Conseil Municipal - CM 20230921 point7

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Ordre du Jour - 20230921 CM ODJ

Conseil Municipal - CM 20230921 point3

Conseil Municipal - CM 20230921 point7 Document publié le Jeudi 21 septembre 2023 par la commune d'Illkirch-Graffenstaden. Lien du pdf (Conseil Municipal - CM 20230921 point7)Thèmes du document : Budget, Investissement et développement économique, Fiscalité, Numéro DL230912-LRO2

Nature de l'acte |Délibération | AA

Matière Finances locales - Décisions budgétaires A

Objet Décision budgétaire modificative N° 1 — exercice 2023 ILkirch Craffenstaden

VILLE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Extrait du registre des délibérations

Conseil Municipal du 21 septembre 2023

à la salle des fêtes municipale

L'an deux mil vingt-trois le vingt et un septembre à 19 heures, le Conseil Municipal s'est réuni à la salle des fêtes municipale - en session ordinaire - sur convocation et sous la présidence de Monsieur Thibaud PHILIPPS, Maire.

Etaient présents :

PHILIPPS Thibaud, Maire, SAIDANI Lamjad, SEIGNEUR Sylvie, SCHEUER Serge, DREYFUS Elisabeth, HERR Isabelle, RICHARD Yvon, COMBET-ZILL Marie, HAAS Philippe, GALLER Lisa, Adjoints, PFISTER Luc, KIRCHER Jean-Louis, FRUH Hervé, STEINHART André, KIEHL Fabrice, HEIM Valérie, CLAUS Stéphanie, MASSE-GRIESS Dominique, DIDELOT Sandra, HERBEAULT Cédric, DABYSING Davina, RINKEL Marie, FROEHLY Claude, CASTELLON Martine, LELEU Bénédicte, BACHMANN Emmanuel, GENDRAULT Pascale, LEVY Thomas, RIMLINGER Barbara, BEAUJEUX Rémy, FRÜUH Marie-Josée, LONGECHAL Béatrice, Conseillers

Etaient absents :

- Monsieur Ahmed KOUJIL ayant donné procuration à Monsieur Lamjad SAIDANI - Monsieur Soufiane KOUJIL ayant donné procuration à Madame Davina DABYSING - Madame Séverine MAGDELAINE ayant donné procuration à Madame Béatrice LONGECHAL

Secrétaire de séance : Monsieur Alexandre VINCENT-BEAUME

Directeur Général des Services

Nombre de conseillers présents : 32

Nombre de conseillers votants : 35

Date de convocation et affichage : 15 septembre 2023 Date de publication délibération : 29 septembre 2023 Date de transmission au Contrôle de Légalité : 29 septembre 2023

Accusé de réception en préfecture

067-216702183-20230921-DL230912-LR02-DE

Date de réception préfecture : 29/09/2023[ ce

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| Numéro DL230912-LRO2 mem si

| Matière 7.1.Finances locales - Décisions budgétaires L 1/6

II. FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE

6. DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N° 1 — EXERCICE 2023

Le Conseil Municipal a la faculté d'ajuster les crédits inscrits au budget primitif par le biais de décisions budgétaires modificatives (DBM). Celles-ci peuvent intervenir à tout moment entre la date de vote du budget primitif et la fin de l'exercice. Une décision budgétaire modificative peut correspondre à des ajustements de recettes et de dépenses du budget primitif (virement entre chapitres et/ou opérations) ou constituer des dépenses et des recettes nouvelles. Elle est adoptée dans les mêmes conditions de forme (vote par chapitre et opération) et de fond (équilibre réel des sections) que le budget primitif.

Pour mémoire, les résultats de clôture 2022 ont été repris dès le vote du budget primitif 2023. Ces résultats ont été confirmés lors de l'adoption du compte administratif 2022 au mois de juin dernier.

L'intégration des résultats 2022 au budget 2023 conduit à faire apparaitre un « sur équilibre » en section de fonctionnement et en section d'investissement. Il y a plus de recettes que de dépenses. Les articles L 1612-6 et L 1612-7 du code général des collectivités prévoient bien ce cas de figure. En outre, l'équilibre réel des sections est bien respecté.

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal :

- d'approuver la décision budgétaire modificative n° 1 de l'exercice 2023 qui s'établit comme suit :

Accusé de réception en préfecture

067-216702183-20230921-DL230912-LR02-DE

Date de réception préfecture : 29/09/2023Numéro | DL230912-LRO2

Matière | 7.1.Finances locales - Décisions budgétaires 2/6

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES

Opérations réelles

60632-020-BATIMENT-011-D (427) Fournitures de petit équipement divers batiments 5 000,00

60632-518-BATIMENT-011-D (3233) Fournitures de petit équipement Aménagement urbain 4 500,00

60633-511-SCOM-SEV-011-D (405) Sable et concassé beton SEV 3 000,00

611-281-PERISCOL-011-D (229) Contrat de prestation de service Restauration scolaire 9 000,00

61521-511-SCOM-SEV-011-D (414) Entretien espaces verts et tram 7 000,00

615221-020-BATIMENT-011-D (439) Entretien divers batiments 25 600,00

615231-845-MOYGENER-011-D (17405) Entretien voiries (marché...) 8 100,00

6188-758-DDURABLE-011-D (372) Prestations de services Environnement 15 000,00

6247-212-SCOM-AFFSCOL-011-D (206) Transports collectifs divers Ecoles Elémentaires 4 400,00

6284-020-DOURABLE-011-D (12001) Redevances pour services rendus - Gestion des déchets 12 000,00

6188-311-ANIMVIL-011-D (1093) Autres frais divers 40 000,00

614-4221-CILL-PATRIM-011-D (325) Charges locatives - Crèche de l'Ill 7 500,00

Total chapitre 011 141 100,00

64111-020-RH-012-D (542) Rémunération principale personnel . 30 000,00

Total chapitre 012 - 30 000,00

657362-420-CCAS-65-D (1170) Subvention de fonctionnement CCAS 20 000,00

65748-285-ENFANCE-65-D (285) Subvention de fonctionnement DSP Petite enfance 165 500,00

Total chapitre 65 185 500,00

673-020-FINANCE-67-D (1058) Titres annulés sur exercices antérieurs 5 000,00

Total! chapitre 67 5 000,00

6865-01-FINANCE-68-D (11004) Dotation aux provisions pour risques et charges 159 200,00

Total! chapitre 68 159 200,00

7083-845-PATRIM-70-R (855) Locations diverses (Loyers garages) 4 900,00

Total chapitre 70 4 900,00

73154-845-MOYGENER-731-R (5478) Droits de place 8 100,00

73154-845-AMURBAIN-731-R (10912) Droits de place - Voirie 6 400,00

Total chapitre 731 14 500,00

747888-4228-ENFANCE-74-R (825) Subventions CAF - Contrat enfance 165 500,00

7472-311-DGS-74-R (17419) Subventions Région - Culture 10 000,00

7473-311-DGS-74-R (9932) Subvention Département - Culture 24 100,00

747888-311-DGS-74-R (8727) Subventions autres organismes - Culture 16 000,00

744-01-FINANCE-74-R (13141) FCTVA 15 000,00

Total chapitre 74 230 600,00

75888-020-PATRIM-75-R (4306) Produits exceptionnels divers 17 000,00

75888-414-CSOINS-75-R (12053) Produits divers de gestion - Centre de soins 14 500,00

75888-020-FINANCE-75-R (8853) Produits exceptionnels sur opération de gestion 12 600,00

Total chapitre 75 44 100,00

773-020-FINANCE-77-R (1367) Mandats annulés sur exercices antérieurs 7 500,00

Total chapitre 77 7 500,00

Total opérations réelles 460 800,00 301 600,00

6811-01-FINANCE-042-D (1408) Dotations aux amortissements 150 000,00

Total chapitre 042 150 000,00

Total opérations d'ordre 150 000,00 -

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT r610 800,00 301 600,00 Accusé de réception en préfecture

067-216702183-20230921-DL230912-LR02-DE

Date de réception préfecture : 29/09/2023Numéro | DL230912-LRO2

Matière | 7.1.Finances locales - Décisions budgétaires

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3/6

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES

Opérations réelles

10222-01-FINANCE-10-R (1394) FCTVA 57 000,00

Total chapitre 10 57 000,00

1321-BEBATIM-13-R (15315) Subvention d'équipement ETAT

Total chapitre 13 -

2031-758-ENERGIE-20-D (1528) Frais d'études - Energie 5 000,00

2031-518-AMURBAIN-20-D (1650) Frais d'études - Aménagement urbain 10 000,00

2051-020-INFORMAT-20-D (5413) Concessions et droits similaires 50 000,00

Total chapitre 20 45 000,00

2031-820-SEV-202105-20-D (16344) Frais d'études - FORUM 20 000,00

Total opération 202105 20 000,00

2158-020-ELECTRIC-21-D (1302) Installation matériel et outillage techniques 6 000,00

2158-322-ZSS-BATIMENT-21-D (5483) Installation matériel et outillage technique ZS à 15 000,00

Schweitzer

2158-311-ANIMVIL-21-D (16359) Installation matériel et outillage technique 120 000,00

21838-11-INFORMAT-21-D (17392) Autres matériel informatique - Sécurité 50 000,00

Total chapitre 21 191 000,00

2313-758-ENERGIE-23-D (1313) Travaux bâtiments - Energie 6 000,00

2313-321-SCOM-BATIMENT-23-D (1293) Travaux bâtiments - Salles de sports gymnases 15 000,00

2312-518-AMURBAIN-23-D (1652) Travaux terrains - Aménagements urbains 10 000,00

Total chapitre 23 31 000,00

Total opérations réelles 135 000,00 57 000,00

28188-01-FINANCE-040-R (1401) Amortissements autres matériels 150 000,00

Total chapitre 040 150 000,00

Total opérations d'ordre - 150 000,00

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 135 000,00 207 000,00

Accusé de réception en préfecture

067-216702183-20230921-DL230912-LR02-DE

Date de réception préfecture : 29/09/2023Numéro |DL230912-LRO2

Matière 7.1.Finances locales - Décisions budgétaires

BALANCE SECTION DE FONCTIONNEMENT

4/6

BUDGET TOTAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT PRIMITIF 2023 DBM 2023_01 AUTORISATIONS

BUDGETAIRES 2023

DEPENSES REELLES 25 614 815,00 460 800,00 26 075 615,00

014 - ATTENUATION DE PRODUITS 50 000,00 50 000,00

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 776 615,00 141 100,00 6917 715,00

012 - CHARGES DE PERSONNEL 14 500 000,00 30 000,00 14 470 000,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 967 200,00 185 500,00 4 152 700,00

66 - CHARGES FINANCIERES 311 000,00 311 000,00

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 000,00 5 000,00 15 000,00

68 - PROVISIONS - 159 200,00 159 200,00

DEPENSES D'ORDRE 2 419 478,00 150 000,00 2 569 478,00

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 62 880,07 62 880,07

042 - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 2 356 597,93 150 000,00 2 506 597,93

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 28 034 293,00 610 800,00 28 645 093,00

AL

SECTION DE FONCTIONNEMENT LEE DBM 2023_01 AUTOREASIONS

BUDGETAIRES 2023

RECETTES REELLES 32 524 921,81 301 600,00 32 826 521,81

013 - ATTENUATION DE CHARGES 460 000,00 460 000,00

70 - PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE 1 163 200,00 4 900,00 1 168 100,00

73 - IMPOTS ET TAXES 5 686 200,00 5 686 200,00

731 - FISCALITE LOCALE 16 839 000,00 14 500,00 16 853 500,00

74 - DOTATIONS ET SUBVENTIONS 3 213 893,00 230 600,00 3 444 493,00

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 667 000,00 44 100,00 711 100,00

76 - PRODUITS FINANCIERS 4 000,00 4 000,00

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 000,00 7 500,00 8 500,00

002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE {n-1) 4 490 628,81 4 490 628,81

RECETTES D'ORDRE = . e

042 - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION - -

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 32 524 921,81 301 600,00 32 826 521,81

Accusé de réception en préfecture

067-216702183-20230921-DL230912-LR02-DE

Date de réception préfecture : 29/09/2023919NEW

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Date de réception préfecture : 29/09/2023Numéro | DL230912-LRO2 D D]

Matière | 7.1.Finances locales - Décisions budgétaires 6/6

Le Conseil Municipal,

après en avoir délibéré,

adopte la présente délibération.

Pour : 27

Abstentions: 8 FROEHLY Claude, CASTELLON Martine, LELEU Bénédicte, BACHMANN Emmanuel, MAGDELAINE Séverine, LONGECHAL Béatrice, GENDRAULT Pascale, BEAUJEUX Rémy

Pour extrait conforme |

Le Maire Le secrétaire de séan

days! | Thibaud PHNLIPPS Alexandre VINCENT-BEAUME \

Accusé de réception en préfecture

067-216702183-20230921-DL230912-LR02-DE

Date de réception préfecture : 29/09/2023