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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 20800 SGC FONTENAY-AUX-ROSES N° de SIRET 25920020200010 N° CODIQUE 092101
Date Edition : 06/03/2023
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Maryvonne MORANA DU 01/01/2022 AU 06/03/2023
092101 SGC FONTENAY-AUX-ROSES Population 90358 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 33 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 47 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 48
ANNEXE 1bis N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 24,20 Dotations 2 941,03
Terrains 740,79 Fonds Globalisés 449,94 Constructions 4 486,19 Réserves 669,11 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 170,26 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 13,84
Autres immobilisations corporelles 32,51 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
5 259,49 Subventions non transférables 1 130,46
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 5 283,69 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 5 374,64 Créances 189,90 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 63,33 Fournisseurs(2) 46,76
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 115,51 TOTAL ACTIF CIRCULANT 253,23 Total dettes à court terme 162,27
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 162,27 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 5 536,92 TOTAL PASSIF 5 536,92
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
4/
BILAN (en Euros)
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 24 201,66 24 201,66 24 201,66 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 740 789,81 740 789,81 740 789,81 Constructions en toute propriété 4 486 189,08 4 486 189,08 4 472 492,58 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 181 535,80 149 028,95 32 506,85 38 015,55 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 5 432 716,35 149 028,95 5 283 687,40 5 275 499,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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BILAN (en Euros)
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 5 432 716,35 149 028,95 5 283 687,40 5 275 499,60 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 5 432 716,35 149 028,95 5 283 687,40 5 275 499,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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BILAN (en Euros)
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 14 680,00 14 680,00 14 694,38 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 174 913,62 174 913,62 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 303,25 303,25 38,25 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 63 332,41 63 332,41 191 126,78 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 253 229,28 253 229,28 205 859,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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BILAN (en Euros)
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 5 685 945,63 149 028,95 5 536 916,68 5 481 359,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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BILAN (en Euros)
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 2 941 034,86 2 941 034,86 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 669 105,05 629 105,05 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 170 258,44 80 505,16 Résultat de l'exercice 13 841,11 129 753,28 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés 449 941,37 445 120,09 Subventions non transférables 1 130 462,03 1 130 462,03 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 5 374 642,86 5 355 980,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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BILAN (en Euros)
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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BILAN (en Euros)
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 0,08 108 155,19 Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 41 617,31 10 554,06 Dettes fiscales et sociales 115 514,88 187,34 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations 5 141,55 6 481,95 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 162 273,82 125 378,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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BILAN (en Euros)
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 5 536 916,68 5 481 359,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 208,00 223,67 Produits des services
Autres produits 19,62 14,70 Transfert de charges
Produits courants non financiers 227,62 238,36 Traitements, salaires, charges sociales 9,08 20,54 Achats et charges externes 194,75 79,25 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 5,51 6,21 Autres charges 0,17 Charges courantes non financières 209,34 106,16 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 18,28 132,20 Produits courants financiers
Charges courantes financières 8,97 4,78 RESULTAT COURANT FINANCIER -8,97 -4,78 RESULTAT COURANT 9,31 127,42 Produits exceptionnels 4,53 2,33 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 4,53 2,33 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 13,84 129,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 19 621,69 14 695,29 Dotations de l'Etat 1 419,71 465,66 Subventions et participations 206 580,29 223 200,00 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 227 621,69 238 360,95 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 7 801,82 17 463,58 Charges sociales 1 282,03 3 074,72 Achats et charges externes 194 748,41 79 249,96 Impôts et taxes 169,00 Dotations amortissements des immob 5 508,70 6 205,38 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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COMPTE DE RESULTAT 2022
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges 0,42 1,82 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 209 341,38 106 164,46 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 18 280,31 132 196,49 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 8 967,80 4 775,97 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 8 967,80 4 775,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -8 967,80 -4 775,97 A + B - RESULTAT COURANT 9 312,51 127 420,52 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 4 528,60 2 332,76 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 4 528,60 2 332,76 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 4 528,60 2 332,76 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 232 150,29 240 693,71 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 218 309,18 110 940,43 RESULTAT DE L'EXERCICE 13 841,11 129 753,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
18/
Opérations Compte de Tiers
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
19/
Opérations Compte de Tiers
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 203 000,00 393 000,00 596 000,00 Titres de recette émis (b) 50 329,98 246 830,29 297 160,27 Réductions de titres (c) 14 680,00 14 680,00 Recettes nettes (d = b - c) 50 329,98 232 150,29 282 480,27 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 203 000,00 393 000,00 596 000,00 Mandats émis (f) 117 595,39 240 137,96 357 733,35 Annulations de mandats (g) 21 828,78 21 828,78 Depenses nettes (h = f - g) 117 595,39 218 309,18 335 904,57 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 13 841,11 (h - d) Déficit 67 265,41 53 424,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement -22 403,20 -67 265,41 -89 668,61 Fonctionnement 210 258,44 40 000,00 13 841,11 184 099,55 TOTAL I 187 855,24 40 000,00 -53 424,30 94 430,94 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 187 855,24 40 000,00 -53 424,30 94 430,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 106 000,00 106 000,00 103 898,89 103 898,89 2 101,11 21 Immobilisations corporelles 32 731,58 16 865,22 49 596,80 13 696,50 13 696,50 35 900,30 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
138 731,58 16 865,22 155 596,80 117 595,39 117 595,39 38 001,41
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 138 731,58 16 865,22 155 596,80 117 595,39 117 595,39 38 001,41 041 Opérations patrimoniales 25 000,00 25 000,00 25 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 25 000,00 25 000,00 25 000,00 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
22 403,20 22 403,20 22 403,20
TOTAL GENERAL 186 134,78 16 865,22 203 000,00 117 595,39 117 595,39 85 404,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
46 000,00 46 000,00 44 821,28 44 821,28 1 178,72
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
46 000,00 46 000,00 44 821,28 44 821,28 1 178,72
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 46 000,00 46 000,00 44 821,28 44 821,28 1 178,72 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
126 000,00 126 000,00 126 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
6 000,00 6 000,00 5 508,70 5 508,70 491,30
041 Opérations patrimoniales 25 000,00 25 000,00 25 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 157 000,00 157 000,00 5 508,70 5 508,70 151 491,30 TOTAL GENERAL 203 000,00 203 000,00 50 329,98 50 329,98 152 670,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 96 000,00 96 000,00 98 088,12 17 572,56 80 515,56 15 484,44 012 Charges de personnel et frais
assimilés
135 000,00 135 000,00 123 316,70 123 316,70 11 683,30
65 Autres charges de gestion
courante
500,00 500,00 0,42 0,42 499,58
66 Charges financières 22 500,00 22 500,00 13 224,02 4 256,22 8 967,80 13 532,20 67 Charges exceptionnelles 7 000,00 7 000,00 7 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
261 000,00 261 000,00 234 629,26 21 828,78 212 800,48 48 199,52
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
126 000,00 126 000,00 126 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
6 000,00 6 000,00 5 508,70 5 508,70 491,30
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
132 000,00 132 000,00 5 508,70 5 508,70 126 491,30
TOTAL GENERAL 393 000,00 393 000,00 240 137,96 21 828,78 218 309,18 174 690,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
74 Dotations et participations 208 000,00 208 000,00 208 000,00 208 000,00 75 Autres produits de gestion
courante
14 741,56 14 741,56 34 301,69 14 680,00 19 621,69 -4 880,13
77 Produits exceptionnels 4 528,60 4 528,60 -4 528,60 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
222 741,56 222 741,56 246 830,29 14 680,00 232 150,29 -9 408,73
002 Résultat de fonctionnement
reporté
170 258,44 170 258,44 170 258,44
TOTAL GENERAL 393 000,00 393 000,00 246 830,29 14 680,00 232 150,29 160 849,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 103 898,89 103 898,89 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 103 898,89 103 898,89 21318 Autres batiments publics 13 696,50 13 696,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 13 696,50 13 696,50 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
117 595,39 117 595,39
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 117 595,39 117 595,39 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
117 595,39 117 595,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
4 821,28 4 821,28
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
40 000,00 40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
44 821,28 44 821,28
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
44 821,28 44 821,28
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 44 821,28 44 821,28 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
5 508,70 5 508,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
5 508,70 5 508,70
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 508,70 5 508,70 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
50 329,98 50 329,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
3 393,12 348,36 3 044,76
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
15 838,61 2 455,46 13 383,15
60613 Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain
42 000,00 42 000,00
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
97,20 97,20
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
999,98 999,98
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
7 265,60 7 265,60
615221 Bâtiments publics 1 510,20 56,18 1 454,02 61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
326,14 326,14
6156 Services extérieurs - maintenance 10 402,46 705,35 9 697,11 6161 Multirisques 9 513,20 9 513,20 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
6 741,61 6 741,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 98 088,12 17 572,56 80 515,56 6215 Personnel extérieur au service
affecté par collectivité
rattachement
114 232,85 114 232,85
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
7 801,82 7 801,82
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
1 282,03 1 282,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
123 316,70 123 316,70
65888 Autres 0,42 0,42 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
0,42 0,42
66111 Intérêts réglés à l'écheance 13 224,02 13 224,02 66112 Intérêts - rattachement des icne 4 256,22 -4 256,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 13 224,02 4 256,22 8 967,80 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
234 629,26 21 828,78 212 800,48
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
5 508,70 5 508,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
5 508,70 5 508,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
5 508,70 5 508,70
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
240 137,96 21 828,78 218 309,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
744 FCTVA 1 419,71 1 419,71 74741 Participations des Communes
membres du GFP
206 580,29 206 580,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 208 000,00 208 000,00 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
34 300,00 14 680,00 19 620,00
7588 Autres produits divers de gestion courante
1,69 1,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
34 301,69 14 680,00 19 621,69
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
4 241,60 4 241,60
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
287,00 287,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 4 528,60 4 528,60 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
246 830,29 14 680,00 232 150,29
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
246 830,29 14 680,00 232 150,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 2 941 034,86 2 941 034,86 2 941 034,86 10222 FCTVA 445 120,09 4 821,28 449 941,37 449 941,37 1022 Sous Total
compte 1022
445 120,09 4 821,28 449 941,37 449 941,37
102 Sous Total
compte 102
3 386 154,95 4 821,28 3 390 976,23 3 390 976,23
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
632 580,45 40 000,00 672 580,45 672 580,45
1069 Rep 97 excdt
capit -neutr
charg sur prod
3 475,40 3 475,40 3 475,40
106 Sous Total
compte 106
3 475,40 632 580,45 40 000,00 3 475,40 672 580,45 669 105,05
10 Sous Total
compte 10
3 475,40 4 018 735,40 44 821,28 3 475,40 4 063 556,68 4 060 081,28
110 Report à
nouveau solde
créditeur
80 505,16 40 000,00 129 753,28 40 000,00 210 258,44 170 258,44
11 Sous Total
compte 11
80 505,16 40 000,00 129 753,28 40 000,00 210 258,44 170 258,44
12 Résultat
exercice excéd
déficit
129 753,28 129 753,28 129 753,28 129 753,28 0,00
12 Sous Total
compte 12
129 753,28 129 753,28 129 753,28 129 753,28 0,00
1322 Région 398 022,18 398 022,18 398 022,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13241 Communes
membres du GFP
360 938,77 360 938,77 360 938,77
1324 Sous Total
compte 1324
360 938,77 360 938,77 360 938,77
1326 Autres EPL 7 756,91 7 756,91 7 756,91 132 Sous Total
compte 132
766 717,86 766 717,86 766 717,86
1384 Autres subv
invest non
transf Cnes
363 744,17 363 744,17 363 744,17
138 Sous Total
compte 138
363 744,17 363 744,17 363 744,17
13 Sous Total
compte 13
1 130 462,03 1 130 462,03 1 130 462,03
1641 Emprunts en
euros
103 898,97 103 898,89 103 898,89 103 898,97 0,08
164 Sous Total
compte 164
103 898,97 103 898,89 103 898,89 103 898,97 0,08
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
4 256,22 4 256,22 4 256,22 4 256,22 0,00
1688 Sous Total
compte 1688
4 256,22 4 256,22 4 256,22 4 256,22 0,00
168 Sous Total
compte 168
4 256,22 4 256,22 4 256,22 4 256,22 0,00
16 Sous Total
compte 16
108 155,19 4 256,22 103 898,89 108 155,11 108 155,19 0,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 1 3 475,40 5 467 611,06 174 009,50 129 753,28 103 898,89 44 821,28 281 383,79 5 642 185,62 3 475,40 5 364 277,23 2031 Frais d'études 23 481,66 23 481,66 23 481,66 2033 Frais
d'insertion
720,00 720,00 720,00
203 Sous Total
compte 203
24 201,66 24 201,66 24 201,66
20 Sous Total
compte 20
24 201,66 24 201,66 24 201,66
2115 Terrains bâtis 726 608,64 726 608,64 726 608,64 211 Sous Total
compte 211
726 608,64 726 608,64 726 608,64
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
14 181,17 14 181,17 14 181,17
212 Sous Total
compte 212
14 181,17 14 181,17 14 181,17
21312 Batiments
scolaires
3 279 565,21 3 279 565,21 3 279 565,21
21318 Autres
batiments
publics
1 063 427,04 13 696,50 1 077 123,54 1 077 123,54
2131 Sous Total
compte 2131
4 342 992,25 13 696,50 4 356 688,75 4 356 688,75
2135 Instal gales
agenct amégts
const
129 500,33 129 500,33 129 500,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
213 Sous Total
compte 213
4 472 492,58 13 696,50 4 486 189,08 4 486 189,08
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
215,78 215,78 215,78
2156 Sous Total
compte 2156
215,78 215,78 215,78
215 Sous Total
compte 215
215,78 215,78 215,78
2183 Mat bureau mat
informatique
118,99 118,99 118,99
2184 Mobilier 29 252,22 29 252,22 29 252,22 2188 Autres
immobilisations
corporelles
151 948,81 151 948,81 151 948,81
218 Sous Total
compte 218
181 320,02 181 320,02 181 320,02
21 Sous Total
compte 21
5 394 818,19 13 696,50 5 408 514,69 5 408 514,69
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
215,78 215,78 215,78
28156 Sous Total
compte 28156
215,78 215,78 215,78
2815 Sous Total
compte 2815
215,78 215,78 215,78
28183 Mat bureau mat
informatique
118,99 118,99 118,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28184 Mobilier 29 252,22 29 252,22 29 252,22 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
113 933,26 5 508,70 119 441,96 119 441,96
2818 Sous Total
compte 2818
143 304,47 5 508,70 148 813,17 148 813,17
281 Sous Total
compte 281
143 520,25 5 508,70 149 028,95 149 028,95
28 Sous Total
compte 28
143 520,25 5 508,70 149 028,95 149 028,95
Total classe 2 5 419 019,85 143 520,25 13 696,50 5 508,70 5 432 716,35 149 028,95 5 432 716,35 149 028,95 4011 Fournisseurs 60,88 49 790,08 49 729,20 49 790,08 49 790,08 0,00 401 Sous Total
compte 401
60,88 49 790,08 49 729,20 49 790,08 49 790,08 0,00
4041 Fournis immob 1 340,40 15 036,90 13 696,50 15 036,90 15 036,90 0,00 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
5 141,55 5 141,55 5 141,55
4047 Sous Total
compte 4047
5 141,55 5 141,55 5 141,55
404 Sous Total
compte 404
6 481,95 15 036,90 13 696,50 15 036,90 20 178,45 5 141,55
408 Fournis
factures non
parvenues
10 493,18 10 493,18 41 617,31 10 493,18 52 110,49 41 617,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
38/
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20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40 Sous Total
compte 40
17 036,01 75 320,16 105 043,01 75 320,16 122 079,02 46 758,86
4111 Redevables -
amiable
14,38 14,38 14,38 14,38 0,00
411 Sous Total
compte 411
14,38 14,38 14,38 14,38 0,00
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
19 620,00 19 620,00 19 620,00 19 620,00 0,00
414 Sous Total
compte 414
19 620,00 19 620,00 19 620,00 19 620,00 0,00
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
14 680,00 14 680,00 14 680,00 29 360,00 14 680,00 14 680,00
418 Sous Total
compte 418
14 680,00 14 680,00 14 680,00 29 360,00 14 680,00 14 680,00
41 Sous Total
compte 41
14 694,38 34 300,00 34 314,38 48 994,38 34 314,38 14 680,00
421 Personnel -
rémunérations
dues
6 214,31 6 214,31 6 214,31 6 214,31 0,00
42 Sous Total
compte 42
6 214,31 6 214,31 6 214,31 6 214,31 0,00
431 Sécurite
sociale
743,24 743,24 743,24 743,24 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
187,34 187,34 187,34 187,34 0,00
4386 Organismes
soc - autres
charges à
payer
1 282,03 1 282,03 1 282,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
438 Sous Total
compte 438
1 282,03 1 282,03 1 282,03
43 Sous Total
compte 43
187,34 930,58 2 025,27 930,58 2 212,61 1 282,03
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
174 913,62 174 913,62 174 913,62
441 Sous Total
compte 441
174 913,62 174 913,62 174 913,62
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
844,69 844,69 844,69 844,69 0,00
442 Sous Total
compte 442
844,69 844,69 844,69 844,69 0,00
4486 Autres charges
à payer
114 232,85 114 232,85 114 232,85
448 Sous Total
compte 448
114 232,85 114 232,85 114 232,85
44 Sous Total
compte 44
175 758,31 115 077,54 175 758,31 115 077,54 60 680,77
46711 Autres comptes
créditeurs
103 221,89 103 221,89 103 221,89 103 221,89 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
103 221,89 103 221,89 103 221,89 103 221,89 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
38,25 18 930,36 18 665,36 18 968,61 18 665,36 303,25
4672 Sous Total
compte 4672
38,25 18 930,36 18 665,36 18 968,61 18 665,36 303,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
40/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
467 Sous Total
compte 467
38,25 122 152,25 121 887,25 122 190,50 121 887,25 303,25
46 Sous Total
compte 46
38,25 122 152,25 121 887,25 122 190,50 121 887,25 303,25
4712 Viremts
réimputés
337,77 337,77 337,77 337,77 0,00
47134 Raet : subv 31 666,67 31 666,67 31 666,67 31 666,67 0,00 47138 Raet : autres 6 240,99 6 240,99 6 240,99 6 240,99 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
37 907,66 37 907,66 37 907,66 37 907,66 0,00
471 Sous Total
compte 471
38 245,43 38 245,43 38 245,43 38 245,43 0,00
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
20 642,63 20 642,63 20 642,63 20 642,63 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
20 642,63 20 642,63 20 642,63 20 642,63 0,00
472 Sous Total
compte 472
20 642,63 20 642,63 20 642,63 20 642,63 0,00
47 Sous Total
compte 47
58 888,06 58 888,06 58 888,06 58 888,06 0,00
Total classe 4 14 732,63 17 223,35 473 563,67 443 449,82 488 296,30 460 673,17 189 896,87 162 273,74 515 Compte au
trésor
191 126,78 57 879,81 185 674,18 249 006,59 185 674,18 63 332,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51 Sous Total
compte 51
191 126,78 57 879,81 185 674,18 249 006,59 185 674,18 63 332,41
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
5 508,70 5 508,70 5 508,70 5 508,70 0,00
58 Sous Total
compte 58
5 508,70 5 508,70 5 508,70 5 508,70 0,00
Total classe 5 191 126,78 63 388,51 191 182,88 254 515,29 191 182,88 63 332,41 60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
3 393,12 348,36 3 393,12 348,36 3 044,76
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
15 838,61 2 455,46 15 838,61 2 455,46 13 383,15
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
42 000,00 42 000,00 42 000,00
6061 Sous Total
compte 6061
61 231,73 2 803,82 61 231,73 2 803,82 58 427,91
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
97,20 97,20 97,20
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
999,98 999,98 999,98
6063 Sous Total
compte 6063
1 097,18 1 097,18 1 097,18
606 Sous Total
compte 606
62 328,91 2 803,82 62 328,91 2 803,82 59 525,09
60 Sous Total
compte 60
62 328,91 2 803,82 62 328,91 2 803,82 59 525,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
42/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61521 Entretien et
réparations de
terrains
7 265,60 7 265,60 7 265,60 7 265,60 0,00
615221 Bâtiments
publics
1 510,20 56,18 1 510,20 56,18 1 454,02
61522 Sous Total
compte 61522
1 510,20 56,18 1 510,20 56,18 1 454,02
6152 Sous Total
compte 6152
8 775,80 7 321,78 8 775,80 7 321,78 1 454,02
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
326,14 326,14 326,14
6155 Sous Total
compte 6155
326,14 326,14 326,14
6156 Maintenance 10 402,46 705,35 10 402,46 705,35 9 697,11 615 Sous Total
compte 615
19 504,40 8 027,13 19 504,40 8 027,13 11 477,27
6161 Multirisques 9 513,20 9 513,20 9 513,20 616 Sous Total
compte 616
9 513,20 9 513,20 9 513,20
61 Sous Total
compte 61
29 017,60 8 027,13 29 017,60 8 027,13 20 990,47
6215 Persel extér
au serv
affecté par
col rat
114 232,85 114 232,85 114 232,85
621 Sous Total
compte 621
114 232,85 114 232,85 114 232,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
6 741,61 6 741,61 6 741,61 6 741,61 0,00
62 Sous Total
compte 62
120 974,46 6 741,61 120 974,46 6 741,61 114 232,85
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
7 801,82 7 801,82 7 801,82
6413 Sous Total
compte 6413
7 801,82 7 801,82 7 801,82
641 Sous Total
compte 641
7 801,82 7 801,82 7 801,82
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
1 282,03 1 282,03 1 282,03
645 Sous Total
compte 645
1 282,03 1 282,03 1 282,03
64 Sous Total
compte 64
9 083,85 9 083,85 9 083,85
65888 Autres 0,42 0,42 0,42 6588 Sous Total
compte 6588
0,42 0,42 0,42
658 Sous Total
compte 658
0,42 0,42 0,42
65 Sous Total
compte 65
0,42 0,42 0,42
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
13 224,02 13 224,02 13 224,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
4 256,22 4 256,22 4 256,22
6611 Sous Total
compte 6611
13 224,02 4 256,22 13 224,02 4 256,22 8 967,80
661 Sous Total
compte 661
13 224,02 4 256,22 13 224,02 4 256,22 8 967,80
66 Sous Total
compte 66
13 224,02 4 256,22 13 224,02 4 256,22 8 967,80
6811 DA - immob 5 508,70 5 508,70 5 508,70 681 Sous Total
compte 681
5 508,70 5 508,70 5 508,70
68 Sous Total
compte 68
5 508,70 5 508,70 5 508,70
Total classe 6 240 137,96 21 828,78 240 137,96 21 828,78 222 565,40 4 256,22 744 FCTVA 1 419,71 1 419,71 1 419,71 74741 Participations
Cnes membres
GFP
206 580,29 206 580,29 206 580,29
7474 Sous Total
compte 7474
206 580,29 206 580,29 206 580,29
747 Sous Total
compte 747
206 580,29 206 580,29 206 580,29
74 Sous Total
compte 74
208 000,00 208 000,00 208 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
752 Revenus des
immeubles
14 680,00 34 300,00 14 680,00 34 300,00 19 620,00
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
1,69 1,69 1,69
758 Sous Total
compte 758
1,69 1,69 1,69
75 Sous Total
compte 75
14 680,00 34 301,69 14 680,00 34 301,69 19 621,69
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
4 241,60 4 241,60 4 241,60
771 Sous Total
compte 771
4 241,60 4 241,60 4 241,60
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
287,00 287,00 287,00
77 Sous Total
compte 77
4 528,60 4 528,60 4 528,60
Total classe 7 14 680,00 246 830,29 14 680,00 246 830,29 232 150,29 Total général 5 628 354,66 5 628 354,66 710 961,68 764 385,98 372 413,35 318 989,05 6 711 729,69 6 711 729,69 5 911 986,43 5 911 986,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
46/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 092101 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FONTENAY-AUX-ROSES ETABLISSEMENT : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE
47/
Page des signatures
20800 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
DUPIC Emmanuelle (1018472185-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A DDFiP DES HAUTS-DE-SEINE, le 09/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. MORANA Maryvonne (1001292495-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A FONTENAY-AUX-ROSES, le 10/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le