compte 708
526,24 526,24 526,24
Sous Total compte 70
526,24 526,24 526,24
722 Travx en régie immob corp 22 987,02 22 987,02 22 987,02
Sous Total compte 72
22 987,02 22 987,02 22 987,02
74711 Participations Etat −emplois jeune 16 949,16 16 949,16 16 949,16
Sous Total compte 7471
16 949,16 16 949,16 16 949,16
74748 Participations des autres Cnes 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Sous Total compte 7474
150 000,00 150 000,00 150 000,00
Sous Total compte 747
166 949,16 166 949,16 166 949,16
Sous Total compte 74
166 949,16 166 949,16 166 949,16
Total classe 7
190 462,42 190 462,42
0,00
190 462,42
43 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Total général 9 275 218,98
9 275 218,98
4 366 503,76
4 271 183,42
1 407 238,90
1 502 559,24
15 048 961,64
15 048 961,64
10 749 846,86
10 749 846,86
44 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES
N°
Intitulé
DEBIT CREDIT SOLDES
TOTAL TOTAL Balance d’entrée Année en cours Balance d’entrée Année en cours Débiteurs Créditeurs
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
31/12/2012
III−2
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 HELM46−110111.v1
Page
PRESENTATION CROISEE
NATURE/FONCTION
46 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section D’INVESTISSEMENT−DEPENSES
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
Chapitres
budgétaires
TOTAL
DEPENSES
DE L’EXERCICE
47 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section D’INVESTISSEMENT−RECETTES
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
Chapitres
budgétaires
TOTAL
RECETTES
DE L’EXERCICE
48 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
Chapitres
budgétaires
TOTAL
DEPENSES
DE L’EXERCICE
49 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80109 −RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
Chapitres
budgétaires
TOTAL
RECETTES
DE L’EXERCICE
50 HELTE Le Thbsue Public ou Sarvics du Secrur Local
HEF046−110111.v1
Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance.
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A , le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A , le
A , le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI pendant l’année2012
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80109 RENOUVELLEMENTURBAIN−SAINT−DI
51 088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80109 RENOUVELLEMENT URBAIN−SAINT−DI
51 Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT HEL16P
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80110 OM COLL−SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3−cp
Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : OM COLL−SAINT−DIE
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC
N° CODIQUE
Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET
N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
088059
80110
21880413600446
25/02/2013
2012
OM COLL−SAINT−DIE
La Chambre régionale des comptes M Alain SCHMITT DU 02/11/2012 AU 25/02/2013
M Jean−LucCHANUT DU 01/01/2012 AU 01/11/2012
1 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population :
Nomenclature
Vote par
Exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
22647
M14 sup egal 10000h
25/02/2013
V384.012.037
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I−1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I−2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I−3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I−4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I−5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l’exercice........................... Etat II−1 22 2 Résultats d’exécution ........................................ Etat II−2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II−3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II−4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III−1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III−2 43 4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction ........................... Etat IV 44 5EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 49
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET (1) Total PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes)
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles (nettes)
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
Stocks
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dettes financières à long terme
Fournisseurs (2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme
TOTAL DETTES
Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables
Subventions non transférables
Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant
Autres fonds propres
Dotations
Fonds globalisés
Réserves
Différences sur réalisations d’immobilisations
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
25,00
316,21
15,32
0,00
0,00
15,52
347,05
0,00
372,05
0,00
827,58
0,00
0,00
827,58
0,00
1 199,63
0,00
280,29
318,48
71,92
0,00
0,00
0,00
31,85
64,08
0,00
766,62
0,00
32,82
400,19
0,00
400,19
433,01
1 199,63
0,00
0,00
0,00
4 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
Subventions d’équipementversées
Autres immobilisations incorporelles 24 996,40 0,00 24 996,40 0,00
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 316 211,74 0,00 316 211,74 189 384,84
Constructions en toute propriété 15 316,57 0,00 15 316,57 15 316,57
Construc sol autrui en toute propriété
Réseaux install voirie réseaux divers
Collections et oeuvres d’art
Autres immobilisations corporelles 21 519,77 5 997,65 15 522,12 12 666,57
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre mise à disposit
Construc reç au titre mise à disposition
Constru sol autrui au titre mise à dispo
Réseaux install voirie réseaux divers
Autres immobilisations corporelles
Terrains reçus au titre affectation
MONTANT A REPORTER 378 044,48 5 997,65 372 046,83 217 367,98
5 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
REPORT 378 044,48 5 997,65 372 046,83 217 367,98
Construct reçues au titre affectation
Construc sol d’autruiau titre affectat
Réseaux install voirie réseaux divers
Collections et oeuvres d’art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d’emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 378 044,48 5 997,65 372 046,83 217 367,98
6 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
CIRCULANT
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 3 935,13 0,00 3 935,13 71 585,85
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur Etat et collect publiques
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 823 649,63 0,00 823 649,63 755 867,81
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d’avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 827 584,76 0,00 827 584,76 827 453,66
7 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Charges à répartir sur plus exercices
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion −Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 205 629,24 5 997,65 1 199 631,59 1 044 821,64
8 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS
PROPRES
Dotations
Mise à disposition−chez le bénéficiaire
Affectation(par collectivité rattachemt)
Réserves 280 293,34 165 157,62
Report à nouveau 318 476,87 47 165,32
Résultat exercice 71 922,74 386 447,27
Subventions transférables
Différences sur réalisations d’immobilis
Fonds globalisés 31 848,13 21 612,11
Subventions non transférables 64 080,74 20 667,69
Droits de l’affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 766 621,82 641 050,01
9 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
10 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires
Emprunts auprès établissement de crédit 32 819,77 36 330,23
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 400 190,00 366 432,57
Dettes fiscales et sociales
Dettes envers Etat et collectiv publiq
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d’immobilisations 0,00 1 008,83
Produits constatés d’avance
DETTES TOTAL III 433 009,77 403 771,63
11 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion −Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 199 631,59 1 044 821,64
12 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
2 692,34 2 634,74
13,20 7,20
1,09 0,92
292,32 412,05
2 998,95 3 054,91
2 923,26 2 663,72
2,58 3,42
2 925,83 2 667,14
73,12 387,77
1,20 1,32
−1,20 −1,32
71,92 386,45
71,92 386,45
13 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes 2 692 338,42 2 634 737,00
Produit services domaine ventes diverses 1 090,02 918,44
Production stockée
Travaux en régie 1 440,25
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 292 321,98 410 610,85
Dotations de l’Etat
Subventions et participations 13 202,36 7 200,00
Autres attributions(péréquationcompens)
TOTAL I 2 998 952,78 3 054 906,54
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 2 923 258,05 2 663 718,79
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements sur immo 2 576,65 3 421,00
Dotations aux amort sur charges à répart
14 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 2 925 834,70 2 667 139,79
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II) 73 118,08 387 766,75
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmob
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 1 195,34 1 319,48
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amortissemts et provisions
TOTAL IV 1 195,34 1 319,48
15 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
2−RESULTATFINANCIER (III−IV) −1 195,34 −1 319,48
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV) 71 922,74 386 447,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion −Subventions
Prod except op gestion−Autresopérations
Produits des cessions d’immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Prod except op capital−Autresopérations
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges except op gestion −Subventions
Charg excep op gestion−Autresopérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital−Autresopérations
Dotations aux amortissemts et provisions
TOTAL VI
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
16 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V) 2 998 952,78 3 054 906,54
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI) 2 927 030,04 2 668 459,27
RESULTAT DE L’EXERCICE (5−6) 71 922,74 386 447,27
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012
19 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
II−1
462 596,44 3 246 476,87 3 709 073,31
171 361,44 2 998 952,78 3 170 314,22
0,00 0,00 0,00
171 361,44 2 998 952,78 3 170 314,22
462 596,44 3 246 476,87 3 709 073,31
160 760,76 3 296 557,72 3 457 318,48
0,00 369 527,68 369 527,68
160 760,76 2 927 030,04 3 087 790,80
10 600,68 71 922,74 82 523,42
22 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA
CLOTURE DE
L’EXERCICE
PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU
INTEGRATION DE
RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE
CLOTURE DE
L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
Etat II−2
2011
2012
2012
2012
I − Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
OM COLL−SAINT−DIE
Investissement 26 375,72 0,00 10 600,68 0,00 36 976,40
Fonctionnement 433 612,59 115 135,72 71 922,74 0,00 390 399,61
Sous−Total 459 988,31 115 135,72 82 523,42 0,00 427 376,01
TOTAL II 459 988,31 115 135,72 82 523,42 0,00 427 376,01
III − Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 459 988,31 115 135,72 82 523,42 0,00 427 376,01
23 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80110 −OM COLL−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
Page gauche 24
Etat A1 / II−3
16 Emprunts et dettes assimilees 3 600,00 3 600,00
20 Immobilisations incorporelles 36 657,40 36 657,40
21 Immobilisations corporelles 280 000,00 132 339,04 412 339,04
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 283 600,00 168 996,44 452 596,44
TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 283 600,00 168 996,44 452 596,44
040 Opérations d’ordrede transfert entre se 10 000,00 10 000,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 10 000,00 10 000,00
TOTAL GENERAL 293 600,00 168 996,44 462 596,44
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 24
Etat A1 / II−3
16 3 600,00 3 505,26 3 505,26 94,74
20 36 657,40 24 996,40 24 996,40 11 661,00
21 412 339,04 132 259,10 132 259,10 280 079,94
SOUS−TOTAL 452 596,44 160 760,76 160 760,76 291 835,68
TOTAL 452 596,44 160 760,76 160 760,76 291 835,68
040 10 000,00 10 000,00
TOTAL 10 000,00 10 000,00
TOTAL GENERAL 462 596,44 160 760,76 160 760,76 301 835,68
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80110 −OM COLL−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
Page gauche 25
Etat A2 / II−3
10 Dotations fonds divers et réserves 125 235,72 125 235,72
13 Subventions d’investissement 27 485,00 27 485,00
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 125 235,72 27 485,00 152 720,72
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 125 235,72 27 485,00 152 720,72
021 Virement de la section de fonctionnement 279 928,00 279 928,00
040 Opérations d’ordrede transfert entre se 3 572,00 3 572,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 283 500,00 283 500,00
001 Solde d’exécutionde la section d’invest 26 375,72 26 375,72
TOTAL GENERAL 435 111,44 27 485,00 462 596,44
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 25
Etat A2 / II−3
10 125 235,72 125 371,74 125 371,74 −136,02
13 27 485,00 43 413,05 43 413,05 −15 928,05
SOUS−TOTAL 152 720,72 168 784,79 168 784,79 −16 064,07
TOTAL 152 720,72 168 784,79 168 784,79 −16 064,07
021 279 928,00 279 928,00
040 3 572,00 2 576,65 2 576,65 995,35
TOTAL 283 500,00 2 576,65 2 576,65 280 923,35
001 26 375,72 26 375,72
TOTAL GENERAL 462 596,44 171 361,44 171 361,44 291 235,00
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80110 −OM COLL−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
Page gauche 26
Etat A3 / II−3
011 Charges à caractère général 2 809 676,87 2 809 676,87
012 Charges de personnel et frais assimilés 132 000,00 132 000,00
66 Charges financières 1 300,00 1 300,00
022 Dépenses imprévues −section de fonction 20 000,00 20 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 962 976,87 2 962 976,87
023 Virement à la section d’investissement( 279 928,00 279 928,00
042 Opérations d’ordrede transfert entre se 3 572,00 3 572,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 283 500,00 283 500,00
TOTAL GENERAL 3 246 476,87 3 246 476,87
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 26
Etat A3 / II−3
011 2 809 676,87 3 161 804,78 369 503,73 2 792 301,05 17 375,82
012 132 000,00 130 957,00 130 957,00 1 043,00
66 1 300,00 1 219,29 23,95 1 195,34 104,66
022 20 000,00 20 000,00
TOTAL 2 962 976,87 3 293 981,07 369 527,68 2 924 453,39 38 523,48
023 279 928,00 279 928,00
042 3 572,00 2 576,65 2 576,65 995,35
TOTAL 283 500,00 2 576,65 2 576,65 280 923,35
TOTAL GENERAL 3 246 476,87 3 296 557,72 369 527,68 2 927 030,04 319 446,83
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80110 −OM COLL−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
Page gauche 27
Etat A4 / II−3
70 Produits des services, du domaine et ven
73 Impots et taxes 2 698 000,00 2 698 000,00
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante 220 000,00 220 000,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 918 000,00 2 918 000,00
042 Opérations d’ordrede transfert entre se 10 000,00 10 000,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 10 000,00 10 000,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 318 476,87 318 476,87
TOTAL GENERAL 3 246 476,87 3 246 476,87
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 27
Etat A4 / II−3
70 1 090,02 1 090,02 −1 090,02
73 2 698 000,00 2 692 338,42 2 692 338,42 5 661,58
74 13 202,36 13 202,36 −13 202,36
75 220 000,00 292 321,98 292 321,98 −72 321,98
TOTAL 2 918 000,00 2 998 952,78 2 998 952,78 −80 952,78
042 10 000,00 10 000,00
TOTAL 10 000,00 10 000,00
002 318 476,87 318 476,87
TOTAL GENERAL 3 246 476,87 2 998 952,78 2 998 952,78 247 524,09
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 OM COLL−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
1641 Emprunts en euros 3 505,26 3 505,26
SOUS−TOTALCHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 3 505,26 3 505,26
2031 Frais d’études 24 996,40 24 996,40
SOUS−TOTALCHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 24 996,40 24 996,40
2128 Autres agencements et aménagements de te 126 826,90 126 826,90
2183 Matériel de bureau et matériel informati 2 810,60 2 810,60
2188 Autres immobilisations corporelles 2 621,60 2 621,60
SOUS−TOTALCHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 132 259,10 132 259,10
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 160 760,76 160 760,76
TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 160 760,76 160 760,76
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM 160 760,76 160 760,76
28 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 OM COLL−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee ( 10 236,02 10 236,02
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 115 135,72 115 135,72
SOUS−TOTALCHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves 125 371,74 125 371,74
1323 Département 6 030,00 6 030,00
1328 Autres 37 383,05 37 383,05
SOUS−TOTALCHAPITRE 13 Subventions d’investissement 43 413,05 43 413,05
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 168 784,79 168 784,79
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 168 784,79 168 784,79
28188 Amortissements autres immobilisations co 2 576,65 2 576,65
SOUS−TOTALOPERATION n° 040 Opérations d’ordrede transfert entre se 2 576,65 2 576,65
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 2 576,65 2 576,65
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM 171 361,44 171 361,44
29 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 OM COLL−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
60611 Achats non stockés de fournitures non st 131,31 131,31
60612 Achats non stockés de fournitures non st 1 921,48 13,72 1 907,76
60632 Achats non stockés de fournitures de pet 53 796,91 3 099,25 50 697,66
611 Contrats prestations de services 2 985 091,62 366 390,76 2 618 700,86
61522 Services extérieurs −entretien et répar 11,98 11,98
61558 Services extérieurs −entretien et répar 524,54 524,54
6156 Services extérieurs −maintenance 3 543,84 3 543,84
616 Primes d’assurance 9,06 9,06
6231 Publicité publications relations publiqu 720,00 720,00
6261 Frais d’affranchissement 701,56 701,56
6262 Frais de télécommunications 558,48 558,48
62871 Remboursement de frais à la collectivité 114 794,00 114 794,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011 Charges à caractère général 3 161 804,78 369 503,73 2 792 301,05
6215 Personnel extérieur au service affecté p 130 957,00 130 957,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 130 957,00 130 957,00
66111 Intérêts réglés à l’écheance 1 200,54 1 200,54
66112 Intérêts −rattachement des icne 18,75 23,95 −5,20
SOUS−TOTALCHAPITRE 66 Charges financières 1 219,29 23,95 1 195,34
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 293 981,07 369 527,68 2 924 453,39
6811 Dotations aux Amortissements immobilisat 2 576,65 2 576,65
SOUS−TOTALOPERATION n° 042 Opérations d’ordrede transfert entre se 2 576,65 2 576,65
TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 576,65 2 576,65
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 3 296 557,72 369 527,68 2 927 030,04
30 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 OM COLL−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
70388 Utilisation du domaine −autres redevanc 1 090,02 1 090,02
SOUS−TOTALCHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven 1 090,02 1 090,02
7331 Taxes services publics et domaine −taxe 2 692 338,42 2 692 338,42
SOUS−TOTALCHAPITRE 73 Impots et taxes 2 692 338,42 2 692 338,42
7478 Participations −autres organismes 13 202,36 13 202,36
SOUS−TOTALCHAPITRE 74 Dotations et participations 13 202,36 13 202,36
758 Produits divers de gestion courante 292 321,98 292 321,98
SOUS−TOTALCHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 292 321,98 292 321,98
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 998 952,78 2 998 952,78
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 2 998 952,78 2 998 952,78
31 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
10222 FCTVA 21 612,11 10 236,02 31 848,13 31 848,13
Sous Total compte 1022
21 612,11 10 236,02 31 848,13 31 848,13
Sous Total compte 102
21 612,11 10 236,02 31 848,13 31 848,13
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 165 157,62 115 135,72 280 293,34 280 293,34
Sous Total compte 106
165 157,62 115 135,72 280 293,34 280 293,34
Sous Total compte 10
186 769,73 125 371,74 312 141,47 312 141,47
110 Report à nouveau solde créditeur 47 165,32 115 135,72 386 447,27 115 135,72 433 612,59 318 476,87
Sous Total compte 11
47 165,32
115 135,72
386 447,27
115 135,72
433 612,59 318 476,87
12 Résultat exercice excéd déficit 386 447,27 386 447,27 386 447,27 386 447,27 0,00
Sous Total compte 12
386 447,27
386 447,27 386 447,27
386 447,27 0,00
1322 Région 2 092,00 2 092,00 2 092,00
1323 Dépt 6 030,00 6 030,00 6 030,00
1328 Autres 18 575,69 37 383,05 55 958,74 55 958,74
33 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 132
20 667,69 43 413,05 64 080,74 64 080,74
Sous Total compte 13
20 667,69 43 413,05 64 080,74 64 080,74
1641 Emprunts en euros 36 306,28 3 505,26
3 505,26
36 306,28 32 801,02
Sous Total compte 164
36 306,28
3 505,26 3 505,26
36 306,28 32 801,02
16884 Int sur empts étab crédit 23,95 23,95 18,75 23,95 42,70 18,75
Sous Total compte 1688
23,95
23,95
18,75
23,95
42,70 18,75
Sous Total compte 168
23,95
23,95
18,75
23,95
42,70 18,75
Sous Total compte 16
36 330,23
23,95
18,75
3 505,26 3 529,21
36 348,98 32 819,77
Total classe 1
677 380,24
501 606,94
386 466,02
3 505,26
168 784,79
505 112,20
1 232 631,05
0,00
727 518,85
2031 Frais d’études 24 996,40 24 996,40 24 996,40
Sous Total compte 203 24 996,40 24 996,40 24 996,40
Sous Total compte 20 24 996,40 24 996,40 24 996,40
2128 Autres agenct et améngt terrains 189 384,84 126 826,90 316 211,74 316 211,74
34 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 212 189 384,84 126 826,90 316 211,74 316 211,74
2135 Instal gales agenct amégts const 15 316,57 15 316,57 15 316,57
Sous Total compte 213 15 316,57 15 316,57 15 316,57
2183 Mat bureau mat informatique 2 810,60 2 810,60 2 810,60
2188 Autres immobilisations corporelles 16 087,57 2 621,60 18 709,17 18 709,17
Sous Total compte 218 16 087,57 5 432,20 21 519,77 21 519,77
Sous Total compte 21 220 788,98 132 259,10 353 048,08 353 048,08
28188 Amort autres immobilisationscorporel les 3 421,00 2 576,65 5 997,65 5 997,65
Sous Total compte 2818
3 421,00 2 576,65 5 997,65 5 997,65
Sous Total compte 281
3 421,00 2 576,65 5 997,65 5 997,65
Sous Total compte 28
3 421,00 2 576,65 5 997,65 5 997,65
Total classe 2 220 788,98
3 421,00
157 255,50
2 576,65
378 044,48
5 997,65
378 044,48
5 997,65
4011 Fournisseurs 2 644 899,30 2 644 899,30 2 644 899,30 2 644 899,30 0,00
35 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 401 2 644 899,30
2 644 899,30
2 644 899,30
2 644 899,30 0,00
4041 Fournis immob 157 255,50 157 255,50 157 255,50 157 255,50 0,00
40471 Fournis immob −retenues de garantie 1 008,83 1 008,83
1 008,83
1 008,83 0,00
Sous Total compte 4047
1 008,83
1 008,83 1 008,83
1 008,83 0,00
Sous Total compte 404
1 008,83
158 264,33
157 255,50
158 264,33
158 264,33 0,00
408 Fournis factures non parvenues 366 432,57 366 432,57 400 190,00 366 432,57
766 622,57 400 190,00
Sous Total compte 40
367 441,40
3 169 596,20
3 202 344,80
3 169 596,20
3 569 786,20 400 190,00
4111 Redevables −amiable
71 585,85 144 881,11
212 531,83
216 466,96
212 531,83
3 935,13
Sous Total compte 411 71 585,85 144 881,11
212 531,83
216 466,96
212 531,83
3 935,13
Sous Total compte 41 71 585,85 144 881,11
212 531,83
216 466,96
212 531,83
3 935,13
44341 Opér part av Etat communes dépenses 245 751,00 245 751,00 245 751,00 245 751,00 0,00
Sous Total compte 4434 245 751,00
245 751,00
245 751,00
245 751,00 0,00
Sous Total compte 443 245 751,00
245 751,00
245 751,00
245 751,00 0,00
36 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 44 245 751,00
245 751,00
245 751,00
245 751,00 0,00
451010 755 867,81 3 123 323,73 3 055 541,91 3 879 191,54 3 055 541,91 823 649,63
Sous Total compte 451 755 867,81 3 123 323,73
3 055 541,91
3 879 191,54
3 055 541,91
823 649,63
Sous Total compte 45 755 867,81 3 123 323,73
3 055 541,91
3 879 191,54
3 055 541,91
823 649,63
46721 Débiteurs divers −amiable 7 399,64 7 399,64 7 399,64 7 399,64 0,00
Sous Total compte 4672 7 399,64
7 399,64
7 399,64
7 399,64 0,00
Sous Total compte 467 7 399,64
7 399,64
7 399,64
7 399,64 0,00
Sous Total compte 46 7 399,64
7 399,64
7 399,64
7 399,64 0,00
47131 Raet : verst contrib directes 2 692 108,42 2 692 108,42 2 692 108,42 2 692 108,42 0,00
47134 Raet : subv 100 481,92 100 481,92 100 481,92 100 481,92 0,00
47138 Raet : autres 113 873,08 113 873,08 113 873,08 113 873,08 0,00
Sous Total compte 4713 2 906 463,42
2 906 463,42
2 906 463,42
2 906 463,42 0,00
47171 Recettes relevé BDF −Hors CloHélios 2 958,35 2 958,35 2 958,35 2 958,35 0,00
37 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 4717 2 958,35
2 958,35
2 958,35
2 958,35 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 105 025,69 105 025,69 105 025,69 105 025,69 0,00
Sous Total compte 471 3 014 447,46
3 014 447,46
3 014 447,46
3 014 447,46 0,00
47211 DACR −rembst annuités emprunts 4 705,80 4 705,80 4 705,80 4 705,80 0,00
47218 DACR −autres dépenses 1 921,48 1 921,48 1 921,48 1 921,48 0,00
Sous Total compte 4721 6 627,28
6 627,28
6 627,28
6 627,28 0,00
Sous Total compte 472 6 627,28
6 627,28
6 627,28
6 627,28 0,00
Sous Total compte 47 3 021 074,74
3 021 074,74
3 021 074,74
3 021 074,74 0,00
Total classe 4 827 453,66
367 441,40
9 712 026,42
9 744 643,92
10 539 480,08
10 112 085,32
827 584,76
400 190,00
580 Opérations d’ordrebudgétaires 2 576,65 2 576,65 2 576,65 2 576,65 0,00
Sous Total compte 58 2 576,65
2 576,65
2 576,65
2 576,65 0,00
Total classe 5 2 576,65
2 576,65
2 576,65
2 576,65
0,00
0,00
60611 Achts non stkés fournit eau−assainist 131,31 131,31 131,31
38 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
60612 Achts non stkés fournit énergie élect 1 921,48 13,72 1 921,48 13,72 1 907,76
Sous Total compte 6061 2 052,79
13,72
2 052,79
13,72
2 039,07
60632 Achts non stkés fournit petit équipt 53 796,91 3 099,25 53 796,91
3 099,25
50 697,66
Sous Total compte 6063 53 796,91
3 099,25
53 796,91
3 099,25
50 697,66
Sous Total compte 606 55 849,70
3 112,97
55 849,70
3 112,97
52 736,73
Sous Total compte 60 55 849,70
3 112,97
55 849,70
3 112,97
52 736,73
611 Contrats prestations de services 2 985 091,62 366 390,76 2 985 091,62 366 390,76 2 618 700,86
61522 Entretien et réparations de bâtiments
11,98 11,98 11,98
Sous Total compte 6152 11,98 11,98 11,98
61558 Entretien réparations autres mobilier s 524,54 524,54 524,54
Sous Total compte 6155 524,54 524,54 524,54
6156 Maintenance 3 543,84 3 543,84 3 543,84
Sous Total compte 615 4 080,36 4 080,36 4 080,36
39 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
616 Primes d’assurance 9,06 9,06 9,06
Sous Total compte 61 2 989 181,04
366 390,76
2 989 181,04
366 390,76
2 622 790,28
6215 Persel extér au serv affecté par col rat 130 957,00
130 957,00 130 957,00
Sous Total compte 621 130 957,00 130 957,00 130 957,00
6231 Pub public relat publ annonces insert 720,00 720,00 720,00
Sous Total compte 623 720,00 720,00 720,00
6261 Frais d’affranchissement 701,56 701,56 701,56
6262 Frais de télécommunications
558,48 558,48 558,48
Sous Total compte 626 1 260,04 1 260,04 1 260,04
62871 Rembst frais à collectivité rattachée 114 794,00 114 794,00 114 794,00
Sous Total compte 6287 114 794,00 114 794,00 114 794,00
Sous Total compte 628 114 794,00 114 794,00 114 794,00
Sous Total compte 62 247 731,04 247 731,04 247 731,04
40 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
66111 Intérêts réglés à l’écheance 1 200,54 1 200,54 1 200,54
66112 Intérêts −rattachement des icne 18,75 23,95 18,75 23,95 5,20
Sous Total compte 6611 1 219,29
23,95
1 219,29
23,95
1 195,34
Sous Total compte 661 1 219,29
23,95
1 219,29
23,95
1 195,34
Sous Total compte 66 1 219,29
23,95
1 219,29
23,95
1 195,34
6811 DA −immob 2 576,65
2 576,65 2 576,65
Sous Total compte 681 2 576,65 2 576,65 2 576,65
Sous Total compte 68 2 576,65 2 576,65 2 576,65
Total classe 6 3 296 557,72
369 527,68
3 296 557,72
369 527,68
2 927 035,24
5,20
70388 Autres redevances et recettes diverse s 1 090,02 1 090,02 1 090,02
Sous Total compte 7038
1 090,02 1 090,02 1 090,02
Sous Total compte 703
1 090,02 1 090,02 1 090,02
Sous Total compte 70
1 090,02 1 090,02 1 090,02
41 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
7331 Taxe enlèvement om 2 692 338,42 2 692 338,42 2 692 338,42
Sous Total compte 733
2 692 338,42 2 692 338,42 2 692 338,42
Sous Total compte 73
2 692 338,42 2 692 338,42 2 692 338,42
7478 Participations −autres organismes 13 202,36 13 202,36 13 202,36
Sous Total compte 747
13 202,36 13 202,36 13 202,36
Sous Total compte 74
13 202,36 13 202,36 13 202,36
758 Produits divers de gestion courante 292 321,98 292 321,98 292 321,98
Sous Total compte 75
292 321,98 292 321,98 292 321,98
Total classe 7
2 998 952,78 2 998 952,78
0,00
2 998 952,78
Total général 1 048 242,64
1 048 242,64
10 216 210,01
10 133 686,59
3 457 318,48
3 539 841,90
14 721 771,13
14 721 771,13
4 132 664,48
4 132 664,48
42 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES
N°
Intitulé
DEBIT CREDIT SOLDES
TOTAL TOTAL Balance d’entrée Année en cours Balance d’entrée Année en cours Débiteurs Créditeurs
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
31/12/2012
III−2
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 HELM46−110111.v1
Page
PRESENTATION CROISEE
NATURE/FONCTION
44 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section D’INVESTISSEMENT−DEPENSES
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
DEPENSES
DE L’EXERCICE
45 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section D’INVESTISSEMENT−RECETTES
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
RECETTES
DE L’EXERCICE
46 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
DEPENSES
DE L’EXERCICE
47 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80110 −OM COLL−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
RECETTES
DE L’EXERCICE
48 HELTE Le Thbsue Public ou Sarvics du Secrur Local
HEF046−110111.v1
Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance.
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A , le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A , le
A , le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
OM COLL−SAINT−DIE pendant l’année2012
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80110 OM COLL−SAINT−DIE
49 088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80110 OM COLL−SAINT−DIE
49 Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT HEL16P
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3−cp
Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : PARKING MARCHE−SAINT−DIE
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC
N° CODIQUE
Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET
N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
088059
80111
21880413600453
25/02/2013
2012
PARKING MARCHE−SAINT−DIE
La Chambre régionale des comptes M Alain SCHMITT DU 02/11/2012 AU 25/02/2013
M Jean−LucCHANUT DU 01/01/2012 AU 01/11/2012
1 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population :
Nomenclature
Vote par
Exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
22647
M14 sup egal 10000h
25/02/2013
V384.012.037
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I−1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I−2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I−3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I−4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I−5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l’exercice........................... Etat II−1 22 2 Résultats d’exécution ........................................ Etat II−2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II−3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II−4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 32 1 Balance des comptes .......................................... Etat III−1 33 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III−2 44 4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction ........................... Etat IV 45 5EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 50
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET (1) Total PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes)
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles (nettes)
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
Stocks
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dettes financières à long terme
Fournisseurs (2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme
TOTAL DETTES
Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables
Subventions non transférables
Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant
Autres fonds propres
Dotations
Fonds globalisés
Réserves
Différences sur réalisations d’immobilisations
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
0,00
0,00
1 500,50
0,00
0,00
29,62
1 530,12
0,00
1 530,12
0,00
13,09
0,00
1,07
14,16
341,78
1 886,05
0,00
142,81
0,00
39,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182,77
0,00
1 701,58
0,00
1,70
1,70
1 703,28
1 886,05
0,00
0,00
0,00
4 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
Subventions d’équipementversées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 1 500 495,95 0,00 1 500 495,95 1 500 281,95
Construc sol autrui en toute propriété
Réseaux install voirie réseaux divers
Collections et oeuvres d’art
Autres immobilisations corporelles 41 047,96 11 426,24 29 621,72 33 801,23
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre mise à disposit
Construc reç au titre mise à disposition
Constru sol autrui au titre mise à dispo
Réseaux install voirie réseaux divers
Autres immobilisations corporelles
Terrains reçus au titre affectation
MONTANT A REPORTER 1 541 543,91 11 426,24 1 530 117,67 1 534 083,18
5 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
REPORT 1 541 543,91 11 426,24 1 530 117,67 1 534 083,18
Construct reçues au titre affectation
Construc sol d’autruiau titre affectat
Réseaux install voirie réseaux divers
Collections et oeuvres d’art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d’emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 1 541 543,91 11 426,24 1 530 117,67 1 534 083,18
6 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
CIRCULANT
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 0,00 0,00 0,00 329,10
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur Etat et collect publiques
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 13 088,72 0,00 13 088,72 13 211,56
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 068,07 0,00 1 068,07 722,93
Avances de trésorerie
Charges constatées d’avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 14 156,79 0,00 14 156,79 14 263,59
7 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Charges à répartir sur plus exercices
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 0,78 0,00 0,78 3,80
Ecarts de conversion −Actif 341 776,63 0,00 341 776,63 341 420,95
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 341 777,41 0,00 341 777,41 341 424,75
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 897 478,11 11 426,24 1 886 051,87 1 889 771,52
8 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS
PROPRES
Dotations
Mise à disposition−chez le bénéficiaire
Affectation(par collectivité rattachemt)
Réserves 142 808,29 102 887,63
Report à nouveau
Résultat exercice 39 960,88 39 920,66
Subventions transférables
Différences sur réalisations d’immobilis
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l’affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 182 769,17 142 808,29
9 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
10 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires
Emprunts auprès établissement de crédit 1 701 344,70 1 740 954,23
Emprunts et dettes financières divers 235,00 235,00
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 0,00 1 416,00
Dettes fiscales et sociales 1 703,00 4 358,00
Dettes envers Etat et collectiv publiq
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d’immobilisations
Produits constatés d’avance
DETTES TOTAL III 1 703 282,70 1 746 963,23
11 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion −Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 886 051,87 1 889 771,52
12 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
50,03 51,38
89,00 84,00
31,40 31,94
0,00 0,13
170,43 167,46
58,66 56,39
5,30 6,13
63,96 62,51
106,46 104,94
66,50 65,02
−66,50 −65,02
39,96 39,92
39,96 39,92
13 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes 50 028,93 51 383,73
Produit services domaine ventes diverses 31 400,22 31 942,92
Production stockée
Travaux en régie 131,58
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
Dotations de l’Etat
Subventions et participations 89 000,00 84 000,00
Autres attributions(péréquationcompens)
TOTAL I 170 429,15 167 458,23
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 58 663,59 56 387,46
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements sur immo 5 301,23 6 125,01
Dotations aux amort sur charges à répart
14 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
Dotations aux provisions
Autres charges 1,92
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 63 964,82 62 514,39
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II) 106 464,33 104 943,84
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmob
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 56 702,56 56 738,22
Pertes de change 9 800,89 8 284,96
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amortissemts et provisions
TOTAL IV 66 503,45 65 023,18
15 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
2−RESULTATFINANCIER (III−IV) −66 503,45 −65 023,18
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV) 39 960,88 39 920,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion −Subventions
Prod except op gestion−Autresopérations
Produits des cessions d’immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Prod except op capital−Autresopérations
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges except op gestion −Subventions
Charg excep op gestion−Autresopérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital−Autresopérations
Dotations aux amortissemts et provisions
TOTAL VI
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)
16 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V) 170 429,15 167 458,23
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI) 130 468,27 127 537,57
RESULTAT DE L’EXERCICE (5−6) 39 960,88 39 920,66
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012
19 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
II−1
85 710,08 181 000,00 266 710,08
45 221,89 170 433,33 215 655,22
0,00 4,18 4,18
45 221,89 170 429,15 215 651,04
85 710,08 181 000,00 266 710,08
41 355,16 140 687,45 182 042,61
255,94 10 219,18 10 475,12
41 099,22 130 468,27 171 567,49
4 122,67 39 960,88 44 083,55
22 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA
CLOTURE DE
L’EXERCICE
PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU
INTEGRATION DE
RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE
CLOTURE DE
L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
Etat II−2
2011
2012
2012
2012
I − Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
PARKING MARCHE−SAINT−DIE
Investissement −40 215,08 0,00 4 122,67 0,00 −36 092,41
Fonctionnement 39 920,66 39 920,66 39 960,88 0,00 39 960,88
Sous−Total −294,42 39 920,66 44 083,55 0,00 3 868,47
TOTAL II −294,42 39 920,66 44 083,55 0,00 3 868,47
III − Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III −294,42 39 920,66 44 083,55 0,00 3 868,47
23 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
Page gauche 24
Etat A1 / II−3
16 Emprunts et dettes assimilees 41 000,00 41 000,00
21 Immobilisations corporelles 5 000,00 −2 505,00 2 495,00
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 46 000,00 −2 505,00 43 495,00
TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 46 000,00 −2 505,00 43 495,00
040 Opérations d’ordrede transfert entre se 2 000,00 2 000,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 2 000,00 2 000,00
001 Solde d’exécutionde la section d’invest 40 215,08 40 215,08
TOTAL GENERAL 88 215,08 −2 505,00 85 710,08
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 24
Etat A1 / II−3
16 41 000,00 39 763,50 39 763,50 1 236,50
21 2 495,00 1 591,66 255,94 1 335,72 1 159,28
SOUS−TOTAL 43 495,00 41 355,16 255,94 41 099,22 2 395,78
TOTAL 43 495,00 41 355,16 255,94 41 099,22 2 395,78
040 2 000,00 2 000,00
TOTAL 2 000,00 2 000,00
001 40 215,08 40 215,08
TOTAL GENERAL 85 710,08 41 355,16 255,94 41 099,22 44 610,86
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
Page gauche 25
Etat A2 / II−3
10 Dotations fonds divers et réserves 39 920,66 39 920,66
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 39 920,66 39 920,66
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 39 920,66 39 920,66
021 Virement de la section de fonctionnement 43 379,42 −3 000,00 40 379,42
040 Opérations d’ordrede transfert entre se 5 410,00 5 410,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 48 789,42 −3 000,00 45 789,42
TOTAL GENERAL 88 710,08 −3 000,00 85 710,08
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 25
Etat A2 / II−3
10 39 920,66 39 920,66 39 920,66
SOUS−TOTAL 39 920,66 39 920,66 39 920,66
TOTAL 39 920,66 39 920,66 39 920,66
021 40 379,42 40 379,42
040 5 410,00 5 301,23 5 301,23 108,77
TOTAL 45 789,42 5 301,23 5 301,23 40 488,19
TOTAL GENERAL 85 710,08 45 221,89 45 221,89 40 488,19
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
Page gauche 26
Etat A3 / II−3
011 Charges à caractère général 30 210,58 3 000,00 33 210,58
012 Charges de personnel et frais assimilés 30 000,00 30 000,00
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières 72 000,00 72 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 132 210,58 3 000,00 135 210,58
023 Virement à la section d’investissement( 43 379,42 −3 000,00 40 379,42
042 Opérations d’ordrede transfert entre se 5 410,00 5 410,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 48 789,42 −3 000,00 45 789,42
TOTAL GENERAL 181 000,00 181 000,00
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 26
Etat A3 / II−3
011 33 210,58 30 091,16 1 427,57 28 663,59 4 546,99
012 30 000,00 30 000,00 30 000,00
65 3,80 3,80
66 72 000,00 75 291,26 8 787,81 66 503,45 5 496,55
TOTAL 135 210,58 135 386,22 10 219,18 125 167,04 10 043,54
023 40 379,42 40 379,42
042 5 410,00 5 301,23 5 301,23 108,77
TOTAL 45 789,42 5 301,23 5 301,23 40 488,19
TOTAL GENERAL 181 000,00 140 687,45 10 219,18 130 468,27 50 531,73
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
Page gauche 27
Etat A4 / II−3
70 Produits des services, du domaine et ven 40 000,00 40 000,00
73 Impots et taxes 50 000,00 50 000,00
74 Dotations et participations 89 000,00 89 000,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 179 000,00 179 000,00
042 Opérations d’ordrede transfert entre se 2 000,00 2 000,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 000,00 2 000,00
TOTAL GENERAL 181 000,00 181 000,00
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 27
Etat A4 / II−3
70 40 000,00 31 400,22 31 400,22 8 599,78
73 50 000,00 50 033,11 4,18 50 028,93 −28,93
74 89 000,00 89 000,00 89 000,00
TOTAL 179 000,00 170 433,33 4,18 170 429,15 8 570,85
042 2 000,00 2 000,00
TOTAL 2 000,00 2 000,00
TOTAL GENERAL 181 000,00 170 433,33 4,18 170 429,15 10 570,85
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
1641 Emprunts en euros 6 012,35 6 012,35
1643 Emprunts auprès des établissements de cr 33 751,15 33 751,15
SOUS−TOTALCHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 39 763,50 39 763,50
2135 Installations générales agencements et a 469,94 255,94 214,00
2183 Matériel de bureau et matériel informati 495,00 495,00
2184 Mobilier 99,50 99,50
2188 Autres immobilisations corporelles 527,22 527,22
SOUS−TOTALCHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 591,66 255,94 1 335,72
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 41 355,16 255,94 41 099,22
TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 41 355,16 255,94 41 099,22
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM 41 355,16 255,94 41 099,22
28 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 39 920,66 39 920,66
SOUS−TOTALCHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves 39 920,66 39 920,66
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 39 920,66 39 920,66
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 39 920,66 39 920,66
28183 Matériel de bureau et matériel informati 200,43 200,43
28188 Amortissements autres immobilisations co 5 100,80 5 100,80
SOUS−TOTALOPERATION n° 040 Opérations d’ordrede transfert entre se 5 301,23 5 301,23
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 5 301,23 5 301,23
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM 45 221,89 45 221,89
29 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
60612 Achats non stockés de fournitures non st 6 888,90 6 888,90
60632 Achats non stockés de fournitures de pet 1 874,25 1 874,25
61522 Services extérieurs −entretien et répar 5 148,72 5 148,72
61558 Services extérieurs −entretien et répar 718,72 718,72
6156 Services extérieurs −maintenance 11 130,83 1 416,00 9 714,83
616 Primes d’assurance 1 245,09 1 245,09
6188 Services extérieurs −autres frais diver 3,80 3,80
6262 Frais de télécommunications 706,96 11,57 695,39
627 Autres services extérieurs −services ba 373,89 373,89
62871 Remboursement de frais à la collectivité 2 000,00 2 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 011 Charges à caractère général 30 091,16 1 427,57 28 663,59
6215 Personnel extérieur au service affecté p 30 000,00 30 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 30 000,00 30 000,00
658 Charges diverses de gestion courante 3,80 3,80
SOUS−TOTALCHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 3,80 3,80
66111 Intérêts réglés à l’écheance 56 904,27 56 904,27
66112 Intérêts −rattachement des icne 8 586,10 8 787,81 −201,71
666 Pertes de change 9 800,89 9 800,89
SOUS−TOTALCHAPITRE 66 Charges financières 75 291,26 8 787,81 66 503,45
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 135 386,22 10 219,18 125 167,04
6811 Dotations aux Amortissements immobilisat 5 301,23 5 301,23
SOUS−TOTALOPERATION n° 042 Opérations d’ordrede transfert entre se 5 301,23 5 301,23
TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 5 301,23 5 301,23
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 140 687,45 10 219,18 130 468,27
30 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
70328 Utilisation du domaine −autres droits d 31 400,22 31 400,22
SOUS−TOTALCHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven 31 400,22 31 400,22
7337 Taxes services publics et domaine −droi 50 033,11 4,18 50 028,93
SOUS−TOTALCHAPITRE 73 Impots et taxes 50 033,11 4,18 50 028,93
74748 Participations des autres Communes 89 000,00 89 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 74 Dotations et participations 89 000,00 89 000,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 170 433,33 4,18 170 429,15
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 170 433,33 4,18 170 429,15
31 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
32 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 102 887,63 39 920,66 142 808,29 142 808,29
Sous Total compte 106
102 887,63 39 920,66 142 808,29 142 808,29
Sous Total compte 10
102 887,63 39 920,66 142 808,29 142 808,29
110 Report à nouveau solde créditeur 39 920,66 39 920,66 39 920,66 39 920,66 0,00
Sous Total compte 11 39 920,66
39 920,66
39 920,66
39 920,66 0,00
12 Résultat exercice excéd déficit 39 920,66 39 920,66
39 920,66
39 920,66 0,00
Sous Total compte 12
39 920,66
39 920,66 39 920,66
39 920,66 0,00
1641 Emprunts en euros 170 755,21
6 012,35 6 012,35
170 755,21 164 742,86
1643 Empts auprès étab crédit empts en dev ise 1 561 411,21 341 420,95 341 776,63 33 751,15 375 172,10 1 903 187,84 1 528 015,74
Sous Total compte 164
1 732 166,42
341 420,95
341 776,63
39 763,50 381 184,45
2 073 943,05 1 692 758,60
165 Dép et caution reçus 235,00 235,00 235,00
16884 Int sur empts étab crédit 8 787,81 8 787,81 8 586,10 8 787,81 17 373,91 8 586,10
Sous Total compte 1688
8 787,81
8 787,81
8 586,10
8 787,81
17 373,91 8 586,10
33 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 168
8 787,81
8 787,81
8 586,10
8 787,81
17 373,91 8 586,10
Sous Total compte 16
1 741 189,23
350 208,76
350 362,73
39 763,50 389 972,26
2 091 551,96 1 701 579,70
Total classe 1
1 883 997,52
430 050,08
390 283,39
39 763,50
39 920,66
469 813,58
2 314 201,57
0,00
1 844 387,99
2135 Instal gales agenct amégts const 8 769,61 469,94 255,94 9 239,55 255,94 8 983,61
2138 Autres constructions 1 491 512,34 1 491 512,34 1 491 512,34
Sous Total compte 213 1 500 281,95 469,94
255,94
1 500 751,89
255,94
1 500 495,95
2158 Autres instal mat outil tech 107,61 107,61 107,61
Sous Total compte 215 107,61 107,61 107,61
2183 Mat bureau mat informatique 200,43 495,00 695,43 695,43
2184 Mobilier 83,53 99,50 183,03 183,03
2188 Autres immobilisations corporelles 39 534,67 527,22 40 061,89 40 061,89
Sous Total compte 218 39 818,63 1 121,72 40 940,35 40 940,35
Sous Total compte 21 1 540 208,19 1 591,66
255,94
1 541 799,85
255,94
1 541 543,91
34 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
28158 Autres instal mat outil tech 107,61 107,61 107,61
Sous Total compte 2815
107,61 107,61 107,61
28183 Mat bureau mat informatique 200,43 200,43 200,43
28184 Mobilier 83,53 83,53 83,53
28188 Amort autres immobilisationscorporel les 5 933,87 5 100,80 11 034,67 11 034,67
Sous Total compte 2818
6 017,40 5 301,23 11 318,63 11 318,63
Sous Total compte 281
6 125,01 5 301,23 11 426,24 11 426,24
Sous Total compte 28
6 125,01 5 301,23 11 426,24 11 426,24
Total classe 2 1 540 208,19
6 125,01
1 591,66
5 557,17
1 541 799,85
11 682,18
1 541 543,91
11 426,24
4011 Fournisseurs 24 762,27 24 762,27 24 762,27 24 762,27 0,00
Sous Total compte 401 24 762,27
24 762,27
24 762,27
24 762,27 0,00
4041 Fournis immob 1 853,46 1 853,46 1 853,46 1 853,46 0,00
Sous Total compte 404 1 853,46
1 853,46
1 853,46
1 853,46 0,00
35 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
408 Fournis factures non parvenues 1 416,00 1 416,00 1 416,00 1 416,00 0,00
Sous Total compte 40
1 416,00
28 031,73
26 615,73
28 031,73
28 031,73 0,00
4111 Redevables −amiable 329,10 31 400,22 31 729,32
31 729,32
31 729,32 0,00
Sous Total compte 411 329,10 31 400,22
31 729,32
31 729,32
31 729,32 0,00
Sous Total compte 41 329,10 31 400,22
31 729,32
31 729,32
31 729,32 0,00
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiab le 89 000,00 89 000,00
89 000,00
89 000,00 0,00
Sous Total compte 441 89 000,00
89 000,00
89 000,00
89 000,00 0,00
44341 Opér part av Etat communes dépenses
32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00 0,00
Sous Total compte 4434 32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00 0,00
Sous Total compte 443 32 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00 0,00
44551 Etat −TVA à décaisser 4 358,00 7 082,00 4 427,00 7 082,00 8 785,00 1 703,00
Sous Total compte 4455
4 358,00
7 082,00
4 427,00
7 082,00
8 785,00 1 703,00
44562 Etat −TVA déduct sur immobilisations 261,80 261,80 261,80 261,80 0,00
36 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
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31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
44566 TVA déduct sur autres biens et servic es 5 120,27 5 120,27 5 120,27 5 120,27 0,00
Sous Total compte 4456 5 382,07
5 382,07
5 382,07
5 382,07 0,00
44571 Etat −TVA collectée 9 806,82 9 806,82
9 806,82
9 806,82 0,00
Sous Total compte 4457 9 806,82
9 806,82
9 806,82
9 806,82 0,00
Sous Total compte 445
4 358,00
22 270,89
19 615,89
22 270,89
23 973,89 1 703,00
Sous Total compte 44
4 358,00
143 270,89
140 615,89
143 270,89
144 973,89 1 703,00
451011 13 211,56 207 324,63 207 447,47 220 536,19 207 447,47 13 088,72
Sous Total compte 451 13 211,56 207 324,63
207 447,47
220 536,19
207 447,47
13 088,72
Sous Total compte 45 13 211,56 207 324,63
207 447,47
220 536,19
207 447,47
13 088,72
46721 Débiteurs divers −amiable 511,88 511,88 511,88 511,88 0,00
Sous Total compte 4672 511,88
511,88
511,88
511,88 0,00
Sous Total compte 467 511,88
511,88
511,88
511,88 0,00
Sous Total compte 46 511,88
511,88
511,88
511,88 0,00
37 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
4711 Verst des régisseurs 87 215,87 87 215,87 87 215,87 87 215,87 0,00
47171 Recettes relevé BDF −Hors CloHélios 8,28 8,28 8,28 8,28 0,00
Sous Total compte 4717 8,28
8,28
8,28
8,28 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 120 400,22 120 400,22 120 400,22 120 400,22 0,00
Sous Total compte 471 207 624,37
207 624,37
207 624,37
207 624,37 0,00
47211 DACR −rembst annuités emprunts 106 468,66 106 468,66 106 468,66
106 468,66 0,00
47218 DACR −autres dépenses 8 145,06 8 145,06 8 145,06 8 145,06 0,00
Sous Total compte 4721 114 613,72
114 613,72
114 613,72
114 613,72 0,00
4722 DACR commission carte bancaire 236,22 236,22 236,22 236,22 0,00
4728 DACR −autres dépenses à régul 27 087,77 27 087,77 27 087,77 27 087,77 0,00
Sous Total compte 472 141 937,71
141 937,71
141 937,71
141 937,71 0,00
47621 Augmentation emprunts dettes assimil 341 420,95 341 776,63 341 420,95 683 197,58 341 420,95 341 776,63
Sous Total compte 4762 341 420,95 341 776,63
341 420,95
683 197,58
341 420,95
341 776,63
38 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 476 341 420,95 341 776,63
341 420,95
683 197,58
341 420,95
341 776,63
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 3,80 4,58 7,60 8,38 7,60 0,78
Sous Total compte 478 3,80 4,58
7,60
8,38
7,60
0,78
Sous Total compte 47 341 424,75 691 343,29
690 990,63
1 032 768,04
690 990,63
341 777,41
Total classe 4 354 965,41
5 774,00
1 101 882,64
1 097 910,92
1 456 848,05
1 103 684,92
354 866,13
1 703,00
5115 Cartes bancaires à l’encaisSEMent 722,93 39 452,80 39 144,32 40 175,73
39 144,32
1 031,41
51178 Autres valeurs impayées 323,28 286,62 323,28 286,62 36,66
Sous Total compte 5117 323,28
286,62
323,28
286,62
36,66
Sous Total compte 511 722,93 39 776,08
39 430,94
40 499,01
39 430,94
1 068,07
Sous Total compte 51 722,93 39 776,08
39 430,94
40 499,01
39 430,94
1 068,07
580 Opérations d’ordrebudgétaires 5 301,23 5 301,23 5 301,23 5 301,23 0,00
Sous Total compte 58 5 301,23
5 301,23
5 301,23
5 301,23 0,00
Total classe 5 722,93 45 077,31
44 732,17
45 800,24
44 732,17
1 068,07
0,00
39 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
60612 Achts non stkés fournit énergie élect 6 888,90 6 888,90 6 888,90
Sous Total compte 6061 6 888,90 6 888,90 6 888,90
60632 Achts non stkés fournit petit équipt 1 874,25
1 874,25 1 874,25
Sous Total compte 6063 1 874,25 1 874,25 1 874,25
Sous Total compte 606 8 763,15 8 763,15 8 763,15
Sous Total compte 60 8 763,15 8 763,15 8 763,15
61522 Entretien et réparations de bâtiments 5 148,72 5 148,72 5 148,72
Sous Total compte 6152 5 148,72 5 148,72 5 148,72
61558 Entretien réparations autres mobilier s 718,72 718,72 718,72
Sous Total compte 6155 718,72 718,72 718,72
6156 Maintenance 11 130,83 1 416,00 11 130,83 1 416,00 9 714,83
Sous Total compte 615 16 998,27
1 416,00
16 998,27
1 416,00
15 582,27
616 Primes d’assurance 1 245,09 1 245,09 1 245,09
40 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
6188 Autres frais divers 3,80 3,80 3,80
Sous Total compte 618 3,80 3,80 3,80
Sous Total compte 61 18 247,16
1 416,00
18 247,16
1 416,00
16 831,16
6215 Persel extér au serv affecté par col rat 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Sous Total compte 621 30 000,00 30 000,00 30 000,00
6262 Frais de télécommunications 706,96 11,57
706,96
11,57
695,39
Sous Total compte 626 706,96
11,57
706,96
11,57
695,39
627 Aut serv extér servi bancaires assimi l
373,89 373,89 373,89
62871 Rembst frais à collectivité rattachée 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Sous Total compte 6287 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Sous Total compte 628 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Sous Total compte 62 33 080,85
11,57
33 080,85
11,57
33 069,28
658 Charges diverses gest courante 3,80 3,80 3,80 3,80 0,00
41 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 65 3,80
3,80
3,80
3,80 0,00
66111 Intérêts réglés à l’écheance 56 904,27 56 904,27 56 904,27
66112 Intérêts −rattachement des icne 8 586,10 8 787,81
8 586,10
8 787,81 201,71
Sous Total compte 6611 65 490,37
8 787,81
65 490,37
8 787,81
56 702,56
Sous Total compte 661 65 490,37
8 787,81
65 490,37
8 787,81
56 702,56
666 Pertes de change 9 800,89
9 800,89 9 800,89
Sous Total compte 66 75 291,26
8 787,81
75 291,26
8 787,81
66 503,45
6811 DA −immob
5 301,23 5 301,23 5 301,23
Sous Total compte 681 5 301,23 5 301,23 5 301,23
Sous Total compte 68 5 301,23 5 301,23 5 301,23
Total classe 6 140 687,45
10 219,18
140 687,45
10 219,18
130 669,98
201,71
70328 Autres droits stationnement et locati on 31 400,22 31 400,22 31 400,22
Sous Total compte 7032
31 400,22 31 400,22 31 400,22
42 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 703
31 400,22 31 400,22 31 400,22
Sous Total compte 70
31 400,22 31 400,22 31 400,22
7337 Droits de stationnement 4,18 50 033,11
4,18
50 033,11 50 028,93
Sous Total compte 733 4,18
50 033,11
4,18
50 033,11 50 028,93
Sous Total compte 73 4,18
50 033,11
4,18
50 033,11 50 028,93
74748 Participations des autres Cnes 89 000,00 89 000,00 89 000,00
Sous Total compte 7474
89 000,00 89 000,00 89 000,00
Sous Total compte 747
89 000,00 89 000,00 89 000,00
Sous Total compte 74
89 000,00 89 000,00 89 000,00
Total classe 7 4,18
170 433,33
4,18
170 433,33
0,00
170 429,15
Total général 1 895 896,53
1 895 896,53
1 577 010,03
1 532 926,48
182 046,79
226 130,34
3 654 953,35
3 654 953,35
2 028 148,09
2 028 148,09
43 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES
N°
Intitulé
DEBIT CREDIT SOLDES
TOTAL TOTAL Balance d’entrée Année en cours Balance d’entrée Année en cours Débiteurs Créditeurs
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
31/12/2012
III−2
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 HELM46−110111.v1
Page
PRESENTATION CROISEE
NATURE/FONCTION
45 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section D’INVESTISSEMENT−DEPENSES
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
DEPENSES
DE L’EXERCICE
46 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section D’INVESTISSEMENT−RECETTES
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
RECETTES
DE L’EXERCICE
47 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
DEPENSES
DE L’EXERCICE
48 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80111 −PARKING MARCHE−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
RECETTES
DE L’EXERCICE
49 HELTE Le Thbsue Public ou Sarvics du Secrur Local
HEF046−110111.v1
Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance.
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A , le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A , le
A , le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
PARKING MARCHE−SAINT−DIE pendant l’année2012
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
50 088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80111 PARKING MARCHE−SAINT−DIE
50 Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT HEL16P
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80112 OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
ORIGINE DOCUMENT : aschmitt3−cp
Libellé du poste comptable : TRES. SAINT−DIEMUNIC
Budget collectivité : OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend TRÉSOR PUBLIC
N° CODIQUE
Date d’édition :
IDENTIFIANT BUDGET
N° de SIRET
HELA46−110111.v1
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
COMPTE DE GESTION
EXERCICE
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
088059
80112
21880413600461
25/02/2013
2012
OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
Mme la directrice départementale des finances publiques M Alain SCHMITT DU 02/11/2012 AU 25/02/2013
M Jean−LucCHANUT DU 01/01/2012 AU 01/11/2012
1 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
HELF46−110111.v1
Date d’édition :
SOMMAIRE
PAGES
Population :
Nomenclature
Vote par
Exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
22647
M14 sup egal 10000h
25/02/2013
V384.012.037
Nature
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I−1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I−2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I−3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I−4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I−5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l’exercice........................... Etat II−1 22 2 Résultats d’exécution ........................................ Etat II−2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II−3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II−4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 33 1 Balance des comptes .......................................... Etat III−1 34 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III−2 47 4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction ........................... Etat IV 48 5EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 53
2 HELM46−110111.v1
Page
SITUATION PATRIMONIALE
3 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL046−110111.v1
ACTIF NET (1) Total PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes)
TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles (nettes)
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
Stocks
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Comptes de régularisations
TOTAL FONDS PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dettes financières à long terme
Fournisseurs (2)
Autres dettes à court terme
Total dettes à court terme
TOTAL DETTES
Comptes de régularisations
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exerciceN+1
Total
BILAN SYNTHÉTIQUE
Subventions transférables
Subventions non transférables
Droits de l’affectant,du concédant, del’affermantet du remettant
Autres fonds propres
Dotations
Fonds globalisés
Réserves
Différences sur réalisations d’immobilisations
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−1
2,84
0,00
5,71
0,00
0,00
13,51
19,23
0,00
22,06
0,00
38,89
0,00
0,64
39,53
0,00
61,60
0,00
23,20
−0,08
20,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,09
0,00
0,00
0,00
6,71
6,71
6,71
61,60
0,00
0,00
10,80
4 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
Subventions d’équipementversées
Autres immobilisations incorporelles 5 672,24 2 836,00 2 836,24 5 672,24
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 5 711,88 0,00 5 711,88 5 711,88
Construc sol autrui en toute propriété
Réseaux install voirie réseaux divers
Collections et oeuvres d’art
Autres immobilisations corporelles 21 480,99 7 966,34 13 514,65 12 576,65
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre mise à disposit
Construc reç au titre mise à disposition
Constru sol autrui au titre mise à dispo
Réseaux install voirie réseaux divers
Autres immobilisations corporelles
Terrains reçus au titre affectation
MONTANT A REPORTER 32 865,11 10 802,34 22 062,77 23 960,77
5 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
REPORT 32 865,11 10 802,34 22 062,77 23 960,77
Construct reçues au titre affectation
Construc sol d’autruiau titre affectat
Réseaux install voirie réseaux divers
Collections et oeuvres d’art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d’emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 32 865,11 10 802,34 22 062,77 23 960,77
6 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
ACTIF
CIRCULANT
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 2 949,90 0,00 2 949,90 2 686,50
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur Etat et collect publiques
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 35 942,50 0,00 35 942,50 24 054,75
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 640,20 0,00 640,20 129,29
Avances de trésorerie
Charges constatées d’avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 39 532,60 0,00 39 532,60 26 870,54
7 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
ACTIF
EXERCICE N
BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Exercice
EXERCICE N−1
HELB46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Charges à répartir sur plus exercices
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 1,00 0,00 1,00 1,00
Ecarts de conversion −Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 1,00 0,00 1,00 1,00
TOTAL GENERAL (I + II + III) 72 398,71 10 802,34 61 596,37 50 832,31
8 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
FONDS
PROPRES
Dotations
Mise à disposition−chez le bénéficiaire
Affectation(par collectivité rattachemt)
Réserves 23 196,87 23 196,87
Report à nouveau −79,44 0,00
Résultat exercice 20 973,45 −79,44
Subventions transférables
Différences sur réalisations d’immobilis
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l’affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 44 090,88 23 117,43
9 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
10 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
DETTES
Emprunts obligataires
Emprunts auprès établissement de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 0,00 13 816,26
Dettes fiscales et sociales 2 954,00 5 146,00
Dettes envers Etat et collectiv publiq 3 754,37 4 007,25
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d’immobilisations
Produits constatés d’avance
DETTES TOTAL III 6 708,37 22 969,51
11 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
PASSIF EXERCICE N
Exercice
EXERCICE N−1
HELC46−110111.v1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
I−2
BILAN ( en Euros )
COMPTES DE
REGULARI
SATION
Recettes à classer ou à régulariser 10 797,12 4 745,37
Ecarts de conversion −Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 10 797,12 4 745,37
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 61 596,37 50 832,31
12 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
HELE46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
En milliers d’Euros
I−3
77,43 81,91
107,50 105,80
7,29 27,46
192,23 215,17
164,77 209,72
5,89 4,91
0,45 0,62
171,11 215,25
21,12 −0,08
21,12 −0,08
0,14 0,00
−0,14 0,00
20,97 −0,08
13 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes 77 434,58 81 910,91
Produit services domaine ventes diverses 7 293,65 27 455,70
Production stockée
Travaux en régie
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 1,74 1,24
Dotations de l’Etat
Subventions et participations 107 500,00 105 800,00
Autres attributions(péréquationcompens)
TOTAL I 192 229,97 215 167,85
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 164 766,18 209 720,86
Impôts et taxes 339,65 482,09
Dotations aux amortissements sur immo 5 894,00 4 908,34
Dotations aux amort sur charges à répart
14 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
Dotations aux provisions
Autres charges 112,88 136,00
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 171 112,71 215 247,29
1−RESULTATD’EXPLOITATION(I−II) 21 117,26 −79,44
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l’actifimmob
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amortissemts et provisions
TOTAL IV
15 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV) 21 117,26 −79,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion −Subventions
Prod except op gestion−Autresopérations
Produits des cessions d’immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Prod except op capital−Autresopérations
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges except op gestion −Subventions
Charg excep op gestion−Autresopérations 143,81
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital−Autresopérations
Dotations aux amortissemts et provisions
TOTAL VI 143,81
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI) −143,81
16 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
POSTES
Exercice
HELN46−110111.v1
EXERCICE N EXERCICE N −1
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
I−4
COMPTE DE RESULTAT 2012
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V) 192 229,97 215 167,85
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI) 171 256,52 215 247,29
RESULTAT DE L’EXERCICE (5−6) 20 973,45 −79,44
17 HELM46−110111.v1
Page
ANNEXE
18 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2012
19 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local
Opérations pour
le compte de tiers
Exercice
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
HELP46−110111.v1
Recettes de l’année
Solde Débiteur Solde Créditeur
Dépenses de l’année
Balance d’entrée
Solde Débiteur Solde Créditeur
Balance de sortie
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
I−5
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2012
20 HELM46−110111.v1
Page
EXECUTION BUDGETAIRE
21 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
HELR46−110111.v1
TOTAL DES SECTIONS SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b −c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f −g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d −h) Excédent
(h −d) Déficit
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
II−1
5 963,90 225 000,00 230 963,90
5 894,00 199 112,27 205 006,27
0,00 3 127,93 3 127,93
5 894,00 195 984,34 201 878,34
5 963,90 225 000,00 230 963,90
3 996,00 189 254,87 193 250,87
0,00 14 243,98 14 243,98
3 996,00 175 010,89 179 006,89
1 898,00 20 973,45 22 871,45
22 he A Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
HELT46−110111.v1
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE
RÉSULTAT À LA
CLOTURE DE
L’EXERCICE
PRECEDENT :
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT:
EXERCICE
TRANSFERT OU
INTEGRATION DE
RESULTATS PAR
OPERATION D’ORDRE
NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE
CLOTURE DE
L’EXERCICE
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
Etat II−2
2011
2012
2012
2012
I − Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II − Budgets des services à
caractère administratif
OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
Investissement −763,90 0,00 1 898,00 0,00 1 134,10
Fonctionnement −79,44 0,00 20 973,45 0,00 20 894,01
Sous−Total −843,34 0,00 22 871,45 0,00 22 028,11
TOTAL II −843,34 0,00 22 871,45 0,00 22 028,11
III − Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III −843,34 0,00 22 871,45 0,00 22 028,11
23 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
Page gauche 24
Etat A1 / II−3
21 Immobilisations corporelles 5 200,00 5 200,00
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 5 200,00 5 200,00
TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 5 200,00 5 200,00
001 Solde d’exécutionde la section d’invest 763,90 763,90
TOTAL GENERAL 5 963,90 5 963,90
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 24
Etat A1 / II−3
21 5 200,00 3 996,00 3 996,00 1 204,00
SOUS−TOTAL 5 200,00 3 996,00 3 996,00 1 204,00
TOTAL 5 200,00 3 996,00 3 996,00 1 204,00
001 763,90 763,90
TOTAL GENERAL 5 963,90 3 996,00 3 996,00 1 967,90
24 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
Page gauche 25
Etat A2 / II−3
021 Virement de la section de fonctionnement 69,90 69,90
040 Opérations d’ordrede transfert entre se 5 894,00 5 894,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 5 963,90 5 963,90
TOTAL GENERAL 5 963,90 5 963,90
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 25
Etat A2 / II−3
021 69,90 69,90
040 5 894,00 5 894,00 5 894,00
TOTAL 5 963,90 5 894,00 5 894,00 69,90
TOTAL GENERAL 5 963,90 5 894,00 5 894,00 69,90
25 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
Page gauche 26
Etat A3 / II−3
011 Charges à caractère général 83 856,66 −300,00 83 556,66
012 Charges de personnel et frais assimilés 130 000,00 130 000,00
014 Atténuations de produits 5 000,00 5 000,00
65 Autres charges de gestion courante 100,00 100,00 200,00
67 Charges exceptionnelles 200,00 200,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 218 956,66 218 956,66
023 Virement à la section d’investissement( 69,90 69,90
042 Opérations d’ordrede transfert entre se 5 894,00 5 894,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 5 963,90 5 963,90
002 Résultat de fonctionnement reporté 79,44 79,44
TOTAL GENERAL 225 000,00 225 000,00
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − DEPENSES
nettes DEPENSES
Page droite 26
Etat A3 / II−3
011 83 556,66 49 349,81 14 243,98 35 105,83 48 450,83
012 130 000,00 130 000,00 130 000,00
014 5 000,00 3 754,37 3 754,37 1 245,63
65 200,00 112,88 112,88 87,12
67 200,00 143,81 143,81 56,19
TOTAL 218 956,66 183 360,87 14 243,98 169 116,89 49 839,77
023 69,90 69,90
042 5 894,00 5 894,00 5 894,00
TOTAL 5 963,90 5 894,00 5 894,00 69,90
002 79,44 79,44
TOTAL GENERAL 225 000,00 189 254,87 14 243,98 175 010,89 49 989,11
26 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL146−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget Primitif
1
Décision Modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012 80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
Page gauche 27
Etat A4 / II−3
70 Produits des services, du domaine et ven 22 000,00 22 000,00
73 Impots et taxes 95 500,00 95 500,00
74 Dotations et participations 107 500,00 107 500,00
75 Autres produits de gestion courante
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 225 000,00 225 000,00
TOTAL GENERAL 225 000,00 225 000,00
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION
HEL246−110111.v1
Page
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Emissions
2
Annulations
3 4 = 2 −3
Solde prévisions/
réalisations
5 = 1 −4
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT − RECETTES
nettes RECETTES
Page droite 27
Etat A4 / II−3
70 22 000,00 7 457,53 163,88 7 293,65 14 706,35
73 95 500,00 84 153,00 2 964,05 81 188,95 14 311,05
74 107 500,00 107 500,00 107 500,00
75 1,74 1,74 −1,74
TOTAL 225 000,00 199 112,27 3 127,93 195 984,34 29 015,66
TOTAL GENERAL 225 000,00 199 112,27 3 127,93 195 984,34 29 015,66
27 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −DEPENSES
Etat A5 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
2188 Autres immobilisations corporelles 3 996,00 3 996,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 3 996,00 3 996,00
SOUS−TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 996,00 3 996,00
TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 3 996,00 3 996,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEM 3 996,00 3 996,00
28 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
D’INVESTISSEMENT −RECETTES
Etat A6 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
2805 Concessions et droits similaires brevet 2 836,00 2 836,00
28183 Matériel de bureau et matériel informati 2 209,00 2 209,00
28188 Amortissements autres immobilisations co 849,00 849,00
SOUS−TOTALOPERATION n° 040 Opérations d’ordrede transfert entre se 5 894,00 5 894,00
TOTAL RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 5 894,00 5 894,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEM 5 894,00 5 894,00
29 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
60612 Achats non stockés de fournitures non st 440,25 238,72 201,53
60613 Achats non stockés de fournitures non st 293,88 293,88
60623 Achats non stockés d’alimentation 822,39 149,70 672,69
60632 Achats non stockés de fournitures de pet 1 930,16 256,93 1 673,23
60636 Achats non stockés de vêtements de trava 1 643,10 1 643,10
611 Contrats prestations de services 12 964,92 6 346,82 6 618,10
6135 Services extérieurs −locations mobilièr 313,50 313,50
61558 Services extérieurs −entretien et répar 771,82 771,82
6156 Services extérieurs −maintenance 230,00 230,00
616 Primes d’assurance 52,07 52,07
6231 Publicité publications relations publiqu 975,86 445,99 529,87
6236 Publicité publications relations publiqu 8 705,34 5 566,82 3 138,52
6238 Publicité publications relations publiqu 4 836,42 1 239,00 3 597,42
6251 Déplacements missions et réceptions −vo 1 848,69 1 848,69
6257 Déplacements missions et réceptions −ré 624,96 624,96
6262 Frais de télécommunications 666,17 666,17
627 Autres services extérieurs −services ba 537,80 537,80
6281 Autres services extérieurs −concours di 1 086,96 1 086,96
62871 Remboursement de frais à la collectivité 10 000,00 10 000,00
6288 Autres services extérieurs 265,87 265,87
637 Autres impôts taxes et versements assimi 339,65 339,65
SOUS−TOTALCHAPITRE 011 Charges à caractère général 49 349,81 14 243,98 35 105,83
6215 Personnel extérieur au service affecté p 130 000,00 130 000,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 130 000,00 130 000,00
30 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
Etat A7 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
DEPENSES nettes
7398 Reversements et restitutions et prélèvem 3 754,37 3 754,37
SOUS−TOTALCHAPITRE 014 Atténuations de produits 3 754,37 3 754,37
6541 Créances admises en non−valeur 112,88 112,88
SOUS−TOTALCHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 112,88 112,88
673 Charges exceptionnelles −titres annulés 143,81 143,81
SOUS−TOTALCHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 143,81 143,81
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 183 360,87 14 243,98 169 116,89
6811 Dotations aux Amortissements immobilisat 5 894,00 5 894,00
SOUS−TOTALOPERATION n° 042 Opérations d’ordrede transfert entre se 5 894,00 5 894,00
TOTAL DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 5 894,00 5 894,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 189 254,87 14 243,98 175 010,89
31 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION
HELD46−110111.v1
Émission
1
Annulations
2 3 = 1 −2 Intitulé
Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
Etat A8 / II−4
N° articles puis
totalisation au chapitre
RECETTES nettes
70688 Prestations de services autres prestatio 1 119,03 1 119,03
7078 Ventes d’autresmarchandises 5 828,46 163,88 5 664,58
7088 Autres produits d’activitésannexes (abo 510,04 510,04
SOUS−TOTALCHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven 7 457,53 163,88 7 293,65
7336 Taxes services publics et domaine −droi 42 854,93 2 964,05 39 890,88
7362 Impôts et taxes activités services −tax 41 298,07 41 298,07
SOUS−TOTALCHAPITRE 73 Impots et taxes 84 153,00 2 964,05 81 188,95
74748 Participations des autres Communes 107 500,00 107 500,00
SOUS−TOTALCHAPITRE 74 Dotations et participations 107 500,00 107 500,00
758 Produits divers de gestion courante 1,74 1,74
SOUS−TOTALCHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 1,74 1,74
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 199 112,27 3 127,93 195 984,34
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 199 112,27 3 127,93 195 984,34
32 HELM46−110111.v1
Page
COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
33 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 23 196,87 23 196,87 23 196,87
Sous Total compte 106
23 196,87 23 196,87 23 196,87
Sous Total compte 10
23 196,87 23 196,87 23 196,87
119 Report à nouveau solde débiteur 79,44 79,44 79,44
Sous Total compte 11 79,44 79,44 79,44
12 Résultat exercice excéd déficit 79,44 79,44
79,44
79,44 0,00
Sous Total compte 12 79,44
79,44
79,44
79,44 0,00
Total classe 1 79,44
23 196,87
79,44
79,44
158,88
23 276,31
79,44
23 196,87
2051 Concessions et droits similaires 5 672,24 5 672,24 5 672,24
Sous Total compte 205 5 672,24 5 672,24 5 672,24
Sous Total compte 20 5 672,24 5 672,24 5 672,24
2135 Instal gales agenct amégts const 5 711,88 5 711,88 5 711,88
Sous Total compte 213 5 711,88 5 711,88 5 711,88
34 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
2183 Mat bureau mat informatique 8 842,50 8 842,50 8 842,50
2184 Mobilier 100,34 100,34 100,34
2188 Autres immobilisations corporelles 8 542,15 3 996,00 12 538,15 12 538,15
Sous Total compte 218 17 484,99 3 996,00 21 480,99 21 480,99
Sous Total compte 21 23 196,87 3 996,00 27 192,87 27 192,87
2805 Concessions droits similaires brevet s 2 836,00 2 836,00 2 836,00
Sous Total compte 280
2 836,00 2 836,00 2 836,00
28183 Mat bureau mat informatique 2 209,00 2 209,00 4 418,00 4 418,00
28184 Mobilier 100,34 100,34 100,34
28188 Amort autres immobilisationscorporel les 2 599,00 849,00 3 448,00 3 448,00
Sous Total compte 2818
4 908,34 3 058,00 7 966,34 7 966,34
Sous Total compte 281
4 908,34 3 058,00 7 966,34 7 966,34
Sous Total compte 28
4 908,34 5 894,00 10 802,34 10 802,34
35 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Total classe 2 28 869,11
4 908,34
3 996,00
5 894,00
32 865,11
10 802,34
32 865,11
10 802,34
4011 Fournisseurs 41 873,89 41 873,89 41 873,89 41 873,89 0,00
Sous Total compte 401 41 873,89
41 873,89
41 873,89
41 873,89 0,00
4041 Fournis immob 4 779,22 4 779,22 4 779,22 4 779,22 0,00
Sous Total compte 404 4 779,22
4 779,22
4 779,22
4 779,22 0,00
408 Fournis factures non parvenues 13 816,26 13 816,26
13 816,26
13 816,26 0,00
Sous Total compte 40
13 816,26
60 469,37
46 653,11
60 469,37
60 469,37 0,00
4111 Redevables −amiable
2 686,50 43 518,51
43 255,11
46 205,01
43 255,11
2 949,90
Sous Total compte 411 2 686,50 43 518,51
43 255,11
46 205,01
43 255,11
2 949,90
Sous Total compte 41 2 686,50 43 518,51
43 255,11
46 205,01
43 255,11
2 949,90
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiab le 107 500,00 107 500,00 107 500,00 107 500,00 0,00
Sous Total compte 441 107 500,00
107 500,00
107 500,00
107 500,00 0,00
44311 Opér particul avec Etat dépenses 4 007,25 4 007,25 3 754,37 4 007,25 7 761,62 3 754,37
36 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 4431
4 007,25
4 007,25
3 754,37
4 007,25
7 761,62 3 754,37
44341 Opér part av Etat communes dépenses 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00
Sous Total compte 4434 140 000,00
140 000,00
140 000,00
140 000,00 0,00
Sous Total compte 443
4 007,25
144 007,25
143 754,37
144 007,25
147 761,62 3 754,37
44551 Etat −TVA à décaisser 5 146,00 5 146,00 2 954,00 5 146,00 8 100,00 2 954,00
Sous Total compte 4455
5 146,00
5 146,00
2 954,00
5 146,00
8 100,00 2 954,00
44562 Etat −TVA déduct sur immobilisations 784,00 784,00 784,00 784,00 0,00
44566 TVA déduct sur autres biens et servic es
5 493,86
5 493,86
5 493,86
5 493,86 0,00
44567 Etat −crédit de TVA à reporter 6 127,00 6 127,00 6 127,00 6 127,00 0,00
Sous Total compte 4456 12 404,86
12 404,86
12 404,86
12 404,86 0,00
44571 Etat −TVA collectée 9 770,38 9 770,38 9 770,38 9 770,38 0,00
Sous Total compte 4457 9 770,38
9 770,38
9 770,38
9 770,38 0,00
Sous Total compte 445
5 146,00
27 321,24
25 129,24
27 321,24
30 275,24 2 954,00
37 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
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80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
447 Autres impôts taxes verSEMents assimi lés 363,14 363,14 363,14 363,14 0,00
Sous Total compte 44
9 153,25
279 191,63
276 746,75
279 191,63
285 900,00 6 708,37
451012 24 054,75 241 216,07 229 328,32
265 270,82
229 328,32
35 942,50
Sous Total compte 451 24 054,75 241 216,07
229 328,32
265 270,82
229 328,32
35 942,50
Sous Total compte 45 24 054,75 241 216,07
229 328,32
265 270,82
229 328,32
35 942,50
466 Excédt de verSEMent 3 212,00 3 212,00
3 212,00
3 212,00 0,00
4671 Autr cptes créditeurs−créditeursdive rs 2 146,50 2 146,50 2 146,50 2 146,50 0,00
46721 Débiteurs divers −amiable
1 003,16
1 003,16
1 003,16
1 003,16 0,00
Sous Total compte 4672 1 003,16
1 003,16
1 003,16
1 003,16 0,00
Sous Total compte 467 3 149,66
3 149,66
3 149,66
3 149,66 0,00
Sous Total compte 46 6 361,66
6 361,66
6 361,66
6 361,66 0,00
4711 Verst des régisseurs 4 743,63 86 767,23 92 520,63 86 767,23 97 264,26 10 497,03
471411 Excédent à réimputer −pers physiques 3 408,00 3 408,00 3 408,00 3 408,00 0,00
38 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 47141 3 408,00
3 408,00
3 408,00
3 408,00 0,00
Sous Total compte 4714 3 408,00
3 408,00
3 408,00
3 408,00 0,00
47171 Recettes relevé BDF −Hors CloHélios 300,00 300,00 300,00
Sous Total compte 4717
300,00 300,00 300,00
4718 Autres recettes à régulariser 144 356,13 144 356,13 144 356,13 144 356,13 0,00
Sous Total compte 471
4 743,63
234 531,36
240 584,76
234 531,36
245 328,39 10 797,03
47218 DACR −autres dépenses 501,53 501,53 501,53 501,53 0,00
Sous Total compte 4721 501,53
501,53
501,53
501,53 0,00
4722 DACR commission carte bancaire 80,30 80,30 80,30 80,30 0,00
4728 DACR −autres dépenses à régul 1,00 26 616,79 26 616,79 26 617,79 26 616,79 1,00
Sous Total compte 472 1,00 27 198,62
27 198,62
27 199,62
27 198,62
1,00
4784 Arrondis sur déclaration de TVA 1,74 1,74 0,09 1,74 1,83 0,09
Sous Total compte 478
1,74
1,74
0,09
1,74
1,83 0,09
39 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
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Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
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2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 47 1,00
4 745,37
261 731,72
267 783,47
261 732,72
272 528,84 10 796,12
Total classe 4 26 742,25
27 714,88
892 488,96
870 128,42
919 231,21
897 843,30
38 893,40
17 505,49
5113 Titres spéc de paiemt et assim à enca is 26,60 2 120,00 1 774,40 2 146,60
1 774,40
372,20
5115 Cartes bancaires à l’encaisSEMent 42,69 10 126,54 9 961,23 10 169,23 9 961,23 208,00
51172 Chèques impayés 682,00 682,00 682,00 682,00 0,00
Sous Total compte 5117 682,00
682,00
682,00
682,00 0,00
Sous Total compte 511 69,29 12 928,54
12 417,63
12 997,83
12 417,63
580,20
Sous Total compte 51 69,29 12 928,54
12 417,63
12 997,83
12 417,63
580,20
5412 Disponibilitésrégisseurs de recettes 60,00 60,00 60,00
Sous Total compte 541 60,00 60,00 60,00
Sous Total compte 54 60,00 60,00 60,00
580 Opérations d’ordrebudgétaires 5 894,00 5 894,00 5 894,00 5 894,00 0,00
5872 Compte pivot −admission en non valeu r 135,00 135,00 135,00 135,00 0,00
40 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
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2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 587 135,00
135,00
135,00
135,00 0,00
Sous Total compte 58 6 029,00
6 029,00
6 029,00
6 029,00 0,00
Total classe 5 129,29 18 957,54
18 446,63
19 086,83
18 446,63
640,20
0,00
60612 Achts non stkés fournit énergie élect 440,25 238,72 440,25 238,72 201,53
60613 Achts non stkés fournit chauf urbain 293,88 293,88 293,88
Sous Total compte 6061 734,13
238,72
734,13
238,72
495,41
60623 Achts non stkés d’aliment 822,39 149,70 822,39 149,70 672,69
Sous Total compte 6062 822,39
149,70
822,39
149,70
672,69
60632 Achts non stkés fournit petit équipt 1 930,16 256,93 1 930,16 256,93 1 673,23
60636 Achts non stkés vêtements travail 1 643,10 1 643,10 1 643,10
Sous Total compte 6063 3 573,26
256,93
3 573,26
256,93
3 316,33
Sous Total compte 606 5 129,78
645,35
5 129,78
645,35
4 484,43
Sous Total compte 60 5 129,78
645,35
5 129,78
645,35
4 484,43
41 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
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31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
611 Contrats prestations de services 12 964,92 6 346,82 12 964,92 6 346,82 6 618,10
6135 Locations mobilières 313,50 313,50 313,50
Sous Total compte 613 313,50 313,50 313,50
61558 Entretien réparations autres mobilier s 771,82 771,82 771,82
Sous Total compte 6155 771,82 771,82 771,82
6156 Maintenance 230,00
230,00 230,00
Sous Total compte 615 1 001,82 1 001,82 1 001,82
616 Primes d’assurance
52,07 52,07 52,07
Sous Total compte 61 14 332,31
6 346,82
14 332,31
6 346,82
7 985,49
6215 Persel extér au serv affecté par col rat 130 000,00 130 000,00 130 000,00
Sous Total compte 621 130 000,00 130 000,00 130 000,00
6231 Pub public relat publ annonces insert 975,86 445,99 975,86 445,99 529,87
6236 Pub public relat publ catalog imprimé s 8 705,34 5 566,82 8 705,34 5 566,82 3 138,52
42 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
6238 Pub public relat publ divers 4 836,42 1 239,00 4 836,42 1 239,00 3 597,42
Sous Total compte 623 14 517,62
7 251,81
14 517,62
7 251,81
7 265,81
6251 Déplacts missions récep −voyage dépl cts 1 848,69
1 848,69 1 848,69
6257 Déplacts missions récep −réceptions 624,96 624,96 624,96
Sous Total compte 625 2 473,65 2 473,65 2 473,65
6262 Frais de télécommunications 666,17
666,17 666,17
Sous Total compte 626 666,17 666,17 666,17
627 Aut serv extér servi bancaires assimi l
537,80 537,80 537,80
6281 Aut serv extér concours divers 1 086,96 1 086,96 1 086,96
62871 Rembst frais à collectivité rattachée 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Sous Total compte 6287 10 000,00 10 000,00 10 000,00
6288 Autres serv extér 265,87 265,87 265,87
Sous Total compte 628 11 352,83 11 352,83 11 352,83
43 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 62 159 548,07
7 251,81
159 548,07
7 251,81
152 296,26
637 Autres impôts tax verst sur rému aut org 339,65 339,65 339,65
Sous Total compte 63 339,65 339,65 339,65
6541 Créances admises en non−valeur 112,88 112,88 112,88
Sous Total compte 654 112,88 112,88 112,88
Sous Total compte 65 112,88 112,88 112,88
673 Charges except titres annulés 143,81 143,81 143,81
Sous Total compte 67 143,81 143,81 143,81
6811 DA −immob 5 894,00 5 894,00 5 894,00
Sous Total compte 681 5 894,00 5 894,00 5 894,00
Sous Total compte 68 5 894,00 5 894,00 5 894,00
Total classe 6 185 500,50
14 243,98
185 500,50
14 243,98
171 256,52
0,00
70688 Prest serv autres prestat service 1 119,03 1 119,03 1 119,03
44 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 7068
1 119,03 1 119,03 1 119,03
Sous Total compte 706
1 119,03 1 119,03 1 119,03
7078 Ventes d’autresmarchandises 163,88 5 828,46
163,88
5 828,46 5 664,58
Sous Total compte 707 163,88
5 828,46
163,88
5 828,46 5 664,58
7088 Aut prod activ annex abonnt vente ouv r 510,04 510,04 510,04
Sous Total compte 708
510,04 510,04 510,04
Sous Total compte 70 163,88
7 457,53
163,88
7 457,53 7 293,65
7336 Droits de place
2 964,05
42 854,93
2 964,05
42 854,93 39 890,88
Sous Total compte 733 2 964,05
42 854,93
2 964,05
42 854,93 39 890,88
7362 Taxes de séjour 41 298,07 41 298,07 41 298,07
Sous Total compte 736
41 298,07 41 298,07 41 298,07
7398 Reverst restitutions prélevt divers 3 754,37 3 754,37 3 754,37
Sous Total compte 739 3 754,37 3 754,37 3 754,37
45 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page
Numéro de
compte
Balance d’entrée Opérations non budgétaires Soldes
HED046−110111.v1
Arrêté à la date du
Débit Crédit
Libellé du compte
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Opérations
budgétaires Total
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
31/12/2012
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
III−1
Sous Total compte 73 6 718,42
84 153,00
6 718,42
84 153,00 77 434,58
74748 Participations des autres Cnes 107 500,00 107 500,00 107 500,00
Sous Total compte 7474
107 500,00 107 500,00 107 500,00
Sous Total compte 747
107 500,00 107 500,00 107 500,00
Sous Total compte 74
107 500,00 107 500,00 107 500,00
758 Produits divers de gestion courante 1,74 1,74 1,74
Sous Total compte 75
1,74 1,74 1,74
Total classe 7 6 882,30
199 112,27
6 882,30
199 112,27
3 754,37
195 984,34
Total général 55 820,09
55 820,09
911 525,94
888 654,49
196 378,80
219 250,25
1 163 724,83
1 163 724,83
247 489,04
247 489,04
46 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
Page HEAA46−110111.v1
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêté à la date du
DESIGNATION DES COMPTES
N°
Intitulé
DEBIT CREDIT SOLDES
TOTAL TOTAL Balance d’entrée Année en cours Balance d’entrée Année en cours Débiteurs Créditeurs
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
2012
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
31/12/2012
III−2
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 HELM46−110111.v1
Page
PRESENTATION CROISEE
NATURE/FONCTION
48 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section D’INVESTISSEMENT−DEPENSES
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
DEPENSES
DE L’EXERCICE
49 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section D’INVESTISSEMENT−RECETTES
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
RECETTES
DE L’EXERCICE
50 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section DE FONCTIONNEMENT −DEPENSES
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
DEPENSES
DE L’EXERCICE
51 Her Le Trésor Public ou Sarvics du Secteur Local Exercice
HEL346−110111.v1 Page
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE IV
2012
ETAT RECAPITULATIF
Section DE FONCTIONNEMENT −RECETTES
80112 −OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
Chapitres
budgétaires
TOTAL
RECETTES
DE L’EXERCICE
52 HELTE Le Thbsue Public ou Sarvics du Secrur Local
HEF046−110111.v1
Page
et qu’iln’en existe aucune autre à sa connaissance.
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ........................................par l’organe délibérant.
A , le
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de
A , le
A , le
Exercice
PAGE DE SIGNATURES
OFFICE TOURISME−SAINT−DIE pendant l’année2012
088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE 2012
80112 OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
53 088059
TRES. SAINT−DIEMUNICIPALE
80112 OFFICE TOURISME−SAINT−DIE
53 Nombre de pages :
FIN DE DOCUMENT