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Déliberation - 16 Decisions Modificatives Exercice 2025Annexe
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Lien du pdf (Déliberation - 16 Decisions Modificatives Exercice 2025Annexe)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DM1
BUDGET PRINCIPAL
SECTION D'INVESTISSEMENT
13/06/2025
DEPENSES
RAPPEL IMPUTATION COMMENTAIRES MONTANT DM1 PREVISIONS TOTAL
Chapitre 040
FIN 07 4817 FIN ORDRE Refinancement de dette : indemnité compensatrice dérogatoire, iransfert de la charge 385 000,00 0,09 385 009.00 sous-fotai 040 385 000,00 0,00 385 000,00 Chapitre 20
INF O20 2951 P25028 Migration téléphonie stransfen sur chapitre 21) -30 CO0,00 30 009,00 0,00
BTCX 212 2031 P24040 Diagnostic thermique dans les écoles (ajustement au montant du marché) -24 000,00 60 009,09 36 CCD, C0
sous-totai 20 -54 000,00 90 000,00 36 000,00 Chapitre 16
FIN 01 1641 FIN Remboursement capital emprunt {suite a rélinancement emprunts 5FIL } 163 000,00 2 637 C00.C0 2 809 GG0,0G
sous-total 16 163 000,00 2637 000,00 2 800 000,00
Chapitre 204
FIN 12 29415331 FIN Subvention d'équipement au SDIS 56 000,00 0.00 56 000,00
ISPO 322 2041582 P24072 Eclairage terrain synthélique Darrigaäde {2erre tranche) 9 000,00 105 837,00 114 837,00
TECH 512 2041582 P25006 Complément pour mise en lumière fontaine chaude 26 000,00 30 G00,60 56 000,00 TECH 512 2041582 P25007 Complément pour remplacement lampes rues piétonnes 57 000,00 10 009.60 67 0C0,09 TECH 512 2041582 P25009 Complément pour rénovation éclairage balcon de l'Adour 30 000,00 25 CC0,00 55 000,00 sous-totaf 204 178 000,00 170 837,00 348 837,00 Chapitre 21
AUTO 020 2158 GROS MAT Gros matériel Services Techniques (cemptément de cradits pour rcconcuionnement tractopelie ) 46 000,00 42 000,00 88 0CO.00
PM 11 21838 CAMERAS Caméra nouveau skate park 10 100,00 60 600,00 70 100,00 BTCX 020 21318 P25064 Réparation charpente bâtiment route de Tercis 15 000,00 0,00 15 000,00
BTCX 212 21312 P25052 Sanitaires école Sully {travaux terminés) -5 000,00 25 000,00 20 900,00 BTCX 212 21312 P25036 Travaux cours d'èccles [ajustement aux travaux} -50 000,00 150 600,00 100 000,00 BTCX 322 21314 TX BAT SPOR [Travaux supplémentaires équisements sportifs 80 000,00 100 0C6,00 180 000,00
BTCX 515 21351 P25008 Passerelle peinture crayons -14 000,00 30 000,09 16 090,09 BIBL 313 2188 MAT BIBL Matériel bibliothèque 1 225,00 1 950,00 3 175,00
INF 020 21838 F25028 Migration téléphonie (transfert du chapitre 26) 5 000,00 40 000,00 45 000.00 INF 020 21838 MAT INFORM Matériel informatique {transfert du chapitre 20) 25 000,00 60 000,00 85 000.60
sous-total 21 113 325,00 508 950,00 622 275,00 Chapitre 23
SPOR 325 2313 P19051 Travaux skate park {complément suite cansultatian} 16 000,00 299 400,00 315 400,00
TECH 515 2315 P25066 Sécurisation centre ville 15 000,00 0,09 15 009,00 TECH 515 2315 P25015 Jeux divers aires de jeux 30 000,00 40 090,00 70 C00,C0 TECH 518 2315 P24065 Aménagement place Thiers -100 000,00 625 493,13 525 493,13 BTCX 321 2313 F21044 Travaux maconnerie locai de stokage Boyau 20 000,00 50 000,00 70 600,00 BTCX 313 2313 P21001 Bibliothèque réaménagament 150 009,00 1 165 909,47 1 315 909.47
BTCX 322 2313 P22069 Complément de crédits club house sablar (réseaux, voirie) 20 000,00 415 222,00 435 222,00
sous-total 23 151 000,00 2 596 024,60 2 747 024,60
TOTAL GENERAL 936 325,00 6 002 811,60 6 939 136,60
RECETTES
RAPPEL IMPUTATION COMMENTAIRES MONTANT DM1 PREVISIONS TOTAL
Chapitre 040
FIN 01 4817 FIN Refinancement de dette : indemnité compensatrice dérogatcire. amortissement de la charge 55 000,00 0.00 55 000.00 sous-total 040 55 000,00 0,00 55 009,00 Chapitre 021
FIN 01 021 FIN Virement de la section de fonctionnement 45 530,05 8 156 300,59 8 201 830,74 sous-total 021 45 530,05 8 156 300,69 8 201 830,74 Chapitre 10
FIN 03 10222 FIN FCTVA complément de recettes (surte notification) 79 000,00 580 000,00 659 000,00
sous-total 10 79 C00,00 580 009,00 659 000,00
Chapitre 13
IBTCX 281 1323 P20062 Subvention dépañement restaurant Gishia 90 000,00 û,60 90 CO0,60
sous-total 13 90 000,00 0,00 90 000,00 Chapitre 16
FIN 01 1641 FIN Programme d'emprunt 666 794,95 331 951,65 998 745,60 sous-total 16 666 794,95 331 951.65 998 746.60 TOTAL GENERAL 936 325,00 9 068 252,34 10 004 577,34
Rappel SECTION D'INVESTISSEMENT Dépenses Recettes BP 2025 + reports 26 372 924,98 26 372 924,98 DM1 936 325,00 936 325.00 TOTAL 27 309 249,98 27 309 249,98 0,00
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20250710-D20250710-16-DE
Date de télétransmission : 15/07/2025
Date de réception préfecture : 15/07/2025 DM1 13/06/2025 BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
f DÉPENSES
S RAPPEL lmpurar (ON COMMENTAIRES MONTANT OM1 PREVISIONS TOTAL
Chapitre 023
FIN 01 023 FIN Virement à la section d'investissement 45 530,05 8 156 300,69 8 201 830,74 sous-total 023 45 530,05 8 156 300,69 8 201 830,74 Chapitre 042
FIN 01 6862 FIN Refinancement de dette : indemnité compensatrice dércaaicire, amortissement de la charge 55 000,00 0,00 55 000,00
sous-total 042 55 000,00 0,00 55 000,00
Chapitre 011
ASS 020 5188 ASS PERS Assurance Statutaire (transfer de érédits du chapitre 012) 150 000,00 G,09 150 000,00 INF 020 6156 INF Maintenances service informatique (rransfent de crédits du chapitre 65) 34 300,00 50 066,00 84 300,00 sous-totaf 011 184 300,00 50 000,00 234 300,00
Chapitre 012
PERS 338 64111 JEU Credits à transférer du chapitre 012 au chapitre 65 pour les bourses étudiants (Jeunesse) -6 300,00 136 00,00 129 700,00 [ASS 020 8455 ASS Crédits à transferer du chagitre 012 au chapitre 011 pour assurance statutaire -150 000,00 150 000,00 0,00 sous-tatal 012 «156 300,00 286 000,09 129 700,00 Chapitre 014
FIN 01 7398 FIN Reversements divers fiscalité 8 000,00 6 000,00 14 000,00
FIN 01 7391112 FIN Dégrèvements de TH sur logements vacants 9 000,00 15 000,00 24 000,00 sous-total 014 17 000,00 21 000,09 38 000,00 Chapitre 65
JUME 043 55568 JUME Participation à verser à la Ville de Logreño 28 000,00 0,00 28 900,00 JEU 338 65131 JEU Bourses étudiants (transfert du chapire 012) 6 300,00 0,00 6 300,00 ÎINF 020 65818 DIV Maintenances logiciels -34 300,00 54 464,00 20 164,00 sous-totai 65 0,00 54 464,00 54 464,00 Chapitre 66
FIN 01 6688 FIN Refinancement de dette : indemnité ccmpensatrice dérogatoire 385 000,00 0,00 385 000,00 FIN 01 66111 FIN interêts de la dette suite à refinancement 88 000,00 1 243978 72 1331 979,72 FIN 01 66112 FIN Intérets courus non échus suite à refinancement -133 530,05 -21 491,73 -155 921,78 sous-total 66 339 469,95 1 222 487,99 385 000,00
TOTAL GENERAL 485 000,00 9 790 252,68 9 098 294,74
RECETTES
RAPPEL IMPBUTATION COMMENTAIRES MONTANT OM1 PREVISIONS TOTAL
Chapitre 042 FIN 01 796 FIN Refinancement de dette : indemnité compensatrice déregatoire, transfen de la charge 385 000,00 6,09 385 000.00
sous-total 42 385 000,00 0,00 385 000,00 Chapitre 731
FIN 01 73111 FIN Contributions directes (suite notifications) -104 000,00 19 500 0G0,06 19 356 000,06
sous-total 731 -104 000,00 19 500 000,00 19 396 000,00 Chapitre 74
JUME 043 74718 JUME Subvention Etat ERASMUS 89 900,00 0,00 89 000,00
FIN 01 74833 FIN Compensation d'exonération de taxe foncière {suite natification) 12 000,00 484 060,06 496 000,00 FIN 01 74111 FIN Dotation globale de fonctionrement fsuite notification) 66 000,00 3 050 000,00 3 116 000,00 FIN 01 741127 FIN Dotfation nationale de péréquation {suite notfication} 37 000,00 369 000,00 406 000,00 sous-total 74 204 000,00 3 903 000,00 4 107 000,00
TOTAL GENERAL 485 000,00 23 403 000,00 23 888 000,00
Rappel SECTION DE FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes
BP 2025 42 016 429,17 42 016 428.17 DM 485 000,00 485 006,00 TOTAL 42 501 429,17 42 501 429,17 0,00
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20250710-D20250710-16-DE
Date de télétransmission : 15/07/2025
Date de réception préfecture : 15/07/2025 DM1
BUDGET AAT
SECTION D'INVESTISSEMENT
13/06/2025
DÉPENSES
IMPUTATION COMMENTAIRES MONTANT DM1 [RAPPEL PREVISIONS TOTAL Chapitre 23
BTCX 551 2313 BTCX Crédits pour travaux divers (transfert sur chapitre 10 et 16} -3 000,00 15 000,00 12 000,00
sous-total 23 -3 000,00 15 000,00 12 000,00 Chapitre 16
ESVE 76 168758 ESVE Complément de crédits pour écritures 2025 Sivu des Chenaies 1 500,00 4 541,14 6 041,14
sous-total 16 1 500,00 4 541,14 6 041,14 Chapitre 10
ESVE 833 1021 ESVE Complément de crédits pour écritures 2025 Sivu des Chenaies 1 500,00 1 000,00 2 500,00 sous-total 10 1 500,00 1 000,00 2 500,00
TOTAL GENERAL 0,00 20 541,14 20 541,14
RECETTES
RAPPEL IMPUTATION COMMENTAIRES MONTANT DM1 PREVISIONS TOTAL
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00
Räppel SECTION D'INVESTISSEMENT Dépenses Recettes BP 2025 982 567,81 982 567,81 DM1 0,00 0.00
TOTAL 982 567,81 982 567,81 0,09
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20250710-D20250710-16-DE
Date de télétransmission : 15/07/2025
Date de réception préfecture : 15/07/2025 DM1 13/C6/2025 BUDGET FETES
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
IMPUTATION COMMENTAIRES MONTANT oM1 [RAPPEL PREVISIONS TOTAL Chapitre 011 CLAN 611 Contrats de prestation de services {crédits à transférer au chap 65) -1 670,00 33 900.00 32 230,00
FPOP 60632 Petit matériel (crédits à transférer au chap 65) -950,00 3 800,00 2 850,00
sous-total 011 -2 620,09 37 700,00 35 080,00
Chapitre 65
CLAN 65132 Bourses et prix (crédits transférées du chapitre 011) 1 670,00 18 115,09 19 785,00 FPOP 65132 Bourses et prix (crédits transférés du chapitre 011} 950,00 0,00 950,00 sous-total 65 2 620,00 18 115,00 20 735,00
TOTAL GENERAL 0,00 55 815,00 55 815,00
IMPUTATION
Rappel SECTION DE FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes BP 2025 6 145 555,09 5 145 555,09 DMi 0.00 0.00 TOTAL 5 145 555,09 5 145 553,09 0,60
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20250710-D20250710-16-DE
Date de télétransmission : 15/07/2025
Date de réception préfecture : 15/07/2025