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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20220394 02
Document publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 10h03
Lien du pdf (unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20220394 02)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
(3) Part à plus d'un an : CP
Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD
Stocks :
CR
de propriété : Immobilisations :
Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) part à moins d'un an des
Créances : Clause de réserve
immobilisations financières nettes :
CG
1 097 442 1A
AC
Exercice N-1
Net
31/12/2021
2 470 452 1 827 784
28 653
2 933 364
2 113 905
7 335 268
4 401 905
4
91 996
Avances et acomptes
47 589
412 626
Amortissements, provisions
2 375 547
216
1
AI
Marchandises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Capital souscrit non appelé (I)
7 331 548
Terrains
2 675 729 Autres créances (3)
179 644
49 336
BN
2 994 452
Autres immobilisations corporelles
Net
2 375 763
Participations évaluées selon
Primes de remboursement des obligations
1 575 604
Autres participations
TOTAL (III)
D I
V E
R S
la méthode de mise en équivalence
Concessions, brevets et droits similaires
C R
É A
N C
E S
Brut
BO
Créances rattachées à des participations
Frais d'établissement
Frais de développement
TOTAL (II)
Valeurs mobilières de place-
Charges constatées d'avance (3)
Ecarts de conversion actif
Autres immobilisations financières
Clients et comptes rattachés (3)
34 069
(V)
Avances et acomptes versés sur commandes
Constructions
) ment (dont actions propres :
Exercice N clos le,
ACTIF CIRCULANT
683 068
558 687
CD
35 012
Capital souscrit et appelé, non versé
et outillage industriels
AJ
CN
Autres immobilisations incorporelles
tions incorporelles
(VI)
CQ
3
Frais d'emission d'emprunt à étaler
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Disponibilités
Installations techniques, matériel
(IV)
2
Avances et acomptes sur immobilisa-
CX
AF
1 911 765
BJ
CJ
CV
A C
T I
F
I M
M
O B
I L
I S
É
*
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) BH
AH
503 745
25 096
BR
2 490 707
BC
AR
4 236
AL
216
AS
CS
AM
AK
CU
BD
BB
AA
BL
BV
AN
25 096
AQ
AW
CO
BK
BE
BT
BM
682 852
91 996
AP
724 4 960
CE
BG
AV Immobilisations en cours
AT
CC
CW
AG
514 281
Autres titres immobilisés
S T
O C
K S
*
BW
1 575 604
BX
8 428 990
En cours de production de biens
En cours de production de services
TOTAL GÉNÉRAL ( I à VI)
6 053 227
514 281
69 082
Matières premières, approvisionnements
CI
AO
Fonds commercial (1)
BI
CT
AU
AY
Prêts
CM
BP
CF
CA
1 097 226
BY
BZ
4 956 001
CH
BF
AX
BS
CK
CB
BQ
AB
Produits intermédiaires et finis
BU
12 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois
Adresse de l'entreprise :
EFFIA LE HAVRE
52 Quai Frissard 76600 Le Havre
si déposé néant, cochez la case :
Désignation de l'entreprise :
Durée de l'exercice précédent 12
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier
1 - BILAN ACTIF DGFiP N° 2050 2022 Dont réserve spéciale des plus-values à long terme
Écarts de conversion passif
Provisions réglementées
Réserves réglementées (3)
Écarts de réévaluation (2)
Capital social ou individuel (1) (Dont versé :
Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs
4 526
3 423 183
7 335 268
8 061 905
66
672 613
884 836
1 036 381
86 388
5 377 096
4 526
55 529
55 529
(782 166)
(762 683)
(29 483)
10 000
C A
P I
T A
U X
P R
O P
R E
S
régul.
Dettes fiscales et sociales
)
)
Autres emprunts obligataires
TOTAL (II)
79 768 TOTAL (III)
(3)
Dont
Produit des émissions de titres participatifs
(dont écart d'équivalence :
Compte
Provisions pour charges
(792 166)
Exercice N-1
Écart de réévaluation incorporé au capital
Néant
4 437 860
(V)
EFFIA LE HAVRE
d'oeuvres originales d'artistes vivants *
Subventions d'investissement
Dont réserve spéciale des provisions
Dont réserve relative à l'achat
pour fluctuation des cours
)
Réserves statutaires ou contractuelles
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
)
Autres réserves EJ
Autres dettes
Report à nouveau
(305 914)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
7 331 548
DA 10 000
4 912 364
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Écart de réévaluation libre
(1)
655 128
Réserve spéciale de réévaluation (1959)
481 127
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...
ED
EF
DU
EB
1 094 121
DK
DH
DQ
EA
(2)
DW
DE
DJ
EG Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
DX
Produits constatés d'avance (4)
DS
DG
EE
1 196 737
Provisions pour risques
EK
Avances conditionnées
DY
(4)
1D
Emprunts obligataires convertibles
1E
TOTAL (IV)
TOTAL (I)
Exercice N
)
1C
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
(5)
10 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)
D E
T T
E S
( 4
)
Réserve de réévaluation (1976)
1B
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
8 339 860
DI
384
DC
(1 088 080)
DN
DD
R E
N V
O I
S
EI
79 768
DT
EC
DO
Réserve légale (3)
DM
B1
EH
DP
DB
DF
DL
Désignation de l'entreprise :
DR
DV
DGFiP N° 2051 2022
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier
2 - BILAN PASSIF avant répartition Dotations financières aux amortissements et provisions
Perte supportée ou bénéfice transféré
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Sur actif circulant : dotations aux provisions
Salaires et traitements
Impôts, taxes et versements assimilés
Autres achats et charges externes (3)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)
Production immobilisée
Production stockée
Chiffres d'affaires nets
services
biens
Ventes de marchandises
Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD
(1 276 105)
(184 467)
184 467
184 467
(1 091 638)
3 394 009
27 651
216
436 828
79 325
697 644
257 990
40 715
1 853 641
2 302 372
147
29 099
2 273 126
88 848
2 730 313
2 273 126
294 508
FD
1 450 801
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
513 919
Différences positives de change
Produits financiers de participations (5)
Reprises sur provisions et transferts de charges
FG
3 165 079
741 861
Total des produits financiers (V)
2 722 931
27 830
- dotations aux provisions
- dotations aux amortissements *
Exercice N-1
Exercice N
France
Production vendue
EFFIA LE HAVRE Néant
Total
151 252
(151 252)
Sur immobilisations
(586 018)
151 252
Désignation de l'entreprise :
D'EXPLOITATION
565
GI
GK
FN
Exportations et
2 722 931
FR
FY
GQ
GH
FX
GO
GT
FH
FZ
(IV)
GU
FQ
GM
PRODUITS D'EXPLOITATION
GL
GD
PRODUITS FINANCIERS
FM
2 722 931
FE
CHARGES D'EXPLOITATION
FI
FK
(434 766)
livraisons intracommunautaires
47 312
FO
GV
FV
FJ
FF
CHARGES FINANCIERES
Subventions d'exploitation
Autres produits (1) (11)
Pour risques et charges : dotations aux provisions
Total des charges d'exploitation (4) (II)
Autres charges (12)
Total des produits d'exploitation (2) (I)
Différences négatives de change
Autres intérêts et produits assimilés (5)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)
2 722 931
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
Intérêts et charges assimilées (6)
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)
Charges sociales (10)
GJ
FL
FA
GG
FC
GF
GB
GS
GN
GC
GR
FW
FU
GW
GA
FP 6 818
FB
DOTATIONS
Total des charges financières (VI)
FS
FT
GE
GP
DGFiP N° 2052 2022 3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)
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(22 230)
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :
Négociation Contrat Impact COVID
261 004
(7)
(20 890)
Valeurs Comptables des éléments d'actif Cédés
Charges exceptionnelles
(8)
Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :
Exercice N
Exercice N
TOTAL GENERAL
Charges antérieures
Produits exceptionnels
TOTAL GENERAL
(20 890)
283 234
Produits antérieurs
- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
Impôts sur les bénéfices
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Produits exceptionnels sur opérations en capital
28 286
3 082 819
780 447
512 843
267 604
3 845 502
267 604
(9)
(578)
(10)
267 604
512 843
A2
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
3 227
Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) A5
A8
(dont montant des cotisations sociales
(762 683)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
2 991 317
RENVOIS Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d’épargne retraite
(20 890)
A7
(6 ter)
produits de locations immobilières
A6
HL
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
HJ
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
RD
Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)
RC
Dont primes et cotisations
(2)
Exercice N-1
complémentaires personnelles :
(13)
1 791
dont cotisations facultatives Madelin
Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)
261 004
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion
(IX)
facultatives
Dont produits concernant les entreprises liées
(305 914)
obligatoires
E X
C E
P T
I O
N N
E L
L E
S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)
(5)
Désignation de l'entreprise : EFFIA LE HAVRE Néant
A4 (12)
Exercice N
A1
Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
1J
Dont transferts de charges
HK (X)
HO
(11)
(4)
(20 890)
HY
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)
A9
Dont intérêts concernant les entreprises liées
1H
P R
O D
U I
T S
HG
produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
151 252
A3
C H
A R
G E
S
HF
HN
HC
HQ
HE
281 894
HH
1K
HD
(22 230)
(6 bis)
HM
HP
obligatoires hors CSG/CRDS)
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)
HI
3 297 231
Dont
Reprises sur provisions et transferts de charges
(6)
E X
C E
P T
I O
N N
E L
S
1G
HB
HX
283 234
Dont (3)
Total des produits exceptionnels (7) (VII)
(1)
DGFiP N° 2053 2022
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier
4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite) Produits excep.
SOMME DES EXTENSIONS
Charges excep.
TOTAL
(7) Détail produits et charges exceptionnels (état annexe)
DGFiP N° 2053 2022
EFFIA LE HAVRE
3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier
Extension 1 (7) Détail produits et charges sur exercices antérieurs (état annexe)
SOMME DES EXTENSIONS
TOTAL
Pr. antérieurs Ch. antérieures
DGFiP N° 2053 2022
Extension 2
3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)
EFFIA LE HAVRE
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MW
IMMOBILISATIONS
MH
MU
ND
(22 230)
Inst. gales, agencts et am. des
à poste
Frais d'établissement
LX
2F
MA
NK
IO TOTAL II
Terrains
6 053 227
MT
NB
ØL
MM
MX MV
ØU
(22 230)
MK
CORPORELLES
I3
ØX
LY
NA
MQ
2H
ØM TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
TOTAL I
LW
I4
3
D7
IY
TOTAL IV
MN
IN
Sur sol d'autrui
I2
IX
ØY
IZ
IØ
I1
ØW
ØK
IR
IW
IV
NC
IQ
MY
IU
(22 230)
IT
IS
Diminutions
NF
4
IP
2B
DØ
6 048 267
MO
NJ
Avances et acomptes
incorporelles
Par virement de poste
TOTAL III NI
divers *
corporelles
Matériel de bureau et
MG
Immobilisations corporelles en cours
4 960
CADRE B
nagements divers
NE
INCORP.
MD
Réévaluation légale * ou évaluation
514 281
Autres postes d'immobilisations
ME
par mise en équivalence
Inst. gales, agencts, amé-
2 994 452
Autres
Installations techniques, matériel et outil-
1
immobilisations
Matériel de transport
Autres titres immobilisés
MR
Constructions
MB
2 470 452
Autres participations
FINANCIERES
MI
MF
CØ
MZ
Sur sol propre
constructions
NH
2
Emballages récupérables et
Prêts et autres immobilisations financières
Participations évaluées par
ØZ
2C
2G
M7
NG
MS
MP
mise en équivalence
d'une mise en équivalence
Valeur d'origine des immobi-
MC
MJ
et de développement
LV
informatique, mobilier
2D
1X
lage industriels
69 082
2E
ML
LZ
Valeur brute des
par cessions à des tiers ou mises
lisations en fin d'exercice
immobilisations à
la fin de l'exercice hors service ou résultant
Emballages récupérables et divers
Matériel de transport
aménagements divers
Matériel de bureau
Frais d'établissement et de développement
KI
KJ
1 042 165
LD et mobilier informatique
TOTAL III
Autres immobilisations
FINANCIÈRES
Autres postes d'immobilisations incorporelles
[
4 960
3
TOTAL II
IMMOBILISATIONS
KD
KK
KV
412 626
1
1 047 125
601 406
LQ
Participations évaluées par mise en équivalence
M2
LB
[
D8
LK
TOTAL I
CORPORELLES
et virements de poste à poste
2
338 539
KY
KG
ØJ
LE
KE
LS
2 131 913
Autres titres immobilisés
mise en équivalence
LJ
LO
1R
immobilisations au
LR
1S
101 655
ØH
1P
Augmentations
au cours de l'exercice ou résultant d'une
KU
1T
début de l'exercice
KZ
KP
KO
KL
LA
D9
corporelles
ØG
M3 [
L9
KF
M1
Installations générales, agencements*
Composants
TOTAL IV
8U
Composants
Installations générales, agencements,
565
8V
[
]
KH
LF
8W
1V
Autres participations
KW
Dont Composants
Terrains
68 517
Installations techniques, matériel Dont
Néant Désignation de l'entreprise :
]
EFFIA LE HAVRE
]
Dont Composants
Prêts et autres immobilisations financières
et aménagements des constructions
CZ
1U
Dont
CADRE A
Sur sol d'autrui
LN 4 983 872
et outillage industriels
LL
8M
Valeur brute des
LH
KX
Consécutives à une réévaluation pratiquée
INCORP.
KN
Acquisitions, créations, apports
LG
Sur sol propre
KS
8T
4 983 872 TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles en cours LI
8G
KT
KM
Constructions
LC
LP
KQ
2 370 815
KR
]
LM
DGFiP N° 2054 2022
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier
5 - IMMOBILISATIONS Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD
CADRE B
FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL
Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés
3 –
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.
2 –
aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision
FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
..................................................................................................................... –
à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.
FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE...................................................................................... =
1 – ...................................................................................
- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Au cours de l'exercice
6
des amortissements
1
Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».
7
des immobilisations
Installations techniques
(col. 1 - col. 2) (1)
amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Augmentation
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
10
éléments cédés (3)
Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement
(4)
d'amortissement (2)
provision spéciale à
Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non
Fraction résiduelle
Concessions, brevets et
droits similaires
correspondant aux
Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations
- col. 5 (5)]
Autres titres immobilisés
Montant
Montant cumulé la fin de l'exercice
(1)
TOTAUX
mat. et out. industriels
[(col. 1 - col. 2)
(4)
Ce montant comprend :
CADRE A
Participations
4
des suppléments
(3)
utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
6
Immobilisations en cours
Terrains
5
Autres immobilisations
du montant
3
du montant brut
Détermination du montant des écarts
Augmentation
corporelles
à la fin de l'exercice
2
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
Montant de la
9
8
2
1
Fonds commercial
Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
3
(2)
5
4 Constructions
(5)
EFFIA LE HAVRE Désignation de l'entreprise :
31/12/2021
Néant X
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre
Exercice N clos le :
ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.
DGFiP N° 2054-bis 2022 SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier
5 bis - TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR PLUSIEURS EXERCICES
Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD
CADRE C
Z8
de l'exercice
Dotations de l'exercice Montant net au début
Primes de remboursement des obligations SP
Montant net à la MOUVEMENTS DE L'EXERCICE fin de l'exercice aux amortissements
Z9 Frais d'emission d'emprunt à étaler
SR
Augmentations AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
TOTAL III
Frais d'acquisition de
titres de participations
non ventilé
Total général
Autres immobilisations corporelles
RP Fonds commercial RS RR
amortissables
RT RQ RV
RZ RY
RU
SD SC RW SB
(NP + NQ + NR)
différentiel de durée
Colonne 4
REPRISES
Mode dégressif et autres
Immobilisations
RX
et autres
NT
Colonne 2
DOTATIONS
exceptionnel
Terrains
Colonne 3
N6
NL
S1
S5
Mode dégressif
NM
Amortissement fiscal
NZ (NS + NT + NU) non ventilé NW
Autres immob. incorp.
M9
NY
NS
Total général
Mouvement net des
(NW - NY)
Total général
Amortissement fiscal
amortissements
R4
NR
Colonne 6
CADRE B
exceptionnel
U5 U4
NO
N5
Colonne 5
NP
différentiel de durée
P6 P9
Q8
V2
T9
U7
T7
U6
R3
à la fin de l'exercice
Sur sol propre
W5
Total général
T2
T8
inform. mobilier
T1
Q7
non ventilé
V5
Q1
R6
S4 S3
W2
W9
W3
NV
X1
R5
NU
X8
récup. et divers
Mat. bureau et
TOTAL II X7
TOTAL I
am. divers
Matériel de
(I + II + III)
et am. des const.
W4
V4
V6 V7
mat. et outillage
Constructions
Inst. gales, agenc
Emballages
Inst. techniques
Q3 Q4
W6 W7
N1
U2
N2
R2
Q2
W1
N7
X6
T4
X4
S6
X3
Frais établissements
S7
U1
Q6
X5
transport
V8
R7
N8
Q5
inst. gales, agenc
Q9
T3
NQ
U8
R1
V1
S8
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
sur sol d'autrui
U3
U9
X2
P8
V3
V9
S9
P7
S2
Colonne 1
T5
N3
T6
R8
N4
W8
R9
724
outillage industriels
Terrains
informatique, mobilier
Frais d'établissement et de développement
TOTAL I
Matériel de transport
Inst. générales, agencements,
immobilisations
724 724
Fonds commercial
RO RN
Montant des amortissements
QF
PV
ØN
13 142
ØP
PW
Montant des amortissements
inst. générales, agencements et
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)
TOTAL II
Autres immobilisatons incorporelles
QH
PN
de l'exercice
QX
PF
aménagements des constructions
PM
Constructions
QM
QB
EL
Installations techniques, matériel et
PL
581 967
de l'actif et reprises
RI RJ
Autres
20 927
RE
RK RM
RF
QC
(1 340)
PZ
Sur sol d'autrui
Augmentations : dotations
corporelles
Sur sol propre
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
Emballages récupérables
QW
aménagements divers
304 129
PX
513 919 (1 340)
256 910
581 967
QT
PY
QG
PS
QK
CY
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
afférents aux éléments sortis
(1 340)
503 745
TOTAL GÉNÉRAL (I + II) 1 097 226
QN
CADRE A
QL
QI
PO
à la fin de l'exercice
PJ
EN
PG PH
513 194
EM
PU
1 096 501
724
Diminutions : amortissements
QJ
254 558
QP
Désignation de l'entreprise : Néant
PE
QO
QU
PR
558 687
QE
EFFIA LE HAVRE
QD
QR
ØR
34 069
au début de l'exercice
et divers
Matériel de bureau et
QV
QS
PI
245 495
PK
ØQ
QA
PQ
PT
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier
DGFiP N° 2055 2022 6 - AMORTISSEMENTS dépréciation (1)
tions financières (1)
fiscales sur congés à payer
immobilisations
Provisions pour hausse des prix (1)
(art. 237 bis A-II)
gisements miniers et pétroliers
Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD
5B
6N
4C
3Z
6Y
4X
4E
216
4A
405 178
4D
27 830
TS
4T
Provisions pour gros entretien EP
charges (1)
Provisions pour renouvellement des
Provisions pour charges sociales et
tions similaires
Autres provisions pour risques et
- financières
5U
5V
1
5F
Provisions pour pensions et obliga-
3 591
EQ
Dont majorations exceptionnelles
Provisions pour pertes sur marchés à
Autres provisions pour
et grandes révisions
79 363
aux clients
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)
terme
Montant
Provisions pour garanties données
(art. 39 quinquies H du CGI)
de l'exercice
TOTAL III 7B
IM IL
TA TB 3T Provisions pour reconstitution des
Amortissements dérogatoires
3U TD
IK IJ
Provisions pour investissement
Provisions pour prêts d'installation
- incorporelles
Désignation de l'entreprise :
- corporelles
en équivalence
- titres mis
l'annexe III au CGI.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de
EFFIA LE HAVRE Néant
TC
- autres immobilisa-
- titres de participation
immobilisations
sur
55 529
TZ
216
Ø7
79 768
227
TV
27 652
TF
Provisions réglementées
5Z
9U
6X
Montant au début
TE
3 591
Reprises de l'exercice Nature des provisions
AUGMENTATIONS :
6Z
6A
4N
55 302
5R
6V
4U
UJ
3Y
4Z
4B
Ø3
9X
3 591
UE
TX
5T 5S
5C
9W
55 745
Dotations de l'exercice
7C
6D
à la fin de l'exercice
9V
2
TH
TN
79 984
TP
27 830 3 591
TM
Provisions pour dépréciation
4J
Provisions pour risques et charges
TG
4S
TU
3X
4 3
TO
4F
Ø2
TW
4Y
6H
TI
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.
Provisions pour impôts (1)
6F
Provisions pour pertes de change
6E
4G
UG
UB
6T
3V
UK
Ø9
6C
de 30 %
216
EO
216
Provisions pour amendes et pénalités
Autres provisions réglementées (1)
TOTAL I
7A
- d'exploitation
10
Sur stocks et en cours
- exceptionnelles
4K
Provisions pour litiges
Sur comptes clients
Dont dotations
TOTAL II
et reprises
ER
4V
6S 6R
5X
4H
4W
Ø8
UA
6B
6G
Ø6
4R
5A
TQ
DIMINUTIONS :
5H
TY
UC
UF
5D
4M
5W
6U
5E
D5
5K
6P
5J
6W
TT
UH
D3 D4
Ø5
D6
TR
Ø4
27 830 UD
4P
5Y
4L
DGFiP N° 2056 2022
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier
7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN Diminutions Montant fin exercice
TOTAL
Libellé
Augmentations Montant début exercice
Montant début exercice
Montant début exercice
PROVISIONS POUR IMPÔTS
Montant fin exercice
Augmentations
AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX
Augmentations Libellé
Libellé
Diminutions
Diminutions
Montant fin exercice
TOTAL
SOMME DES EXTENSIONS
SOMME DES EXTENSIONS
SOMME DES EXTENSIONS
TOTAL
DGFiP N° 2056 2022
Extension 1
7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
EFFIA LE HAVRE
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier Libellé
TOTAL
SOMME DES EXTENSIONS
Diminutions Augmentations Montant début exercice
TOTAL
SOMME DES EXTENSIONS
TOTAL
SOMME DES EXTENSIONS
Montant fin exercice
AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRECIATION
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Montant fin exercice Libellé
Libellé
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Diminutions
Augmentations Diminutions Montant fin exercice
Augmentations Montant début exercice
Montant début exercice
DGFiP N° 2056 2022
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier
7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
EFFIA LE HAVRE
Extension 2 ou remis en garantie
Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD
807 694
CADRE B ÉTAT DES DETTES 3
Z2
650 333
A 1 an au plus
VH
collectivités
Impôts sur les bénéfices
1
(1)
publiques 807 694
VL
VI
Emprunts souscrits en cours d'exercice
33 430
VQ
Dette représentative de titres empruntés
384
4 437 860 3 251 667
8L
VX
1 196 737
État et
à 1 an maximum à l'origine
Autres dettes (dont dettes relatives à des
de crédit (1)
8D
Emprunts et dettes
215 029
opérations de pension de titres)
Montant brut
8E
8J
Fournisseurs et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
4
8B
7Z
Emprunts obligataires convertibles (1)
A plus de 5 ans
8C 37 968
8A
8 339 860
autres
7Y
8K
37 968
1 196 737
TOTAUX
3 251 667
VZ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
650 333
Groupe et associés (2) 324 306
Obligations cautionnées
VW
établissements à plus d'1 an à l'origine
Emprunts remboursés en cours d'exercice
VJ
655 128
Taxe sur la valeur ajoutée
Personnel et comptes rattachés
Autres impôts, taxes et assimilés
(2)
4 588 058
33 430
VK R E
N V
O I
S
VY
VG auprès des
2
A plus d'1 an et 5 ans au plu
650 333
Produits constatés d'avance
215 029
Montant des divers emprunts et dettes contrac-
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)
481 127
324 306
Autres emprunts obligataires (1)
655 128
686 058
384
tés auprès des associés personnes physiques
481 127
Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie*
Créances rattachées à des participations
354 112
Autres immobilisations financières
R E
N V
O I
S
VS
Autres créances clients
Montant brut
UT
2
VP
Groupe et associés (2)
309 627
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
7 218
VM
VB
(2)
Clients douteux ou litigieux
354 112
682 808
3
A plus d'un an
1 445
259
VD
309 627
682 808
2 258 672 2 258 672 VV
UX
122 786
778 974 Divers
A 1 an au plus
VA
Z1
VU
VR
UR
VN
- Prêts accordés en cours d'exercice
1 445
UL
259
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)
D E
L ' A
C T
I F
C I
R C
U L
A N
T
(1)
UN UM
- Remboursements obtenus en cours d'exercice
VT
Autres impôts, taxes et versements assimilés
1 443
UW
)
Impôts sur les bénéfices
collectivités
Personnel et comptes rattachés
Néant
(
EFFIA LE HAVRE
ÉTAT DES CRÉANCES
État et autres
Montant
CADRE A
US
Désignation de l'entreprise :
Provision pour dépréciation
I M
M
O B
I L
I S
É
7 218
Prêts (1) (2)
UY
UP
1 443
des
publiques
VE
D E
L ' A
C T
I F
778 974
VC
TOTAUX
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
antérieurement constituée*
de pension de titres)
VF
UV
122 786
Charges constatées d'avance
UZ
UO
Taxe sur la valeur ajoutée
1
DGFiP N° 2057 2022 DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE * 8 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier (art. 44 octies A)
Zone franche urbaine - TE
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)
Majoration d'amortissement
Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD
L5
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. ZY
le bénéfice et exonéra
Bassin urbain à dynamiser
Jeunes entreprises innovantes
cotées (art. 208C)
XH
BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)
XG
Zone de revitalisation rurale
Y2
Déductions diverses à détailler sur feuillet
séparé (2058-A Ext 2)
XC Zone franche d'activités NG
PC
X9
Sociétés investissements immobilier
d'entreprises en difficultés 44 septies)
305 914
YC
simulateur de conduite (art.39 decies)
ZI
YB
YH
) Créance dégagée par le Dont déduction exceptionnelle
report en arrière du déficit
XS
(art 44 sexdecies)
Entreprises nouvelles - (Reprise
Dont déduction exceptionnelle
XJ
TOTAL II
RÉSULTAT FISCAL
ZL
XL
ØV
210 675
(art 39 decies D)
XF
XN
K3
1F tions *
la défense (44 terdecies)
(art. 44 sexies A)
(art. 44 duodecies)
Abattement sur
Zone de restructuration de
K9
Bassin d'emploi à redynamiser
XI
XO
XD
Dont déduction exceptionnelle
prioritaire (art. 44 Septdecies) PB
44 sexies
(art 39 decies A)
210 675
(art 39 decies B)
L2
déficit (II moins I)
Entreprises nouvelles
PA
III. RÉSULTAT FISCAL
Zone de développement
Dont déduction exceptionnelle
Dont déduction exceptionnelle
(art. 44 quaterdecies)
YA
YD
Dont déduction exceptionnelle
(art 39 decies C)
Dont déduction exceptionnelle
PP
bénéfice (I moins II)
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage
(art. 44 quindecies)
(art 39 decies F)
(art 39 decies G)
Dont déduction exceptionnelle
YL
{
YI
Régime des sociétés mères et des filiales
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.
Zones d'entreprises
détailler sur feuillet séparé DONT
- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)
Quote-part de frais et charges restant imposable à
WS
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) ZX
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage
SW
Autres plus-values imposées au taux de 19 %
Plus-values
(activité exonérée)
95 240
- imposées aux taux de 0 %
TOTAL I
Produit net des actions et parts d'intérêts :
XB
WT
long terme WW
M8
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE
) (
II. DÉDUCTIONS
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3
Quote-part de 12 % des
déduire des produits nets de participation
- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures
XA
(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)
WR
305 914
Intérêts excédentaires
plus-values à taux zéro
WH
nettes à
Réintégrations diverses à
WV
WZ
- imputées sur les déficits antérieurs
2A
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)
SU
- imposées aux taux de 19 %
93 960
Y1
WQ
WP
I6
93 960
WU
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)
réalisées aucours d'exercices antérieurs
ZN
- Plus-values nettes à court terme
à l'article 209 B du CGI
Résultats bénéficiaires visés Bénéfices réalisés par une société
- Plus-values soumises au régime des fusions
- imposées au taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises sousmises à l'IR)
- imposées au taux de 0%
Quote-part de personne ou un GIE WL
I8
{
XR
{
K7 L7
Fraction imposable des plus-values WN
Moins-values nettes à long terme
WO
Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI
Avantages personnels non déductibles
(cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)
WD CGI) et autres amortissements non déductibles
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE
XZ
Taxe sur les véhicules des sociétés
XX
déduction du résultat fiscal
(art. 39-4 du C.G.I.)
XE
Provisions et charges à payer non déductibles
WF
Charges non admises en
(entreprises à l’IS)
I7
Exercice N, clos le :
Autres charges et dépenses somptuaires
I. RÉINTÉGRATIONS
WI
Impôt sur les sociétés
Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)
WG
WJ
EFFIA LE HAVRE
Amendes et pénalités
XW (cf. tableau 2058-B, cadre III) non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) 1 280
)
(sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)
Charges à payer liées à des états et territoires
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés
( de réintégration (art. 239 sexies D)
WE
Néant
1 280
RA
XY
31/12/2021
WA
WB
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du
Part des loyers dispensée Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option
Désignation de l'entreprise :
RB
DGFiP N° 2058-A 2022 9 - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier Libellé
I - RÉINTEGRATIONS DIVERSES
SOMME DES EXTENSIONS
SOMME DES EXTENSIONS
TOTAL
Libellé Exercice N
Exercice N
TOTAL
II - DÉDUCTIONS DIVERSES
DGFiP N° 2058-A 2022 9 - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
EFFIA LE HAVRE
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier
Extension Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD
Charges à payer
Provisions pour risques et charges
Provisions pour dépréciation
8X
9B 9C
8Y
9J TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)
Imputations
L1
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
fin de l'exercice
pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis al. 2 du CGI
(à détailler sur feuillet séparé)
ZW
Reprises sur l'exercice
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article
Montant de la réintégration ou de la déduction
Dotations de l'exercice
ZT
à reporter au tableau 2058-A : ligne WU
9R
III.
ligne WI
Montant
37 333 39-1. 1er bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice
PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
au début de l'exercice
Montant net à la
9G
1 280
9M
9E
9N
ZV
9A
YN YO
9S TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)
9P
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) 1 280
9T
9L Participation des Salariés 9K 1 280
9D
TOTAL GENERAL (REPORT DE L'EXTENSION1)
8Z
9H
9F
SUIVI DES DÉFICITS
Dont déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)
Déficits reportables (différence K4 +K4bis - K5)
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent
Néant
K4
YJ
I.
EFFIA LE HAVRE
K4ter
K6
YK
INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)
II.
Désignation de l'entreprise :
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)
K4bis Nombre d’opérations sur l’exercice
K5
DGFiP N° 2058-B 2022 ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES 10 - DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier Provisions pour dépréciation
SOMME DES EXTENSIONS
Reprises sur exercice
Dotations de l'exercice
TOTAL
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT Provisions pour risques et charges
TOTAL
Dotations de l'exercice
Reprises sur exercice Dotations de l'exercice
Reprises sur exercice
SOMME DES EXTENSIONS
TOTAL
SOMME DES EXTENSIONS
Charges à payer
DGFiP N° 2058-B 2022
À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES 10 - DÉFICITS INDÉMNITÉS POUR CONGES
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier
Extension 1
EFFIA LE HAVRE Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD
Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2058-NOT-SD (Régime des groupes de sociétés)
JK
RÉGIME DE
JP
Société résultat comme si elle
GROUPE *
Plus-values à 0 %
JA Plus-values à 0 %
N° SIRET de la société mère du groupe
JC
JL
résultat d'ensemble. JD
Plus-values à 19 % Imputations
JH
JN
Plus-values à 15 % n'avait jamais été membre du groupe.
JF
2 si société filiale 49432127600037 JJ
Imputations
FIL
Plus-values à 15 %
JM
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère
JO Groupe
(210 675)
Plus-values à 19 %
Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DSN de 2020)
Numéro de centre de gestion agréé
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société
Sinon 0
–
XP
–
DIVERS ZK
RH du CGI – Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies
277 396
Si oui cocher 1
ØS
ØB
%
prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)
–
RG
– Filiales et participations : (Liste au 2059-G
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *
–
–
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice
3,18
ZR 0
Taxe professionnelle, CFE, CVAE
9Z
(
1 450 801
YR
–
629 517
)
1 252 500
5 368
41 944
8 513
(
Exercice N :
Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages
Locations, charges locatives et de copropriété
–
–
(
YU
Précisez le prix de revient des biens
IMPÔTS ET
RENSEIGNEMENTS DIVERS
ZJ
YS
T.V.A.
102 517
238 008
Montant de la T.V.A. collectée
10 205
Autres impôts, taxes et versements assimilés
–
– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
YZ Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des
XQ
SS
Autres comptes
(
Personnel extérieur à l'entreprise
dont taxe intérieure sur les produits
pétroliers
pris en crédit bail
EXTERNES
en location pour une durée > 6 mois
85 579
immobilisations
YQ
Engagements de crédit-bail immobilier
ZS
ST ES
DÉTAILS DES POSTES
YX
) tions syndicales et professionnelles
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
dont cotisations versées aux organisa-
AUTRES ACHATS ET CHARGES
)
–
–
–
J8
Sous-traitance
–
YV
YY
)
J7
TAXES
–
Engagements de crédit-bail mobilier
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
YW
–
dont montant des loyers des biens pris
YT
–
47 312
ENGAGEMENTS
–
Effets portés à l'escompte et non échus
Néant Désignation de l'entreprise :
(29 483)
EFFIA LE HAVRE
Prélèvements sur les réserves
{
(792 166)
Dividendes (762 683)
ØC
Report à nouveau
ZB
(792 166)
Autres répartitions
ZH (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)
Affectations
TOTAL I
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)
ZF
(792 166) AFFECTATIONS
aux réserves
TOTAL II
Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice
antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie
ZG
la déclaration est établie ØD
ORIGINES
ØE
- Autres réserves ZD
- Réserves légales
Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel ZE
ØF
DGFiP N° 2058-C 2022
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD
20
II - Autres éléments
+
(A)
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction
(B)
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-
values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti-
bles par une disposition légale
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres
relevant du régime des plus ou moins-values à long terme
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés
(Ventilation par taux) CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux
éléments cédés
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique
19
+
+
16
+
18
15
13
Divers (détail à donner sur une une note annexe)*
fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective- ment utilisée
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9 )
des lignes 1 à 20 de la colonne 10 )
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.
14
(C)
19 %
10
11 15 % ou 12,8 % 0 %
Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *
7
Prix de vente
9 8
taxables à
(20 890)
7
Court terme
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
19 % (1)
1
I - Immobilisations *
10
11
2
4
6
Montant global de la plus-value Long terme
ou de la moins-value
9
3
8
12
Plus-value
5
amortissements Valeur nette réévaluée Valeur d'origine
3 4
6
2
7
1
1 2
(20 890)
5
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*
10
11
4
9
3
8
(1 340)
Amortissements pratiqués
IGAA DE CONSTRUCTIONS
5
Désignation de l'entreprise : EFFIA LE HAVRE
en franchise d'impôt
Néant
Valeur résiduelle
6
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE
12
I - Immobilisations *
Autres
(22 230)
DGFiP N° 2059-A 2022
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier
12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES 15% ou 12,8%
Valeur d'origine
Long terme
19% 19%
Prix de vente
19% 19%
Nature
Date d'acquis.
TOTAL
Am. Fran. imp
Mtt global PMV
Am. Fran. imp
Mtt global PMV
Am. Fran. imp
Val nette rééval
Qualification fiscale des PV ou MV réalisées Plus values
Prix de vente
Val nette rééval
Autres élements : divers
15% ou 12,8%
Mtt global PMV
Val nette rééval
SOMME DES EXTENSIONS
Date d'acquis.
Plus values
Val nette rééval
taxables à
taxables à
Val nette rééval
SOMME DES EXTENSIONS
TOTAL
Autres amort.
Prix de vente
Val résiduelle
Autres amort. Val résiduelle Prix de vente
Prix de vente
Valeur d'origine
Date d'acquis. Valeur d'origine Am. Fran. imp
Court terme
Date d'acquis.
0%
Autres amort.
Autres amort.
Date d'acquis.
Mtt global PMV
Am. Fran. imp
Val résiduelle
Court terme
Qualification fiscale des PV ou MV réalisées
Détermination de la PV ou MV
Val résiduelle
Long terme
Autres amort.
Valeur d'origine
Mtt global PMV
Val résiduelle
0%
Valeur d'origine
DGFiP N° 2059-A 2022 12 - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES
Extension
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier
EFFIA LE HAVRE Montant anté-
B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
rieurement réintégré des fusions ou des apports
Montant rapporté au
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
l'origine
Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
Montant net des
TOTAL
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.
Origine des plus-values et date Montant restant résultat de l'exercice à réintégrer plus-values réalisées à
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Plus-values d'apport à une société d'une activité
Sur 10 ans ou sur une durée
différente
exercices antérieurs
Montant rapporté au
N - 2
(à préciser) au titre de :
sur 3 ans au titre de
N - 8
Montant anté-
TOTAL 2
N - 5
N - 2
N - 1
plus-values réalisées à l'origine
au cours des
à réintégrer rieurement réintégré
N - 4
N - 6
N - 1
N - 3
N - 9
N - 7
Montant net des
résultat de l'exercice
Plus-values réalisées
Imposition répartie Montant restant
réalisées
X
Montant net
TOTAL 1
Montant compris
antérieurement
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)
réintégré
Montant
sur 10 ans
des plus-values
de l'exercice
restant à
Montant Origine
réintégrer
au cours de
Imposition répartie
Néant Désignation de l'entreprise : EFFIA LE HAVRE
l'exercice
sur 3 ans (entreprises à l'IR)
A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
dans le résultat
Plus-values réalisées
sur une durée différente
DGFiP N° 2059-B 2022 ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT 13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier TOTAL
SOMME DES EXTENSIONS
reintégrer ou des apports
Plus values réintégrées dans les résultats des sociétés bénéficiaires des apports
Montant rapporté au
Origine des Plus-values
résult. de l'exercice réalisées
Montant net des PV
ment réintégré
Montant antérieure- Date des fusions Montant restant à
DGFiP N° 2059-B 2022
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier
Extension
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT 13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME
EFFIA LE HAVRE 2 + 3 - 4 - 5
cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD
II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *
6
col.7=
Imputations
Moins-values sur les plus-values
4
à long terme
À 15 %
5
(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les e
À 19 % ou 15 %
imputables sur le
résultat de
l'exercice
15 %
À 19 %
ou à
de l'exercice
dix exercices
N - 1
N - 10
2 3 1
N - 4
clôture du
N - 9
N - 7
moins-values
N - 8
N - 3 subies au
cours des
(montants
Moins-values nettes
à reporter
sur le résultat Origine
N - 2
restant à
Solde des
dernier
N - 5
déduire à la
antérieurs
exercice)
long terme
N
Imputations
Moins-values nettes à
N - 6
N - 3
cours des
N - 7
(montants
antérieurs
Imputations sur les plus-values à
N - 1
N - 10
moins-values
imposables
N
Moins-values nettes à
N - 2
long terme
Moins-values
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LE REVENU
N - 4
2
Moins-values nettes
dernier
Solde des
long terme de l'exercice
restant à
dix exercices
subies au
1
Origine
4 3
exercice)
à 12,8%
N - 6
déduire à la
N - 9
à 12,8 % à 12,8 %
clôture du
N - 8
N - 5
(art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) .
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1).
EFFIA LE HAVRE Désignation de l'entreprise : Néant X
(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou de 12,8 % (2)
(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
DGFiP N° 2059-C 2022
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier
14 - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME à la clôture de l'exercice
montant de la réserve
à complément d'impôt
ne donnant pas lieu
à complément d'impôt
donnant lieu l'année
sociétés absorbées au cours de
réserve figurant au bilan des
à l'ouverture de l'exercice
montant de la réserve
Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD
1
II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)
3 2 4
montants prélevés sur la réserve
5
à la clôture de l'exercice
Montant de la réserve spéciale
au cours de l'exercice
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)
Montant de la réserve spéciale
d'impôt sur les sociétés
- donnant lieu à complément
d'impôt sur les sociétés
- ne donnant pas lieu à complément
7
taxées à 10 %
TOTAL (lignes 1 et 2)
taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %
TOTAL (lignes 4 et 5)
(ligne 3 - ligne 6)
I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N
4
2
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme
1
6
5
3
taxées à 15 %
Prélèvements opérés
Néant Désignation de l'entreprise : EFFIA LE HAVRE X
DGFiP N° 2059-D 2022
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
15 - RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n’entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
GZ du
OG
HR
sition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à dispo- O9
OW
3 216 782 314
1 348 284
Variation négative des stocks
Taxes déductibles de la valeur ajoutée
SA
Date de cessation
d’une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois
825 807
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE
Achats
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC
(cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE)
et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)
Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD
HX
au
94 004
Calcul de la Valeur Ajoutée
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)
GY
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)
2 184 149
Moins-values de cession d’éléments d’immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale
GX
Période de référence
OU
12
Loyers et redevances, à l’exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre
31/12/2021
EY
OQ
OJ
01/01/2021
IV - Valeur ajoutée produite
2 722 931
Effectifs au sens de la CVAE
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances OR
Total 3
OS
Total 1 + Total 2 - Total 3
OZ
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises
Entreprise mono-etablissement au sens de la CVAE
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée
825 807
vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE
OY
EV
ON
741 861
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA,
3 227
OD
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE
287 026
OX
OL
OK
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE
2 722 931
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultats sur opérations faites en commun 283 799
Subventions d’exploitation reçues
Total 2
OF
Total 1
OM
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
Rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
OH
2 722 931
OT
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges
OA
Variation positive des stocks
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises
OI
XT
12
Effectifs affectés à l'activité artisanale
YP
dont handicapés
Effectifs moyens du personnel :
DECLARATION DES EFFECTIFS
dont apprentis YF
RL
YG
Néant Désignation de l'entreprise : EFFIA LE HAVRE
12 31/12/2021 Durée en nombre de mois : et clos le : Exercice ouvert le : 01/01/2021
ET DE LA VALEUR AJOUTEE
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier
DGFiP N° 2059-E 2022 DETERMINATION DES EFFECTIFS Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD
N° Département
Nom marital
Pays
Naissance : Pays
Commune
Nb de parts ou actions
Nom Patronimique et prénom(s)
% de détention
Date
Voie
Commune
Titre
Code postal
N° Adresse :
Nom marital % de détention
Pays Commune
Nom Patronimique et prénom(s)
Code postal
N° Voie
Commune
Date N° Département
Nb de parts ou actions
Pays
Adresse :
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Naissance :
Titre
Pays
% de détention
Dénomination
Pays
Voie
Code Postal
Nb de parts ou actions
Nb de parts ou actions
N°
% de détention
Code Postal
Dénomination
Voie Adresse :
Commune
Adresse :
Forme juridique
N° SIREN (si société établie en France)
Commune
Forme juridique
N°
N° SIREN (si société établie en France)
100
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :
% de détention Nb de parts ou actions N° SIREN (si société établie en France)
Pays
435272596
Adresse :
% de détention
100,00
Dénomination
75012
Code Postal
N° Adresse :
EFFIA Stationnement
FR
N°
Code Postal
20
Voie
Commune
Nb de parts ou actions
Pays
Rue Hector Malot
Commune
Dénomination
Paris
SAS
N° SIREN (si société établie en France)
Forme juridique
Forme juridique
Voie
P4 P2
76600
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE
1
31/12/2021
Néant
Nombre total parts ou actions correspondantes
EXERCICE CLOS LE
Le Havre
N° SIRET 83402415000023
52 Quai Frissard
P3 Nombre total parts ou actions correspondantes
ADRESSE (voie)
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1
VILLE CODE POSTAL
EFFIA LE HAVRE
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise
DGFiP N° 2059-F 2022
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fai
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N°
Adresse : Voie
Code Postal
Commune
Commune
N° SIREN (si société établie en France)
N° SIREN (si société établie en France)
Forme juridique
% de détention
Adresse :
Dénomination
Code Postal
Dénomination
N°
% de détention
Pays
Pays
Voie
Forme juridique
N°
Commune
Voie
Commune
Dénomination
% de détention
Pays
Dénomination
N°
Code Postal
Voie
% de détention
Adresse :
Forme juridique
Adresse :
N° SIREN (si société établie en France)
Forme juridique
Pays
Code Postal
N° SIREN (si société établie en France)
Code Postal
% de détention
Adresse :
% de détention
Voie
Commune Pays
Pays
N°
Forme juridique
N°
Voie
Forme juridique
N° SIREN (si société établie en France)
Dénomination
Commune
Adresse :
Code Postal
Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)
Commune Code Postal
N° SIREN (si société établie en France)
Voie
Dénomination
Forme juridique Dénomination
Pays
% de détention
N°
N°
Commune Code Postal
Voie
Forme juridique
Adresse :
Pays
% de détention
Adresse :
N° SIREN (si société établie en France)
CODE POSTAL
X
Le Havre
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE
52 Quai Frissard
P5
EFFIA LE HAVRE
EXERCICE CLOS LE
ADRESSE (voie)
Néant
83402415000023
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE
31/12/2021
76600 VILLE
N° SIRET
DGFiP N° 2059-G 2022
© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fai
18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS