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Compte-Rendu - Compte rendu CM du 12 mars 2015
Document publié le Jeudi 12 mars 2015 par la commune d'Isle-en-Dodon.
Lien du pdf (Compte-Rendu - Compte rendu CM du 12 mars 2015)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
1
Conseil Municipal du 12 Mars 2015
Présents : Mmes Angot, Baurès, Bergounan, Brousse, Carsalade, Decamps, Gaussens, MM. Brousse, Boislève, Campguilhem, Caraoué, Caussé, Fréchou, Le Roux de Bretagne, Navarro, Raspaud.
Absents : Mmes Dufaur, Soldeville (procuration M. Brousse), M. Lasserre (procuration M. Boislève),
M. le Maire constate que le quorum est atteint, la séance est ouverte à 21h00. Monsieur Loïc Le Roux de Bretagne est nommé secrétaire, il donne lecture du compte rendu de la séance du 23 février 2015. M. Brousse formule des observations portant sur les travaux de la salle des fêtes et sur l’équipement de vidéo-protection, il note une ambiguïté du texte qui ne reflète pas le débat. En effet, il précise être pour la demande de subvention, mais contre la réalisation des travaux et équipements.
M. Raspaud informe que l’ARS a doté le budget de l’EHPAD de 100 000€ supplémentaires, tous les emplois seront maintenus.
L’ordre du jour est abordé.
Ordre du jour :
1 - Vote du Comptes Administratifs 2014 : Commune, Transports, Zone Ribéro, Pompes Funèbres ( en présence de Mme la Trésorière)
2 - Questions Diverses
2
1 - Vote des Comptes Administratifs 2014 :
M. le Maire donne la parole à Mme Carsalade, 3e Adjointe déléguée aux finances, Mme la Trésorière, présente est invitée à donner son analyse ;
Compte Administratif Commune :
Fonctionnement - Vue d'ensemble
DEPENSES :
Article Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 CA 2014
11 Charges à caractère Général 530 704,00 503 803,42 593 350,00 592 080,54
12 Charges de Personnel 1 116 400,00 1 116 387,47 1 167 500,00 1 163 668,17
14 Atténuation de produits 340,00 333,00 7 215,00 7 215,00
65 Charges de gestion courante 522 996,00 499 644,82 488 107,00 463 197,45
66 Charges financières 145 050,00 145 029,23 157 000,00 156 588,56
67 Charges exceptionnelles 426 491,00 1 530,00 362 517,99 3 783,16
68 Dotations amortissements 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Virement section investissement 471 877,00 0,00 155 872,00 0,00
2 Déficit de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL : 3 213 858,00 2 266 727,94 2 931 561,99 2 386 532,88
RECETTES :
Article Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 CA 2014
70 Revenus de gestion courante 415 500,00 353 394,21 259 400,00 264 802,91
73 Impôts et taxes 1 064 150,00 1 106 371,60 1 100 809,00 1 118 164,60
74 Dotations, subventions, participations 821 947,00 850 742,66 821 447,00 824 526,17
75 Autres produits de gestion courante 82 500,00 86 042,90 87 315,00 88 876,85
13 Atténuation de charges 22 000,00 31 733,58 32 600,00 31 631,96
76 Produits financiers 1 715,00 1 725,07 1 394,00 1 402,89
77 Produits exceptionnels 35 000,15 16 820,08 0,00 7 126,61
79 Transferts de charges 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Excédent de fonctionnement reporté 771 045,85 771 045,85 628 596,99 0,00
TOTAL : 3 213 858,00 3 217 875,95 2 931 561,99 2 336 531,99
Déficit année 2014
-50 000,89
Report excédent
628 596,99
Excédent cumulé au 31.12.2014 578 596,10
3
INVESTISSEMENT VUE D'ENSEMBLE
Dépenses : BP 2013 CA 2013 BP 2014 CA 2014
1 Déficit antérieur reporté 444 479,25 444 479,25 509 043,02
16 Remboursement d'emprunts 196 100,00 196 067,16 211 200,00 210 934,88
20+21+23 Dépenses équipements RAR 244 733,00
249 626,00
20+21+23 Dépenses équipements (détail en annexe) 1 805 996,00 1 797 105,87 299 818,00 344 150,07
Intégration travaux Larboust 330 592,65 330 552,71
4581 Cours de ferme
3 021 900,90 2 768 204,99 1 269 687,02 555 084,95
Recettes : BP 2013 CA 2013 BP 2014 CA 2014
1641 Emprunt 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
1641 Prêt relais 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00
16873 Prêt sans intérêt (mur cimetière) 11 149,00
165 Dépôt caution 1 076,40
10222 FCTVA Commune 136 975,00 137 138,42 263 916,00 265 049,16
10223 Taxe d'aménagement 30 000,00 26 116,11 41 000,00 42 406,46
1068 Affectation 436 382,25 436 382,25 322 551,02 322 551,02
13 Subvention d'équipement RAR 252 830,00
436 118,00
13 Subvention d'équipement 811 564,00 785 066,73 43 229,00 297 999,22
2111 VNC terrain Eco 4 110,00 0,00
192 "+/- value" 15 890,00 0,00
2764 Créance sur particuliers : Loyer CUMA 6 680,00 6 680,35 7 001,00 7 001,21
Intégration travaux Larboust 330 592,65 330 552,71
4582 Cours de ferme
1 Excédent antérieur reporté
21 Virement de la sect° fonctionnement 471 877,00 155 872,00
3 021 900,90 2 259 161,97 1 269 687,02 935 007,07
Excédent année 2014 379 922,12
Report déficit -509 043,02
Déficit cumulé au 31.12.2014 -129 120,90
Mme Carsalde précise qu’il a été décidé le rattachement des charges et des produits pour l’année 2014. Elle rappelle que plusieurs factures de 2013 ont été réglées sur l’exercice 2014. Mme la Trésorière informe que ce mécanisme comptable obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants a pour but de comptabiliser toutes les charges et tous les
4
produits au titre de l’exercice donné. Ce rattachement a une incidence significative sur le résultat de l’exercice.
Mme la Trésorière souligne que les ratios sont tendus, l’endettement est élevé et l’excédent de fonctionnement diminue. La baisse attendue des dotations d’Etat sera de 3 à 4% pour 2015.
M. Campguilhem demande si le prêt relais de 275 000€ a été remboursé, Mme Carsalade a sollicité un étalement du paiement, à ce jour elle n’a toujours pas de réponse du Crédit Agricole. Elle compte renégocier le taux des emprunts qui pèsent sur le budget communal, différentes banques seront contactées. M. Brousse informe qu’il avait renégocié les emprunts à taux variables en 2010.
Compte Administratif Transports :
TRANSPORTS - EXPLOITATION
DEPENSES :
Article Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 CA 2014
6063 Fournitures d'entretien & équip. 100,00 0,00 100,00 14,42
6064 Fournitures administratives 250,00 167,55 200,00 0,00
6066 Carburants 28 000,00 25 957,95 19 000,00 21 275,66
6068 Autres matières et fournitures 3 000,00 3 763,38 3 500,00 1 852,35
6132 Locations immobilière 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
6135 Locations mobilière 1 300,00 1 300,00
61551 Entretiens matériel roulant 14 000,00 12 231,05 7 000,00 6 840,10
6161 Assurance 14 000,00 13 307,92 14 000,00 13 981,72
6168 Autres assurances 1 000,00 766,77 1 000,00 817,99
618 Divers (dont adhésion GTP31) 3 000,00 905,86 1 500,00 1 351,06
6225 Indemnités au comptable 500,00 310,50 500,00 139,72
6228 Divers (formation FCO) 1 121,00 0,00 0,00
6251 Voyage & déplacement 500,00 0,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 200,00 0,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécom 1 000,00 1 564,72 1 500,00 1 279,01
6288 Autres 500,00 503,68 600,00 1 250,36
637 Taxes et versements 80,00 0,00 0,00 0,00
Total 011 75 130,00 69 600,38 59 200,00 59 102,39
6218 Autre personnel extérieur (4è T.2013 & 0.5 T.2014) 171 600,00 134 369,51 70 000,00 67 701,63
6332 Fnal 20,00 7,00 20,00 12,00
6336 Cotisation centre gestion 50,00 2,65 50,00 25,25
6338 Autre impôt & taxe (autonomie) 20,00 7,00 20,00 8,00
6411 Salaires 2 150,00 2 058,71 2 150,00 2 634,48
6451 Cotisation Urssaf 500,00 595,00 500,00 549,00
6453 Cotisation retraite 80,00 10,00 80,00 301,00
6454 Cotisation Assedic 100,00 81,00 100,00 0,00
Total 012 174 520,00 137 130,87 72 920,00 71 231,36
658 Charges gestion courantes (régul cpte TVA) 2,00 0,00 2,00 0,00
Total 65 2,00 0,00 2,00 0,00
66111 Intérêts des emprunts 6 000,00 5 748,09 5 500,00 4 978,81
66112 Intérêts Courus Non Echus 2 000,00 1 783,16 2 000,00 -480,05
Total 66 8 000,00 7 531,25 7 500,00 4 498,76
6718 Autres charges exceptionnelles 150,00 0,00 0,00 45,00
673 Titre annulés (sur exercices antérieurs) 400,00 444,11 510,54 0,00
Total 67 550,00 444,11 510,54 45,00
6811 Dotation aux amortissements, provisions 27 312,00 36 818,43 25 001,00 24 816,02
6811 Dotation aux amortissements, REGUL 9 508,00
Total 68 36 820,00 36 818,43 25 001,00 24 816,02
23 virement à la section d'investissement 3 147,46 0,00
Total dépenses 295 022,00 251 525,04 168 281,00 159 693,53
5
RECETTES :
Article Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 CA 2014
7061
Transports (divers + CCAS + Boissède + SIVU +
St.Christophe) 119 186,73 111 853,93 89 768,92 79 621,59
7085 Transports (Cté Cnes) 64 000,00 54 303,63 12 000,00 21 758,91
Total 70 183 186,73 166 157,56 101 768,92 101 380,50
7473 Marché transport scolaire (Département) 70 000,00 55 957,65 52 600,00 35 172,00
Total 74 70 000,00 55 957,65 52 600,00 35 172,00
758 Produits divers de gestion courante 0,00 0,58 0,00 0,67
Total 75 0,00 0,58 0,00 0,67
7718 Produits exceptionnel sur opérations de gestion 1,81
777 Subvention transférées au résultat 1 554,00 1 553,06 1 487,00 1 486,70
Total 77 1 554,00 1 553,06 1 487,00 1 488,51
2 Excédents antérieurs reportés 40 281,27 40 281,27 12 425,08
Total Recettes 295 022,00 263 950,12 168 281,00 138 041,68
Déficit année 2014 -21 651,85
Report excédent 12 425,08
Déficit cumulé au 31.12.2014 -9 226,77
TRANSPORTS INVESTISSEMENT
DEPENSES :
Article Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 CA 2014
1 Déficit antérieur reporté
1391 Autres subv. équipements 1 554,00 1 553,06 1 487,00 1 486,70
16 Emprunts et dettes assimilées 36 000,00 34 649,25 32 000,00 31 459,03
205 Achat logiciel de gestion 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 Achat divers 3 988,42 0,00 0,00 0,00
Total dépenses 41 542,42 36 202,31 33 487,00 32 945,73
RECETTES :
Article Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 CA 2014
1 Excédent antérieur reporté 4 722,42 4 722,42 5 338,54
1068 Affectation
28182 Amortissement des immob. Véhicules 26 220,00 35 726,43 24 489,00 24 304,02
28182 Amortissement des immob. REGUL 9 508,00
2805 Amortissement logiciel 987,00 987,00 407,00 407,00
28188 Amortissement des immob. Cric 105,00 105,00 105,00 105,00
21 Virement de la section de fonctionnement 3 147,46
Total recettes 41 542,42 41 540,85 33 487,00 24 816,02
Déficit année 2014 -8 129,71
Report excédent 5 338,54
Déficit cumulé au 31.12.2014 -2 791,17
6
Il est constaté une importante diminution des recettes, due à la perte des circuits. Les salaires des chauffeurs n’ont pas été reversés en totalité sur le budget de la commune en 2015
Comptes Administratifs :
*zone artisanale de Ribéro
FONCTIONNEMENT :
Article Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 CA 2014
6015 Terrain
6045 Etude & prestations services
605 Travaux
678 Frais divers (régul. Cpte/TVA)
7133 Annulation stock initial
71355 Constatation vente de lot 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00
Total dépenses 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00
Article Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 CA 2014
7015 Vente des terrains 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00
758 Produits divers gest° (régul. Cpte/TVA)
2 Excédent reporté
7133 Variation en cours product° de biens
71355 Constatation des lots achevés
Total Recettes 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00
INVESTISSEMENT :
Article Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 CA 2014
168748 Remboursement à la commune 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00
3351 Travaux en cours - terrain
3354 Travaux en cours - prestations services
3355 Travaux en cours - travaux
3555 Constatation lots achevés
Total dépenses 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00
Article Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 CA 2014
1 Excédent reporté
1687 Financement de la commune
1641 Emprunt
3351 Annulation du stock initial
3555 Sortie du stock de lots vendus 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00
Total Recettes 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00
7
*Pompes Funèbres
EXPLOITATION :
Article Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 CA 2014
6066 Carburant 100,00 33,03 100,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 300,00 0,00 200,00 54,17
61558 Entretien autres biens mobiliers 372,20
6168 Autres (assurance fourgon) 200,00 161,17 200,00 176,46
6218 Autres personnel extérieurs 2 705,00 2 705,00 1 710,00 1 710,00
6358 Impôts / sociétés 360,00 671,00 366,05 0,00
658
Charges diverses de gestion
courante 1,72 0,34 1,00 0,00
2 Déficit fonctionnement reporté 63,28 63,28 922,95
Total dépenses : 3 730,00 3 633,82 3 500,00 2 312,83
Article Libellé BP 2013 CA 2013 BP 2014 CA 2014
706 Prestations de service 3 730,00 2 710,87 3 500,00 3 474,53
758 Produits divers de gestion courante 0,20
2 Excédent de fonctionnement reporté
Total recettes : 3 730,00 2 710,87 3 500,00 3 474,73
Excédent année 2014 1 161,90
Report déficit antérieur -922,95
Excédent cumulé 238,95
En séance du 22 août 2014, la suppression du service Pompes Funèbres a été votée, l’excédent d’un montant de 238.95€ du budget Pompes Funèbres sera reversé sur le compte de la Mairie.
Une fois présentés les différents comptes administratifs, le maire sort de la salle et le 3e Adjoint préside la séance pour procéder aux quatre votes.
Vote Compte Administratif Commune :
ABSTENSIONS : 3
POUR : 14
Vote Compte Administratif Transports :
CONTRE : 2
ABSTENSION : 1
POUR : 14
8
Vote Comptes Administratifs Zone Artisanale de Ribéro et Pompes Funèbres :
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à l'unanimité les Comptes Administratifs des budgets zone artisanale de Ribéro et Pompes Funèbres.
2- Questions diverses et informations :
Marché de Noël : Le marché de Noël sera reconduit en décembre 2015, des aides seront sollicitées auprès de différents organismes. Les droits de places de la manifestation 2014 seront reversés à l’OMCSL à hauteur de 1 580€.
Le Conseil Municipal accepte la proposition à l’unanimité.
ZAC Ribéro : M. le Maire propose de racheter la parcelle appartenant à M. Besson pour 10 000€, plus les frais de notaire, 1000€.
Le Conseil Municipal accepte la proposition à l’unanimité.
Location maison Viguier : Une partie du bâtiment sera louée (25m2) par M .Ledru bailleur du Café le Toscan, à compter du 1er Avril 2015. Un bail sera établi au tarif mensuel de 50€/TTC.
Le Conseil Municipal accepte la proposition à l’unanimité.
ERDF : Il est décidé la translation du compte ERDF SIVU sur le compte Mairie. Le Conseil Municipal accepte la proposition à l’unanimité.
Cimetière : Il n’y aura aucun remboursement ou rachat des concessions au cimetière.
Chapelle ST-Pierre : M. Raspaud s’interroge sur le transfert du rétable de la chapelle vers l’église de Puymaurin et demande sa restitution.
Association OLA : M. Fréchou informe le Conseil Municipal de la création de l’Office Lislois d’Animation qui se chargera de l’organisation de la fête locale. M. Fréchou souhaiterait que le fonctionnement de la buvette de la piscine soit confié cet été à la nouvelle association.
9
M. Boislève , Président du SIVU informe le Conseil Municipal que le Club de Foot organise un stage de foot et multisports pour les jeunes durant les vacances d’avril. « Cette concurrence déloyale » entrainera une perte de revenus pour le SIVU de 0.50cts par heure et par enfant. M. Boislève a rencontré le Président du Foot, aucun accord n’est à ce jour possible. De fait, le Président du SIVU précise que la mise à disposition de l’animateur SIVU, auprès du Club de Foot, les mercredis après-midi et les navettes vers Lombez seront supprimées.
M. Navarro déclare « qu’il faut rester prudent, il faut négocier davantage ».
L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 23h