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unknown - Communauté de communes - Pilat Rhodanien - 2025 02
unknown - Communauté de communes - Pilat Rhodanien - 2024 09
unknown - Communauté de communes - Pilat Rhodanien - 2025 02 01 ar Pref ROB 2025
Document publié le Samedi 4 janvier 2014
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pilat Rhodanien - 2025 02 01 ar Pref ROB 2025)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02_01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
DOB DU 27 FÉVRIER
2025
Rapport d’Orientation Budgétaire
21/02/2025 1 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Contexte général
▪ La loi NOTRe est venue étoffer les dispositions relatives au débat d’orientation budgétaire. Désormais, les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants doivent rédiger un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) afin de préparer le débat d’orientations budgétaires.
▪ Le ROB doit comporter les informations suivantes :
- les orientations budgétaires envisagées,
- la présentation des engagements pluriannuels,
- des informations relatives à la structure et la gestion de la dette,
- la structure des effectifs, les dépenses de personnel et la durée de travail.
21/02/2025 2 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Contexte 2025
• Taux de croissance du PIB
• 1,1% en 2024, + 0,8 en 2023, +2,5% en 2022, +6,25 % en 2021, -
11,5 % en 2020, 1,5% en 2019 et 1,8% en 2018,
• 0,9% en 2025
• Taux de croissance des prix à la consommation
• 1,4 % en 2025, +2% en 2024, + 4,9 % en 2023, +5,9 % en 2022,
+1,25 % en 2021, 0,5 % en 2020, 1,1% en 2019 et 1,8% en 2018
• Revalorisation des valeurs locatives en 2025 : 1,7 %
21/02/2025 3 Le déficit des administrations publiques 3 En % du PIB
2 -
1 - Administrations pubhques ecs locales Administrations de sécurité sociale
0 = PE —_ LT — =, = RFF ER += V .—
2 — here
3 Le mn mm VS" mm mn mn
4 :
‘
6 : /
7 |
Administrations publiques centrales
Administrations publiques totales
T1 -
12
1982 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
©La Banque Postale (p}
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
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Publication - 12/03/2025
Contexte 2025
21/02/2025 4 130
120
no
100
10
O
6868388
La dette des administrations publiques
En % du PIB
æ
Administrations
7 publiques
7 Administrations de
| sécurité sociale
Critère de Maastricht on ee = ue ue nm
Administrations publiques centrales
Administrations publiques locales
1982 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
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Publication - 12/03/2025
Contexte 2025
21/02/2025 5 En
pourcentage
du
produit
intérieur
brut
Déficit des administrations publiques et perspectives pluriannuelles
-*+- LPFP 2007-2012 ++: LPFP 2012-2017 4 PSTAB 2014-2017 — + - LPFP 2014-2019 —— Seuil de -3% -+- PSTAB 2016-2019 + -LPFP 2018-2022 -#-PSTAB 2024-2027 ++ù+ PSMT 2024-2029 —e— Déficit des APU en % PIB INSEE em@m» Déficit des APUL
-10%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
©La Banque Postale
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Publication - 12/03/2025
Contexte 2025
21/02/2025 6 Évolutions des prévisions de déficit public (solde effectif)
En % du PIB
Loi de programmation des finances publiques
2023-2027 (18/12/2023
Loi de finances pour 2024 (29/12/2023)
Programme de stabilité 2024-2027 (17/04/2024)
Projet de loi de finances pour 2025 (10/10/2024)
Plan budgétaire et structurel à moyen terme
(PSMT-remplace le PSTAB) 2025-2029
(23/10/2024)
Loi de finances de fin de gestion 2024
(06/12/2024)
2024 2025
-3,7
2026 vlpy, 2028 2029
-3,2 -2,7
-3,6 -29
-4,6 -4,0 -3,3 -2,8
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Publication - 12/03/2025
Contexte 2025
21/02/2025 7
LF2025 : objectif déficit revu à la baisse : -5,4 % 180
160
140
1
0858888
Encours de dette des collectivités locales
En milliards d'euros courants (au 31 décembre) En % du PIB
Li
LRYHELIITLEZ
r
r
L ï
” r T T r
2010 201 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024p
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Publication - 12/03/2025
Contexte 2025
21/02/2025 8 La loi spéciale : chronologie des faits
S 05/12/2024
>
Démission du Gouvernement
À la suite de la motion de censure du Gouvernement sur
le PLFSS (art. 49 alinéa 3 Constitution) et suspension
des débats au Parlement sur les textes financiers.
in
[Ce] 30/12/2024
Promulgation du décret n°2024-1253 portant
répartition des crédits relatifs aux services votés
(art. 47 Constitution) pour assurer la continuité des
services publics
f 20/12/2024
Promulgation de la loi spéciale (art. 47 Constitution et 45 LOLF)
09/12/2024 Avis du Conseil d'État relatif à l'interprétation de
l'article 45 LOLF (notamment sur l'intégration des
prélèvements sur recettes)
11/12/2024 Dépôt à l'AN du Projet de loi spéciale
16/12/2024 Adoption par l'Assemblée nationale
18/12/2024 Adoption par le Sénat
20/12/2024 Promulgation par le Président de la République
f 15/01/2025
Reprise de l'examen du projet de loi de finances (PLF) 2025 au Sénat ; vote prévu le 23 janvier D. |
LA
QUE
POSTALE
stère de l'Intérieur
-2025_02_01-DE
mseepounnere pores se prose - 7/03/2025
Publication - 12/03/2025
Contexte 2025
21/02/2025 9
Adoption Loi de Finances pour 2025 le 05/02/2025, validation par
le conseil constitutionnel le 13/02/2025 DCRTP
Régions
Départements
Bloc communal
FDPTP
Dotation "carrée"
Régions
Départements
Compensation AOM
Total des dotations ajustées (PLF 2025) : 2 625,6 M€, en baisse de 486,9 M€ (soit 15,64 %)
2 905,2
492,1
1268,3
1144,8
284,3
413,0
40,8
372,2
48,0
2 880,2
467,1
1268,3
1144,8
284,3
388,0
15,8
372,2
48,0
2 875,2
467,1
1263,3
1144,8
284,3
378,0
15,8
362,2
48,0
2 841,2
467,
1243,3
1130,8
271,3
378,0
15,8
362,2
48,0
2 41,3
278,5
1204,3
928,5
214,3
378,0
15,8
362,2
48,0
©La Banque Postale
DIR Évol.
| |202 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(p)| 02/2024 [2028/2024
-429,9
-188,7
-39,0
-202,2
-57,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-15,13%
-40,39%
-3,14%
-17,88%
-21 01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Loi spéciale du 20/12/2024
21/02/2025 10 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Evolution des dotations d’Etat pour la
CCPR
21/02/2025 11
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dotation de
compensation 602 297,00 € 469 989,00 € 463 170,00 € 454 673,00 € 449 735,00 € 439 920,00 € 431 407,00 €
Dotation
d'intercommunalité 535 800,00 € 580 682,00 € 585 283,00 € 592 742,00 € 538 596,00 € 398 980,00 € 324 614,00 €
Total 1 138 097,00 € 1 050 671,00 € 1 048 453,00 € 1 047 415,00 € 988 331,00 € 838 900,00 € 756 021,00 €
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dotation de
compensation 419 419,00 € 410 661,00 € 401 232,00 € 393 896,00 € 386 138,00 € 377 668,00 € 375 475,00 € 369 261,00 €
Dotation
d'intercommunalité 276 021,00 € 251 075,00 € 276 867,00 € 304 099,00 € 298 021,00 € 294 860,00 € 296 815,00 € 335 783,00 €
Total 695 440,00 € 661 736,00 € 678 099,00 € 697 995,00 € 684 159,00 € 672 528,00 € 672 290,00 € 705 044,00 € Coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales En %
Coeff. = indice des prix à la
8 consommation harmonisé
de nov n-1 à nov n-2
a Coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales
- Inflation prévisionnelle annexée au PLF
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Source : Insee
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Loi spéciale du 20/12/2024
21/02/2025 12 Mrauxidelcotisationtälla Caissemationale defretraites des agents des collectivitésiocales = : Rappel : le PLFSS pour 2025, rejeté du fait de: : l'adoption par l'Assemblée nationale le 4 décembre : 2024 d'une motion de censure, incluait les: conséquences d'une augmentation progressive du :
taux de cotisation à la CNRACL (cf. graphique à :
: gauche).
45%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
PLFSS : +12 points Taux de cotisation CNRACL- part employeur soit +37,9%
janjanjanjanjanjanjanjanjenjanjanjanjanjanjanjanjanjanienjanjanjanjanianjanjanjanianianjanjanjanjanjanjanjanjanjenjanjanjanjanjenjanjanjanjanv. 198283 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 22028 © La Banque Postale
! Mais une telle augmentation ne relève que d'un
: décret dont un projet, soumis en décembre 2024 au
! Conseil National d'Évaluation des Normes (CNEN) et
: au Conseil des Finances Locales (CFL), a reçu un avis :
: défavorable des élus locaux.
Ces avis n'étant que consultatifs, un décret:
entérinant cette hausse pourrait être pris courant:
janvier. Une interrogation demeure cependant sur le:
rythme de progression.
(Pour aller plus loin : rapport lgas-IGF-IGA sur la:
situation financière de la CNRACL) Lomemimimimemimimimimimimimemimimimimimimimimimimimemimimimemimimimimimimememimimememimimnmn ms -
+] Le taux de cotisation d'assurance maladie des
agents affiliés à la CNRACL est fixé au 1° janvier
2025, comme en 2023, à 988 % après 8,88 % en
2024. La baisse de 2024 visant à compenser la
hausse simultanée d'un point de la cotisation
employeur CNRACL est donc annulée.
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
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Loi spéciale du 20/12/2024
21/02/2025 13 [042-24420089 5-20250227-2025 O2 01-D E|
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Publication - 12/03/2025
Loi de finances 2025
• Report de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (article 62). Prévue pour 2027, la suppression définitive de la CVAE est reportée. Les taux d’imposition seront abaissés
progressivement à compter de 2026. La CVAE sera totalement
supprimée en 2030.
• Mesures en faveur du secteur agricole (articles 66 à 72). Le texte aménage certaines déductions (épargne de précaution, vaches laitières), améliore l’exonération de taxe foncière, renforce les
exonérations en cas de cession au profit des jeunes agriculteurs et
annule les hausses prévues sur le gazole utilisé pour les travaux
agricoles et forestiers.
• Des économies demandées aux collectivités territoriales : Les collectivités territoriales voient leur budget réduit de 2,2 milliards d’euros en 2025, avec une augmentation des sommes ponctionnées par l’Etat sur leurs recettes. C’est moitié moins que l’effort de
5 milliards d’euros qui leur était demandé dans le projet de budget
version Michel Barnier.
21/02/2025 14 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Loi de finances 2025
• Maintien en l’état actuel du FCTVA a été acquis.
• Hausse de 0,5 point du taux plafond des DMTO
• Augmentation de l’enveloppe de la DGF de 150 millions
d’euros, prélevé sur la DSIL
• Les autres dotations d’investissement ont été préservées,
malgré la baisse du fonds vert de 1,350 M€ en AE par
rapport à la loi de finances de 2024, soit désormais 1,150
M€.
21/02/2025 15 Art. 151 : Fiscalité des logements peu occupés avec dérogation à la règle de lien
Communes +
A0
fiscalité
additionnelle
Rappel | Les règles de lien entre les taux en 2023
(hors situation particulière)
Prise en compte de la variation
entren-letn
2
TFPB : variation libre
TFPNB : variation ne peut être > variation taux TFPB (de la C ou de l'EPCI)
CFE : variation ne peut être > variation taux TFPB (de la C ou de l'EPCI) (ou variation taux moyen pondéré FB+FNB si plus faible)
THRS : variation ne peut être > variation taux TFPB (de la C ou de l'EPCI) (ou variation taux moyen pondéré FB+FNB si plus faible)
Si taux TFPB baisse + autres taux doivent baisser (à l'inverse autres taux peuvent baisser sans baisser le taux de TFPB)
TFPB : variation libre
TFPNB : variation ne peut être > variation taux TFPB EPCI à fiscalité
professionnelle
unique (FPU)
Prise en compte de la
variation entren-letn
(entre n-2 et n-1 pour la CFE) CFE : variation ne peut être > variation taux TFPB (taux consolidé C+EPCI)
Si taux consolidé TFPB baisse > autres taux doivent baisser (à l'inverse autres taux peuvent baisser sans baisser le taux de TFPB)
(ou variation taux moyen pondéré consolidé FB+FNB si plus faible)
THRS : variation ne peut être > Variation taux TFPB (ou variation taux moyen
pondéré consolidé FB+FNB si plus faible)*
*Une ambiguïté existe quant à la référence au seul taux de l'EPCI ou au taux consolidé C+EPCI
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Règles de lien entre les taux
21/02/2025 16 Art. 151: Fiscalité des résidences secondaires et dérogations à la règle de lien
Nouv i itif dér ir
Pour les communes, si taux de THRS < 75 % de la moyenne constatée pour l'ensemble des communes
du département
> elles peuvent majorer leur taux avec une double condition : - leur nouveau taux ne doit pas dépasser 75 % du taux moyen des communes du département, - l'évolution ne doit pas être supérieure à 5 % du taux moyen des communes du département.
Pour les EPCI à FP, si taux THRS < 75 % de la moyenne constatée pour l'ensemble des EPCI à FP au niveau national
> ils peuvent majorer leur taux avec une double condition :
- leur nouveau taux ne doit pas dépasser 75 % du taux moyen national des EPCI à FP, - l'évolution ne doit pas être supérieure à 5 % du taux moyen national des EPCI à FP.
Taux Mavenne des Utilisation de | Taux maximum | Évolution maximale Tune rnexmum Évolution Ÿ Rapport |la dérogation| possible (75% | possible (5% de la | | . commune | communes . possible pour la | maximale possible THRS (a) du CD (b) (a/b) (sirapport | moyenne taux | moyenne taux com. commune our la commune <75%) com. du CD) CD) P
Communal 70%] 20: ES] Commune B 14,9% 20,0% 745% OUI 15,0% |+ 1,0 % (ou + 1 point ?) 15,00% 0,67% Commune C 12,0% 20,0% 60,0% OUI 15,0% |+ 1,0 % (ou + 1 point ?)12,12 % (ou 13 % ?) [+ 1% (ou + 8,33 % ?)
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Règles de lien entre les taux
21/02/2025 17 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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DETTE DU BUDGET
GENERAL
21/02/2025 18 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Endettement de la CCPR
21/02/2025 19
Endettement CCPR
au 01/01/2025
CRD 4 151 965 €
Dont emprunts THD 2 733 941 €
Dont emprunts BDL remboursés par le
budget annexe
423 547 €
Solde 994 477 €
Amortissement de l’année 2025 de 270 k€ cc pilat
Soldé | N° Objet Capital initial 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
O ES [Construction Bâtiment EEV 500 000,00 247 649,15 224 892,16 201 070,14 176 133,27 150 029,36 122 703,80 94 099,41 64 156,35 32 811,96 O Ei4 Travaux divers 2 200 000,00 1 307 301,95 1 193 131,33 1 076 253,97 956 605,68 834 120,79 708 732,04 580 370,58 448 965,9 314 445,97 176 736,81
O E15 THD 2016 1 200 000,00 906 574,14 172,67 817 122,94 771 415,48 725 040,70 677 988,84 250,03 581 814,23 532 671,27 482 810,82
O | 16 |THD 2017-2018 2347 50000 | 1954475,71 1 871 768,73 1 787 639,19 1 702 062,62 1 615 014,14 1 526 468,42 1436399,72 | 1344 781,84 1251588,13 | 1156 791,49
Total du Budget cc pilat 6247 500,00| 4416000,95| 4151096489! 388208624| 3606217,05| 332420499| 3035893,10| 274111974| 24307183] 2131517,33| 1816 339,12
[Total général 6 247 500,00 4 416 000,95 | 415196489| 3882 086,24 3 606 247,05 | 3 324 204,99 3036 893,10 | 274111974| 243071836| 2131517,33| 1816 339,12
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Endettement de la CCPR
21/02/2025 20 5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
CRD v
F4 416 001 4 151 965
3 882 086 3 696 247 3 324 205 3 035 893
2 741 120 2 439 718
2131517 1816 339
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
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Endettement de la CCPR
21/02/2025 21 6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
LV
SES
CRD
+
VD
> À PS ©" À D À D NP EE EE D DOP À À À À À
m CRD
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Endettement de la CCPR
21/02/2025 22 400 000
300 000
200 000
100 000
. Annuité v 351612 351612 351612 351612 351612 351612 351612 351612 35rvrs
Fr
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
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Endettement de la CCPR - annuité de la
dette
21/02/2025 23 Annuité
m Annuité
400 000,00
350 000,00 -
300 000,00 -
250 000,00 -
200 000,00 -
150 000,00 -
100 000,00 -
Endettement de la CCPR - annuité de la
dette
21/02/2025 24 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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COMPTE ADMINISTRATIF
2024 – BUDGET PRIMITIF
2025 - PROVISOIRE
21/02/2025 25 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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CA 2024 Budget général
21/02/2025 26
Dépenses Recettes total Dépenses Recettes total Solde 2024
Fonctionnement 6 260 128,99 € 7 886 139,79 € 1 626 010,80 € 0,00 € 1 626 010,80 €
Investissement 1 181 675,27 € 2 602 887,46 € 1 421 212,19 € 420 600,00 € 707 700,00 € 287 100,00 € 1 708 312,19 €
3 047 222,99 € 3 334 322,99 €
Reprise des résultats 2024 sur 2025
001 D/R d'Investissement 1 421 212,19 €
002 D/R de Fonctionnement 426 010,80 €
1068 R d'Investissement 1 200 000,00 €
Excédent de fonctionnement 2024 brut
Hors reports et RAR
Dépenses Recettes total
Fonctionnement 6 260 128,99 € 6 686 139,79 € 426 010,80 € Investissement 1 181 675,27 € 2 156 919,78 € 975 244,51 € solde 1 401 255,31 €
Pour rappel résultats 2023 repris sur 2024
001 D/R d'Investissement 445 967,68 €
002 D/R de Fonctionnement 1 200 000,00 €
Budget Général - Compte administratif
Réalisé 2024 Reports 2024
Réalisé 2024
Résultats - FDR brut Résultats - FDR net certifié
par _
: 12/03/2025
CA 2024 Budget général
21/02/2025 27
Étiquettes de lignes CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023
CA 2024
provisoire au
28/01/2025
Somme de BP
2025
F 560 384,77 € 1 035 945,33 € 1 286 879,53 € 2 264 857,64 € 1 626 010,80 € 0,00 €
D -6 104 186,93 € -6 331 077,09 € -5 290 124,62 € -5 643 784,83 € -6 260 128,99 € -7 922 641,46 €
011. Charges à caractère général -518 615,82 € -541 862,66 € -492 416,98 € -637 427,24 € -668 727,76 € -821 280,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés -1 134 497,26 € -1 293 251,79 € -1 297 222,91 € -1 316 129,50 € -1 438 311,87 € -1 505 000,00 €
014. atténuations de produits -2 436 272,95 € -2 428 110,95 € -2 398 482,00 € -2 418 451,90 € -2 451 142,95 € -2 449 000,00 €
023. Virement à la section d’investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1 618 111,75 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections -1 088 905,58 € -1 182 528,67 € -314 418,49 € -314 063,07 € -306 797,74 € -319 000,00 €
65. Autres charges de gestion courante -806 444,70 € -780 866,96 € -684 724,12 € -866 214,09 € -1 309 384,53 € -1 128 949,71 €
66. Charges financières -119 450,62 € -103 177,87 € -97 190,66 € -91 499,03 € -85 764,14 € -80 300,00 €
67. Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € -5 669,46 € 0,00 € -1 000,00 €
68. Dotations aux provisions -1 278,19 €
R 6 664 571,70 € 7 367 022,42 € 6 577 004,15 € 7 908 642,47 € 7 886 139,79 € 7 922 641,46 €
002. Résultat de fonctionnement reporté 23 199,36 € 96 722,68 € 196 945,33 € 1 286 879,53 € 1 200 000,00 € 1 200 000,00 €
013. Atténuations de charges 792,12 € 26 427,00 € 16 662,33 € 9 055,23 € 20 000,00 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections 806 383,35 € 899 818,94 € 7 044,49 € 7 269,89 € 10 197,53 € 18 000,00 €
70. produits des services, du domaine et ventes divers 324 829,30 € 338 491,03 € 296 811,29 € 365 459,41 € 331 135,66 € 347 289,92 €
73. Impôts et taxes 4 241 876,13 € 4 634 017,71 € 4 496 732,77 € 2 956 129,00 € 3 112 045,00 € 3 111 000,00 €
731. Impositions directes 1 836 239,54 € 1 798 233,44 € 1 868 000,00 €
74. Dotations et participations 1 146 271,77 € 1 309 558,69 € 1 400 319,29 € 1 356 208,53 € 1 326 976,42 € 1 321 951,54 €
75. Autres produits de gestion courante 99 912,78 € 37 586,13 € 14 445,65 € 74 934,04 € 92 180,64 € 19 400,00 €
76. Produits financiers 20 000,00 € 18 787,79 € 17 529,85 € 16 224,93 € 14 871,10 € 17 000,00 €
77. Produits exceptionnels 1 306,89 € 5 612,45 € 129 813,15 € 242,37 € 500,00 € 0,00 €
78. reprises sur provisions 700,00 € 0,00 € 0,00 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
CA 2024 Budget général
• Explication de l’excédent de Fonct. : 1 626 k€
• Virement section d’investissement : 1 086 k€
• Dépenses 2024 reportées sur 2025 : 98 k€
• Subvention au budget ZAE non réalisée : 165k€
• Reversement excédent du Chapi : 78 k€
• Solde restant sur l’exercice 2024 199 k€
21/02/2025 28 [Fubicauon 12/05/2029
eur
5E]
CAF - BP 2024 - CA 2024 - BP 2025
21/02/2025 29
Charges à venir – 2027 : fonctionnement de la piscine – estimatif 112 000 € selon AMO
Capacité de désendettement : encours de la dette/CAF brute corrigée
BP 2023 CA 2023 BP 2024 CA 2024 BP 2025
Excédent Brut d'Exploitation : Epargne de
gestion : Disponible hors reports, op ordres
et dépenses imprévues 757 870,64 € 1 366 270,32 € 287 060,96 € 808 375,15 € 799 411,75 €
Remboursement intérêt de la dette 91 900,00 € 81 499,03 € 83 900,00 € 85 764,14 € 80 300,00 €
CAF ou épargne Brute 665 970,64 € 1 284 771,29 € 203 160,96 € 722 611,01 € 719 111,75 €
CAF ou épargne brute corrigée 869 038,47 € 1 284 771,29 € 733 160,96 € 1 197 666,01 € 719 111,75 €
Remboursement du capital de la dette 258 700,00 € 258 337,14 € 264 100,00 € 264 036,06 € 270 200,00 €
CAF ou épargne Nette 407 270,64 € 1 026 434,15 € -60 939,04 € 458 574,95 € 448 911,75 €
CAF ou épargne Nette corrigée 610 338,47 € 1 026 434,15 € 469 060,96 € 933 629,95 € 448 911,75 €
Subvention Budget ZAE 203 067,83 € 530 000,00 € 475 055,00 €
Encours de la dette au 01/01 4 674 338,09 € 4 674 338,09 € 4 416 000,95 € 4 416 000,95 € 4 150 965,00 €
Capacité de désendettement en année 5,38 3,64 6,02 3,69 5,77
Encours de la dette par habitant 277,26 € 277,26 € 261,78 € 261,78 € 246,07 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Réalisés 2024
▪ Excédents de l’année 3 047 k€, en augmentation
▪ Pas d’emprunt réalisé
▪ PPI : 876 k€
▪ Études piscine : 145 k€
▪ Travaux dans les crèches : 439 k€ dont crèche Vérin : 400 k€
▪ Economie : 73 k€ dont soutien à l’économie : 29 k€
▪ Solde cuisine centrale : 130 k€
21/02/2025 30 Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Prévisionnels 2025 - fonctionnement Dépenses
▪ Non-ouverture de la piscine à Pélussin : 112 k€ d’économies
▪ Chapitre personnel : en hausse CA 2024 1 438 k€ , BP 2025 : 1 505 k€
▪ Hausse CNRACL et CDG : 43 k€, validé par décret le 31/01/2025
• 31,65 % en 2024
• 34,65 % en 2025,
• 37,65 % en 2026,
• 40,65 % en 2027,
• 43,65 % en 2028.
▪ DSP Crèches : CA 2024 292k€/BP 2025 318k€ - / 2026 : 344 k€
▪ Création d’un budget revente de chaleur suite à la production des panneaux photovoltaïques – non abouti, réalisé en cours d’année en fonction du réalisé
21/02/2025 31 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Réalisés 2024 - prévisionnels 2025 - fonctionnement
Recettes
▪ Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : +1,7 %, soit + 30k€ en 2024.
▪ Hypothèse de travail
▪ Fraction de TVA maintenue
▪ Baisse des dotations d’Etat en 2025 de 4 %
▪ Stabilité des taux de fiscalité
▪ Taux capitalisé en 2024 de CFE de 0,36%, soit 15 487 €
▪ Taux capitalisé en 2023 de CFE de 0,54%, soit 21 945,60 €
▪ Taux capitalisé en 2022 de CFE de 0,04%, soit 1 625,60 €
▪ Taux capitalisé perdu en 2025 : 0,04%
21/02/2025 32 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Publication - 12/03/2025
Constats années 2025 -2026
• Epargne disponible reste faible, incertitudes fiscales et
sur dotations
• Pour rappel, 0,5% sur la TFB représente 104 k€ de
recettes fiscales supplémentaires
21/02/2025 33 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Publication - 12/03/2025
Evolution des taux d’imposition
21/02/2025 34
2020 2021 2022 2023 2024
Cotisation foncière
des entreprises 25,25% 25,25% 25,25% 25,25% 25,25%
Taxe d'habitation 10,10% 10,10% 10,10% 10,10% 10,10%
Taxe foncière bâti 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
Taxe foncière non
bâti 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%
Taxe GEMAPI 20 000,00 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
O042-244200895-20250227-2025 02 0O01-D E|
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Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Fiscalité
21/02/2025 35
Base plancher garantie hors
compensation CVAE : 2 241 238 €
Estimations !
Total chap 73 : impôts et taxes : 3 111 000 €
Total chap 731 : impositions directes :1 868 000 €
Etat
1259/2024
Etat
1386/2024
Etat
1259/2025 Chapitre Compte
Fraction TVA - Compensation
TH 2 501 023,00 € 2 522 264,00 € 2 522 000,00 € 73 7351
Fraction de TVA -
compensation CVAE 589 357,00 € 589 781,00 € 589 781,00 € 73 7352
Allocations compensatrices 438 036,00 € 438 036,00 € 438 036,00 € 74 74833
TASCOM 160 740,00 € 173 605,00 € 176 000,00 € 731 73113
TH 221 796,00 € 216 852,00 € 222 000,00 € 731 73111
CFE 1 086 255,00 € 1 085 284,00 € 1 103 000,00 € 731 73111
TFNB 10 395,00 € 10 442,00 € 10 600,00 € 731 73111
TFB 103 575,00 € 104 056,00 € 105 800,00 € 731 73111
IFER 112 456,00 € 113 376,00 € 115 416,77 € 731 73114
Taxe additionnelle TFNB 23 975,00 € 24 846,00 € 25 000,00 € 731 73111
Taxe GEMAPI 20 000,00 € 20 000,00 € 76 000,00 € 731 73136
Taxe de séjour 25 000,00 € 35 172,44 € 35 000,00 € 731 731721
5 292 608,00 € 5 333 714,44 € 5 418 633,77 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Publication - 12/03/2025
Fiscalité
21/02/2025 36
• Taxe GEMAPI pour 2024 : 20 000 € (financement des
travaux de la Patouse
• Financements 2025
• S3R = 145 000 €/ 70 045 € en 2024
• Etude Faune flore BDL : 41 000 €
• Hypothèse de travail : Taxe GEMAPI à 76 000 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Fiscalité
21/02/2025 37
• Modalités de calcul
• 1. Les communes ou les EPCI déterminent et votent un produit global attendu que l’administration doit répartir entre les redevables.
• Le produit de la taxe :
• est voté chaque année avant le 15 avril ;
• est fixé à 40 € par habitant au maximum ; soit max 16 869 hab x 40 € = 674 760 €
• est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de cette compétence ;
• est reparti entre les assujettis aux 3 taxes la TFPB, la TFPNB et CFE proportionnellement aux recettes que chacune d’elles a procurées l’année précédente aux communes membres de l’EPCI.
• 2. L’administration détermine les taux additionnels de GEMAPI. Une fois que le produit réclamé a été ventilé entre les 3 taxes, les bases prises en compte pour le calcul du taux additionnel sont les bases communales de la taxe concernée, que la taxe ait été instituée par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre.
• Ainsi, le taux de taxe GEMAPI adossé à la TFPB est égal au rapport du produit GEMAPI attendu sur la TFPB par la base communale de TFPB. CALCUL DES TAUX D'IMPOSITION ADDITIONNELLE DE TGÉMAPI POUR 2024 : EPCI UNI-DIRECTIONNEL
l. Détermination du produit de TGémapi à fiscaliser
Données Année Source
Produit de TGémapi attendu par l'EPCI 2024 délibération
Dotation de TFPB El * 2023 fichier national
Dotation de CFE El" 2023 fichier national
Produit de TGémapi à fiscaliser 2024 calcul
* Seulement si l'EPCI a délibéré un produit en 2021.
IL Répartition du produit net de TGémapi à fiscaliser
Données Année Source
Bases communales de TFPB 2023 FiComind 2023 19 911 813
Taux départemental de TFPB 2020 taux FDL 15300 % Minoration de la part départementale de TFPB 2023/2020 calcul 3 046 507
Données Année Source TH (dont THLV) TFPB TFPNB CFE Total
Produits nets communaux, intercommunaux et syndicaux 2023 FiComind 2023 512 069 24 617 301 2 510 152 1 212 522 28 134
Minoration de la part départementale de TFPB 2023/2020 calcul 0 3 046 507 0 0 3 046 507
Produits nets d'imposition à utiliser 2023 calcul 512 069 21 570 884 2 510 152 1 212 522 25 805 627
Données Année Source TH (dont THLV) TFPB TFPNB CFE Total
Produits nets d'imposition à utiliser 2024 calcul 512 068 21 570 884 2 510 152 1 212 522 25 805 627
Quotient de répartition 2024 calcul
Produit de TGémapi à fiscaliser réparti 2024 calcul 41 794 4 863 2 349 49 9338
Ajustement du produit de TGémpai réparti 2024 calcul 0 2 0 0 2
Produit de TGémapi à fiscaliser réparti ajusté 2024 calcul 41 7% 4 863 2 349 50 000
Il. Détermination des taux d'imposition additionnelle sur les bases de TGémapi
Données Année Source TH (dont THLV) TFPB TFPNB CFE Total
Produit de TGémapi à fiscaliser réparti ajusté 2024 calcul aa2 41 726 Accusééd&réception - Miistère de lntédteär
Bases * 2024 REV ou 1081-A 2 321 383 19 911 813 [042-24#290895 20235022752025 OZ60% 0 |
Taux de TGémapi 2024 calcul 0.04270 % 0.21000 % Âe qtiié exÉéUÉPS * Bases de TH prévisionnelles, de TF prévisionnelles après D2 ou définitives après D4 et de CFE définitives. Publication - 12/03/2025
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21/02/2025 38 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Fiscalité
21/02/2025 39
• Estimation pour proposition 76 000 € de taxe GEMAPI sur
2025
Produit GEMAPI pour 20 000,00 €
Taux appliqué
en 2024 Montant Répartition 76 000,00 €
taux
évolutio
n
Montant
estimatif
2025
TH 396,80 € 0,08580% 1,98% 1 507,84 € 280,00%
TFPB 16 718,40 € 0,06300% 1,00 € 83,59% 63 529,92 € 280,00% 3,80 €
TFPNB 1 945,20 € 0,17400% 9,73% 7 391,76 € 280,00%
CFE 939,60 € 0,09750% 4,70% 3 570,48 € 280,00%
20 000,00 € 100,00% 76 000,00 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Fiscalité
21/02/2025 40
• Taxe de séjour
• CA 2023 : 27 677,54 €, 33 212 € avec le budget BDL
• CA 2024 : 35 172 €, 39 765 € avec le budget BDL
2022 2023 2024 % d'évolution
Meublés de tourisme 2 641,69 € 5 720,62 € 5 165,09 € -9,71%
Campings 5 210,60 € 7 086,60 € 7 653,10 € 7,99%
Chambres d'hôtes 598,00 € 2 136,90 € 3 165,70 € 48,14%
Hôtel de tourisme (*) 591,03 € 1 400,04 € 1 318,32 € -5,84%
10ème nature - €
S_Total 9 041,32 € 16 344,16 € 17 302,21 € 6%
Par les opérateurs numériques
(Airbnb, Booking, Abritel, Gîtes de
France, Greengo, Novasol…)
Toutes catégories confondues
(90 % de meublés sans
classement)
6 187,37 € 17 534,10 € 20 406,32 € 16%
TOTAL 15 228,69 € 33 878,26 € 37 708,53 € 11%
Montants TS
Déclarations en direct par les
hébergeurs Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
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Fiscalité
21/02/2025 41
• Taxe de séjour
• CA 2023 : 27 677,54 €, 33 212 € avec le budget BDL
• CA 2024 : 35 172 €, 39 765 € avec le budget BDL
2022 2023 2024 % d'évolution
Meublés de tourisme 14 268 12 242 12 942 5,72%
Campings 29 633 32 024 31 419 -1,89%
Chambres d'hôtes 3 152 2 983 4 777 60,14%
Hôtel de tourisme (*) 946 814 812 -0,25%
10ème nature -
S_Total 47 999 48 063 49 950 4%
Par les opérateurs numériques
(Airbnb, Booking, Abritel, Gîtes de
France, Greengo, Novasol…)
Toutes catégories confondues
(90 % de meublés sans
classement)
21 174 21 096 25 602
21%
TOTAL 69 173 69 159 75 552 9%
Nombre nuitées payantes
Déclarations en direct par les
hébergeurs cusé c ur
[(042-244200895-20250227-202 5_02_01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Section Fonctionnement
CA 2024 – BP 2025
21/02/2025 42
Étiquettes de lignes Somme de BP 2024
Somme de CA 2024
provisoire au
28/01/2025
Somme de BP
2025
F 0,00 € 1 626 010,80 € 0,00 €
D -7 812 544,00 € -6 260 128,99 € -7 922 641,46 €
011. Charges à caractère général -818 427,41 € -668 727,76 € -821 280,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés -1 460 000,00 € -1 438 311,87 € -1 505 000,00 €
014. atténuations de produits -2 440 000,00 € -2 451 142,95 € -2 449 000,00 €
023. Virement à la section d’investissement -1 086 160,96 € 0,00 € -1 618 111,75 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections -325 500,00 € -306 797,74 € -319 000,00 €
65. Autres charges de gestion courante -1 597 555,63 € -1 309 384,53 € -1 128 949,71 €
66. Charges financières -83 900,00 € -85 764,14 € -80 300,00 €
67. Charges exceptionnelles -1 000,00 € 0,00 € -1 000,00 €
R 7 812 544,00 € 7 886 139,79 € 7 922 641,46 €
002. Résultat de fonctionnement reporté 1 200 000,00 € 1 200 000,00 € 1 200 000,00 €
013. Atténuations de charges 5 000,00 € 20 000,00 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 500,00 € 10 197,53 € 18 000,00 €
70. produits des services, du domaine et ventes divers 412 622,00 € 331 135,66 € 347 289,92 €
73. Impôts et taxes 3 090 378,00 € 3 112 045,00 € 3 111 000,00 €
731. Impositions directes 1 766 000,00 € 1 798 233,44 € 1 868 000,00 €
74. Dotations et participations 1 303 444,00 € 1 326 976,42 € 1 321 951,54 €
75. Autres produits de gestion courante 11 300,00 € 92 180,64 € 19 400,00 €
76. Produits financiers 14 800,00 € 14 871,10 € 17 000,00 €
77. Produits exceptionnels 500,00 € 500,00 € 0,00 € Accusé de réce
[ Accusé certifié
Réception par |
|
Détail évolution chapitre 011 21/02/2025
43
Étiquettes de lignes
Somme de BP
2024
Somme de CA
2024 provisoire
au 28/01/2025
Somme de BP
2025
F 0,00 € 1 626 010,80 € 0,00 €
D -7 812 544,00 € -6 260 128,99 € -7 922 641,46 €
011. Charges à caractère général -818 427,41 € -668 727,76 € -821 280,00 €
6042. Achats de prestations de services 0,00 € -4 356,00 € 0,00 €
60611. Eau et assainissement -1 433,41 € -1 295,15 € -1 430,00 €
60612. Energie - Electricité -32 800,00 € -35 209,33 € -46 900,00 €Hausse de 32 %
60621. Combustibles -14 300,00 € -13 887,06 € -20 300,00 €Chaufferie en panne sur début
d’année - compensation
60622. Carburants -4 600,00 € -4 264,82 € -4 950,00 €
60628. Autres fournitures non stockées 0,00 € -36,77 € 0,00 €
60631. Fournitures d'entretien -5 600,00 € -3 181,16 € -3 850,00 €
60632. Fournitures de petit équipement -7 900,00 € -4 964,17 € -5 850,00 €
60633. Fournitures de voirie 0,00 € -48,50 € 0,00 € 60636. Habillement et vêtements de
travail -200,00 € -174,73 € -200,00 €
6064. Fournitures administratives -9 100,00 € -11 381,79 € -10 200,00 €
6065. Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.) -25 400,00 € -26 485,16 € -25 700,00 €
6067. Fournitures scolaires -1 200,00 € -660,42 € -1 200,00 €
6068. Autres matières et fournitures -3 200,00 € -9 073,59 € -3 450,00 €
611. Contrats de prestations de services -12 600,00 € -18 191,50 € -15 750,00 €
61358. Autres -37 700,00 € -47 800,71 € -68 100,00 € Contrat IPSET et one system +
MAJ site internet 25k€
615221. Bâtiments publics -105 300,00 € -56 235,92 € -61 400,00 €Crédits reportés sur 2025 :
conformité élec des bats : 43 k€
En jaune :
justification 2024
En vert :
justification 2025 Drums A rRraetinu. BMAsmicéiere de l'Intérieur
22502 _01-D E|]
2 ifié exécutoire
Recepuwu: par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Détail évolution chapitre 011
21/02/2025 44
Étiquettes de lignes
Somme de BP
2024
Somme de CA
2024
provisoire au
28/01/2025
Somme de BP
2025
F 0,00 € 1 698 670,38 € 0,00 €
D -7 812 544,00 € -6 260 128,99 € -7 922 641,46 €
011. Charges à caractère général -818 427,41 € -668 727,76 € -821 180,00€
615231. Voiries -13 800,00 € -10 119,47 € -19 200,00 €Intervention suite intempéries
Verlieu
61551. Matériel roulant -4 500,00 € -4 264,92 € -3 500,00 €
61558. Autres biens mobiliers -1 000,00 € -2 094,49 € -1 000,00 €
6156. Maintenance -69 600,00 € -60 865,13 € -72 800,00 €
6161. Multirisques -24 000,00 € -22 555,26 € -26 700,00 €
617. Etudes et recherches -55 000,00 € -16 533,00 € -41 000,00 €
étude faune flore 30 k€
reportée sur 2025+étude PLH 2
25k€ reportée sur 2025
6182. Documentation générale et technique -1 750,00 € -1 420,28 € -1 600,00 € 6184. Versements à des organismes de
formation -5 300,00 € -4 060,00 € -18 400,00 €APCIL/ compensation en
subvention
6188. Autres frais divers -117 650,00 € -103 023,88 € -122 100,00 € CMR année complète, -17k€
en 2024 suite aux absences
62268. Autres honoraires, conseils -5 000,00 € -11 265,43 € -12 000,00 €
6228. Divers -54 700,00 € -23 897,71 € -36 400,00 €Ateliers CMA + CCI 15 k€ en
2024 non réalisés
6231. Annonces et insertions -2 500,00 € -2 476,98 € -2 500,00 €
6232. Fêtes et cérémonies -9 150,00 € -9 815,85 € -10 950,00 €
62367. Publications 0,00 € -180,00 € -200,00 €
6237. Publications -15 800,00 € -14 031,80 € -23 300,00 €+ annonces EQB
6238. Divers 0,00 € -153,00 € -200,00 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02_01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Détail évolution chapitre 011
21/02/2025 45
Étiquettes de lignes
Somme de BP
2024
Somme de CA
2024 provisoire
au 28/01/2025
Somme de BP
2025
F 0,00 € 1 698 670,38 € 0,00 €
D -7 812 544,00 € -6 260 128,99 € -7 922 641,46 €
011. Charges à caractère général -818 427,41 € -668 727,76 € -821 280,00€
6247. Transports collectifs du personnel -4 500,00 € -4 252,50 € -4 500,00 €
6248. Divers 0,00 € -4 560,00 € 0,00 €
6251. Voyages, déplacements et missions -4 700,00 € -3 989,03 € -2 950,00 €
6261. Frais d'affranchissement -6 500,00 € -5 079,47 € -5 750,00 €
6262. Frais de télécommunications -19 500,00 € -14 557,79 € -21 700,00 €
627. Services bancaires et assimilés -100,00 € -25,33 € -100,00 €
6281. Concours divers (cotisations) -18 200,00 € -18 652,06 € -21 950,00 €
AMF, EPURES, ATMO, CNAS,
ADCF,CDG,CNAS, SIEL, ALEC,
rives du Rhône
6283. Frais de nettoyage des locaux -6 400,00 € -2 292,00 € -2 950,00 €
6284. Redevances pour services rendus -4 100,00 € -3 162,16 € -3 750,00 € 628721. Remb. frais aux BA/régies sans
personnalité morale -104 244,00 € -78 737,13 € -90 500,00 €25 k€ de – dépensés au CA
2024
62878. A ddes tiers -5 000,00 € 0,00 € 0,00 €
6288. Autres -600,00 € -734,31 € -600,00 €
63512. Taxes foncières -2 400,00 € -3 336,00 € -3 800,00 € 637. Autres impôts, taxes (autres
organismes) -1 100,00 € -1 498,00 € -1 600,00 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Détail du compte 6281 : concours divers
Contributions CA 2024 BP 2025
ALEC 866,25 € 900,00 €
AMF 1490,25 € 1 600,00 €
EPURES 200,00 € 250,00 €
ATMO 3 023,00 € 3 200,00 €
CNAS 8 897,00 € 9 500,00 €
INTERCO DE FRANCE 1 906,19 € 2 000,00 €
RIVES NATURE 843,45 € 900,00 €
CDG 1 425,88 € 1 600,00 €
TOTAL 18 652,02 € 21 950,00 €
21/02/2025 46 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-D E|
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Détail des remboursements de frais aux
budgets annexes – compte 628721
ANALYTIQUE BP 2024
CA 2024 provisoire au
28/01/2025 BP 2025
20. Camping St Pierre de
Boeuf -700,00 € 0,00 € -2 500,00 €
27. Espace détente BDL -102 044,00 € -77 536,06 € -77 000,00 €
3. Riviere artificielle St
Pierre -1 500,00 € 0,00 € -11 000,00 €
21/02/2025 47
Total : 90 500 € BT | Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Chapitre 012 - hypothèse de travail
21/02/2025 48
BP 2024 1 460 000,00 €
CA 2024 1 438 311,87 €
Cadre national
Augmentation SMIC
Augmentation de la
CNRACL 31,65 à
35,65% 33 000,00 € non démarré au 01,01,2025
cotisation maladie,
maternité, invalidité,
décès - URSAAF
CNRACL 7 000,00 € 8,88 à 9,88%
Cadre local
hausse du CIA 7 000,00 €
hausse cotisation CDG 2 000,00 € 0,72 à 0,75 %
hausse cdg medécin et
prévention 1 500,00 € 0,50 à 0,52 %
Situation particulières
Départ retraite 1 -22 000,00 €
Départ retraite 2 -7 000,00 €
Poste remplacement -3 000,00 €
poste Zone
d'accélération -17 000,00 €
Agent à 90 % à partir de
06/2025 -3 000,00 €
DIF sollicité 1 350,00 €
Poste remplacement 2 1 000,00 €
Poste remplacement 3 10 000,00 €
Total 1 446 850,00 €
GVT 4 % 57 874,00 €
total global 1 504 724,00 €
BP 2025 1 505 000,00 €
LF 2025 : Le niveau
d’indemnisation
des arrêts de
maladie de courte
durée des
fonctionnaires est
porté à 90% (contre
100% aujourd'hui).
En revanche,
l'amendement
sénatorial qui visait
à allonger le délai
de carence dans la
fonction publique
de 1 à 3 jours a été
rejeté. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02_01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Détail du chapitre 65
21/02/2025 49
Étiquettes de lignes Somme de BP 2024
Somme de CA 2024
provisoire au
28/01/2025
Somme de BP
2025
F -1 597 555,63 € -1 309 384,53 € -1 128 949,71 €
D -1 597 555,63 € -1 309 384,53 € -1 128 949,71 €
65. Autres charges de gestion courante -1 597 555,63 € -1 309 384,53 € -1 128 949,71 €
65311. Indemnités de fonction -67 000,00 € -63 128,09 € -67 000,00 €
65313. Cotisations de retraite -3 500,00 € -2 729,05 € -3 500,00 €
65314. Cotisations de sécurité sociale - part patronale -8 000,00 € -4 582,00 € -8 000,00 €
6538. Autres organismes 0,00 € -1 567,39 € -1 700,00 €
6541. Créances admises en non-valeur -1 500,00 € -0,70 € -1 500,00 €
6542. Créances éteintes -500,00 € -72,67 € -500,00 €
6558. Autres contributions obligatoires -208 300,00 € -182 348,89 € -267 600,00 €
65733. Subventions de fonctionnement départements -3 400,00 € -3 373,80 € -3 400,00 €
657341. Subventions de fonctionnement communes membres du GFP -12 100,00 € -9 839,45 € -12 100,00 €
65736212. Subv. régie admin. avec ps.morale -457 055,63 € -475 055,63 € 0,00 €
65748. Subventions de fonctionnement aux autres pers. droit privé -559 600,00 € -520 227,90 € -639 500,00 €
65811. Droits d'utilisation - Informatique en nuage -13 900,00 € -9 471,00 € -12 200,00 €
65821. Déficit des budgets annexes à caractère administra -262 700,00 € -33 098,70 € -107 899,71 €
65888. Autres 0,00 € -3 889,26 € -4 050,00 €
Total général -1 597 555,63 € -1 309 384,53 € -1 128 949,71 € MELUSS US 1SLSHUIVIE — INNINISISGIS US : nitérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Subv . et participations
• En 2024 : 65736212 : subvention op. ordres budget ZAE en 2024; 0 € en 2025
• Proposition 2025 :
• 6558 : Doublement enveloppe S3R 70 à 145k€ en 2025
• 65748 :
• Augmentation ALEC , ADIL, SPRH : +37k€, compenser pour ½ en recettes
• Augmentation DSP crèches : +26k€
• OT : hausse de 10 k€ ajustement nombre de lits/aménagement sécuritaire bureau Malleval
• Centrales villageoises : 11 k€ /convention triennale
• Maintien du soutien aux associations :
• 7 500 € disponible en culture, hors conventions pluriannuelles
• 10 000 € disponible pour les services à la personne
• 10 000 € disponible non affectée
• 65821
• Subvention Budget Cinéma : 83k€ en 2025, contre 33 k€ au CA 2024
21/02/2025 50 |
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Subv . et participations
21/02/2025 51
service Compte Bénéficiaires BP 2024 CA 2024 BP 2025 Demande Commentaires
Rivières 6558 Syndicat des 3 rivières 72 000,00 € 70 400,25 € 145 000,00 €
ADM 6558 Parc du pilat 30 500,00 € 30 364,20 € 31 000,00 € 30 515,40 €
ADM 6558 Parc du pilat - 50 ans 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 €
ECO 6558
Initiative Vallée du
rhône 11 900,00 € 11 801,58 € 11 900,00 € 11 835,00 €
ADM 6558 SCOT 41 000,00 € 40 485,60 € 41 000,00 € 40 687,20 €
ADM 6558
SIEL réseau de
chaleur 17 400,00 € 16 088,86 € 16 100,00 € 16 088,86 €
ADM 6558
Mairie pélussin
charges gymnase 17 000,00 € 8 619,08 € 17 000,00 € 1 semestre en 2024
ADM 6558 FIPHFP 4 600,00 € 4 608,00 € 6 000,00 €
6558 Total 195 400,00 € 183 367,57 € 268 000,00 € Contributions
partenaires
Logement 65733 FSL 3 400,00 € 3 373,80 € 3 400,00 €
65733 Total 3 400,00 € 3 373,80 € 3 400,00 €
MDS 657341 ULIS - Mairie Pélussin 12 000,00 € 8 619,08 € 12 000,00 €
Sapins 657341 CCAS Pélussin 100,00 € 83,33 € 100,00 € Accusé d stère de l'Intérieur
ACCUSé exécutoire
blication : 12/03/2025
Subv . et participations
21/02/2025 52
service Compte Bénéficiaires BP 2024 CA 2024 BP 2025 Demande Commentaires
MDS 65748 MIFE 12 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 2023 et 2024 2 années
MDS 65748 CIDFF 2 400,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 2 années
MDS 65748 Mission locale 9 700,00 € 11 807,58 € 14 400,00 € 14 370,95 €
MDS 65748 ADIE 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
PLH 65748 ALEC 13 000,00 € 33 000,00 € 32 925,10 € dont 11 700 € remboursés par l'ANAH
PLH 65748 ADIL 1 900,00 € 1 855,59 € 2 900,00 € dont 1 450 € remboursés par l'ANAH
PLH 65748 CD42 3 200,00 € dont 3 188 € remboursés par l'ANAH
TOURISME 65748 Office du tourisme 126 600,00 € 126 311,46 € 131 000,00 €
118k€ contributions + 5 k€ Bougez+3
k€ malleval + aménagement de
scuérité Bureau de Malleval 3k€+ PC
malleval 2ke
TOURISME 65748
Vignobles et
découvertes 5 000,00 €
PLH 65748 PLH 41 000,00 € 25 089,34 € 50 000,00 € montant estimatif à voir avec le
SPRH volet3
Crèches 65748 SPL Crèche Maclas 100 000,00 € 101 427,25 € 111 000,00 €
Crèches 65748 SPL - crèche pélussin 103 000,00 € 105 437,25 € 116 000,00 €
Crèches 65748 ADMR - crèche vérin 44 000,00 € 42 627,30 € 46 000,00 €
Crèches 65748
ADMR - crèches St
pierre 46 500,00 € 43 492,34 € 45 000,00 €
ADM 65748 Fi bois 42 3 000,00 € 1 133,80 € 3 000,00 €
CULTURE 65748 Enveloppe culturelle 21 000,00 € 11 000,00 € 17 000,00 €
CULTURE 65748 Bravos de la nuit 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
CULTURE 65748 ATEUCHUS 5 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €
CULTURE 65748 Fête du livre 2 000,00 € 2 500,00 € 2 000,00 € 2023 et 2024
CULTURE 65748 métiers de l'art 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € rattrapage 2023
CULTURE 65748 Autres manifestations 7 500,00 € 7 500,00 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
Subv . et participations
21/02/2025 53
service Compte Bénéficiaires BP 2024 CA 2024 BP 2025 Demande Commentaires
ADM 65748
enveloppe
Manifestations 19 000,00 € 27 000,00 € 48 400,00 €
TOURISME 65748 Pilat trail 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 €
TOURISME 65748 50 ans musique Maclas 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 €
SPORT 65748 Autres manifestations 2 000,00 € 0,00 €
SPORT 65748 tournoi U17 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € tournoi U17
SPORT 65748 Union cycliste 1 000,00 € 1 000,00 €
MOBILITES 65748 AUTERVR 500,00 € 1 000,00 € 2024 et 2025
SERVICES A
LA
PERSONNE 65748 Autres manifestations 5 000,00 € 10 000,00 €
ECO 65748 foire du 11/11 Coop 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €
ECO 65748
groupement défense
contre la grêle 2 000,00 € 4 000,00 € 2024 et 2025
ECO 65748 Rigotte de Condrieu 3 000,00 € 0,00 €
ECO 65748 Centrales villageoises 11 000,00 € 11 000,00 €
SOCIALES 65748 AFR Chavanay 1 000,00 € projets 2024 festival des matrus
SOCIALES 65748 EVS 4 versants 1 000,00 € accueil jeunes 2024
SOCIALES 65748 AFR Maclas 1 000,00 € Marche de Noel 2024
SOCIALES 65748 Age d'or du Pilat 200,00 € colis 2024
SOCIALES 65748 France alzheimer 200,00 € accueil et animation 2024
SOCIALES 65748 Restos du cœur 2 000,00 € 0,00 €
ECO 65748 Film agriculteurs 500,00 € 1 000,00 € 0,00 €
DIVERS 65748 enveloppe non affectée 10 000,00 €
TOTAL
GENERAL 65748 548 100,00 € 508 181,91 € 628 100,00 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02_01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Situation SANS op. ordres -
fonctionnement
21/02/2025 54
Étiquettes de lignes Somme de BP 2024
Somme de CA 2024
provisoire au
28/01/2025
Somme de BP
2025
F 203 160,96 € 722 611,01 € 719 111,75 €
D -6 400 883,04 € -5 953 331,25 € -5 985 529,71 €
011. Charges à caractère général -818 427,41 € -668 727,76 € -821 280,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés -1 460 000,00 € -1 438 311,87 € -1 505 000,00 €
014. atténuations de produits -2 440 000,00 € -2 451 142,95 € -2 449 000,00 €
65. Autres charges de gestion courante -1 597 555,63 € -1 309 384,53 € -1 128 949,71 €
66. Charges financières -83 900,00 € -85 764,14 € -80 300,00 €
67. Charges exceptionnelles -1 000,00 € 0,00 € -1 000,00 €
R 6 604 044,00 € 6 675 942,26 € 6 704 641,46 €
013. Atténuations de charges 5 000,00 € 20 000,00 €
70. produits des services, du domaine et ventes divers 412 622,00 € 331 135,66 € 347 289,92 €
73. Impôts et taxes 3 090 378,00 € 3 112 045,00 € 3 111 000,00 €
731. Impositions directes 1 766 000,00 € 1 798 233,44 € 1 868 000,00 €
74. Dotations et participations 1 303 444,00 € 1 326 976,42 € 1 321 951,54 €
75. Autres produits de gestion courante 11 300,00 € 92 180,64 € 19 400,00 €
76. Produits financiers 14 800,00 € 14 871,10 € 17 000,00 €
77. Produits exceptionnels 500,00 € 500,00 € 0,00 € ieur
[042-244200895-20250227-2025 O2 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
CAF - BP 2024 - CA 2024 - BP 2025
21/02/2025 55
Capacité de désendettement : encours de la dette/CAF brute corrigée
BP 2023 CA 2023 BP 2024 CA 2024 BP 2025
Excédent Brut d'Exploitation : Epargne de
gestion : Disponible hors reports, op ordres
et dépenses imprévues 757 870,64 € 1 366 270,32 € 287 060,96 € 808 375,15 € 799 411,75 €
Remboursement intérêt de la dette 91 900,00 € 81 499,03 € 83 900,00 € 85 764,14 € 80 300,00 €
CAF ou épargne Brute 665 970,64 € 1 284 771,29 € 203 160,96 € 722 611,01 € 719 111,75 €
CAF ou épargne brute corrigée 869 038,47 € 1 284 771,29 € 733 160,96 € 1 197 666,01 € 719 111,75 €
Remboursement du capital de la dette 258 700,00 € 258 337,14 € 264 100,00 € 264 036,06 € 270 200,00 €
CAF ou épargne Nette 407 270,64 € 1 026 434,15 € -60 939,04 € 458 574,95 € 448 911,75 €
CAF ou épargne Nette corrigée 610 338,47 € 1 026 434,15 € 469 060,96 € 933 629,95 € 448 911,75 €
Subvention Budget ZAE 203 067,83 € 530 000,00 € 475 055,00 €
Encours de la dette au 01/01 4 674 338,09 € 4 674 338,09 € 4 416 000,95 € 4 416 000,95 € 4 150 965,00 €
Capacité de désendettement en année 5,38 3,64 6,02 3,69 5,77
Encours de la dette par habitant 277,26 € 277,26 € 261,78 € 261,78 € 246,07 € œ|æ
-cusé eur
23-244 : )E]
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Section Investissement
CA 2024 – BP 2025
21/02/2025 56
Étiquettes de lignes Somme de BP 2024
Somme de CA 2024
provisoire au
28/01/2025
Somme de BP
2025
F 0,00 € 1 626 010,80 € 0,00 €
I 0,00 € 1 421 212,19 € 0,00 €
D -4 066 317,27 € -1 181 675,27 € -4 681 534,74 €
040. opérations d'ordre de transfert entre sections -8 500,00 € -9 643,45 € -18 000,00 €
041. Opérations patrimoniales -50 000,00 € -30 426,77 € 0,00 €
13. Subventions d'investissement -120 363,78 €
16. emprunts et dettes assimilées -264 100,00 € -264 036,06 € -270 200,00 €
20. Immobilisations incorporelles -302 700,00 € -168 003,52 € -349 600,00 €
204. Subventions d'équipement versées -215 500,00 € -29 589,84 € -215 500,00 €
21. Immobilisations corporelles -1 014 000,00 € -548 514,47 € -359 000,00 €
23. immobilisations en cours -1 939 967,95 € -130 811,16 € -3 348 870,96 €
26. Participations et créances rattachées à des partic -650,00 € -650,00 € 0,00 €
27. Autres immobilisations financières -270 899,32 € 0,00 € 0,00 €
R 4 066 317,27 € 2 602 887,46 € 4 681 534,74 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement r 445 967,68 € 445 967,68 € 1 421 212,19 €
021. Virement de la section de fonctionnement 1 086 160,96 € 0,00 € 1 618 111,75 €
024. Produits des cessions d'immobilisations -500,00 € 0,00 €
040. opérations d'ordre de transfert entre sections 325 500,00 € 306 797,74 € 319 000,00 €
041. Opérations patrimoniales 50 000,00 € 30 426,77 € 0,00 €
10. Dotations, fonds divers et réserves 1 177 574,23 € 1 184 272,69 € 476 010,80 €
13. Subventions d'investissement 753 958,09 € 116 750,64 € 793 100,00 €
27. Autres immobilisations financières 227 656,31 € 518 671,94 € 54 100,00 €
Total général 0,00 € 3 047 222,99 € 0,00 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Prévisionnels 2025- investissement
▪ Enveloppe d’investissement de 1 000 600 €
▪ Dont 425 600 € pour la réhabilitation de la piscine
▪ Dont 76 000 € de travaux sur les ZAE de Verlieu, Bretteaux,
▪ Dont 145 500 € de fibre optique
▪ Remboursement du capital de la dette : 270 200 €
▪ Participation au budget BDL de 120k€
▪ Large enveloppe de travaux non affectée : réserve de
financement pour les travaux à venir : 3 265 k€, contre
2018k€ en 2024,
21/02/2025 57 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[042-244200895-20250227-2025 O2 01 -DE
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Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
PPI-2025
21/02/2025 58
Objet
Reports 2024
dépenses
Reports 2024
recettes
Crédits
nouveaux 2025 BP 2025
subvention
région
Subvention
CD 42
subventions
ETAT/CAF subvention FCTVA
reste à
financer 2025
Cuisine centrale étude + travaux 290 540,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2nde salle de cinéma 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Piscine AMO + MO 140 600,00 € 125 000,00 € 285 000,00 € 425 600,00 € 0,00 € 0,00 € 425 600,00 € Vélo route Travaux 10 000,00 € 108 900,00 € 10 000,00 € 0,00 € 1 640,40 € 8 359,60 € Vélo route - passerelles et jeux 34 000,00 € 34 000,00 € 0,00 € 5 577,36 € 28 422,64 € Rénovation crèche Vérin 3 000,00 € 183 260,00 € 3 000,00 € 0,00 € 492,12 € 2 507,88 € Travaux divers Crèches + RPE 6 000,00 € 59 500,00 € 65 500,00 € 11 700,00 € 11 700,00 € 10 744,62 € 43 055,38 € Fibre optique 145 500,00 € 0,00 € 145 500,00 € 0,00 € 145 500,00 € ZAE de Verlieu 27 000,00 € 24 000,00 € 51 000,00 € 0,00 € ZAE des Bretteaux - aménagement entrée 25 000,00 € 25 000,00 € 0,00 € 4 101,00 € Signalètique 3 000,00 € 20 000,00 € 23 000,00 € 0,00 € 3 772,92 € 19 227,08 € Aides directes à l'économie 40 000,00 € 30 000,00 € 70 000,00 € 0,00 € Vidéosurveillance de la BDL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Soutien à l'investissement de la Base de Loisirs 120 363,78 € 120 363,78 € 120 363,78 €
Matériel informatique+ changement de serveur+ site internet 11 500,00 € 52 500,00 € 64 000,00 € 0,00 € 10 498,56 € 53 501,44 €
Batiments matériel - travaux 34 000,00 € 50 000,00 € 84 000,00 € 0,00 € 13 779,36 € 70 220,64 € 420 600,00 € 707 700,00 € 700 363,78 € 1 120 963,78 € 0,00 € 0,00 € 11 700,00 € 11 700,00 € 50 606,34 € 916 758,44 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
PPI-2026
21/02/2025 59
Objet BP 2026 subvention
région
Subvention
CD 42
subventions
ETAT/CAF subvention FCTVA
reste à
financer 2026
Cuisine centrale étude + travaux 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2nde salle de cinéma 0,00 € 0,00 € Piscine AMO + MO 3 000 000,00 € 267 500,00 € 435 000,00 € 494 000,00 € 1 196 500,00 € 492 120,00 € 1 311 380,00 € Vélo route Travaux 10 000,00 € 0,00 € 1 640,40 € 8 359,60 € Vélo route - passerelles et jeux 0,00 € 0,00 € 0,00 € Rénovation crèche Vérin 0,00 € 0,00 € 0,00 € Travaux divers Crèches + RPE 50 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 8 202,00 € 31 798,00 € Fibre optique 0,00 € 0,00 € 0,00 € ZAE de Verlieu 150 000,00 € 0,00 € 24 606,00 € 125 394,00 € ZAE des Bretteaux - aménagement entrée 0,00 € 0,00 € 0,00 € Signalètique 20 000,00 € 0,00 € 3 280,80 € 16 719,20 € Aides directes à l'économie 70 000,00 € 0,00 € 70 000,00 € Vidéosurveillance de la BDL 90 000,00 € 14 763,60 € 75 236,40 € Soutien à l'investissement de la Base de Loisirs 100 000,00 € 100 000,00 €
Matériel informatique+ changement de serveur+ site internet 50 000,00 € 0,00 € 8 202,00 € 41 798,00 €
Batiments matériel - travaux 50 000,00 € 0,00 € 8 202,00 € 41 798,00 € 3 680 000,00 € 267 500,00 € 435 000,00 € 504 000,00 € 1 206 500,00 € 575 780,40 € 1 897 719,60 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
PPI-2027
21/02/2025 60
Objet BP 2027 subvention
région
Subvention
CD 42
subventions
ETAT/CAF subvention FCTVA
reste à
financer 2027
Cuisine centrale étude + travaux 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2nde salle de cinéma 600 000,00 € 125 000,00 € 125 000,00 € 98 424,00 € 376 576,00 € Piscine AMO + MO 2 483 800,00 € 267 500,00 € 435 000,00 € 494 000,00 € 1 196 500,00 € 407 442,55 € 879 857,45 € Vélo route Travaux 10 000,00 € 0,00 € 1 640,40 € 8 359,60 € Vélo route - passerelles et jeux 0,00 € 0,00 € 0,00 € Rénovation crèche Vérin 0,00 € 0,00 € 0,00 € Travaux divers Crèches + RPE 50 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 8 202,00 € 31 798,00 € Fibre optique 0,00 € 0,00 € 0,00 € ZAE de Verlieu 0,00 € 0,00 € 0,00 € ZAE des Bretteaux - aménagement entrée 0,00 € 0,00 € 0,00 € Signalètique 20 000,00 € 0,00 € 3 280,80 € 16 719,20 € Aides directes à l'économie 70 000,00 € 0,00 € 70 000,00 € Vidéosurveillance de la BDL 0,00 € 0,00 € Soutien à l'investissement de la Base de Loisirs 100 000,00 € 100 000,00 €
Matériel informatique+ changement de serveur+ site internet 50 000,00 € 0,00 € 8 202,00 € 41 798,00 €
Batiments matériel - travaux 50 000,00 € 0,00 € 8 202,00 € 41 798,00 € 3 433 800,00 € 392 500,00 € 435 000,00 € 504 000,00 € 1 331 500,00 € 535 393,75 € 1 566 906,25 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
PPI-récapitulatif
21/02/2025 61
Objet total projets total
subventions FCTVA
total reste à
charge Commentaires 2025
Cuisine centrale étude + travaux 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2nde salle de cinéma 600 000,00 € 125 000,00 € 98 424,00 € 376 576,00 € lancement AMO + intégrer réaménagement de la médiathèque Piscine AMO + MO 5 909 400,00 € 1 196 500,00 € 899 562,55 € 3 813 337,45 € démarrage travaux piscine Vélo route Travaux 30 000,00 € 0,00 € 4 921,20 € 25 078,80 € enveloppe de réserve Vélo route - passerelles et jeux 34 000,00 € 0,00 € 5 577,36 € 28 422,64 € rénovation des passerelles Rénovation crèche Vérin 3 000,00 € 0,00 € 492,12 € 2 507,88 € solde opération Travaux divers Crèches + RPE 165 500,00 € 21 700,00 € 27 148,62 € 116 651,38 € Travaux de mise aux normes barrières + luminaires + toit+ menuiseries Fibre optique 145 500,00 € 0,00 € 0,00 € 145 500,00 € solde opération ZAE de Verlieu 201 000,00 € 0,00 € 24 606,00 € 176 394,00 € Etudes hydro + MMO + Achat Etang + DLSE ZAE des Bretteaux - aménagement entrée 25 000,00 € 0,00 € 4 101,00 € 20 899,00 € Signalètique 63 000,00 € 0,00 € 10 334,52 € 52 665,48 € Aides directes à l'économie 210 000,00 € 0,00 € 0,00 € 210 000,00 € Vidéosurveillance de la BDL 90 000,00 € 0,00 € 14 763,60 € 75 236,40 € Soutien à l'investissement de la Base de Loisirs 320 363,78 € 0,00 € 0,00 € 320 363,78 €
Matériel informatique+ changement de serveur+ site internet 164 000,00 € 0,00 € 26 902,56 € 137 097,44 € courant : renouvellement PC réseaux méd, + med + casques
Batiments matériel - travaux 184 000,00 € 0,00 € 30 183,36 € 153 816,64 € achat courant : taille haie1,5 k€, réfection bardage 5 k€, aménliration ventilo convecteurs 10 k€, éclairage 38k€ 8 254 763,78 € 1 343 200,00 € 1 164 280,49 € 5 747 283,29 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Plan de financement
21/02/2025 62
• Pour info, un emprunt de 1 000 000 € sur 20 ans à taux
fixe 3,00%, annuité de 67 215 € (soit 344 314 € de coût
d’emprunt) Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02_01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
PERSONNEL
COMMUNAUTAIRE
21/02/2025 63 F à r à
£ ununaurs D.G.S. Pôle DE COMMUNES
DU PLAT RHODANIEN Stéphanie ISSARTEL MOYENS
ee Tél. 04 74 87 53 71 GÉNÉRAUX s.issartel@pilatrhodanien.fr
r S r | à r à
Pôle CULTURE Pôle MDS Pôle ANIMATION ECONOMIQUE ENVIRONNEMENT
Christine SÉBIRE Manon BOUCHER Caroline BERGÈRE
Tél. 04 74 20 33 10 Ter 047496 75 61 Tél. 04 74 87 5376 c.sebire@pilatrhodanien.fr m-boucher@pilatrhodanien. fr c.bergere@pilatrhodanien.fr D KL D L
[ —— r ; [ —
Pôle TOURISME . FABITAT INSTRUCTION AMENAGEMENT DU ADS h TERRITOIRE Sébastien COURION Philippe COUCHOUD Loïc DOLAT ébastien
Tél. 04 74 87 16 09 Tél. 04 74 87 94 18 un : Tél. 04 74 87 53 74 . . . | PANIPPEBESPAGEEANANES COM e l.dolat@pilatrhodaniéhsff ) | ue S-courion@pilatrhodanien.fr
[042-244200895 202502272025 02201 DE|
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Organigramme
21/02/2025 64 Cour DE COMMUNES
DU PILAT RHODANIEN
» =
Responsable : Stéphanie ISSARTEL
MOYENS GÉNÉRAUX
Adresse :
Siège de la CCPR
9 rue des Prairies
42410 PELUSSIN
Tél. 04 74 87 30 13
PVo lee Te ES ENT
- EPARVIER Jacqueline | AA dec conices [0474873013 | ccpr@pilatrhodanien.fr - BOURRIN Evelyne | Agent d'entretien
- DESCOMBES Nadine rs aftaires 04 74 87 94 16 | n.descombes@pilatrhodanien.fr | |- KOERTGEThierry | Agent technique 07 56 26 58 52
Chargée communication / . . . _ . . . 0474875372 |. . . - GHIBAUDO Armelle Assistante administrative 04 74 87 9413 | a.ghibaudo@pilatrhodanien.fr PAULI Jean-Louis Technicien bâtiments 07 56 26 27 94 jl.pauli@pilatrhodanien.fr
- ODOUARD Karine Comptabilité 04 74 87 5377 k.odouard@pilatrhodanien.fr
- ROUDON Céline Ressources Humaines 04 74 87 5369 c.roudon@pilatrhodanien.fr
Accusé de réception - Ministère de fintérieur
[(042-244200895-2025022 7-2025_02 01-D E|
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet :
Publication - 12/03/2025
12/03/2025
21/02/2025 65 (Zn NAUTÉ
DE COMMUNES
DU PILAT RHODANIEN
&—
Equipements gérés : Adresse : CR OT Hot 1 117210 Centre culturel Médiathèque 1° étage et le EST EET AE TE TI MON TENTE ES ASIE 5 rue du jardin public CinéPilat au RDC. 42410 PELUSSIN
PÔLE CULTURE
Médiathèque Cinéma
Le Shed CinéPilat
. ous [0474872994 | | jointeäl . . - ALAVIN L Responsable CinéPilat cinepilat@pilatrhodanien.fr - DARBOST Audrey ps mdr depôle | 0474209652 | a.darbost@pilatrhodanien.fr 9reva por 06 27 75 1341 pre ep
Médiateur CinéPilat / | - ENJELVIN Gaspard | Vojectionniste 04 74 87 29 94
- DESORMEAUX Daniel Accueil / référent
équipement imprimés
- DUMOULIN Pierre Accueil / référent presse | 04 74 20 96 51 | p.dumoulin@pilatrhodanien.fr
Accueil / référent : Do 04 70 20 90 53
équipement imprimés Accusé deréception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895 20250227 2025 O2 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
- MONTEIL Dominique £ aunaurs
DE COMMUNES
DU PILAT RHODANIEN
» =
Equipements gérés : , . ss € Maison des services
ETES ol Re ENT Te ES 7 rue des trois sapins CR 01 on EE EM TESTER 42410 PELUSSIN Saint Pierre de Bœuf et Vérin. Tél. 047456 7560
PÔLE MDS (Maison des Services)
Animation économique
Adresse :
Responsable du pôle : Manon BOUCHER
- AUBERT Aurore / ROCHE Frédéric | Conseillers numérique 04 74 56 7560 a.aubert@pilatrhodanien.fr
- CHABRET Corinne Accueil MDS 04 74 56 7560 c.chabret@pilatrhodanien.fr
- CHALON Catherine Rene * psychologues 04 74 56 75 60 c.chanlon@pilatrhodanien.fr
- CHAMPAILLER Clémentine pr tre pie 0474569417 | c.champailler@pilatrhodanien.fr
- KARABALIAN Audrey Psychologue LE CHAPI 04 74 56 7560 a.karabalian@pilatrhodanien.fr
- MATTERA Claudine aie 0474875373 | c.mattera@pilatrhodanien.fr
- MENETRIEUX Lucie Animatrice économie 04 74 56 75 60 lucie.menetrieux@pilatrhodanien.fr
- PEREZ Frédéric Psychologue LE CHAPI 04 74 56 75 60 f.perez@pilatrhodanien.fr
- SEYNI-KOUDOU Lucie rome numérique et | 6474567560 | iucie.seynikoudou@pilatrhodanien.fr
Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
[042-244200895-20250227-2025 O2 _O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025 £ - COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU PILAT RHODANIEN
&—
Equipement géré :
PÔLE ENVIRONNEMENT
Responsable du pôle : Caroline BERGERE + Déchèterie Pélussin 5 up rolir
Adresse :
Siège de la CCPR
9 rue des Prairies
42410 PELUSSIN
Tél. 04 74 87 53 75
- VINCART Laurette Assistante 0474875375 l.vincart@pilatrhodanien.fr environnement@pilatrhodanien.fr
- LECIEUX Marion Assistante 04 74 87 94 11 | m.lecieux@pilatrhodanien.fr
Eau / Assainissement
Non Collectif (ANC)
| sé : 0474875372 |, CE | à - PAULI Jean-Louis Technicien Réseaux 07 56 26 27 94 jl.pauli@pilatrhodanien.fr : ù Ambassadrice du tri - THIVIN Géraldine 1 hasidtante 04 74879410 | tri@pilatrhodanien.fr
Accusé de
[042-24420
réception - Ministère de l'Intérieur
0895-20250227-2025 O2 O01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025 £ - COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU PILAT RHODANIEN PÔLE TOURISME
Equipements gérés Adresse : (Saint Pierre de Boeuf) : Espace Eaux Vives
Base de loisirs Avenue du stade 42520 ST PIERRE DE BOEUF
Espace Eaux Vives et son Tél. 04 74 87 1609
camping (aire naturelle) Responsable du pôle : Philippe COUCHOUD Camping de la Lône
Maison de la Lône
ViaRhôna
- ALLANEAU Jean Agent technique 04 74 87 1609
- COUCHOUD Arnaud Responsable du camping 0469324664 | campinglone.ccpr@gmail.com
- DEBAUD Olivier Adjoint au directeur 04 74 87 1609 olivier@espaceeauxvives.com
- JEGADEN Marie-Hélène Agent d'entretien
- OBLETTE Frédéric Adjoint au directeur 04 74 87 1609 fred@espaceeauxvives.com
- Renforts Saisonniers Moniteurs / Agents accueil
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[042-244200895-20250227-2025 O2 01 -DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025 £ > COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU PILAT RHODANIEN
», =
INSTRUCTION / ADS
Responsable : Sébastien COURION
Adresse :
Siège de la CCPR
9 rue des Prairies
42410 PELUSSIN
Tél. 04 74 87 5375
- FOVET Martine instructeur 04 74 87 94 14 m.fovet@pilatrhodanien.fr
- ROUX Annie Assistante 04 27 87 00 42 a.roux@pilatrhodanien.fr
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Tableau des effectifs - 01/01/2025
21/02/2025 71
EMPLOIS PERMANENTS A
TEMPS COMPLET
EMPLOIS PERMANENTS A
TEMPS NON COMPLET TOTAL AGENTS TITULAIRES AGENTS NON TITULAIRES TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE 16 3 19 11,8 5,15 16,95
Attaché hors classe A 1 0 1 1 0 1
Attaché Principal A 1 0 1 1 0 1
Attaché A 2 0 2 2 0 2
Rédacteur B 1 0 1 0 1 1
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe C 6 1 7 5,9 0,23 6,13
Adjoint administratif territorial C 5 2 7 1,9 3,92 5,82
FILIERE TECHNIQUE 7 1 8 5,42 1,09 6,51
Ingénieur Principal A 1 0 1 1 0 1
Technicien B 3 0 3 2 1 3
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe C 2 0 2 1,53 0 1,53
Adjoint technique territorial C 1 1 2 0,89 0,09 0,98
FILIERE MEDICO-SOCIALE 0 2 2 0 0,52 0,52
Psychologue Hors Classe A 0 2 2 0 0,52 0,52
FILIERE SPORTIVE 3 0 3 2 1 3
Conseiller A 1 0 1 1 0 1
Educateur territorial A.P.S. Principal 2ème Classe B 1 0 1 1 0 1
Educateur territorial A.P.S. B 1 0 1 0 1 1
FILIERE CULTURELLE 3 1 4 3 0,5 3,5
Attaché de Conservation du Patrimoine A 1 0 1 1 0 1
Assistant de Conservation Principal de 1ère Classe B 1 0 1 1 0 1
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe C 1 0 1 1 0 1
Adjoint territorial du patrimoine C 0 1 1 0 0,5 0,5
EMPLOIS NON CITES 2 0 2 2 0 2
Assistants socio-éducatifs A 1 0 1 1 0 1
Educateur de Jeunes Enfants A 1 0 1 1 0 1
FILIERE ANIMATION 2 0 2 2 0 2
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe C 1 0 1 1 0 1
Adjoint territorial d'animation C 1 0 1 1 0 1
TOTAL GENERAL 33 7 40 26,22 8,26 34,48
GRADES OU EMPLOIS CATÉGORIES
EMPLOIS BUDGÉTAIRES EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGÉTAIRES EN ETPT
ÉTAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025
CC571 - C.C.P.R. (M57) Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-D E|
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Profil des agents par sexe / âge
21/02/2025 72
Nombre de tranche d'âge
Sexe Catégorie Total
F A 7
B 4
C 16
Total F 27
M A 4
B 3
C 5
Total M 12
Total général 39
Nombre de tranche d'âge
Catégorie Filière Total
A Filière administrative 4
Filière culturelle 1
Filière médico-sociale 4
Filière sportive 1
Filière technique 1
Total A 11
B Filière administrative 1
Filière culturelle 1
Filière sportive 2
Filière technique 3
Total B 7
C Filière administrative 13
Filière animation 2
Filière culturelle 2
Filière technique 4
Total C 21
Total général 39 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Absentéisme – CCPR -2024
21/02/2025 73
Nbr
d'Agents Nbr de jours
Ratio
Jour/agent
Ratio
jour/total
total
Maladie Ordinaire 9 116 12,89 2,58
Maladie longue durée 1 365 365,00 8,11
Garde enfants malades 6 13 2,17 0,29
Evènement familial 3 8,5 2,83 0,19
Total de l'année 2024 19 502,5 11,17 11,17
taux d'absentéisme 2020 Loire (maladie) 9,50%
Total de l'année 2023 20 587 29,35
Total année 2022 30 673 22,43 19,28
Total année 2021 21 530,5 25,26 15,44
Total année 2020 22 435,5 19,80 13,93
Total année 2019 21 658 31,33 22,53
Total année 2018 17 645 37,94 17 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Avantages au personnel
▪ 1 ticket restaurant par jour travaillé par mois d’une valeur
de 6 € : 3,60 € employeur, 2,40 € agent : coût pour la
CCPR : 12 218,40 € en 2024.
▪ Adhésion au CNAS : 8 897 € en 2024
▪ Participation employeur mutuelles santé et prévoyance
▪ Année 2024 MNT 2 560 €
▪ Année 2024 MNFCT = 1 545 €
21/02/2025 74 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Temps de travail - Congés
▪ Pour un temps complet
• 35 h hebdomadaires, possibilité de travailler sur 4, 4,5 ou 5 jours par semaine
• 36 h hebdomadaires, avec 6 jours de RTT possibilité de travailler sur 4,5 ou 5 jours par semaine
• 37 h hebdomadaires, avec 12 jours de RTT possibilité de travailler sur 4,5 ou 5 jours par semaine
▪ Pour un temps partiel ou non-complet
• temps de travail sur la semaine
• possibilité de temps partiel avec RTT
▪ Congés
• 25 jours réglementaires + 2 jours de fractionnement
▪ Télétravail : 1 jour par semaine
21/02/2025 75 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02_01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
BUDGETS ANNEXES
21/02/2025 76 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02_01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
BUDGET ZAE
21/02/2025 77 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 O2 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
12/03/2025 Réception par le préfet -
Publication - 12/03/2025
Budget zones d’activités
21/02/2025 78
Dépenses Recettes total Dépenses Recettes total Solde 2024
Fonctionnement 2 320 344,14 € 2 320 344,89 € 0,75 € 0,00 € 0,75 €
Investissement 2 087 960,05 € 1 368 659,59 € -719 300,46 € 0,00 € -719 300,46 €
-719 299,71 € -719 299,71 €
Reprise des résultats 2024 sur 2025
001 D/R d'Investissement -719 300,46 €
002 D/R de Fonctionnement
1068 R d'Investissement
Excédent de fonctionnement 2024 brut
Réalisé 2024
Excédent de fonctionnement 2023 brut
Hors reports et RAR
Dépenses Recettes total
Pour rappel résultats 2023 repris sur 2024 2 320 344,14 € 1 184 164,95 € -1 136 179,19 € Investissement 1 166 164,20 € 1 368 659,59 € 202 495,39 €
Pour rappel résultats 2022 repris sur 2023
001 D/R d'Investissement -921 795,85 €
002 D/R de Fonctionnement 1 136 179,94 €
Budget ZAE- Compte administratif
Réalisé 2024 Reports 2024
Réalisé 2023
Résultats - FDR brut Résultats - FDR net Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget zones d’activités
21/02/2025 79
Contexte 2024
Travaux terminés sur l’ Aucize
Acquisition terrain ZAE du Soleil 150 k€
Acquisition maison Chazot à St Pierre 200 k€
Budget déficitaire lié à l’attente des ventes de terrains sur l’ Aucize
Perspectives 2025 :
- ZAE de l’ Aucize
- Subvention reportée de 104 400 €
- Travaux solde : 30 k€
- MMO ZAE Bascule, extension de la zone 10 k €
- Etudes pour le permis d’aménager pour Guilloron2 : 10k€
- Rappel prix de vente 30 € /m² pour 19 765 € m² = 592 950 € de recettes potentielles
- Subvention du budget général 24k€
- Travaux Verlieu, Bretteaux, Planil sur le Budget Général Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02_01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
BUDGET CINÉMA
21/02/2025 80 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Cinéma
21/02/2025 81
Dépenses Recettes total Dépenses Recettes total Solde 2024
Fonctionnement 239 091,95 € 239 091,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Investissement 0,00 € 23 173,68 € 23 173,68 € 20 000,00 € -20 000,00 € 3 173,68 €
23 173,68 € 3 173,68 €
Reprise des résultats 2024 sur 2025
001 D/R d'Investissement 23 173,68 €
002 D/R de Fonctionnement
1068 R d'Investissement
Excédent de fonctionnement 2024 brut
Hors reports et RAR
Dépenses Recettes total
Fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 € Investissement 0,00 € 5 018,66 € 5 018,66 €
Pour rappel résultats 2023 repris sur 2024
001 D/R d'Investissement 18 155,02 € 002 D/R de Fonctionnement
Budget Cinéma- Compte administratif
Réalisé 2024 Reports 2024
Réalisé 2024
Résultats - FDR brut Résultats - FDR net Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Cinéma – 2025 provisoire
21/02/2025 82
Étiquettes de lignes
Somme de
BP 2024
Somme de CA
provisoire 2024 au
28/01/2025
Somme de
BP 2025
F 0,00 € 0,00 € 0,00 €
D -264 800,00 € -239 091,95 € -300 350,00 €
011. Charges à caractère général -165 850,00 € -156 505,27 € -148 850,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés -79 000,00 € -77 566,02 € -89 000,00 €
023. Virement à la section d’investissement -13 850,00 € 0,00 € -58 000,00 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre section -6 000,00 € -5 018,66 € -4 400,00 €
65. Autres charges de gestion courante -100,00 € -2,00 € -100,00 €
R 264 800,00 € 239 091,95 € 300 350,00 €
70. produits des services, du domaine et ventes divers 122 600,00 € 132 664,60 € 132 500,00 €
74. Dotations et participations 37 500,00 € 66 186,00 € 77 450,00 €
75. Autres produits de gestion courante 104 700,00 € 40 241,35 € 90 400,00 €
I 0,00 € 23 173,68 € 0,00 €
D -58 000,00 € 0,00 € -85 573,68 €
20. Immobilisations incorporelles -38 000,00 € 0,00 € -35 573,68 €
21. Immobilisations corporelles -20 000,00 € 0,00 € -50 000,00 €
R 58 000,00 € 23 173,68 € 85 573,68 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement r 18 155,02 € 18 155,02 € 23 173,68 €
021. Virement de la section de fonctionnement 13 850,00 € 58 000,00 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 000,00 € 5 018,66 € 4 400,00 €
13. Subventions d'investissement 19 994,98 € 0,00 €
Total général 0,00 € 23 173,68 € 0,00 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02_01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Cinéma – 2025 provisoire- hors
op. ordres/résultat
21/02/2025 83
Étiquettes de lignes
Somme de
BP 2024
Somme de CA
provisoire 2024 au
28/01/2025
Somme de
BP 2025
F 19 850,00 € 5 018,66 € 62 400,00 €
D -244 950,00 € -234 073,29 € -237 950,00 €
011. Charges à caractère général -165 850,00 € -156 505,27 € -148 850,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés -79 000,00 € -77 566,02 € -89 000,00 €
65. Autres charges de gestion courante -100,00 € -2,00 € -100,00 €
R 264 800,00 € 239 091,95 € 300 350,00 €
70. produits des services, du domaine et ventes
divers 122 600,00 € 132 664,60 € 132 500,00 €
74. Dotations et participations 37 500,00 € 66 186,00 € 77 450,00 €
75. Autres produits de gestion courante 104 700,00 € 40 241,35 € 90 400,00 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Cinéma
21/02/2025 84
Perspectives :
- Reste en stabilité par rapport à 2024 : augmentation de la
fréquentation : 26 000.
- AMO 2ème salle budgétée à 35k€
- Rénovation installation électrique de la salle : 50k€??
- Participation du budget général : 97 k€ au BP2024, réalisé
33k€ (report programme investissement), estimé à 83 € au
BP 2025, dont :
- 21k€ pour financer le fonctionnement
- 62 ke pour financer l’investissement
- Refacturation de frais du B. Gal de 42 k€ (agent
entretien /agent technique+ diverses factures) Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Cinéma - détail chapitres 74 et 75
21/02/2025 85
ARTICLE BP 2024
CA provisoire
2024 au
28/01/2025 BP 2025 Commentaires
747888. Autres 37 500,00 € 66 186,00 € 77 450,00 €
AAP médiation 2024 : 11 000€
AAP médiation 2025 : 13000€ (déjà perçus)
Art et Essai : 13 000€ (estimation)
TSA 90% des dépenses (45 000€ chantier
électrique + 2430€ site internet + 270€ petit
matériel cabine)
752. Revenus des immeubles 142,18 € 0,00 €
75822. Prise en charge déficit
budget annexe 97 700,00 € 33 098,70 € 83 400,00 €
75888. Autres 7 000,00 € 0,00 €
75888. Autres 7 000,47 € 7 000,00 € annonceurs programmes (291,67€ * 24) Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-D E|
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Cinéma - Investissement
21/02/2025 86
ARTICLE BP 2024
CA provisoire
2024 au
28/01/2025 BP 2025 Commentaires
2031. Frais d'études -35 000,00 € 0,00 € -35 000,00 € étude AMO / projet extension
2051. Concessions et droits
similaires -3 000,00 € 0,00 € -573,68 €
2158. Autres installations,
matériel et outillage techni -20 000,00 € 0,00 € -50 000,00 €
chantier électrique : 50 000€??? (en attente
devis électricien + éclairagiste) - montant non
connu ; TSA mobilisable Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02_01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
BUDGET BASE DE
LOISIRS
21/02/2025 87 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Base de Loisirs
21/02/2025 88
Dépenses Recettes total Dépenses Recettes total Solde 2024
Fonctionnement 1 185 743,79 € 1 390 783,09 € 205 039,30 € 0,00 € 205 039,30 €
Investissement 684 784,04 € 585 380,96 € -99 403,08 € 22 000,00 € -22 000,00 € -121 403,08 €
105 636,22 € 83 636,22 €
Reprise des résultats 2024 sur 2025
001 D/R d'Investissement -99 403,08 €
002 D/R de Fonctionnement 83 636,22 €
1068 R d'Investissement 121 403,08 €
Excédent de fonctionnement 2024 brut
Hors reports et RAR
Dépenses Recettes total
Fonctionnement 1 185 743,79 € 1 336 158,67 € 150 414,88 € Investissement 684 784,04 € 295 555,13 € -389 228,91 €
Pour rappel résultats 2023 repris sur 2024
001 D/R d'Investissement 289 825,83 €
002 D/R de Fonctionnement 54 624,42 €
Budget BDL- Compte administratif
Réalisé 2024 Reports 2024
Réalisé 2024
Résultats - FDR brut Résultats - FDR net stère de l'Intérieur
[P4 -2025_02_01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Ac
Budget Base de Loisirs – 2025 provisoire
21/02/2025 89
Étiquettes de lignes Somme de BP 2024
Somme de CA 2024
provisoire au 28/01/2025
Somme de BP
2025
F 0,00 € 202 356,67 € 0,00 €
D -1 395 844,00 € -1 185 743,79 € -1 378 236,22 €
011. Charges à caractère général -527 386,35 € -522 105,05 € -531 600,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés -550 000,00 € -475 010,30 € -502 500,00 €
023. Virement à la section d’investissement -126 057,65 € 0,00 € -162 436,22 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections -173 000,00 € -172 314,54 € -160 000,00 €
65. Autres charges de gestion courante -2 700,00 € -128,19 € -1 200,00 €
66. Charges financières -15 000,00 € -14 871,10 € -17 100,00 €
67. Charges exceptionnelles -1 600,00 € -1 304,90 € -1 600,00 €
68. Dotations aux amortissements et aux provisions -100,00 € -9,71 € -1 800,00 €
R 1 395 844,00 € 1 388 100,46 € 1 378 236,22 €
002. Résultat d'exploitation reporté 54 624,42 € 54 624,42 € 83 636,22 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections 251 200,00 € 250 862,30 € 276 000,00 €
70. Ventes produits fabriqués, prestations 1 064 229,58 € 1 061 818,01 € 996 500,00 €
75. Autres produits de gestion courante 25 300,00 € 17 621,36 € 22 100,00 €
77. Produits exceptionnels 2 900,08 € 0,00 €
78. Reprises sur amortissements et provisions 490,00 € 274,29 € 0,00 €
I 0,00 € -99 403,08 € 0,00 €
D -711 244,00 € -684 784,04 € -603 203,08 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement r -289 825,83 € -289 825,83 € -99 403,08 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre sections -251 200,00 € -250 862,30 € -276 000,00 €
041. Opérations patrimoniales -1 000,00 € -108,00 € 0,00 €
16. Emprunts et dettes assimilées -54 100,00 € -53 518,31 € -51 500,00 €
20. Immobilisations incorporelles -8 900,00 € -5 830,82 € -14 300,00 €
21. Immobilisations corporelles -106 218,17 € -84 638,78 € -162 000,00 €
R 711 244,00 € 585 380,96 € 603 203,08 €
021. Virement de la section d’exploitation 126 057,65 € 162 436,22 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre sections 173 000,00 € 172 314,54 € 160 000,00 €
041. Opérations patrimoniales 1 000,00 € 108,00 € 0,00 €
10. Dotations, fonds divers et réserves 261 225,83 € 253 526,67 € 141 403,08 €
13. Subventions d’investissement 149 960,52 € 151 253,75 € 139 363,78 €
20. Immobilisations incorporelles 8 178,00 € 0,00 €
Total général 0,00 € 102 953,59 € 0,00 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Base de Loisirs – 2025 provisoire
– hors op. ordres/résultats/affect.
21/02/2025 90
Étiquettes de lignes Somme de BP 2024
Somme de CA 2024
provisoire au 28/01/2025
Somme de BP
2025
F -6 766,77 € 69 184,49 € -37 200,00 €
D -1 096 786,35 € -1 013 429,25 € -1 055 800,00 €
011. Charges à caractère général -527 386,35 € -522 105,05 € -531 600,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés -550 000,00 € -475 010,30 € -502 500,00 €
65. Autres charges de gestion courante -2 700,00 € -128,19 € -1 200,00 €
66. Charges financières -15 000,00 € -14 871,10 € -17 100,00 €
67. Charges exceptionnelles -1 600,00 € -1 304,90 € -1 600,00 €
68. Dotations aux amortissements et aux provisions -100,00 € -9,71 € -1 800,00 €
R 1 090 019,58 € 1 082 613,74 € 1 018 600,00 €
70. Ventes produits fabriqués, prestations 1 064 229,58 € 1 061 818,01 € 996 500,00 €
75. Autres produits de gestion courante 25 300,00 € 17 621,36 € 22 100,00 €
77. Produits exceptionnels 2 900,08 € 0,00 €
78. Reprises sur amortissements et provisions 490,00 € 274,29 € 0,00 € >: de réception:
4200895-2025 l
> certifié exécu
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Base de Loisirs – opérations entre
budgets
21/02/2025 91
Étiquettes de lignes Somme de BP 2024
Somme de CA 2024
provisoire au 28/01/2025
Somme de BP
2025
F -95 256,00 € -112 744,55 € -115 500,00 €
D -199 500,00 € -200 362,76 € -206 000,00 €
011. Charges à caractère général -199 500,00 € -200 362,76 € -206 000,00 €
62871. Remboursement de frais à la collectivité de rattachement -199 500,00 € -200 362,76 € -206 000,00 €
20. Camping de la Lône -4 000,00 € -2 243,77 € -2 500,00 €
22. Maison de la Lône -3 000,00 € -1 648,75 € -1 500,00 €
27. Espace détente -2 500,00 € -11 902,99 € -12 000,00 €
3. Espaces Eaux Vives -190 000,00 € -184 567,25 € -190 000,00 €
R 104 244,00 € 87 618,21 € 90 500,00 €
70. Ventes produits fabriqués, prestations 104 244,00 € 87 618,21 € 90 500,00 €
70871. Remboursement de frais par la collectivité de rattachement 104 244,00 € 87 618,21 € 90 500,00 €
20. Camping de la Lône 700,00 € 90,00 € 2 500,00 €
27. Espace détente 60 000,00 € 77 356,06 € 77 000,00 €
3. Espaces Eaux Vives 43 544,00 € 10 172,15 € 11 000,00 €
I 85 960,52 € 87 191,75 € 120 363,78 €
R 85 960,52 € 87 191,75 € 120 363,78 €
13. Subventions d’investissement 85 960,52 € 87 191,75 € 120 363,78 €
1317. Budget communautaire et fonds structurels 85 960,52 € 87 191,75 € 120 363,78 €
HCA. Hors compte analytique 85 960,52 € 87 191,75 € 120 363,78 €
Total général -9 295,48 € -25 552,80 € 4 863,78 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Base de Loisirs – 2025 provisoire
– détail chapitre 70
21/02/2025 92
Étiquettes de lignes Somme de BP 2024
Somme de CA 2024
provisoire au 28/01/2025
Somme de BP
2025
F 1 064 229,58 € 1 064 500,64 € 996 500,00 €
R 1 064 229,58 € 1 064 500,64 € 996 500,00 €
70. Ventes produits fabriqués, prestations 1 064 229,58 € 1 064 500,64 € 996 500,00 €
706. Prestations de services 729 985,58 € 715 615,10 € 700 000,00 €
7083. Locations diverses 230 000,00 € 258 584,70 € 206 000,00 €
70871. Remboursement de frais par la collectivité de rattachement 104 244,00 € 90 300,84 € 90 500,00 €
Total général 1 064 229,58 € 1 064 500,64 € 996 500,00 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Base de Loisirs – 2025 provisoire
– détail chapitres 10 et 13
21/02/2025 93
Étiquettes de lignes Somme de BP 2024
Somme de CA 2024
provisoire au 28/01/2025
Somme de BP
2025
I 411 186,35 € 404 780,42 € 280 766,86 €
R 411 186,35 € 404 780,42 € 280 766,86 €
10. Dotations, fonds divers et réserves 261 225,83 € 253 526,67 € 141 403,08 €
10222. FCTVA 20 000,00 € 12 300,84 € 20 000,00 €
1068. Autres réserves 241 225,83 € 241 225,83 € 121 403,08 €
13. Subventions d’investissement 149 960,52 € 151 253,75 € 139 363,78 €
1312. Régions 64 000,00 € 64 062,00 € 0,00 €
1313. Départements 19 000,00 €
1317. Budget communautaire et fonds structurels 85 960,52 € 87 191,75 € 120 363,78 €
Total général 411 186,35 € 404 780,42 € 280 766,86 €
Subvention du budget général nécessaire en investissement de
120k€. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Base de Loisirs
21/02/2025 94
Perspectives :
- Participation de fonctionnement du budget général de 90k€ en 2024, dont 77k€ pour l’espace détente
- Maintien pour 2025
- Participation d’investissement au PPI de 120k€ en 2025
- Recettes en légère baisse par rapport à 2024, dépenses en hausse (entretien du patrimoine + parc + surveillance) Accusé de réception - Mini stère de l'Intérie
[p42-244 2008< 2. ;
FECTSE mb EeTrTrin
on par
pue ncat ion = 127VU51/U0232
Budget Base de Loisirs
21/02/2025 95
Compte analytique BP 2025 détail situation Travaux engagés
Travaux
proposés
2031. Frais d'études
201. Restaurant
Camping de la Lone -7 200,00 € MOE bardage CDL engagé -7 200,00 €
2031. Frais d'études 301. Snack EEV -7 100,00 € MOE sol snack engagé -7 100,00 €
2128. Agencements et
aménagements
d'Autres terrains 27. Espace détente -25 000,00 €
photothèque+ jeux
enfants+ arbre -25 000,00 €
2135. Installations
générales -
agencements -
aménagemen 301. Snack EEV -30 000,00 € réfection sol engagé -30 000,00 €
2135. Installations
générales -
agencements -
aménagemen
20. Camping de la
Lône -20 000,00 € 18k€ bardage engagé -18 000,00 € -2 000,00 €
2138. Autres
constructions 3. Espaces Eaux Vives -26 000,00 €
carrelage, 21810 €
plafond douche 1620 €
ventilation 2000 € -26 000,00 €
2153. Installations à
caractère spécifique
20. Camping de la
Lône -44 000,00 €
Lodges +1 tente kenya
… arbustes haie 1000 € -44 000,00 €
2158. Autres 301. Snack EEV -2 000,00 € -2 000,00 €
2182. Autres immobi.
corpor. reçues /mise
à disposition 3. Espaces Eaux Vives -15 000,00 € Frigos, Kayak, raft -15 000,00 €
-176 300,00 € -176 300,00 € -62 300,00 € -114 000,00 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Base de Loisirs
21/02/2025 96
- Reste à rembourser sur avance du B. Gal au 01/01/2024 : 120 000 € ( sur 12 ans), échéance de 12k€ - non réalisée en 2024, non
prévues en 2025
- CRD au 01/01/2024 : travaux sur les 4 équipements : 464k€ (fin en 2032 et 2034),
- CA 2019 : 836 k€/ CA 2020 : 542 k€/ CA 2021 : 700 k€/ CA 2022 : 911k€/ CA 2023 : 1 041 k€/ CA 2024 : 974 k€ Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02_01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
BUDGET ANC
21/02/2025 97 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Assainissement Non Collectif
21/02/2025 98
Dépenses Recettes total Dépenses Recettes total Solde 2024
Fonctionnement 76 109,22 € 82 359,14 € 6 249,92 € 0,00 € 6 249,92 €
Investissement 11 142,00 € 11 277,65 € 135,65 € 0,00 € 135,65 €
6 385,57 € 6 385,57 €
Reprise des résultats 2024 sur 2025
001 D/R d'Investissement 135,65 €
002 D/R de Fonctionnement
1068 R d'Investissement
Excédent de fonctionnement 2024 brut
Hors reports et RAR
Dépenses Recettes total
Fonctionnement 76 109,22 € 81 163,79 € 5 054,57 € Investissement 11 142,00 € 0,00 € -11 142,00 €
Pour rappel résultats 2023 repris sur 2024
001 D/R d'Investissement 11 277,65 €
002 D/R de Fonctionnement 1 195,35 €
Budget ANC- Compte administratif
Réalisé 2024 Reports 2024
Réalisé 2024
Résultats - FDR brut Résultats - FDR net Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02_01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Assainissement Non Collectif
2025 - provisoire
21/02/2025 99
Étiquettes de lignes Somme de BP 2024
Somme de CA 2024
provisoire au
13/01/2025
Somme de BP
2025
F 0,00 € 6 249,92 € 0,00 €
D -77 300,00 € -76 109,22 € -96 749,92 €
011. Charges à caractère général -76 270,00 € -75 584,76 € -89 789,92 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections -5 600,00 €
65. autres charges de gestion courante -500,00 € -0,50 € -500,00 €
67. Charges exceptionnelles -530,00 € -523,96 € -600,00 €
68. -260,00 €
R 77 300,00 € 82 359,14 € 96 749,92 €
002. Résultat d'exploitation reporté 1 195,35 € 1 195,35 € 6 249,92 €
70. Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march 72 300,00 € 81 113,34 € 75 500,00 €
77. Produits exceptionnels 3 600,00 € 15 000,00 €
78. Reprises sur amortissements et provisions 204,65 € 50,45 € 0,00 €
I 0,00 € 135,65 € 0,00 €
D -11 277,65 € -11 142,00 € -16 877,65 €
20. Immobilisations incorporelles -11 277,65 € -11 142,00 € -16 877,65 €
R 11 277,65 € 11 277,65 € 16 877,65 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 11 277,65 € 11 277,65 € 11 277,65 €
040. opérations d'ordre de transfert entre sections 5 600,00 €
Total général 0,00 € 6 385,57 € 0,00 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Assainissement Non Collectif
21/02/2025 100
Perspectives :
- Certains frais notamment de personnel n’ont pas été
facturés (20k€)
- Les prestations de vidange, études de sol non
obligatoires, ne sont plus proposées
- Pour 2025 :
- Maintien du nombre de contrôle
- + de recettes sur les pénalités dans le cadre des
non-conformités
- + de facturation de pénalités Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02_01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
BUDGET EAU
21/02/2025 101 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Eau
21/02/2025 102
Dépenses Recettes total Dépenses Recettes total Solde 2024
Fonctionnement 748 688,56 € 1 571 072,65 € 822 384,09 € 0,00 € 822 384,09 €
Investissement 2 335 045,05 € 1 896 228,99 € -438 816,06 € 645 000,00 € 645 000,00 € 0,00 € -438 816,06 €
383 568,03 € 383 568,03 €
Reprise des résultats 2024 sur 2025
001 D/R d'Investissement -438 816,06 €
002 D/R de Fonctionnement 383 568,03 €
1068 R d'Investissement 438 816,06 €
Excédent de fonctionnement 2024 brut
Hors reports et RAR
Dépenses Recettes total
Fonctionnement 748 688,56 € 1 062 615,18 € 313 926,62 € Investissement 2 335 045,05 € 1 243 435,69 € -1 091 609,36 € -777 682,74 €
Pour rappel résultats 2023 repris sur 2024
001 D/R d'Investissement 652 793,30 €
002 D/R de Fonctionnement 508 457,47 €
Budget Eau - Compte administratif
Réalisé 2024 Reports 2024
Réalisé 2024
Résultats - FDR brut Résultats - FDR net * de l'Intérieur ACcU:
Z 5_O02 _01-D E|
AccUSé certifié exécutoire
12/03/202 | Réception par le préfet :
Publication - 12/03/2025
Budget Eau 2025 - Provisoire
21/02/2025 103
Étiquettes de lignes Somme de BP 2024
Somme de CA 2024
provisoire au
28/01/2025
Somme de BP
2025
F 0,00 € 822 384,09 € 0,00 €
D -1 553 500,00 € -748 688,56 € -1 343 068,03 €
011. Charges à caractère général -228 092,53 € -154 454,87 € -178 800,00 €
023. Virement à la section d’investissement -723 457,47 € 0,00 € -573 318,03 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections -567 100,00 € -564 626,91 € -560 600,00 €
65. autres charges de gestion courante -300,00 € -277,43 € -300,00 €
66. Charges financières -34 550,00 € -29 329,35 € -30 050,00 €
R 1 553 500,00 € 1 571 072,65 € 1 343 068,03 €
002. Résultat d'exploitation reporté 508 457,47 € 508 457,47 € 383 568,03 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections 135 100,00 € 134 710,39 € 104 500,00 €
70. Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march 830 000,00 € 897 504,89 € 850 000,00 €
75. Autres produits de gestion courante 79 942,53 € 30 399,89 € 5 000,00 €
77. Produits exceptionnels 0,01 € 0,00 €
I 0,00 € -438 816,06 € 0,00 €
D -3 923 150,00 € -2 335 045,05 € -3 415 316,06 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté -438 816,06 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre sections -135 100,00 € -134 710,39 € -104 500,00 €
041. Opérations patrimoniales -135 000,00 € -114 302,08 € 0,00 €
16. Emprunts et dettes assimilées -113 000,00 € -109 915,41 € -106 000,00 €
20. Immobilisations incorporelles -42 250,00 € -12 298,53 € -232 700,00 €
21. Immobilisations corporelles -2 054 000,00 € -1 817 892,44 € -1 110 300,00 €
23. Immobilisations en cours -1 443 800,00 € -145 926,20 € -1 423 000,00 €
R 3 923 150,00 € 1 896 228,99 € 3 415 316,06 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 652 793,30 € 652 793,30 € 0,00 €
021. Virement de la section d’exploitation 723 457,47 € 0,00 € 573 318,03 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre sections 567 100,00 € 564 626,91 € 560 600,00 €
041. Opérations patrimoniales 135 000,00 € 114 302,08 € 0,00 €
10. Dotations, fonds divers et réserves 564 506,70 € 564 506,70 € 438 816,06 €
13. Subventions d’investissement 685 000,00 € 1 842 581,97 €
16. Emprunts et dettes assimilées 595 292,53 € 0,00 €
Total général 0,00 € 383 568,03 € 0,00 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02_01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Eau 2025 – Provisoire – hors op
ordres/affectations/résultats
21/02/2025 104
Étiquettes de lignes Somme de BP 2024
Somme de CA 2024
provisoire au
28/01/2025
Somme de BP
2025
F 647 000,00 € 743 843,14 € 645 850,00 €
D -262 942,53 € -184 061,65 € -209 150,00 €
011. Charges à caractère général -228 092,53 € -154 454,87 € -178 800,00 €
65. autres charges de gestion courante -300,00 € -277,43 € -300,00 €
66. Charges financières -34 550,00 € -29 329,35 € -30 050,00 €
R 909 942,53 € 927 904,79 € 855 000,00 €
70. Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march 830 000,00 € 897 504,89 € 850 000,00 €
75. Autres produits de gestion courante 79 942,53 € 30 399,89 € 5 000,00 €
77. Produits exceptionnels 0,01 € 0,00 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Eau
21/02/2025 105
Perspectives :
- Tarif progressif en place pour les particuliers
- Etude transfert compétence Assainissement – Eau : 40k€
- 0 Emprunt réalisé en 2024
- Inscription sur 2025 des subventions notifiées, mais versées en 2026 et 2027. Evite l’inscription d’un emprunt. Même trésorerie que le budget général
- Augmentation du prix de l’eau de 3% blication : 12/03/2025
Budget Eau – PPI - Trésorerie
21/02/2025 106
Montants HT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT Compte 2025 2026 2027 TOTAL HT
Electricité Station de pompage - mode dégradé 21311 231 000 € 231 000 €
Doublement de la conduite Jassoux-Perigneux (MOE, etudes complementaires, travaux) 2315 598 000 € 598 000 €
Acquistion Foncière SMR Charbonnier+ barrières 2111 18 300 € 18 300 €
Protection Jassoux Chavanay 2315 1 037 000 € 388 000 € 1 425 000 €
Clotures (protection ressources) - reporté 21531 - €
Raccordement des écarts 21531 80 000 € 80 000 € 160 000 €
Interconnexions (2023 : Oronge / RBM à Goely, 2025 : St-Appo / Oronge (reservoir Paradis) 2315 50 000 € 50 000 €
Stabilisateurs/réducteurs de pression 21561 110 000 € 110 000 €
reprise toiture station de Jassoux 21311 17 000 € 17 000 €
reprise chloration - Jassoux 21311 15 000 € 15 000 €
remise en service chambre de neutralisation - Véranne 21311 30 000 € 30 000 €
réhabilitation du patrimoine 21311 50 000 € 50 000 € 50 000 € 150 000 €
Reprise tubulures puit Nord Chavanay 21531 12 000 € 12 000 €
Travaux RD 34 Pélussin et Roisey 21531 35 000 € 35 000 €
branchements pb (occasionnels) 2315 3 000 € 5 000 € 5 000 € 13 000 €
reseaux divers non ciblé à date (reprise urgente, devoiements…) 2315 80 000 € 80 000 € 80 000 € 240 000 €
travx conjoints mairie 2315 42 000 € 42 000 €
reprise la Loge 2315 35 000 € 35 000 €
bornes puisage 2315 40 000 € 40 000 €
Publicités 2033 2 700 € 3 000 € 3 000 € 8 700 €
Pelussin rue Doc S. 21531 20 000 € 20 000 €
Travaux de reprise divers suite aux intempéries du 17/10/2024 21531 105 000 € 105 000 €
Dispositif Pïlote PFAS + AMO/MOE future usine traitement/raccordements 2031 135 000 € 135 000 €
Travaux suite étude PFAS 2313 - €
MO diverses+ étude KPMG 2031 95 000 € 95 000 €
relevé topo 2313 5 000 € 5 000 € 5 000 € 15 000 €
TOTAL INVESTISSEMENTS 2 766 000 € 611 000 € 223 000 € 3 600 000 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Eau – PPI - Trésorerie
21/02/2025 107
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS 2025 2026 2027 TOTAL HT
Subventions CD42 130 000 € 0 € 0 € 130 000 €
Doublement de la conduite de Jassoux 1313 130 000 € 130 000 €
Etude KPMG 1313 14 000 € 14 000 €
Protection Jassoux St-Michel/ Chavanay 1313 200 900 € 200 900 € 200 900 €
Subventions ETAT DSIL Doublement de la conduite de Jassoux 13118 427 000 € 427 000 €
Subventions AERMC 13111 677 000 € 523 500 € 0 € 1 200 500 €
Protection Jassoux St-Michel 13111 512 000 € 512 000 € 1 024 000 €
Etude KPMG 13111 12 000 € 11 500 € 23 500 €
Travaux sur le Berthoir 13111 20 000 € 20 000 €
Protection Jassoux Chavanay 13111 133 000 € 133 000 €
Travaux suite étude PFAS 13111 - €
Participation des habitants pour raccordement des écarts 1318 40 000 € 40 000 € 40 000 €
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS 1 234 000 € 563 500 € 40 000 € 1 797 500 €
Différence Dépenses-recettes -1 532 000 € -47 500 € -183 000 € -1 802 500 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02_01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
BUDGET DECHETS
21/02/2025 108 *
* Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 O2 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Déchets Ménagers
21/02/2025 109
Dépenses Recettes total Dépenses Recettes total Solde 2024
Fonctionnement 2 362 355,43 € 2 909 123,00 € 546 767,57 € 0,00 € 546 767,57 €
Investissement 136 974,99 € 633 322,82 € 496 347,83 € 30 000,00 € -30 000,00 € 466 347,83 €
1 043 115,40 € 1 013 115,40 €
Reprise des résultats 2024 sur 2025
001 D/R d'Investissement 496 347,83 €
002 D/R de Fonctionnement 546 767,57 €
1068 R d'Investissement 0,00 €
Excédent de fonctionnement 2024 brut
Excédent de fonctionnement 2024 brut
Réalisé 2024
total
Fonctionnement 2 362 355,43 € 2 384 958,88 € 22 603,45 € Investissement 136 974,99 € 241 530,97 € 104 555,98 € Pour rappel résultats 2023 repris sur 2024
001 D/R d'Investissement 391 791,85 €
002 D/R de Fonctionnement 524 164,12 €
Budget Déchets- Compte administratif
Réalisé 2024 Reports 2024
Réalisé 2024
Résultats - FDR brut Résultats - FDR net le l'Intérieur
O42-2 _O02_01-D E|
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
ACCU:
Budget Déchets Ménagers – 2025
provisoire
21/02/2025 110
Étiquettes de lignes Somme de BP 2024
Somme de CA 2024
provisoire au 28/01/2025
Somme de BP
2025
F 0,00 € 546 767,57 € 0,00 €
D -2 733 500,00 € -2 362 355,43 € -2 855 967,57 €
011. Charges à caractère général -1 900 335,88 € -1 840 345,11 € -1 933 300,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés -192 000,00 € -185 895,93 € -212 000,00 €
023. Virement à la section d’investissement -218 164,12 € 0,00 € -342 617,57 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections -241 100,00 € -235 760,60 € -162 900,00 €
65. Autres charges de gestion courante -89 500,00 € -80 186,77 € -120 000,00 €
67. Charges exceptionnelles -87 900,00 € -18 161,89 € -83 650,00 €
68. Dotations aux amortissements et aux provisions -4 500,00 € -2 005,13 € -1 500,00 €
R 2 733 500,00 € 2 909 123,00 € 2 855 967,57 €
002. Résultat d'exploitation reporté 524 164,12 € 524 164,12 € 546 767,57 €
042. Opérations d'ordre de transfert entre sections 84 000,00 € 82 168,18 € 84 000,00 €
70. Ventes produits fabriqués, prestations 1 920 000,00 € 2 014 904,42 € 1 976 500,00 €
75. Autres produits de gestion courante 199 935,88 € 274 650,69 € 236 000,00 €
77. Produits exceptionnels 5 400,00 € 11 562,24 € 12 700,00 €
78. Reprises sur amortissements et provisions 1 673,35 € 0,00 €
I 0,00 € 496 347,83 € 0,00 €
D -871 000,00 € -136 974,99 € -1 006 865,40 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre section -84 000,00 € -82 168,18 € -84 000,00 €
20. Immobilisations incorporelles -43 500,00 € 0,00 € -43 500,00 €
21. Immobilisations corporelles -106 000,00 € -54 806,81 € -110 000,00 €
23. Immobilisations en cours -637 500,00 € 0,00 € -769 365,40 €
R 871 000,00 € 633 322,82 € 1 006 865,40 €
001. Solde d'exécution de la section d'investissement r 391 791,85 € 391 791,85 € 496 347,83 €
021. Virement de la section d’exploitation 218 164,12 € 342 617,57 €
040. Opérations d'ordre de transfert entre section 241 100,00 € 235 760,60 € 162 900,00 €
10. Dotations, fonds divers et réserves 15 000,00 € 5 770,37 € 5 000,00 €
13. Subventions d'investissement 4 944,03 € 0,00 €
Total général 0,00 € 1 043 115,40 € 0,00 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Déchets Ménagers – 2025
provisoire- hors op ordres/résultats/affect.
21/02/2025 111
Étiquettes de lignes Somme de BP 2024
Somme de CA 2024
provisoire au 28/01/2025
Somme de BP
2025
F -148 900,00 € 176 195,87 € -125 250,00 €
D -2 274 235,88 € -2 126 594,83 € -2 350 450,00 €
011. Charges à caractère général -1 900 335,88 € -1 840 345,11 € -1 933 300,00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés -192 000,00 € -185 895,93 € -212 000,00 €
65. Autres charges de gestion courante -89 500,00 € -80 186,77 € -120 000,00 €
67. Charges exceptionnelles -87 900,00 € -18 161,89 € -83 650,00 €
68. Dotations aux amortissements et aux provisions -4 500,00 € -2 005,13 € -1 500,00 €
R 2 125 335,88 € 2 302 790,70 € 2 225 200,00 €
70. Ventes produits fabriqués, prestations 1 920 000,00 € 2 014 904,42 € 1 976 500,00 €
75. Autres produits de gestion courante 199 935,88 € 274 650,69 € 236 000,00 €
77. Produits exceptionnels 5 400,00 € 11 562,24 € 12 700,00 €
78. Reprises sur amortissements et provisions 1 673,35 € 0,00 € Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Déchets Ménagers
21/02/2025 112
Perspectives :
- Résultats brut 2024 : +22 k€.
Réalisation 2024 payés en 2025 :
- DECHETERIE (gardiennage, transport, traitement DND ET DD) en
12/2024 : 53 222,37 € TTC (hors impact transport)
- REGUL transport 18/10 au 31/12 : 20 780 € TTC
- Dernière benne intempéries retiré à Chavanay : 1 098,89 € TTC
- Investissement Centre de Tri Trivalloire 67 k€ pour 2024
Augmentation des tarifs de la RI + 3% en 2025
- Chapitre 011 en stabilité en rapport avec le BP 2024 : intégration : - Surcoût RD7 120k€
- Remboursement Centre de tri 70k€
- Recettes –reventes de matériaux- en baisse en prévision 370 à 330 k€ - 550k€ pour plateforme de déchets verts
- Enveloppe non affectée de 219 k€ Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 O2 O0 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Déchets Ménagers – détail
compte 611
21/02/2025 113
Par prestations En K€
Collecte/transfert OMR 455 k€
Traitement OMR 310 k€
Déchèterie 776 k€
Collecte/transfert Multi matériaux (CS) 167 k€
Collecte Verre 45 k€
Transfert/traitement Refus tri multi 30 k€
TOTAL 1 783 k€
Dont 120k€ de surcoûts liés aux transports
des déchets non dangereux, suite
inondations Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Déchets Ménagers – Mise en
place filière PMCB (Produits et Matériaux
du secteur du Bâtiments)
21/02/2025 114
- Dès janvier, doublement de l’effectif de la déchetterie
- Diminution des charges, à la mise en place de la multi Responsabilité Elargie des Producteurs bois : opérationnel 2ème trimestre 2025
- Recettes supplémentaires Eco-organisme : amiante, plâtre dès la mise en place de la multi REP : opérationnel 2ème trimestre 2025 Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Déchets Ménagers – Centre de tri
21/02/2025 115
Articulations financières Centre De Tri suite extension consignes de tri, par an
Dépenses :
- Coût de fonctionnement 65 k€
- Coût d’Investissement 67 k€ (2024, payés en 2025)
Recettes :
- Redevance 9k€ selon les tonnages envoyés
- Facturation de pénalités à Trivalloire (performance, délais) Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Déchets Ménagers – Centre de tri
21/02/2025 116
Comparatif 2023/2024 des couts de traitement des emballages et papiers de collecte sélective montants dûs sur l'année civile
2023 2024
Coût de tri à la tonne entrante 130 689,39 € 80 569,22 €
Part investissement (payée en 2025) inclus dans coût de tri 71 137,59 €
Recettes
Redevance d'usage 9 033,12 € -
Pénalités concessionnaire (retard MSI et non obtention CAPG) 8 442,34 € -
Sous total D/R centre de tri 130 689,39 € 134 231,35 €
Coûts de transport et de traitement des refus de tri inclus dans coût de tri 32 562,70 €
Total coût de traitement RSHV 130 689,39 € 166 794,05 €
(Recyclables Secs Hors Verre)
Evolution 2023/2024 36 104,66 €
28%
Montants TTC Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-2025 02 _0O 1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Déchets Ménagers - détail chapitre
65 et 67
21/02/2025 117
ARTICLE BP 2024
CA 2024
provisoire au
28/01/2025 BP 2025 Commentaires
6541. Créances admises en non-
valeur -12 000,00 € -1 776,32 € -5 000,00 €
6542. Créances éteintes -2 500,00 € -1 823,85 € -25 000,00 € sur demande de la trésorerie
6588. Autres charges diverses de
gestion courante -75 000,00 € -76 586,60 € -90 000,00 € Trivalloire fonctionnement
CDT (76k€)+ presta LEYTON
673. Titres annulés (sur exercices
antérieurs) -500,00 € -211,24 € -500,00 €
6742. Subventions exceptionnelles
d’équipement -71 100,00 € 0,00 € -71 150,00 € Investissement CDT- année
2024, à voir si 2025 sur 2025 ?
6743. Subventions exceptionnelles de
fonctionnement -13 800,00 € -12 500,00 € -6 000,00 € Subv. Ligue contre le Cancer
pr 2024
678. Autres charges exceptionnelles -2 500,00 € -5 450,65 € -6 000,00 € Annulation factures ACC usé de réception - Ministère de l'Inté rieur
[042] [244200895-20250227-2025 O2 01! DE
usé certifié exécutoire
eption par le préfet : 12/03/2025]
[FUub ICAUOT 12035 JUL ]
Budget Déchets Ménagers – détail
recettes de Fonct.
21/02/2025 118
ARTICLE BP 2024
CA 2024
provisoire au
28/01/2025 BP 2025 Commentaires
703. Ventes de produits résiduels 90 000,00 € 98 906,32 € 90 000,00 €
706. Prestations de services 1 800 000,00 € 1 880 039,37 € 1 850 000,00 € T1 : 881 246,67€ + estima T2
707. Ventes de marchandises 5 000,00 € 4 761,00 € 4 500,00 €composteurs indiv
70871. Remboursement de frais par
la collectivité de rattachement 25 000,00 € 31 197,73 € 32 000,00 €
7581. FCTVA 619,04 € 0,00 €
7588. Autres 199 935,88 € 274 031,65 € 236 000,00 €
R usage CDT (8 k), DS (2 k), Eco
organismes (200 k), Récup TVA
vente matériaux + Leyton
2022-2023 (26k)
7711. Dédits et pénalités perçus 5 400,00 € 11 299,67 € 12 500,00 € Pénalités CDT (CAPG) retard et
défaut performance)
7714. Recouvrement sur créances
admises en non valeur 187,28 € 100,00 €
7718. Autres produits exceptionnels
sur opérations de gestion 75,29 € 100,00 € ère de l'Intérieur
ENT 025_02_01-DE|
ACTCUSS CeTUTES SEXE CUTIOITES
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Déchets Ménagers - Programme
investissement
21/02/2025 119
ARTICLE BP 2024
CA 2024 provisoire
au 28/01/2025 BP 2025 Commentaires
2031. Frais d’études -43 500,00 € 0,00 € -43 500,00 € suite étude PF DV
2111. Terrains nus -5 000,00 € régularisation foncier déchetterie
2128. Agencements et aménagements
d'Autres terrains -20 000,00 € -3 660,00 € -20 000,00 €
creation PF tri/regroupement bacs
(agrandissement 3 PF
Verin/Chav/St-M) + new Mac
2135. Installations générales -
agencements - aménagemen -10 000,00 € 0,00 € -13 000,00 € caméras (4 caméras autonomes
solaires)
2153. Installations à caractère spécifique -16 000,00 € -15 168,88 € -16 000,00 € Bacs Omr
2157. Agencements et aménagements du
matériel et outilla -60 000,00 € -35 977,93 € -56 000,00 € 3 commandes (24 colonnes)
2312. Immobilisations corporelles en
cours/Terrains -290 555,97 € 0,00 € -219 365,40 € non affectée
2313. Immobilisations corporelles en
cours/Constructions -346 944,03 € 0,00 € -550 000,00 € Travaux plateforme DV/mise aux
normes QT(besoin 550 k€) Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02_01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
BUDGET REVENTE DE
CHALEUR
21/02/2025 120 ee — 6 de réception - Ministère de l'Intérieur
[(042-244200895-20250227-202 5_02 _01-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/03/2025
Publication - 12/03/2025
Budget Revente de chaleur
21/02/2025 121
PV installée Production
annuelle
Estimation
revente
Cuisine
centrale
22,68 kwp 27 989 kwh
Crèche de
Vérin
14,68 kwp 17 811 kwh
Prix d’achat 0,2016 kwh au 01/02/2025
Prix de revente avec autoconsommation : 0,0781 € /kwh
au plus bas
Budget non abouti, à créer en cours d’année.