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unknown - annexe 2 dob Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Romain-de-Colbosc. Lien du pdf (unknown - annexe 2 dob)Thèmes du document : Aménagement du territoire, Investissement et développement économique, Sécurité publique, 27

Débat d’orientations budgétaires 202528

4 450 709 € + Recettes estimées

4 076 588 € - Dépenses estimées

374 121 € = Résultat de l’exercice estimé

2 029 111 € + Résultat capitalisé reporté

2 403 232 € = Résultat cumulé estimé

LE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 ESTIME

FONCTIONNEMENT29

2 411 201 € Recettes estimées

1 462 397 € - Dépenses estimées

+ 948 804 € = Résultat de l’exercice estimé

- 137 016 € Solde Restes A Réaliser 2024

+ 811 788 € = Résultat de clôture 2024

- 416 994 € Reprise des résultats 2023

+ 394 794 € = EXCEDENT D’INVESTISSEMENT(001)

LE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 ESTIME

INVESTISSEMENT30

Recettes Fonctionnement = 6 521 759 €

2 498 563 €

406 722 €

98 915 €

668 000 €

344 295 €

19 132 €

2 403 232 €

82 900 €

Impôts

DSC

Attribution de compensation

Dotation État

Revenus des immeubles

Recettes diverses

Excédent reporté antérieur

Recettes d’ordre

Dépenses Fonctionnement 6 521 759 €

64 679 €

1 185 755 €

642 569 €

1 785 410 €

82 001 €

421 261 €

Intérêts de la dette

Charges de gestion courante

Subventions et participations

Charges de personnel

Autres charges

Dépenses d’ordre

Prélèvement pour la section

d’investissement = 277 828 € + 2 062 256 €

de réserves Recettes Investissements = 4 470 352 €

277 828 € +

2 062 256 €

Prélèvement de la section de

fonctionnement

100 000 €

30 000 €

600 000 €

216 174 €

350 000 €

424 300 €

15 000 €

394 794 €

FCTVA

Taxe d’Aménagement

Emprunts

Subvention RAR 2024

Cession

Amortissements

Autres recettes d’ordre

Excédent d’investissement

2024

Dépenses Investissements = 2 408 096 €

1 578 700 €

366 881 €

364 615 €

82 900 €

15 000 €

Dépenses d’équipement

RAR 2024

Remboursement du capital de

la dette

Amortissements

Dépenses d’ordre

Prévisions budgétaires 202531

COMPOSITION DE LA DETTE

Date de fin Date début Montant emprunté Objet de l'emprunt

4 139 150,00 € Construction groupe scolaire (3 prêts)

2032 2017 2 163 000,00 € contrat 1

2031 2012 100 000,00 € contrat 2

2027 2013 1 876 150,00 € contrat 3

2029 2010 335 000,00 € LA POSTE

2033 2014 647 000,00 € Travaux RD 6015 - 2° Tranche

2029 2017 422 321,00 € Travaux RD 6015 - 1ère Tranche

2027 2013 230 000,00 € VOIRIE 2011

5 773 471,00 € TOTALEE 32

En-cours de dette et capacité désendettement

2025 2024 2023 2022 2021 2020

364 615 € 355 907 € 386 558 € 410 005 € 403 013 € 396 243 € Capital

64 679 € 81 590 € 108 856 € 102 129 € 111 432 € 125 745 € intérêts

429 294 € 437 497 € 495 414 € 512 134 € 514 445 € 521 988 € Annuités

2 265 108 € 2 621 020 € 3 007 538 € 3 417 548 € 3 820 565 € 4 216 809 €

En cours

dette

3,73 4,28 4,54 5,07 3,64

capacité

désendett

ement* *

SRAC

Réfection Allée enrobé 35 000 €

Etude vestiaires (sondages cavités) 20 000 €

Réhabilitation Vestiaires (neuf) 400 000 € 600 000 € 2

Doublage en clin de l'accueil 3 000 € Remplacement portail 700 €

salle omnisports:

Mise en peinture façade 30 000 € 2

Banc x4 2 000 € .

système désenfumage 3 000 € remplacement vitre 6 000 € 1

33

PPI DÉLÉGATION VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLESiRoCo

Divers équipements 35 000 € 35 000 € 2 5 000 €

Treuil manuel de levage 300 €

Remplacement plancher fosse et refection du sol 35 000 € 2 39 000 €

report SSI (remarques suite commission sécurité) 2 000 € 1

Remplacement 6 projecteurs par leds 16 000 € 7 000 € 1

Remplacement 4 projecteurs couleurs 8 000 € 1

Remplacement console éclairage 10 100 € Remplacement armoire électrique gradins 4 100 € Alimentation s/alarme incendie4 projecteurs 2 500 € instalation ééclairage sécurité sur SSI 2 500 € Remplacement clanche par 2 dispositif anti panique (commission . 1 500 € 2 ras - dmde melkior)

Détection éclairage autour du bâtiment 3 000 € 2

TGBT - pb saute/ gradateur? 3 000 € 2

fourniture et pose d'une cloture 9 600 € 2

Chariot de nettoyage 390 € 1 Rideau pour cacher les gradins 10 000 € 2

34

PPI DÉLÉGATION VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLEMPT.

Carrelage sanitaire remplacé par panneaux piscine 9 300 € 1

habillage fenetre 3 600 € 1 Remplacement 100 chaises pliantes (actuel datant de 1979) 9 000 € 2 Moquette parquet danse (tapis) 1 000 € 2 Remplacement armoires électriques 40 000 €

35

PPI DÉLÉGATION VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLETOTAL PRIORITE 1 36250 €

TOTAL PRIORITE2 Es 730 100€"

TOTAL 775 350 €

36

PPI DÉLÉGATION VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE

75 000€ - 775 350€ 537 200€ TOTAL GÉNÉRALMairie

Mise en accessibilité Etudes (mairie + Salle des fêtes) 40 000 € 1

Frais d'insertion 2 000 € 2 000 € 1

Diagnostic élévateur 5 000 € 1 remplacement éclairage par du led mairie + Salle des fêtes 20 000 € 1 Sol compta 2 500 € 1

Salle des fêtes et réunions

fenêtres salle des fêtes 7 000 €

Fenêtres salle des associations 15 000 €

Travaux d'acoustique de la salle M GASNIER 15 000 € 1

Rideau acoustique M Gasnier 10 000 € 2

Elevateurs 140 000 € 2 140 000 €

mobilier cuisine salle des fêtes 20 000 € 2

fonctionnement Réparation Fenetres salle des fêtes - ouverture lors cas tempete 7000 €

37

PPI DÉLÉGATION TRAVAUX, SÉCURITÉ ET ESPACES COMMUNAUXlocal technique

Etudes construction nouveau CTM

Menuiseries PVC

Douche PM (travaux entre

Plomberie rue caisselet

Boites aux lettres

R ement menuiseries accès

R ement volets roulants

R ement et

Remise en état 1 salle de bain des

remise en état circuit évacuation chaudière

Refection seuil

Ventouse

10 000 €

1 800 €

1200 €

7 000€

3 000 €

25 000 €

70 000 €

10 000 €

1 000 €

3 000 €

3 000 €

11 000 €

11 000 €

38

PPI DÉLÉGATION VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLEClôture - côté le mail

entrée - suite 6

caniveau

Travaux

Réfection batiment

Maitrise œuvre

Fenêtre

3 100€

24 000 € 18 000 €

5 000 €

5000 €

100 000 €

20 000 €

39

PPI DÉLÉGATION TRAVAUX, SÉCURITÉ ET ESPACES COMMUNAUX- réfection de la toiture couverture -1ere tranche

- réfection de la toiture couverture -2e tranche

- réfection des

- Travaux de

- tableau commande des cloches

- Sonorisation

- couverture, c

- Sécurisation mur

led

sommier - (étude B

50 000 €

25 000 €

2700€

Fonctionnement

10 000 €

50 000 €

20 000 €

50 000 €

10 000 €

10 000 €

40 000 €

1 600 €

81 000 €

40

PPI DÉLÉGATION TRAVAUX, SÉCURITÉ ET ESPACES COMMUNAUXCheminement piétons -sécurisation - route de Lillebonne - études puis Éboss 20 000 € 20 000 €

Conseil des sages - boite à livres 1 000 € Trottoir rte de la cerlangue (devis colas en attente) 75 000 € 75 000 € _Signalétique (panneau le mail - signal routiere - création PP) 7 000 € 7 000 € Ouverture talus cours Fortin 2 700€ Enrobé sente mare des Courlis 38 600 € Remplacement clôture square maison territoire 2 000 € Réfection sol souple aire de jeux suite contrôle 25 000 € Travaux aménagement G de Gaulle - Tranche 1 500 000 € Armoires électriques forains et marchés 21 000 € Etudes renaturation ville 20 000 € Renaturation suivant plan 5 000 €

41

PPI DÉLÉGATION TRAVAUX, SÉCURITÉ ET ESPACES COMMUNAUX* * * *

Abris bus ligne 12 20 000 € 11 000 € 1 Acquisition de mobilier urbain (jardinières mairie corbeilles) 24 000 € 5 000 € 1 3 000 €

Jeux d'enfants/projet Hameau 10 000 € 10 000 € 1

études 5 000 € 5 000 € |

Vidéoprotection ajout caméras (parc Henry odievre ) 4 000 € 1

Geocoeur (x2) 1 500 €

Défibrilateurs (x2) 3 000 € 1 500 € 1 3 000 €

Plans intervention et évacuation (tennis, MPT, SIROCO) 1 500 € 1

BAES (Mairie, salle M Gasnier, SIROCO, MPT, école, perception, 1 000 € 1

brigade, église)

Incendie - Poteaux et bouches (7900€ travaux restant de 2024) 10 000 € 8 000 € 1 18 000 €

remplacement parc extincteurs 9 000 € 1

42

PPI DÉLÉGATION TRAVAUX, SÉCURITÉ ET ESPACES COMMUNAUXCasques téléphoniques x3 600 €

Equipement informatique 6 000 € 8 000 € 1 10 000 €

_logiciel informatique (windows - ) 12 200 € 1

badgeuse (820€ HT l'unité - 2 sites à remplacer + école) 2 500 € 1

mobilier Mairie 10 000 € 13 000 € 1

Police Municipale - gilets pareballes 2 600 €

Vélos électriques x2 3 800 €

Police - armement et divers 2 000 € 1

Police Municipale - caméra piéton 6 000 € 2

Police Municpale - parc 6 radios fréquence HZ + VL 12 000 € 2

Police Municipale - armoire forte 3 500 € 1

Police Municipale - équipement travail radio 500 € 2

Police Municipale - batterie véhicule 180 € 1

43

PPI DÉLÉGATION TRAVAUX, SÉCURITÉ ET ESPACES COMMUNAUXAcquisition de véhicules camion EV 40 000 € 25 000 € 2 20 000 €

Remorque barrière 3 000 €

souffleur (achat de 3) 3 600 € 2 000 € 2

Boitier bio éthanol (2 véhicules) 2 200€ 2

Petit matériel portatif atelier 2 500 € 2 500 € 1

Compresseur et coffret nanomètre 2 300 €

Acquisition barrières police 2 | 3000€ 1 3000€ 1 240 Géolocalisation des véhicules (vol MPT) 4 000 € 2

Bras balai desherbage balayeuse 4 000 € 2 fourniture et pose Robot tondeuse entretien parc H Odièvre (10000€ 15 000 € 1 robot tondeuse satellitte + abri + =

44

PPI DÉLÉGATION TRAVAUX, SÉCURITÉ ET ESPACES COMMUNAUXTOTAL PRIORITE 1 D11021:480€,

TOTAL PRIORITE 2 EM 1527300€)

TOTAL 1 548 780 €

45

PPI DÉLÉGATION TRAVAUX, SÉCURITÉ ET ESPACES COMMUNAUX

350 000€ - 1 548 780€ 394 900€ TOTAL GÉNÉRALCMEJ/ SAGE 900 € 1

Logement rue Dubuc

Fenêtres 1 500 €

Création salle de bain 5 000 €

Cuisine 1 000 €

46

PPI DÉLÉGATION AGES DE LA VIE, SCOLARITÉ ET PÉRISCOLAIRECimetière

Reprise de concessions 10 000 € 2 10 000 €

Ossuaire 4 000 € 2 4 000 €

Plantation arbres 1 500 €

Pale béton 6 200 € 1

Portail accès entreprise + portillon piéton 12 000 € 2

création parking entre jardin/ cimetière 50 000 € 2

Motorisation solaire portail 5 000 € - €

Végétalisation allée cimetière 12 000 € 2

Croix en bois colombarium 5 000 € - €

borne interactive - € 20 000 €

47

PPI DÉLÉGATION AGES DE LA VIE, SCOLARITÉ ET PÉRISCOLAIREEcoles - travaux d' et mobilier

Ecole - 2 fours

Ecole self

Ecoles - mats école

Ecole - restaurant scolaire

Ecoles - Travaux divers (étanchéité

Ecole - Led cour Ext (détecteur

Ecole - restaurant scolaire table de tri selectif

Ecole - bloc sanitaire Ext

Ecole - entre cours et ancien

Ecole -études sécurisation accès école, mairie et autres (film

occultant

Ecole - accueil (sauf si 2024

Ecole - modification cloison amovible

Ecole - 2 sanitaires extérieurs

Ecole -

F école maternelle 80 ème

F ecole 80 ème

Sc 80 ème

22 000 €

20 000 €

10 000 €

4 700 €

3 000 €

10 000 €

620 €

1 000 €

3 280 €

1 800 €

5 000 €

20 000 €

40 000 €

150 €

10 000 €

2 500 €

1700 €

17 000€

5 000 €

5 000 €

40 000 €

48

PPI DÉLÉGATION AGES DE LA VIE, SCOLARITÉ ET PÉRISCOLAIRETOTAL PRIORITES 1 bu 41850 €"

TOTAL PRIORITES 2 163700€

TOTAL 205 550 €

49

84 000€ - 205 550€ 92 700€ TOTAL GÉNÉRAL

PPI DÉLÉGATION AGES DE LA VIE, SCOLARITÉ ET PÉRISCOLAIREPrise marché ipra 6 000 €

Totems entrée de ville 5 000 €

Panneau information interactif tactile 16 000 €

Passe câbles pour marché 720 € 1

2 Totems espace Henri ODIEVRE 5 000 € 1

Nœuds octobre rose 1 008 € 2 1 000 €

rénovation sono Ville (suite 25 000 € 15 000 € 20 000,00 €

Illuminations Noël 3 000 € 2 000 € 1

Mange debout 1 000 €

Drapeaux 800 € 500 € 1

Barnums 4 000 €

50

PPI DELEGATION ANIMATION, COMMUNICATION ET COMMERCESTOTAL PRIORITES 1 | | 123220€,

TOTAL PRIORITES 2 ŒAMIO00EN

TOTAL 24 220 €

51

20 000€ - 24 220€ 61 808€ TOTAL GÉNÉRAL

PPI DELEGATION ANIMATION, COMMUNICATION ET COMMERCESEcuries VATEL

Acquisition foncier 2 000 € 5 000 € 1

mur mitoyen 7 500 € 2

Terrassement 30 000 € 2

Ancienne trésorerie

MOE 100 800 € 1

Travaux projet PVD 1 800 000 €

Vitrophannie maison des projets (fournitures et pose)? 1 000 € 2

travaux voie forestière de retournement - ONF 170 900 €

Replantation parcelle 2B 12 000 € 17 100 € 1

Création sentier promenade 7 056€

Travaux dans les Hameaux (compris plantations arbres fruitiers) 10 000 € 10 000 € 2 5 000 €

52

PPI URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLEArceaux vélos (gendarmerie) 3 000 €

jardins collectifs porte rouge arbres fruitiers

Jardins collectifs porte rouge - chemin accès et clôture 28 570€ 20 000 € 2

Cité Havraise

Etudes paysagères 30 000 € 2 Démolition maison Cité Havraise 25 000 € 45 000 € 1 Plantation d'une haie au nord (250 ml soit 350 plants- si validé à nd ti 3 500 € 2 plantation à l'automne 2025)

Ruches 2 000 € 2

Route de Goderville - places stationnement +arbres 100 000 € 2

Travaux forêt 5 000 € 2

Chemin en terre pierre compact (levystrauss/briquetterie et 50 000 € 2

hameau chapelle/ lobo collard) À À À |

Friche ex SONEFI- Etudes 48 000 €

Comblement cavité sonefi (en attente devis contrôle - budget 300 000 €

2024 - pour évaluation éventuel travaux 2025)

démolition sonefi 278 000 €

Achat foncier 292 000 €

Etudes centre bourg 40 000 € Fourniture et pose borne à eau Neo (Bayard) : 7000€ la fontaine 10 000 € 1 + cout de raccordement variable suivant lieu de =

53

PPI URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLETOTAL PRIORITES 1 | 455900 €,

TOTAL PRIORITES 2 MEN 559000

TOTAL 1 014 900 €

54

PPI URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

2 267 900€ - 1 014 900€ 175 626€ TOTAL GÉNÉRALPPI 2025 GLOBAL

COMMISSION FINANCES 21/01/2025

Montant arbitré

Délégation M COLLETTE 36 250,00 €

Délégation M COURSEAUX 1 021 480,00 €

Délégation Mme LEROY 41 850,00 €

Délégation Mme STIL 23 220,00 €

Délégation Mme MAILLARD 455 900,00 €

55