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Déliberation - 230314 34Bis Affectation des resultats budget anne
Arrêté - 230314 26 Annexe Page de signatures CA 2022 Budget
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Fiscalité,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 01405 SGC THIERS N° de SIRET 21630430300219 N° CODIQUE 063056
Date Edition : 20/02/2023
VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Laurent MASSON DU 01/01/2022 AU 20/02/2023
063056 SGC THIERS
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 49 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 27,14 Dotations 23,80
Terrains 886,06 Fonds Globalisés Constructions 469,38 Réserves 1 380,03 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 427,46 Report à nouveau 214,72 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -65,76
Autres immobilisations corporelles 0,84 Subventions transférables 377,36 Total immobilisations corporelles
(nettes)
1 783,72 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 810,86 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 1 930,15 Créances 155,30 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 3,04
Disponibilités Fournisseurs(2) 30,85
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,47 TOTAL ACTIF CIRCULANT 155,30 Total dettes à court terme 31,32
Comptes de régularisations -0,50 TOTAL DETTES 34,36 Comptes de régularisations 1,15
TOTAL ACTIF 1 965,66 TOTAL PASSIF 1 965,66
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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BILAN (en Euros)
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 1 485,00 594,00 891,00 1 188,00 Conces, brev, licences, marques, procéd 4 800,00 4 800,00 Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles 21 444,90 21 444,90 21 444,90 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 886 055,13 886 055,13 887 675,13 Constructions en toute propriété 4 993 375,14 4 523 999,54 469 375,60 241 639,13 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 47 772,07 47 772,07 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 1 666,66 830,00 836,66 1 002,66 Immobilisations corporelles en cours 427 456,73 427 456,73 424 951,63 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 6 384 055,63 4 573 195,61 1 810 860,02 1 577 901,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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BILAN (en Euros)
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 6 384 055,63 4 573 195,61 1 810 860,02 1 577 901,45 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 6 384 055,63 4 573 195,61 1 810 860,02 1 577 901,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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BILAN (en Euros)
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 28 702,94 28 702,94 13 463,08 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 13 802,54 13 802,54 21 020,88 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 90 610,96 90 610,96 454 342,68 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 22 181,64 22 181,64 2 181,64 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 155 298,08 155 298,08 491 008,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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BILAN (en Euros)
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser -500,61 -500,61 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III -500,61 -500,61
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 6 538 853,10 4 573 195,61 1 965 657,49 2 068 909,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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BILAN (en Euros)
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 23 798,98 23 798,98 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 1 380 031,89 1 380 031,89 Report à nouveau 214 718,82 272 385,06 Résultat de l'exercice -65 762,35 -57 666,24 Subventions d'investissement 377 362,01 416 246,01 Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 1 930 149,35 2 034 795,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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BILAN (en Euros)
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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BILAN (en Euros)
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières 3 037,33 2 992,68 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 30 848,77 22 750,49 Dettes fiscales et sociales 229,35 846,20 Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 243,01 0,01 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 34 358,46 26 589,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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BILAN (en Euros)
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 1 149,68 7 524,65 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 1 149,68 7 524,65
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 965 657,49 2 068 909,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 44,00 20,00 Produits des services 16,76 5,02 Autres produits 57,82 54,39 Transfert de charges
Produits courants non financiers 118,58 79,41 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 121,77 71,58 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 76,95 81,68 Autres charges 24,26 13,61 Charges courantes non financières 222,97 166,86 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -104,40 -87,45 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -104,40 -87,45 Produits exceptionnels 40,50 39,21 Charges exceptionnelles 1,87 9,42 RESULTAT EXCEPTIONNEL 38,63 29,78 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -65,76 -57,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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COMPTE DE RESULTAT 2022
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 3 331,33 2 711,55 Divers 13 430,74 2 308,45 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 44 000,00 20 000,00 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 57 815,22 54 394,53 TOTAL I 118 577,29 79 414,53 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 121 769,16 71 576,05 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 23 377,79 13 609,00 Salaires et traitements N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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COMPTE DE RESULTAT 2022
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 76 946,00 81 679,00 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 880,69 TOTAL II 222 973,64 166 864,05 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -104 396,35 -87 449,52 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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COMPTE DE RESULTAT 2022
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -104 396,35 -87 449,52 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations 1 620,00 0,15 Autres opérations en capital 38 884,00 39 207,49 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 40 504,00 39 207,64 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles 250,00 5 482,36 Autres opérations de gestion 3 942,00 Valeur comptable des immo cédées 1 620,00 Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 1 870,00 9 424,36 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 38 634,00 29 783,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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COMPTE DE RESULTAT 2022
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 159 081,29 118 622,17 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 224 843,64 176 288,41 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE -65 762,35 -57 666,24 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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Opérations Compte de Tiers
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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Opérations Compte de Tiers
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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Résultats budgétaires de l'exercice
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 780 636,93 717 218,82 1 497 855,75 Titres de recette émis (b) 78 980,55 160 041,09 239 021,64 Réductions de titres (c) 959,80 959,80 Recettes nettes (d = b - c) 78 980,55 159 081,29 238 061,84 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 780 636,93 717 218,82 1 497 855,75 Mandats émis (f) 350 834,00 227 827,73 578 661,73 Annulations de mandats (g) 55,53 2 984,09 3 039,62 Depenses nettes (h = f - g) 350 778,47 224 843,64 575 622,11 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 271 797,92 65 762,35 337 560,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
VILLE DE THIERS - SERV.
IND. ET
Investissement 245 168,11 -271 797,92 -26 629,81 Fonctionnement 214 718,82 -65 762,35 148 956,47 Sous-Total 459 886,93 -337 560,27 122 326,66 TOTAL III 459 886,93 -337 560,27 122 326,66 TOTAL I + II + III 459 886,93 -337 560,27 122 326,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 1 000,00 1 000,00 369,90 369,90 630,10 20 Immobilisations incorporelles 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 21 Immobilisations corporelles 322 500,00 322 500,00 304 275,00 55,53 304 219,47 18 280,53 23 Immobilisations en cours 417 386,93 -5 050,00 412 336,93 2 505,10 2 505,10 409 831,83 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
740 886,93 -250,00 740 636,93 311 950,00 55,53 311 894,47 428 742,46
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 740 886,93 -250,00 740 636,93 311 950,00 55,53 311 894,47 428 742,46 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
40 000,00 40 000,00 38 884,00 38 884,00 1 116,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 40 000,00 40 000,00 38 884,00 38 884,00 1 116,00 TOTAL GENERAL 780 886,93 -250,00 780 636,93 350 834,00 55,53 350 778,47 429 858,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 1 000,00 1 000,00 414,55 414,55 585,45 21 Immobilisations corporelles
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 000,00 1 000,00 414,55 414,55 585,45
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 000,00 1 000,00 414,55 414,55 585,45 21 Immobilisations corporelles
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
021 Virement de la section
d'exploitation
452 718,82 -250,00 452 468,82 452 468,82
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
82 000,00 82 000,00 78 566,00 78 566,00 3 434,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 534 718,82 -250,00 534 468,82 78 566,00 78 566,00 455 902,82 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
245 168,11 245 168,11 245 168,11
TOTAL GENERAL 780 886,93 -250,00 780 636,93 78 980,55 78 980,55 701 656,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 79 000,00 20 000,00 99 000,00 78 527,37 2 984,09 75 543,28 23 456,72 012 Charges de personnel et frais
assimilés
82 500,00 82 500,00 69 603,67 69 603,67 12 896,33
65 Autres charges de gestion
courante
1 000,00 1 000,00 880,69 880,69 119,31
67 Charges exceptionnelles 250,00 250,00 250,00 250,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
162 500,00 20 250,00 182 750,00 149 261,73 2 984,09 146 277,64 36 472,36
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
452 718,82 -250,00 452 468,82 452 468,82
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
82 000,00 82 000,00 78 566,00 78 566,00 3 434,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
534 718,82 -250,00 534 468,82 78 566,00 78 566,00 455 902,82
TOTAL GENERAL 697 218,82 20 000,00 717 218,82 227 827,73 2 984,09 224 843,64 492 375,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
20 000,00 20 000,00 16 881,87 119,80 16 762,07 3 237,93
74 Subventions d'exploitation 40 000,00 20 000,00 60 000,00 44 000,00 44 000,00 16 000,00 75 Autres produits de gestion
courante
60 000,00 60 000,00 58 655,22 840,00 57 815,22 2 184,78
77 Produits exceptionnels 322 500,00 322 500,00 1 620,00 1 620,00 320 880,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
442 500,00 20 000,00 462 500,00 121 157,09 959,80 120 197,29 342 302,71
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
40 000,00 40 000,00 38 884,00 38 884,00 1 116,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
40 000,00 40 000,00 38 884,00 38 884,00 1 116,00
002 Résultat d'exploitation reporté 214 718,82 214 718,82 214 718,82 TOTAL GENERAL 697 218,82 20 000,00 717 218,82 160 041,09 959,80 159 081,29 558 137,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
165 Dépôts et cautionnements reçus 369,90 369,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 369,90 369,90 2051 Concessions et droits assimilés 4 800,00 4 800,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 4 800,00 4 800,00 2131 Bâtiments 304 275,00 55,53 304 219,47 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 304 275,00 55,53 304 219,47 2313 Constructions 2 505,10 2 505,10 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 2 505,10 2 505,10 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
311 950,00 55,53 311 894,47
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 311 950,00 55,53 311 894,47 13911 Subventions d'équipement
transférées au compte de
résultat - Etat et Etablissements
Nationaux
38 884,00 38 884,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
38 884,00 38 884,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 38 884,00 38 884,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
350 834,00 55,53 350 778,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
165 Dépôts et cautionnements reçus 414,55 414,55 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 414,55 414,55 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
414,55 414,55
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 414,55 414,55 2111 Terrains nus 1 620,00 1 620,00 28031 Amortissements frais d'études 297,00 297,00 28131 Bâtiments 67 483,00 67 483,00 28138 Amortissements autres
constructions
9 000,00 9 000,00
28188 Amortissements autres 166,00 166,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
78 566,00 78 566,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 78 566,00 78 566,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
78 980,55 78 980,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
4 230,25 4 230,25
6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
4 028,16 4 028,16
6068 Autres matières et fournitures 2 811,50 2 811,50 6132 Locations immobilières 450,00 450,00 6135 Locations mobilières 1 600,00 1 600,00 6226 Honoraires 322,67 322,67 6228 Divers 29 500,24 2 620,56 26 879,68 6236 Catalogues et imprimés 1 563,06 1 563,06 6237 Publications 600,00 600,00 6238 Divers 1 755,00 1 755,00 6257 Réceptions 2 211,13 363,53 1 847,60 6288 Autres 6 077,57 6 077,57 63512 Taxes foncières 23 377,79 23 377,79 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 78 527,37 2 984,09 75 543,28 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
69 603,67 69 603,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
69 603,67 69 603,67
6518 Autres 880,69 880,69 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
880,69 880,69
6743 Subventions exceptionnelles de
fonctionnement
250,00 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 250,00 250,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
149 261,73 2 984,09 146 277,64
675 Valeurs comptables des éléments
d'actif cédés
1 620,00 1 620,00
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
76 946,00 76 946,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
78 566,00 78 566,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
78 566,00 78 566,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
227 827,73 2 984,09 224 843,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
706 Prestations de services 3 451,13 119,80 3 331,33 7087 Remboursements de frais 13 430,74 13 430,74 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
16 881,87 119,80 16 762,07
74 Subventions d'exploitation 44 000,00 44 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 44 000,00 44 000,00 752 Revenus des immeubles non
affectés à des activités
professionnelles
58 655,22 840,00 57 815,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
58 655,22 840,00 57 815,22
775 Produits des cessions d'éléments d'actif
1 620,00 1 620,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 1 620,00 1 620,00 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
121 157,09 959,80 120 197,29
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
38 884,00 38 884,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
38 884,00 38 884,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
38 884,00 38 884,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
160 041,09 959,80 159 081,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 23 798,98 23 798,98 23 798,98 102 Sous Total
compte 102
23 798,98 23 798,98 23 798,98
1068 Autres
réserves
1 380 031,89 1 380 031,89 1 380 031,89
106 Sous Total
compte 106
1 380 031,89 1 380 031,89 1 380 031,89
10 Sous Total
compte 10
1 403 830,87 1 403 830,87 1 403 830,87
110 Report à
nouveau solde
créditeur
272 385,06 57 666,24 57 666,24 272 385,06 214 718,82
11 Sous Total
compte 11
272 385,06 57 666,24 57 666,24 272 385,06 214 718,82
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
57 666,24 57 666,24 57 666,24 57 666,24 0,00
12 Sous Total
compte 12
57 666,24 57 666,24 57 666,24 57 666,24 0,00
1311 Etat et EPN 838 344,23 838 344,23 838 344,23 131 Sous Total
compte 131
838 344,23 838 344,23 838 344,23
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
422 098,22 38 884,00 460 982,22 460 982,22
1391 Sous Total
compte 1391
422 098,22 38 884,00 460 982,22 460 982,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
139 Sous Total
compte 139
422 098,22 38 884,00 460 982,22 460 982,22
13 Sous Total
compte 13
422 098,22 838 344,23 38 884,00 460 982,22 838 344,23 377 362,01
165 Dép et caution
reçus
2 992,68 369,90 414,55 369,90 3 407,23 3 037,33
16 Sous Total
compte 16
2 992,68 369,90 414,55 369,90 3 407,23 3 037,33
Total classe 1 479 764,46 2 517 552,84 57 666,24 57 666,24 39 253,90 414,55 576 684,60 2 575 633,63 460 982,22 2 459 931,25 2031 Frais d'études 1 485,00 1 485,00 1 485,00 203 Sous Total
compte 203
1 485,00 1 485,00 1 485,00
2051 Concessions
et droits
assimilés
4 800,00 4 800,00 4 800,00
205 Sous Total
compte 205
4 800,00 4 800,00 4 800,00
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
21 444,90 21 444,90 21 444,90
208 Sous Total
compte 208
21 444,90 21 444,90 21 444,90
20 Sous Total
compte 20
22 929,90 4 800,00 27 729,90 27 729,90
2111 Terrains nus 887 675,13 1 620,00 887 675,13 1 620,00 886 055,13 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
211 Sous Total
compte 211
887 675,13 1 620,00 887 675,13 1 620,00 886 055,13
2131 Bâtiments 4 506 491,11 304 275,00 55,53 4 810 766,11 55,53 4 810 710,58 2138 Autres
constructions
182 664,56 182 664,56 182 664,56
213 Sous Total
compte 213
4 689 155,67 304 275,00 55,53 4 993 430,67 55,53 4 993 375,14
2153 Instal à
caractère
spécif
47 772,07 47 772,07 47 772,07
215 Sous Total
compte 215
47 772,07 47 772,07 47 772,07
2188 Autres 1 666,66 1 666,66 1 666,66 218 Sous Total
compte 218
1 666,66 1 666,66 1 666,66
21 Sous Total
compte 21
5 626 269,53 304 275,00 1 675,53 5 930 544,53 1 675,53 5 928 869,00
2312 Terrains 99 654,68 99 654,68 99 654,68 2313 Constructions 325 296,95 2 505,10 327 802,05 327 802,05 231 Sous Total
compte 231
424 951,63 2 505,10 427 456,73 427 456,73
23 Sous Total
compte 23
424 951,63 2 505,10 427 456,73 427 456,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28031 Amort frais
études
297,00 297,00 594,00 594,00
2803 Sous Total
compte 2803
297,00 297,00 594,00 594,00
280 Sous Total
compte 280
297,00 297,00 594,00 594,00
28131 Bâtiments 4 393 516,54 67 483,00 4 460 999,54 4 460 999,54 28138 Amort autres
constructions
54 000,00 9 000,00 63 000,00 63 000,00
2813 Sous Total
compte 2813
4 447 516,54 76 483,00 4 523 999,54 4 523 999,54
28153 Instal à
caractère
spécif
47 772,07 47 772,07 47 772,07
2815 Sous Total
compte 2815
47 772,07 47 772,07 47 772,07
28188 Amort autres 664,00 166,00 830,00 830,00 2818 Sous Total
compte 2818
664,00 166,00 830,00 830,00
281 Sous Total
compte 281
4 495 952,61 76 649,00 4 572 601,61 4 572 601,61
28 Sous Total
compte 28
4 496 249,61 76 946,00 4 573 195,61 4 573 195,61
Total classe 2 6 074 151,06 4 496 249,61 311 580,10 78 621,53 6 385 731,16 4 574 871,14 6 384 055,63 4 573 195,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011 Fournisseurs 19 766,40 46 454,46 53 533,39 46 454,46 73 299,79 26 845,33 401 Sous Total
compte 401
19 766,40 46 454,46 53 533,39 46 454,46 73 299,79 26 845,33
4041 Fournis immob 312 081,12 312 081,12 312 081,12 312 081,12 0,00 404 Sous Total
compte 404
312 081,12 312 081,12 312 081,12 312 081,12 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
2 984,09 2 984,09 4 003,44 2 984,09 6 987,53 4 003,44
40 Sous Total
compte 40
22 750,49 361 519,67 369 617,95 361 519,67 392 368,44 30 848,77
411 Clients 12 920,68 84 044,44 68 262,18 96 965,12 68 262,18 28 702,94 4161 Créances
douteuses
542,40 542,40 542,40 542,40 0,00
416 Sous Total
compte 416
542,40 542,40 542,40 542,40 0,00
41 Sous Total
compte 41
13 463,08 84 044,44 68 804,58 97 507,52 68 804,58 28 702,94
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
69 603,67 69 603,67 69 603,67 69 603,67 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
443 Sous Total
compte 443
69 603,67 69 603,67 69 603,67 69 603,67 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
501,02 501,02 501,02 501,02 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
1 014,88 5 352,67 3 806,01 6 367,55 3 806,01 2 561,54
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
20 006,00 188 226,00 196 991,00 208 232,00 196 991,00 11 241,00
4456 Sous Total
compte 4456
21 020,88 194 079,69 201 298,03 215 100,57 201 298,03 13 802,54
44571 Etat - TVA
collectée
846,20 13 265,41 12 648,56 13 265,41 13 494,76 229,35
4457 Sous Total
compte 4457
846,20 13 265,41 12 648,56 13 265,41 13 494,76 229,35
445 Sous Total
compte 445
21 020,88 846,20 207 345,10 213 946,59 228 365,98 214 792,79 13 573,19
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
23 377,79 23 377,79 23 377,79 23 377,79 0,00
44 Sous Total
compte 44
21 020,88 846,20 302 326,56 308 928,05 323 347,44 309 774,25 13 573,19
451005 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
454 342,68 93 349,86 457 081,58 547 692,54 457 081,58 90 610,96
451 Sous Total
compte 451
454 342,68 93 349,86 457 081,58 547 692,54 457 081,58 90 610,96
45 Sous Total
compte 45
454 342,68 93 349,86 457 081,58 547 692,54 457 081,58 90 610,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4621 Créances
cess immob -
amiable
1 620,00 1 620,00 1 620,00 1 620,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
1 620,00 1 620,00 1 620,00 1 620,00 0,00
466 Excédt de
verSEMent
0,01 143,76 143,75 143,76 143,76 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
548,40 791,41 548,40 791,41 243,01
4671 Sous Total
compte 4671
548,40 791,41 548,40 791,41 243,01
46721 Débiteurs
divers -
amiable
650,08 40 316,06 20 316,06 40 966,14 20 316,06 20 650,08
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
1 531,56 1 531,56 1 531,56
4672 Sous Total
compte 4672
2 181,64 40 316,06 20 316,06 42 497,70 20 316,06 22 181,64
467 Sous Total
compte 467
2 181,64 40 864,46 21 107,47 43 046,10 21 107,47 21 938,63
46 Sous Total
compte 46
2 181,64 0,01 42 628,22 22 871,22 44 809,86 22 871,23 21 938,63
4711 Verst des
régisseurs
542,40 4 893,15 4 350,75 4 893,15 4 893,15 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
2 209,55 209,55 2 209,55 209,55 2 000,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
1 620,00 1 838,44 470,44 1 838,44 2 090,44 252,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47141 Sous Total
compte 47141
1 620,00 1 838,44 470,44 1 838,44 2 090,44 252,00
4714 Sous Total
compte 4714
1 620,00 1 838,44 470,44 1 838,44 2 090,44 252,00
47171 Recettes
relevé BdF -
Hors Héra
5 359,51 6 009,51 1 220,00 6 009,51 6 579,51 570,00
4717 Sous Total
compte 4717
5 359,51 6 009,51 1 220,00 6 009,51 6 579,51 570,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
8 778,53 11 100,44 8 778,53 11 100,44 2 321,91
471 Sous Total
compte 471
7 521,91 23 729,18 17 351,18 23 729,18 24 873,09 1 143,91
4721 Dép sans
mandatement
préalable
3 152,13 3 652,74 3 152,13 3 652,74 500,61
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
2 020,26 2 020,26 2 020,26 2 020,26 0,00
472 Sous Total
compte 472
5 172,39 5 673,00 5 172,39 5 673,00 500,61
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
2,74 1,04 4,07 1,04 6,81 5,77
478 Sous Total
compte 478
2,74 1,04 4,07 1,04 6,81 5,77
47 Sous Total
compte 47
7 524,65 28 902,61 23 028,25 28 902,61 30 552,90 1 650,29
Total classe 4 491 008,28 31 121,35 912 771,36 1 250 331,63 1 403 779,64 1 281 452,98 157 298,08 34 971,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
117 450,00 117 450,00 117 450,00 117 450,00 0,00
588 Autres
virements
internes
0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
58 Sous Total
compte 58
117 450,01 117 450,01 117 450,01 117 450,01 0,00
Total classe 5 117 450,01 117 450,01 117 450,01 117 450,01 0,00 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
4 230,25 4 230,25 4 230,25
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
4 028,16 4 028,16 4 028,16
6068 Autres
matières et
fournitures
2 811,50 2 811,50 2 811,50
606 Sous Total
compte 606
11 069,91 11 069,91 11 069,91
60 Sous Total
compte 60
11 069,91 11 069,91 11 069,91
6132 Locations
immobilières
450,00 450,00 450,00
6135 Locations
mobilières
1 600,00 1 600,00 1 600,00
613 Sous Total
compte 613
2 050,00 2 050,00 2 050,00
61 Sous Total
compte 61
2 050,00 2 050,00 2 050,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
42/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
69 603,67 69 603,67 69 603,67
621 Sous Total
compte 621
69 603,67 69 603,67 69 603,67
6226 Honoraires 322,67 322,67 322,67 6228 Divers 29 500,24 2 620,56 29 500,24 2 620,56 26 879,68 622 Sous Total
compte 622
29 822,91 2 620,56 29 822,91 2 620,56 27 202,35
6236 Catalogues et
imprimés
1 563,06 1 563,06 1 563,06
6237 Publications 600,00 600,00 600,00 6238 Divers 1 755,00 1 755,00 1 755,00 623 Sous Total
compte 623
3 918,06 3 918,06 3 918,06
6257 Réceptions 2 211,13 363,53 2 211,13 363,53 1 847,60 625 Sous Total
compte 625
2 211,13 363,53 2 211,13 363,53 1 847,60
6288 Autres 6 077,57 6 077,57 6 077,57 628 Sous Total
compte 628
6 077,57 6 077,57 6 077,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
43/
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01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62 Sous Total
compte 62
111 633,34 2 984,09 111 633,34 2 984,09 108 649,25
63512 Taxes
foncières
23 377,79 23 377,79 23 377,79
6351 Sous Total
compte 6351
23 377,79 23 377,79 23 377,79
635 Sous Total
compte 635
23 377,79 23 377,79 23 377,79
63 Sous Total
compte 63
23 377,79 23 377,79 23 377,79
6518 Autres 880,69 880,69 880,69 651 Sous Total
compte 651
880,69 880,69 880,69
65 Sous Total
compte 65
880,69 880,69 880,69
6743 Subv except
fonct
250,00 250,00 250,00
674 Sous Total
compte 674
250,00 250,00 250,00
675 Valeurs
comptables
éléments actif
cédés
1 620,00 1 620,00 1 620,00
67 Sous Total
compte 67
1 870,00 1 870,00 1 870,00
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
76 946,00 76 946,00 76 946,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
681 Sous Total
compte 681
76 946,00 76 946,00 76 946,00
68 Sous Total
compte 68
76 946,00 76 946,00 76 946,00
Total classe 6 227 827,73 2 984,09 227 827,73 2 984,09 224 843,64 706 Prestations de
services
119,80 3 451,13 119,80 3 451,13 3 331,33
7087 Remboursements
de frais
13 430,74 13 430,74 13 430,74
708 Sous Total
compte 708
13 430,74 13 430,74 13 430,74
70 Sous Total
compte 70
119,80 16 881,87 119,80 16 881,87 16 762,07
74 Subv
exploitation
44 000,00 44 000,00 44 000,00
74 Sous Total
compte 74
44 000,00 44 000,00 44 000,00
752 Revenus
immeubles non
aff a activ
profes
840,00 58 655,22 840,00 58 655,22 57 815,22
75 Sous Total
compte 75
840,00 58 655,22 840,00 58 655,22 57 815,22
775 Produits
cessions
éléments actif
1 620,00 1 620,00 1 620,00
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
38 884,00 38 884,00 38 884,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
45/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
77 Sous Total
compte 77
40 504,00 40 504,00 40 504,00
Total classe 7 959,80 160 041,09 959,80 160 041,09 159 081,29 Total général 7 044 923,80 7 044 923,80 1 087 887,61 1 425 447,88 579 621,53 242 061,26 8 712 432,94 8 712 432,94 7 227 179,57 7 227 179,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET
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Page des signatures
01405 - VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLE DE THIERS - SERV. IND. ET pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le