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unknown - 2025 67 PJ rapport annuel ZEFIL 2024
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Flourens.
Lien du pdf (unknown - 2025 67 PJ rapport annuel ZEFIL 2024)
Thèmes du document : Banque, Télécommunications et internet, Consommateurs,
Page 1 sur 17
RAPPORT DES MANDATAIRES
2024 Page 2 sur 17
Table des matières
RAPPEL DU CONTEXTE ........................................................................................................... 4
I. Présentation de la société ........................................................................................................................ 4 a) Faits marquants de l’année 2024 et tendances ......................................................................................... 5 Travaux pour le compte des collectivités actionnaires.......................................................................... 5 Évolution de l’activité de la SPL RIN-Zefil .............................................................................................. 5 b) Activité commerciale ................................................................................................................................. 5 Contrats signés ...................................................................................................................................... 5 Prises de commande annuelles ............................................................................................................. 6 Résiliations ............................................................................................................................................. 6 Evolution du nombre de liens clients .................................................................................................... 7 Les travaux de raccordement ................................................................................................................ 7 c) Moyens techniques et humains ................................................................................................................. 7 d) Evolutions statutaires effectuées dans l’année ......................................................................................... 7
II. Relations contractuelles et financières entre la SPL RIN et ses actionnaires............................................. 8 a) Liste des contrats en cours avec Toulouse Métropole .............................................................................. 8 e) Liste des contrats en cours avec la Ville de Toulouse ................................................................................ 8 f) Liste des contrats en cours avec les autres communes actionnaires ........................................................ 8 g) Avances en compte courant de la collectivité ......................................................................................... 10 h) Dividendes distribués aux actionnaires ................................................................................................... 10
III. Modification des statuts .................................................................................................................... 10
IV. Evolution de l’actionnariat................................................................................................................. 10
V. Participations directes ou indirectes au capital d’autres sociétés .......................................................... 10
VI. Gestion des risques et incertitudes .................................................................................................... 10
VII. Prévention et détection des faits d’atteinte à la probité.................................................................... 11
VIII. Contrôles ........................................................................................................................................... 11 a) Contrôle interne ....................................................................................................................................... 11 b) Contrôle externe ...................................................................................................................................... 11
IX. Modalités du contrôle analogue ........................................................................................................ 11 a) Assemblée générale ................................................................................................................................. 11 b) Assemblée spéciale .................................................................................................................................. 12 c) Conseil d’administration .......................................................................................................................... 12 d) Comité d’Engagement et de Contrôle...................................................................................................... 13
X. Bilan de la gouvernance de la SPL RIN .................................................................................................... 13 a) Les dirigeants ........................................................................................................................................... 13 Les administrateurs ............................................................................................................................. 13 Organisation de la gouvernance .......................................................................................................... 14 b) Assemblée générale (AG) ......................................................................................................................... 14 Assemblée générale ordinaire du 18/06/2024 .................................................................................... 14 c) Assemblée spéciale (AS)........................................................................................................................... 14 Assemblée spéciale du 29/03/2024 .................................................................................................... 14 Assemblée spéciale du 28/11/2024 .................................................................................................... 14 d) Conseil d’administration (CA) .................................................................................................................. 14 Conseil d’administration du 30/04/2024............................................................................................. 14 Conseil d’administration du 03/12/2024............................................................................................. 15 Page 3 sur 17
Participation des Représentants.......................................................................................................... 15 Comité d’Engagement et de Contrôle ................................................................................................. 15
XI. Rémunération et avantages des représentants et des mandataires sociaux ...................................... 16
XII. Situation financière ........................................................................................................................... 16 Résultats .............................................................................................................................................. 16 Flux financiers ...................................................................................................................................... 17 Redevances versées à Toulouse Métropole ........................................................................................ 17
XIII. Répartition du chiffre d’affaires et du résultat par type d’activité ..................................................... 17 Page 4 sur 17
RAPPEL DU CONTEXTE
Conformément à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, les représentants au conseil d'administration de Toulouse Métropole et de la Ville de Toulouse, présentent un rapport écrit devant respectivement le conseil métropolitain du 15 octobre et le conseil municipal de la Ville de Toulouse du 15 septembre, ainsi que les conseils municipaux des 31 communes actionnaires. Ce rapport, objet de la délibération, a pour objectif :
• de renforcer l'information de la collectivité territoriale actionnaire et de ses élus ; • pour les représentants nommés au sein du conseil de rendre compte de la manière dont ils exécutent leur mandat ;
• de renforcer le contrôle analogue ;
• de s’assurer que la SPL RIN agit en conformité avec les positions et les actions engagées par la collectivité
Dans le respect de ces dispositions le présent rapport est destiné à être transmis aux collectivités actionnaires pour délibération.
Ce rapport contribue au contrôle analogue de la SPL RIN tel que défini par le code de la commande publique et le code général des collectivités territoriales ainsi que par les statuts de la société.
I. Présentation de la société
INFORMATIONS GENERALES
Dénomination de la
société
Société Publique Locale Réseaux d’Infrastructures Numériques
Sigle SPL RIN
Nom commercial Zefil
Siège social 7 place Wilson, 31000 Toulouse
Date de création 21/05/2013
Secteur d’activité Télécommunications
Objet social - l’établissement et l’exploitation des infrastructures de
communications électroniques pour le compte exclusivement des
collectivités actionnaires ; cet objet inclut toutes les actions de
promotion commerciale associées à l’exploitation de ces
infrastructures. Par infrastructures de communications électroniques, il
faut comprendre celles qui servent au déploiement des réseaux ouverts
au public et des réseaux indépendants, sur le territoire des collectivités
actionnaires, permettant soit de satisfaire des besoins propres, soit de
remplir des missions de développement économique et d’attractivité du
territoire ;
- le développement et l’exploitation de services numériques pour le
compte des collectivités actionnaires, qui peuvent satisfaire leurs
besoins propres, ceux des usagers des services publics ou des
administrés des collectivités actionnaires ;
- toute activité de promotion des usages du numérique pour le compte
des collectivités actionnaires.
Présidente Nicole MIQUEL-BELAUD
Directeur Général Philippe MLAKAR
Commissaire aux
comptes et date de
nomination
Didier DAMAS
FIDAUDIT
10/01/2020
Nombre de salariés 10 Page 5 sur 17
a) Faits marquants de l’année 2024 et tendances
Travaux pour le compte des collectivités actionnaires
Les prestations pour le compte des collectivités actionnaires sont sécurisées et réalisées au travers de marchés in house (marché publics attribués intuitu personae sans mise en concurrence préalable). Dans cette perspective, Toulouse Métropole a cédé une action à chacune des communes membres intéressées. Ces cessions sont intervenues tout au long de l’année 2023 pour aboutir à une nouvelle répartition du capital qui compte désormais 33 actionnaires.
Évolution de l’activité de la SPL RIN-Zefil
La mutualisation des réseaux existants, qu’ils soient métropolitains ou communaux, ainsi que leur extension et leur maintenance sont progressivement assurés par la SPL ZEFIL, conduisant à une rationalisation de leur exploitation.
L’activité pour compte des actionnaires génère d’ores et déjà plus du quart du chiffre d’affaires de la SPL ZEFIL.
Il en résulte que celle-ci a deux activités distinctes et que le modèle économique qui était le sien est en cours d’évolution.
De plus, une expérimentation en cours par la Métropole de Toulouse pour la 5G (Hi5) pourra impacter la SPL ZEFIL avec la signature d’un avenant pour l’exploitation et la maintenance de ce nouveau réseau radio.
b) Activité commerciale
- Le revenu moyen (ARPU) bande passante est en baisse de 5%, malgré une progression
continue du débit moyen souscrit (670 Mbps en moyenne contre 187 Mbps en 2023).
Ainsi, 12 contrats sont avec un débit supérieur à 1 Gbps dont le CNES avec 2 contrats de
10 Gbps et 2Gbps.
- L’activité « travaux » a atteint son rythme de croisière. Zefil est l’intervenant de référence
pour les Universités, les Hôpitaux, Airbus, le CNES…
- La signature effective ou à venir avec ses actionnaires (Toulouse Métropole et communes
membres) de marchés in house (c’est-à-dire conclus sans mise en concurrence) ayant
pour objet le raccordement de bâtiments administratifs ou sportifs, d’écoles, de caméras
et de carrefours à feux génère une activité conséquente (Presque 40% du chiffre
d’affaires).
- Il n’y a pas eu de vente de contrats d’IRU en 2024.
Contrats signés
285 contrats ont été signés (328 en 2023), dont 192 (67%) correspondent à des travaux que la SPL ZEFIL effectue pour le compte de ses collectivités actionnaires. Page 6 sur 17
Année Contrats
Travaux
engagés (en €
HT)
Dont
actionnaires
Dont en
propre FAS/FAR (en € HT)
2020 155 491 000 17 203 630 763 128%
2021 202 641 284 20 422 655 595 102%
2022 328 1 052 266 749 296 13 229 1 757 594 167%
2023 328 1 033 137 693 993 100 256 1 813 976 175%
2024 285 1 250 501 934 289 210 843 1 892 889 151%
On entend par « client raccordé » le client qui a signé un bon de commande en bonne et due forme. Il n’y a pas forcément de correspondance avec le nombre de sites raccordés physiquement ou avec celui des activations de liens.
Prises de commande annuelles
Le montant cumulé et annualisé des prises de commande se chiffre à 2.208 K€, contre 1.963 K€ en 2023 grâce aux commandes de travaux passées par les collectivités actionnaires de la SPL ZEFIL. La bande passante se maintient grâce à des contrats importants à plus de 1 Gbps. Les upgrades se traduisent bien souvent par une hausse du débit souscrit et une baisse concomitante de la recette, du fait de la baisse des tarifs.
Avertissement : on considère le montant annualisé des loyers facturés, hors GTR en cas de FON ou d’IRU. Les IRU ont été amortis sur leur durée de vie. Ce qui permet d’isoler les recettes commerciales récurrentes. L’effet des upgrades (avenants en augmentation de débit mais conduisant parfois à une diminution des loyers perçus du fait du passage sur la nouvelle grille tarifaire) a été neutralisé pour éviter les doubles comptes.
Bilan des prises de commande (en K€)
Produit 2020 2021 2022 2023 2024
FAS/FAR 630 656 1 729 1 814 1 893
BP 177 167 140 101 179
FON 6 89 40 2 132
IRU 4 16 6 0 0
Divers 0 2 0 0 0
GTR 40 46 4
TOTAL 817 930 1 955 1 963 2 208
12 opérateurs ont contractualisé. En 2024 les plus actifs sont : FREE Pro (25%) Linkt (18%) et Prosoluce (14%) contre Linkt (49%), Colt (18%), et GTT (4%) en 2023. Leur répartition est plus homogène en 2024.
Les principaux opérateurs clients sont COLT, SFR/COMPLETEL, LINKT, GTT et ADISTA. À eux cinq, ces opérateurs représentent 25% du chiffre d’affaires global de ZEFIL (27% en 2023) et 36% de l’activité relevant du périmètre de la délégation de service public (42% en 2023).
Résiliations
Le taux global de résiliation est stable : 3% des liens composant le portefeuille de Zefil, 6% en 2023. Pour ce qui concerne la seule bande passante, ce taux est de 12%.
Les pertes de recettes correspondantes sont évaluées en année pleine à 259 K€ contre 405 K€ en 2023. Page 7 sur 17
Evolution du nombre de liens clients
Date Bande passante Fibre Noire Total
31/12/2020 488 774 1 262
31/12/2021 431 819 1 250
31/12/2022 467 911 1 378
31/12/2023 436 1 139 1 575
31/12/2024 429 1 285 1 714
Source : extranet NOC-Axians
En bande passante, le débit moyen commercialisé en 2024 poursuit sa progression (670 Mbps au lieu de 187 Mbps en 2023). 54 liens (48 en 2022) souscrits sont supérieurs ou égaux à 100Mbps, dont 12 (8 en 2022) à 1Gbps et plus.
En fibre noire, il n’y a plus de vente d’IRU aux communes mais vente de travaux de construction de liens sans location avec simple maintenance, d’où l’augmentation continue du nombre de liens FON.
Les travaux de raccordement
Le coût moyen d’un raccordement, y compris équipement actif terminal est en hausse de 19 % à 3 700€HT.
c) Moyens techniques et humains
- Les effectifs de Zefil sont en hausse ; huit collaborateurs sont employés au 31/12/2023 et
10 (dont un CDD) au 31/12/2024.
- Les personnes supplémentaires ont été engagées pour l’intégration du réseau Telmut et
la croissance de l’activité travaux afin notamment d’avoir 2 personnes sur la partie SIG
(Système d’Information Géographique).
- Zefil acquiert directement le petit matériel optique nécessaire à son activité, en revanche
les routeurs et autres matériels actifs le sont par le biais du marché supervision/NOC.
- Le réseau de fibre optique est constitué de deux cœurs de réseau, 10 shelters et 28
armoires de rue. Sa consistance a évolué comme suit depuis 2020 :
2020 2021 2022 2023 2024
Linéaire (en km) 929 973 1.070 1.142 1.317
BPE 1.620 1.768 2.000 2.034 2.410
d) Evolutions statutaires effectuées dans l’année
Sans objet Page 8 sur 17
II. Relations contractuelles et financières entre la SPL RIN et ses actionnaires
a) Liste des contrats en cours avec Toulouse Métropole
Délégation de service public de type affermage pour l'exploitation du Réseau d'Infrastructures numériques métropolitain (RINM)
Date de signature : 05/01/2023
Durée : 10 ans
Contrat d'interconnexion des sites de la Communauté urbaine Toulouse Métropole via le réseau RIN Date de signature : 19/02/2014
Durée : indéterminé
Ce contrat avait pour objet la fourniture de service bande passante pour les sites métropolitains. Tous les liens, à l’exception d’un seul, ont peu à peu été remplacés par les services de fibre noire dans le cadre du Marché in house n°19M477.
Ce contrat prendra fin avec la résiliation du dernier service.
Marché in house N°19M477 "Travaux de réalisation et d'exploitation de continuités optiques pour le compte de Toulouse Métropole"
Date de signature : 27/11/2019
Durée : terminé mais de la maintenance commandée sur ce marché est toujours en cours en 2024
Marché in house N°24M0160 "Travaux de réalisation et d'exploitation de continuités optiques pour le compte de Toulouse Métropole"
Date de signature : 09/04/2024
Durée : jusqu’au 31/12/2024
e) Liste des contrats en cours avec la Ville de Toulouse
Marché de Quasi Régie 20V999MN-2 / 20V0341 "Travaux de réalisation et d'exploitation de continuités optiques pour le compte de la Mairie de Toulouse"
Date de signature : 14/12/2020
Durée : 4 ans du 01/01/2021 au 31/12/2024
f) Liste des contrats en cours avec les autres communes actionnaires
Signataire Convention règlementée Date de signature
Commune d’Aucamville SO836 - IRU Caméras vidéoprotection 30/07/2018
Commune d’Aucamville SO973 - IRU 6 sites 17/05/2019
Commune d’Aucamville SO2000 - Maintenance Foyer Municipal Josephine Baker 14/04/2023
Commune d’Aucamville SO1992 - Maintenance Relais Assistante Maternelle 27/04/2023
Commune d’Aucamville SO2006 - Groupe Scolaire Gratian 06/12/2023
Commune d'Aigrefeuille SO2312 - Hôtel de Ville 20/03/2024
Commune d'Aucamville SO2549 - Maison Rouaix 08/01/2025
Commune d'Aucamville SO2568 - Bâtiment 117 24/02/2025
Commune d'Aucamville SO2617 - Maintenance Bâtiment 117 24/02/2025
Commune de Balma SO838 - Marché 2018036 - Mise à disposition de fibres optiques en IRU 22/05/2018
Commune de Balma SO2599 - Nouvelle Salle Polyvalente avec maintenance 24/03/2025
Commune de Beauzelle SO1548 - 6 sites et 3 caméras 20/06/2024 Page 9 sur 17
Signataire Convention règlementée Date de signature
Commune de Blagnac SO1902 - Liaison CTM - DSIN 11/01/2023
Commune de Blagnac SO1903 - Liaison Hotel de Ville - DSIN 11/01/2023
Commune de Blagnac SO1989 - Ecoles des Prés 05/07/2023
Commune de Bruguières SO924 - IRU Bascala - Maison des Jeunes 16/10/2018
Commune de Bruguières SO1904 - Groupe scolaire-Hôtel de Ville 24/05/2023
Commune de Castelginest SO319 - Maintenance de l'IRU SO318 16/06/2017
Commune de Castelginest SO318 - IRU Sites Catelginest 16/06/2017
Commune de Castelginest SO1672 - Crèche Barrière 29/06/2022
Commune de Castelginest SO2093 - Caméras 23, 24 et 29 18/06/2024
Commune de Castelginest SO1472 - Ecole de Musique 27/08/2024
Commune de Castelginest SO1931 - Bâtiment des associations 17/10/2024
Commune de Colomiers SO1884 - Centre Technique Municipal - Médiathèque 01/12/2022
Commune de Colomiers SO2130 - Ecole Paul Bert 04/10/2023
Commune de Colomiers SO2149 - Maison des Transitions écologiques 18/10/2023
Commune de Colomiers SO2151 - Maison citoyenne En Jacca 19/10/2023
Commune de Colomiers SO2154 - Caméra Pigeonnier 31/10/2023
Commune de Colomiers SO1898 - 3 Caméras Ramassiers 15/11/2023
Commune de Colomiers SO2182 - Complexe Sportif Capitany 07/12/2023
Commune de Colomiers SO2174a - Maternelle Lucie Aubrac 23/02/2024
Commune de Colomiers SO2175a - Raccordement Centre de loisirs 23/02/2024
Commune de Colomiers SO2295 - Caméra Auguste Ingres 26/02/2024
Commune de Colomiers SO2332 - Caméra Tolérance 30/04/2024
Commune de Colomiers SO2333 - Crèche de la Naspe 29/04/2025
Commune de Cornebarrieu SO1506b - Raccordement de sites municipaux 10/11/2022
Commune de Cornebarrieu SO1991 - 8 sites 15/05/2023
Commune de Cornebarrieu SO2167 - Caméra Roques 22/11/2023
Commune de Cornebarrieu SO2168 - Caméra Versailles 22/11/2023
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Commune de Gagnac SO1323 - IRU 10 sites et 4 caméras 27/01/2022
Commune de Gagnac SO2297 - Maison de la Santé 06/06/2024
Commune de Montrabé SO1901c - 2 Caméras + Club House 03/05/2023
Commune de Montrabé SO2216 - Caméra Bel Souleil 22/07/2024
Commune de Saint-Alban SO750 - 11 sites 30/09/2019
Commune de Saint-Jean SO311 - IRU 15 ans 22/02/2016
Commune de Saint-Jean SO312 - IRU 15 ans 22/02/2016
Commune de Saint-Orens SO835 - IRU 15 ans - Raccordement de sites communaux 05/02/2018
Commune de Saint-Orens SO979 - IRU 15 ans - Raccordement de sites communaux 27/05/2019
Commune de Saint-Orens SO980 / 1119005701P - IRU 15 ans - Raccordement de sites communaux 27/05/2019
Commune de Saint-Orens SO2618 - complexe sportif Gustave Plantade 19/02/2025
Commune de Seilh SO1920a - 7 sites 21/08/2023
Commune de Tournefeuille SO2353 - Maintenance des sites et caméras 14/06/2024
Commune de Tournefeuille SO2480 - Raccordement Le Phare 28/10/2024
Commune de Villeneuve-Tolosane SO1297 - IRU 14 sites 20/05/2021 Page 10 sur 17
g) Avances en compte courant de la collectivité
Début 2023, Toulouse Métropole a versé 1 million € en compte courant d’associés pour soutenir la Trésorerie de la SPL RIN, qui aura 2 ans pour rembourser cette avance.
- Remboursement effectué le 10/04/2024 pour 500 000 euros
Solde au 31/12/2024 : 500 000 euros
- Remboursement effectué le 17/03/2025 pour 500 000 euros
h) Dividendes distribués aux actionnaires
Aucun dividende distribué en 2024.
III. Modification des statuts
Sans objet
IV. Evolution de l’actionnariat
Sans objet
V. Participations directes ou indirectes au capital d’autres sociétés
Sans objet
VI. Gestion des risques et incertitudes
Zefil est un opérateur de gros, ses clients sont des opérateurs qui eux sont au contact des entreprises (clients finaux). Quelles que soient les difficultés qu’une entreprise éprouve, elle ne peut se passer d’internet, ce qui protège les fournisseurs d’accès d’un risque systémique. Toutefois, trois phénomènes sont à l’œuvre sur le marché des télécoms, et contribuent, à court terme, à la fragilisation du modèle des RIP neutres, propriétaires des infrastructures.
Ces phénomènes sont :
- Un fort mouvement de concentration des opérateurs télécoms par rachats successifs ;
- La reprise de l’investissement privé. Les opérateurs télécoms n’hésitent plus à mobiliser
des capitaux pour développer leurs propres infrastructures, ce que l’existence des RIP leur
permettait justement de ne pas avoir à faire.
- La location de fibre activée pâtit de l’arrivée du FttH pro et de ses tarifs attractifs pour les
TPE et PME. À noter que les opérateurs travaillant habituellement sur ce segment du
marché (débits inférieurs à 100 Mbps) délaissent le réseau Zefil au profit d’autres
opérateurs d’infrastructures.
Un dernier phénomène influence le marché : la forte augmentation des prix de droit de passage dans les fourreaux d’Orange (BLO) ralentit le déploiement en propre des opérateurs. Pour Zefil, cette hausse des prix de droit de passage engendre une augmentation de ce poste de dépense mais peut également représenter une opportunité si les opérateurs se tournent à nouveau vers elle. En effet, Zefil utilise de moins en moins les infrastructures d’Orange au profit de celles de Toulouse Métropole, qui n’impliquent pas de coût. Page 11 sur 17
VII. Prévention et détection des faits d’atteinte à la probité
Bien que la SPL RIN n’entre pas dans les critères des sociétés visées par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin, elle reste néanmoins concernée par les risques d’atteinte à la probité en tant que satellite de Toulouse Métropole.
Le 5 octobre 2023, des représentants de Toulouse Métropole ont été reçus par Philippe MLAKAR, Directeur général de Zefil, pour une réunion sur la prévention des atteintes à la probité. L'Agence française anticorruption considère que les satellites de Toulouse Métropole constituent des zones de risques d’atteintes à la probité pour la collectivité. L’agence a donc fait part de plusieurs recommandations portant sur les dits satellites. L’objet de cette réunion était de les décliner sur le cas spécifique de la SPL Zefil en évaluant 3 axes :
- Premier pilier : engagement de l'instance dirigeante
- Deuxième pilier : la cartographie des risques d'atteintes à la probité
- Troisième pilier mesures et procédures de maitrise des risques d'atteintes à la probité
Le 1 er février 2024, les documents évoqués lors de la réunion d’octobre ont été transmis :
- Feuille de route pour Zefil
- Méthodologie cartographie des risques
- Modèle de cartographie des risques
Le 17 mai 2024, le PV signé de cette réunion a été transmis à Philippe MLAKAR afin d’entériner les suites à donner à cette démarche.
VIII. Contrôles
a) Contrôle interne
La SPL RIN a adopté en 2020 un Guide des achats interne. Il a vocation à définir les procédures à mettre en place pour les achats inférieurs aux seuils des marchés publics formalisés.
Un Comité d’Engagement et de Contrôle est formé avec quatre administrateurs, la Présidente, le Directeur général de la société et le Directeur général des Services de Toulouse Métropole ou son représentant.
Le contrôle interne est également assuré par la Direction des Gestions Déléguées de Toulouse Métropole.
b) Contrôle externe
Le contrôle externe est assuré par le Commissaire aux comptes.
IX. Modalités du contrôle analogue
Le contrôle analogue est assuré par la participation des représentants permanents des collectivités actionnaires aux diverses instances de la SPL RIN.
a) Assemblée générale
Tous les actionnaires sont représentés. Page 12 sur 17
L’Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an pour l’approbation des comptes, l’affectation du résultat, l’approbation du rapport de gestion, l’approbation des conventions règlementées, et le cas échéant la ratification de la nomination de nouveaux représentants permanents au sein du Conseil d’administration.
L’Assemblée générale extraordinaire peut être amenée à se réunir pour modifier les statuts ou le siège social de la SPL.
b) Assemblée spéciale
Dans l’hypothèse où des collectivités territoriales ou des groupements ont une participation au capital trop réduite ne leur permettant pas de bénéficier d’une représentation directe, ils doivent, conformément à l’article l.1524-5 du code général des collectivités territoriales, se regrouper en Assemblée spéciale.
L’Assemblée spéciale ainsi constituée comprend un représentant élu de chaque actionnaire minoritaire non directement représenté au Conseil d’Administration.
Pour la SPL RIN, les grands principes de son fonctionnement sont les suivants : - Les représentants élus des collectivités sont désignés par délibération de ces dernières
- L’Assemblée spéciale doit se réunir avant chaque Conseil d’Administration
- Les membres de l’Assemblée spéciale sont représentés par deux représentants communs qui
siègeront en leur nom au Conseil d’administration
- Les membres de l’Assemblée spéciale sont représentés par un représentant commun qui
siègera en leur nom au Comité d’Engagement et de Contrôle
La participation assidue des élus représentant leur commune aux Assemblées spéciales, ainsi que la présence des représentants communs au CA et au CEC, garantissent un contrôle analogue.
c) Conseil d’administration
Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Il examine régulièrement, en lien avec la stratégie qu’il a définie, les opportunités et les risques tels que les risques financiers, juridiques, opérationnels, sociaux et environnementaux ainsi que les mesures prises en conséquence.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Par ailleurs, le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles.
Le Conseil d’administration est composé comme suit :
- Toulouse Métropole : 6 sièges
- Ville de Toulouse : 1 siège
- Assemblée spéciale (représentant les 31 actionnaires possédant 1 action) : 2 sièges Page 13 sur 17
d) Comité d’Engagement et de Contrôle
Conformément à l’article 26 des statuts ; le comité d’engagement et de contrôle rend un avis conforme et obligatoire sur toutes les décisions et questions mises à l’ordre du jour des Assemblées générales et du conseil d’administration, dans un délai d’au moins une semaine avant la tenue desdites assemblées et dudit conseil.
Il examine notamment le projet d’entreprise dans une perspective pluriannuelle (programmation opérationnelle et financière).
Le comité a aussi pour mission de suivre la réalisation du projet d’entreprise ; il procède à toutes les analyses et vérifications nécessaires.
Il est constitué de :
- administrateurs : 2 représentants de Toulouse Métropole, un représentant de la Ville de
Toulouse et un représentant de l’Assemblée spéciale
- la Présidente,
- le Directeur général de la société
- le Directeur général des Services de Toulouse Métropole ou son représentant.
X. Bilan de la gouvernance de la SPL RIN
a) Les dirigeants
Les administrateurs
Prénom et Nom CT représentée CA CEC AG Date de nomination
Nicole MIQUEL-BELAUD Toulouse Métropole X X X 16/07/2020
Olivier ARSAC Toulouse Métropole X 16/07/2020
Aymeric DEHEURLES Toulouse Métropole X X 16/07/2020
Marie-Hélène ROURE Toulouse Métropole X 16/07/2020
Robert MEDINA Toulouse Métropole X X 16/07/2020
Danielle PEREZ Toulouse Métropole X 16/07/2020
Agnès PLAGNEUX-BERTRAND Ville de Toulouse X X X 19/03/2021
Alain TOPPAN Assemblée spéciale X 06/12/2023
Guillaume IRSUTTI Assemblée spéciale X 06/12/2023
Marc FERNADEZ Assemblée spéciale X 06/12/2023 Page 14 sur 17
La constitution de l’Assemblée spéciale réunissant les 31 communes actionnaires a eu lieu le 6 décembre 2023. A cette occasion, les représentants communs au Conseil d’administration et au Comité d’Engagement et de Contrôle ont été élus. Ces représentants ont été actés par le Conseil d’administration du 30 avril 2024.
Organisation de la gouvernance
La SPL RIN a opté pour une dissociation des fonctions de Président et de Directeur général.
La présidente du conseil d’administration, Madame Nicole MIQUEL-BELAUD a été désignée par délibération du conseil d’administration du 31/07/2018, lorsqu’elle siégeait au conseil d’administration en tant que représentante de la Ville de Toulouse, puis confirmée par délibération du conseil d’administration du 28/07/2020, pour la durée de son mandat d’administratrice représentante de Toulouse Métropole.
Le directeur général, Monsieur Philippe MLAKAR a été désigné par délibération du conseil d’administration du 08/03/2018.
b) Assemblée générale (AG)
Assemblée générale ordinaire du 18/06/2024
- Approbation des comptes et affectation du résultat => pas de distribution de dividende
- Approbation du rapport de gestion
- Approbation des conventions règlementées
c) Assemblée spéciale (AS)
Assemblée spéciale du 29/03/2024
- Point sur le marché in house des communes avec Zefil -> modèle à transmettre aux communes actionnaires
- Préparation du CA du 30/04/2024 : arrêt des comptes 2023 et bilan d’activité, perspectives 2024, entrée des représentants de l’AS au CA
- Modification du règlement intérieur de l’AS
- Faits marquants / Actualité de Zefil
Assemblée spéciale du 28/11/2024
- Préparation du CA du 03/12/2024 : atterrissage 2024, avenant DSP avec évolution grille tarifaire
- Marché in house des communes avec Zefil
d) Conseil d’administration (CA)
Conseil d’administration du 30/04/2024
- Arrêt des comptes et bilan d’activité 2023
- Perspectives 2024
- Approbation di règlement intérieur du CA
- Nouveaux représentants permanents de l’AS au sein du CA et du CEC
- Convocation d’une assemblée générale Page 15 sur 17
Conseil d’administration du 03/12/2024
- Atterrissage 2024
- Approbation de l’avenant à la DSP pour évolutions de la grille tarifaire : offre Burst, baisse des tarifs de l’offre bande passante et nouvelle grille spécifique bande passante (100 sites minimum et engagement 8 ans)
- Perspectives et budget prévisionnel 2025
- Remontée de l’AS sur les difficultés de certains élus à comprendre le métier et les avantages de Zefil -> prévoir des outils de vulgarisation, un lexique des acronymes, un argumentaire sur les bénéfices de Zefil pour une commune actionnaire
Participation des Représentants
Nom Prénom Collectivité représentée CA du 30/04/2024 CA du 03/12/2024
ARSAC Olivier Toulouse Métropole Excusé Visio
DEHEURLES Aymeric Toulouse Métropole Présent Présent
IRSUTTI Guillaume Assemblée spéciale Présent Présent
MEDINA Robert Toulouse Métropole Présent Visio
MIQUEL-BELAUD Nicole Toulouse Métropole Présente Présente
PEREZ Danielle Toulouse Métropole Excusée Présente
PLAGNEUX-BERTRAND Agnès Ville de Toulouse Présente Excusée
ROURE Marie-Hélène Ville de Toulouse Excusée Visio
TOPPAN Alain Toulouse Métropole Présent Présent
Comité d’Engagement et de Contrôle
- le 26/03/2024
- le 12/11/2024 Page 16 sur 17
XI. Rémunération et avantages des représentants et des mandataires sociaux
Les représentants des collectivités actionnaires ne perçoivent aucune rémunération ni aucun avantage.
Le Directeur général, en sa qualité de mandataire social, reçoit une rémunération annuelle brute hors avantages de 118 594 €.
Son salaire lié à son contrat de travail, pour sa fonction de Directeur technique, est de 24 000 €. Avantages (Mutuelle, Voiture de fonction) : 7 362 €.
XII. Situation financière
Les produits d’exploitation s’établissent à 5.093 K€, en légère baisse de -3 % par rapport à l’exercice
précédent, avec le maintien du volume de travaux de raccordement des sites des collectivités
actionnaires.
Le chiffre d’affaires (production vendue) s’inscrit également en baisse à 5.054 K€ (-3%).
Résultats
Le résultat de l’exercice s’élève à 184 K€, en baisse par rapport à l’exercice précédent (-89 K€) compte tenu de la baisse du chiffre d’affaires (-160 k€) en partie compensée par le résultat financier (+43 K€), produit du placement à terme pour 1.000 K€ à 4%.
La sous-traitance représente 28 % de la production vendue (24 % en 2023). Cette progression est entièrement imputable aux travaux de raccordement effectués pour le compte des collectivités actionnaires de ZEFIL : caméras de vidéoprotection et sites scolaires pour la commune de Toulouse, sites métropolitains et carrefours à feux pour Toulouse Métropole. Les dépenses sont comptablement des charges et non des immobilisations.
Les autres achats et charges externes sont stables et représentent 15 % de la production vendue (contre 14 % en 2023). Ils sont composés des coûts techniques avec principalement une augmentation de la BLO pour 70 K€ compensée par une baisse de la maintenance curative pour – 29 K€. Les frais généraux sont essentiellement composés de la location des bureaux et des frais de communications
Les charges de personnel sont stables (+15 % en 2023) et représentent 17 % du chiffre d’affaires, contre 16 % en 2023.
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
2024 % 2023 %
Chiffre d’affaires (ventes) 5 053 636 € 5 213 280 €
Excédent brut d’exploitation 2 074 436 € 41.0% 2 376 788 € 45.60%
Résultat d’exploitation 198 936 € 3,9% 337 702 € 6,48%
Impôt sur les sociétés 63 245 € 1,3% 70 488 € 1,35%
Résultat Net 184 331€ € 3,7 % 273 765€ € 5,25 %
Au 31 décembre 2024 :
- Les capitaux propres s’élèvent à 699 K€ (contre 515 K€ un an plus tôt) et représentent 11 % du total du bilan (8 % en 2023). L’augmentation est due à l’intégration du résultat de l’exercice. Page 17 sur 17
- La Société n’est pas endettée au 31 décembre 2024 en dehors d’un compte courant d’Associés pour 500 K€ remboursés sur 2025.
Flux financiers
Le poste créances clients est en baisse à 609 K€ (2.101 K€ en 2023). La facture de 1.173 K€ TTC liée aux opérations de fin de la précédente délégation de service public a été compensée avec la facture fournisseur du même montant (Opération neutre).
Les dettes fournisseurs à fin 2024 inclus les redevances d’affermages dues à Toulouse Métropole (Factures et FNP) pour 2.749 K€.
Les autres fournisseurs sont principalement les prestataires de travaux pour la période du dernier trimestre 2024.
2024 2023
Capacité d’autofinancement 317 476 € 456 842 €
Fonds de roulement net global - 259 193 € 224 028 €
Besoin en fonds de roulement - 3 630 867 € - 2 430 067 €
Trésorerie 3 376 805 € 2 654 095 €
La trésorerie a été abondée en début d’année 2023 par le versement par Toulouse Métropole d’une avance remboursable d’un montant de 1 M€ dont 500 K€ ont été remboursés en 2024, le solde l’a été début 2025.
Redevances versées à Toulouse Métropole
- La redevance fixe représente le prix de la mise à disposition du réseau par l’autorité délégante et correspond à l’amortissement de l’investissement consenti pour en assurer la construction. Elle s’élève à 1 294 K€ HT (1 250 K€ HT en 2023), en hausse de l’indexation.
- La redevance variable (65% du résultat d’exploitation) : 369 K€ HT (627 K€ HT en 2023).
XIII. Répartition du chiffre d’affaires et du résultat par type d’activité
La bande passante continue de baisser avec notamment un nombre de résiliations (-51) proche du
nombre de mise en services (54) mais surtout un ARPU des résiliations à 384€ contre 272€ pour les
activations.
La fibre noire et la maintenance facturée aux clients est stable. Tous les nouveaux sites maintenus avec
les collectivités le sont à des prix bas compte tenu des travaux réalisés au préalable dans le cadre des
marchés In House.
2024 2023
Location de Fibre Noire et GTR 28,7% 27,9%
Location de bande passante 31,5% 32,9%
Frais d’accès et de raccordement 38,7% 36,7%
Hébergement 0,1% 0,2%
Autres 1,0% 2,3%