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unknown - 2021 Prospective financiere
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Tréméven.
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Fiscalité,
Co 0€ TREMEVEN
Commune de Tréméven
Prospective financière
1
LL
=
Sormane © TREMEVEN
Hypothèses de base
2
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
701 846 692 886 703 794 714 875 726 119 737 536 749 133
194 455 188 865 189 327 189 794 190 266 190 742 191 223
402 191 412 762 427 514 436 506 445 176 457 105 469 269
199 149 167 722 168 899 170 088 171 289 172 502 173 727
3 624 8 389 8 473 8 558 8 643 8 730 8 803
1 501 265 1 470 623 1 498 007 1 519 820 1 541 492 1 566 613 1 592 155
-7,4% 11,4% -0,3% -0,2% 1,1% -0,1% 1,1%
135 778 -9 995 32 814 62 985 98 883 139 427 146 196
216 998 329 500 531 000 344 500 354 000 727 000 287 000
0 0 354 540 0 14 257 310 310 0
Dép Inv. hs Capital
Emprunt
Autres produits fct courant
Produits exceptionnels larges
Produits de Fonctionnement
Ev°nominale Charges fct courant strictes
Epargne nette
Ev° Taux d'Imposition
Produit fiscal strict
Autres impôts et taxes
Dotations et participations
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 85 000 50 000 15 000 15 000 45 000 55 000
0 90 000 40 000 30 000 60 000 110 000 60 000
0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
0 27 000 20 000 12 000 12 000 12 000 12 000
0 63 000 20 000 15 000 15 000 15 000 15 000
0 9 500 10 000 7 500 5 000 5 000 5 000
0 10 000 132 000 132 000 66 000 0 0
0 10 000 200 000 0 0 400 000 0
0 0 20 000 75 000 115 000 105 000 105 000
173 055 20 000 24 000 43 000 51 000 20 000 20 000
173 055 329 500 531 000 344 500 354 000 727 000 287 000
Rénovation Eglise
Rénovation Ecole
RD 790
Autres opérations d'équipement
Opérations d'équipement directes
Services techniques
Restaurant municipal
Services administratifs
Ecole
Médiathèque
DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTE
€
Voirie
Marges d'épargne
400 000 €
300 000 € -
200 000 € -
100 000 € —
0€—
- 100 000 €
2020 2021 2022 2023 2024
EM Eparone nette [L__] Capital LEA Intérêts
2025 2026
TREMEVEN
Hypothèse de base : Indicateurs financiers
3
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 497 641 1 462 234 1 489 534 1 511 262 1 532 849 1 557 883 1 583 351
1 125 320 1 253 802 1 249 436 1 247 228 1 261 029 1 260 337 1 274 653
372 321 208 433 240 098 264 034 271 820 297 546 308 698
3 481 8 389 8 473 8 558 8 643 8 730 8 803
3 624 8 389 8 473 8 558 8 643 8 730 8 803
143 0 0 0 0 0 0
375 802 216 822 248 571 272 591 280 463 306 276 317 501
32 800 27 138 21 873 22 205 18 064 15 540 19 440
343 002 189 684 226 698 250 386 262 399 290 736 298 061
207 224 199 679 193 884 187 401 163 516 151 310 151 865
135 778 -9 995 32 814 62 985 98 883 139 427 146 196
= EPARGNE BRUTE (EB)
- Capital
= EPARGNE NETTE (EN)
+ Solde exceptionnel large
= Produits exceptionnels larges*
- Charges exceptionnelles larges*
= EPARGNE DE GESTION (EG)
- Intérêts
€
Produits de fct. courant
- Charges de fct. courant
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)
Annuité de la dette
250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
0€ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 C7] Capital net antérieur corrigé [MM Intérêts nets antérieurs corrigés [7] Capital nouveau [_] Intérêts nouveaux
Sorrmane 0 TREMEVEN
Hypothèse de base : Etat de la dette
4
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
207 224 199 679 193 884 172 069 147 954 134 927 122 462
32 800 27 138 21 873 16 887 12 976 10 400 8 343
240 024 226 817 215 757 188 956 160 930 145 327 130 805
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0 0 15 332 15 562 16 383 29 403
0 0 5 318 5 088 5 140 11 097
0 0 20 650 20 650 21 522 40 500
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
207 224 199 679 193 884 187 401 163 516 151 310 151 865
32 800 27 138 21 873 22 205 18 064 15 540 19 440
240 024 226 817 215 757 209 606 181 580 166 849 171 305
Intérêts
Annuité de dette totale
Intérêts nouveaux
Annuité de dette nouvelle
II.3 - Dette totale
€
Capital
Annuité nette antérieure corrigée
II.2 - Dette nouvelle
€
Capital nouveau
€
Capital net antérieur corrigé *
Intérêts nets antérieurs corrigés
Financement de l'investissement
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 € —
0 € —
2020 2021 2022 2023
2024 2025 2026 EM Eparone nette [SS Dépenses d'équipement [LL] Autres dép. inv. ER FFI
EM Subv° et autres rec.inv. [M Emprunt
® Sormane © TREMEVEN
Hypothèse de base : Financement de l’investissement
5
Total des dépenses d’équipement entre 2021 et 2026 : 2 573 000 €
• Dont environ 1 M € d’investissement courant
• Dont environ 1,5 M € d’investissement sur grands projets (école, église, RD)
Financement :
• 765 000 € de subventions (surtout sur grands projets)
• 680 000 € d’emprunt
ol un nr DU Con ce TREMEVEN
Objectifs 2021 - 2026
6
Désendettement de la commune
• Réserver l’emprunt aux « grands » projets
• Limiter le recours à l’emprunt sur la période 2021-2026 à 600 000 €
Constituer une capacité d’autofinancement des projets « courants »
• 200 000 € / an de CAF nette
Réaliser des investissements structurants
• Travaux sur les bâtiments de l’école : 600 000 € pour rénovation générale • RD 790 : 420 000 € pour aménagement de la traversée d’agglomération • Eglise : 340 000 € pour la rénovation
Investissement courants
• Voirie : 265 000 € de réfection sur les voiries communales
• Services Techniques : améliorer les conditions de travail des agents • 125 000 € de matériel (micro-tracteur , véhicules équipés, etc.)
• 200 000 € pour rénover le local
• Ecole / restaurant scolaire : 200 000 € de matériel
Marges d'épargne
400 000 €
Financement de l'investissement
300 000 € —
200 000 £ —
100 000 €-
0 €— 2020
2021 2022 2023 2024
EM Epargne nette [7] Capital ES Intérêts
2025
2026
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 € 0 €—
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
BEM Epargne nette [S Dépenses d'équipement [7] Autres dép. inv. HS RPI ESS Subv° et autres rec.inv. [SM Emprunt
Cl _ lis > TREMEVEN
Hypothèse : +5% en 2021
7
Besoin de financement : 590 000 € d’emprunt
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 497 641 1 493 509 1 522 372 1 544 652 1 571 186 1 597 705 1 623 488
1 125 320 1 253 802 1 249 436 1 247 228 1 261 029 1 260 337 1 274 653
372 321 239 708 272 935 297 424 310 157 337 368 348 834
3 481 8 389 8 473 8 558 8 643 8 730 8 803
3 624 8 389 8 473 8 558 8 643 8 730 8 803
143 0 0 0 0 0 0
375 802 248 097 281 408 305 981 318 800 346 098 357 638
32 800 27 138 21 873 21 713 17 593 14 805 17 887
343 002 220 959 259 535 284 269 301 207 331 293 339 750
207 224 199 679 193 884 185 981 162 075 149 260 148 028
135 778 21 280 65 651 98 288 139 132 182 033 191 723
= EPARGNE BRUTE (EB)
- Capital
= EPARGNE NETTE (EN)
+ Solde exceptionnel large
= Produits exceptionnels larges*
- Charges exceptionnelles larges*
= EPARGNE DE GESTION (EG)
- Intérêts
€
Produits de fct. courant
- Charges de fct. courant
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)