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Déliberation - cm 270220 delib 14 rapport
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Mayenne.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
© °° 23/2020
/2020
cs ut nm 7 =
ID : 053-215301474-20200227-CM270220DELIB14-BF
Ecart de BP à
TOTAL Recettes de
fonctionnement
Chap Intitulé BP 2019 Réalisé 2019 BP 2020 BP
F 706 Produits des services 700 000,44 750 072,36 702 003,41 2 002,97
706 prestations 620 000,00 659 605,26 614 003,41 -5 996,59
7083 locations diverses 80 000,44 90 467,10 88 000,00 7 999,56
75 |Produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 9 069,49 0,00 0,00
013 honoraires Précom 0,00 6 088,93 6 000,00 6 000,00
TOTAL Recettes réélles de fonctionnement 700 000,44 765 230,78 708 003,41 8 002,97
F 042 Opérations d'ordre 35 000,00 19 033,31 35 000,00 0,00
002 Reprise résultat 26856156 | 26856156 | 48681659 | 118 255,03 excedentaire n-1
1
BUDGET ANNEXE DU SERVICE des POMPES FUNEBRES
BUDGET PRIMITIF 2020
Après reprise anticipée des résultats 2019, le budget primitif 2020 des pompes funèbres s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de :
1 229 820 € en section d’exploitation, soit une évolution de 11,4 % par rapport au BP 2019,
624 520 € en section d’investissement.
La Section d’exploitation
LES RECETTES D'EXPLOITATION 2020 :
Les recettes sont proposées pour 1 229 820 € en progression de 126 258 € au regard du budget voté en 2019 conséquence de la reprise favorable du résultat de 2019 (supérieur de 118 255 € du résultat 2018).
- le produit des prestations des pompes funèbres et des admissions en chambre funéraire est inscrit pour 614 000 €. Il est inscrit en baisse de 6 000 € au total afin de prendre en compte la stabilité d’activité constatée en 2019 sur les prestations de pompes funèbres (332 en 2019 contre 334 en 2018). Celles-ci sont attendues à hauteur de 614 000 € et les admissions en chambres funéraires pour 88 000 € (306 admissions en 2019 contre 302 en 2018).
- Les opérations d'ordre liées au stock pour un montant de 35 000 €
- Le résultat reporté 2019 de 486 816,59 € (supérieur à celui de 2018 reporté au BP 2019 pour 368 561,56 €). Envoyé en préfecture le 11/03/2020
Reçu en préfecture le 11/03/2020
’ Affiché le 05/03/2020 __——
ID : 053-215301474-20200227-CM270220DELIB14-BF
Chap Intitulé BP 2019 Réalisé 2019 BP 2020 Fear te BPA
F 011 |Charges générales 349 000,00 323 470,23 339 300,00 -9 700,00
012 |Charges de personnel 281 200,00 232 623,00 238 600,00 42 600,00
022 |Dépenses imprévues 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00
65 Vue admises en non 4 000,00 1 296,64 2 999,60 1 000,40
66 |Charges financières 2 000,00 1 480,65 1 500,00 -500,00
67 |Charges exceptionnelles 4 000,00 598,33 3 000,00 -1 000,00
69 |Impôts sur les sociétés 20 000,00 16 741,00 20 000,00 0,00
TOTAL Dépenses réélles de | 25000 | 57620985 | 61039960 | -54800,40 fonctionnement
F 042 |Amortissements 84 833,00 84 699,61 85 000,00 167,00
023 |Virement à la section d'invest | 353 529,00 534 420,40 180 891,40
2
LES DÉPENSES D'EXPLOITATION 2020
Des dépenses réelles en diminution de 8 % avec :
Les charges de personnel à rembourser au budget général en 2020 pour 238 600 €, en légère progression par rapport au réalisé 2019.
Les charges à caractère général sont inscrites pour 339 300 €, en diminution de 9 700 € au regard du montant budgété en 2019 mais en progression de 15 830 € par rapport à la dépense réalisée en 2019. Il s’agit de répondre à la demande des familles.
Les charges financières liées aux intérêts de la dette pour 1 500 €,
Les autres dépenses se chiffrent à 11 000 €. On y trouve des charges de gestion courante pour 3 000 €, des charges exceptionnelles pour 3 000 € et des dépenses imprévues pour 5 000 €
Les amortissements (dépréciation des éléments d’actif) 2020 s'élèvent à 85 000 €.
L'équilibre de la section d'exploitation 2020 est atteint après inscription d'un virement à la section d'investissement de 534 420,40 € Envoyé en préfecture le 11/03/2020
Reçu en préfecture le 11/03/2020
Affiché le 05/03/2020 Ses
ID : 053-215301474-20200227-CM270220DELIB14-BF
Encours % d'exposition Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe 42 020,72 € 26.08 % 0.30 %
Variable 119 101,30 € 73.92 % 0.83%
Ensemble des risques 161 122,02 € 100.00 % 0.69 %
Prêteur CRD % du CRD
CREDIT MUTUEL 109 459,84 € 67.94%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 38 358,00 € 23.81 %
CREDIT AGRICOLE 13 304,18 € 8.26 %
Ensemble des prêteurs 161 122,02 € 100.00 %
3
Section d’investissement
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT = 624 520 €
En dépenses, on retrouve :
o le remboursement du capital des emprunts pour 51 000 €,
o les crédits d’équipement 2020 sont proposés à hauteur de 533 420 €,
o les opérations d'ordre pour 35 000 € (stock),
o la reprise du résultat de 2019 déficitaire pour 5 099,60 €.
Ces dépenses d’investissement pourront être financées par les recettes suivantes pour 624 500 € :
o L'excédent capitalisé de 5 099,60 €
o Le virement de la section d'exploitation pour 534 420,40 €
o Les opérations d’ordre avec les amortissements : 85 000 €
FOCUS sur notre dette :
La dette du budget annexe Pompes Funèbres au 1/01/2020 s’élève à 161 122 €. Elle comprend un encours de 4 prêts avec un taux moyen de 0,69 % et une durée de vie résiduelle de 5 ans et 10 mois.
Par type de risque :
Par prêteur:
Notre profil d’extinction de dette : Envoyé en préfecture le 11/03/2020
Reçu en préfecture le 11/03/2020
Encours moyen 133 325,76 € 92 916,81 € 73 323,95 € 59 787| hé je 05/02/2020 SE ss
Capital payé sur la période 50 528,60 € 31 395,21 € 13 481,08 € 13 60%{ 1D : 053-215301474-20200227-CM270220DELIB14-BF
Intérêts payés sur la période 1 032,32 € 852,52 € 769,19 € 712,47 € 639,13 € 33,60 €
Taux moyen sur la période 0.76 % 0.90 % 1.04% 118% 1.37 % 2.20 %
4