Compte-Rendu - Compte rendu Conseil des Maires 2021.04.08

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Compte-Rendu - Compte rendu Conseil des Maires 2021.04.08 Document publié le Jeudi 8 avril 2021 par la commune de Colombier-le-Jeune. Lien du pdf (Compte-Rendu - Compte rendu Conseil des Maires 2021.04.08)Thèmes du document : Fiscalité, Logement, Budget, BP 103

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D'ARDÈCHE EN HERMITAGE

BOSC ARTHEMONAY BATHERNAY BEAUMONT-MONTEUX BOUCIEU-LE-ROI BOZAS BREN CHANOS-CURSON

CHANTEMERLE-LES-BLÈS CHARMES-SUR-L'HERBASSE CHAVANNES CHEMINAS COLOMBIER-LE-JEUNE

COLOMBIER-LE-VIEUX CROZES-HERMITAGE ÉRÔME ÉTABLES GERVANS GLUN LA ROCHE-DE-GLUN LARAAGE LEVPS

MARGÈS MARSAZ MAUVES MERCUROL-VEAUNES MONTCHENU PALHARÉS PLATS PONT-DE-LISÈRE SANT-BARTHÉLÉNY-LE-PLAN

SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE SAINT-FÉLICIEN SAINT- JEAN-DE-MUZOLS SANT-MCTOR SÉCHERAS SERVES-SUR-AHÔNE

TAIN L'HERMITAGE TOURNON-SUR-RHÔNE VAUDEVANT VION

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Conseil des Maires

Jeudi 8 avril 2021

_______

Compte renduLa présentation des budgets se fait par direction, lesquelles sont constituées de services, et met en évidence, pour chacune d'entre-elles, le besoin en financement ou l'excédent de financement. La consolidation de l'ensemble de ces données permet d'apprécier la CAF nette d'ARCHE Agglo tous budgets confondus.

Les propositions d'investissement sont appréciées au regard de cette CAF nette.

Enfin pour faciliter le pilotage de la mise en œuvre du budget il est proposé un vote par chapitre tant en exploitation qu'en investissement.

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021 |

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat

Développement territorial 1 858 887,00 €| 1 159 274,00 € -699 613,00 €] 1 482 363,01 €| 1 124 994,93 € -357 368,08 €| 2 116 202,00 €| 1 361 483,00 €

Centre aquatique 39 984,00 € 39 984,00 € 0,00 € 39 620,06 € 47 117,02 € 7 496,96 € 39 967,00 € 39 967,00 €

Communication 274 165,00 € 0,00 € -274 165,00 €| 247 814,68 € 297,11 € -247 517,57 €| 264 461,00 € 0,00 €

Unité : eau/assainissement 872 375,00 €| 872 375,00 € 0,00 €[ 79643748 €| 789 408,03 € -7 029,45 €| 969 284,00 €| 969 284,00 €

Direction "déchets" 6 835 318,00 €| 6 534 220,00 € -301 098,00 €| 6 767 610,27 €| 6 346 227,52 € -421 382,75 €| 6 880 126,00 €| 6 702 834,00 €

GEMAPI 1 198 689,00 €| 1 678 885,00 € 480 196,00 €] 1 010 533,78 €| 1 473 786,84 € 463 253,06 €] 1 476 403,00 €| 1 682 737,00 €

Environnement 171 723,00 €| 130 902,00 € -40 821,00 € 166 044,58 € 73 632,40 € -92 412,18 €] 330 830,00 €| 123 001,00 €

Agriculture 126 402,00 € 0,00 € -126 402,00 € 95 712,77 € 0,00 € -95 712,77 €| 169 137,00 € 89 784,00 €

Agences postales 46 836,00 € 42 000,00 € -4 836,00 €] 46 309,82 € 42 342,14 € -3 967,68 €| 53 193,00 € 39 000,00 €

Service à la population 2 796 268,00 € 795 846,00 € -2 000 422,00 €] 2 506 775,08 € 724 544,09 € -1 782 230,99 €] 2 907 531,03 € 801 115,03 €

Petite enfance 4 400 281,00 €| 2 450 805,00 €| -1 949 476,00 €] 4 261 747,09 €| 2794 120,59 €| -1 467 626,50 €] 4 671 045,00 €| 2 798 422,00 €

Technique 1365 911,00 €| 423 100,00 € -942 811,00 €] 1 263 827,93 €| 494 774,03 € -769 053,90 €] 1 448 547,00 €| 404 249,00 €

Fonction support 2 269 102,00 €| 282 000,00 €| -1 987 102,00 €] 2 235 588,19 €| 278943,93€| -1 956 644,26 €] 2 089 488,00 €| 282 000,00 €

Non ventilable 11 016 234,00 €| 23 859 000,00 €| 12 842 766,00 €[ 11 023 928,27 €| 23 546 694,25 €| 12 522 765,98 €] 10 998 032,00 €| 24 358 532,00 €

Budget principal [33 272 175,00 €| 38 268 391,00 € 4 996 216,00 « 31 944 313,02 €| 37 736 882,88 € 5 792 569,87 « 34 414 246,03 €| 39 652 408,03 52381604

2

Présents : Cf. feuille de présence annexée

Excusés : Denis DEROUX, Maire de Bathernay, Jean-Michel MONTAGNE, Maire de Crozes

Hermitage, Jean-Paul VALLES, Vice-président

Budgets primitifs 2021

Le Président remercie, Gabriel BARATAUD, Directeur Général des Services, Lydie ROUDIER,

Directrice Générale Adjointe et Patrick ROUMEAS pour le travail réalisé.

Il donne la parole à Jean-Louis BONNET pour la présentation (transmise avec l’invitation).

Budget général – Section d’exploitationBudget général

Section d'exploitation

ARCH= Agglo

Budget général

Section d'exploitation

Principaux postes

Chap 11 :

Domaine de Champos : 39 900 €

Politique amélioration habitat (PLH & OPAH/RU) : 323 740 €

Adhésion ADIL : 7 000 €

25 000 €

Aire d'accueil des gens du voyage : 51 759 €

Plateforme énergétique : 128 000 €

Dév local / projet de territoire : 107 623 €

Chap 65 :

+ SCoT Grand Rovaltain : 80 000 €

+ SM ADN : 75 000 €

+ _ Aide au PLU : 20 000 €

Chap 70 :

+ _ Domaine de Champos : 150 000 €

*_ Financement ADS : 150 000 €

* Remb masse salariale budgets annexes : 467 974 €

Chap 74 :

*_ Sub politique logement : 211 104 €

* Sub Leader : 128 657 €

*_ Sub plateforme énergétique : 142 489 €

*_ Subvention dév local / projet de territoire : 80 000 €

ARCHE Aggjlo : budget 2021

Budget principal - section d'exploitation présentation par service - montant TTC

MA) : 23/03/2021

Unité : eau/assainissement

Plan Partenariale de Gestion de la Demande de logement social :

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021

011 | charges générales 0,00 €] 14 945,38 € 0,00 €

012 |charges salariales 722 375,00 €] 695 746,70 €] 969 284,00 €]

67 |charges exceptionnelles 150 000,00 €] 85 745,40 €] 0,00 €

Total dépenses 872 375,00 € 796 437,48 € 969 284,00 €

13 |atténuation de charges 0,00 € 3 497,51 € 0,00 €

70 |produits des services 722 375,00 €] 691 030,52 € 969 284,00 €

73 |impôts et taxes 0,00 € 0,00 € 0,00 €

74 |dotations, sub, participations 150 000,00 €] 94 850,00 €] 0,00 €

77 |produits exceptionnels 0,00 € 30,00 € 0,00 €

Total recettes 872 375,00 € 789 408,03 € 969 284,00 €

Besoin en financement 0,00 € 7 029,45 € 0,00 €

Excedent de financement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ARCHE Agglo : budget 2021

Budget principal - section d'exploitation présentation par service - montant TTC

MAJ : 23/03/2021

Direction du developpement territorial

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021

011 | charges générales 487 680,00 €] 210 413,34 €] 713 334,00 €]

012 |charges salariales 1 182 207,00 € 1 180 254,89 € 1 222 868,00 €

65 | autres charges de gestion 189 000,00 € 90 794,78 €l 180 000,00 €

67 |charges exceptionnelles 0,00 € 900,00 €] 0,00 €

Total dépenses 1858 887,00 €| 1 482 363,01 € 2 116 202,00 €

13 |atténuation de charges 0,00 € 31 930,79 €] 0,00 €

70 |produits des services 749 670,00 € 746 707,44 € 786 474,00 €]

74 |dotations, sub, participations 409 604,00 € 346 356,70 €| 575 009,00 €]

77 |produits exceptionnels 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total recettes 1159 274,00 €| 1 124 994,93 € 1361 483,00 €

Besoin en financement 699 613,00 € 357 368,08 € 754 719,00 €

Excedent de financement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3Budget général

Section d'exploitation

ARCH= Agglo

Budget général

Section d'exploitation

Principaux postes

Dépenses :

Vidéo et reportage photos : 7 500 €

Markéting digital : 5 000 €

Web : 6100 €

Presse : 2 500 €

Frais d'impression : 6 350 €

41 : 20 000 €

Magasine de marque : 21 500 €

Evènementiel : 6 000 €

Matériel : 2 000 €

ARCH= Agglo

ARCHE Agglo : budget 2021

Budget principal - section d'exploitation présentation par service - montant TTC

MA) : 23/03/2021

Direction Linaë "transférable"

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021

011 | charges générales 0,00 €

012 |charges salariales 39 984,00 €] 39 460,06 € 39 967,00 €]

67 |charges exceptionnelles 0,00 € 160,00 €

Total dépenses 39 984,00 € 39 620,06 € 39 967,00 €

13 |atténuation de charges 0,00 € 21 966,85 €

70 |produits des services 39 984,00 € 25 150,17 € 39 967,00 €]

77 |produits exceptionnels 0,00 €

Total recettes 39 984,00 € 47 117,02 € 39 967,00 €

Besoin en financement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Excedent de financement 0,00 € 7 496,96 € 0,00 €

ARCHE Agglo : budget 2021

Budget principal - section d'exploitation présentation par service - montant TTC

MAJ : 23/03/2021

Direction de la communication

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021

011 | charges générales 91 290,00 € 69 399,94 € 77 920,00 €

012 |charges salariales 182 875,00 € 178 334,74 € 186 541,00 €

67 |charges exceptionnelles 0,00 € 80,00 €

Total dépenses 274 165,00 € 247 814,68 € 264 461,00 €

de charges

produits financiers

Total recettes

0,00

0,00

0,00

297,11

297,11

Besoin en financement 274 165,00 € 247 517,57 € 264 461,00 €

Excedent de financement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4

Le Président indique que l’Espace aquatique Linaë rouvrira début mai et qu’il n’y a donc pas de

transport à prévoir par les communes pour la dernière semaine du mois d’avril.Budget général

Section d'exploitation

Principaux postes

Collecte Omr (Veolia)

Collecte élective

SIRCTOM

SYTRAD

Lavage CSE et colonnes

Masse salariale

Traitement & transports matériaux décheterie

Dech Sarras

Redevance spécifique

Revente matériaux

Pro

Eco-organismes

Péréquation coût de transport

Remboursement Chateaubourg

TEOM

ARCH= Agglo

Budget général

Section d'exploitation

Principaux postes

Dépenses :

. Equipe rivière : 284 901 €

PAPI : 264 430 €

.

. Environnement : 122 573 €

PCAET/TEPOS : 188 539 €

Agriculture : 108 837 €

Contentieux Bouterne : 33 910 €

ARCH= Agglo

Plan alimentaire territorial : 80 018 €

549 000 €

315 000 €

2 530 090 €

1790 450 €

70 000 €

440 399 €

1 020 000 €

113 000 €

118 000 €

143 000 €

40 000 €

391 400 €

36 000 €

5 000 €

5 968 734€

Taux cible : 10,59 %

Contrat rivière, petits affluents Rhône & Isère : 213 089 €

SIABH/ Ay Ozon /Chalon-Savasse/EPTB/SAGE/SM BV Doux : 401 310 €

Plan de gestion de la ressource en eaux hors BV Doux : 97 200 €

Budget principal - section d'exploitation présentation par service - montant TTC

MA) : 23/03/2021

Direction "déchets"

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021

011 | charges générales 4 672 007,00 € 4 615 588,17 €] 4 649 277,00 €]

012 |charges salariales 393 920,00 €] 388 162,15 € 440 399,00 €]

014 |reversement d'impôts 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 |charges financières 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 | autres charges de gestion 1769 391,00 € 1 763 305,45 €] 1 790 450,00 €]

67 |charges exceptionnelles 0,00 €] 554,50 €] 0,00 €

Total dépenses 6835318,00€|] 6 767 610,27 € 6 880 126,00 €

13 |atténuation de charges 0,00 €] 4 896,44 €) 0,00 €

70 |produits des services 530 500,00 €] 182 895,63 €] 197 000,00 €

73 impôts et taxes 5 900 000,00 € 5 611 071,00 €] 5 968 734,00 €]

74 |dotations, sub, participations 103 720,00 € 547 028,04 €] 537 100,00 €

75 |autres produits de gestion 0,00 €| 0,00 €] 0,00 €

76 |produits financiers 0,00 € 0,00 € 0,00 €

77 |produits exceptionnels 0,00 €| 336,41 € 0,00 €

Total recettes 6534220,00€] 6346227,52€ 6 702 834,00 €

Besoin en financement 301 098,00 € 421382,75€ 177 292,00 €

Excedent de financement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ARCHE AggJlo : budget 2021

Budget principal - section d'exploitation présentation par service - montant TTC

MAJ : 23/03/2021

Direction de l'environnement

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021

011 | charges générales 516 007,00 € 308 782,65 €] 822 073,00 €

012 |charges salariales 699 971,00 € 683 935,51 €] 680 477,00 €

65 | autres charges de gestion 280 836,00 € 279 132,97 € 439 910,00 €

67 |charges exceptionnelles 0,00 €] 440,00 €] 33 910,00 €

Total dépenses 1 496 814,00 € 1272291,13€ 1 976 370,00 €

13 |atténuation de charges 0,00 €] 3 040,83 €| 0,00 €

70 |produits des services 47 411,00 €] 47 411,89 € 173 512,00 €

73 limpôts et taxes 1 000 000,00 € 1 000 591,00 €] 1 000 000,00 €

74 |dotations, sub, participations 762 376,00 € 496 231,52 €] 643 689,00 €

77 |produits exceptionnels 0,00 € 144,00 € 78 321,00 €

Total recettes 1 809 787,00 € 1547 419,24 € 1 895 522,00 €

Besoin en financement 0,00 € 0,00 € 80 848,00 €

Excedent de financement 312 973,00 € 275 128,11 € 0,00 €

5Budget général

Section d'exploitation

ARCHE Agglo : budget 2021

Budget principal - section d'exploitation présentation par service - montant TTC

MA) : 23/03/2021

Direction “agences postales"

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021

011 | charges générales 2 100,00 €] 1 729,58 € 945,00 €]

012 |charges salariales 44 736,00 € 44 340,24 € 52 248,00 €

67 |charges exceptionnelles 0,00 € 240,00 €] 0,00 €

Total dépenses 46 836,00 € 46 309,82 € 53 193,00 €

13 |atténuation de charges 0,00 € 3 468,14 €] 0,00 €

74 |dotations, sub, participations 42 000,00 € 38 874,00 € 39 000,00 €

77 |produits exceptionnels 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total recettes 42 000,00 € 42 342,14 € 39 000,00 €

Besoin en financement 4 836,00 € 3 967,68 € 14 193,00 €

Excedent de financement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

—

ARCHE= Agglo

Budget général

Section d'exploitation

ARCHE Agglo : budget 2021

Budget principal - section d'exploitation présentation par service - montant TTC

MAJ : 23/03/2021

Direction “services à la population" Principaux postes

Dépenses :

ALSH : 1 187 904€

PAPH : 253 144 €

Jeunesse : 598 200 €

Coordination : 162 987 €

Ecole de musique : 170 665 €

Lecture publique : 96 156 €

Culture : 218 158 €

Sports : 37 000 €

Centre multimédia : 83 096 €

Entraide & abris : 32 000 €

Santé : 15 000 €

.

.

.

Recettes :

CAF : 429 270 €

Spectateurs/usagers/familles : 93 000 €

CD 26/07 : 177 000 €

DRAC : 55 000 €

Région : 15 000 €

.

.

ARCH= Agglo

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021

011 | charges générales 444 290,00 €] 276 950,70 € 531 445,03 €

012 |charges salariales 800 119,00 €| 803 370,45 € 846 429,00 €

65 autres charges de gestion 1551 859,00 € 1 423 467,93 € 1 529 657,00 €

67 |charges exceptionnelles 0,00 € 2 986,00 €] 0,00 €

Total dépenses 2 796 268,00 € 2 506 775,08 € 2 907 531,03 €

13 |atténuation de charges 0,00 €| 3 345,89 €] 0,00 €

70 |produits des services 151 748,00 €] 152 352,30 €] 218 895,03 €

73 limpôts et taxes 0,00 €] 0,00 € 0,00 €

74 |dotations, sub, participations 641 698,00 €] 566 464,74 € 582 220,00 €

Total recettes 795 846,00 € 724 544,09 € 801 115,03 €

Besoin en financement 2 000 422,00 € 1 782 230,99 € 2 106 416,00 €

Excedent de financement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6Budget général

Section d'exploitation

Principaux postes

Dépenses :

* Crèche :4211237€

+ RAM: 301 012 €

*_ Coordination : 142 796 €

+ LAEP Toboggan : 16 000 €

Recettes :

+ CAF, prestation de service : 1 581 539 €

+ CAF, CE]: 623 752 €

+ _ Famille : 593 131 €

ARCH= Agglo

Budget général

Section d'exploitation

Principaux postes

Dépenses :

+ _ Entretien bâtiment: 551 179 €

+ _ Service technique : 802 483 €

+ _ Service technique mutualisé : 94 885 €

Recettes :

+ _Loyers & remb de charges : 304 249 €

+ _ Service technique mutualisé : 100 000 €

ARCH= Agglo

ARCHE Agglo : budget 2021

Budget principal - section d'exploitation présentation par service - montant TTC

MAJ : 23/03/2021

Direction de le petite enfance

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021

011 | charges générales 538 341,00 € 419 577,00 €| 584 885,00 €

012 |charges salariales 3 559 640,00 €] 3 564 743,09 €] 3 788 357,00 €]

65 autres charges de gestion 302 300,00 € 273 203,00 € 297 803,00 €|

67 |charges exceptionnelles 0,00 € 4 224,00 €] 0,00 €

Total dépenses 4 400 281,00 €| 4261 747,09 € 4 671 045,00 €

13 |atténuation de charges 0,00 € 62 685,87 €] 0,00 €

70 |produits des services 1 831 700,00 € 1 665 248,94 € 2 113 970,00 €]

74 |dotations, sub, participations 619 105,00 € 1 063 057,06 €l 684 452,00 €

77 |produits exceptionnels 0,00 € 3 128,72 €] 0,00 €

Total recettes 2 450 805,00 €| 2794 120,59 € 2 798 422,00 €

Besoin en financement 1 949 476,00 € 1 467 626,50 € 1 872 623,00 €

Excedent de financement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ARCHE Aggjlo : budget 2021

Budget principal - section d'exploitation présentation par service - montant TTC

MA : 23/03/2021

Direction technique

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021

011 | charges générales 595 591,00 €] 512 198,48 €] 611 465,00 €

012 {charges salariales 770 320,00 € 750 413,45 € 837 082,00 €]

67 |charges exceptionnelles 0,00 € 1 216,00 € 0,00 €

Total dépenses 1365911,00€] 1263 827,93 € 1 448 547,00 €

13 ion de charges 0,00 € 44 785,30 €] 0,00 €]

70 |produits des services 104 200,00 € 145 299,47 €] 129 700,00 €]

73 |impôts et taxes 0,00 € 0,00 € 0,00 €

74 |dotations, sub, participations 0,00 € 0,00 € 0,00 €

75 autres produits de gestion 318 900,00 € 274 389,47 €] 274 549,00 €]

76 |produits financiers 0,00 € 0,00 € 0,00 €

77 |produits exceptionnels 0,00 €] 30 299,79 € 0,00 €]

Total recettes 423 100,00 € 494 774,03 € 404 249,00 €

Besoin en financement 942 811,00 € 769 053,90 € 1 044 298,00 €

Excedent de financement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7Budget gé néral ARCHE Agglo : budget 2021 : 1 . . Budget principal - section d'exploitation présentation par service - montant TTC Section d'exploitation A. 23/0320

Direction “adminstration générale / fonctions support"

Principaux postes

Dépenses : Budget total 2020 CA 2020 BP 2021

*_ Fonctionnement assemblée: 446 800 € 011 | charges générales 381 492,00 € 334 787,09 € 351 601,00 € *_ Informatique / SI : 301 293 € -

+ Assurance : 52 100 € 012 {charges salariales 1 270 110,00 € 1 273 365,39 € 1 235 087,00 €

+ Affranchissement : 30 000 € 65 | autres charges de gestion 617 500,00 €] 625 911,19 € 502 800,00 €

*_ Covid (traitement point de contact) : 36 000 € 67 |charges exceptionnelles 0,00 €] 1 524,52 €] 0,00 €] . Formation : 24 936 €

Masse salariale fonctions support : 930 029 €

Commande publique : 122 332 €

+ _ Service juridique : 95 708 € 13 |atténuation de charges 250 000,00 €| 2 161,03 € 250 000,00 €|

70 |produits des services 0,00 € 6 530,19 € 0,00 €

73 |impôts et taxes 0,00 €| 0,00 €] 0,00 €]

74 |dotations, sub, participations 32 000,00 €] 117 131,20 €] 32 000,00 €]

76 |produits financiers 0,00 €| 152,06 €] 0,00 €]

77 |produits exceptionnels 0,00 € 152 968,69 €] 0,00 €

Total recettes 282 000,00 € 278 943,93 € 282 000,00 €

+ _ Fiscalité : 20 478 532 €

+ _ Dotations : 3 880 000 €

ARCH= Agglo

Total dépenses 2 269 102,00 € 2 235 588,19 € 2 089 488,00 €

Besoin en financement 1 987 102,00 € 1 956 644,26 € 1 807 488,00 €

TT Excedent de financement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ARCHE= Agglo

Budget général u ge genera ARCHE Agglo : budget 2021

Secti on d ‘ex P | O Itat IOn Budget principal - section d'exploitation présentation par service - montant TTC

MAJ : 23/03/2021

Service non ventilable

Principaux postes

Dépenses : Budget total 2020 CA 2020 BP 2021

+ FNGIR: 2 166 732 € 011 | charges générales 0,00 €| 1 708,78 €

+ _ Attribution compensation : 8 631 300 € 012 |charges salariales 0,00 €

*_ Intérêts de la dette : 200 000 € 014 |reversement d'impôts 10 798 034,00 € 10 813 043,74 € 10 798 032,00 € 66 |charges financières 218 200,00 €] 209 175,75 € 200 000,00 € Recettes : 67 |charges exceptionnelles 0,00 €] Total dépenses 11016 234,00 €] 11 023 928,27 € 10 998 032,00 €

13 |atténuation de charges 0,00 €

73 limpôts et taxes 19 979 000,00 € 19 331 958,00 € 20 478 532,00 €

74 |dotations, sub, participations 3 880 000,00 €] 3 879 280,00 €] 3 880 000,00 €]

76 |produits financiers 0,00 €] 16,25 €

77 |produits exceptionnels 0,00 €] 335 440,00 €

Total recettes 23 859 000,00 € 23 546 694,25 € 24 358 532,00 €

Besoin en financement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Excedent de financement 12 842 766,00 € 12 522 765,98 € 13 360 500,00 €

8Budget annexe : développement économique / Section d'exploitation Budget total 2020 CA 2020 BP 2021 Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat

106 - Mecelec 0,00 € 35 000,00 € 35 000,00 € 0,00 € 35 000,00 € 35 000,00 € 0,00 € 35 000,00 € 35 000,00 €

109 - Chemin de fer du Vivarais 146 600,00 € 118 600,00 € -28 000,00 € 136 258,67 € 75 916,87 € -60 341,80 € 151 450,00 € 110 000,00 € -41 450,00 €

202 - ARCHiImade 41 140,00 € 16 000,00 € -25 140,00 € 34 431,17 € 19 785,70 € -14 645,47 €] 35 780,00 € 23 000,00 € -12 780,00 €

204 - Maison des vins 40 062,00 € 86 000,00 € 45 938,00 € 34 011,07 € 84 613,16 € 50 602,09 €] 17 000,00 € 62 000,00 € 45 000,00 €

205 - Economie / FISAC 705 483,00 € 231 600,00 € -473 883,00 € 662 237,03 € 169 240,00 € -492 997,03 € 449 863,00 € 70 920,00 € -378 943,00 €

209 - Bâtiment Nectardéchois 3 800,00 € 10 080,00 € 6 280,00 € 1 400,00 € 8 400,00 €] 7 000,00 €] 6 200,00 € 11 400,00 € 5 200,00 €]

213 - Ardéchoise 2 000,00 € 0,00 € -2 000,00 €] 1 300,00 € 25,40 € -1 274,60 €] 300,00 € 0,00 € -300,00 €

207 - Entretien voirie 150 000,00 € 0,00 € -150 000,00 € 99 056,52 € 2 012,44 €) -97 044,08 € 95 000,00 € 0,00 € -95 000,00 €

206 - Tourisme 881 013,00 € 134 750,00 € -746 263,00 € 840 751,31 € 186 072,23 € -654 679,08 € 850 226,00 € 150 749,00 € -699 477,00 €

212 - Le Félicien 23 500,00 € 47 800,00 € 24 300,00 € 15 308,72 € 51 366,96 € 36 058,24 € 30 700,00 € 35 615,00 € 4 915,00 €

214 - Sentiers 223 950,00 € 71 400,00 € -152 550,00 € 181 165,63 € 25 174,96 € -155 990,67 € 168 820,00 € 50 232,00 € -118 588,00 €

Charges financières 57 500,00 € 0,00 € -57 500,00 € 54 838,02 € 0,00 € -54 838,02 € 51 700,00 € 0,00 € -51 700,00 €

BA développement économique 2 275 048,00 € 751 230,00 €| -1 523 818,00 €] 2 060 758,14 € 657 607,72 €| -1 403 150,42 €| 1 857 039,00 € 548 916,00 €] -1 308 123,00 d

Principaux postes

Economie: Archimade : Chemin de Fer du Vivarais : Non ventilable :

* Masse salariale : 256 577 € * Location & charges : *_ Intérêts de la dette : 90 000 € + Intérêts de la dette : 51 700 €

* FISAC: 46 900 € 21700 € + Parking Boucieu le Roi : 15 000 € *_ Communication : 8 400 € + _ Télecom : 4 800 € + Impôts : 17 200€

*_ Topo + MDOe : 3 000 € + Entretien bât : 2 500 € + GER : 25 500 € + Missions Locales 26 et 07 : 82 000€

° REDA 1 600€ Tourisme : Sentiers : Villesta : 3 500 € + _ Masse salariale : 55 003 € . + ADIE:5000€

Impôts fonciers : 7 000 €

Initiactive : 25 000 €

Budget annexe

SPL : 750 000 €

Fibre OT : 10 400 €

Loyer OT : 6 000 € .

Entretien Chabalet & Viarhona : 46 000 €

+ _ Entretien sentiers randonnées (prestation Tremplin) :

Camping du Domaine du Lac de

Champos

Section d'exploitation

89 820€

Etude « schéma sentier » : 18 300 €

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021 |

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat

BA camping DLC 188 300,00 €| 233 500,00 € 45 200,00 € 164 984,20 €| 265 079,07 € 100 094,87 € 185 654,64€| 314 999,30 €

ARCH= Agglo

Principaux postes

Dépenses:

Fluides : 21 499 €

Fournitures snack : 52 000 €

Fournitures entretien : 1 250 €

Mobilier pour chalet : 9 670 €

Fournitures techniques : 17 000 €

Sécurité : 21 000 €

Nettoyage : 21 000 €

Prestataires camping (animations) : 4 650 €

Prestataires internet : 2 750 €

Communication : 6 250 €

Assurances : 1 500 €

Redevance OM : 5 000 €

Taxe de séjours : 5 000 €

9Budget annexe

Linaë

Section d'exploitation

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021 | Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat BA Linaë 800 544,00 € 172 955,00 € -627 589,00 €] 690 294,97 € 74 628,30 € -615 666,67 € 804 167,00 € 114 157,00 €

Principaux postes Coût prévisionnel 2021 Linaë :

Dépenses: Besoin en financement : 690 010 €

Remboursement du capital des emprunts : 380 100 €

+ _ Honoraires : 46 000 € Travaux bâtiment : 50 000 €

+ _ Entretien bâtiment : 20 000 €

+ _ Usage scolaire second degré plus association : 191 200 € Soit 1 120 110€

+ Impôts : 19 400 €

+ Contribution au délégataire : 410 000 €

*_ Intérêts de la dette : 76 100 €

+ Masse salariale (remboursé par le délégataire) : 39 967 €

-

ARCHE= Agglo

Budget annexe

. d : | . .

Section d'exploitation

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021 |

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat

BA SPANC 173 704,00 € 180 000,00 € 6 296,00 €] 166 267,11 € 120 744,02 € -45 523,09 € 197 764,73 € 118 000,00 €

Principaux postes

Dépenses :

+ _ Masse salariale : 171 930 €

+ _ Remboursement budget « régie AEP » : 16 950 €

Bud ion d'exploitati udget annexe : transport / section d'exploitation

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021 |

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat

BA transport 3 149 257,00 €| 3 243 640,00 € 94 383,00 €] 3 056 037,99 €| 3 281 610,20 € 225 572,21 €] 3 403 989,23 €| 3 360 040,23 €

Principaux postes

. Recettes : Dépenses :

+ VM:770000€ ARCHE le bus : 400 000 €

AIT : 5 000 €

Etudes modes doux : 45 000 €

Communication : 7 500 €

Transport scolaire et interurbain : 1 686 670 €

Délégation AA/AURA : 999 000 €

Compensation tarifaire : 18 000 €

Harmonisation et développement : 40 000 €

Adhésion OURA & AGIR : 13 200 €

. Compensation AURA : 2 411 440 €

Ville de Tournon : 52 000 €

Vente de titre de bus : 18 000 €

Recettes scolaires : 55 000 €

Financement ADEME : 22 500 €

.

10Budget 2021

Synthèse CAF

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes

Budget principal 33 272 175,00 €| 38 268 391,00 € 4 996 216,00 €] 31 944 313,02 €| 37 736 882,88 € 5 792 569,87 €] 34 414 246,03 €| 39 652 408,03 €

BA développement économique 2 275 048,00 €| 75123000€| -1523 818,00 €] 2060 758,14€| 657 607,72€| -1403 150,42 € 1 857 039,00 €| 548 916,00 €

BA camping DLC 188 300,00 €| 233 500,00 € 45 200,00 €| 164984,20 €| 265 079,07 € 100 094,87 € 185 654,64€| 314 999,30 €

BA Linaë 800 544,00 €| 172 955,00 € -627 589,00 €| 690 294,97 € 74 628,30 € -615 666,67 €] 804 167,00 €| 114 157,00 €

BA transport 3 149 257,00 €| 3 243 640,00 € 94 383,00 €] 3 056 037,99 €| 3 281 610,20 € 225 572,21 €] 3 403 989,23 €| 3 360 040,23 €

BA SPANC 173 704,00 €| 180 000,00 € 6 296,00 €| 166 267,11 €| 120 744,02 € -45 523,09 € 197 764,73€| 118 000,00 €

[Capacité d'investissement brute [39 859 028,00 €] 42 849 716,00 €l 2 990 688,00 €] 38 082 655,43 €| 42 136 552,20 € 4 053 896,77 €] 40 828 950,63 €| 44 030 199,56 € 3245659934

[Capital des emprunts long terme | 1 704 339,00 €] | -1704 33900 €[ 1 692 914,88 €] | -1692 91488 €] 1 700 200,00 €] | -1700 200,00 €

[Capacité d'investissement nette

Budget 2021

Investissements

ARCH= Agglo

Budget 2021

Synthèse

[41 563 367,00 €] 42 849 716,00 €| 1 286 349,00 €|39 775 570,31 €] 42 136 552,20 €] 2 360 981,89 €[42 540 150,63 €|44 030 199,56 € 1 545 459,93

Résultat de fonctionnement N-1 2 463 541,53 €

Résultat de fonctionnement N-1 affecté à

l'investissement 1 457 881,76 €

Dépenses imprévues 1 005 659,77 €

”

AD LIZ

Dépenses Recettes Solde

FTTH 1 175 000,00 € -1 175 000,00 €

Collèges 1 120 000,00 € 1 120 000,00 €

Soutien aux projets communaux 918 138,80 € -918 138,80 €

Subvention habitat 858 253,34 € -858 253,34 €

Aides TPE 720 771,50 € 144 000,00 € -576 771,50 €

GEMAPI 1 876 063,69 € 1 464 597,00 € -411 466,69 €

AAGDV 675 902,55 € 292 000,00 € -383 902,55 €

Liaison ViaRhona / Gare de SJM 692 761,82 € 335 000,00 € -357 761,82 €

Rénovation déchèterie 293 850,00 € 0,00 € -293 850,00 €

ITDT 275 000,00 € -275 000,00 €

Aménagement ZA 492 500,00 € 250 000,00 € -242 500,00 €

Materiel 236 400,86 € -236 400,86 €

Entretien patrimoine communautaire 331 809,71 € 210 407,20 € -121 402,51 €

Médiathèques 106 848,00 € -106 848,00 €

Linaë 94 637,77 € -94 637,77 €

Domaine de Champos 92 953,53 € 0,00 € -92 953,53 €

Matériel service déchets 120 858,02 € 53 651,82 € -67 206,20 €

Véhicules 56 800,00 € 0,00 € -56 800,00 €

Politique VAE 72 000,00 € 16 875,00 € -55 125,00 €

Environnement. 69 740,98 € 30 000,00 € -39 740,98 €

ALSH "Les Goules" 30 000,00 € -30 000,00 €

Arrêts bus 30 000,00 € 0,00 € -30 000,00 €

ANC 29 654,67 € -29 654,67 €

Sentiers randonnées 41 175,00 € 30 800,00 € -10 375,00 €

Matériel culture 28 000,00 € 19 500,00 € -8 500,00 €

Le Félicien 32 303,58 € 48 000,00 € 15 696,42 €

La Cellière 25 000,00 € 25 000,00 €

10 471 423,82 € 2 919 831,02 € -7 551 592,80 €

Dépenses Recettes

Besoin en financement des opérations 7 551 592,80 €

Résultats d'investissement N-1 2 039 462,98 €

FCTVA 561 906,00 €

Produit des cessions 140 000,00 €

Excedent de fonctionnement capitalisé 3 650 894,65 €

Remboursement emprunt court terme 1 000 000,00 €

10 591 055,78 € 4 352 800,65 €

-6 238 255,13 €

CAF nette 1 525 459,93 €

Résultat de fonctionnement N-1 affecté à 1 457 881,76 €

l'investissement

Emprunt 3 254 913,44 €

6 238 255,13 €

11Budget annexe

Zones d'activités

Valeur du stock au 31/12/2020

Total des dépenses engagées depuis la création du budget diminué

des ventes et subventions = 5 847 822,69 €

ARCHE Aaola

Zones d'activités

Valeur stock

31/12/2020

ZA de l'Ile - Beaumont Monteux -34 264,24 €

ZA des Vinays - Pont d'Isère 3 176 626,03 €

ZA Ext Champagne - Tournon 152 676,07 d

ZA les Hauches - Chanos Curson 120 798,39 €l

ZA les Fleurons - Mercurol 28 801,37 €

ZA Chantemerle les Blés 45 299,23 €

ZA St-Jean de Muzols -3 000,00 €]

ZA - Saint-Donat 64 940,00 €]

ZA Champagne/Saint-Vincent - Tournon 1 049 340,66 d

ZA Erôme (zone CNR) 469 029,18 4

ZA Che minas 283 965,21 4

Atelier de maroquinerie 234 122,35 4

Budget annexe

Zones d'activités

Budget annexe

Zones d'activités

ZA St Félicien 259 488,44 €

5 847 822,69 d

Dépenses 2021

Zones d'activités

Travaux & Achat terrain Intérêts BS Total études

ZA des Vinays - Pont d'Isère 900 000,00 € 8 700,00 € 908 700,00 €

ZA Ext Champagne - Tournon 122 400,00 € 700 000,00 € 822 400,00 €

ZA les Hauches - Chanos Curson 3 000,00 € 3 000,00 €

ZA les Fleurons - Mercurol 9 600,00 € 9 600,00 €

ZA St-Jean de Muzols 20 000,00 € 17 500,00 € 37 500,00 €

ZA Champagne/Saint-Vincent - Tournon 158 450,00 € 158 450,00 €

ZA Erôme (zone CNR) 190 000,00 € 190 000,00 €

Atelier de maroquinerie 955 000,00 € 955 000,00 €

ZA St Félicien 0,00 €

2 345 850 € 720 500 € 18 300 € 0€ 3 084 650 €

Le montant des dépense engagées en 2021 pour un montant de

3 084 650 € va concourir à augmenter la valeur du stock.

Vente 2021 Subvention

Zones d'activités

Entreprise Total Total

Osternaud 848 702,00 €

ZA des Vinays - Pont d'Isère 60 000,00 € Thiriet 840 000,00 €

ZA les Hauches - Chanos Curson Entreprise Gellibert 48 120,00 € 0,00 €

Linkcity 219 983,00 € 0,00 € ZA les Fleurons - Mercurol -

Riou 142 320,00 € 0,00 €

ZA Champagne/Saint-Vincent - Tournon Malosse 450 000,00 € 0,00 €

ZA Erôme (zone CNR) Ventes 570 000,00 € 0,00 €

Atelier de maroquinerie Vente 672 000,00 €] 0,00 €

3 791 125,00 € 60 000 €l

A l'inverse les ventes et subventions de l’année 2021

contribueront à diminuer la valeur du stock.

12Budget annexe

Zones d'activités

La valeur du stock en décembre 2021 est la traduction des

éléments précédents.

ARCHE

Zones d'activités

Valeur stock

12/2020

ZA de l'Ile - Beaumont Monteux -34 264,24 €

ZA des Vinays - Pont d'Isère 2 336 624,03 |

ZA Ext Champagne - Tournon 975 076,07 €]

ZA les Hauches - Chanos Curson 75 678,39 €

ZA les Fleurons - Mercurol -323 901,63 €

ZA Chantemerle les Blés 45 299,23 €]

ZA St-Jean de Muzols 34 500,00 €

ZA - Saint-Donat 64 940,00 €

ZA Champagne/Saint-Vincent - Tournon 757 790,66 €]

ZA Erôme (zone CNR) 89 029,18 €

ZA Cheminas 283 965,21 €]

Atelier de maroquinerie 517 122,35 €]

ZA St Félicien 259 488,44 €

Budget primitif 2021 : budget annexe «régie AEP»

Vote section d'exploitation Vote section d'investissement

5 081 347,69 4

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021 BP 2021 RAR Budget total 2021

011 |charges générale 1 194 650,00 € 1 163 123,35 € 1 279 040,14 € 001 [résultat reporté 395 487,09 € 395 487,09 €

012 |charges salariales 232 642,00 €] 218 676,71 €] 211 728,00 € 040 lammorti des sub 30 000,00 € 30 000,00 €

014 nt d'impôts 0,00 € 0,00 € 0,00 € - PP CP? 16 [capital des emprunts 231 000,00 € 31 501,72 € 262 501,72 € 66 {charges financières 125 700,00 € 115 667,70 € 98 700,00 € " 20 bilisations incorporelles 120 000,00 € 120 000,00 €

65 | autres charges de gestion 10 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € ne

67 charges exceptionnelles 25 000,00 € 16 701,14 € 20 000,00 €| |_21 ns corporelles 534 550,00 € 534 550,00 € 68 [provision pour dépréciation 5 000,00 € 0,00 € 0,00 €] |._23 bilisations en cours 35 000,00 € 35 000,00 €] 022 [dépenses imprévues 0,00 €l 0,00 €l 68 238,86 €] | 45 [travaux pour compte de tiers 0,00 €

023 [virement section d'investissement 255 258,00 € 0,00 € 499 546,00 € Total dépenses 1 346 037,09 € 31 501,72 € 1377 538,81 €

042 |dotations aux amortissements 185 000,00 € 0,00 € 8 600,00 € 1377 538,81 €

Total dépenses 2 033 250,00 € 1 514 168,90 € 2 205 853,00 €

021 |virement de la section d'expl. 499 546,00 € 499 546,00 € 13 [atténuation de cha 0,00 € 0,00 € 0,00 € - _ ETIENNE CRE 10 |dotations, fonds divers 426 988,81 € 426 988,81 €

70 |produits des services 1 706 250,00 € 1 847 121,58 € 1 867 090,14 € - 13 b on 442 404,00 € 442 404,00 € 75 |autres produits de gestion 7 000,00 € 0,00 € 7 000,00 € -

77 [produits exceptionnels 290 000,00 €l 291 798,99 €l 104 000,00 e| |.240_ Jammor 8 600,00 € 8 600,00 € 023 excédent d'exploitation reporté 0,00 € 0,00 € 197 762,86 €] [45 _]travaux pour compte de tiers 0,00 € 042 opération d'ordres 30 000,00 €l 0,00 € 30 000,00 € Total recettes 1377 538,81 € 0,00 € 1377 538,81 €

Total recettes 2 033 250,00 € 2138 920,57 € 2 205 853,00 € 1377 538,81 €

13Budget primitif 2021 : budget annexe «régie assainissement»

Vote section d'exploitation Vote section d'investissement

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021 BP 2021 RAR Budget total 2021

011 |charges générale 1 785 650,00 €| 1 058 777,84 € 1 282 196,00 € 001 {résultat reporté 537 888,66 € 537 888,66 €

012 |charges salariales 296 015,00 € 291 567,98 €] 531 816,00 € 16 |capital des emprunts 847 000,00 € 47 559,97 € 894 559,97 €

66 |charges financières 460 000,00 € 335 030,03 € 340 050,00 € 20 Jimmobilisations incorporelles 523 469,00 € 37 821,30 € 561 290,30 €

65 | autres charges de gestion 100 000,00 €| 28 687,83 € 132 700,00 € 204 {subvention d'équipement 0,00 €l

67 |charges exceptionnelles 20 000,00 € 2 654,34 € 5 000,00 € 21 Jimmobilisations corporelles 426 350,00 € 67 690,22 € 494 040,22 €

68 |provision pour dépréciation 10 000,00 € 0,00 € 0,00 €| 23 Jimmobilisations en cours 1 140 168,00 €] 59 148,25 € 1 199 316,25 €

022 |dépenses imprévues 0,00 € 0,00 €] 20 000,00 € 040 |amortissement sub 0,00 €]

023 [virement section d'investissement 569 475,00 €] 0,00 €| 740 672,00 €| Total dépenses 3 474 875,66 € 212219,74€ 3 687 095,40 €

043 |opération d'ordres 0,00 €| 0,00 € 0,00 €| 3 687 095,40 €

042 |dotations aux amortissements 1 037 000,00 €| 0,00 € 43 000,00 €]

Total dépenses 4 278 140,00 € 1716718,02€ 3 095 434,00 € 021 [virement de la section d'expl. 740 672,00 € 740 672,00 €

10 {|dotations, fonds divers 714 769,43 € 119 924,97 € 834 694,40 €]

13 |atténuation de charges 0,00 €] 0,00 € 0,00 €] 13 [subvention 918 778,00 € 918 778,00 €]

70 |produits des services 2 575 500,00 € 2 215 242,36 € 2 349 729,58 € 16 [emprunt 1 149 951,00 € 1 149 951,00 €

74 |dotations, sub, participations 436 000,00 € 89 003,71 € 84 333,00 € 040 |ammortissments 43 000,00 € 43 000,00 €

75 autres produits de gestion 6 000,00 € 0,00 €] 4 000,00 €] 45 |travaux pour compte de tiers 0,00 €

77 |produits exceptionnels 692 640,00 € 451 726,80 €| 248 300,00 € Total recettes 3 567 170,43 € 119 924,97 € 3 687 095,40 €

023 {excédent d'exploitation reporté 0,00 € 0,00 €] 409 071,42 €l 3 687 095,40 €

042 |opération d'ordres 568 000,00 €| 0,00 € 0,00 €

Total recettes 4 278 140,00 € 2755 972,87 € 3 095 434,00 € . .,. 7 .

Budget primitif 2021 : budget annexe «autorité de gestion AEP»

Vote section d'exploitation

Vote section d'investissement

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021

011 | charges générale 4 500,00 €| 43,13 € 89 150,00 € BP 2021 RAR Budget total 2021

012 |charges salariales 17 688,00 €] 12 373,52 €] 20 572,00 € 001 résultat reporté 000 €

014 |reversement d'impôts 0,00 € 0,00 € 0,00 €] 16 [capital des emprunts 4 700,00 € 4 700,00 €

66_|charges financières 6 650,00 € 2 743,41 € 3 000,00 €] 20 Jimmobilisations incorporelles 50 000,00 € 50 000,00 € 65 | autres charges de gestion 1 900,00 € 0,00 €] 500,00 €] 204 subvention d'équipement 0,00 €

022 |dépenses imprévues 1 550,00 € 0,00 € 10 915,13 € 21 [immobilisations corporelles 182 000,00 € 13 515,00 € 195 515,00 €

023 |virement section d'investissement 50 600,00 €] 0,00 € 92 740,87 € 23 Îimmobilisations en cours 0,00 €

042 |dotations aux amortissements 48 000,00 €| 0,00 €] 0,00 € 45 [travaux pour compte de tiers 0,00 €

Total dépenses 130 888,00 €] 15 160,06 € 216 878,00 € Total dépenses 236 700,00 € 13 515,00 € 250 215,00 €

250 215,00 €

13 |atténuation de charges 0,00 € 0,00 € 0,00 €]

70 |produits des services 110 600,00 € 99 259,68 €l 100 000,77 € 021 [virement de la section d'expl. 92 740,87 € 92 740,87 €]

77 |produits exceptionnels 16 388,00 €| 16 387,61 €| 16 390,00 € 001 |résultat N-1 76 409,13 € 76 409,13 €

023 |excédent d'exploitation reporté 0,00 € 0,00 € 100 487,23 € 10 |d fonds divers 81 065,00 € 81 065,00 €

043 |opération d'ordres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45 _J'travaux pour compte de tiers 0,00 € 042 |opération d'ordres 3 900,00 € 0,00 € 0,00 € Total recettes 250 215,00 € 0,00 € 250 215,00 €

Total recettes 130 888,00 €| 115 647,29 € 216 878,00 € 20212090

Budget primitif 2021 : budget annexe «autorité de gestion assainissement»

Vote section d'exploitation Vote section d'investissement

Budget total 2020 CA 2020 BP 2021 BP 2021 RAR Budget total 2021

011 | charges générale 140 730,00 € 60 514,72 € 265 000,52 €] | 001 Jrésultat reporté 0,00 € 012 [charges salariales 27 386,00 € 24 837,16 € 33 238,00 € 16_Jezpital des emprunts 26 50000 € 26 500,00 € 66 [charges financières 27 500,00 € 22 451,06 € 17 500,00 € 20 |immobilisations incorporelles 126 600,00 € 10 887,50 € 137 487,50 €

67 [charges exceptionnelles HATer8ite 0.00 € 0.00 € 21 |immobilisations corporelles 259 999,87 € 32 139,63 € 292 139,50 €

23 |immobilisations en cours 779 000,00 € 779 000,00 € 022 |dépenses imprévues 8 000,00 € 0,00 €] 5 615,28 € 040 lamortissement cub 0,00 €

023 |virement section d'investissement 12 980,89 € 0,00 €] 574 296,20 €] Total dépenses 1 192 099,87 € 43 027,13 € 1 235 127,00 €

042 |dotations aux amortissements 237 000,00 € 0,00 €] 0,00 €| 1 235 127,00 €

Total dépenses 795 275,00 € 107 802,94 € 895 650,00 €

021 {virement de la section d'expl. 574 296,20 € 574 296,20 €

13 |atténuation de charges 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €| 001 [résultat N-1 123 560,93 € 123 560,93 €

70 |produits des services 480 000,00 € 312 533,90 € 478 000,52 €] 10 |dotations, fonds divers 284 100,00 € 284 100,00 €]

74 |dotations, sub, participations 90 000,00 € 13 177,72 € 14 846,00 € 13 |subvention 253 169,87 € 253 169,87 €

77 |produits exceptionnels 148 275,00 €| 115 694,80 € 69 200,00 €| 45 |travaux pour compte de tiers 0,00 €

023 |excédent d'exploitation reporté 0,00 € 0,00 € 333 603,48 € Total recettes 1235 127,00 € 0,00 € 1235 127,00 €

042 opération d'ordres 77 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1235 127,00 € Total recettes 795 275,00 € 441 406,42 € 895 650,00 €

1415

Taux de fiscalité

M. BONNET indique que :

- sur la taxe d’habitation il y a une recette supplémentaire par rapport à 2020 de 21 000€. Il

précise que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants continuent

à être payée.

- Sur le foncier bâti : l’Etat a décidé de l’exonération de 50 % des bases des locaux industriels :

malgré cela + 635 € en plus en 2021

- Sur le foncier non bâti : - 1551 € par rapport à 2020

- sur la CFE : + 184 592 € par rapport à 2020 (recette attendue de 7 709 000 €)

M. BONNET dit qu’il y a un manque d’information pour l’instant sur les autres taxes (CVAE – IFER

– TASCOM). Il précise que la notification IFER qui était en constante augmentation est seulement

de 223 000 € alors qu’elle était l’année passée de 953 000 €. Il pense qu’il s’agit d’une erreur et

les services ont saisi les services fiscaux pour avoir des explications.

Il précise que la recette fiscale est de 20 M€ avec progression de 186 000 soit + 1,75 %.

Conformément au ROB il est proposé de fixer les taux d’impositions suivants :

- Taxe foncière sur la propriété bâtie : 1,5 %, DONT 0,5 % sanctuarisé pour la politique

de soutien aux projets communaux.

- Taxe foncière sur la propriété non bâtie : 2.85 %, taux inchangé

- Contribution foncière des entreprises : 24.23 %, taux inchangé

- GEMAPI : 1 000 000 €, produit inchangé

- Versement mobilité : 025 %, taux inchangé

- Poursuite de la convergence des taux de TEOM, 3ème année sur les 4 prévues, avec un

taux cible de 10.59 % :16

Aucune question n’étant formulée, le Président propose de clore la séance.

Il précise que le prochain Conseil des Maires aura lieu le 27 mai à 18h30.

Le Président remercie les élus et clôt la séance à 20h00.

Communes Taux 2020 Taux 2021

CHANTEMERLE LES BLES 10,93% 10,76%

CROZES HERMITAGE 10,92% 10,75%

LARNAGE 10,75% 10,67%

LEMPS 10,71% 10,65%

SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN 10,64% 10,62%

ARLEBOSC 10,62% 10,60%

BOZAS 10,62% 10,60%

COLOMBIER-LE-VIEUX 10,62% 10,60%

PAILHARES 10,62% 10,60%

SAINT-FELICIEN 10,62% 10,60%

SAINT-VICTOR 10,62% 10,60%

VAUDEVANT 10,62% 10,60%

PLATS 10,58% 10,58%

MAUVES 10,52% 10,55%

BEAUMONT MONTEUX 10,28% 10,43%

CHANOS-CURSON 10,28% 10,43%

EROME 10,10% 10,34%

GERVANS 10,04% 10,32%

GLUN 10,02% 10,31%

ETABLES 9,89% 10,24%

Communes Taux 2020 Taux 2021

SERVES SUR RHONE 9,82% 10,21%

COLOMBIER-LE-JEUNE 9,80% 10,19%

CHEMINAS 9,66% 10,13%

ARTHEMONAY 9,57% 10,08%

BATHERNAY 9,57% 10,08%

BREN 9,57% 10,08%

CHARMES-SUR-L’HERBASSE 9,57% 10,08%

CHAVANNES 9,57% 10,08%

MARGES 9,57% 10,08%

MARSAZ 9,57% 10,08%

MONTCHENU 9,57% 10,08%

SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE 9,57% 10,08%

SAINT-JEAN-DE-MUZOLS 9,54% 10,06%

MERCUROL-VEAUNES 9,52% 10,06%

TOURNON SUR RHONE 9,37% 9,98%

SECHERAS 9,04% 9,81%

LA ROCHE DE GLUN 9,00% 9,80%

VION 8,89% 9,74%

TAIN L HERMITAGE 8,81% 9,70%

BOUCIEU-LE-ROI 8,59% 9,59%

PONT DE L ISERE 8,45% 9,52%