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Compte-Rendu - 52 Rapport de presentation du budget primitif Golf 2026
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Raphaël.
Lien du pdf (Compte-Rendu - 52 Rapport de presentation du budget primitif Golf 2026)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
RAPPORT DE PRESENTATION
DU BUDGET PRIMITIF 2026
DU BUDGET ANNEXE
DE LA REGIE DES GOLFS
Conformément au Code général des Collectivités Territoriales, et notamment aux L.2313‐1 et
R.2313‐1, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières
essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux
citoyens d'en saisir les enjeux.
AR Prefecture
083-218301182-20260427-52-BF
Reçu le 12/05/2026
Mis en ligne le 12/05/2026 Table des matières
La section d’exploitation .................................................................................................... 1
Les recettes d’exploitation.................................................................................................. 1
Les dépenses d’exploitation ............................................................................................... 2
La section d’investissement ............................................................................................... 4
Les recettes d’investissement ............................................................................................ 4
Les dépenses d’investissement ......................................................................................... 5
AR Prefecture
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Reçu le 12/05/2026 1
La section d’exploitation
Les dépenses réelles d’exploitation d’un SPIC
rassemblent les dépenses liées à l’activité du
service (charges de personnel, achats de
fournitures et prestations de service), les charges
financières (intérêts des emprunts), dépenses
exceptionnelles (intérêts moratoires et pénalités).
À ces opérations s’ajoutent celles qui concourent
à l’autofinancement dégagé par la section
d’exploitation (amortissements).
Les recettes réelles d’exploitation d’un SPIC
rassemblent les recettes liées à l’activité du
service (vente de produits, vente de prestations
de services et de marchandises), les produits
financiers (si placements autorisés) et les
recettes exceptionnelles (libéralités et
subventions exceptionnelles reçues).
La section d’exploitation retrace les dépenses et les recettes nécessaires au fonctionnement
courant du service.
La section de fonctionnement du budget primitif 2026 s’équilibre à 4 516 175,59€.
Les recettes d’exploitation
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Avec l’exploitation en année pleine des parcours réhabilités, une progression des ventes de
produits est attendue.
Réalisé 2025 Prévision 2026
Esterel - Abonnements 790 480 920 000
Esterel - Green fees 421 222 670 000
Esterel - Autres 81 399 114 000
Académie - Abonnements 60 143 110 000
Académie - Green fees 93 576 160 000
Académie - Autres 222 423 330 000
Autres produits 58 587 81 170
Total des recettes d'exploitation 1 727 831 2 385 170
Les recettes d’exploitation pourront être complétées, si besoin, d’une subvention de la ville
d’un montant de 2 000 000€, qui ne sera versée qu’en cas de nécessité, conformément à la
délibération n° 29 du 29 novembre 2023. Pour rappel, aucun versement n’a été appelé depuis
la création de la régie.
Les dépenses d’exploitation
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Les charges générales
Budget 2025 Budget 2026
Charges générales 1 199 442 € 1 128 824 €
Les prévisions de charges générales pour l’année 2026 sont prévues en retrait par rapport à
2025, tout en tenant compte des besoins nécessaires pour une exploitation de l’entièreté des
parcours en année pleine.
Les principaux postes prévus en 2026 sont les locations de matériel d’entretien (310 750€),
les fluides (185 500€) et les fournitures d’engrais et semences (97 300€).
Les dépenses de personnel
Les charges de personnel sont adaptées aux taux de charges appliqués en 2026, mais aussi
aux crédits permettant le renforcement de l’équipe de jardiniers.
Budget 2025 Budget 2026
Dépenses de personnel 1 148 850 € 1 265 000 €
Les charges financières
Aucun emprunt n’étant prévu en 2026, le chapitre des charges financières correspond aux
besoins issus des contrats en cours.
Budget 2025 Budget 2026
Charges financières 310 000 € 257 000 €
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La section d’investissement
Les dépenses de la section d’investissement d’un
SPIC comprennent notamment le remboursement
du capital des emprunts et dettes assimilées,
l’acquisition d’immobilisations incorporelles,
corporelles et financières et les opérations d’ordre.
Les recettes de la section d’investissement d’un
SPIC comprennent notamment les subventions
d’investissement reçues, les emprunts et les
opérations d’ordre.
La section d’investissement retrace les dépenses et les recettes relatives à des opérations qui
se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine
La section d’investissement du budget primitif 2026 s’équilibre à 1 135 118,92€.
Les recettes d’investissement
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L’excédent reporté de 766 531,85€ et les amortissements annuels permettent de financer les
nouveaux équipements.
Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’équipement nouvelles s’élèvent à 577 079,32€. Elles permettront d’engager
les études pour la création d’un practice en superstructure, d’acquérir des machines agricoles,
souvent électriques, en remplacement des machines actuellement louées, de poursuivre
l’apport en sable des bunkers, et d’entretenir le patrimoine arboré de la régie.
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