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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20230462 02
Document publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 10h03
Lien du pdf (unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20230462 02)
Thèmes du document : Fiscalité, Consommateurs, Investissement et développement économique,
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MÉTROPOLE ATARI = es D — elles (SELS als see) ETES nllnniin IIIe Lee nee EEE MNECHE SI rr71r7 CE | LES; LT v DC AE
Compte-rendu financier 2022
1
1. La contribution forfaitaire ......................................................................... page 3
2. Les comptes d’exploitation ....................................................................... page 24
3. Les ratios ................................................................................................. page 59 elles
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2
Le compte-rendu financier se décompose en trois parties :
Cette partie détaille le calcul de la contribution forfaitaire (CF) et détermine le solde des opérations 2022.
Cette partie regroupe :
• Les comptes annuels du Délégataire, certifiés par les Commissaires aux
Comptes,
• Le compte d’exploitation au format défini par la Convention,
• Les autres informations financières.
Dans cette partie sont présentés les principaux ratios suivis par l’Autorité Organisatrice :
• Ratios d’offre,
• Ratios d’usage,
• Ratios de productivité,
• Ratios financiers. Le
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3
La contribution forfaitaire (CF) est calculée en huit étapes :
- La référence aux bases contractuelles,
- Le calcul des index nécessaires à l’actualisation des différentes composantes de la contribution forfaitaire,
- Le calcul des corrections qui dépendent de l’activité du Réseau,
- La détermination des différents coûts ou recettes pris en compte pour leur valeur réelle,
- Les services complémentaires,
- La détermination des intéressements et pénalités,
- Le montant de la redevance pour usage des véhicules utilisés pour le service location,
- Le calcul de la contribution forfaitaire nette, et du solde des opérations. PTIT Tr 7
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4
1.1 – La référence aux bases contractuelles
La présente Convention de Délégation de Service Public (DSP) est assise sur une prise de
risque du Délégataire qui se traduit par :
- le caractère forfaitaire de la contribution forfaitaire annuelle, malgré un aléa économique important sur les charges d’exploitation,
- un engagement sur les recettes de trafic et les recettes diverses, - un intéressement lié au respect des engagements pris en matière de qualité, - un intéressement lié à l’évolution des recettes, des produits divers, et des validations. ils
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5
Les tableaux ci-après rappellent les références contractuelles à partir desquelles est calculée
la contribution forfaitaire 2022 :
après
Elts de Référence Années 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DFn Charges fixes Initial 19 317 385,53 19 184 434,26 19 358 821,98 19 263 162,64 19 205 347,13 19 031 565,99
Option 4b : 312 660,86 288 362,98 293 589,61 298 682,35 290 484,00 292 933,22
Option 6 : 10 762,00 10 762,00 10 762,00 10 762,00 10 762,00 10 762,00
Avenant n° 1 Art 2 : 7 963,63
Avenant n° 2 Art 2 : -215 582,00 -24 401,00 -29 895,00 -17 929,00 -11 866,00 -14 955,00
Avenant n° 2 Art 3 : 7 940,27
Avenant n° 4, Art 1. : 43 425,00 66 737,00 66 737,00 66 528,00 66 379,00
Avenant n° 6, Art. 1, Filbus : 5 471,00 65 657,00 65 657,00 62 856,00 32 043,00
Avenant n° 6, Art. 1, FlexiLiA : 62 007,00 62 546,00 62 457,00 29 591,00
Avenant n° 7, Art. 1 : 210 943,00 518 510,00 530 996,00 503 468,00
Avenant n° 9, Art 1. : 95 485,00 305 205,00 330 520,00
Avenant n° 9, Art 2. : 13 799,00 13 555,00
Avenant n° 9, Art 3.1. : 3 727,78 6 329,08 6 329,08
Avenant n° 10, Art 4. : -8 198,65 -5 875,46
Avenant n° 11, Art 1. : 20 920,00 95 605,00
Avenant n° 11, Art. 3.2 : 2 610,18 2 532,44
Avenant n° 11, Art 4. : 2 363,00
Nouvelle référence 19 433 190,02 19 515 994,51 20 038 622,59 20 367 340,77 20 558 228,74 20 396 816,27
DVTn Charges variables tramway Initial 7 039 820,53 6 479 730,12 6 146 549,51 6 890 636,60 6 825 587,31 6 785 461,80
Avenant n° 8, Art. 2 : -443 142,00 -583 078,00 -401 480,00 -165 525,00
Nouvelle référence 7 039 820,53 6 479 730,12 5 703 407,51 6 307 558,60 6 424 107,31 6 619 936,80
DVBn Charges variables bus Initial 23 727 715,77 24 450 116,86 24 567 490,55 24 645 740,15 24 701 803,80 24 685 777,71
Option 3 : 53 759,00
Avenant n° 7, Art. 1 : 140 209,00 419 793,00 417 872,00 420 746,00
Avenant n° 10, Art 2. : 76 309,19
Avenant n° 11, Art. 2 : 75 508,26
Avenant n° 11, Art. 3.1 : 11 679,04 20 073,36
Nouvelle référence 23 781 474,77 24 450 116,86 24 707 699,55 25 065 533,15 25 207 664,03 25 202 105,33
DVFn Charges variables funiculaire Initial 739 369,17 716 387,95 709 644,78 703 728,40 688 654,17 695 185,83
Nouvelle référence 739 369,17 716 387,95 709 644,78 703 728,40 688 654,17 695 185,83
DPMRn Charges variables du service PMR Initial 396 795,02 387 557,93 390 775,60 393 579,93 390 610,51 380 563,27
Avenant n° 4, Art 1. : 46 322,00 79 409,00 79 409,00 79 409,00 79 409,00
Nouvelle référence 396 795,02 433 879,93 470 184,60 472 988,93 470 019,51 459 972,27
DAn Charges variable de sous-traitance Initial 2 819 009,92 2 574 705,26 2 579 298,17 2 580 892,55 2 568 012,11 2 541 199,93
Option 6 : 204 470,00 204 470,00 204 470,00 204 470,00 204 470,00 204 470,00
Avenant n° 4, Art 1. : 91 194,00 156 332,00 156 332,00 156 332,00 156 332,00
Avenant n° 6, Art. 1, Filbus : 21 603,00 259 227,00 259 227,00 259 227,00 259 227,00
Avenant n° 6, Art. 1, FlexiLiA : 663 106,00 668 551,00 666 687,00 656 488,00
Avenant n° 7, Art. 1 : 874 165,00 2 586 233,00 2 479 537,00 2 260 697,00
Avenant n° 9, Art 2. : 70 945,43 40 366,94 38 255,88
Avenant n° 9, Art 3.1. : 82 839,56 140 646,15 140 646,15
Avenant n° 10, Art 1.4. : -55 684,00
Avenant n° 10, Art 3. : 39 938,23 266 534,50
Avenant n° 11, Art. 3.2 : 24 378,48 57 383,29
Nouvelle référence 3 023 479,92 2 891 972,26 4 736 598,17 6 609 490,54 6 523 910,91 6 581 233,75
DRn Charges traitées en transparence Initial -605 576,54 -628 929,92 -632 270,17 -631 357,72 -636 028,31 -630 998,30
Avenant n° 1 Art 1.1 : 1 250 402,05
Avenant n° 1 Art 1.2 : 33 911,27
Avenant n° 6, Art. 1, FlexiLiA : -12 265,00 -12 404,00 -12 509,00 -12 263,00
Avenant n° 7, Art. 1 : -22 643,00 -67 011,00 -67 068,00 -66 982,00
Avenant n° 9, Art 2. : -2 600,43 -1 577,29 -1 591,38
Avenant n° 10, Art 2. : -8 174,23
Avenant n° 11, Art. 2 : -8 320,39
Avenant n° 11, Art. 3.1 : -487,77 -604,80
Avenant n° 11, Art. 3.2 : -523,72 -1 106,84
Nouvelle référence 678 736,78 -628 929,92 -667 178,17 -713 373,15 -726 368,32 -721 866,71
Dn Total des charges Initial 53 434 519,40 53 164 002,46 53 120 310,42 53 846 382,55 53 743 986,72 53 488 756,23
Variation liée aux avenants 1 658 346,81 695 149,25 2 578 668,61 4 966 884,69 5 402 229,63 5 744 627,31
Nouvelle référence 55 092 866,21 53 859 151,71 55 698 979,03 58 813 267,24 59 146 216,35 59 233 383,54
Rn traf ic Recettes commerciales Initial 13 195 447,14 13 347 806,07 13 521 401,29 13 683 651,75 13 847 771,44 14 014 501,78
Option 6 : 11 591,00 11 739,00 11 886,00 12 034,00 12 181,00 12 329,00
Avenant n° 4, Art 1. : 2 570,00 4 406,00 4 406,00 4 406,00 4 406,00
Avenant n° 6, Art. 1, Filbus : 658,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00
Avenant n° 7, Art. 1 : 147 608,00 442 824,00 442 824,00 442 824,00
Nouvelle référence 13 207 038,14 13 362 773,07 13 693 201,29 14 150 815,75 14 315 082,44 14 481 960,78 Rn divers Produits divers Initial 520 504,64 526 284,18 533 066,69 539 715,64 546 242,52 548 467,67
Option 4b : 20 304,17 20 710,25 21 124,46 21 546,94 21 977,88 22 417,44
Avenant n° 2, Art 2 : -15 760,00 5 850,00 5 436,00 5 013,00 4 582,00 4 143,00
Avenant n° 9, Art 1. : 88 017,00 127 494,00 146 750,00
Avenant n° 11, Art 1. : 42 140,00
Nouvelle référence 525 048,81 552 844,43 559 627,15 654 292,58 700 296,40 763 918,11 Rn pem Recettes traitées en transparence Initial 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Nouvelle référence 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Rn Total des produits Initial 13 790 951,78 13 949 090,25 14 129 467,98 14 298 367,39 14 469 013,96 14 637 969,45
Variation liée aux avenants 16 135,17 41 527,25 198 360,46 581 740,94 621 364,88 682 909,44
Nouvelle référence 13 807 086,95 13 990 617,50 14 327 828,44 14 880 108,33 15 090 378,84 15 320 878,89
Compensation forfaitaire nette Initial 39 643 567,62 39 214 912,21 38 990 842,44 39 548 015,16 39 274 972,76 38 850 786,78
Variation liée aux avenants 1 642 211,64 653 622,00 2 380 308,15 4 385 143,75 4 780 864,75 5 061 717,87
Nouvelle référence 41 285 779,26 39 868 534,21 41 371 150,59 43 933 158,91 44 055 837,51 43 912 504,65
PLAN PLURIANNUEL Charges et produits contractuels d'exploitation (en euros 2016)
Avenant n° 11 ATARI PTIT 17 ESS (LE ES SIENS Da ss E L PTIT 717 (NL) ON) en) en) en) LE
6
après
Offre de référence de transport Années 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Km tramway Initial 1 131 572 1 130 163 1 134 385 1 131 926 1 136 294 1 129 960
Nouvelle référence 1 131 572 1 130 163 1 134 385 1 131 926 1 136 294 1 129 960
Km bus standards Initial 5 133 807 4 733 438 4 751 455 4 741 684 4 760 097 4 732 430
Option 3 : 10 800
Avenant n° 10, Art. 2 : -642
Avenant n° 11, Art. 2 : -1 451
Nouvelle référence 5 144 607 4 733 438 4 751 455 4 741 684 4 759 455 4 730 979
Km bus articulés Initial 1 142 251 1 621 866 1 627 998 1 624 815 1 631 122 1 621 722
Avenant n° 10, Art 2. : -140 199
Avenant n° 11, Art. 2 : -144 450
Nouvelle référence 1 142 251 1 621 866 1 627 998 1 624 815 1 490 923 1 477 272
Km bus gabarits réduits Initial 0 365 752 440 254 512 053 513 959 511 114
Avenant n° 7, Art. 1 : 51 171 153 209 152 508 153 557
Nouvelle référence 0 365 752 491 425 665 262 666 467 664 671
Km minibus Initial 499 693 146 301 73 375 0 0 0
Avenant n° 11, Art. 3.1 : 3 584 6 160
Nouvelle référence 499 693 146 301 73 375 0 3 584 6 160
Total offre exploitée directement Initial 7 907 323 7 997 520 8 027 467 8 010 478 8 041 472 7 995 226
Variation liée aux avenants 10 800 0 51 171 153 209 15 251 13 816
Nouvelle référence 7 918 123 7 997 520 8 078 638 8 163 687 8 056 723 8 009 042
Km sous-traités lignes 12-13-21 Initial
Avenant n° 7, Art. 1 : 315 217 930 852 931 684 930 436
Avenant n° 9, Art 2. : 26 786 22 695 22 794
Nouvelle référence 0 0 315 217 957 638 954 379 953 230
Km sous-traités Véhicule 9 places Initial
Avenant n° 11, Art. 3.2 : 9 734 20 244
Nouvelle référence 0 0 0 0 9 734 20 244
Autres km sous-traités bus / cars Initial 668 129 395 088 398 196 399 703 398 328 395 119
Avenant n° 6, Art. 1, FlexiLiA : 137 659 138 269 137 527 136 499
Avenant n° 7, Art. 1 : -3 289 -9 906 -9 867 -9 789
Avenant n° 9, Art 2. : -2 636 -23 595 -23 258
Nouvelle référence 668 129 395 088 532 566 525 430 502 393 498 571
Km sous-traités taxis Initial 12 448
Nouvelle référence 12 448 0 0 0 0 0
Total offre sous-traitées hors PMR et TAD Initial 680 577 395 088 398 196 399 703 398 328 395 119
Variation liée aux avenants 0 0 449 587 1 083 365 1 068 178 1 076 926
Nouvelle référence 680 577 395 088 847 783 1 483 068 1 466 506 1 472 045
Total général offre kilométrique Initial 8 587 900 8 392 608 8 425 663 8 410 181 8 439 800 8 390 345
Variation liée aux avenants 10 800 0 500 758 1 236 574 1 083 429 1 090 742
Hors funiculaire,PMR et TAD Nouvelle référence 8 598 700 8 392 608 8 926 421 9 646 755 9 523 229 9 481 087
Heures production funiculaire Initial 18 906 18 906 18 966 18 906 18 931 18 894
Nouvelle référence 18 906 18 906 18 966 18 906 18 931 18 894
Heures production PMR en propre Initial 10 215 10 191 10 261 10 269 10 284 10 191
Avenant n° 4, Art 1. : 1 139 1 953 1 953 1 953 1 953
Nouvelle référence 10 215 11 330 12 214 12 222 12 237 12 144
Heures de conduite sous-traitées PMR Initial 19 100 19 100 19 100 19 100 19 100 19 100
Option 6 : 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Avenant n° 4, Art 1. : 3 122 5 352 5 352 5 352 5 352
Avenant n° 9, Art 3.1. : 2 836 4 815 4 815
Nouvelle référence 26 100 29 222 31 452 34 288 36 267 36 267
Heures de conduite sous-traitées taxis (TAD) Initial 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600
Avenant n° 6, Art 1., Filbus : 752 9 026 9 026 9 026 9 026
Nouvelle référence 7 600 8 352 16 626 16 626 16 626 16 626
Heures de conduite sous-traitées taxis ZI (TAD ZI) Initial
Avenant n° 6, Art. 1, FlexiLiA : 3 160 3 160 3 160 3 160
Nouvelle référence 0 0 3 160 3 160 3 160 3 160
Heures de conduite sous-traitées taxis (LiA de nuit) Initial 2 690 4 574 4 574 4 574 4 574 4 574
Nouvelle référence 2 690 4 574 4 574 4 574 4 574 4 574
Total général offre horaire Initial 58 511 60 371 60 501 60 449 60 489 60 359
Variation liée aux avenants 7 000 12 013 26 491 29 327 31 306 31 306
Nouvelle référence 65 511 72 384 86 992 89 776 91 795 91 665
OFFRE EN KILOMETRES ET EN HEURES DE PRODUCTION
Avenant n° 11
après
Engagement de fréquentation Années 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nombre de voyages commerciaux Initial 24 208 871 24 535 838 24 847 250 25 108 148 25 361 807 25 664 067
Option 6 : 24 980 25 298 25 616 25 934 26 252 26 570
Avenant n° 4, Art 1. : 5 540 9 497 9 497 9 497 9 497
Avenant n° 6, Art 1., Filbus : 1 204 14 442 14 442 14 442 14 442
Avenant n° 7, Art 1. : 275 575 826 725 826 725 826 725
Nouvelle référence 24 233 851 24 567 880 25 172 380 25 984 746 26 238 723 26 541 301
Nombre de validations Initial 23 204 743 23 519 869 23 818 480 24 066 629 24 309 064 24 599 777
Option 6 : 24 281 24 590 24 899 25 208 25 517 25 826
Avenant n° 4, Art 1. : 5 385 9 231 9 231 9 231 9 231
Avenant n° 6, Art 1., Filbus : 1 170 14 038 14 038 14 038 14 038
Avenant n° 7, Art 1. : 267 861 803 582 803 582 803 582
Nouvelle référence 23 229 024 23 551 014 24 134 509 24 918 688 25 161 432 25 452 454
FREQUENTATION
Avenant n° 11 = Co 2 os 2 Ce À Lo 1 Coms 1 om 1 Le 1 as oo|[o0|{o0l|{[oo!{[o0 Ib
du [08 /[08 ||o6 ||08 |pq6aEace Le CET] FEES LU FES CT TE f AIMANT TNT
7
1.2 – Les index
Les différentes composantes de dépenses de la contribution forfaitaire (CFn=Dn) sont
actualisées en fonction d’index, qui sont eux-mêmes calculés à partir d’indices.
• 1.2.1 – Les indices
- 1.2.1.1 - Les indices concernant les charges sur salaires
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
Co 12,80 12,80 12,80 12,84 12,84 12,84 12,84 12,84 12,84 12,84 12,84 12,84 12,8300
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
Cn 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,0000
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
Co 1,80 1,80 1,80 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,8375
Co 8,50 8,50 8,50 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,5375
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
Cn 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,9000
Cn 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 8,5500
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
Co 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,4500
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
Cn 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,4500
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
Co 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,3000
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
Cn 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,3000
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
Co 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,6500
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
Cn 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,7200
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
Co 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,2000
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
Cn 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,2900
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
Co 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,0000
Co 0,30 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2625
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
Cn 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,0500
Cn 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,1500
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
Co 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,4500
Co 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,5000
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
Cn 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,4500
Cn 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,5000
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
Co 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,6800
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
Cn 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,6800
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
Co 1,60 1,60 1,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,1500
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
Cn 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0000
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
Co 40,23 40,23 40,23 39,72 39,72 39,72 39,72 39,72 39,72 39,72 39,72 39,72 39,8475
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
Cn 40,04 40,04 40,04 40,04 40,04 40,04 40,04 40,04 40,04 40,04 40,04 40,04 40,0400
(1) Indice 010593198 à partir du 1er janvier 2019, indice 000483616 avant
(2) Indice 010593204 à partir du 1er janvier 2019, indice 000809832 avant
Sécurité sociale
Maladie, Maternité,Invalidité, Décès
Identifiant : 000483612
Sécurité sociale
Assurance Vieillesse
Identifiant : 000483613
Identifiant : 000483614
Sécurité sociale
Allocations Familiales
Identifiant : 001782339
Sécurité sociale
Contribution Solidarité Autonomie
Identifiant : 000867638
Retraite complémentaire
Agirc-Arrco
(1) Identifiant : 000483616
Contribution d'Equilibre Général
Agirc-Arrco
(2) Identifiant : 000809832
Assurance Chômage
Non cadres & cadres
Fonds de garantie des salaires
Identifiant : 000483622
Identifiant : 000483623
Construction Logement
Participat° employ. à la construct°
Fonds national d'aide au logement
Identifiant : 000483626
Identifiant : 000483628
Taxe d'apprentissage
Identifiant : 000483631
Total de l'année de référence
Identifiant : 000483629
Formation
Participation des employeurs
à la FPC PTIT Tr 7
EESTI SENS)
PIN 71 7
EU] LES LU | LES | LOS | [EE] LOS LS AIMANT TNT
8
- 1.2.1.2. – Les autres indices INSEE
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
Go 95,83 95,23 92,85 88,99 88,21 91,23 91,91 96,13 100,65 98,31 95,16 96,57 94,2558
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
Gn 132,38 133,70 131,08 138,14 145,84 171,16 158,51 161,19 177,37 169,90 158,90 148,12 152,1908
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
So 112,40 112,40 112,40 112,90 112,90 112,90 113,20 113,20 113,20 113,50 113,50 113,50 113,0000
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
Sn 122,78 122,78 122,78 124,04 124,04 124,04 125,42 125,42 125,42 126,68 126,68 126,68 124,7300
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
Co 40,23 40,23 40,23 39,72 39,72 39,72 39,72 39,72 39,72 39,72 39,72 39,72 39,8475
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
Cn 40,04 40,04 40,04 40,04 40,04 40,04 40,04 40,04 40,04 40,04 40,04 40,04 40,0400
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
Ro 100,28 100,21 100,42 100,37 100,35 100,19 100,09 100,20 100,25 100,59 100,55 100,55 100,3375
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
Rn 115,19 115,51 115,77 117,10 117,64 118,20 119,01 119,84 120,95 121,88 122,66 123,36 118,9258
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
Po 99,80 99,60 99,40 99,10 98,80 98,70 98,80 98,90 99,00 99,00 99,00 99,00 99,0917
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
Pn 108,90 109,80 110,60 113,30 114,40 117,00 119,70 121,10 121,80 122,60 123,00 123,40 117,1333
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
Eo 117,50 117,50 117,50 121,20 120,90 121,40 106,90 105,50 110,00 108,30 108,30 108,40 113,6167
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
En 125,09 136,96 167,24 185,43 196,06 211,99 189,16 157,97 132,89 138,99 146,79 142,15 160,8933
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
Mo 103,34 103,16 103,30 103,02 102,60 102,46 102,40 102,64 102,98 102,92 102,64 102,88 102,8617
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
Mn 117,97 119,22 119,82 123,84 125,74 128,07 131,56 133,42 134,69 135,29 136,22 135,74 128,4658
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
M'o 101,70 101,40 101,10 100,70 100,00 99,90 99,80 100,00 100,50 100,40 100,00 100,40 100,4917
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
M'n 118,51 120,36 121,07 125,80 127,65 131,25 136,18 138,55 140,09 140,50 140,81 140,60 131,7808
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
M"o 105,80 105,80 106,60 106,50 106,50 106,30 106,30 106,60 106,70 106,70 106,60 106,60 106,4167
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
M"n 117,17 117,50 117,94 120,90 122,87 123,31 124,63 125,72 126,60 127,48 129,34 128,46 123,4933
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
INGo 108,40 108,30 108,20 108,20 108,10 108,40 108,60 108,90 109,40 109,60 109,60 109,80 108,7917
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
INGn 122,30 122,90 123,20 124,30 124,60 126,00 126,10 126,80 127,90 128,40 129,20 129,50 125,9333
oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 Moyenne
Qo 107,00 106,00 106,10 106,10 107,10 107,30 106,70 106,70 107,30 107,20 107,40 107,40 106,8583
oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 Moyenne
Qn 111,14 110,61 111,78 114,53 112,84 113,05 107,85 112,84 109,97 112,09 114,11 113,26 112,0058
janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 Moyenne
IPCo 99,07 99,32 100,02 100,09 100,51 100,64 100,26 100,59 100,35 100,37 100,36 100,66 100,1867
janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 oct-22 nov-22 déc-22 Moyenne
IPCn 107,30 108,14 109,70 110,19 110,95 111,80 112,11 112,63 111,99 113,16 113,53 113,42 111,2433
(1) Coefficient de raccordement de 1,13 entre l'indice de remplacement 010534766 et l'indice d'origine 001771242
(2) Coefficient de raccordement de 1,0278 entre l'indice de remplacement 010534800 et l'indice d'origine 001652109
(3) Coefficient de raccordement de 1,0961 entre l'indice de remplacement 010534696 et l'indice d'origine 001653640
(4) Coefficient de raccordement de 1,0605 entre l'indice de remplacement 010535349 et l'indice d'origine 001653206
(5) Coefficient de raccordement de 1,1464 entre l'indice de remplacement 010562719 et l'indice d'origine 001567457
à la consommation hors tabac
Identifiant : 001763852
Q : Prix de l'offre intérieure
Autobus et autocars
(4) Identifiant : 001653206
IPC : Indice des Prix
(3) Identifiant : 001653640
ING : Ingénierie
missions ingénierie et
architecture
Identifiant : 001711010
Biens intermédiaires
(2) Identifiant : 001652109
M" : Prix de production
Moteurs, génératrices et
transformateurs électriques
60 % de M' + 40% de M''
M' : Prix de production
de l'industrie française
E :Electricité
vendue aux entreprises
Contrat > 36kVA
(1) Identifiant : 001771242
M : Indice composite,
Identifiant : 001763660
P : Prix de production
de l'industrie française
Industrie hors énergie
Identifiant : 010534444
suivant tableau spécifique
Identifiants : suivant tableau
R : Entretien et réparations
de véhicules particuliers
du tertiaire
(5) Identifiant : 001567457
C : Charges sociales
Taux mensuels
G : Gazole
Indice des prix à la consommation
Identifiant : 001764283
S : Salaires mensuels ATARI FIN 71 7 oolloclon DIE FN NE F FFa À 2 Es 2 mi 2 Eos EE ce DE pes LE po 2 [88 00 |[00 GEL FN Fe ae
9
- 1.2.1.3 – Les indices concernant l’augmentation des tarifs : VTHT et VTTTC
L’Article 28.1 de la Convention définit les indices VTHT et VTTTC, correspondant aux
variations de tarif pondérées HT et TTC. Le calcul de ces indices est détaillé ci-dessous :
2016
A B C = B / (1+10%) D = A x B E = A x C F G = D / A H = E / A
TITRES
Nombre de
titres vendus
en 2016
Nombre de
titres vendus
en 2016
Tarif TTC en
vigueur en
09/2016
Tarif HT en
vigueur en
09/2016
(TVA à 10% )
Recette TTC
2016
calculées au
tarif 09/2016
Recette HT
2016
calculées au
tarif 09/2017
% de la
recette total
HT période
de référence
Recettes TTC
2016
/ titres
Recettes HT
2016
/ titres
X
TITRES A DECOMPTES Equivalent en titres 1H
Titre 1 Heure 1 302 941 1 302 941 1,70 1,54545 2 214 999,70 2 013 630,17 16,23% 1,70000 1,54545 Rechargement Titre 1 Heure 298 936 298 936 1,50 1,36364 448 404,00 407 641,09 3,28% 1,50000 1,36364 10 titres 1 Heure 87 937 879 370 12,70 11,54545 1 116 799,90 1 015 272,24 8,18% 12,70000 11,54545 10 titres 1 Heure Multi 74 236 742 360 13,00 11,81818 965 068,00 877 334,41 7,07% 13,00000 11,81818 10 titres 1 Heure Tarif Réduit 78 516 785 155 8,20 7,45455 643 827,10 585 297,72 4,72% 8,20000 7,45455 Sous-total Titre 1 Heure 1 842 566 4 008 762 5 389 098,70 4 899 175,62 39,48% 1,34433 1,22212
ABONNEMENTS / TITRES A FORFAIT
Equivalent
en titres
mensuels
Equivalent
en titres
mensuels
Abonnement mensuel Plus 1 494 1 494 46,90 42,63636 70 068,60 63 698,72 0,51% 46,90000 42,63636 Abonnement mensuel 46 618 46 618 41,00 37,27273 1 911 338,00 1 737 580,13 14,00% 41,00000 37,27273 Abonnement annuel 24 102 24 102 35,88 32,61364 864 659,25 786 053,95 6,33% 35,87500 32,61364 Abonnement mensuel Junior 25 007 25 007 24,10 21,90909 602 668,70 547 880,61 4,41% 24,10000 21,90909 Abonnement annuel Junior 15 617 15 617 21,08 19,16667 329 258,42 299 325,89 2,41% 21,08333 19,16667 Abonnement mensuel Jeune 52 033 52 033 26,60 24,18182 1 384 077,80 1 258 252,64 10,14% 26,60000 24,18182 Abonnement annuel Jeune 20 760 20 760 23,28 21,15909 483 189,00 439 262,71 3,54% 23,27500 21,15909 Abonnement mensuel -20 ans et étudiants 0,00 0,00 0,00% NA NA Abonnement annuel -20 ans et étudiants 0,00 0,00 0,00% NA NA Abonnement mensuel Connexité 0,00 0,00 0,00% NA NA Abonnement mensuel -26 ans Connexité 0,00 0,00 0,00% NA NA Abonnement mensuel Tarif Réduit 104 617 104 617 12,20 11,09091 1 276 327,40 1 160 297,73 9,35% 12,20000 11,09091 Abonnement mensuel Solidaire 0,00 0,00 0,00% NA NA Abonnement mensuel Liberté 9 538 9 538 26,60 24,18182 253 710,80 230 646,20 1,86% 26,60000 24,18182 Abonnement annuel Liberté 2 283 2 283 23,28 21,15909 53 136,83 48 306,20 0,39% 23,27500 21,15909 Abonnement mensuel 1/2 tarif 0,00 0,00 0,00% NA NA Abonnement annuel 1/2 tarif 0,00 0,00 0,00% NA NA Sous-total ABONNEMENTS / TITRES A FORFAIT 302 069 302 069 7 228 434,79 6 571 304,78 52,95% 23,92975 21,75432
AUTRES TITRES LiA
Titre Journée 199 244 199 244 4,00 3,63636 796 976,00 724 522,91 5,84% 4,00000 3,63636 Titre Groupe 6 pers 169 169 10,00 9,09091 1 690,00 1 536,36 0,01% 10,00000 9,09091 Titre Groupe 12 pers 496 496 15,00 13,63636 7 440,00 6 763,63 0,05% 15,00000 13,63636 Titre Groupe 25 pers 1 058 1 058 30,00 27,27273 31 740,00 28 854,55 0,23% 30,00000 27,27273 Titre Groupe 33 pers 1 204 1 204 40,00 36,36364 48 160,00 43 781,82 0,35% 40,00000 36,36364 Titre 1 voyage Funi 85 559 85 559 0,50 0,45455 42 779,50 38 890,84 0,31% 0,50000 0,45455 Titre 10 voyages Funi + Multi 8 569 8 569 4,00 3,63636 34 276,00 31 159,97 0,25% 4,00000 3,63636 P+R Stationnement seul 5 5 10,00 9,09091 50,00 45,45 0,00% 10,00000 9,09091
AUTRES TITRES
Lignes 20 Kéolis (SM) & 23/24 Cars Périer 3 509 3 509 1,70 1,54545 5 965,30 5 422,98 0,04% 1,70000 1,54545 Carte sans contact anonyme 850 850 5,00 4,54545 4 250,00 3 863,63 0,03% 5,00000 4,54545 Duplicata carte sans contact 5 982 5 982 10,00 9,09091 59 820,00 54 381,82 0,44% 10,00000 9,09091 Etui carte 4 435 4 435 0,20 0,18182 887,00 806,37 0,01% 0,20000 0,18182 Etui carte avec cordon 272 272 0,50 0,45455 136,00 123,64 0,00% 0,50000 0,45455
TOTAL 2 455 987 4 622 183 13 651 703,29 12 410 634,40 100,00% PIN Tr 7
(nn EN) NE ILE LE
PIN 717
NIET s | LSEN) RLE ATARI
10
- 1.2.1.4 – Les vitesses commerciales
Le détail de la vitesse commerciale de l'année est présenté au paragraphe 4.5 du compte-rendu d'activités 2022.
2022 Variations
I J K L = J / I M = K / I N = (M-H) / H O = F x N P = (L-G) / G Q = F x P
TITRES
Nombre de
titres vendus
en 2022
Nombre de
titres vendus
en 2022
Recette TTC
2022
Recette HT
2022
Recettes TTC
2022
/ titres
Recettes HT
2022
/ titres
Variation de
tarif HT
en %
Variation de
tarif HT
pondérée par
titre
Variation de
tarif TTC
en %
Variation de
tarif TTC
pondérée par
titre
Vht X x Vht Vttc X x Vttc
TITRES A DECOMPTES Equivalent en titres 1H
Titre 1 Heure 1 613 406 1 613 406 2 904 130,80 2 640 118,91 1,80000 1,63636 Rechargement Titre 1 Heure 137 273 137 273 219 636,80 199 669,82 1,60000 1,45455 10 titres 1 Heure 80 013 800 130 1 098 409,00 998 553,64 13,72788 12,47989 10 titres 1 Heure Multi 90 673 906 730 1 287 491,50 1 170 446,82 14,19928 12,90844 10 titres 1 Heure Tarif Réduit 72 758 727 580 619 465,20 563 150,18 8,51405 7,74004 Sous-total Titre 1 Heure 1 994 123 4 185 119 6 129 133,30 5 571 939,37 1,46451 1,33137 8,94% 0,0353 8,94% 0,0353
ABONNEMENTS / TITRES A FORFAIT
Equivalent
en titres
mensuels
Equivalent
en titres
mensuels
Abonnement mensuel Plus 547 547 26 427,50 24 025,00 48,31353 43,92139 Abonnement mensuel 40 525 40 525 1 770 320,00 1 609 381,82 43,68464 39,71331 Abonnement annuel 31 803 31 803 1 189 275,00 1 081 159,09 37,39506 33,99551 Abonnement mensuel Junior 0 NA NA Abonnement annuel Junior 0 NA NA Abonnement mensuel Jeune 0 NA NA Abonnement annuel Jeune 0 NA NA Abonnement mensuel -20 ans et étudiants 46 695 46 695 1 164 942,50 1 059 038,63 24,94791 22,67991 Abonnement annuel -20 ans et étudiants 76 703 76 703 1 521 990,00 1 383 627,28 19,84264 18,03876 Abonnement mensuel Connexité 395 395 12 593,84 11 448,95 31,88314 28,98468 Abonnement mensuel -26 ans Connexité 486 486 8 192,27 7 447,52 16,85652 15,32412 Abonnement mensuel Tarif Réduit 0 NA NA Abonnement mensuel Solidaire 115 646 115 646 1 445 575,00 1 314 159,09 12,50000 11,36364 Abonnement mensuel Liberté 0 NA NA Abonnement annuel Liberté 0 NA NA Abonnement mensuel 1/2 tarif 16 383 16 383 357 543,00 325 039,10 21,82402 19,84002 Abonnement annuel 1/2 tarif 13 393 13 393 249 385,39 226 713,99 18,62058 16,92780 Sous-total ABONNEMENTS / TITRES A FORFAIT 342 576 342 576 7 746 244,50 7 042 040,47 22,61175 20,55614 -5,51% -0,0292 -5,51% -0,0292
AUTRES TITRES LiA
Titre Journée 96 232 96 232 415 368,60 377 607,81 4,31633 3,92393 7,91% 0,0046 7,91% 0,0046 Titre Groupe 6 pers 234 234 2 340,00 2 127,27 10,00000 9,09090 0,00% 0,0000 0,00% 0,0000 Titre Groupe 12 pers 1 138 1 138 17 070,00 15 518,18 15,00000 13,63636 0,00% 0,0000 0,00% 0,0000 Titre Groupe 25 pers 1 374 1 374 41 220,00 37 472,73 30,00000 27,27273 0,00% 0,0000 0,00% 0,0000 Titre Groupe 33 pers 835 835 33 400,00 30 363,63 40,00000 36,36363 0,00% 0,0000 0,00% 0,0000 Titre 1 voyage Funi 63 736 63 736 31 829,50 28 935,92 0,49940 0,45400 -0,12% 0,0000 -0,12% 0,0000 Titre 10 voyages Funi + Multi 11 643 11 643 48 740,00 44 309,09 4,18621 3,80564 4,66% 0,0001 4,66% 0,0001 P+R Stationnement seul 1 1 10,00 9,09 10,00000 9,09000 -0,01% 0,0000 0,00% 0,0000
AUTRES TITRES
Lignes 20 Kéolis (SM) & 23/24 Cars Périer 0 0 0,00 0,00 NA NA NA NA NA NA Carte sans contact anonyme 359 359 1 795,00 1 631,82 5,00000 4,54546 0,00% 0,0000 0,00% 0,0000 Duplicata carte sans contact 5 988 5 988 59 880,00 54 436,36 10,00000 9,09091 0,00% 0,0000 0,00% 0,0000 Etui carte 1 525 1 525 305,00 277,28 0,20000 0,18182 0,00% 0,0000 0,00% 0,0000 Etui carte avec cordon 191 191 95,50 86,82 0,50000 0,45455 0,00% 0,0000 0,00% 0,0000
TOTAL 2 519 955 4 710 951 14 527 431,40 13 206 755,84 0,0108 0,0108
2022
Vbo initiale 19,6200
Vbn 19,9959
Vto initiale 18,6400
Vtn 18,4861
En km/h
Vb : Vitesse des bus
Vt : Vitesse tramway PTIT Tr 7
En) I ER) en) ER IE) En)
PTIT T7 7
EU] LES LU | LES | LOS | [EE] LOS LS un
11
• 1.2.2 – Le calcul des index
- 1.2.2.1 – Index DFn : Charges fixes
Formule de calcul :
Cn = 0,03 + 0,62 (Sn(1+Cn)/So(1+Co) + 0,18 Pn/Po + 0,17 INGn/INGo
Cn = 1,1249
- 1.2.2.2 – Index DVTn : Charges variables Tramway
Formule de calcul :
Bn = 0,06 En/Eo + 0,73 (0,586 + 0,414 Vto/Vtn) (Sn(1+Cn)/So(1+Co)) + 0,15 Mn/Mo + 0,06 Pn/Po
Bn = 1,1529
- 1.2.2.3 – Index DVBn et DPMRn : Charges variables Bus et PMR
Formule de calcul :
An = 0,10 Gn/Go + 0,81 (0,55+0,45 Vbo/Vbn) [ Sn (1+Cn)/So (1+Co) ] + 0,03 Rn/Ro + 0,06 Pn/Po
An = 1,1557
- 1.2.2.4 – Index DVFn : Charges variables Funiculaire
Formule de calcul :
Dn = 0,02 En/Eo + 0,95 (Sn(1+Cn)/So(1+Co)) + 0,03 Mn/Mo
Dn = 1,1158
- 1.2.2.5 – Index DAn : Charges de sous-traitance
Formule de calcul :
En = 0,08 Gn/Go + 0,58(Sn(1+Cn)/So(1+Co)) + 0,02 Rn/Ro + 0,18 Qn/Qo + 0,14 Pn/Po
En = 1,1481 PTIT Tr 7
(nn EN) NE ILE LE
PIN 717
LOI SH ESHES TEEN) _
En ATARI
EE
OT:
12
- 1.2.2.6 – Index Recettes trafic
Formule de calcul :
Indextrafic n = (1+VTHTm) [1 - 0,25 ((1+VTTTCm)/In)-1)]
indextrafic n = 1,0335
- 1.2.2.7 – Index Recettes diverses
Formule de calcul :
Indexdivers n = Pn/Po
indexdivers n = 1,1821 oo |RIBIEIEI 00 DBILIE PTIT Tr 7 EESTI SENS) PIN 71 7 EU] LES LU | LES | LOS | [EE] LOS LS AIMANT TNT
13
1.3 – Les corrections aux valeurs de références contractuelles
Les valeurs de références contractuelles rappelées au paragraphe 1.1 sont ajustées pour
tenir compte de l’évolution de l’activité.
• 1.3.1 – Corrections des charges
- 1.3.1.1 – Corrections liées aux modifications de l’offre
a) Variations kilométriques
Les termes DVTn, DVBn et DAn sont utilisés pour désigner les charges variables relatives au tramway, au bus, et à la sous sous-traitance. Ces charges variables sont ajustées en fonction de l’offre kilométrique réelle de l’année considérée.
La correction est égale à l’écart d’offre kilométrique multiplié par le coût marginal de chaque moyen de transport.
La variation kilométrique des navettes stades est neutralisée, car elle correspond au renfort demandé par la Communauté Urbaine, dont la rémunération est prévue au paragraphe 1.5.1. du compte-rendu financier.
Impact sur les charges forfaitaires (variation kilométrique) 2022
rKm C Km DC
Offre Offre Coût Impact
de année Kilométrage kilométrique sur les
référence 2022 marginal charges
Offre exploitée en propre
Tramway 1 136 294 1 127 738 8 556 - 5,52 47 231 -
Articulés 1 488 173 1 501 429 13 256 4,03 53 421
Standard 4 759 455 4 940 178 180 723 3,33 601 809
Gabarits réduits 666 467 430 156 236 311 - 2,74 647 492 -
Minibus MFR 3 584 3 469 115 - 3,26 375 -
Navettes stades 2 750 3 847 1 097 N/A -
Offre sous-traitée
Km sous-traités lignes 12-13-21 954 379 969 194 14 815 2,78 41 186
Autres km sous-traités bus / cars 502 393 521 373 18 980 3,70 70 226
Km sous-traités Véhicule 9 places 9 734 9 734 - 3,19 -
9 523 229 9 507 118 16 111 - 71 544
DC = (Km CKm)
Total : Fr 7
ILES) LE
Le Lens
DIR) )IER,
E
m7
(EN
EL eines Cu teen | ro À è
ES LL LE
ee nan
CE | LES; LT
14
b) Variations horaires
Les termes DVFn, DPMRn et DAn sont utilisés pour désigner les charges variables relatives au funiculaire, aux services PMR, et à la sous sous-traitance. Ces charges variables sont ajustées en fonction de l’offre horaire réelle de l’année considérée.
La correction est égale à l’écart d’offre apprécié en heure multiplié par le coût marginal de chaque moyen de transport.
- 1.3.1.2 – Corrections liées aux grèves
L’année 2022 a été marquée par une journée de grève le 29 septembre.
La correction est égale à l’écart de production apprécié en kilomètres ou en heures multiplié par le coût marginal correspondant à chaque moyen de transport.
Impact sur les charges forfaitaires (variation horaire) 2022
rH C horaire DC
Offre Offre Coût Impact
de année Heures horaire sur les
référence 2022 marginal charges
Offre exploitée en propre
Funiculaire 18 931 19 455 524 37,47 19 616
PMR 12 237 12 479 242 40,66 9 840
Offre sous-traitée
PMR 36 267 36 151 116 - 29,21 3 388 -
TAD 16 626 16 837 211 28,72 6 060
TAD ZI 3 160 3 197 37 32,45 1 201
LiA de nuit 4 574 4 663 89 36,17 3 219
91 795 92 782 987 36 547
DC = (H CH)
Total :
Impact Grèves et droit de retrait sur les charges forfaitaires (en km) 2022
rKm CKm DC
Offre Offre Coût Impact
de année Kilométrage kilométrique sur les
référence 2022 marginal charges
Offre exploitée en propre
Tramway 472 - 472 - 5,52 2 605 -
Articulés 1 958 - 1 958 - 4,03 7 891 -
Standard 5 465 - 5 465 - 3,33 18 198 -
Gabarits réduits - 2,74 -
Minibus MFR - 3,26 -
Navettes stades - N/A -
Offre sous-traitée
Km sous-traités lignes 12-13-21 - 2,78 -
Autres km sous-traités bus / cars - 3,70 -
Km sous-traités Véhicule 9 places - 3,19 -
- 7 895 - 7 895 - 28 695 -
DC = (Km CKm)
Total : sa/es/(es/Es Er nemD Teese) lt TIENNE
15
• 1.3.2 – Autres corrections
- 1.3.2.1 – Corrections liées aux modifications de l’offre
Le terme Rn Trafic est à corriger de l’évolution théorique de la fréquentation en fonction de l’offre réelle mise en œuvre par le Délégataire.
La correction est calculée ligne par ligne, en fonction de plusieurs éléments : - l’écart d’offre kilométrique,
- le ratio de fréquentation de la ligne,
- le coefficient d’élasticité contractuel de 0,32,
- la recette moyenne par voyage.
a) Définition des ratios de fréquentation
Pour chaque ligne, il est déterminé un ratio de fréquentation, exprimé en V/K (voyageur par kilomètre). Les bases de calcul diffèrent selon la date de création de la ligne :
- Pour les lignes dont la création est antérieure à l’année 2016 : le ratio de fréquentation est calculé sur la base des données de l’année 2016.
- Pour les lignes dont la création était prévue dans la convention initiale, mais qui n’existaient pas encore en 2016 : le ratio de fréquentation est calculé à partir des validations enregistrées sur la première année complète d’exploitation, majorées de 2,88 % pour tenir compte des voyages gratuits effectués par les enfants de moins de 4 ans (lignes 14, 17 et 22).
- Pour les lignes créées au cours du contrat de Délégation, par avenant : le ratio de fréquentation est calculé sur la base des engagements pris dans l’avenant (lignes 12, 13, 21).
Mode Lignes V/K Références ratio
TRAM TRAM 9,09 2016
Bus 01 1,43 2016
Bus 02 3,53 2016
Bus 03 2,53 2016
Bus 04 1,79 2016
Bus 05 2,25 2016
Bus 06 1,39 2016
Bus 07 1,00 2016
Bus 08 1,04 2016
Bus 09 1,10 2016
Bus 10 0,80 2016
Bus 11 0,28 2016
Bus 12 0,27 2016
Bus 13 0,31 2016
Bus 14 0,16 2018
Bus 16 0,41 2016
Bus 17 0,82 2018
Bus 22 1,63 2018
Bus Scolaires 0,68 2016
Bus Terminal croisières 6,77 2016
Sous-trait Lignes 12-13-21 0,89 Avenant 7
Sous-trait Autre sous-traitance bus/cars 0,04 2016 Es
e
L
elles
(SELS
eine) nee) ns
[= PERL)
ETES
—
M
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rr71r7
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DC se [Es le
16
b) Impact sur la fréquentation
L’impact sur la fréquentation est égal à l’écart d’offre kilométrique multiplié par le ratio de fréquentation de la ligne et par le coefficient d’élasticité contractuel de 0,32.
Les kilomètres non effectués pour cause de grèves ne sont pas déduits de l’offre de l’année 2022, afin qu’ils ne fassent pas baisser l’objectif de fréquentation et l’engagement de recettes du Délégataire.
Impact sur la fréquentation 2022
rKm V/K
Offre Offre Ratio Impact
de année Kilométrage de sur les
référence 2022 fréquentat° voyages
TRAM 1 136 294 1 127 738 8 556 - 9,09 24 889 -
1 1 098 628 1 073 941 24 687 - 1,43 11 297 -
2 572 499 556 111 16 388 - 3,53 18 512 -
3 842 058 836 013 6 045 - 2,53 4 894 -
4 494 516 480 779 13 737 - 1,79 7 869 -
5 555 551 556 568 1 017 2,25 732
6 409 488 419 391 9 903 1,39 4 405
7 313 102 294 366 18 736 - 1,00 5 996 -
8 267 336 283 206 15 870 1,04 5 282
9 311 055 329 533 18 478 1,10 6 504
10 471 759 496 546 24 787 0,80 6 345
11 150 747 164 711 13 964 0,28 1 251
14 261 737 265 445 3 708 0,16 190
16 125 526 104 085 21 441 - 0,41 2 813 -
17 375 766 380 320 4 554 0,82 1 195
22 487 731 499 332 11 601 1,63 6 051
Scolaire 151 855 124 286 27 569 - 0,68 5 999 -
Sous-traitance lignes 12-13-21 954 379 969 194 14 815 0,89 4 219
Autre sous-traitance bus/cars 502 393 521 373 18 980 0,04 243
Sous-traitance véhicule 9 places 9 734 9 734 - -
Paquebot OT 28 326 10 599 17 727 - 6,77 38 404 -
Navette Stade 2 750 3 847 1 097 - -
9 523 229 9 507 118 16 111 - 84 254 -
Evolution = V/K r Km
Total : | og Ce À es 2 Le 1 Comes 1 Conde ae 1 Ce 1 os OO DILILIE]
_ eines
00/|[00/[00/[00 [00 56965 AIMANT TNT
17
c) Impact sur l’engagement de recettes
L’impact sur la fréquentation induit une correction proportionnelle de l’engagement sur les recettes trafic, par application de la recette moyenne par voyage définie au contrat.
- 1.3.2.2 – Corrections liées à la gratuité en cas de pic de pollution
Au cours de l’année 2022, la Communauté Urbaine a accordé sur son réseau de transport cinq jours de gratuité pour cause de pics de pollution. Les engagements de recettes trafic et de validations sont ajustés conformément au barème défini dans l’avenant 5.
Année 2022
Impact sur le nombre de voyages (a) 84 254 -
Engagement contractuel
Recettes (euros 2016) (b) 14 315 082
Fréquentation (voyages) (c) 26 238 723
Impact sur les recettes (euros 2016) (a)x(b)/(c) 45 966 -
Impact sur les recettes
Gratuité pour pics de pollution Validations Recettes trafic (en euros 2016
Vendredi 25/03 19 300 19 200
Samedi 26/03 13 700 13 500
Samedi 18/06 13 700 13 500
Mardi 19/07 19 300 19 200
Samedi 13/08 13 700 13 500
Dimanche 14/08 4 800 4 800
Total 84 500 83 700 Ce 2 Co 1 Con 1 Ces 1 om 1 Ce 1 Ce 1 as
OC CS NI RE
QD Ces 2 os 2 es à os 2 os es 1 one) ds LE SL AE HEdLEJIL NE ATARI
(
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Eu
18
1.4 – Les charges et produits traités en transparence
Les charges et produits pris en compte pour leur montant réel sont :
- la cotisation économique territoriale C.E.T.,
- les aides aux salaires (Fillon),
- les remboursements de taxes sur les produits pétroliers (TICPE),
- la redevance d'occupation du domaine public,
- la redevance d'utilisation des points hauts radio,
- le CICE.
Les montants 2022 sont détaillés ci-après :
CALCUL DES CHARGES PRISE EN COMPTE POUR Détail du Retenu
LEUR MONTANT REEL (DRn) calcul CF
Cotisation économique territoriale C.E.T. (Charge)
CVAE 2022 a 326 022,00
CFE 2022 b 132 834,00
Remboursement CFE 2021 Gonfreville l'Orcher c -139,00
Total CET d = a + b + C 458 717,00
Remboursements Aides aux salaires (Produits)
Tableau de répartition au paragraphe 1.4.2 e -147 804,22 -147 804,22
Remboursements taxes sur les produits pétroliers (Produit)
Remboursements au taux de 21,56 € de l'hl f -644 689,06 -644 689,06
Redevance d'occupation du domaine public (Charge)
Montant de référence (en € 2016 HT) g 475 000,00
Indexation coefficient An : 1,1557 h 73 957,50
i= g + h 548 957,50
Redevance d'utilisation des points hauts radio (Charge)
Montant HT facturé par la Ville du Havre au titre de 2022 j 50 059,72 50 059,72
Economie sur la majoration de cotisation maladie (Ex-CICE)
Délégataire k -1 306 778,56
Sous-traitant l -120 565,84
m = k + l -1 427 344,40
Total -1 162 103,46 oo |RIBIEIEI 00 DBILIE PTIT Tr 7 EESTI SENS) PIN 71 7 EU] LES LU | LES | LOS | [EE] LOS LS TRAITENT
19
• 1.4.1 - La cotisation économique territoriale CET
La CET est composée de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).
a. La CVAE
Le calcul de la CVAE 2022 est détaillé dans le tableau ci-dessous :
Réel
2022
I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises OA 67 739 279
Variation positive des stocks OD 65 512
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa
formation OE
Subventions d'exploitation reçues OF 1 333
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations
faites en commun OH 3 663
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée OI 798 608
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés OK
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si
rattachées à une activité normale et courante OL
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges OT 1 118 965
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT
TOTAL 1 OM 69 727 360
II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS
Achats ON 6 922 749
Variation négative des stocks OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances OR 20 440 956
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations
corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou
de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
OS 39 548
Taxes déductibles de la valeur ajoutée OZ
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations
faites en commun OW 724 220
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée
déclarée OU
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si
attachées à une activité normale et courante OY
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles
mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-
bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
O9
TOTAL 2 OJ 28 127 473
III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE OG 41 599 887
Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice (2059-E) TITI TT 7
CON ESHLSIEHEdIETLESIL
Cam Li 2 D ms 2 Le me
oc|[oo|{o0!{o0|[00 II 00|[00|[00||00||00 RH RE
20
b. La CFE
Les avis de CFE 2022 sont détaillés dans le tableau ci-dessous :
Calcul de la CVAE :
Valeur ajoutée produite a 41 599 887
Taux b 0,75%
CVAE c = a x b 311 999
Calcul de la taxe additionnelle liée à la CVAE :
CVAE c 311 999
Taux d 3,460%
Taxe additionnelle e = c x d 10 795
Calcul des frais de gestion liés à la CVAE :
CVAE + Taxe additionnelle f = c + e 322 794
Taux g 1,000%
Frais de gestion h = f x g 3 228
TOTAL CVAE 2022 i = c + e + h 326 022
Lieux d'imposition 31, route de la CHENAIE 15, rue M. TOULOUZAN Rue C. LAFFITTE 1, rue R. COTY 55, rue G. FLAUBERT
2, avenue
Jacques
Eberhard
2, boulevard
CLEMENCEAU A reporter
Valeurs locatives des biens passibles
d'une taxe foncière 2022 (ligne 1) 295 653 76 712 14 743 9 276 2 753 422 2 441 402 000
Somme des taux 2022 (ligne 17) 25,24% 25,24% 25,24% 25,24% 25,24% 25,24% 25,24%
CFE brute 74 623 19 362 3 721 2 341 695 107 616 101 465
CFE lissée 82 655 21 182 3 889 2 621 703 123 664 111 837
Frais gestion CFE (ligne 24) 2 611 669 124 82 22 3 21 3 532
Taxes spéciales équipement 1 458 373 70 46 12 2 11 1 972
CFE 2022 hors CCI 86 724 22 224 4 083 2 749 737 128 696 117 341
Frais de CCI 2022 (ligne 31) 4 736 1 200 212 151 37 6 0 6 342
Frais de gestion 426 108 19 13 3 0 0 569
CFE 2022 avec frais de CCI 91 886 23 532 4 314 2 913 777 134 696 124 252
Lieux d'imposition Report 9001, avenue FOCH
9000, boulevard
de
STRASBOURG
Tunnel JENNER 9001, rue MARC BLOCH 9001, place SCHUMAN
Avenue du
MONT LE
COMTE
TOTAL
Valeurs locatives des biens passibles
d'une taxe foncière 2022 (ligne 1) 402 000 5 039 5 213 5 142 4 764 5 014 5 014 432 186
Somme des taux 2022 (ligne 17) 25,24% 25,24% 25,24% 25,24% 25,24% 25,24%
CFE brute 101 465 1 272 1 316 1 298 1 202 1 266 1 266 109 084
CFE lissée 111 837 1 328 1 376 1 358 1 254 1 322 1 322 119 797
Frais gestion CFE (ligne 24) 3 532 42 44 43 40 41 41 3 783
Taxes spéciales équipement 1 972 23 23 23 21 23 23 2 108
CFE 2022 hors CCI 117 341 1 393 1 443 1 424 1 315 1 386 1 386 125 688
Frais de CCI 2022 (ligne 31) 6 342 0 0 72 0 71 71 6 556
Frais de gestion 569 0 0 7 0 7 7 590
CFE 2022 avec frais de CCI 124 252 1 393 1 443 1 503 1 315 1 464 1 464 132 834
Récapitulatif des bases & avis de CFE 2022 Fr 7
ILES) LE
Le Lens
DIR) )IER,
E
m7
(EN
EL eines Cu teen | ro À è
ES LL LE
ee nan
CE | LES; LT
21
• 1.4.2 - Les aides aux salaires
Le tableau ci-dessous détaille les aides au salaires reçues.
• 1.4.3 – L’économie résultant de la baisse de cotisations URSSAF en remplacement du CICE
- 1.4.3.1 – Economie du Délégataire
Les éléments de calcul sont détaillés dans le tableau ci-après :
- 1.4.3.2 – Economie du Sous-traitant
L’économie correspondant aux prestations de sous-traitance est actualisée en fonction de l’évolution du taux de réduction de cotisations URSSAF, de l’activité réelle mesurée en kilomètres, et des indices salariaux.
Aides Bus/Tram Funiculaire PMR Total
URSSAF - Réduction Générale des Cotisations Patronales 119 944,16 3 413,46 - 123 357,62
URSSAF - Allègement Chômage - - -
RETRAITE - Allègement IRC (Retraite complémentaire) 23 770,11 676,49 - 24 446,60
TOTAL 143 714,27 4 089,95 - 147 804,22
Montant des aides déclarées pour l'année 2022
Nombre de
salariés
éligibles
Masse salariale
correspondante Taux
Economie de
cotisations
URSSAF
605 21 779 643 € 6% 1 306 778,56 €
Economie URSSAF Sous-traitant Sous-traitance lignes 12-13-21 Autre sous- traitance TNI Total 2022
Economie prévue dans la Convention (en euros 2016) 59 620 46 910 106 530
Evolution d'activité TNI (en km) x 969.194 / 954.379 x 521.373 / 502.393
Indexation salaires (Sn / So) x 124,7300 / 113,0000 x 124,7300 / 113,0000 x 124,7300 / 113,0000
Economie réelle (en euros 2022) 66 830,08 53 735,76 120 565,84 oo |RIBIEIEI 00 DBILIE PTIT Tr 7 EESTI SENS) PIN 71 7 EU] LES LU | LES | LOS | [EE] LOS LS AIMANT TNT
22
1.5 – Les services complémentaires
• 1.5.1 – Les services supplémentaires et spéciaux
En 2022, la Communauté Urbaine a souhaité renforcer la desserte du Stade Océane. Désormais, il est prévu 6 navettes pour chaque match du championnat de football, et davantage lorsqu’il est attendu une forte affluence, comme lors de la rencontre contre Bordeaux le 26 décembre.
La Communauté Urbaine a également souhaité mettre en place une desserte bus lors du match de football Brésil – Ghana le 23 septembre.
La rémunération de ces services supplémentaires est prévue par l’article 6.6 de la Convention.
Dates Nature
Navettes
Montivilliers
Navettes
Harfleur
Gonfreville
Navettes
Gare
Total
navettes
Nombre de
passagers
Navettes
prévues au
Contrat
Navettes en
supplément
Prix pour
2 navettes
€ 2016
Prix par
navette en
supplément
€ 2016
Montant HT
en € 2016
08/01/2022 Championnat 2 2 2 6 270 5 1 - 318,00 318,00
22/01/2022 Championnat 2 2 2 6 210 5 1 - 318,00 318,00
14/02/2022 Championnat 2 2 2 6 120 5 1 - 318,00 318,00
26/02/2022 Championnat 2 2 2 6 120 5 1 - 318,00 318,00
12/03/2022 Championnat 2 2 2 6 140 5 1 - 318,00 318,00
19/03/2022 Championnat 2 2 4 8 1250 5 3 - 318,00 954,00
09/04/2022 Championnat 2 2 2 6 160 5 1 - 318,00 318,00
22/04/2022 Championnat 2 2 2 6 170 5 1 - 318,00 318,00
07/05/2022 Championnat 2 2 2 6 220 5 1 - 318,00 318,00
30/07/2022 Championnat 2 2 2 6 230 5 1 - 318,00 318,00
13/08/2022 Championnat 2 2 2 6 130 5 1 - 318,00 318,00
27/08/2022 Championnat 2 2 2 6 200 5 1 - 318,00 318,00
02/09/2022 Championnat 2 2 2 6 420 5 1 - 318,00 318,00
17/09/2022 Championnat 2 2 2 6 160 5 1 - 318,00 318,00
23/09/2022 Brésil - Ghana 3 5 6 14 2800 0 14 981,00 318,00 4 797,00
08/10/2022 Championnat 2 2 2 6 190 5 1 - 318,00 318,00
24/10/2022 Championnat 2 2 2 6 500 5 1 - 318,00 318,00
26/12/2022 Championnat 4 4 10 18 2900 5 13 - 318,00 4 134,00
39 41 50 130 10190 14 655,00
1,1557
16 936,78
Totaux
Coefficient d'indexation A
Total en euros 2022 = lt ee ae o0|[o0|[00]|[00|[00 |RIDIDIIERS QI O0|'O0! O0! O0 | O0 RARE AIMANT TNT Ro
EU] LES LU | LES | LOS | [EE] LOS LS
23
• 1.5.2 – La prolongation de l’utilisation des véhicules
Dans le cadre de la transition énergétique, la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a choisi de convertir une partie du parc actuel vers un parc Bio GNV. Cette transition nécessite du temps, pour sélectionner les nouveaux véhicules, adapter les ateliers et les parkings, former les conducteurs et les techniciens. Dans l'attente, il convient de prolonger l'utilisation des véhicules gasoil au delà de la durée de 14 ans prévue au contrat. En cas de défaillance d’un organe important sur ces véhicules, l’article 21.5 de la Convention prévoit que la Communauté Urbaine participe aux coûts de remise en état.
N° Véhicule Organe remplacé Numéro de Chassis Immatriculation
Première
mise en
circulation
Marque Type Norme
Prise en
charges A.O.
(€2016)
206 Boite de vitesse WEB62829010600747 AV-991-MW 19/01/2007 MERCEDES ART EURO 4 18 000,00
206 Moteur WEB62829010600747 AV-991-MW 19/01/2007 MERCEDES ART EURO 4 21 000,00
213 Boite de vitesse WEB62829010600977 BD-800-XB 27/07/2007 MERCEDES ART EURO 4 18 000,00
218 Boite de vitesse WEB62829010601627 CB-240-ET 24/07/2008 MERCEDES ART EURO 4 18 000,00
219 Boite de vitesse WEB62829010601628 BZ-164-XM 24/07/2008 MERCEDES ART EURO 4 18 000,00
514 Boite de vitesse WEB62808510600733 BF-825-ZG 19/01/2007 MERCEDES STD EURO 5 13 500,00
523 Boite de vitesse WEB62808510601552 FN-942-AJ 29/07/2008 MERCEDES STD EURO 5 13 500,00
120 000,00
1,1853
142 230,93
Total
Indice Rn/Ro
Total en euros 2022 = Co 2 os 2 Ce À Lo 1 Coms 1 om 1 Le 1 as oo|[o0|{o0l|{[oo!{[o0 Ib
dû [08 /[00 ||o8 ||0 |pqpapace Le CET] FEES LU FES CT TE f AIMANT TNT
24
1.6 – Les intéressements et les pénalités
• 1.6.1 – Intéressements et pénalités en fonction du niveau des recettes
- 1.6.1.1. – Les recettes de trafic
L'objectif de recettes de trafic se calcule de la manière suivante :
Les recettes trafic enregistrées en 2022 se montent à 13.206.755,84 euros H.T. (Cf. paragraphe 6.2 du compte-rendu d’activité).
Ces recettes étant comprises entre la valeur plancher et la valeur plafond, il n’y a pour l’année 2022 ni intéressement, ni pénalité.
- 1.6.1.2. – Les recettes diverses
Conformément à l’article 30 de la Convention, les écarts sur recettes diverses sont calculés indépendamment les uns des autres.
Lorsque les recettes réelles sont inférieures à l’engagement contractuel, le Délégataire verse à l’Autorité Organisatrice une pénalité correspondant à la différence entre l’engagement contractuel et le montant des recettes réelles HT. Cette pénalité est hors du champ d’application de la TVA.
Lorsque les recettes réelles HT sont supérieures à l’engagement contractuel, l’Autorité organisatrice verse au Délégataire un intéressement correspondant à 50 % de l’écart. Cet intéressement est soumis à la TVA, au taux applicable aux recettes correspondantes.
Les produits du Pôle d’Echange des Gares sont traités en transparence. Ils ne donnent lieu ni à pénalité, ni à intéressement.
Le tableau ci-dessous détaille le calcul des pénalités et intéressements au titre de l’année 2022.
Valeur plafond Valeur plancher
Rtraf ic : Recettes commerciales Rotrafic avenantée : 14 315 082,44 12 677 798,54
Variation d'offre : 45 966,31 - 45 966,31 -
Gratuité pics de pollution 83 700,00 - 83 700,00 -
Index : 1,0335 1,0335
Rotraf ic actualisées : 14 660 627,57 12 968 494,66
Recettes diverses Engagement 2022 Valeur 2016 Index Engagement 2022 Actualisé 2022 Réel 2022 Ecarts Pénalités Délégataire Intéressement Délégataire
Ecart net
Communauté
Urbaine
Recettes publicitaires 141 355,41 1,1821 167 096,23 208 787,83 41 691,60 - 20 845,80 20 845,80
Produits des infractions (valeur plancher) 277 833,64 1,0567 293 586,81 266 967,09 26 619,72 - 26 619,72 - - -
Recettes vélos (loyers échus au 31/12/22) 154 053,88 1,0567 162 788,73 176 805,34 14 016,61 - 7 008,31 7 008,31
Produits financiers 30 000,00 1,0567 31 701,00 49 998,40 18 297,40 - 9 148,70 9 148,70
Produit du Pôle d'Echange des Gares 75 000,00 1,0567 79 252,50 120 292,91 41 040,41 - - 41 040,41
Totaux 678 242,93 734 425,27 822 851,57 88 426,30 26 619,72 - 37 002,81 78 043,22
Actualisation 2022 Pn/Po 1,1821
Actualisation 2021 Pn/Po 1,0567 = Co 2 os 2 Ce À Lo 1 Coms 1 om 1 Le 1 as oo|[o0|{o0l|{[oo!{[o0 Ib
dû [08 /[00 ||o8 ||0 |pqpapace Le CET] FEES LU FES CT TE f AIMANT TNT
25
• 1.6.2 – Intéressement sur le niveau de validations
L'objectif de validations se calcule de la manière suivante :
En 2022, le réseau a enregistré 21.794.704 validations (Cf. paragraphe 5.3 du compte- rendu d’activité).
Ce nombre étant compris entre la valeur plancher et la valeur plafond, il n’y a pour l’année 2022 ni intéressement, ni pénalité.
• 1.6.3 – Détermination des autres bonus/malus
a. Qualité du service
Pour inciter le Délégataire à mener des actions ayant pour objectif d’améliorer la qualité de service, un système de bonus/malus a été mis en place. Les résultats sont présentés dans le Compte-rendu d'activités 2022, au paragraphe 14.3. Les impacts financiers sont rappelés dans le tableau ci-dessous :
Ces montants n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
Valeur plafond Valeur plancher
Validations Objectif avenanté : 25 161 432,00 21 319 004,80
Gratuité pics de pollution 84 500,00 - 84 500,00 -
Intéressement : 25 076 932,00 21 234 504,80
Qualité de service et protection de
l'environnement Valeur 2016
Montant
atualisé
Ponctualité départ 2 250,00 2 531,03
Ponctualité ligne 13 250,00 14 904,93
Propreté 34 000,00 38 246,60
Information voyageur 15 000,00 16 873,50
Accessibilité 20 000,00 - 22 498,00 -
Taux de contrôle 5 000,00 5 624,50
Taux de fraude 20 000,00 - 22 498,00 -
Totaux 29 500,00 33 184,56
Actualisation 2022 Cn 1,1249 oo |RIDILIE] 00 )EIEIEI PTIT Tr 7 EESTI SENS) PTIT T7 7 EU] LES LU | LES | LOS | [EE] LOS LS AIMANT TNT
26
b. Programme de certifications
Le Délégataire n’a pas pu présenter sa candidature à la certification FACE, Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, 3ème niveau, car le programme n’existe plus (Cf. paragraphe 14.4 du compte-rendu d’activité). Le Délégataire doit donc acquitter une pénalité. Le calcul est détaillé ci-dessous :
1.7 – Redevances pour usage des véhicules utilisés pour le service location
L’article 15.2 de la Convention prévoit une indemnité de réemploi de 0,406 € HT par kilomètre pour les services spéciaux et occasionnels effectués avec le matériel roulant mis à disposition par l’Autorité Organisatrice. Ce montant exprimé en euros 2016 HT est actualisé chaque année par application de la formule d’indexation du terme DVBn.
Transdev Le Havre et son sous-traitant ont effectués 29.974 km avec le matériel roulant mis à disposition par l’Autorité Organisatrice :
• Transdev Le Havre : 17.422 km
• Transdev Normandie Interurbain : 12.552 km
La rémunération de la collectivité est donc de :
29.974 x 0,406 x 1,1557 = 14.064,23 € H.T.
Le taux de TVA applicable étant de 20,00 %, la TVA s’élève à 2.812,85 € et la rémunération TTC s’élève à 16.877,08 € TTC.
Programme de certifications Pénalité Valeur 2016 Montant actualisé
FACE Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise - Niveau 3 20 000,00 - 22 498,00 -
Actualisation 2022 Cn 1,1249 PTIT Tr 7
EESTI SENS)
PIN 71 7
EU] LES LU | LES | LOS | [EE] LOS LS AIMANT TNT
27
1.8 – La contribution forfaitaire nette
Les valeurs initiales des composantes de la Contribution Forfaitaire sont ajustées en fonction des options levées et des avenants signés, puis elles sont corrigées des évolutions de l’activité.
Cette partie comprend :
- le calcul de la contribution forfaitaire,
- le rappel des acomptes versés,
- le calcul du solde des opérations 2022.
• 1.8.1 - Calcul de la contribution forfaitaire
Le calcul de la contribution forfaitaire est résumé dans le tableau ci-dessous :
• 1.8.2 - Suivi des acomptes
Ces tableaux récapitulent les différents mouvements de fonds entre l’Autorité Organisatrice et le Délégataire concernant :
- les charges d'exploitation Dn,
- le reversement des recettes encaissées pour le compte de la Communauté Urbaine,
- la redevance d'occupation du domaine public.
Valeur initiale de
référence
Valeur avenantée
de référence 2016
Variation +/-
de l'offre
Valeur avenantée
de référence
ajustée de l'offre
Index Montant HT
DFn Charges fixes hors PMR 18 883 747,00 20 153 009,53 20 153 009,53 1,1249 22 670 120,42
DFn Charges fixes PMR 321 600,13 405 219,21 - 405 219,21 1,1249 455 831,09
DVTn Charges variables tramway 6 825 587,31 6 424 107,31 49 836,55 - 6 374 270,76 1,1529 7 348 896,76
DVBn Charges variables bus 24 701 803,80 25 207 664,03 18 726,18 - 25 188 937,85 1,1557 29 110 855,47
DVFn Charges variables funiculaire 688 654,17 688 654,17 19 615,55 708 269,72 1,1158 790 287,35
DPMRn Charges variables du service PMR 390 610,51 470 019,51 9 839,72 479 859,23 1,1557 554 573,31
Dan Charges de sous-traitance PMR 557 911,00 1 059 359,15 3 388,36 - 1 055 970,79 1,1481 1 212 360,06
Dan Charges de sous-traitance hors PMR 2 010 101,11 5 464 551,76 121 891,40 5 586 443,16 1,1481 6 413 795,39
DRn Charges en transparence 636 028,31 - 726 368,32 - 435 735,14 - 1 162 103,46 - 1,0000 1 162 103,46 -
53 743 986,72 59 146 216,35 356 339,56 - 58 789 876,79 8 604 739,60 67 394 616,39
CFn nette des sces supplémentaires : 67 394 616,39
T.V.A. à 10 % : 6 739 461,64
Contribution forfaitaire nette TTC : 74 134 078,03
CFn nette = Dn
CFn = Dn
Composante
Valeurs exprimées en € HT = Co 2 os 2 Ce À Lo 1 Coms 1 om 1 Le 1 as
eines
nn )LER Lou [00 |5biEIEi
28
Soit :
Acomptes 2022 suivant article 31.2 de la Convention
Reversement des recettes encaissées pour le compte de la Communauté Urbaine
Date de
disponibilité Montant TTC
des fonds
en valeur Mois
17/01/2022 Janvier 5 904 660,30
15/02/2022 Février 5 904 660,30
15/03/2022 Mars 5 904 660,30
19/04/2022 Avril 5 904 660,30
13/05/2022 Mai 5 904 660,30
13/06/2022 Juin 5 711 360,60
21/07/2022 Juillet 6 097 960,00
12/08/2022 Août 5 904 660,30
20/09/2022 Septembre 5 904 660,30
24/10/2022 Octobre 5 904 660,30
01/12/2022 Novembre 5 904 660,30
09/12/2022 Décembre 5 904 660,30
Total : 70 855 923,60
Libellé
Date de
disponibilité Montant TTC
des fonds
en valeur Mois
18/02/2022 Janvier 976 389,59
18/03/2022 Février 1 037 559,64
20/04/2022 Mars 1 178 656,35
20/05/2022 Avril 1 331 828,12
20/06/2022 Mai 1 228 493,40
20/07/2022 Juin 1 137 645,64
19/08/2022 Juillet 1 240 267,96
20/09/2022 Août 1 375 664,46
20/10/2022 Septembre 1 500 914,07
18/11/2022 Octobre 1 553 968,69
20/12/2022 Novembre 1 233 300,15
20/01/2023 Décembre 1 517 086,82
Total : 15 311 774,89
Libellé = Co 2 os 2 Ce À Lo 1 Coms 1 om 1 Le 1 as oo|[o0|{o0l|{[oo!{[o0 Ib
du [08 /[08 ||o6 ||08 |pq6aEace Le CET] FEES LU FES CT TE f AIMANT TNT
29
Acomptes versés à la Communauté Urbaine au titre de la redevance d'occupation du domaine public
• 1.8.3 – Solde des opérations
Le solde des opérations 2022 est synthétisé dans le tableau ci-dessous :
Date de
disponibilité Montant TTC
des fonds
en valeur Mois
28/02/2022 Janvier 52 183,50
15/05/2022 Février 52 183,50
31/05/2022 Mars à Avril 104 367,00
05/08/2022 Mai à Juin 104 367,00
24/02/2023 Juillet à Décembre 313 101,00
Total : 626 202,00
Libellé
H.T. TVA TTC
Contribution forfaitaire 67 394 616,39 6 739 461,64 74 134 078,03 70 855 923,60 3 278 154,43 Services supplémentaires et spéciaux 16 936,78 1 693,68 18 630,46 18 630,46 Prolongation d'utilisation des véhicules 142 230,93 14 223,09 156 454,02 156 454,02 Recettes encaissées pour le compte de la CU 13 887 816,30 - 1 423 958,59 - 15 311 774,89 - 15 311 774,89 - - Intéressement aux recettes trafic - - - - Intéressement aux recettes diverses (TVA 20%) 27 854,11 5 570,82 33 424,93 33 424,93 Intéressement aux recettes diverses (exo TVA) 9 148,70 - 9 148,70 9 148,70 Pénalités sur engagement de recettes diverses 26 619,72 - - 26 619,72 - 26 619,72 - Intéressement sur le niveau de validations - - - Intéressement qualité de service et certifications 33 184,56 - 33 184,56 33 184,56 Pénalités engagement de certifications 22 498,00 - - 22 498,00 - 22 498,00 - Coût net pour la Communauté Urbaine 53 687 037,45 5 336 990,64 59 024 028,09 55 544 148,71 3 479 879,38
Redevance d'occupation domaine public 548 957,50 - 109 791,50 - 658 749,00 - 626 202,00 - 32 547,00 - Redevance points hauts radio 50 059,72 - - 50 059,72 - 50 059,72 - - Redevance pour usage de véhicules 14 064,23 - 2 812,85 - 16 877,08 - 16 877,08 -
Soldes 53 073 956,00 5 224 386,29 58 298 342,29 54 867 886,99 3 430 455,30
Réel 2022 Acomptes versés par la CU
Soldes à payer par
la CU DH IA EE: naar
2. LES COMPTES D'EXPLOITATION
30
Dans cette partie sont regroupés :
• Les comptes annuels du Délégataire, certifiés par les Commissaires aux Comptes,
• Le compte d’exploitation au format défini par la Convention,
• Les autres informations financières.
2.1 – Les comptes annuels du Délégataire
Les comptes présentés sont les comptes certifiés par les Commissaires aux Comptes. se][88][88][ee es nee essieu LAON ENTENTIR de | [on [[ 88 [| 86 [ui |patR ERA SN oo
TRANSDEV LE HAVRE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
RCS : Le Havre B 380 089 664
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2022
A l'associé unique de la société TRANSDEV LE HAVRE,
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué
l'audit des comptes annuels de la société TRANSDEV LE HAVRE relatifs à l'exercice clos le 31
décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Fondement de l'opinion
Référentiel d'audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent
rapport.
TRANSDEV LE HAVRE 4 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2022
31 DaDa Re IR nie
Ce]1 Ce a Ce) 1 Cl le LL LL LL LL
=.
(ESne.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la
période du 1°" janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.
Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère
approprié des principes comptables appliqués.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la
situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le
gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels
Il'appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité
d'exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.
TRANSDEV LE HAVRE 2 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2022
ATARI
32 DaDa MS O''Oû er] ES SE CSC] ES LS
rare
D]100 596155 ee Fo Fo ao
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des
comptes annuels
I nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies
significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement
s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :
+ _ilidentifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures
d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est
plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement
du contrêle interne ;
e il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit
appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle
interne ;
e il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;
e il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à
l'existence d'une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un
refus de certifier ;
TRANSDEV LE HAVRE 3 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2022
33 DLL Re Re
O0 | O0 (| Ce CR] LOS LC 1 LE
PIN 717
00 [00 ]EXJEXIEXIC< Re Fa FF ee
e il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
Le Commissaire aux comptes
Mazars
Paris La Défense, date de la signature numérique
Charles DESVERNOIS
Associé
TRANSDEV LE HAVRE 4 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2022
34 DaDa MS Elles) SES) SI IErE
Miele ss CR] Ce Ce] Ce) CN Le ATARI
GROUPE TRANSDEV
COMPTES ANNUELS
TRANSDEV LE HAVRE
SIREN: 380089664
ADRESSE: 31 route de la Chénaie BP 20018 76930 Octeville-sur-Mer
DATE DE CLOTURE : 31/12/2022
(7 transdev
35 REXRRASSSSEEEE III IIIe) baba Ce 1 Ces 2 es 1 Le es 1 Les 1 Le | CT] CSS CS] CES TE] Tr ANAN
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
A - ETATS FINANCIERS
Bilan actif
| souscrit non
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions,brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
immobilisations incorporelles
sur immobilisations i Iles
TOTAL immobilisations
ins
Constructions
Installations techniques, matériel
immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
et
TOTAL immobilisations
Participations selon la méthode de meq
participations
Créances rattachées à des participations
titres immobilisés
Prêts
immobilisations financières
TOTAL immobilisations
Total Immobilisé
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
TOTAL Stock 2539
et acomptes versés sur commandes 15 01 15 26
Clients et comptes rattachés (3) 3 584 3 582 548
créances (3) 15 078 52 150785 17 795 45
| souscrit et non versé
TOTAL Créances 18 663 18 661 18 343
urs mobilières de placement
(dont actions propres: )
Dis ibilités
TOTAL
Ch constatées d'avance (3
Total Circulant
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
Prime de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif
Total Général (1! à
Renvois -Dont droit au bail
2)- Dont immobilisations financiéres à - 1 an
3)- Dont créances d' et cha constatées d'avance à +1an
36 PTIT T7
ESS] LE LÉSRS ( LE) LES LES LEE LS
TITI TT 7
CON ESHLSIEHEdIETLESIL
TRANSDEV LE HAVRE
Bilan passif
BILAN-PASSIF
Comptes annuels 2022
Exercice N Exercice N-1
Capital social ou individuel dont versé : 340 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ….
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence ©
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
dont réserve des prov.
fluctuation des cours : Réserves réglementées
dont réserve achat d'œuvres Autres réserves . nu 0
originales d'artistes :
Report à nouveau
RÉSULTAT DE L'EXERCICE {bénéfice ou perte) 824 200]
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
987]
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Provisions pour risques 4776 37 281
Provisions pour charges 45 086 195 823
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières Lu divers dont emprunts participatifs : O
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
0 0
0 0
0 0
26170 33 711
547 107) 2 185 692
6 426 826 6 435 383
8 452 455 7 378 348
128 059 193 541
2 688 179 2 896 731
381419 256 813
Ecart de conversion Passif (V) 0 0
Renvois {1}-Dettes à +1 an 16 807 24 968
{1}- Dettes à -1 an 18 633 408] 19 355 252 - dont concours bancaires courants et soldes créditeurs des banques o| 0
37 REX EE ES) SI) ETES baba rar ir air air ir CET] CSS CES] CE CERN] CES FE
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
Compte de résultat
2 Crete
COMPTE DE RESULTAT Exercice N-1 DÉS Exportation
Ventes de marchandises 0 0 0 0
Production vendue biens 0 0 0 0
Production vendue services 67 739 279 0 67 739 279 62 864 621)
Chiffres d'affaires nets 67 739 279] 0 67 739 27 62 864 621
Production stockée 0
Production immobilisée 0] 0
Subventions d'exploitation 1 333 0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 2173 025 1917 570
Autres produits 10 085 3 955
Total des produits d'exploitation (1) 69 923 72 64 786 147
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 0
Variation de stock (marchandises) 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 6 922 749 5 853 746]
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -65 512 -181 018
Autres achats et charges externes (1) 20 727 84 19 304 757
Impôts, taxes et versements assimilés 1 846 94. 1770 580
Salaires et traitements 27 098 852 25 136 106
Charges sociales 10 677 643 10 008 242
sur immobilisations -dotations aux amortissements 689 96 757 059
. . -dotations aux provisions 0] Dotations d'exploitation . . . Sur actif circulant : dotations aux provisions 15 0
Pour risques et charges : dotations aux provisions 24 619 65 993
Autres charges 724 220] 652 219
Total des charges d'exploitation (1l} 68 647 470 63 367 685
RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1 276 253 1418 462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 0 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 0 0
Produits financiers de participations 0 0|
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 0 0
Autres Intérêts et produits assimilés (2) ol 131
Reprises sur provisions et transferts de charges 0} 0
Différences positives de change ol 0|
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 0
Total des produits financiers {V} 0 131
Dotations financières aux amortissements et provisions 0 0]
Intérêts et charges assimilées (3) 943 (e
Différences négatives de change 0 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 0
Total des charges financières (VI) 94 0
RÉSULTAT FINANCIER {V-VI) -943 131
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS {I-I1+111-1V+V-VI) 1 275 309 1418 592
38 Es [Hal
PTIT Tr T7
(NII LE)
n'en) nelle)
PLIS,
Fr ne Lei
LL IL LIL
Fr
o |LIDIDIDI elle D 1021 D EI EX ea a BI. er ele = NE | [eu AAA TITI [= |E L Li
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
Compte de résultat suite
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
sur et transferts de
Total des
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exce nelles aux amortissements et
Total des
EXCEPTIONNEL -VI
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise {
Im sur les bénéfices
TOTAL DES PRODUITS (1 + IH + V+
TOTAL DES CHARGES (I + 1V + VI + VI + IX +
OU PERTE des - total des
1 redevancee crédit bail mobilier
1 redevance crédit bail immobilier
2)}- Dont concernant les liées
3)- Dont intérêts concernant les liées
Renvois
39 DID sl el Ce CS el O''Oû er] CSS LE CEST ES ES
Sein:
D]100 596155 ee ae Fa a
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
B - ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
1. ACTIVITE :
1.1. Contrat géré
Notre société gère les transports publics de voyageurs de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole
dans le cadre d’un contrat Délégation de Service Public (DSP) d'une durée de six années dont le terme est le
31 décembre 2023.
1.2. Faits caractéristiques et évènements marquants de l'exercice
Néant
2. PRINCIPES COMPTABLES :
Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du règlement
ANC 2014-03 relatif au plan comptable général modifié par le règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018.
2.1.Principes généraux appliqués
Les comptes annuels sont établis conformément aux principes comptables français en vigueur et sont arrêtés
selon le principe de la continuité d'exploitation.
Les comptes sont présentés en euros.
2.2. Durée de l'exercice comptable
L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
2.3.Changements de méthodes comptables
Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu sur l'exercice.
3. REGLES ET METHODES COMPTABLES
L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts
historiques. Plus particulièrement, les modes d'évaluation décrits ci-après ont été retenus pour les divers
postes des comptes annuels.
IAA
40 RERARASSÉSSRRE O''Oû INIST CES) OO baba Co 1 Lames Les 2 Les 1 Los 1 nes 1 Los] La CET] CSS CES] CE CERN] CES FE
TRANSDEYV LE HAVRE Comptes annuels 2022
3.1. Immobilisations incorporelles
- Les logiciels informatiques sont amortis sur une durée comprise entre 1 et 3 ans.
- En 2018, une immobilisation incorporelle a été comptabilisée pour un montant brut de 168.471 Euros, en
contrepartie de l'engagement pris dans la convention de DSP de reprendre le personnel avec son ancienneté.
Elle est amortie en linéaire sur la durée de la DSP, soit 6 ans.
3.2.Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Ces
derniers ne comprennent aucune quote-part de frais financiers ou de frais généraux.
- Les poteaux et arrêts acquis par notre société sont des biens de retour. Au terme de la DSP, ils sont remis
gratuitement à l'Autorité Organisatrice.
- Les autres immobilisations corporelles acquises par notre société pour l'exploitation du service sont des
biens de reprise. Ils peuvent être repris par l'Autorité Organisatrice au terme de la DSP à leur valeur nette
comptable.
- Les infrastructures, le matériel roulant, les équipements lourds, les grosses installations techniques,
l'outillage fixe de maintenance, les équipements immobiliers et leurs agencements sont mis à disposition de
notre société par l'Autorité Organisatrice en contrepartie d'une redevance pour occupation du domaine
public.
- Approche par composants :
Au regard des analyses réalisées, le matériel de transport (autocars, autobus) est considéré comme un
ensemble homogène ne nécessitant pas une ventilation par composants, hormis pour les batteries des bus
électriques.
- Matériel neuf :
En application de la réglementation sur les actifs, les biens sont amortis sur leurs durées de vie économiques.
Matériel TT Mode
Constructions 20 ans linéaire
Agencements et installations Sa20ans| linéaire
Matériel et outillage industriel 4à10ans| linéaire
Matériel neuf d'exploitation (véhicules standards) 12 ans linéaire
Matériel neuf électrique d'exploitation (véhicules standards) 12 ans linéaire
Matériel neuf d'exploitation (à fort kilométrage) 8 ans linéaire
Matériel d'exploitation (minibus) 6 ans linéaire
Matériel neuf électrique d'exploitation (minibus) 5 ans linéaire
Matériel d'exploitation (autres) Sans linéaire
Véhicules de service 4àSans | linéaire
Batteries véhicules électriques standards 6 ans linéaire
Batteries véhicules électriques (minibus) 5 ans linéaire
Matériel informatique 3à5ans | linéaire
Matériel de bureau Sàä/7ans | linéaire
Mobilier de bureau Sàal0ans| linéaire
- Matériel d'occasion
En 2021, notre société a acquis un bus école âgé de 7,5 ans pour 84 K€ HT. Ce bien est amorti sur sa durée
probable d'utilisation, soit 7,5 ans.
41 DID sl el Ce CS el O''Oû er] CSS LE CEST ES ES
Sein:
0100 55155 ee ae Fa a
TRANSDEYVY LE HAVRE Comptes annuels 2022
3.3.Immobilisations financières
Non applicable.
3.4.Stocks
Les stocks de matières comprennent principalement le carburant et les pièces de rechange des véhicules. Ils
sont valorisés selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Une dépréciation est comptabilisée lorsque
la valeur vénale de l'actif est inférieure à sa valeur nette comptable.
Les stocks de titres de transports et de masques chirurgicaux sont évalués selon la méthode du premier entré
premier sorti.
3.5. Créances et dettes
Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par
voie de provision pour tenir compte des risques de non-recouvrement.
3.6. Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges sont estimées en fonction des données connues de la société à la date
d'arrêté des comptes.
3.7. Information sur les capitaux propres
3.7.1. Amortissement
La société a adopté, sur le plan fiscal, l'amortissement sur les durées d'usage.
3.7.2. Subventions d'investissement
Les subventions d'investissement sont comptabilisées :
- à la date d'acquisition du bien subventionné, si la notification a déjà été reçue,
- à la date de la notification, si elle est postérieure à l'acquisition du bien subventionné.
Les subventions d'investissement sont rapportées au résultat imposable au même rythme que
l'amortissement fiscal pratiqué pour l'immobilisation correspondante.
3.8. Information sur le compte de résultat
3.8.1. Amortissement
La part correspondant à l'amortissement économique du matériel d'exploitation est comptabilisée en
charges d'exploitation (dans la rubrique “dotations aux amortissements").
3.8.2. Reprise des subventions d'investissement
Les quotes-parts de subventions d'investissement rapportées au compte de résultat sont comptabilisées au
crédit du compte 7771 “quotes-parts de subventions".
42 DLL sl el Ce CS el O''Oû (TELE (
D'IO00 baba Co 1 Lames Les 2 Les 1 Los 1 nes 1 Los] La LH HEdLEAHEANES
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
4. AUTRES INFORMATIONS
4.1. Honoraires des commissaires aux comptes
En application du Décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008, l'information relative aux honoraires des
commissaires aux comptes n'est pas communiquée dans cette annexe car elle est fournie dans l'annexe aux
comptes consolidés de Transdev Group.
4.2. Engagement en matière de retraite
Hypothèses retenues pour l'évaluation des engagements de retraite :
Age de cessation d'activité :
Cadres 64 ans
TAM 62 ans
Emp. / Ouv. 62 ans
Taux de charges patronales : 42%
Taux annuel d'actualisation inflation comprise : 3.60%
Evaluation annuelle des salaires :
Cadres 1.00%
TAM 0.50%
Emp. / Ouv. 0.50%
Taux annuel d'inflation : 2%
Les engagements relatifs aux contrats urbains sont évalués sur la durée du contrat.
Les droits acquis par les salariés au titre des indemnités futures de fin de carrière ont été déterminés en
fonction de l’âge et de l'ancienneté de chaque salarié par application d’une méthode tenant compte
d’hypothèses d'évolution de salaires, d'espérance de vie et de taux de rotation du personnel, conformément
aux principes retenus dans le groupe Transdev.
L'engagement demeure conservé hors bilan pour un total de 106.996 Euros.
4.3. Engagements au titre des médailles du travail
Les droits acquis par les salariés au titre des médailles du travail ont été déterminés en fonction de l’âge et de
l'ancienneté de chaque salarié par application d’une méthode tenant compte d’hypothèses d'évolution de
salaires, d'espérance de vie et de taux de rotation du personnel, conformément aux principes retenus dans le
groupe Transdev.
Au 31 décembre 2022, le solde de la provision se monte à 45.086 Euros.
4.4. Engagements au titre du Droit Individuel à la Formation
La gestion des heures accumulées au titre du Droit Individuel à la Formation relève désormais de la Caisse
des Dépôts et Consignations au titre du nouveau dispositif Compte Personnel de Formation créé par la loi du
5 mars 2014 et entré en vigueur à compter du ler janvier 2015.
Avec ce nouveau dispositif, la société n'a plus aucun engagement ni risque de charges futures à prendre en
compte.
43 FI 7
ollon]DIDIBIE LIL LE ICE JL IL gion ne Ce Co ele el ne) nel ne)ine)in (NL) ON) en) en) en) LE [ES
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
4.5. Renseignements concernant les parties liées
En application du règlement de l'ANC et de l'article R.123-198 11 du Code de commerce, relatif aux parties
liées, notre société déclare n'avoir aucune transaction concernée sur l'exercice 2022.
4.6. Gestion des coefficients de déduction de TVA :
La société réalise exclusivement des opérations dans le champ d'application de la TVA et taxables à la TVA.
Les coefficients d’assujettissement et de taxation associés à l’ensemble des achats de biens et services sont
respectivement de 1 et 1. Le coefficient d'admission est déterminé par référence aux dispositions légales.
4.7. Intégration fiscale
La société est entrée dans le groupe d'intégration fiscale Transdev Group à compter du 1er janvier 2012.
4.8. Consolidation
Les comptes de la société sont intégrés [globalement] dans les comptes consolidés de Transdev Group,
société anonyme de droit français immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le
numéro 521 477 851 dont le siège social est situé 3 allée de Grenelle — CS20098 92130 Issy-les-Moulineaux,
eux-mêmes consolidés par intégration globale dans les comptes consolidés de la Caisse des Dépôts et
consignations (Section générale) dont le siège social est situé au 56, rue de Lille - 75356 Paris 07 SP.
Les états financiers consolidés Transdev Group et Caisse des Dépôts et consignations (Section générale) sont
disponibles aux adresses indiquées ci-dessus.
5. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE
Néant
44 DLLD Miele] EE ES) SI) ETES
rar ir air air ir CET] CSS CES] CE CERN] CES FE
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
6. COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU BILAN
6.1. Etat de l'actif immobilisé
Frais d'établissement et de développement {|}
Autres postes d'immobilisations incorporelles (|1)
Terrains
Sur sol propre
. Sur sol d'autrui
Constructions
Installations générales, agencements et aménagements des
constructions
Installations matériel et industriels
Installations générales, agencements, aménagements
divers
Autres immobilisations Matériel de transport
corporelles
Matériel de bureau et mobilier informatique
et divers
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL
TOTAL GÉNÉRAL {+ H+ 1H +
Dont
Frais d'établissement et de développement
Autres d'immobilisations
Terrains
Sur sol propre
Sur sol d'autrui
Constructions
Installations générales, agencements et
aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements,
aménagements divers
Autres immobilisations
corporelles Matériel de transport
Matériel de bureau et mobilier informatique
et divers
Immobilisations en cours
Avances et
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL
TOTAL GÉNÉRAL (t +4 +Hi+
Dont: Fusions,
45 FI 7
ollocol[ool[oo![o0 ILE Lai DE cs D as Eos D Es DE es LE pe LE ie |
D}[00/[00]/[00 [00 JE FN Fe FF Fa a
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
6.2. Etat des Amortissements
Frais d'établissement et de
Autres d'immobilisations inc
Terrains
Sur sol propre
Constructions Sur sol d'autrui
Installations
Installations matériels et
Installations générales, agencements divers
Autres
immobilisations
corporelles
Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier
Emba récu les et divers
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOTAL GENERAL (1 + II +
Dont fusions,
Frais étab
Autres
Terrains
Constructions :
sol re
sol autrui
install.
Autres immobilisations :
Inst. techn.
Inst
MTra
Mat bureau.
Emball.
Acquis. de titres
Frais d'émission d' runt à étaler
Primes de remboursement des ob
46 PTIT T7
ESS] LE LÉSRS ( LE) LES LES LEE LS
TITI TT 7
CON ESHLSIEHEdIETLESIL FEAT
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
6.3. Etat des Provisions
Nature des provisions BST TS Ste Dotations LES AE Ce
Provisions gisements miniers et pétroliers 0 0 0 0
Provisions investissements 0 0 0 0
Provisions pour hausse des prix 0 0 0 0
Amortissements dérogatoires 0 0 0 0
- Dont majorations exceptionnelles de 30% 0 0 0 0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992 0 0 0 0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992 0 0 0 0
Provisions pour prêts d'installation 0 0 0 0
Autres provisions réglementées 0 0 0 0
TOTAL (! 0] 0 0 0
Provisions pour litiges 0 0 0 0
Provisions pour garanties données aux clients 0 0 0 0
Provisions pour pertes sur marchés à terme 0 0 0 0
Provisions pour amendes et pénalités 0 0 0 0
Provisions pour pertes de change 0 0 0 0
Provisions pour pensions 0 0 0 0
Provisions pour impôts 0 0 0 0
Provisions pour renouvellement des immobilisations 0 0 0 0
Provisions pour gros entretien et grandes révisions 119 974 14 324 134 298 0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer 0 0 0 0
Autres provisions pour risques et charges 113 130 10 295 73 563 49 862
TOTAL (ii) 233 104 24 619] 207 861 49 862
Provisions sur immos incorporelles 0 0 0 0
Provisions sur immos corporelles 0 0 0 0
Provisions sur titres mis en équivalence 0 0 0 0
Provisions sur titres de participations 0 0 0 0
Provisions sur autres immos financières 0 0 0 0
Provisions sur stocks 0 0 0 0
Provisions sur comptes clients 23 923 158 21 639 2 442
Autres provisions pour dépréciations 0 0 0 0
TOTAL (111) 23 923 158] 21 63 2 442
TOTAL GENERAL (1 +11 +111) 257 027 24 778] 229 500 52 305
Dont dotations et reprises d'exploitation 24 778 229 500
Dont dotations et reprises financières 0 0
Dont dotations et reprises exceptionnelles 0 0
dépréciations des titres mis en équivalence 0
Dont fusions apports | | |
13
47 DaDa MR IR OC CS NI RE
QD Ce 2 Es 2 es À ms À mes om ms CRU] Ces SN PS] EDS | DER CE ATARI
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
6.4. Etat des fonds de commerce et des malis de fusion
Néant
48 =.
(ESne. ATARI
rr7Ir nie ile ile ils
g BE Do EE DID FN NE F FFa rire n'isniineilnelilns
D}{00])[00][00 [006516
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
6,5. Etat des amortissements et des dépréciations sur fonds de commerce et malis de fusion
Néant
15
49 RRRRASESE (ES ENS CE Ep 2 Los 2 Lou 1 Em COURSE F1 =] nel nuls CNIL), nain llns JL JL = LR À Los F3 E
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
6.6. Etats des échéances des créances et des dettes
Cadre A Etat des créances LE Tales À un an au plus ENTER OE
Créances rattachées à des participations 0 0 0
Prêts 0] 0] 0]
Autres immos financières 0] 0] 0]
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE a a a
Clients douteux ou litigieux 2 239] 2 239] ol
Autres créances clients 3 582 751 3 582 751 0]
Créances représentatives de titres prêtés 0] 0] 0
Personnel et comptes rattachés 16 435) 16 435) 0]
Securité sociale et autres organismes sociaux 89] 89] 0|
Impêts sur les bénéfices 0] 0] 0]
Taxe sur la valeur ajoutée 615 2686 615 266 0] Etat et autres collectivités
Autres impôts 0] 0] 0]
Etat - divers 645 338] 645 338] ol
Groupes et associés 13 102 848 13 102 848 0]
Déhiteurs divers 698 546 698 546 0]
TOTAL CREANCES LIEES À L'ACTIF CIRCULANT 18 663 512] 18 663 512] a
Charges constatées d'avance 100 864] 98 663 2201
TOTAL DES CREANCES 18 764 3 18 762175] 2201
Prêts accordés en cours d'exercice 0
Remboursements obtenus en cours d'exercice 0
Prêts et avances consentis aux associés 0
Cadre B EE ECS Montant brut ENVOR- OCR TE Le oran Lo A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles a 0 0] 0]
Autres emprunts obligataires a 0 0] 0]
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine a 0 0] 0]
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine a 0 0] 0]
Emprunts et dettes financières divers 26 170] 9 363 16 807) 0|
Fournisseurs et comptes rattachés 6 426 826 6 426 826! 0] 0]
Personnel et comptes rattachés 4 437 061] 4 437 061 0] 0]
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 624 304] 3 624 304 0 0
Impêts sur les bénéfices 0 0 0] 0]
Etat et autres collectivités Taxe sur la valeur ajoutée 295 432 295 432] 0] 0]
publiques Obligations cautionnées 0 0 0] 0]
Autres impôts 95 658 95 658 0] 0]
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 128 059] 128 059] 0| ol
Groupes et associés 0| 0| 0] 0|
Autres dettes 3 235 286 3 235 286) 0] 0]
Dette représentative de titres empruntés a 0] 0] 0]
Produits constatés d'avance 381 419 381 419] 0] 0]
TOTAL DES DETTES 18 650 215] 18 633 408] 16807 a
Emprunts souscrits en cours d'exercice 1 394] ses des associés personnes 0]
Emprunts remboursés en cours d'exercice 9 034
50 Ex |
[ES
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(=) ut
| 3 Lee.
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DIDIDILILI En (SSL Ier. eee) F IAA se
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
6.7. Etat des Charges à payer et des produits à recevoir
6.7.1. Charges à payer
Charges à payer Montant
Emprunts et dettes financières 106
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 325 752
Dettes sociales 6 567 976
Dettes fiscales 36 970
Assurances 614 806
TOTAL 10 545 609|
6.7.2. Produits à recevoir
Produits à recevoir (Tera [us
Fournisseurs avoirs à recevoir 103 293
Créances clients et comptes rattachés 3 243 918
Remboursement TICPE 645 338
TOTAL 3 992 549]
17
51 sa](e8/ss]e Es eme esse tt
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
6.8. Détail des Charges et des produits constatés d'avance
6.8.1.Charges constatées d'avance
Charges constatées d'avance Exploitation Financier Exceptionnel
Maintenance 91 479 0 0
Locations immobilières 3 564 0 0
Locations mobilières 748 0 0
Divers 5 032 0 0
TOTAL 100 824 0] 0]
6.8.2.Produits constatés d'avance
Produits constatées d'avance Exploitation Financier Exceptionnel
Contribution forfaitaire 380 662 0 0
Divers 757 0 0
TOTAL 381 419] 0 0
18
52 DICIDIR AE ES LE Rens CSS
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TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
6.9. Composition du capital social
Val ' x Nombre : nl Capital Social
Nominale
Nombre d'actions / parts sociales composant le capital
social au début de l'exercice 21 300 16 340 800
Augmentation du capital
- Par augmentation du nombre d'actions/parts sociales
- Par augmentation de la valeur nominale
Réduction du capital
- Par diminution du nombre d'actions/parts sociales 0
- Par diminution de la valeur nominale
19
53 Fa.
LL
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DID Mel Ê CN LE) Len LES TE Les
Ê Ce À Coms 2 Les 2 Come Come] mes 1
CRU] CES SN À OR CE CE ATARI
Comptes annuels 2022
TRANSDEV LE HAVRE
6.10. Variation des capitaux propres
social ou individuel
d'émission, de fusion,
de réévaluation
légale
statutaires ou
réglementées
réserves
à nouveau
de l'exercice
réglementées
20
54 sa ][88/[88][88][88/Soaparal lee mere | TUNER
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
7. COMPLEMENT D'INFORMATION RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT
7.1. Ventilation du chiffre d'affaires
Ventilation du chiffre d’affaires
Contrat d'exploitation des transports publics
de voyageures de la Communauté Urbaine 67 459 501 62 765 207
Le Havre Seine Métropole
Transports Occasionnels 198 093 56 840
Produits Annexes 81685 42 S74]
Chiffres d'affaires nets-France 67 739 279 62 864 621
Chiffres d'affaires nets-Export 0 0
21
55 DID sl el Ce CS el CO (TELE (
Ê Ces 2 Los 2 en À om 1 Come ae end! LIL LL LL IL IL IAA
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
7.2. Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Néant
7.3. Détail des transferts de charges
LÉ ue AE re ES Montant
Transferts de charges d'exploitation 1 943 525
Transferts de charges financières 0
Transferts de charges exceptionnelles 0
TOTAL 1 943 525]
7.4. Rémunérations allouées aux organes d'administration et de direction
Aucun jeton de présence n'a été alloué aux organes d'administration au titre
de l'année 2022.
22
56 sa](e8/ss]e Es eme esse tt
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
7.5. Détail des charges et produits exceptionnels
; 2 Charges Produits Libellé } }
ST te LES exceptionnels
Mise au rebut d'immobilisations 130 0
Amende Stationnement 231 0
Quotes-parts de subventions virées au compte de : 0 338 résultat
TOTAL 361 338]
23
57 DID sl el Ce CS el CO (TELE (
Ê Ces 2 Los 2 en À om 1 Come ae end! LIL LL LL IL IL IAA
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
7.6 Ventilation de l'impôt sur les sociétés
Résultat courant Résultat
après participation Er ete LT
Résultat comptable avant IS 1 080 347 -23 1 080 324
Base décalages temporaires et permanents 2 740 231 2971
Autres imputations dont déficit antérieurs 0
Base calcul IS 1 083 087 208 1 083 295
Base IS à 25 % 1 083 087 208 1 083 295
IS théorique avant crédits d'impôts et autres 270 772 52 270 824
imputations
IS avant crédits d'impôts et autres imputations: taux 270 772 52 270 824
25%
Autres contributions 0
Imputation crédits d'impôts -14 700 -14 700
Régularisation IS antérieurs 0
Impôts sur les sociétés 256 072 52 256 124]
Résultat comptable Net 824 275 -75) 824 200]
24
58 na
Bien .
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TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
7.1. Situation fiscale latente ou différée
LITE 31/12/2022 ExFHP7p A2
Situation nette 4 381 423 3 557 222
Bases d'accroissement de la dette future d'impôt
Provisions réglementées 0 0
Subventions d'investissement 987 1324
Ecart d'évaluation négatif des titres d'O.PV.C.M
Ecart de conversion Actif 0 0
Autres charges déduites d'avance
Plus values à long terme en sursis d'imposition
Autres
Total bases d'accroissement de la dette future d'impôt 987 1 324
Total passif d'impôt futur 255 342
Bases d'allègement de la dette future d'impôt
Participation des salariés 194 962 269 498
Contribution sociale de solidarité (C3S) 74 347 69 716
Pertes potentielles sur contrat à long terme
Provisions pour retraites et obligations similaires 0 0
Autres risques et charges provisionnés
Charges à payer
Ecart d'évaluation positif des titres d'O.PV.C.M
Ecart de conversion Passif 0 0
Autres produits taxés d'avance
Déficits reportables fiscalement 0 0
Autres décalages temporaires 8 910 11 813
Total bases d'allègement de la dette future d'impôt 278 219 351 027
Total actif d'impôt futur 71 86 90 670
Situation nette corrigée de la fiscalité différée 4 453 032 3 647 551
Taux d'impôt sur les sociétés applicable 25,83% 25,83%
En adéquation avec la position retenue dans les comptes consolidés du groupe TRANSDEY, le taux
d'imposition différé retenu est de 25.83%
25
59 IE 0 |RIDIDIEIN AE EE
Le Ê L DIX XI EX Léa
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CE LE (SSL Ier. eee) : IAA se
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
8. AUTRES INFORMATIONS
8.1. Effectif moyen
ieurs et Cadres
de maîtrise
et techniciens
uvriers
26
60 a
LB
=
—
ne.
ue
DaDa I Ê CN LE) Len LES TE Les
O SA Ce À Co 1 Css & CN] ES) ESS] COS | TER] CE ATARI
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
8.2. Engagements Hors Bilan
8.2.1. Ventilation par échéance
Néant
27
61 DaDa MIRE CO (tee
O SA Ce Co om Ce de 1m 1 eos a EU HAE IEEE AL ATARI
TRANSDEV LE HAVRE Comptes annuels 2022
8.2.2.Crédit-bail
Néant
28
62 see, sims] sil n'im.
DaDa RUE Selle Es] A|LaIL LIL
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ATARI [= = L a
Comptes annuels 2022
TRANSDEV LE HAVRE
8.3.Liste des filiales et des participations
Néant
63 PTIT Tr 7
(nn EN) NE ILE LE
PIN 717
LOI SH ESHES TEEN)
Fat or
a ATARI Rd | Re
64
2.2 – Le compte d’exploitation au format défini par la Convention
Le format du compte de résultat « DSP » est défini au chapitre 10 du cahier des charges.
Ce compte de résultat "DSP" est issu d'un retraitement de la comptabilité générale du Délégataire. Les coûts variables des activités Tramway et Funiculaire sont distingués.
La première colonne correspond aux comptes prévisionnels 2022 transmis à l’Autorité Organisatrice en octobre 2022.
La deuxième colonne "Comptes sociaux 2022" est une ventilation du compte de résultat du Délégataire au format « DSP ». Le résultat net est égal au résultat net comptable certifié par les Commissaires aux Comptes, soit 824.200 €.
La troisième colonne est une colonne de retraitements. Il s’agit principalement des écarts de Contribution Financière liés aux ajustements des unités d'œuvre et des indices entre la date d’arrêté des comptes sociaux et l’établissement du compte rendu de délégation.
La quatrième colonne est le compte de la délégation.
Les cinquième et sixième colonnes distinguent les coûts variables des activités Tramway et Funiculaire.
Les montants sont issus de la comptabilité analytique du Délégataire. Des clés de répartitions ont été utilisées pour les postes suivants :
Tramway
- « Salaires de conduite » : Répartition en fonction des heures de service agent. - « Assurances véhicules » : Correspond à l’assurance dommage aux biens, au prorata de la valeur déclarée.
- « Remboursement Assurances » : Répartition en fonctions des kilomètres parcourus.
Funiculaire
- « Assurances véhicules » : Correspond à l’assurance dommage aux biens, au prorata de la valeur déclarée.
- « Remboursement Assurances » : Répartition en fonctions des kilomètres parcourus.
La septième colonne présente la variation poste à poste entre le réalisé et le prévisionnel.
La huitième colonne rappelle le compte de délégation 2021.
Remarque :
Le Délégataire collecte les recettes perçues auprès des usagers et les reverse à l’Autorité Organisatrice, selon les modalités décrites à l’article 32 de la Convention. Ces éléments n'impactent les comptes de résultat du Délégataire qu’à hauteur des intéressements et pénalités correspondants. DaDa MR IR Ê CS NI RE
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A
À
65
Prévisionnel Comptes sociaux Retraite- -ments Année Ecart Année Ecart
2022 2022 2022 2022 Réalisé - Prév 2021 Réalisé - N-1
PRODUITS
Contribution forfaitaire 67 631 926 67 410 712 -16 096 67 394 616 -237 309 62 765 154 4 629 463
Autres produits contractuels 51 426 180 238 0 180 238 128 812 -42 697 222 934 dont services spéciaux et occasionnels 0 16 937 16 937 16 937 0 16 937
dont prolongation utilisation des véhicules 126 230 142 231 142 231 16 001 0 142 231
dont intéressement recettes trafic 0 0 0 0 0 0
dont intéressement recettes diverses -74 804 10 383 10 383 85 187 -54 784 65 167
dont intéressement qualité 0 33 185 33 185 33 185 12 087 21 098
dont pénalités engagement de certifications 0 -22 498 -22 498 -22 498 0 0
dont intéressement validations 0 0 0 0 0 0
Décalage travaux / grandes révisions -10 916 -131 449 -131 449 -120 532 -10 099 -121 349
Autres produits d'exploitation 178 640 234 217 234 217 55 577 100 967 133 250
Produits financiers 0 0 0 0 0 0
Régularisations sur exercice antérieur 0 0 0 0 0
TOTAL PRODUITS 67 851 075 67 693 718 -16 096 67 677 622 -173 453 62 813 325 4 864 297
COÛTS VARIABLES
COÛTS VARIABLES D'EXPLOITATION 37 559 471 37 812 033 0 37 812 033 4 994 079 668 273 252 562 34 380 361 3 431 672 Salaires de conduite 24 442 058 24 663 270 24 663 270 3 945 913 645 135 221 212 23 245 041 1 418 229
Carburant, énergie de traction 5 061 045 4 899 253 4 899 253 1 009 289 22 812 -161 792 3 214 128 1 685 125
Assurances véhicules (primes) 492 493 641 462 641 462 53 701 0 148 968 411 481 229 980
Coût des sinistres dus à des tiers 13 683 6 555 6 555 0 0 -7 128 35 481 -28 925
Remboursements assurances -159 727 -155 215 -155 215 -20 956 -426 4 512 -39 234 -115 981
Pneumatiques 148 089 146 153 146 153 0 0 -1 936 144 161 1 992
Autres consommations (lubrifiants) 60 392 69 703 69 703 6 132 752 9 311 62 438 7 265
Autres sous-traitances 7 471 098 7 511 579 7 511 579 0 0 40 480 7 276 756 234 823
Autres charges de roulage 30 339 29 274 29 274 0 0 -1 065 30 109 -836
COÛTS VARIABLES D'ATELIER 6 498 360 6 335 325 6 335 325 1 141 243 24 092 -163 035 6 129 205 206 120 Salaires directs atelier 2 854 023 2 771 616 2 771 616 835 020 0 -82 407 2 613 007 158 609
Entretien des véhicules : pièces 1 671 706 1 414 746 1 414 746 176 066 10 333 -256 959 1 274 269 140 477
Entretien des véhicules : peinture 0 0 0 0 0 0 0 0
Entretien des véhicules : nettoyage & pleins 677 962 671 169 671 169 169 151 6 977 -6 792 552 068 119 101
Sous-traitance entretien 534 037 526 767 526 767 252 365 1 765 -7 271 712 158 -185 391
Autres ch. directes atelier 760 632 951 026 951 026 543 662 5 017 190 394 977 703 -26 676
TOTAL COÛTS VARIABLES 44 057 831 44 147 358 0 44 147 358 6 135 322 692 365 89 527 40 509 567 3 637 792
MARGE SUR COÛTS VARIABLES 23 793 244 23 546 360 -16 096 23 530 264 -262 980 22 303 759 1 226 505
Dont Tramway Dont Funiculaire DaDa Re IR nie
Ce]1 Ce a Ce) 1 Cl le LL LL LL LL
=.
(ESne. ATARI
66
Prévisionnel Comptes sociaux Retraite- -ments Année Ecart Année Ecart
2022 2022 2022 2022 Réalisé - Prév 2021 Réalisé - N-1
ASSURANCES AUTRES 0 0 0 0 0 0
COÛTS FIXES
COÛTS FIXES D'EXPLOITATION 11 120 158 11 030 006 11 030 006 -90 152 10 597 977 432 028 Salaires Coûts Fixes Exploitation 9 114 368 9 118 068 9 118 068 3 700 8 491 542 626 526
Maintenance Tram : encadrement et IF 1 213 500 1 111 323 1 111 323 -102 177 1 226 313 -114 990
Maintenance Funiculaire : encadrement et IF 15 450 16 017 16 017 567 144 552 -128 535
Maintenance SAEIV Billétique 532 123 532 119 532 119 -4 517 251 14 868
Véhicules de services 217 992 209 692 209 692 -8 300 167 435 42 257
Autres charges fixes exploitation 26 726 42 787 42 787 16 061 50 884 -8 097
COÛTS FIXES DE MARKETING 3 022 767 3 011 403 3 011 403 -11 364 2 579 643 431 760 Salaires Coûts Fixes de Marketing 1 791 864 1 801 520 1 801 520 9 657 1 567 962 233 558
Études et enquêtes 83 092 68 074 68 074 -15 017 74 482 -6 408
Commisssions dépositaires 289 513 268 573 268 573 -20 941 186 492 82 081
Billeterie 171 296 191 488 191 488 20 192 129 513 61 975
Information des voyageurs 168 528 175 837 175 837 7 309 165 678 10 159
Communication et publicité 144 092 136 731 136 731 -7 361 117 065 19 666
Entretien des points d'arrêt 15 704 7 258 7 258 -8 446 24 788 -17 530
Autres charges fixes marketing 358 679 361 922 361 922 3 243 313 662 48 260
COÛTS FIXES DE SERVICES GÉNÉRAUX 8 010 196 7 840 922 7 840 922 -169 274 7 519 366 321 556 Salaires Coûts Fixes de Services Généraux 1 423 475 1 399 759 1 399 759 -23 716 1 276 812 122 947
Locaux et parking 2 151 730 2 035 803 2 035 803 -115 927 1 921 610 114 193
Documentation 6 780 11 536 11 536 4 757 7 061 4 475
Frais postaux et télécom 206 805 191 766 191 766 -15 038 203 694 -11 928
Informatique & bureautique 936 705 895 542 895 542 -41 163 867 601 27 941
Assistance technique et PMAD groupe 2 355 288 2 374 369 2 374 369 19 081 2 282 508 91 861
Véhicule de fonction 10 508 12 260 12 260 1 752 15 189 -2 929
Autres mission d'assistance et conseil 161 461 157 985 157 985 -3 476 193 758 -35 773
Frais bancaires 130 294 129 057 129 057 -1 237 124 773 4 284
Assurances (hors parc) 92 325 95 192 95 192 2 867 75 259 19 933
Organic 68 400 74 347 74 347 5 947 69 686 4 661
CET 442 059 441 920 441 920 -139 443 939 -2 019
Taxe sur les salaires 0 0 0 0 0 0
CICE (atténuation de charges) 0 0 0 0 0 0
Autres impôts 24 366 21 385 21 385 -2 981 37 476 -16 091
AUTRES CHARGES FIXES DE STRUCTURES 606 773 485 973 485 973 -120 800 476 886 9 087 Dotation aux amortissements 705 923 689 752 689 752 -16 171 756 721 -66 969
Variation des provisions -99 170 -204 722 -204 722 -105 553 -279 705 74 983
Charges financières 19 943 943 924 -131 1 074
Loyers de crédit bail 0 0 0 0 0 0
AUTRES 112 505 97 732 97 732 -14 773 35 767 61 965
TOTAL COÛTS FIXES 22 872 399 22 466 035 0 22 466 035 -406 363 21 209 638 1 256 397
TOTAL COÛTS 66 930 230 66 613 393 0 66 613 393 -316 836 61 719 205 4 894 189
RÉSULTAT avant IS 920 845 1 080 324 -16 096 1 064 229 143 383 1 094 120 -29 892
TOTAL IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS 199 527 256 124 -4 024 252 100 52 573 338 971 -86 871
RÉSULTAT après IS 721 319 824 200 -12 072 812 129 90 810 755 149 56 979 (II.
elle nelle) nn)
ETES SN) ESS TLEENTES
PTIT T7
EL ESHES I SIENS
m7
ET
ne
(Eu)
67
2.3 – Les informations sur le compte de résultat
• 2.3.1 – Les frais de personnel
Les frais de personnels se décomposent de la façon suivante :
L’écart représente moins de 1% du montant prévisionnel.
• 2.3.2 – Relations avec les sous-traitants
Les montants comptabilisés en charges pour les divers sous-traitants sont les suivants :
Transdev Normandie Interurbain : 5.528 k€
TAXIS (MobiFiL, FiLBus, LiA de Nuit, Flexi ZI) : 1.984 k€
Prévisionnel Réalisé Ecarts
en K€ 2022 2022 Réalisé - Prév
Conduite 24 442 24 663 221
Atelier 2 854 2 772 -82
Exploitation 9 114 9 118 4
Marketing 1 792 1 802 10
Services Généraux 1 423 1 400 -23
Total 39 625 39 755 130 elle nelle) nn)
ETES SN) ESS TLEENTES
PTT 717
CSS; LH | Se à LOC US] LES LES)
m7
Eu
ne
L..1
68
• 2.3.3 – Frais d’entretien des véhicules
Les frais d’entretien des véhicules se décomposent de la façon suivante :
L’écart représente moins de 2% du montant prévisionnel.
• 2.3.4 – Charges liées au marketing
Hors coûts de personnel, les coûts fixes de marketing se montent à 1.210 K€ en 2022, contre 1.232 K€ dans le prévisionnel. Les écarts ne sont pas significatifs.
• 2.3.5 – Personnel d’encadrement mis à disposition
Le tableau ci-après résume les durées de mise à disposition des personnes concernées :
• 2.3.6 - Taxe sur les salaires
Le Délégataire n’est pas soumis à la Taxe sur les Salaires.
Prévisionnel Réalisé Ecarts
en K€ 2022 2022 Réalisé - Prév
Entretien des véhicules : pièces 1 672 1 415 -257
Entretien des véhicules : peinture 0 0 0
Entretien des véhicules : nettoyage & pleins 678 671 -7
Sous-traitance entretien 534 527 -7
Autres ch. directes atelier 761 951 190
Pneumatiques 148 146 -2
Autres consommations (lubrifiants) 60 70 10
Total 3 853 3 780 -73
Nom Fonctions Durée
Jérôme Léger Directeur Général 12 mois
Bernard Collet Directeur administratif et Financier 12 mois elle nelle) nn)
ETES SN) ESS TLEENTES
PTT 717
CSS; LH | Se à LOC US] LES LES)
m7
Eu
ne
L..1
69
• 2.3.7 – Dotations aux amortissements et provisions
Les variations des amortissements et provisions sont traitées aux paragraphes 6.2 et 6.3 des comptes annuels.
Les faits générateurs des provisions sont précisés dans le tableau ci-après :
• 2.3.8 – Rémunération des excédents / déficits de trésorerie
Le groupe TRANSDEV et Transdev Le Havre ont mis en place une gestion centralisée de la trésorerie. La rémunération est basée sur le taux moyen mensuel du marché monétaire (EONIA). L’EONIA est majoré de 0,30 % lorsque Transdev Le Havre prête, et de 1,20 % lorsque Transdev Le Havre emprunte. En cas d’EONIA négatif, le taux de rémunération minimum est fixé à 0 % lorsque Transdev Le Havre prête, et de 1,20 % lorsque Transdev Le Havre emprunte.
Fin 2022, la hausse de l’EONIA a permis de de dégager 50 K€ de produits financiers, reversés à l’Autorité délégante.
En K€ Début d'exercice Dotations Reprises Fin d'exercice
Risques Prud'homes 37 5 37 5
Révisions des 450.000 km tramway 120 14 134 0
Engagement Médaille du travail 76 6 36 45
Dépréciation des créances clients 24 0 22 2
Total 257 25 229 52 PTIT Tr 7
(nn EN) NE ILE LE
PIN 717
LOI SH ESHES TEEN)
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70
2.4 – Les autres informations financières
• 2.4.1 – Investissements
Les informations concernant les investissements sont regroupées dans la partie « Suivi des investissements ». Elle comprend notamment :
- l’inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour, - l’inventaire des biens désignés au contrat comme biens de reprise, - le détail des entrées et des sorties d’immobilisations réalisées dans l’année.
L’état de l’actif immobilisé figurant au paragraphe 6.1 des comptes annuels donne une vision synthétique des variations de l’actif immobilisé (Cf. paragraphe 2.1 du compte- rendu financier).
• 2.4.2 – Les engagements à incidences financières
Les engagements à incidences financières sont traités aux paragraphes 4.2 à 4.4 des comptes annuels (Cf. paragraphe 2.1 du compte-rendu financier). | PTIT 77 CN LES | CON) ESS (URSS | LES LES Ca 2 Lo om Li ie Le | me ECHLSIESHNESIL SE SMNESI necg [ne ET E
71
S
Les principaux éléments chiffrés du réseau sont regroupés dans le tableau ci-après.
Ces éléments permettent de calculer les ratios définis dans la Convention :
Statistiques 2021 2022 Ecart
Habitants 275 000 275 000 0,00%
Kilomètres parcourus 10 499 840 10 588 549 0,84%
dont kilomètres en propre 8 204 422 8 215 573 0,14%
Effectif conduite (ETP annuel) 442,84 455,91 2,95%
Voyages 22 124 877 24 330 823 9,97%
Recettes trafic (en K€) 11 746 13 207 12,44%
Recettes diverses (en K€) 634 823 29,81%
Contribution Forfaitaire 62 765 67 554 7,63%
Dépenses du réseau (en K€) 61 719 66 613 7,93%
Ratios 2021 2022 Ecart
Kilomètres parcourus par habitant 38,18 38,50 0,84%
Voyages par habitant 80,45 88,48 9,97%
Voyages par kilomètre 2,11 2,30 9,05%
Kilomètres moyens propres par conducteur 18 527 18 020 -2,73%
Recettes trafic par voyage 0,531 0,543 2,24%
Recettes totales par kilomètre 1,18 1,32 12,38%
Dépenses par kilomètre 5,88 6,29 7,03%
Taux de couverture des dépenses par les recettes 20,1% 21,1% 5,00%
Poids de la contribution dans les recettes d'exploitation 83,5% 82,8% -0,86%
Contribution par voyage 2,84 2,78 -2,13%