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Déliberation - 230314 24 CA 2022 Budget ASSAINISSEMENT
Déliberation - 230314 32 Affectation des resultats Budget annexe
Déliberation - 230314 21 Compte de Gestion 2022 Tout budget
unknown - 230314 21 Annexe CG 2022 Budget ASSAINISSEMENT
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 01402 SGC THIERS N° de SIRET 21630430300193 N° CODIQUE 063056
Date Edition : 27/02/2023
VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Laurent MASSON DU 01/01/2022 AU 27/02/2023
063056 SGC THIERS
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 37 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 38 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 59 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 94,96 Dotations 1 191,04
Terrains 6,37 Fonds Globalisés Constructions 862,62 Réserves 7 808,48 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
10 714,85 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 2 256,08 Report à nouveau 471,31 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 84,54
Autres immobilisations corporelles 14,13 Subventions transférables 2 721,35 Total immobilisations corporelles
(nettes)
13 854,04 Subventions non transférables
Immobilisations financières 3,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
130,12
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 13 952,00 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 12 406,84 Créances 1 208,54 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 325,00
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 2 202,56
Disponibilités 177,27 Fournisseurs(2) 52,86
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 315,89 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 385,80 Total dettes à court terme 368,75
Comptes de régularisations 0,01 TOTAL DETTES 2 571,30 Comptes de régularisations 34,66
TOTAL ACTIF 15 337,81 TOTAL PASSIF 15 337,81
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 30 774,58 30 774,58 30 774,58 Conces, brev, licences, marques, procéd 78 965,22 14 781,96 64 183,26 61 216,62 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 6 367,09 6 367,09 6 367,09 Constructions en toute propriété 2 729 269,75 1 866 649,80 862 619,95 961 307,96 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 17 167 969,76 6 453 118,19 10 714 851,57 10 989 213,34 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 19 605,27 5 478,14 14 127,13 14 327,62 Immobilisations corporelles en cours 2 256 075,67 2 256 075,67 2 049 733,49 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 22 289 027,34 8 340 028,09 13 948 999,25 14 112 940,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 22 289 027,34 8 340 028,09 13 948 999,25 14 112 940,70 Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances 3 000,00 3 000,00 3 000,00
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 22 292 027,34 8 340 028,09 13 951 999,25 14 115 940,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 959 088,72 959 088,72 915 281,11 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 89 726,99 89 726,99 69 188,30 Créances sur l'Etat et collec publiques 92 160,00 92 160,00 Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers 13 712,49 13 712,49 10 635,07 Autres créances 53 849,65 53 849,65 16 575,18 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 177 266,85 177 266,85 347 451,48 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 385 804,70 1 385 804,70 1 359 131,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 8,17 8,17 -3 154,83 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 8,17 8,17 -3 154,83
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 23 677 840,21 8 340 028,09 15 337 812,12 15 471 917,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 1 191 041,07 1 191 041,07 Mise à disposition chez le bénéficiaire 130 122,24 130 122,24 Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 7 808 483,73 7 717 980,90 Report à nouveau 471 308,24 245 300,88 Résultat de l'exercice 84 542,91 316 510,19 Subventions d'investissement 2 721 345,42 2 853 637,92 Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 12 406 843,61 12 454 593,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques 325 000,00 225 000,00 Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 325 000,00 225 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 2 191 891,38 2 306 994,06 Emprunts et dettes financières 10 666,71 74 173,64 Crédits et lignes de trésorerie 200 000,00 200 000,00 Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 52 857,93 46 836,37 Dettes fiscales et sociales 56 038,82 44 545,60 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 23 268,77 Dettes envers l'Etat et les collec publ 45 771,93 46 852,53 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers 13 712,49 13 712,49 Autres dettes 364,27 123,59 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 2 571 303,53 2 756 507,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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BILAN (en Euros)
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 34 664,98 35 816,76 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 34 664,98 35 816,76
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 15 337 812,12 15 471 917,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 5,79 34,21 Produits des services 1 354,93 1 281,06 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 1 360,72 1 315,27 Traitements, salaires, charges sociales 193,14 195,13 Achats et charges externes 642,87 401,18 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 570,47 475,45 Autres charges 21,71 35,72 Charges courantes non financières 1 428,19 1 107,49 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -67,47 207,79 Produits courants financiers
Charges courantes financières 74,79 80,37 RESULTAT COURANT FINANCIER -74,79 -80,37 RESULTAT COURANT -142,26 127,42 Produits exceptionnels 250,96 599,72 Charges exceptionnelles 24,16 410,63 RESULTAT EXCEPTIONNEL 226,80 189,09 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 84,54 316,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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COMPTE DE RESULTAT 2022
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 1 255 452,26 1 176 312,68 Divers 99 476,45 104 749,42 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 5 790,90 34 211,05 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 1,16 1,74 TOTAL I 1 360 720,77 1 315 274,89 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 642 868,31 401 175,89 Impôts et taxes sur rémunérations 86,00 24,00 Autres impôts, taxes et versem assimilés 3 716,50 15 945,82 Salaires et traitements 106 057,53 107 606,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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COMPTE DE RESULTAT 2022
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges sociales 87 078,56 87 526,95 Dotations amortissements sur immob 470 471,58 475 452,53 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges 100 000,00 Autres charges 17 909,58 19 754,61 TOTAL II 1 428 188,06 1 107 486,34 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -67 467,29 207 788,55 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 74 789,66 80 370,54 Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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COMPTE DE RESULTAT 2022
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 74 789,66 80 370,54 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -74 789,66 -80 370,54 A + B - RESULTAT COURANT -142 256,95 127 418,01 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 2 186,96 268,72 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 248 769,50 224 452,50 Reprises sur dépréciations et provisions 375 000,00 Transferts de charges
TOTAL V 250 956,46 599 721,22 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles 13 701,63 Autres opérations de gestion 24 156,60 396 927,41 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 24 156,60 410 629,04 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 226 799,86 189 092,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 611 677,23 1 914 996,11 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 527 134,32 1 598 485,92 RESULTAT DE L'EXERCICE 84 542,91 316 510,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
18/
Opérations Compte de Tiers
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
19/
Opérations Compte de Tiers
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-001 3 077,42 3 077,42 4581- 10 635,07 10 635,07 4582- 13 712,49 13 712,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 402 442,38 2 264 820,62 3 667 263,00 Titres de recette émis (b) 853 134,41 1 724 192,11 2 577 326,52 Réductions de titres (c) 38 526,56 38 526,56 Recettes nettes (d = b - c) 853 134,41 1 685 665,55 2 538 799,96 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 402 442,38 2 264 820,62 3 667 263,00 Mandats émis (f) 910 612,88 1 689 449,46 2 600 062,34 Annulations de mandats (g) 88 326,82 88 326,82 Depenses nettes (h = f - g) 910 612,88 1 601 122,64 2 511 735,52 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 84 542,91 27 064,44 (h - d) Déficit 57 478,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
VILLE DE THIERS -
ASSAINISSEMENT
Investissement 112 140,87 -57 478,47 54 662,40 Fonctionnement 561 811,07 90 502,83 84 542,91 555 851,15 Sous-Total 673 951,94 90 502,83 27 064,44 610 513,55 TOTAL III 673 951,94 90 502,83 27 064,44 610 513,55 TOTAL I + II + III 673 951,94 90 502,83 27 064,44 610 513,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 690 000,00 690 000,00 376 552,83 376 552,83 313 447,17 20 Immobilisations incorporelles 66 338,60 -50 000,00 16 338,60 16 338,60 16 338,60 21 Immobilisations corporelles 103 543,42 30 368,94 133 912,36 83 849,35 83 849,35 50 063,01 23 Immobilisations en cours 369 069,92 -89 647,68 279 422,24 206 342,18 206 342,18 73 080,06 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 228 951,94 -109 278,74 1 119 673,20 683 082,96 683 082,96 436 590,24
4581001 Opération pour compte tiers n°
4581001
3 077,42 3 077,42 3 077,42 3 077,42
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
3 077,42 3 077,42 3 077,42 3 077,42
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 228 951,94 -106 201,32 1 122 750,62 686 160,38 686 160,38 436 590,24 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
248 691,76 248 691,76 224 452,50 224 452,50 24 239,26
041 Opérations patrimoniales 31 000,00 31 000,00 31 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 279 691,76 279 691,76 224 452,50 224 452,50 55 239,26 TOTAL GENERAL 1 508 643,70 -106 201,32 1 402 442,38 910 612,88 910 612,88 491 829,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
reserves
90 502,83 90 502,83 90 502,83 90 502,83
13 Subventions d'investissement 92 160,00 92 160,00 92 160,00 92 160,00 16 Emprunts et dettes assimilees 500 000,00 500 000,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
590 502,83 92 160,00 682 662,83 382 662,83 382 662,83 300 000,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 590 502,83 92 160,00 682 662,83 382 662,83 382 662,83 300 000,00 021 Virement de la section
d'exploitation (section
d'investissement)
275 000,00 -198 361,32 76 638,68 76 638,68
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
500 000,00 500 000,00 470 471,58 470 471,58 29 528,42
041 Opérations patrimoniales 31 000,00 31 000,00 31 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 806 000,00 -198 361,32 607 638,68 470 471,58 470 471,58 137 167,10 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
112 140,87 112 140,87 112 140,87
TOTAL GENERAL 1 508 643,70 -106 201,32 1 402 442,38 853 134,41 853 134,41 549 307,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 400 000,00 240 081,94 640 081,94 594 201,75 39 381,13 554 820,62 85 261,32 012 Charges de personnel et frais
assimilés
300 000,00 300 000,00 285 922,60 285 922,60 14 077,40
014 Atténuations de produits 70 000,00 3 100,00 73 100,00 73 052,00 73 052,00 48,00 65 Autres charges de gestion
courante
20 000,00 20 000,00 17 909,58 17 909,58 2 090,42
66 Charges financières 80 000,00 80 000,00 123 735,34 48 945,68 74 789,66 5 210,34 67 Charges exceptionnelles 575 000,00 -100 000,00 475 000,00 24 156,61 0,01 24 156,60 450 843,40 68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 445 000,00 243 181,94 1 688 181,94 1 218 977,88 88 326,82 1 130 651,06 557 530,88
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
275 000,00 -198 361,32 76 638,68 76 638,68
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
500 000,00 500 000,00 470 471,58 470 471,58 29 528,42
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
775 000,00 -198 361,32 576 638,68 470 471,58 470 471,58 106 167,10
TOTAL GENERAL 2 220 000,00 44 820,62 2 264 820,62 1 689 449,46 88 326,82 1 601 122,64 663 697,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 936,32 936,32 -936,32 70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
1 250 000,00 41 817,98 1 291 817,98 1 465 550,73 37 570,02 1 427 980,71 -136 162,73
74 Subventions d'exploitation 25 000,00 -19 209,10 5 790,90 5 790,90 5 790,90 75 Autres produits de gestion
courante
1,16 1,16 -1,16
77 Produits exceptionnels 22 211,74 22 211,74 27 460,50 956,54 26 503,96 -4 292,22 78 Reprises sur provisions et
dépréciations (semi-budgétaires)
225 000,00 225 000,00 225 000,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 500 000,00 44 820,62 1 544 820,62 1 499 739,61 38 526,56 1 461 213,05 83 607,57
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
248 691,76 248 691,76 224 452,50 224 452,50 24 239,26
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
248 691,76 248 691,76 224 452,50 224 452,50 24 239,26
002 Résultat d'exploitation reporté 471 308,24 471 308,24 471 308,24 TOTAL GENERAL 2 220 000,00 44 820,62 2 264 820,62 1 724 192,11 38 526,56 1 685 665,55 579 155,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 113 045,90 113 045,90 1687 Autres dettes 263 506,93 263 506,93 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 376 552,83 376 552,83 2051 Concessions et droits assimilés 16 338,60 16 338,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 16 338,60 16 338,60 21532 Réseaux d'assainissement 56 232,12 56 232,12 2155 Outillage industriel 21 460,25 21 460,25 21562 Service d'assainissement 4 146,47 4 146,47 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
1 080,51 1 080,51
2188 Autres 930,00 930,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 83 849,35 83 849,35 2315 Installations matériels et
outillage techniques
206 342,18 206 342,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 206 342,18 206 342,18 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
683 082,96 683 082,96
4581 Opération pour compte de tiers n ° 4581
3 077,42 3 077,42
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
3 077,42 3 077,42
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 686 160,38 686 160,38 139111 Agence de l'eau 110 946,21 110 946,21 139118 Autres 31 868,55 31 868,55 13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
48 268,63 48 268,63
13915 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- groupement de collectivités
556,63 556,63
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
32 812,48 32 812,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
224 452,50 224 452,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 224 452,50 224 452,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
910 612,88 910 612,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 90 502,83 90 502,83 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
90 502,83 90 502,83
13111 Agence de l'eau 92 160,00 92 160,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 92 160,00 92 160,00 1687 Autres dettes 200 000,00 200 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 200 000,00 200 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
382 662,83 382 662,83
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 382 662,83 382 662,83 2805 Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés
logiciels droits et valeurs
similaires
13 371,96 13 371,96
28135 Installations générales
agencements aménagements des
constructions
98 688,01 98 688,01
28151 Installations complexes
specialisées
125 302,00 125 302,00
28153 Installations a caractere
specifique
227 149,63 227 149,63
28155 Outillage industriel 692,00 692,00 28156 Matériel spécifique
d'exploitation
3 056,98 3 056,98
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
1 365,00 1 365,00
28184 Mobilier 36,00 36,00 28188 Amortissements autres 810,00 810,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
470 471,58 470 471,58
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 470 471,58 470 471,58 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
853 134,41 853 134,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
149 717,49 32 355,10 117 362,39
6062 Produits de traitement 31 228,00 3 705,00 27 523,00 6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
19 771,23 2 803,43 16 967,80
6066 Carburants 4 478,09 4 478,09 6068 Autres matières et fournitures 16 469,06 16 469,06 6132 Locations immobilières 18 000,00 18 000,00 6135 Locations mobilières 16 075,60 517,60 15 558,00 61521 Bâtiments publics 616,21 616,21 61523 Reseaux 48 611,89 48 611,89 61528 Autres 1 344,00 1 344,00 61551 Matériel roulant 5 562,16 5 562,16 61558 Autres biens mobiliers 1 648,60 1 648,60 6156 Maintenance 7 216,50 7 216,50 617 Etudes et recherches 5 081,68 5 081,68 618 Divers 77 299,62 77 299,62 6226 Honoraires 16 330,95 16 330,95 6228 Divers 1 923,57 1 923,57 6262 Frais de télécommunications 2 125,01 2 125,01 627 Services bancaires et assimilés 626,12 626,12 6281 Concours divers -cotisations 1 660,00 1 660,00 6287 Remboursements de frais 104 455,89 104 455,89 6288 Autres 60 243,58 60 243,58 63512 Taxes foncières 3 716,50 3 716,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 594 201,75 39 381,13 554 820,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
91 764,19 91 764,19
6331 Versement mobilité 62,00 62,00 6332 Cotisations versées au FNAL 24,00 24,00 6411 Salaires, appointements,
commissions de base
106 993,85 106 993,85
6451 Cotisations à l'URSSAF 61 758,00 61 758,00 6452 Cotisations aux mutuelles 8 070,85 8 070,85 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
17 045,05 17 045,05
6478 Autres charges sociales diverses 204,66 204,66 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
285 922,60 285 922,60
706129 Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation
des reseaux de collecte
73 052,00 73 052,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 73 052,00 73 052,00 6512 Droits d'utilisation -
Informatique en nuage
2 580,00 2 580,00
6542 Créances éteintes 48,28 48,28 658 Charges diverses de gestion
courante
15 281,30 15 281,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
17 909,58 17 909,58
66111 Intérêts réglés à l'écheance 76 118,23 76 118,23 66112 Intérêts - rattachement des icne 46 888,90 48 945,68 -2 056,78 6615 Intérêts des comptes courants et des dépots créditeurs
728,21 728,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 123 735,34 48 945,68 74 789,66 673 Titres annulés exercices
antérieurs
24 156,61 0,01 24 156,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 24 156,61 0,01 24 156,60 6815 Dotations aux provisions pour
risques et charges d'exploitation
100 000,00 100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)
100 000,00 100 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 218 977,88 88 326,82 1 130 651,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
470 471,58 470 471,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
470 471,58 470 471,58
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
470 471,58 470 471,58
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
1 689 449,46 88 326,82 1 601 122,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64198 Autres remboursements 936,32 936,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 936,32 936,32 704 Travaux 81 268,95 680,00 80 588,95 70611 Redevances d'assainissement
collectif
1 136 892,10 35 584,74 1 101 307,36
706121 Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de
collecte
93 369,25 1 305,28 92 063,97
7068 Prestations de services autres
prestations de service
135 132,93 135 132,93
7088 Autres produits d'activités
annexes (cessions
d'approvisionnements...)
18 887,50 18 887,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
1 465 550,73 37 570,02 1 427 980,71
747 Subventions et participations des collectivités territoriales
5 790,90 5 790,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 5 790,90 5 790,90 7588 Autres 1,16 1,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
1,16 1,16
7711 Dédits et pénalites perçus 3 061,80 956,54 2 105,26 7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
81,70 81,70
778 Autres produits exceptionnels 24 317,00 24 317,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 27 460,50 956,54 26 503,96 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 499 739,61 38 526,56 1 461 213,05
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
224 452,50 224 452,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
224 452,50 224 452,50
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
224 452,50 224 452,50
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 724 192,11 38 526,56 1 685 665,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 1 191 041,07 1 191 041,07 1 191 041,07 1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
130 122,24 130 122,24 130 122,24
102 Sous Total
compte 102
1 321 163,31 1 321 163,31 1 321 163,31
1068 Autres
réserves
7 717 980,90 90 502,83 7 808 483,73 7 808 483,73
106 Sous Total
compte 106
7 717 980,90 90 502,83 7 808 483,73 7 808 483,73
10 Sous Total
compte 10
9 039 144,21 90 502,83 9 129 647,04 9 129 647,04
110 Report à
nouveau solde
créditeur
245 300,88 90 502,83 316 510,19 90 502,83 561 811,07 471 308,24
11 Sous Total
compte 11
245 300,88 90 502,83 316 510,19 90 502,83 561 811,07 471 308,24
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
316 510,19 316 510,19 316 510,19 316 510,19 0,00
12 Sous Total
compte 12
316 510,19 316 510,19 316 510,19 316 510,19 0,00
13111 Agence de
l'eau
2 988 695,14 92 160,00 3 080 855,14 3 080 855,14
13118 Autres 796 713,68 796 713,68 796 713,68 1311 Sous Total
compte 1311
3 785 408,82 92 160,00 3 877 568,82 3 877 568,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1313 Dépt 1 206 715,98 1 206 715,98 1 206 715,98 1315 Grp coll 33 398,00 33 398,00 33 398,00 1318 Autres 820 312,12 820 312,12 820 312,12 131 Sous Total
compte 131
5 845 834,92 92 160,00 5 937 994,92 5 937 994,92
139111 Agence de
l'eau
1 373 005,54 110 946,21 1 483 951,75 1 483 951,75
139118 Autres 491 212,04 31 868,55 523 080,59 523 080,59 13911 Sous Total
compte 13911
1 864 217,58 142 814,76 2 007 032,34 2 007 032,34
13913 Subv équipt
transf - Dépt
632 764,50 48 268,63 681 033,13 681 033,13
13915 Subv équipt
transf - Grp
coll
556,63 556,63 1 113,26 1 113,26
13918 Subv équipt
transf autres
494 658,29 32 812,48 527 470,77 527 470,77
1391 Sous Total
compte 1391
2 992 197,00 224 452,50 3 216 649,50 3 216 649,50
139 Sous Total
compte 139
2 992 197,00 224 452,50 3 216 649,50 3 216 649,50
13 Sous Total
compte 13
2 992 197,00 5 845 834,92 224 452,50 92 160,00 3 216 649,50 5 937 994,92 2 721 345,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
15181 Autres prov
pour risques
(nb)
225 000,00 100 000,00 325 000,00 325 000,00
1518 Sous Total
compte 1518
225 000,00 100 000,00 325 000,00 325 000,00
151 Sous Total
compte 151
225 000,00 100 000,00 325 000,00 325 000,00
15 Sous Total
compte 15
225 000,00 100 000,00 325 000,00 325 000,00
1641 Emprunts en
euros
2 258 048,38 113 045,90 113 045,90 2 258 048,38 2 145 002,48
164 Sous Total
compte 164
2 258 048,38 113 045,90 113 045,90 2 258 048,38 2 145 002,48
1687 Autres dettes 74 173,64 263 506,93 200 000,00 263 506,93 274 173,64 10 666,71 16884 Int sur empts
étab crédit
48 945,68 48 945,68 46 888,90 48 945,68 95 834,58 46 888,90
1688 Sous Total
compte 1688
48 945,68 48 945,68 46 888,90 48 945,68 95 834,58 46 888,90
168 Sous Total
compte 168
123 119,32 48 945,68 46 888,90 263 506,93 200 000,00 312 452,61 370 008,22 57 555,61
16 Sous Total
compte 16
2 381 167,70 48 945,68 46 888,90 376 552,83 200 000,00 425 498,51 2 628 056,60 2 202 558,09
Total classe 1 2 992 197,00 18 052 957,90 455 958,70 463 399,09 601 005,33 382 662,83 4 049 161,03 18 899 019,82 3 216 649,50 18 066 508,29 2031 Frais d'études 30 774,58 30 774,58 30 774,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
203 Sous Total
compte 203
30 774,58 30 774,58 30 774,58
2051 Concessions
et droits
assimilés
62 626,62 16 338,60 78 965,22 78 965,22
205 Sous Total
compte 205
62 626,62 16 338,60 78 965,22 78 965,22
20 Sous Total
compte 20
93 401,20 16 338,60 109 739,80 109 739,80
2111 Terrains nus 6 367,09 6 367,09 6 367,09 211 Sous Total
compte 211
6 367,09 6 367,09 6 367,09
21351 Batiments
exploitation
2 729 269,75 2 729 269,75 2 729 269,75
2135 Sous Total
compte 2135
2 729 269,75 2 729 269,75 2 729 269,75
213 Sous Total
compte 213
2 729 269,75 2 729 269,75 2 729 269,75
2151 Instal
complexes
spécial
5 286 330,55 5 286 330,55 5 286 330,55
21532 Réseaux
assainissement
11 684 958,97 56 232,12 11 741 191,09 11 741 191,09
2153 Sous Total
compte 2153
11 684 958,97 56 232,12 11 741 191,09 11 741 191,09
2155 Outillage
industriel
41 845,36 21 460,25 63 305,61 63 305,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21562 Service
d'assainisSEMent
72 996,04 4 146,47 77 142,51 77 142,51
2156 Sous Total
compte 2156
72 996,04 4 146,47 77 142,51 77 142,51
215 Sous Total
compte 215
17 086 130,92 81 838,84 17 167 969,76 17 167 969,76
2183 Mat bureau mat
informatique
11 106,64 1 080,51 12 187,15 12 187,15
2184 Mobilier 1 462,06 1 462,06 1 462,06 2188 Autres 5 026,06 930,00 5 956,06 5 956,06 218 Sous Total
compte 218
17 594,76 2 010,51 19 605,27 19 605,27
21 Sous Total
compte 21
19 839 362,52 83 849,35 19 923 211,87 19 923 211,87
2315 Instal mat
outil techn
2 049 733,49 206 342,18 2 256 075,67 2 256 075,67
231 Sous Total
compte 231
2 049 733,49 206 342,18 2 256 075,67 2 256 075,67
23 Sous Total
compte 23
2 049 733,49 206 342,18 2 256 075,67 2 256 075,67
275 Dépôts et
cautionnements
versés
3 000,00 3 000,00 3 000,00
27 Sous Total
compte 27
3 000,00 3 000,00 3 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
1 410,00 13 371,96 14 781,96 14 781,96
280 Sous Total
compte 280
1 410,00 13 371,96 14 781,96 14 781,96
28135 Igaac
constructions
1 767 961,79 98 688,01 1 866 649,80 1 866 649,80
2813 Sous Total
compte 2813
1 767 961,79 98 688,01 1 866 649,80 1 866 649,80
28151 Instal
complexes
spécial
810 978,14 125 302,00 936 280,14 936 280,14
28153 Installations
a caractere
specifique
5 200 777,88 227 149,63 5 427 927,51 5 427 927,51
28155 Outillage
industriel
35 345,36 692,00 36 037,36 36 037,36
28156 Mat spécif
exploit
49 816,20 3 056,98 52 873,18 52 873,18
2815 Sous Total
compte 2815
6 096 917,58 356 200,61 6 453 118,19 6 453 118,19
28183 Mat bureau mat
informatique
1 171,06 1 365,00 2 536,06 2 536,06
28184 Mobilier 1 128,56 36,00 1 164,56 1 164,56 28188 Amort autres 967,52 810,00 1 777,52 1 777,52 2818 Sous Total
compte 2818
3 267,14 2 211,00 5 478,14 5 478,14 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281 Sous Total
compte 281
7 868 146,51 457 099,62 8 325 246,13 8 325 246,13
28 Sous Total
compte 28
7 869 556,51 470 471,58 8 340 028,09 8 340 028,09
Total classe 2 21 985 497,21 7 869 556,51 306 530,13 470 471,58 22 292 027,34 8 340 028,09 22 292 027,34 8 340 028,09 4011 Fournisseurs 39 810,34 611 852,70 616 691,07 611 852,70 656 501,41 44 648,71 401 Sous Total
compte 401
39 810,34 611 852,70 616 691,07 611 852,70 656 501,41 44 648,71
4041 Fournis immob 23 268,77 398 390,92 375 122,15 398 390,92 398 390,92 0,00 40472 Fournisseurs
dimmob Cession
oppositio
3 692,90 3 692,90 3 692,90 3 692,90 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
3 692,90 3 692,90 3 692,90 3 692,90 0,00
404 Sous Total
compte 404
23 268,77 402 083,82 378 815,05 402 083,82 402 083,82 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
7 026,03 7 026,03 8 209,22 7 026,03 15 235,25 8 209,22
40 Sous Total
compte 40
70 105,14 1 020 962,55 1 003 715,34 1 020 962,55 1 073 820,48 52 857,93
411 Clients 907 894,37 1 607 027,54 1 589 053,56 2 514 921,91 1 589 053,56 925 868,35 4122 Clients -
Redevance pour
modernisation
d
1 589,33 707,26 1 589,33 707,26 882,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
412 Sous Total
compte 412
1 589,33 707,26 1 589,33 707,26 882,07
4161 Créances
douteuses
5 797,41 55 108,67 28 567,78 60 906,08 28 567,78 32 338,30
416 Sous Total
compte 416
5 797,41 55 108,67 28 567,78 60 906,08 28 567,78 32 338,30
41 Sous Total
compte 41
915 281,11 1 662 136,21 1 618 328,60 2 577 417,32 1 618 328,60 959 088,72
421 Personnel -
rémunérations
dues
99 480,64 99 480,64 99 480,64 99 480,64 0,00
42 Sous Total
compte 42
99 480,64 99 480,64 99 480,64 99 480,64 0,00
431 Sécurite
sociale
64 012,00 64 012,00 64 012,00 64 012,00 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
26 757,34 26 757,34 26 757,34 26 757,34 0,00
43 Sous Total
compte 43
90 769,34 90 769,34 90 769,34 90 769,34 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
97 950,90 5 790,90 97 950,90 5 790,90 92 160,00
441 Sous Total
compte 441
97 950,90 5 790,90 97 950,90 5 790,90 92 160,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
814,15 814,15 814,15 814,15 0,00
442 Sous Total
compte 442
814,15 814,15 814,15 814,15 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
46 852,53 92 844,79 91 764,19 92 844,79 138 616,72 45 771,93
443 Sous Total
compte 443
46 852,53 92 844,79 91 764,19 92 844,79 138 616,72 45 771,93
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
3 878,13 61 821,85 65 699,98 65 699,98 65 699,98 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
4 888,17 95 818,35 92 838,53 100 706,52 92 838,53 7 867,99
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
60 422,00 272 964,00 251 527,00 333 386,00 251 527,00 81 859,00
4456 Sous Total
compte 4456
69 188,30 430 604,20 410 065,51 499 792,50 410 065,51 89 726,99
44571 Etat - TVA
collectée
44 545,60 134 390,40 142 225,12 134 390,40 186 770,72 52 380,32
4457 Sous Total
compte 4457
44 545,60 134 390,40 142 225,12 134 390,40 186 770,72 52 380,32
445 Sous Total
compte 445
69 188,30 44 545,60 564 994,60 552 290,63 634 182,90 596 836,23 37 346,67
446 Agences de
l'eau
73 052,00 73 052,00 73 052,00 73 052,00 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
24,64 3 683,14 24,64 3 683,14 3 658,50
44 Sous Total
compte 44
69 188,30 91 398,13 829 681,08 727 395,01 898 869,38 818 793,14 80 076,24
4581 Opér pour cpte
de tiers -
dépenses
10 635,07 10 635,07 10 635,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
44/
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01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4581001 Opér pour cpte
de tiers -
dépenses
3 077,42 3 077,42 3 077,42
4581 Sous Total
compte 4581
3 077,42 3 077,42 3 077,42
4582 Opérations
pour cpte
de tiers -
recettes
13 712,49 13 712,49 13 712,49
458 Sous Total
compte 458
10 635,07 13 712,49 3 077,42 13 712,49 13 712,49 0,00
45 Sous Total
compte 45
10 635,07 13 712,49 3 077,42 13 712,49 13 712,49 0,00
466 Excédt de
verSEMent
78,79 42 479,91 42 765,39 42 479,91 42 844,18 364,27
46711 Autres comptes
créditeurs
44,80 279 101,39 279 056,59 279 101,39 279 101,39 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
44,80 279 101,39 279 056,59 279 101,39 279 101,39 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
16 575,18 280 714,07 243 439,60 297 289,25 243 439,60 53 849,65
4672 Sous Total
compte 4672
16 575,18 280 714,07 243 439,60 297 289,25 243 439,60 53 849,65
467 Sous Total
compte 467
16 575,18 44,80 559 815,46 522 496,19 576 390,64 522 540,99 53 849,65
46 Sous Total
compte 46
16 575,18 123,59 602 295,37 565 261,58 618 870,55 565 385,17 53 485,38
4712 Viremts
réimputés
48,48 182,93 134,45 182,93 182,93 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
45/
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01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
27 372,69 27 372,70 27 372,69 27 372,70 0,01
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
430,26 1 439,16 1 130,81 1 439,16 1 561,07 121,91
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
35 338,02 61 974,87 61 179,91 61 974,87 96 517,93 34 543,06
47141 Sous Total
compte 47141
35 768,28 63 414,03 62 310,72 63 414,03 98 079,00 34 664,97
4714 Sous Total
compte 4714
35 768,28 63 414,03 62 310,72 63 414,03 98 079,00 34 664,97
4718 Autres
recettes à
régulariser
18 142,14 18 142,14 18 142,14 18 142,14 0,00
471 Sous Total
compte 471
35 816,76 109 111,79 107 960,01 109 111,79 143 776,77 34 664,98
4721 Dép sans
mandatement
préalable
3 265,56 284 508,00 281 242,44 284 508,00 284 508,00 0,00
4722 DACR
commission
carte bancaire
26,12 26,12 26,12 26,12 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
10 580,49 10 580,49 10 580,49 10 580,49 0,00
472 Sous Total
compte 472
3 265,56 295 114,61 291 849,05 295 114,61 295 114,61 0,00
4751 Redevables sur
rôle
2 173 837,42 2 146 553,10 2 173 837,42 2 146 553,10 27 284,32
4757 Produits sur
rôle
1 106 059,98 1 130 862,42 1 106 059,98 1 130 862,42 24 802,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4758 TVA sur rôle 110 622,84 113 104,72 110 622,84 113 104,72 2 481,88 4759 Verst du tiers
en charge du
rôle
957 627,58 957 627,58 957 627,58 957 627,58 0,00
475 Sous Total
compte 475
4 348 147,82 4 348 147,82 4 348 147,82 4 348 147,82 0,00
4781 Frais de
poursuites
rattachés
7,50 7,50 7,50
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,01 1,42 0,76 1,43 0,76 0,67
478 Sous Total
compte 478
7,51 1,42 0,76 8,93 0,76 8,17
47 Sous Total
compte 47
7,51 39 082,32 4 752 375,64 4 747 957,64 4 752 383,15 4 787 039,96 34 656,81
Total classe 4 1 011 687,17 214 421,67 9 057 700,83 8 852 908,15 3 077,42 10 072 465,42 9 067 329,82 1 235 830,34 230 694,74 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
9 929,54 9 929,54 9 929,54 9 929,54 0,00
51172 Chèques
impayés
198,00 198,00 198,00 198,00 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
833,70 833,70 833,70 833,70 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
1 031,70 1 031,70 1 031,70 1 031,70 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
3 775,29 38 416,78 34 107,91 38 416,78 37 883,20 533,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
511 Sous Total
compte 511
3 775,29 49 378,02 45 069,15 49 378,02 48 844,44 533,58
515 Compte au
trésor
351 226,77 1 996 200,13 2 170 693,63 2 347 426,90 2 170 693,63 176 733,27
51931 Lignes de
crédit de
trésorerie
200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 200 000,00
5193 Sous Total
compte 5193
200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 200 000,00
519 Sous Total
compte 519
200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 200 000,00
51 Sous Total
compte 51
351 226,77 203 775,29 2 245 578,15 2 415 762,78 2 596 804,92 2 619 538,07 22 733,15
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
694 924,08 694 924,08 694 924,08 694 924,08 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
103,22 171 856,53 171 959,75 171 959,75 171 959,75 0,00
588 Autres
virements
internes
3 296,02 3 296,02 3 296,02 3 296,02 0,00
58 Sous Total
compte 58
103,22 870 076,63 870 179,85 870 179,85 870 179,85 0,00
Total classe 5 351 329,99 203 775,29 3 115 654,78 3 285 942,63 3 466 984,77 3 489 717,92 177 266,85 200 000,00 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
149 717,49 32 355,10 149 717,49 32 355,10 117 362,39
6062 Produits de
traitement
31 228,00 3 705,00 31 228,00 3 705,00 27 523,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
19 771,23 2 803,43 19 771,23 2 803,43 16 967,80
6066 Carburants 4 478,09 4 478,09 4 478,09 6068 Autres
matières et
fournitures
16 469,06 16 469,06 16 469,06
606 Sous Total
compte 606
221 663,87 38 863,53 221 663,87 38 863,53 182 800,34
60 Sous Total
compte 60
221 663,87 38 863,53 221 663,87 38 863,53 182 800,34
6132 Locations
immobilières
18 000,00 18 000,00 18 000,00
6135 Locations
mobilières
16 075,60 517,60 16 075,60 517,60 15 558,00
613 Sous Total
compte 613
34 075,60 517,60 34 075,60 517,60 33 558,00
61521 Bâtiments
publics
616,21 616,21 616,21
61523 Reseaux 48 611,89 48 611,89 48 611,89 61528 Autres 1 344,00 1 344,00 1 344,00 6152 Sous Total
compte 6152
50 572,10 50 572,10 50 572,10
61551 Mat roulant 5 562,16 5 562,16 5 562,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61558 Autres biens
mobiliers
1 648,60 1 648,60 1 648,60
6155 Sous Total
compte 6155
7 210,76 7 210,76 7 210,76
6156 Maintenance 7 216,50 7 216,50 7 216,50 615 Sous Total
compte 615
64 999,36 64 999,36 64 999,36
617 Etudes et
recherches
5 081,68 5 081,68 5 081,68
618 Divers 77 299,62 77 299,62 77 299,62 61 Sous Total
compte 61
181 456,26 517,60 181 456,26 517,60 180 938,66
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
91 764,19 91 764,19 91 764,19
621 Sous Total
compte 621
91 764,19 91 764,19 91 764,19
6226 Honoraires 16 330,95 16 330,95 16 330,95 6228 Divers 1 923,57 1 923,57 1 923,57 622 Sous Total
compte 622
18 254,52 18 254,52 18 254,52
6262 Frais de
télécommunications
2 125,01 2 125,01 2 125,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
626 Sous Total
compte 626
2 125,01 2 125,01 2 125,01
627 Services
bancaires et
assimilés
626,12 626,12 626,12
6281 Concours
divers -
cotisations
1 660,00 1 660,00 1 660,00
6287 Remboursements
de frais
104 455,89 104 455,89 104 455,89
6288 Autres 60 243,58 60 243,58 60 243,58 628 Sous Total
compte 628
166 359,47 166 359,47 166 359,47
62 Sous Total
compte 62
279 129,31 279 129,31 279 129,31
6331 Versement
mobilité
62,00 62,00 62,00
6332 Cotisations
versées au
FNAL
24,00 24,00 24,00
633 Sous Total
compte 633
86,00 86,00 86,00
63512 Taxes
foncières
3 716,50 3 716,50 3 716,50
6351 Sous Total
compte 6351
3 716,50 3 716,50 3 716,50
635 Sous Total
compte 635
3 716,50 3 716,50 3 716,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63 Sous Total
compte 63
3 802,50 3 802,50 3 802,50
6411 Salaires,appointements,commissions
base
106 993,85 106 993,85 106 993,85
64198 Autres
remboursements
936,32 936,32 936,32
6419 Sous Total
compte 6419
936,32 936,32 936,32
641 Sous Total
compte 641
106 993,85 936,32 106 993,85 936,32 106 057,53
6451 Cotisations à
l'URSSAF
61 758,00 61 758,00 61 758,00
6452 Cotisations
aux mutuelles
8 070,85 8 070,85 8 070,85
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
17 045,05 17 045,05 17 045,05
645 Sous Total
compte 645
86 873,90 86 873,90 86 873,90
6478 Autres charges
sociales
diverses
204,66 204,66 204,66
647 Sous Total
compte 647
204,66 204,66 204,66
64 Sous Total
compte 64
194 072,41 936,32 194 072,41 936,32 193 136,09
6512 Droits
d'utilisation
- Informatique
en n
2 580,00 2 580,00 2 580,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
651 Sous Total
compte 651
2 580,00 2 580,00 2 580,00
6542 Créances
éteintes
48,28 48,28 48,28
654 Sous Total
compte 654
48,28 48,28 48,28
658 Charges
diverses gest
courante
15 281,30 15 281,30 15 281,30
65 Sous Total
compte 65
17 909,58 17 909,58 17 909,58
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
76 118,23 76 118,23 76 118,23
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
46 888,90 48 945,68 46 888,90 48 945,68 2 056,78
6611 Sous Total
compte 6611
123 007,13 48 945,68 123 007,13 48 945,68 74 061,45
6615 Intérêts
comptes
courants
dépôts crédit
728,21 728,21 728,21
661 Sous Total
compte 661
123 735,34 48 945,68 123 735,34 48 945,68 74 789,66
66 Sous Total
compte 66
123 735,34 48 945,68 123 735,34 48 945,68 74 789,66
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
24 156,61 0,01 24 156,61 0,01 24 156,60
67 Sous Total
compte 67
24 156,61 0,01 24 156,61 0,01 24 156,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
470 471,58 470 471,58 470 471,58
6815 Dotat
provisions
pour risques
et charges
100 000,00 100 000,00 100 000,00
681 Sous Total
compte 681
570 471,58 570 471,58 570 471,58
68 Sous Total
compte 68
570 471,58 570 471,58 570 471,58
Total classe 6 1 616 397,46 89 263,14 1 616 397,46 89 263,14 1 530 127,42 2 993,10 704 Travaux 680,00 81 268,95 680,00 81 268,95 80 588,95 70611 Redevances
assainisSEMent
collectif
35 584,74 1 136 892,10 35 584,74 1 136 892,10 1 101 307,36
706121 Recouvt redev
modernisa
réseaux collec
1 305,28 93 369,25 1 305,28 93 369,25 92 063,97
706129 Reverset
agence eau
- moderni
reseaux
73 052,00 73 052,00 73 052,00
70612 Sous Total
compte 70612
74 357,28 93 369,25 74 357,28 93 369,25 19 011,97
7061 Sous Total
compte 7061
109 942,02 1 230 261,35 109 942,02 1 230 261,35 1 120 319,33
7068 Prest serv
autres prestat
service
135 132,93 135 132,93 135 132,93
706 Sous Total
compte 706
109 942,02 1 365 394,28 109 942,02 1 365 394,28 1 255 452,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7088 Aut prod activ
annex cessions
approv
18 887,50 18 887,50 18 887,50
708 Sous Total
compte 708
18 887,50 18 887,50 18 887,50
70 Sous Total
compte 70
110 622,02 1 465 550,73 110 622,02 1 465 550,73 1 354 928,71
747 Subv
participations
coll
territoriales
5 790,90 5 790,90 5 790,90
74 Sous Total
compte 74
5 790,90 5 790,90 5 790,90
7588 Autres 1,16 1,16 1,16 758 Sous Total
compte 758
1,16 1,16 1,16
75 Sous Total
compte 75
1,16 1,16 1,16
7711 Dédits et
pénalites
perçus
956,54 3 061,80 956,54 3 061,80 2 105,26
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
81,70 81,70 81,70
771 Sous Total
compte 771
956,54 3 143,50 956,54 3 143,50 2 186,96
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
224 452,50 224 452,50 224 452,50
778 Autres
produits
exceptionnels
24 317,00 24 317,00 24 317,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
77 Sous Total
compte 77
956,54 251 913,00 956,54 251 913,00 250 956,46
Total classe 7 111 578,56 1 723 255,79 111 578,56 1 723 255,79 73 052,00 1 684 729,23 Total général 26 340 711,37 26 340 711,37 12 629 314,31 12 602 249,87 2 638 588,90 2 665 653,34 41 608 614,58 41 608 614,58 28 524 953,45 28 524 953,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
56/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS ETABLISSEMENT : VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT
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Page des signatures
01402 - VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLE DE THIERS - ASSAINISSEMENT pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le