Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Le compte administratif 2019 VF
Conseil Municipal - CA 2022 vf
Conseil Municipal - CM11 CM VF
Conseil Municipal - CA 2022 vf 1
unknown - 2019 08 RAPPORT DE GESTION VF BD1611674573381
Conseil Municipal - Le compte administratif 2017 rapportdepresentation
unknown - Compte administratif
Ordre du Jour - ODJ vf
Acte - ppt ca 2022 vf
unknown - 2019 08 RAPPORT DE GESTION VF BD1611674573381
Conseil Municipal - Le compte administratif 2019 VF
Document publié le Dimanche 5 juillet 2020 par la commune de Villeneuve-d'Ascq.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Le compte administratif 2019 VF)
Thèmes du document : Logement, Banque, Culture et patrimoine,
Conseil municipal du 5 juillet 2020
Compte administratif 2019
Rapport de présentation 1
Vue d’ensemble du compte administratif 2019 ............................................................................................................. 2
Les éléments forts du Compte Administratif 2019 ......................................................................................................... 3
a) Le respect de l’engagement contractuel signé avec l’état ................................................................................. 3
b) L’augmentation des dépenses d’investissement réalisées et engagées ............................................................. 3
c) Des marges de manœuvre préservées .............................................................................................................. 3
Détail par section .......................................................................................................................................................... 4
a) La section de fonctionnement ........................................................................................................................... 4
i) Les dépenses par chapitre ............................................................................................................................. 4
(1) Les charges à caractère général ............................................................................................................ 5
(2) Les charges de personnel ...................................................................................................................... 6
(3) Les charges de gestion courante ........................................................................................................... 7
(4) Les charges financières ......................................................................................................................... 8
(5) Les provisions ....................................................................................................................................... 9
(6) Les charges exceptionnelles.................................................................................................................. 9
ii) Les recettes ................................................................................................................................................. 10
(1) Les produits du domaine et des services............................................................................................. 11
(2) Impôts et taxes ................................................................................................................................... 12
(3) Dotations, subventions et participations ............................................................................................ 14
(4) Autres produits de gestion courante .................................................................................................. 15
(5) Produits financiers et exceptionnels ................................................................................................... 15
(6) Les recettes ventilées par politique publique ..................................................................................... 16
iv) Résultat de la section de fonctionnement................................................................................................... 17
b) La section d’investissement ............................................................................................................................ 18
i) Les dépenses ............................................................................................................................................... 18
(1) Les dépenses d’équipement ............................................................................................................... 19
Les dépenses relatives aux travaux ............................................................................................................. 20
Les dépenses de travaux par domaine ........................................................................................................ 21
Les subventions d’équipement versées....................................................................................................... 21
Les acquisitions de matériel ........................................................................................................................ 22
(2) La dette .............................................................................................................................................. 22
ii) Les recettes ................................................................................................................................................. 23
iii) Le résultat de la section d’investissement et synthèse globale ................................................................... 24
ANNEXE 1 – Ventilation des subventions de fonctionnement ...................................................................................... 25
ANNEXE 2 – Ventilation de l’investissement par domaine ........................................................................................... 27 2
VUE D’ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Le Compte Administratif a pour objet de retranscrire l’ensemble des opérations budgétaires de l’année et de présenter
les résultats comptables de l’exercice.
Pour l’année 2019 il se présente de manière synthétique comme suit :
Le résultat de la section de fonctionnement s’élève ainsi à 11 010 473,65 €.
Conformément aux règles comptables d’affectation du résultat, le budget supplémentaire affectera cette somme à
hauteur de -6 933 813,05 € à la couverture du déficit d’investissement après reports.
Le solde de 4 076 660,60 € permettra d’ajuster la prévision budgétaire faite lors du budget primitif.
En cette année très particulière, ces ajustements privilégieront le financement des dépenses rendues indispensables pour mener en urgence les actions destinées à faire face à la pandémie actuelle.
Le cas échéant, ils permettront par ailleurs de réduire le montant des inscriptions d’emprunts, et d’augmenter ainsi l’autofinancement prévisionnel.
en milliers d'euros Réalisé 2019 Restes à réaliser Total
Fonctionnement
99 813,0 99 813,0
-
92 681,2 92 681,2
=
7 131,8 7 131,8
+
15 056,9 15 056,9
-
11 178,2 11 178,2
=
11 010,5 11 010,5
en milliers d'euros Réalisé 2019 Restes à réaliser Total
Investissement
21 460,8 10 455,7 31 916,5
-
23 262,9 17 233,6 40 496,5
=
-1 802,1 -6 777,9 -8 580,0
+
1 646,2 1 646,2
=
-155,9 -6 777,9 -6 933,8
Résultat global
10 854,6 -6 777,9 4 076,7
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
Résultat de l'exercice 2019
Résultats cumulés antérieurs
Résultat de clôture
Résultat disponible
Résultat de clôture
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Résultat de l'exercice 2019
Résultats cumulés antérieurs
Affectation en investissement 3
Dépenses autorisées 2019
84 652 066 €
Compte administratif 2017
82 820 005 €
Compte administratif 2019
84 472 624 €
+2,2% +2,0 %
LES ELEMENTS FORTS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
A) LE RESPECT DE L’ENGAGEMENT CONTRACTUEL SIGNE AVEC L’ETAT
La crise sanitaire a conduit à suspendre l’application des contrats signés en 2018 l’État, dits « contrats de Cahors ».
L’engagement pris par la Ville d’une progression annuelle de ses dépenses de fonctionnement1 limitée à 1,1% par an a
cependant été central dans l’exécution du budget 2019.
Le détail par chapitre budgétaire est repris dans la suite du document, mais il convient de souligner que cet objectif a de
nouveau été parfaitement satisfait en 2019.
B) L’AUGMENTATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT REALISEES ET ENGAGEES
Comme annoncé dès le débat d’orientation budgétaire 2019, la volonté de privilégier la progression des dépenses
d’équipement trouve sa pleine concrétisation dans les chiffres du compte administratif :
C) DES MARGES DE MANŒUVRE PRESERVEES
1 Au sens de la DGFIP le périmètre concerné diffère de celui des dépenses réelles de fonctionnement dans leur acception courante.
Il comprend les charges de à caractère général (chapitre 011), les charges de personnel (012), les autres charges de gestion courante (65), les charges financières et exceptionnelles (66 et 67) dont sont déduites les atténuations de charges (chapitre de recettes 013). Il n’intègre ni les atténuations de produits (chapitre de dépenses 014), ni les provisions (68).
13,2 11,2 13,3 16,2
17,8 20,2 21,5
25,9 29,0
35,0
2015 2016 2017 2018 2019
Millions
d'Euros
Évolution des dépenses d'équipement
Mandaté (€ courants) Mandaté + restes à réaliser (€ courants)
Pas d’augmentation
de taux de la
fiscalité locale
Un montant d’emprunt, restes à
réaliser compris, conforme au
niveau indicatif contractualisé et qui
reste à un niveau faible
Un autofinancement net qui
reste supérieur à 6,1 M€ 4
DETAIL PAR SECTION
A) LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
I) LES DEPENSES PAR CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
En milliers d'euros
Mandaté
2017
Mandaté
2018 Budget 2019
Mandaté
2019
Taux de
réalisation
2019
011 Charges à caractère général*** 16 312,5 16 929,5 18 742,1 17 121,6 91,4%
012 Charges de personnel*** 54 189,1 53 697,6 55 085,0 54 619,9 99,2%
014 Atténuations de produits 812,9 852,7 856,5 779,5 91,0%
65 Charges de gestion courante*** 11 729,4 12 157,6 12 210,7 12 113,1 99,2%
66 Charges financières*** 959,8 886,8 888,0 803,4 90,5%
67 Charges exceptionnelles*** 134,1 252,4 149,0 93,2 62,6%
68 Dotations aux provisions 310,0 39,6 2 530,6 2 530,6 100,0%
Dépenses réelles 84 447,8 84 816,1 90 461,8 88 061,2 97,3%
023 Virement à la section d'investissement 0,0 0,0 8 227,8 0,0 0,0%
042 Autres opérations d'ordre 3 035,0 2 965,4 4 650,0 4 619,9 99,4%
Dépenses d'ordre 3 035,0 2 965,4 12 877,8 4 619,9 35,9%
Total des dépenses 87 482,8 87 781,5 103 339,6 92 681,2 89,7%
*** Chapitres pris en compte dans le contrat de limitation des dépenses signé avec l'État
84,8 84,5
83,0
84,4 84,8
88,1
84,7
75
80
85
90
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)
- 1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
Charges à
caractère
général
Charges de
personnel
Atténuations de
produits
Charges de
gestion
courante
Charges
financières
Charges
exceptionnelles
Dotations aux
provisions
Millions
Origine des évolutions entre 2018 et 2019 5
Les dépenses réelles de fonctionnement mandatées en 2019 s’élèvent à 88,1 millions d’euros contre 84,8 millions
d’euros en 2018. L’augmentation correspondante (+ 3,8%) est très majoritairement issue de la constitution de
provisions (voir page 9). En excluant ces provisions qui s’apparentent de fait à des opérations d’ordre, le taux
d’évolution se limite à 0,9%.
Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement a atteint 97,3% et le disponible en fin d’exercice est inférieur à
2,5 millions d’euros.
En euros constants2 les dépenses réelles de fonctionnement restent à un montant légèrement inférieur à ce qu’elles
étaient en 2014, niveau qu’elles n’ont d’ailleurs jamais dépassé pendant la totalité du mandat municipal.
(1) LES CHARGES A CARACTERE GENERAL
Dans leur ensemble, les charges à caractère général connaissent en 2019 une augmentation
contenue au taux de 1,1 % (+0,2 M€) en net recul par rapport à 2017 et 2018 (+12,3% sur
les 2 années).
Dans ce chapitre, les évolutions suivantes peuvent être soulignées :
2 Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine – Valeur juin
En milliers d'euros 2017 2018 2019
Crédits ouverts 17 504,1 18 146,2 18 742,1
Mandaté 16 312,5 16 929,5 17 121,6
Disponible 1 191,5 1 216,8 1 620,5
% mandaté 93,2% 93,3% 91,4%
Évolution du mandaté 8,5% 3,8% 1,1%
16,1
15,4 15,0
16,3
16,9 17,1
16,5
13
14
15
16
17
18
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)
Fluides (Eau, Électricité, Chauffage) Quasi stabilité de la dépense globale en 2019 - 12 000 €
Entretien des espaces Maintenance et entretien : Voirie et espaces verts (VEEP) + 126 000 €
Entretien des bâtiments Maintenance et entretien des locaux (CTM) + 120 000€
Aînés Développement des actions en faveur des Aînés + 73 000 €
Restauration Révision de prix sur le marché de la restauration collective + 54 000 €
Frais de gardiennage Renforcement de la sécurité des manifestations + 41 000 €
Fournitures d’entretien Rattrapage après une baisse conjoncturelle en 2018 + 37 000 €
Frais téléphoniques Diminution des montants facturés -170 000 € 6
(2) LES CHARGES DE PERSONNEL
La masse salariale a connu en 2019 une évolution de l’ordre de 920 000 € parfaitement conforme à la
prévision faite dès le budget primitif comme en témoigne le taux de réalisation qui atteint le niveau
remarquable de 99,2%.
À l’issue du mandat municipal, la progression constatée des charges de personnel a été en moyenne de :
• 0,5% en euros courants
• - 0,3% en euros constants
Observé en fin d’exercice l’effectif est sans évolution sensible entre 2018 et 2019.
ETP : équivalent temps plein
En milliers d'euros 2017 2018 2019
Crédits ouverts 55 025,0 55 036,0 55 085,0
Mandaté 54 189,1 53 697,6 54 619,9
Disponible 835,9 1 338,4 465,1
% mandaté 98,5% 97,6% 99,2%
Evolution du Mandaté 1,5% -0,9% 1,7%
53,3 53,5 53,4
54,2
53,7
54,6
52,6
50
51
52
53
54
55
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)
1210
1129 1140 1143
1508
1420 1425 1430
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ETP au 31/12
ETP titulaires ETP total 7
(3) LES CHARGES DE GESTION COURANTE
Pour leur plus grande part (94,7% en 2019) les charges de gestion courante sont représentatives des
subventions de fonctionnement que la Ville verse aux associations et au CCAS.
En 2019 les sommes affectées à ces subventions ont diminué de 53 000 € environ et ce de
manière différenciée :
CCAS 3 495 000 € (-110 000 €) Besoin inférieur pour le financement de l’EHPAD
Autres subventions 7 965 000 € (+ 57 000 €) Poursuite de la politique de soutien aux actions
menées par le monde associatif Villeneuvois.
L’annexe 1 de ce document détaille ces subventions par thématique
En milliers d'euros 2017 2018 2019
Crédits ouverts 11 909,6 12 321,2 12 210,7
Mandaté 11 729,4 12 157,6 12 113,1
Disponible 180,2 163,5 97,6
% mandaté 98,5% 98,7% 99,2%
Evolution du Mandaté -4,8% 3,7% -0,4%
12,6 12,3 12,3
11,7
12,2 12,1
11,7
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)
Indemnités et autres
frais - Elus municipaux
4,4% Organismes de
regroupement 0,3%
CCAS 28,9%
Subventions aux
associations 65,8%
Autres 0,7%
Répartition 8
(4) LES CHARGES FINANCIERES
Une nouvelle fois, l’année a été marquée par la faiblesse des taux d’intérêts qui ne se sont toujour pas
relevés en 2019 ainsi que le montre le graphique d’évolution de l’Euribor 3 mois (EUR 3M), l’un des
principaux indices de référence du secteur bancaire, en territoire négatif de manière constante depuis
2015.
À la dette ancienne continue donc de se substituer progressivement des emprunts dont les taux sont plus
faibles. Cette substition est associée à à une baisse de l’encours
Il résulte de cette conjonture une diminution des intérêts payés qui en 2019 se sont limités à 0,9 % des
dépenses réelles de fonctionnemment.
Dans ce contexte, la bonne situation financière de la Ville lui permet de bénéficier de taux extrêmement
attractifs lors des consultations qu’elle engage.
Contrats signés en 2019
Taux fixe 6 000 000 € taux : 0,67% Mobilisable jusqu’au 31/07/2020
Taux variable 2 000 000 € marge sur EUR 3M : 0,31% Mobilisable jusqu’au 30/10/2020
En milliers d'euros 2017 2018 2019
Crédits ouverts 1 048,0 958,0 888,0
Mandaté 959,8 886,8 803,4
Disponible 88,2 71,2 84,6
% mandaté 91,6% 92,6% 90,5%
Evolution du Mandaté -8,8% -7,6% -9,4%
1,5
1,2 1,1
1,0 0,9
0,8
0,8
0
0,5
1
1,5
2
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Millions
Evolution des charges financières
Euros courants Euros constants (base 100 en 2014) 9
(5) LES PROVISIONS
Lors du contrôle qu’elle a opéré en 2018, la Chambre régionale des comptes (CRC) avait recommandé à la Ville de
modifier ses pratiques en matière de provisions.
En conformité avec cette recommandation et pour couvrir les risques inhérents à deux opérations spécifiques qui ont
été menées en 2019, d’importantes provisions ont été constituées au cours de l’exercice.
Elles se rapportent principalement à deux dossiers de nature très différente :
• Cession comportant des clauses résolutoires
La provision a pour objet de permettre de faire face aux conséquences financières d’une éventuelle
annulation de la vente du terrain de la rue des Vétérans au cas où les conditions stipulées dans les actes ne
seraient pas parfaitement satisfaites. Montant de la provision : 2 200 000 €
• Pénalités sur marché public
Les retards dans la conduite des opérations de construction du nouveau groupe scolaire du Pont-de-Bois ont
conduit la Ville à demander le versement des pénalités contractuelle au maître d’œuvre qui a depuis été mis
en liquidation judiciaire. Montant de la provision : 315 000 €
Même si elles s’apparentent à des opérations d’ordre puisqu’elles ne donnent lieu à aucun décaissement, il s’agit
comptablement d’opérations qui viennent impacter le montant des dépenses réelles de fonctionnement
Elles sont cependant partie intégrante de l’autofinancement, comme c’est le cas pour les provisions.
(6) LES CHARGES EXCEPTIONNELLES
En l’absence de tout autre évènement particulier, les charges exceptionnelles ont
été extrêmement marginales en 2019. Elles ne représentent que 0,1% des dépenses
réelles de fonctionnement.
En milliers d'euros 2017 2018 2019
Crédits ouverts 310,0 39,6 2 530,6
Mandaté 310,0 39,6 2 530,6
Disponible 0,0 0,0 0,0
% mandaté 100,0% 100,0% 100,0%
Evolution du Mandaté -13,9% -87,2% 6290,3%
En milliers d'euros 2017 2018 2019
Crédits ouverts 200,3 300,9 149,0
Mandaté 134,1 252,4 93,2
Disponible 66,2 48,5 55,8
% mandaté 67,0% 83,9% 62,6%
Evolution du Mandaté 6,2% 88,2% -63,0% 10
II) LES RECETTES
Avec un taux de réalisation de 100,4% les recettes réelles de fonctionnement réalisées au compte administratif sont d’un montant sans écart significatif avec la prévision budgétaire.
Elles ont augmenté dans leur ensemble de 0,8% par an pendant la durée du mandat (0,6% entre 2018 et 2019). Cependant l’évolution tendancielle est quasi nulle si l’on tient compte des effets de l’inflation.
En 2019 les évolutions les plus sensibles se sont concentrées sur les produits exceptionnels et les cessions :
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
En milliers d'euros
Encaissé
2017
Encaissé
2018
Budget
2019
Encaissé
2019
Taux de
réalisation
2019
013 Atténuations de charges*** 505,0 262,5 207,0 278,5 134,6%
70 Produits des services et du domaine 5 706,7 5 835,7 5 599,8 5 815,3 103,8% 73 Impôts et taxes 65 139,4 65 408,8 65 090,3 65 598,9 100,8%
74 Dotations et participations 24 899,7 24 556,7 24 912,9 24 463,9 98,2% 75 Produits de gestion courante 286,4 384,4 418,3 387,7 92,7%
76 Produits financiers 1,4 1,1 1,2 1,1 95,3%
77 Produits exceptionnels 2 327,8 2 150,4 2 786,1 2 886,6 103,6%
dont cessions 960,9 809,0 2 350,0 2 350,0 0,0%
78 Reprise sur provision 300,0 500,0 279,6 279,6 100,0%
Recettes réelles 99 166,3 99 099,6 99 295,1 99 711,7 100,4%
042 Recettes d'ordre 125,3 132,7 165,8 101,3 61,1%
Total des recettes 99 291,6 99 232,3 99 460,9 99 813,0 100,4%
002 Résultat de fonctionnement 3 878,7
*** Chapitre pris en compte dans le contrat de limitation des dépenses signé avec l'État
95,6 97,6 97,3 99,2 99,1
99,7
95,9
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Millions
d'Euros
Évolution des recettes réelles de fonctionnement
Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)
- 1,0
0,0
1,0
2,0
Atténuations
de recettes
Produits
service et
domaines
Produits
fiscaux
Dotations Produits de
gestion
courante
Produits
exceptionnels
Provisions Cessions
Millions
Origine des évolutions entre 2018 et 2019 11
(1) LES PRODUITS DU DOMAINE ET DES SERVICES
Les recettes correspondantes représentent 5,8 % du total des recettes encaissées.
Elles sont stables entre 2018 et 2019 (-20 000 €)
Les principales évolutions constatées de ce chapitre budgétaire (variation d’une ampleur supérieure à 10 000 €) sont
détaillées dans le tableau ci-dessous :
5,1 5,1 5,4
5,7 5,8 5,8
5,6
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)
Milliers d'€
Occupation parking des moulins Augmentation de l'occupation (cirques et sécurité routière) + 12,5
Occupation de la voirie publique Augmentation des emprises des entreprises pour les travaux + 57,4
Produit des services : 4 503 000 €
Participation des familles pour les centres sportifs Évolution de la fréquentation + 18,0
Participation des usagers pour les piscines Évolution de la fréquentation -47,5
Participation des familles pour la médiathèque Fermeture de la structure pendant 4 mois pour travaux -11,0
Autres produits : 939 000 €
Amicale du personnel Variation de l'effectif de mis à disposition + 18,7
Installations mises à disposition Fin de location exceptionnelle de la cuisine centrale -38,9
Produits du domaine : 372 000 € 12
(2) IMPOTS ET TAXES
En 2019, les produits à caractère fiscal se répartissent ainsi :
Leur augmentation qui se limite à 190 000 € (+0,3%) est la résultante d’évolutions contrastées détaillées dans le tableau
ci-dessous :
63,5
65,8
64,2 65,1 65,4 65,6
63,1
48,0
53,0
58,0
63,0
68,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)
Contributions
directes 55,0%
Reversements MEL
37,3%
Autres taxes 3,8%
Droits de mutation
3,8%
Prévision Réalisé Écart
Contributions directes 35 509,7 35 861,3 36 091,4 0,6% 581,7 1,6%
Taxe sur la publicité 662,3 650,0 656,8 1,0% -5,5 -0,8%
Taxe de séjour 151,0 0,0 0,0 -151,0 -100,0%
Attribution de compensation 22 954,9 22 954,9 22 954,9 0,0% 0,0 0,0%
Dotation de solidarité 1 512,5 1 514,1 1 514,1 0,0% 1,5 0,1%
Droits de mutation 2 551,7 2 200,0 2 514,3 14,3% -37,4 -1,5%
Taxe sur l'électricité 1 062,8 1 080,0 1 046,2 -3,1% -16,6 -1,6%
903,1 730,0 722,9 -1,0% -180,3 -20,0%
100,8 100,0 98,5 -1,6% -2,3 -2,3%
65 408,8 65 090,3 65 598,9 0,8% 190,1 0,3%
Évolution 2019/
2018
2019
TABLEAU DETAILLE DES RECETTES FISCALES
En milliers d'euros 2 018
FPIC
Autres
TOTAL 13
Les recettes de la fiscalité directe locale
En 2019, hors rôles supplémentaires, l’origine de la progression des recettes de la fiscalité locale (+620 000 €)
est la suivante :
Évolution des taux 0,0%
Évolution forfaitaire des bases (inflation n-1) 1,5%
Évolution physique des bases 0,3%
Les principales évolutions relatives aux autres recettes de nature fiscale
FPIC (-180 000 €)
De manière exceptionnelle, en raison de l’extension du périmètre de la MEL, le mode de calcul du FPIC avait en 2018 été
beaucoup plus favorable pour la Ville. En 2019 le montant perçu retrouve son niveau habituel.
Taxe de séjour (-151 000 €)
Après son transfert à la MEL au 01/01/2018, plus aucune recette n’a été perçue à ce titre en 2019.
Droits de mutations à titre onéreux (DMTO) (-37 000 €).3
3 Ils représentent 1,2% du montant des ventes immobilières opérées et sont représentatifs du dynamisme du marché immobilier tant
dans le domaine de l’habitation que dans celui des biens professionnels.
En milliers d'euros 2016 2017 2018 2019
Bases Evolution Bases Evolution Bases Evolution Bases
Taxe d'habitation 44 670,4 44 845,8 45 356,4 46 524,5
revalorisation légale 449,3 0,40% 178,7 1,20% 538,2 2,20% 997,8
évolutions physiques -706,8 -0,01% -3,2 -0,06% -27,6 0,38% 170,2
Taxe sur le foncier bâti 72 760,0 73 635,7 74 685,8 75 582,0
revalorisation légale 721,5 0,40% 291,0 1,20% 883,6 1,00% 746,9
évolutions physiques -109,0 0,80% 584,6 0,23% 166,5 0,20% 149,4
Foncier non bâti 243,0 242,7 258,5 262,3
revalorisation légale 2,6 0,40% 1,0 1,20% 2,9 2,20% 5,7
évolutions physiques -15,8 -0,54% -1,3 5,32% 12,9 -0,74% -1,9
Produits Taux Produits Taux Produits Taux Produits
Taxe d'habitation 13 651,3 30,56% 13 704,9 30,56% 13 858,5 30,56% 14 215,7 Taxe sur le foncier bâti 20 649,3 28,38% 20 898,0 28,38% 21 231,2 28,38% 21 493,3 Foncier non bâti 211,5 87,04% 211,2 87,04% 225,0 87,04% 228,3
Total 34 512,1 34 814,1 35 314,7 35 937,3
Rôles supplémentaires 114,3 207,0 195,0 154,1
Total général 34 626,4 35 021,1 35 509,7 36 091,4
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019
Millions 14
DGF 74,6%
Subventions et
participations
20,0%
Compensations
fiscales 5,3%
2019
82,0%
12,5%
5,5% 2011
(3) DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
Le montant total des recettes de ce chapitre est en diminution de 93 000 € (-0,4%)
Les principales variations en sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
En augmentation pour la deuxième année consécutive, la DGF reste largement en deçà du montant global atteint en
2013, année qui a précédé les premières mesures de réfaction engendrée par la participation de la collectivité au
redressement des finances publiques (-2,4 M€).
Par voie de conséquences, la part de la DGF dans les dotations s’est progressivement réduite.
25,3 25,3
25,0 24,9
24,6 24,5
23,5
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Millions
d'Euros
Évolution
Euros courants Euros constants (base 100 en 2014)
Milliers d'€
Dotation de solidarité urbaine Augmentation de 90 M€ de l'enveloppe répartie + 311,9
Dotation forfaitaire Diminution pour financement de la péréquation -81,2
Dotation nationale de péréquation Évolution des données utilisées pour la répartition de l'enveloppe + 56,2
Dotation générale de décentralisation Pas de financement spécifique en 2019 -105,0
FIPHFP Décalage du versement du solde de la convention 2017-2019 -91,5
CAF Baisse globale : décalage du versement de la bonification "plan mercredi" -63,4
MEL - Tour de Chauffe Encaissement annuel contractuel (une régularisation avait été opérée en 2018) -56,0
Participation de l'État pour les contrats aidés Diminution des contrats avenirs en cours (fin des renouvellements depuis 2018) -31,3
Dotation de compensation Hausse de la compensation TH (effet technique de la réforme en cours) 66,1
ESUM Décalage de la participation de l'université de Lille au compte de gestion -63,4
Autres produits : 2 212 000 €
DGF : 18 187 000 €
Participations : 4 065 000 € 15
(4) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Ces recettes restent accessoires et ne représentent que 0,4% des titres émis.
Elles sont constituées principalement (86%) des loyers des immeubles mis en location par la ville et accessoirement
(11%) de la redevance due au titre des insertions publicitaires dans le journal municipal « La Tribune ».
Leur montant et leur répartition restent parfaitement stable en 2019.
(5) PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS
Après deux années marquées par un montant inhabituellement élevé des recettes dites exceptionnelles4, ces dernières
retrouvent un montant en net retrait.
Ceci est d’autant plus vrai que pour un montant voisin de 300 000 € ces recettes sont constituées de pénalités
appliquées pour des retards de livraison à une entreprise qui a depuis été mise en liquidation judiciaire, ce qui rend
incertain l’encaissement effectif de cette somme.
Comme vu précédemment, une provision a été constituée pour couvrir ce risque, ce qui neutralise l’impact de ce
produit sur l’équilibre du compte administratif.
4 Recettes perçues à la clôture de la SEM de la Haute-Borne (1,6M€)
Cession d’un bail emphytéotique 0,5 M€
435
357
259 286
384 388
0
100
200
300
400
500
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Milliers
d'Euros
Évolution
171
452
102
1 368 1 343
538
0,0
500,0
1 000,0
1 500,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Milliers
d'Euros
Évolution 16
(6) LES RECETTES VENTILEES PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Le tableau ci-dessous détaille à hauteur de 12,8 M€ les recettes ventilables et ce pour les domaines et les actions qui
présentent un montant total de recettes supérieur à 50 000 €.
Produits des
services Fiscalité Subventions Autres Total
01 – Aménagement 159,8 656,8 57,2 873,8
01.1.1 – Politique du logement 17,2 57,2 74,4
01.3.1 – Aménagement et urbanisme 142,6 142,6
01.3.3 – Publicité extérieure 656,8 656,8
02 – Espaces publics 88,7 88,7
02.5.1 – Voirie 88,7 88,7
05 – Économie 46,9 16,6 83,1 146,6
05.1.1 – Soutien à l'activité économique 27,6 16,6 71,4 115,6
06 – Social 449,9 57,1 507,0
06.1.1 – Moyens généraux 438,0 438,0
06.3.1 – Logement d'urgence 11,9 57,1 69,0
07 – Prévention 52,1 52,1
07.5.1 – Sécurité routière 52,1 52,1
08 – Citoyenneté 92,0 279,1 8,9 380,0
08.1.2 – Cimetières 90,0 3,8 93,7
08.1.3 – Élections 66,1 66,1
08.2.2 – Promotion de la citoyenneté 96,5 5,1 101,6
08.2.3 – Maison des genêts 1,6 60,6 62,3
09 – Aînés 60,2 7,3 67,6
09.0.0 – Personnes agées retraitées 60,2 7,3 67,6
10 – Enfance/Jeunesse 1 392,0 1 039,7 2 431,7
10.1.1 – Accueil péri-scolaire 650,1 240,8 890,9
10.1.2 – Accueil centres de loisirs 505,1 394,1 899,2
10.1.3 – Centres de vacances enfance 116,0 77,6 193,6
10.1.4 – Centres à dominante sportive Enfance 95,8 114,6 210,4
10.2.1 – Projets jeunesse 24,9 212,6 237,5
11 – Sports - Loisirs 663,2 1 019,4 79,3 1 761,9
11.2.2 – Salles de sports 14,9 0,0 77,6 92,5
11.2.4 – Stade Pierre Mauroy 821,5 821,5
11.3.1 – Piscines 641,8 185,0 826,8
13 – Culture 433,7 113,7 31,7 579,1
13.1.2 – Écoles de musique 191,4 191,4
13.4.1 – Asnapio 139,7 139,7
13.5.1 – Ferme d'en Haut 21,0 70,0 91,0
13.6.4 – Manifestations culturelles 23,8 43,7 67,4
14 – Petite enfance 867,6 2 301,9 3 169,5
14.1.1 – Crèches et dispositifs d'accueil 844,9 2 264,6 3 109,4
15 – Enseignement 1 352,3 8,5 175,0 1 535,8
15.3.1 – Enseignement primaire public 8,5 175,0 183,5
15.3.3 – Restauration scolaire 1 352,3 1 352,3
17 – Administration 150,0 5,2 114,6 186,4 456,2
17.3.3 – Gestion carrières et traitement 32,2 117,4 149,5
17.3.8 – Gestion des emplois aidés 82,4 82,4
17.6.1 – Amicale du personnel 83,7 83,7
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Millions 17
IV) RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le volume important des provisions constituées a pour conséquence d’augmenter artificiellement le montant
comptable des dépenses.
C’est le cas aussi des opérations d’ordre spécifiques relatives aux cessions.
En conséquence, le résultat de l’exercice est en diminution, mais reste cependant largement positif.
Ainsi, compte tenu des résultats antérieurs cumulés et du financement du déficit d’investissement 2018, le résultat de
clôture se monte à 11,0 M€.
Malgré ces évolutions et puisque les provisions constituées sont une des composantes de l’autofinancement, le niveau
des épargnes reste tout à fait satisfaisant, qu’il s’agisse de :
- la capacité d’autofinancement brute (avant remboursement du capital de la dette),
- la capacité d’autofinancement disponible (après remboursement du capital de la dette),
ce qui a permis de limiter à 8 M€ le montant des emprunts contractés, à encaisser en totalité en 2020.
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Millions
d'Euros
Dépenses, recettes et résultat de l'exercice - Fonctionnement
Recettes totales Dépenses totales
8,3 11,0 11,0
11,8 11,4
7,1
11,9 14,1
14,4 15,3 15,1
11,0
0,0
10,0
20,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Millions
d'Euros
Évolution du résultat de clôture de la section de fonctionnement
Euros courants
9,8
11,8 10,3
13,7 12,3 13,0 12,9
10,7
6,1 7,7 6,3
9,4 8,1 8,4 8,7
6,1
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Évolution de l'épargne
CAF Brute CAF Nette 18
B) LA SECTION D’INVESTISSEMENT
I) LES DEPENSES
Détail de l’investissement 2019
En 2019 le montant total des dépenses réelles d’investissement réalisées, hors opérations de trésorerie, s’est élevé à
22,6 M€.
Pour apprécier correctement le taux de réalisation, il convient de prendre en compte les reports d’investissement de
l’exercice 2019 sur l’exercice 2020 comme le reprend l’analyse de la chambre régionale des comptes (CRC) dans son
rapport sur la collectivité.
En effet, ce sont des montants budgétaires engagés dans le cadre de marchés notamment, mais non mandatés à la fin
de l’exercice et donc en cours de réalisation effective. Ces reports s’élèvent à 17,2 M€. Ainsi calculé, le taux de
réalisation s’élève à 82,2 %.
La principale différenciation à opérer au sein des opérations réelles de la section d’investissement, consiste à distinguer
d’une part les dépenses financières et d’autre part les dépenses d’équipement.
Comptes Dépenses (en milliers d'euros) Mandaté 2018 Budget total 2019 Mandaté 2019 Reports 2019 % mandaté sur budget
% mandaté +
report sur
budget
16 Emprunts 4 230,3 4 566,4 4 527,6 26,4 99,2% 99,7%
Autres 252,3 255,0 250,0 0,0 98,0% 98,0%
Total 1 4 482,6 4 821,4 4 777,6 26,4 99,1% 99,6%
Équipements
20 Immo incorporelles 911,1 1 450,2 765,0 467,5 52,8% 85,0%
204 Sub équipements versées 69,6 383,2 174,4 165,4 45,5% 88,7%
21 Immo corporelles 4 758,3 7 948,2 3 846,8 2 257,5 48,4% 76,8%
23 Immo en cours 2 251,5 7 260,5 4 356,9 2 561,2 60,0% 95,3%
Opérations d'équipement 8 176,0 23 261,2 8 661,9 11 755,7 37,2% 87,8% Total 2 16 166,6 40 303,2 17 805,0 17 207,2 44,2% 86,9%
20 649,2 45 124,6 22 582,6 17 233,6 50,0% 88,2%
Autres
16449 Ligne de trésorerie 4 705,1 4 278,4 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Total dépenses réelles 25 354,3 49 403,0 22 582,6 17 233,6 45,7% 80,6%
Total dépenses réelles hors opérations de
trésorerie
Emprunts 11,4%
Equipement 87,9%
Autres 0,6%
Répartition des dépenses d'investissement réalisées et reportées 19
Hors opérations de trésorerie, leurs montants et leurs parts respectives dans le budget s’établissent comme suit :
(1) LES DEPENSES D’EQUIPEMENT
Les dépenses mandatées sont en augmentation de 1 640 000 € en 2019.
Elles poursuivent en 2019 leur progression conformément aux engagements et confirment ainsi pleinement la
réalisation des engagements pris pour le mandat municipal.
Comme explicité à l’occasion des débats d’orientation, des budgets primitifs et des comptes administratifs successifs,
cette évolution progressive se justifie notamment par les délais nécessaires à la planification des projets, à la conduite
des études préalables et au montage des dossiers de financement.
À ces raisons s’ajoutent de manière spécifique les conséquences de l’important programme engagé qui a conduit à
augmenter fortement les inscriptions budgétaires depuis le budget 2017.
Cette progression conduit à ce que les montants investis soient parfaitement conformes à l’objectif du mandat
municipal qui était de maintenir l’effort d’investissement au même niveau que pendant les années antérieures
Réalisé + Restes à réaliser
en fin de période
2009 / 2013 88,9 M€
2015 / 2019 88,8 M€
Dépenses d'investissement (en milliers d'euros)
Hors ligne de trésorerie 2015 2016 2017 2018 2019
évolution
2019/2018
Emprunt 4 324,2 4 240,2 4 640,2 4 230,3 4 527,6 7,0%
Équipement 13 175,0 11 181,5 13 257,9 16 166,6 17 805,0 10,1%
Autres 160,0 782,9 840,0 252,3 250,0 -0,9%
Total 17 659,2 16 204,5 18 738,0 20 649,2 22 582,6
Représentation en %
Emprunt 24,5% 26,2% 24,8% 20,5% 20,0%
Équipement 74,6% 69,0% 70,8% 78,3% 78,8%
Autres 0,9% 4,8% 4,5% 1,2% 1,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
13,2 11,2 13,3 16,2
17,8 20,2 21,5
25,9 29,0
35,0
2015 2016 2017 2018 2019
Millions
d'Euros
Évolution des dépenses d'équipement
Mandaté (€ courants) Mandaté + restes à réaliser (€ courants)
BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019
Dépenses d’équipement 16,3 M€ 16,8 M€ 24,3 M€ 23,1 M€ 28,8 M€ 20
Site
Total réalisé +
restes à
réaliser en
millers d'euros
Site
Total réalisé +
restes à
réaliser en
millers d'euros
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE DU PONT-DE-BOIS 5 276,5 BASE DE VOILE JACQUES-YVES COUSTEAU 268,2
PALACIUM 2 983,3 NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE AU NORD DE LA VILLE 248,1
STADE BEAUCAMP 2 163,1 ATELIERS / CTM 234,6
REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE 2 121,2 ÉGLISE SAINT PIERRE DU BOURG 213,1
VILLE NOUVELLE RENOUVELÉE (PONT-DE-BOIS) 1 753,2 CUISINE CENTRALE JEAN LEMPEREUR 194,8
GROUPE SCOLAIRE TOULOUSE-LAUTREC 1 623,1 ASTROPOLE DU HÉRON 184,6
VIDÉO-PROTECTION 1 460,3 GROUPE SCOLAIRE ALBERT CALMETTE 173,3
CENTRE SOCIAL DU CENTRE-VILLE 1 352,8 SALLE MOLIÈRE 166,9
RÉNOVATION DES ESPACES PUBLICS - QUARTIERS ANCIENS 1 049,3 SALLE FERNAND DEBRUYNE 155,2
ESPACE CONCORDE 1 045,3 PLAQUES DE RUE 150,0
STADE THÉRY 978,7 AIRE DE JEUX VANTORRE 137,4
ESPACE ROSE DES VENTS 659,1 SALLE PIETER BREUGHEL C 129,5
ACCOMPAGNEMENTS DE VOIRIE 558,2 VILLE NOUVELLE RENOUVELÉE (RÉSIDENCE) 129,0
TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT PAYSAGER 382,2 HÔTEL DE VILLE 119,9
PROGRAMME DE PLANTATIONS 322,8 RÉNOVATION JEUX - ESPACES PUBLICS 109,7
MÉDIATHÈQUE TILL L'ESPIÈGLE 316,6 RÉNOVATION DE VOIRIE 109,0
ÉGLISE SAINT PIERRE D'ASCQ 297,1 JARDIN FAMILIAUX VAN GOGH (ANCIEN PLATEAU SPORTIF) 102,1
GROUPE SCOLAIRE ÉMILE VERHAEREN 278,0 EFFACEMENT DES RESEAUX 100,0
TOTAL 27 545,7
Les principales composantes des dépenses d’équipement s’établissent comme suit :
LES DEPENSES RELATIVES AUX TRAVAUX
Les dépenses relatives aux travaux en cours, détaillées par domaine en annexe 2, s’élèvent à 14,9 M€ en augmentation
de 32,0%.
S’y ajoutent pour un montant de 14,9 M€ les restes à réaliser qui correspondent aux crédits destinés à financer des
opérations juridiquement engagées et dont la réalisation se fera sur plusieurs exercices budgétaires ou est en cours de
planification.
Le taux de réalisation global des travaux inscrits au budget 2019 atteint ainsi 87,1%.
Le tableau ci-après reprend les opérations dont le montant est supérieur à 100 000 €. Elles représentent 91,0 % des
dépenses concernées :
Dépenses
(en milliers d'euros)
Total budget
2019 Mandaté 2019
Reports 2018
sur 2020
% mandaté sur
budget
% mandaté +
engagement
sur budget
Subventions d'équipement 988,2 174,4 770,4 17,6% 95,6%
Terrains et bâtiments 496,9 25,0 0,0 5,0% 5,0%
Insertions 48,5 35,5 13,0 73,2% 99,9%
Sous total autres 1 533,5 234,9 783,4 15,3% 66,4%
Informatique 1 868,6 1 309,6 503,5 70,1% 97,0%
Véhicules 613,9 381,5 194,6 62,1% 93,8%
Matériel, mobilier, outillage 1 545,7 1 011,5 316,8 65,4% 85,9%
Sous total matériel 4 028,2 2 702,5 1 014,9 67,1% 92,3%
Travaux 34 741,4 14 867,6 15 408,9 42,8% 87,1%
Sous total travaux 34 741,4 14 867,6 15 408,9 42,8% 87,1%
Total général 40 303,2 17 805,0 17 207,2 44,2% 86,9% 21
LES DEPENSES DE TRAVAUX PAR DOMAINE
LES SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT VERSEES
Les subventions d’équipement permettent à la Ville de financer de manière individualisée des investissements qui n’ont
pas vocation à entrer dans son patrimoine. Les sommes apparaissant au compte administratif ont été affectées aux
opérations suivantes :
8 790,7
7 455,3
4 243,1
3 498,3
3 100,7
1 789,8
503,3
466,4
273,5
90,8
52,8
11,8
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000
Enseignement
Sports, loisirs
Entretien des espaces publics
Développement, aménagement, renouvellement
urbain
Culture et animation de la ville
Citoyenneté
Développement durable
Fonctionnement de l'administration municipale
Enfance, jeunesse
Petite enfance
Développement économique, soutien économie
solidaire
Autres
Milliers d'euros
Mandaté et restes à réaliser par domaine
Domaine Objet Montant
Culture Participation à la reconstruction du moulin de Vaudricourt 50 000 €
Logement Participation pour la construction de 8 logements "OCTAVE" 46 000 € Culture Équipement Rose des Vents 24 000 €
Social Équipement des centres sociaux 20 553 €
Culture Orchestre à l'école 10 669 €
Culture Équipement association culturelle 10 548 €
Lecture Équipement d'une association 4 800 €
Développement économique Travaux - Association le Tremplin 3 400 € Développement durable Équipement des jardins familiaux 3 000 €
Petite enfance Équipement d'une crèche associative 1 426 €
Total 174 396 € 22
LES ACQUISITIONS DE MATERIEL
Reports compris, leur taux de réalisation est de 92,3%. Ces acquisitions se détaillent comme suit :
• Matériel et logiciel informatique :
Le montant des dépenses réalisées et en cours de réalisation dans ce domaine est de 1 813 100 €. Leur
augmentation est de à 15,8 % par rapport à l’année précédente et intègre les premières dépenses destinées à
développer le télétravail.
• Véhicules :
En complément des dépenses réalisées (381 500 €) ayant principalement permis le renouvellement du parc de
petits utilitaires, les véhicules commandés et non livrés font l’objet de reports de crédits pour un montant de
194 600 €. La consommation globale des crédits est de 93,8%.
• Autres matériels :
Les crédits affectés sont de 1 328 300 € reports compris. Ils sont en augmentation de 16,7% par rapport à 2018.
(2) LA DETTE
32,5 35,0
39,1 43,9 44,8
46,4 46,3 44,3 42,7 42,5
37,9
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Millions
d'Euros
Evolution de l'encours de dette au 31 décembre
525 € 561 € 617 €
681 € 700 € 735 € 718 € 693 € 670 € 677 € 602 €
1 183 € 1 209 € 1 213 € 1 238 € 1 282 € 1 322 €
1 335 € 1 430 € 1 399 € 1 367 €
0
500
1 000
1 500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Encours de dette en euros / habitant
Villeneuve d'Ascq Strate
3,6 3,3 3,7 4,0 3,6 4,3 3,3 3,4 3,1 3,1 4,1
8,1 7,2 6,9 7,2 7,7 8,9 7,9 7,8 7,1
6,5
0
5
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ratio de désendettement (en années)
Villeneuve d'Ascq Strate 23
Au 31 décembre 2019, le tableau de bord chiffré de la dette villeneuvoise s’établit comme suit :
Synthèse de la dette 5,6 et 7
Dette par nature
Dette par type de risque
Détail de l’évolution récente de la dette
II) LES RECETTES
5 Les tableaux détaillés de la dette sont présentés en annexe du document budgétaire
6 Durée de vie résiduelle : durée moyenne restant avant l'extinction totale de la dette
7 Durée de vie moyenne : durée nécessaire pour rembourser la moitié du capital restant dû d'une dette.
Capital restant dû (CRD) Taux moyen Capacité de désendettement Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne Nombre de lignes
37 945 988 € 2,00% 4 ans 1 mois 7 ans et 9 mois 4 ans et 2 mois 25
Nombre de lignes Capital restant dû (CRD) Taux moyen
Emprunts 22 33 667 599 € 2,25%
Revolving non consolidés 3 4 278 389 € 0,00%
Total dette 25 37 945 988 € 2,00%
Type Encours % d'exposition Taux moyen
Fixe 21 459 654 € 56,55% 2,84%
Variable 13 036 334 € 34,35% 0,45%
Livret A 3 450 000 € 9,09% 2,56%
Structurés 0 € 0,00% -
Ensemble des risques 37 945 988 € 100,0% 2,00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Encours au 01/01 35,0 M€ 39,1 M€ 43,9 M€ 44,8 M€ 46,4 M€ 46,3 M€ 44,3 M€ 42,7 M€ 42,5 M€ Remboursement en capital 3,9 M€ 3,7 M€ 4,1 M€ 4,0 M€ 4,3 M€ 4,8 M€ 5,2 M€ 4,2 M€ 4,5 M€ Nouveaux emprunts 8,1 M€ 8,5 M€ 5,0 M€ 5,6 M€ 4,2 M€ 2,9 M€ 3,6 M€ 4,0 M€ 0,0 M€ Encours au 31/12 39,1 M€ 43,9 M€ 44,8 M€ 46,4 M€ 46,3 M€ 44,3 M€ 42,7 M€ 42,5 M€ 37,9 M€
RECETTES D'INVESTISSEMENT
En milliers d'euros Réalisé 2017 Réalisé 2018 Budget 2019 Réalisé 2019
024 Produits des cessions voir fonctionnement voir fonctionnement 600,0 voir fonctionnement 10 Dotations - fonds divers - réserves 12 671,5 14 042,8 13 378,2 13 259,8 13 Subventions d'investissement 748,9 606,0 4 089,9 2 738,0
16 Emprunts et dettes assimilées 3 600,0 4 000,0 12 432,3 0,0
Autres recettes réelles 254,9 268,2 266,0 263,9
0,0 0,0 0,0 0,0
Total recettes réelles (hors ligne
de trésorerie)
17 275,3 18 917,0 30 766,4 16 261,8 24
Les recettes réelles d’investissement réalisées en 2019 s’élèvent à 16,3 millions d’euros. S’y ajoute 10,5 M€ de recettes
notifiées restant à réaliser. Ces deux sommes cumulées conduisent à un taux de réalisation de représentant 86,8 % du
budget voté, hors ligne de trésorerie.
En lien avec l’important programme d’investissement de la Ville, les comptes 2019 mettent en évidence une
augmentation importante des subventions reçues (2,7 M€ contre 0,6 M€ en 2018) ou à recevoir (2,5 M€).
En conséquence, les principales recettes réalisées se détaillent comme suit :
III) LE RESULTAT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT ET SYNTHESE GLOBALE
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement est de 11 010 473,65 €.
Il permet donc de couvrir l’ensemble du besoin de financement de la section d’investissement en dégageant un résultat
disponible de 4 076 660,60 €
Excédent de fonctionnement capitalisé 11 178 206 €
FCTVA et taxe d'aménagement 2 081 628 €
Subventions 2 738 021 €
Dont >10 000 €
Conseil départemental Vidéoprotection 117 007 €
Rénovation "Pôle La Raquette" 68 000 €
Conseil Régional Stade Théry 112 906 €
Palacium 121 617 €
Rose des Vents 16 000 €
DRAC Rose des Vents 20 000 €
MEL Groupe scolaire Nord 1 474 768 €
Salle Mendès France 185 553 €
Stade Théry 200 000 €
Redevance "Réseau d'électricité" 90 169 €
État Réserve parlementaire : Salle Marianne 27 164 €
Réserve parlementaire : GS Corneille 34 400 €
Dotation de soutien à l'investissement local 256 000 €
ADÉME Matériel de désherbage alternatif 10 000 €
0 € Emprunts encaissés en 2019 (contractés : 8 000 000 €)
Résultat de la section d'investissement
en milliers d'euros
-8 580,0
+
1 646,2
=
-6 933,8
Résultat de l'exercice 2019
Résultats cumulés antérieurs
Résultat de clôture 2019 25
ANNEXE 1 – VENTILATION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
Dans le tableau ci-dessous, sont détaillées :
• Par thématique, le montant des subventions de fonctionnement versées8,
• La liste détaillée des structures auxquelles la Ville a accordé plus de 10 000 € en 2019.
8 Comptes budgétaires : 6558, 657362, 65737, 6574 et 6745
Montant versé
3500 Action sociale 3 506 729
dont CCAS 3 495 529
Autres 11 200
5210 Culture 1 861 843
dont ESPACE ROSE DES VENTS 700 000
ECOLE DE MUSIQUE DE VILLENEUVE 670 000
LAM LILLE METROPOLE EPCC 98 000
CRIC CRAC COMPAGNIE 81 000
ATELIER 2 ARTS PLASTIQUES 80 000
OFFICE DE TOURISME DE VILLENEUVE 62 678
QUANTA CULTURE 30 000
UNIVERSITE DE LILLE - 17 000
ASS REGIONALE AMIS DES MOULINS 12 000
LE THEATRE D A COTE 10 000
Autres 101 165
5110 Sports 1 265 570
dont ESBVA LILLE METROPOLE 321 025
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 162 335
RUGBY CLUB VILLENEUVOIS 116 415
HAND BALL CLUB VILLENEUVE D ASCQ 88 061
UNION SPORTIVE ASCQUOISE 63 325
VILLENEUVE D ASCQ METROPOLE 62 365
ATHLETIME CLUB DE V ASCQ 55 148
VARS GRS VILLENEUVE ASCQ RYTHME 49 627
ENTENTE SPORTIVE BASKET V ASCQ 36 240
ASVAM VOLLEY BALL 29 425
FLERS OMNISPORTS FOOTBALL 28 474
FOS TENNIS V ASCQ 19 972
LA RAQUETTE DE VILLENEUVE D ASCQ 18 467
ASSOCIATION VILLENEUVOISE 18 140
FLERS OMNISPORTS TENNIS DE 17 603
VAFF VILLENEUVE D ASCQ FOOTBALL 16 030
JUDO CLUB DE FLERS SART 13 114
UNION DES TIREURS DE V ASCQ 12 500
SAINT JEAN BAPTISTE DE V ASCQ 11 510
VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 10 665
Autres 115 129
6100 RH 1 230 000
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 1 230 000 26
Montant versé
3720 Centres sociaux 1 019 185
CENTRE SOCIAL DE FLERS SART 366 817
CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE 256 251
CENTRE SOCIAL COCTEAU 201 372
LARC ENSEMBLE 155 385
LCR DES TAILLEURS 16 200
Autres 23 160
4110 Affaires scolaires 853 646
ASSOCIATION ECOLE ET FAMILLE 212 213
ECOLE SAINT ADRIEN 175 027
OGEC ST PIERRE D ASCQ 145 160
OGEC SAINT HENRI 135 850
ECOLE ET FAMILLE CARDIN LIENART 119 983
COOP SCOL OCCE PRIM P M CURIE 10 756
Autres 54 657
1230 Affaires économique 694 900
ADELIE VAMB 598 277
FEDERATION VILLENEUVE COMMERCE 30 500
SOLIDARITE ET INITIATIVE 25 000
LE TREMPLIN 25 000
Autres 16 123
4300 Petite enfance 286 154
LES SOURICEAUX 99 000
LES MARMOUSETS 61 790
LE CHARIVARI CRECHE PARENTALE 60 685
ADAGE 52 789
Autres 11 890
4240 Jeunesse 285 367
OMJC -OBSERVATOIRE DES MUTATIONS 285 367
1111 Logement 183 316
RESIDENCE PLUS 92 200
LOUISE MICHEL 86 116
Autres 5 000
5300 Lecture publique 78 377
BAVAR - BIBLIOTHeQUES ASSOCIA- 49 668
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 10 456
Autres 18 253
4270 Médiation urbaine 72 068
3 F NORD ARTOIS 15 000
CITEO ADEMN 13 500
A I A V M 11 768
Autres 31 800
2540 Santé 62 700
CEDRAGIR 49 500
Autres 13 200
5400 Protocole 36 040
EQUIPE MONAC 1 (Les flambeaux d'Ascq) 25 390
Autres 10 650
Autres politiques publiques 50 782 27
ANNEXE 2 – VENTILATION DE L’INVESTISSEMENT PAR DOMAINE
BUDGET TOTAL MANDATÉ REPORTÉ % MDT % MDT + REP CRÉDITS ANNULÉS
%
CRÉDITS
ANNULÉS
REQUALIFICATION CENTRE VILLE 2 233 379,80 325 861,37 1 395 379,00 14,6% 77,1% 512 139,43 22,9%
VILLE NOUVELLE RENOUVELEE PONT-DE-BOIS 1 549 186,23 120 806,54 1 427 414,78 7,8% 99,9% 964,91 0,1%
VILLE NOUVELLE RENOUVELLE RESIDENCE 128 981,00 24 836,43 104 144,57 19,3% 100,0% 0,00 0,0%
PRESBYTERE 33 RUE DE LA LIBERTE 65 763,79 24 906,56 28 982,69 37,9% 81,9% 11 874,54 18,1%
VILLE NOUVELLE RENOUVELÉE ANNAPPES 45 993,12 0,00 45 993,12 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
TOTAL 4 023 303,94 496 410,90 3 001 914,16 12,3% 87,0% 524 978,88 13,0%
CAMERAS DE VIDEO PROTECTION 1 501 544,80 677 978,81 782 288,73 45,2% 97,3% 41 277,26 2,7%
RENOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS 1 078 967,43 561 716,16 487 537,39 52,1% 97,2% 29 713,88 2,8%
ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE 596 376,25 348 104,33 210 085,79 58,4% 93,6% 38 186,13 6,4%
TX ACCPT PAYSAGER OEUVRE ARTITISQUE 383 265,28 105 022,20 277 138,11 27,4% 99,7% 1 104,97 0,3%
PLAQUES DE RUE 150 000,00 0,00 150 000,00 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE DE JEUX VANTORRE 180 000,00 135 735,72 1 635,29 75,4% 76,3% 42 628,99 23,7%
RENOVATION JEUX - ESPACES PUBLICS 126 327,82 30 392,44 79 337,34 24,1% 86,9% 16 598,04 13,1%
RENOVATION DE VOIRIE 140 087,28 23 664,00 85 289,29 16,9% 77,8% 31 133,99 22,2%
AIRES DE JEUX BOIS LEPERS 62 070,00 60 373,44 1 696,56 97,3% 100,0% 0,00 0,0%
MOBILIER URBAIN 39 702,13 36 528,35 3 138,96 92,0% 99,9% 34,82 0,1%
AIRE JEUX PARC URBAIN 28 687,71 28 687,53 0,00 100,0% 100,0% 0,18 0,0%
SECURITE EN VOIRIE 58 862,40 23 630,40 0,00 40,1% 40,1% 35 232,00 59,9%
AIRE JEUX RABELAIS 22 782,19 22 214,83 567,36 97,5% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE DE JEUX FRANCOIS VILLON 18 795,43 18 443,64 351,79 98,1% 100,0% 0,00 0,0%
SERRES MUNICIPALES 18 920,00 15 897,00 1 665,16 84,0% 92,8% 1 357,84 7,2%
SQUARE RUE DE LA STATION 9 920,91 9 569,09 351,82 96,5% 100,0% 0,00 0,0%
ARMOIRES DE COMMANDES EP 9 455,24 0,00 9 455,24 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE DE JEUX TOUR CORNEILLE 8 846,94 0,00 8 846,94 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
FIBRE OPTIQUE 29 652,60 5 944,62 0,00 20,0% 20,0% 23 707,98 80,0%
SQUARE VENISE 5 923,32 4 827,72 1 095,60 81,5% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE JEUX FIACRES 5 757,36 0,00 5 757,36 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
RUELLE D'ASCQ 5 400,00 5 400,00 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
SQUARE RUE DES TLLEULS 20 000,00 2 773,08 0,00 13,9% 13,9% 17 226,92 86,1%
DIAGNOSTIC RESEAU 42 400,00 2 161,21 459,59 5,1% 6,2% 39 779,20 93,8%
AIRE JEUX TEINTURIERS 2 529,38 0,00 2 529,38 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
ESPACE DES PÉNATES 2 272,56 1 705,20 567,36 75,0% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE JEUX TRUDAINE 1 999,50 0,00 1 999,50 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
RUE GOUNOD 1 045,20 0,00 1 045,20 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
PAVILLON DE CHASSE 747,79 747,79 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE DE JEUX COULÉE VERTE 567,36 0,00 567,36 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE DE JEUX DES BERGÈRES 567,36 0,00 567,36 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE DE JEUX DES CÈDRES 567,36 0,00 567,36 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE DE JEUX DES CHERCHEURS 567,36 0,00 567,36 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE DE JEUX DES CRIEURS 567,36 0,00 567,36 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE DE JEUX DU TERROIR 567,36 0,00 567,36 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE DE JEUX PLACE DE LA BASOCHE 567,36 0,00 567,36 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE DE JEUX QUAI HUDSON 567,36 0,00 567,36 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE DE JEUX TOUR DES PINS 567,36 0,00 567,36 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE JEUX PLACE ROUGE 567,36 0,00 567,36 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
ESPACE MONSIEUR HULOT 567,36 0,00 567,36 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
SQUARE DES PLATANES 567,36 0,00 567,36 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
SQUARE STATION LILLE 567,36 0,00 567,36 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
AIRE JEUX ABBE LEMIRE 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
ESPACES VERTS RUE DES TILLEULS 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
FORUM VERT 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
PARC DES VERTS TILLEULS 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
PROVISIONS DIVERSES 294 921,75 0,00 0,00 0,0% 0,0% 294 921,75 100,0%
PARKING RUE BREUGHEL (FACE AU PALACIUM) 10 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 10 000,00 100,0%
TOTAL 4 866 044,11 2 121 517,56 2 121 622,60 43,6% 87,2% 622 903,95 12,8%
DOMAINE 1 - Développement, aménagement, renouvellement urbain
DOMAINE 2 - Entretien des espaces publics 28
BUDGET TOTAL MANDATÉ REPORTÉ % MDT % MDT + REP CRÉDITS ANNULÉS
%
CRÉDITS
ANNULÉS
PROGRAMME DE PLANTATIONS 322 828,40 97 765,80 225 056,75 30,3% 100,0% 5,85 0,0%
J FAMILIAUX VAN GOGH EX PLATEAU SPORTIF 102 100,00 98 295,59 3 776,52 96,3% 100,0% 27,89 0,0%
ABRIS CONTENEURS DIVERS SITES 70 000,00 0,00 70 000,00 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
FERME DU HERON 5 415,13 5 178,49 236,64 95,6% 100,0% 0,00 0,0%
EXTERIEURS FERME DU HERON 2 980,56 0,00 2 980,56 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
TOTAL 503 324,09 201 239,88 302 050,47 40,0% 100,0% 33,74 0,0%
SIGNALISATION VILLE 24 896,00 24 867,60 0,00 99,9% 99,9% 28,40 0,1%
CELLULES TRIOLO COPRO 20 062,99 4 236,39 15 562,62 21,1% 98,7% 263,98 1,3%
LOCAL COMMERCIAL PLACE LEON BLUM 4 176,20 4 176,20 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
BRASSERIE LE PRESIDENT N° 53 2 181,34 604,06 1 577,28 27,7% 100,0% 0,00 0,0%
CELLULES COMMERCIALES DES PRES 2 024,39 1 788,59 0,00 88,4% 88,4% 235,80 11,6%
FRITERIE DE L'HOTEL DE VILLE 235,80 0,00 0,00 0,0% 0,0% 235,80 100,0%
TOTAL 53 576,72 35 672,84 17 139,90 66,58% 98,57% 764 1,43%
LOGEMENTS GS BOSSUET RUE DE LA BASOCHE 5 315,86 613,25 4 702,61 11,5% 100,0% 0,00 0,0%
LOGEMENT D'URGENCE RUE OFFENBACH 945,37 945,36 0,00 100,0% 100,0% 0,01 0,0%
TOTAL 6 261,23 1 558,61 4 702,61 24,89% 100,00% 0,01 0,00%
CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE 1 352 765,79 794 967,20 557 798,59 58,8% 100,0% 0,00 0,0%
MAISON COMMUNALE DU PIRE 66 689,40 34 902,54 30 502,86 52,3% 98,1% 1 284,00 1,9%
MAIRIE DU BREUCQ 76 581,49 60 334,99 3 744,61 78,8% 83,7% 12 501,89 16,3%
LOGEMENT MAISON QUARTIER LOUIS PASTEUR 51 359,09 1 015,08 47 866,09 2,0% 95,2% 2 477,92 4,8%
CIMETIERE DU BOURG 39 212,40 38 409,24 567,36 98,0% 99,4% 235,80 0,6%
SALLE DES FETES MARIANNE 36 454,96 6 219,16 25 075,14 17,1% 85,8% 5 160,66 14,2%
CIMETIERE D'ANNAPPES 30 235,80 27 818,20 0,00 92,0% 92,0% 2 417,60 8,0%
MAISON DE QUARTIER LOUIS PASTEUR 40 347,04 8 083,62 16 078,46 20,0% 59,9% 16 184,96 40,1%
EXTERIEUR MAIRIE DE QUARTIER DU BOURG 19 451,38 9 913,96 9 460,22 51,0% 99,6% 77,20 0,4%
MAIRIE DE LA COUSINERIE 15 669,77 2 243,40 13 190,57 14,3% 98,5% 235,80 1,5%
MAISON DE QUARTIER JACQUES BREL 14 289,70 12 498,55 1 791,15 87,5% 100,0% 0,00 0,0%
MAISON MEDIATION ET DROIT 72 CHAUS. HDV 13 542,52 1 665,16 11 641,56 12,3% 98,3% 235,80 1,7%
MAISON ET CENTRE SOCIAL DES GENETS 12 728,80 10 027,16 2 701,64 78,8% 100,0% 0,00 0,0%
29 RUE DE WASQUEHAL 35 042,99 351,79 11 832,00 1,0% 34,8% 22 859,20 65,2%
MQ DENIS BLANCHATTE (CLAEYS) 9 212,82 8 877,30 147,65 96,4% 98,0% 187,87 2,0%
CIMETIERE D'ASCQ 15 225,16 7 398,30 567,36 48,6% 52,3% 7 259,50 47,7%
MAIRIE D'ANNAPPES 6 784,36 3 876,24 2 672,32 57,1% 96,5% 235,80 3,5%
MAIRIE DU BOURG 4 395,22 703,58 3 691,64 16,0% 100,0% 0,00 0,0%
EXTERIEUR MAISON QUARTIER PASTEUR 3 486,00 0,00 3 486,00 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
ESPACE D BLANCHATTE/CLAYES/MQ DELESALLE 3 202,27 2 850,48 351,79 89,0% 100,0% 0,00 0,0%
12 RUE DEVRED 2 886,01 2 800,53 85,48 97,0% 100,0% 0,00 0,0%
MAIRIE D'ASCQ 2 253,16 2 253,16 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
MAISON DE QUARTIER PIERRE MENDES FRANCE 1 631,76 1 064,40 567,36 65,2% 100,0% 0,00 0,0%
LOCAL CFDT 85 CHAUSSEE DE L'HDV 1 427,84 351,79 1 076,05 24,6% 100,0% 0,00 0,0%
MUSEE DU MASSACRE D'ASCQ 1 602,96 1 350,05 17,11 84,2% 85,3% 235,80 14,7%
SALLE DES FETES PIERRE & MARIE CURIE 1 729,51 1 249,51 0,00 72,2% 72,2% 480,00 27,8%
BUREAU POSTE TRIOLO COPRO 1 160,17 1 160,17 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
MAISON QUARTIER DELESALLE (EX.GARAGE) 919,75 562,79 190,74 61,2% 81,9% 166,22 18,1%
CIMETIERE DU BREUCQ 803,16 0,00 567,36 0,0% 70,6% 235,80 29,4%
LOCAL ESPC DU BOURG 351,79 351,79 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
SALLE DE FETES LOUISE DE BETTIGNIES 351,12 351,12 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
56 RUE DE LILLE 337,69 252,21 85,48 74,7% 100,0% 0,00 0,0%
MAISON DES DROITS DE L'HOMME 358,12 91,36 30,96 25,5% 34,2% 235,80 65,8%
ACCESSIBILITÉ ALLÉES CIMETIÈRES 25 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 25 000,00 100,0%
BUREAU CONSEIL QUARTIER COUSINERIE 235,80 0,00 0,00 0,0% 0,0% 235,80 100,0%
CELLULE JEAN COCTEAU 3 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 3 000,00 100,0%
SALLE ALFRED DEQUESNES 5 200,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 5 200,00 100,0%
TOTAL 1 895 925,80 1 043 994,83 745 787,55 55,07% 94,40% 106 143,42 5,60%
DOMAINE 3 - Développement durable
DOMAINE 5 - Développement économique, soutien économie solidaire
DOMAINE 6 - Social
DOMAINE 8 - Citoyenneté 29
BUDGET TOTAL MANDATÉ REPORTÉ % MDT % MDT + REP CRÉDITS ANNULÉS
%
CRÉDITS
ANNULÉS
FERME COUROUBLE 1 964,88 396,00 1 568,88 20,2% 100,0% 0,00 0,0%
FOYER DELRUE - FLERS BREUCQ 1 481,95 1 135,15 216,00 76,6% 91,2% 130,80 8,8%
FOYER DU PETIT BOSQUET - FLERS BOURG 936,23 700,43 0,00 74,8% 74,8% 235,80 25,2%
FOYER RIGOLE - ASCQ 663,79 663,79 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
FOYER DE L'AGE D'OR ANNAPPES 727,31 491,51 0,00 67,6% 67,6% 235,80 32,4%
CLUB DU BON TEMPS - DUPIRE 351,79 351,79 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
FOYER LOUIS PASTEUR - BABYLONE 351,79 0,00 0,00 0,0% 0,0% 351,79 100,0%
TOTAL 6 477,74 3 738,67 1 784,88 57,72% 85,27% 954,19 14,73%
CAL VALENTIN 80 536,85 47 028,87 26 845,41 58,4% 91,7% 6 662,57 8,3%
CAL CARROUSEL 53 557,84 51 518,53 1 802,59 96,2% 99,6% 236,72 0,4%
CAL CALMETTE 22 651,61 19 740,43 2 911,18 87,1% 100,0% 0,00 0,0%
CAL AUGUSTIN THIERRY 25 295,30 18 372,29 2 186,95 72,6% 81,3% 4 736,06 18,7%
CAL P & M CURIE 23 991,79 17 630,35 0,00 73,5% 73,5% 6 361,44 26,5%
CAL CHARLIE CHAPLIN 14 964,50 14 787,73 176,77 98,8% 100,0% 0,00 0,0%
CAL PAUL VERLAINE 14 773,38 1 447,82 13 325,56 9,8% 100,0% 0,00 0,0%
CAL TOURNESOL 9 552,74 9 316,94 0,00 97,5% 97,5% 235,80 2,5%
CAL PRE-ADOS DOREMI (EX.JEAN MERMOZ) 9 256,63 9 256,62 0,00 100,0% 100,0% 0,01 0,0%
CAL PIERRE MENDES FRANCE 18 068,70 3 068,70 5 910,00 17,0% 49,7% 9 090,00 50,3%
GITE HABERE POCHE 9 195,00 8 222,19 0,00 89,4% 89,4% 972,81 10,6%
CAL CHATEAUBRIAND 4 799,28 4 799,28 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
CAL COLUCHE 20 351,12 3 060,00 1 657,92 15,0% 23,2% 15 633,20 76,8%
LOCAL DES ECLAIREURS ALLEE DU TAMBOURIN 3 467,25 2 859,77 371,68 82,5% 93,2% 235,80 6,8%
CAL PLACE LEON BLUM 3 000,00 0,00 2 972,44 0,0% 99,1% 27,56 0,9%
LOCAL DU TAMBOURIN 2 012,92 1 405,44 371,68 69,8% 88,3% 235,80 11,7%
CAL PAUL FORT 1 379,64 479,32 664,52 34,7% 82,9% 235,80 17,1%
CENTRE DE REMUZAT 3 000,00 498,42 0,00 16,6% 16,6% 2 501,58 83,4%
CAL JEAN MERMOZ 20 774,59 454,75 0,00 2,2% 2,2% 20 319,84 97,8%
CAL PIERRE CORNEILLE 5 338,99 312,00 0,00 5,8% 5,8% 5 026,99 94,2%
MAISON JEUNES BABYLONE (MQ PASTEUR) 235,80 0,00 0,00 0,0% 0,0% 235,80 100,0%
PROVISION 10 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 10 000,00 100,0%
TOTAL 356 203,93 214 259,45 59 196,70 60,15% 76,77% 82 747,78 23,23%
DOMAINE 9 - Personnes âgées - retraitées
DOMAINE 10 - Enfance, jeunesse 30
BUDGET TOTAL MANDATÉ REPORTÉ % MDT % MDT + REP CRÉDITS ANNULÉS
%
CRÉDITS
ANNULÉS
SALLE DES SPORTS PALACIUM PONT DE BOIS 2 968 587,40 1 370 138,35 1 598 423,81 46,2% 100,0% 25,24 0,0%
STADE PIERRE BEAUCAMP - ASCQ 2 166 185,93 1 365 796,98 797 297,09 63,1% 99,9% 3 091,86 0,1%
TERRAIN DE LA TRADITION 989 258,60 832 357,42 127 880,30 84,1% 97,1% 29 020,88 2,9%
BASE VOILE J.Y. COUSTEAU LAC DU HERON 343 266,68 5 384,68 262 819,52 1,6% 78,1% 75 062,48 21,9%
SALLE MOLIERE - BABYLONE 168 202,49 84 219,13 82 660,50 50,1% 99,2% 1 322,86 0,8%
SALLE FERNAND DEBRUYNE - ASCQ 155 618,36 152 991,08 2 177,02 98,3% 99,7% 450,26 0,3%
SALLE PIETER BREUGHEL C - PONT DE BOIS 129 710,18 125 534,03 3 939,72 96,8% 99,8% 236,43 0,2%
PISCINE DU TRIOLO 117 027,36 74 100,38 20 536,04 63,3% 80,9% 22 390,94 19,1%
CENTRE NAUTIQUE DE BABYLONE 102 657,17 77 065,39 11 323,99 75,1% 86,1% 14 267,79 13,9%
SALLE PIETER BREUGHEL B - PONT DE BOIS 85 361,44 82 981,08 0,00 97,2% 97,2% 2 380,36 2,8%
SALLE DE LA TAMISE - TRIOLO 76 545,22 53 498,94 21 553,11 69,9% 98,0% 1 493,17 2,0%
STADE JEAN-JACQUES - ANNAPPES 45 561,91 17 585,96 17 975,95 38,6% 78,1% 10 000,00 21,9%
PLATEAU SPORTIF MENDES FRANCE 34 061,64 34 061,64 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
COURT DE TENNIS LA RAQUETTE RUE 8 MAI 35 343,74 26 885,66 7 022,28 76,1% 95,9% 1 435,80 4,1%
STAND DE TIR - ASCQ 30 464,27 30 464,27 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
STADE VANACKER 37 438,52 20 250,74 8 569,80 54,1% 77,0% 8 617,98 23,0%
SALLE MARCEL CERDAN 28 283,10 23 439,30 4 843,80 82,9% 100,0% 0,00 0,0%
COMPLEXE DES ESUM 1 14 063,53 9 019,15 5 044,38 64,1% 100,0% 0,00 0,0%
SALLE D'ARTS MARTIAUX ROGER LEIGNEL 17 581,34 11 291,54 918,00 64,2% 69,4% 5 371,80 30,6%
SALLE PIERRE MENDES FRANCE - PRES 9 585,08 5 882,56 3 702,52 61,4% 100,0% 0,00 0,0%
PLATEAU FREDERIC CHOPIN 8 262,11 8 262,11 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
SALLE LEO LAGRANGE - BREUCQ 7 040,38 4 604,69 1 893,29 65,4% 92,3% 542,40 7,7%
SALLE VOLTAIRE - HOTEL DE VILLE 5 759,32 4 841,32 918,00 84,1% 100,0% 0,00 0,0%
SALLE VENDEMIAIRE 20 425,50 3 074,76 2 114,94 15,1% 25,4% 15 235,80 74,6%
EXTERIEUR CLUB CYNOPHILE 4 993,87 0,00 4 993,87 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
LOCAL CLUB CYNOPHILE 4 587,19 4 016,83 567,36 87,6% 99,9% 3,00 0,1%
SALLE P. LAHOUSSE - TRIOLO 4 475,25 3 557,25 918,00 79,5% 100,0% 0,00 0,0%
PLATEAU SPORTIF RUE CARPEAUX 2 966,83 0,00 2 966,83 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
LOCAL REM (EX.LOGEMENT DES ESUM) 2 784,34 2 784,34 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
STADE RENE CASSIN 3 190,33 894,19 1 753,74 28,0% 83,0% 542,40 17,0%
SALLE DU BLASON - PONT DE BOIS 2 643,70 1 772,50 871,20 67,0% 100,0% 0,00 0,0%
HALLE DE CANTELEU 2 445,84 1 647,24 798,60 67,3% 100,0% 0,00 0,0%
SALLE GEORGES MARTIN 2 264,89 1 346,89 918,00 59,5% 100,0% 0,00 0,0%
COMPLEXE DES ESUM 2 2 084,25 2 083,93 0,00 100,0% 100,0% 0,32 0,0%
SALLE DE LA CONTRESCARPE - 2 044,52 151,76 1 892,76 7,4% 100,0% 0,00 0,0%
COURTS DE TENNIS STADE LEMAIRE 3 187,41 351,79 1 597,81 11,0% 61,2% 1 237,81 38,8%
BOULODROME MARCEL PAGNOL - RESIDENCE 1 520,04 602,04 918,00 39,6% 100,0% 0,00 0,0%
ESPACE JEAN ROCQUES/JEAN DELATTRE 1 321,92 1 321,92 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
TERRAIN JEU DE BOURLE A ASCQ 1 273,35 320,55 952,80 25,2% 100,0% 0,00 0,0%
SALLE RAMEAU - RESIDENCE 1 308,36 505,20 567,36 38,6% 82,0% 235,80 18,0%
SALLE DU MOULIN D'ASCQ 1 054,05 136,05 918,00 12,9% 100,0% 0,00 0,0%
HALLE DE LA TAILLERIE - TRIOLO 1 022,66 104,66 918,00 10,2% 100,0% 0,00 0,0%
STADE DE LA CIMAISE 958,80 0,00 958,80 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
STADE G. LEMAIRE 711,79 0,00 711,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
ESPACE SPORTVILLE CORNEILLE 771,36 144,00 567,36 18,7% 92,2% 60,00 7,8%
SALLE MUSCULATION-AVENUE DE PARIS 680,28 0,00 680,28 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
ABORDS SALLE MOLIÈRE 567,36 0,00 567,36 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
JEU DE BOULES ANNAPPES 803,16 0,00 567,36 0,0% 70,6% 235,80 29,4%
JEU DE BOULES ASCQ 803,16 0,00 567,36 0,0% 70,6% 235,80 29,4%
PLATEAU SPORTIF CAMUS 567,36 0,00 567,36 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
PLATEAU SPORTIF DE LA TOISON D'OR 567,36 0,00 567,36 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
COMPLEXE DES ESUM 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
PLATEAU SPORTIF CHATEAUBRIAND 351,79 0,00 351,79 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
PLATEAU MOLIERE 117,90 0,00 117,90 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
PLATEAU SPORTIF RABELAIS 117,90 0,00 117,90 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
Plateau sportif du Terroir 26 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 26 000,00 100,0%
TOTAL 7 674 830,08 4 445 472,30 3 009 860,80 57,92% 97,14% 219 496,98 2,86%
DOMAINE 11 - Sports, loisirs 31
BUDGET TOTAL MANDATÉ REPORTÉ % MDT % MDT + REP CRÉDITS ANNULÉS
%
CRÉDITS
ANNULÉS
ESPACE CONCORDE 1 059 192,73 913 397,69 131 887,74 86,2% 98,7% 13 907,30 1,3%
ESPACE ROSE DES VENTS 659 120,50 294 736,10 364 372,40 44,7% 100,0% 12,00 0,0%
BIBLIOTHEQUE DU CENTRE VILLE 330 520,99 295 174,38 21 382,32 89,3% 95,8% 13 964,29 4,2%
EGLISE ST PIERRE D'ASCQ 297 075,69 234 485,23 62 590,45 78,9% 100,0% 0,01 0,0%
EGLISE ST PIERRE DU BOURG 224 163,20 59 934,40 153 148,80 26,7% 95,1% 11 080,00 4,9%
ASTROPOLE DU HERON 1 145 213,20 78 992,40 105 610,80 6,9% 16,1% 960 610,00 83,9%
FERME D'EN HAUT 166 512,40 32 939,84 65 389,69 19,8% 59,1% 68 182,87 40,9%
SITE ARCHEOLOGIQUE 92 585,39 76 611,64 15 816,56 82,7% 99,8% 157,19 0,2%
PARC ASNAPIO 54 005,12 32 573,76 19 107,36 60,3% 95,7% 2 324,00 4,3%
CHATEAU DE FLERS 48 024,93 21 377,27 7 812,71 44,5% 60,8% 18 834,95 39,2%
FERME ST SAUVEUR 31 399,49 5 551,30 18 866,11 17,7% 77,8% 6 982,08 22,2%
MUSEE DU TERROIR 22 742,77 17 727,96 3 284,07 77,9% 92,4% 1 730,74 7,6%
SALLE RAOUL MASQUELIEZ 18 092,83 17 851,48 241,35 98,7% 100,0% 0,00 0,0%
EGLISE ST SEBASTIEN - ANNAPPES 32 062,66 8 510,86 7 053,60 26,5% 48,5% 16 498,20 51,5%
EXTERIEURS FERME D'EN HAUT 9 478,77 5 752,44 2 793,42 60,7% 90,2% 932,91 9,8%
OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE HERON 6 864,00 2 784,00 4 080,00 40,6% 100,0% 0,00 0,0%
LA CARRIÈRE STUDIO MUSIQUE SALLE DANSE 7 000,00 6 328,80 0,00 90,4% 90,4% 671,20 9,6%
CINEMA LE MELIES - TRIOLO 4 433,63 3 179,96 1 017,86 71,7% 94,7% 235,81 5,3%
ESPACE THALES QUARTIER DU TRIOLO 1 871,22 1 647,44 223,78 88,0% 100,0% 0,00 0,0%
LOCAL STOCKAGE ROSE DES VENTS 1 853,09 1 473,34 379,75 79,5% 100,0% 0,00 0,0%
VILLA GALLO ROMAINE ASNAPIO 7 000,00 1 797,16 0,00 25,7% 25,7% 5 202,84 74,3%
BIBLIOTHEQUE AMICALE E.FOUCROY 915,79 915,79 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
CARRIERE DELPORTE 11 286,59 840,00 0,00 7,4% 7,4% 10 446,59 92,6%
BIBLIOTHEQUE DE FLERS BOURG 698,31 521,55 176,76 74,7% 100,0% 0,00 0,0%
EGLISE DU SACRE COEUR DU SART 7 351,12 351,12 0,00 4,8% 4,8% 7 000,00 95,2%
FERME DUPIRE 309,79 0,00 0,00 0,0% 0,0% 309,79 100,0%
TOTAL 4 239 774,21 2 115 455,91 985 235,53 49,90% 73,13% 1 139 082,77 26,87%
CRECHE VANILLE ET CHOCOLAT 30 394,82 5 975,42 24 419,40 19,7% 100,0% 0,00 0,0%
CRECHE BULLES ET BILLES 13 443,67 6 677,46 6 766,21 49,7% 100,0% 0,00 0,0%
CRECHE VALENTINE 25 000,00 0,00 12 210,00 0,0% 48,8% 12 790,00 51,2%
CRECHE CANAILLOUS 10 000,00 8 422,80 0,00 84,2% 84,2% 1 577,20 15,8%
JARDIN D'ENFANTS VALENTIN 13 000,00 8 056,99 0,00 62,0% 62,0% 4 943,01 38,0%
CRECHE ASSOCIATIVE LEONARD DE VINCI 6 837,78 1 140,93 5 696,85 16,7% 100,0% 0,00 0,0%
PMI BORIS VIAN (EX. CORNEILLE) 5 904,67 1 275,79 4 628,88 21,6% 100,0% 0,00 0,0%
LUDOTHEQUE VAISSEAU FANTOME 2 838,15 2 412,71 189,64 85,0% 91,7% 235,80 8,3%
LUDOTHEQUE COUSINERIE 2 016,28 2 016,28 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
PMI DU BOURG 541,39 541,39 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
CRECHE ASTROMOMES (EX.BERGAMOTE) 351,12 0,00 351,12 0,0% 100,0% 0,00 0,0%
JARDIN D'ENFANTS CARROUSSEL 235,80 0,00 0,00 0,0% 0,0% 235,80 100,0%
TOTAL 110 563,68 36 519,77 54 262,10 33,03% 82,11% 19 781,81 17,89%
DOMAINE 13 - Culture et animation de la ville
DOMAINE 14 - Petite enfance 32
BUDGET TOTAL MANDATÉ REPORTÉ % MDT % MDT + REP CRÉDITS ANNULÉS
%
CRÉDITS
ANNULÉS
GS NOUVELLE ECOLE PONT-DE-BOIS 5 341 078,22 1 343 412,22 3 933 085,86 25,2% 98,8% 64 580,14 1,2%
GROUPE SCOL.HENRI DE TOULOUSE LAUTREC 1 629 025,67 1 462 988,29 160 085,87 89,8% 99,6% 5 951,51 0,4%
GROUPE SCOLAIRE EMILE VERHAEREN 313 241,84 148 195,16 129 785,15 47,3% 88,7% 35 261,53 11,3%
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD DE VILLE 260 412,25 156 954,89 91 109,27 60,3% 95,3% 12 348,09 4,7%
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CALMETTE 173 385,28 142 273,33 31 016,90 82,1% 99,9% 95,05 0,1%
CUISINE CENTRALE JEAN LEMPEREUR 213 129,27 151 296,18 6 894,82 71,0% 74,2% 54 938,27 25,8%
G.S. FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND 97 446,65 8 057,60 89 330,23 8,3% 99,9% 58,82 0,1%
GS BORIS VIAN (EX. CORNEILLE) 82 767,77 38 740,41 43 420,59 46,8% 99,3% 606,77 0,7%
GROUPE SCOLAIRE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 94 295,82 39 487,15 38 190,82 41,9% 82,4% 16 617,85 17,6%
LOGTS GS JEAN MERMOZ-RUE DES BOULEAUX 76 254,00 6 100,01 70 153,85 8,0% 100,0% 0,14 0,0%
GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE 99 269,29 53 143,95 10 859,52 53,5% 64,5% 35 265,82 35,5%
GROUPE SCOLAIRE LOUISE DE BETTIGNIES 60 995,42 26 846,26 20 940,00 44,0% 78,3% 13 209,16 21,7%
GROUPE SCOLAIRE JEAN MERMOZ 46 786,92 33 073,91 13 532,53 70,7% 99,6% 180,48 0,4%
GROUPE SCOLAIRE PIERRE & MARIE CURIE 48 960,73 18 963,75 20 573,95 38,7% 80,8% 9 423,03 19,2%
GROUPE SCOLAIRE PAUL CEZANNE 48 456,25 20 164,23 18 056,22 41,6% 78,9% 10 235,80 21,1%
GROUPE SCOLAIRE JACQUES BOSSUET 69 699,51 34 526,55 2 472,96 49,5% 53,1% 32 700,00 46,9%
GROUPE SCOLAIRE AUGUSTIN THIERRY 43 895,82 29 052,23 7 794,29 66,2% 83,9% 7 049,30 16,1%
GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE 51 392,60 14 045,39 22 439,38 27,3% 71,0% 14 907,83 29,0%
GROUPE SCOLAIRE FREDERIC CHOPIN 46 400,27 30 251,85 5 988,33 65,2% 78,1% 10 160,09 21,9%
GROUPE SCOLAIRE PABLO PICASSO 35 051,02 19 800,96 14 778,45 56,5% 98,7% 471,61 1,3%
GROUPE SCOLAIRE HIPPOLYTE TAINE 35 950,73 27 868,77 6 404,52 77,5% 95,3% 1 677,44 4,7%
GROUPE SCOLAIRE ALBERT CAMUS 34 149,81 2 282,34 31 867,47 6,7% 100,0% 0,00 0,0%
GROUPE SCOLAIRE RENE CLAIR 35 873,33 7 356,97 25 768,15 20,5% 92,3% 2 748,21 7,7%
GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE ST. EXUPERY 29 677,56 9 412,92 20 264,64 31,7% 100,0% 0,00 0,0%
GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT 29 545,09 15 058,05 14 428,24 51,0% 99,8% 58,80 0,2%
GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES 25 801,75 25 801,75 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
GROUPE SCOLAIRE CLAUDE BERNARD 32 673,31 1 793,15 20 725,29 5,5% 68,9% 10 154,87 31,1%
LOGTS LOUISE DE BETTIGNIES-RUE DE LILLE 50 000,00 384,00 18 591,76 0,8% 38,0% 31 024,24 62,0%
GROUPE SCOLAIRE PAUL FORT 16 657,37 15 543,65 877,92 93,3% 98,6% 235,80 1,4%
GROUPE SCOLAIRE MAXENCE VANDERMEERSCH 19 202,90 15 202,90 0,00 79,2% 79,2% 4 000,00 20,8%
GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE 15 995,69 14 790,81 0,00 92,5% 92,5% 1 204,88 7,5%
GROUPE SCOLAIRE PAUL VERLAINE 8 077,55 8 077,55 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
CENTRE MEDICO-SCOLAIRE JEAN MERMOZ 351,12 351,12 0,00 100,0% 100,0% 0,00 0,0%
LOGTS GS FREDERIC CHOPIN-RUE CH.LE BON 30 000,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 30 000,00 100,0%
RENOVATION DES COURS D'ECOLES 17 942,08 0,00 0,00 0,0% 0,0% 17 942,08 100,0%
TOTAL 9 213 842,89 3 921 298,30 4 869 436,98 42,56% 95,41% 423 107,61 4,59%
ATELIERS - CTM 643 160,57 107 686,99 126 895,44 16,7% 36,5% 408 578,14 63,5%
HOTEL DE VILLE 119 197,22 93 823,58 10 571,87 78,7% 87,6% 14 801,77 12,4%
CELLULE 75 CHAUSSEE HDV 35 945,06 516,54 35 179,82 1,4% 99,3% 248,70 0,7%
VILLA GABRIELLE 48 727,18 20 697,86 8 419,92 42,5% 59,8% 19 609,40 40,2%
FERME DESPATURES CENTRE J. CARLIER SMPS 12 348,95 5 632,36 6 716,59 45,6% 100,0% 0,00 0,0%
FERME CHUFFART(57 RUE COLBERT VA)(PL392) 2 792,48 2 085,65 706,83 74,7% 100,0% 0,00 0,0%
PROVISIONS 929 106,39 0,00 47 418,54 0,0% 5,1% 881 687,85 94,9%
TOTAL 1 791 277,85 230 442,98 235 909,01 12,86% 26,03% 1 324 925,86 73,97%
TOTAL GENERAL 34 741 406,27 14 867 582,00 15 408 903,29 42,79% 87,15% 4 464 921 12,85%
DOMAINE 17 - Fonctionnement de l'administration municipale
DOMAINE 15 - Enseignement