unknown - Communauté de communes - Pays de Château-Gontier - 20201123103637

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unknown - Communauté de communes - Pays de Château-Gontier - 20201123103637 Document publié le Mardi 30 juin 2020 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Château-Gontier - 20201123103637)Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique, www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 053007 NOM DU FOSTE COMPTABLE : TRES. CHATEAU-GONTIER ETABLIESENENT : CC CHATEAU GONTIER

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non

personnalisés

35009 - CC CHATEAU GONTIER Exercice 2019

www.chateaugontier.fr 1 Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

ane à conne | ae [sus 08 L'anmcre 2019 0 ane PU Ce | eo D cor L'EXERCICE PRECEDENT : 2018 EXERCICE 2019 D'ORDRE NON BUDGETAIRE DE L'EXERCICE 2019 I - Budgst principal i -6 166 095,67 3 273 714,53 -1 0932 380,68 Fonctionnement 9 240 174,76 7 481 316,22 4 414 414,01 6 173 272,55 TOTAL I 4 074 079,09 7 481 316,22 7 688 129,00 5 0280 891,07 II - Budgete des services à | caractère administratif 35200-LEADER COT CC CHATEAU

ao

Investissement -26 310,68 80 207,15 53 596,47 Fonctionnement 85 513,22 26 310,68 46 239,83 14 302,71

£ous-Total 59 202,54 26 310,69 35 907,32 6e 799,19 25400-ZAE EST BELLITOURNE

cc c

i 688 406,95 “1952 964,25 435 442,70 Fonctionnement -97 199,493 -142 612,43 -235 811,32

£ous-Total 591 207,46 -335 576,68 255 530,78 35500-ZAE NORD HAZOUGES CC

CH-

644 305,932 602 763,27 1 247 073,25

RESULTAT INTEGRE SUR LE BA 35SO00-EAU BUDGET SIROG (36100)

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LE COMPTE DE GESTION 2019 DE LA TRESORERIE

EXTRAITS DU COMPTE DE GESTION 2019CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 053007 NOM DU FOSTE COMPTABLE : TRES. CHATEAU-GONTIER ETABLISSEMENT : CC CHATEAU GONTIER

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non

personnalisés

Exercice 2019

TA INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2019 | DE RESULTATS FAR OPERATION FAT .} L'EXERCICE PRECEDENT : ; DE L'EXERCICE 2019 D'ORDRE NON BUDGETAIRE

-487 044, -659 861,54 -1 146 905, 157 -57 100 167

-221 588, 410 390 996, 93 763,24 -215 581,21 169 159 763,24 195 203, DE PROXIMITE CC

-45 740,

0,

-45 739,

133 -450 066, 42 233, 26 323,25 38 488, 242 26 323,25 -411 TOTAL 1 173 212 397,17 -573 - Budgets des services

N® CODIQUE DU FOSTE COMPTABLE : 0523007 NOM DU FOSTE COMPTABLE : TRES. CHATEAU-GONTIER ETAELISSEMENT : CC CHATEAU GONTIER

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non

personnalisés

35000 - CC CHATEAU GONTIER Exercice 2013

MAT ARTS an DE L'EÆXERCICE 2019 | DE RESULTATS PAR OPERATION _ L'EXERCICE PRECEDENT : 2018 DE L'EXERCICE 2019

447

465 a 284 172,

9213 284

65

1 396 283,

1 466

38 -273 790, “8 779,

378 514, 2 745 180,

www.chateaugontier.fr 1 Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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2

EXTRAITS DU COMPTE DE GESTION 2019

EXTRAITS DU COMPTE DE GESTION 2019T2 / AC

Lits Gonlier

Ft

Compte Administratif 2019

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier _

24/06/2020

3

PRESENTATION CONSOLIDEEwww.chateaugontier.fr 1 Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

www.chateaugontier.fr Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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LES RESULTATS 2019

Report 2018 Recettes Dépenses Résultat de l'exercice 2019 Résultat cumulé fin 2019

Budget Principal 1 758 858,54 € 24 009 334,46 € 19 594 920,45 € 4 414 414,01 € 6 173 272,55 €

Budget T rilogic 3 181 162,98 € 2 994 858,52 € 2 605 089,37 € 389 769,15 € 3 570 932,13 €

Budget Développement Eco 231 233,68 € 942 266,21 € 1 157 847,42 € -215 581,21 € 15 652,47 €

Budget ZAE Nord -487 044,09 € 963 928,62 € 1 623 790,16 € -659 861,54 € -1 146 905,63 €

Budget ZAE Bellitourne -97 199,49 € 672 297,30 € 814 909,73 € -142 612,43 € -239 811,92 €

Budget Proximité 0,41 € 45 740,11 € 45 740,54 € -0,43 € -0,02 €

Budget Leader 59 202,54 € 204 442,92 € 248 742,75 € -44 299,83 € 14 902,71 €

Budget EAU 1 670 809,82 € 1 507 762,21 € 811 905,96 € 695 856,25 € 2 366 666,07 €

Budget Assainissement 1 396 283,48 € 1 806 837,76 € 1 615 166,90 € 191 670,86 € 1 587 954,34 €

Budget maison de santé 15 910,59 € 63 364,01 € 24 875,92 € 38 488,09 € 54 398,68 €

4 667 842,92 € 12 397 061,38 €

FONCTIONNEMENT

LES RESULTATS 2019

Report 2018 Recettes Dépenses Résultat de l'exercice 2019 Résultat cumulé fin 2018

Budget Principal -4 366 095,67 € 14 393 458,40 € 11 119 743,41 € 3 273 714,99 € -1 092 380,68 €

Budget T rilogic 447 818,20 € 788 424,91 € 611 229,87 € 177 195,04 € 625 013,24 €

Budget Développement Eco -221 588,73 € 1 129 107,20 € 718 322,21 € 410 784,99 € 189 196,26 €

Budget ZAE Nord 644 309,98 € 1 485 690,02 € 882 926,75 € 602 763,27 € 1 247 073,25 €

Budget ZAE Bellitourne 688 406,95 € 471 593,05 € 664 557,30 € -192 964,25 € 495 442,70 €

Budget Proximité -45 740,11 € 45 740,11 € 45 740,11 € 0,00 € -45 740,11 €

Budget Leader -26 310,68 € 103 909,60 € 23 702,45 € 80 207,15 € 53 896,47 €

Budget EAU 98 876,76 € 943 551,76 € 719 859,05 € 223 692,71 € 322 569,47 €

Budget Assainissement 69 972,65 € 919 360,66 € 1 242 057,22 € -322 696,56 € -252 723,91 €

Budget maison de santé 199 990,23 € 656 337,65 € 1 106 404,40 € -450 066,75 € -250 076,52 €

3 802 630,59 € 1 292 270,17 €

INVESTISSEMENTSWWW.CNateaugontier.Tr 1 COMMUNAUTE de COMMUNES qu Fays de Lnateau-Gontier

IN [

TV DCS A

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L’EPARGNE 2019

Les Budgets des ZAE ne sont pas retenus dans le calcul de l’épargne, nous considérons qu’il s’agit plutôt d’investissements , même si les dépenses sont enregistrées en fonctionnement de ces mêmes budgets.

Par ailleurs Leader étant principalement financé par des fonds européens , il ne nous a pas paru judicieux de faire apparaître ce budget dans le calcul de l’épargne.

La maison de santé n’ayant démarrée son activité qu’en milieu d’année 2019, elle n’est pas intégrée dans ce tableau

Budget

Principal Trilogic

Développement

Eco EAU

ASSAINISSEME

NT TOTAL

Recettes de Gestion 22 756 225,00 € 2 967 804,69 € 830 048,14 € 1 274 620,25 € 1 457 294,42 € 29 285 992,50 €

Dépenses de Gestion -17 871 504,00 € -2 310 730,68 € -179 595,32 € -168 824,18 € -757 238,84 € -21 287 893,02 €

Excédent Brut de Fonctionnement 4 884 721,00 € 657 074,01 € 650 452,82 € 1 105 796,07 € 700 055,58 € 7 998 099,48 €

Résultat financier -210 389,00 € -5 219,20 € -79 808,14 € -30 188,41 € -78 605,16 € -404 209,91 €

Résultat exceptionnel * 969 173,00 € -3 523,21 € 4 696,33 € 95 165,25 € -692,64 € 1 064 818,73 €

Epargne brute 5 643 505,00 € 648 331,60 € 575 341,01 € 1 170 772,91 € 620 757,78 € 8 658 708,30 €

Remboursement de la dette -1 177 185,23 € -25 333,32 € -532 355,99 € -104 647,14 € -360 956,27 € -2 200 477,95 €

Epargne nette 4 466 319,77 € 622 998,28 € 42 985,02 € 1 066 125,77 € 259 801,51 € 6 458 230,35 €

*Dont 1M€ reprise de provision rocade

L'EPARGNE

EVOLUTION DE LA DETTE CONSOLIDEE

EN M€

Evolution de l’encours de la dette consolidée

(tous budgets)

Prise de compétence

Eau -

Assainissement et

Maison de santé

(6.12M€)

19,03

19,16

17,73

16,43

23,23

20,86

18,54

18,02

15,44

13,35 14,30

14,84

18,34

17,85

15,48

13,33

11,40

13,02

12,23

10,50

0

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

17,45

15,27www.chateaugontier.fr Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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LE BUDGET PRINCIPAL

Les résultatsm— "=, www.chateaugontier.fr 1 Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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7

Les résultats

Le Fonctionnement

BUDGET REALISE % REALISE

TOTAL RECETTES REELLES 22 418 325,00 22 777 437,99 102%

Provison Rocade 2 660 000,00 1 000 000,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE 240 000,00 231 896,47

Excédent reporté 1 758 858,54

TOTAL RECETTES 27 077 183,54 24 009 334,46

TOTAL DEPENSES REELLES 19 993 505,41 18 280 631,74 91%

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1 360 000,00 0,00

VIREMENT A SECT° D'INVESTISSEMENT 5 023 784,00 1 314 288,71

DEPENSES IMPREVUES 699 894,13

TOTAL DEPENSES 27 077 183,54 19 594 920,45

4 414 414,01 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2019

EVOLUTION DES RECETTES ET DEPENSES REELLES

DE FONCTIONNEMENT

Employeur unique

10,03

10,48

10,93

11,24

11,26

11,42

11,75

11,67

11,72

12,21

16,94

16,56 16,96

18,28

13,32 13,95

14,80 15,26 15,70 15,68

16,1 16,76 16,75

17,09

21,22 21,57 20,93 23,777

8

10

12

14

16

18

20

22

24

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 017 2 018 2019

Evolution dépenses et recettes de Fonctionnement

Dépenses Recettes

Millions €www.chateaugontier.fr 1! Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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Les résultats

L’investissement

BUDGET REALISE % réalisé

TOTAL RECETTES REELLES 7 061 393,46 5 513 518,22 78%

TOTAL RECETTES D'ORDRE 1 560 000,00 1 398 623,96

Excédent de Fonctionnement capitalisé 7 481 316,22 7 481 316,22

VIREMENT DE SECT° FONCTIONNEMENT 5 023 784,00

TOTAL RECETTES 21 126 493,68 14 393 458,40

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 15 100 398,01 9 626 326,46 64%

DEFICIT REPORTE DE 2018 4 366 095,67

REMBT DES EMPRUNTS ( inclus ligne de trésorerie) 1 220 000,00 1 177 185,23

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 440 000,00 316 231,72

TOTAL DEPENSES 21 126 493,68 11 119 743,41

3 273 714,99 RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2019

La structure du compte administratifwww.chateaugontier.fr 1 Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT(hors provision)

22 777 438 € contre 20 931 832 € en 2018

En Millions d’euros

Fiscalité des

entreprises

4,85

21%

Fiscalité ménages

5,85

26%

AC/DSC

0,40

2%

Dotation d'Etat +sub

3,62

16%

Produits des

Services

7,73

34%

Produits divers

0,33

1%

LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT:

22 777 438 € contre 20 931 832 € en 2018

En Millions d’euros

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

6,42

3,78 3,89 4,09 3,99 4,16 4,06 4,42 4,82 4,85

1,93

4,83 5,15 5,51 5,54 5,69 5,54 5,67 5,71 5,85

0,34 0,34 0,49

0,43 0,46 0,57 0,64 0,63 0,61 0,40 5,10 4,70

4,68 4,71 4,44 4,15 3,72 3,58 3,53 3,62

1,22 1,40 1,32

1,26 1,43 1,64

6,20 5,99 5,93

7,73

0,71 0,66 0,62

0,62 0,87 0,79

0,99 1,28 0,33

0,33

Fiscalité des entreprises Fiscalité ménages AC/DSC Dotation d'Etat +sub Produits des Services Produits diverswww.chateaugontier.fr Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR MISSIONS

16 613 648 € contre 15 053 950 € en 2018 (hors financiers)

Administration

générale

9 773 290 €

59%

Enseignt - Famille

1 080 655 €

6%

Culture

2 200 648 €

13%

Sports

1 657 876 €

10%

Solidarité

418 172 €

3% Environnement 310 715 €

2%

Aménagt territoire

405 945 €

2%

Tourisme

766 347 €

5%

FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

12 994 834 € CONTRE 3 534 415 € en 2018

Subventions

d'équipements

3 522 503 €

27%

Créances

500 €

0%

Fonds propres

7 481 316 €

58%

FCTVA

1 990 515 €

15%g

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LES DEPENSES REELLES D’EQUIPEMENT REPARTIES

PAR MISSION 9 626 325 €

Administration

Générale

87 547 €

Culture

116 828 €

Sports

4 211 299 € Solidarité

logement

327 615 €

Enseignement

167 599 €

Environnement

70 500 €

Economie -

Aménagt

Territoire

4 591 632 €

Tourisme-

Patrimoine

53 305 €

LA DETTEÊ

Risque de structures

D 4 BE ri 6 Niv. C

Ni 0 Mine ni F

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LA DETTE DU BUDGET PRINCIPAL DE LA CCPCG

Classification des risques

Indices sous-jacents Structures

Niv. 1

Indices zone euro

Niv. A

Echange de taux fixe contre taux variable ou

inversement. Echange de taux structuré contre

taux variable ou taux fixe (sens unique) Taux

variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)

Niv. 2 Indices inflation française ou inflation zone euro ou écart entre ces indices Niv. B Barrière simple Pas d’effet de levier

Niv. 3 Ecarts d’indices zone euro Niv. C Option d’échange (swaption)

Niv. 4

Indices hors zone euro

Ecart d’indices dont l’un est un indice hors zone

euro

Niv. D

Multiplicateur jusqu’à 3

Multiplicateur jusqu’à 5 capé

Niv. 5 Ecart d’indices hors zone euro Niv. E Multiplicateur jusqu’à 5

Niv. 6 Autres indices Niv. F Autres types de structures

Classification des risques selon les préconisations de la charte GISSLER

5.58M €

EVOLUTION DE LA DETTE ET DES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS

EN M€

Eclatement de la

dette

0

5

10

15

20

25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Encours de dette Dépenses d'Investissement mandatéeswww.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Siusïonprécédente [EN Poste | Enci |} sutin | HI auves |

den

Moi

Moi

Alfect

Etabis

Servic

Class

Statu

péiode précédente | | Salé

Annuler

Constante

ah

En

Hietonqus

Evènements

Prévoyance

code motif début période

ï LChorus Pro

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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13

QUELQUES INVESTISSEMENTS 2019

Administration Générale : 87 547 € dont

Informatique : 54 910 €

aménagement des espaces de travail : 23 731 €

QUELQUES INVESTISSEMENTS 2019www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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Le Pressoiras : 3 984 467 € mandatés en 2019

QUELQUES INVESTISSEMENTS 2019

Le Pressoiras : 3 984 467 € mandatés en 2019

QUELQUES INVESTISSEMENTS 2019

Un championnat départemental d’escalade le 03/11

Un match de gala de handball

pour inaugurer le complexe sportif

le 20/08www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

HABITER MIEUX

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24/06/2020

15

QUELQUES INVESTISSEMENTS 2019

Sécurisation des abords du collège Jean Rostand

166 614 € mandatés en 2019

PIG :

Subventions d’équipements versées aux personnes de droit privé

Ce sont plus de 320 000 € qui ont été mandatés en 2019

QUELQUES INVESTISSEMENTS 2019www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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16

QUELQUES INVESTISSEMENTS 2019

Un parquet neuf pour le Théâtre des Ursulines

29 382 € de mandatés et 12 709 € d’engagés

Rocade Nord : 4 060 000 € mandatés en 2019

QUELQUES INVESTISSEMENTS 2019www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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FCATR : 219 422 € versés en 2019 et 194 661 € d’engagés

QUELQUES INVESTISSEMENTS 2019

Toit de l’école de Ménil.

FUV à Prée d’Anjou

LES MISSIONSSNA

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Où

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18

LES MISSIONS DU BUDGET PRINCIPAL

Le Net entre les dépenses et les recettes de fonctionnement 2019

par Mission

0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

2 865 275 €

1 915 829 €

1 310 284 €

295 676 €

482 648 €

185 191 €

327 648 €

317 844 €

Mission A : Administration Générale : Dépenses 9 773 290 €

Recettes 6 908 015 €

Administration

8 536 211 €

SDIS

764 050 €

Fëtes et

cérémonies

164 812 €

Assemblée locale

156 764 €

Information

communication

141 975 €

Relations

internationales et

autres

9 478 €

Administration SDIS Fëtes et cérémonies

Assemblée locale Information communication Relations internationales et autreswww.chateaugontier.fr ! Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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Mission B : Enseignement – Famille – Enfance : Dépenses 1 080 653 €

Recettes 598 005 €

La Mission par fonction

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

800 000 €

134 765 €

15 426 € 2 458 €

728 786 €

102 433 € 96 786 €

140 € 2 805 € 2 158 €

505 416 €

48 161 € 39 325 €

dépenses recettes

Mission B : Enseignement – Famille – Enfance : Dépenses 1 080 653 €

Recettes 598 005 €

Reste à charge crèche 2019 : 223 370 €

79 Enfants différents accueillis

9 communes différentes (origine des enfants)

74 796 heures facturéeswww.chateaugontier.fr 1 Communauté de communes du Pays de Châêteau-Gontier

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20

Mission B : Enseignement – Famille – Enfance : Dépenses 1 080 653 €

Recettes 598 005 €

Reste à charge RAM 2019 : 57 460€

Nb d’assistantes maternelles aux animations : 528

Nb d’enfants ayant participés aux animations : 1 374

Nb de communes en intervention animations : 8

Contacts famille : 73

Mission C : Culture : Dépenses 2 200 648 €

Recettes 284 819 €

La culture par fonction

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

800 000 €

597 640 €

771 344 €

34 853 € 23 356 € 7 251 €

456 086 €

21 052 €

142 579 € 146 488 €

227 848 €

2 164 € 2 649 € 17 667 €

5 000 € 29 460 €

Dépenses Recettes

31€www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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21

Quelques chiffres:

3 532 emprunteurs actifs en 2019 (dont 666 nouveaux inscrits)

101 951 Prêts individuels (imprimés)

20 196 Prêts individuels DVD

6 882 Prêts individuels de CD

566 Prêts individuels de Jeux vidéo

En moyenne 36 documents empruntés par an et par usager

30 enfants par séance en moyenne (heure du conte le mercredi

après midi)

La Médiathèque un reste à charge de 438 419 €

Mission C : Culture : Dépenses 2 200 648 €

Recettes 284 819 €

Mission C : Culture : Dépenses 2 200 648 €

Recettes 284 819 €

Le conservatoire: un reste à charge de 578 349 € (y compris arts plastiques)

Evolution de la fréquentation

0

100

200

300

400

500

600

700

800

452 424 395 397 436 406 412 443 442 433 440 437 419 421 426 378

213 193

191 205

199 187 207 203 203 222 217 235 213 213 293

203

68

71 59 61 63 58 52 60 56 57 46

65 72 73

71

72

Musique Danse Arts plastiqueswww.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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Mission C : Culture : Dépenses 2 200 648 €

Recettes 284 819 €

Le conservatoire: un reste à charge de 578 349 € (y compris arts plastiques)

Déficit par élève :

885 € contre 717 €

en 2018

Nb d’élèves en

2019 : 653

contre 790 en

2018

Mission C : Culture : Dépenses 2 200 648 €

Recettes 284 819 €

LE CARRE

SCENE NATIONALE

Subvention de fonctionnement versée en 2019: 499 126 €

Subvention exceptionnelle (les 20 ans du théâtre) : 6 000 €nn V4

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114 625 entrées en 2019

(123 970 en 018-124 201

en 2047 — 132 219 EN 2016)

tre 67 660 en 2018

+

tre 27 019 en 2018

# 7 M e : 61 720 entrées con

La Baignad

26 909 entrées con Ets scolaires :

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22

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gontier.fr Communauté de communes du

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24/06/2020

23

Mission D : Sports Dépenses 1 657 876 €

Recettes 347 592 €

Le Sport par fonction

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

473 827 €

10 595 €

315 378 €

94 942 €

631 257 €

26 199 €

105 678 €

526 €

57 545 €

21 041 €

224 040 €

8 065 € 36 375 €

Dépenses Recettes

Espace aquatique reste à charge pour la CCPCG : 407 217 €

Mission D : Sports Dépenses 1 657 876 €

Recettes 347 592 €RNENAUE KANUÿ Î

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24/06/2020

24

Espace aquatique reste à charge pour la CCPCG :407 217 €

Mission D : Sports Dépenses 1 657 876 €

Recettes 347 592 €

Un déficit de 3.55 € par

entrée piscine

Contre 3.19 € en 2018

Mission D : Sports Dépenses 1 657 876 €

Recettes 347 592 €

Nb de jeunes ayant fréquenté le PLAS

659 contre 632 en 2018 et 691 en 2017

soit +3.8 %

Nb d’activités jeunes : 2 079 contre

2 038 en 2018 et 2 127 en 2017

soit +2%

Fréquentation : 65% de garçons et 35 %

de filles

Activités jeunes PLAS reste à charge de 69 302 €www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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Mission D : Sports Dépenses 1 657 876 €

Recettes 347 592 €

Les chiffres clés du monde associatif sportif

6 228 licenciés dans les clubs pour une subvention globale de près de 240 000 €

73 092 km parcourus par les clubs sportifs du Pays ce qui représente une aide indirecte de plus de 28 000 €

10 clubs du territoire ont pu bénéficier du soutien à l’encadrement par intervention des éducateurs sportifs auprès des jeunes encadrants bénévoles

Mission E – Solidarité Logement : Dépenses 418 172 €

Recettes 122 496 €

Aire d’Accueil

Dépenses de fonctionnement : 38 519 €

Recettes de fonctionnement : 49 432 €

24 emplacements

27 751 € de

subvention à l’illiadewww.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

FDGDON

de la Mayenne

WWwW.chateaugonuer.rr 1 Lommunaute ge communes qu Fays de Lnaleau-Lontier

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26

Mission E – Solidarité Logement : Dépenses 418 172 €

Recettes 122 496 €

Subvention CIAS : 209 000€

Subventions aux associations caritatives et sociales

(UFC,ADIL53,mission locale…)17 443 €

Epicerie sociale:

339 personnes différentes en

2019 contre 364 en 2018

Centre d’accueil

d’urgence

721 nuitées en 2019

contre 736 en 2018

Action parentalité :

422 participants en 2019

(546 en 2018)

167 personnes aux

cafés-papotes

contre 278 en 2018

Mission F – Environnement

Dépenses: 99 100 €

Recettes : 16 219 €

Principalement Subventions aux comices agricoles et associations diverses

entretien des bassins d’orage et la voie verte

GEMAPI et instruction droits des solswww.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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Mission F – Environnement

Dépenses: 99 100 €

Recettes : 16 219 €

0 €

10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

60 000 €

70 000 €

80 000 €

Transports urbains Préservation du

milieu Natu

Aides à l'agriculture

16 569 €

71 290 €

11 241 €

3 604 €

12 615 €

Dépenses

Recettes

Mission G – Aménagt du territoire Economie - Dépenses : 617 560 €

Recettes : 187 602 €

L’Economie et l’aménagement du territoire par fonction

0 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

300 000 €

350 000 €

400 000 €

450 000 €

Améngt urbains Rocades et ZI Autres (commerces, eau..)

211 615 €

403 445 €

2 500 €

109 305 €

66 378 €

11 919 €

dépenses recetteswww.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

24/06/2020

28

Mission H – Tourisme et Patrimoine : Dépenses 766 348 €

Recettes 448 504 €

0 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

241 954 €

123 398 € 102 383 €

84 093 €

84 467 €

2 475 €

0 €

116 775 €

10 802 €

73 285 €

158 755 €

90 698 €

537 €

88 508 €

8 238 € 0 € 21 685 €

6 798 €

Dépenses Recettes

Mission H – Tourisme et Patrimoine : Dépenses 766 348 €

Recettes 448 504 €

1 725 visiteurs accueillis contre 921 en 2019 (nouvelle action – visite

du cloître par le petit train touristique)

4 112 enfants dont 462 dans le cadre des ateliers proposés au Refuge

et 1 622 en TAP le reste en visites découvertes.

10 000 personnes ont participé aux animations du Patrimoine en

2019.

Animation du patrimoine : un reste à charge de 95 091 €24/06/2020

29

Mission H – Tourisme et Patrimoine : Dépenses 766 348 €

Recettes 448 504 €

Office du tourisme

Fréquentation en baisse : visiteurs

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5800

5200

7309

5169

7825

7118 7000

6495 6500

4300

5900

Mission H – Tourisme et Patrimoine : Dépenses 766 348 €

Recettes 448 504 €

Camping du Parc

Recettes %

92 486 €

99 275 €

109 888 €

104 223 €

121 123 €

133 501 €

152 097 €

140 706 €

151 853 €

158 489 €

153 560 €

80 000 €

90 000 €

100 000 €

110 000 €

120 000 €

130 000 €

140 000 €

150 000 €

160 000 €

170 000 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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Mission H – Tourisme et Patrimoine : Dépenses 766 348 €

Recettes 448 504 €

Camping de Daon

Recettes :

49 276 €

50 582 €

54 784 €

54 263 €

58 134 € 64 699 €

79 478 €

73 200 €

69 221 €

87 501 €

85 714 €

0 €

10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

60 000 €

70 000 €

80 000 €

90 000 €

100 000 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Affectation définitive du Résultat 2019

Budget Principal

SECTION D'INVESTISSEMENT MONTANTS

Dépenses engagées non mandatées 2 335 501,26 €

Déficit cumulé à fin 2019 1 092 380,68 €

3 427 881,94 €

Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines) 910 129,12 €

TOTAL RECETTES à encaisser 910 129,12 €

Besoin de financement de l'exercice 2 517 752,82 €

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL 2 517 752,82 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT MONTANTS

Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2019 6 173 272,55 €

Affectation à la section d'investissement -2 517 752,82 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2020 3 655 519,73 €www.chateaugontier.fr Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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24/06/2020

31

Les budgets annexes

ZAE Nord de Bazougeswww.chateaugontier.fr ! Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

ee ET

www.chateaugontier.fr ! Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

\

24/06/2020

32

Les dépenses réalisées en 2019 sur le budget lotissements industriels

concernent:

des travaux de viabilisation pour un montant d’environ 353 045.74 €

des frais de négociation acquisitions foncières pour un montant de 12 822.40€

des taxes foncières pour 2 232 €

CA 2019 – ZAE NORD DE BAZOUGES

En Synthèse

Section

d’investissement

Recettes Dépenses

Section de

fonctionnement

Charges Produits

Variation des stocks :

882 926.75 €

Dotations d’Etat : 81 000 €

Produits divers : 1.87 €

Dépenses réelles: 368 100.14 €

Variation de stocks

882 926.75€

Variation de stocks :

1 255 690.02 €

CA 2019 – ZAE NORD DE BAZOUGES

Excédent cumulé : 100 167.62 €

Variation des stocks :

1 255 690.02 €

Report 2018: 644 309.98 €

Dette au GFP : 230 000 €

Résultat reporté de 2018 :

- 487 044.09 €www.chateaugontier.fr ! Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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24/06/2020

33

Affectation définitive du Résultat 2019

ZAE NORD DE BAZOUGES

SECTION D'INVESTISSEMENT MONTANTS

Résultat reporté de 2018 644 309,98 €

Recettes d'investissement 1 485 690,02 €

Dépenses d'investissement -882 926,75 €

Résultat à reporter en 2020 1 247 073,25 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT MONTANTS

Recettes de fonctionnement 963 928,62 €

Dépenses de Fonctionnement -1 623 790,16 €

Déficit reporté de 2018 -487 044,09 €

Résultat à reporter en 2020 -1 146 905,63 €

NET TOUTES SECTIONS 100 167,62 €

ZAE Est de Bellitournewww.chateaugontier.fr ! Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

\

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24/06/2020

34

Les dépenses de fonctionnement ressortent pour un montant de 343 315.93 €

et concernent principalement des travaux de voirie sur la rue des Aillières.

Une vente de terrain a eu lieu à la Ste Evergaz pour une bande de terrain de

1290 m2 pour un montant de 7 740€ HT.

CA 2019 – ZAE EST DE BELLITOURNE

En Synthèse

Section

d’investissement

Recettes Dépenses

Section de

fonctionnement

Charges Produits

Variation des stocks :

664 557.30 €

Vente de terrains aménagés

7 740 €

Dépenses réelles: 343 316.68 €

Variation de stocks

664 557.30 €

Variation de stocks :

471 593.05 €

CA 2019 – ZAE EST DE BELLITOURNE

Résultat cumulé : + 255 630.78 €

Variation des stocks :

471 593.05 €

Déficit reporté : 97 199.49 €

Report 2018 : 688 406.95 €www.chateaugontier.fr ! Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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24/06/2020

35

Affectation définitive du Résultat 2019

ZAE EST DE BELLITOURNE

SECTION D'INVESTISSEMENT MONTANTS

Résultat reporté de 2018 688 406,95 €

Recettes d'investissement 471 593,05 €

Dépenses d'investissement -664 557,30 €

Résultat à reporter en 2020 495 442,70 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT MONTANTS

Recettes de fonctionnement 672 297,30 €

Dépenses de Fonctionnement -814 909,73 €

Déficit reporté de 2018 -97 199,49 €

Résultat à reporter en 2020 -239 811,92 €

RESULTAT CUMULE TOUTES SECTIONS 255 630,78 €

ZAE de proximitéa EE

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Aucune dépense n’est intervenue dans le budget ZA de

proximité (sauf un ajust de 0.43 cts )

il en découle l’affectation définitive du résultat 2019

ci-dessous

SECTION D'INVESTISSEMENTS MONTANTS Recettes d'investissement de 2019 45 740,11 €

Excédent reporté de 2018 -45 740,11 €

Dépenses d'investissement de 2019 -45 740,11 €

EXCEDENT -45 740,11 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT MONTANTS Recettes de Fonctionnement 2019 45 740,11 € Résultat reporté de 2018 0,41 €

Dépenses de Fonctionnement 2019 -45 740,54 €

Affectation à la section d'investissement 0,00 €

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2020 -0,02 €

CUMUL TOUTES SECTIONS -45 740,13 €

Actions Développement économiquewww.chateaugontier.fr ! Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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Les Recettes Réelles de Fonctionnement

Locations 786 807 €

Rembt de frais 43 241 €

Produits exceptionnels 4 696 €

Fonctionnement : Dépenses Réelles 259 403 €

Recettes Réelles 834 744 €

786 161 €

837 246 €

702 231 €

682 410 €

597 094 €

576 470 €

559 118 € 505 718 €

486 912 €

493 471 €

741 019 €

670 272 €

741 623 €

687 293 €

847 615 €

786 807 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

800 000 €

900 000 €

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution des loyers 2004-2019

Les Dépenses Réelles de Fonctionnement

Charges à caractère général 156 428 €

Frais de personnel 1 886 €

Subventions 21 279 €

Charges financières 79 808 €

Charges diverses 2 €

Fonctionnement : Dépenses Réelles 259 403 €

Recettes Réelles 834 744 €

*

* dont 43 241 € remboursés par les entrepriseswww.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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Investissement :Dépenses Réelles 610 800 €

Recettes Réelles 230 663 €

Les Dépenses:

32 805 € ont été versés en aide aux entreprises

536 856 € ont été consacrés au remboursement de la dette

40 938 € sont venus soldés des marchés en cours (bâtiment logistique)

201 €pour le remboursement d’une caution.

Les Recettes:

70 000 € Solde DETR

159 763 € Excédent de fonctionnement capitalisé

900 € Dépôts et cautionnement

Développement Economique – La dette

En cours de dette

Au 31/12/2019 :

4 772 165 €

catégorie A de la charte Gissler| F

| F

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Affectation définitive du Résultat 2019

Actions développement économique

SECTION D'INVESTISSEMENT MONTANTS

Dépenses engagées non mandatées 2 381,76

T OTAL des DEPENSES à financer 2 381,76

Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines) 0,00

Résultat 2019 189 196,26

T OTAL des RECETTES à encaisser 189 196,26

Besoin de financement de l'exercice 0,00 €

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL 0,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2019 15 652,47

Affectation à la section d'investissement 0,00 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2020 15 652,47 €

LeaderADEME

PRYS DE MÉSLAV-GRE2

ADEME

PRYS DE MÉSLAV-GRE2

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40

CA 2019 - Leader C.O.T.

Charges Produits

Subvention CD53 Fonds chaleur : 6 000 €

Participation CC (info Energie) : 4 500 €

ADEME CEP : 32 076.64 €

Adhésion CEP 2019 : 53 741.25 €

Divers CC (Appareil + vae) : 7 070.46€

Sub Etat Vague 3 LED: 15 000 €

Location vélos : 12 765 €

Gal Sud Mayenne : 61 250 €

Section de fonctionnement

Report 2018 : 59 202.54 € Charges à caractère général

50 718.65 €

Frais de Personnel 173 112.24 €

Autres frais divers

0.98 €

EXCEDENT 2019 : 14 902.71 €

Solde écritures d’ordre : - 12 874.31 €

CA 2019 - Leader C.O.T.

Charges Produits

Section d’investissement

Dépenses d’équipement

11 665.88 €

Transfert de subventions au

résultat : 12 036.57 €

Subvention Européenne : 40 480.04 €

Dotations aux amortissements:

24 910.88 €

FCTVA : 12 208 € Excédent à reporter en 2020

53 896.47 €aa www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

|

Pays de âteau-Gontie'

= = =

LE CHANE, Le

ra ave G s C

www.trilogicinfo.fr

1 déches ii ma.

C DCEIC CT: LOT OC

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Affectation Définitive du Résultat 2019

Leader COT

SECTION D'INVESTISSEMENTS MONTANTS

Recettes d'investissement de 2019 103 909,60 €

Résultat reporté de 2018 -26 310,68 €

Dépenses d'investissement de 2019 -23 702,45 €

EXCEDENT A REPORTER 53 896,47 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT MONTANTS

Recettes de Fonctionnement 2019 204 442,92 €

Excédent reporté de 2018 59 202,54 €

Dépenses de Fonctionnement 2019 -248 742,75 €

Affectation à la section d'investissement 0,00 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2020 14 902,71 €

TRILOGICCIui Fe ee Le Pays de château orte

www.trilogicinfo.fr Rs ni TriloUC al y'gagner:!

CIui Fe ee Le Pays de château orte

www.trilogicinfo.fr Rs ni TriloUC al y'gagner:!

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La Remise allouée : 386 145 € - ( 388 000 € en 2018)

Bonus alloué: 192 600 € - (188 340 € en 2018)

Remise complémentaire : 120 447 € (nouvelle remise en 2019)

Taux d’encaissement moyen sur les années 2011 à 2019 :

+ de 98 %

Reste à encaisser : près de 350 000 €

Quelques informations:

Charges Produits

CA 2019 – TRILOGIC

Excédent de 2010 : 196 956.70 €

Subventions d’exploitations

741 505.79€

En Synthèse

Prestations de services

1 942 662.19 €

Excédent 2018: 3 181 162.98 €

Ventes de produits résiduels

247 098.78 €

Opérations non ventilables

100 903.40 €

Collecte et traitements des déchets:

1 665 601.50 €

Gestion des déchetteries et sites

556 903.59 €

Autres produits: 40 474.99 €

MARGE BRUTE 2019

3 829 494.58 €

FONCTIONNEMENTLePasde ghâteau-Gontier

engage av

qriloGic

Le Pays de ghâteau-Gontier engage av

triloGic

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43

Charges Produits

CA 2019 – TRILOGIC En Synthèse

FCTVA : 82 173 €

Subventions :140 000 €

Excédent 2018 : 447 818.20 €

Affectation réserves : 284 172.69 €

Dépôts reçus : 400 €

Rembt emprunt : 25 333.32 €

Dépenses d’équipements

562 779.78 €

MARGE BRUTE 2019

3 829 494.58 €

Excédent à reporter en 2020:

Fonctionnement : 3 570 932.13 €

Investissement : 625 013.24 €

INVESTISSEMENTS

Budget TRILOGIC – La dette

En cours de la dette au

31/12/2019 : 152 000 €

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© Eau Potable

©

A

CE,

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Affectation définitive du Résultat 2019

TRILOGIC

SECTION D'INVESTISSEMENT MONTANTS

Dépenses engagées non mandatées 263 873,51 €

T OTAL DEPENSES 263 873,51 €

Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines) 28 715,00 €

Excédent cumulé fin 2019 625 013,24 €

T OTAL RECETTES 653 728,24 €

BESOIN DE FINANCEMENT 0,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT MONTANTS

Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2019 3 570 932,13 €

Affectation à la section d'investissement 0,00 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2020 3 570 932,13 €À

&

A

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Eau potable - Section d’exploitation

Recettes réelles de fonctionnement : 1 369 786 €

RECETTES 2018 2019

Vente d'eau 21 840 € 89 747 €

Surtaxe d'eau 781 718 € 1 118 311 €

Locations bureaux 15 448 € 16 031 €

Redevances Opérateurs 21 135 € 47 302 €

Rembt frais Fermier 2 144 € 3 230 €

Produits exceptionnels 114 924 € 95 165 €

957 209 € 1 369 786 €

Les produits exceptionnels représentent une régularisation de 2018

du fonds d’eau de Bierné que nous retrouvons en dépense pour le même

montant (incidence neutre sur le résultat)

Eau potable - Section d’exploitation

Dépenses réelles de fonctionnement : 199 010 €

DEPENSES 2018 2019

Entretien 341 € 0 €

Assurances 677 € 0 €

Divers 636 € 611 €

Redevance 5 281 € 10 646 €

Rembt de frais 2 064 € 2 400 €

Taxe foncière 1 988 € 1 965 €

Redevance agence de l'eau 22 960 € 137 023 €

Frais de personnel 27 732 € 16 177 €

Charges financières 11 977 € 30 188 €

TOT AL 73 655 € 199 010 €www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

6

A

v

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Eau potable – Fonctionnement

Résultat de l’exercice

BUDGET REALISE % REALISE

TOTAL RECETTES REELLES 1 419 195,17 1 369 785,50 97%

TOTAL RECETTES D'ORDRE 156 000,00 137 976,71

Excédent reporté 1 670 809,82

TOTAL RECETTES 3 246 004,99 1 507 762,21

TOTAL DEPENSES REELLES 314 845,17 199 012,59 63%

PROVISION 600 000,00 0,00

AMORTISSEMENTS 650 000,00 612 893,37

VIREMENT A SECT° D'INVESTISSEMENT 1 661 159,61

DEPENSES IMPREVUES 20 000,21

TOTAL DEPENSES 3 246 004,99 811 905,96

695 856,25 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2019

Dépenses :719 859.05 €

Rbt. capital emprunts 104 647.14 €

Dépenses

d’équipement

477 235.20 €

Dépenses d’ordre

137 976.71 €

Recettes : 943 551.76 €

Subventions : 113 587 €

Autres réserves : 217 071.39 €

Recettes d’ordre (amortissements)

612 893.37 €

Résultat de l’exercice 223 692.71 €

Eau potable – Section d’investissementwww.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

a

À

v D

SW |

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Eau Potable

Capital restant du au 31/12/2019 : 1 013 617€

Taux fixe à 100%

Durée de 14 à 20 ans

Annuité 2019 : 131 530 €

Eau potable – La dette

Affectation définitive du résultat 2019

Eau potable

SECTION D'INVESTISSEMENT MONTANTS

Dépenses engagées non mandatées 867 182,18

TOTAL des DEPENSES à financer 867 182,18

Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines) 37 966,00

Excédent cumulé à fin 2019 322 569,47

TOTAL des RECETTES à encaisser 360 535,47

Besoin de financement de l'exercice 506 646,71 €

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL 506 646,71 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2019 2 366 666,07

Affectation à la section d'investissement 506 646,71 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2020 1 860 019,36 €Budget Assainissement

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Assainissement - Section d’exploitation

Recettes réelles de fonctionnement : 1 458 507.77 €

RECETTES 2018 2019

Redevance 1 661 376 € 1 422 556 €

Autres prestations (vidange + Ménil) 2 159 € 30 623 €

Autres produits (subventions+ divers) 1 079 € 3 583 €

Produits exceptionnels 531 162 € 1 746 €

TOTAL RECETTES 2 195 776 € 1 458 508 €www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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Assainissement - Section de fonctionnement

Dépenses réelles de fonctionnement : 837 748 €

DEPENSES 2018 2019

Charges caractère général * 524 294 € 530 591 €

Frais de personnel 217 006 € 226 646 €

charges exceptionnelles 0 € 1 906 €

Charges financières 197 685 € 78 605 €

938 985 € 837 748 €

* dont 197 466 € de fluides et 63 311 € d’entretien de réseaux en 2018 et

199 480 € de fluides et 58 371 € d’entretien des réseaux en 2019

BUDGET REALISE % REALISE

TOTAL RECETTES REELLES 1 500 000,00 1 458 507,77 97%

TOTAL RECETTES D'ORDRE 350 000,00 348 329,99

Excédent reporté +reprise exceptionnel 1 396 283,48 0,00

TOTAL RECETTES 3 246 283,48 1 806 837,76

TOTAL DEPENSES REELLES 991 779,59 837 749,98 84%

PROVISION 0,00

AMORTISSEMENTS 780 000,00 777 416,92

VIREMENT A SECT° D'INVESTISSEMENT 1 402 503,89

DEPENSES IMPREVUES 72 000,00

TOTAL DEPENSES 3 246 283,48 1 615 166,90

191 670,86 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2019

Assainissement – Fonctionnement

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Assainissement - Section d’investissement

Recettes : 919 360.66€

Recettes d’ordre

777 416.92 €

Dépenses : 1 242 057.22 €

Capital emprunts 360 956.27 €

Dépenses d’équipement : 525 855.96 €

Frais d’études : 6 915 €

Dépenses ordre 348 329.99 €

Subventions d’investissement

140 065.75 €

Emprunts : 1 877.99 €

ASSAINISSEMENT

En cours au 31/12/2019 : 3 755 380 €

Taux fixe à 100%

Durée de 15 à 25 ans

Annuité de la dette : 440 282 €

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SECTION D'INVESTISSEMENT MONTANTS

Dépenses engagées non mandatées 99 885,24

Déficit cumulé à fin 2019 252 723,91

TOTAL des DEPENSES à financer 352 609,15

Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines) 104 504,11

T OTAL des RECETTES à encaisser 104 504,11

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL 248 105,04 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2019 1 587 954,34

Affectation à la section d'investissement 248 105,04 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2020 1 339 849,30 €

Affectation définitive du résultat 2019

Assainissement

Budget Maison de Santéwww.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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Maison de santé – Section de fonctionnement

24 875.92 € de dépenses en fonctionnement en 2019 ,

dont 9 740.91 € d’assurance multirisque, 10 000 € de charges financières auxquelles Il convient d’ajouter la taxe foncière pour 2 153 € et des charges de copropriété pour le solde

Les charges de fonctionnement sont couvertes par les locations à savoir 39 636.40 €

Une subvention d’équilibre a été versée par le budget principal à hauteur de 20 000 € pour assurer le remboursement de la dette.

Le résultat de fonctionnement ressort pour + 38 488.09 €

Maison de santé : Section d’investissement

1 047 493.47 € ont été dépensés en 2019 pour le financement

des travaux de la maison de santé et 58 910.93 € de remboursement

d’emprunt, soit une dépense totale de 1 106 404.40 €

Ces dépenses sont financées par du FCTVA pour 299 655 € , des

subventions encaissées pour 330 359.40 €; un excédent capitalisé de

26 323.25 € et un report à nouveau créditeur de 199 990.23 €

300 000 € de subventions reste à encaisser

Le résultat d’investissement de l’année 2019 ressort pour – 250 076.52 €www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

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Maison de santé : Section d’investissement

Près de 1 050 000 € de mandatés en 2019

En cours de la dette au 31/12/2019 : 826 948 €

Annuité : 69 202 €

Catégorie A : charte Gisler

Maison de santé: La dettewww.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Merci

de votre attention

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Maison de santé

Affectation du résultat 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT MONTANTS

Dépenses engagées non mandatées 38 244,60

T OTAL des DEPENSES à financer 38 244,60

Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines) 300 000,00

Résultat 2019 -250 076,52

T OT AL des RECETTES à encaisser 49 923,48

Besoin de financement de l'exercice -11 678,88 €

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL 0,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2019 54 398,68

Affectation à la section d'investissement 0,00 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2020 54 398,68 €