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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 20606 SGC FONTENAY-AUX-ROSES N° de SIRET 21920023500428 N° CODIQUE 092101
Date Edition : 06/03/2023
OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Maryvonne MORANA DU 01/01/2022 AU 06/03/2023
092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES Population 53424 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 34 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 44 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés 8,20 Constructions 1,06 Réserves 34,72 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
51,11 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 29,65
Autres immobilisations corporelles Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
52,17 Subventions non transférables 10,00
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 52,17 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 82,57 Créances 26,82 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 101,70 Fournisseurs(2) 32,60
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 63,87 TOTAL ACTIF CIRCULANT 128,52 Total dettes à court terme 96,47
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 96,47 Comptes de régularisations 1,65
TOTAL ACTIF 180,69 TOTAL PASSIF 180,69
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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BILAN (en Euros)
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 1 059,50 1 059,50 1 059,50 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 51 111,06 51 111,06 51 111,06 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 1 405,18 1 405,18 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 53 575,74 1 405,18 52 170,56 52 170,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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BILAN (en Euros)
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 53 575,74 1 405,18 52 170,56 52 170,56 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 53 575,74 1 405,18 52 170,56 52 170,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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BILAN (en Euros)
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 26 823,40 26 823,40 23 945,18 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 17 159,02 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 101 699,38 101 699,38 38 045,91 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 128 522,78 128 522,78 79 150,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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BILAN (en Euros)
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 182 098,52 1 405,18 180 693,34 131 320,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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BILAN (en Euros)
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 1,00 1,00 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 34 717,46 34 717,46 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 34 186,37 Résultat de l'exercice 29 651,70 -34 186,37 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés 8 204,67 8 204,67 Subventions non transférables 10 000,00 10 000,00 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 82 574,83 52 923,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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BILAN (en Euros)
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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BILAN (en Euros)
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 32 599,00 30 843,62 Dettes fiscales et sociales 55 417,25 47 216,96 Dettes envers l'Etat et les collec publ 8 450,35 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 96 466,60 78 060,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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BILAN (en Euros)
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 1 651,91 336,96 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 1 651,91 336,96
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 180 693,34 131 320,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus 127,43 38,54 Dotations et subventions reçues
Produits des services 7,69 2,78 Autres produits 17,36 Transfert de charges
Produits courants non financiers 135,12 58,69 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 105,69 92,87 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières 105,69 92,87 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 29,44 -34,19 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 29,44 -34,19 Produits exceptionnels 0,22 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,22 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 29,65 -34,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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COMPTE DE RESULTAT 2022
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes 127 433,38 38 544,45 Produits services, domaine et ventes div 7 690,01 2 782,10 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 17 359,02 Dotations de l'Etat
Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 135 123,39 58 685,57 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes 105 687,69 92 871,94 Impôts et taxes
Dotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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COMPTE DE RESULTAT 2022
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 105 687,69 92 871,94 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 29 435,70 -34 186,37 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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COMPTE DE RESULTAT 2022
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 29 435,70 -34 186,37 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 216,00 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 216,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 216,00 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 135 339,39 58 685,57 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 105 687,69 92 871,94 RESULTAT DE L'EXERCICE 29 651,70 -34 186,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
18/
Opérations Compte de Tiers
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
19/
Opérations Compte de Tiers
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 752,57 135 230,00 135 982,57 Titres de recette émis (b) 162 433,70 162 433,70 Réductions de titres (c) 8 398,96 8 398,96 Recettes nettes (d = b - c) 154 034,74 154 034,74 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 752,57 135 230,00 135 982,57 Mandats émis (f) 202 443,63 202 443,63 Annulations de mandats (g) 78 060,59 78 060,59 Depenses nettes (h = f - g) 124 383,04 124 383,04 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 29 651,70 29 651,70 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
OFFICE DE TOURISME
MUNICIPAL
Investissement 752,57 752,57 Fonctionnement 29 651,70 29 651,70 Sous-Total 752,57 29 651,70 30 404,27 TOTAL II 752,57 29 651,70 30 404,27 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 752,57 29 651,70 30 404,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
21 Immobilisations corporelles 752,57 752,57 752,57 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
752,57 752,57 752,57
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 752,57 752,57 752,57 TOTAL GENERAL 752,57 752,57 752,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
752,57 752,57 752,57
TOTAL GENERAL 752,57 752,57 752,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 72 480,00 72 480,00 96 814,07 30 843,62 65 970,45 6 509,55 012 Charges de personnel et frais
assimilés
43 000,00 43 000,00 81 479,21 41 761,97 39 717,24 3 282,76
014 Atténuations de produits 18 750,00 18 750,00 24 150,35 5 455,00 18 695,35 54,65 67 Charges exceptionnelles 1 000,00 1 000,00 1 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
135 230,00 135 230,00 202 443,63 78 060,59 124 383,04 10 846,96
TOTAL GENERAL 135 230,00 135 230,00 202 443,63 78 060,59 124 383,04 10 846,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
5 000,00 5 000,00 7 690,01 7 690,01 -2 690,01
73 Impots et taxes 75 000,00 75 000,00 154 327,69 8 198,96 146 128,73 -71 128,73 75 Autres produits de gestion
courante
55 230,00 55 230,00 200,00 200,00 55 230,00
77 Produits exceptionnels 216,00 216,00 -216,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
135 230,00 135 230,00 162 433,70 8 398,96 154 034,74 -18 804,74
TOTAL GENERAL 135 230,00 135 230,00 162 433,70 8 398,96 154 034,74 -18 804,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60633 Achats non stockés de fournitures de voirie
262,24 262,24
6078 Achats de marchandises - autres marchandises
1 914,88 1 914,88
6132 Services extérieurs - locations immobilières
490,00 490,00
6135 Services extérieurs - locations mobilières
2 371,38 2 371,38
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
7 800,00 7 800,00
6238 Publicité publications relations publiques - divers
1 910,57 1 910,57
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
345,00 345,00
6288 Autres services extérieurs 81 720,00 27 720,00 54 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 96 814,07 30 843,62 65 970,45 6215 Personnel extérieur au service
affecté par collectivité
rattachement
81 479,21 41 761,97 39 717,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
81 479,21 41 761,97 39 717,24
7398 Reversements et restitutions et prélèvements divers
24 150,35 5 455,00 18 695,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 24 150,35 5 455,00 18 695,35 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
202 443,63 78 060,59 124 383,04
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
202 443,63 78 060,59 124 383,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7078 Ventes d'autres marchandises 7 690,01 7 690,01 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
7 690,01 7 690,01
7362 Impôts et taxes activités
services - taxes de séjour
154 327,69 8 198,96 146 128,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 154 327,69 8 198,96 146 128,73 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
200,00 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
200,00 200,00
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
216,00 216,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 216,00 216,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
162 433,70 8 398,96 154 034,74
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
162 433,70 8 398,96 154 034,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 1,00 1,00 1,00 10222 FCTVA 8 204,67 8 204,67 8 204,67 1022 Sous Total
compte 1022
8 204,67 8 204,67 8 204,67
102 Sous Total
compte 102
8 205,67 8 205,67 8 205,67
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
34 717,46 34 717,46 34 717,46
106 Sous Total
compte 106
34 717,46 34 717,46 34 717,46
10 Sous Total
compte 10
42 923,13 42 923,13 42 923,13
110 Report à
nouveau solde
créditeur
34 186,37 34 186,37 34 186,37 34 186,37 0,00
11 Sous Total
compte 11
34 186,37 34 186,37 34 186,37 34 186,37 0,00
12 Résultat
exercice excéd
déficit
34 186,37 34 186,37 34 186,37 34 186,37 0,00
12 Sous Total
compte 12
34 186,37 34 186,37 34 186,37 34 186,37 0,00
1323 Dépt 10 000,00 10 000,00 10 000,00 132 Sous Total
compte 132
10 000,00 10 000,00 10 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total
compte 13
10 000,00 10 000,00 10 000,00
Total classe 1 34 186,37 87 109,50 34 186,37 34 186,37 68 372,74 121 295,87 52 923,13 2135 Instal gales
agenct amégts
const
1 059,50 1 059,50 1 059,50
213 Sous Total
compte 213
1 059,50 1 059,50 1 059,50
2152 Installations
de voirie
51 111,06 51 111,06 51 111,06
215 Sous Total
compte 215
51 111,06 51 111,06 51 111,06
2183 Mat bureau mat
informatique
580,80 580,80 580,80
2188 Autres
immobilisations
corporelles
824,38 824,38 824,38
218 Sous Total
compte 218
1 405,18 1 405,18 1 405,18
21 Sous Total
compte 21
53 575,74 53 575,74 53 575,74
28183 Mat bureau mat
informatique
580,80 580,80 580,80
28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
824,38 824,38 824,38
2818 Sous Total
compte 2818
1 405,18 1 405,18 1 405,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281 Sous Total
compte 281
1 405,18 1 405,18 1 405,18
28 Sous Total
compte 28
1 405,18 1 405,18 1 405,18
Total classe 2 53 575,74 1 405,18 53 575,74 1 405,18 53 575,74 1 405,18 4011 Fournisseurs 64 215,07 65 890,07 64 215,07 65 890,07 1 675,00 401 Sous Total
compte 401
64 215,07 65 890,07 64 215,07 65 890,07 1 675,00
408 Fournis
factures non
parvenues
30 843,62 30 843,62 30 924,00 30 843,62 61 767,62 30 924,00
40 Sous Total
compte 40
30 843,62 95 058,69 96 814,07 95 058,69 127 657,69 32 599,00
4111 Redevables -
amiable
57 408,58 46 820,10 57 408,58 46 820,10 10 588,48
4116 Redevables -
contentieux
15 608,22 15 608,22 15 608,22
411 Sous Total
compte 411
15 608,22 57 408,58 46 820,10 73 016,80 46 820,10 26 196,70
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
200,00 200,00 200,00
414 Sous Total
compte 414
200,00 200,00 200,00
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
8 336,96 426,70 8 336,96 8 763,66 8 336,96 426,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
418 Sous Total
compte 418
8 336,96 426,70 8 336,96 8 763,66 8 336,96 426,70
41 Sous Total
compte 41
23 945,18 58 035,28 55 157,06 81 980,46 55 157,06 26 823,40
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
5 070,21 5 070,21 5 070,21
4431 Sous Total
compte 4431
5 070,21 5 070,21 5 070,21
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
17 159,02 17 159,02 17 159,02 17 159,02 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
17 159,02 17 159,02 17 159,02 17 159,02 0,00
44351 Opér particul
grp dépenses
3 380,14 3 380,14 3 380,14
4435 Sous Total
compte 4435
3 380,14 3 380,14 3 380,14
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
41 761,96 41 761,96 41 761,96 41 761,96 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
41 761,96 41 761,96 41 761,96 41 761,96 0,00
443 Sous Total
compte 443
17 159,02 41 761,96 67 371,33 58 920,98 67 371,33 8 450,35
4486 Autres charges
à payer
47 216,96 47 216,96 55 417,25 47 216,96 102 634,21 55 417,25
448 Sous Total
compte 448
47 216,96 47 216,96 55 417,25 47 216,96 102 634,21 55 417,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total
compte 44
17 159,02 47 216,96 88 978,92 122 788,58 106 137,94 170 005,54 63 867,60
46721 Débiteurs
divers -
amiable
216,00 216,00 216,00 216,00 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
216,00 216,00 216,00 216,00 0,00
467 Sous Total
compte 467
216,00 216,00 216,00 216,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
216,00 216,00 216,00 216,00 0,00
4711 Verst des
régisseurs
2 163,31 2 163,31 2 163,31 2 163,31 0,00
47138 Raet : autres 336,96 122 862,41 122 350,16 122 862,41 122 687,12 175,29 4713 Sous Total
compte 4713
336,96 122 862,41 122 350,16 122 862,41 122 687,12 175,29
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
3,10 3,10 3,10
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
8 739,70 10 563,80 8 739,70 10 563,80 1 824,10
47141 Sous Total
compte 47141
8 739,70 10 566,90 8 739,70 10 566,90 1 827,20
4714 Sous Total
compte 4714
8 739,70 10 566,90 8 739,70 10 566,90 1 827,20
471 Sous Total
compte 471
336,96 133 765,42 135 080,37 133 765,42 135 417,33 1 651,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47 Sous Total
compte 47
336,96 133 765,42 135 080,37 133 765,42 135 417,33 1 651,91
Total classe 4 41 104,20 78 397,54 376 054,31 410 056,08 417 158,51 488 453,62 26 998,69 98 293,80 515 Compte au
trésor
38 045,91 169 414,49 105 761,02 207 460,40 105 761,02 101 699,38
51 Sous Total
compte 51
38 045,91 169 414,49 105 761,02 207 460,40 105 761,02 101 699,38
Total classe 5 38 045,91 169 414,49 105 761,02 207 460,40 105 761,02 101 699,38 60633 Achts non
stkés fournit
voirie
262,24 262,24 262,24 262,24 0,00
6063 Sous Total
compte 6063
262,24 262,24 262,24 262,24 0,00
606 Sous Total
compte 606
262,24 262,24 262,24 262,24 0,00
6078 Achts de march
- autres
1 914,88 1 914,88 1 914,88
607 Sous Total
compte 607
1 914,88 1 914,88 1 914,88
60 Sous Total
compte 60
2 177,12 262,24 2 177,12 262,24 1 914,88
6132 Locations
immobilières
490,00 490,00 490,00 490,00 0,00
6135 Locations
mobilières
2 371,38 2 371,38 2 371,38 2 371,38 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
613 Sous Total
compte 613
2 861,38 2 861,38 2 861,38 2 861,38 0,00
61 Sous Total
compte 61
2 861,38 2 861,38 2 861,38 2 861,38 0,00
6215 Persel extér
au serv
affecté par
col rat
81 479,21 41 761,97 81 479,21 41 761,97 39 717,24
621 Sous Total
compte 621
81 479,21 41 761,97 81 479,21 41 761,97 39 717,24
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
7 800,00 7 800,00 7 800,00
6238 Pub public
relat publ
divers
1 910,57 1 910,57 1 910,57
623 Sous Total
compte 623
9 710,57 9 710,57 9 710,57
6281 Aut serv extér
concours
divers
345,00 345,00 345,00
6288 Autres serv
extér
81 720,00 27 720,00 81 720,00 27 720,00 54 000,00
628 Sous Total
compte 628
82 065,00 27 720,00 82 065,00 27 720,00 54 345,00
62 Sous Total
compte 62
173 254,78 69 481,97 173 254,78 69 481,97 103 772,81
Total classe 6 178 293,28 72 605,59 178 293,28 72 605,59 105 687,69 7078 Ventes
d'autres
marchandises
7 690,01 7 690,01 7 690,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
707 Sous Total
compte 707
7 690,01 7 690,01 7 690,01
70 Sous Total
compte 70
7 690,01 7 690,01 7 690,01
7362 Taxes de
séjour
8 198,96 154 327,69 8 198,96 154 327,69 146 128,73
736 Sous Total
compte 736
8 198,96 154 327,69 8 198,96 154 327,69 146 128,73
7398 Reverst
restitutions
prélevt divers
24 150,35 5 455,00 24 150,35 5 455,00 18 695,35
739 Sous Total
compte 739
24 150,35 5 455,00 24 150,35 5 455,00 18 695,35
73 Sous Total
compte 73
32 349,31 159 782,69 32 349,31 159 782,69 127 433,38
752 Revenus des
immeubles
200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
75 Sous Total
compte 75
200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
216,00 216,00 216,00
771 Sous Total
compte 771
216,00 216,00 216,00
77 Sous Total
compte 77
216,00 216,00 216,00
Total classe 7 32 549,31 167 888,70 32 549,31 167 888,70 18 695,35 154 034,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total général 166 912,22 166 912,22 579 655,17 550 003,47 210 842,59 240 494,29 957 409,98 957 409,98 306 656,85 306 656,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
41/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
cartes cadeaux concours photo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bon d'achat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
cartes cadeaux concours photo 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 bon d'achat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
cartes cadeaux concours photo 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 bon d'achat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 TOTAUX 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 450,00 450,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL
42/
Page des signatures
20606 - OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
DUPIC Emmanuelle (1018472185-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DDFiP DES HAUTS-DE-SEINE, le 09/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. MORANA Maryvonne (1001292495-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A FONTENAY-AUX-ROSES, le 10/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le