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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20240453 02
Document publié le Dimanche 31 décembre 2023
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
A. ECE
WF GROUPE Conseil - Assistance
& Expertise
CERTIFIÉ
CONFORME
À L'ORIGINAL
ETATS FINANCIERS Exercice clos le : 31 décembre 2023
SEM CRIEE DE FECAMP -COTE D'ALBATRE
Quai Sadi Carnot
76400 FECAMP
SAS ECE
23, avenue Gambetta
76400 FECAMP
0235103636 2/25
COMPTES ANNUELS &? GROUPE Consei | - Assistance & Expertise
-/25
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ
SEM CRIEE DE FECAMP -COTE D'ALBATRE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
Valeurs nettes au Variation Valeurs nettes au 08/07/2024
ACTIF 31/12/23 31/12/22 en valeur en % ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
Autres immobilisations incorporelles 1 552,73 2 889,40 -1 336,67 -46,26
Immobilisations corporelles
Installations tech., matériel et outillages indus. 190 838,52 109 785,63 81 052,89 73,83 Autres immobilisations corporelles 223 196,72 162 392,82 60 803,90 37,44
Immobilisations financières (2)
Participations 1 783,08 1 783,08
Autres titres immobilisés 15,24 15,24
Autres immobilisations financières 27 286,40 27 286,40
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 444 672,69 304 152,57 140 520,12 46,20
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Marchandises 119 028,80 123 282,24 -4 253,44 -3,45
Créances (3)
Créances Clients et comptes rattachés (3) 386 295,36 237 109,98 149 185,38 62,92
Personnel et comptes rattachés (3) 9 400,00 347,97 9 052,03
Créances fiscales et sociales (3) 31 968,41 22 539,75 9 428,66 41,83
Débiteurs divers (3) 3 576,18 81 994,26 -78 418,08 -95,64
Valeurs mobilières de placement
Autres titres 855 000,00 452 442,82 402 557,18 88,97
Disponibilités 337 206,02 1 097 083,05 -759 877,03 -69,26
Charges constatées d'avance (3) 16 556,82 9 443,55 7 113,27 75,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 759 031,59 2 024 243,62 -265 212,03 -13,10
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL 2 203 704,28 2 328 396,19 -124 691,91 -5,36
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BILAN PASSIF DÉTAILLÉ
SEM CRIEE DE FECAMP -COTE D'ALBATRE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
Valeurs au Valeurs au Variation PASSIF 31/12/23 31/12/22 en valeur en %
CAPITAUX PROPRES
(dont versé : 800 000,00 ) Capital 800 000,00 124 000,00 676 000,00 545,16
Primes d'émission, de fusion, d'apport 598,00 676 598,00 -676 000,00 -99,91
Réserves
Réserve légale 12 400,00 3 172,72 9 227,28 290,83
Autres réserves 337 939,02 22 281,77 315 657,25
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte) 71 040,78 354 884,53 -283 843,75 -79,98
SITUATION NETTE 1 221 977,80 1 180 937,02 41 040,78 3,48
Subventions d'investissement 98 314,46 109 241,62 -10 927,16 -10,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 320 292,26 1 290 178,64 30 113,62 2,33
AUTRES FONDS PROPRES
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS
Provisions pour risques 4 052,00 4 052,00
TOTAL PROVISIONS 4 052,00 4 052,00
DETTES (1)
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2) 42 944,35 42 944,35
Emprunts et dettes financières diverses (3) 75,00 75,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 623 571,19 784 746,68 -161 175,49 -20,54
Dettes fiscales et sociales 167 781,23 220 611,18 -52 829,95 -23,95
Autres dettes 18 603,09 20 244,84 -1 641,75 -8,11
Clients créditeurs 26 385,16 8 487,85 17 897,31 210,86
TOTAL DETTES 879 360,02 1 034 165,55 -154 805,53 -14,97
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL 2 203 704,28 2 328 396,19 -124 691,91 -5,36
(1) Dont à moins d'un an 879 360,02 1 034 165,55
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques 42 944,35
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COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
SEM CRIEE DE FECAMP -COTE D'ALBATRE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
Variation Du 01/01/23 Du 01/01/22 % CA % CA Au 31/12/23 Au 31/12/22 en valeur en %
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises 2 533 007,38 69,61 2 175 165,91 63,82 357 841,47 16,45
Production vendue (biens et services) 1 106 011,68 30,39 1 233 129,85 36,18 -127 118,17 -10,31
3 639 019,06 100,00 3 408 295,76 100,00 230 723,30 6,77 Montant net du chiffre d'affaires
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 4 410,43 0,12 11 749,48 0,34 -7 339,05 -62,46
Reprises sur provisions (et
amortissements), transferts de charges 51 944,24 1,43 15 256,57 0,45 36 687,67 240,47
Autres produits 1,46 0,22 1,24 563,64
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 3 695 375,19 101,55 3 435 302,03 100,79 260 073,16 7,57
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises 1 888 221,92 51,89 1 755 474,80 51,51 132 747,12 7,56
Variation de stocks
Achats de matières premières et autres
approvisionnements -4,84 -4,84
Variation de stocks
Autres achats et charges externes 700 050,99 19,24 578 323,39 16,97 121 727,60 21,05
Impôts, taxes et versements assimilés 27 792,67 0,76 12 970,37 0,38 14 822,30 114,28
Salaires et traitements 694 350,41 19,08 469 675,71 13,78 224 674,70 47,84
Charges sociales 223 400,92 6,14 181 417,59 5,32 41 983,33 23,14
Dot. aux amortissements et dépréciations
Sur immobilisations : dot. aux amorts 16 798,55 26,33 80 603,13 2,21 63 804,58 1,87
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.
Dotations aux provisions 4 052,00 0,12 -4 052,00 -100,00
Autres charges 3,73 0,46 3,27 710,87
3 614 418,93 99,32 3 065 718,90 89,95 548 700,03 17,90 TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION
RÉSULTAT D'EXPLOITATION 80 956,26 2,22 369 583,13 10,84 -288 626,87 -78,10
Quotes-parts de résultat sur opérations faites
en commun
Bénéfice ou perte transférée
Perte ou bénéfice transféré
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 22,00 7 416,00
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 35,00 642,00
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COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
SEM CRIEE DE FECAMP -COTE D'ALBATRE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
Variation Du 01/01/23 Du 01/01/22 % CA % CA Au 31/12/23 Au 31/12/22 en valeur en %
Produits financiers
De participation (3)
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3) 2 152,63 0,06 1 650,97 0,05 501,66 30,39
Reprises sur prov., dépréciations, transferts
Différences positives de change
Produits nets sur cession de valeurs mobilières
de placement
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 2 152,63 0,06 1 650,97 0,05 501,66 30,39
Charges financières
Dot. amortissements, dépréc., prov.
Intérêts et charges assimilées (4) 0,30 -0,30 -100,00
Différences négatives de change
Charges sur cession de valeurs mobilières de
placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 0,30 -0,30-100,00
RÉSULTAT FINANCIER 2 152,63 0,06 1 650,67 0,05 501,96 30,41
avant impôts 83 108,89 2,28 371 233,80 10,89 -288 124,91 -77,61 RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion 4 761,28 0,13 7 429,84 0,22 -2 668,56 -35,92
Sur opérations en capital 10 927,16 0,30 29,94 10 897,22
Reprises sur provisions, dépréciations,
transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 15 688,44 0,43 7 459,78 0,22 8 228,66 110,31
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 3 076,55 0,08 2 065,05 0,06 1 011,50 48,98
Sur opérations en capital
Dot. amortissements, dépréciations, prov.
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 076,55 0,08 2 065,05 0,06 1 011,50 48,98
RESULTAT EXCEPTIONNEL 12 611,89 0,35 5 394,73 0,16 7 217,16 133,78
Participation des salariés aux résultats
Impôt sur les bénéfices 24 680,00 0,68 21 744,00 0,64 2 936,00 13,50
TOTAL DES PRODUITS 3 713 216,26 102,04 3 444 412,78 101,06 268 803,48 7,80
TOTAL DES CHARGES 3 642 175,48 100,09 3 089 528,25 90,65 552 647,23 17,89
Bénéfice ou Perte 71 040,78 1,95 354 884,53 10,41 -283 843,75 -79,98
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées
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ANNEXE COMPTABLE &? GROUPE Conseil - Assistance & Expertise
-/25
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
SEM CRIEE DE FECAMP -COTE D'ALBATRE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
Informations
Annexes au Bilan et au Compte de Résultat Produites Non produites
NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE O
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES O
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES O
IMMOBILISATIONS CORPORELLES O
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS O
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN O
CRÉDIT BAIL
LOCATIONS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
Variations de la réserve spéciale de réévaluation
Variations de la provision spéciale de réévaluation
ÉTAT DES STOCKS O
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES O
EFFETS DE COMMERCE
ENTREPRISES LIÉES
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF O
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT O
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES O
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF O
LES ENGAGEMENTS O
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES O
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES O
LES EFFECTIFS O
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
TRANSFERTS DE CHARGES
ANNEXES COVID-19
DETTES LIÉES À LA COVID-19
COMMENTAIRES
1 ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 08/07/2024
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-/25
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
SEM CRIEE DE FECAMP -COTE D'ALBATRE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 2 203 704,28 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 71 040,78 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.
D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.
Pour l’application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.
Option de traitement des charges financières :
Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.
Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :
Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
Option de traitement des charges financières :
Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.
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0/25
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
SEM CRIEE DE FECAMP -COTE D'ALBATRE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :
Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.
Amortissements des biens non décomposables :
La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :
- Agencement et aménagement des constructions 10 ans ans an - Matériels et outillages industriels 2 à 5 ans ans an
- Matériels et outillages 1 à 10 ans ans an - Concessions droit similaires 2 ans ans an - Logiciels 5 ans ans an
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :
Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.
STOCKS
Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.
Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.
Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.
CRÉANCES
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.
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ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
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Du 01/01/2023 au 31/12/2023
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ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
SEM CRIEE DE FECAMP -COTE D'ALBATRE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
V. brute des
immob. début
d' exercice
Augmentations
CADRE A IMMOBILISATIONS suite à réévaluation acquisitions
I N
C O
R P
O R Frais d'établissement et de développement TOTAL
Autres postes d'immobilisations incorporelles 80 654,65 TOTAL
Terrains
Sur sol propre
Constructions Sur sol d'autrui
C O
R P
O R
E L
L E
S Inst. générales, agencts & aménagts construct.
Installations techniques, matériel & outillage industriels 327 748,08 107 813,95
Inst. générales, agencts & aménagts divers 70 071,06 45 471,87
Autres immos Matériel de transport
corporelles Matériel de bureau & mobilier informatique 55 103,89 19 146,53
Emballages récupérables & divers 231 281,10 48 690,90
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL 684 204,13 221 123,25
F I
N A
N C
I E
R E
S Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations 1 783,08
Autres titres immobilisés 15,24
Prêts et autres immobilisations financières 27 286,40
TOTAL 29 084,72
793 943,50 221 123,25 TOTAL GENERAL
Réévaluation
légale/Valeur
d'origine
Diminutions Valeur brute des CADRE B IMMOBILISATIONS immob. fin ex. par virt poste par cessions
I N
C O
R P
O R
.
Frais d'établissement & dévelop. TOTAL
Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL 80 654,65
Terrains
Sur sol propre
C O
R P
O R
E L
L E
S Sur sol d'autrui Constructions
Inst. gal. agen. amé. cons
435 562,03 Inst. techniques, matériel & outillage indust.
Inst. gal. agen. amé. divers 115 542,93
Autres immos Matériel de transport
corporelles Mat. bureau, inform., mobilier 74 250,42
Emb. récupérables & divers 73 149,20 206 822,80
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
73 149,20 832 178,18 TOTAL
Particip. évaluées par mise en équivalence
F I
N A
N C
I E
R E
S
Autres participations 1 783,08
Autres titres immobilisés 15,24
Prêts & autres immob. financières 27 286,40
29 084,72 TOTAL
73 149,20 941 917,55 TOTAL GENERAL
5 ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 08/07/2024
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ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
SEM CRIEE DE FECAMP -COTE D'ALBATRE
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
Augmentations :
dotations de l'exercice
Diminutions :
amorts sortis de l'actif
et reprises
Montant des
amortissements
à la fin de l'exercice
Amortissements
début d'exercice
IMMOBILISATIONS
AMORTISSABLES
Frais d'établissement et de développement
Fonds commercial
77 765,25 1 336,67 79 101,92 Autres immobilisations incorporelles
TOTAL 77 765,25 1 336,67 79 101,92
Terrains
Sur sol propre
Constructions Sur sol d'autrui
Inst. générales agen. aménag.
Inst. techniques matériel et outil. industriels 217 962,45 26 761,06 244 723,51
Inst. générales agencem. amén. 15 210,35 7 829,63 23 039,98 Autres Matériel de transport
immobs
Mat. bureau et informatiq., mob. 48 348,25 4 121,24 52 469,49 corporelles
Emballages récupérables divers 130 504,63 40 554,53 73 149,20 97 909,96
412 025,68 79 266,46 73 149,20 418 142,94 TOTAL
TOTAL GENERAL 489 790,93 80 603,13 73 149,20 497 244,86
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES CADRE B
DOTATIONS REPRISES Mouv. net des
amorts fin de
l'exercice
IMMOBILISATIONS
AMORTISSABLES Amort. fiscal exceptionnel
Différentiel
de durée
Mode dégressif Différentiel de durée
Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement
Fonds commercial
Autres immobs incorporelles
TOTAL
Terrains
C o
n s
t r
. Sur sol propre
Sur sol autrui
Inst. agenc. et amén.
Inst. techn. mat. et outillage
A .
I m
m
o .
c o
r p
.
Inst. gales, ag. am div
Matériel transport
Mat. bureau mobilier inf.
Emballages réc. divers
TOTAL
Frais d'acquisition de titres de
participations
TOTAL GÉNÉRAL
Total général non ventilé
Dotations de
l'exercice aux
amortissements
Mouvements de l'exercice
affectant les charges réparties
sur plusieurs exercices
Montant net au
début de l'exercice
Montant net a la
fin de l'exercice Augmentations CADRE C
Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations
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Du 01/01/2023 au 31/12/2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Reprises de l'exercice Montant au
début
de l'exercice
Montant à la fin de l'exercice Dotations de l'exercice Nature des provisions
utilisées non utilisées
Provisions pour litiges 4 052,00 4 052,00
Prov. pour garanties données aux clients
Prov. pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Prov. pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Prov. pour renouvellement des
immobilisations
Prov. pour gros entretien et grandes
réparations
Prov. pour chges sociales, fiscales /
congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
TOTAL 4 052,00 4 052,00
Répartition des dotations et des
reprises de l'exercice :
d'exploitation
financières
exceptionnelles
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Du 01/01/2023 au 31/12/2023
TABLEAU DES STOCKS
Stocks début Augmentations Diminutions Stocks fin
Marchandises 123 282,24 119 028,80 123 282,24 119 028,80
Matières premières
Autres approvisionnements
En cours de production de
biens
En cours de production de
services
Produits
TOTAL 123 282,24 119 028,80 123 282,24 119 028,80
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Du 01/01/2023 au 31/12/2023
ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an
I M
M
O B
I L
I S
É
A C
T I
F Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières 27 286,40 27 286,40
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 386 295,36 386 295,36
Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.
A C
T I
F
C I
R C
U L
A N
T Personnel et comptes rattachés 9 400,00 9 400,00
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 557,00 9 557,00
Impôts sur les bénéfices
Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée 22 411,41 22 411,41
coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés
Divers
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) 3 576,18 3 576,18
Charges constatées d'avance 16 556,82 16 556,82
TOTAUX 475 083,17 447 796,77 27 286,40
R e
n v
o i
s - Créances représentatives de titres prêtés Montant (1) - Prêts accordés en cours d'exercice
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)
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Du 01/01/2023 au 31/12/2023
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE MONTANT
Exploitation 16 556,82
Financières
Exceptionnelles
TOTAL 16 556,82
PRODUITS À RECEVOIR
PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN MONTANT
Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances 13 133,18
Disponibilités
13 133,18 TOTAL
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Du 01/01/2023 au 31/12/2023
AFFECTATION DU RÉSULTAT
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)
Report à nouveau de l'exercice précédent
Résultat de l'exercice précédent 354 884,53
Prélèvements sur
les réserves
(à détailler)
Total des prélèvements sur les réserves
TOTAL DES ORIGINES 354 884,53
- Réserves légales 9 227,00 Affectations aux réserves - Autres réserves 315 658,00
Dividendes 30 000,00
Autres répartitions
Report à nouveau
TOTAL DES AFFECTATIONS 354 885,00
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Du 01/01/2023 au 31/12/2023
ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
A plus d'1 an & 5
ans au plus ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine 42 944,35 42 944,35
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)
Fournisseurs & comptes rattachés 623 571,19 623 571,19
Personnel & comptes rattachés 53 988,45 53 988,45
Sécurité sociale & autr organismes sociaux 88 158,52 88 158,52
Etat & Impôts sur les bénéfices 1 736,00 1 736,00
autres Taxe sur la valeur ajoutée 2 658,22 2 658,22
collectiv. Obligations cautionnées
publiques Autres impôts, tax & assimilés 21 240,04 21 240,04
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés
Groupe & associés (2) 75,00 75,00
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) 44 988,25 44 988,25
Dette représentative des titres empruntés
Produits constatés d'avance
TOTAUX 879 360,02 879 360,02
R e
n v
o i
s Emprunts souscrits en cours d'exercice (1)
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés
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CHARGES À PAYER
CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN MONTANT
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29 131,97
Dettes fiscales et sociales 73 302,56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1 692,00
TOTAL DES CHARGES À PAYER 104 126,53
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INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE
L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 9 861,96 Euros.
Cet engagement n'a pas été comptabilisé.
Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :
Taux d'actualisation 3,60 %
Table de mortalité : INSEE2022
Départ volontaire : 100%
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DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
Montant des
sûretés Dettes garanties
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
TOTAL
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Du 01/01/2023 au 31/12/2023
COMMISSAIRES AUX COMPTES
MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES
Exercice Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés : 8 174 7 571
TOTAL 8 174,00 7 571,00
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Du 01/01/2023 au 31/12/2023
LES EFFECTIFS
31/12/2022 31/12/2023
Personnel salarié : 19,00 19,00
Ingénieurs et cadres 3,00 3,00
Agents de maîtrise
Employés et techniciens 3,00 5,00
Ouvriers 13,00 11,00
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Se référer au rapport du professionnel de l'expertise comptable ecegroupe.fr ECE GROUPE
Conseil - Assistance
& Expertise
Criquetot l'Esneval
17 Route de Vergetot,
76280 Criquetot l'Esneval
criquetot@ecegroupe.fr
O2 35 29 1410
Esbly
113 Avenue Joffre,
77450 Esbly
esbly@ecegroupefr
O1 64 63 45 60
Le Havre
167 Boulevard de Strasbourg,
76600 Le Havre
lehavre@ecegrouper
02 32 74 OO OO
Sainte Marie des Champs
11 Rue des cerisiers,
76190 Sainte-Marie-des-Champs
stemarie@ecegroupefr
02 35 56 47 58
Fécamp
3 Avenue Gambetta,
76400 Fécamp
fecamp@ecegroupe.fr
O2 35 10 36 36
Meaux
38 Rue Aristide Briand,
77100 Meaux
meaux@ecegroupe.fr
01 60 23 04 04
Serris
2 Avenue Christian Doopler,
Bat. AIOI,
77700 Serris
serris@ecegroupe.fr
O1 60 23 04 04
S.A.S ECE au capital de 600 000 € - RCS Le Havre 331 645 218
Inscrite au tableau de l'Ordre de la région de Rouen.