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Acte Administratif - 22 250626
Acte Administratif - 23 250626
Acte Administratif - 02 250626 1
Document publié le Jeudi 25 juin 2026 par la commune de Bobigny.
Lien du pdf (Acte Administratif - 02 250626 1)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
Délai de recours auprès du tribunal administratif de Montreuil sis 7 rue Catherine Puig : 2 mois Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr
DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2026
L'an deux mille vingt-six, le vingt-cinq juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de BOBIGNY, légalement convoqué le dix-neuf, s'est assemblé en séance ordinaire sous la présidence d’Abdel SADI au nombre prescrit par la loi.
Présent.e.s : Abdel SADI - José MOURY - Mathilde WEYL - Sami BOUFETTA - Nana SHODU - Youri ETILLIEUX - Houria GUENDOUZI - Idir MADADI - Annie MONTEIRO - Malick BARRY - Anmol SODHI-KAUR - Valoua TOURE - Hayet BYHY - Mohammed YENBOU - Emma DEVEAU - Pierre CHAPDELAINE - Amadou CISSE - Yanis BENZAOUI - Christine NGUYEN - Clément THEPOT - Fanny LACLEF - Goran KAYMAK - Maud QUÉTU - Flavia VERRI - Reshma DOOKHEE - Charlotte RABUTEAU - Ouali DJENDER - Aourdia DAHMANA - Jimmy MESQUITA - Fatima MARIE SAINTE - Florian BOUQETYB - Chayma SADDIKI - Nicolas ROMASCANU-DRINCOURT - Karima LALAOUI - Aladi DIARRA - Pascal-André GERINIER - Yasmina CHALOIS AÏT-AHMED
Représenté.e.s :
Claire DUPOIZAT donne mandat à Anmol SODHI-KAUR
Ranjit SINGH donne mandat à José MOURY
Djamila LAMINI donne mandat à Youri ETILLIEUX
Morad AGREBI donne mandat à Jimmy MESQUITA
Koko TOUNKARA donne mandat à Aladi DIARRA
Absents : Waly YATERA - Divitha SELVANESAN - Fousseini SACKO
Secrétariat : José MOURY
Nombre de présent.e.s : 37
Nombre de représenté.e.s : 05
Nombre d'absent.e.s : 03
Le quorum est atteint. Le Conseil Municipal peut valablement délibérer.
République Française
liberté – égalité – fraternité
Seine-Saint-Denis
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 Accusé de réception en préfecture 093-219300084-20260703-02250626-AI Date de télétransmission : 03/07/2026 Date de réception préfecture : 03/07/2026 Accusé de réception en préfecture 093-219300084-20260703-02250626-AI Date de télétransmission : 03/07/2026 Date de réception préfecture : 03/07/2026 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 03100 SGC BOBIGNY N° de SIRET 21930008400015 N° CODIQUE 093032
Date Edition : 22/04/2026
Compte : DEFINITIF
BOBIGNY VILLE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Jean-Marc JUNG DU 01/01/2025 AU 22/04/2026
Population 55404
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 38 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 39 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 74 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 75
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 306 125,07 Subventions d'investissement versées 12 858,83 Neutralisations et régularisations 25 168,48 Autres immobilisations incorporelles 4 351,21 Réserves 245 115,02 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 5 429,84 Terrains 74 430,03 Résultat de l'exercice 11 936,25 Constructions 384 175,21 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
2 749,39
Réseaux et installations de voirie 110 348,09 TOTAL FONDS PROPRES (I) 596 524,06
Réseaux divers 15 359,26 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 5 907,58 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 8 204,99
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 8 242,61 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 47 561,47 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 114 604,83 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
18 942,52 Dettes financières et autres emprunts 1 059,68
Immobilisations financières (nettes) 22 977,94 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 115 664,51
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 705 154,76 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 674,00 Stocks Autres dettes non financières 2 278,28 Créances 13 270,53 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 7 952,27
Trésorerie 10 051,87 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 23 322,40 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 131 821,78
Comptes de régularisation (III) 0,19 Comptes de régularisation (III) 131,51 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 728 477,34 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 728 477,34
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : I-2
093032 SGC BOBIGNY BOBIGNY VILLE
5/
BILAN (en Euros)
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 30 331 433,81 17 472 603,25 12 858 830,56 13 020 715,17 Autres immobilisations incorporelles 8 008 751,25 3 657 537,20 4 351 214,05 5 428 055,65 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 74 760 986,45 330 953,50 74 430 032,95 71 207 650,51 Constructions 384 660 390,94 485 182,18 384 175 208,76 357 018 304,61 Réseaux et installations de voirie 110 348 085,79 110 348 085,79 105 993 412,30 Réseaux divers 15 694 666,93 335 404,79 15 359 262,14 14 691 228,90 Installations techniques, agencements et
matériel
10 991 794,17 5 084 218,75 5 907 575,42 5 817 854,33
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 44 387 206,22 36 144 597,88 8 242 608,34 8 560 591,95 Immobilisations corporelles en cours 47 561 472,82 47 561 472,82 49 235 368,71 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
18 942 524,42 18 942 524,42 18 942 524,42
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 22 977 941,75 22 977 941,75 22 991 757,54
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 768 665 254,55 63 510 497,55 705 154 757,00 672 907 464,09
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : I-2
093032 SGC BOBIGNY BOBIGNY VILLE
6/
BILAN (en Euros)
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
2 301 734,22 2 301 734,22 1 502 653,58
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
10 065 811,60 124 234,23 9 941 577,37 10 315 837,20
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
71 211,48 71 211,48
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 956 002,03 956 002,03 1 121 497,30 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 13 394 759,33 124 234,23 13 270 525,10 12 939 988,08
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 10 051 872,75 10 051 872,75 15 070 763,87 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 10 051 872,75 10 051 872,75 15 070 763,87
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
185,91 185,91 0,12
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 792 112 072,54 63 634 731,78 728 477 340,76 700 918 216,16
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : I-2
093032 SGC BOBIGNY BOBIGNY VILLE
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BILAN (en Euros)
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 53 099 308,92 53 099 308,92 Fonds globalisés 109 208 453,20 100 702 202,32 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 1 784 799,18 1 634 030,76 Rattachées à un actif non amortissable 142 032 508,26 138 420 693,80 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 25 168 479,71 25 006 616,94 RÉSERVES 245 115 023,91 239 102 046,16 REPORT A NOUVEAU 5 429 840,20 3 772 667,97 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 11 936 252,49 7 657 172,23 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 2 749 391,20 2 749 391,20
TOTAL FONDS PROPRES (I) 596 524 057,07 572 144 130,30
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : I-2
093032 SGC BOBIGNY BOBIGNY VILLE
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BILAN (en Euros)
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES 8 204 988,16 8 204 988,16 PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 8 204 988,16 8 204 988,16
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 114 604 830,88 112 614 555,98 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 1 059 682,21 1 074 295,98
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 115 664 513,09 113 688 851,96
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 673 995,46 6 121 819,31 Dettes fiscales et sociales 243 147,17 167 281,42 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 810 896,46 292 791,81 Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 1 224 234,95 238 391,64 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 7 952 274,04 6 820 284,18
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 131 821 775,29 128 714 124,30
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 131 508,40 59 961,56 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 728 477 340,76 700 918 216,16
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : I-3
093032 SGC BOBIGNY BOBIGNY VILLE
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 23 219,32 22 047,76 Participations 4 627,76 4 958,02 Compensations, autres attributions et autres participations 5 300,84 3 730,43 Dons et legs
Impôts et taxes 99 622,81 101 220,55 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 5 276,20 12 026,50 Produits des cessions d'actifs 578,14 4 719,11 Autres produits de gestion 2 166,78 2 437,00 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 124,08 124,08 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 13,86 0,62 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 140 929,78 151 264,05 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 21 693,46 23 685,21 Charges de personnel 68 362,73 68 681,36 Indemnités des élus (et membres du CESR) 625,74 635,08 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 148,43 68,69 Impôts et taxes 2 830,21 2 859,83 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 4 386,66 14 918,48 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 390,94 2 813,51 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 201,06 1 906,21 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 98 639,22 115 568,39
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : I-3
093032 SGC BOBIGNY BOBIGNY VILLE
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
POSTES Exercice 2025 Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 25 400,00 22 499,62 Autres charges 1 180,17 1 162,93 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 26 580,17 23 662,55 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 15 710,39 12 033,12 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 4,29 7,51 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 3 778,43 4 383,46 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -3 774,14 -4 375,95 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 11 936,25 7 657,17
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : I-4
093032 SGC BOBIGNY BOBIGNY VILLE
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 23 219 316,52 22 047 761,54 1171554.98 Participations 4 627 760,81 4 958 015,49 -330254.68 Compensations, autres attributions et autres participations 5 300 843,50 3 730 429,91 1570413.59 Dons et legs
Impôts et taxes 99 622 808,85 101 220 547,62 -1597738.77 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 5 276 195,64 12 026 500,35 -6750304.71 Produits des cessions d'actifs 578 139,00 4 719 107,00 -4140968.00 Autres produits de gestion 2 166 777,47 2 436 997,78 -270220.31 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 124 077,69 124 077,69 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession 13 858,00 617,47 13240.53 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 140 929 777,48 151 264 054,85 -10334277.37 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 21 693 462,04 23 685 211,55 -1991749.51 Charges de personnel 68 362 725,30 68 681 363,22 -318637.92 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 48 942 916,39 50 241 558,44 -1298642.05 Dont charges sociales 19 419 808,91 18 439 804,78 980004.13 Indemnités des élus (et membres du CESR) 625 735,88 635 080,44 -9344.56 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
148 433,04 68 691,79 79741.25
Impôts et taxes 2 830 208,99 2 859 832,60 -29623.61 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 4 386 657,43 14 918 482,71 -10531825.28 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 390 938,45 2 813 514,71 -2422576.26 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 201 058,55 1 906 209,76 -1705151.21 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 98 639 219,68 115 568 386,78 -16929167.10 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 25 399 999,74 22 499 615,75 2900383.99 Dont ménages 73 236,74 83 657,51 -10420.77 Dont personnes morales de droit privé 3 120 580,00 2 892 858,00 227722.00 Dont collectivités territoriales
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : I-4
093032 SGC BOBIGNY BOBIGNY VILLE
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation
Dont autres organismes publics 22 206 183,00 19 523 100,24 2683082.76 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 1 180 167,47 1 162 930,73 17236.74 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 26 580 167,21 23 662 546,48 2917620.73 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 15 710 390,59 12 033 121,59 3677269.00 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers 4 294,08 7 514,33 -3220.25 Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 4 294,08 7 514,33 -3220.25 CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 3 737 816,22 4 357 178,30 -619362.08 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières 40 615,96 26 285,39 14330.57 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 3 778 432,18 4 383 463,69 -605031.51 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -3 774 138,10 -4 375 949,36 601811.26 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 11 936 252,49 7 657 172,23 4279080.26
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4541-1001 71 211,48 71 211,48 4541-2001 71 211,48 71 211,48
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 91 120 783,59 146 224 410,77 237 345 194,36 Titres de recette émis (b) 39 904 596,73 142 890 494,09 182 795 090,82 Réductions de titres (c) 476 484,92 532 248,38 1 008 733,30 Recettes nettes (d = b - c) 39 428 111,81 142 358 245,71 181 786 357,52 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 91 120 783,59 146 224 410,77 237 345 194,36 Mandats émis (f) 51 940 015,72 133 954 614,70 185 894 630,42 Annulations de mandats (g) 493 608,21 3 532 621,48 4 026 229,69 Dépenses nettes (h = f - g) 51 446 407,51 130 421 993,22 181 868 400,73 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 11 936 252,49 (h - d) Déficit 12 018 295,70 82 043,21
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-2
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2024
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2025
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal
Investissement 346 328,17 -12 018 295,70 -11 671 967,53 Fonctionnement 11 429 840,20 6 000 000,00 11 936 252,49 17 366 092,69 TOTAL I 11 776 168,37 6 000 000,00 -82 043,21 5 694 125,16 II - Budgets des services à
caractère administratif
03900-MARCHES COMMUNAUX
Investissement 35 666,01 -5 774,53 29 891,48 Fonctionnement 41 987,34 -7 932,10 34 055,24 Sous-Total 77 653,35 -13 706,63 63 946,72 TOTAL II 77 653,35 -13 706,63 63 946,72 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 11 853 821,72 6 000 000,00 -95 749,84 5 758 071,88
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 233 404,00 1 233 404,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 167 285,00 167 285,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 11 323 400,00 11 323 400,00 204 Subventions d'équipement versées 258 657,00 258 657,00 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS
340 000,00 340 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 200 000,00 200 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 13 522 746,00 13 522 746,00 Opération n° 10 Opération d'équipement n° 10 4 317 132,91 -118 753,90 4 198 379,01 Opération n° 109 Opération d'équipement n° 109 118 753,90 118 753,90 Opération n° 112 Opération d'équipement n° 112 20 703,99 20 703,99 Opération n° 113 Opération d'équipement n° 113 291 487,36 250 000,00 541 487,36 Opération n° 116 Opération d'équipement n° 116 562 667,87 150 000,00 712 667,87 Opération n° 118 Opération d'équipement n° 118 204 549,00 204 549,00 Opération n° 119 Opération d'équipement n° 119 1 260,92 1 260,92 Opération n° 121 Opération d'équipement n° 121 529 190,60 -150 000,00 379 190,60 Opération n° 122 Opération d'équipement n° 122 80 375,94 80 375,94 Opération n° 123 Opération d'équipement n° 123 7 251 105,74 -1 062 000,00 6 189 105,74 Opération n° 124 Opération d'équipement n° 124 17 214 509,03 862 000,00 18 076 509,03 Opération n° 125 Opération d'équipement n° 125 1 023 101,48 185 520,00 1 208 621,48 Opération n° 128 Opération d'équipement n° 128 10 000,00 -5 000,00 5 000,00 Opération n° 129 Opération d'équipement n° 129 380 296,41 380 296,41 Opération n° 131 Opération d'équipement n° 131 120 840,00 -65 226,52 55 613,48 Opération n° 132 Opération d'équipement n° 132 21 300,94 -10 000,00 11 300,94 Opération n° 133 Opération d'équipement n° 133 152 945,46 -116 000,00 36 945,46 Opération n° 134 Opération d'équipement n° 134 163 205,19 7 000,00 170 205,19 Opération n° 135 Opération d'équipement n° 135 4 555,04 4 555,04 Opération n° 137 Opération d'équipement n° 137 1 768 703,20 24 960,00 1 793 663,20 Opération n° 138 Opération d'équipement n° 138 372 784,65 -26 960,00 345 824,65 Opération n° 14 Opération d'équipement n° 14 846 278,33 70 200,00 916 478,33 Opération n° 15 Opération d'équipement n° 15 229 685,53 -90 200,00 139 485,53 Opération n° 16 Opération d'équipement n° 16 1 326 930,18 15 000,00 1 341 930,18 Opération n° 17 Opération d'équipement n° 17 973 971,48 -15 000,00 958 971,48 Opération n° 18 Opération d'équipement n° 18 84 978,83 20 000,00 104 978,83 Opération n° 19 Opération d'équipement n° 19 1 355 050,89 -436 000,00 919 050,89 Opération n° 20 Opération d'équipement n° 20 1 892 264,23 -9 000,00 1 883 264,23 Opération n° 22 Opération d'équipement n° 22 158 199,05 34 000,00 192 199,05
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 1 233 404,00 1 233 404,00 13 167 285,00 167 285,00 16 11 323 400,00 10 222 507,44 10 222 507,44 1 100 892,56 204 258 657,00 74 195,32 74 195,32 184 461,68 26 340 000,00 340 000,00 27 200 000,00 200 000,00 SOUS-TOTAL 13 522 746,00 10 296 702,76 10 296 702,76 3 226 043,24 Opération n° 10 4 198 379,01 3 173 215,06 3 173 215,06 1 025 163,95 Opération n° 109 118 753,90 118 753,90 118 753,90 118 753,90 Opération n° 112 20 703,99 3 016,46 3 016,46 17 687,53 Opération n° 113 541 487,36 188 809,78 188 809,78 352 677,58 Opération n° 116 712 667,87 275 475,98 275 475,98 437 191,89 Opération n° 118 204 549,00 150 869,00 150 869,00 53 680,00 Opération n° 119 1 260,92 1 260,92 Opération n° 121 379 190,60 58 231,76 58 231,76 320 958,84 Opération n° 122 80 375,94 5 863,00 1 354,82 4 508,18 75 867,76 Opération n° 123 6 189 105,74 4 671 153,27 4 671 153,27 1 517 952,47 Opération n° 124 18 076 509,03 16 928 248,17 247 475,51 16 680 772,66 1 395 736,37 Opération n° 125 1 208 621,48 768 388,89 0,08 768 388,81 440 232,67 Opération n° 128 5 000,00 5 000,00 Opération n° 129 380 296,41 48 940,75 48 940,75 331 355,66 Opération n° 131 55 613,48 20 942,26 20 942,26 34 671,22 Opération n° 132 11 300,94 6 232,86 6 232,86 5 068,08 Opération n° 133 36 945,46 25 494,50 25 494,50 11 450,96 Opération n° 134 170 205,19 150 415,72 150 415,72 19 789,47 Opération n° 135 4 555,04 4 555,04 Opération n° 137 1 793 663,20 1 531 439,71 51 895,03 1 479 544,68 314 118,52 Opération n° 138 345 824,65 100 235,91 100 235,91 245 588,74 Opération n° 14 916 478,33 575 114,13 575 114,13 341 364,20 Opération n° 15 139 485,53 31 736,72 31 736,72 107 748,81 Opération n° 16 1 341 930,18 1 151 551,97 9 420,00 1 142 131,97 199 798,21 Opération n° 17 958 971,48 357 773,79 62 678,47 295 095,32 663 876,16 Opération n° 18 104 978,83 64 443,03 64 443,03 40 535,80 Opération n° 19 919 050,89 333 788,22 333 788,22 585 262,67 Opération n° 20 1 883 264,23 1 158 667,45 1 158 667,45 724 596,78 Opération n° 22 192 199,05 108 246,40 108 246,40 83 952,65
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
Opération n° 23 Opération d'équipement n° 23 743 964,61 89 000,00 832 964,61 Opération n° 24 Opération d'équipement n° 24 259 865,25 41 000,00 300 865,25 Opération n° 25 Opération d'équipement n° 25 99 469,83 -9 000,00 90 469,83 Opération n° 26 Opération d'équipement n° 26 146 608,88 -8 000,00 138 608,88 Opération n° 27 Opération d'équipement n° 27 1 078 159,26 -46 800,00 1 031 359,26 Opération n° 28 Opération d'équipement n° 28 416 068,11 100 000,00 516 068,11 Opération n° 29 Opération d'équipement n° 29 2 697 135,37 -442 400,00 2 254 735,37 Opération n° 30 Opération d'équipement n° 30 541 681,91 25 200,00 566 881,91 Opération n° 35 Opération d'équipement n° 35 15 320,62 15 320,62 Opération n° 40 Opération d'équipement n° 40 494 181,55 61 843,28 556 024,83 Opération n° 44 Opération d'équipement n° 44 699 438,06 -100 000,00 599 438,06 Opération n° 46 Opération d'équipement n° 46 58 391,37 58 391,37 Opération n° 57 Opération d'équipement n° 57 1 400 268,18 1 400 268,18 Opération n° 73 Opération d'équipement n° 73 400 000,00 -280 000,00 120 000,00 Opération n° 77 Opération d'équipement n° 77 703 310,97 -245 000,00 458 310,97 Opération n° 79 Opération d'équipement n° 79 380 000,00 380 000,00 Opération n° 81 Opération d'équipement n° 81 252 966,00 252 966,00 Opération n° 90 Opération d'équipement n° 90 528 900,75 -200 000,00 328 900,75 Opération n° 92 Opération d'équipement n° 92 1 501 237,86 -110 000,00 1 391 237,86 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 53 775 042,83 -1 490 863,24 52 284 179,59 45411001 Opération pour compte tiers n° 45411001 150 000,00 150 000,00 45412001 Opération pour compte tiers n° 45412001 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 150 000,00 150 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 67 447 788,83 -1 490 863,24 65 956 925,59 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 150 000,00 13 858,00 163 858,00 041 Opérations patrimoniales 25 000 000,00 25 000 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 25 150 000,00 13 858,00 25 163 858,00 TOTAL GENERAL 92 597 788,83 -1 477 005,24 91 120 783,59
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Opération n° 23 832 964,61 375 004,31 375 004,31 457 960,30 Opération n° 24 300 865,25 87 526,97 87 526,97 213 338,28 Opération n° 25 90 469,83 40 451,88 40 451,88 50 017,95 Opération n° 26 138 608,88 117 817,09 117 817,09 20 791,79 Opération n° 27 1 031 359,26 481 650,94 481 650,94 549 708,32 Opération n° 28 516 068,11 318 282,17 318 282,17 197 785,94 Opération n° 29 2 254 735,37 1 061 079,16 1 061 079,16 1 193 656,21 Opération n° 30 566 881,91 210 334,14 210 334,14 356 547,77 Opération n° 35 15 320,62 15 320,62 Opération n° 40 556 024,83 95 112,47 95 112,47 460 912,36 Opération n° 44 599 438,06 430 608,32 430 608,32 168 829,74 Opération n° 46 58 391,37 43 407,74 43 407,74 14 983,63 Opération n° 57 1 400 268,18 263 908,00 263 908,00 1 136 360,18 Opération n° 73 120 000,00 30 179,52 30 179,52 89 820,48 Opération n° 77 458 310,97 241 871,40 241 871,40 216 439,57 Opération n° 79 380 000,00 6 684,00 6 684,00 373 316,00 Opération n° 81 252 966,00 252 966,00 252 966,00 Opération n° 90 328 900,75 117 897,00 117 897,00 211 003,75 Opération n° 92 1 391 237,86 1 192 765,11 1 192 765,11 198 472,75 SOUS-TOTAL 52 284 179,59 37 374 594,91 491 577,81 36 883 017,10 15 401 162,49 45411001 150 000,00 71 211,48 71 211,48 78 788,52 45412001
SOUS-TOTAL 150 000,00 71 211,48 71 211,48 78 788,52 TOTAL 65 956 925,59 47 742 509,15 491 577,81 47 250 931,34 18 705 994,25 040 163 858,00 137 935,69 137 935,69 25 922,31 041 25 000 000,00 4 059 570,88 2 030,40 4 057 540,48 20 942 459,52 TOTAL 25 163 858,00 4 197 506,57 2 030,40 4 195 476,17 20 968 381,83 TOTAL GENERAL 91 120 783,59 51 940 015,72 493 608,21 51 446 407,51 39 674 376,08
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
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Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 10 900 000,00 10 900 000,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 11 470 004,00 744 000,00 12 214 004,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 26 069 141,86 -2 965 581,31 23 103 560,55 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 200 000,00 200 000,00 024 Produits de cessions (recettes) 4 519 000,00 -578 139,00 3 940 861,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 53 158 145,86 -2 799 720,31 50 358 425,55 45411001 Opération pour compte tiers n° 45411001 45412001 Opération pour compte tiers n° 45412001 150 000,00 150 000,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 150 000,00 150 000,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 53 308 145,86 -2 799 720,31 50 508 425,55 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
6 443 314,80 730 718,07 7 174 032,87
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 500 000,00 591 997,00 8 091 997,00 041 Opérations patrimoniales 25 000 000,00 25 000 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 38 943 314,80 1 322 715,07 40 266 029,87 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
346 328,17 346 328,17
TOTAL GENERAL 92 597 788,83 -1 477 005,24 91 120 783,59
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 10 900 000,00 14 506 250,88 14 506 250,88 -3 606 250,88 13 12 214 004,00 3 910 438,17 172 884,60 3 737 553,57 8 476 450,43 16 23 103 560,55 12 007 830,37 12 007 830,37 11 095 730,18 20
21
23 55 254,81 55 254,81 -55 254,81 27 200 000,00 13 815,79 13 815,79 186 184,21 024 3 940 861,00 3 940 861,00 SOUS-TOTAL 50 358 425,55 30 493 590,02 172 884,60 30 320 705,42 20 037 720,13 45411001 6 267,48 6 267,48 45412001 150 000,00 71 211,48 71 211,48 78 788,52 SOUS-TOTAL 150 000,00 77 478,96 6 267,48 71 211,48 78 788,52 TOTAL 50 508 425,55 30 571 068,98 179 152,08 30 391 916,90 20 116 508,65 021 7 174 032,87 7 174 032,87 040 8 091 997,00 5 273 956,87 295 302,44 4 978 654,43 3 113 342,57 041 25 000 000,00 4 059 570,88 2 030,40 4 057 540,48 20 942 459,52 TOTAL 40 266 029,87 9 333 527,75 297 332,84 9 036 194,91 31 229 834,96 001 346 328,17 346 328,17 TOTAL GENERAL 91 120 783,59 39 904 596,73 476 484,92 39 428 111,81 51 692 671,78
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 23 953 657,40 -51 651,50 23 902 005,90 012 Charges de personnel et frais assimilés 75 988 390,00 -1 762 000,00 74 226 390,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 26 209 985,00 1 380 000,00 27 589 985,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 5 200 000,00 -200 000,00 5 000 000,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 165 000,00 165 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
75 000,00 75 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 131 592 032,40 -633 651,50 130 958 380,90 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
6 443 314,80 730 718,07 7 174 032,87
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 500 000,00 591 997,00 8 091 997,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 13 943 314,80 1 322 715,07 15 266 029,87 TOTAL GENERAL 145 535 347,20 689 063,57 146 224 410,77
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 23 902 005,90 23 833 633,71 1 891 642,00 21 941 991,71 1 960 014,19 012 74 226 390,00 72 400 680,53 32 101,76 72 368 578,77 1 857 811,23 65 27 589 985,00 27 405 466,49 164 183,38 27 241 283,11 348 701,89 66 5 000 000,00 4 927 781,98 1 149 349,80 3 778 432,18 1 221 567,82 67 165 000,00 113 096,12 43,10 113 053,02 51 946,98 68 75 000,00 75 000,00 TOTAL 130 958 380,90 128 680 658,83 3 237 320,04 125 443 338,79 5 515 042,11 023 7 174 032,87 7 174 032,87 042 8 091 997,00 5 273 955,87 295 301,44 4 978 654,43 3 113 342,57 TOTAL 15 266 029,87 5 273 955,87 295 301,44 4 978 654,43 10 287 375,44 TOTAL GENERAL 146 224 410,77 133 954 614,70 3 532 621,48 130 421 993,22 15 802 417,55
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-3 - Page gauche 23
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 735 000,00 735 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
5 807 460,00 -274 793,43 5 532 666,57
73 IMPOTS ET TAXES 46 465 000,00 -223 290,00 46 241 710,00 731 Fiscalité locale 55 522 000,00 -628 000,00 54 894 000,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 29 853 947,00 1 091 800,00 30 945 747,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 520 100,00 131 350,00 1 651 450,00 76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS SPECIFIQUES 2 000,00 578 139,00 580 139,00 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
50 000,00 50 000,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 139 955 507,00 675 205,57 140 630 712,57 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 150 000,00 13 858,00 163 858,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 150 000,00 13 858,00 163 858,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 5 429 840,20 5 429 840,20 TOTAL GENERAL 145 535 347,20 689 063,57 146 224 410,77
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-3 - Page droite 23
23/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 735 000,00 1 426 858,96 2 684,81 1 424 174,15 -689 174,15 70 5 532 666,57 5 338 615,84 62 420,20 5 276 195,64 256 470,93 73 46 241 710,00 46 242 453,00 46 242 453,00 -743,00 731 54 894 000,00 53 380 355,85 53 380 355,85 1 513 644,15 74 30 945 747,00 33 612 920,83 465 000,00 33 147 920,83 -2 202 173,83 75 1 651 450,00 2 165 715,25 2 143,37 2 163 571,88 -512 121,88 76 4 294,08 4 294,08 -4 294,08 77 580 139,00 581 344,59 581 344,59 -1 205,59 78 50 000,00 50 000,00 TOTAL 140 630 712,57 142 752 558,40 532 248,38 142 220 310,02 -1 589 597,45 042 163 858,00 137 935,69 137 935,69 25 922,31 TOTAL 163 858,00 137 935,69 137 935,69 25 922,31 002 5 429 840,20 5 429 840,20 TOTAL GENERAL 146 224 410,77 142 890 494,09 532 248,38 142 358 245,71 3 866 165,06
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 10 200 063,30 10 200 063,30 165 Dépôts et cautionnements reçus 2 082,45 2 082,45 16818 Autres prêteurs 20 361,69 20 361,69 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 10 222 507,44 10 222 507,44 2041582 Bâtiments et installations 74 195,32 74 195,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 74 195,32 74 195,32 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 10 296 702,76 10 296 702,76 Opération n° 203110 Frais d'études 48 413,60 48 413,60 Opération n° 211110 Terrains nus 2 997 800,00 2 997 800,00 Opération n° 211210 Terrains de voirie 27 001,46 27 001,46 Opération n° 211510 Terrains bâtis 100 000,00 100 000,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 10 Opération d'équipement n° 10 3 173 215,06 3 173 215,06 Opération n° 20422109 Bâtiments et installations 118 753,90 118 753,90 SOUS-TOTAL OPERATION n° 109 Opération d'équipement n° 109 118 753,90 118 753,90 Opération n° 2315112 Installations, matériel et outillage techniques 3 016,46 3 016,46 SOUS-TOTAL OPERATION n° 112 Opération d'équipement n° 112 3 016,46 3 016,46 Opération n° 2031113 Frais d'études 52 938,35 52 938,35 Opération n° 2315113 Installations, matériel et outillage techniques 135 871,43 135 871,43 SOUS-TOTAL OPERATION n° 113 Opération d'équipement n° 113 188 809,78 188 809,78 Opération n° 2031116 Frais d'études 8 183,03 8 183,03 Opération n° 2313116 Constructions 267 292,95 267 292,95 SOUS-TOTAL OPERATION n° 116 Opération d'équipement n° 116 275 475,98 275 475,98 Opération n° 20422118 Bâtiments et installations 150 869,00 150 869,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 118 Opération d'équipement n° 118 150 869,00 150 869,00 Opération n° 2031121 Frais d'études 17 671,58 17 671,58 Opération n° 2313121 Constructions 40 560,18 40 560,18 SOUS-TOTAL OPERATION n° 121 Opération d'équipement n° 121 58 231,76 58 231,76 Opération n° 2313122 Constructions 5 863,00 1 354,82 4 508,18 SOUS-TOTAL OPERATION n° 122 Opération d'équipement n° 122 5 863,00 1 354,82 4 508,18 Opération n° 2031123 Frais d'études 451 493,17 451 493,17 Opération n° 2313123 Constructions 4 219 660,10 4 219 660,10 SOUS-TOTAL OPERATION n° 123 Opération d'équipement n° 123 4 671 153,27 4 671 153,27 Opération n° 2031124 Frais d'études 644 726,16 644 726,16 Opération n° 2313124 Constructions 16 246 073,63 247 475,51 15 998 598,12 Opération n° 2315124 Installations, matériel et outillage techniques 28 808,38 28 808,38 Opération n° 238124 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 8 640,00 8 640,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 124 Opération d'équipement n° 124 16 928 248,17 247 475,51 16 680 772,66 Opération n° 2031125 Frais d'études 67 099,19 67 099,19 Opération n° 2315125 Installations, matériel et outillage techniques 701 289,70 0,08 701 289,62 SOUS-TOTAL OPERATION n° 125 Opération d'équipement n° 125 768 388,89 0,08 768 388,81 Opération n° 2031129 Frais d'études 1 061,42 1 061,42 Opération n° 2313129 Constructions 47 879,33 47 879,33 SOUS-TOTAL OPERATION n° 129 Opération d'équipement n° 129 48 940,75 48 940,75 Opération n° 2031131 Frais d'études 6 000,00 6 000,00 Opération n° 2313131 Constructions 14 942,26 14 942,26 SOUS-TOTAL OPERATION n° 131 Opération d'équipement n° 131 20 942,26 20 942,26 Opération n° 2315132 Installations, matériel et outillage techniques 6 232,86 6 232,86 SOUS-TOTAL OPERATION n° 132 Opération d'équipement n° 132 6 232,86 6 232,86 Opération n° 2031133 Frais d'études 5 648,39 5 648,39 Opération n° 2315133 Installations, matériel et outillage techniques 19 846,11 19 846,11 SOUS-TOTAL OPERATION n° 133 Opération d'équipement n° 133 25 494,50 25 494,50 Opération n° 2031134 Frais d'études 6 202,72 6 202,72 Opération n° 2313134 Constructions 144 213,00 144 213,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 134 Opération d'équipement n° 134 150 415,72 150 415,72 Opération n° 2031137 Frais d'études 103 117,75 103 117,75 Opération n° 2313137 Constructions 1 393 255,38 51 895,03 1 341 360,35 Opération n° 2315137 Installations, matériel et outillage techniques 24 957,50 24 957,50 Opération n° 238137 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 10 109,08 10 109,08 SOUS-TOTAL OPERATION n° 137 Opération d'équipement n° 137 1 531 439,71 51 895,03 1 479 544,68 Opération n° 2158138 Autres installations, matériel et outillage techniques 5 986,53 5 986,53 Opération n° 2315138 Installations, matériel et outillage techniques 94 249,38 94 249,38 SOUS-TOTAL OPERATION n° 138 Opération d'équipement n° 138 100 235,91 100 235,91 Opération n° 203114 Frais d'études 1 602,00 1 602,00 Opération n° 205114 Concessions et droits similaires 295 593,44 295 593,44 Opération n° 2153314 Réseaux câblés 114 160,79 114 160,79 Opération n° 2183814 Autre matériel informatique 163 757,90 163 757,90 SOUS-TOTAL OPERATION n° 14 Opération d'équipement n° 14 575 114,13 575 114,13 Opération n° 2153315 Réseaux câblés 5 156,46 5 156,46 Opération n° 2183115 Matériel informatique scolaire 12 751,15 12 751,15 Opération n° 2183815 Autre matériel informatique 13 829,11 13 829,11 SOUS-TOTAL OPERATION n° 15 Opération d'équipement n° 15 31 736,72 31 736,72 Opération n° 215816 Autres installations, matériel et outillage techniques 93 000,23 93 000,23
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 2183816 Autre matériel informatique 2 846,43 2 846,43 Opération n° 2184116 Matériel de bureau et mobilier scolaires 344 722,32 344 722,32 Opération n° 2184816 Autres matériels de bureau et mobiliers 88 899,34 88 899,34 Opération n° 218816 Autres 622 083,65 9 420,00 612 663,65 SOUS-TOTAL OPERATION n° 16 Opération d'équipement n° 16 1 151 551,97 9 420,00 1 142 131,97 Opération n° 205117 Concessions et droits similaires 18 971,41 18 971,41 Opération n° 2182817 Autres matériels de transport 336 977,05 43 707,06 293 269,99 Opération n° 218817 Autres 1 825,33 1 825,33 SOUS-TOTAL OPERATION n° 17 Opération d'équipement n° 17 357 773,79 62 678,47 295 095,32 Opération n° 2153318 Réseaux câblés 40 978,83 40 978,83 Opération n° 218518 Matériel de téléphonie 23 464,20 23 464,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 18 Opération d'équipement n° 18 64 443,03 64 443,03 Opération n° 203119 Frais d'études 10 200,00 10 200,00 Opération n° 218819 Autres 27 224,67 27 224,67 Opération n° 231319 Constructions 293 646,08 293 646,08 Opération n° 231519 Installations, matériel et outillage techniques 2 717,47 2 717,47 SOUS-TOTAL OPERATION n° 19 Opération d'équipement n° 19 333 788,22 333 788,22 Opération n° 203120 Frais d'études 7 100,05 7 100,05 Opération n° 215820 Autres installations, matériel et outillage techniques 958,85 958,85 Opération n° 218820 Autres 30 102,82 30 102,82 Opération n° 231320 Constructions 1 022 170,55 1 022 170,55 Opération n° 231520 Installations, matériel et outillage techniques 98 335,18 98 335,18 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20 Opération d'équipement n° 20 1 158 667,45 1 158 667,45 Opération n° 218822 Autres 5 948,38 5 948,38 Opération n° 231322 Constructions 102 298,02 102 298,02 SOUS-TOTAL OPERATION n° 22 Opération d'équipement n° 22 108 246,40 108 246,40 Opération n° 203123 Frais d'études 20 619,72 20 619,72 Opération n° 218823 Autres 5 716,65 5 716,65 Opération n° 231323 Constructions 221 636,03 221 636,03 Opération n° 231523 Installations, matériel et outillage techniques 127 031,91 127 031,91 SOUS-TOTAL OPERATION n° 23 Opération d'équipement n° 23 375 004,31 375 004,31 Opération n° 231324 Constructions 87 526,97 87 526,97 SOUS-TOTAL OPERATION n° 24 Opération d'équipement n° 24 87 526,97 87 526,97 Opération n° 231325 Constructions 40 451,88 40 451,88 SOUS-TOTAL OPERATION n° 25 Opération d'équipement n° 25 40 451,88 40 451,88 Opération n° 203126 Frais d'études 356,09 356,09
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27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 218826 Autres 7 611,42 7 611,42 Opération n° 231326 Constructions 91 554,73 91 554,73 Opération n° 231526 Installations, matériel et outillage techniques 18 294,85 18 294,85 SOUS-TOTAL OPERATION n° 26 Opération d'équipement n° 26 117 817,09 117 817,09 Opération n° 215827 Autres installations, matériel et outillage techniques 9 951,61 9 951,61 Opération n° 231527 Installations, matériel et outillage techniques 471 699,33 471 699,33 SOUS-TOTAL OPERATION n° 27 Opération d'équipement n° 27 481 650,94 481 650,94 Opération n° 2135128 Bâtiments publics 318 282,17 318 282,17 SOUS-TOTAL OPERATION n° 28 Opération d'équipement n° 28 318 282,17 318 282,17 Opération n° 203129 Frais d'études 133 520,50 133 520,50 Opération n° 2153429 Réseaux d'électrification 95 590,13 95 590,13 Opération n° 215829 Autres installations, matériel et outillage techniques 30 974,58 30 974,58 Opération n° 231529 Installations, matériel et outillage techniques 800 993,95 800 993,95 SOUS-TOTAL OPERATION n° 29 Opération d'équipement n° 29 1 061 079,16 1 061 079,16 Opération n° 203130 Frais d'études 13 872,00 13 872,00 Opération n° 212130 Plantations d'arbres et d'arbustes 18 998,29 18 998,29 Opération n° 215830 Autres installations, matériel et outillage techniques 13 585,08 13 585,08 Opération n° 231530 Installations, matériel et outillage techniques 163 878,77 163 878,77 SOUS-TOTAL OPERATION n° 30 Opération d'équipement n° 30 210 334,14 210 334,14 Opération n° 203140 Frais d'études 18 425,53 18 425,53 Opération n° 231540 Installations, matériel et outillage techniques 76 686,94 76 686,94 SOUS-TOTAL OPERATION n° 40 Opération d'équipement n° 40 95 112,47 95 112,47 Opération n° 231344 Constructions 430 608,32 430 608,32 SOUS-TOTAL OPERATION n° 44 Opération d'équipement n° 44 430 608,32 430 608,32 Opération n° 203146 Frais d'études 43 407,74 43 407,74 SOUS-TOTAL OPERATION n° 46 Opération d'équipement n° 46 43 407,74 43 407,74 Opération n° 204151257 Bâtiments et installations 203 908,00 203 908,00 Opération n° 2042157 Biens mobiliers, matériel et études 60 000,00 60 000,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 57 Opération d'équipement n° 57 263 908,00 263 908,00 Opération n° 231373 Constructions 30 179,52 30 179,52 SOUS-TOTAL OPERATION n° 73 Opération d'équipement n° 73 30 179,52 30 179,52 Opération n° 203177 Frais d'études 23 671,24 23 671,24 Opération n° 231377 Constructions 186 111,82 186 111,82 Opération n° 231577 Installations, matériel et outillage techniques 32 088,34 32 088,34 SOUS-TOTAL OPERATION n° 77 Opération d'équipement n° 77 241 871,40 241 871,40 Opération n° 203179 Frais d'études 6 684,00 6 684,00
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Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 79 Opération d'équipement n° 79 6 684,00 6 684,00 Opération n° 204151281 Bâtiments et installations 252 966,00 252 966,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 81 Opération d'équipement n° 81 252 966,00 252 966,00 Opération n° 231390 Constructions 106 316,32 106 316,32 Opération n° 231590 Installations, matériel et outillage techniques 11 580,68 11 580,68 SOUS-TOTAL OPERATION n° 90 Opération d'équipement n° 90 117 897,00 117 897,00 Opération n° 203192 Frais d'études 124 415,61 124 415,61 Opération n° 2042392 Projets d'infrastructures d'intérêt national 870 259,20 870 259,20 Opération n° 231592 Installations, matériel et outillage techniques 198 090,30 198 090,30 SOUS-TOTAL OPERATION n° 92 Opération d'équipement n° 92 1 192 765,11 1 192 765,11 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 37 374 594,91 491 577,81 36 883 017,10 45411 Opération pour compte de tiers n° 45411 71 211,48 71 211,48 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 71 211,48 71 211,48 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 47 742 509,15 491 577,81 47 250 931,34 13911 État et établissements nationaux 48 863,81 48 863,81 13912 Régions 1 046,75 1 046,75 139141 Communes membres du GFP 53 333,33 53 333,33 13918 Autres 20 833,80 20 833,80 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 13 858,00 13 858,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 137 935,69 137 935,69 204412 Bâtiments et installations 1,00 1,00 2115 Terrains bâtis 149 107,00 149 107,00 21312 Bâtiments scolaires 2 189 774,37 2 189 774,37 21318 Autres bâtiments publics 396 718,59 2 030,40 394 688,19 21351 Bâtiments publics 37 068,50 37 068,50 2151 Réseaux de voirie 45 183,06 45 183,06 2152 Installations de voirie 261 172,11 261 172,11 21533 Réseaux câblés 15 990,00 15 990,00 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 9 203,41 9 203,41 2312 Agencements et aménagements de terrains 280 691,73 280 691,73 2313 Constructions 659 718,85 659 718,85 2315 Installations, matériel et outillage techniques 14 942,26 14 942,26 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 4 059 570,88 2 030,40 4 057 540,48 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 197 506,57 2 030,40 4 195 476,17 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 51 940 015,72 493 608,21 51 446 407,51
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 7 795 165,45 7 795 165,45 10226 Taxe d'aménagement 711 085,43 711 085,43 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 6 000 000,00 6 000 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 14 506 250,88 14 506 250,88 1311 État et établissements nationaux 173 886,56 173 886,56 1318 Autres 100 959,55 100 959,55 1321 État et établissements nationaux 1 404 425,36 1 404 425,36 1322 Régions 524 008,71 524 008,71 1323 Départements 7 000,00 7 000,00 1328 Autres 455 523,99 172 884,60 282 639,39 1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 1 244 634,00 1 244 634,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 910 438,17 172 884,60 3 737 553,57 1641 Emprunts en euros 12 000 000,00 12 000 000,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 2 213,45 2 213,45 16818 Autres prêteurs 5 616,92 5 616,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 12 007 830,37 12 007 830,37 2315 Installations, matériel et outillage techniques 55 254,81 55 254,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 55 254,81 55 254,81 2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé
13 815,79 13 815,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 13 815,79 13 815,79 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 30 493 590,02 172 884,60 30 320 705,42 45411 Opération pour compte de tiers n° 45411 6 267,48 6 267,48 45412 Opération pour compte de tiers n° 45412 71 211,48 71 211,48 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 77 478,96 6 267,48 71 211,48 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 30 571 068,98 179 152,08 30 391 916,90 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 201 058,55 201 058,55 2115 Terrains bâtis 342 081,45 1,00 342 080,45 21838 Autre matériel informatique 48 858,00 48 858,00 28031 Frais d'études 44 006,89 44 006,89 2804132 Bâtiments et installations 116 567,28 116 567,28 28041512 Bâtiments et installations 384 208,12 384 208,12 280415321 Biens mobiliers, matériel et études 3 333,33 3 333,33 28041581 Biens mobiliers, matériel et études 4 176,70 4 176,70 28041582 Bâtiments et installations 1 119 739,61 1 119 739,61 2804182 Bâtiments et installations 18 008,62 18 008,62 280421 Biens mobiliers, matériel et études 357 848,66 295 301,44 62 547,22
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
280422 Bâtiments et installations 26 950,32 26 950,32 280423 Projets d'infrastructures d'intérêt national 14 987,80 14 987,80 2804412 Bâtiments et installations 23 564,13 23 564,13 2805 Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires 204 756,10 204 756,10 28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 9 134,59 9 134,59 281351 Bâtiments publics 190 902,60 190 902,60 281533 Réseaux câblés 75 542,30 75 542,30 2815731 Matériel roulant 123,33 123,33 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 209 687,30 209 687,30 281828 Autres matériels de transport 407 209,54 407 209,54 281831 Matériel informatique scolaire 123,23 123,23 281838 Autre matériel informatique 699 789,07 699 789,07 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 14 612,82 14 612,82 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 209 021,77 209 021,77 28185 Matériel de téléphonie 7 056,97 7 056,97 28188 Autres 540 607,79 540 607,79 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 273 956,87 295 302,44 4 978 654,43 1328 Autres 149 107,00 149 107,00 2031 Frais d'études 2 955 110,04 2 030,40 2 953 079,64 2115 Terrains bâtis 1,00 1,00 2313 Constructions 14 942,26 14 942,26 2315 Installations, matériel et outillage techniques 567 124,71 567 124,71 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 373 285,87 373 285,87 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 4 059 570,88 2 030,40 4 057 540,48 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 9 333 527,75 297 332,84 9 036 194,91 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 39 904 596,73 476 484,92 39 428 111,81
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-4 -
31/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
4 626 292,56 8 453,46 4 617 839,10
60611 Eau et assainissement 684 819,00 301 693,30 383 125,70 60612 Énergie - Électricité 2 384 646,18 464 269,79 1 920 376,39 60613 Chauffage urbain 2 346 189,11 133 091,89 2 213 097,22 60618 Autres fournitures 8 125,49 8 125,49 60621 Combustibles 33 896,49 33 896,49 60622 Carburants 255 325,40 255 325,40 60623 Alimentation 177 272,72 3 198,58 174 074,14 60624 Produits de traitement 6 036,71 6 036,71 60628 Autres fournitures non stockées 103 617,35 2 259,74 101 357,61 60631 Fournitures d'entretien 118 489,97 2 733,18 115 756,79 60632 Fournitures de petit équipement 391 924,65 31 405,08 360 519,57 60633 Fournitures de voirie 27 049,42 1 134,68 25 914,74 60636 Habillement et Vêtements de travail 145 028,91 3 210,54 141 818,37 6064 Fournitures administratives 35 029,74 35 029,74 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
104 679,11 1 629,12 103 049,99
60661 Médicaments 1 510,36 1 510,36 60668 Autres produits pharmaceutiques 2 288,46 2 288,46 6067 Fournitures scolaires 289 738,23 15 664,36 274 073,87 6068 Autres matières et fournitures. 515 670,74 37 529,71 478 141,03 611 Contrats de prestations de services 339 120,95 118 147,66 220 973,29 6132 Locations immobilières 214 883,25 30 232,47 184 650,78 61351 Matériel roulant 258 708,80 17 490,01 241 218,79 61358 Autres 932 102,68 20 792,41 911 310,27 614 Charges locatives et de copropriété 1 536 854,39 9 615,49 1 527 238,90 61521 Terrains 99 602,31 22 934,56 76 667,75 615221 Bâtiments publics 277 782,75 40 174,96 237 607,79 615231 Voiries 71 398,24 27 613,67 43 784,57 615232 Réseaux 915 903,35 168 970,24 746 933,11 61551 Matériel roulant 149 703,27 4 954,22 144 749,05 61558 Autres biens mobiliers 87 616,15 3 119,57 84 496,58 6156 Maintenance 506 197,91 28 500,29 477 697,62 6161 Multirisques 588 051,43 588 051,43 6182 Documentation générale et technique 63 906,20 1 727,40 62 178,80 6184 Versements à des organismes de formation 265 600,85 26 985,10 238 615,75 6188 Autres frais divers 1 390 255,78 168 221,72 1 222 034,06
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32/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 37 857,51 6 658,96 31 198,55 62268 Autres honoraires, conseils... 333 850,22 107 748,32 226 101,90 6227 Frais d'actes et de contentieux 48 609,60 48 609,60 6228 Divers 521 660,03 11 633,99 510 026,04 6231 Annonces et insertions 84 905,53 3 115,20 81 790,33 6232 Fêtes et cérémonies 299 921,16 3 447,84 296 473,32 6233 Foires et expositions 17 962,40 8 500,00 9 462,40 6234 Réceptions 1 913,67 1 913,67 6236 Catalogues et imprimés 171 470,71 4 200,00 167 270,71 6237 Publications 8 146,95 8 146,95 6238 Divers 31 960,94 7 971,88 23 989,06 6241 Transports de biens 6 456,00 6 456,00 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 189 778,94 12 998,00 176 780,94 6247 Transports collectifs du personnel 103,70 103,70 6248 Divers 60 109,62 60 109,62 6251 Voyages, déplacements et missions 109 062,30 864,15 108 198,15 6261 Frais d'affranchissement 101 778,26 101 778,26 6262 Frais de télécommunications 251 420,41 9 148,00 242 272,41 627 Services bancaires et assimilés. 22 091,83 22 091,83 6281 Concours divers (cotisations...) 167 408,71 1 854,00 165 554,71 6282 Frais de gardiennage 304 945,69 304 945,69 6283 Frais de nettoyage des locaux 287 637,13 9 601,51 278 035,62 63512 Taxes foncières 789 491,00 789 491,00 63513 Autres impôts locaux 10 299,13 10 299,13 6378 Autres impôts, taxes et versements assimilés 19 473,36 19 473,36 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 23 833 633,71 1 891 642,00 21 941 991,71 6218 Autre personnel extérieur 603 438,67 16 100,72 587 337,95 6331 Versement mobilité 1 261 801,34 126,00 1 261 675,34 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 197 157,69 197 157,69 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
552 112,47 552 112,47
64111 Rémunération principale 24 592 745,02 13 979,19 24 578 765,83 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 1 230 608,10 1 230 608,10 64113 NBI 708 477,70 708 477,70 64118 Autres indemnités. 7 897 004,08 7 897 004,08 64121 Rémunération principale 647 326,41 255,74 647 070,67 64128 Autres indemnités 76 413,71 76 413,71
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33/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64131 Rémunérations 10 598 686,97 1 640,11 10 597 046,86 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 567 026,34 567 026,34 64138 Primes et autres indemnités 2 603 916,06 2 603 916,06 6414 Personnel rémunéré à la vacation 601 253,83 601 253,83 6417 Rémunérations des apprentis 329 480,15 329 480,15 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 8 304 387,10 8 304 387,10 6453 Cotisations aux caisses de retraite 9 632 600,89 9 632 600,89 6455 Cotisations pour assurance du personnel 718 997,06 718 997,06 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 96 818,14 96 818,14 6472 Prestations familiales directes 47 780,06 47 780,06 64731 Versées directement 876 618,96 876 618,96 6488 Autres 256 029,78 256 029,78 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 72 400 680,53 32 101,76 72 368 578,77 65131 Bourses 55 495,74 55 495,74 65132 Prix 17 741,00 17 741,00 65311 Indemnités de fonction 520 353,13 5 058,09 515 295,04 65312 Frais de mission et de déplacement 4 852,27 4 852,27 65313 Cotisations de retraite 41 349,96 41 349,96 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 37 354,61 37 354,61 65315 Formation 27 142,00 258,00 26 884,00 6541 Créances admises en non-valeur 27 492,57 27 492,57 6542 Créances éteintes 5 460,43 5 460,43 6553 Service d'incendie 1 378 684,29 158 867,29 1 219 817,00 65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)
17 952 566,00 17 952 566,00
65568 Autres contributions 1 107 647,47 1 107 647,47 6558 Autres contributions obligatoires 72 520,00 72 520,00 657363 CCAS/CIAS 2 300 000,00 2 300 000,00 657381 Autres établissements publics locaux 733 800,00 733 800,00 65748 Autres personnes de droit privé 3 120 580,00 3 120 580,00 65883 Déficits sur opérations de gestion 322,37 322,37 65888 Autres 2 104,65 2 104,65 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 27 405 466,49 164 183,38 27 241 283,11 66111 Intérêts réglés à l'échéance 3 531 901,02 3 531 901,02 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 1 339 688,00 1 149 349,80 190 338,20 6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs 15 577,00 15 577,00 6688 Autres 40 615,96 40 615,96
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34/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 4 927 781,98 1 149 349,80 3 778 432,18 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 113 096,12 43,10 113 053,02 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 113 096,12 43,10 113 053,02 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 128 680 658,83 3 237 320,04 125 443 338,79 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 390 938,45 390 938,45 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
201 058,55 201 058,55
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
4 681 958,87 295 301,44 4 386 657,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 273 955,87 295 301,44 4 978 654,43 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 5 273 955,87 295 301,44 4 978 654,43 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 133 954 614,70 3 532 621,48 130 421 993,22
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Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-4 -
35/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6096 d'approvisionnements non stockés 16 604,13 16 604,13 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 1 152 861,53 2 684,81 1 150 176,72 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
257 393,30 257 393,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 1 426 858,96 2 684,81 1 424 174,15 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 8 301,00 8 301,00 70323 Redevance d'occupation du domaine public 584 529,17 31 559,00 552 970,17 70388 Autres redevances et recettes diverses 2 508,70 2 508,70 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 120 680,57 737,00 119 943,57 70631 A caractère sportif 11 475,20 26,00 11 449,20 70632 A caractère de loisirs 217 896,54 4 342,56 213 553,98 7066 Redevances et droits des services à caractère social 164 650,99 859,28 163 791,71 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
1 503 144,11 23 610,12 1 479 533,99
706888 Autres 1 963 271,23 1 286,24 1 961 984,99 70843 au CCAS/CIAS 418 230,28 418 230,28 70848 aux autres organismes 135 506,39 135 506,39 70873 par le CCAS/CIAS 180 939,93 180 939,93 70878 par des tiers 27 481,73 27 481,73 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 5 338 615,84 62 420,20 5 276 195,64 73211 Attribution de compensation 39 025 743,00 39 025 743,00 732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
1 078 890,00 1 078 890,00
73331 Communes (FSRIF) 6 137 820,00 6 137 820,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 46 242 453,00 46 242 453,00 73111 Impôts directs locaux 50 649 395,00 50 649 395,00 73118 Autres contributions directes 799 783,00 799 783,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
786 551,00 786 551,00
73141 Accise sur lélectricité 721 922,09 721 922,09 731721 Taxe de séjour 252 293,04 252 293,04 731731 Impôt sur les cercles et maisons de jeux 2 275,32 2 275,32 73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 168 136,40 168 136,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 53 380 355,85 53 380 355,85 74111 Dotation forfaitaire des communes 4 221 898,00 4 221 898,00 741123 Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes 18 071 735,00 18 071 735,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 483 790,00 483 790,00 743 Dotation spéciale au titre des instituteurs (DSI) 2 808,00 2 808,00 744 FCTVA 31 910,52 31 910,52 74611 DGD 407 175,00 407 175,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE ETAT : II-4 -
36/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74718 Autres 766 832,00 766 832,00 7473 Départements 675 263,27 675 263,27 74748 Autres communes 211,00 211,00 74751 GFP de rattachement 66 149,67 66 149,67 747888 Autres 3 119 304,87 3 119 304,87 74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
2 910 585,00 2 910 585,00
74834 État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation
1 879 672,00 1 879 672,00
748372 Dotation politique de la ville (DPV) 885 000,00 465 000,00 420 000,00 7484 Dotation de recensement 10 283,50 10 283,50 7485 Dotation pour les titres sécurisés 80 303,00 80 303,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 33 612 920,83 465 000,00 33 147 920,83 752 Revenus des immeubles 573 763,84 2 143,37 571 620,47 75813 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires 123 627,00 123 627,00 7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur 1 826,25 1 826,25 75883 Excédents sur opérations de gestion 2 680,22 2 680,22 75888 Autres 1 463 817,94 1 463 817,94 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 165 715,25 2 143,37 2 163 571,88 7688 Autres 4 294,08 4 294,08 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 4 294,08 4 294,08 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
3 205,59 3 205,59
775 Produits des cessions d'immobilisations 578 139,00 578 139,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 581 344,59 581 344,59 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 142 752 558,40 532 248,38 142 220 310,02 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat
13 858,00 13 858,00
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
124 077,69 124 077,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 137 935,69 137 935,69 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 137 935,69 137 935,69 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 142 890 494,09 532 248,38 142 358 245,71
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 53 074 079,32 53 074 079,32 53 074 079,32 10222 F.C.T.V.A. 89 385 779,38 7 795 165,45 97 180 944,83 97 180 944,83 10226 Taxe
d'aménagement
7 399 160,77 711 085,43 8 110 246,20 8 110 246,20
10228 Autres fonds
d'investissement
3 917 262,17 3 917 262,17 3 917 262,17
1022 Sous Total compte
1022
100 702 202,32 8 506 250,88 109 208 453,20 109 208 453,20
10251 Dons et legs en
capital
25 229,60 25 229,60 25 229,60
1025 Sous Total compte
1025
25 229,60 25 229,60 25 229,60
102 Sous Total compte
102
153 801 511,24 8 506 250,88 162 307 762,12 162 307 762,12
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
239 102 046,16 12 977,75 6 000 000,00 245 115 023,91 245 115 023,91
106 Sous Total compte
106
239 102 046,16 12 977,75 6 000 000,00 245 115 023,91 245 115 023,91
10 Sous Total compte
10
392 903 557,40 12 977,75 14 506 250,88 407 422 786,03 407 422 786,03
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
3 772 667,97 6 000 000,00 7 657 172,23 6 000 000,00 11 429 840,20 5 429 840,20
11 Sous Total compte
11
3 772 667,97 6 000 000,00 7 657 172,23 6 000 000,00 11 429 840,20 5 429 840,20
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
7 657 172,23 7 657 172,23 7 657 172,23 7 657 172,23 0,00
12 Sous Total compte
12
7 657 172,23 7 657 172,23 7 657 172,23 7 657 172,23 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
1 094 446,00 173 886,56 1 268 332,56 1 268 332,56
1312 Régions 15 701,25 15 701,25 15 701,25 13141 Communes membres
du GFP
800 000,00 800 000,00 800 000,00
1314 Sous Total compte
1314
800 000,00 800 000,00 800 000,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
093032 SGC BOBIGNY BOBIGNY VILLE
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1318 Autres 357 042,78 100 959,55 458 002,33 458 002,33 131 Sous Total compte
131
2 267 190,03 274 846,11 2 542 036,14 2 542 036,14
1321 État et
établissements
nationaux
60 047 346,08 1 404 425,36 61 451 771,44 61 451 771,44
1322 Régions 18 459 341,33 524 008,71 18 983 350,04 18 983 350,04 1323 Départements 16 410 271,72 7 000,00 16 417 271,72 16 417 271,72 13251 GFP de rattachement 5 773 742,73 5 773 742,73 5 773 742,73 1325 Sous Total compte
1325
5 773 742,73 5 773 742,73 5 773 742,73
13278 Autres fonds
européens
802 011,48 802 011,48 802 011,48
1327 Sous Total compte
1327
802 011,48 802 011,48 802 011,48
1328 Autres 28 120 591,44 172 884,60 604 630,99 172 884,60 28 725 222,43 28 552 337,83 132 Sous Total compte
132
129 613 304,78 172 884,60 2 540 065,06 172 884,60 132 153 369,84 131 980 485,24
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
8 807 389,02 1 244 634,00 10 052 023,02 10 052 023,02
134 Sous Total compte
134
8 807 389,02 1 244 634,00 10 052 023,02 10 052 023,02
13911 État et
établissements
nationaux
122 040,17 48 863,81 170 903,98 170 903,98
13912 Régions 6 280,50 1 046,75 7 327,25 7 327,25 139141 Communes membres
du GFP
426 666,64 53 333,33 479 999,97 479 999,97
13914 Sous Total compte
13914
426 666,64 53 333,33 479 999,97 479 999,97
13918 Autres 78 171,96 20 833,80 99 005,76 99 005,76 1391 Sous Total compte
1391
633 159,27 124 077,69 757 236,96 757 236,96
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
093032 SGC BOBIGNY BOBIGNY VILLE
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
139 Sous Total compte
139
633 159,27 124 077,69 757 236,96 757 236,96
13 Sous Total compte
13
633 159,27 140 687 883,83 296 962,29 4 059 545,17 930 121,56 144 747 429,00 143 817 307,44
15111 Provisions pour
litiges et contentieux
(
8 204 988,16 8 204 988,16 8 204 988,16
1511 Sous Total compte
1511
8 204 988,16 8 204 988,16 8 204 988,16
151 Sous Total compte
151
8 204 988,16 8 204 988,16 8 204 988,16
15 Sous Total compte
15
8 204 988,16 8 204 988,16 8 204 988,16
1641 Emprunts en euros 111 465 206,18 10 200 063,30 12 000 000,00 10 200 063,30 123 465 206,18 113 265 142,88 164 Sous Total compte
164
111 465 206,18 10 200 063,30 12 000 000,00 10 200 063,30 123 465 206,18 113 265 142,88
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
82 332,31 5 565,00 5 565,00 2 082,45 2 213,45 7 647,45 90 110,76 82 463,31
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs
823 963,67 823 963,67 823 963,67
167 Sous Total compte
167
823 963,67 823 963,67 823 963,67
16818 Autres prêteurs 168 000,00 20 361,69 5 616,92 20 361,69 173 616,92 153 255,23 1681 Sous Total compte
1681
168 000,00 20 361,69 5 616,92 20 361,69 173 616,92 153 255,23
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
1 149 349,80 1 149 349,80 1 339 688,00 1 149 349,80 2 489 037,80 1 339 688,00
1688 Sous Total compte
1688
1 149 349,80 1 149 349,80 1 339 688,00 1 149 349,80 2 489 037,80 1 339 688,00
168 Sous Total compte
168
1 317 349,80 1 149 349,80 1 339 688,00 20 361,69 5 616,92 1 169 711,49 2 662 654,72 1 492 943,23
16 Sous Total compte
16
113 688 851,96 1 154 914,80 1 345 253,00 10 222 507,44 12 007 830,37 11 377 422,24 127 041 935,33 115 664 513,09
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
25 002 529,25 13 858,00 201 058,55 13 858,00 25 203 587,80 25 189 729,80
193 Autres neutralisations
et régularisation
4 087,69 25 337,78 25 337,78 4 087,69 21 250,09
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
093032 SGC BOBIGNY BOBIGNY VILLE
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
19 Sous Total compte
19
25 006 616,94 25 337,78 13 858,00 201 058,55 39 195,78 25 207 675,49 25 168 479,71
Total classe 1 633 159,27 691 921 738,49 14 837 424,81 9 015 402,98 10 533 327,73 30 774 684,97 26 003 911,81 731 711 826,44 778 487,05 706 486 401,68 202 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
42 591,60 42 591,60 42 591,60
2031 Frais d'études 5 389 649,58 12 977,75 1 818 460,24 2 955 110,04 7 221 087,57 2 955 110,04 4 265 977,53 203 Sous Total compte
203
5 389 649,58 12 977,75 1 818 460,24 2 955 110,04 7 221 087,57 2 955 110,04 4 265 977,53
204132 Bâtiments et
installations
1 412 983,77 1 412 983,77 1 412 983,77
20413 Sous Total compte
20413
1 412 983,77 1 412 983,77 1 412 983,77
2041512 Bâtiments et
installations
5 597 603,00 456 874,00 6 054 477,00 6 054 477,00
204151 Sous Total compte
204151
5 597 603,00 456 874,00 6 054 477,00 6 054 477,00
20415321 Biens mobiliers,
matériel et études
50 000,00 50 000,00 50 000,00
2041532 Sous Total compte
2041532
50 000,00 50 000,00 50 000,00
204153 Sous Total compte
204153
50 000,00 50 000,00 50 000,00
2041581 Biens mobiliers,
matériel et études
62 650,50 62 650,50 62 650,50
2041582 Bâtiments et
installations
15 192 415,27 74 195,32 15 266 610,59 15 266 610,59
204158 Sous Total compte
204158
15 255 065,77 74 195,32 15 329 261,09 15 329 261,09
20415 Sous Total compte
20415
20 902 668,77 531 069,32 21 433 738,09 21 433 738,09
204182 Bâtiments et
installations
270 129,23 270 129,23 270 129,23
20418 Sous Total compte
20418
270 129,23 270 129,23 270 129,23
2041 Sous Total compte
2041
22 585 781,77 531 069,32 23 116 851,09 23 116 851,09
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20421 Biens mobiliers,
matériel et études
24 898 414,75 20 058 893,15 60 000,00 24 958 414,75 20 058 893,15 4 899 521,60
20422 Bâtiments et
installations
368 633,00 269 622,90 118 753,90 638 255,90 118 753,90 519 502,00
20423 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
870 259,20 870 259,20 870 259,20
2042 Sous Total compte
2042
25 267 047,75 20 058 893,15 1 199 882,10 118 753,90 26 466 929,85 20 177 647,05 6 289 282,80
204412 Bâtiments et
installations
699 898,92 1,00 699 899,92 699 899,92
20441 Sous Total compte
20441
699 898,92 1,00 699 899,92 699 899,92
204422 Bâtiments et
installations
1 720 111,09 1 494 711,09 1 720 111,09 1 494 711,09 225 400,00
20442 Sous Total compte
20442
1 720 111,09 1 494 711,09 1 720 111,09 1 494 711,09 225 400,00
2044 Sous Total compte
2044
2 420 010,01 1 494 711,09 1,00 2 420 011,01 1 494 711,09 925 299,92
204 Sous Total compte
204
50 272 839,53 21 553 604,24 1 730 952,42 118 753,90 52 003 791,95 21 672 358,14 30 331 433,81
2051 Concessions et droits
similaires
3 404 588,68 314 564,85 18 971,41 3 719 153,53 18 971,41 3 700 182,12
205 Sous Total compte
205
3 404 588,68 314 564,85 18 971,41 3 719 153,53 18 971,41 3 700 182,12
20 Sous Total compte
20
59 109 669,39 12 977,75 21 553 604,24 3 863 977,51 3 092 835,35 62 986 624,65 24 646 439,59 38 340 185,06
2111 Terrains nus 368 533,58 2 997 800,00 3 366 333,58 3 366 333,58 2112 Terrains de voirie 13 702 463,34 27 001,46 13 729 464,80 13 729 464,80 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
82 845,74 82 845,74 82 845,74
2115 Terrains bâtis 42 456 622,13 249 108,00 342 082,45 42 705 730,13 342 082,45 42 363 647,68 2117 Bois et forêts 398 631,35 398 631,35 398 631,35 2118 Autres terrains 668 952,21 668 952,21 668 952,21
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
211 Sous Total compte
211
57 678 048,35 3 273 909,46 342 082,45 60 951 957,81 342 082,45 60 609 875,36
2121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
430 253,83 18 998,29 449 252,12 449 252,12
2128 Autres agencements
et aménagements
13 421 167,24 280 691,73 13 701 858,97 13 701 858,97
212 Sous Total compte
212
13 851 421,07 280 691,73 18 998,29 14 151 111,09 14 151 111,09
21311 Bâtiments
administratifs
90 074 021,57 560 939,03 90 634 960,60 90 634 960,60
21312 Bâtiments scolaires 84 496 004,74 20 393 887,34 2 189 774,37 107 079 666,45 107 079 666,45 21318 Autres bâtiments
publics
166 307 528,92 3 453 167,15 396 718,59 2 030,40 170 157 414,66 2 030,40 170 155 384,26
2131 Sous Total compte
2131
340 877 555,23 24 407 993,52 2 586 492,96 2 030,40 367 872 041,71 2 030,40 367 870 011,31
21351 Bâtiments publics 7 916 506,79 355 350,67 8 271 857,46 8 271 857,46 2135 Sous Total compte
2135
7 916 506,79 355 350,67 8 271 857,46 8 271 857,46
2138 Autres constructions 8 518 522,17 8 518 522,17 8 518 522,17 213 Sous Total compte
213
357 312 584,19 24 407 993,52 2 941 843,63 2 030,40 384 662 421,34 2 030,40 384 660 390,94
2151 Réseaux de voirie 40 020 610,24 45 183,06 40 065 793,30 40 065 793,30 2152 Installations de voirie 65 972 802,06 4 048 318,32 261 172,11 70 282 292,49 70 282 292,49 21531 Réseaux d'adduction
d'eau
183 581,01 183 581,01 183 581,01
21533 Réseaux câblés 1 120 839,33 176 286,08 1 297 125,41 1 297 125,41 21534 Réseaux
d'électrification
13 453 825,26 471 699,33 95 590,13 14 021 114,72 14 021 114,72
21538 Autres réseaux 192 845,79 192 845,79 192 845,79 2153 Sous Total compte
2153
14 951 091,39 471 699,33 271 876,21 15 694 666,93 15 694 666,93
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
77 707,14 77 707,14 77 707,14
2156 Sous Total compte
2156
77 707,14 77 707,14 77 707,14
215731 Matériel roulant 1 373 988,26 328 800,00 1 373 988,26 328 800,00 1 045 188,26 215738 Autre matériel et
outillage de voirie
366 761,70 366 761,70 366 761,70
21573 Sous Total compte
21573
1 740 749,96 328 800,00 1 740 749,96 328 800,00 1 411 949,96
2157 Sous Total compte
2157
1 740 749,96 328 800,00 1 740 749,96 328 800,00 1 411 949,96
2158 Autres installations,
matériel et outill
9 202 605,35 135 871,43 163 660,29 9 502 137,07 9 502 137,07
215 Sous Total compte
215
131 965 566,14 4 655 889,08 328 800,00 741 891,67 137 363 346,89 328 800,00 137 034 546,89
21611 Biens sous-jacents 441 476,38 441 476,38 441 476,38 2161 Sous Total compte
2161
441 476,38 441 476,38 441 476,38
21621 Biens sous-jacents 22 601,00 22 601,00 22 601,00 2162 Sous Total compte
2162
22 601,00 22 601,00 22 601,00
216 Sous Total compte
216
464 077,38 464 077,38 464 077,38
2181 Installations
générales,
agencements et
390 296,22 25 337,78 390 296,22 25 337,78 364 958,44
21828 Autres matériels de
transport
7 554 572,42 8 071,66 336 977,05 43 707,06 7 891 549,47 51 778,72 7 839 770,75
2182 Sous Total compte
2182
7 554 572,42 8 071,66 336 977,05 43 707,06 7 891 549,47 51 778,72 7 839 770,75
21831 Matériel informatique
scolaire
12 751,15 12 751,15 12 751,15
21838 Autre matériel
informatique
11 986 514,93 293 142,00 180 433,44 48 858,00 12 166 948,37 342 000,00 11 824 948,37
2183 Sous Total compte
2183
11 986 514,93 293 142,00 193 184,59 48 858,00 12 179 699,52 342 000,00 11 837 699,52
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
91 652,11 344 722,32 436 374,43 436 374,43
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
8 180 381,21 65 826,49 88 899,34 8 269 280,55 65 826,49 8 203 454,06
2184 Sous Total compte
2184
8 272 033,32 65 826,49 433 621,66 8 705 654,98 65 826,49 8 639 828,49
2185 Matériel de
téléphonie
22 804,80 23 464,20 46 269,00 46 269,00
2188 Autres 15 296 351,42 792 841,70 700 512,92 9 420,00 15 996 864,34 802 261,70 15 194 602,64 218 Sous Total compte
218
43 522 573,11 1 185 219,63 1 687 760,42 101 985,06 45 210 333,53 1 287 204,69 43 923 128,84
21 Sous Total compte
21
604 794 270,24 29 344 574,33 1 514 019,63 8 664 403,47 446 097,91 642 803 248,04 1 960 117,54 640 843 130,50
2312 Agencements et
aménagements de
terrains
280 691,73 280 691,73 280 691,73 280 691,73 0,00
2313 Constructions 46 412 041,35 24 407 993,52 25 651 958,92 315 667,62 72 064 000,27 24 723 661,14 47 340 339,13 2315 Installations, matériel
et outillage tec
2 453 270,26 4 655 889,08 3 030 611,80 622 379,60 5 483 882,06 5 278 268,68 205 613,38
231 Sous Total compte
231
48 865 311,61 29 344 574,33 28 963 262,45 938 047,22 77 828 574,06 30 282 621,55 47 545 952,51
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
370 057,10 18 749,08 373 285,87 388 806,18 373 285,87 15 520,31
23 Sous Total compte
23
49 235 368,71 29 344 574,33 28 982 011,53 1 311 333,09 78 217 380,24 30 655 907,42 47 561 472,82
2421 de la collectivité
territoriale
8 103 070,04 8 103 070,04 8 103 070,04
2423 d'établissements
publics de
coopération
10 198 182,20 10 198 182,20 10 198 182,20
242 Sous Total compte
242
18 301 252,24 18 301 252,24 18 301 252,24
248 Autres mises en
affectation
641 272,18 641 272,18 641 272,18
2492 Mises à disposition
dans le cadre du tra
2 749 391,20 2 749 391,20 2 749 391,20
249 Sous Total compte
249
2 749 391,20 2 749 391,20 2 749 391,20
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
24 Sous Total compte
24
18 942 524,42 2 749 391,20 18 942 524,42 2 749 391,20 16 193 133,22
261 Titres de participation 213 572,85 213 572,85 213 572,85 26 Sous Total compte
26
213 572,85 213 572,85 213 572,85
271 Titres immobilisés
(droits de propriété)
9 240,00 9 240,00 9 240,00
272 Titres immobilisés
(droits de créance)
1 524,49 1 524,49 1 524,49
275 Dépôts et
cautionnements
versés
26 416,81 26 416,81 26 416,81
2764 Créances sur des
particuliers et autres
22 741 003,39 13 815,79 22 741 003,39 13 815,79 22 727 187,60
276 Sous Total compte
276
22 741 003,39 13 815,79 22 741 003,39 13 815,79 22 727 187,60
27 Sous Total compte
27
22 778 184,69 13 815,79 22 778 184,69 13 815,79 22 764 368,90
2802 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
42 591,60 42 591,60 42 591,60
28031 Frais d'études 439 712,09 44 006,89 483 718,98 483 718,98 2803 Sous Total compte
2803
439 712,09 44 006,89 483 718,98 483 718,98
2804132 Bâtiments et
installations
290 829,41 116 567,28 407 396,69 407 396,69
280413 Sous Total compte
280413
290 829,41 116 567,28 407 396,69 407 396,69
28041512 Bâtiments et
installations
2 536 158,88 384 208,12 2 920 367,00 2 920 367,00
2804151 Sous Total compte
2804151
2 536 158,88 384 208,12 2 920 367,00 2 920 367,00
280415321Biens mobiliers,
matériel et études
13 333,32 3 333,33 16 666,65 16 666,65
28041532 Sous Total compte
28041532
13 333,32 3 333,33 16 666,65 16 666,65
2804153 Sous Total compte
2804153
13 333,32 3 333,33 16 666,65 16 666,65
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041581 Biens mobiliers,
matériel et études
45 943,70 4 176,70 50 120,40 50 120,40
28041582 Bâtiments et
installations
7 784 476,28 1 119 739,61 8 904 215,89 8 904 215,89
2804158 Sous Total compte
2804158
7 830 419,98 1 123 916,31 8 954 336,29 8 954 336,29
280415 Sous Total compte
280415
10 379 912,18 1 511 457,76 11 891 369,94 11 891 369,94
2804182 Bâtiments et
installations
198 094,82 18 008,62 216 103,44 216 103,44
280418 Sous Total compte
280418
198 094,82 18 008,62 216 103,44 216 103,44
28041 Sous Total compte
28041
10 868 836,41 1 646 033,66 12 514 870,07 12 514 870,07
280421 Biens mobiliers,
matériel et études
24 708 759,09 20 058 893,15 295 301,44 357 848,66 20 354 194,59 25 066 607,75 4 712 413,16
280422 Bâtiments et
installations
156 253,64 26 950,32 183 203,96 183 203,96
280423 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
14 987,80 14 987,80 14 987,80
28042 Sous Total compte
28042
24 865 012,73 20 058 893,15 295 301,44 399 786,78 20 354 194,59 25 264 799,51 4 910 604,92
2804412 Bâtiments et
installations
23 564,13 23 564,13 47 128,26 47 128,26
280441 Sous Total compte
280441
23 564,13 23 564,13 47 128,26 47 128,26
2804422 Bâtiments et
installations
1 494 711,09 1 494 711,09 1 494 711,09 1 494 711,09 0,00
280442 Sous Total compte
280442
1 494 711,09 1 494 711,09 1 494 711,09 1 494 711,09 0,00
28044 Sous Total compte
28044
1 518 275,22 1 494 711,09 23 564,13 1 494 711,09 1 541 839,35 47 128,26
2804 Sous Total compte
2804
37 252 124,36 21 553 604,24 295 301,44 2 069 384,57 21 848 905,68 39 321 508,93 17 472 603,25
2805 Concessions,
brevets, licences,
droits e
2 926 470,52 204 756,10 3 131 226,62 3 131 226,62
280 Sous Total compte
280
40 660 898,57 21 553 604,24 295 301,44 2 318 147,56 21 848 905,68 42 979 046,13 21 130 140,45
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
321 818,91 9 134,59 330 953,50 330 953,50
2812 Sous Total compte
2812
321 818,91 9 134,59 330 953,50 330 953,50
281351 Bâtiments publics 294 279,58 190 902,60 485 182,18 485 182,18 28135 Sous Total compte
28135
294 279,58 190 902,60 485 182,18 485 182,18
2813 Sous Total compte
2813
294 279,58 190 902,60 485 182,18 485 182,18
281531 Réseaux d'adduction
d'eau
183 581,01 183 581,01 183 581,01
281533 Réseaux câblés 76 281,48 75 542,30 151 823,78 151 823,78 28153 Sous Total compte
28153
259 862,49 75 542,30 335 404,79 335 404,79
281568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
77 707,14 77 707,14 77 707,14
28156 Sous Total compte
28156
77 707,14 77 707,14 77 707,14
2815731 Matériel roulant 1 373 618,23 328 800,00 123,33 328 800,00 1 373 741,56 1 044 941,56 2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
366 761,70 366 761,70 366 761,70
281573 Sous Total compte
281573
1 740 379,93 328 800,00 123,33 328 800,00 1 740 503,26 1 411 703,26
28157 Sous Total compte
28157
1 740 379,93 328 800,00 123,33 328 800,00 1 740 503,26 1 411 703,26
28158 Autres installations,
matériel et outill
3 385 121,05 209 687,30 3 594 808,35 3 594 808,35
2815 Sous Total compte
2815
5 463 070,61 328 800,00 285 352,93 328 800,00 5 748 423,54 5 419 623,54
28181 Installations
générales,
agencements et
364 958,44 364 958,44 364 958,44
281828 Autres matériels de
transport
4 317 196,27 8 071,66 407 209,54 8 071,66 4 724 405,81 4 716 334,15
28182 Sous Total compte
28182
4 317 196,27 8 071,66 407 209,54 8 071,66 4 724 405,81 4 716 334,15
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281831 Matériel informatique
scolaire
123,23 123,23 123,23
281838 Autre matériel
informatique
10 174 250,42 293 142,00 699 789,07 293 142,00 10 874 039,49 10 580 897,49
28183 Sous Total compte
28183
10 174 250,42 293 142,00 699 912,30 293 142,00 10 874 162,72 10 581 020,72
281841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
1 909,15 14 612,82 16 521,97 16 521,97
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
6 985 828,61 65 826,49 209 021,77 65 826,49 7 194 850,38 7 129 023,89
28184 Sous Total compte
28184
6 987 737,76 65 826,49 223 634,59 65 826,49 7 211 372,35 7 145 545,86
28185 Matériel de
téléphonie
1 976,28 7 056,97 9 033,25 9 033,25
28188 Autres 13 579 939,37 792 841,70 540 607,79 792 841,70 14 120 547,16 13 327 705,46 2818 Sous Total compte
2818
35 426 058,54 1 159 881,85 1 878 421,19 1 159 881,85 37 304 479,73 36 144 597,88
281 Sous Total compte
281
41 505 227,64 1 488 681,85 2 363 811,31 1 488 681,85 43 869 038,95 42 380 357,10
28 Sous Total compte
28
82 166 126,21 23 042 286,09 295 301,44 4 681 958,87 23 337 587,53 86 848 085,08 63 510 497,55
Total classe 2 755 073 590,30 84 915 517,41 52 399 838,17 52 412 198,20 41 805 693,95 9 546 041,01 849 279 122,42 146 873 756,62 768 665 254,55 66 259 888,75 4011 Fournisseurs 1 305 616,69 19 518 748,60 18 662 896,78 19 518 748,60 19 968 513,47 449 764,87 40171 Fournisseurs -
Retenues de garantie
52 090,32 54,65 1 902,36 54,65 53 992,68 53 938,03
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
57 709,67 59 327,31 57 709,67 59 327,31 1 617,64
4017 Sous Total compte
4017
52 090,32 57 764,32 61 229,67 57 764,32 113 319,99 55 555,67
401 Sous Total compte
401
1 357 707,01 19 576 512,92 18 724 126,45 19 576 512,92 20 081 833,46 505 320,54
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
2 060 183,51 46 830 129,60 46 619 192,26 46 830 129,60 48 679 375,77 1 849 246,17
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
685 105,56 114 389,83 142 662,74 114 389,83 827 768,30 713 378,47
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
102 847,91 10 304 300,88 10 237 641,97 10 304 300,88 10 340 489,88 36 189,00
40473 Fournisseurs
d'immobilisations -
Pénalit
52 000,00 52 000,00 52 000,00
4047 Sous Total compte
4047
839 953,47 10 418 690,71 10 380 304,71 10 418 690,71 11 220 258,18 801 567,47
404 Sous Total compte
404
2 900 136,98 57 248 820,31 56 999 496,97 57 248 820,31 59 899 633,95 2 650 813,64
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
1 863 975,32 1 863 975,32 2 517 861,28 1 863 975,32 4 381 836,60 2 517 861,28
40971 Fournisseurs - Avoirs
- Amiable
117,00 36,83 153,83 153,83 153,83 0,00
40976 Fournisseurs - Avoirs
- Contentieux
117,00 117,00 117,00 117,00 0,00
4097 Sous Total compte
4097
117,00 153,83 270,83 270,83 270,83 0,00
409 Sous Total compte
409
117,00 153,83 270,83 270,83 270,83 0,00
40 Sous Total compte
40
117,00 6 121 819,31 78 689 462,38 78 241 755,53 78 689 579,38 84 363 574,84 5 673 995,46
411 Redevables 9 717 143,33 1 601 851,69 1 943 031,79 11 318 995,02 1 943 031,79 9 375 963,23 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
80 314,53 573 479,68 622 718,37 653 794,21 622 718,37 31 075,84
4161 Créances douteuses 642 613,57 824 224,28 808 065,32 1 466 837,85 808 065,32 658 772,53 416 Sous Total compte
416
642 613,57 824 224,28 808 065,32 1 466 837,85 808 065,32 658 772,53
41 Sous Total compte
41
10 440 071,43 2 999 555,65 3 373 815,48 13 439 627,08 3 373 815,48 10 065 811,60
421 Personnel -
Rémunérations dues
41 405 246,36 41 410 138,36 41 405 246,36 41 410 138,36 4 892,00
425 Personnel - Avances
et acomptes
296,25 296,25 296,25 296,25 0,00
427 Personnel -
Oppositions
235 307,58 235 307,58 235 307,58 235 307,58 0,00
42 Sous Total compte
42
296,25 41 640 553,94 41 645 742,19 41 640 850,19 41 645 742,19 4 892,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
431 Sécurité sociale 2 300,00 16 049 012,51 16 046 712,51 16 049 012,51 16 049 012,51 0,00 437 Autres organismes
sociaux
34 683,35 14 058 889,62 14 029 264,36 14 058 889,62 14 063 947,71 5 058,09
43 Sous Total compte
43
36 983,35 30 107 902,13 30 075 976,87 30 107 902,13 30 112 960,22 5 058,09
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
171 428,00 171 428,00 171 428,00 171 428,00 0,00
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
1 939,80 1 939,80 1 939,80
441 Sous Total compte
441
1 939,80 171 428,00 171 428,00 173 367,80 171 428,00 1 939,80
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
1 166 610,09 1 264 487,68 1 166 610,09 1 264 487,68 97 877,59
442 Sous Total compte
442
1 166 610,09 1 264 487,68 1 166 610,09 1 264 487,68 97 877,59
44311 Dépenses 60 931,85 60 931,85 60 931,85 60 931,85 0,00 44312 Recettes - Amiable 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 4431 Sous Total compte
4431
60 931,85 65 931,85 5 000,00 65 931,85 65 931,85 0,00
44322 Recettes - Amiable 64 944,00 64 944,00 64 944,00 4432 Sous Total compte
4432
64 944,00 64 944,00 64 944,00
44331 Dépenses 885 149,80 885 149,80 885 149,80 885 149,80 0,00 44332 Recettes - Amiable 76 478,56 276 514,49 350 324,55 352 993,05 350 324,55 2 668,50 44336 Recettes -
Contentieux
351 231,25 317 513,00 579 085,50 668 744,25 579 085,50 89 658,75
4433 Sous Total compte
4433
427 709,81 1 479 177,29 1 814 559,85 1 906 887,10 1 814 559,85 92 327,25
44351 Dépenses 516 681,96 516 681,96 516 681,96 516 681,96 0,00 44352 Recettes - Amiable 32 734,54 68 516,15 74 065,21 101 250,69 74 065,21 27 185,48
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44356 Recettes -
Contentieux
32 734,54 32 734,54 32 734,54 32 734,54 0,00
4435 Sous Total compte
4435
32 734,54 617 932,65 623 481,71 650 667,19 623 481,71 27 185,48
44362 Recettes - Amiable 12 534,96 6 267,48 12 534,96 6 267,48 6 267,48 4436 Sous Total compte
4436
12 534,96 6 267,48 12 534,96 6 267,48 6 267,48
44371 Dépenses 1 500 000,00 2 300 000,00 1 500 000,00 2 300 000,00 800 000,00 44372 Recettes - Amiable 572 869,43 599 170,21 572 869,43 1 172 039,64 572 869,43 599 170,21 44376 Recettes -
Contentieux
2 400,00 2 400,00 2 400,00
4437 Sous Total compte
4437
575 269,43 2 099 170,21 2 872 869,43 2 674 439,64 2 872 869,43 198 429,79
44381 Dépenses 100 000,00 936 516,36 1 170 316,36 936 516,36 1 270 316,36 333 800,00 4438 Sous Total compte
4438
100 000,00 936 516,36 1 170 316,36 936 516,36 1 270 316,36 333 800,00
443 Sous Total compte
443
1 035 713,78 160 931,85 5 276 207,32 6 492 494,83 6 311 921,10 6 653 426,68 341 505,58
44551 T.V.A. à décaisser 913,00 7 009,00 6 096,00 7 009,00 7 009,00 0,00 4455 Sous Total compte
4455
913,00 7 009,00 6 096,00 7 009,00 7 009,00 0,00
44562 T.V.A. sur
immobilisations
592 500,00 592 500,00 592 500,00
44566 T.V.A. sur autres
biens et services
470,00 470,00 470,00 470,00 0,00
4456 Sous Total compte
4456
592 970,00 470,00 592 970,00 470,00 592 500,00
44571 T.V.A. collectée 614,40 6 566,74 5 952,34 6 566,74 6 566,74 0,00 4457 Sous Total compte
4457
614,40 6 566,74 5 952,34 6 566,74 6 566,74 0,00
445 Sous Total compte
445
1 527,40 606 545,74 12 518,34 606 545,74 14 045,74 592 500,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
3 085,28 1 011 776,46 1 008 691,18 1 011 776,46 1 011 776,46 0,00
4486 Autres charges à
payer
125 685,39 125 685,39 135 319,49 125 685,39 261 004,88 135 319,49
4487 Produits à recevoir 465 000,00 915 000,00 465 000,00 1 380 000,00 465 000,00 915 000,00 448 Sous Total compte
448
465 000,00 125 685,39 1 040 685,39 600 319,49 1 505 685,39 726 004,88 779 680,51
44 Sous Total compte
44
1 502 653,58 291 229,92 9 273 253,00 9 549 939,52 10 775 906,58 9 841 169,44 934 737,14
45411001 Dépenses 77 478,96 6 267,48 77 478,96 6 267,48 71 211,48 45411 Sous Total compte
45411
77 478,96 6 267,48 77 478,96 6 267,48 71 211,48
45412001 Recettes 71 211,48 71 211,48 71 211,48 45412 Sous Total compte
45412
71 211,48 71 211,48 71 211,48
4541 Sous Total compte
4541
77 478,96 77 478,96 77 478,96 77 478,96 0,00
454 Sous Total compte
454
77 478,96 77 478,96 77 478,96 77 478,96 0,00
45 Sous Total compte
45
77 478,96 77 478,96 77 478,96 77 478,96 0,00
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
765 252,20 578 139,00 1 340 391,20 1 343 391,20 1 340 391,20 3 000,00
462 Sous Total compte
462
765 252,20 578 139,00 1 340 391,20 1 343 391,20 1 340 391,20 3 000,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
1 495,00 1 715,00 1 495,00 1 715,00 220,00
4648 Opérations pour le
compte de tiers
292 791,81 78 144,69 524 817,86 78 144,69 817 609,67 739 464,98
464 Sous Total compte
464
292 791,81 79 639,69 526 532,86 79 639,69 819 324,67 739 684,98
466 Excédents de
versement
10 187,74 46 613,97 55 245,12 46 613,97 65 432,86 18 818,89
46711 Autres comptes
créditeurs
53 090,52 26 595 284,98 26 607 611,31 26 595 284,98 26 660 701,83 65 416,85
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4671 Sous Total compte
4671
53 090,52 26 595 284,98 26 607 611,31 26 595 284,98 26 660 701,83 65 416,85
46721 Débiteurs divers -
Amiable
134 085,50 10 516 832,09 10 013 711,47 10 650 917,59 10 013 711,47 637 206,12
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
221 740,97 259 809,10 167 205,77 481 550,07 167 205,77 314 344,30
4672 Sous Total compte
4672
355 826,47 10 776 641,19 10 180 917,24 11 132 467,66 10 180 917,24 951 550,42
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
1 451,61 1 451,61 1 451,61
4675 Sous Total compte
4675
1 451,61 1 451,61 1 451,61
4678 Déficits sur
opérations de gestion
5,38 12,66 18,04 18,04 18,04 0,00
467 Sous Total compte
467
355 831,85 53 090,52 37 373 390,44 36 788 546,59 37 729 222,29 36 841 637,11 887 585,18
4686 Charges à payer 3 376,00 3 376,00 3 376,00 468 Sous Total compte
468
3 376,00 3 376,00 3 376,00
46 Sous Total compte
46
1 121 084,05 356 070,07 38 077 783,10 38 714 091,77 39 198 867,15 39 070 161,84 128 705,31
4711 Versements des
régisseurs
3 728 988,97 3 728 988,97 3 728 988,97 3 728 988,97 0,00
4712 Virements réimputés 14 181,53 225 810,14 214 451,82 225 810,14 228 633,35 2 823,21 47131 Versements sur
contributions directes
51 449 178,00 51 449 178,00 51 449 178,00 51 449 178,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
29 996 941,00 29 996 941,00 29 996 941,00 29 996 941,00 0,00
47133 Fonds d'emprunt 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 0,00 47134 Subventions 2 824 106,17 2 824 295,19 2 824 106,17 2 824 295,19 189,02 47138 Autres 37 645,80 61 689 118,55 61 759 425,10 61 689 118,55 61 797 070,90 107 952,35 4713 Sous Total compte
4713
37 645,80 161 959 343,72 162 029 839,29 161 959 343,72 162 067 485,09 108 141,37
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
7 096,24 71 701,75 79 093,63 71 701,75 86 189,87 14 488,12
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
3 549,79 62 791,37 64 486,74 62 791,37 68 036,53 5 245,16
47141 Sous Total compte
47141
10 646,03 134 493,12 143 580,37 134 493,12 154 226,40 19 733,28
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
617,11 20 043,32 19 804,55 20 043,32 20 421,66 378,34
4714 Sous Total compte
4714
11 263,14 154 536,44 163 384,92 154 536,44 174 648,06 20 111,62
47171 Recettes relevé BDF
- hors Héra
21 805,89 21 805,89 21 805,89 21 805,89 0,00
4717 Sous Total compte
4717
21 805,89 21 805,89 21 805,89 21 805,89 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
11 052,62 135 352,25 127 554,17 135 352,25 138 606,79 3 254,54
471 Sous Total compte
471
74 143,09 166 225 837,41 166 286 025,06 166 225 837,41 166 360 168,15 134 330,74
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
12 995 172,89 12 995 172,89 12 995 172,89 12 995 172,89 0,00
47218 Autres dépenses 1 825 477,57 1 825 477,57 1 825 477,57 1 825 477,57 0,00 4721 Sous Total compte
4721
14 820 650,46 14 820 650,46 14 820 650,46 14 820 650,46 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
541,85 541,85 541,85 541,85 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
210 870,35 210 870,35 210 870,35 210 870,35 0,00
472 Sous Total compte
472
15 032 062,66 15 032 062,66 15 032 062,66 15 032 062,66 0,00
4781 Frais de poursuite
rattachés
185,91 185,91 185,91
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
0,12 0,99 0,12 0,99 0,87
478 Sous Total compte
478
0,12 185,91 0,99 186,03 0,99 185,04
47 Sous Total compte
47
0,12 74 143,09 181 258 085,98 181 318 088,71 181 258 086,10 181 392 231,80 134 145,70
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
124 234,23 124 234,23 124 234,23
491 Sous Total compte
491
124 234,23 124 234,23 124 234,23
49 Sous Total compte
49
124 234,23 124 234,23 124 234,23
Total classe 4 13 064 222,43 7 004 479,97 382 046 596,18 382 919 410,07 77 478,96 77 478,96 395 188 297,57 390 001 369,00 13 394 945,24 8 208 016,67 5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
128 555,86 128 555,86 128 555,86 128 555,86 0,00
51175 Cartes bancaires
impayées
187,38 187,38 187,38 187,38 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
16 683,38 16 683,38 16 683,38 16 683,38 0,00
5117 Sous Total compte
5117
16 870,76 16 870,76 16 870,76 16 870,76 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
1 381,38 76 231,23 75 928,09 77 612,61 75 928,09 1 684,52
511 Sous Total compte
511
1 381,38 221 657,85 221 354,71 223 039,23 221 354,71 1 684,52
515 Compte au Trésor 15 005 556,42 172 543 127,20 177 564 127,39 187 548 683,62 177 564 127,39 9 984 556,23 51931 Lignes de crédit de
trésorerie non liées
5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00
5193 Sous Total compte
5193
5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00
519 Sous Total compte
519
5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00
51 Sous Total compte
51
15 006 937,80 177 764 785,05 182 785 482,10 192 771 722,85 182 785 482,10 9 986 240,75
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
63 055,07 12 165,59 10 359,66 75 220,66 10 359,66 64 861,00
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
771,00 771,00 771,00
541 Sous Total compte
541
63 826,07 12 165,59 10 359,66 75 991,66 10 359,66 65 632,00
54 Sous Total compte
54
63 826,07 12 165,59 10 359,66 75 991,66 10 359,66 65 632,00
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
580 Opérations d'ordre
budgétaires
9 768 795,28 9 768 795,28 9 768 795,28 9 768 795,28 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
167 557,29 167 557,29 167 557,29 167 557,29 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
32 953,00 32 953,00 32 953,00 32 953,00 0,00
587 Sous Total compte
587
32 953,00 32 953,00 32 953,00 32 953,00 0,00
588 Autres virements
internes
876,71 876,71 876,71 876,71 0,00
58 Sous Total compte
58
9 970 182,28 9 970 182,28 9 970 182,28 9 970 182,28 0,00
Total classe 5 15 070 763,87 187 747 132,92 192 766 024,04 202 817 896,79 192 766 024,04 10 051 872,75 6042 Achats de prestations
de services (autre
4 626 292,56 8 453,46 4 626 292,56 8 453,46 4 617 839,10
604 Sous Total compte
604
4 626 292,56 8 453,46 4 626 292,56 8 453,46 4 617 839,10
60611 Eau et
assainissement
684 819,00 301 693,30 684 819,00 301 693,30 383 125,70
60612 Énergie - Électricité 2 384 646,18 464 269,79 2 384 646,18 464 269,79 1 920 376,39 60613 Chauffage urbain 2 346 189,11 133 091,89 2 346 189,11 133 091,89 2 213 097,22 60618 Autres fournitures 8 125,49 8 125,49 8 125,49 6061 Sous Total compte
6061
5 423 779,78 899 054,98 5 423 779,78 899 054,98 4 524 724,80
60621 Combustibles 33 896,49 33 896,49 33 896,49 60622 Carburants 255 325,40 255 325,40 255 325,40 60623 Alimentation 177 272,72 3 198,58 177 272,72 3 198,58 174 074,14 60624 Produits de
traitement
6 036,71 6 036,71 6 036,71
60628 Autres fournitures
non stockées
103 617,35 2 259,74 103 617,35 2 259,74 101 357,61
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6062 Sous Total compte
6062
576 148,67 5 458,32 576 148,67 5 458,32 570 690,35
60631 Fournitures
d'entretien
118 489,97 2 733,18 118 489,97 2 733,18 115 756,79
60632 Fournitures de petit
équipement
391 924,65 31 405,08 391 924,65 31 405,08 360 519,57
60633 Fournitures de voirie 27 049,42 1 134,68 27 049,42 1 134,68 25 914,74 60636 Habillement et
Vêtements de travail
145 028,91 3 210,54 145 028,91 3 210,54 141 818,37
6063 Sous Total compte
6063
682 492,95 38 483,48 682 492,95 38 483,48 644 009,47
6064 Fournitures
administratives
35 029,74 35 029,74 35 029,74
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
104 679,11 1 629,12 104 679,11 1 629,12 103 049,99
60661 Médicaments 1 510,36 1 510,36 1 510,36 60668 Autres produits
pharmaceutiques
2 288,46 2 288,46 2 288,46
6066 Sous Total compte
6066
3 798,82 3 798,82 3 798,82
6067 Fournitures scolaires 289 738,23 15 664,36 289 738,23 15 664,36 274 073,87 6068 Autres matières et
fournitures.
515 670,74 37 529,71 515 670,74 37 529,71 478 141,03
606 Sous Total compte
606
7 631 338,04 997 819,97 7 631 338,04 997 819,97 6 633 518,07
6096 d'approvisionnements
non stockés
16 604,13 16 604,13 16 604,13
609 Sous Total compte
609
16 604,13 16 604,13 16 604,13
60 Sous Total compte
60
12 257 630,60 1 022 877,56 12 257 630,60 1 022 877,56 11 234 753,04
611 Contrats de
prestations de
services
339 120,95 118 147,66 339 120,95 118 147,66 220 973,29
6132 Locations
immobilières
214 883,25 30 232,47 214 883,25 30 232,47 184 650,78
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61351 Matériel roulant 258 708,80 17 490,01 258 708,80 17 490,01 241 218,79 61358 Autres 932 102,68 20 792,41 932 102,68 20 792,41 911 310,27 6135 Sous Total compte
6135
1 190 811,48 38 282,42 1 190 811,48 38 282,42 1 152 529,06
613 Sous Total compte
613
1 405 694,73 68 514,89 1 405 694,73 68 514,89 1 337 179,84
614 Charges locatives et
de copropriété
1 536 854,39 9 615,49 1 536 854,39 9 615,49 1 527 238,90
61521 Terrains 99 602,31 22 934,56 99 602,31 22 934,56 76 667,75 615221 Bâtiments publics 277 782,75 40 174,96 277 782,75 40 174,96 237 607,79 61522 Sous Total compte
61522
277 782,75 40 174,96 277 782,75 40 174,96 237 607,79
615231 Voiries 71 398,24 27 613,67 71 398,24 27 613,67 43 784,57 615232 Réseaux 915 903,35 168 970,24 915 903,35 168 970,24 746 933,11 61523 Sous Total compte
61523
987 301,59 196 583,91 987 301,59 196 583,91 790 717,68
6152 Sous Total compte
6152
1 364 686,65 259 693,43 1 364 686,65 259 693,43 1 104 993,22
61551 Matériel roulant 149 703,27 4 954,22 149 703,27 4 954,22 144 749,05 61558 Autres biens
mobiliers
87 616,15 3 119,57 87 616,15 3 119,57 84 496,58
6155 Sous Total compte
6155
237 319,42 8 073,79 237 319,42 8 073,79 229 245,63
6156 Maintenance 506 197,91 28 500,29 506 197,91 28 500,29 477 697,62 615 Sous Total compte
615
2 108 203,98 296 267,51 2 108 203,98 296 267,51 1 811 936,47
6161 Multirisques 588 051,43 588 051,43 588 051,43 616 Sous Total compte
616
588 051,43 588 051,43 588 051,43
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 03/07/2026
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6182 Documentation
générale et
technique
63 906,20 1 727,40 63 906,20 1 727,40 62 178,80
6184 Versements à des
organismes de
formation
265 600,85 26 985,10 265 600,85 26 985,10 238 615,75
6188 Autres frais divers 1 390 255,78 168 221,72 1 390 255,78 168 221,72 1 222 034,06 618 Sous Total compte
618
1 719 762,83 196 934,22 1 719 762,83 196 934,22 1 522 828,61
61 Sous Total compte
61
7 697 688,31 689 479,77 7 697 688,31 689 479,77 7 008 208,54
6218 Autre personnel
extérieur
603 438,67 16 100,72 603 438,67 16 100,72 587 337,95
621 Sous Total compte
621
603 438,67 16 100,72 603 438,67 16 100,72 587 337,95
62261 Honoraires médicaux
et paramédicaux
37 857,51 6 658,96 37 857,51 6 658,96 31 198,55
62268 Autres honoraires,
conseils...
333 850,22 107 748,32 333 850,22 107 748,32 226 101,90
6226 Sous Total compte
6226
371 707,73 114 407,28 371 707,73 114 407,28 257 300,45
6227 Frais d'actes et de
contentieux
48 609,60 48 609,60 48 609,60
6228 Divers 521 660,03 11 633,99 521 660,03 11 633,99 510 026,04 622 Sous Total compte
622
941 977,36 126 041,27 941 977,36 126 041,27 815 936,09
6231 Annonces et
insertions
84 905,53 3 115,20 84 905,53 3 115,20 81 790,33
6232 Fêtes et cérémonies 299 921,16 3 447,84 299 921,16 3 447,84 296 473,32 6233 Foires et expositions 17 962,40 8 500,00 17 962,40 8 500,00 9 462,40 6234 Réceptions 1 913,67 1 913,67 1 913,67 6236 Catalogues et
imprimés
171 470,71 4 200,00 171 470,71 4 200,00 167 270,71
6237 Publications 8 146,95 8 146,95 8 146,95 8 146,95 0,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6238 Divers 31 960,94 7 971,88 31 960,94 7 971,88 23 989,06 623 Sous Total compte
623
616 281,36 35 381,87 616 281,36 35 381,87 580 899,49
6241 Transports de biens 6 456,00 6 456,00 6 456,00 6245 Transports
de personnes
extérieures à la
189 778,94 12 998,00 189 778,94 12 998,00 176 780,94
6247 Transports collectifs
du personnel
103,70 103,70 103,70
6248 Divers 60 109,62 60 109,62 60 109,62 624 Sous Total compte
624
256 448,26 12 998,00 256 448,26 12 998,00 243 450,26
6251 Voyages,
déplacements et
missions
109 062,30 864,15 109 062,30 864,15 108 198,15
625 Sous Total compte
625
109 062,30 864,15 109 062,30 864,15 108 198,15
6261 Frais
d'affranchissement
101 778,26 101 778,26 101 778,26
6262 Frais de
télécommunications
251 420,41 9 148,00 251 420,41 9 148,00 242 272,41
626 Sous Total compte
626
353 198,67 9 148,00 353 198,67 9 148,00 344 050,67
627 Services bancaires et
assimilés.
22 091,83 22 091,83 22 091,83
6281 Concours divers
(cotisations...)
167 408,71 1 854,00 167 408,71 1 854,00 165 554,71
6282 Frais de gardiennage 304 945,69 304 945,69 304 945,69 6283 Frais de nettoyage
des locaux
287 637,13 9 601,51 287 637,13 9 601,51 278 035,62
628 Sous Total compte
628
759 991,53 11 455,51 759 991,53 11 455,51 748 536,02
62 Sous Total compte
62
3 662 489,98 211 989,52 3 662 489,98 211 989,52 3 450 500,46
6331 Versement mobilité 1 261 801,34 126,00 1 261 801,34 126,00 1 261 675,34
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
197 157,69 197 157,69 197 157,69
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
552 112,47 552 112,47 552 112,47
633 Sous Total compte
633
2 011 071,50 126,00 2 011 071,50 126,00 2 010 945,50
63512 Taxes foncières 789 491,00 789 491,00 789 491,00 63513 Autres impôts locaux 10 299,13 10 299,13 10 299,13 6351 Sous Total compte
6351
799 790,13 799 790,13 799 790,13
635 Sous Total compte
635
799 790,13 799 790,13 799 790,13
6378 Autres impôts, taxes
et versements assim
19 473,36 19 473,36 19 473,36
637 Sous Total compte
637
19 473,36 19 473,36 19 473,36
63 Sous Total compte
63
2 830 334,99 126,00 2 830 334,99 126,00 2 830 208,99
64111 Rémunération
principale
24 592 745,02 13 979,19 24 592 745,02 13 979,19 24 578 765,83
64112 Supplément familial
de traitement et ind
1 230 608,10 1 230 608,10 1 230 608,10
64113 NBI 708 477,70 708 477,70 708 477,70 64118 Autres indemnités. 7 897 004,08 7 897 004,08 7 897 004,08 6411 Sous Total compte
6411
34 428 834,90 13 979,19 34 428 834,90 13 979,19 34 414 855,71
64121 Rémunération
principale
647 326,41 255,74 647 326,41 255,74 647 070,67
64128 Autres indemnités 76 413,71 76 413,71 76 413,71 6412 Sous Total compte
6412
723 740,12 255,74 723 740,12 255,74 723 484,38
64131 Rémunérations 10 598 686,97 1 640,11 10 598 686,97 1 640,11 10 597 046,86
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64132 Supplément familial
de traitement et ind
567 026,34 567 026,34 567 026,34
64138 Primes et autres
indemnités
2 603 916,06 2 603 916,06 2 603 916,06
6413 Sous Total compte
6413
13 769 629,37 1 640,11 13 769 629,37 1 640,11 13 767 989,26
6414 Personnel rémunéré
à la vacation
601 253,83 601 253,83 601 253,83
6417 Rémunérations des
apprentis
329 480,15 329 480,15 329 480,15
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
2 684,81 1 152 861,53 2 684,81 1 152 861,53 1 150 176,72
641 Sous Total compte
641
49 855 623,18 1 168 736,57 49 855 623,18 1 168 736,57 48 686 886,61
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
8 304 387,10 8 304 387,10 8 304 387,10
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
9 632 600,89 9 632 600,89 9 632 600,89
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
718 997,06 718 997,06 718 997,06
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
96 818,14 96 818,14 96 818,14
6459 Remboursements sur
charges de Sécurité
S
257 393,30 257 393,30 257 393,30
645 Sous Total compte
645
18 752 803,19 257 393,30 18 752 803,19 257 393,30 18 495 409,89
6472 Prestations familiales
directes
47 780,06 47 780,06 47 780,06
64731 Versées directement 876 618,96 876 618,96 876 618,96 6473 Sous Total compte
6473
876 618,96 876 618,96 876 618,96
647 Sous Total compte
647
924 399,02 924 399,02 924 399,02
6488 Autres 256 029,78 256 029,78 256 029,78 648 Sous Total compte
648
256 029,78 256 029,78 256 029,78
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64 Sous Total compte
64
69 788 855,17 1 426 129,87 69 788 855,17 1 426 129,87 68 362 725,30
65131 Bourses 55 495,74 55 495,74 55 495,74 65132 Prix 17 741,00 17 741,00 17 741,00 6513 Sous Total compte
6513
73 236,74 73 236,74 73 236,74
651 Sous Total compte
651
73 236,74 73 236,74 73 236,74
65311 Indemnités de
fonction
520 353,13 5 058,09 520 353,13 5 058,09 515 295,04
65312 Frais de mission et
de déplacement
4 852,27 4 852,27 4 852,27
65313 Cotisations de
retraite
41 349,96 41 349,96 41 349,96
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
37 354,61 37 354,61 37 354,61
65315 Formation 27 142,00 258,00 27 142,00 258,00 26 884,00 6531 Sous Total compte
6531
631 051,97 5 316,09 631 051,97 5 316,09 625 735,88
653 Sous Total compte
653
631 051,97 5 316,09 631 051,97 5 316,09 625 735,88
6541 Créances admises
en non-valeur
27 492,57 27 492,57 27 492,57
6542 Créances éteintes 5 460,43 5 460,43 5 460,43 654 Sous Total compte
654
32 953,00 32 953,00 32 953,00
6553 Service d'incendie 1 378 684,29 158 867,29 1 378 684,29 158 867,29 1 219 817,00 65561 Contributions
au fonds de
compensation d
17 952 566,00 17 952 566,00 17 952 566,00
65568 Autres contributions 1 107 647,47 1 107 647,47 1 107 647,47 6556 Sous Total compte
6556
19 060 213,47 19 060 213,47 19 060 213,47
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6558 Autres contributions
obligatoires
72 520,00 72 520,00 72 520,00
655 Sous Total compte
655
20 511 417,76 158 867,29 20 511 417,76 158 867,29 20 352 550,47
657363 CCAS/CIAS 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 65736 Sous Total compte
65736
2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00
657381 Autres
établissements
publics locaux
733 800,00 733 800,00 733 800,00
65738 Sous Total compte
65738
733 800,00 733 800,00 733 800,00
6573 Sous Total compte
6573
3 033 800,00 3 033 800,00 3 033 800,00
65748 Autres personnes de
droit privé
3 120 580,00 3 120 580,00 3 120 580,00
6574 Sous Total compte
6574
3 120 580,00 3 120 580,00 3 120 580,00
657 Sous Total compte
657
6 154 380,00 6 154 380,00 6 154 380,00
65883 Déficits sur
opérations de gestion
322,37 322,37 322,37
65888 Autres 2 104,65 2 104,65 2 104,65 6588 Sous Total compte
6588
2 427,02 2 427,02 2 427,02
658 Sous Total compte
658
2 427,02 2 427,02 2 427,02
65 Sous Total compte
65
27 405 466,49 164 183,38 27 405 466,49 164 183,38 27 241 283,11
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
3 531 901,02 3 531 901,02 3 531 901,02
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
1 339 688,00 1 149 349,80 1 339 688,00 1 149 349,80 190 338,20
6611 Sous Total compte
6611
4 871 589,02 1 149 349,80 4 871 589,02 1 149 349,80 3 722 239,22
6615 Intérêts des comptes
courants et de dépô
15 577,00 15 577,00 15 577,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
661 Sous Total compte
661
4 887 166,02 1 149 349,80 4 887 166,02 1 149 349,80 3 737 816,22
6688 Autres 40 615,96 40 615,96 40 615,96 668 Sous Total compte
668
40 615,96 40 615,96 40 615,96
66 Sous Total compte
66
4 927 781,98 1 149 349,80 4 927 781,98 1 149 349,80 3 778 432,18
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
113 096,12 43,10 113 096,12 43,10 113 053,02
675 Valeurs comptables
des immobilisations c
390 938,45 390 938,45 390 938,45
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
201 058,55 201 058,55 201 058,55
676 Sous Total compte
676
201 058,55 201 058,55 201 058,55
67 Sous Total compte
67
705 093,12 43,10 705 093,12 43,10 705 050,02
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
4 681 958,87 295 301,44 4 681 958,87 295 301,44 4 386 657,43
681 Sous Total compte
681
4 681 958,87 295 301,44 4 681 958,87 295 301,44 4 386 657,43
68 Sous Total compte
68
4 681 958,87 295 301,44 4 681 958,87 295 301,44 4 386 657,43
Total classe 6 133 957 299,51 4 959 480,44 133 957 299,51 4 959 480,44 130 421 993,22 1 424 174,15 70311 Concession dans les
cimetières (produit
8 301,00 8 301,00 8 301,00
7031 Sous Total compte
7031
8 301,00 8 301,00 8 301,00
70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
31 559,00 584 529,17 31 559,00 584 529,17 552 970,17
7032 Sous Total compte
7032
31 559,00 584 529,17 31 559,00 584 529,17 552 970,17
70388 Autres redevances et
recettes diverses
2 508,70 2 508,70 2 508,70
7038 Sous Total compte
7038
2 508,70 2 508,70 2 508,70
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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67/
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
703 Sous Total compte
703
31 559,00 595 338,87 31 559,00 595 338,87 563 779,87
7062 Redevances et droits
des services à cara
737,00 120 680,57 737,00 120 680,57 119 943,57
70631 A caractère sportif 26,00 11 475,20 26,00 11 475,20 11 449,20 70632 A caractère de loisirs 4 342,56 217 896,54 4 342,56 217 896,54 213 553,98 7063 Sous Total compte
7063
4 368,56 229 371,74 4 368,56 229 371,74 225 003,18
7066 Redevances et droits
des services à cara
859,28 164 650,99 859,28 164 650,99 163 791,71
7067 Redevances et droits
des services périsc
23 610,12 1 503 144,11 23 610,12 1 503 144,11 1 479 533,99
706888 Autres 1 286,24 1 963 271,23 1 286,24 1 963 271,23 1 961 984,99 70688 Sous Total compte
70688
1 286,24 1 963 271,23 1 286,24 1 963 271,23 1 961 984,99
7068 Sous Total compte
7068
1 286,24 1 963 271,23 1 286,24 1 963 271,23 1 961 984,99
706 Sous Total compte
706
30 861,20 3 981 118,64 30 861,20 3 981 118,64 3 950 257,44
70843 au CCAS/CIAS 418 230,28 418 230,28 418 230,28 70848 aux autres
organismes
135 506,39 135 506,39 135 506,39
7084 Sous Total compte
7084
553 736,67 553 736,67 553 736,67
70873 par le CCAS/CIAS 180 939,93 180 939,93 180 939,93 70878 par des tiers 27 481,73 27 481,73 27 481,73 7087 Sous Total compte
7087
208 421,66 208 421,66 208 421,66
708 Sous Total compte
708
762 158,33 762 158,33 762 158,33
70 Sous Total compte
70
62 420,20 5 338 615,84 62 420,20 5 338 615,84 5 276 195,64
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73111 Impôts directs locaux 50 649 395,00 50 649 395,00 50 649 395,00 73118 Autres contributions
directes
799 783,00 799 783,00 799 783,00
7311 Sous Total compte
7311
51 449 178,00 51 449 178,00 51 449 178,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
786 551,00 786 551,00 786 551,00
7312 Sous Total compte
7312
786 551,00 786 551,00 786 551,00
73141 Accise sur lélectricité 721 922,09 721 922,09 721 922,09 7314 Sous Total compte
7314
721 922,09 721 922,09 721 922,09
731721 Taxe de séjour 252 293,04 252 293,04 252 293,04 73172 Sous Total compte
73172
252 293,04 252 293,04 252 293,04
731731 Impôt sur les cercles
et maisons de jeux
2 275,32 2 275,32 2 275,32
73173 Sous Total compte
73173
2 275,32 2 275,32 2 275,32
73174 Taxe locale sur la
publicité extérieure
168 136,40 168 136,40 168 136,40
7317 Sous Total compte
7317
422 704,76 422 704,76 422 704,76
731 Sous Total compte
731
53 380 355,85 53 380 355,85 53 380 355,85
73211 Attribution de
compensation
39 025 743,00 39 025 743,00 39 025 743,00
7321 Sous Total compte
7321
39 025 743,00 39 025 743,00 39 025 743,00
732221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
1 078 890,00 1 078 890,00 1 078 890,00
73222 Sous Total compte
73222
1 078 890,00 1 078 890,00 1 078 890,00
7322 Sous Total compte
7322
1 078 890,00 1 078 890,00 1 078 890,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
093032 SGC BOBIGNY BOBIGNY VILLE
69/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
732 Sous Total compte
732
40 104 633,00 40 104 633,00 40 104 633,00
73331 Communes (FSRIF) 6 137 820,00 6 137 820,00 6 137 820,00 7333 Sous Total compte
7333
6 137 820,00 6 137 820,00 6 137 820,00
733 Sous Total compte
733
6 137 820,00 6 137 820,00 6 137 820,00
73 Sous Total compte
73
99 622 808,85 99 622 808,85 99 622 808,85
74111 Dotation forfaitaire
des communes
4 221 898,00 4 221 898,00 4 221 898,00
741123 Dotation de solidarité
urbaine (DSU) des
18 071 735,00 18 071 735,00 18 071 735,00
741127 Dotation nationale de
péréquation (DNP)
483 790,00 483 790,00 483 790,00
74112 Sous Total compte
74112
18 555 525,00 18 555 525,00 18 555 525,00
7411 Sous Total compte
7411
22 777 423,00 22 777 423,00 22 777 423,00
741 Sous Total compte
741
22 777 423,00 22 777 423,00 22 777 423,00
743 Dotation spéciale au
titre des institute
2 808,00 2 808,00 2 808,00
744 FCTVA 31 910,52 31 910,52 31 910,52 74611 DGD 407 175,00 407 175,00 407 175,00 7461 Sous Total compte
7461
407 175,00 407 175,00 407 175,00
746 Sous Total compte
746
407 175,00 407 175,00 407 175,00
74718 Autres 766 832,00 766 832,00 766 832,00 7471 Sous Total compte
7471
766 832,00 766 832,00 766 832,00
7473 Départements 675 263,27 675 263,27 675 263,27
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
093032 SGC BOBIGNY BOBIGNY VILLE
70/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74748 Autres communes 211,00 211,00 211,00 7474 Sous Total compte
7474
211,00 211,00 211,00
74751 GFP de rattachement 66 149,67 66 149,67 66 149,67 7475 Sous Total compte
7475
66 149,67 66 149,67 66 149,67
747888 Autres 3 119 304,87 3 119 304,87 3 119 304,87 74788 Sous Total compte
74788
3 119 304,87 3 119 304,87 3 119 304,87
7478 Sous Total compte
7478
3 119 304,87 3 119 304,87 3 119 304,87
747 Sous Total compte
747
4 627 760,81 4 627 760,81 4 627 760,81
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
2 910 585,00 2 910 585,00 2 910 585,00
74834 État - compensation
au titre des exonéra
1 879 672,00 1 879 672,00 1 879 672,00
748372 Dotation politique de
la ville (DPV)
465 000,00 885 000,00 465 000,00 885 000,00 420 000,00
74837 Sous Total compte
74837
465 000,00 885 000,00 465 000,00 885 000,00 420 000,00
7483 Sous Total compte
7483
465 000,00 5 675 257,00 465 000,00 5 675 257,00 5 210 257,00
7484 Dotation de
recensement
10 283,50 10 283,50 10 283,50
7485 Dotation pour les
titres sécurisés
80 303,00 80 303,00 80 303,00
748 Sous Total compte
748
465 000,00 5 765 843,50 465 000,00 5 765 843,50 5 300 843,50
74 Sous Total compte
74
465 000,00 33 612 920,83 465 000,00 33 612 920,83 33 147 920,83
752 Revenus des
immeubles
2 143,37 573 763,84 2 143,37 573 763,84 571 620,47
75813 Redevances versées
par les fermiers et c
123 627,00 123 627,00 123 627,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-1
093032 SGC BOBIGNY BOBIGNY VILLE
71/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7581 Sous Total compte
7581
123 627,00 123 627,00 123 627,00
7584 Recouvrement sur
créances admises en
non
1 826,25 1 826,25 1 826,25
75883 Excédents sur
opérations de gestion
2 680,22 2 680,22 2 680,22
75888 Autres 1 463 817,94 1 463 817,94 1 463 817,94 7588 Sous Total compte
7588
1 466 498,16 1 466 498,16 1 466 498,16
758 Sous Total compte
758
1 591 951,41 1 591 951,41 1 591 951,41
75 Sous Total compte
75
2 143,37 2 165 715,25 2 143,37 2 165 715,25 2 163 571,88
7688 Autres 4 294,08 4 294,08 4 294,08 768 Sous Total compte
768
4 294,08 4 294,08 4 294,08
76 Sous Total compte
76
4 294,08 4 294,08 4 294,08
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
3 205,59 3 205,59 3 205,59
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
578 139,00 578 139,00 578 139,00
7761 Différences
sur réalisations
(négatives)
13 858,00 13 858,00 13 858,00
776 Sous Total compte
776
13 858,00 13 858,00 13 858,00
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
124 077,69 124 077,69 124 077,69
77 Sous Total compte
77
719 280,28 719 280,28 719 280,28
Total classe 7 529 563,57 141 463 635,13 529 563,57 141 463 635,13 140 934 071,56 Total général 783 841 735,87 783 841 735,87 637 030 992,08 637 113 035,29 186 903 363,72 186 821 320,51 1 607 776 091,67 1 607 776 091,67 923 312 552,81 923 312 552,81
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 ETAT : III-2
093032 SGC BOBIGNY BOBIGNY VILLE
72/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2025
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
cantine 80 831,00 17 804,27 98 635,27 0,00 98 635,27 98 635,27 0,00 0,00 sce culturel tick imprimés 17 720,00 21 123,50 38 843,50 0,00 30 723,50 30 723,50 8 120,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 98 551,00 38 927,77 137 478,77 0,00 129 358,77 129 358,77 8 120,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
cantine 17 804,27 0,00 17 804,27 0,00 17 804,27 17 804,27 0,00 0,00 sce culturel tick imprimés 11 581,60 8 624,20 20 205,80 0,00 9 114,00 9 114,00 11 091,80 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 29 385,87 8 624,20 38 010,07 0,00 26 918,27 26 918,27 11 091,80 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
cantine 0,00 98 635,27 98 635,27 98 635,27 0,00 98 635,27 0,00 0,00 sce culturel tick imprimés 0,00 22 464,00 22 464,00 29 301,60 12 374,20 41 675,80 0,00 19 211,80 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 121 099,27 121 099,27 127 936,87 12 374,20 140 311,07 0,00 19 211,80 TOTAUX 127 936,87 168 651,24 296 588,11 127 936,87 168 651,24 296 588,11 19 211,80 19 211,80
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093032 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BOBIGNY ETABLISSEMENT : BOBIGNY VILLE
73/
Page des signatures
03100 - BOBIGNY VILLE Exercice 2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
KHENNICHE Cetty (1023689894-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 23/04/2026 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BOBIGNY VILLE pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. JUNG Jean-Marc (1013469460-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A BOBIGNY, le 27/04/2026 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
093-219300084-20260703-02250626-AI
Date de télétransmission : 03/07/2026
Date de réception préfecture : 03/07/2026