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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20210508 02
Document publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 10h05
Lien du pdf (unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20210508 02)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
| SA SPL CinéSeine / | COMPTES ANNUELS /
# Bilan détaillé
Période du 91/01/2020 au 31/12/2020
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement |
201000 - Frais d'établissement 21 000,00!
280100 - Amortis. frals d'établissement | 15 061,67!
21 000,00! 15 061,67
Immobilisations corporelles
installations techniques, matériel et outillage
215000 - Matériel Vidéoprojection : 94 792,64|
281500 - Amartis. matériel vidéoprojection | 48 236,80!
94 792,64| 48 236,80
Immobilisations financières |
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 115 792,64 63 298,47 Stocks
Créances TT
Clients et comptes rattachés
411100 - Clients 6 062,03
418100 - Clients - factures à établir
6 062,03|
Fournisseurs débiteurs
409800 - Fournisseurs - Avoirs à recevoir 312,00!
312,00 |
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires
445670 - Crédit de TVA à reporter 1 990,00:
445860 - TVA sur factures non parvenues i 3 180,00!
5 170,00!
Autres créances
4448700 - Etat - produits à recevoir 39 267,17
39 267,17;
Divers
Disponibilités .
512000 - Crédit Agricole Normandie Seine 53 647,94;
53 647,94;
TOTAL ACTIF CIRCULANT 104 459,14
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL ACTIF 220 251,78 CEPLERTI
-—
21 000,00 2 000,00
15 061,67: -10 861,67]
5 938,33: 10 138,33 l
} en ae me 4
94 792,64: 94 792,64
48 236,80: 29 278,28
46 555,84 65 514,36
52 494,17 75 652,69.
6 062,03: 13 223,22;
5 197,56]
6 062,03 18 420,78)
312,00
312,00
1 990,00
3 180,00| 5 964,00
5 170,00; 5 964,00
39 267,17! 67 703,43|
39 267,17! 67 703,43
|
|
53 647,94: 107 133,55!
53 647,94 107 133,55!
104 459,14 199 221,76
EEE 274 874,45
VD / À b, / CABINET ADAM DEMOUCHY & ASSOCIES y 8, rue Andreï SAKHAROV 76130 MONT SAINT AIGNAN / Tél. 02 35 60 35 56 ] ir Lea Er |SA SPL CinéSeine | | COMPTES ANNUELS /
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020
2 Bilan détaillé
PASSIF
Capital social ou individuel
401100 - Capital souscrit-non appelé 75 500,00 75 500,00
75 500,00 75 500,00
Report à nouveau
110000 - Report à nouveau (solde créditeur) 3 597,27 185,49
3 597,27 185,49
Résultat de l'exercice 4 084,35 3 411,78
Subventions d'investissement
131000 - Subventions Invest Département 25 000,00 25 000,00
131100 - Subvention Invest Région Normandie 58 819,36 58 819,36
131209 - Subvention Invest Crédit Agricole 12 585,00 12 585,00
139000 - Subventions inscrites au C/R -33 912,00 -20 464,00
62 492,36 75 940,36
TOTAL CAPITAUX PROPRES 137 505,28 155 037,63.
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
TOTAL. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Découverts et concours bancaires
518100 - Banque - Intérets courus à payer 550,00
519000 - Avance trésorerie Crédit Agricole 80 000,00
80 550,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 80 550,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues 19 080,00 35 784,00
19 080,00 35 784,00
Etat, Impôts sur les bénéfices
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices 1 326,00
1 326,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires
445510 - TVA à décaisser 478,00
445710 - TVA collectée 316,03 832,56
445840 - TVA sur Avoirs à recevoir 52,00
445870 - TVA sur factures à établir 866,26
368,03 2 176,82
Dettes fiscales et sociales 368,03 3 502,82!
TOTAL DETTES 19 448,03 119 836,32
TOTAL PASSIF 156 953,31 274 874,45
F a ” À bp L'uaner sous DEMOUCHY & assocues/] 8, rue Andreï SAKHAROV 76130 MONT SAINT AIGNAN /| Tél. 02 35 60 35 56 JE
a 4 CREME =. |SA SPL CinéSeine / [| COMPTES ANNUELS /
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020
# Compte de résultat détaillé
PRODUITS L
Ventes de marchandises |
Production vendue | |
706000 - Prestations culturelles 55 146,00 100,00! 67 366,00 | 92,61 -12 220,00 on
706100 - Redevances utilisation Equipements 1 041,68; 1,43 -1 041,68| -1 00,00!
706200 - Redevance variable NOËE ! 4 331,30! 5,95 i 4 331,301 -100,00!
55 146,00! 100,00 | 72738,981 100,00! -17 592,88] 24,19]
Production stockée | Subventions d'exploitation |
Autres produits
758000 - Produits divers gestion courante 0,23: 1,06. -0,83 -78,30
791000 - Transfert de charges d'exploitation 60,171 0,08 -60,17 -100,00
0,23! | 61,23! 0,08; 61,00 -99,62
Total 55 146,23, 100,00 | 72 800,21] 100,08; -17 653,98 -24,25
CONSOMMATION M/SES & MAT
Achats de marchandises
Variation de stock (m/ses)
Achats de m.p & aut.approv.
Variation de stock (m.p.)
Autres achats & charges externes |
606400 - Achats fournitures administratives I 557,741 0,77: -557,74 -100,00
611000 - DSP Noe | 42 420,00! 76,92 51 190,00 70,37! -8 770,00 17,13
616000 - Primes d'assurance 623,23! 113 767,28 1,95 -144,05 -18,77
€22600 - Honoraires Expert Comptable à 000,00: 5,44 i 3 060,00! 4,12
622610 - Honoraires Commissaire aux comptes 1 200,00 218i 1 000,00; 1,37 200,00 20,00
622700 - Frais d'actes et contentieux 43,24: 0,08; 362,04 : 6,50 -318,80 -88,06
627800 - Services bancaires 100,00! 0,14 -100,09 -100,00
628100 - Cotisations 2 068,471 3,73 1 910,00: 2,63 148,47 7,77
49 344,94: 89,48 58 887,06 80,96 -6 542,12 -16,20
Total 49 344,94| so 58 887,06 80,96 -93542,12 -16,20
MARGE SUR M/SES & MAT 5 801,29 10,52 13 913,15 19,13 -8 111,86 -58,30.
CHARGES
Impôts, taxes et vers. assim. oo un
635110 - Contribut’ économique territoriale 115,00! 0,21} 115,00!
115,00! 0,21 115,00!
Saiaires et Traitements
Charges sociales
Amortissements et provisions
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel. 4 200,00 | 7,62: 4 200,00 5,77!
681120 - Dot. amort. s/immobit. corporel. 18 958,52! 34,38 18 958,52 26,06;
23 158,52! 41,99 23 158,52: 31,841
Autres charges
658000 - Charges diverses géstion courante 19,12: 0,02 0,49! 9,63: NS
10,12) 0,02 0,49: 9,63] NS :
Total 23283,64| 42,22 23159,01|) 31,84 124,63| 0,54!
RESULTAT D'EXPLOITATION -17 482,35 -31,70 -9 245,86 12,71 -8 236,49 89,08:
VD À b, / CABINET ADAM DEMOUCHY & assoces/] 8, rue Andreï SAKHAROV 76130 MONT SAINT AIGNAN l / Tél. 02 35 60 35 56 / 2 ag e Vas En | TT | SA SPL CinéSeine | | COMPTES ANNUELS /
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020
ÆMY Compte de résultat détaillé
Produits financiers
Charges financières
661600 - Intérêts bancaires 50,00 0,09 598,36 0,82 -548,36 -91,64
50,00 0,09 598,36 0,82 -548,36 -91,64
Résultat financier -50,00 -0,09 -598,36: -0,82 548,36 -91,64
Opérations en commun
RESULTAT COURANT 1753235 31,79 984422 13,53 768813 78,10
Produits exceptionnels
777000 - Quote-part des subventions virées 13 448,00 24,39 14 582,00 20,05 -1 134,00 -7,78
13 448,00 24,39 14 582,00 20,05 -1 134,00 -7,78
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel 13 448,00 24,39 14 582,00 20,05 -1 134,00 "7,18
Participation des salariés
Impêts sur les bénéfices
695000 - Impôts sur les bénéfices 1 326,00 1,82 -1 326,00! -100,00
1 326,00 1,82 -1326,00 -100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE -4 084,35 3 411,78 -7 496,13
4 b, / CABINET ADAM DEMOUCHY 8 ASSOCIES 7 8, rue Andreï SAKHAROV 76130 MONT SAINT AIGNAN JL: Téf. 02 35 60 35 56 ll /
AR Le ER