Déliberation - 029 du 22 06 26 ANNEXE.RAD 2025 SOCCRAM Chauffage Urbain

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Déliberation - 029 du 22 06 26 ANNEXE.RAD 2025 SOCCRAM Chauffage Urbain Document publié le Lundi 22 juin 2026 par la commune de Dole. Lien du pdf (Déliberation - 029 du 22 06 26 ANNEXE.RAD 2025 SOCCRAM Chauffage Urbain)Thèmes du document : Environnement, Énergies, Consommateurs, (OOCRAN PÂLE &se . RESEAU DE CHAUFFAGE URBAIN Solutions

Rapport Annuel 2025

CHAUFFAGE URBAIN DOLE

RIVE DROITE DU DOUBS

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Date de réception préfecture : 25/06/2026SOMMAIRE

........................................................................................................................................................................................ 1

COMPTE RENDU TECHNIQUE .......................................................................................... 5

I. EXPLOITATION ......................................................................................................... 5

1. QUANTITES DE COMBUSTIBLES, DE CHALEUR et RENDEMENT.......................... 5

1.1 Ventes de chaleur .................................................................................................... 5

1.2 Ventes d’eau chaude sanitaire ................................................................................. 5

1.3 Consommations énergies sorties chaudières ........................................................... 6

1.4 Rendement chaufferie.............................................................................................. 6

1.5 Mix Energétique ....................................................................................................... 7

1.6 Etat des stocks et livraisons ..................................................................................... 7

2. EFFECTIFS AFFECTES AU SERVICE ....................................................................... 8

3. EVENEMENTS PRINCIAUX DE LA SAISON ET TRAVAUX DE GER......................... 9

II. NOMBRE D’ABONNES ET EVOLUTION ............................................................... 10

1. EVOLUTION DES kW ............................................................................................... 10

2. LISTE DES ABONNES .............................................................................................. 11

III. QUALITE DU SERVICE ....................................................................................... 13

1. CONTINUITE DU SERVICE ...................................................................................... 13

2. QUOTA CO2 ............................................................................................................. 13

3. CONTRÔLES OBLIGATOIRES ................................................................................. 13

4. TRAVAUX DE BRANCHEMENTS ET EXTENSIONS PARTICULIERES ................... 14

5. CERTIFICATION ....................................................................................................... 15

6. INVENTAIRE MATERIEL .......................................................................................... 15

COMPTE RENDU FINANCIER ......................................................................................... 16

I. COMPTE D’EXPLOITATION ................................................................................... 16

1. TABLEAU COMPTE D’EXPLOITATION DU 01/01/2025 AU 30/12/2025 ................... 16

2. TABLEAU COMPARATIF COMPTE D’EXPLOITATION 2025 ET 2024 ..................... 18

3. ANALYSE DES ECARTS .......................................................................................... 20

II. EVOLUTION DES RECETTES ................................................................................ 21

1. DECOMPOSITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ........................................................ 22

2. EVOLUTION DU COUT CHALEUR/DJU ................................................................... 22

3. EVOLUTION DU COUT MOYEN DE LA CHALEUR .................................................. 23

III. EVOLUTION DES DEPENSES ............................................................................ 24

1. ACHATS DE COMBUSTIBLES ................................................................................. 24

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Date de réception préfecture : 25/06/20262. CALCUL REDEVANCE AU CONCEDANT ................................................................ 26

3. FRAIS DE GESTION ................................................................................................. 26

4. SUIVI DES DEPENSES ET DU SOLDE DU COMPTE GER ..................................... 27

5. ETAT DES CREANCES DOUTEUSES ET IMPAYEES DEPUIS PLUS DE 6 MOIS .. 27

IV. ANNEXES................................................................................................................. 28

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Date de réception préfecture : 25/06/2026PREAMBULE

Ce rapport annuel est le quatorzième de la délégation de service public confiée par la Ville de Dole à

son délégataire, la société SOCCRAM, ayant débutée le 1er juillet 2010, initialement conclue pour une

durée de vingt-quatre années puis prolongée de 10 ans, portant ainsi le terme au 30 juin 2044.

Il retrace notamment les éléments techniques et financiers de la saison 2025 (du 01/01/2025 au

31/12/2025).

L’année 2025 correspond à la troisième année de fonctionnement industriel de la chaudière biomasse

COMPTE, désormais pleinement intégrée au mix énergétique du réseau de chaleur dolois.

Les performances attendues ont été une nouvelle fois au rendez-vous, confirmant la fiabilité de

l’installation et la pertinence des choix techniques opérés dans le cadre de l’avenant n°5 au contrat de

délégation de service public.

Dans un contexte d’exploitation stabilisé, le réseau de chaleur a connu en 2025 une année de

fonctionnement sans encombre, marquée par une parfaite maîtrise des enjeux techniques,

énergétiques et contractuels.

Le taux d’énergie renouvelable et de récupération d’origine biomasse reste à un niveau élevé, conforme

aux engagements pris, traduisant la continuité de la trajectoire vertueuse engagée en faveur de la

transition énergétique du territoire.

Parallèlement, l’année 2025 a été caractérisée par un important volet de travaux, conduit conformément

au compte d’exploitation prévisionnel.

Ces opérations, menées de manière anticipée et structurée, visent à pérenniser les installations,

renforcer leur robustesse opérationnelle et maintenir un haut niveau de performance à long terme, tout

en garantissant la continuité et la qualité du service rendu aux abonnés.

Grâce à l’engagement constant de ses équipes, Dole Énergie a su assurer tout au long de l’année 2025

un service fiable et performant au bénéfice des abonnés du réseau de chaleur dolois.

Le délégataire remercie la Ville de Dole, son autorité délégante, ainsi que l’ensemble des abonnés pour

la confiance renouvelée et le partenariat durable noué autour de ce service public essentiel.

4

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Date de réception préfecture : 25/06/20263 500

3 000

2 500

2000

DJU 1500 —

1000

500

0 10/11 11/12. 1213. 13/14. 2014 | 2015 2016. 2017. 2018 2019 2020. |2021 | 2022 2023 2

4 DJU 2557 2450 2732 2897 2120 2385 2536 2571 2288 2260 2150 2598 2129 2118 =6— Ventes MWh Chauffage/AN 33273 32738 45 528 48426 35710 40712 43935 42311 38308 38052 47 404 48 553 40 994 39434

3 500

3 000

2 500

2000

DJU 1 500

1 000

50 oO

TE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bd DJU 2385 2535 2571 2288 2260 2150 2598 2129 2118 2173 2258 == \/entes MWh Chauffage/AN 40712 43935 42311 38308 38052 47 404 48553 40994 39434 41033 40 930

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

MWh

MWh

5

COMPTE RENDU TECHNIQUE

I. EXPLOITATION

1. QUANTITES DE COMBUSTIBLES, DE CHALEUR et

RENDEMENT

1.1 Ventes de chaleur

Pour 2 258 DJU, les ventes de chaleur de la saison se sont élevées à 40 930 MWh

1.2 Ventes d’eau chaude sanitaire

Nous enregistrons une vente de 33 838 m3 ou 4362 MWh

Depuis le début du contrat

Sur 10 ans pour plus de lisibilité

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Date de réception préfecture : 25/06/2026COMPTEURS SORTIE CHAUDIERE MIXITE SORTIE CHAUDIERE

MWh MWh MWh MWh MWh Mixité Mixité Mixité Mixité

Bois GAZ COGE FOD TOTAL Bois GAZ COGE FOD

8183 504 9 8 8700 94,06% 9,895% 0,00% 0,09%

6725 330 0 38 7094 94,80% 4,66% 0,00% 0,54%

6169 36 0 0 6205 99,42% 0,58% 0,00% 0,00%

4005 22 0 0 4027 99,45% 0,55% 0,00% 0,00%

2426 2 0 0 2428 99,92% 0,08% 0,00% 0,00%

1501 9 0 0 1510 99,40% 0,60% 0,00% 0,00%

1283 228 0 0 1511 84,91% 15,09% 0,00% 0,00%

1271 19 0 5 1294 98,19% 1,45% 0,00% 0,36%

2082 228 0 0 2310 90,13% 9,87% 0,00% 0,00%

4246 67 0 0 4313 98,45% 1,55% 0,00% 0,00%

5543 160 0 0 5703 97,19% 2,81% 0,00% 0,00%

8160 217 0 9 8386 97,31% 2,58% 0,00% 0,11%

51594 1822 9 60 53481 96,47% 3,42% 0,00% 0,11%

Stock début

Livraisons

Stock fin

Consommation

Mixité

Mwh vendus

Rendement

BOIS (T) | FOD(M3) Gaz COGE

392 38

20 827 2

540 32

20 679 8 2 592 5

2 907 10 0,9

60 117 0 2 333 5

96,26% 0,00% 3,73% 0,01%

45 291

72,52%

6

1.3 Consommations énergies sorties chaudières

Le tableau ci-dessus fait apparaître une mixité annuelle sortie chaudière de :

ENERGIE MIXITE PRODUITE CONSOMMATION

BOIS 96,47 % 51 594 MWh GAZ 3,42 % 1 822 MWh

COGENERATION 0 % 5 MWh

FIOUL 0,11 % 60 MWh

La mixité est calculée en fonction des compteurs placés en sortie des chaudières.

1.4 Rendement chaufferie

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Date de réception préfecture : 25/06/2026WGaz MBois MWChaleur cogénérée

MOIS BOIS (T) | FOD(M3) | GAZ(MWh PCS)| COGE

Stock début 392,00 38,00

JANVIER 3 643,48 745,392 5

FEVRIER 2714,10 380,305

MARS 2 365,63 47,804

AVRIL 1 348,49 34,102

MAI 828,77 5,518

JUIN 575,10 23,089

JUILLET 443,29 278,991

AOÛT 445,10 0,60 33,360

SEPTEMBRE 892,80 295,540

OCTOBRE 1 782,44 65,227

NOVEMBRE | 2 354,49 499,889

DECEMBRE | 3 433,35 1,20 182,492

Total 20 827,04 1,80 2 591,709 5

Stock fin 540,00 32,00

Cons 20 679,04 7,80

7

1.5 Mix Energétique

1.6 Etat des stocks et livraisons

Gaz Bois Chaleur cogénérée

2333 60 117 5

3,73% 96,26% 0,01%

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2. EFFECTIFS AFFECTES AU SERVICE

NOMS PRENOMS PRIMAIRE QUALIFICATION COMMENTAIRES

JUPILLE Mickael 50% Responsable Département Jura Arrivée au 01.07.2024

MASUYER Catherine 50% Assistante Exploitation Jura

MUNIER Clément 95% Responsable Equipe Exploitation

ALEXANDRE Stevens 80% Technicien d’exploitation

SUTY Gilles 100% Technicien d’exploitation En MTT depuis le 02.10.24

MONANGE Baptiste 100% Technicien d’exploitation Départ 31.12.2025

GRAINCOURT Alexys 82% Technicien d’exploitation

BARTHOULOT Eric 95% Technicien d’exploitation

PERRON Cédric 95% Technicien d’exploitation

PODEVIN Mickael - Technicien d’exploitation Arrivée au 06.01.2026

TOTAL 6,97

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3. EVENEMENTS PRINCIPAUX DE LA SAISON ET

TRAVAUX DE GER

Travaux Baie Analyse

- Remplacement analyseurs de poussière de fumées,

- Remplacement convertisseur,

- Mise en place mesureur débit fumées QAL 1,

- Mise à jour de la baie datant de 2012.

Mise en conformité protection C13-100 cellule PGB

- Remplacement MICOM C13-100 sur cellule PGB,

- Remplacement du relais de découplage.

Chaudière WEISS G1

- Travaux de réfractaire,

- Remplacement ensemble de pièces dont bloc d’usure latéral, barreaux,

- Remplacement poussoir double complet,

- Remplacement servo moteur et registre air primaire.

Chaudière GAZ G2

- Remise en état : remplacement de 20 tubes sole/paroi et mise en place 20 manchettes,

- Réfection béton : pose de biques d’alumine sur sole chaudière.

DIVERS

- Remplacement moteurs, variateurs et capteurs sur pompes réseaux Centre Ville, Nord et Sud,

- Remplacement échangeur sous station FOYER ST JEAN,

- Remplacement SOFREL sur 18 sous stations,

- Remplacement jeu de plaques échangeur Cantine Nodier,

- Remplacement pompe ECS sous station X1,

- Remplacement adoucisseur version duplex,

- Renouvellement réseau rue Picasso,

- Renouvellement réseau rue Alsace Lorraine,

- Réparations fuites sur tronçon Alsace Lorraine réseau Sud (niveau Gymnase).

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II. NOMBRE D’ABONNES ET EVOLUTION

1. EVOLUTION DES kW

Le nombre de kW total facturé mentionné au chiffre d’affaires (cf. annexe 1) et détaillé au point 2 ci-dessous s’élève à 33 840 kW alors que le nombre de kW souscrit est de 33 750 kW.

L’écart provient des -90 kW acté au 01.07.2025 correspondant à la

résiliation abonnement Ancien Collège de Grammaire.

Des mises en service ont été réalisées durant l’année :

o Ecole Primaire Sainte Ursule au 07.03.25 = +93 kW

o Collège Mont Roland au 07.03.25 = +560 kW

o Résidence Rockefeller GDH au 03.09.25 = +68 kW

A venir en 2026 :

• Raccordements :

o Lycée Mont Roland +556 kW

o Costumerie site Pasteur +50 kW

o Lycée site Pasteur 5 Avenue Rockefeller +109 kW

o Lycée site Pasteur 9 Avenue Rockefeller +300 kW

o EHPAD St Joseph + 400 kW

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Date de réception préfecture : 25/06/2026Installation Nom installation N°Client Nom court client KW Puissance Commentaires facturés souscrite

SISTATION T1

6100004001 SSTO1 T1 0776824 GD HABITAT 784 784

6100004014 SST14 T1 L'2 5875650 MAISON POUR TOUS 318 318

6100004051 SST51 T1 L3 5875650 MAISON POUR TOUS 197 197

S/ISTATION L'2

6100004047 SST47 L'2 L'3 (+038) 5875650 MAISON POUR TOUS 141 141

6100004050 SST50 L'2 P2 5875650 MAISON POUR TOUS 173 173

SISTATION T3

6100004019 SST19 T3 0776824 GD HABITAT 726 726

S/ISTATION T4

6100004030 SST30 T4 0776824 GD HABITAT 286 286

6100004049 SSTA49 T4 P12 5875650 MAISON POUR TOUS 143 143

6100004044 SST44 T5 0776824 GD HABITAT 804 804

6100004094 SST94 T6 0776824 GD HABITAT 430 430

6100004040 SST40 L'5 5875650 MAISON POUR TOUS 507 507

6100004041 SST41 PAVILLON 0864066 SCI LE COTTAGE 16 16

6100004042 SST42 P9 0776824 GD HABITAT 720 720

6100004004 SSTO04 L9 0776824 GD HABITAT 406 406

6100004006 SST06 A14 0776824 GD HABITAT 1099 1099

6100004007 SSTO7 H4 0776824 GD HABITAT 644 644

6100004009 SSTO9 T7 0776824 GD HABITAT 381 381

6100004011 SST11 X1 0776824 GD HABITAT 669 669

6100004012 SST12 Z4 0776824 GD HABITAT 605 605

6100004037 SST37 PAVILLON DESCARTES 0776824 GD HABITAT 49 49

6100004048 SST48 PAVILLON SORBIERS 0776824 GD HABITAT 33 33

6100004053 SST53 LES OPALINES 0787607 OPALINES 200 200

6100004054 SST54 BEAUREGARD 0776824 GD HABITAT 28 28

6100004055 SST55 FOYER DU VAL D'AMOUR 0797668 CCAS 0 0

6100004056 SST56 BARBEROUSSE 0776824 GD HABITAT 220 220

6100004075 SST75 FOYER ST JEAN 0776824 GD HABITAT 240 240

6100004080 SST80 PAVILLON ALSACE LORRAINE 0776824 GD HABITAT 20 20

6100004084 SST84 RES SAVA2 0776824 GD HABITAT 95 95

6100004093 SST93 RES SAVD2 0776824 GD HABITAT 73 73

6100004085 SST85 RES LILAS 0792112 RES LILAS 400 400

6100004086 SST86 LOG FOCH 5875650 MAISON POUR TOUS 134 134

6100004092 SST92 VAL FLEURY 0776824 GD HABITAT 185 185

6100004097 SST97 LOG PLUMONT 0776824 GD HABITAT 750 750

6100004101 SST101 RPA FOYER DES PATERS 0797668 CCAS 280 280

6100004105 SST105 LAUMIER 0776824 GD HABITAT 155 155

6100004106 SST106 LOPOFA 0776824 GD HABITAT 145 145

6100004107 SST107 MACHARD 0776824 GD HABITAT 265 265

6100004108 CASERNE BAT 1 0822050 GENDARMERIE 147 147

6100004109 CASERNE BAT 5 0822050 GENDARMERIE 210 210

6100004110 CASERNE BAT 11 0822050 GENDARMERIE 245 245

6100004111 CASERNE BAT 14 0822050 GENDARMERIE 199 199

6100004112 CASERNE BAT 18 0822050 GENDARMERIE 45 45

6100004113 CASERNE BA CSAG 0822050 GENDARMERIE 128 128

6100004114 SST114 RPA JOSE 0913149 FOND ST CHARLES 276 276

6100004115 SST115 RES ROCK 6514981 RES ROCKFELLER 386 386

610000125 SST125 RES PAT1 6606123 RES PATERS 1 52 52

610000126 SST126 RES PAT2 6606124 RES PATERS 2 56 56

610000127 SST127 MT BLANC 6606125 RES MONT BLANC 64 64

6100004128 SST128 ROCK GDH 0776824 GD HABITAT 68 68 Mise en service 03/09/25

TOTAL LOGEMENTS 14797 14797

11

2. LISTE DES ABONNES

Accusé de réception en préfecture

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Date de réception préfecture : 25/06/2026HOPITAL PASTEUR

6100004002 SSTO2 HOPITAL PASTEUR 0776922 HOPITAL PASTEUR 3300 3300

6100004015 SST15 CMLS 0776922 HOPITAL PASTEUR 268 268

6100004005 SST05 GYMNASE DES MESNILS PASTEUR 0777446 MAIRIE DE DOLE 188 188

6100004008 SSTO8 GS SORBIERS 0777446 MAIRIE DE DOLE 146 146

6100004016 SST16 CENTRE HORIZON 0777446 MAIRIE DE DOLE 93 93

6100004017 SST17 CUISINE MUNICIPALE 0824813 SYNDICAT MIXTE 140 140

6100004018 SST18 SALLE DE GYMNASTIQUE JOSETTE TOURNIER 0777446 MAIRIE DE DOLE 133 133

6100004020 SST20 MAS VAL FLEURY 0777111 ETAPES 249 249

6100004021 SST21 LYCEE DUHAMEL 0777143 LYCEE DUHAMEL 1776 1776

6100004022 SST22 HOPITAL SAINT YLIE 0776685 CHS ST YLE 3176 3176

6100004023 SST23 IME ETAPE 0777110 ETAPES 241 241

6100004025 SST25 CES MARYSE BASTIE 0776676 COLLEGE BASTIER 332 332

6100004026 SST26 CENTRE SOCIAL SCHWEITZER 0777446 MAIRIE DE DOLE 74 74

6100004027 SST27 CAF 0776741 CAF SAINT CLAUDE 0 0

6100004041 SST41 CRECHE 0889479 MUTUALITE 39 116 116

6100004043 SST43 POLE COURBET 0777446 MAIRIE DE DOLE 461 461

6100004057 SST57 MEDIATHEQUE HOTEL DIEU 0777073 GRAND DOLE 370 370

6100004058 SST58 UGECAM 0787580 UGECAM 60 60

6100004059 SST59 HOTEL DES IMPOTS 0832944 CNTFE 100 100

6100004060 SST60 COLLEGE DE L'ARC 0787576 ARC COLLEGE 500 500

6100004061 SST61 LYCEE NODIER 0787578 NODIER 1100 1100

6100004064 SST64 GS BEAUREGARD 0777446 MAIRIE DE DOLE 390 390

6100004066 SST66 CANTINE POINTELIN 0777446 MAIRIE DE DOLE 110 110

6100004067 SST67 GS POINTELIN 0777446 MAIRIE DE DOLE 190 190

6100004068 SST68 CRECHE LE PETIT PRINCE 0777446 MAIRIE DE DOLE 60 60

6100004069 SST69 HOTEL DE VILLE 0777446 MAIRIE DE DOLE 500 500

6100004070 SST70 MUSÉE 0777446 MAIRIE DE DOLE 295 295

6100004071 SST71 ESPACE PIERRE TALAGRAND 0777073 GRAND DOLE 900 900

LYCEE PREVERT

6100004072 SST72 LYC PRE A 0783124 PREVERT 125 125

6100004073 SST73 LYC PRE B 0783124 PREVERT 120 120

6100004074 SST74 LYC PRE D 0783124 PREVERT 200 200

6100004078 SST78 CAI 0787595 CPAM DU JURA 100 100

6100004081 SST81 HOTEL D'AGGLOMERATION 0777073 GRAND DOLE 85 85

6100004082 SST82 POLE UNIVERSITAIRE (ex CAN) 0777073 GRAND DOLE 175 175

6100004083 SST83 CENTRE SOCIAL OLYMPE DE GOUGES 0777446 MAIRIE DE DOLE 40 40

6100004089 SST89 THEATRE 0777446 MAIRIE DE DOLE 250 250

6100004095 SST95 POLICE/CCAS 0777446 MAIRIE DE DOLE 50 50

6100004096 SST96 CENTRE MEDICO SOCIAL 5824075 CG 39 100 100

6100004098 SST9I8 MANEGE DE BRACK 0777446 MAIRIE DE DOLE 300 300

6100004099 SST99 CENTRE COMMERCIAL DES MESNILS PASTEUR 0776824 GD HABITAT 20 20

6100004099 SST99 CENTRE COMMERCIAL DES MESNILS PASTEUR 0777446 MAIRIE DE DOLE 59 59

6100004100 SST100 ITEP 0901413 ITEP 120 120

6100004103 SST103 GLEITZ 0777446 MAIRIE DE DOLE 90 90

6100004104 SST104 LUTINS 0777446 MAIRIE DE DOLE 75 75

6100004116 ST116 ALSH ROC 0777073 GRAND DOLE 50 50

6100004117 SST117 GRAMMAIRE 0777446 MAIRIE DE 90 0 résiliation au 01/07/25

6100004118 SST118 LOI BRIA 0777446 MAIRIE DE 48 48

6100004119 SST119 CONSERVA 0777073 GRAND DOLE 103 103

6100004120 SST120 ECM DOLE 0777446 MAIRIE DE 82 82

6100004121 SST121 SPF JURA 6542477 SECOURS PO 42 42

6100004122 SST122 SOUS PRE 6560343 DRFIP 21 69 69

6100004123 SST123 HOP JOUR 0776685 YLIE CHS S 84 84

6100004124 SST124 VISITATI 0777446 MAIRIE DE 300 300

6100004129 SST129 CLAVIERE 0931659 CLAVIERE 345 345

6100004131 SST131 ECO URSU 6651652 OGEC GROUP 93 93|Mise en service 07/03/25

6100004132 SST132 CO ROLAN 6651652 OGEC GROUP 260 560/|Mise en service 07/03/25

TOTAL EQUIPEMENTS 19043 18953

| TOTAL GLOBAL FACTURE SUR L'ANNEE 33840|

12

Accusé de réception en préfecture

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Date de télétransmission : 25/06/2026

Date de réception préfecture : 25/06/202613

III. QUALITE DU SERVICE

1. CONTINUITE DU SERVICE

La saison s’est écoulée sans incidents majeurs ayant entraîné aucune interruption de fourniture d’énergie significative.

La cogénération, depuis la fin du marché avec Obligation d’Achat C13 au 31/10/2023 est sur le marché libre depuis 2024.

2. QUOTA CO2

Le suivi du compte quota CO2 est fourni en annexe 12.

3. CONTRÔLES OBLIGATOIRES

Les contrôles périodiques effectués notamment sont :

• Détections incendie (chaufferie & cogénération)

• Détections gaz (chaufferie et cogénération)

• Extincteurs

• Compteurs de chaleur

• Electricité chaufferie & sous stations

• Levage, échelles, harnais, portails…

• Rejets atmosphériques

• Rejets aqueux

• Appareils sous pression

• Autocontrôle cogénération

• Disconnecteur

• Pont bascule

Accusé de réception en préfecture

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Date de télétransmission : 25/06/2026

Date de réception préfecture : 25/06/202614

4. TRAVAUX DE BRANCHEMENTS ET EXTENSIONS

PARTICULIERES

Raccordement Résidence Rockefeller Grand Dole Habitat

Infos générales Infos technique

Site - raccordement

Neuf / existant Type de bâtiment

Puissance souscrite

(kW) DN

ML

réseau

Nombre

logements

10 rue Rockefeller Neuf Résidentiel 68 40 35 20 logements

Raccordement Ecole primaire Sainte Ursule – OGEC MONT ROLAND

Raccordement Collège Mont Roland – OGEC MONT ROLAND

Infos générales Infos technique

Site - raccordement

Neuf / existant Type de bâtiment

Puissance souscrite

(kW) DN

Ecole

primaire

Ecole

maternelle

55 Bd Wilson Existant Tertiaire 93 40 1236 m2 977 m2

Infos générales Infos technique

Site - raccordement

Neuf / existant Type de bâtiment

Puissance souscrite

(kW) DN Surface

55 Bd Wilson Existant Tertiaire 560 40 9695 m2

Accusé de réception en préfecture

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Date de télétransmission : 25/06/2026

Date de réception préfecture : 25/06/202615

5. CERTIFICATION ISO 9001/14001

Démarche actée auprès de SOCOTEC et lancée le 2 juillet 2025.

6. INVENTAIRE MATERIEL

L’inventaire chaufferie et sous station sont référencés.

Accusé de réception en préfecture

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Date de télétransmission : 25/06/2026

Date de réception préfecture : 25/06/202616

COMPTE RENDU FINANCIER

I. COMPTE D’EXPLOITATION

1. TABLEAU COMPTE D’EXPLOITATION DU 01/01/2025 AU

30/12/2025

SAISON 01/01/25 - 31/12/25

DOLE DEPENSES 2025 RECETTES 2025 R1 COMBUSTIBLE

Stock initial BOIS 32 591 Stock initial FUEL LOURD 0 Stock initial FOD 33 480 Stock final BOIS -50 015 Stock final FUEL LOURD 0 Stock final FOD -29 192 Achats BOIS 1 853 680 Achats FUEL LOURD 0 Achats FOD 1 562 Achats chaleur cogénérée

Achats GAZ Chaufferie 280 284 Sous Total Achats Energie 2 135 525 TOTAL CONSO.COMBUSTIBLES 2 122 389 Frais Financiers

TOTAL DEPENSES 2 122 389 VENTES R1 2 109 498 RESULTAT RESEAU -12 891 VENTES ELECTRICITE COGENERATION

VENTES CHALEUR COGENEREE

Achat gaz cogénération

Contrat d'entretien cogénération

Assurance cogénération

Garantie Totale cogénération

Surplus CET cogénération

Rétrocession R25 CW

Rétrocession R25 W

Intéressement cogénération

Sous Total Achats Cogé 0 RESULTAT COGE 0 TOTAL DEPENSES/VENTES 2 122 389 2 109 498 • RESULTAT R1 -12 891 R22 CONDUITE ET PETIT ENTRETIEN

Electricité 211 707 Eau 5 110 Matériel et TST 489 349 Petit matériel et vêtements de travail 10 555 Frais de personnel 516 136 Intérimaires

Frais de déplacement 2 412 Honoraires - mecenat 22 000 Location entretien 10 515 Assurances 106 422 Téléphone, annonces 2 469 Impôts et taxes 29 101 Frais de véhicules 20 460 Frais de gestion 198 877 Frais financiers

Amortissements 2 243 Redevance ville 126 058 Remboursement assurances

VENTES R22 1 688 031 TOTAL FRAIS/VENTES 1 753 414 1 688 031 • RESULTAT R22 -65 383

Accusé de réception en préfecture

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Date de télétransmission : 25/06/2026

Date de réception préfecture : 25/06/202617

VENTES EXTERIEURES 0 TOTAL FRAIS ET VENTES 3 875 803 3 797 529 • RESULTAT GLOBAL HORS R23 -78 274 R23 RENOUVELLEMENT ET GROS ENTRETIEN

Achats 981 398 Ventes R23 303 036 TOTAL ACHATS/VENTES 981 398 303 036 • RESULTAT R23 -678 363 R1 CO2

Achats 0 Frais de gestion 5 565 Ventes R1 CO2 0 TOTAL ACHATS/VENTES 5 565 0 • RESULTAT R1 CO2 -5 565 R24 E et TB

Amortissements et intérêts 635 338 et Travaux de premier établissement

Frais de gestion 105 906 Taxes et Contributions 1 009 Lissage Droits de raccordement 46 159 R24 E facturé 156 392 R24 TB facturé 293 277 TOTAL ACHATS/VENTES R2.4 742 253 495 828 R2.4CW Remboursement travaux cogénération

Amortissements et intérêts

Frais de gestion

Taxes et Contributions

Ventes R2.4 CW

TOTAL ACHATS/VENTES R2.4W 0 0 R24B INVESTISSEMENTS NOUVEAU MOYEN DE PRODUCTION

Amortissements et intérêts 262 605 R24B facturé (investissements) 664 918 R25B facturé (subventions) -220 294 TOTAL ACHATS/VENTES R24B R25B 262 605 444 624 R2.4DR Raccordement

Lissage Droits de raccordement 0

CLAVIERE

TOTAL ACHATS/VENTES R2.4DR 0 0

5 867 623 5 041 017

-826 606

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Date de télétransmission : 25/06/2026

Date de réception préfecture : 25/06/202618

2. TABLEAU COMPARATIF COMPTE D’EXPLOITATION 2025

ET 2024

SAISON 01/01/25 - 31/12/25

DOLE DEPENSES 2025 RECETTES 2025 DEPENSES 2024 RECETTES 2024 R1 COMBUSTIBLE

Stock initial BOIS 32 591 29 434 Stock initial FUEL LOURD 0 0 Stock initial FOD 33 480 33 480 Stock final BOIS -50 015 -32 591 Stock final FUEL LOURD 0 0 Stock final FOD -29 192 -33 480 Achats BOIS 1 853 680 1 780 398 Achats FUEL LOURD 0 0 Achats FOD 1 562 0 Achats chaleur cogénérée 23 585 Achats GAZ Chaufferie 280 284 117 719 Sous Total Achats Energie 2 135 525 1 921 703 TOTAL CONSO.COMBUSTIBLES 2 122 389 1 918 545 Frais Financiers

TOTAL DEPENSES 2 122 389 1 918 545 VENTES R1 2 109 498 1 993 198 RESULTAT RESEAU -12 891 74 653 VENTES ELECTRICITE COGENERATION 95 568 VENTES CHALEUR COGENEREE 23 585 Achat gaz cogénération 198 114 Contrat d'entretien cogénération 69 889 Assurance cogénération 27 468 Garantie Totale cogénération 0 Surplus CET cogénération 13 625 Rétrocession R25 CW

Rétrocession R25 W

Intéressement cogénération 0 Sous Total Achats Cogé 0 309 096 RESULTAT COGE 0 -189 942 TOTAL DEPENSES/VENTES 2 122 389 2 109 498 2 227 641 2 112 352 • RESULTAT R1 -12 891 -115 289 R22 CONDUITE ET PETIT ENTRETIEN

Electricité 211 707 270 400 Eau 5 110 3 446 Matériel et TST 489 349 395 072 Petit matériel et vêtements de travail 10 555 23 294 Frais de personnel 516 136 547 341 Intérimaires 8 841 Frais de déplacement 2 412 10 115 Honoraires - mecenat 22 000 10 000 Location entretien 10 515 27 216 Assurances 106 422 101 646 Téléphone, annonces 2 469 6 966 Impôts et taxes 29 101 44 564 Frais de véhicules 20 460 36 620 Frais de gestion 198 877 192 309 Frais financiers 0 Amortissements 2 243 2 244 Redevance ville 126 058 124 134 Remboursement assurances

VENTES R22 1 688 031 1 647 097 TOTAL FRAIS/VENTES 1 753 414 1 688 031 1 804 208 1 647 097 • RESULTAT R22 -65 383 -157 111

Accusé de réception en préfecture

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Date de télétransmission : 25/06/2026

Date de réception préfecture : 25/06/202619

VENTES EXTERIEURES 0 0 TOTAL FRAIS ET VENTES 3 875 803 3 797 529 4 031 849 3 759 449 • RESULTAT GLOBAL HORS R23 -78 274 -272 400 R23 RENOUVELLEMENT ET GROS ENTRETIEN

Achats 981 398 206 203 Ventes R23 303 036 296 376 TOTAL ACHATS/VENTES 981 398 303 036 206 203 296 376 • RESULTAT R23 -678 363 90 173 R1 CO2

Achats 0 0 Frais de gestion 5 565 5 472 Ventes R1 CO2 0 0 TOTAL ACHATS/VENTES 5 565 0 5 472 0 • RESULTAT R1 CO2 -5 565 -5 472 R24 E et TB

Amortissements et intérêts 635 338 630 814 et Travaux de premier établissement

Frais de gestion 105 906 103 133 Taxes et Contributions 1 009 1 001 Lissage Droits de raccordement 46 159 44 698 R24 E facturé 156 392 154 194 R24 TB facturé 293 277 290 031 TOTAL ACHATS/VENTES R2.4 742 253 495 828 734 948 488 924 R2.4CW Remboursement travaux cogénération

Amortissements et intérêts 0 Frais de gestion 0 Taxes et Contributions 0 Ventes R2.4 CW

TOTAL ACHATS/VENTES R2.4W 0 0 0 0 R24B INVESTISSEMENTS NOUVEAU MOYEN DE PRODUCTION

Amortissements et intérêts 262 605 260 563 R24B facturé (investissements) 664 918 659 823 R25B facturé (subventions) -220 294 -218 606 TOTAL ACHATS/VENTES R24B R25B 262 605 444 624 260 563 441 217 R2.4DR Raccordement

Lissage Droits de raccordement 0 52 167

CLAVIERE 52 167

TOTAL ACHATS/VENTES R2.4DR 0 0 52 167 52 167

5 867 623 5 041 017 5 291 202 5 038 133 -826 606 -253 069

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Date de réception préfecture : 25/06/202620

- RAPPEL CONTEXTE

• Prise effet avenant 5 au 01.01.2024

• Construction et financement d’une nouvelle chaufferie biomasse de 8 MW • Modification mixité énergétique (minimum obligatoire de 90 % bois et 10 % gaz) • Fin du contrat d’obligation d’achat de l’électricité produite par la cogénération conclu avec EDF.

• Prolongation de la durée de la DSP au 30.04.20244.

- VENTES R1

Les MWh vendus sont de 45 291 en 2025 soit une baisse de 0.37 % par rapport à 2024 et une augmentation des DJU de 3.91 %.

Hausse du chiffre d’affaires de 5.83 % pour des quantités vendues en baisse de 0.37 %. Cette hausse est principalement liée à la hausse du prix des énergies.

La mixité est de :

• 96.26 % bois,

• 3.73 % gaz,

• 0.01 % cogénération.

- VENTES ELECTRICITE

Fin de la cogénération le 31 octobre 2023.

- ACHAT GAZ COGENERATION

Fin de la cogénération le 31 octobre 2023.

- VENTES R2.2 ET R2.3

Les ventes R22 augmentent de 2.49 % par rapport à 2024.

Les ventes R23 augmentent de 2.25 % par rapport à 2024.

➔ 33 840 kW en 2025 contre 33 582 en 2024.

- VENTES R24 et R25

L’application des tarifs R24B et R25B au 01.01.2024 correspondent aux investissements et aux subventions du nouveau moyen de production.

3. ANALYSE DES ECARTS ENTRE 2025 et 2024

Accusé de réception en préfecture

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Date de télétransmission : 25/06/2026

Date de réception préfecture : 25/06/2026Euros 2024 2025

VENTES R1 1 993 198 2 109 498

VENTES R1 CO2 0 0

VENTES R22 1 647 097 1 688 031

VENTES R23 296 376 303 036

VENTES R24 E 154 194 156 392

VENTES R24 TB 290 031 293 277

VENTES R24 B 659 823 664 918

VENTES R25 B -218 606 -220 294

TOTAL H.T. 4 822 114 4 994 859

TOTAL T.T.C. 5 087 330 5 269 576

DJU 2 173 2 258

MWH CHAUFFAGE 41 033 40 930

MWH EAU CHAUDE 4 427 4 362

TOTAL 45 460 45 291

RATIO MWH/DJU 18,88 18,13

21

II. EVOLUTION DES RECETTES

Accusé de réception en préfecture

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Date de télétransmission : 25/06/2026

Date de réception préfecture : 25/06/2026DECOMPOSITION COÛT CHALEUR

VENTES R24B VENTES...

[e

VENTES R24TB | co VENTES R1

VENTES R24E 39%

3%

VENTES R23

6%

VENTES R1 CO2

0%

VENTES R22

31%

ü VENTES R1 ü VENTES R1 CO2 M VENTES R22 & VENTES R23

BVENTESR24E BVENTESR24TB MVENTESR24B M VENTES R25B

COUT CHALEUR DJU

1 400 3 500

1 200 3000

1 000 2 500

800 2000

60 1 500

40 1 000

20 500

0 0 11/12 12/13 13/14 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

as COUT HT 707 879 820 742 773 744 762 799 758 755 936 1242 1084 823 854

= D JU 2450 2732 2897 2120 02385 2535 2571 2288 2260 2150 2598 2129 2118 2173 2258

Oo

Oo

o

22

1. DECOMPOSITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

2. EVOLUTION DU COUT CHALEUR/DJU

Accusé de réception en préfecture

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Date de télétransmission : 25/06/2026

Date de réception préfecture : 25/06/2026COUT 11/12 | 12/13 | 13/14 | 2014 2015 2016 2017 2018

Coût global au Mwh H.T. 60,54 | 66,03 | 61,66 | 75,40 | 71,70 | 65,28 | 68,88 | 76,86

Coût au logement équivalent | 767 | 879 | 820 | 742 | 773 | 744 | 762 799 Euro H.T /log./an

Coût au logement équivalent | 774 | 91 | 865 | 783 | 815 | 785 | 804 | 843 € T.T.C./log./an

Coût au logement équivalent

€ T.T.C./log./an/DJU 0,30 0,32 0,30 0,37 0,34 0,31 0,31 0,37

Nbr équivalent logements 3200 3820 4035 4124 4256 | 4297 4295 4192

COUT 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | ECART

Coût global au Mwh HT. 74,35 | 83,48 | 131,63 | 118,70 | 106,07 | 110,28 | 3,97%

Coût au logement équivalent! 55 | 936 | 1242 | 1084 | 823 | 854 | 3.84% Euro H.T /log./an

Coût au logement équivalent o ET TC cs 796 987 1 310 | 1 144 868 901 3,84%

Coût au logement équivalent

€ T.T.C./log./an/DJU 0,37 0,38 0,62 0,54 0,40 0,40 -0,07%

Nbr équivalent logements 4479 | 4826 4846 4815 5862 5847

23

3. EVOLUTION DU COUT MOYEN DE LA CHALEUR

Accusé de réception en préfecture

039-213901986-20260622-DCM2026029-DE

Date de télétransmission : 25/06/2026

Date de réception préfecture : 25/06/2026MOIS QUANTITÉ PRIX UNIT AIRE! ACHATS MENSUELS

en Tonnes en €.HT en €.HT

janv-25 3 643,48 83,54 304 358,49

févr-25 2 714,10 82,15 222 963,68

mars-25 2 365,63 83,19 196 789,74

avr-25 1 348,49 89,59 120 813,86

mai-25 828,17 94 21 78 080,94

juin-25 575,10 96,66 55 588,37

juil-25 443,29 98,82 43 807,57

août-25 445,10 100,65 44 798,93

sept-25 892,80 92,92 82 961,86

oct-25 1 782,44 95,03 169 378,36

nov-25 2 354,49 91,80 216 134,74

déc-25 3 433,35 92,62 318 002,97

TOTAL 20 827,04 89,00 1 853 679,51 €

FOD

MOIS QUANTITÉ PRIX UNIT AIRE! ACHATS MENSUELS

en M3 en €.HAT en €.AT

janv-25 - - €

févr-25 - - €

mars-25 - - €

avr-25 - - €

mai-25 - - €

juin-25 - - €

juil-25 - - €

août-25 0,60 980,00 588,00 €

sept-25 - - €

oct-25 - - €

nov-25 - - €

déc-25 1,20 812,00 974,40 €

TOTAL 1,80 868,00 1 562,40 €

24

III. EVOLUTION DES DEPENSES

1. ACHATS DE COMBUSTIBLES

BOIS

Accusé de réception en préfecture

039-213901986-20260622-DCM2026029-DE

Date de télétransmission : 25/06/2026

Date de réception préfecture : 25/06/2026GAZ CHAUFFERIE

MOIS QUANTITE PRIX UNIT AIRE ACHATS MENSUELS

en MWh PCS en €.HT en €.HT

janv-25 745 69,05 51 470,79 €

févr-25 380 70,37 26 761,26 €

mars-25 48 107,37 5 132,62 €

avr-25 34 281,05 9 584,45 €

mai-25 6 1 427,85 7 878,88 €

juin-25 23 380,36 8 782,19 €

juil-25 279 88,79 24 772,56 €

août-25 33 173,29 5 780,83 €

sept-25 296 63,91 18 889,27 €

oct-25 65 111,62 7 280,61 €

nov-25 500 57,02 28 502,51 €

déc-25 182 70,12 12 796,39 €

BIOGAZ -

TOTAL 2 592 80,11 207 632,36 €

GAZ COGENERATION

MOIS QUANTITE PRIX UNIT AIRE ACHATS MENSUELS

en MWh PCS en €.HAT en €.AT

janv-25 0 - 5 462,28 €

févr-25 0 - 5 462,28 €

mars-25 0 - 5 462,28 €

avr-25 0 - 5 862,16 €

mai-25 0 - 5 862,17 €

juin-25 0 - 5 862,17 €

juil-25 0 - 5 862,17 €

août-25 0 - 5 862,17 €

sept-25 0 - 5 862,17 €

oct-25 0 - 5 862,17 €

nov-25 0 - 5 862,17 €

déc-25 0 - 5 862,17 €

Location poste GRTGAZ 3 504,82 €

Refaction TICGN 2024 - €

TOTAL 0 - 72651,18 €

25

Accusé de réception en préfecture

039-213901986-20260622-DCM2026029-DE

Date de télétransmission : 25/06/2026

Date de réception préfecture : 25/06/202626

2. CALCUL REDEVANCE AU CONCEDANT

REDEVANCE D'OCCUPATION ET FRAIS DE CONTRÔLE VERSES A LA VILLE

RD = RD° x (0.125 + 0.70 x ICHT IME/ ICHT IME° + 0.175 x FSD2/FSD2°)

RD° 01/12/2021 113 000.00 €

ICHT IME° 128.20 ICHT IME 31/12/2025 145.80 FSD2° 147.50 FSD2 31/12/2025 163.90

Coefficient d'actualisation 1.11556

RD 2025 126 058.28 €

3. FRAIS DE GESTION

- 1 : Frais de sous-traitance administrative 149 157.94 (*) (Services communs : achats, facturation, juridique,

recouvrement, suivis techniques, informatique….)

- 2 : Frais de Siège 49 719.31 (*) (Direction générale et Services Groupes)

- TOTAL GENERAL 198 877.25

(*) Il s’agit du montant prévu dans CEP de la DSP actualisé avec l’indice Moyen ICHT-IME de 2025

Accusé de réception en préfecture

039-213901986-20260622-DCM2026029-DE

Date de télétransmission : 25/06/2026

Date de réception préfecture : 25/06/202627

4. SUIVI DES DEPENSES ET DU SOLDE DU COMPTE GER

5. ETAT DES CREANCES DOUTEUSES ET IMPAYEES DEPUIS

PLUS DE 6 MOIS

sans objet

SAISON Versement 2010 2011 2012 Ville 2011 2012 (6 mois) € Recettes 166 187,72 177 345,93 136 205,50 90 000,00 181 054,84 183 334,23 189 380,95 190 315,19 191 563,01 € Dépenses 103 799,31 75 094,67 105 617,57 224 521,98 310 612,00 299 493,79 320 460,85 317 997,78 € Solde 166 187,72 73 546,62 61 110,83 -15 617,57 -43 467,14 -127 277,77 -110 112,84 -130 145,66 -126 434,77 CUMUL Recettes 166 187,72 343 533,65 479 739,15 569 739,15 750 793,99 934 128,22 1 123 509,17 1 313 824,36 1 505 387,37 € Dépenses 0,00 103 799,31 178 893,98 284 511,55 509 033,53 819 645,53 1 119 139,32 1 439 600,17 1 757 597,95 € Solde 166 187,72 239 734,34 300 845,17 285 227,60 241 760,46 114 482,69 4 369,85 -125 775,81 -252 210,58

2017 2013 2014 2015 2016

SAISON Versement

Ville

€ Recettes 166 187,72 192 469,13 195 422,18 209 625,73 223 291,48 243 294,57 255 405,57 296 376,44 303 035,76 € Dépenses 237 518,96 174 763,89 198 405,04 185 481,75 153 140,04 297 922,05 206 203,33 981 398,31 € Solde 166 187,72 -45 049,83 20 658,29 11 220,69 37 809,73 90 154,53 -42 516,48 90 173,11 -678 362,55 CUMUL Recettes 166 187,72 1 697 856,50 1 893 278,68 2 102 904,41 2 326 195,89 2 569 490,46 2 824 896,03 3 121 272,47 3 424 308,23 € Dépenses 0,00 1 995 116,91 2 169 880,80 2 368 285,84 2 553 767,59 2 706 907,63 3 004 829,68 3 211 033,02 4 192 431,33 € Solde 166 187,72 -297 260,41 -276 602,12 -265 381,43 -227 571,70 -137 417,17 -179 933,65 -89 760,55 -768 123,10

2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2022

dont dépenses solde fin de DSP précédente

SAISON Versement 2010 2011 2012 Ville 2011 2012 (6 mois)

€ Recettes 166 187,72

€ Dépenses 65 522,39 101 972,19 € Solde 166 187,72 -65 522,39 -101 972,19 CUMUL Recettes 166 187,72 166 187,72 166 187,72 166 187,72 100 665,33 € Dépenses 65 522,39 167 494,58 € Solde 166 187,72 166 187,72 166 187,72 100 665,33 -1 306,86

2013

Accusé de réception en préfecture

039-213901986-20260622-DCM2026029-DE

Date de télétransmission : 25/06/2026

Date de réception préfecture : 25/06/202628

IV. ANNEXES

− Annexe 1 : Chiffre d’affaires facturé par sous stations

− Annexe 2 : Détail révision de prix

− Annexe 3 : Ventes de chaleur par sous stations et par mois

− Annexe 4 : Livraisons Bois

− Annexe 5 : TGAP (taxe générale activités polluantes)

− Annexe 6 : Dates mise en service et arrêt chauffage + DJU par sous stations

− Annexe 7 : Livraisons gaz chaufferie

− Annexe 8 : Livraisons gaz cogénération

− Annexe 9 : Factures achats /ventes à EDF

− Annexe 10 : Consommation eau brute, eau adoucie chaufferie

− Annexe 11 : Cautionnement

− Annexe 12 : Tableau de suivi quota CO2

− Annexe 13 : Détail dépenses de GER

− Annexe 14 : Plan du RCU

− Annexe 15 : Certification

− Annexe 16 : Inventaires

− Annexe 17 : Communication

− Annexe 18 : Evolution des indices et tarifs

− Annexe 19 : Immobilisations

− Annexe 20 : Réclamations

Accusé de réception en préfecture

039-213901986-20260622-DCM2026029-DE

Date de télétransmission : 25/06/2026

Date de réception préfecture : 25/06/2026