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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20220388 02
Document publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 10h03
Lien du pdf (unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20220388 02)
Thèmes du document : Banque, Aménagement du territoire, Fiscalité,
SHEMA
ZAC LE HAVRE PLATEAU
BILAN PREVISIONNEL
CRAC 2021
LE HAVRE SEINE METROPOLE
17 18 19 20
2021 2022 2023 2024
1 361 713 € 1 361 713 € 1 361 713 € 1 361 713 € 0 €
21 371 € 12 371 € 12 371 € 3 607 € 9 000 € 24 978 € 3 607 €
4 454 € 847 € 847 € 847 € 3 608 € -
1 387 538 € 1 374 931 € - € 1 374 931 € 3 607 € - € 9 000 € 1 387 538 € 0 €
95 365 € 95 365 € 95 365 € 11 700 € 107 065 € 11 700 €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
85 107 € 85 107 € 85 107 € 6 137 € 91 244 € 6 137 €
180 471 € 180 471 € - € 180 471 € 17 837 € - € - € 198 308 € 17 837 €
687 069 € 547 202 € 20 696 € 567 898 € 18 141 € 9 723 € 80 338 € 676 100 € 10 969 € -
7 690 € 5 650 € 900 € - 4 750 € - € - € 2 940 € 7 690 € - €
22 776 € 6 850 € 3 440 € 10 290 € 1 816 € 908 € 9 762 € 22 776 € - €
- € - € - € - € - €
87 520 € 23 566 € 2 062 € 25 627 € 5 136 € 6 345 € 50 365 € 87 473 € 47 € -
- € - € - € - € - €
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € - €
58 486 € 35 131 € 4 921 € 40 053 € 1 946 € 2 404 € 19 087 € 63 490 € 5 004 €
- € - € - € - € - €
873 541 € 628 398 € 30 219 € 658 618 € 27 040 € 19 380 € 162 491 € 867 529 € 6 012 € -
- € - € - € - € - €
260 875 € 100 875 € 11 598 € 112 473 € 68 402 € - € 80 000 € 260 875 € 1 € -
4 789 118 € 1 386 077 € 171 140 € 1 557 217 € 553 506 € 178 255 € 2 501 006 € 4 789 984 € 866 €
- € - € - € - € - €
850 214 € 588 872 € 588 872 € 69 390 € 17 608 € 174 925 € 850 795 € 581 €
1 219 892 € 139 303 € 25 251 € 164 554 € 156 667 € 216 667 € 635 482 € 1 173 369 € 46 523 € -
7 120 099 € 2 215 126 € 207 989 € 2 423 116 € 847 964 € 412 529 € 3 391 413 € 7 075 022 € 45 077 € -
11 961 € 3 057 € 3 057 € - € 8 904 € - € 11 961 € - €
11 961 € 1 147 € 92 € 1 238 € 3 753 € 2 681 € 4 289 € 11 961 € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
40 478 € 31 356 € 992 € 32 348 € 2 439 € 2 439 € 3 252 € 40 478 € - €
64 400 € 35 560 € 1 084 € 36 643 € 6 192 € 14 024 € 7 541 € 64 400 € - €
63 853 € 31 743 € 5 000 € 36 743 € 9 037 € 9 037 € 9 037 € 63 853 € - €
59 657 € 38 230 € 3 625 € 41 855 € 4 451 € 6 231 € 7 121 € 59 657 € - €
123 510 € 69 972 € 8 625 € 78 597 € 13 487 € 15 268 € 16 158 € 123 510 € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
217 345 € 188 813 € 25 853 € 214 666 € 24 573 € 22 972 € 21 440 € 283 651 € 66 306 €
5 696 € 3 896 € 3 896 € 600 € 600 € 600 € 5 696 € 0 € -
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
158 694 € 43 694 € 12 355 € 56 049 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 146 049 € 12 646 € -
381 736 € 236 403 € 38 208 € 274 610 € 55 173 € 53 572 € 52 040 € 435 396 € 53 660 €
691 112 € 199 889 € 28 183 € 228 073 € 60 502 € 45 865 € 351 700 € 686 140 € 4 972 € -
- € - € - € - € - €
6 666 € - € - € 6 666 € 6 666 € - €
- € - € - € - € - €
697 778 € 199 889 € 28 183 € 228 073 € 60 502 € 45 865 € 358 366 € 692 806 € 4 972 € -
126 414 € 126 414 € 126 414 € 126 414 € 0 €
225 381 € 163 833 € 19 745 € 183 578 € 18 462 € 12 468 € 6 315 € 220 823 € 4 558 € -
- € - € - € 4 500 € 9 000 € 9 000 € 22 500 € 22 500 €
54 013 € 54 013 € 54 013 € 54 013 € 0 € -
82 672 € 53 640 € 437 € 54 077 € - € - € - € 54 077 € 28 595 € -
488 480 € 397 899 € 20 182 € 418 082 € 22 962 € 21 468 € 15 315 € 477 827 € 10 653 € -
11 317 552 € 5 338 651 € 334 490 € 5 673 141 € 1 054 764 € 582 106 € 4 012 324 € 11 322 336 € 4 784 €
4 901 755 € 2 573 743 € 652 300 € 3 226 043 € 601 586 € 732 165 € 645 700 € 5 205 494 € 303 739 €
Stock terrains 5 380 535 € - € - € 5 080 565 € 5 080 565 € 299 970 € -
10 282 290 € 2 573 743 € 652 300 € 3 226 043 € 601 586 € 732 165 € 5 726 265 € 10 286 059 € 3 769 €
- € - € - € - €
- € - € - € - €
663 906 € - € - € 135 037 € 37 225 € 491 644 € 663 906 € - €
- € - € - € - €
- € - € - € - €
- € - € - € - €
663 906 € - € - € - € 135 037 € 37 225 € 491 644 € 663 906 € - €
360 000 € 360 000 € 360 000 € 360 000 € - €
- € - € - € - €
- € - € - € - €
360 000 € 360 000 € - € 360 000 € - € - € - € 360 000 € - €
- € - € - € - €
- € - € - € - €
8 052 € 8 052 € 936 € 8 988 € 8 988 € 936 €
8 052 € 8 052 € 936 € 8 988 € - € - € - € 8 988 € 936 €
3 304 € 3 304 € 79 € 3 384 € 3 384 € 80 €
3 304 € 3 304 € 79 € 3 384 € - € - € - € 3 384 € 80 €
11 317 552 € 2 945 099 € 653 316 € 3 598 415 € 736 622 € 769 390 € 6 217 909 € 11 322 336 € 4 784 €
- € 2 393 552 € - 318 825 € 2 074 727 € - 318 142 € - 187 284 € 2 205 585 € 0 €
2 393 552 € - 2 074 727 € - 2 074 727 € - 2 392 869 € - 2 205 584 € - 1 €
920 559 € 699 335 € 472 271 € 239 212 €
600 000 € 600 000 €
1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 €
2 420 559 € 2 199 335 € 2 572 271 € 2 339 212 €
0
221 224 € - 227 065 € - 233 059 € - 239 212 € - 0
600 000 € 600 000 € - 0
1 500 000 € -
221 224 € - 372 935 € 233 059 € - 2 339 212 € -
699 335 € 472 271 € 239 212 € 0 € -
600 000 € 600 000 € - €
1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € - €
2 199 335 € 2 572 271 € 2 339 212 € 0 € -
124 609 € 179 402 € 133 628 € 1 € 0 €
BILAN APPROUVE AU
31/12/2020
CUMULÉ AU
31/12/2020
CUMULÉ AU
31/12/2021
DÉPENSES
100-Acquisitions
101-Frais divers
102-Indemnités
D10-Acquisitions
202-Études géotechniques Amgt
DELTA
301-CT Amgt
302-SPS Amgt
303-Conseil juridique
304-Géomètre
305-OPC
306-Assistance MOE
203-Archéologie
204-Études générales
205-Levés topographiques
209-Autres études
D20-Études
300-MOE Amgt
403-Démolition
404-Espaces verts
409-Autres travaux
D40-Travaux
500-Frais AO
501-Reprographie
307-Prestations de services (architecte conseil.....)
309-Autres honoraires
D30-Honoraires
400-Bâtiment
401-Concessionnaires/Branchements
402-VRD
551-Frais de communication
D55-Commercialisation
600-Gestion patrimoine
601-Assurance sur immobilier
602-Impôts fonciers
603-Autres impôts et taxes
502-DO/CNR/TRC
503-Taxes sur PC
504-Fonds de concours
509-Autres frais
D50-Frais divers
550-Frais de commercialisation
D60-Charges de gestion
700-Rémunération société
701-Rémunération de commercialisation
702-Rémunération sur clôture d'opération
703-Marge
D70-Rémunération société
604-Charges et frais non répercutables
605-Charges et frais récupérables
606-Provisions pour grosses réparations
607-TVA non récupérable
608-Contentieux
609-Autres charges de gestion (frais ASL, …)
TOTAL DÉPENSES
RECETTES
Cessions
R10-Cessions
200-EUROPE
800-Intérêts emprunt n°1
800-Intérêts emprunt n°2
800-Ligne trésorerie bancaire
801-Intérêts sur ligne de trésorerie collectivité
801-Pool de trésorerie
D80-Frais financiers
300-Concédant
301-Concédant non taxable
309-Autres participations
R30-Participations
400-Loyers
401-Charges répercutées
201-ÉTAT
202-RÉGION
203-DÉPARTEMENT
204-AUTRES COLLECTIVITÉS - Subventions
209-Autres subventions
R20-Subventions
SOLDE EXERCICE
SOLDE CUMULÉ AV.EMP
Emprunt n°1
Emprunt n°2
Ligne trésorerie bancaire
Compte client
402-Produits divers
R40-Produits de gestion
509-Produits financiers
R50-Produits financiers
TOTAL RECETTES
MOUVEMENT EMPRUNT
Emprunt n°1
Emprunt n°2
Ligne trésorerie bancaire
Compte client
Ligne de trésorerie collectivité
EMPRUNT EN DÉBUT DE PÉRIODE
Mvt. Emprunt n°1
Mvt. Emprunt n°2
Mvt.Ligne trésorerie bancaire
Compte client
BILAN PREVISIONNEL FIN
CONCESSION
Ligne de trésorerie collectivité
EMPRUNT EN FIN DE PÉRIODE
TRÉSORERIE
Ligne de trésorerie collectivité
le : 23/09/2022