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unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - Annexe 3 DOB 2016 AEP Regie Conseil Communautaire
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Grand Chambord - Annexe 3 DOB 2016 AEP Regie Conseil Communautaire)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
4
GRAND
CHAMBORD COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES
ne lle
Extraits des Notes présentées en Commission AEP REGIE le 15/10/2015 et
RESSOURCES le 26/10/2015
Nota Bene :
- Ces orientations sont travaillées en grande masse et seront ajustées pour la préparation du budget 2016.
- Ces orientations ne tiennent pas compte des reports des budgets des années
précédentes
- Ces orientations tiennent compte d'un tarif identique à 2015 soit 1€ le m3 et 50 € d'abonnement (pour 710 000 m3 facturés et 7 500 abonnés)
FICHE DE PROGRAMMES -— AEP REGIE D
Programme: 1 - INTERCONNEXION BAUZY-NEUVY
Programme : 2 - REMPLACEMENT CANALISATION - LE VAL - MONTELIVAULT
Programme : 3 - NOUVEAU FORAGE - MONT PRES CHAMBORD
Programme : 4 - REMPLACEMENT CANALISATION - CROUY SUR COSSON
Programme : 5 - RENFORCEMENT DE CANALISATION - CHAMPS BLANCHET - MPC
Programme : 6 - TRAVAUX DANS PPF - DIVERSES COMMUNES
Programme : 7 - INTERCONNEXION BRACIEUX TOUR EN SOLOGNE
Programme : 8 - REHABILITATION DE LA CUVE DU FORAGE DE MONTLIVAULT
Programme : 9 - REMPLACEMENT DE LA CANALISATION RUE DES ECOLES - SLN
GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes
22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux www.grandchambord.fr
PS DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 — AEP REGIE
M Afinancer
M Financé
63 500
GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes
22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux www.grandchambord.fr
PS
2
Programme : 1 - INTERCONNEXION BAUZY-NEUVY
Caractéristiques Générales
Année de départ 2013 Année de fin 2015 Durée 3 ans Nature du
programme
Dépenses
d'équipement Eligible FCTVA Non Priorité Aucune
Fonction Aucune Sous fonction Aucune Rubrique Aucune
Montant et planification du programme
Libellé 2013 2014 2015 Total Dépenses engagées 9 973 128 450 6 515 144 938 Subvention des financeurs 0 45 700 17 800 63 500
Financeurs et planification
Nature du financeur 2013 2014 2015 Total AGENCE DE L'EAU 0 31 000 17 800 48 800 Département 0 14 700 0 14 700 Total 0 45 700 17 800 63 500
Echéancier détaillé long terme
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total Charges induites - - 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 20 000 Dépenses - - - - - - - - - - - - 0 FCTVA - - - - - - - - - - - - 0 Financeurs 0 45 700 17 800 - - - - - - - - - 63 500 Montants des
opérations 9 973 128 450 6 515 - - - - - - - - - 144 938 Produits induits - - - - - - - - - - - - 0 Recettes - - - - - - - - - - - - 0 Total dépenses 9 973 128 450 8 515 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 164 938 Total recettes 0 45 700 17 800 - - - - - - - - - 63 500 DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 — AEP REGIE
M Afinancer
M Financé 100 000
GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes
22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux www.grandchambord.fr
PS
3
Programme : 2 - REMPLACEMENT CANALISATION - LE VAL - MONTLIVAULT
Caractéristiques Générales
Année de départ 2015 Année de fin 2016 Durée 2 ans Nature du
programme
Dépenses
d'équipement Eligible FCTVA Non Priorité Aucune
Fonction Aucune Sous fonction Aucune Rubrique Aucune
Montant et planification du programme
Libellé 2015 2016 Total Dépenses engagées 5 000 95 000 100 000 Subvention des financeurs 0 0 0
Echéancier détaillé long terme
2015 2016 Total
Charges induites - - 0 Dépenses - - 0 FCTVA - - 0 Financeurs - - 0 Montants des opérations 5 000 95 000 100 000 Produits induits - - 0 Recettes - - 0 Total dépenses 5 000 95 000 100 000 Total recettes - - 0 DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 — AEP REGIE
267 000
143 000
M Afinancer
M Financé
GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes
22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux www.grandchambord.ftr
4
Programme : 3 - NOUVEAU FORAGE - MONT PRES CHAMBORD
Caractéristiques Générales
Année de départ 2014 Année de fin 2017 Durée 4 ans Nature du
programme
Dépenses
d'équipement Eligible FCTVA Non Priorité Aucune
Fonction Aucune Sous fonction Aucune Rubrique Aucune
Montant et planification du programme
Libellé 2014 2015 2016 2017 Total Dépenses engagées 5 246 48 000 106 754 250 000 410 000 Subvention des
financeurs 0 0 23 000 120 000 143 000
Opérations du programme
Nature de l'opération Montant FCTVA Départ Fin Montant 410 000 Non 2014 2017 Total 410 000 - - -
Financeurs et planification
Nature du
financeur 2014 2015 2016 2017 Total AGENCE DE L'EAU 0 0 23 000 120 000 143 000 Total 0 0 23 000 120 000 143 000
Echéancier détaillé long terme
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total Charges
induites - - - - 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 50 000 Dépenses - - - - - - - - - - - - - - 0 FCTVA - - - - - - - - - - - - - - 0 Financeurs 0 0 23 000 120 000 - - - - - - - - - - 143 000 Montants des
opérations 5 246 48 000 106 754 250 000 - - - - - - - - - - 410 000 Produits
induits - - - - - - - - - - - - - - 0 Recettes - - - - - - - - - - - - - - 0 Total
dépenses 5 246 48 000 106 754 250 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 460 000 Total recettes 0 0 23 000 120 000 - - - - - - - - - - 143 000 DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 — AEP REGIE
M Afinancer
M Financé
115 000
GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes
22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux www.grandchambord.fr
PS
5
Programme : 4 - REMPLACEMENT CANALISATION - CROUY SUR COSSON
Caractéristiques Générales
Année de départ 2014 Année de fin 2016 Durée 3 ans Nature du
programme
Dépenses
d'équipement Eligible FCTVA Non Priorité Aucune
Fonction Aucune Sous fonction Aucune Rubrique Aucune
Montant et planification du programme
Libellé 2014 2015 2016 Total Dépenses engagées 2 960 97 350 14 690 115 000 Subvention des financeurs 0 0 0 0
Echéancier détaillé long terme
2014 2015 2016 Total Charges induites - - - 0 Dépenses - - - 0 FCTVA - - - 0 Financeurs - - - 0 Montants des opérations 2 960 97 350 14 690 115 000 Produits induits - - - 0 Recettes - - - 0 Total dépenses 2 960 97 350 14 690 115 000 Total recettes - - - 0 DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 — AEP REGIE
M Afinancer 65 000
M Financé
GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes
22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux www.grandchambord.fr
PS
6
Programme : 5 - RENFORCEMENT RUE DES CHAMPS BLANCHET - MPC
Caractéristiques Générales
Année de départ 2015 Année de fin 2016 Durée 2 ans Nature du
programme
Dépenses
d'équipement Eligible FCTVA Non Priorité Aucune
Fonction Aucune Sous fonction Aucune Rubrique Aucune
Montant et planification du programme
Libellé 2015 2016 Total Dépenses engagées 63 000 2 000 65 000 Subvention des financeurs 0 0 0
Echéancier détaillé long terme
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total Charges
induites - 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 20 000 Dépenses - - - - - - - - - - - 0 FCTVA - - - - - - - - - - - 0 Financeur
s - - - - - - - - - - - 0 Montants
des
opérations
63 000 2 000 - - - - - - - - - 65 000
Produits
induits - - - - - - - - - - - 0 Recettes - - - - - - - - - - - 0 Total
dépenses 63 000 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 85 000 Total
recettes - - - - - - - - - - - 0 DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 — AEP REGIE
M Afinancer
M Financé 30 000
GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes
22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux www.grandchambord.fr
PS
7
Programme : 6 - TRAVAUX DANS PPF - DIVERSES COMMUNES
Caractéristiques Générales
Année de départ 2016 Année de fin 2017 Durée 2 ans Nature du
programme
Dépenses
d'équipement Eligible FCTVA Non Priorité Aucune
Fonction Aucune Sous fonction Aucune Rubrique Aucune
Montant et planification du programme
Libellé 2016 2017 Total Dépenses engagées 25 000 5 000 30 000 Subvention des financeurs 0 0 0
Echéancier détaillé long terme
2016 2017 Total
Charges induites - - 0 Dépenses - - 0 FCTVA - - 0 Financeurs - - 0 Montants des opérations 25 000 5 000 30 000 Produits induits - - 0 Recettes - - 0 Total dépenses 25 000 5 000 30 000 Total recettes - - 0 DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 — AEP REGIE
145 000
M Afinancer
M Financé
65 000
+
GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes
22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux www.grandchambord.fr
PS
8
Programme : 7 - INTERCONNEXION - BRACIEUX - FONTAINES EN SOLOGNE
Caractéristiques Générales
Année de départ 2015 Année de fin 2016 Durée 2 ans Nature du
programme
Dépenses
d'équipement Eligible FCTVA Non Priorité Aucune
Fonction Aucune Sous fonction Aucune Rubrique Aucune
Montant et planification du programme
Libellé 2015 2016 Total Dépenses engagées 50 000 160 000 210 000 Subvention des financeurs 0 65 000 65 000
Opérations du programme
Nature de l'opération Montant FCTVA Départ Fin Montant 210 000 Non 2015 2016 Total 210 000 - - -
Financeurs et planification
Nature du financeur 2015 2016 Total AGENCE DE L'EAU 0 50 000 50 000 Département 0 15 000 15 000 Total 0 65 000 65 000
Echéancier détaillé long terme
2015 2016 Total
Charges induites - - 0 Dépenses - - 0 FCTVA - - 0 Financeurs 0 65 000 65 000 Montants des opérations 50 000 160 000 210 000 Produits induits - - 0 Recettes - - 0 Total dépenses 50 000 160 000 210 000 Total recettes 0 65 000 65 000 DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 — AEP REGIE
M Afinancer
M Financé 120 000
GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes
22, avenue de la Sablière - 41250 Bracieux www.grandchambord.fr
9
Programme : 8 - REMPLACEMENT CANALISATION RUE DES ECOLES – SLN NON PREVU AU PROGRAMME
Caractéristiques Générales
Année de départ 2016 Année de fin 2017 Durée 2 ans Nature du
programme
Dépenses
d'équipement Eligible FCTVA Non Priorité Aucune
Fonction Aucune Sous fonction Aucune Rubrique Aucune
Montant et planification du programme
Libellé 2016 2017 Total Dépenses engagées 80 000 40 000 120 000 Subvention des financeurs 0 0 0
Echéancier détaillé long terme
2016 2017 Total
Charges induites - - 0 Dépenses - - 0 FCTVA - - 0 Financeurs - - 0 Montants des opérations 80 000 40 000 120 000 Produits induits - - 0 Recettes - - 0 Total dépenses 80 000 40 000 120 000 Total recettes - - 0 DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 — AEP REGIE
BUDGET PRIMITIF 2016
Cette préparation ne tient pas compte des reports des budgets des années précédentes.
1/ ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA SECTION D'EXPLOITATION
A/ LES RECETTES 1353 500 €
La redevance d'eau potable 1 085 000 €
Location espaces pour antenne relais 8 500€
L'amortissement des Subventions 50 000 €
Taxe AELB 175 000 €
Taxe AELB 35 000 €
B/ LES DEPENSES 1115000€
Les charges à caractère général (011) 630 000 €
Contrat d'exploitation AEP : 570 000 €
SAUR : 340 000 €
VEOLIA : 230 000 €
Entretiens et réparations : 10 000 € (installation dispositif anti intrusion et reprise génie civil Tour en Sologne)
Assurance: 11 500 € (= BP 2015)
Frais de notaires/Honoraires : 5 000 € (= BP 2015)
Redevances d'occupation du domaine forestier : 6 000 € (= BP 2015)
Location copieur : 500 €
Logiciel de facturation :
Hébergement/Maintenance 7 140 €
Fin de l'installation et des paramétrages : 15 500 €
Autres : 4 360 € (service bancaire, missions...)
Les charges de personnel (012) 110000€ (BP 2015:7/0 000€)
110 000 € de personnel communautaire : 2 Sabine, 2 Virginie, 80% Céline et !2 Isabelle. L'écart par rapport à
2015 s'explique par le fait que l'on inclut désormais dans les charges de salaires l'assurance statutaire ainsi que le COS/CNAS. Il est à noter également l’arrivée d'Isabelle dans le service.
Les charges financières (66) 15000 €
Les Annulations de factures (67) 50 000 €
Les Créances admises en non valeurs (65) 10000 €
Les Amortissements des biens (68) 250 000€
Dépenses Imprévues_ 50 000 €
GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes
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PS
10
o
o
o
o
o
o
o
o
o
DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 — AEP REGIE
DEPENSES
011- àcaractère
012 - de
013 - Reversement
66 - financières
67-
65 - Perte sur créances
68 - Amortissements
022 -
021 - Virement à la section d'investissement
BP 2016
630 000
RECETTES
#0111- Vente d'eau
70122 - Contre valeur Pollution
70128 - Préservation ressource
70- antennes
Amortissement des subventions
BP 2016
al
175 000
35 000
8 500
210 000 de l'eau
50 000
10 000
90 000
Il/ ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
AJ LES RECETTES 278 500 €
A-1 - Les Amortissements des biens (68) 250 000 €
A-2 - Le virement de section 28500 €
B/ LES DEPENSES 150 000€
B-1 — L'amortissement des Subventions 50 000 €
B-2 — Le remboursement en capital de la dette 50 000 €
B-3 — Les dépenses imprévues 50 000 €
Il reste donc 128 500 €, en année courante, pour investir sans emprunter (HORS REPRISE
DE RESULTATS N-1).
111/ PROGRAMME D'INVESTISSEMENT
LES DEPENSES
LE 2014 2015 PA gl) 2017 2018 2019 2020 AA Total 1 - INTERCONNEXION
BAUZY-NEUVY
2 - REMPLACEMENT
CANALISATION - LE VAL - 0 | 5000 95000 0 0 0 0 o| 100 000 MONTLIVAULT
3 - NOUVEAU FORAGE -
MONT PRES CHAMBORD
4 - REMPLACEMENT CANALISATION - CROUY 2960 97350 14690 0 0 0 0 o| 115000
SUR COSSON
5 - RENFORCEMENT RUE
DES CHAMPS BLANCHET - 0 | 63000 2000 0 0 0 0 | 65000 MPC
6 - TRAVAUX DANS PPF - UE 0 0 | 25000 5000 0 0 0 o| 30000
7 - INTERCONNEXION -
BRACIEUX - FONTAINES EN 0 | 50000 160 000 0 0 0 0 o| 210000 SOLOGNE
5 - REHABILITATION CUVE TRE T TE 0 | 75000 45000 0 0 0 0 o| 120000
5 - REMPLACEMENT
CANALISATION RUE DES 0 0 0| 60000 40000 0 0 0 o| 120000 ECOLES - SLN
Total 9973 136656 344865 528 295 000) ol Û 0] 13149
9973 128 450 6 515 0 0 0 0 ü 0] 144 938
0 5 246 48 000! 106754 250 000 0 0 q 0|J 410000
GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes
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PS
11
DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 — AEP REGIE
LES FINANCEURS
UE Ag E fly E] 2016 Aa gt Pay 2020 2021 Lol AGENCE DE L'EAU 0 0 0 0 é | 14700 0] 15000 0 0 0 û 0] 29700 Total 0] 45700] 17800 88000 120 000 ol 0 Û 0[__271 500
LES COUTS NETS
LE 2014 Pat Pig 2020 2021 Lol PrQUTAMMES. (a) 9074 126656 344865 528444] 295 000 0 0 0 0] 1314 934 Financeurs (b) À 45700 17800] 88000 120 000 0 0 û [271 500 otal (a-b) 9973 9095] 327065 440444] 175 000 0 0 Ü 0] 1 043 438
IV/ RESULTAT PROVISOIRE 2015 1 900 000€ de résultat provisoire sur 2015.
RAPPORT DE RETROPROSPECTIVE
AEP REGIE - BP 2016 - PROSPECTIVE DE 2012 À 2019
Présentation des principaux indicateurs financiers
LES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS
Epargnes
600 000€
550 000€
500 000€
450 000€
400 000€
350 000€
300 000€
250 000€
200 000€
150 000€
100 000€
50 000€
0€
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
M Epargne de gestion MM Epargne brute Epargne nette
Il est à noter une dégradation de nos épargnes liée aux recettes prévisionnelles constantes (tarifs
inchangés et consommations stables) en contrepartie de dépenses augmentant sensiblement (contrats
indexés, évolution de la masse salariale...)
GRAND CHAMBORD - Communauté de Communes
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PS
12
DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 — AEP REGIE
Effet de ciseau : Evolution de l'écart entre les recettes d'exploitation (fonctionnement) et les dépenses
d'exploitation (fonctionnement) y compris les cessions d'immobilisations.
La comparaison de l'évolution des courbes de recettes et de dépenses de fonctionnement alerte sur la
dégradation de l'épargne et sur les risques de l'effet ciseau.
Effet de ciseau
1 500 000€
1 400 000€
1 300 000€
1 200 000€
1 100 000€
1 000 000€ or _———...|!."{\.
900 000€
800 000€
700 000€
600 000€
500 000€
400 000€
300 000€
200 000€
100 000€
0€
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
me Total des recettes réelles de fonctionnement
=le Total des dépenses réelles de fonctionnement
Ce graphique illustre l'effet de ciseau, il met en évidence la dynamique des recettes par rapport à la
dynamique des dépenses. Les recettes ou dépenses exceptionnelles sont comptabilisées et sont de
nature à faire varier les agrégats d'une année sur l'autre. Le delta entre recettes et dépenses ainsi mis en
évidence nourrit la section d'investissement. || permet alors de financer les dépenses d'équipement ou
de se désendetter.
LE NIVEAU DE L'ENDETTEMENT
Encours de dette et emprunts nouveaux
Selon ce scénario, l'encours de la dette évoluerait de 636 683 € en 2012 à 250 796 € en 2019 (échelle
de gauche du graphique).
De la même façon, l'annuité de la dette évoluerait de 91 578 € en 2012 à 48 958 € en 2019 (échelle de
droite du graphique).
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PS
13 DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 — AEP REGIE
Encours de dette
700 000€ 95 000€
650 000€ 90 000€ 85 000€
600 000€ 80 000€
550 000€ 75 000€
500 000€ 70 000€ 65 000€ 450 000€ 60 000€ 400 000€ 55 000€
350 000€ POO0E 45 000€
300 000€ 40 000€
250 000€ 35 000€ 30 000€ 200 000€ 25 000€
150 000€ 20 000€ 100 000€ 15 000€ 10 000€ 50 000€ 5 000€
0€ 0€ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EM Capital Restant Dû cumulé M Emprunts (art 16 hors 166, 16449 et 1645) millls Annuités
Ratio de désendettement
Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre
totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute annuelle. Il se
calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 décembre de l'année budgétaire en cours /
épargne brute de l'année en cours.
La capacité de désendettement pour la collectivité évolue comme suit :
- F f
Capacité de désendettement
700 000€ 1,5 re
650 000€ 1,4
600 000€ 1,3
1,2 550 000€ wi nn
500 000€ 5 11 . 1,0 450 000€ 09 0,9 400 000€ 08 . 0,8 350 000€
0,7
300 000€
0,6
250 000€ 0,5
200 000€ 0,4
150 000€ 0,3
100 000€ 0,2 50 000€ 0,1 0€ 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EM Capital Restant Dû cumulé s=sillm Ratio de désendettement
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PS
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
1 500 000€
[e)
1 400 000€ HE
1 300 000€
1 100 000€
1 000 000€
900 000€
800 000€
700 000€
600 000€
500 000€
400 000€
300 000€
200 000€
100 000€
0€
-5,59%
AIT
EM Total des recettes réelles de fonctionnement
1 200 000€ 0,00%
2012 2013 2014 2015 2016
0,00%
2017
M Evolution
0,00%
2018
0,00%
2019
Les dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
1 100 000€ 9,45%
1 000 000€ sn
900 000€
800 000€
700 000€
600 000€
500 000€
400 000€
300 000€
200 000€
100 000€
0€
nr
2012 2013 2014 2015 2016
EM Total des dépenses réelles de fonctionnement
2017
MB Evolution
2018 2019
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Répartition des dépenses de fonctionnement
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EM Autres dépenses
EM Subventions versées (art 657)
_ Alténuation de produit (chap 014)
EM Charges à caractère général (chap 011)
EM Charges de personnel et frais assimilé (chap 012)
7 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Répartition des recettes d'investissement
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DM Autres recettes
EM Emprunts (art 16 hors 166, 16449 et 1645)
EM Subventions perçues liées au PPI (chap 13)
M FCTVA (art 10222)
Les dépenses d'investissement
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Dépenses d'investissement
600 000€
550 000€
500 000€
450 000€
400 000€
350 000€
300 000€
250 000€
200 000€
150 000€
100 000€
50 000€
0€
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EM Total des dépenses réelles d'investissement M Evolution
9 - LE FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT
Le financement
Le tableau ci-dessous présente le plan de financement de l'investissement. Les cessions d'immobilisation
sont rajoutées dans le plan de financement. Pour rappel, l'affectation du résultat peut également
intervenir partiellement pour financer l'investissement.
PP 2013 2014 2015 2016 PI ri 2018 PIE
Epargne nette (a) 48422À 361733] 343414 218212] 253341| 239119 229954 215 148 FCTVA (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres recettes (c) 0 0 22275 0 0 0 0 0 Ressources
financières propres d| 48422% 361733] 365691] 218212 253341] 239119 2299564 215 148
= (a+b+c)
LE 164 373 4905] 85701! 17800 88000 120000 o 0 (liées au PPI) (e)
Emprunts (art 16 hors
166 et 16449) (f) : 0 0 0 0 0 0 0
Se totalg= Cusco) 366634 45130] 236011 341341 35911] 220054 215148
Résultat de l'exercice | 624462] 299694 2367784 -108853| -187103] 64119 229954 215 148
Un résultat négatif diminuera le fonds de roulement, et servira à financer une partie de l'investissement. La
collectivité devra surveiller à ne pas le faire diminuer de manière trop importante afin de garder des marges de
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LE
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manœuvre. Un résultat positif l'augmentera permettant ainsi de reconstituer un fonds de roulement qui pourra
être utilisé pour des investissements futurs.
Répartition du financement de l'investissement
700 000€
650 000€
600 000€
550 000€
500 000€
450 000€
400 000€
350 000€
300 000€
250 000€
200 000€
150 000€
100 000€
50 000€
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EM Ressources propres hors cessions
EM Subventions perçues liées au PPI (chap 13)
__ Emprunts (art 16 hors 166, 16449 et 1645)
== Sous-total dépenses d'équipement
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