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unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C08 05 201
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - c08 09 2017
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - c08 09 2017)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Télécommunications et internet,
Communauté d'Agglomération du Niortais
Territoires de vie és
Votants : 77
Convocation du Conseil d’Agglomération :
le 15 septembre 2017
Affichage du Compte-rendu Sommaire :
le 26 septembre 2017
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
Séance du lundi 25 septembre 2017
AMENAGEMENT ECONOMIQUE – CONCESSION D'AMENAGEMENT ZAC BATIPOLIS - APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL 2016 A LA CAN DE LA SEM DEUX-SEVRES AMENAGEMENT
Titulaires présents :
Jérôme BALOGE, Alain BAUDIN, Anne BAUDOUIN, Daniel BAUDOUIN, Jean-Michel BEAUDIC, Thierry BEAUFILS, Jacques BILLY, Jean BOULAIS, Christian BREMAUD, Dany BREMAUD, Jacques BROSSARD, Sophie BROSSARD, Christelle CHASSAGNE, Charles-Antoine CHAVIER, Jean-Luc CLISSON, Didier DAVID, Sylvie DEBOEUF, Luc DELAGARDE, Stéphanie DELGUTTE, Thierry DEVAUTOUR, Pascal DUFORESTEL, Romain DUPEYROU, Gérard EPOULET, Jean-Claude FRADIN, Jean-Martial FREDON, Alain GRIPPON, Véronique HENIN-FERRER, Christine HYPEAU, Florent JARRIAULT, Agnès JARRY, Monique JOHNSON, Bruno JUGE, Gérard LABORDERIE, Alain LECOINTE, Alain LIAIGRE, Elisabeth MAILLARD, Elmano MARTINS, Philippe MAUFFREY, Josiane METAYER, Marie-Paule MILLASSEAU, Joël MISBERT, Marcel MOINARD, Serge MORIN, Jacques MORISSET, Rose-Marie NIETO, René PACAULT, Michel PAILLEY, Michel PANIER, Eric PERSAIS, Stéphane PIERRON, Alain PIVETEAU, Claude ROULLEAU, Jean-François SALANON, Cécilia SAN MARTIN ZBINDEN, Nathalie SEGUIN, Florent SIMMONET, Michel SIMON, Dominique SIX, Marc THEBAULT, Patrick THOMAS, Elodie TRUONG, Yvonne VACKER
Titulaires absents ayant donné pouvoir :
Jeanine BARBOTIN à Luc DELAGARDE, Carole BRUNETEAU à Florent SIMMONET, Marie-Chantal GARENNE à Cécilia SAN MARTIN ZBINDEN, Isabelle GODEAU à Monique JOHNSON, Anne-Lydie HOLTZ à Michel PAILLEY, Dominique JEUFFRAULT à Alain BAUDIN, Lucien-Jean LAHOUSSE à Dominique SIX, Rabah LAICHOUR à Florent JARRIAULT, Jacqueline LEFEBVRE à Christelle CHASSAGNE, Sophia MARC à Jacques BILLY, Jean- Pierre MIGAULT à Sophie BROSSARD, Claire RICHECOEUR à Jacques BROSSARD, Sylvette RIMBAUD à Marie-Paule MILLASSEAU, Michel VEDIE à Jean-François SALANON
Titulaires absents suppléés :
Dany MICHAUD par Jean-Claude CHATELIER
Titulaires absents :
Marie-Christelle BOUCHERY, Yamina BOUDAHMANI, Robert GOUSSEAU, Guillaume JUIN, Simon LAPLACE, Adrien PROUST, Céline VALEZE
Titulaires absents excusés :
Jeanine BARBOTIN, Carole BRUNETEAU, Jean-Romée CHARBONNEAU, Alain CHAUFFIER, Fabrice DESCAMPS, Marie-Chantal GARENNE, Gérard GIBAULT, Isabelle GODEAU, Anne-Lydie HOLTZ, Dominique JEUFFRAULT, Lucien-Jean LAHOUSSE, Rabah LAICHOUR, Jacqueline LEFEBVRE, Sophia MARC, Jean-Pierre MIGAULT, Claire RICHECOEUR, Sylvette RIMBAUD, Michel VEDIE
Président de séance : Jérôme BALOGE
Secrétaire de séance : Romain DUPEYROU
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE
Date de télétransmission : 28/09/2017
Date de réception préfecture : 28/09/2017 C- 8-09-2017
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS
CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 25 SEPTEMBRE 2017
AMENAGEMENT ECONOMIQUE – CONCESSION D'AMENAGEMENT ZAC BATIPOLIS - APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL 2016 A LA CAN DE LA SEM DEUX-SEVRES AMENAGEMENT
Monsieur Claude ROULLEAU, Vice-Président Délégué, expose,
Après examen par la Conférence des Maires,
Sur proposition du Président,
Le Conseil de Communauté, par délibération du 19 septembre 2005, a confié la création de la Zone d’Aménagement Concerté BATIPOLIS à la Société d’Economie Mixte Deux-Sèvres Aménagement (SEM DSA) dans le cadre d’une concession publique d’aménagement dont l’échéance est fixée au 3 octobre 2018. A ce stade, l’opération n’étant pas achevée, un renouvellement est envisagé pour une durée de 4 ans.
La SEM DSA est tenue de présenter un rapport annuel à la Communauté d’Agglomération du Niortais comportant un bilan financier prévisionnel global et actualisé des activités.
Le Compte Rendu Annuel à la Collectivité pour l’exercice 2016 – prévisions 2017, ci-joint annexé, met en évidence :
- Un montant de dépenses pour 2016 établi à 97 211 € HT dont 67 K € HT liés à une acquisition immobilière dans le cadre d’un échange avec soulte et 16 610 € HT en honoraires de commercialisation incluant la mission d’accompagnement technique de DSA ;
- Un montant de recettes pour 2016 établi à 68 K€ HT – cession de 4 000m² dans le cadre d’un échange avec soulte ;
- Un prévisionnel de dépenses pour 2017 établi à 126 553 € HT dont environ 61 K€ HT imputés sur le poste travaux (travaux d’adaptation d’équipements publics liés aux prévisions d’implantation pour 27 K€) ; et 34 K € représentant le solde des fouilles archéologiques réalisées en 2010-2011) et environ 42 K€ en frais de commercialisation ; - Un prévisionnel de recettes pour 2017 établi à 476 444 € HT correspondant à la cession de 2,8 ha ;
- Un coût global d’opération estimé à 6 088 998 € HT soit un différentiel de 10 319 € HT par rapport au CRAC précédent. Cette augmentation est essentiellement liée à l’ajustement des honoraires de maîtrise d’ouvrage, au provisionnement des frais nécessaires aux impôts fonciers et à des frais de commercialisation ; - Un total de dépenses prévisionnelles réalisées au 31 décembre 2016 établi à 3 781 230 € HT ;
- Un solde cumulé de trésorerie établi prévisionnellement à 207 465 € HT au 31 décembre 2016.
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE
Date de télétransmission : 28/09/2017
Date de réception préfecture : 28/09/2017 Il est demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir :
Approuver le bilan 2016 et les prévisions 2017 du « Compte-rendu annuel à la Collectivité exercice 2016 - Prévisions 2017 » présenté par la SEM Deux-Sèvres Aménagement dans le cadre de la concession publique d’aménagement relative à la Zone d’Aménagement Concerté BATIPOLIS, ci-annexé.
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.
Pour : 77
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Claude ROULLEAU
Vice-Président Délégué
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE
Date de télétransmission : 28/09/2017
Date de réception préfecture : 28/09/2017 Territoires
de
vie
——
ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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A IFFRES
– ZAC
B ATIPOLIS
COMPTE
- RENDU ANNUEL D
’ ACTIVITES
-
2016/2017
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017 ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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SOMMAIRE
1.
RAPPEL DU CONTEXTE ET DE L’HISTORIQUE DE LA ZAC BATIPOLIS ................................... 3 1.1
-
H ISTORIQUE
............................................................................................................................ 3
1.2
-
C ARTE D
’ IDENTITE DE L
’ OPERATION
..................................................................................... 4
1.3
-
S ITUATION
.............................................................................................................................. 5
1.4
-
P HASAGE
................................................................................................................................ 6
2.
NOTE DE CONJONCTURE .................................................................................................... 7 2.1
-
E XERCICE
2016....................................................................................................................... 7
2.2
-
E XERCICE
2017....................................................................................................................... 8
3.
ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION ............................................................................ 9 3.1
-
E TAT DES ACQUISITIONS FONCIERES
...................................................................................... 9
3.2
-
T RAVAUX D
’ AMENAGEMENT
............................................................................................... 11
3.3
-
C OMMERCIALISATION
.......................................................................................................... 12
3.3.1
Commercialisation réalisée en 2016 ................................................................................ 12
3.3.2
Perspective de commercialisation en 2017
...................................................................... 13
4.
REALISATIONS DE L’EXERCICE 2016 ET PREVISIONS 2017
................................................ 15
4.1
-
E VOLUTION DU BILAN
: SYNTHESE
....................................................................................... 15
4.1.1
Dépenses .......................................................................................................................... 15
4.1.2
Recettes............................................................................................................................ 16
4.2
-
D EPENSES
............................................................................................................................. 17
4.3
-
R ECETTES
............................................................................................................................. 18
4.4
-
P ARTICIPATIONS ET AVANCES
.............................................................................................. 19
4.4.1
Participation de la Collectivité ......................................................................................... 19
4.4.2
Avances de la Collectivité
................................................................................................. 20
5.
BILAN FINANCIER ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL ............................................. 21
6.
TABLEAU DES EMPRUNTS
................................................................................................. 23
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017 1.1 -
ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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1.
RAPPEL DU CONTEXTE ET DE L’HISTORIQUE DE LA ZAC BATIPOLIS 1.1 -
H ISTORIQUE
Située à Aiffres, l’opération BATIPOLIS est une ZAC d’environ 38 hectares à vocation économique destinée à accueillir :
•
les entreprises du secteur industriel ;
•
les entreprises et artisans du secteur des bâtiments et des travaux publics ;
•
les
entreprises
ou
installations
du
secteur
des
énergies
renouvelables.
La CAN a approuvé le dossier de création le 30 mai 2005. Le 4 novembre 2005,
après
appel
public
à
la
concurrence,
la
SEM
Deux-Sèvres
Aménagement
s’est
vu
confier
l’opération,
dans
le
cadre
d’une
convention publique d’aménagement, pour une durée initiale de 6 ans modifiée à 8 ans par avenant en septembre 2009. Les
enquêtes
conjointes
déclarant
l’utilité
publique
l’opération
et
l’enquête parcellaire ont été réalisées du 9 mai au 9 juin 2006. L’arrêté de D.U.P. a été pris le 27 novembre 2006. Le dossier de réalisation a été approuvé le 19 février 2007. Le 28 juin 2007, la DRAC Poitou-Charentes a pris un arrêté de diagnostic archéologique, qui a été réalisé par l’INRAP du 14 avril au 11 juin 2008. Trois sites (pour une superficie totale de 2,5 ha environs) ont été mis à jour et font l’objet d’un arrêté de fouilles archéologiques. Un site plus important d’environ 15 ha a fait l’objet d’un gel des terrains ce qui a nécessité de revoir le phasage des travaux de viabilisation.
Les acquisitions foncières principales ont été réalisées sur deux exercices : 25 hectares en 2007 et 12 hectares sur 2008. Les exploitants ont reçu les indemnités d’éviction correspondantes. Un dossier de consultation des entreprises, portant sur une première phase d’environ 10,7 ha, a été élaboré en 2011, en concertation avec l’ensemble des concessionnaires et services de la CAN concernés. Les travaux de cette 1
ère
phase se sont déroulés en 2012/2013.
Historique ⇒
Dossier de création : 30 mai 2005
⇒
Convention publique d’aménagement DSA : 4 novembre 2005
⇒
Déclaration d’utilité publique : 27 novembre 2006
⇒
Dossier de réalisation : 19 février 2007
⇒
Arrêté de diagnostic archéologique : 28 juin 2007
⇒
Réception phase 1 : 16 décembre 2013
Bâtipolis en chiffres ⇒
Surface globale : 38,2 ha
⇒
Surface cessible globale : 298 016 m²
⇒
Phase 1 : 10,1 ha (dont 6,7 ha cessibles)
⇒
Phase 2 : 12,7 ha (dont 9,5 ha cessibles)
⇒
Terrains gelés : 15,5 ha
⇒
Investissement : 6,1 M€ HT
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017 1.2 -
Territoires
de
wie
EE
—
—
FORME
D'INTERVENTION
:
Convention
Publique
d'aménagement
TYPE
D'OPERATION
:
ZAC
d'activités
CONTRATS
Date
d'effet
4-nov.-05
Convention
publique
d'aménagement
(durée:
6 ans)
Délib.
CAN
19-sept.-05
Avenant
n°1
Date
05/12/2006
Concerne
la rémunération
pour
les acquisitions
Délib.
CAN
06/11/2006
amiables fixée à 1.750€
par dosssier
Avenant
n°2
Date
15/10/2009
Concerne
la durée
de
la concession
prorogée
jusqu'au
3/10/2013,
la
Délib.
CAN
21/09/2009
participation
de
la CAN
à hauteur
de
1.300.000
€
HT
et le prix de
cession
des
terrains
à 26,63€ht/m2
Avenant
n°3
Date
30/05/2013
Concerne
la durée
de
la concession
prorogée
jusqu'au
3/10/2018
et
Délib.
CAN
27/05/2013
la rémunération
annuelle
forfaitaire
pour
la mission
de
commercialisation
Avenant
n°4
Date
05/01/2015
Concerne
la participation
de
la CAN
portée
à
3
150
000
€,
la
Délib.
CAN
15/12/2014
suppression
de
la mission
de
commercialisation
et la rémunération
annuelle
forfaitaire
pour
l'accompagnement
technique
Date
expiration
de
la concession
d'aménagement
3-oct.-18
(selon
avenant
n°3)
Approbation
CRAC
2005
Date
25/09/2006
Approbation
CRAC
2006
Date
12/11/2007
Approbation
CRAC
2007,
2008
et prévisions
2009
Date
21/09/2009
Approbation
du
bilan
révisé
21/09/2009
Approbation
du
CRAC
2009
et prévisions
2010
Date
07/03/2011
Approbation
du
CRAC
2010
et prévisions
2011
Date
26/09/2011
Approbation
du
CRAC
2011
et prévisions
2012
Date
24/09/2012
Approbation
du
CRAC
2012
et prévisions
2013
Date
27/05/2013
Approbation
du
CRAC
2013
et prévisions
2014
Date
15/12/2014
Approbation
du
CRAC
2014
et prévisions
2015
Date
28/09/2015
Approbation
du
CRAC
2015
et prévisions 2016
Date
26/09/2016
PARAMETRES
ADMINISTRATIFS
Dossier
de
création
de
ZAC
approuvé
le:
30/05/2005
Dossier
de
réalisation
de
ZAC
approuvé
le:
19/02/2007
Bilan
financier approuvé
au
dossier
de
réalisation
le:
19/02/2007
Arrêter
de
DUP
du
Préfet
en
date
du:
27/11/2006
ELEMENTS
PHYSIQUES
TOTAL
Phase
1
Phase
2
Phase
3
(Terrains
gelés)
Surface
de
l'opération
:
38,27
ha
10,13
ha
12,65
ha
15,50
ha
Surface
des
terrains
cessibles
162
770
m°
71072
m°
91
698
m°
0
m°
Surface
des
terrains
cessibles
(prescriptions
archéologiques)
155
000
m°
0
m°
0
m°
155
000
m°
Surface
acquise
:
380
559
m°
105 996
m°
119563
m°
155 000
m°
Surface
des
terrains
restant
à acquérir :
0
m°
0
m°
0
m°
0
m°
Surface
non
acquise
6 952
m°
0
m°
6952
m°
0
m°
Surface
vendue
:
4 000
m°
4 000
m°
0
m°
0
m°
Reste
à vendre :
158770
m°
67072
n°
91698
m°
0
m°
ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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1.2 -
C ARTE D
’ IDENTITE DE L
’ OPERATION
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017 Territoires
de
wie
—_—_—
«nuFr Cr 2<«# U
ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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1.3 -
S ITUATION
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017 1.4 -
ANSHENNOBIANS VINS HL
Source
ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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1.4 -
P HASAGE 2.1 -
CSEMENT
PME
A
à <
ZAC Bâtipolis
Aiffres
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2.
NOTE DE CONJONCTURE 2.1 -
E XERCICE
2016
Les dépenses 2016 de Bâtipolis représentent environ 97 K€ HT. Elles ont été réparties de la manière suivante :
-
Acquisition : 67 K € correspondant à l'acquisition de la parcelle ZX 184 à la Société Immobilière d’Aytré (propriétaire des terrains loués par la société LNTP) dans le cadre de l’échange avec soulte.
-
Travaux : Environ 4 K€ HT correspondant à des travaux d'entretien des équipements et des espaces verts.
-
Honoraires maîtrise d’ouvrage : 6 K€ HT
-
Frais divers (postes, impôts, entretien, …) : 4,5 K€ HT pour les frais de postes, les impôts fonciers, l’entretien des terrains à commercialiser.
-
Frais de commercialisation : 16,5 K€ HT essentiellement pour la mission d'accompagnement technique confiée à DSA ainsi que les honoraires de commercialisation lié à la vente d’un terrain de 4 000 m² (échange avec soulte) à la société Immobilière d’Aytré.
Les recettes 2016 de Bâtipolis représentent environ 68 K€ HT
lié à la cession d’un terrain de 4 000 m² à la société Immobilière d’Aytré dans le cadre d’un
échange avec soulte.
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017 2.2 -
® Territoires
de
wie
ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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2.2 -
E XERCICE
2017
Les prévisions de dépenses 2017 s’élèvent à environ 127 K€ HT. -
Travaux : 61 K€ HT
o
Travaux d’adaptation des équipements (raquette de retournement) pour permettre l’installation du bâtiment de la SCI Aiffres Invest (plateforme de distribution de colis) sur un terrain d’environ 2,1 ha et le déplacement d’une borne incendie pour l’installation du bâtiment de la SCI ELIA (Menuiserie) : 27 K € NOTA : Les travaux de viabilisation du terrain sont à la charge de l’acquéreur. Mais ce dernier peut demander à DSA de les réaliser contre remboursement des frais correspondants.
o
Fouilles archéologiques : 34 K€ HT qui correspondent à la remise du rapport d’étude définitif de l’INRAP suite aux fouilles réalisées en 2010- 2011. Il sera remis après la réalisation d’une analyse céramique.
-
Honoraires sur travaux : 12 K€ HT correspondant aux études de viabilisation du terrain destiné aux Injecteurs Niortais ainsi qu’aux études liées à l’adaptation des ouvrages pour le terrain de la SCI Aiffres Invest.
-
Honoraires maîtrise d’ouvrage : 6 K€ HT correspondant au forfait minimum de rémunération annuel pour la gestion administrative et financière de l’opération.
-
Frais divers (postes, impôts, entretien, …) : environ 5 K€ HT pour les frais de postes, les impôts fonciers, l’entretien des terrains à commercialiser.
-
Frais de commercialisation : environ 42 K€ HT ;
o
Communication : 1 K€ HT
o
Géomètres sur vente : 2 K€ HT
o
Honoraires de commercialisation : 25 K€ HT
Signature d’une promesse de vente et de l’acte de vente avec la SCI Aiffres Invest pour un terrain d’environ 2 ha ;
Signature d’une promesse de vente et de l’acte de vente avec la SCI ELIA pour un terrain d’environ 0,2 ha ;
Signature d’une promesse de vente avec la SAS Injecteurs Niortais pour un terrain d’environ 2 ha en phase 2.
Cession parcelle ZX 184.
o
Mission d’accompagnement technique DSA dans le cadre des implantations de prospects : 14 K € HT.
Les prévisions de recettes 2017 s’élèvent à environ 476 K€ HT. -
Vente avec la SCI Aiffres Invest d’un terrain d’environ 2 ha ;
-
Vente avec la SCI ELIA d’un terrain d’environ 0,2 ha ;
-
Cession de la parcelle ZX 184.
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017 HE
Réf.
cadastrale
en
m2
Territoires
de
wie
me
art.
1045
CGI
art.
1045
CGI
art.
1045
CGI
art.
1045
CGI
art.
1045
CGI
art.
1045
CGI
art.
1045
CGI
Réalisation
de la vente
Frais d'acte
Indemnités exploitants
|
|
(prindpal+rempoi)
en
€ TTC
[RENE
AU
|
Engagé
31/12/2016
en EHT
Engagé
31/12/2016
en
€ TTC
Engagé
31/12/2016
7522
(NB: en |
7522
(NB: en
Frais de
Frais de
jstion)
ation)
ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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23
3.
ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION 3.1 -
E TAT DES ACQUISITIONS FONCIERES
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017 ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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23
Propriétés de Deux-Sèvres Aménagement au 31/12/2016 rs RER = nn 1 —
>
|
> Z
ji
TI
| |
— , SOLS
y AT |
| Ghlage = —
5 188 m°
Î .
| ® 4 |,
ee
Î LPE ne SE = À RSS
ÿ,
NN rs N\ | D LÉ E
CO
NN È /
Territoires
de
wie
O OO OO OO OO O O O O O oO O
3.2 -
ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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11
sur
23
3.2 -
T RAVAUX D
’ AMENAGEMENT
A ce jour, l’ensemble des travaux d’aménagement programmés dans le cadre du DCE 1 de la ZAC Bâtipolis et de la convention de participation avec le Conseil Général a été réalisé, à savoir :
o
Giratoire d’accès à la RD 106 ;
o
Nouvelle voie d’accès au centre d’Aiffres (ex : VC n°9) ;
o
Voie d’accès à VM Matériau ;
o
Aménagement de la voie phase 1 ;
o
Eclairage public ;
o
Plantations et aménagement paysagers ;
o
Réseaux
d’électricité (enfouissement
ligne
HTA,
2
transformateurs, …) ;
o
Télécom : fourreaux en attente pour réseau télécom et fibre optique ;
o
Eau usée (y compris poste de refoulement pour raccordement à la station d’épuration) ;
o
Eau pluviale : création des 2 bassins de rétention + réseau ;
o
Adduction d’eau potable : raccordement au réseau primaire + réalisation du réseau secondaire ;
o
Sécurité incendie : réalisation de 2 bornes et d’une bâche de stockage.
Les branchements propres aux parcelles seront ensuite réalisés par les acquéreurs au fur et à mesure des cessions de terrains .
Travaux d’aménagement phase 1
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017 3.3 -
.
.
ñ
Date
de
Aquéreur
Ad
Désignation
Surface
(en
Prix
signature
terrain
m?)
(en
€EHT)
acte
de
vente
Immobilière
|L'HERBERGEMENT (85260), |
ZX 481
|
400000
68000,00€|
15/12/2016
Aytré
route
de
La
Roche
sur
Yon
RESTE
À
COMMERCIALISER
PHASE
1
62
286,00|
1 245
720,00
€
RE
Che
ur]
L
NV
Territoires
de
wie
AMÉÊÉNAGEMEN
a
ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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23
3.3 -
C OMMERCIALISATION
3.3.1
Commercialisation réalisée en 2016
Avancement de la commercialisation au 31/12/2016
Deux-Sèvres Aménagement a cédé, en 2016, un terrain de 4 000 m²
à la société Immobilière d’Aytré, propriétaire bailleur de la société LNTP spécialisée dans le négoce de fournitures et matériaux pour les travaux publics. LNTP est déjà installée en bordure de la ZAC et bénéficiait jusqu’à présent d’un accès via le terrain exploité par VM Matériau, les 2 sociétés appartenant au même groupe. Toutefois, les 2 entités ont été scindées en 2015.
LNTP souhaite ainsi bénéficier d’un accès indépendant depuis la
ZAC Bâtipolis et élargir sa capacité de stockage. Le projet consiste donc à :
-
Réaliser un accès aux locaux existants de LNTP depuis la ZAC Bâtipolis ;
-
Réaliser une plateforme de stockage de fournitures et matériaux à destination des travaux publics.
Terrains commercialisés au 31/12/2016 NTa
[EL
&/
8
Aégomération
du
Niort
L/LUANTUL
Territoires
de
wie
AMÉNAGE
a
ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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23
3.3.2
Perspective de commercialisation en 2017
A ce jour, 2 terrains de la phase 1 pourraient être cédés dans
l’année :
-
Un
terrain
d’environ
2,1
ha
à
la
SCI
Aiffres
Invest
pour
l’installation d’une plateforme de distribution de colis. Une partie de
la
voirie
réalisée
lui
serait
cédée
pour
permettre
son
implantation. Une nouvelle raquette de retournement serait alors réalisée par DSA.
-
Un terrain de 0,2 ha à la SCI ELIA pour l’installation du siège social et de l’atelier d’une entreprise de menuiserie. Ce découpage laisserait une parcelle d’environ 0,4 ha à l’est du terrain. Le cas échéant,
sa
commercialisation
nécessitera
l’allongement
de
l’amorce de l’accès à la phase 2 pour aménager un accès. Par ailleurs, d’autres terrains pourraient faire l’objet de promesses
de vente, notamment :
-
La parcelle ZX 184 ;
-
Le terrain destiné aux Injecteurs Niortais, situés en phase 2 de l’opération.
Perspective de commercialisation 2017
-
Terrain vendu au 31/12/2016
-
Actes de ventes potentiels en 2017
-
Promesses de ventes potentielles en 2017 | Avant 2016
|
2016
2017
2018
et suivants
TOTAL
|
Phase
1
4 000
Surface
(en
m°)
Phase
2
Autres
(ZX
184)
39
421
Surface (en m2) _] "|__|
|
91698
|
91698
_ Surface (en m°)_ ||"
4000
|
28879
|
131119
|
163 998 L'LU
AN
TOUL
V
NU
AMÉNAGEMENT
ZAC Bâtipolis
Aiffres
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23
Synthèse de l’avancement et du rythme de commercialisation prévisionnel des terrains
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017 4.1 -
EMEN
CAEN
ZAC Bâtipolis
Aiffres
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23
4.
REALISATIONS DE L’EXERCICE 2016 ET PREVISIONS 2017 4.1 -
E VOLUTION DU BILAN
: SYNTHESE
Le résultat global de la ZAC Bâtipolis diminue légèrement (- 1 K€).
4.1.1
Dépenses
Les dépenses globales de la ZAC Bâtipolis augmentent de 10 K€ HT. -
Etudes – Ce poste reste inchangé.
-
Coût d’acquisition foncière - Ce poste augmente d’environ 1,6 K€ HT du
fait de l’ajustement de frais de notaires sur l’acquisition de la parcelle ZX 184 (Immobilière d’Aytré). - Travaux d’infrastructure : Ce poste reste inchangé.
Cette enveloppe doit permettre principalement de réaliser les travaux d’aménagement des phases 1 et 2. Par ailleurs, une partie de ces sommes étaient initialement destinées à réaliser les branchements réseaux de chaque acquéreur. Ces derniers sont désormais, à la charge des acquéreurs et ne sont plus compris dans l’enveloppe des travaux. Toutefois, ces sommes sont conservées dans le bilan pour permettre la réalisation d’adaptations nécessaires à l’accueil des entreprises (déplacements d’équipements, adaptations des voiries, travaux d’insertion paysagère, …). - Honoraires sur travaux : Ce poste reste inchangé.
-
Fonds de concours pour la réalisation du giratoire - Ce poste reste
inchangé. -
Frais financier - Ce poste reste inchangé.
-
Honoraires de maîtrise d’ouvrage - Ce poste augmente d’environ 1,5 K€
HT du fait de l’ajustement du phasage des dépenses de travaux et de l’assiette de calcul de la rémunération. - Frais divers : Ce poste augmente d’environ 3,5 K€ afin de provisionner
les sommes nécessaires au paiement des impôts fonciers pour 2018. -
Frais de commercialisation - Ce poste reste quasiment inchangé. Les
honoraires de commercialisation augmentent d’environ 3,5 K€ du fait de la cession de la parcelle ZX 184,
initialement non prévue à l’opération.
-
Liquidation de l’opération - Ce poste reste quasiment inchangé car
directement indexé sur le montant des dépenses réalisées.
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017 ® Territoires
de
wie
ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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23
4.1.2
Recettes
Les recettes de la ZAC Bâtipolis augmentent d’environ 9 K €. -
Cessions : Ce poste augmente d’environ 9 K€ du fait :
o
de la cession de la parcelle ZX 184 (+ 19 K€)
o
de la suppression d’une provision pour le remboursement de frais de branchement (- 10 K€).
-
Participation collectivité : Ce poste reste inchangé.
-
Produits financiers - Ce poste reste quasiment inchangé.
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017 4.2 -
Prévisionnel
Bilan
originel
Bilan
CRAC
Bilan
prévisionnel |
[Evolution
sur bilan
Réalisé
au
Prévisionnel
2018
et
CRAC
2005
Septembre
2016
|actualisé
Juin
2017
précédent
31/12/15
Réalisé
en
2016
2017
suivants
DEPENSES
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
EN
€
HT
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
[ETUDES
[IF
g5000€
|
|
106070€
|
106070€
||
0€
[IF
10120€
|
0€
0€
|
4870€
|
Acquisitions
1
082
000
€
891
745€
891
744€
828
744€
63
000
€
Frais
d'acquisition
73
355€
75
004
€
72237
€
2767€
Honoraires
d'acquisition
28
528
€
28
528
€
27
268
€
1260€
[_3713742€
| 3713742€ |
2
556
000
€
2
664
776€
2
664
776€
1
031
454
€
3
560
€
25
000
€
1
604
762€
- lettres
de
commande
ou
127
000
€
1
048
966
€
1
048
966
€
836
960
€
437
€
35
829
€
175
740
€
Fouilles
127
000
€
688
116€
688
116€
654
287
€
33
829
€
Terrassement/
voirie
/ assainis
5
100
€
5
100
€
5
100
€
Réseaux
/
3
750
€
3
750
€
3
750
€
Concessionnaires
réseaux
352
000
€
352
000
€
173
823
€
175
740
€
[__s87041€
|
s86o01€
|]
d'œuvre
- O PC.
178
000
€
160
000
€
160
000
€
115
514
€
38
486
€
C.SPS.
8
000
€
8
000
€
2781€
5 219€
Géomètre
sur
10
000
€
35
000
€
35
000
€
22
968
€
12
032
€
Etudes
de
sols
10
000
€
10
000
€
10
000
€
Assistance
architecturale
sur
PC
30
000
€
30
000
€
2
400
€
24
000
€
Honoraires
réalisation
95
000
€
140
491
€
140
351
€
72258
€
65
629
€
Honoraires
sur
3
550
€
3
550
€
3
550
€
For
Fonds
de
concours
giratoire
RD
106
l
|
Frais financiers
sur emprunt
154
000
€
224
946
€
224
946
€
85
610
€
85
610
€
rca ue
0€
224
946
€
85
610
€
Frais
financiers
sur
court
terme
47
000
€
21
000
€
21
000
€
0€
3 093
€
17
907
€
Communication
(panneaux,
plaquettes,
Géomètres
sur
ventes
Divers Honoraires
de
commercialisation
Mission
prospection
et communication
Accompagnement
technique
DSA
90
000
€
94
000
€
8
000
€
25
000
€
1 000
€
99
530
€
8
000
€
25
000
€
1 000
€
103
319
€
56
000
€
56
000
€
14
000
€
2520€14
000
€
796€ 2 000
€
440
€
25
124
€
14
000
€
180
€
17
849
€
75675
€
14
000
€
ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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sur
23
4.2 -
D EPENSES
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017 4.3 -
Prévisionnel
Bilan
originel
Bilan
CRAC
Bilan
prévisionnel |
|Evolution
sur
bilan
Réalisé
au
Prévisionnel
2018
et
CRAC
2005
Septembre
2016
|actualisé
Juin
2017
précédent
31/12/15
Réalisé
en
2016
2017
suivants
DEPENSES
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
EN
€
HT
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
CES
Sociétés
|
|
4
460
000
€
|
2
937
680
€
2
946
824
€
9
144
€
68
000
€
476
444
€
2
402
380
€
Participation
extérieure
(Région,
départemen
290
000
€
0€
0€
Participation
CAN
aux
équipements
40
000
€
757
000
€
757
000
€
757
000
€
Participation
d'équilibre
2
393
000
€
2
393
000
€
2
393
000
€
C.D CC.
0€
0 €
Divers
|
20 694 €|
20 694
€|
|
o€l
|
20 694 €|
|
|
|
L'LU
NUL
V
NU
AMÉNAGEMENT
ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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23
4.3 -
R ECETTES
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017 757
000
€ Fixée
par avenant
à la convention
de Concession
|
80%
le
28-mars-2011
en
date
du
15
octobre
2009
- Prévue
au
bilan
révisé
1
943
000
€}à la même
date
13-mai-11
Fixée
par avenant
à la convention
de
Concession
1
850
000
£€len
date du
15 décembre
2014
- Prévue
au bilan
15-déc.-14
révisé
à la même
date
3 150
000 €
ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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23
4.4 -
P ARTICIPATIONS ET AVANCES
4.4.1
Participation de la Collectivité
Les participations de la Collectivité s’inscrivent dans le cadre de l’article 16.6 de la Convention de Concession. Elles sont destinées à financer les équipements publics ainsi qu’à l’équilibre financier de l’opération. Etat de versement des participations La participation d’équilibre a été versée en totalité en 2011, comme prévu au CRAC 2010-2011 de Bâtipolis. La participation d’équilibre 2 a été versée en totalité en 2014, comme prévu au CRAC 2013-2014 de Bâtipolis, à l’avenant n°4 à la convention de concession et l’avenant n°2 à la convention d’avance n°6, par conversion d’une partie de l’avance n°6 (2,6 M €). 757 000 € HT ont été versés au titre de la participation aux équipements publics en 2011. La part correspondant à la TVA (148 372 €), permettant de demander le remboursement de l’intégralité du crédit de TVA, a été versée en 2015.
Cette somme peut faire l’objet d’une récupération au titre du
F.C.T.V.A. (art. L1615-11 du CGCT).
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017 FETE
[Montant
__——
ns
Prolongation
Date
de
remboursement
|
versement
initiale
14-juin-06[1
an
|1
an
par
avenant
du
10
juillet
2008
13-oct.-08]
|
[570
000
€]
13-oct.-08|1
an
[1
an
par
avenant
T5
octobre
2009
|
28-mars-11}
[Avancens
J[7T 000 000 €
T5-oct.-09[1
an
[1 an par avenant du 17 mars 2011
|
15-oct.-11]
[Avance
n#4
[1
100
000
€[
28-mars-11[1
an
[Non
|
8-août-12]
[Avancen®
JT
400000€
6-janv-12]1an
[Non
|
21-juin-13]
Avance
n°6
2 600
000
€
2-août-12
1
an
1
an
par
avenant
du
30
mai
2013
puis
illimitée
suivant
avenant
du
15
déc.
2014
Conversion
de
1,85
M
€
en
participation
d'équilibre
par
avenant
du
15
décembre
2014
Remboursement
750
K €
restant
suivant
avancement
commercialisation
L/LU
IN
TOUL
V
INA
AMÉNAGEMENT
ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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23
4.4.2
Avances de la Collectivité
Les avances de la Collectivité s’inscrivent dans le cadre de l’article 16.7 de la Convention de Concession. Elles sont destinées à pallier les insuffisances provisoires de la trésorerie et font l’objet d’un remboursement échelonné. Une opération nécessite en effet des dépenses très en amont des recettes de commercialisation. L’avance de trésorerie permet de réaliser ces dépenses sans recourir à l’emprunt bancaire qui engendre des frais financiers. Toutes les avances sont intégralement remboursées à la collectivité. Elles sont distinctes des participations de la collectivité prévue au bilan.
Etat de versement et de remboursement des avances de la collectivité
L’avance de trésorerie n°6 (2,6 M €) a fait l’objet d’un avenant afin d’en convertir une partie (1,85 M) en participation d’équilibre et de redéfinir l’échéancier de remboursement de la part restante (750 K €) par délibération du 15 décembre 2014.
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017 LE
Prévisionnel
Bilan
originel
Bilan
CRAC
Bilan
prévisionnel |
|Evolution
sur
bilan
Réalisé
au
Prévisionnel
2018
et
CRAC
2005
Septembre
2016
|actualisé
Juin
2017
précédent
31/12/15
Réalisé
en
2016
2017
suivants
DEPENSES
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
EN
£HT
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
RECETTES
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
EN
€ HT
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
PRIX
TOTAL
HT
[RECETTES
- DEPENSES
||
32000€
|
|
29695€
|
28520€
||
-1175€
||
-513325€
|
-29211€
|
349891€
|
221165€ |
MOYENS
DE
FINANCEMENT
Emprunt
Dexia
Encaissement
1
000
000
€
1
000
000
€
1
000
000
€
1
000
000
€
Remboursement
1
000
000
€
1
000
000
€
1
000
000
€
1
000
000
€
Avance
CAN
1
Encaissement
125
000
€
125
000
€
125
000
€
Remboursement
125
000
€
125
000
€
125
000
€
Avance
CAN
2
Encaissement
510
000
€
510
000
€
510
000
€
Remboursement
510
000
€
510
000
€
510
000
€
Avance
CAN
3
Encaissement
1
000
000
€
1
000
000
€
1
000
000
€
Remboursement
1
000
000
€
1
000
000
€
1
000
000
€
Avance
CAN
4
Encaissement
1
100
000
€
1
100
000
€
1
100
000
€
Remboursement
1
100
000
€
1
100
000
€
1
100
000
€
Avance
CAN
5
Encaissement
400
000
€
400
000
€
400
000
€
Remboursement
400
000
€
400
000
€
400
000
€
Avance
CAN
6
Encaissement
750
000
€
750
000
€
750
000
€
Remboursement
750
000
€
750
000
€
19
766
€
730
234
€
[SOLDE
DE
TRESORERIE
||
32000€
|
|
29695€
Â|
28520€
||
-1175€
||
236675€
ÔÂ|
-29211€
|
330125€
|
-509070€
|
[SOLDE
CUMULE
DE TRESORERIE
| |
| |
|
| |
||
236675€
|
207465€
Â|
537590€
ÂÀ|
28520€
|
L'LUATUL
V
NU
AMÉNAGEMENT
ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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5.
BILAN FINANCIER ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017 Surface
(en
m°)
|
39
421
67
514
Surface
(en
m°?)
91
698
91
698
Surface
(en
m°)
4 786
4
786
Surface
(en
m°)
4 000
28
879
131
119
163
998
ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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23
L’avenant n°2 de la convention d’avance n°6 ainsi que l’avenant n°4 à la convention de concession d’aménagement ont, sur les 2,6 M € de l’avance n°6, converti 1,85 M € en participation d’équilibre.
Le remboursement de l’avance restante (750 K€) est calculé chaque année en fonction des surfaces et
recettes de cessions de terrains constatées sur l’année N-1 (entre le 1
er
janvier et le 31 décembre).
Cette modification a fait l’objet d’un avenant à la
convention d’avance n°6.
Le rythme de commercialisation prévisionnel des terrains de Bâtipolis est défini dans l’échéancier ci-après. Cet échéancier sera
révisé chaque année à l’occasion du CRACL en fonction des surfaces vendues et des perspectives de commercialisation identifiées.
Hypothèse de commercialisation de la ZAC Bâtipolis
Calcul du remboursement de l’avance
750
K € :
2015
Conversion
de 1,85 M
€ d’avance en participation d’équilibre
Durée de la concession
Remboursement total de l’avance
x
(((Surface commercialisée N-1 x 30) – Recette cessions de terrains N-1)
/
((Surface totale à commercialiser x 30)-Recettes prévisionnel de commercialisation totale))
c’est-à-dire 750 K €
x
(((Surface commercialisée N-1 x 30) – Recette cessions de terrains N-1)
/
((162 770 x 30)-2 946 824))
Clôture concession
Versement du solde
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017 Année
de
souscription
de
l'emprunt
2006
Taux
Initial
de
l'emprunt
(Euribor
3
mois
+
0,25%)
4,806
Taux
au
1 /05/2010
0,865
Durée
4
ans
Periodicité
amortissement
et
intérêts
Trimestrielle
Montant
du
principal
( capital
) de
l'emprunt
1 000
000
MOBILISATION
EMPRUNTS
MONTANTS
REMBOURSES
(amortissement
+
interêts)
AMORTISSEMENT
INTERETS
CAPITAL
RESTANT
DÜÙ
555
000
476
000
79
000
524
000
260
000
256
000
4
000
268
000
268
000
3 000
LL (PR [fee
ele
Territoires
de
wie
a
ZAC Bâtipolis
Aiffres
Compte-rendu annuel d’activités 2016/2017 – Septembre 2017
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6.
TABLEAU DES EMPRUNTS
Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20170925-C08-09-2017-DE Date de télétransmission : 28/09/2017 Date de réception préfecture : 28/09/2017