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unknown - Communauté de communes - Rhône aux Gorges de l'Ardèche - 1757
Document publié le Vendredi 19 avril 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Rhône aux Gorges de l'Ardèche - 1757)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Budget,
draga >_d Ve.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le S L O7
ID : 007-240700864-20240411-2024 048DB_2-BF
28 mars 2019
BUDGET
PRIMITIF 2024
Avril 2024
18/04/2024 draga >_d Ve.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le S L O7
ID : 007-240700864-20240411-2024 048DB_2-BF
28 mars 2019
Budget principal 2024 draga >_d Ve.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le S L O7
ID : 007-240700864-20240411-2024 048DB_2-BF
28 mars 2019
Budget principal
2024
Fonctionnement –
les recettes draga 7 Van.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le S L O7
ID : 007-240700864-20240411-2024 048DB_2-BF
28 mars 2019
BP 2024
Investissement Fonctionnement
6 429 280,33 € 18 493 693,73 € BP Recettes 2024
6 429 280,33 € 16 518 168,73 € BP Dépenses 2024
Avec changement des taux et avec 1 emprunt
Taux d’épargne = 6,4 % (2023 = 13%)
Capacité de désendettement 4,8 ans
Excédent restant: 1 975 525 € draga 7 Ve.
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28 mars 2019
BP 2024 Equilibré
Investissement Fonctionnement
8 069 805,33 € 18 493 693,73 € BP Recettes 2024
8 069 805,33 € 18 493 693,73 € BP Dépenses 2024
Avec changement des taux et avec 1 emprunt
Taux d’épargne = 4,03 % (2023 = 13%)
Capacité de désendettement 7,6 ans draga >_d Ve.
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28 mars 2019
BP 2024 changements
suite état fiscal
• TEOM= + 22 819 €
• THRS = - 68 144€
• CFE = + 39 533 €
• TASCOM= + 12 672€
• IFER = + 5 596€
• Fraction TVA – TH= +135 109€
• Fraction TVA – CFE = + 28 101€
• Ajustement 74 = + 21 648€
Soit + 197 334 € Envoyé en préfecture le 18/04/2024
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Publié le SLOF
ID : 007-240700864-20240411-2024 048DB_2-BF
Av na
TX 28 mars 2019
Simulations produits fiscaux avec changement de taux
Taux max THRS // +2 TFB // -1 TEOM: simulation validée par la commission finances et lors du DOB
Différence de - 39 636,55€ par rapport au ROB
Bases prévisionnelles 2024
notifiées Taux 2023 Taux 2024 Produit 2024 Ecart produit 2024/2024 avec évolution taux
THRS 3 083 000 € 9.7% 22.21% 684 734.30 € 385 683.30 €
TFB 24 242 000 € 1.4% 3.40% 824 228.00 € 484 840.00 €
TEOM 20 591 275 € 16.0% 15.00% 3 088 691.25 € 205 912.75 € -
Total 4 597 653.55 € 664 610.55 € Envoyé en préfecture le 18/04/2024
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Av na
7
draga Van. 28 mars 2019
LES RECETTES BP 2024
2024 2023 2022
3 619 810 € 3 536 965 € 3 481 796 € Chapitre 73 (fraction TVA + FPIC + AC)
7 924 807 € 7 080 833 € 6 467 220 €
Chapitre 731
(TFB / TFNB / THRS / TAFB/
CFE / TEOM/TASCOM /IFER
/TS)
CFE: + 4,89% draga 7 Van.
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“ 28 mars 2019
LES AUTRES RECETTES BP 2024
2024 2023 2022
715 601 €
(remboursement 2023
7500€ // +28 101€ DOB) 694 589 € 709 346 €
Fraction TVA (CVAE)
(73)
250 596 € 244 483 € 227 011 € IFER (731)
99 672 € 152 332 € 40 009 € TASCOM (731)
2 584 609 €
(remboursement 2023 22
500€ // + 135 109€ DOB) 2 472 953 € 2 260 295€ Fraction TVA (TH) (73) Envoyé en préfecture le 18/04/2024
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Av na communauté de communes
28 mars 2019
LES AUTRES RECETTES BP 2024
Commentaires 2024 2023
Baisse rachat matières : - 90 000 €
Ecoles de musique (inscriptions +
remboursements CC ARC) : + 30 000 €
Baisse liée à fin de mise à disposition
619 351€ 653 554 € Chapitre 70
Ecole de musique subvention du Département
en année pleine :
+ 53 333 €
Participation Communes OPAH-POPAC : + 15
000 €
CAF : - 300 000 €
1 879 738 € 2 143 568 € Chapitre 74 Envoyé en préfecture le 18/04/2024
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Av na
7
draga Van. 28 mars 2019
DOTATIONS SUITE NOTIFICATION (le 2/04/2024)
Commentaires notifiée Prévue
+ 24 253€ 739 133 € 714 890 € DGF Envoyé en préfecture le 18/04/2024
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draga_ 7 Van. 28 mars 2019
AUTOFINANCEMENT
Selon la simulation choisie on aura pour 2024 un taux d’épargne prévisionnel de 4,03% (estimation entre 8% et 11% au CA)
12.2%
14.3%
11.7%
9.6% 9.9% 9.4%
11.3%
9.2%
12.0%
13.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
-
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000
CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 Epargne brute Epargne nette taux d'épargne brute draga >_d Ve.
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28 mars 2019
Budget principal
2024
Fonctionnement –
les dépenses draga >_d Ve.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le S L O7
ID : 007-240700864-20240411-2024 048DB_2-BF
28 mars 2019
Dépenses de fonctionnement BP
2024: • 011 Charges à caractère général: 4 501 031,83 €
Electricité : + 34 370 €
Entretien et réparation sur terrains : + 16 000 €
Entretien et réparation sur bâtiment : + 28 800 €
Réparation de véhicules : + 11 000 €
Maintenance : + 28 940 €
Assurances : + 14 000 €
Autres (santé, action sociale, EJ) : + 54 880 €
Contentieux / Honoraires : + 40 000 €
Contrats de prestation de services OM : + 108 000 €
Principales évolutions 2023-2024 (non exhaustives): draga >_d Ve.
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28 mars 2019
Dépenses de fonctionnement BP
2024:
014 atténuation de produit: 2 811 307 €
Principales évolutions 2023-2024:
- DSC : 124 707 € prévu en 2024
- FPIC : 74 000€
- FNGIR: 99 000€
- AC : 2 398 600€
- Reversement TS : 30 000€ draga >_d Ve.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
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ID : 007-240700864-20240411-2024 048DB_2-BF
28 mars 2019
Dépenses de fonctionnement BP
2024:
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE:
2 955 876€
Principales évolutions 2023-2024 (non exhaustives):
• SDIS: + 26 276 €
• Centres de traitement et tri : + 118 075 €
• Subventions EJ : + 100 000 €
• Remboursement CP et CET OT : 49 400 €
• Remboursement fraction TVA : 30 000€ draga >_d Ve.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
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28 mars 2019
BUDGET GENERAL
Dépenses de personnel: 3 198 500€
Les créations de poste en 2024 :
- Responsable déchets = + 45 580€
- Chargée de mission « biodéchets »= + 35 000€
- Renfort RH = + 26 290€
- Un archiviste mutualisé= + 18 500€
- Un conseiller numérique = + 18 500€ draga >_d Ve.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
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28 mars 2019
BUDGET GENERAL
Dépenses de personnel: 3 198 500€
Les autres augmentations:
- Les CEE revus à la hausse: +10 000€ (70 000€)
- L’école de musique sur toute l’année= 200 000€
de masse salariale (56 650€ en 2023)
- La prime pouvoir d’achat= +22 000€
- La revalorisation indiciaire = + 21 300€ draga 7 Van.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
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28 mars 2019
ORDURES MENAGERES
CA 2023 OM
RECETTES DEPENSES
226 533.00 € 3 543 168.00 € 3 316 635.00 € SF
-239 133.00 € 10 500.00 € 249 633.00 € SI
-12 600.00 € SOLDE
27 982.00 € Restes à réaliser
-40 582.00 €
BP 2024 OM
RECETTES DEPENSES
- 372 239 € 3 312 671 € 3 685 010 € SF
- 573 482 € 103 800 € 677 282 € SI draga >_d Ve.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le S L O7
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28 mars 2019
Budget principal 2024
INVESTISSEMENT draga >_d Ve.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
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Publié le S L O7
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28 mars 2019
LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2024 (1 640 525€ en réserve)
- L’hôtel d’entreprises= = 475 000 € (conv. Mandat SDEA) + 68 577 € (viabilisation
terrains à vendre) + 558 991€ (achat terrain) + 152 421€ (estimation charge augmentative)
- La fibre = 600 000€ (+ 200 000€ DOB)
- Les panneaux photovoltaïques sur le toit du siège de la DRAGA =
120 000 €
Autres = 921 000€
50 000 € Provision labellisation hôpital intercommunal de proximité
150 000 € voie verte
123 700 € aménagement des constructions
427 300 € investissements OM (colonnes, composteurs partagés, aménagement dalle déchets verts, …)
50 000 € mini-bus EJ
70 000 € bus accès aux droits
50 000 € (conv mandat SDEA centre de loisirs EJ St Marcel) draga >_d Ve.
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28 mars 2019
Recettes
d’investissement
• 160 000€ de le Région pour la cascade
• 250 200€ de la CAF pour crèche de Viviers (RAR) + 29
712€ de la Région + 100 000€ de la CAF
• 35 000€ GEMAPI (fonds Barnier)
• 98 206€ de la Région pour la Via Rhôna
Soit pour les travaux 2024 = 133 206€ (nous sommes en attente de notifications) draga_ >_d Va.
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28 mars 2019
DETTE
Taux prévisionnel BP 2024 : 7,6 ans
233 242
721 347 883 979 945 586 891 192
1 835 873
4 235 987.82
4 065 465.01
3 880 069.99
0.16 0.60 0.88 0.90 0.86
1.47
3.92
2.70 2.20
-1.00
1.00
3.00
5.00
7.00
9.00
11.00
13.00
15.00
-
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capacité de désendettement (principal) dra 7 Van.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
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ID : 007-240700864-20240411-2024 048DB_2-BF
munes
“ 28 mars 2019
DETTE
Encours de la dette
au 01/01/2024
Remboursement
en capital 2024
(hors emprunt
2024)
Emprunts nouveaux
2024
Encours au
31/12/2024
Budget Principal 3 692 400.47 189 994.47 600 000.00 4 102 406.00
Budget AEP 1 920 687.56 100 755.71 - 1 819 931.85
Budget Assainissement collectif 936 023.19 77 207.78 858 815.41
Budget SIPAZAI 8 922.94 2 805.19 6 117.75
Total 6 558 034.16 370 763.15 600 000.00 6 787 271.01
Capital restant dû
au 01/01/2024
Tous taux confondus 6 558 034.16
Taux variable 335 839.62
Part taux variable 5% draga >_d Ve.
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ID : 007-240700864-20240411-2024 048DB_2-BF
28 mars 2019
Encours de la dette par habitant :
Pour DRAGA : 212,55 € en 2024 (215 € en 2022)
Encours de la dette moyen par habitant des communes : 616 € draga 7 Van.
BUDGETS ANNEXES
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
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28 mars 2019 draga >_d Ve.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le S L O7
ID : 007-240700864-20240411-2024 048DB_2-BF
28 mars 2019
BUDGET
ASSAINISSEMENT draga >_d Ve.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le S L O7
ID : 007-240700864-20240411-2024 048DB_2-BF
28 mars 2019
BUDGET ASSAINISSEMENT
• Assainissement collectif: Recettes
Primes à l’épuration: 45 000€
Redevances: 550 000€
PFAC: 80 000€
PUP Les Claux : 28 000€
Subventions (RAR): 245 200€ draga >_d Ve.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le S L O7
ID : 007-240700864-20240411-2024 048DB_2-BF
28 mars 2019
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
• INVESTISSEMENT
20 000€ d’études
22 000€ logiciel
1 159 915€ de travaux draga >_d Ve.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le S L O7
ID : 007-240700864-20240411-2024 048DB_2-BF
28 mars 2019
BUDGET ASSAINISSEMENT
• Assainissement collectif: Projets 2024
Bourg Saint Andéol – Déversoir chemin de l’île des Chenevriers : Mise en place d’un filet « zéro plastique » avec communication le long de la Via Rhôna Montant 13 794.86 HT
Station d’épuration de Viviers – modification de la filière de traitement des boues: Montant AVP : 368 820 € HT.
Répondre aux problématiques identifiés sur le traitement actuel (maintenance et travaux de réhabilitation, résultat, consommation électrique…)
• Etude pour la réhabilitation du poste de relevage du cimetière – à Saint Marcel d’Ardèche
• Etude pour le renouvellement de la Herse du clarificateur de la STEP de BSA draga >_d Ve.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
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ID : 007-240700864-20240411-2024 048DB_2-BF
28 mars 2019
BUDGET ASSAINISSEMENT
• Assainissement collectif: Projets 2024
• Poursuite de l’Etude pour la reconstruction ou le déplacement de la STEP de Saint Just d’Ardèche
• Lancement de l’Etude pour la réhabilitation avec amélioration de l’exploitation du poste de relevage de la Souteyranne à Bourg Saint Andéol
• Lancement de l’étude sur le diagnostic permanent des réseaux d’assainissement collectif – Viviers, Bourg Saint Andéol, Larnas, Saint Martin d’Ardèche
• Etude pour le renouvellement des réseaux AEP et eaux usées avec mise en séparatif – rue de la Poste à Saint-Just d’Ardèche AV »
draG 7 Van.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
Publié le S L O7
ID : 007-240700864-20240411-2024 048DB_2-BF
28 mars 2019
ASSAINISSEMENT BP 2024
DEPENSES EXPLOITATION
BP 2024 CHAPITRES
129 950 € 011 charges
87 000 € 012 personnel
416 215,56 € 023 (virement invest)
343 000 € 042 (opérations
d’ordre)
100 € 65 Autres charges
32 000 € 66 charges
financières
5000 € 67 charges excep
0 € 68 provisions
1 008 265,56 € TOTAL
RECETTES EXPLOITATION
BP 2024 CHAPITRES
185 265,56 € 002 résultat
reporté
148 000 € 042 Opérations d’
ordre
630 000 € 70 produits de
service
45 000 € 74 dotations
1 008 265,56 € TOTAL AV
d
NR communauté de comn
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28 mars 2019
ASSAINISSEMENT BP 2024 DEPENSES INVESTISSEMENT
BP 2024 CHAPITRES
148 000 € 040 opérations
d’ordre
0 € 041 opérations
patrimoniales
77 500 € 16 emprunts
73 000,50 € 20 immo incorp
396 536,03 € 21 immo corp
1 200 117,62 € 23 immo en cours
1 895 154,15 € TOTAL
RECETTES INVESTISSEMENT
BP 2024 CHAPITRES
87 043,72 € 001 excédent
411 215,56 € 021 vir fonct
343 000 € 040 opérations
d’ordre
0 € 041 Opérations
patrimoniales
535 690,75 € 10 dotations
518 204,12 € 13 sub invest
1 895 154,15 € TOTAL draga >_d Ve.
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28 mars 2019
BUDGET EAU draga >_d Ve.
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28 mars 2019
Politique de l’eau
• Eau potable: recettes
Redevance : 700 000 €
Vente d’eau (FAY- ST REMEZE) : 38 000€
Subventions (RAR): 115 000 € draga >_d Ve.
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28 mars 2019
Politique de l’eau
• Eau potable: INVESTISSEMENT
50 000€ d’études
1 402 540€ de travaux draga >_d Ve.
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28 mars 2019
Politique de l’eau
• Budget de l’eau potable: Projets 2024
• Saint Martin d’Ardèche – Rue de Leschabot :
• Bourg Saint Andéol – Rue de la passerelle partie 1 – Projet ADiS:
• Amélioration de l’alimentation en eau potable du Hameau de Bayne à Viviers avec modification du fonctionnement actuel
Traitement de l’ammonium de l’eau de l’Ilette
Etude pour le renouvellement des réseaux AEP et eaux usées et mise en séparatif du Quartier de la Gare à phaser – à Bourg Saint Andéol
Etude pour le renouvellement des réseaux AEP et eaux usées et mise en séparation – Rue Barry Est à Saint Marcel d’Ardèche draga >_d Ve.
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28 mars 2019
Politique de l’eau
• Budget de l’eau potable: Projets 2024
Etude pour la réhabilitation du réservoir de Serre de bouc à Saint Montan
Lancement de l’étude pour la sécurisation de la chaîne Nord sur le site du réservoir de Galibert
Etude pour le renouvellement des réseaux AEP et eaux usées et mise en séparatif du rond-point Avenue Jean Moulin (les Amoureuses) – à Bourg Saint Andéol
Poursuite de l’étude sur le Nouveau forage à Bélieure
Poursuite de l’étude sur les CVM -Viviers
• Etude pour l’interconnexion avec Vallon Pont d’Arc
Etude pour le renouvellement des réseaux AEP et eaux usées avec mise en séparatif – rue de la Poste à Saint-Just d’Ardèche AV =»
drada 7 Ve.
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28 mars 2019
Politique de l’eau
Eau potable BP 2024
DEPENSES EXPLOITATION
BP 2024 CHAPITRES
98150 € 011
66 000 € 012
272 296,53€ 023 (virement
invest)
635 000 € 042 opérations
d’ordre
100 € 65 autres charges
gestion courante
26 000 € 66 ch fin
4 000 € 67 Charges except.
1 101 546,53€ TOTAL
RECETTES EXPLOITATION
BP 2024 CHAPITRES
238 546,53€ 002 résultat reporté
125 000 € 042 Opérations d’
ordre
738 000 € 70 prod serv
1 101 546,53 € TOTAL AV »
draG 7 Ve.
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28 mars 2019
Politique de l’eau
Eau potable BP 2024
DEPENSES INVESTISSEMENT
BP 2024 CHAPITRES
152 000 € 040 op ordre
18 350 € 041 opérations
patrimoniales
101 000 € 16 emprunts
50 000 € 20 immo incorp
360 311,40€ 21 immo corp
1 455 330,81 € 23 immo en cours
18 350 € 45 cpte de tiers
2 128 342,21 € TOTAL
RECETTES INVESTISSEMENT
BP 2024 CHAPITRES
773 615,29 € 001 excédent
272 296,53 € 021 vir fonct
635 000 € 040 op ordre
18 350 € 041 opérations
patrimoniales
200 000 € 10 dotations
210 730,39€ 13 sub invest
€ 27 autres
18 350 € 45 cpte de tiers
2 128 342,21 € TOTAL draga 7 Van.
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28 mars 2019
SPANC BP 2024
DEPENSES EXPLOITATION
BP 2024 CHAPITRES
105 420,20 € 011
1 000 € 65 autres charges de
gestion courantes
2 000 € 67 Charges
exceptionnelles
1 000 € 68 provisions
109 420,20 € TOTAL
RECETTES EXPLOITATION
BP 2024 CHAPITRES
46 420,20 € 002 Résultat reporté
63 000 € 70 prod serv
109 420,20 € TOTAL AV 2 7
draga 7 Van.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
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28 mars 2019
SIPAZAI BP 2024
DEPENSES EXPLOITATION
BP 2024 CHAPITRES
200 € 011 charges
9871,58€ 23 Virement
327 876,11€ 042 Opérations d’ordre
50 € 65 Autres charges
600 66 Charges financières
338 597,69€ TOTAL
RECETTES EXPLOITATION
BP 2024 CHAPITRES
255,04 € 002 Résultat reporté
338 342,65€ 042 Opérations d’ordre
338 597,69€ TOTAL draga 7 Ve.
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28 mars 2019
SIPAZAI BP 2024
DEPENSES INVESTISSEMENT
BP 2024 CHAPITRES
307 404,65 € 001 solde d’execution
338 342,65 € 040 Opérations d’ordre
2850 € 16 Emprunts
648 597,3€ TOTAL
RECETTES INVESTISSEMENT
BP 2024 CHAPITRES
9871 58 € 021 VIREMENT
327 876,11 € 040 Opérations d’ordre
310 849,61 16 emprunts
648 597,3 TOTAL draga >_d Ve.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
Reçu en préfecture le 18/04/2024
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28 mars 2019
Les 3 autres budgets
annexes
BUDGET PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES:
En investissement : 237 000 €
Dépenses
Travaux : 120 000 €
Opération d’ordre: 117 000€
En recettes : 237 000€
Virement BP : 120 000€
Opération d’ordre: 117 000€
Dépenses et Recettes de
fonct: 350€
BUDGET LES AUCHES OUEST:
En fonctionnement: 386 595 €
Dépenses
68 577 €: viabilisation des terrains
317 508 €: achat terrain
500 € : étude géotechnique
Recettes : 386 595 € + Vente des terrains (une fois les montants
définitifs connus en DM)
Mêmes montants en Invest: 386 595 €
En recettes : équilibre via BP
En Dépenses : variations de stocks
Budget Hôtel d’entreprises:
En investissement: 1 331 485 €
Dépenses
70 000 € + 475 000€ : avances SDEA
2022-2023 et 2024
DM possible
241 485 € Achat du terrain
Recettes : 1 331 485€
Equilibre via BP 786 485 €
Opération d’ordre Dép et Rec : 545 000€ draga_ >_d Ve.
Envoyé en préfecture le 18/04/2024
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ID : 007-240700864-20240411-2024 048DB_2-BF
28 mars 2019
Les budgets annexes
Il faut retenir que le budget principal porte : 1 603 929€ pour l’équilibre de ces budgets annexes. Cette somme sera donc
réalisée via les budgets annexes et non au sein du budget principal.
120 000 € panneaux photovoltaïques
386 595 € Auches Ouest (viabilisation)
786 485 € Hôtel d’entreprises
310 849 € SIPAZAI
Soit = 1 603 929 €