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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 20 0. Exercice 2025 Budget Primitif BA Assainissement collectif Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 20 0. Exercice 2025 Budget Primitif BA Assainissement collectif)Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Économie et finances, EXTRAIT DU REGISTRE DES

DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 29 MARS 2025

OJ N° 020 - Finances, fiscalité.

Exercice 2025 - Budget Primitif - Budget annexe de l'assainissement collectif.

Date de la convocation : 14 mars 2025

Nombre de conseillers en exercice : 232

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

PRESENTS :

ABADIE Jean-Marc, ABBADIE Arnaud (jusqu’à l’OJ N°31), ACCOCEBERRY Ximun (jusqu’à l’OJ N°36), AIRE Xole, AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALQUIÉ Nicolas, ALZURI Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°34), ANGLADE Jean-François, ARHANCET Martine, ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARHIE Cyril représenté par ETCHEVERRY Pierre- Michel suppléant (jusqu’à l’OJ N°12), ARLA Alain, AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°13), ARRABIT Bernard (jusqu’à l’OJ N°42), ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYPHASSORHO Sylvain, BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume, BÈGUE Catherine (jusqu’à l’OJ N°47), BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°47), BETAT Sylvie, BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BISAUTA Martine (jusqu’à l’OJ N°41), BIZOS Patrick (jusqu’à l’OJ N°32), BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°34), BONZOM Jean-Marc, BORDES Alexandre, BOUR Alexandra, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, BUSSIRON Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard, CACHENAUT François (jusqu’à l’OJ N°33), CAPDEVIELLE Colette, CAILLABA Bénédicte, CAPENDEGUY Santiago, CARRERE Bruno, CARRERE Sébastien, CARRICART Pierre (jusqu’à l’OJ N°36), CARRIQUE Renée, CASABONNE Bernard, CASCINO Maud, CASET-URRUTY Christelle, CASTEL Sophie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André, CHAPAR Marie-Agnès, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°33), CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°33), COURCELLES Gérard, COLAS Véronique, CROUZILLE Cédric, CURUTCHARRY Antton, DALLET Emmanuelle (jusqu’à l’OJ N°44), CURUTCHET Maitena, DAGORRET François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, DAMESTOY Hervé (jusqu’à l’OJ N°47), DAMESTOY Odile, DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARRICARRERE Raymond, DAVANT Allande, DE LARA Manuel (jusqu’à l’OJ N°30), DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien (jusqu’à l’OJ N°36), DEMARCQ-EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE Emile, DUBLANC Gilbert (jusqu’à l’OJ N°20), DUBOIS Alain (jusqu’à l’OJ N°46), DUHART Agnès, DUPREUILH Florence (jusqu’à l’OJ N°33), DURRUTY Sylvie, DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELGART Xavier (jusqu’à l’OJ N°47), ELHORGA Bernard, ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel, ETCHAMENDI Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEGARAY Jean-René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean (jusqu’à l’OJ N°33), ETCHEMENDY René, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio (jusqu’à l’OJ N°30), EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOSSECAVE Pascale (jusqu’à l’OJ N°36), FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°34), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis (jusqu’à l’OJ N°34), GOMEZ Ruben (jusqu’à l’OJ N°20), GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, GUILLEMIN Christian (jusqu’à l’OJ N°48), HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence (jusqu’à l’OJ N°42), HARDOY Pierre (jusqu’à l’OJ N°34), HIRIGOYEN Roland, HOUET Muriel, IBARRA Michel représenté par CHOURY Gilles suppléant, IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie (jusqu’à l’OJ N°48), IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°33), IRIART BONNECAZE DEBAT Carole, IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, JAUREGUY Christophe, JAURIBERRY Bruno (jusqu’à l’OJ N°33), JOCOU Pascal,KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°34), KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N°47), LABEGUERIE Marc (jusqu’à l’OJ N°47), LABORDE Michel, LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LARRALDE André, LARRANDA Régine représentée par DUHART Mathias suppléant, LAUQUÉ Christine (jusqu’à l’OJ N°12), LEIZAGOYEN Sylvie représentée par ECHINARD Emmanuel suppléant (jusqu’à l’OJ N°30), LETCHAUREGUY Maite, LOUGAROT Bernard, LOUPIEN-SUARES Déborah (jusqu’à l’OJ N°12), LUCHILO Jean-Baptiste (jusqu’à l’OJ N°33), MAILHARIN Jean-Claude, MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, MIALOCQ Marie-Josée, MILLET-BARBÉ Christian, MOCHO Joseph, MOUESCA Colette (jusqu’à l’OJ N°33), NABARRA Dorothée, NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric, NÉGUELOUART Pascal, OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc, OÇAFRAIN Michel représenté par DOLHARE-CALDUMBIDE Katixa suppléante, OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PEREZ Stéphanie, PINATEL Anne, PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Dominique, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°12), PRÉBENDÉ Jean-Louis, QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre (jusqu’à l’OJ N°42), ROQUES Marie-Josée, RUSPIL Iban, SAINT-ESTEVEN Marc, SALDUMBIDE Sylvie, SAMANOS Laurence représentée par MOUNOLE Claude suppléant, SANS Anthony, SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°48), SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER François, THICOIPE Xabi, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°33), URRUTIAGUER Sauveur (jusqu’à l’OJ N°33), URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ N°42), URRUTY Pierre, UTHURRALT Dominique, VALS Martine, VAQUERO Manuel, VERNASSIERE Marie-Pierre, YBARGARAY Jean-Claude.

ABSENTS OU EXCUSES :

ACCURSO Fabien, ARAMENDI Philippe, BACHO Sauveur, BARETS Claude, BERTHET André, BICAIN Jean- Michel, BIDEGAIN Arnaud, CASTREC Valérie, CORRÉGÉ Loïc, COTINAT Céline, DARGAINS Sylvie, DURAND PURVIS Anne-Cécile, DUTARET-BORDAGARAY Claire, ETCHEBERRY Jean-Jacques, HIRIGOYEN Fabiene, HUGLA David, IRUME Jean-Michel, ITHURRALDE Éric, LAIGUILLON Cyrille, LAVIGNE Dominique, LARRASA Leire, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, MARTI Bernard, MASSONDO BESSOUAT Laurence, OLIVE Claude, TRANCHE Frédéric, TURCAT Joëlle, URRUTIA Félicien.

PROCURATIONS :

ABBADIE Arnaud à PARIS Joseph (à compter de l’OJ N°32), ARAMENDI Philippe à DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine, BÈGUE Catherine à IDIART Michel (à compter de l’OJ N°48), BERTHET André à LAFLAQUIERE Jean-Pierre, BIDEGAIN Arnaud à CASET-URRUTY Christelle, BISAUTA Martine à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ N°42), BIZOS Patrick à BIDEGAIN Gérard (à compter de l’OJ N°33), CACHENAUT Francois à NARBAIS-JAUREGUY Eric (à compter de l’OJ N°34), CARRICART Pierre à CACHENAUT Bernard (à compter de l’OJ N°37), CASTREC Valérie à SERVAIS Florence, COTINAT Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo, DELGUE Lucien à LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°37), DUPREUILH Florence à DUZERT Alain (à compter de l’OJ N°34), DURAND PURVIS Anne-Cécile à VALS Martine, DUTARET-BORDAGARAY Claire à EYHERABIDE Pierre, ELGART Xavier à ECHEVERRIA Andrée (à compter de l’OJ N°48), ETCHEBERRY Jean-Jacques à IRIART Jean-Pierre (jusqu’à l’OJ N°33), ETCHEMENDY Jean à PITRAU Maite (à compter de l’OJ N°34), ETXELEKU Peio à ETCHEVERRY Michel (à compter de l’OJ N°31), GAVILAN Francis à PINATEL Anne (à compter de l’OJ N°35), HARDOUIN Laurence à DURRUTY Sylvie (à compter de l’OJ N°43), HIRIGOYEN Fabiene à HIRIGOYEN Roland, HUGLA David à IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre à ETCHEBER Pierre (à compter de l’OJ N°34), IRUME Jean-Michel à ERDOZAINCY-ETCHART Christine, JAURIBERRY Bruno à CAILLABA Bénédicte (à compter de l’OJ N°34), LABADOT Louis à NABARRA Dorothée (à compter de l’OJ N°48), LARRASA Leire à ALDANA DOUAT Eneko, LASSERRE Florence à CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°33), LASSERRE Marie à CROUZILLE Cédric, LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain (à compter de l’OJ N°13), LOUPIEN-SUARES Déborah à MILLET- BARBE Christian (à compter de l’OJ N°13), MARTI Bernard à DERVILLE Sandrine, MOUESCA Colette à DE PAREDES Xavier (à compter de l’OJ N°34), OLIVE Claude à BLEUZE Anthony (jusqu’à l’OJ N°34), PRAT Jean-Michel à ARLA Alain (à compter de l’OJ N°13), UGALDE Yves à CASTEL Sophie (à compter de l’OJ N°34), URRUTIAGUER Sauveur à ETCHEGARAY Patrick (à compter de l’OJ N°34), URRUTICOECHEA Egoitz à ETCHAMENDI Nicole (à compter de l’OJ N°43), TURCAT Joëlle à DEQUEKER Valérie.

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY

Modalités de vote : VOTE A MAIN LEVEEOJ N° 020 - Finances, fiscalité.

Exercice 2025 - Budget Primitif - Budget annexe de l'assainissement collectif.

Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO

Mes chers collègues,

Le projet de budget annexe de l’assainissement collectif s’établit comme suit :

BUDGET ANNEXE

ASSAINISSEMENT COLLECTIF DEPENSES (€) RECETTES (€)

Exploitation 54 053 800,00 54 053 800,00

Investissement 53 513 170,00 53 513 170,00

TOTAL 107 566 970,00 107 566 970,00

I. LA SECTION D’EXPLOITATION

1. Les recettes d’exploitation

Les recettes totales de la section d’exploitation (hors RAR 2024) s’élèvent à 53,9 M€, dont 49,2 M€ de recettes réelles.

Les produits des services (chapitre 70), d’un montant de 49,1 M€, concernent les recettes relatives à la part assainissement du prix de l’eau et la PFAC. Ces recettes augmentent de 7,2 M€ par rapport au budget primitif (BP) 2024, du fait de l’application du nouveau tarif adopté à compter du 1er janvier 2025.

Les dispositifs d’aide versés par l’Agence de l’Eau, notamment pour l’aide à la performance des stations d’épuration ont largement été réduites depuis 2022 (524 k€ en 2022, 26 k€ en 2024) et non reconduite en 2025 (chapitre 74).

Les produits exceptionnels (chapitre 77) sont estimés à 50 k€ au titre des annulations de mandats sur exercices antérieurs tandis que la provision pour créances douteuses (titres non recouvrés sur exercices antérieurs) instaurée en 2022 peut être réduite de 35 k€.

Les opérations d’ordre (chapitre 042) correspondent au transfert des subventions d’équipement reçues pour un montant de 3,9 M€ et à l’intégration des travaux en régie (701 k€).

Le résultat d’exploitation 2024 repris par anticipation s’élève à 76 k€ conformément à la proposition d’affectation des résultats.

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

013 Atténuations de charges 0,00 10 000,00 10 000,00

70 Produits services, domaine et ventes diverses 41 872 910,60 44 631 384,60 41 809 780,82 7 125,00 49 073 534,09 49 080 659,09

74 Dotations et participations 29 398,90 26 598,90 17 000,00 17 000,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 13,98 8 000,00 8 000,00

Total des recettes de gestion des services 41 872 910,60 44 660 783,50 41 836 393,70 32 125,00 49 083 534,09 49 115 659,09

77 Produits exceptionnels 10 000,00 422 745,00 306 165,24 162 745,22 50 356,35 213 101,57

78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 35 319,00 35 319,00

Total des recettes réelles d'exploitation 41 882 910,60 45 083 528,50 42 142 558,94 194 870,22 49 169 209,44 49 364 079,66

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 298 321,00 4 701 821,00 4 264 885,07 4 613 900,00 4 613 900,00

Total des recettes d'ordre d'exploitation 4 298 321,00 4 701 821,00 4 264 885,07 4 613 900,00 4 613 900,00

TOTAL 46 181 231,60 49 785 349,50 46 407 444,01 194 870,22 53 783 109,44 53 977 979,66

002 Résultat d'exploitation reporté 1 383 439,50 1 383 439,50 1 383 439,50 75 820,34 75 820,34

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 47 564 671,10 51 168 789,00 47 790 883,51 194 870,22 53 858 929,78 54 053 800,002. Les dépenses d’exploitation

Les dépenses totales de la section d’exploitation s’élèvent à 53,9 M€, dont 37,4 M€ de dépenses réelles (hors RAR 2024).

Les charges à caractère général (chapitre 011) s’élèvent à 29,4 M€. Elles augmentent de 3,7 M€ (+14,3 %) notamment du fait d’une forte hausse du poste honoraires (22,4 M€ soit +3,6 M€/BP 2024) liée aux révisions des prix des contrats de DSP et des prestations de service pour l’exploitation des installations ainsi qu’à la signature de nouveaux contrats en 2024 (secteurs Amikuze et Côte Basque - Adour).

Les charges de personnel diminuent à comparer au BP 2024 (-466 k€ / -7,8 %) mais sont en hausse par rapport au réalisé 2024 (+132 k€) compte tenu d’une redéfinition de la répartition des charges de personnel entre budgets annexes du cycle de l’eau intervenue courant 2024. Comme pour les autres budgets, elles intègrent notamment les conséquences des mesures externes, de la mise en œuvre des dispositifs issus du dialogue social et de l’effet en année pleine des recrutements intervenus en 2024.

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) s’élèvent à 10 k€ au titre des admissions en non-valeur tandis que les annulations de titres sur exercices antérieurs et avenants (chapitre 67) sont estimées à 229 k€.

Les charges financières (chapitre 66) sont anticipées à 2,2 M€ (-51 k€/BP 2024) du fait de la baisse des taux d’intérêt et malgré l’augmentation de l’encours de dette qui s’élève à 86,6 M€ au 1er janvier 2025, contre 79,7 M€ au 1er janvier 2024.

Les écritures d’ordre comprennent la dotation aux amortissements des immobilisations et des charges financières (11,1 M€) et le virement complémentaire à la section d’investissement (5,4 M€), soit une capacité d’autofinancement (épargne brute) estimée à 11,8 M€ en augmentation de 4,5 M€ par rapport au BP 2024.

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1. Les dépenses d’investissement

Les dépenses totales de la section d’investissement (hors RAR 2024) s’élèvent à 44,2 M€, dont 36,5 M€ de dépenses réelles.

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

011 Charges à caractère général 25 708 178,00 28 343 739,12 23 704 778,04 180 034,95 29 384 088,00 29 564 122,95

012 Charges de personnel, frais assimilés 5 979 773,00 5 505 273,00 5 381 357,00 5 513 680,00 5 513 680,00

65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 93 293,00 93 291,81 10 081,94 10 081,94

Total des dépenses de gestion des services 31 697 951,00 33 942 305,12 29 179 426,85 180 034,95 34 907 849,94 35 087 884,89

66 Charges financières 2 291 000,00 2 295 000,00 2 265 644,15 2 240 000,00 2 240 000,00

67 Charges exceptionnelles 265 929,00 783 898,00 619 805,47 228 907,00 228 907,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 77 069,00 100 010,00 100 010,00 0,00

022 Dépenses imprévues 200 000,00 44 498,00 50 000,00 50 000,00

Total des dépenses réelles d'exploitation 34 531 949,00 37 165 711,12 32 164 886,47 180 034,95 37 426 756,94 37 606 791,89

023 Virement à la section d'investissement 2 516 443,88 3 061 461,88 5 372 174,11 5 372 174,11

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 441 616,00 10 941 616,00 10 601 874,63 11 074 834,00 11 074 834,00

Total des dépenses d'ordre d'exploitation 12 958 059,88 14 003 077,88 10 601 874,63 16 447 008,11 16 447 008,11

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 47 490 008,88 51 168 789,00 42 766 761,10 180 034,95 53 873 765,05 54 053 800,00Les emprunts et dettes assimilées (chapitre 16) représentent 8,4 M€, dont 1,8 M€ inscrits afin de pouvoir effectuer le cas échéant, des remboursements temporaires sur les emprunts revolving et possiblement réaliser ainsi des économies d’intérêts. Déduction faite de cette somme (également prévue en recette), le remboursement du capital de la dette s’élève à 6,6 M€ contre 6,4 M€ au BP 2024. Cette hausse est liée à l’entrée en amortissement en 2025 d’un nouvel emprunt ainsi que de l’amortissement en année pleine d’un emprunt de 2023 et ce, malgré l’extinction en 2024 de deux emprunts et d’avances de l’Agence de l’Eau.

Les dépenses d’équipement s’élèvent à 26,4 M€ de crédits nouveaux, auxquels s’ajoutent 7,4 M€ de restes à réaliser de l’exercice 2024.

Les principales opérations portent sur les ouvrages de traitement, et particulièrement ceux qui font l’objet d’une non-conformité réglementaire. Les réhabilitations-extensions de stations d’épuration (STEP) font ainsi l’objet des programmes prioritaires.

Ces dépenses d’équipement intègrent notamment les opérations suivantes : o la construction de la nouvelle station d’épuration de Viodos (4,2 M€ de CP 2025) ; o l’amélioration du système d’assainissement Archilua à Saint-Jean-de-Luz (4 M€ de CP 2025) ;

o la réhabilitation de la station d’épuration de Cambo-Les-Bains avec la création d’un bassin en tête de station (1,3 M€ de CP 2025) ;

o la réhabilitation des silos de boues des stations d’épuration de Biarritz Marbella et Anglet Pont de l’Aveugle (0,6 M€) ;

o des travaux de lutte contre les eaux claires parasites par la mise en conformité des branchements, la réhabilitation des réseaux d’assainissement et la mise en séparatif sur diverses communes.

S’y ajoutent les opérations pour compte de tiers au titre de travaux mutualisés sur plusieurs budgets (1,7 M€).

Les opérations d’ordre au chapitre 040 correspondent au transfert des subventions d’équipement reçues et à l’intégration des travaux en régie. S’y ajoutent les opérations patrimoniales liées aux remboursements d’avances sur marchés (1 M€).

2. Les recettes d’investissement

Les recettes de la section d’investissement se répartissent comme suit :

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

20 Immobilisations incorporelles 3 734 967,00 3 958 243,23 1 036 139,98 629 419,05 4 227 100,00 4 856 519,05

21 Immobilisations corporelles 5 196 441,74 5 950 613,22 3 583 797,69 645 516,09 2 633 200,00 3 278 716,09

23 Immobilisations en cours 23 364 931,00 24 199 466,99 11 555 076,73 6 139 678,70 19 502 398,80 25 642 077,50

Total des dépenses d'équipement 32 296 339,74 34 108 323,44 16 175 014,40 7 414 613,84 26 362 698,80 33 777 312,64

13 Subventions d'investissement 19 574,00 22 487,00 22 486,38 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 8 285 340,00 8 285 340,00 6 379 910,66 8 401 000,00 8 401 000,00

Total des dépenses financières 8 304 914,00 8 307 827,00 6 402 397,04 0,00 8 401 000,00 8 401 000,00

45 Opérations pour compte de tiers 4 655 616,20 5 993 766,12 3 511 966,32 1 874 610,04 1 741 858,85 3 616 468,89

Total des dépenses réelles d'investissement 45 256 869,94 48 409 916,56 26 089 377,76 9 289 223,88 36 505 557,65 45 794 781,53

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 298 321,00 4 701 821,00 4 264 885,07 4 613 900,00 4 613 900,00

041 Opérations patrimoniales 3 284 406,00 3 284 406,00 1 197 582,53 1 000 000,00 1 000 000,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement 7 582 727,00 7 986 227,00 5 462 467,60 5 613 900,00 5 613 900,00

TOTAL 52 839 596,94 56 396 143,56 31 551 845,36 9 289 223,88 42 119 457,65 51 408 681,53

001 Solde d'exécution négatif reporté 11 333 946,44 11 333 946,44 11 333 946,44 2 104 488,47 2 104 488,47

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 64 173 543,38 67 730 090,00 42 885 791,80 9 289 223,88 44 223 946,12 53 513 170,00Les recettes réelles s’élèvent à 8,7 M€ hors dette nouvelle et hors RAR et incluent l’affectation en réserve d’une partie des excédents d’exploitation 2024 (4,9 M€).

1,7 M€ de subventions sont attendus dont 1,5 M€ de l’Agence de l’Eau pour les opérations d’assainissement en régie et 123 k€ de l’Etat au titre de la dotation de soutien à l’investissement local.

Les remboursements sur opérations pour compte de tiers (chapitre 45) sont estimés à proportion des dépenses inscrites (2,1 M€).

Les opérations d’ordre s’élèvent à 17,4 M€ et concernent le virement de crédits de la section d’exploitation, la dotation aux amortissements et les opérations patrimoniales.

Au final, l’équilibre du budget primitif 2025 est atteint via l’inscription d’un emprunt prévisionnel de 19 M€ s’ajoutant aux 3 M€ reportés de 2024.

III. VOTE

Au vu de ces explications, le Conseil communautaire est invité à voter le budget primitif du budget annexe de l’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’exercice 2025, selon le document budgétaire joint.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour : 219 voix

Contre : 0 voix

Abstention : 0

Ne prend pas part au vote : 0

Non votants : 0

Fait et délibéré en séance les jours,

mois et an que dessus et le présent

extrait certifié conforme au registre.

#signature#

Chapitre Libellé BP 2024 Crédits ouverts 2024 CA 2024 (provisoire) Restes à réaliser 2024 Proposition BP 2025 Total (RAR + BP)

13 Subventions d'investissement 2 390 112,00 4 025 506,90 1 644 098,00 1 330 278,23 1 659 182,00 2 989 460,23

16 Emprunts et dettes assimilées 28 140 783,46 28 217 861,46 13 282 573,38 3 050 000,00 20 921 487,96 23 971 487,96

20 Immobilisations incorporelles 5 286,91 5 286,72 0,00

23 Immobilisations en cours 223 332,00 28 390,53 0,00

Total des recettes d'équipement 30 530 895,46 32 471 987,27 14 960 348,63 4 380 278,23 22 580 669,96 26 960 948,19

106 Réserves 10 396 691,11 10 396 691,11 10 396 691,11 4 948 302,07 4 948 302,07

26 Participations et créances rattachées 0,00 3 506,33 0,00

27 Autres immobilisations financières 1 423 633,00 1 423 633,00 399 693,24 0,00

Total des recettes financières 11 820 324,11 11 820 324,11 10 799 890,68 0,00 4 948 302,07 4 948 302,07

45 Opérations pour compte de tiers 4 642 602,60 6 150 294,74 3 221 606,86 2 065 132,05 2 091 779,58 4 156 911,63

Total des recettes réelles d'investissement 46 993 822,17 50 442 606,12 28 981 846,17 6 445 410,28 29 620 751,61 36 066 161,89

021 Virement de la section d'exploitation 2 516 443,88 3 061 461,88 5 372 174,11 5 372 174,11

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 441 616,00 10 941 616,00 10 601 874,63 11 074 834,00 11 074 834,00

041 Opérations patrimoniales 3 284 406,00 3 284 406,00 1 197 582,53 1 000 000,00 1 000 000,00

Total des recettes d'ordre d'investissement 16 242 465,88 17 287 483,88 11 799 457,16 17 447 008,11 17 447 008,11

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 63 236 288,05 67 730 090,00 40 781 303,33 6 445 410,28 47 067 759,72 53 513 170,00