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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20210374 02
Document publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 10h05
Lien du pdf (unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20210374 02)
Thèmes du document : Banque, Aménagement du territoire, Fiscalité,
SHEMA
ZAC LE HAVRE PLATEAU
BILAN PREVISIONNEL
CRAC 2020
LE HAVRE SEINE METROPOLE
16 17 18 19 20
2020 2021 2022 2023 2024
1 361 713 € 1 361 713 € 1 361 713 € 1 361 713 € 0 €
21 371 € 12 371 € 12 371 € 6 000 € 3 000 € 21 371 € 0 €
4 454 € 847 € 847 € 3 607 € 4 454 € 1 € -
1 387 538 € 1 374 931 € - € 1 374 931 € 9 607 € - € - € 3 000 € 1 387 538 € 0 €
95 365 € 95 365 € 95 365 € 95 365 € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
83 257 € 83 257 € 1 850 € 85 107 € 85 107 € 1 850 €
178 621 € 178 621 € 1 850 € 180 471 € - € - € - € - € 180 471 € 1 850 €
687 523 € 538 994 € 8 208 € 547 202 € 14 011 € 18 325 € 8 076 € 99 456 € 687 069 € 454 € -
7 690 € 5 650 € 5 650 € 2 040 € - € - € - € 7 690 € - €
22 776 € 5 970 € 880 € 6 850 € 2 394 € 3 192 € - € 10 340 € 22 776 € - €
- € - € - € - € - €
87 520 € 20 595 € 2 971 € 23 566 € 6 527 € 4 074 € 4 372 € 48 981 € 87 520 € 0 €
- € - € - € - € - €
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € - €
57 068 € 30 823 € 4 309 € 35 131 € 2 383 € 1 488 € 1 597 € 17 886 € 58 486 € 1 418 €
- € - € - € - € - €
872 577 € 612 031 € 16 367 € 628 398 € 27 355 € 27 080 € 14 045 € 176 663 € 873 541 € 964 €
- € - € - € - € - €
256 691 € 70 081 € 30 793 € 100 875 € 26 667 € 53 333 € - € 80 000 € 260 875 € 4 184 €
4 813 437 € 1 386 077 € 1 386 077 € 223 621 € 489 843 € 180 810 € 2 508 768 € 4 789 118 € 24 319 € -
- € - € - € - € - €
850 359 € 588 872 € 588 872 € 21 364 € 65 053 € - € 174 925 € 850 214 € 145 € -
1 154 671 € 129 238 € 10 065 € 139 303 € 246 000 € 86 000 € 99 201 € 649 388 € 1 219 892 € 65 221 €
7 075 158 € 2 174 268 € 40 858 € 2 215 126 € 517 651 € 694 229 € 280 010 € 3 413 081 € 7 120 098 € 44 940 €
11 961 € 3 057 € 3 057 € - € - € 8 904 € - € 11 961 € - €
11 961 € 1 147 € 1 147 € 2 704 € 2 704 € 2 704 € 2 704 € 11 961 € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
37 604 € 28 439 € 2 918 € 31 356 € 2 280 € 2 280 € 2 280 € 2 280 € 40 478 € 2 874 €
61 526 € 32 642 € 2 918 € 35 560 € 4 984 € 4 984 € 13 888 € 4 984 € 64 400 € 2 874 €
63 853 € 26 743 € 5 000 € 31 743 € 8 028 € 8 028 € 8 028 € 8 028 € 63 853 € - €
59 657 € 30 830 € 7 400 € 38 230 € 5 357 € 5 357 € 5 357 € 5 357 € 59 657 € - €
123 510 € 57 572 € 12 400 € 69 972 € 13 384 € 13 384 € 13 384 € 13 384 € 123 510 € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
212 575 € 179 429 € 9 384 € 188 813 € 7 618 € 7 315 € 6 970 € 6 630 € 217 345 € 4 770 €
4 427 € 2 177 € 1 719 € 3 896 € 450 € 450 € 450 € 450 € 5 696 € 1 269 €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
- € - € - € - € - €
187 000 € 29 123 € 14 572 € 43 694 € 25 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 158 694 € 28 306 € -
404 002 € 210 728 € 25 675 € 236 403 € 33 068 € 37 765 € 37 420 € 37 080 € 381 736 € 22 266 € -
687 213 € 191 982 € 7 907 € 199 889 € 53 094 € 53 985 € 31 982 € 352 162 € 691 112 € 3 899 €
- € - € - € - € - €
6 666 € - € - € 6 666 € 6 666 € - €
- € - € - € - € - €
693 879 € 191 982 € 7 907 € 199 889 € 53 094 € 53 985 € 31 982 € 358 828 € 697 778 € 3 899 €
134 716 € 122 468 € 3 946 € 126 414 € 126 414 € 8 301 € -
229 550 € 138 009 € 25 824 € 163 833 € 24 303 € 18 462 € 12 468 € 6 315 € 225 381 € 4 169 € -
39 750 € - € - € - € 39 750 € -
54 013 € 54 013 € 54 013 € 54 013 € 0 € -
53 098 € 53 035 € 605 € 53 640 € - € - € 12 165 € 16 867 € 82 672 € 29 575 €
511 126 € 367 525 € 30 375 € 397 899 € 24 303 € 18 462 € 24 633 € 23 182 € 488 480 € 22 646 € -
11 307 937 € 5 200 300 € 138 350 € 5 338 651 € 683 447 € 849 889 € 415 363 € 4 030 202 € 11 317 552 € 9 615 €
8 659 534 € 2 410 421 € 163 323 € 2 573 743 € 816 404 € 502 126 € 530 883 € 478 599 € 4 901 755 € 3 757 779 € -
Stock terrains 1 630 000 € - € - € 5 380 535 € 5 380 535 € 3 750 535 €
10 289 534 € 2 410 421 € 163 323 € 2 573 743 € 816 404 € 502 126 € 530 883 € 5 859 134 € 10 282 290 € 7 244 € -
- € - € - € - €
- € - € - € - €
646 405 € - € - € 66 391 € 265 563 € 331 953 € 663 906 € 17 501 €
- € - € - € - €
- € - € - € - €
- € - € - € - €
646 405 € - € - € - € 66 391 € 265 563 € - € 331 953 € 663 906 € 17 501 €
360 000 € 360 000 € 360 000 € 360 000 € - €
- € - € - € - €
- € - € - € - €
360 000 € 360 000 € - € 360 000 € - € - € - € - € 360 000 € - €
- € - € - € - €
- € - € - € - €
8 879 € 8 052 € 8 052 € 8 052 € 827 € -
8 879 € 8 052 € - € 8 052 € - € - € - € - € 8 052 € 827 € -
3 119 € 3 119 € 185 € 3 304 € 3 304 € 185 €
3 119 € 3 119 € 185 € 3 304 € - € - € - € - € 3 304 € 185 €
11 307 937 € 2 781 591 € 163 508 € 2 945 099 € 882 794 € 767 688 € 530 883 € 6 191 087 € 11 317 552 € 9 615 €
- € 2 418 709 € - 25 157 € 2 393 552 € - 199 348 € 82 201 € - 115 520 € 2 160 885 € 0 € -
2 418 709 € - 2 393 552 € - 2 393 552 € - 2 194 204 € - 2 276 405 € - 2 160 885 € - 0 €
247 971 €
1 136 094 € 920 559 € 699 335 € 472 271 € 239 212 €
1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 €
2 884 064 € 2 420 559 € 2 199 335 € 1 972 271 € 1 739 212 €
247 971 € - 0
215 534 € - 221 224 € - 227 065 € - 233 059 € - 239 212 € - 0
0
1 500 000 € -
463 505 € - 221 224 € - 227 065 € - 233 059 € - 1 739 212 € -
- €
920 559 € 699 335 € 472 271 € 239 212 € 0 € -
1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € - €
2 420 559 € 2 199 335 € 1 972 271 € 1 739 212 € 0 € -
27 008 € 5 131 € 304 134 € - 421 673 € - 0 € 0 € -
BILAN APPROUVE AU
31/12/2019
CUMULÉ AU
31/12/2019
CUMULÉ AU
31/12/2020
DÉPENSES
100-Acquisitions
101-Frais divers
102-Indemnités
D10-Acquisitions
202-Études géotechniques Amgt
DELTA
301-CT Amgt
302-SPS Amgt
303-Conseil juridique
304-Géomètre
305-OPC
306-Assistance MOE
203-Archéologie
204-Études générales
205-Levés topographiques
209-Autres études
D20-Études
300-MOE Amgt
403-Démolition
404-Espaces verts
409-Autres travaux
D40-Travaux
500-Frais AO
501-Reprographie
307-Prestations de services (architecte conseil.....)
309-Autres honoraires
D30-Honoraires
400-Bâtiment
401-Concessionnaires/Branchements
402-VRD
551-Frais de communication
D55-Commercialisation
600-Gestion patrimoine
601-Assurance sur immobilier
602-Impôts fonciers
603-Autres impôts et taxes
502-DO/CNR/TRC
503-Taxes sur PC
504-Fonds de concours
509-Autres frais
D50-Frais divers
550-Frais de commercialisation
D60-Charges de gestion
700-Rémunération société
701-Rémunération de commercialisation
702-Rémunération sur clôture d'opération
703-Marge
D70-Rémunération société
604-Charges et frais non répercutables
605-Charges et frais récupérables
606-Provisions pour grosses réparations
607-TVA non récupérable
608-Contentieux
609-Autres charges de gestion (frais ASL, …)
TOTAL DÉPENSES
RECETTES
Cessions
R10-Cessions
200-EUROPE
800-Intérêts emprunt n°1
800-Intérêts emprunt n°2
800-Intérêts emprunt n°3
801-Intérêts sur ligne de trésorerie collectivité
801-Pool de trésorerie
D80-Frais financiers
300-Concédant
301-Concédant non taxable
309-Autres participations
R30-Participations
400-Loyers
401-Charges répercutées
201-ÉTAT
202-RÉGION
203-DÉPARTEMENT
204-AUTRES COLLECTIVITÉS - Subventions
209-Autres subventions
R20-Subventions
SOLDE EXERCICE
SOLDE CUMULÉ AV.EMP
Emprunt n°1
Emprunt n°2
Emprunt n°3
Compte client
402-Produits divers
R40-Produits de gestion
509-Produits financiers
R50-Produits financiers
TOTAL RECETTES
MOUVEMENT EMPRUNT
Emprunt n°1
Emprunt n°2
Emprunt n°3
Compte client
Ligne de trésorerie collectivité
EMPRUNT EN DÉBUT DE PÉRIODE
Mvt. Emprunt n°1
Mvt. Emprunt n°2
Mvt. Emprunt n°3
Compte client
BILAN PREVISIONNEL FIN
CONCESSION
Ligne de trésorerie collectivité
EMPRUNT EN FIN DE PÉRIODE
TRÉSORERIE
Ligne de trésorerie collectivité
le : 18/10/2021