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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
SPL THEATRE DE CHATILLON ET DE CLAMART
28 RUE DE LA REDOUTE
92260 FONTENAY AUX ROSES
BILAN ET COMPTE DE RESULTAT
Pages
CBA
86 Bd Flandrin
75116 PARIS
- Bilan actif-passif 1 et 2
- Soldes intermédiaires de gestion 3
- Compte de résultat 4 et 5
- Détail bilan 6 et 7
- Détail Soldes intermédiaires de gestion 8 à 10
- Détail Compte de résultat 11 à 13
Dossier N° SPL en Euros. Exercice N Exercice N-1
31/12/2022 4
Amortissements
Brut et dépréciations Net Net (à déduire)
ACTIF IMMOBILISÉ
ACTIF CIRCULANT
Comptes de Régularisation
SPL THEATRE DE CHATILLON ET DE CLAMART
92260 FONTENAY AUX ROSES
Page : 1
BILAN ACTIF
ACTIF
Capital souscrit non appelé (I)
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations mises en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Total II
Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (3)
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit - appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)
Total III
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
5 800
5 800
22 031
24 906
646 263
29 569
722 769
728 569
150
150
150
5 650
5 650
22 031
24 906
646 263
29 569
722 769
728 419
Dossier N° SPL en Euros. CBA Exercice N Exercice N-1
31/12/2022 4
CAPITAUX PROPRES
AUTRES FONDS PROPRES
PROVISIONS
DETTES (1)
Comptes de Régularisation
SPL THEATRE DE CHATILLON ET DE CLAMART
92260 FONTENAY AUX ROSES
Page : 2
BILAN PASSIF
PASSIF
Capital (Dont versé : )
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation
Réserves
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Total I
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
Total II
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total III
Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts auprès d'établissements de crédit
Concours bancaires courants
Emprunts et dettes financières diverses
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)
Total IV
Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)
(1) Dont à moins d'un an
200 000 200 000
209 613-
9 613-
536 791
130 965
65 971
4 306
738 032
728 419
678 411
Dossier N° SPL en Euros. CBA Exercice N
31/12/2022 4
Exercice N-1 Ecart N / N-1
Euros %
%
CA
%
CA
SPL THEATRE DE CHATILLON ET DE CLAMART
92260 FONTENAY AUX ROSES
Page : 3
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Ventes marchandises + Production
Ventes de marchandises
Coût d'achat des marchandises vendues
Marge commerciale
Production vendue
Production stockée ou déstockage
Production immobilisée
Production de l'exercice
Matières premières, approvisionnements consommés
Sous traitance directe
Marge brute de production
Marge brute globale
Autres achats + charges externes
Valeur ajoutée
Subventions d'exploitation
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires du personnel
Charges sociales du personnel
Excédent brut d'exploitation
Autres produits de gestion courante
Autres charges de gestion courante
Reprises amortissements provisions, transferts de charges
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Résultat d'exploitation
Quotes parts de résultat sur opérations en commun
Produits financiers
Charges financières
Résultat courant
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices
Participation des salariés
Résultat NET
+
-
+
+
+
-
-
-
+
-
-
-
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
-
-
130 456
6 075
12 045
5 970-
124 381
124 381
297 529
173 148-
179 118-
191 669
370 786-
689 520
15 272
351 846
131 556
179 940-
612
30 135
150
209 613-
209 613-
209 613-
100.00
100.00
198.26
98.26-
100.00
100.00
239.21
139.21-
137.30-
146.92
284.22-
528.55
11.71
269.70
100.84
137.93-
0.47
23.10
0.11
160.68-
160.68-
160.68-
130 456
6 075
12 045
5 970-
124 381
124 381
297 529
173 148-
179 118-
191 669
370 786-
689 520
15 272
351 846
131 556
179 940-
612
30 135
150
209 613-
209 613-
209 613-
Dossier N° SPL en Euros. CBA Exercice N 31/12/2022 4 Exercice N-1
France Exportation Total
SPL THEATRE DE CHATILLON ET DE CLAMART
92260 FONTENAY AUX ROSES
Page : 4
COMPTE DE RESULTAT
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services
Chiffre d'affaires NET
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits
Total des Produits d'exploitation (I)
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes *
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges
Total des Charges d'exploitation (II)
1 - Résultat d'exploitation (I-II)
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs
6 075
124 381
130 456
6 075
124 381
130 456
689 520
612
820 588
12 045
489 198
15 272
351 846
131 556
150
30 135
1 030 201
209 613-
Dossier N° SPL en Euros. CBA Exercice N
31/12/2022 4
Exercice N-1
SPL THEATRE DE CHATILLON ET DE CLAMART
92260 FONTENAY AUX ROSES
Page : 5
COMPTE DE RESULTAT
Produits financiers
Produits financiers de participations (3)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total V
Charges financieres
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total VI
2. Résultat financier (V-VI)
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)
Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Total VII
Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Total VIII
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)
Total des produits (I+III+V+VII)
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
209 613-
820 588
1 030 201
209 613-
Dossier N° SPL en Euros. CBA SPL THEATRE DE CHATILLON ET DE CLAMART
92260 FONTENAY AUX ROSES
Page : 6
DETAIL BILAN ACTIF
Exercice N Exercice N-1
31/12/2022 4 ACTIF
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 5 650.00
20500000 Concessions et droits similair 5 800.00
28050000 Amort. Concessions et droits . 150.00-
Total II 5 650.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 22 031.19
41100000 Clients 22 031.19
AUTRES CREANCES 24 906.12
40100000 Fournisseurs 137.00
44566000 TVA deductible s/débit 3 299.63
44567000 Crédit de TVA à reporter 8 272.00
44586000 TVA S/FFNP 10 031.09
46730000 Billet en attente de règlement 2 386.40
46730300 Avoirs en attente 332.00
46731000 Billetterie cinéma à recevoir 448.00
DISPONIBILITES 646 262.90
51120000 Chèques à encaisser 5 055.00
51130000 CB à encaisser 35 295.35
51140000 CB Web à encaisser 38 213.70
51145000 CB bar à encaisser 3 604.95
51146000 CB Ciné TCC à encaisser 18 987.80
51150000 CB Smile and Pay à encaisser 12 885.20
51210000 Banque 518 179.02
53100000 Caisse 14 041.88
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 29 568.75
48600000 Charges constatées d'avance 29 568.75
Total III 722 768.96
TOTAL GÉNÉRAL 728 418.96
Dossier N° SPL en Euros. CBA SPL THEATRE DE CHATILLON ET DE CLAMART
92260 FONTENAY AUX ROSES
Page : 7
DETAIL BILAN PASSIF
Exercice N Exercice N-1
31/12/2022 4 PASSIF
CAPITAL 200 000.00
10130000 Cap. souscrit appelé, versé 200 000.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 209 612.76-
Total I 9 612.76-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 536 791.05
40100000 Fournisseurs 229 564.94
40103900 Compagnies 210 414.23
40800000 Fournisseurs - fact. non parve 77 475.86
40810100 frs - FNP Loueurs des films 19 336.02
DETTES FISCALES ET SOCIALES 130 964.52
42210000 FNAS 4 285.00
42220000 FCAP 738.82
42820000 Dettes prov. congés payés 36 826.95
43100000 URSSAF 46 121.91
43710000 AUDIENS 15 039.19
43740000 Assédic 1 477.74
43760000 Congés spectacles 3 004.04
43770000 Pôle emploi Cinéma-Spectacle 2 315.17
43790000 C.M.B 209.55
43791000 A.C.M.S. 848.28
43820000 Charges sur congés à payer 14 600.39
43870000 Produits à recevoir 556.08
44210000 Prélèvement à la source 2 691.57
44571010 TVA collectée 2,10% 0.01
44571050 TVA collectée 10% 23.34
44571060 TVA collectée 20% 0.03
44710000 Taxes additionnelles 2 226.45
AUTRES DETTES 65 970.65
41100000 Clients 51 604.40
46660000 Droits d'auteurs à payer 13 248.26
46700400 NFD Directeur Technique 114.10
46700500 NDF Comptable 39.90
46700610 NDF Armelle Briand 31.29
46700700 NDF Production 580.79
46700800 NDF Cinéma 80.64
46700810 NDF Ciné Alexandra 269.41
46703000 NDF Restaurant 1.86
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 4 305.50
48700000 Produits constatés d'avance 4 305.50
Total IV 738 031.72
TOTAL GÉNÉRAL 728 418.96
Dossier N° SPL en Euros. CBA SPL THEATRE DE CHATILLON ET DE CLAMART
92260 FONTENAY AUX ROSES
Page : 8
DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N
31/12/2022 4
Exercice N-1 %
CA
%
CA
Ecart N / N-1
Euros %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION 130 456.14 100.00 130 456.14
VENTES DE MARCHANDISES 6 075.27 100.00 6 075.27
70700000 Ventes de marchandises 1 844.30 30.36 1 844.30
70700010 Recettes bar base 10 3 392.44 55.84 3 392.44
70700020 Confiserie cinéma 20 147.91 2.43 147.91
70700030 Recettes bar base 5,5% 244.15 4.02 244.15
70710000 Marchandises (ou groupe) A 446.47 7.35 446.47
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES 12 044.92 198.26 12 044.92
60700000 Achats de marchandises 12 044.92 198.26 12 044.92
MARGE COMMERCIALE 5 969.65- 98.26- 5 969.65-
PRODUCTION VENDUE 124 380.87 100.00 124 380.87
70600200 Recettes brutes de spect 2,1% 56 554.00 45.47 56 554.00
70600210 Spect. de coréalisation 2,1% 642.00 0.52 642.00
70600290 TVA sur RBS 2,1% 1 173.08- 0.94- 1 173.08-
70600310 Spect de coréalisation 5,5% 20.00 0.02 20.00
70600390 TVA sur RBS 5,5% 1.04- 0.00- 1.04-
70601100 ATA & autres stages artistique 2 152.75 1.73 2 152.75
70601200 Cinéma billetterie 67 438.40 54.22 67 438.40
70601290 TVA s/ cinéma 3 552.21- 2.86- 3 552.21-
70800000 Produits des activités annexe 236.92 0.19 236.92
70800210 P.A.A. 20 théâtre 1 683.99 1.35 1 683.99
70800300 P.A.A. 5,5 379.14 0.30 379.14
PRODUCTION DE L'EXERCICE 124 380.87 100.00 124 380.87
SOUS TRAITANCE DIRECTE 297 528.90 239.21 297 528.90
60400010 Coproduction 1 000.00 0.80 1 000.00
60400200 Théâtre saison 199 098.77 160.07 199 098.77
60400300 Autres programmations 5 818.96 4.68 5 818.96
60400400 Coréalisation 11 681.93 9.39 11 681.93
60401000 Cinéma (achat / Location) 22 996.08 18.49 22 996.08
60413000 Frais annexes cession 53 733.16 43.20 53 733.16
60414000 Achats ateliers et stages 3 200.00 2.57 3 200.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION 173 148.03- 139.21- 173 148.03-
MARGE BRUTE GLOBALE 179 117.68- 137.30- 179 117.68-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES 191 668.78 146.92 191 668.78
60610000 Fournitures non stockables-eau 799.24 0.61 799.24
60630000 Fournitures Entretien, petit é 2 160.87 1.66 2 160.87
60632000 Petit mat. Lumière / Vidéo 4 690.27 3.60 4 690.27
60633000 Petit matériel / outillage 27.42 0.02 27.42
60640000 Fournitures administratives 2 960.56 2.27 2 960.56
60642000 Billetterie 450.00 0.34 450.00
60651000 Décors et accessoires 509.26 0.39 509.26
61351000 Locations diverses 1 532.14 1.17 1 532.14
61352000 Locations matériels spectacles 13 407.85 10.28 13 407.85
61352100 Location véhicule 417.58 0.32 417.58
61551000 Ententien / Réparation 22 383.56 17.16 22 383.56
61560000 Maintenance 2 988.10 2.29 2 988.10
Dossier N° SPL en Euros. CBA SPL THEATRE DE CHATILLON ET DE CLAMART
92260 FONTENAY AUX ROSES
Page : 9
DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N
31/12/2022 4
Exercice N-1 %
CA
%
CA
Ecart N / N-1
Euros %
61600000 Primes d'assurance 260.08 0.20 260.08
61810000 Documentation générale 401.81 0.31 401.81
62140000 Personnel détaché,prêté à entr 43 604.11 33.42 43 604.11
62261000 Honoraires CAC 5 900.00 4.52 5 900.00
62262000 Honoraires comptables 4 080.00 3.13 4 080.00
62263000 Honoraires administratifs 6 651.00 5.10 6 651.00
62312000 Dépliant cinéma programme 1 499.38 1.15 1 499.38
62312100 Depliant cinéma autres docs 10.00 0.01 10.00
62321000 Affiche spectacles 2 323.63 1.78 2 323.63
62323000 Site internet 530.85 0.41 530.85
62330000 Foires et expositions 1 458.76 1.12 1 458.76
62340000 Cadeaux 6 383.34 4.89 6 383.34
62350000 Primes 12 000.00 9.20 12 000.00
62360000 Catalogues et imprimés 580.00 0.44 580.00
62380000 Divers-pourboires,dons courant 75.25 0.06 75.25
62560000 Réceptions 1 966.57 1.51 1 966.57
62562000 Missions artistes 20 792.83 15.94 20 792.83
62563000 Missions techniciens 536.93 0.41 536.93
62610000 Frais Postaux 24 282.98 18.61 24 282.98
62630000 Frais Telecom 1 271.10 0.97 1 271.10
62640000 Internet 104.61 0.08 104.61
62700000 Services bancaires et assimilé 644.43 0.49 644.43
62850000 Frais de sécurité 3 984.27 3.05 3 984.27
VALEUR AJOUTEE 370 786.46- 284.22- 370 786.46-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 689 520.07 528.55 689 520.07
74170000 Compensation obligatoire VSGP 704 000.00 539.64 704 000.00
74170090 TVA s/compensation VSGD 14 479.93- 11.10- 14 479.93-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 15 272.43 11.71 15 272.43
63330000 Format Professionnelle continu 6 222.91 4.77 6 222.91
63350000 Verst libératoire dt exo T.App 1 820.13 1.40 1 820.13
63781000 Taxe additionnelle 7 229.39 5.54 7 229.39
SALAIRES DU PERSONNEL 351 845.58 269.70 351 845.58
64111000 Salaires bruts administratifs 157 001.86 120.35 157 001.86
64112000 Salaires bruts cinéma 43 830.71 33.60 43 830.71
64114000 Salaires bruts bar restaurant 8 602.61 6.59 8 602.61
64115000 Salaires bruts promotion 4 128.92 3.16 4 128.92
64116000 Salaires bruts autres CDD 5 623.66 4.31 5 623.66
64120000 Provision pour Congés payés 51 427.34 39.42 51 427.34
64143000 Paniers équipe 50.75 0.04 50.75
64210000 Salaires bruts technique 79 662.13 61.06 79 662.13
64241000 Défraiements ns techniciens 40.60 0.03 40.60
64310000 Salaires bruts artistes 1 477.00 1.13 1 477.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL 131 555.66 100.84 131 555.66
64510000 Cotisations URSSAF 68 543.01 52.54 68 543.01
64510100 Cotis. pôle emploi perm. 7 708.58 5.91 7 708.58
64510200 Cotis. pôle emploi interm. 7 732.13 5.93 7 732.13
64510300 Cotis. Audiens 21 517.29 16.49 21 517.29
64510400 Cotis. c.s. 12 524.37 9.60 12 524.37
64720000 Versement comités d'entreprise 5 023.81 3.85 5 023.81
64750000 Médecine du travail, pharmacie 1 057.83 0.81 1 057.83
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DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N
31/12/2022 4
Exercice N-1 %
CA
%
CA
Ecart N / N-1
Euros %
64760000 Titres restaurant 6 357.51 4.87 6 357.51
64810000 Frais Pass Navigo et Mobilité 1 091.13 0.84 1 091.13
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 179 940.06- 137.93- 179 940.06-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 612.18 0.47 612.18
75800000 Produits divers de gestion cou 612.18 0.47 612.18
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 30 134.88 23.10 30 134.88
65161000 SACD 14 151.73 10.85 14 151.73
65163000 Autres droits d'auteur 14 050.00 10.77 14 050.00
65300000 Jetons de présence 1 600.00 1.23 1 600.00
65800000 Charges de gestion courante 333.15 0.26 333.15
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 150.00 0.11 150.00
68111000 Dot/amort. immob. incoporelles 150.00 0.11 150.00
RESULTAT D'EXPLOITATION 209 612.76- 160.68- 209 612.76-
RESULTAT COURANT 209 612.76- 160.68- 209 612.76-
RESULTAT NET 209 612.76- 160.68- 209 612.76-
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N Exercice N-1
31/12/2022 4
VENTES DE MARCHANDISES 6 075.27
70700000 Ventes de marchandises 1 844.30
70700010 Recettes bar base 10 3 392.44
70700020 Confiserie cinéma 20 147.91
70700030 Recettes bar base 5,5% 244.15
70710000 Marchandises (ou groupe) A 446.47
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES 124 380.87
70600200 Recettes brutes de spect 2,1% 56 554.00
70600210 Spect. de coréalisation 2,1% 642.00
70600290 TVA sur RBS 2,1% 1 173.08-
70600310 Spect de coréalisation 5,5% 20.00
70600390 TVA sur RBS 5,5% 1.04-
70601100 ATA & autres stages artistique 2 152.75
70601200 Cinéma billetterie 67 438.40
70601290 TVA s/ cinéma 3 552.21-
70800000 Produits des activités annexe 236.92
70800210 P.A.A. 20 théâtre 1 683.99
70800300 P.A.A. 5,5 379.14
Chiffre d'affaires NET 130 456.14
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 689 520.07
74170000 Compensation obligatoire VSGP 704 000.00
74170090 TVA s/compensation VSGD 14 479.93-
AUTRES PRODUITS 612.18
75800000 Produits divers de gestion cou 612.18
Total des Produits d'exploitation 820 588.39
ACHATS DE MARCHANDISES 12 044.92
60700000 Achats de marchandises 12 044.92
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 489 197.68
60400010 Coproduction 1 000.00
60400200 Théâtre saison 199 098.77
60400300 Autres programmations 5 818.96
60400400 Coréalisation 11 681.93
60401000 Cinéma (achat / Location) 22 996.08
60413000 Frais annexes cession 53 733.16
60414000 Achats ateliers et stages 3 200.00
60610000 Fournitures non stockables-eau 799.24
60630000 Fournitures Entretien, petit é 2 160.87
60632000 Petit mat. Lumière / Vidéo 4 690.27
60633000 Petit matériel / outillage 27.42
60640000 Fournitures administratives 2 960.56
60642000 Billetterie 450.00
60651000 Décors et accessoires 509.26
61351000 Locations diverses 1 532.14
61352000 Locations matériels spectacles 13 407.85
61352100 Location véhicule 417.58
61551000 Ententien / Réparation 22 383.56
61560000 Maintenance 2 988.10
61600000 Primes d'assurance 260.08
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N Exercice N-1
31/12/2022 4
61810000 Documentation générale 401.81
62140000 Personnel détaché,prêté à entr 43 604.11
62261000 Honoraires CAC 5 900.00
62262000 Honoraires comptables 4 080.00
62263000 Honoraires administratifs 6 651.00
62312000 Dépliant cinéma programme 1 499.38
62312100 Depliant cinéma autres docs 10.00
62321000 Affiche spectacles 2 323.63
62323000 Site internet 530.85
62330000 Foires et expositions 1 458.76
62340000 Cadeaux 6 383.34
62350000 Primes 12 000.00
62360000 Catalogues et imprimés 580.00
62380000 Divers-pourboires,dons courant 75.25
62560000 Réceptions 1 966.57
62562000 Missions artistes 20 792.83
62563000 Missions techniciens 536.93
62610000 Frais Postaux 24 282.98
62630000 Frais Telecom 1 271.10
62640000 Internet 104.61
62700000 Services bancaires et assimilé 644.43
62850000 Frais de sécurité 3 984.27
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 15 272.43
63330000 Format Professionnelle continu 6 222.91
63350000 Verst libératoire dt exo T.App 1 820.13
63781000 Taxe additionnelle 7 229.39
SALAIRES ET TRAITEMENTS 351 845.58
64111000 Salaires bruts administratifs 157 001.86
64112000 Salaires bruts cinéma 43 830.71
64114000 Salaires bruts bar restaurant 8 602.61
64115000 Salaires bruts promotion 4 128.92
64116000 Salaires bruts autres CDD 5 623.66
64120000 Provision pour Congés payés 51 427.34
64143000 Paniers équipe 50.75
64210000 Salaires bruts technique 79 662.13
64241000 Défraiements ns techniciens 40.60
64310000 Salaires bruts artistes 1 477.00
CHARGES SOCIALES 131 555.66
64510000 Cotisations URSSAF 68 543.01
64510100 Cotis. pôle emploi perm. 7 708.58
64510200 Cotis. pôle emploi interm. 7 732.13
64510300 Cotis. Audiens 21 517.29
64510400 Cotis. c.s. 12 524.37
64720000 Versement comités d'entreprise 5 023.81
64750000 Médecine du travail, pharmacie 1 057.83
64760000 Titres restaurant 6 357.51
64810000 Frais Pass Navigo et Mobilité 1 091.13
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 150.00
68111000 Dot/amort. immob. incoporelles 150.00
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT
Exercice N Exercice N-1
31/12/2022 4
AUTRES CHARGES 30 134.88
65161000 SACD 14 151.73
65163000 Autres droits d'auteur 14 050.00
65300000 Jetons de présence 1 600.00
65800000 Charges de gestion courante 333.15
Total des Charges d'exploitation 1 030 201.15
Résultat d'exploitation 209 612.76-
Résultat courant avant impôts 209 612.76-
Total des produits 820 588.39
Total des charges 1 030 201.15
Bénéfice ou perte (Produits - Charges) 209 612.76-
Dossier N° SPL en Euros. CBA