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Document publié le Vendredi 11 avril 2025 par la commune de Guidel.
Lien du pdf (Déliberation - 2025 22 Approbation du compte de gestion 2024 mis en ligne le 11 Avril 2025)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
Envoyé
en
préfecture
le
10/04/2025
Reçu
en
préfecture
le
10/04/2025
Publié
le
11
Avril
2025
ID
: 056-215600784-20250408-DEL_
2025
22A-DE
DÉPARTEMENT
DU
MORBIHAN
VILLE
DE
GUIDEL
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
L’An
Deux
Mille
Vingt
Cinq,
le 08
Avril
à 20
H 30,
le Conseil
municipal,
légalement
convoqué,
s’est
réuni
en
Mairie,
en
séance
ordinaire,
sous
la
Présidence
de
Monsieur
Joël
DANIEL,
Maire.
Étaient
également
présents
:
Mme
Françoise
BALLESTER,
M.
Patrice
JACQUEMINOT,
Mme
Marylise
FOIDART,
M.
Christian
GUEGUEN,
Mme
Laëtitia
MELOIS,
M.
Jacques
GREVES,
Mme
Arlette
BUZARE,
Mme
Anne-Marie
GARANGE,
M.
Franck
DUVAL,
M.
Gwenaël
COURTET,
M.
Georges
THIERY,
M.
Patrice
LE
STUNFF,
Mme
Séverine
LE
FLOCH,
M.
Hugues
DEVAUX-MARKOV,
M.
Patrick
GUILBAUDEAU,
M.
Philippe-Jacques
BLESBOIS,
M.
Alain
DESGRE,
M.
Thierry
GAETAN,
Mme
Annette
FREOUX,
Mme
Maryvonne
LE
GAL,
M.
Bernard
BASTIER,
Mme
Chantal
DEMANGEON,
Mme
Estelle
MORIO,
M.
Didier
LEMARCHAND,
M.
Jean-
François
SALVAR,
M.
Pierre-Yves
LE
GROGNEC,
M.
Guy
DECROIX,
M.
Régis
KERDELHUE,
Mme
Isabelle
LOISEL. Absent(s)
excusé(s)
ayant
donné
pouvoir
:
Jean-Jacques
MARTEIL
à Jacques
GREVES
Annaïg
MESTRIC
à
Philippe-Jacques
BLESBOIS
Lucien
MONNERIE
à
Bernard
BASTIER
Secrétaire
: Mme
Marylise
FOIDART
Date
de
la
convocation
01
Avril
2025
Date
de
l'affichage
02
Avril
2025
Nombre
de
conseillers
en
exercice
33
Nombre
de
présents
30
Nombre
de
votants
33
2025
22
Approbation
du
compte
de
gestion
2024
Rapporteur
: P.
Jacqueminot
Aux
termes
de
l’article
L 1612.12
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
l’arrêté
des
comptes
de
la collectivité
territoriale
est
constitué
par
le vote
de
l’organe
délibérant
sur
le compte
administratif
après
transmission,
au
plus
tard
le
1°
juin
de
l’année
suivant
l'exercice,
du
compte
de
gestion
établi
par
le comptable
de
la collectivité
territoriale.
Le
compte
de
gestion
retrace
les
opérations
budgétaires
en
dépenses
et
en
recettes,
selon
une
présentation
analogue
à celle
du
compte
administratif.
Il comporte
:
-
Une
balance
générale
de
tous
les
comptes
tenus
par
le
trésorier
(comptes
budgétaires
et
comptes
de
tiers
notamment
correspondant
aux
créanciers
et débiteurs
de
la collectivité).
-
Le
bilan
comptable
de
la
collectivité,
qui
décrit
de
façon
synthétique
l'actif
et
le
passif
de
la
collectivité.
Mis en ligne le 11 Avril 2025 Envoyé
en
préfecture
le
10/04/2025
Reçu
en
préfecture
le
10/04/2025
Publié
le
11
Avril
2025
ID
: 056-215600784-20250408-DEL
2025
22A-DE
Le
compte
de
gestion
du
comptable
est
en
parfaite
conformité
avec
le compte
administratif.
Dans
la mesure
où
les opérations
paraissent
régulières
et
n’appellent
ni observations
ni réserves,
il est
proposé
d'approuver
le compte
de
gestion
2024
du
receveur,
conformément
au
compte
administratif
joint
en
annexe.
LE
CONSEIL
MUNICIPAL,
après
en
avoir
délibéré,
VU
l'avis
de
la
Commission
administration
générale,
finances,
ressources
humaines
et
relations
avec
les
partenaires
institutionnels
en
date
du
24
mars
2025,
APPROUVE
le compte
de
gestion
2024,
conforme
au
compte
administratif.
Adopté
par
23
voix
pour
et
10
abstentions
(LE
GROGNEC
Pierre-Yves,
DECROIX
Guy,
LOISEL
Isabelle,
KERDEKHUE
Régis,
BASTIER
Bernard,
MORIO
Estelle,
DEMANGEON
Chantal,
LEMARCHAND
Didier,
SALVAR
Jean-François,
BASTIER
Bernard
qui
a procuration
de
MONNERIE
Lucien).
Pour
extrait
conforme,
Guidel,
le
09
Avril
2025
Le
Maire,
Joël
DANIEL
La
présente
délibération
peut
faire
l’objet
d’un
recours
pour
excès
de
pouvoir
devant
le Tribunal
Administratif
de
Rennes
ou
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr
dans
un
délai
de
2
mois
à compter
de
sa
publication
ou
de
sa
notification. Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-2156007E . 0 2 __ __. __..__
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 20500 SGC LORIENT N° de SIRET 21560078400015 N° CODIQUE 056030
Date Edition : 03/03/2025
Compte : DEFINITIF
GUIDEL
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Dominique ESCOUBET DU 01/01/2024 AU 31/08/2024 M Samy BOUATTOURA DU 01/09/2024 AU 03/03/2025
Population 12253
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 32 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 33 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 62 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 63 Envoyé en préfecture le
Reçu en préfecture le 1Guæeueo
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LORIENT ETABLISSEMENT : GUIDEL ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
20500 - GUIDEL Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 38 213,61 Subventions d'investissement versées 674,44 Neutralisations et régularisations 4 776,17 Autres immobilisations incorporelles 204,52 Réserves 28 753,71 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 5 003,05 Terrains 7 168,27 Résultat de l'exercice 1 741,10 Constructions 24 295,49 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
10 627,72
Réseaux et installations de voirie 32 595,52 TOTAL FONDS PROPRES (I) 89 115,35
Réseaux divers 3 158,50 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 2,45 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 1 271,61 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 7 260,80 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 8 386,35 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
14 552,10 Dettes financières et autres emprunts 119,54
Immobilisations financières (nettes) 9,56 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 8 505,89
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 91 193,27 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 402,71 Stocks Autres dettes non financières 98,62 Créances 341,03 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 501,33
Trésorerie 6 588,77 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 6 929,80 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 9 007,23
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 0,50 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 98 123,07 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 98 123,07
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
ETAT : I-2
056030 SGC LORIENT GUIDEL
5/
BILAN (en Euros)
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 784 916,00 110 479,00 674 437,00 546 788,20 Autres immobilisations incorporelles 665 483,66 460 963,09 204 520,57 211 452,30 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 8 259 799,86 1 091 525,43 7 168 274,43 7 431 771,84 Constructions 35 598 454,70 11 302 963,66 24 295 491,04 24 153 318,90 Réseaux et installations de voirie 34 496 936,51 1 901 411,94 32 595 524,57 32 186 617,27 Réseaux divers 3 176 063,25 17 563,38 3 158 499,87 2 884 757,53 Installations techniques, agencements et
matériel
1 874 557,79 1 872 106,98 2 450,81 5 567,42
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 4 025 977,09 2 754 364,09 1 271 613,00 1 271 558,42 Immobilisations corporelles en cours 7 260 799,54 7 260 799,54 5 238 469,91 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
14 552 096,19 14 552 096,19 14 552 096,19
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 9 563,30 9 563,30 9 563,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 110 704 647,89 19 511 377,57 91 193 270,32 88 491 961,28 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
ETAT : I-2
056030 SGC LORIENT GUIDEL
6/
BILAN (en Euros)
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
82 459,75 2 294,58 80 165,17 144 327,16
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 260 869,30 260 869,30 3 924,36 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 343 329,05 2 294,58 341 034,47 148 251,52
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 6 588 766,91 6 588 766,91 7 773 188,72 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 6 588 766,91 6 588 766,91 7 773 188,72
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
107,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 117 636 743,85 19 513 672,15 98 123 071,70 96 413 508,52 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
ETAT : I-2
056030 SGC LORIENT GUIDEL
7/
BILAN (en Euros)
20500 - GUIDEL Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 4 000 914,21 4 000 914,21 Fonds globalisés 22 395 257,31 21 547 845,62 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 226 874,07 259 722,08 Rattachées à un actif non amortissable 11 590 559,96 10 659 371,78 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 4 776 166,92 4 455 381,40 RÉSERVES 28 753 709,01 26 769 709,01 REPORT A NOUVEAU 5 003 045,30 5 009 570,55 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1 741 101,86 1 977 474,75 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 10 627 719,56 10 627 719,56
TOTAL FONDS PROPRES (I) 89 115 348,20 85 307 708,96 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
ETAT : I-2
056030 SGC LORIENT GUIDEL
8/
BILAN (en Euros)
20500 - GUIDEL Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 8 386 352,33 9 522 202,39 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 119 541,63 137 872,63
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 8 505 893,96 9 660 075,02
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 402 709,93 1 390 243,17 Dettes fiscales et sociales 48 567,82 5 882,12 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 50 056,19 43 408,98 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 501 333,94 1 439 534,27
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 9 007 227,90 11 099 609,29
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 495,60 6 190,27 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 98 123 071,70 96 413 508,52 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ié le
356-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
ETAT : I-3
056030 SGC LORIENT GUIDEL
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
20500 - GUIDEL Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 1 710,56 Participations 295,38 Compensations, autres attributions et autres participations 468,93 Dons et legs
Impôts et taxes 9 097,98 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 000,53 Produits des cessions d'actifs 819,25 Autres produits de gestion 104,57 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 11,85 Reprises du financement rattaché à un actif 32,85 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 51,46 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 13 593,35 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 2 643,27 Charges de personnel 5 019,98 Indemnités des élus (et membres du CESR) 169,51 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 51,51 Impôts et taxes 202,88 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 883,27 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 182,93 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 687,78 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 9 841,13 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ié le
356-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
ETAT : I-3
056030 SGC LORIENT GUIDEL
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
20500 - GUIDEL Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 1 821,92 Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 1 821,92 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 930,30 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 0,28 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 189,48 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -189,20 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 741,10 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
ETAT : I-4
056030 SGC LORIENT GUIDEL
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
20500 - GUIDEL Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 1 710 564,75 Participations 295 375,52 Compensations, autres attributions et autres participations 468 926,91 Dons et legs
Impôts et taxes 9 097 978,70 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 1 000 526,69 Produits des cessions d'actifs 819 252,00 Autres produits de gestion 104 565,55 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
11 847,05
Reprises du financement rattaché à un actif 32 848,01 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession 51 460,03 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 13 593 345,21 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 2 643 270,10 Charges de personnel 5 019 975,47 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 3 547 310,78 Dont charges sociales 1 472 664,69 Indemnités des élus (et membres du CESR) 169 513,61 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
51 508,91
Impôts et taxes 202 876,42 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 883 271,58 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 182 928,58 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 687 783,45 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 9 841 128,12 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 1 821 919,71 Dont ménages 542,00 Dont personnes morales de droit privé 712 827,71 Dont collectivités territoriales Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
ETAT : I-4
056030 SGC LORIENT GUIDEL
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
20500 - GUIDEL Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics 1 108 550,00 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 1 821 919,71 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 930 297,38 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts 283,61 Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 283,61 CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 189 479,13 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 189 479,13 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -189 195,52 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 741 101,86 Envoyé en préfecture le
Reçu en préfecture le 1Guæeueo
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LORIENT ETABLISSEMENT : GUIDEL ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur Envoyé en préfecture le
Reçu en préfecture le 1Guæeueo
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LORIENT ETABLISSEMENT : GUIDEL ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur Envoyé en préfecture le
Reçu en préfecture le 1Guæeueo
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LORIENT ETABLISSEMENT : GUIDEL ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
20500 - GUIDEL Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 8 450 412,66 18 770 867,33 27 221 279,99 Titres de recette émis (b) 5 643 002,48 14 045 529,58 19 688 532,06 Réductions de titres (c) 119,00 58 477,21 58 596,21 Recettes nettes (d = b - c) 5 642 883,48 13 987 052,37 19 629 935,85 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 8 450 412,66 14 862 594,66 23 313 007,32 Mandats émis (f) 5 490 542,98 12 396 984,81 17 887 527,79 Annulations de mandats (g) 51 320,00 151 034,30 202 354,30 Dépenses nettes (h = f - g) 5 439 222,98 12 245 950,51 17 685 173,49 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 203 660,50 1 741 101,86 1 944 762,36 (h - d) Déficit Envoyé en préfecture le
Reçu en préfecture le 1Guæeueo
25 22A-DE
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LORIENT ETABLISSEMENT : GUIDEL ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
20500 - GUIDEL Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement -559 076,78 203 660,50 -355 416,28 Fonctionnement 6 987 045,30 1 984 000,00 1 741 101,86 6 744 147,16 TOTAL I 6 427 968,52 1 984 000,00 1 944 762,36 6 388 730,88 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 6 427 968,52 1 984 000,00 1 944 762,36 6 388 730,88 Envoyé en préi
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LORIENT ETABLISSEMENT : GUIDEL ETAT : II-3 - Page gauche 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 199 228,00 1 199 228,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 171 553,60 171 553,60 204 Subventions d'équipement versées 107 550,00 63 000,00 170 550,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 353 561,25 -63 000,00 2 290 561,25 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 889 290,00 3 889 290,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 7 721 182,85 7 721 182,85 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 721 182,85 7 721 182,85 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 44 653,00 51 460,03 96 113,03 041 Opérations patrimoniales 11 040,00 63 000,00 74 040,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 55 693,00 114 460,03 170 153,03 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
559 076,78 559 076,78
TOTAL GENERAL 8 335 952,63 114 460,03 8 450 412,66 Envoyé en préi
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 1 199 228,00 1 250 547,84 51 320,00 1 199 227,84 0,16 20 171 553,60 75 325,21 75 325,21 96 228,39 204 170 550,00 99 388,00 99 388,00 71 162,00 21 2 290 561,25 1 872 802,21 1 872 802,21 417 759,04 23 3 889 290,00 2 022 329,63 2 022 329,63 1 866 960,37 SOUS-TOTAL 7 721 182,85 5 320 392,89 51 320,00 5 269 072,89 2 452 109,96 TOTAL 7 721 182,85 5 320 392,89 51 320,00 5 269 072,89 2 452 109,96 040 96 113,03 96 110,09 96 110,09 2,94 041 74 040,00 74 040,00 74 040,00 TOTAL 170 153,03 170 150,09 170 150,09 2,94 001 559 076,78 559 076,78 TOTAL GENERAL 8 450 412,66 5 490 542,98 51 320,00 5 439 222,98 3 011 189,68 Envoyé en préi
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 2 895 370,00 2 895 370,00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 253 000,00 1 253 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 53 660,00 53 660,00 024 Produits de cessions (recettes) 815 000,00 -756 252,00 58 748,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 5 017 030,00 -756 252,00 4 260 778,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 017 030,00 -756 252,00 4 260 778,00 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
2 307 882,63 2 307 882,63
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 000 000,00 870 712,03 1 870 712,03 041 Opérations patrimoniales 11 040,00 11 040,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 318 922,63 870 712,03 4 189 634,66 TOTAL GENERAL 8 335 952,63 114 460,03 8 450 412,66 Envoyé en préi
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 2 895 370,00 2 831 411,69 2 831 411,69 63 958,31 13 1 253 000,00 931 188,18 931 188,18 321 811,82 16 53 660,00 53 660,00 53 660,00 024 58 748,00 58 748,00 SOUS-TOTAL 4 260 778,00 3 816 259,87 3 816 259,87 444 518,13 TOTAL 4 260 778,00 3 816 259,87 3 816 259,87 444 518,13 021 2 307 882,63 2 307 882,63 040 1 870 712,03 1 752 702,61 119,00 1 752 583,61 118 128,42 041 11 040,00 74 040,00 74 040,00 -63 000,00 TOTAL 4 189 634,66 1 826 742,61 119,00 1 826 623,61 2 363 011,05 TOTAL GENERAL 8 450 412,66 5 643 002,48 119,00 5 642 883,48 2 807 529,18 Envoyé en préi
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 2 800 000,00 2 800 000,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 5 400 000,00 5 400 000,00 014 Atténuations de produits 280 000,00 280 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 042 000,00 2 042 000,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 219 600,00 219 600,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 4 000,00 4 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
1 400,00 1 400,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 10 747 000,00 10 747 000,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
2 307 882,63 2 307 882,63
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 000 000,00 807 712,03 1 807 712,03 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 3 307 882,63 807 712,03 4 115 594,66 TOTAL GENERAL 14 054 882,63 807 712,03 14 862 594,66 Envoyé en préi
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 2 800 000,00 2 717 831,40 96 514,35 2 621 317,05 178 682,95 012 5 400 000,00 5 371 717,26 6 546,77 5 365 170,49 34 829,51 014 280 000,00 273 058,00 273 058,00 6 942,00 65 2 042 000,00 2 041 679,12 2 041 679,12 320,88 66 219 600,00 237 333,31 47 854,18 189 479,13 30 120,87 67 4 000,00 1 263,11 1 263,11 2 736,89 68 1 400,00 1 400,00 1 400,00 TOTAL 10 747 000,00 10 644 282,20 150 915,30 10 493 366,90 253 633,10 023 2 307 882,63 2 307 882,63 042 1 807 712,03 1 752 702,61 119,00 1 752 583,61 55 128,42 TOTAL 4 115 594,66 1 752 702,61 119,00 1 752 583,61 2 363 011,05 TOTAL GENERAL 14 862 594,66 12 396 984,81 151 034,30 12 245 950,51 2 616 644,15 Envoyé en préi
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 75 000,00 75 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
928 000,00 928 000,00
73 IMPOTS ET TAXES 334 400,00 334 400,00 731 Fiscalité locale 9 061 000,00 9 061 000,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 343 657,00 2 343 657,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 110 000,00 110 000,00 76 PRODUITS FINANCIERS 400,00 400,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 819 252,00 819 252,00 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 12 852 457,00 819 252,00 13 671 709,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 44 653,00 51 460,03 96 113,03 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 44 653,00 51 460,03 96 113,03 002 Résultat de fonctionnement reporté 5 003 045,30 5 003 045,30 TOTAL GENERAL 17 900 155,30 870 712,03 18 770 867,33 Envoyé en préi
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 75 000,00 120 589,76 224,21 120 365,55 -45 365,55 70 928 000,00 1 001 606,73 1 080,04 1 000 526,69 -72 526,69 73 334 400,00 299 562,00 299 562,00 34 838,00 731 9 061 000,00 9 094 698,70 23 224,00 9 071 474,70 -10 474,70 74 2 343 657,00 2 508 756,14 33 888,96 2 474 867,18 -131 210,18 75 110 000,00 104 625,55 60,00 104 565,55 5 434,45 76 400,00 283,61 283,61 116,39 77 819 252,00 819 252,00 819 252,00 78 45,00 45,00 -45,00 TOTAL 13 671 709,00 13 949 419,49 58 477,21 13 890 942,28 -219 233,28 042 96 113,03 96 110,09 96 110,09 2,94 TOTAL 96 113,03 96 110,09 96 110,09 2,94 002 5 003 045,30 5 003 045,30 TOTAL GENERAL 18 770 867,33 14 045 529,58 58 477,21 13 987 052,37 4 783 814,96 Envoyé en préfecture le
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23/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 1 075 916,84 1 075 916,84 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 51 320,00 51 320,00 16449 Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie
104 980,00 51 320,00 53 660,00
16818 Autres prêteurs 18 331,00 18 331,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 250 547,84 51 320,00 1 199 227,84 202 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
18 380,69 18 380,69
2031 Frais d'études 7 969,59 7 969,59 2051 Concessions et droits similaires 48 974,93 48 974,93 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 75 325,21 75 325,21 20421 Biens mobiliers, matériel et études 2 000,00 2 000,00 2046 Attributions de compensation d'investissement 97 388,00 97 388,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 99 388,00 99 388,00 2111 Terrains nus 7 037,01 7 037,01 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 19 933,81 19 933,81 2128 Autres agencements et aménagements 81 125,46 81 125,46 21311 Bâtiments administratifs 3 764,20 3 764,20 21312 Bâtiments scolaires 412 150,92 412 150,92 21314 Bâtiments culturels et sportifs 217 849,15 217 849,15 21316 Équipements du cimetière 25 790,00 25 790,00 21318 Autres bâtiments publics 46 751,62 46 751,62 2151 Réseaux de voirie 435 774,00 435 774,00 2152 Installations de voirie 60 636,78 60 636,78 21538 Autres réseaux 261 940,29 261 940,29 21621 Biens sous-jacents 2 100,00 2 100,00 21828 Autres matériels de transport 72 191,78 72 191,78 21831 Matériel informatique scolaire 6 024,28 6 024,28 21838 Autre matériel informatique 16 505,71 16 505,71 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 15 414,64 15 414,64 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 15 169,58 15 169,58 2185 Matériel de téléphonie 9 428,02 9 428,02 2188 Autres 163 214,96 163 214,96 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 872 802,21 1 872 802,21 2312 Agencements et aménagements de terrains 477 002,79 477 002,79 2313 Constructions 1 010 650,45 1 010 650,45 2315 Installations, matériel et outillage techniques 525 315,19 525 315,19 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 9 361,20 9 361,20 Envoyé en préfecture le
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24/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 022 329,63 2 022 329,63 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 5 320 392,89 51 320,00 5 269 072,89 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 320 392,89 51 320,00 5 269 072,89 13911 État et établissements nationaux 14 866,92 14 866,92 13912 Régions 232,80 232,80 13913 Départements 9 717,05 9 717,05 139151 GFP de rattachement 233,50 233,50 13918 Autres 7 797,74 7 797,74 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 51 460,03 51 460,03 281538 Autres réseaux 11 802,05 11 802,05 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 96 110,09 96 110,09 204422 Bâtiments et installations 63 000,00 63 000,00 2313 Constructions 11 040,00 11 040,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 74 040,00 74 040,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 170 150,09 170 150,09 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 490 542,98 51 320,00 5 439 222,98 Envoyé en préfecture le
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25/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 735 844,33 735 844,33 10226 Taxe d'aménagement 111 567,36 111 567,36 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 984 000,00 1 984 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 2 831 411,69 2 831 411,69 1321 État et établissements nationaux 190 663,00 190 663,00 1322 Régions 71 228,30 71 228,30 1323 Départements 157 885,04 157 885,04 1326 Autres établissements publics locaux 19 974,82 19 974,82 1328 Autres 436 714,02 436 714,02 1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 39 723,00 39 723,00 1381 État et établissements nationaux 15 000,00 15 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 931 188,18 931 188,18 16449 Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie
53 660,00 53 660,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 53 660,00 53 660,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 816 259,87 3 816 259,87 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 816 259,87 3 816 259,87 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 687 783,45 687 783,45 2111 Terrains nus 68 714,42 68 714,42 21318 Autres bâtiments publics 114 214,16 114 214,16 2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
4 629,67 4 629,67
28031 Frais d'études 18 277,41 18 277,41 280415331 Biens mobiliers, matériel et études 3 670,00 3 670,00 280421 Biens mobiliers, matériel et études 1 124,00 1 124,00 28046 Attributions de compensation d'investissement 29 945,20 29 945,20 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
59 349,86 59 349,86
28128 Autres agencements et aménagements 42 933,58 42 933,58 281312 Bâtiments scolaires 64 341,19 64 341,19 281314 Bâtiments culturels et sportifs 93 525,37 93 525,37 281316 Équipements du cimetière 6 158,79 6 158,79 281318 Autres bâtiments publics 128 741,87 128 741,87 281351 Bâtiments publics 36 478,26 36 478,26 28148 Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions 2 081,90 2 081,90 28152 Installations de voirie 87 503,48 87 503,48 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 3 116,61 3 116,61 281828 Autres matériels de transport 77 019,21 77 019,21 281831 Matériel informatique scolaire 12 084,45 12 084,45 Envoyé en préfecture le
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26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281838 Autre matériel informatique 25 231,26 25 231,26 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 7 633,32 7 633,32 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 16 813,76 16 813,76 28185 Matériel de téléphonie 10 245,62 10 245,62 28188 Autres 151 085,77 119,00 150 966,77 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 752 702,61 119,00 1 752 583,61 2128 Autres agencements et aménagements 63 000,00 63 000,00 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 11 040,00 11 040,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 74 040,00 74 040,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 826 742,61 119,00 1 826 623,61 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 5 643 002,48 119,00 5 642 883,48 Envoyé en préfecture le
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LORIENT ETABLISSEMENT : GUIDEL ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
510 310,54 636,80 509 673,74
60611 Eau et assainissement 30 314,39 14 624,36 15 690,03 60612 Énergie - Électricité 399 780,73 24 766,27 375 014,46 60621 Combustibles 194 790,66 777,91 194 012,75 60622 Carburants 69 015,33 69 015,33 60623 Alimentation 3 737,19 86,21 3 650,98 60628 Autres fournitures non stockées 2 582,72 2 582,72 60631 Fournitures d'entretien 41 008,07 420,00 40 588,07 60632 Fournitures de petit équipement 9 346,25 49,40 9 296,85 60636 Habillement et Vêtements de travail 14 970,31 130,38 14 839,93 6064 Fournitures administratives 8 834,47 108,44 8 726,03 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
35 655,25 35 655,25
6067 Fournitures scolaires 32 940,61 32 940,61 6068 Autres matières et fournitures. 59 112,30 56,69 59 055,61 611 Contrats de prestations de services 78 374,29 78 374,29 61351 Matériel roulant 2 105,40 2 105,40 61358 Autres 19 994,14 262,08 19 732,06 61521 Terrains 68 511,64 68 511,64 615221 Bâtiments publics 67 931,06 5 553,90 62 377,16 615231 Voiries 125 038,45 4 107,04 120 931,41 615232 Réseaux 79 955,59 15 801,60 64 153,99 61551 Matériel roulant 62 866,26 603,29 62 262,97 61558 Autres biens mobiliers 36 440,56 4 128,92 32 311,64 6156 Maintenance 183 791,03 9 689,97 174 101,06 6161 Multirisques 80 146,30 80 146,30 6182 Documentation générale et technique 5 559,98 5 559,98 6184 Versements à des organismes de formation 20 242,00 3 636,09 16 605,91 62268 Autres honoraires, conseils... 41 164,60 41 164,60 6227 Frais d'actes et de contentieux 42 782,16 42 782,16 6228 Divers 97 918,30 6 500,00 91 418,30 6231 Annonces et insertions 6 342,92 6 342,92 6232 Fêtes et cérémonies 31 566,01 365,00 31 201,01 6233 Foires et expositions 1 500,00 1 500,00 6234 Réceptions 23 237,73 590,00 22 647,73 6236 Catalogues et imprimés 37 806,04 37 806,04 6248 Divers 22 821,42 22 821,42 Envoyé en préfecture le
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28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6251 Voyages, déplacements et missions 1 925,47 1 925,47 6261 Frais d'affranchissement 24 694,27 24 694,27 6262 Frais de télécommunications 41 962,75 41 962,75 627 Services bancaires et assimilés. 1 419,66 1 419,66 6281 Concours divers (cotisations...) 15 595,00 15 595,00 6283 Frais de nettoyage des locaux 4 029,51 4 029,51 62876 Au GFP de rattachement 19 167,26 3 600,00 15 567,26 6288 Autres 11 547,99 20,00 11 527,99 63512 Taxes foncières 48 442,79 48 442,79 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 552,00 552,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 2 717 831,40 96 514,35 2 621 317,05 6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement 42 636,15 42 636,15 6218 Autre personnel extérieur 28 311,69 28 311,69 6331 Versement mobilité 55 420,00 55 420,00 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 15 393,00 15 393,00 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
83,03 83,03
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
73 748,60 73 748,60
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
9 237,00 9 237,00
64111 Rémunération principale 2 106 228,67 2 106 228,67 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 16 753,64 16 753,64 64113 NBI 19 453,32 19 453,32 64118 Autres indemnités. 547 484,33 547 484,33 64131 Rémunérations 725 060,01 725 060,01 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 14 802,25 14 802,25 64138 Primes et autres indemnités 197 775,95 197 775,95 6414 Personnel rémunéré à la vacation 11 624,31 11 624,31 6415 Congés payés 22 630,01 22 630,01 6417 Rémunérations des apprentis 5 863,84 5 863,84 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 612 046,73 612 046,73 6453 Cotisations aux caisses de retraite 690 971,73 690 971,73 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 38 135,67 38 135,67 6455 Cotisations pour assurance du personnel 75 841,46 6 546,77 69 294,69 6456 Versement au F.N.C du supplément familial 3 263,00 3 263,00 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 8 308,86 8 308,86 64731 Versées directement 3 695,65 3 695,65 6474 Versements aux oeuvres sociales 32 405,32 32 405,32 Envoyé en préfecture le
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29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6475 Médecine du travail, pharmacie 14 543,04 14 543,04 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 5 371 717,26 6 546,77 5 365 170,49 739116 Prélèvements au titre de l'article 55 de la loi SRU 110 140,00 110 140,00 739211 Attribution de compensation 162 918,00 162 918,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 273 058,00 273 058,00 65311 Indemnités de fonction 147 755,96 147 755,96 65313 Cotisations de retraite 10 021,65 10 021,65 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 11 736,00 11 736,00 6541 Créances admises en non-valeur 1 080,59 1 080,59 6542 Créances éteintes 73,30 73,30 65736212 dotés de la personnalité morale 317 000,00 317 000,00 657363 CCAS/CIAS 791 000,00 791 000,00 657381 Autres établissements publics locaux 550,00 550,00 65741 Ménages 542,00 542,00 65742 Entreprises 203 345,69 203 345,69 65748 Autres personnes de droit privé 509 482,02 509 482,02 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 45 634,04 45 634,04 65818 Autres 1 386,67 1 386,67 65888 Autres 2 071,20 2 071,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 041 679,12 2 041 679,12 66111 Intérêts réglés à l'échéance 198 092,35 198 092,35 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 39 240,96 47 854,18 -8 613,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 237 333,31 47 854,18 189 479,13 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 1 263,11 1 263,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 1 263,11 1 263,11 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 1 400,00 1 400,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
1 400,00 1 400,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 10 644 282,20 150 915,30 10 493 366,90 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 182 928,58 182 928,58 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
687 783,45 687 783,45
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
881 990,58 119,00 881 871,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 752 702,61 119,00 1 752 583,61 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 752 702,61 119,00 1 752 583,61 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 12 396 984,81 151 034,30 12 245 950,51 Envoyé en préfecture le
Reçu en préfecture le 1Guæeueo
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LORIENT ETABLISSEMENT : GUIDEL ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 120 589,76 224,21 120 365,55 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 120 589,76 224,21 120 365,55 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 12 564,16 12 564,16 70312 Redevances funéraires 11 687,00 11 687,00 70323 Redevance d'occupation du domaine public 166 576,63 166 576,63 70632 A caractère de loisirs 204 344,59 134,04 204 210,55 7066 Redevances et droits des services à caractère social 3 506,50 3 506,50 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
513 103,21 513 103,21
706888 Autres 33 700,08 946,00 32 754,08 7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 10 131,00 10 131,00 70848 aux autres organismes 3 048,16 3 048,16 70876 par le GFP de rattachement 19 311,00 19 311,00 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
23 634,40 23 634,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 001 606,73 1 080,04 1 000 526,69 73212 Dotation de solidarité communautaire 84 404,00 84 404,00 732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
215 158,00 215 158,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 299 562,00 299 562,00 73111 Impôts directs locaux 8 317 395,00 23 224,00 8 294 171,00 73118 Autres contributions directes 23 863,00 23 863,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
538 583,00 538 583,00
73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 198 965,00 198 965,00 73154 Droits de place 15 892,70 15 892,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 9 094 698,70 23 224,00 9 071 474,70 74111 Dotation forfaitaire des communes 1 381 517,00 1 381 517,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 306 551,00 306 551,00 744 FCTVA 22 496,75 22 496,75 7473 Départements 13 823,00 13 823,00 74751 GFP de rattachement 34 779,06 33 888,96 890,10 747888 Autres 280 662,42 280 662,42 74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
392 820,00 392 820,00
7484 Dotation de recensement 2 402,00 2 402,00 7485 Dotation pour les titres sécurisés 29 670,00 29 670,00 74888 Autres 44 034,91 44 034,91 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 508 756,14 33 888,96 2 474 867,18 752 Revenus des immeubles 65 038,91 60,00 64 978,91 75883 Excédents sur opérations de gestion 1,80 1,80 Envoyé en préfecture le
Reçu en préfecture le 1Guæeueo
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LORIENT ETABLISSEMENT : GUIDEL ETAT : II-4 -
31/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
75888 Autres 39 584,84 39 584,84 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 104 625,55 60,00 104 565,55 761 Produits de participations 283,61 283,61 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 283,61 283,61 775 Produits des cessions d'immobilisations 819 252,00 819 252,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 819 252,00 819 252,00 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants. 45,00 45,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 45,00 45,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 13 949 419,49 58 477,21 13 890 942,28 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat
51 460,03 51 460,03
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
32 848,01 32 848,01
7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
11 802,05 11 802,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 96 110,09 96 110,09 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 96 110,09 96 110,09 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 14 045 529,58 58 477,21 13 987 052,37 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
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20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 3 993 139,31 3 993 139,31 3 993 139,31 10222 F.C.T.V.A. 14 317 570,31 735 844,33 15 053 414,64 15 053 414,64 10226 Taxe
d'aménagement
2 182 648,94 111 567,36 2 294 216,30 2 294 216,30
10228 Autres fonds
d'investissement
5 047 626,37 5 047 626,37 5 047 626,37
1022 Sous Total compte
1022
21 547 845,62 847 411,69 22 395 257,31 22 395 257,31
10251 Dons et legs en
capital
7 774,90 7 774,90 7 774,90
1025 Sous Total compte
1025
7 774,90 7 774,90 7 774,90
102 Sous Total compte
102
25 548 759,83 847 411,69 26 396 171,52 26 396 171,52
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
26 769 709,01 1 984 000,00 28 753 709,01 28 753 709,01
106 Sous Total compte
106
26 769 709,01 1 984 000,00 28 753 709,01 28 753 709,01
10 Sous Total compte
10
52 318 468,84 2 831 411,69 55 149 880,53 55 149 880,53
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
5 009 570,55 1 984 000,00 1 977 474,75 1 984 000,00 6 987 045,30 5 003 045,30
11 Sous Total compte
11
5 009 570,55 1 984 000,00 1 977 474,75 1 984 000,00 6 987 045,30 5 003 045,30
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
1 977 474,75 1 977 474,75 1 977 474,75 1 977 474,75 0,00
12 Sous Total compte
12
1 977 474,75 1 977 474,75 1 977 474,75 1 977 474,75 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
114 834,62 3 976,94 3 976,94 114 834,62 110 857,68
1312 Régions 2 328,00 2 328,00 2 328,00 1313 Départements 173 073,20 173 073,20 173 073,20 13151 GFP de rattachement 467,00 467,00 467,00 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
ETAT : III-1
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20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1315 Sous Total compte
1315
467,00 467,00 467,00
1318 Autres 102 055,42 102 055,42 102 055,42 131 Sous Total compte
131
392 758,24 3 976,94 3 976,94 392 758,24 388 781,30
1321 État et
établissements
nationaux
1 146 193,62 190 663,00 1 336 856,62 1 336 856,62
1322 Régions 71 228,30 71 228,30 71 228,30 1323 Départements 1 006 372,10 157 885,04 1 164 257,14 1 164 257,14 13251 GFP de rattachement 471 916,03 471 916,03 471 916,03 1325 Sous Total compte
1325
471 916,03 471 916,03 471 916,03
1326 Autres
établissements
publics locaux
277 743,06 19 974,82 297 717,88 297 717,88
1328 Autres 436 714,02 436 714,02 436 714,02 132 Sous Total compte
132
2 902 224,81 876 465,18 3 778 689,99 3 778 689,99
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
405 300,81 39 723,00 445 023,81 445 023,81
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
453 737,65 453 737,65 453 737,65
1346 Sous Total compte
1346
453 737,65 453 737,65 453 737,65
1348 Autres 658 533,02 658 533,02 658 533,02 134 Sous Total compte
134
1 517 571,48 39 723,00 1 557 294,48 1 557 294,48
1381 État et
établissements
nationaux
33 703,52 15 000,00 48 703,52 48 703,52
1382 Régions 1 203 290,59 1 203 290,59 1 203 290,59 1383 Départements 3 098 351,15 3 098 351,15 3 098 351,15 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
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20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1384 Communes 7 586,98 7 586,98 7 586,98 1385 Groupements de
collectivités et collecti
411 328,41 411 328,41 411 328,41
1388 Autres 1 485 314,84 1 485 314,84 1 485 314,84 138 Sous Total compte
138
6 239 575,49 15 000,00 6 254 575,49 6 254 575,49
13911 État et
établissements
nationaux
34 460,36 3 976,94 14 866,92 49 327,28 3 976,94 45 350,34
13912 Régions 465,60 232,80 698,40 698,40 13913 Départements 50 070,40 9 717,05 59 787,45 59 787,45 139151 GFP de rattachement 233,50 233,50 233,50 13915 Sous Total compte
13915
233,50 233,50 233,50
13918 Autres 48 039,80 7 797,74 55 837,54 55 837,54 1391 Sous Total compte
1391
133 036,16 3 976,94 32 848,01 165 884,17 3 976,94 161 907,23
139 Sous Total compte
139
133 036,16 3 976,94 32 848,01 165 884,17 3 976,94 161 907,23
13 Sous Total compte
13
133 036,16 11 052 130,02 3 976,94 3 976,94 32 848,01 931 188,18 169 861,11 11 987 295,14 11 817 434,03
1641 Emprunts en euros 9 369 368,21 1 075 916,84 1 075 916,84 9 369 368,21 8 293 451,37 16441 Opérations afférentes
à l'emprunt
104 980,00 51 320,00 51 320,00 104 980,00 53 660,00
16449 Opérations afférentes
à l'option de tira
104 980,00 104 980,00 104 980,00 104 980,00 0,00
1644 Sous Total compte
1644
104 980,00 156 300,00 104 980,00 156 300,00 209 960,00 53 660,00
164 Sous Total compte
164
9 474 348,21 1 232 216,84 104 980,00 1 232 216,84 9 579 328,21 8 347 111,37
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
6 146,63 6 146,63 6 146,63 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16818 Autres prêteurs 131 726,00 18 331,00 18 331,00 131 726,00 113 395,00 1681 Sous Total compte
1681
131 726,00 18 331,00 18 331,00 131 726,00 113 395,00
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
47 854,18 47 854,18 39 240,96 47 854,18 87 095,14 39 240,96
1688 Sous Total compte
1688
47 854,18 47 854,18 39 240,96 47 854,18 87 095,14 39 240,96
168 Sous Total compte
168
179 580,18 47 854,18 39 240,96 18 331,00 66 185,18 218 821,14 152 635,96
16 Sous Total compte
16
9 660 075,02 47 854,18 39 240,96 1 250 547,84 104 980,00 1 298 402,02 9 804 295,98 8 505 893,96
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
4 640 811,92 51 460,03 687 783,45 51 460,03 5 328 595,37 5 277 135,34
193 Autres neutralisations
et régularisation
185 430,52 315 537,90 500 968,42 500 968,42
19 Sous Total compte
19
185 430,52 4 640 811,92 315 537,90 51 460,03 687 783,45 552 428,45 5 328 595,37 4 776 166,92
Total classe 1 318 466,68 84 658 531,10 4 328 843,77 2 020 692,65 1 334 855,88 4 555 363,32 5 982 166,33 91 234 587,07 662 875,65 85 915 296,39 202 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
48 172,25 18 380,69 66 552,94 66 552,94
2031 Frais d'études 115 247,17 7 969,59 123 216,76 123 216,76 203 Sous Total compte
203
115 247,17 7 969,59 123 216,76 123 216,76
20415331 Biens mobiliers,
matériel et études
36 200,00 36 200,00 36 200,00
2041533 Sous Total compte
2041533
36 200,00 36 200,00 36 200,00
204153 Sous Total compte
204153
36 200,00 36 200,00 36 200,00
20415 Sous Total compte
20415
36 200,00 36 200,00 36 200,00
2041 Sous Total compte
2041
36 200,00 36 200,00 36 200,00
20421 Biens mobiliers,
matériel et études
4 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00 2 000,00 4 000,00 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
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20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2042 Sous Total compte
2042
4 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00 2 000,00 4 000,00
204422 Bâtiments et
installations
63 000,00 63 000,00 63 000,00
20442 Sous Total compte
20442
63 000,00 63 000,00 63 000,00
2044 Sous Total compte
2044
63 000,00 63 000,00 63 000,00
2046 Attributions de
compensation
d'investiss
584 328,00 97 388,00 681 716,00 681 716,00
204 Sous Total compte
204
624 528,00 2 000,00 162 388,00 786 916,00 2 000,00 784 916,00
2051 Concessions et droits
similaires
426 739,03 48 974,93 475 713,96 475 713,96
205 Sous Total compte
205
426 739,03 48 974,93 475 713,96 475 713,96
20 Sous Total compte
20
1 214 686,45 2 000,00 237 713,21 1 452 399,66 2 000,00 1 450 399,66
2111 Terrains nus 1 861 922,33 7 037,01 68 714,42 1 868 959,34 68 714,42 1 800 244,92 2112 Terrains de voirie 432 365,52 432 365,52 432 365,52 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
597 950,02 143 985,05 597 950,02 143 985,05 453 964,97
2116 Cimetière 139 762,33 139 762,33 139 762,33 2118 Autres terrains 818 653,59 818 653,59 818 653,59 211 Sous Total compte
211
3 850 653,79 143 985,05 7 037,01 68 714,42 3 857 690,80 212 699,47 3 644 991,33
2121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
19 933,81 19 933,81 19 933,81
2128 Autres agencements
et aménagements
4 811 386,15 234 636,89 81 125,46 63 000,00 4 892 511,61 297 636,89 4 594 874,72
212 Sous Total compte
212
4 811 386,15 234 636,89 101 059,27 63 000,00 4 912 445,42 297 636,89 4 614 808,53
21311 Bâtiments
administratifs
828 774,90 3 764,20 832 539,10 832 539,10 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
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20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21312 Bâtiments scolaires 11 705 699,67 412 150,92 12 117 850,59 12 117 850,59 21314 Bâtiments culturels et
sportifs
8 928 258,53 260 373,46 217 849,15 9 146 107,68 260 373,46 8 885 734,22
21316 Équipements du
cimetière
391 028,03 25 790,00 416 818,03 416 818,03
21318 Autres bâtiments
publics
10 964 359,36 147 038,78 46 751,62 114 214,16 11 011 110,98 261 252,94 10 749 858,04
2131 Sous Total compte
2131
32 818 120,49 407 412,24 706 305,89 114 214,16 33 524 426,38 521 626,40 33 002 799,98
21351 Bâtiments publics 564 202,27 564 202,27 564 202,27 2135 Sous Total compte
2135
564 202,27 564 202,27 564 202,27
2138 Autres constructions 375 799,61 375 799,61 375 799,61 213 Sous Total compte
213
33 758 122,37 407 412,24 706 305,89 114 214,16 34 464 428,26 521 626,40 33 942 801,86
2148 Constructions sur sol
d'autrui - Autres
1 655 652,84 1 655 652,84 1 655 652,84
214 Sous Total compte
214
1 655 652,84 1 655 652,84 1 655 652,84
2151 Réseaux de voirie 30 738 664,66 435 774,00 31 174 438,66 31 174 438,66 2152 Installations de voirie 3 261 861,07 60 636,78 3 322 497,85 3 322 497,85 21534 Réseaux
d'électrification
748 958,13 748 958,13 748 958,13
21538 Autres réseaux 2 165 164,83 261 940,29 2 427 105,12 2 427 105,12 2153 Sous Total compte
2153
2 914 122,96 261 940,29 3 176 063,25 3 176 063,25
2158 Autres installations,
matériel et outill
1 900 013,98 25 456,19 1 900 013,98 25 456,19 1 874 557,79
215 Sous Total compte
215
38 814 662,67 25 456,19 758 351,07 39 573 013,74 25 456,19 39 547 557,55
21611 Biens sous-jacents 44 203,26 44 203,26 44 203,26 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
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20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21612 Dépenses ultérieures
immobilisées
10 031,00 10 031,00 10 031,00
2161 Sous Total compte
2161
54 234,26 54 234,26 54 234,26
21621 Biens sous-jacents 117 351,06 2 100,00 119 451,06 119 451,06 2162 Sous Total compte
2162
117 351,06 2 100,00 119 451,06 119 451,06
216 Sous Total compte
216
171 585,32 2 100,00 173 685,32 173 685,32
21828 Autres matériels de
transport
1 774 976,04 72 191,78 1 847 167,82 1 847 167,82
2182 Sous Total compte
2182
1 774 976,04 72 191,78 1 847 167,82 1 847 167,82
21831 Matériel informatique
scolaire
124 643,31 2 032,98 6 024,28 132 700,57 132 700,57
21838 Autre matériel
informatique
258 858,73 2 032,98 16 505,71 275 364,44 2 032,98 273 331,46
2183 Sous Total compte
2183
383 502,04 2 032,98 2 032,98 22 529,99 408 065,01 2 032,98 406 032,03
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
129 424,45 15 414,64 144 839,09 144 839,09
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
296 970,72 15 169,58 312 140,30 312 140,30
2184 Sous Total compte
2184
426 395,17 30 584,22 456 979,39 456 979,39
2185 Matériel de
téléphonie
51 573,38 9 428,02 61 001,40 61 001,40
2188 Autres 917 896,17 163 214,96 1 081 111,13 1 081 111,13 218 Sous Total compte
218
3 554 342,80 2 032,98 2 032,98 297 948,97 3 854 324,75 2 032,98 3 852 291,77
21 Sous Total compte
21
86 616 405,94 2 032,98 813 523,35 1 872 802,21 245 928,58 88 491 241,13 1 059 451,93 87 431 789,20
2312 Agencements et
aménagements de
terrains
839 095,03 477 002,79 1 316 097,82 1 316 097,82
2313 Constructions 3 561 845,75 1 021 690,45 4 583 536,20 4 583 536,20 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2315 Installations, matériel
et outillage tec
826 489,13 525 315,19 1 351 804,32 1 351 804,32
231 Sous Total compte
231
5 227 429,91 2 024 008,43 7 251 438,34 7 251 438,34
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
11 040,00 9 361,20 11 040,00 20 401,20 11 040,00 9 361,20
23 Sous Total compte
23
5 238 469,91 2 033 369,63 11 040,00 7 271 839,54 11 040,00 7 260 799,54
2423 d'établissements
publics de
coopération
14 420 638,15 14 420 638,15 14 420 638,15
242 Sous Total compte
242
14 420 638,15 14 420 638,15 14 420 638,15
248 Autres mises en
affectation
131 458,04 131 458,04 131 458,04
2492 Mises à disposition
dans le cadre du tra
10 627 719,56 10 627 719,56 10 627 719,56
249 Sous Total compte
249
10 627 719,56 10 627 719,56 10 627 719,56
24 Sous Total compte
24
14 552 096,19 10 627 719,56 14 552 096,19 10 627 719,56 3 924 376,63
261 Titres de participation 1 500,00 1 500,00 1 500,00 266 Autres formes de
participation
7 256,00 7 256,00 7 256,00
26 Sous Total compte
26
8 756,00 8 756,00 8 756,00
275 Dépôts et
cautionnements
versés
807,30 807,30 807,30
27 Sous Total compte
27
807,30 807,30 807,30
2802 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
9 408,53 4 629,67 14 038,20 14 038,20
28031 Frais d'études 53 634,19 18 277,41 71 911,60 71 911,60 2803 Sous Total compte
2803
53 634,19 18 277,41 71 911,60 71 911,60
280415331Biens mobiliers,
matériel et études
3 700,00 3 670,00 7 370,00 7 370,00 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
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20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28041533 Sous Total compte
28041533
3 700,00 3 670,00 7 370,00 7 370,00
2804153 Sous Total compte
2804153
3 700,00 3 670,00 7 370,00 7 370,00
280415 Sous Total compte
280415
3 700,00 3 670,00 7 370,00 7 370,00
28041 Sous Total compte
28041
3 700,00 3 670,00 7 370,00 7 370,00
280421 Biens mobiliers,
matériel et études
1 000,00 2 000,00 1 124,00 2 000,00 2 124,00 124,00
28042 Sous Total compte
28042
1 000,00 2 000,00 1 124,00 2 000,00 2 124,00 124,00
28046 Attributions de
compensation
d'investiss
73 039,80 29 945,20 102 985,00 102 985,00
2804 Sous Total compte
2804
77 739,80 2 000,00 34 739,20 2 000,00 112 479,00 110 479,00
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
315 663,43 59 349,86 375 013,29 375 013,29
280 Sous Total compte
280
456 445,95 2 000,00 116 996,14 2 000,00 573 442,09 571 442,09
28128 Autres agencements
et aménagements
1 230 268,10 181 676,25 42 933,58 181 676,25 1 273 201,68 1 091 525,43
2812 Sous Total compte
2812
1 230 268,10 181 676,25 42 933,58 181 676,25 1 273 201,68 1 091 525,43
281312 Bâtiments scolaires 1 902 421,44 64 341,19 1 966 762,63 1 966 762,63 281314 Bâtiments culturels et
sportifs
4 004 316,32 169 297,62 93 525,37 169 297,62 4 097 841,69 3 928 544,07
281316 Équipements du
cimetière
116 455,39 6 158,79 122 614,18 122 614,18
281318 Autres bâtiments
publics
4 454 743,31 119 522,41 128 741,87 119 522,41 4 583 485,18 4 463 962,77
28131 Sous Total compte
28131
10 477 936,46 288 820,03 292 767,22 288 820,03 10 770 703,68 10 481 883,65
281351 Bâtiments publics 152 992,27 36 478,26 189 470,53 189 470,53 28135 Sous Total compte
28135
152 992,27 36 478,26 189 470,53 189 470,53 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
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20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2813 Sous Total compte
2813
10 630 928,73 288 820,03 329 245,48 288 820,03 10 960 174,21 10 671 354,18
28148 Constructions sur sol
d'autrui - Autres
629 527,58 2 081,90 631 609,48 631 609,48
2814 Sous Total compte
2814
629 527,58 2 081,90 631 609,48 631 609,48
28152 Installations de voirie 1 813 908,46 87 503,48 1 901 411,94 1 901 411,94 281534 Réseaux
d'électrification
17 563,38 17 563,38 17 563,38
281538 Autres réseaux 11 802,05 11 802,05 11 802,05 11 802,05 0,00 28153 Sous Total compte
28153
29 365,43 11 802,05 11 802,05 29 365,43 17 563,38
28158 Autres installations,
matériel et outill
1 894 446,56 25 456,19 3 116,61 25 456,19 1 897 563,17 1 872 106,98
2815 Sous Total compte
2815
3 737 720,45 25 456,19 11 802,05 90 620,09 37 258,24 3 828 340,54 3 791 082,30
281828 Autres matériels de
transport
1 340 699,08 77 019,21 1 417 718,29 1 417 718,29
28182 Sous Total compte
28182
1 340 699,08 77 019,21 1 417 718,29 1 417 718,29
281831 Matériel informatique
scolaire
84 631,16 12 084,45 96 715,61 96 715,61
281838 Autre matériel
informatique
180 988,97 25 231,26 206 220,23 206 220,23
28183 Sous Total compte
28183
265 620,13 37 315,71 302 935,84 302 935,84
281841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
83 643,94 7 633,32 91 277,26 91 277,26
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
218 205,92 16 813,76 235 019,68 235 019,68
28184 Sous Total compte
28184
301 849,86 24 447,08 326 296,94 326 296,94
28185 Matériel de
téléphonie
38 346,55 10 245,62 48 592,17 48 592,17
28188 Autres 507 854,08 119,00 151 085,77 119,00 658 939,85 658 820,85 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
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20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2818 Sous Total compte
2818
2 454 369,70 119,00 300 113,39 119,00 2 754 483,09 2 754 364,09
281 Sous Total compte
281
18 682 814,56 495 952,47 11 921,05 764 994,44 507 873,52 19 447 809,00 18 939 935,48
28 Sous Total compte
28
19 139 260,51 497 952,47 11 921,05 881 990,58 509 873,52 20 021 251,09 19 511 377,57
Total classe 2 107 631 221,79 29 766 980,07 499 985,45 815 523,35 4 155 806,10 1 138 959,16 112 287 013,34 31 721 462,58 110 704 647,89 30 139 097,13 4011 Fournisseurs 240 754,99 3 094 088,47 3 159 068,91 3 094 088,47 3 399 823,90 305 735,43 401 Sous Total compte
401
240 754,99 3 094 088,47 3 159 068,91 3 094 088,47 3 399 823,90 305 735,43
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
1 033 593,23 5 005 438,28 3 972 457,05 5 005 438,28 5 006 050,28 612,00
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
27 542,14 12 474,46 35 673,38 12 474,46 63 215,52 50 741,06
4047 Sous Total compte
4047
27 542,14 12 474,46 35 673,38 12 474,46 63 215,52 50 741,06
404 Sous Total compte
404
1 061 135,37 5 017 912,74 4 008 130,43 5 017 912,74 5 069 265,80 51 353,06
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
88 352,81 88 352,81 45 621,44 88 352,81 133 974,25 45 621,44
40 Sous Total compte
40
1 390 243,17 8 200 354,02 7 212 820,78 8 200 354,02 8 603 063,95 402 709,93
411 Redevables 131 441,14 996 481,34 1 059 618,35 1 127 922,48 1 059 618,35 68 304,13 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
4 654,44 49 568,79 53 647,32 54 223,23 53 647,32 575,91
4161 Créances douteuses 8 180,16 26 699,43 23 188,08 34 879,59 23 188,08 11 691,51 416 Sous Total compte
416
8 180,16 26 699,43 23 188,08 34 879,59 23 188,08 11 691,51
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
946,00 1 888,20 946,00 2 834,20 946,00 1 888,20
418 Sous Total compte
418
946,00 1 888,20 946,00 2 834,20 946,00 1 888,20
41 Sous Total compte
41
145 221,74 1 074 637,76 1 137 399,75 1 219 859,50 1 137 399,75 82 459,75 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
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20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
421 Personnel -
Rémunérations dues
2 895 663,15 2 895 663,15 2 895 663,15 2 895 663,15 0,00
427 Personnel -
Oppositions
9 099,68 9 099,68 9 099,68 9 099,68 0,00
42 Sous Total compte
42
2 904 762,83 2 904 762,83 2 904 762,83 2 904 762,83 0,00
431 Sécurité sociale 568,54 1 196 551,05 1 195 982,51 1 196 551,05 1 196 551,05 0,00 437 Autres organismes
sociaux
1 037 043,49 1 039 285,81 1 037 043,49 1 039 285,81 2 242,32
43 Sous Total compte
43
568,54 2 233 594,54 2 235 268,32 2 233 594,54 2 235 836,86 2 242,32
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
52 061,15 52 061,15 52 061,15 52 061,15 0,00
442 Sous Total compte
442
52 061,15 52 061,15 52 061,15 52 061,15 0,00
44341 Dépenses 27 153,00 81 459,00 81 459,00 81 459,00 108 612,00 27 153,00 4434 Sous Total compte
4434
27 153,00 81 459,00 81 459,00 81 459,00 108 612,00 27 153,00
44351 Dépenses 14 933,33 434 179,31 440 650,41 434 179,31 455 583,74 21 404,43 4435 Sous Total compte
4435
14 933,33 434 179,31 440 650,41 434 179,31 455 583,74 21 404,43
44371 Dépenses 395 500,00 395 500,00 395 500,00 395 500,00 0,00 4437 Sous Total compte
4437
395 500,00 395 500,00 395 500,00 395 500,00 0,00
44381 Dépenses 304,18 854,18 550,00 854,18 854,18 0,00 4438 Sous Total compte
4438
304,18 854,18 550,00 854,18 854,18 0,00
443 Sous Total compte
443
42 390,51 911 992,49 918 159,41 911 992,49 960 549,92 48 557,43
44551 T.V.A. à décaisser 1 449,00 4 605,00 48 538,00 4 605,00 49 987,00 45 382,00 4455 Sous Total compte
4455
1 449,00 4 605,00 48 538,00 4 605,00 49 987,00 45 382,00 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
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20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44571 T.V.A. collectée 48 538,40 48 538,40 48 538,40 48 538,40 0,00 4457 Sous Total compte
4457
48 538,40 48 538,40 48 538,40 48 538,40 0,00
445 Sous Total compte
445
1 449,00 53 143,40 97 076,40 53 143,40 98 525,40 45 382,00
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
264,58 202 319,84 202 055,26 202 319,84 202 319,84 0,00
4486 Autres charges à
payer
3 600,00 3 600,00 943,50 3 600,00 4 543,50 943,50
448 Sous Total compte
448
3 600,00 3 600,00 943,50 3 600,00 4 543,50 943,50
44 Sous Total compte
44
47 704,09 1 223 116,88 1 270 295,72 1 223 116,88 1 317 999,81 94 882,93
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
100,00 864 634,40 864 734,40 864 734,40 864 734,40 0,00
462 Sous Total compte
462
100,00 864 634,40 864 734,40 864 734,40 864 734,40 0,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
525,00 525,00 525,00 525,00 0,00
464 Sous Total compte
464
525,00 525,00 525,00 525,00 0,00
466 Excédents de
versement
1,80 10 493,66 10 491,86 10 493,66 10 493,66 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
1 016,67 960 069,22 960 551,31 960 069,22 961 567,98 1 498,76
4671 Sous Total compte
4671
1 016,67 960 069,22 960 551,31 960 069,22 961 567,98 1 498,76
46721 Débiteurs divers -
Amiable
3 869,36 632 980,19 378 780,25 636 849,55 378 780,25 258 069,30
4672 Sous Total compte
4672
3 869,36 632 980,19 378 780,25 636 849,55 378 780,25 258 069,30
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
6 280,00 3 480,00 6 280,00 3 480,00 2 800,00
4675 Sous Total compte
4675
6 280,00 3 480,00 6 280,00 3 480,00 2 800,00
467 Sous Total compte
467
3 869,36 1 016,67 1 599 329,41 1 342 811,56 1 603 198,77 1 343 828,23 259 370,54 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46 Sous Total compte
46
3 969,36 1 018,47 2 474 982,47 2 218 562,82 2 478 951,83 2 219 581,29 259 370,54
4711 Versements des
régisseurs
432 754,50 432 754,50 432 754,50 432 754,50 0,00
4712 Virements réimputés 8 607,66 8 607,66 8 607,66 8 607,66 0,00 47131 Versements sur
contributions directes
8 329 033,00 8 329 033,00 8 329 033,00 8 329 033,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
2 392 675,00 2 392 675,00 2 392 675,00 2 392 675,00 0,00
47134 Subventions 67 977,92 67 977,92 67 977,92 67 977,92 0,00 47138 Autres 5 876,17 3 562 100,97 3 556 377,77 3 562 100,97 3 562 253,94 152,97 4713 Sous Total compte
4713
5 876,17 14 351 786,89 14 346 063,69 14 351 786,89 14 351 939,86 152,97
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
167,00 346,73 375,73 346,73 542,73 196,00
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
66 943,58 66 951,58 66 943,58 66 951,58 8,00
47141 Sous Total compte
47141
167,00 67 290,31 67 327,31 67 290,31 67 494,31 204,00
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
2 207,81 2 346,44 2 207,81 2 346,44 138,63
4714 Sous Total compte
4714
167,00 69 498,12 69 673,75 69 498,12 69 840,75 342,63
47171 Recettes relevé BDF
- hors Héra
30 692,08 30 692,08 30 692,08 30 692,08 0,00
4717 Sous Total compte
4717
30 692,08 30 692,08 30 692,08 30 692,08 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
147,10 111 022,45 110 875,35 111 022,45 111 022,45 0,00
471 Sous Total compte
471
6 190,27 15 004 361,70 14 998 667,03 15 004 361,70 15 004 857,30 495,60
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
1 325 329,19 1 325 329,19 1 325 329,19 1 325 329,19 0,00
47218 Autres dépenses 41 010,33 41 010,33 41 010,33 41 010,33 0,00 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
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20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4721 Sous Total compte
4721
1 366 339,52 1 366 339,52 1 366 339,52 1 366 339,52 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
42,48 42,48 42,48 42,48 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
107,00 231 210,35 231 317,35 231 317,35 231 317,35 0,00
472 Sous Total compte
472
107,00 1 597 592,35 1 597 699,35 1 597 699,35 1 597 699,35 0,00
4751 Redevables sur rôle 303 731,98 303 731,98 303 731,98 303 731,98 0,00 4757 Produits sur rôle 303 731,98 303 731,98 303 731,98 303 731,98 0,00 475 Sous Total compte
475
607 463,96 607 463,96 607 463,96 607 463,96 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
478 Sous Total compte
478
0,40 0,40 0,40 0,40 0,00
47 Sous Total compte
47
107,00 6 190,27 17 209 418,41 17 203 830,74 17 209 525,41 17 210 021,01 495,60
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
894,58 1 400,00 2 294,58 2 294,58
491 Sous Total compte
491
894,58 1 400,00 2 294,58 2 294,58
4961 Dépréciations des
comptes de débiteurs
d
45,00 45,00 45,00 45,00 0,00
496 Sous Total compte
496
45,00 45,00 45,00 45,00 0,00
49 Sous Total compte
49
939,58 45,00 1 400,00 45,00 2 339,58 2 294,58
Total classe 4 149 298,10 1 446 664,12 35 320 911,91 34 184 340,96 35 470 210,01 35 631 005,08 343 329,05 504 124,12 5113 Titres spéciaux de
paiement
440,07 440,07 440,07 440,07 0,00
5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
13 952,42 13 952,42 13 952,42 13 952,42 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
2 354,91 2 354,91 2 354,91 2 354,91 0,00 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5117 Sous Total compte
5117
2 354,91 2 354,91 2 354,91 2 354,91 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
304 205,26 304 205,26 304 205,26 304 205,26 0,00
511 Sous Total compte
511
440,07 320 512,59 320 952,66 320 952,66 320 952,66 0,00
515 Compte au Trésor 7 771 108,83 15 618 844,97 16 802 326,37 23 389 953,80 16 802 326,37 6 587 627,43 51932 Lignes de crédit de
trésorerie liées à u
104 980,00 104 980,00 104 980,00 104 980,00 0,00
5193 Sous Total compte
5193
104 980,00 104 980,00 104 980,00 104 980,00 0,00
519 Sous Total compte
519
104 980,00 104 980,00 104 980,00 104 980,00 0,00
51 Sous Total compte
51
7 771 548,90 16 044 337,56 17 228 259,03 23 815 886,46 17 228 259,03 6 587 627,43
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
1 499,82 3 550,79 4 051,13 5 050,61 4 051,13 999,48
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
140,00 140,00 140,00
541 Sous Total compte
541
1 639,82 3 550,79 4 051,13 5 190,61 4 051,13 1 139,48
54 Sous Total compte
54
1 639,82 3 550,79 4 051,13 5 190,61 4 051,13 1 139,48
580 Opérations d'ordre
budgétaires
1 922 971,70 1 922 971,70 1 922 971,70 1 922 971,70 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
44 491,21 44 491,21 44 491,21 44 491,21 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
1 153,89 1 153,89 1 153,89 1 153,89 0,00
587 Sous Total compte
587
1 153,89 1 153,89 1 153,89 1 153,89 0,00
588 Autres virements
internes
251 558,95 251 558,95 251 558,95 251 558,95 0,00
58 Sous Total compte
58
2 220 175,75 2 220 175,75 2 220 175,75 2 220 175,75 0,00
Total classe 5 7 773 188,72 18 268 064,10 19 452 485,91 26 041 252,82 19 452 485,91 6 588 766,91 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6042 Achats de prestations
de services (autre
510 310,54 636,80 510 310,54 636,80 509 673,74
604 Sous Total compte
604
510 310,54 636,80 510 310,54 636,80 509 673,74
60611 Eau et
assainissement
30 314,39 14 624,36 30 314,39 14 624,36 15 690,03
60612 Énergie - Électricité 399 780,73 24 766,27 399 780,73 24 766,27 375 014,46 6061 Sous Total compte
6061
430 095,12 39 390,63 430 095,12 39 390,63 390 704,49
60621 Combustibles 194 790,66 777,91 194 790,66 777,91 194 012,75 60622 Carburants 69 015,33 69 015,33 69 015,33 60623 Alimentation 3 737,19 86,21 3 737,19 86,21 3 650,98 60628 Autres fournitures
non stockées
2 582,72 2 582,72 2 582,72
6062 Sous Total compte
6062
270 125,90 864,12 270 125,90 864,12 269 261,78
60631 Fournitures
d'entretien
41 008,07 420,00 41 008,07 420,00 40 588,07
60632 Fournitures de petit
équipement
9 346,25 49,40 9 346,25 49,40 9 296,85
60636 Habillement et
Vêtements de travail
14 970,31 130,38 14 970,31 130,38 14 839,93
6063 Sous Total compte
6063
65 324,63 599,78 65 324,63 599,78 64 724,85
6064 Fournitures
administratives
8 834,47 108,44 8 834,47 108,44 8 726,03
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
35 655,25 35 655,25 35 655,25
6067 Fournitures scolaires 32 940,61 32 940,61 32 940,61 6068 Autres matières et
fournitures.
59 112,30 56,69 59 112,30 56,69 59 055,61
606 Sous Total compte
606
902 088,28 41 019,66 902 088,28 41 019,66 861 068,62 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total compte
60
1 412 398,82 41 656,46 1 412 398,82 41 656,46 1 370 742,36
611 Contrats de
prestations de
services
78 374,29 78 374,29 78 374,29
61351 Matériel roulant 2 105,40 2 105,40 2 105,40 61358 Autres 19 994,14 262,08 19 994,14 262,08 19 732,06 6135 Sous Total compte
6135
22 099,54 262,08 22 099,54 262,08 21 837,46
613 Sous Total compte
613
22 099,54 262,08 22 099,54 262,08 21 837,46
61521 Terrains 68 511,64 68 511,64 68 511,64 615221 Bâtiments publics 67 931,06 5 553,90 67 931,06 5 553,90 62 377,16 61522 Sous Total compte
61522
67 931,06 5 553,90 67 931,06 5 553,90 62 377,16
615231 Voiries 125 038,45 4 107,04 125 038,45 4 107,04 120 931,41 615232 Réseaux 79 955,59 15 801,60 79 955,59 15 801,60 64 153,99 61523 Sous Total compte
61523
204 994,04 19 908,64 204 994,04 19 908,64 185 085,40
6152 Sous Total compte
6152
341 436,74 25 462,54 341 436,74 25 462,54 315 974,20
61551 Matériel roulant 62 866,26 603,29 62 866,26 603,29 62 262,97 61558 Autres biens
mobiliers
36 440,56 4 128,92 36 440,56 4 128,92 32 311,64
6155 Sous Total compte
6155
99 306,82 4 732,21 99 306,82 4 732,21 94 574,61
6156 Maintenance 183 791,03 9 689,97 183 791,03 9 689,97 174 101,06 615 Sous Total compte
615
624 534,59 39 884,72 624 534,59 39 884,72 584 649,87
6161 Multirisques 80 146,30 80 146,30 80 146,30 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
616 Sous Total compte
616
80 146,30 80 146,30 80 146,30
6182 Documentation
générale et
technique
5 559,98 5 559,98 5 559,98
6184 Versements à des
organismes de
formation
20 242,00 3 636,09 20 242,00 3 636,09 16 605,91
618 Sous Total compte
618
25 801,98 3 636,09 25 801,98 3 636,09 22 165,89
61 Sous Total compte
61
830 956,70 43 782,89 830 956,70 43 782,89 787 173,81
6216 Personnel affecté par
le GFP de rattache
42 636,15 42 636,15 42 636,15
6218 Autre personnel
extérieur
28 311,69 28 311,69 28 311,69
621 Sous Total compte
621
70 947,84 70 947,84 70 947,84
62268 Autres honoraires,
conseils...
41 164,60 41 164,60 41 164,60
6226 Sous Total compte
6226
41 164,60 41 164,60 41 164,60
6227 Frais d'actes et de
contentieux
42 782,16 42 782,16 42 782,16
6228 Divers 97 918,30 6 500,00 97 918,30 6 500,00 91 418,30 622 Sous Total compte
622
181 865,06 6 500,00 181 865,06 6 500,00 175 365,06
6231 Annonces et
insertions
6 342,92 6 342,92 6 342,92
6232 Fêtes et cérémonies 31 566,01 365,00 31 566,01 365,00 31 201,01 6233 Foires et expositions 1 500,00 1 500,00 1 500,00 6234 Réceptions 23 237,73 590,00 23 237,73 590,00 22 647,73 6236 Catalogues et
imprimés
37 806,04 37 806,04 37 806,04
623 Sous Total compte
623
100 452,70 955,00 100 452,70 955,00 99 497,70 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6248 Divers 22 821,42 22 821,42 22 821,42 624 Sous Total compte
624
22 821,42 22 821,42 22 821,42
6251 Voyages,
déplacements et
missions
1 925,47 1 925,47 1 925,47
625 Sous Total compte
625
1 925,47 1 925,47 1 925,47
6261 Frais
d'affranchissement
24 694,27 24 694,27 24 694,27
6262 Frais de
télécommunications
41 962,75 41 962,75 41 962,75
626 Sous Total compte
626
66 657,02 66 657,02 66 657,02
627 Services bancaires et
assimilés.
1 419,66 1 419,66 1 419,66
6281 Concours divers
(cotisations...)
15 595,00 15 595,00 15 595,00
6283 Frais de nettoyage
des locaux
4 029,51 4 029,51 4 029,51
62876 Au GFP de
rattachement
19 167,26 3 600,00 19 167,26 3 600,00 15 567,26
6287 Sous Total compte
6287
19 167,26 3 600,00 19 167,26 3 600,00 15 567,26
6288 Autres 11 547,99 20,00 11 547,99 20,00 11 527,99 628 Sous Total compte
628
50 339,76 3 620,00 50 339,76 3 620,00 46 719,76
62 Sous Total compte
62
496 428,93 11 075,00 496 428,93 11 075,00 485 353,93
6331 Versement mobilité 55 420,00 55 420,00 55 420,00 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
15 393,00 15 393,00 15 393,00
6333 Participation des
employeurs à la
format
83,03 83,03 83,03
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
73 748,60 73 748,60 73 748,60 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
ETAT : III-1
056030 SGC LORIENT GUIDEL
53/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
9 237,00 9 237,00 9 237,00
633 Sous Total compte
633
153 881,63 153 881,63 153 881,63
63512 Taxes foncières 48 442,79 48 442,79 48 442,79 6351 Sous Total compte
6351
48 442,79 48 442,79 48 442,79
6355 Taxes et impôts sur
les véhicules
552,00 552,00 552,00
635 Sous Total compte
635
48 994,79 48 994,79 48 994,79
63 Sous Total compte
63
202 876,42 202 876,42 202 876,42
64111 Rémunération
principale
2 106 228,67 2 106 228,67 2 106 228,67
64112 Supplément familial
de traitement et ind
16 753,64 16 753,64 16 753,64
64113 NBI 19 453,32 19 453,32 19 453,32 64118 Autres indemnités. 547 484,33 547 484,33 547 484,33 6411 Sous Total compte
6411
2 689 919,96 2 689 919,96 2 689 919,96
64131 Rémunérations 725 060,01 725 060,01 725 060,01 64132 Supplément familial
de traitement et ind
14 802,25 14 802,25 14 802,25
64138 Primes et autres
indemnités
197 775,95 197 775,95 197 775,95
6413 Sous Total compte
6413
937 638,21 937 638,21 937 638,21
6414 Personnel rémunéré
à la vacation
11 624,31 11 624,31 11 624,31
6415 Congés payés 22 630,01 22 630,01 22 630,01 6417 Rémunérations des
apprentis
5 863,84 5 863,84 5 863,84 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
224,21 120 589,76 224,21 120 589,76 120 365,55
641 Sous Total compte
641
3 667 900,54 120 589,76 3 667 900,54 120 589,76 3 547 310,78
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
612 046,73 612 046,73 612 046,73
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
690 971,73 690 971,73 690 971,73
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
38 135,67 38 135,67 38 135,67
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
75 841,46 6 546,77 75 841,46 6 546,77 69 294,69
6456 Versement au F.N.C
du supplément
familia
3 263,00 3 263,00 3 263,00
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
8 308,86 8 308,86 8 308,86
645 Sous Total compte
645
1 428 567,45 6 546,77 1 428 567,45 6 546,77 1 422 020,68
64731 Versées directement 3 695,65 3 695,65 3 695,65 6473 Sous Total compte
6473
3 695,65 3 695,65 3 695,65
6474 Versements aux
oeuvres sociales
32 405,32 32 405,32 32 405,32
6475 Médecine du travail,
pharmacie
14 543,04 14 543,04 14 543,04
647 Sous Total compte
647
50 644,01 50 644,01 50 644,01
64 Sous Total compte
64
5 147 112,00 127 136,53 5 147 112,00 127 136,53 5 019 975,47
65311 Indemnités de
fonction
147 755,96 147 755,96 147 755,96
65313 Cotisations de
retraite
10 021,65 10 021,65 10 021,65
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
11 736,00 11 736,00 11 736,00
6531 Sous Total compte
6531
169 513,61 169 513,61 169 513,61 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
653 Sous Total compte
653
169 513,61 169 513,61 169 513,61
6541 Créances admises
en non-valeur
1 080,59 1 080,59 1 080,59
6542 Créances éteintes 73,30 73,30 73,30 654 Sous Total compte
654
1 153,89 1 153,89 1 153,89
65736212 dotés de la
personnalité morale
317 000,00 317 000,00 317 000,00
6573621 Sous Total compte
6573621
317 000,00 317 000,00 317 000,00
657362 Sous Total compte
657362
317 000,00 317 000,00 317 000,00
657363 CCAS/CIAS 791 000,00 791 000,00 791 000,00 65736 Sous Total compte
65736
1 108 000,00 1 108 000,00 1 108 000,00
657381 Autres
établissements
publics locaux
550,00 550,00 550,00
65738 Sous Total compte
65738
550,00 550,00 550,00
6573 Sous Total compte
6573
1 108 550,00 1 108 550,00 1 108 550,00
65741 Ménages 542,00 542,00 542,00 65742 Entreprises 203 345,69 203 345,69 203 345,69 65748 Autres personnes de
droit privé
509 482,02 509 482,02 509 482,02
6574 Sous Total compte
6574
713 369,71 713 369,71 713 369,71
657 Sous Total compte
657
1 821 919,71 1 821 919,71 1 821 919,71
65811 Droits d'utilisation -
informatique en n
45 634,04 45 634,04 45 634,04
65818 Autres 1 386,67 1 386,67 1 386,67 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6581 Sous Total compte
6581
47 020,71 47 020,71 47 020,71
65888 Autres 2 071,20 2 071,20 2 071,20 6588 Sous Total compte
6588
2 071,20 2 071,20 2 071,20
658 Sous Total compte
658
49 091,91 49 091,91 49 091,91
65 Sous Total compte
65
2 041 679,12 2 041 679,12 2 041 679,12
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
198 092,35 198 092,35 198 092,35
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
39 240,96 47 854,18 39 240,96 47 854,18 8 613,22
6611 Sous Total compte
6611
237 333,31 47 854,18 237 333,31 47 854,18 189 479,13
661 Sous Total compte
661
237 333,31 47 854,18 237 333,31 47 854,18 189 479,13
66 Sous Total compte
66
237 333,31 47 854,18 237 333,31 47 854,18 189 479,13
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
1 263,11 1 263,11 1 263,11
675 Valeurs comptables
des immobilisations c
182 928,58 182 928,58 182 928,58
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
687 783,45 687 783,45 687 783,45
676 Sous Total compte
676
687 783,45 687 783,45 687 783,45
67 Sous Total compte
67
871 975,14 871 975,14 871 975,14
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
881 990,58 119,00 881 990,58 119,00 881 871,58
6817 Dotations aux
dépréciations des
actifs c
1 400,00 1 400,00 1 400,00
681 Sous Total compte
681
883 390,58 119,00 883 390,58 119,00 883 271,58
68 Sous Total compte
68
883 390,58 119,00 883 390,58 119,00 883 271,58 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 12 124 151,02 271 624,06 12 124 151,02 271 624,06 11 981 505,73 128 978,77 70311 Concession dans les
cimetières (produit
12 564,16 12 564,16 12 564,16
70312 Redevances
funéraires
11 687,00 11 687,00 11 687,00
7031 Sous Total compte
7031
24 251,16 24 251,16 24 251,16
70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
166 576,63 166 576,63 166 576,63
7032 Sous Total compte
7032
166 576,63 166 576,63 166 576,63
703 Sous Total compte
703
190 827,79 190 827,79 190 827,79
70632 A caractère de loisirs 134,04 204 344,59 134,04 204 344,59 204 210,55 7063 Sous Total compte
7063
134,04 204 344,59 134,04 204 344,59 204 210,55
7066 Redevances et droits
des services à cara
3 506,50 3 506,50 3 506,50
7067 Redevances et droits
des services périsc
513 103,21 513 103,21 513 103,21
706888 Autres 946,00 33 700,08 946,00 33 700,08 32 754,08 70688 Sous Total compte
70688
946,00 33 700,08 946,00 33 700,08 32 754,08
7068 Sous Total compte
7068
946,00 33 700,08 946,00 33 700,08 32 754,08
706 Sous Total compte
706
1 080,04 754 654,38 1 080,04 754 654,38 753 574,34
7083 Locations
diverses (autres
qu'immeubles)
10 131,00 10 131,00 10 131,00
70848 aux autres
organismes
3 048,16 3 048,16 3 048,16
7084 Sous Total compte
7084
3 048,16 3 048,16 3 048,16
70876 par le GFP de
rattachement
19 311,00 19 311,00 19 311,00 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7087 Sous Total compte
7087
19 311,00 19 311,00 19 311,00
7088 Autres produits
d'activités annexes
(abo
23 634,40 23 634,40 23 634,40
708 Sous Total compte
708
56 124,56 56 124,56 56 124,56
70 Sous Total compte
70
1 080,04 1 001 606,73 1 080,04 1 001 606,73 1 000 526,69
73111 Impôts directs locaux 23 224,00 8 317 395,00 23 224,00 8 317 395,00 8 294 171,00 73118 Autres contributions
directes
23 863,00 23 863,00 23 863,00
7311 Sous Total compte
7311
23 224,00 8 341 258,00 23 224,00 8 341 258,00 8 318 034,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
538 583,00 538 583,00 538 583,00
7312 Sous Total compte
7312
538 583,00 538 583,00 538 583,00
73141 Taxe sur la
consommation finale
d'électr
198 965,00 198 965,00 198 965,00
7314 Sous Total compte
7314
198 965,00 198 965,00 198 965,00
73154 Droits de place 15 892,70 15 892,70 15 892,70 7315 Sous Total compte
7315
15 892,70 15 892,70 15 892,70
731 Sous Total compte
731
23 224,00 9 094 698,70 23 224,00 9 094 698,70 9 071 474,70
73212 Dotation de solidarité
communautaire
84 404,00 84 404,00 84 404,00
7321 Sous Total compte
7321
84 404,00 84 404,00 84 404,00
732221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
215 158,00 215 158,00 215 158,00
73222 Sous Total compte
73222
215 158,00 215 158,00 215 158,00
7322 Sous Total compte
7322
215 158,00 215 158,00 215 158,00 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
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20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
732 Sous Total compte
732
299 562,00 299 562,00 299 562,00
739116 Prélèvements au titre
de l'article 55 de
110 140,00 110 140,00 110 140,00
73911 Sous Total compte
73911
110 140,00 110 140,00 110 140,00
7391 Sous Total compte
7391
110 140,00 110 140,00 110 140,00
739211 Attribution de
compensation
162 918,00 162 918,00 162 918,00
73921 Sous Total compte
73921
162 918,00 162 918,00 162 918,00
7392 Sous Total compte
7392
162 918,00 162 918,00 162 918,00
739 Sous Total compte
739
273 058,00 273 058,00 273 058,00
73 Sous Total compte
73
296 282,00 9 394 260,70 296 282,00 9 394 260,70 9 097 978,70
74111 Dotation forfaitaire
des communes
1 381 517,00 1 381 517,00 1 381 517,00
741127 Dotation nationale de
péréquation (DNP)
306 551,00 306 551,00 306 551,00
74112 Sous Total compte
74112
306 551,00 306 551,00 306 551,00
7411 Sous Total compte
7411
1 688 068,00 1 688 068,00 1 688 068,00
741 Sous Total compte
741
1 688 068,00 1 688 068,00 1 688 068,00
744 FCTVA 22 496,75 22 496,75 22 496,75 7473 Départements 13 823,00 13 823,00 13 823,00 74751 GFP de rattachement 33 888,96 34 779,06 33 888,96 34 779,06 890,10 7475 Sous Total compte
7475
33 888,96 34 779,06 33 888,96 34 779,06 890,10
747888 Autres 280 662,42 280 662,42 280 662,42 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
ETAT : III-1
056030 SGC LORIENT GUIDEL
60/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74788 Sous Total compte
74788
280 662,42 280 662,42 280 662,42
7478 Sous Total compte
7478
280 662,42 280 662,42 280 662,42
747 Sous Total compte
747
33 888,96 329 264,48 33 888,96 329 264,48 295 375,52
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
392 820,00 392 820,00 392 820,00
7483 Sous Total compte
7483
392 820,00 392 820,00 392 820,00
7484 Dotation de
recensement
2 402,00 2 402,00 2 402,00
7485 Dotation pour les
titres sécurisés
29 670,00 29 670,00 29 670,00
74888 Autres 44 034,91 44 034,91 44 034,91 7488 Sous Total compte
7488
44 034,91 44 034,91 44 034,91
748 Sous Total compte
748
468 926,91 468 926,91 468 926,91
74 Sous Total compte
74
33 888,96 2 508 756,14 33 888,96 2 508 756,14 2 474 867,18
752 Revenus des
immeubles
60,00 65 038,91 60,00 65 038,91 64 978,91
75883 Excédents sur
opérations de gestion
1,80 1,80 1,80
75888 Autres 39 584,84 39 584,84 39 584,84 7588 Sous Total compte
7588
39 586,64 39 586,64 39 586,64
758 Sous Total compte
758
39 586,64 39 586,64 39 586,64
75 Sous Total compte
75
60,00 104 625,55 60,00 104 625,55 104 565,55
761 Produits de
participations
283,61 283,61 283,61
76 Sous Total compte
76
283,61 283,61 283,61 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ublié le
):056-215600784-20250408-DEL_ 2025 22A-DE
ETAT : III-1
056030 SGC LORIENT GUIDEL
61/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
819 252,00 819 252,00 819 252,00
7761 Différences
sur réalisations
(négatives)
51 460,03 51 460,03 51 460,03
776 Sous Total compte
776
51 460,03 51 460,03 51 460,03
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
32 848,01 32 848,01 32 848,01
77 Sous Total compte
77
903 560,04 903 560,04 903 560,04
7811 Reprises sur
amortissements des
immobili
11 802,05 11 802,05 11 802,05
7817 Reprises sur
dépréciations des
actifs ci
45,00 45,00 45,00
781 Sous Total compte
781
11 847,05 11 847,05 11 847,05
78 Sous Total compte
78
11 847,05 11 847,05 11 847,05
Total classe 7 331 311,00 13 924 939,82 331 311,00 13 924 939,82 273 058,00 13 866 686,82 Total général 115 872 175,29 115 872 175,29 58 417 805,23 56 473 042,87 17 946 124,00 19 890 886,36 192 236 104,52 192 236 104,52 130 554 183,23 130 554 183,23 Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
ETAT : III-2
056030 SGC LORIENT GUIDEL
62/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
20500 - GUIDEL Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
mediathèque 39 140,00 2 760,00 41 900,00 0,00 25 300,00 25 300,00 16 600,00 0,00 remplacement vaisselle 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 39 540,00 2 760,00 42 300,00 0,00 25 300,00 25 300,00 17 000,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
mediathèque 20 901,50 15 328,90 36 230,40 0,00 23 987,40 23 987,40 12 243,00 0,00 remplacement vaisselle 90,00 0,00 90,00 0,00 14,00 14,00 76,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 20 991,50 15 328,90 36 320,40 0,00 24 001,40 24 001,40 12 319,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
mediathèque 0,00 33 387,40 33 387,40 60 041,50 2 188,90 62 230,40 0,00 28 843,00 remplacement vaisselle 0,00 14,00 14,00 490,00 0,00 490,00 0,00 476,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 33 401,40 33 401,40 60 531,50 2 188,90 62 720,40 0,00 29 319,00 TOTAUX 60 531,50 51 490,30 112 021,80 60 531,50 51 490,30 112 021,80 29 319,00 29 319,00 Envoyé en préfecture le
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056030 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LORIENT ETABLISSEMENT : GUIDEL
63/
Page des signatures
20500 - GUIDEL Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
MARTIN Karine (1018728147-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DDFiP DU MORBIHAN, le 04/03/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de GUIDEL pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BOUATTOURA Samy (1013731756-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A LORIENT, le 04/03/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC LORIENT
N° CODIQUE 056030
Date Edition : 03/03/2025
Compte : DEFINITIF
GUIDEL
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) M Dominique ESCOUBET
M Samy BOUATTOURA
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
N° de SIRET 21560078400015
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 31/08/2024
DU 01/09/2024 AU 03/03/2025
Population 12253
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................4444 4444 seems 3
1 Bilan synthétique _..............,.444 eus ess ss ess ss ss esse ses + 2 + + ste ee Etat 4
21 IBdlran ._..".....n.5...50.5.....5...5...DURR. RAR... 8.5... DRAM. OR... Etat 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique _.....................44s22ses2sss esse ss eee Etat 9
4 Compte de résultat 2, ,.... 0,0, 0, 0, 0 oo oo et GER TR Re DT DZ ge en à Etat 11
5 Annexe ......".".1...".m.......D.ND.n.............8...8. ASC CSS 0... SM. M. A 13
14
CR TC CR 16
IT LEZ
IT- 18
IT 19
L ae TI- _23
3EME PARTIE : Comptabilit 2
1. Balance des comptes SL LU US ins ea é né né ina nt à io ii 33 i 2 2 Situation des valeurs N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE 056030
20500 - GUIDEL
NOM DU POSTE COMPTABLE SGC LORIENT
Résultats budgétaires de l'exercice
Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT Î TOTAL DES SECTIONS RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
8 450 412,66 18 770 867,33
27 221 279,99 Titres de recette émis (b) 5 643 002,48 14
045 529,58 19 688 532,06 Réductions de titres (c)
119,00 58 477,21
58 596,21 Recettes nettes (d = b - c) 5 642 883,48 13 987
052,37 19 629 935,85 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
8 450 412,66 14 862 594,66
23 313 007,32 Mandats émis ({(f) 5 490 542,98 12
396 984,81 17 887 527,79 Annulations de mandats {g)
51 320,00 151 034,30
202 354,30 Dépenses nettes (h = f - g) 5 439 222,98
12 245 950,51 17 685 173,49 RESULTAT DE L'EXERCICE
(4 - h) Excédent
203 660,50 1 741 101,86
1 944 762,36 {h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
Résultats d'!
20500 - GUIDEL
056030 NOM DU POSTE COMPTABLE SGC LORIENT
personnalisés
Publié le
Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
exécution du budget principal et des budgets des services non
Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE PART AFFECTEE À L'INVESTISSEMENT : RESULTAT DE L'EXERCICE 2024 TRANSFERT OU INTEGRATION RESULTAT DE CLOTURE
1 984 000,00 1 741 101,86
DE RESULTATS PAR OPERATION L'EXERCICE PRECEDENT 2023 EXERCICE 2024 D'ORDRE NON BUDGETAIRE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement -559 076,78 203 660,50 -355 416,28 Fonctionnement 6 987 045,30
6 744 147,16 TOTAL I 6 427 968,52 1 984 000,00 1 944 762,36 6 388 730,88 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 6 427 968,52 1 984 000,00 1 944 762,36 6 388 730,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056030 NOM DU POSTE COMPTABLE SGC LORIENT
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20500 - GUIDEL
Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
Exercice 2024
N° chapitre ou article Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Intitulé
{selon le niveau de vote) 1 2 3 =14+2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 199 228,00 1 199 228,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 171 553,60 171 553,60
204 Subventions d'équipement versées 107 550,00 63 000,00 170 550,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 353 561,25 -63 000,00 2 290 561,25
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 889 290,00 3 889 290,00
SOUS-TOTAL|CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 7 721 182,85 7 721 182,85
TOTAL|DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 721 182,85 7 721 182,85
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 44 653,00 51 460,03 96 113,03
041 Opérations patrimoniales 11 040,00 63 000,00 74 040,00
TOTAL|DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 55 693,00 114 460,03 170 153,03
001 Solde d'exécution de la section d'investissement 559 076,78 559 076,78
reporté
TOTAL GENERAL 8 335 952,63 114 460,03 8 450 412,66
19/ N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE 056030 NOM DU POSTE COMPTABLE SGC LORIENT
Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20500 - GUIDEL
Exercice 2024
N° chapitre ou article Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde Per ons / (selon le niveau de vote)
réalisations 3 =1+2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 16 1 199 228,00 1 250 547,84
51 320,00 1 199 227,84 0,16 20
171 553,60 75 325,21 75 325,21
96 228,39 204 170 550,00
99 388,00 99 388,00 71 162,00
21 2 290 561,25 1 872 802,21
1 872 802,21 417 759,04 23
3 889 290,00 2 022 329,63 2 022 329,63
1 866 960,37 SOUS -TOTAL 7 721 182,85
5 320 392,89 51 320,00 5 269 072,89 2 452 109,96
TOTAL 7 721 182,85 S 320 392,89 51 320,00 5 269 072,89
2 452 109,96 040 96 113,03 96 110,09
96 110,09 2,94 041
74 040,00 74 040,00 74 040,00
TOTAL 170 153,03 170 150,09 170
150,09 2,94 001 SS9 076,78
559 076,78 TOTAL GENERAL 8 450 412,66
5 490 542,98 51 320,00 5 439 222,98 3 011 189,68
19/ N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
20500 - GUIDEL
056030 NOM DU POSTE COMPTABLE SGC LORIENT
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
Exercice 2024
N° chapitre ou article Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions
{selon le niveau de vote) seit 1 2 3=:1+72
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 2 895 370,00 2 895 370,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 253 000,00 1 253 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 53 660,00 53 660,00
024 Produits de cessions (recettes) 815 000,00 -756 252,00 58 748,00
SOUS-TOTAL|CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 5 017 030,00 -756 252,00 4 260 778,00
TOTAL|RECETTES RERELLES D'INVESTISSEMENT 5 017 030,00 -756 252,00 4 260 778,00
021 Virement de la section de fonctionnement (section 2 307 882,63 2 307 882,63
d'investissement)
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 000 000,00 870 712,03 1 870 712,03
041 Opérations patrimoniales 11 040,00 11 040,00
TOTAL|RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 318 922,63 870 712,03 4 189 634,66
TOTAL GENERAL 8 335 952,63 114 460,03 8 450 412,66
20/ N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
20500 - GUIDEL
056030
ETAT
NOM DU POSTE COMPTABLE
DE CONSOMMATION DE CREDITS
SGC LORIENT
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
Exercice 2024
N° chapitre ou article Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes sente ne
(selon le niveau de vote) 3 = 142 4 5
6-4-5 1=-3-6
10 2 895 370,00 2 831 411,69
2 831 411,69 63 958,31
13 1 253 000,00 931 188,18
931 188,18 321 811,82
16 53 660,00 53 660,00
53 660,00
024 58 748,00
58 748,00
SOUS -TOTAL 4 260 778,00 3 816 259,87
3 816 259,87 444 518,13
TOTAL 4 260 778,00 3 816 259,87
3 816 259,87 444 518,13
021 2 307 882,63
2 307 882,63
040 1 870 712,03 1 752 702,61 119,00
1 752 583,61 118 128,42
041 11 040,00 74 040,00
74 040,00 -63 000,00
TOTAL 4 189 634,66 1 826 742,61 119,00 1 826 623,61 2 363 011,05
TOTAL GENERAL 8 450 412,66 5 643 002,48 119,00 5 642 883,48 2 807 529,18
20/ N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
20500 - GUIDEL
056030 NOM DU POSTE COMPTABLE SGC LORIENT
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Exercice 2024
N° chapitre ou article Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Intitulé
(selon le niveau de vote) 1 2 3 = 1+2
011 Charges à caractère général 2 800 000,00 2 800 000,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 5 400 000,00 5 400 000,00
014 Atténuations de produits 280 000,00 280 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 042 000,00 2 042 000,00
66 CHARGES FINANCIÈRES 219 600,00 219 600,00
67 CHARGES SPECIFIQUES 4 000,00 4 000,00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET 1 400,00 1 400,00
AUX PROVISIONS
TOTAL]|DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 10 747 000,00 10 747 000,00
023 Virement à la section d'investissement (section de 2 307 882,63 2 307 882,63
fonctionnement)
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 000 000,00 807 712,03 1 807 712,03
TOTAL|DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 3 307 882,63 807 712,03 4 115 594,66
TOTAL GENERAL 14 054 882,63 807 712,03 14 862 594,66
21/ N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
20500 - GUIDEL
056030
ETAT
NOM DU POSTE COMPTABLE
DE CONSOMMATION DE CREDITS
SGC LORIENT
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
Exercice 2024 N° chapitre ou article Total
prévisions Emissions
Annulations Dépenses nettes Te
(selon le niveau de vote) 3-14 2
4 5
624-5 153.6 011 2
800 000,00 2 717 831,40
36 514,35 2 621 317,05
178 682,95
012 5 400 000,00
5 371 717,26 6 546,77
5 365 170,49 34 829,51 014 280 000,00 273 058,00
273 058,00 6 942,00 65 2 042 000,00 2 041 679,12
2 041 679,12 320,88 66 219 600,00 237 333,31 47 854,18 189 479,13
30 120,87
67 4 000,00
1 263,11
1 263,11 2 736,89 68 1 400,00 1 400,00
1 400,00 TOTAL 10 747 000,00 10 644 282,20
150 915,30 10 493 366,90
253 633,10
023 2 307 882,63
2 307 882,63
042 1 807 712,03
1 752 702,61 119,00
1 752 583,61 55 128,42 TOTAL 4 115 594,66 1 752 702,61 119,00 1 752 583,61
2 363 011,05
TOTAL GENERAL 14 862 594,66
12 396 984,81 151 034,30
12 245 950,51 2 616 644,15
21/ N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE
20500 - GUIDEL
056030 NOM DU POSTE COMPTABLE SGC LORIENT
Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
Publié le
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Exercice 2024
N° chapitre ou article Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Intitulé {selon le niveau de vote) 1 2 3 = 1 +2
013 Atténuations de charges 75 000,00 75 000,00
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES 928 000,00 928 000,00
DIVERSES
73 IMPOTS ET TAXES 334 400,00 334 400,00
731 Fiscalité locale 9 061 000,00 9 061 000,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 343 657,00 2 343 657,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 110 000,00 110 000,00
76 PRODUITS FINANCIERS 400,00 400,00
77 PRODUITS SPECIFIQUES 819 252,00 819 252,00
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET
PROVISIONS
TOTAL|RECETTES REBELLES DE FONCTIONNEMENT 12 852 457,00 819 252,00 13 671 709,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 44 653,00 51 460,03 96 113,03 TOTAL|RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 44 653,00 51 460,03 96 113,03
002 Résultat de fonctionnement reporté S 003 045,30 5 003 045,30
TOTAL GENERAL 17 900 155,30 870 712,03 18 770 867,33
22/ N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE 056030 NOM DU POSTE COMPTABLE SGC LORIENT
Publié le
Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025
ID : 056-215600784-20250408-DEL 2025 22A-DE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
20500 - GUIDEL
Exercice 2024
N° chapitre ou article Total prévisions Emissions
Annulations Recettes nettes Side prévisions/ {selon le niveau de vote)
réalisations 3=214+2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6 013 75 000,00 120 589,76
224,21 120 365,55 -45 365,55 70
928 000,00 1 001 606,73 1 080,04
1 000 526,69 -72 526,69 73 334 400,00
299 562,00 299 562,00
34 838,00 731 9 061 000,00 9 094 698,70
23 224,00 9 071 474,70 -10 474,70 74
2 343 657,00 2 508 756,14 33 888,96
2 474 867,18 -131 210,18 75 110 000,00
104 625,55 60,00 104 565,55
S 434,45 76 400,00 283,61 283,61 116,39 77 819 252,00 819 252,00 819 252,00
78 45,00
45,00 -45,00 TOTAL 13 671 709,00 13 949 419,49 58 477,21 13 890 942,28
-219 233,28 042 36 113,03 96 110,09
96 110,09 2,94 TOTAL 96 113,03
96 110,09 96 110,09
2,94 002 5 003 045,30
5 003 045,30 TOTAL GENERAL 18 770 867,33 14 045 529,58
58 477,21 13 987 052,37 4 783 814,96
22/