Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - 2304 020 pjcomptes de gestion 2022 budgets annexes
Conseil Municipal - 2304 020 pj3comptes de gestion 2022 budgets annexe
Conseil Municipal - 2304 020 pj comptes de gestion 2022 de la commune
Conseil Municipal - 2304 020 approbation des comptes de gestion 2022 d
Conseil Municipal - 2304 024 pjbudget primitif principal de la ville e
Conseil Municipal - 2304 021 pjcomptes administratifs 2022 de la ville
Conseil Municipal - 2304 022 affectation des resultats 2022 du budget
Conseil Municipal - 056 annexe 2bis ca 2022 sylyc
Conseil Municipal - 2304 024 approbation du budget primitif principal
Conseil Municipal - 2212 01 pjRapport de gestion 2021 des administrate
Conseil Municipal - 2304 020 pj2comptes de gestion 2022 budgets annexes
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Clamart.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 2304 020 pj2comptes de gestion 2022 budgets annexes)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 20603 SGC FONTENAY-AUX-ROSES N° de SIRET 21920023500402 N° CODIQUE 092101
Date Edition : 01/03/2023
VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Maryvonne MORANA DU 01/01/2022 AU 01/03/2023
092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES Population 53424 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 42 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions Réserves Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES Créances 117,65 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 0,02 Fournisseurs(2) 8,10
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 109,52 TOTAL ACTIF CIRCULANT 117,67 Total dettes à court terme 117,63
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 117,63 Comptes de régularisations 0,04
TOTAL ACTIF 117,67 TOTAL PASSIF 117,67
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
4/
BILAN (en Euros)
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
5/
BILAN (en Euros)
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
6/
BILAN (en Euros)
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 13 561,70 13 561,70 1 887,97 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 5 180,90 5 180,90 2 074,31 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 98 194,83 98 194,83 107 693,33 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 708,90 708,90 82,48 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20,00 20,00 20,00 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 117 666,33 117 666,33 111 758,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
7/
BILAN (en Euros)
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 117 666,33 117 666,33 111 758,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
8/
BILAN (en Euros)
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves
Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
9/
BILAN (en Euros)
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
10/
BILAN (en Euros)
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 8 103,65 10 687,21 Dettes fiscales et sociales 109 498,10 101 044,30 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 26,58 26,58 Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 117 628,33 111 758,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
11/
BILAN (en Euros)
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 38,00 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 38,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 117 666,33 111 758,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 2,95 2,74 Produits des services 45,27 42,90 Autres produits 128,35 125,06 Transfert de charges
Produits courants non financiers 176,57 170,71 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 177,08 169,92 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges 0,57 Charges courantes non financières 177,08 170,49 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -0,51 0,22 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -0,51 0,22 Produits exceptionnels 0,64 Charges exceptionnelles 0,13 0,22 RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,51 -0,22 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 45 269,29 42 903,46 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 128 349,94 125 064,23 Dotations de l'Etat
Subventions et participations 2 950,62 2 739,71 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 176 569,85 170 707,40 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 177 084,18 169 922,47 Impôts et taxes
Dotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
14/
COMPTE DE RESULTAT 2022
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges 568,04 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 177 084,18 170 490,51 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -514,33 216,89 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -514,33 216,89 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 642,51 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 642,51 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 128,18 216,89 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 128,18 216,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 514,33 -216,89 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 177 212,36 170 707,40 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 177 212,36 170 707,40 RESULTAT DE L'EXERCICE N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
18/
Opérations Compte de Tiers
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
19/
Opérations Compte de Tiers
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 193 000,00 193 000,00 Titres de recette émis (b) 178 725,40 178 725,40 Réductions de titres (c) 1 513,04 1 513,04 Recettes nettes (d = b - c) 177 212,36 177 212,36 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 193 000,00 193 000,00 Mandats émis (f) 292 533,39 292 533,39 Annulations de mandats (g) 115 321,03 115 321,03 Depenses nettes (h = f - g) 177 212,36 177 212,36 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
VILLE DE CLAMART - CANTINE
MUNIC
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 79 750,00 79 750,00 81 862,81 14 276,73 67 586,08 12 163,92 012 Charges de personnel et frais
assimilés
112 000,00 112 000,00 210 542,40 101 044,30 109 498,10 2 501,90
65 Autres charges de gestion
courante
500,00 500,00 500,00
67 Charges exceptionnelles 750,00 750,00 128,18 128,18 621,82 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
193 000,00 193 000,00 292 533,39 115 321,03 177 212,36 15 787,64
TOTAL GENERAL 193 000,00 193 000,00 292 533,39 115 321,03 177 212,36 15 787,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
60 000,00 60 000,00 46 263,54 994,25 45 269,29 14 730,71
74 Dotations et participations 3 000,00 3 000,00 3 425,28 474,66 2 950,62 49,38 75 Autres produits de gestion
courante
130 000,00 130 000,00 128 394,07 44,13 128 349,94 1 650,06
77 Produits exceptionnels 642,51 642,51 -642,51 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
193 000,00 193 000,00 178 725,40 1 513,04 177 212,36 15 787,64
TOTAL GENERAL 193 000,00 193 000,00 178 725,40 1 513,04 177 212,36 15 787,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60623 Achats non stockés d'alimentation 79 743,58 13 934,72 65 808,86 60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
662,81 95,73 567,08
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
654,00 246,28 407,72
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
656,45 656,45
627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
145,97 145,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 81 862,81 14 276,73 67 586,08 6215 Personnel extérieur au service
affecté par collectivité
rattachement
210 542,40 101 044,30 109 498,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
210 542,40 101 044,30 109 498,10
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
128,18 128,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 128,18 128,18 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
292 533,39 115 321,03 177 212,36
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
292 533,39 115 321,03 177 212,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7066 Prestation services - redevances et droits services à caractere
social
46 263,54 994,25 45 269,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
46 263,54 994,25 45 269,29
74718 Autres participations de l'Etat 2 499,84 335,00 2 164,84 7478 Participations - autres
organismes
925,44 139,66 785,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 3 425,28 474,66 2 950,62 7552 Prise en charge déficit budget
annexe à caractère administratif
par budget principal
128 394,04 44,13 128 349,91
7588 Autres produits divers de gestion courante
0,03 0,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
128 394,07 44,13 128 349,94
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
642,51 642,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 642,51 642,51 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
178 725,40 1 513,04 177 212,36
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
178 725,40 1 513,04 177 212,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011 Fournisseurs 77 917,33 80 162,21 77 917,33 80 162,21 2 244,88 401 Sous Total
compte 401
77 917,33 80 162,21 77 917,33 80 162,21 2 244,88
408 Fournis
factures non
parvenues
10 687,21 10 687,21 5 858,77 10 687,21 16 545,98 5 858,77
40 Sous Total
compte 40
10 687,21 88 604,54 86 020,98 88 604,54 96 708,19 8 103,65
4111 Redevables -
amiable
118,34 14 125,00 14 116,77 14 243,34 14 116,77 126,57
4116 Redevables -
contentieux
652,70 652,70 652,70
411 Sous Total
compte 411
771,04 14 125,00 14 116,77 14 896,04 14 116,77 779,27
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
1 116,93 12 782,43 1 116,93 13 899,36 1 116,93 12 782,43
418 Sous Total
compte 418
1 116,93 12 782,43 1 116,93 13 899,36 1 116,93 12 782,43
41 Sous Total
compte 41
1 887,97 26 907,43 15 233,70 28 795,40 15 233,70 13 561,70
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
739,06 2 762,14 739,06 3 501,20 739,06 2 762,14
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
160,77 563,38 227,98 724,15 227,98 496,17
441 Sous Total
compte 441
899,83 3 325,52 967,04 4 225,35 967,04 3 258,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
128 394,04 128 394,04 128 394,04 128 394,04 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
128 394,04 128 394,04 128 394,04 128 394,04 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
101 044,30 101 044,30 101 044,30 101 044,30 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
101 044,30 101 044,30 101 044,30 101 044,30 0,00
443 Sous Total
compte 443
229 438,34 229 438,34 229 438,34 229 438,34 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
445,00 445,00 445,00 445,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
445,00 445,00 445,00 445,00 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
1,52 4 324,45 4 322,93 4 324,45 4 324,45 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
841,00 2 884,00 1 802,41 3 725,00 1 802,41 1 922,59
4456 Sous Total
compte 4456
841,00 1,52 7 208,45 6 125,34 8 049,45 6 126,86 1 922,59
44571 Etat - TVA
collectée
3 425,34 3 425,34 3 425,34 3 425,34 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
3 425,34 3 425,34 3 425,34 3 425,34 0,00
445 Sous Total
compte 445
841,00 1,52 11 078,79 9 995,68 11 919,79 9 997,20 1 922,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4486 Autres charges
à payer
101 044,30 101 044,30 109 498,10 101 044,30 210 542,40 109 498,10
4487 Produits à
recevoir
335,00 335,00 335,00 335,00 0,00
448 Sous Total
compte 448
335,00 101 044,30 101 044,30 109 833,10 101 379,30 210 877,40 109 498,10
44 Sous Total
compte 44
2 075,83 101 045,82 344 886,95 350 234,16 346 962,78 451 279,98 104 317,20
451003 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
107 693,33 169 554,39 179 052,89 277 247,72 179 052,89 98 194,83
451 Sous Total
compte 451
107 693,33 169 554,39 179 052,89 277 247,72 179 052,89 98 194,83
45 Sous Total
compte 45
107 693,33 169 554,39 179 052,89 277 247,72 179 052,89 98 194,83
466 Excédt de
verSEMent
26,58 121,68 121,68 121,68 148,26 26,58
46721 Débiteurs
divers -
amiable
82,48 8 929,62 8 303,20 9 012,10 8 303,20 708,90
4672 Sous Total
compte 4672
82,48 8 929,62 8 303,20 9 012,10 8 303,20 708,90
467 Sous Total
compte 467
82,48 8 929,62 8 303,20 9 012,10 8 303,20 708,90
46 Sous Total
compte 46
82,48 26,58 9 051,30 8 424,88 9 133,78 8 451,46 682,32
4711 Verst des
régisseurs
31 326,46 31 326,46 31 326,46 31 326,46 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
105,48 143,48 105,48 143,48 38,00
47141 Sous Total
compte 47141
105,48 143,48 105,48 143,48 38,00
4714 Sous Total
compte 4714
105,48 143,48 105,48 143,48 38,00
471 Sous Total
compte 471
31 431,94 31 469,94 31 431,94 31 469,94 38,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
0,43 0,43 0,43 0,43 0,00
472 Sous Total
compte 472
0,43 0,43 0,43 0,43 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
1,88 1,88 1,88 1,88 0,00
478 Sous Total
compte 478
1,88 1,88 1,88 1,88 0,00
47 Sous Total
compte 47
31 434,25 31 472,25 31 434,25 31 472,25 38,00
Total classe 4 111 739,61 111 759,61 670 438,86 670 438,86 782 178,47 782 198,47 117 646,33 117 666,33 5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
87,06 87,06 87,06 87,06 0,00
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
20,00 20,00 20,00
541 Sous Total
compte 541
20,00 87,06 87,06 107,06 87,06 20,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
54 Sous Total
compte 54
20,00 87,06 87,06 107,06 87,06 20,00
Total classe 5 20,00 87,06 87,06 107,06 87,06 20,00 60623 Achts
non stkés
d'aliment
79 743,58 13 934,72 79 743,58 13 934,72 65 808,86
6062 Sous Total
compte 6062
79 743,58 13 934,72 79 743,58 13 934,72 65 808,86
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
662,81 95,73 662,81 95,73 567,08
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
654,00 246,28 654,00 246,28 407,72
6063 Sous Total
compte 6063
1 316,81 342,01 1 316,81 342,01 974,80
606 Sous Total
compte 606
81 060,39 14 276,73 81 060,39 14 276,73 66 783,66
60 Sous Total
compte 60
81 060,39 14 276,73 81 060,39 14 276,73 66 783,66
6188 Autres frais
divers
656,45 656,45 656,45
618 Sous Total
compte 618
656,45 656,45 656,45
61 Sous Total
compte 61
656,45 656,45 656,45
6215 Persel extér
au serv
affecté par
col rat
210 542,40 101 044,30 210 542,40 101 044,30 109 498,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
621 Sous Total
compte 621
210 542,40 101 044,30 210 542,40 101 044,30 109 498,10
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
145,97 145,97 145,97
62 Sous Total
compte 62
210 688,37 101 044,30 210 688,37 101 044,30 109 644,07
673 Charges except
titres annulés
128,18 128,18 128,18
67 Sous Total
compte 67
128,18 128,18 128,18
Total classe 6 292 533,39 115 321,03 292 533,39 115 321,03 177 212,36 7066 Prestation
serv redev
droits social
994,25 46 263,54 994,25 46 263,54 45 269,29
706 Sous Total
compte 706
994,25 46 263,54 994,25 46 263,54 45 269,29
70 Sous Total
compte 70
994,25 46 263,54 994,25 46 263,54 45 269,29
74718 Autres
participations
Etat
335,00 2 499,84 335,00 2 499,84 2 164,84
7471 Sous Total
compte 7471
335,00 2 499,84 335,00 2 499,84 2 164,84
7478 Participations
- autres
organismes
139,66 925,44 139,66 925,44 785,78
747 Sous Total
compte 747
474,66 3 425,28 474,66 3 425,28 2 950,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74 Sous Total
compte 74
474,66 3 425,28 474,66 3 425,28 2 950,62
7552 Prise en
charge déficit
ba admin par
bp
44,13 128 394,04 44,13 128 394,04 128 349,91
755 Sous Total
compte 755
44,13 128 394,04 44,13 128 394,04 128 349,91
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
0,03 0,03 0,03
758 Sous Total
compte 758
0,03 0,03 0,03
75 Sous Total
compte 75
44,13 128 394,07 44,13 128 394,07 128 349,94
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
642,51 642,51 642,51
77 Sous Total
compte 77
642,51 642,51 642,51
Total classe 7 1 513,04 178 725,40 1 513,04 178 725,40 177 212,36 Total général 111 759,61 111 759,61 670 525,92 670 525,92 294 046,43 294 046,43 1 076 331,96 1 076 331,96 294 878,69 294 878,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
39/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC
40/
Page des signatures
20603 - VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
DUPIC Emmanuelle (1018472185-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DDFiP DES HAUTS-DE-SEINE, le 10/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLE DE CLAMART - CANTINE MUNIC pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. MORANA Maryvonne (1001292495-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A FONTENAY-AUX-ROSES, le 13/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le