Note de Synthèse - compte administratif 2019

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Note de Synthèse - compte administratif 2019 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Tropez. Lien du pdf (Note de Synthèse - compte administratif 2019)Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Entrepreneuriat et startup, 1

Direction des Budgets et des Finances

Affaire suivie par Cécile TAMPERE 25/05/2020

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU

BUDGET ANNEXE DU PORT

EXERCICE 2019

NOTE DE SYNTHESE ET

RAPPORT DE PRESENTATION

Le budget annexe du Port présente un excédent global de clôture de 1.406.511,43 € et comprend des restes à réaliser pour un montant de 2.154.000 €.

1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Elle s’établit en dépenses à 10.247.587,14 € et en recettes à la somme de 11.776.101,70 €. L’excédent de fonctionnement s’établit donc à 1.528.514,56 €.

A/ Dépenses :

Les dépenses ainsi supportées par ce budget sont les suivantes :

- Charges à caractère général .................................4 119 143,03 € - Charges de personnel .........................................3 151 932,84 € - Charges diverses de gestion .................................. 1 874,27 € - Dépenses exceptionnelles (dont reversement d’une

partie de l’exercice 2019 : 800.000 €) ......................1 351 018,10 € - Impôt sur les bénéfices ....................................... 410 923,00 € - Dotation aux amortissements ................................1 212 695,90 €

B/ Recettes :

Les recettes sont constituées par :

- Excédent de fonctionnement 2018 ..........................1 790 371,91 € - Remboursement sur charges de personnel ................. 2 398,85 € - Vente de produits et prestations diverses de service .....9 671 883,17 € - Produits de gestion courante ................................. 127 762,81 € - Produits exceptionnels ........................................ 40 293,27 € - Reprise sur provisions ......................................... 125 000,00 € - Amortissement subvention d’équipement .................. 18 391,69 €2

2 - SECTION D’INVESTISSEMENT :

Elle s’est élevée à la somme de 790.983,76 € en dépenses et à 2.822.980,63 € en recettes.

L’excédent d’investissement s’établit donc à 2.031.996,87 € duquel il convient de retrancher les restes à réaliser de l’exercice, soit 2.154.000 €.

Le déficit d’investissement s’établit ainsi à 122.003,13 €.

A/ Dépenses :

- Amortissement sur subventions ..............................18 391,69 €

Les postes « travaux » et « acquisitions » pour un montant de 772.592,07 € se décomposent comme suit :

REALISES

- Acquisition bungalows port du Pilon ........................ 69 930,00 € - Acquisition matériel de transport ...........................127 222,72 € - Acquisition matériel informatique........................... 12 679,78 € - Acquisition matériel de bureau .............................. 2 366,84 € - Acquisition divers matériel ................................... 25 247,02 € - Aménagement capitainerie ................................... 36 151,98 € - Aménagement esplanade port ............................... 79 980,00 € - Réhabilitation port du Pilon .................................. 30 295,94 € - Réhabilitation des quais ...................................... 80 525,46 € - Aménagement aire de carénage .............................125 796,35 € - Réhabilitation éclairage, réseaux électriques ............. 76 368,98 € - Réhabilitation des pontons ...................................106 027,00 €

B/ Recettes :

Les dépenses d’investissement sont financées :

- par l’excédent d’investissement reporté de ...............1 610 284,73 € - par le montant des amortissements sur les acquisitions

Et travaux antérieurs à hauteur de ..........................1 212 695,90 €

Il vous est proposé, après avis favorables :

- du conseil d’exploitation en date du 2020

- du Conseil Portuaire en date du 2020

- de la commission « Travaux-Finances-Administration Générale en date du 2020

-

1/ DE DONNER ACTE à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte Administratif du budget annexe du PORT au titre de l’exercice 2019 tel qu’il est explicité dans le document joint à la présente,3

2/ D’APPROUVER en l’absence de Monsieur le Maire, ledit compte administratif faisant apparaître un excédent de clôture de 1.406.511,43 €, dont la balance s’établit comme suit :

1. SECTION DE FONCTIONNEMENT:

- Recettes.........................................................11 776 101,70 € - Dépenses ........................................................10 247 587,14 € Résultat de la section de fonctionnement :

Excédent (A).................................................1 528 514,56 €

2. SECTION D’INVESTISSEMENT :

- Recettes......................................................... 2 822 980,63 € - Dépenses ........................................................ 790 983,76 € Solde d’exécution de la section d’investissement :

Excédent (B) .................................................. 2 031 996,87 €

Solde intermédiaire ..........................................3 560 511,43 €

Restes à réaliser 2019........................................2 154 000,00 € Restes à recouvrer 2019 ....................................._____ 0______

Besoin de financement (C) ..................................2 154 000,00 €

Résultat global de clôture : Excédent final (A+B-C) ...1 406 511,43 €

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