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Conseil Municipal - 2025 03 03 D Budget principal Ville Affectation des resultats Exercice 2024
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
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093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
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Date de réception préfecture : 28/03/2025
Date de publication : 28/03/2025 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 21100 SGC LE RAINCY N° de SIRET 21930046400019 N° CODIQUE 093021
Date Edition : 05/03/2025
Compte : DEFINITIF
LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Alain PRESTI DU 01/01/2024 AU 05/03/2025
Population 46218
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 34 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 35 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 72 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 73
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 109 629,12 Subventions d'investissement versées 2 837,84 Neutralisations et régularisations 7 246,89 Autres immobilisations incorporelles 1 488,54 Réserves 133 059,82 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 14 578,74 Terrains 37 514,33 Résultat de l'exercice 6 161,37 Constructions 151 905,37 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
17 259,20
Réseaux et installations de voirie 64 410,91 TOTAL FONDS PROPRES (I) 287 935,13
Réseaux divers 7 503,59 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 891,61 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 118,65
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 5 115,81 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 16 239,69 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 37 540,01 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
26 794,33 Dettes financières et autres emprunts 382,83
Immobilisations financières (nettes) 321,80 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 37 922,85
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 315 023,81 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 133,14 Stocks Autres dettes non financières 368,43 Créances 2 736,69 Produits constatés d'avance 60,60 Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 2 562,17
Trésorerie 10 767,16 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 13 503,85 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 40 603,66
Comptes de régularisation (III) 17,66 Comptes de régularisation (III) 6,52 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 328 545,31 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 328 545,31
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : I-2
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
5/
BILAN (en Euros)
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 9 024 300,44 6 186 464,14 2 837 836,30 3 323 750,87 Autres immobilisations incorporelles 3 827 008,77 2 338 472,49 1 488 536,28 1 101 757,37 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 38 968 299,56 1 453 965,51 37 514 334,05 36 502 533,69 Constructions 152 414 591,53 509 223,96 151 905 367,57 144 459 728,98 Réseaux et installations de voirie 65 231 686,33 820 777,12 64 410 909,21 60 334 067,29 Réseaux divers 8 090 586,10 586 995,49 7 503 590,61 7 576 509,25 Installations techniques, agencements et
matériel
5 782 692,62 4 891 084,11 891 608,51 1 034 340,21
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 23 604 207,70 18 488 395,87 5 115 811,83 4 981 695,43 Immobilisations corporelles en cours 16 239 693,06 16 239 693,06 14 654 774,35 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
26 794 325,75 26 794 325,75 26 983 007,47
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 321 798,48 321 798,48 318 176,71
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 350 299 190,34 35 275 378,69 315 023 811,65 301 270 341,62
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093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
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BILAN (en Euros)
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
614 792,37 614 792,37 184 915,51
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
1 859 837,61 76 136,20 1 783 701,41 1 633 540,08
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 338 194,65 338 194,65 542 442,73 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 2 812 824,63 76 136,20 2 736 688,43 2 360 898,32
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 10 767 157,69 10 767 157,69 12 329 823,07 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 10 767 157,69 10 767 157,69 12 329 823,07
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
17 656,65 17 656,65 34 806,56
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 363 896 829,31 35 351 514,89 328 545 314,42 315 995 869,57
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093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
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BILAN (en Euros)
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 10 169 621,38 10 169 621,38 Fonds globalisés 68 991 656,44 66 986 091,98 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 345 116,22 350 672,86 Rattachées à un actif non amortissable 30 122 728,89 27 303 857,16 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 7 246 888,39 7 445 242,59 RÉSERVES 133 059 817,17 129 600 175,40 REPORT A NOUVEAU 14 578 736,04 10 976 043,62 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 6 161 365,62 7 062 334,19 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 17 259 198,02 17 259 198,02
TOTAL FONDS PROPRES (I) 287 935 128,17 277 153 237,20
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : I-2
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
8/
BILAN (en Euros)
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES 118 645,93
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 118 645,93
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 37 540 013,52 35 837 685,74 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 382 832,24 384 188,24
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 37 922 845,76 36 221 873,98
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 133 144,79 2 193 076,14 Dettes fiscales et sociales 140 341,91 143 407,02 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 110 466,42 Autres dettes non financières 228 088,63 165 899,51 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 60 597,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 2 562 172,33 2 612 849,09
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 40 603 664,02 38 834 723,07
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 6 522,23 7 909,30 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 328 545 314,42 315 995 869,57
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : I-3
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 7 536,39 6 055,07 Participations 7 013,37 6 432,22 Compensations, autres attributions et autres participations 348,74 206,75 Dons et legs 0,01 Impôts et taxes 53 044,13 52 470,15 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 5 987,09 5 472,58 Produits des cessions d'actifs 11,86 17,93 Autres produits de gestion 862,38 840,01 Production stockée et immobilisée 85,32 143,92 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif 54,92 45,25 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 19,68 43,76 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 74 963,89 71 727,65 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 16 128,41 14 342,41 Charges de personnel 40 894,28 39 728,39 Indemnités des élus (et membres du CESR) 396,65 387,96 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 417,43 164,84 Impôts et taxes 1 416,46 1 290,91 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 3 322,04 2 977,17 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 21,53 45,56 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 10,00 16,13 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 62 606,81 58 953,37
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Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : I-3
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 5 295,08 4 818,24 Autres charges 139,74 134,37 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 5 434,83 4 952,62 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 6 922,26 7 821,66 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 107,33 6,22 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 868,22 765,55 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -760,89 -759,33 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 6 161,37 7 062,33
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : I-4
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 7 536 387,59 6 055 074,23 1481313.36 Participations 7 013 373,76 6 432 216,75 581157.01 Compensations, autres attributions et autres participations 348 742,77 206 754,55 141988.22 Dons et legs 12,10 12.10 Impôts et taxes 53 044 134,85 52 470 146,70 573988.15 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 5 987 090,50 5 472 583,62 514506.88 Produits des cessions d'actifs 11 858,15 17 932,00 -6073.85 Autres produits de gestion 862 380,27 840 005,00 22375.27 Production stockée et immobilisée 85 315,41 143 923,73 -58608.32 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif 54 922,79 45 253,09 9669.70 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession 19 675,70 43 762,74 -24087.04 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 74 963 893,89 71 727 652,41 3236241.48 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 16 128 413,56 14 342 406,30 1786007.26 Charges de personnel 40 894 282,47 39 728 387,71 1165894.76 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 30 097 129,53 29 228 321,42 868808.11 Dont charges sociales 10 797 152,94 10 500 066,29 297086.65 Indemnités des élus (et membres du CESR) 396 647,74 387 964,72 8683.02 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
417 427,18 164 837,22 252589.96
Impôts et taxes 1 416 463,19 1 290 912,66 125550.53 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 3 322 040,20 2 977 168,04 344872.16 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 21 530,63 45 562,74 -24032.11 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 10 003,22 16 132,00 -6128.78 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 62 606 808,19 58 953 371,39 3653436.80 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 5 295 084,67 4 818 244,44 476840.23 Dont ménages 35 115,95 32 904,00 2211.95 Dont personnes morales de droit privé 1 114 547,30 1 089 541,00 25006.30 Dont collectivités territoriales 9 950,00 9950.00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : I-4
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics 4 135 471,42 3 695 799,44 439671.98 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 139 744,58 134 372,79 5371.79 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 5 434 829,25 4 952 617,23 482212.02 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 6 922 256,45 7 821 663,79 -899407.34 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement 7 517,16 5 846,68 1670.48 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers 99 812,50 377,78 99434.72 Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 107 329,66 6 224,46 101105.20 CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 850 912,80 748 246,37 102666.43 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
17 307,69 17 307,69
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 868 220,49 765 554,06 102666.43 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -760 890,83 -759 329,60 -1561.23 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 6 161 365,62 7 062 334,19 -900968.57
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Date de réception préfecture : 28/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4541-101 72 815,64 2 052,00 70 763,64 4541-201 2 052,00 72 815,64 70 763,64
Accusé de réception en préfecture
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17/
Résultats budgétaires de l'exercice
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 49 489 427,46 93 787 269,64 143 276 697,10 Titres de recette émis (b) 16 645 582,10 81 643 730,79 98 289 312,89 Réductions de titres (c) 403 988,60 671 989,26 1 075 977,86 Recettes nettes (d = b - c) 16 241 593,50 80 971 741,53 97 213 335,03 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 49 489 427,46 93 787 269,64 143 276 697,10 Mandats émis (f) 20 287 129,89 77 788 753,05 98 075 882,94 Annulations de mandats (g) 85 220,02 2 978 377,14 3 063 597,16 Dépenses nettes (h = f - g) 20 201 909,87 74 810 375,91 95 012 285,78 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 6 161 365,62 2 201 049,25 (h - d) Déficit 3 960 316,37
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18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement -6 240 144,27 -3 960 316,37 -10 200 460,64 Fonctionnement 18 038 377,81 3 459 641,77 6 161 365,62 20 740 101,66 TOTAL I 11 798 233,54 3 459 641,77 2 201 049,25 10 539 641,02 II - Budgets des services à
caractère administratif
21103-LIVRY GARGAN VILLE -
FOYER J.LE
Investissement 23 249,49 -23 249,49 Fonctionnement 66 214,72 -66 214,72 Sous-Total 89 464,21 -89 464,21 TOTAL II 89 464,21 -89 464,21 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 11 887 697,75 3 459 641,77 2 201 049,25 -89 464,21 10 539 641,02
transfert du budget 21103 au CCAS de la ville au 31/12/2023 deliberation 2023-10-07
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 12 000,00 297 688,50 309 688,50 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 10 000,00 10 000,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 762 600,00 1 000 000,00 3 762 600,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 905 627,54 -137 600,00 1 768 027,54 204 Subventions d'équipement versées 536 446,06 80 000,00 616 446,06 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 669 074,88 2 386 079,30 17 055 154,18 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 4 474 961,40 4 474 961,40 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 800 000,00 800 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 25 170 709,88 3 626 167,80 28 796 877,68 Opération n° 1101 Opération d'équipement n° 1101 218 768,75 218 768,75 Opération n° 1601 Opération d'équipement n° 1601 320 000,00 90 000,00 410 000,00 Opération n° 2101 Opération d'équipement n° 2101 5 595 815,00 5 595 815,00 Opération n° 2102 Opération d'équipement n° 2102 4 368 729,90 4 368 729,90 Opération n° 2103 Opération d'équipement n° 2103 2 589 978,58 2 589 978,58 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 13 093 292,23 90 000,00 13 183 292,23 4541101 Opération pour compte tiers n° 4541101 467 385,58 467 385,58 4541201 Opération pour compte tiers n° 4541201 2 052,00 2 052,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 467 385,58 2 052,00 469 437,58 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 38 731 387,69 3 718 219,80 42 449 607,49 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 280 000,00 19 675,70 299 675,70 041 Opérations patrimoniales 500 000,00 500 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 780 000,00 19 675,70 799 675,70 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
6 741 118,75 -500 974,48 6 240 144,27
TOTAL GENERAL 46 252 506,44 3 236 921,02 49 489 427,46
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Date de réception préfecture : 28/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 309 688,50 14 884,38 14 884,38 294 804,12 13 10 000,00 10 000,00 16 3 762 600,00 2 751 921,15 2 751 921,15 1 010 678,85 20 1 768 027,54 765 159,16 765 159,16 1 002 868,38 204 616 446,06 206 713,88 206 713,88 409 732,18 21 17 055 154,18 9 122 652,18 63 691,12 9 058 961,06 7 996 193,12 23 4 474 961,40 676 429,60 21 528,89 654 900,71 3 820 060,69 27 800 000,00 3 621,77 3 621,77 796 378,23 SOUS-TOTAL 28 796 877,68 13 541 382,12 85 220,01 13 456 162,11 15 340 715,57 Opération n° 1101 218 768,75 218 768,75 Opération n° 1601 410 000,00 322 116,43 322 116,43 87 883,57 Opération n° 2101 5 595 815,00 2 271 064,35 0,01 2 271 064,34 3 324 750,66 Opération n° 2102 4 368 729,90 1 377 645,52 1 377 645,52 2 991 084,38 Opération n° 2103 2 589 978,58 2 413 563,49 2 413 563,49 176 415,09 SOUS-TOTAL 13 183 292,23 6 384 389,79 0,01 6 384 389,78 6 798 902,45 4541101 467 385,58 72 815,64 72 815,64 394 569,94 4541201 2 052,00 2 052,00 2 052,00 SOUS-TOTAL 469 437,58 74 867,64 74 867,64 394 569,94 TOTAL 42 449 607,49 20 000 639,55 85 220,02 19 915 419,53 22 534 187,96 040 299 675,70 159 913,90 159 913,90 139 761,80 041 500 000,00 126 576,44 126 576,44 373 423,56 TOTAL 799 675,70 286 490,34 286 490,34 513 185,36 001 6 240 144,27 6 240 144,27 TOTAL GENERAL 49 489 427,46 20 287 129,89 85 220,02 20 201 909,87 29 287 517,59
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093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 5 841 116,25 -416 810,95 5 424 305,30 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 9 371 706,57 1 123 993,32 10 495 699,89 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 10 207 462,00 1 000 000,00 11 207 462,00 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 800 000,00 800 000,00 024 Produits de cessions (recettes) 373 000,00 -11 858,15 361 141,85 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 26 593 284,82 1 695 324,22 28 288 609,04 4541101 Opération pour compte tiers n° 4541101 2 052,00 2 052,00 4541201 Opération pour compte tiers n° 4541201 467 385,58 467 385,58 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 467 385,58 2 052,00 469 437,58 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 27 060 670,40 1 697 376,22 28 758 046,62 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
14 624 528,35 1 508 010,95 16 132 539,30
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 067 307,69 31 533,85 4 098 841,54 041 Opérations patrimoniales 500 000,00 500 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 19 191 836,04 1 539 544,80 20 731 380,84 TOTAL GENERAL 46 252 506,44 3 236 921,02 49 489 427,46
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page droite 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 5 424 305,30 5 480 090,61 5 480 090,61 -55 785,31 13 10 495 699,89 3 271 961,88 403 724,00 2 868 237,88 7 627 462,01 16 11 207 462,00 4 447 600,00 4 447 600,00 6 759 862,00 27 800 000,00 800 000,00 024 361 141,85 361 141,85 SOUS-TOTAL 28 288 609,04 13 199 652,49 403 724,00 12 795 928,49 15 492 680,55 4541101 2 052,00 2 052,00 2 052,00 4541201 467 385,58 73 080,24 264,60 72 815,64 394 569,94 SOUS-TOTAL 469 437,58 75 132,24 264,60 74 867,64 394 569,94 TOTAL 28 758 046,62 13 274 784,73 403 988,60 12 870 796,13 15 887 250,49 021 16 132 539,30 16 132 539,30 040 4 098 841,54 3 244 220,93 3 244 220,93 854 620,61 041 500 000,00 126 576,44 126 576,44 373 423,56 TOTAL 20 731 380,84 3 370 797,37 3 370 797,37 17 360 583,47 TOTAL GENERAL 49 489 427,46 16 645 582,10 403 988,60 16 241 593,50 33 247 833,96
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 16 074 069,98 855 288,14 16 929 358,12 012 Charges de personnel et frais assimilés 43 329 114,00 43 329 114,00 014 Atténuations de produits 5 731 431,00 6 000,00 5 737 431,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6 386 252,74 109 795,01 6 496 047,75 66 CHARGES FINANCIÈRES 885 292,00 885 292,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 50 000,00 50 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
10 000,00 118 645,93 128 645,93
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 72 466 159,72 1 089 729,08 73 555 888,80 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
14 624 528,35 1 508 010,95 16 132 539,30
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 067 307,69 31 533,85 4 098 841,54 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 18 691 836,04 1 539 544,80 20 231 380,84 TOTAL GENERAL 91 157 995,76 2 629 273,88 93 787 269,64
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page droite 21
21/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 16 929 358,12 18 052 705,57 2 037 092,21 16 015 613,36 913 744,76 012 43 329 114,00 42 629 438,79 12 658,95 42 616 779,84 712 334,16 014 5 737 431,00 5 712 264,67 4 980,67 5 707 284,00 30 147,00 65 6 496 047,75 6 884 991,78 651 613,84 6 233 377,94 262 669,81 66 885 292,00 1 122 833,41 271 920,61 850 912,80 34 379,20 67 50 000,00 15 637,09 110,86 15 526,23 34 473,77 68 128 645,93 126 660,81 126 660,81 1 985,12 TOTAL 73 555 888,80 74 544 532,12 2 978 377,14 71 566 154,98 1 989 733,82 023 16 132 539,30 16 132 539,30 042 4 098 841,54 3 244 220,93 3 244 220,93 854 620,61 TOTAL 20 231 380,84 3 244 220,93 3 244 220,93 16 987 159,91 TOTAL GENERAL 93 787 269,64 77 788 753,05 2 978 377,14 74 810 375,91 18 976 893,73
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 111 200,00 111 200,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
5 796 695,90 6 000,00 5 802 695,90
73 IMPOTS ET TAXES 9 777 043,00 9 777 043,00 731 Fiscalité locale 48 316 036,26 571 569,00 48 887 605,26 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 11 737 970,62 1 987 082,75 13 725 053,37 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 488 933,48 30 468,74 519 402,22 76 PRODUITS FINANCIERS 74 000,00 74 000,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 11 858,15 11 858,15 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 76 301 879,26 2 606 978,64 78 908 857,90 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 280 000,00 19 675,70 299 675,70 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 280 000,00 19 675,70 299 675,70 002 Résultat de fonctionnement reporté 14 576 116,50 2 619,54 14 578 736,04 TOTAL GENERAL 91 157 995,76 2 629 273,88 93 787 269,64
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 111 200,00 193 233,98 193 233,98 -82 033,98 70 5 802 695,90 6 140 176,03 153 085,53 5 987 090,50 -184 394,60 73 9 777 043,00 9 714 137,00 9 714 137,00 62 906,00 731 48 887 605,26 49 139 792,23 102 510,38 49 037 281,85 -149 676,59 74 13 725 053,37 15 121 096,13 222 592,01 14 898 504,12 -1 173 450,75 75 519 402,22 1 043 313,97 193 801,34 849 512,63 -330 110,41 76 74 000,00 107 329,66 107 329,66 -33 329,66 77 11 858,15 24 737,89 24 737,89 -12 879,74 TOTAL 78 908 857,90 81 483 816,89 671 989,26 80 811 827,63 -1 902 969,73 042 299 675,70 159 913,90 159 913,90 139 761,80 TOTAL 299 675,70 159 913,90 159 913,90 139 761,80 002 14 578 736,04 14 578 736,04 TOTAL GENERAL 93 787 269,64 81 643 730,79 671 989,26 80 971 741,53 12 815 528,11
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
23/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10226 Taxe d'aménagement 14 884,38 14 884,38 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 14 884,38 14 884,38 1641 Emprunts en euros 2 692 965,15 2 692 965,15 16818 Autres prêteurs 58 956,00 58 956,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 751 921,15 2 751 921,15 2031 Frais d'études 583 665,53 583 665,53 2033 Frais d'insertion 3 348,00 3 348,00 2051 Concessions et droits similaires 176 585,63 176 585,63 2088 Autres immobilisations incorporelles 1 560,00 1 560,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 765 159,16 765 159,16 204112 Bâtiments et installations 140 868,50 140 868,50 204182 Bâtiments et installations 11 879,40 11 879,40 20422 Bâtiments et installations 53 965,98 53 965,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 206 713,88 206 713,88 2113 Terrains aménagés autres que voirie 693,72 693,72 2115 Terrains bâtis 629 599,82 629 599,82 2128 Autres agencements et aménagements 579 517,29 579 517,29 21311 Bâtiments administratifs 39 309,59 39 309,59 21312 Bâtiments scolaires 318 437,71 318 437,71 21313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 42 177,32 42 177,32 21314 Bâtiments culturels et sportifs 449 094,74 449 094,74 21316 Équipements du cimetière 92 964,52 92 964,52 21318 Autres bâtiments publics 761 292,15 761 292,15 21351 Bâtiments publics 147 500,06 147 500,06 2138 Autres constructions 90 697,37 90 697,37 2145 Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements
3 970,07 3 970,07
2151 Réseaux de voirie 2 985 063,75 2 985 063,75 2152 Installations de voirie 1 245 096,44 1 245 096,44 21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 37 491,26 37 491,26 215738 Autre matériel et outillage de voirie 19 267,20 19 267,20 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 124 172,72 124 172,72 21611 Biens sous-jacents 28 950,00 28 950,00 21621 Biens sous-jacents 2 850,00 2 850,00 21828 Autres matériels de transport 577 817,26 63 691,12 514 126,14 21831 Matériel informatique scolaire 123 153,20 123 153,20 21838 Autre matériel informatique 156 551,81 156 551,81
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 111 962,85 111 962,85 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 69 909,12 69 909,12 2185 Matériel de téléphonie 12 511,20 12 511,20 2188 Autres 472 601,01 472 601,01 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 122 652,18 63 691,12 9 058 961,06 2312 Agencements et aménagements de terrains 155 676,72 155 676,72 2313 Constructions 89 328,40 89 328,40 2315 Installations, matériel et outillage techniques 371 430,93 371 430,93 237 Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles
21 528,89 21 528,89
238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 38 464,66 38 464,66 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 676 429,60 21 528,89 654 900,71 275 Dépôts et cautionnements versés 3 621,77 3 621,77 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 3 621,77 3 621,77 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 13 541 382,12 85 220,01 13 456 162,11 Opération n° 23151601 Installations, matériel et outillage techniques 322 116,43 322 116,43 SOUS-TOTAL OPERATION n° 1601 Opération d'équipement n° 1601 322 116,43 322 116,43 Opération n° 23132101 Constructions 2 271 064,35 0,01 2 271 064,34 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2101 Opération d'équipement n° 2101 2 271 064,35 0,01 2 271 064,34 Opération n° 23132102 Constructions 1 377 645,52 1 377 645,52 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2102 Opération d'équipement n° 2102 1 377 645,52 1 377 645,52 Opération n° 23132103 Constructions 2 413 563,49 2 413 563,49 SOUS-TOTAL OPERATION n° 2103 Opération d'équipement n° 2103 2 413 563,49 2 413 563,49 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 6 384 389,79 0,01 6 384 389,78 45411 Opération pour compte de tiers n° 45411 72 815,64 72 815,64 45412 Opération pour compte de tiers n° 45412 2 052,00 2 052,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 74 867,64 74 867,64 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 20 000 639,55 85 220,02 19 915 419,53 13911 État et établissements nationaux 21 974,52 21 974,52 13912 Régions 13 373,73 13 373,73 13918 Autres 17 590,54 17 590,54 139362 Dotation de soutien à l'investissement local 1 984,00 1 984,00 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 19 675,70 19 675,70 2115 Terrains bâtis 1 721,60 1 721,60 21311 Bâtiments administratifs 997,08 997,08 21312 Bâtiments scolaires 47 433,35 47 433,35 21313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 711,03 711,03
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
21314 Bâtiments culturels et sportifs 9 387,88 9 387,88 21318 Autres bâtiments publics 25 064,47 25 064,47 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 159 913,90 159 913,90 2113 Terrains aménagés autres que voirie 864,00 864,00 2115 Terrains bâtis 37 062,00 37 062,00 21311 Bâtiments administratifs 31 714,94 31 714,94 2151 Réseaux de voirie 56 071,50 56 071,50 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 864,00 864,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 126 576,44 126 576,44 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 286 490,34 286 490,34 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 20 287 129,89 85 220,02 20 201 909,87
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 1 539 492,93 1 539 492,93 10226 Taxe d'aménagement 480 955,91 480 955,91 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 3 459 641,77 3 459 641,77 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 5 480 090,61 5 480 090,61 1311 État et établissements nationaux 5 572,87 5 572,87 1312 Régions 371 120,00 371 120,00 1318 Autres 43 793,28 43 793,28 1321 État et établissements nationaux 15 000,00 15 000,00 1322 Régions 830 650,79 830 650,79 1323 Départements 90 660,00 90 660,00 13241 Communes membres du GFP 98 297,04 98 297,04 13258 Autres groupements 553 696,50 553 696,50 1326 Autres établissements publics locaux 56 000,00 56 000,00 1328 Autres 335 253,21 32 604,00 302 649,21 1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 647 527,00 647 527,00 13462 Dotation de soutien à l'investissement local 224 391,19 224 391,19 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 271 961,88 403 724,00 2 868 237,88 1641 Emprunts en euros 4 390 000,00 4 390 000,00 16818 Autres prêteurs 57 600,00 57 600,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 4 447 600,00 4 447 600,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 13 199 652,49 403 724,00 12 795 928,49 45411 Opération pour compte de tiers n° 45411 2 052,00 2 052,00 45412 Opération pour compte de tiers n° 45412 73 080,24 264,60 72 815,64 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 75 132,24 264,60 74 867,64 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 13 274 784,73 403 988,60 12 870 796,13 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 10 003,22 10 003,22 21828 Autres matériels de transport 21 195,70 21 195,70 21838 Autre matériel informatique 334,93 334,93 2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
981,00 981,00
2804112 Bâtiments et installations 52 077,01 52 077,01 2804132 Bâtiments et installations 22 786,50 22 786,50 28041482 Bâtiments et installations 2 000,00 2 000,00 280415332 Bâtiments et installations 35 160,00 35 160,00 2804182 Bâtiments et installations 495 365,26 495 365,26 280422 Bâtiments et installations 37 594,06 37 594,06 2804412 Bâtiments et installations 47 645,62 47 645,62
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
228 488,16 228 488,16
28088 Autres immobilisations incorporelles 22 334,65 22 334,65 28128 Autres agencements et aménagements 237 658,07 237 658,07 281351 Bâtiments publics 61 173,72 61 173,72 28138 Autres constructions 2 233,67 2 233,67 28145 Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements
6 078,08 6 078,08
28152 Installations de voirie 209 389,77 209 389,77 281531 Réseaux d'adduction d'eau 10 338,64 10 338,64 281538 Autres réseaux 62 580,00 62 580,00 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 22 456,44 22 456,44 2815731 Matériel roulant 173 601,49 173 601,49 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 16 334,68 16 334,68 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 111 270,27 111 270,27 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 2 323,05 2 323,05 281828 Autres matériels de transport 366 788,58 366 788,58 281831 Matériel informatique scolaire 94 074,76 94 074,76 281838 Autre matériel informatique 272 175,54 272 175,54 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 137 965,84 137 965,84 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 70 633,82 70 633,82 28185 Matériel de téléphonie 9 277,45 9 277,45 28188 Autres 384 593,26 384 593,26 4817 Indemnités de renégociation de la dette 17 307,69 17 307,69 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 244 220,93 3 244 220,93 2031 Frais d'études 98 434,94 98 434,94 2033 Frais d'insertion 28 141,50 28 141,50 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 126 576,44 126 576,44 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 370 797,37 3 370 797,37 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 16 645 582,10 403 988,60 16 241 593,50
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Date de réception préfecture : 28/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
2 959 556,11 140 271,61 2 819 284,50
60611 Eau et assainissement 453 000,12 124 481,28 328 518,84 60612 Énergie - Électricité 2 603 102,54 132 706,92 2 470 395,62 60618 Autres fournitures 2 281 347,47 608 473,25 1 672 874,22 60621 Combustibles 103 667,33 583,15 103 084,18 60622 Carburants 169 581,23 169 581,23 60623 Alimentation 213 674,84 9 107,04 204 567,80 60624 Produits de traitement 14 232,88 931,60 13 301,28 60628 Autres fournitures non stockées 217 153,96 9 125,50 208 028,46 60631 Fournitures d'entretien 73 856,10 5 155,41 68 700,69 60632 Fournitures de petit équipement 533 650,20 41 958,64 491 691,56 60633 Fournitures de voirie 65 062,16 6 561,80 58 500,36 60636 Habillement et Vêtements de travail 98 068,56 1 049,70 97 018,86 6064 Fournitures administratives 93 671,42 14 500,00 79 171,42 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
88 837,81 591,00 88 246,81
60661 Médicaments 620,46 620,46 60668 Autres produits pharmaceutiques 7 041,95 7 041,95 6067 Fournitures scolaires 223 302,99 2 957,42 220 345,57 6068 Autres matières et fournitures. 207 974,48 11 628,29 196 346,19 611 Contrats de prestations de services 529 910,83 10 484,24 519 426,59 6132 Locations immobilières 130 017,70 10 456,18 119 561,52 61351 Matériel roulant 96,00 96,00 61358 Autres 255 631,67 24 274,91 231 356,76 614 Charges locatives et de copropriété 12 308,44 903,06 11 405,38 61521 Terrains 98 681,66 20 712,12 77 969,54 615221 Bâtiments publics 404 632,21 87 874,45 316 757,76 615231 Voiries 1 094 844,56 85 191,34 1 009 653,22 615232 Réseaux 489 728,44 44 128,76 445 599,68 61551 Matériel roulant 103 283,07 2 885,10 100 397,97 61558 Autres biens mobiliers 92 306,41 21 485,47 70 820,94 6156 Maintenance 1 070 775,54 202 735,45 868 040,09 6161 Multirisques 247 833,62 247 833,62 617 Études et recherches 133 041,26 61 871,94 71 169,32 6182 Documentation générale et technique 38 074,52 3 050,00 35 024,52 6183 Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité) 1 150,00 300,00 850,00 6184 Versements à des organismes de formation 151 920,18 38 609,20 113 310,98
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6185 Frais de colloques et séminaires 27 118,96 6 070,00 21 048,96 6188 Autres frais divers 62 766,84 16 404,62 46 362,22 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 19 553,25 19 553,25 62268 Autres honoraires, conseils... 127 787,07 18 771,76 109 015,31 6228 Divers 20 693,17 20 693,17 6231 Annonces et insertions 45 181,43 22 968,00 22 213,43 6232 Fêtes et cérémonies 199 277,68 23 226,04 176 051,64 6233 Foires et expositions 10 276,29 10 276,29 6234 Réceptions 21 263,49 285,75 20 977,74 6236 Catalogues et imprimés 152 621,06 10 115,10 142 505,96 6238 Divers 343 583,56 8 586,29 334 997,27 6241 Transports de biens 30 021,71 9 600,00 20 421,71 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 117 261,20 117 261,20 6247 Transports collectifs du personnel 239 234,70 14 177,20 225 057,50 6251 Voyages, déplacements et missions 21 650,10 21 650,10 6261 Frais d'affranchissement 80 244,62 120,00 80 124,62 6262 Frais de télécommunications 142 917,99 12 303,64 130 614,35 627 Services bancaires et assimilés. 12 703,70 12 703,70 6281 Concours divers (cotisations...) 84 269,76 11 500,00 72 769,76 6282 Frais de gardiennage 39 362,34 7 564,54 31 797,80 6283 Frais de nettoyage des locaux 368 370,14 27 262,32 341 107,82 62878 A des tiers 2 803,35 370,00 2 433,35 6288 Autres 391 359,72 112 994,82 278 364,90 63512 Taxes foncières 181 750,46 181 750,46 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 359,06 351,52 7,54 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
48 635,20 9 375,78 39 259,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 18 052 705,57 2 037 092,21 16 015 613,36 6218 Autre personnel extérieur 333 817,62 333 817,62 6331 Versement mobilité 729 537,00 729 537,00 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 116 402,00 116 402,00 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
349 506,77 349 506,77
64111 Rémunération principale 16 895 469,39 9 575,52 16 885 893,87 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 855 496,57 855 496,57 64118 Autres indemnités. 5 180 599,04 5 180 599,04 64131 Rémunérations 7 244 554,07 2 583,43 7 241 970,64 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 100 370,32 100 370,32
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30/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 4 446 380,00 4 446 380,00 6453 Cotisations aux caisses de retraite 5 565 342,13 5 565 342,13 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 252 623,00 252 623,00 6456 Versement au F.N.C du supplément familial 11 285,00 11 285,00 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 164 271,28 164 271,28 6474 Versements aux oeuvres sociales 184 160,62 184 160,62 6475 Médecine du travail, pharmacie 66 021,61 500,00 65 521,61 6478 Autres charges sociales diverses 133 602,37 133 602,37 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 42 629 438,79 12 658,95 42 616 779,84 7391118 Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes
853,00 853,00
739221 FNGIR 5 706 431,00 5 706 431,00 7498 Autres reversements sur dotations et participations 4 980,67 4 980,67 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 5 712 264,67 4 980,67 5 707 284,00 65131 Bourses 16 299,20 16 299,20 65132 Prix 17 356,75 1 040,00 16 316,75 65138 Autres secours 2 500,00 2 500,00 65311 Indemnités de fonction 349 210,76 349 210,76 65313 Cotisations de retraite 23 396,28 23 396,28 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 19 509,00 19 509,00 65315 Formation 3 164,00 3 164,00 65316 Frais de représentation du maire 761,68 761,68 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
606,02 606,02
6541 Créances admises en non-valeur 32 939,44 13,02 32 926,42 6542 Créances éteintes 3 378,42 3 378,42 6553 Service d'incendie 1 122 253,90 95 380,00 1 026 873,90 65561 Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)
889 281,34 126 248,82 763 032,52
65568 Autres contributions 46 105,60 46 105,60 6558 Autres contributions obligatoires 93 638,98 93 638,98 65733 Départements 9 950,00 9 950,00 657363 CCAS/CIAS 2 742 000,00 400 000,00 2 342 000,00 657382 Organismes publics divers 3 565,00 3 565,00 65748 Autres personnes de droit privé 1 124 547,30 10 000,00 1 114 547,30 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 138 187,03 138 187,03 65818 Autres 3 106,80 3 106,80 65883 Déficits sur opérations de gestion 0,90 0,90 65888 Autres 243 233,38 18 932,00 224 301,38
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6 884 991,78 651 613,84 6 233 377,94 66111 Intérêts réglés à l'échéance 845 619,87 845 619,87 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 277 213,54 271 920,61 5 292,93 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 1 122 833,41 271 920,61 850 912,80 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 15 637,09 110,86 15 526,23 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 15 637,09 110,86 15 526,23 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement
118 645,93 118 645,93
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 8 014,88 8 014,88 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
126 660,81 126 660,81
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 74 544 532,12 2 978 377,14 71 566 154,98 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 21 530,63 21 530,63 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
10 003,22 10 003,22
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
3 195 379,39 3 195 379,39
6862 Dotations aux amortissements des charges financières à répartir
17 307,69 17 307,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 244 220,93 3 244 220,93 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 3 244 220,93 3 244 220,93 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 77 788 753,05 2 978 377,14 74 810 375,91
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 167 200,91 167 200,91 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
10 793,07 10 793,07
6479 Remboursements sur autres charges sociales 15 240,00 15 240,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 193 233,98 193 233,98 7018 Autres ventes de produits finis 16 451,66 6 907,30 9 544,36 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 78 676,00 78 676,00 70323 Redevance d'occupation du domaine public 234 180,03 234 180,03 70383 Redevance de stationnement 744,70 744,70 70384 Forfait de post-stationnement 60,00 60,00 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 292 218,67 5,90 292 212,77 70631 A caractère sportif 226 796,65 45,90 226 750,75 70632 A caractère de loisirs 29 915,79 585,27 29 330,52 7066 Redevances et droits des services à caractère social 2 026 761,98 16 982,19 2 009 779,79 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
3 127 619,73 128 210,17 2 999 409,56
706888 Autres 1 426,35 1 426,35 70873 par le CCAS/CIAS 28 902,72 28 902,72 70878 par des tiers 51 800,15 348,80 51 451,35 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
24 621,60 24 621,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 6 140 176,03 153 085,53 5 987 090,50 73211 Attribution de compensation 7 097 600,00 7 097 600,00 73331 Communes (FSRIF) 2 616 537,00 2 616 537,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 9 714 137,00 9 714 137,00 73111 Impôts directs locaux 46 547 633,00 46 547 633,00 73118 Autres contributions directes 113 932,00 113 932,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
1 325 354,00 1 325 354,00
73132 Taxe sur les pylônes électriques 9 223,00 1,00 9 222,00 73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 752 133,16 1 204,63 750 928,53 73154 Droits de place 217 500,00 100 000,00 117 500,00 731731 Impôt sur les cercles et maisons de jeux 21,66 21,66 73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 173 995,41 1 304,75 172 690,66 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 49 139 792,23 102 510,38 49 037 281,85 74111 Dotation forfaitaire des communes 4 976 055,00 4 976 055,00 741123 Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes 1 017 030,00 1 017 030,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 1 272 121,00 1 272 121,00 744 FCTVA 180 575,59 180 575,59 74611 DGD 90 606,00 90 606,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE ETAT : II-4 -
33/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
74718 Autres 1 160 302,34 167 847,00 992 455,34 7472 Régions 16 450,00 2 170,00 14 280,00 7473 Départements 212 632,90 212 632,90 74751 GFP de rattachement 157 567,11 5 750,00 151 817,11 74771 Fonds social européen 50 188,12 50 188,12 747888 Autres 5 608 825,30 16 825,01 5 592 000,29 7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
1 301,00 1 301,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
142 727,00 142 727,00
748372 Dotation politique de la ville (DPV) 106 000,00 30 000,00 76 000,00 7484 Dotation de recensement 8 511,00 8 511,00 7485 Dotation pour les titres sécurisés 77 308,00 77 308,00 74888 Autres 42 895,77 42 895,77 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 15 121 096,13 222 592,01 14 898 504,12 752 Revenus des immeubles 213 056,53 1 338,70 211 717,83 756 Libéralités reçues 12,10 12,10 7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur 1 488,67 1 488,67 75883 Excédents sur opérations de gestion 29,80 29,80 75888 Autres 828 726,87 192 462,64 636 264,23 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 043 313,97 193 801,34 849 512,63 764 Revenus des valeurs mobilières de placement 7 517,16 7 517,16 7688 Autres 99 812,50 99 812,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 107 329,66 107 329,66 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
12 879,74 12 879,74
775 Produits des cessions d'immobilisations 11 858,15 11 858,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 24 737,89 24 737,89 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 81 483 816,89 671 989,26 80 811 827,63 722 Immobilisations corporelles 85 315,41 85 315,41 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat
19 675,70 19 675,70
777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
54 922,79 54 922,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 159 913,90 159 913,90 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 159 913,90 159 913,90 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 81 643 730,79 671 989,26 80 971 741,53
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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35/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 9 281 488,64 9 281 488,64 9 281 488,64 10222 F.C.T.V.A. 42 642 591,34 1 539 492,93 44 182 084,27 44 182 084,27 10226 Taxe
d'aménagement
6 008 344,73 14 884,38 480 955,91 14 884,38 6 489 300,64 6 474 416,26
10228 Autres fonds
d'investissement
18 335 155,91 18 335 155,91 18 335 155,91
1022 Sous Total compte
1022
66 986 091,98 14 884,38 2 020 448,84 14 884,38 69 006 540,82 68 991 656,44
10251 Dons et legs en
capital
888 132,74 888 132,74 888 132,74
1025 Sous Total compte
1025
888 132,74 888 132,74 888 132,74
102 Sous Total compte
102
77 155 713,36 14 884,38 2 020 448,84 14 884,38 79 176 162,20 79 161 277,82
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
129 600 175,40 3 459 641,77 133 059 817,17 133 059 817,17
106 Sous Total compte
106
129 600 175,40 3 459 641,77 133 059 817,17 133 059 817,17
10 Sous Total compte
10
206 755 888,76 14 884,38 5 480 090,61 14 884,38 212 235 979,37 212 221 094,99
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
10 976 043,62 3 459 641,77 7 062 334,19 3 459 641,77 18 038 377,81 14 578 736,04
11 Sous Total compte
11
10 976 043,62 3 459 641,77 7 062 334,19 3 459 641,77 18 038 377,81 14 578 736,04
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
7 062 334,19 7 062 334,19 7 062 334,19 7 062 334,19 0,00
12 Sous Total compte
12
7 062 334,19 7 062 334,19 7 062 334,19 7 062 334,19 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
191 323,73 5 572,87 196 896,60 196 896,60
1312 Régions 104 491,70 371 120,00 371 120,00 371 120,00 475 611,70 104 491,70 1318 Autres 184 052,51 43 793,28 227 845,79 227 845,79 131 Sous Total compte
131
479 867,94 371 120,00 420 486,15 371 120,00 900 354,09 529 234,09
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1321 État et
établissements
nationaux
4 566 161,66 15 000,00 4 581 161,66 4 581 161,66
1322 Régions 4 568 173,94 830 650,79 5 398 824,73 5 398 824,73 1323 Départements 3 938 581,06 90 660,00 4 029 241,06 4 029 241,06 13241 Communes membres
du GFP
98 297,04 98 297,04 98 297,04
1324 Sous Total compte
1324
98 297,04 98 297,04 98 297,04
13251 GFP de rattachement 157 400,00 157 400,00 157 400,00 13258 Autres groupements 322 546,00 553 696,50 876 242,50 876 242,50 1325 Sous Total compte
1325
479 946,00 553 696,50 1 033 642,50 1 033 642,50
1326 Autres
établissements
publics locaux
1 400 926,79 56 000,00 1 456 926,79 1 456 926,79
1328 Autres 2 750 419,48 32 604,00 335 253,21 32 604,00 3 085 672,69 3 053 068,69 132 Sous Total compte
132
17 704 208,93 32 604,00 1 979 557,54 32 604,00 19 683 766,47 19 651 162,47
13362 Dotation de soutien à
l'investissement l
15 873,96 15 873,96 15 873,96
1336 Sous Total compte
1336
15 873,96 15 873,96 15 873,96
133 Sous Total compte
133
15 873,96 15 873,96 15 873,96
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
3 377 132,32 647 527,00 4 024 659,32 4 024 659,32
13462 Dotation de soutien à
l'investissement l
469 969,15 224 391,19 694 360,34 694 360,34
1346 Sous Total compte
1346
469 969,15 224 391,19 694 360,34 694 360,34
1348 Autres 3 066 678,82 3 066 678,82 3 066 678,82 134 Sous Total compte
134
6 913 780,29 871 918,19 7 785 698,48 7 785 698,48
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1381 État et
établissements
nationaux
426 388,95 426 388,95 426 388,95
1382 Régions 195 134,74 195 134,74 195 134,74 1383 Départements 107 813,77 107 813,77 107 813,77 1384 Communes 304 897,88 304 897,88 304 897,88 1388 Autres 1 651 632,60 1 651 632,60 1 651 632,60 138 Sous Total compte
138
2 685 867,94 2 685 867,94 2 685 867,94
13911 État et
établissements
nationaux
77 103,74 21 974,52 99 078,26 99 078,26
13912 Régions 34 672,61 13 373,73 48 046,34 48 046,34 13918 Autres 33 292,69 17 590,54 50 883,23 50 883,23 1391 Sous Total compte
1391
145 069,04 52 938,79 198 007,83 198 007,83
139362 Dotation de soutien à
l'investissement l
1 984,00 1 984,00 1 984,00
13936 Sous Total compte
13936
1 984,00 1 984,00 1 984,00
1393 Sous Total compte
1393
1 984,00 1 984,00 1 984,00
139 Sous Total compte
139
145 069,04 54 922,79 199 991,83 199 991,83
13 Sous Total compte
13
145 069,04 27 799 599,06 458 646,79 3 271 961,88 603 715,83 31 071 560,94 30 467 845,11
1541 Provisions pour
compte épargne
temps (no
118 645,93 118 645,93 118 645,93
154 Sous Total compte
154
118 645,93 118 645,93 118 645,93
15 Sous Total compte
15
118 645,93 118 645,93 118 645,93
1641 Emprunts en euros 35 565 765,13 323 000,00 323 000,00 2 692 965,15 4 390 000,00 3 015 965,15 40 278 765,13 37 262 799,98
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
164 Sous Total compte
164
35 565 765,13 323 000,00 323 000,00 2 692 965,15 4 390 000,00 3 015 965,15 40 278 765,13 37 262 799,98
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
53 588,24 53 588,24 53 588,24
16818 Autres prêteurs 330 600,00 58 956,00 57 600,00 58 956,00 388 200,00 329 244,00 1681 Sous Total compte
1681
330 600,00 58 956,00 57 600,00 58 956,00 388 200,00 329 244,00
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
271 920,61 271 920,61 277 213,54 271 920,61 549 134,15 277 213,54
1688 Sous Total compte
1688
271 920,61 271 920,61 277 213,54 271 920,61 549 134,15 277 213,54
168 Sous Total compte
168
602 520,61 271 920,61 277 213,54 58 956,00 57 600,00 330 876,61 937 334,15 606 457,54
16 Sous Total compte
16
36 221 873,98 594 920,61 600 213,54 2 751 921,15 4 447 600,00 3 346 841,76 41 269 687,52 37 922 845,76
181 Compte de liaison :
affectation à... (bu
188 681,72 188 681,72 188 681,72 188 681,72 0,00
18 Sous Total compte
18
188 681,72 188 681,72 188 681,72 188 681,72 0,00
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
7 639 564,14 19 675,70 10 003,22 19 675,70 7 649 567,36 7 629 891,66
193 Autres neutralisations
et régularisation
194 321,55 188 681,72 383 003,27 383 003,27
19 Sous Total compte
19
194 321,55 7 639 564,14 188 681,72 19 675,70 10 003,22 402 678,97 7 649 567,36 7 246 888,39
Total classe 1 528 072,31 296 455 303,75 11 305 578,29 7 969 875,38 3 245 128,02 13 209 655,71 15 078 778,62 317 634 834,84 582 995,10 303 139 051,32 202 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
4 906,84 4 906,84 4 906,84
2031 Frais d'études 660 865,86 583 665,53 98 434,94 1 244 531,39 98 434,94 1 146 096,45 2033 Frais d'insertion 36 133,50 3 348,00 28 141,50 39 481,50 28 141,50 11 340,00 203 Sous Total compte
203
696 999,36 587 013,53 126 576,44 1 284 012,89 126 576,44 1 157 436,45
204112 Bâtiments et
installations
696 955,32 140 868,50 837 823,82 837 823,82
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20411 Sous Total compte
20411
696 955,32 140 868,50 837 823,82 837 823,82
204132 Bâtiments et
installations
341 655,00 51 642,50 341 655,00 51 642,50 290 012,50
20413 Sous Total compte
20413
341 655,00 51 642,50 341 655,00 51 642,50 290 012,50
2041413 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
1 000,00 1 000,00 1 000,00
204141 Sous Total compte
204141
1 000,00 1 000,00 1 000,00
2041482 Bâtiments et
installations
30 000,00 30 000,00 30 000,00
204148 Sous Total compte
204148
30 000,00 30 000,00 30 000,00
20414 Sous Total compte
20414
31 000,00 31 000,00 31 000,00
20415332 Bâtiments et
installations
527 410,00 527 410,00 527 410,00
2041533 Sous Total compte
2041533
527 410,00 527 410,00 527 410,00
204153 Sous Total compte
204153
527 410,00 527 410,00 527 410,00
20415 Sous Total compte
20415
527 410,00 527 410,00 527 410,00
204182 Bâtiments et
installations
7 419 918,00 627 000,00 11 879,40 7 431 797,40 627 000,00 6 804 797,40
20418 Sous Total compte
20418
7 419 918,00 627 000,00 11 879,40 7 431 797,40 627 000,00 6 804 797,40
2041 Sous Total compte
2041
9 016 938,32 678 642,50 152 747,90 9 169 686,22 678 642,50 8 491 043,72
20422 Bâtiments et
installations
299 263,90 22 974,33 53 965,98 353 229,88 22 974,33 330 255,55
2042 Sous Total compte
2042
299 263,90 22 974,33 53 965,98 353 229,88 22 974,33 330 255,55
204412 Bâtiments et
installations
714 625,79 511 624,62 714 625,79 511 624,62 203 001,17
20441 Sous Total compte
20441
714 625,79 511 624,62 714 625,79 511 624,62 203 001,17
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2044 Sous Total compte
2044
714 625,79 511 624,62 714 625,79 511 624,62 203 001,17
204 Sous Total compte
204
10 030 828,01 1 213 241,45 206 713,88 10 237 541,89 1 213 241,45 9 024 300,44
2051 Concessions et droits
similaires
2 277 945,33 14 772,00 176 585,63 2 454 530,96 14 772,00 2 439 758,96
205 Sous Total compte
205
2 277 945,33 14 772,00 176 585,63 2 454 530,96 14 772,00 2 439 758,96
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
223 346,52 1 560,00 224 906,52 224 906,52
208 Sous Total compte
208
223 346,52 1 560,00 224 906,52 224 906,52
20 Sous Total compte
20
13 234 026,06 1 228 013,45 971 873,04 126 576,44 14 205 899,10 1 354 589,89 12 851 309,21
2111 Terrains nus 141 200,22 141 200,22 141 200,22 2112 Terrains de voirie 3 516 413,48 3 516 413,48 3 516 413,48 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
6 343 917,37 1 557,72 6 345 475,09 6 345 475,09
2115 Terrains bâtis 19 525 369,19 668 383,42 20 193 752,61 20 193 752,61 2116 Cimetière 1 161 139,83 1 161 139,83 1 161 139,83 211 Sous Total compte
211
30 688 040,09 669 941,14 31 357 981,23 31 357 981,23
2128 Autres agencements
et aménagements
7 030 801,04 579 517,29 7 610 318,33 7 610 318,33
212 Sous Total compte
212
7 030 801,04 579 517,29 7 610 318,33 7 610 318,33
21311 Bâtiments
administratifs
5 754 193,49 72 021,61 5 826 215,10 5 826 215,10
21312 Bâtiments scolaires 63 043 879,27 4 923 713,58 365 871,06 68 333 463,91 68 333 463,91 21313 Bâtiments sociaux et
médico-sociaux
3 259 166,21 1,00 1,00 42 888,35 3 302 055,56 1,00 3 302 054,56
21314 Bâtiments culturels et
sportifs
41 905 864,31 458 482,62 42 364 346,93 42 364 346,93
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21316 Équipements du
cimetière
312 698,98 92 964,52 405 663,50 405 663,50
21318 Autres bâtiments
publics
29 827 224,21 530 661,20 3,00 786 356,62 31 144 242,03 3,00 31 144 239,03
2131 Sous Total compte
2131
144 103 026,47 5 454 375,78 4,00 1 818 584,78 151 375 987,03 4,00 151 375 983,03
21351 Bâtiments publics 768 845,77 147 500,06 916 345,83 916 345,83 2135 Sous Total compte
2135
768 845,77 147 500,06 916 345,83 916 345,83
2138 Autres constructions 17 102,80 90 697,37 107 800,17 107 800,17 213 Sous Total compte
213
144 888 975,04 5 454 375,78 4,00 2 056 782,21 152 400 133,03 4,00 152 400 129,03
2145 Constructions sur sol
d'autrui - Install
10 492,43 3 970,07 14 462,50 14 462,50
214 Sous Total compte
214
10 492,43 3 970,07 14 462,50 14 462,50
2151 Réseaux de voirie 56 374 615,33 3 041 135,25 59 415 750,58 59 415 750,58 2152 Installations de voirie 4 570 839,31 1 245 096,44 5 815 935,75 5 815 935,75 21531 Réseaux d'adduction
d'eau
798 915,37 798 915,37 798 915,37
21538 Autres réseaux 7 291 670,73 7 291 670,73 7 291 670,73 2153 Sous Total compte
2153
8 090 586,10 8 090 586,10 8 090 586,10
21568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
89 672,56 37 491,26 127 163,82 127 163,82
2156 Sous Total compte
2156
89 672,56 37 491,26 127 163,82 127 163,82
215731 Matériel roulant 2 927 296,26 122 063,03 2 927 296,26 122 063,03 2 805 233,23 215738 Autre matériel et
outillage de voirie
289 234,86 19 267,20 308 502,06 308 502,06
21573 Sous Total compte
21573
3 216 531,12 122 063,03 19 267,20 3 235 798,32 122 063,03 3 113 735,29
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2157 Sous Total compte
2157
3 216 531,12 122 063,03 19 267,20 3 235 798,32 122 063,03 3 113 735,29
2158 Autres installations,
matériel et outill
2 417 620,79 124 172,72 2 541 793,51 2 541 793,51
215 Sous Total compte
215
74 759 865,21 122 063,03 4 467 162,87 79 227 028,08 122 063,03 79 104 965,05
21611 Biens sous-jacents 18 350,00 28 950,00 47 300,00 47 300,00 2161 Sous Total compte
2161
18 350,00 28 950,00 47 300,00 47 300,00
21621 Biens sous-jacents 36 167,62 2 850,00 39 017,62 39 017,62 2162 Sous Total compte
2162
36 167,62 2 850,00 39 017,62 39 017,62
216 Sous Total compte
216
54 517,62 31 800,00 86 317,62 86 317,62
2181 Installations
générales,
agencements et
25 160,66 25 160,66 25 160,66
21828 Autres matériels de
transport
4 655 249,57 191 700,47 577 817,26 84 886,82 5 233 066,83 276 587,29 4 956 479,54
2182 Sous Total compte
2182
4 655 249,57 191 700,47 577 817,26 84 886,82 5 233 066,83 276 587,29 4 956 479,54
21831 Matériel informatique
scolaire
1 011 297,18 123 153,20 1 134 450,38 1 134 450,38
21838 Autre matériel
informatique
3 611 850,97 156 551,81 334,93 3 768 402,78 334,93 3 768 067,85
2183 Sous Total compte
2183
4 623 148,15 279 705,01 334,93 4 902 853,16 334,93 4 902 518,23
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
2 656 180,21 112 826,85 2 769 007,06 2 769 007,06
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
1 745 624,11 69 909,12 1 815 533,23 1 815 533,23
2184 Sous Total compte
2184
4 401 804,32 182 735,97 4 584 540,29 4 584 540,29
2185 Matériel de
téléphonie
154 125,50 12 511,20 166 636,70 166 636,70
2186 Cheptel 2 480,10 2 480,10 2 480,10
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2188 Autres 8 418 322,76 10 849,21 472 601,01 8 890 923,77 10 849,21 8 880 074,56 218 Sous Total compte
218
22 280 291,06 202 549,68 1 525 370,45 85 221,75 23 805 661,51 287 771,43 23 517 890,08
21 Sous Total compte
21
279 712 982,49 5 454 375,78 324 616,71 9 334 544,03 85 221,75 294 501 902,30 409 838,46 294 092 063,84
2312 Agencements et
aménagements de
terrains
181 186,00 155 676,72 336 862,72 336 862,72
2313 Constructions 14 417 920,35 5 454 371,78 6 151 601,76 0,01 20 569 522,11 5 454 371,79 15 115 150,32 2315 Installations, matériel
et outillage tec
55 668,00 693 547,36 749 215,36 749 215,36
231 Sous Total compte
231
14 654 774,35 5 454 371,78 7 000 825,84 0,01 21 655 600,19 5 454 371,79 16 201 228,40
237 Avances versées
sur commandes
d'immobili
21 528,89 21 528,89 21 528,89 21 528,89 0,00
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
38 464,66 38 464,66 38 464,66
23 Sous Total compte
23
14 654 774,35 5 454 371,78 7 060 819,39 21 528,90 21 715 593,74 5 475 900,68 16 239 693,06
2423 d'établissements
publics de
coopération
25 898 078,89 25 898 078,89 25 898 078,89
242 Sous Total compte
242
25 898 078,89 25 898 078,89 25 898 078,89
248 Autres mises en
affectation
896 246,86 896 246,86 896 246,86
2492 Mises à disposition
dans le cadre du tra
17 259 198,02 17 259 198,02 17 259 198,02
249 Sous Total compte
249
17 259 198,02 17 259 198,02 17 259 198,02
24 Sous Total compte
24
26 794 325,75 17 259 198,02 26 794 325,75 17 259 198,02 9 535 127,73
261 Titres de participation 179 800,00 179 800,00 179 800,00 26 Sous Total compte
26
179 800,00 179 800,00 179 800,00
271 Titres immobilisés
(droits de propriété)
83 160,94 83 160,94 83 160,94
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
275 Dépôts et
cautionnements
versés
12 520,15 3 621,77 16 141,92 16 141,92
276351 GFP de rattachement 42 695,62 42 695,62 42 695,62 27635 Sous Total compte
27635
42 695,62 42 695,62 42 695,62
2763 Sous Total compte
2763
42 695,62 42 695,62 42 695,62
276 Sous Total compte
276
42 695,62 42 695,62 42 695,62
27 Sous Total compte
27
138 376,71 3 621,77 141 998,48 141 998,48
2802 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
1 962,00 981,00 2 943,00 2 943,00
2804112 Bâtiments et
installations
68 027,18 52 077,01 120 104,19 120 104,19
280411 Sous Total compte
280411
68 027,18 52 077,01 120 104,19 120 104,19
2804132 Bâtiments et
installations
291 559,00 51 642,50 22 786,50 51 642,50 314 345,50 262 703,00
280413 Sous Total compte
280413
291 559,00 51 642,50 22 786,50 51 642,50 314 345,50 262 703,00
28041413 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
1 000,00 1 000,00 1 000,00
2804141 Sous Total compte
2804141
1 000,00 1 000,00 1 000,00
28041482 Bâtiments et
installations
2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00
2804148 Sous Total compte
2804148
2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00
280414 Sous Total compte
280414
3 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00
280415332Bâtiments et
installations
331 600,00 35 160,00 366 760,00 366 760,00
28041533 Sous Total compte
28041533
331 600,00 35 160,00 366 760,00 366 760,00
2804153 Sous Total compte
2804153
331 600,00 35 160,00 366 760,00 366 760,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280415 Sous Total compte
280415
331 600,00 35 160,00 366 760,00 366 760,00
2804182 Bâtiments et
installations
5 333 198,00 627 000,00 495 365,26 627 000,00 5 828 563,26 5 201 563,26
280418 Sous Total compte
280418
5 333 198,00 627 000,00 495 365,26 627 000,00 5 828 563,26 5 201 563,26
28041 Sous Total compte
28041
6 027 384,18 678 642,50 607 388,77 678 642,50 6 634 772,95 5 956 130,45
280422 Bâtiments et
installations
66 850,96 22 974,33 37 594,06 22 974,33 104 445,02 81 470,69
28042 Sous Total compte
28042
66 850,96 22 974,33 37 594,06 22 974,33 104 445,02 81 470,69
2804412 Bâtiments et
installations
612 842,00 511 624,62 47 645,62 511 624,62 660 487,62 148 863,00
280441 Sous Total compte
280441
612 842,00 511 624,62 47 645,62 511 624,62 660 487,62 148 863,00
28044 Sous Total compte
28044
612 842,00 511 624,62 47 645,62 511 624,62 660 487,62 148 863,00
2804 Sous Total compte
2804
6 707 077,14 1 213 241,45 692 628,45 1 213 241,45 7 399 705,59 6 186 464,14
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
2 056 403,14 14 772,00 228 488,16 14 772,00 2 284 891,30 2 270 119,30
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
43 075,54 22 334,65 65 410,19 65 410,19
2808 Sous Total compte
2808
43 075,54 22 334,65 65 410,19 65 410,19
280 Sous Total compte
280
8 808 517,82 1 228 013,45 944 432,26 1 228 013,45 9 752 950,08 8 524 936,63
28128 Autres agencements
et aménagements
1 216 307,44 237 658,07 1 453 965,51 1 453 965,51
2812 Sous Total compte
2812
1 216 307,44 237 658,07 1 453 965,51 1 453 965,51
281313 Bâtiments sociaux et
médico-sociaux
188 681,72 188 681,72 188 681,72
28131 Sous Total compte
28131
188 681,72 188 681,72 188 681,72
281351 Bâtiments publics 251 004,07 61 173,72 312 177,79 312 177,79
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28135 Sous Total compte
28135
251 004,07 61 173,72 312 177,79 312 177,79
28138 Autres constructions 2 233,67 2 233,67 2 233,67 2813 Sous Total compte
2813
439 685,79 63 407,39 503 093,18 503 093,18
28145 Constructions sur sol
d'autrui - Install
52,70 6 078,08 6 130,78 6 130,78
2814 Sous Total compte
2814
52,70 6 078,08 6 130,78 6 130,78
28152 Installations de voirie 611 387,35 209 389,77 820 777,12 820 777,12 281531 Réseaux d'adduction
d'eau
7 941,41 10 338,64 18 280,05 18 280,05
281538 Autres réseaux 506 135,44 62 580,00 568 715,44 568 715,44 28153 Sous Total compte
28153
514 076,85 72 918,64 586 995,49 586 995,49
281568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
33 152,52 22 456,44 55 608,96 55 608,96
28156 Sous Total compte
28156
33 152,52 22 456,44 55 608,96 55 608,96
2815731 Matériel roulant 2 317 589,66 122 063,03 173 601,49 122 063,03 2 491 191,15 2 369 128,12 2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
262 325,01 16 334,68 278 659,69 278 659,69
281573 Sous Total compte
281573
2 579 914,67 122 063,03 189 936,17 122 063,03 2 769 850,84 2 647 787,81
28157 Sous Total compte
28157
2 579 914,67 122 063,03 189 936,17 122 063,03 2 769 850,84 2 647 787,81
28158 Autres installations,
matériel et outill
2 076 417,07 111 270,27 2 187 687,34 2 187 687,34
2815 Sous Total compte
2815
5 814 948,46 122 063,03 605 971,29 122 063,03 6 420 919,75 6 298 856,72
28181 Installations
générales,
agencements et
16 790,71 2 323,05 19 113,76 19 113,76
281828 Autres matériels de
transport
2 968 070,65 191 700,47 366 788,58 191 700,47 3 334 859,23 3 143 158,76
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28182 Sous Total compte
28182
2 968 070,65 191 700,47 366 788,58 191 700,47 3 334 859,23 3 143 158,76
281831 Matériel informatique
scolaire
816 733,38 94 074,76 910 808,14 910 808,14
281838 Autre matériel
informatique
2 967 203,68 272 175,54 3 239 379,22 3 239 379,22
28183 Sous Total compte
28183
3 783 937,06 366 250,30 4 150 187,36 4 150 187,36
281841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
1 980 006,25 137 965,84 2 117 972,09 2 117 972,09
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
1 457 142,52 70 633,82 1 527 776,34 1 527 776,34
28184 Sous Total compte
28184
3 437 148,77 208 599,66 3 645 748,43 3 645 748,43
28185 Matériel de
téléphonie
140 466,81 9 277,45 149 744,26 149 744,26
28186 Cheptel 2 480,10 2 480,10 2 480,10 28188 Autres 7 004 219,15 10 849,21 384 593,26 10 849,21 7 388 812,41 7 377 963,20 2818 Sous Total compte
2818
17 353 113,25 202 549,68 1 337 832,30 202 549,68 18 690 945,55 18 488 395,87
281 Sous Total compte
281
24 824 107,64 324 612,71 2 250 947,13 324 612,71 27 075 054,77 26 750 442,06
28 Sous Total compte
28
33 632 625,46 1 552 626,16 3 195 379,39 1 552 626,16 36 828 004,85 35 275 378,69
Total classe 2 334 714 285,36 50 891 823,48 7 007 001,94 7 007 001,94 17 370 858,23 3 428 706,48 359 092 145,53 61 327 531,90 350 299 190,34 52 534 576,71 4011 Fournisseurs 44 789,69 16 077 653,51 16 073 225,53 16 077 653,51 16 118 015,22 40 361,71 40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
18 143,44 18 143,44 18 143,44 18 143,44 0,00
4017 Sous Total compte
4017
18 143,44 18 143,44 18 143,44 18 143,44 0,00
401 Sous Total compte
401
44 789,69 16 095 796,95 16 091 368,97 16 095 796,95 16 136 158,66 40 361,71
4021 Bénéficiaires de
l'aide sociale
2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
402 Sous Total compte
402
2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
82 436,72 17 229 183,83 17 146 747,11 17 229 183,83 17 229 183,83 0,00
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
99 070,61 21 993,16 91 419,35 21 993,16 190 489,96 168 496,80
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
45 586,92 45 586,92 45 586,92 45 586,92 0,00
4047 Sous Total compte
4047
99 070,61 67 580,08 137 006,27 67 580,08 236 076,88 168 496,80
404 Sous Total compte
404
181 507,33 17 296 763,91 17 283 753,38 17 296 763,91 17 465 260,71 168 496,80
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
1 966 779,12 1 966 779,12 1 924 286,28 1 966 779,12 3 891 065,40 1 924 286,28
40 Sous Total compte
40
2 193 076,14 35 361 839,98 35 301 908,63 35 361 839,98 37 494 984,77 2 133 144,79
411 Redevables 801 819,76 2 495 148,88 2 361 691,65 3 296 968,64 2 361 691,65 935 276,99 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
78 091,26 187 653,87 166 472,14 265 745,13 166 472,14 99 272,99
4161 Créances douteuses 580 977,87 647 571,05 595 553,10 1 228 548,92 595 553,10 632 995,82 416 Sous Total compte
416
580 977,87 647 571,05 595 553,10 1 228 548,92 595 553,10 632 995,82
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
240 772,51 192 291,81 240 772,51 433 064,32 240 772,51 192 291,81
418 Sous Total compte
418
240 772,51 192 291,81 240 772,51 433 064,32 240 772,51 192 291,81
41 Sous Total compte
41
1 701 661,40 3 522 665,61 3 364 489,40 5 224 327,01 3 364 489,40 1 859 837,61
421 Personnel -
Rémunérations dues
24 651 781,55 24 652 120,28 24 651 781,55 24 652 120,28 338,73
427 Personnel -
Oppositions
88 459,46 88 459,46 88 459,46 88 459,46 0,00
4286 Autres charges à
payer
9 575,52 9 575,52 9 575,52 9 575,52 0,00
428 Sous Total compte
428
9 575,52 9 575,52 9 575,52 9 575,52 0,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
42 Sous Total compte
42
9 575,52 24 749 816,53 24 740 579,74 24 749 816,53 24 750 155,26 338,73
431 Sécurité sociale 9 162 678,00 9 162 678,00 9 162 678,00 9 162 678,00 0,00 437 Autres organismes
sociaux
8 312 790,58 8 312 790,58 8 312 790,58 8 312 790,58 0,00
4386 Autres charges à
payer
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
438 Sous Total compte
438
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
43 Sous Total compte
43
500,00 17 475 968,58 17 475 468,58 17 475 968,58 17 475 968,58 0,00
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
525 417,04 525 417,04 525 417,04 525 417,04 0,00
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
2 621,31 1 744,93 2 621,31 1 744,93 876,38
441 Sous Total compte
441
2 621,31 525 417,04 527 161,97 528 038,35 527 161,97 876,38
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
809 402,59 809 402,59 809 402,59 809 402,59 0,00
442 Sous Total compte
442
809 402,59 809 402,59 809 402,59 809 402,59 0,00
44311 Dépenses 5 863 036,88 5 863 036,88 5 863 036,88 5 863 036,88 0,00 44312 Recettes - Amiable 57 440 967,78 57 257 960,01 57 440 967,78 57 257 960,01 183 007,77 44316 Recettes -
Contentieux
35,53 35,53 35,53 35,53 0,00
4431 Sous Total compte
4431
63 304 040,19 63 121 032,42 63 304 040,19 63 121 032,42 183 007,77
44322 Recettes - Amiable 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 4432 Sous Total compte
4432
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
44331 Dépenses 710 039,90 710 039,90 710 039,90 710 039,90 0,00 4433 Sous Total compte
4433
710 039,90 710 039,90 710 039,90 710 039,90 0,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44342 Recettes - Amiable 612,00 612,00 612,00 612,00 0,00 4434 Sous Total compte
4434
612,00 612,00 612,00 612,00 0,00
44352 Recettes - Amiable 7 103 350,00 7 103 350,00 7 103 350,00 7 103 350,00 0,00 4435 Sous Total compte
4435
7 103 350,00 7 103 350,00 7 103 350,00 7 103 350,00 0,00
44371 Dépenses 2 742 000,00 2 742 000,00 2 742 000,00 2 742 000,00 0,00 44372 Recettes - Amiable 20 022,93 28 902,72 25 357,41 48 925,65 25 357,41 23 568,24 4437 Sous Total compte
4437
20 022,93 2 770 902,72 2 767 357,41 2 790 925,65 2 767 357,41 23 568,24
44381 Dépenses 324 332,42 324 332,42 324 332,42 324 332,42 0,00 4438 Sous Total compte
4438
324 332,42 324 332,42 324 332,42 324 332,42 0,00
443 Sous Total compte
443
20 022,93 74 213 777,23 74 027 224,15 74 233 800,16 74 027 224,15 206 576,01
44551 T.V.A. à décaisser 22 868,00 52 163,00 52 751,00 52 163,00 75 619,00 23 456,00 4455 Sous Total compte
4455
22 868,00 52 163,00 52 751,00 52 163,00 75 619,00 23 456,00
44562 T.V.A. sur
immobilisations
76 093,00 76 093,00 76 093,00 76 093,00 0,00
44566 T.V.A. sur autres
biens et services
396,40 40 332,06 40 728,46 40 728,46 40 728,46 0,00
44567 Crédit de T.V.A. à
reporter
114 925,00 612 317,00 579 503,00 727 242,00 579 503,00 147 739,00
4456 Sous Total compte
4456
115 321,40 728 742,06 696 324,46 844 063,46 696 324,46 147 739,00
44571 T.V.A. collectée 375,53 65 344,97 64 969,44 65 344,97 65 344,97 0,00 4457 Sous Total compte
4457
375,53 65 344,97 64 969,44 65 344,97 65 344,97 0,00
44583 Remboursement de
taxes sur le chiffre d'
68 274,00 68 274,00 68 274,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44585 TVA à régulariser -
Retenue de garantie
2 287,87 2 287,87 2 287,87
4458 Sous Total compte
4458
2 287,87 68 274,00 70 561,87 70 561,87
445 Sous Total compte
445
117 609,27 23 243,53 914 524,03 814 044,90 1 032 133,30 837 288,43 194 844,87
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
225 551,63 225 551,63 225 551,63 225 551,63 0,00
4486 Autres charges à
payer
110 087,97 110 087,97 116 547,18 110 087,97 226 635,15 116 547,18
4487 Produits à recevoir 44 662,00 189 039,11 44 662,00 233 701,11 44 662,00 189 039,11 448 Sous Total compte
448
44 662,00 110 087,97 299 127,08 161 209,18 343 789,08 271 297,15 72 491,93
44 Sous Total compte
44
184 915,51 133 331,50 76 987 799,60 76 564 594,42 77 172 715,11 76 697 925,92 474 789,19
451003 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
110 466,42 110 466,42 110 466,42 110 466,42 0,00
451 Sous Total compte
451
110 466,42 110 466,42 110 466,42 110 466,42 0,00
4541101 Dépenses 70 763,64 72 815,64 2 052,00 72 815,64 72 815,64 0,00 45411 Sous Total compte
45411
70 763,64 72 815,64 2 052,00 72 815,64 72 815,64 0,00
4541201 Recettes 70 763,64 2 316,60 73 080,24 73 080,24 73 080,24 0,00 45412 Sous Total compte
45412
70 763,64 2 316,60 73 080,24 73 080,24 73 080,24 0,00
4541 Sous Total compte
4541
70 763,64 70 763,64 75 132,24 75 132,24 145 895,88 145 895,88 0,00
454 Sous Total compte
454
70 763,64 70 763,64 75 132,24 75 132,24 145 895,88 145 895,88 0,00
45 Sous Total compte
45
110 466,42 181 230,06 70 763,64 75 132,24 75 132,24 256 362,30 256 362,30 0,00
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
12 000,00 11 858,15 22 377,15 23 858,15 22 377,15 1 481,00
4626 Créances
sur cessions
d'immobilisations
1 040,00 1 040,00 1 040,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
462 Sous Total compte
462
12 000,00 12 898,15 22 377,15 24 898,15 22 377,15 2 521,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
1 702,00 1 702,00 1 702,00 1 702,00 0,00
464 Sous Total compte
464
1 702,00 1 702,00 1 702,00 1 702,00 0,00
466 Excédents de
versement
1 749,67 60 349,46 65 049,30 60 349,46 66 798,97 6 449,51
46711 Autres comptes
créditeurs
91,00 2 411 134,38 2 561 043,38 2 411 134,38 2 561 134,38 150 000,00
4671 Sous Total compte
4671
91,00 2 411 134,38 2 561 043,38 2 411 134,38 2 561 134,38 150 000,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
214 156,36 3 024 195,53 3 137 209,96 3 238 351,89 3 137 209,96 101 141,93
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
117 104,93 270 574,81 160 284,52 387 679,74 160 284,52 227 395,22
4672 Sous Total compte
4672
331 261,29 3 294 770,34 3 297 494,48 3 626 031,63 3 297 494,48 328 537,15
4678 Déficits sur
opérations de gestion
0,90 0,90 0,90 0,90 0,00
467 Sous Total compte
467
331 261,29 91,00 5 705 905,62 5 858 538,76 6 037 166,91 5 858 629,76 178 537,15
4686 Charges à payer 155 180,82 155 180,82 70 857,52 155 180,82 226 038,34 70 857,52 4687 Produits à recevoir 199 181,44 7 136,50 199 181,44 206 317,94 199 181,44 7 136,50 468 Sous Total compte
468
199 181,44 155 180,82 162 317,32 270 038,96 361 498,76 425 219,78 63 721,02
46 Sous Total compte
46
542 442,73 157 021,49 5 943 172,55 6 217 706,17 6 485 615,28 6 374 727,66 110 887,62
4711 Versements des
régisseurs
29,80 4 783 470,51 4 783 622,31 4 783 470,51 4 783 652,11 181,60
4712 Virements réimputés 8 848,22 31 432,43 23 184,21 31 432,43 32 032,43 600,00 47131 Versements sur
contributions directes
40 963 503,00 40 963 503,00 40 963 503,00 40 963 503,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
9 881 743,00 9 881 743,00 9 881 743,00 9 881 743,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47133 Fonds d'emprunt 4 880 000,00 4 880 000,00 4 880 000,00 4 880 000,00 0,00 47134 Subventions 686 573,37 686 573,37 686 573,37 686 573,37 0,00 47138 Autres 86,48 21 479 383,97 21 482 550,81 21 479 383,97 21 482 637,29 3 253,32 4713 Sous Total compte
4713
86,48 77 891 203,34 77 894 370,18 77 891 203,34 77 894 456,66 3 253,32
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
399,17 27 027,03 27 084,88 27 027,03 27 484,05 457,02
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
709,00 446 022,63 446 283,51 446 022,63 446 992,51 969,88
47141 Sous Total compte
47141
1 108,17 473 049,66 473 368,39 473 049,66 474 476,56 1 426,90
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
7 350,44 7 350,44 7 350,44 7 350,44 0,00
4714 Sous Total compte
4714
1 108,17 480 400,10 480 718,83 480 400,10 481 827,00 1 426,90
4718 Autres recettes à
régulariser
6 714,65 573 200,24 568 327,60 573 200,24 575 042,25 1 842,01
471 Sous Total compte
471
16 787,32 83 759 706,62 83 750 223,13 83 759 706,62 83 767 010,45 7 303,83
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
3 548 680,02 3 548 680,02 3 548 680,02 3 548 680,02 0,00
47218 Autres dépenses 19,57 19,57 19,57 19,57 0,00 4721 Sous Total compte
4721
3 548 699,59 3 548 699,59 3 548 699,59 3 548 699,59 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
7 648,70 7 648,70 7 648,70 7 648,70 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
867 787,19 867 787,19 867 787,19 867 787,19 0,00
472 Sous Total compte
472
4 424 135,48 4 424 135,48 4 424 135,48 4 424 135,48 0,00
4781 Frais de poursuite
rattachés
38,72 103,00 141,72 141,72
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
1,87 2,09 0,77 3,96 0,77 3,19
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4788 Autres comptes
transitoires
4,02 4,02 4,02
478 Sous Total compte
478
44,61 105,09 0,77 149,70 0,77 148,93
47 Sous Total compte
47
44,61 16 787,32 88 183 947,19 88 174 359,38 88 183 991,80 88 191 146,70 7 154,90
4817 Indemnités de
renégociation de la
dette
34 615,41 17 307,69 34 615,41 17 307,69 17 307,72
481 Sous Total compte
481
34 615,41 17 307,69 34 615,41 17 307,69 17 307,72
487 Produits constatés
d'avance
60 597,00 60 597,00 60 597,00
48 Sous Total compte
48
34 615,41 60 597,00 17 307,69 34 615,41 77 904,69 43 289,28
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
68 121,32 8 014,88 76 136,20 76 136,20
491 Sous Total compte
491
68 121,32 8 014,88 76 136,20 76 136,20
49 Sous Total compte
49
68 121,32 8 014,88 76 136,20 76 136,20
Total classe 4 2 463 679,66 2 688 879,71 252 406 440,10 251 978 481,84 75 132,24 92 439,93 254 945 252,00 254 759 801,48 2 830 281,28 2 644 830,76 5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
69 655,41 69 655,41 69 655,41 69 655,41 0,00
51172 Chèques impayés 5,90 5,90 5,90 5,90 0,00 51178 Autres valeurs
impayées
6 693,63 6 693,63 6 693,63 6 693,63 0,00
5117 Sous Total compte
5117
6 699,53 6 699,53 6 699,53 6 699,53 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
36 131,34 36 131,34 36 131,34 36 131,34 0,00
511 Sous Total compte
511
112 486,28 112 486,28 112 486,28 112 486,28 0,00
515 Compte au Trésor 12 322 990,43 93 526 931,66 95 090 155,56 105 849 922,09 95 090 155,56 10 759 766,53 5162 Compte à terme 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
516 Sous Total compte
516
8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00
51 Sous Total compte
51
12 322 990,43 102 139 417,94 103 702 641,84 114 462 408,37 103 702 641,84 10 759 766,53
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
5 282,64 13 318,50 12 759,98 18 601,14 12 759,98 5 841,16
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
1 550,00 1 550,00 1 550,00
541 Sous Total compte
541
6 832,64 13 318,50 12 759,98 20 151,14 12 759,98 7 391,16
54 Sous Total compte
54
6 832,64 13 318,50 12 759,98 20 151,14 12 759,98 7 391,16
580 Opérations d'ordre
budgétaires
3 530 711,27 3 530 711,27 3 530 711,27 3 530 711,27 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
146,54 155 816,51 155 963,05 155 963,05 155 963,05 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
36 317,86 36 317,86 36 317,86 36 317,86 0,00
587 Sous Total compte
587
36 317,86 36 317,86 36 317,86 36 317,86 0,00
588 Autres virements
internes
1 484,94 1 284,94 1 484,94 1 284,94 200,00
58 Sous Total compte
58
146,54 3 724 330,58 3 724 277,12 3 724 477,12 3 724 277,12 200,00
Total classe 5 12 329 969,61 105 877 067,02 107 439 678,94 118 207 036,63 107 439 678,94 10 767 357,69 6042 Achats de prestations
de services (autre
2 959 556,11 140 271,61 2 959 556,11 140 271,61 2 819 284,50
604 Sous Total compte
604
2 959 556,11 140 271,61 2 959 556,11 140 271,61 2 819 284,50
60611 Eau et
assainissement
453 000,12 124 481,28 453 000,12 124 481,28 328 518,84
60612 Énergie - Électricité 2 603 102,54 132 706,92 2 603 102,54 132 706,92 2 470 395,62 60618 Autres fournitures 2 281 347,47 608 473,25 2 281 347,47 608 473,25 1 672 874,22 6061 Sous Total compte
6061
5 337 450,13 865 661,45 5 337 450,13 865 661,45 4 471 788,68
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60621 Combustibles 103 667,33 583,15 103 667,33 583,15 103 084,18 60622 Carburants 169 581,23 169 581,23 169 581,23 60623 Alimentation 213 674,84 9 107,04 213 674,84 9 107,04 204 567,80 60624 Produits de
traitement
14 232,88 931,60 14 232,88 931,60 13 301,28
60628 Autres fournitures
non stockées
217 153,96 9 125,50 217 153,96 9 125,50 208 028,46
6062 Sous Total compte
6062
718 310,24 19 747,29 718 310,24 19 747,29 698 562,95
60631 Fournitures
d'entretien
73 856,10 5 155,41 73 856,10 5 155,41 68 700,69
60632 Fournitures de petit
équipement
533 650,20 41 958,64 533 650,20 41 958,64 491 691,56
60633 Fournitures de voirie 65 062,16 6 561,80 65 062,16 6 561,80 58 500,36 60636 Habillement et
Vêtements de travail
98 068,56 1 049,70 98 068,56 1 049,70 97 018,86
6063 Sous Total compte
6063
770 637,02 54 725,55 770 637,02 54 725,55 715 911,47
6064 Fournitures
administratives
93 671,42 14 500,00 93 671,42 14 500,00 79 171,42
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
88 837,81 591,00 88 837,81 591,00 88 246,81
60661 Médicaments 620,46 620,46 620,46 60668 Autres produits
pharmaceutiques
7 041,95 7 041,95 7 041,95
6066 Sous Total compte
6066
7 662,41 7 662,41 7 662,41
6067 Fournitures scolaires 223 302,99 2 957,42 223 302,99 2 957,42 220 345,57 6068 Autres matières et
fournitures.
207 974,48 11 628,29 207 974,48 11 628,29 196 346,19
606 Sous Total compte
606
7 447 846,50 969 811,00 7 447 846,50 969 811,00 6 478 035,50
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total compte
60
10 407 402,61 1 110 082,61 10 407 402,61 1 110 082,61 9 297 320,00
611 Contrats de
prestations de
services
529 910,83 10 484,24 529 910,83 10 484,24 519 426,59
6132 Locations
immobilières
130 017,70 10 456,18 130 017,70 10 456,18 119 561,52
61351 Matériel roulant 96,00 96,00 96,00 61358 Autres 255 631,67 24 274,91 255 631,67 24 274,91 231 356,76 6135 Sous Total compte
6135
255 727,67 24 274,91 255 727,67 24 274,91 231 452,76
613 Sous Total compte
613
385 745,37 34 731,09 385 745,37 34 731,09 351 014,28
614 Charges locatives et
de copropriété
12 308,44 903,06 12 308,44 903,06 11 405,38
61521 Terrains 98 681,66 20 712,12 98 681,66 20 712,12 77 969,54 615221 Bâtiments publics 404 632,21 87 874,45 404 632,21 87 874,45 316 757,76 61522 Sous Total compte
61522
404 632,21 87 874,45 404 632,21 87 874,45 316 757,76
615231 Voiries 1 094 844,56 85 191,34 1 094 844,56 85 191,34 1 009 653,22 615232 Réseaux 489 728,44 44 128,76 489 728,44 44 128,76 445 599,68 61523 Sous Total compte
61523
1 584 573,00 129 320,10 1 584 573,00 129 320,10 1 455 252,90
6152 Sous Total compte
6152
2 087 886,87 237 906,67 2 087 886,87 237 906,67 1 849 980,20
61551 Matériel roulant 103 283,07 2 885,10 103 283,07 2 885,10 100 397,97 61558 Autres biens
mobiliers
92 306,41 21 485,47 92 306,41 21 485,47 70 820,94
6155 Sous Total compte
6155
195 589,48 24 370,57 195 589,48 24 370,57 171 218,91
6156 Maintenance 1 070 775,54 202 735,45 1 070 775,54 202 735,45 868 040,09
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615 Sous Total compte
615
3 354 251,89 465 012,69 3 354 251,89 465 012,69 2 889 239,20
6161 Multirisques 247 833,62 247 833,62 247 833,62 616 Sous Total compte
616
247 833,62 247 833,62 247 833,62
617 Études et recherches 133 041,26 61 871,94 133 041,26 61 871,94 71 169,32 6182 Documentation
générale et
technique
38 074,52 3 050,00 38 074,52 3 050,00 35 024,52
6183 Frais de formation
(personnel extérieur
1 150,00 300,00 1 150,00 300,00 850,00
6184 Versements à des
organismes de
formation
151 920,18 38 609,20 151 920,18 38 609,20 113 310,98
6185 Frais de colloques et
séminaires
27 118,96 6 070,00 27 118,96 6 070,00 21 048,96
6188 Autres frais divers 62 766,84 16 404,62 62 766,84 16 404,62 46 362,22 618 Sous Total compte
618
281 030,50 64 433,82 281 030,50 64 433,82 216 596,68
61 Sous Total compte
61
4 944 121,91 637 436,84 4 944 121,91 637 436,84 4 306 685,07
6218 Autre personnel
extérieur
333 817,62 333 817,62 333 817,62
621 Sous Total compte
621
333 817,62 333 817,62 333 817,62
62261 Honoraires médicaux
et paramédicaux
19 553,25 19 553,25 19 553,25
62268 Autres honoraires,
conseils...
127 787,07 18 771,76 127 787,07 18 771,76 109 015,31
6226 Sous Total compte
6226
147 340,32 18 771,76 147 340,32 18 771,76 128 568,56
6228 Divers 20 693,17 20 693,17 20 693,17 622 Sous Total compte
622
168 033,49 18 771,76 168 033,49 18 771,76 149 261,73
6231 Annonces et
insertions
45 181,43 22 968,00 45 181,43 22 968,00 22 213,43
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6232 Fêtes et cérémonies 199 277,68 23 226,04 199 277,68 23 226,04 176 051,64 6233 Foires et expositions 10 276,29 10 276,29 10 276,29 6234 Réceptions 21 263,49 285,75 21 263,49 285,75 20 977,74 6236 Catalogues et
imprimés
152 621,06 10 115,10 152 621,06 10 115,10 142 505,96
6238 Divers 343 583,56 8 586,29 343 583,56 8 586,29 334 997,27 623 Sous Total compte
623
772 203,51 65 181,18 772 203,51 65 181,18 707 022,33
6241 Transports de biens 30 021,71 9 600,00 30 021,71 9 600,00 20 421,71 6245 Transports
de personnes
extérieures à la
117 261,20 117 261,20 117 261,20
6247 Transports collectifs
du personnel
239 234,70 14 177,20 239 234,70 14 177,20 225 057,50
624 Sous Total compte
624
386 517,61 23 777,20 386 517,61 23 777,20 362 740,41
6251 Voyages,
déplacements et
missions
21 650,10 21 650,10 21 650,10
625 Sous Total compte
625
21 650,10 21 650,10 21 650,10
6261 Frais
d'affranchissement
80 244,62 120,00 80 244,62 120,00 80 124,62
6262 Frais de
télécommunications
142 917,99 12 303,64 142 917,99 12 303,64 130 614,35
626 Sous Total compte
626
223 162,61 12 423,64 223 162,61 12 423,64 210 738,97
627 Services bancaires et
assimilés.
12 703,70 12 703,70 12 703,70
6281 Concours divers
(cotisations...)
84 269,76 11 500,00 84 269,76 11 500,00 72 769,76
6282 Frais de gardiennage 39 362,34 7 564,54 39 362,34 7 564,54 31 797,80 6283 Frais de nettoyage
des locaux
368 370,14 27 262,32 368 370,14 27 262,32 341 107,82
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62878 A des tiers 2 803,35 370,00 2 803,35 370,00 2 433,35 6287 Sous Total compte
6287
2 803,35 370,00 2 803,35 370,00 2 433,35
6288 Autres 391 359,72 112 994,82 391 359,72 112 994,82 278 364,90 628 Sous Total compte
628
886 165,31 159 691,68 886 165,31 159 691,68 726 473,63
62 Sous Total compte
62
2 804 253,95 279 845,46 2 804 253,95 279 845,46 2 524 408,49
6331 Versement mobilité 729 537,00 729 537,00 729 537,00 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
116 402,00 116 402,00 116 402,00
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
349 506,77 349 506,77 349 506,77
633 Sous Total compte
633
1 195 445,77 1 195 445,77 1 195 445,77
63512 Taxes foncières 181 750,46 181 750,46 181 750,46 6351 Sous Total compte
6351
181 750,46 181 750,46 181 750,46
6355 Taxes et impôts sur
les véhicules
359,06 351,52 359,06 351,52 7,54
635 Sous Total compte
635
182 109,52 351,52 182 109,52 351,52 181 758,00
637 Autres impôts, taxes
et versements assim
48 635,20 9 375,78 48 635,20 9 375,78 39 259,42
63 Sous Total compte
63
1 426 190,49 9 727,30 1 426 190,49 9 727,30 1 416 463,19
64111 Rémunération
principale
16 895 469,39 9 575,52 16 895 469,39 9 575,52 16 885 893,87
64112 Supplément familial
de traitement et ind
855 496,57 855 496,57 855 496,57
64118 Autres indemnités. 5 180 599,04 5 180 599,04 5 180 599,04 6411 Sous Total compte
6411
22 931 565,00 9 575,52 22 931 565,00 9 575,52 22 921 989,48
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64131 Rémunérations 7 244 554,07 2 583,43 7 244 554,07 2 583,43 7 241 970,64 64132 Supplément familial
de traitement et ind
100 370,32 100 370,32 100 370,32
6413 Sous Total compte
6413
7 344 924,39 2 583,43 7 344 924,39 2 583,43 7 342 340,96
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
167 200,91 167 200,91 167 200,91
641 Sous Total compte
641
30 276 489,39 179 359,86 30 276 489,39 179 359,86 30 097 129,53
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
4 446 380,00 4 446 380,00 4 446 380,00
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
5 565 342,13 5 565 342,13 5 565 342,13
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
252 623,00 252 623,00 252 623,00
6456 Versement au F.N.C
du supplément
familia
11 285,00 11 285,00 11 285,00
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
164 271,28 164 271,28 164 271,28
6459 Remboursements sur
charges de Sécurité
S
10 793,07 10 793,07 10 793,07
645 Sous Total compte
645
10 439 901,41 10 793,07 10 439 901,41 10 793,07 10 429 108,34
6474 Versements aux
oeuvres sociales
184 160,62 184 160,62 184 160,62
6475 Médecine du travail,
pharmacie
66 021,61 500,00 66 021,61 500,00 65 521,61
6478 Autres charges
sociales diverses
133 602,37 133 602,37 133 602,37
6479 Remboursements sur
autres charges social
15 240,00 15 240,00 15 240,00
647 Sous Total compte
647
383 784,60 15 740,00 383 784,60 15 740,00 368 044,60
64 Sous Total compte
64
41 100 175,40 205 892,93 41 100 175,40 205 892,93 40 894 282,47
65131 Bourses 16 299,20 16 299,20 16 299,20
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65132 Prix 17 356,75 1 040,00 17 356,75 1 040,00 16 316,75 65138 Autres secours 2 500,00 2 500,00 2 500,00 6513 Sous Total compte
6513
36 155,95 1 040,00 36 155,95 1 040,00 35 115,95
651 Sous Total compte
651
36 155,95 1 040,00 36 155,95 1 040,00 35 115,95
65311 Indemnités de
fonction
349 210,76 349 210,76 349 210,76
65313 Cotisations de
retraite
23 396,28 23 396,28 23 396,28
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
19 509,00 19 509,00 19 509,00
65315 Formation 3 164,00 3 164,00 3 164,00 65316 Frais de
représentation du
maire
761,68 761,68 761,68
653172 Cotisations au fonds
de financement de l
606,02 606,02 606,02
65317 Sous Total compte
65317
606,02 606,02 606,02
6531 Sous Total compte
6531
396 647,74 396 647,74 396 647,74
653 Sous Total compte
653
396 647,74 396 647,74 396 647,74
6541 Créances admises
en non-valeur
32 939,44 13,02 32 939,44 13,02 32 926,42
6542 Créances éteintes 3 378,42 3 378,42 3 378,42 654 Sous Total compte
654
36 317,86 13,02 36 317,86 13,02 36 304,84
6553 Service d'incendie 1 122 253,90 95 380,00 1 122 253,90 95 380,00 1 026 873,90 65561 Contributions
au fonds de
compensation d
889 281,34 126 248,82 889 281,34 126 248,82 763 032,52
65568 Autres contributions 46 105,60 46 105,60 46 105,60
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6556 Sous Total compte
6556
935 386,94 126 248,82 935 386,94 126 248,82 809 138,12
6558 Autres contributions
obligatoires
93 638,98 93 638,98 93 638,98
655 Sous Total compte
655
2 151 279,82 221 628,82 2 151 279,82 221 628,82 1 929 651,00
65733 Départements 9 950,00 9 950,00 9 950,00 657363 CCAS/CIAS 2 742 000,00 400 000,00 2 742 000,00 400 000,00 2 342 000,00 65736 Sous Total compte
65736
2 742 000,00 400 000,00 2 742 000,00 400 000,00 2 342 000,00
657382 Organismes publics
divers
3 565,00 3 565,00 3 565,00
65738 Sous Total compte
65738
3 565,00 3 565,00 3 565,00
6573 Sous Total compte
6573
2 755 515,00 400 000,00 2 755 515,00 400 000,00 2 355 515,00
65748 Autres personnes de
droit privé
1 124 547,30 10 000,00 1 124 547,30 10 000,00 1 114 547,30
6574 Sous Total compte
6574
1 124 547,30 10 000,00 1 124 547,30 10 000,00 1 114 547,30
657 Sous Total compte
657
3 880 062,30 410 000,00 3 880 062,30 410 000,00 3 470 062,30
65811 Droits d'utilisation -
informatique en n
138 187,03 138 187,03 138 187,03
65818 Autres 3 106,80 3 106,80 3 106,80 6581 Sous Total compte
6581
141 293,83 141 293,83 141 293,83
65883 Déficits sur
opérations de gestion
0,90 0,90 0,90
65888 Autres 243 233,38 18 932,00 243 233,38 18 932,00 224 301,38 6588 Sous Total compte
6588
243 234,28 18 932,00 243 234,28 18 932,00 224 302,28
658 Sous Total compte
658
384 528,11 18 932,00 384 528,11 18 932,00 365 596,11
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65 Sous Total compte
65
6 884 991,78 651 613,84 6 884 991,78 651 613,84 6 233 377,94
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
845 619,87 845 619,87 845 619,87
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
277 213,54 271 920,61 277 213,54 271 920,61 5 292,93
6611 Sous Total compte
6611
1 122 833,41 271 920,61 1 122 833,41 271 920,61 850 912,80
661 Sous Total compte
661
1 122 833,41 271 920,61 1 122 833,41 271 920,61 850 912,80
66 Sous Total compte
66
1 122 833,41 271 920,61 1 122 833,41 271 920,61 850 912,80
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
15 637,09 110,86 15 637,09 110,86 15 526,23
675 Valeurs comptables
des immobilisations c
21 530,63 21 530,63 21 530,63
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
10 003,22 10 003,22 10 003,22
676 Sous Total compte
676
10 003,22 10 003,22 10 003,22
67 Sous Total compte
67
47 170,94 110,86 47 170,94 110,86 47 060,08
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
3 195 379,39 3 195 379,39 3 195 379,39
6815 Dotations aux
provisions pour
risques et
118 645,93 118 645,93 118 645,93
6817 Dotations aux
dépréciations des
actifs c
8 014,88 8 014,88 8 014,88
681 Sous Total compte
681
3 322 040,20 3 322 040,20 3 322 040,20
6862 Dotations aux
amortissements des
charges
17 307,69 17 307,69 17 307,69
686 Sous Total compte
686
17 307,69 17 307,69 17 307,69
68 Sous Total compte
68
3 339 347,89 3 339 347,89 3 339 347,89
Total classe 6 72 076 488,38 3 166 630,45 72 076 488,38 3 166 630,45 69 103 091,91 193 233,98
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7018 Autres ventes de
produits finis
6 907,30 16 451,66 6 907,30 16 451,66 9 544,36
701 Sous Total compte
701
6 907,30 16 451,66 6 907,30 16 451,66 9 544,36
70311 Concession dans les
cimetières (produit
78 676,00 78 676,00 78 676,00
7031 Sous Total compte
7031
78 676,00 78 676,00 78 676,00
70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
234 180,03 234 180,03 234 180,03
7032 Sous Total compte
7032
234 180,03 234 180,03 234 180,03
70383 Redevance de
stationnement
744,70 744,70 744,70
70384 Forfait de post-
stationnement
60,00 60,00 60,00
7038 Sous Total compte
7038
804,70 804,70 804,70
703 Sous Total compte
703
313 660,73 313 660,73 313 660,73
7062 Redevances et droits
des services à cara
5,90 292 218,67 5,90 292 218,67 292 212,77
70631 A caractère sportif 45,90 226 796,65 45,90 226 796,65 226 750,75 70632 A caractère de loisirs 585,27 29 915,79 585,27 29 915,79 29 330,52 7063 Sous Total compte
7063
631,17 256 712,44 631,17 256 712,44 256 081,27
7066 Redevances et droits
des services à cara
16 982,19 2 026 761,98 16 982,19 2 026 761,98 2 009 779,79
7067 Redevances et droits
des services périsc
128 210,17 3 127 619,73 128 210,17 3 127 619,73 2 999 409,56
706888 Autres 1 426,35 1 426,35 1 426,35 70688 Sous Total compte
70688
1 426,35 1 426,35 1 426,35
7068 Sous Total compte
7068
1 426,35 1 426,35 1 426,35
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
66/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
706 Sous Total compte
706
145 829,43 5 704 739,17 145 829,43 5 704 739,17 5 558 909,74
70873 par le CCAS/CIAS 28 902,72 28 902,72 28 902,72 70878 par des tiers 348,80 51 800,15 348,80 51 800,15 51 451,35 7087 Sous Total compte
7087
348,80 80 702,87 348,80 80 702,87 80 354,07
7088 Autres produits
d'activités annexes
(abo
24 621,60 24 621,60 24 621,60
708 Sous Total compte
708
348,80 105 324,47 348,80 105 324,47 104 975,67
70 Sous Total compte
70
153 085,53 6 140 176,03 153 085,53 6 140 176,03 5 987 090,50
722 Immobilisations
corporelles
85 315,41 85 315,41 85 315,41
72 Sous Total compte
72
85 315,41 85 315,41 85 315,41
73111 Impôts directs locaux 46 547 633,00 46 547 633,00 46 547 633,00 73118 Autres contributions
directes
113 932,00 113 932,00 113 932,00
7311 Sous Total compte
7311
46 661 565,00 46 661 565,00 46 661 565,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
1 325 354,00 1 325 354,00 1 325 354,00
7312 Sous Total compte
7312
1 325 354,00 1 325 354,00 1 325 354,00
73132 Taxe sur les pylônes
électriques
1,00 9 223,00 1,00 9 223,00 9 222,00
7313 Sous Total compte
7313
1,00 9 223,00 1,00 9 223,00 9 222,00
73141 Taxe sur la
consommation finale
d'électr
1 204,63 752 133,16 1 204,63 752 133,16 750 928,53
7314 Sous Total compte
7314
1 204,63 752 133,16 1 204,63 752 133,16 750 928,53
73154 Droits de place 100 000,00 217 500,00 100 000,00 217 500,00 117 500,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7315 Sous Total compte
7315
100 000,00 217 500,00 100 000,00 217 500,00 117 500,00
731731 Impôt sur les cercles
et maisons de jeux
21,66 21,66 21,66
73173 Sous Total compte
73173
21,66 21,66 21,66
73174 Taxe locale sur la
publicité extérieure
1 304,75 173 995,41 1 304,75 173 995,41 172 690,66
7317 Sous Total compte
7317
1 304,75 174 017,07 1 304,75 174 017,07 172 712,32
731 Sous Total compte
731
102 510,38 49 139 792,23 102 510,38 49 139 792,23 49 037 281,85
73211 Attribution de
compensation
7 097 600,00 7 097 600,00 7 097 600,00
7321 Sous Total compte
7321
7 097 600,00 7 097 600,00 7 097 600,00
732 Sous Total compte
732
7 097 600,00 7 097 600,00 7 097 600,00
73331 Communes (FSRIF) 2 616 537,00 2 616 537,00 2 616 537,00 7333 Sous Total compte
7333
2 616 537,00 2 616 537,00 2 616 537,00
733 Sous Total compte
733
2 616 537,00 2 616 537,00 2 616 537,00
7391118 Autres restitutions au
titre des dégrève
853,00 853,00 853,00
739111 Sous Total compte
739111
853,00 853,00 853,00
73911 Sous Total compte
73911
853,00 853,00 853,00
7391 Sous Total compte
7391
853,00 853,00 853,00
739221 FNGIR 5 706 431,00 5 706 431,00 5 706 431,00 73922 Sous Total compte
73922
5 706 431,00 5 706 431,00 5 706 431,00
7392 Sous Total compte
7392
5 706 431,00 5 706 431,00 5 706 431,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
739 Sous Total compte
739
5 707 284,00 5 707 284,00 5 707 284,00
73 Sous Total compte
73
5 809 794,38 58 853 929,23 5 809 794,38 58 853 929,23 53 044 134,85
74111 Dotation forfaitaire
des communes
4 976 055,00 4 976 055,00 4 976 055,00
741123 Dotation de solidarité
urbaine (DSU) des
1 017 030,00 1 017 030,00 1 017 030,00
741127 Dotation nationale de
péréquation (DNP)
1 272 121,00 1 272 121,00 1 272 121,00
74112 Sous Total compte
74112
2 289 151,00 2 289 151,00 2 289 151,00
7411 Sous Total compte
7411
7 265 206,00 7 265 206,00 7 265 206,00
741 Sous Total compte
741
7 265 206,00 7 265 206,00 7 265 206,00
744 FCTVA 180 575,59 180 575,59 180 575,59 74611 DGD 90 606,00 90 606,00 90 606,00 7461 Sous Total compte
7461
90 606,00 90 606,00 90 606,00
746 Sous Total compte
746
90 606,00 90 606,00 90 606,00
74718 Autres 167 847,00 1 160 302,34 167 847,00 1 160 302,34 992 455,34 7471 Sous Total compte
7471
167 847,00 1 160 302,34 167 847,00 1 160 302,34 992 455,34
7472 Régions 2 170,00 16 450,00 2 170,00 16 450,00 14 280,00 7473 Départements 212 632,90 212 632,90 212 632,90 74751 GFP de rattachement 5 750,00 157 567,11 5 750,00 157 567,11 151 817,11 7475 Sous Total compte
7475
5 750,00 157 567,11 5 750,00 157 567,11 151 817,11
74771 Fonds social
européen
50 188,12 50 188,12 50 188,12
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7477 Sous Total compte
7477
50 188,12 50 188,12 50 188,12
747888 Autres 16 825,01 5 608 825,30 16 825,01 5 608 825,30 5 592 000,29 74788 Sous Total compte
74788
16 825,01 5 608 825,30 16 825,01 5 608 825,30 5 592 000,29
7478 Sous Total compte
7478
16 825,01 5 608 825,30 16 825,01 5 608 825,30 5 592 000,29
747 Sous Total compte
747
192 592,01 7 205 965,77 192 592,01 7 205 965,77 7 013 373,76
7482 Compensation
pour perte de taxe
addition
1 301,00 1 301,00 1 301,00
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
142 727,00 142 727,00 142 727,00
748372 Dotation politique de
la ville (DPV)
30 000,00 106 000,00 30 000,00 106 000,00 76 000,00
74837 Sous Total compte
74837
30 000,00 106 000,00 30 000,00 106 000,00 76 000,00
7483 Sous Total compte
7483
30 000,00 248 727,00 30 000,00 248 727,00 218 727,00
7484 Dotation de
recensement
8 511,00 8 511,00 8 511,00
7485 Dotation pour les
titres sécurisés
77 308,00 77 308,00 77 308,00
74888 Autres 42 895,77 42 895,77 42 895,77 7488 Sous Total compte
7488
42 895,77 42 895,77 42 895,77
748 Sous Total compte
748
30 000,00 378 742,77 30 000,00 378 742,77 348 742,77
7498 Autres reversements
sur dotations et par
4 980,67 4 980,67 4 980,67 4 980,67 0,00
749 Sous Total compte
749
4 980,67 4 980,67 4 980,67 4 980,67 0,00
74 Sous Total compte
74
227 572,68 15 126 076,80 227 572,68 15 126 076,80 14 898 504,12
752 Revenus des
immeubles
1 338,70 213 056,53 1 338,70 213 056,53 211 717,83
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
756 Libéralités reçues 12,10 12,10 12,10 7584 Recouvrement sur
créances admises en
non
1 488,67 1 488,67 1 488,67
75883 Excédents sur
opérations de gestion
29,80 29,80 29,80
75888 Autres 192 462,64 828 726,87 192 462,64 828 726,87 636 264,23 7588 Sous Total compte
7588
192 462,64 828 756,67 192 462,64 828 756,67 636 294,03
758 Sous Total compte
758
192 462,64 830 245,34 192 462,64 830 245,34 637 782,70
75 Sous Total compte
75
193 801,34 1 043 313,97 193 801,34 1 043 313,97 849 512,63
764 Revenus des valeurs
mobilières de placem
7 517,16 7 517,16 7 517,16
7688 Autres 99 812,50 99 812,50 99 812,50 768 Sous Total compte
768
99 812,50 99 812,50 99 812,50
76 Sous Total compte
76
107 329,66 107 329,66 107 329,66
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
12 879,74 12 879,74 12 879,74
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
11 858,15 11 858,15 11 858,15
7761 Différences
sur réalisations
(négatives)
19 675,70 19 675,70 19 675,70
776 Sous Total compte
776
19 675,70 19 675,70 19 675,70
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
54 922,79 54 922,79 54 922,79
77 Sous Total compte
77
99 336,38 99 336,38 99 336,38
Total classe 7 6 384 253,93 81 455 477,48 6 384 253,93 81 455 477,48 5 707 284,00 80 778 507,55 Total général 350 036 006,94 350 036 006,94 376 596 087,35 374 395 038,10 99 151 860,80 101 352 910,05 825 783 955,09 825 783 955,09 439 290 200,32 439 290 200,32
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 ETAT : III-2
093021 SGC LE RAINCY LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
71/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
CCYM 0,00 91,80 91,80 0,00 91,80 91,80 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 91,80 91,80 0,00 91,80 91,80 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
CCYM 91,80 0,00 91,80 0,00 91,80 91,80 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 91,80 0,00 91,80 0,00 91,80 91,80 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
CCYM 0,00 91,80 91,80 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 91,80 91,80 91,80 0,00 91,80 0,00 0,00 TOTAUX 91,80 183,60 275,40 91,80 183,60 275,40 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LE RAINCY ETABLISSEMENT : LIVRY GARGAN VILLE - VILLE
72/
Page des signatures
21100 - LIVRY GARGAN VILLE - VILLE Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LIVRY GARGAN VILLE - VILLE pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
093-219300464-20250320-2025-03-03-DE
Date de télétransmission : 28/03/2025
Date de réception préfecture : 28/03/2025 Accusé de réception en préfecture 093-219300464-20250320-2025-03-03-DE Date de télétransmission : 28/03/2025 Date de réception préfecture : 28/03/2025