Déliberation - 2022 322 b Annexe DM2 Budget Principal

Documents similaires

Déliberation - 2022 322 c DM2 2022 budget principal

Déliberation - 2022 330 b DM 3 2022 Budget principal

Déliberation - 2022 339 b Budget principal DM n4 budget 2022 ma

Déliberation - 2022 322 a budget principale DM 2

Déliberation - 2024 552 b Budget principal DM n1 budget 2024 an

Déliberation - 2022 323 b DM1 2022 budget Loc immo

Déliberation - 2024 554 b Budget annexe camping DM n1 budget 2024

Déliberation - 2023 454 b Maquette budgétaire DM2 ville budget 20

Déliberation - 2022 037 Budget principal DM2

unknown - 2022 342 c Budget primitif 2023 budget principal

Déliberation - 2022 322 b Annexe DM2 Budget Principal Document publié le Mercredi 19 octobre 2022 par la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Lien du pdf (Déliberation - 2022 322 b Annexe DM2 Budget Principal)Thèmes du document : Budget, Investissement et développement économique, Économie et finances, Conseil municipal du 19 octobre 2022

1

2022 – BUDGET PRINCIPAL –PROJET DE DECISION MODIFICATIVE N° 2 -

EXERCICE 2022

Le projet de décision modificative s’équilibre comme suit:

Cette décision modificative est l’occasion d’ajustements dont voici les éléments saillants :

I) SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 – Les dépenses de fonctionnement pour un total de -112 380 € :

Chapitre 011 Charges à caractère général : -40 620 €

 Différents ajustements sont proposés, au regard des prévisions de réalisations jusqu’à la fin de l’année.

Chapitre 012 Charges de personnel : +420 000 €

 Plusieurs mesures réglementaires (revalorisation du point d’indice, revalorisation des grilles de catégorie C, augmentation du SMIC, augmentation des taux de cotisation URSSAF, poursuite du dispositif GIPA et reclassement de la catégorie B) impactent fortement la masse salariale 2022.

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : +4 975 €

 Ajustement du montant des indemnités des élus également impacté par la revalorisation du point d’indice, et du budget redevance de la police municipale (utilisation des fréquences radios).

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

BP DM1 BS DM2 TOTAL BP DM1 BS DM2 TOTAL

011 Charges à caractè re géné ral 4 757 115,00 € 25 000,00 € - 425 758,00 € 40 620,00 € - 5 117 253,00 € 013 Atténuati ons de charges 37 538,00 € - € - € - € 37 538,00 €

012 Charges de pers onnel 13 130 000,00 € - € 350 000,00 € 420 000,00 € 13 900 000,00 € 70 Produits de s ervices 1 956 219,00 € - € 240,00 € - - € 1 955 979,00 €

014 Atténua tion de produi t 16 500,00 € - € - € - € 16 500,00 € 73 Impôts et ta xes 17 279 617,00 € - € 300 782,00 € 80 000,00 € 17 660 399,00 €

65 Autres charges de ges ti on courante 2 289 520,00 € - € 19 000,00 € 4 975,00 € 2 313 495,00 € 74 Dotati ons subventi ons parti cipa tions 3 605 142,00 € - € 60 224,00 € 30 000,00 € 3 695 366,00 €

66 Charges fi nancières 178 848,00 € - € - € - € 178 848,00 € 75 Autre s produits de ges ti on courante 64 170,00 € - € - € - € 64 170,00 €

67 Charges excepti onnel l es 28 300,00 € 25 000,00 € 25 450,00 € 140 145,00 € 218 895,00 € 77 Produits e xceptionnel s 25 000,00 € - € 223 208,00 € 222 380,00 € - 25 828,00 €

023 Virement à la s ection d'i nve stis s eme nt 1 987 403,00 € 54 061,00 € - € 2 041 464,00 € - € - €

Opérati ons d'ordre 580 000,00 € 258 000,00 € 7 749,00 € - 830 251,00 € Opérati ons d'ordre - € - € - € - € - €

022 Dépens es imprévues - € 1 491 732,99 € 629 131,00 € - 862 601,99 € 002 Excédent reporté - € - € 2 040 027,99 € - € 2 040 027,99 €

22 967 686,00 € - € 2 624 001,99 € 112 380,00 € - 25 479 307,99 € 22 967 686,00 € - € 2 624 001,99 € 112 380,00 € - 25 479 307,99 €

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

BP DM1 BS DM2 TOTAL BP DM1 BS DM2 TOTAL

0391 Aménagement du centre vil l e 100 000,00 € - € 550 000,00 € 650 000,00 € - - € 13 Subventi on d'i nves tis s ement re çue 420 264,00 € - € - € - € 420 264,00 €

036 Res tructurati on s all e des fêtes 60 000,00 € - € 62 700,00 € 3 000,00 € 125 700,00 € 16 Emprunts et dettes as s i mil ée s 4 505 000,00 € - € - € 424 300,00 € - 4 080 700,00 €

0461 Cons truction structure pe tite enfance 300 000,00 € - € - € - € 300 000,00 € Sous total recettes d'équipement 4 925 264,00 € - € - € 424 300,00 € - 4 500 964,00 €

0471 Res tructurati on GS Jean Moul in 100 000,00 € - € - € - € 100 000,00 € 10 Dotati ons , fonds di vers e t rés erves 1 490 000,00 € - € - € - € 1 490 000,00 €

Sous total vote en opérations 560 000,00 € - € 612 700,00 € 647 000,00 € - 525 700,00 € 1068 Excédent de foncti onnement capi tal isé - € - € 2 180 774,20 € - € 2 180 774,20 €

20 Immobi li s ati ons i ncorportel les 74 400,00 € - € 21 310,00 € 4 000,00 € - 91 710,00 € 27 Autre s immobi li s ati ons fi nanci ères 5 000,00 € - € - € - € 5 000,00 €

204 Subve nti ons d'équipeme nt ve rsé es 1 440 200,00 € - € 449 000,00 € - 66 700,00 € - 924 500,00 € 024 Produits des ce ss ions d'i mmobilis ati on 245 000,00 € 66 734,00 € 222 380,00 € 534 114,00 €

21 Immobi li s ati ons corporell es 1 731 800,00 € 2 500,00 € - 155 785,00 € 291 780,00 € 2 176 865,00 € Sous total recettes financières 1 740 000,00 € - € 2 247 508,20 € 222 380,00 € 4 209 888,20 €

23 Immobi li s ati ons e n cours - € 2 500,00 € - € - € 2 500,00 € 021 virement de la s ection de foncti onnem. 1 987 403,94 € - € 54 061,00 € - € 2 041 464,94 €

Sous total autres dépenses d'équipement 3 246 400,00 € - € 271 905,00 € - 221 080,00 € 3 195 575,00 € 040 Opérati ons d'ordre de de trans fert s ect. 580 000,00 € - € 220 000,00 € - € 800 000,00 €

10 Dotati ons , fonds divers et rés erves - € - € - € - € - € 041 Opérati ons patri moni al es 560 000,00 € - € - € - € 560 000,00 €

1068 Excédent de foncti onne ment capita li s é - € - € - € - € - € Sous total recettes d'ordre 3 127 403,94 € - € 274 061,00 € - € 3 401 464,94 €

16 Emprunt et dettes as s i mi lées 5 405 000,00 € - € - € - € 5 405 000,00 € 001 Ré sul ta t d'i nves ti ss ement reporté - € - € - € - € - €

27 Autres i mmobil is a ti ons fi nanciè re s 5 000,00 € - € - € - € 5 000,00 € - €

020 Dépens es imprévues 16 267,94 € - € - € 224 000,00 € 240 267,94 € - €

Sous total dépenses financières 5 426 267,94 € - € - € 224 000,00 € 5 650 267,94 € - €

041 Opérations patrimonia le s 560 000,00 € - € - € - € 560 000,00 € - €

Sous total dépenses d'ordre 560 000,00 € - € - € - € 560 000,00 € - €

001 Rés ultat d'inve sti s s ement reporté - € - € 1 198 879,76 € - € 1 198 879,76 € - €

Reports de crédits - € - € 2 569 069,39 € - € 2 569 069,39 € Re ports de crédits 1 587 174,95 € 1 587 174,95 €

9 792 667,94 € - € 4 108 744,15 € 201 920,00 € - 13 699 492,09 € 9 792 667,94 € - € 4 108 744,15 € 201 920,00 € - 13 699 492,09 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Chapitre Chapitre

TOTAL TOTAL

Chapitre Chapitre

TOTAL TOTAL2

Chapitre 67 Charges à caractère exceptionnel : +140 145 €

 Versement d’une aide pour les étudiants stéoruellans (à raison de 120 € par aide) : +30 000 €  Versement d’une subvention exceptionnelle au SIRCO (+96 952 €), à la Banque Alimentaire du Loiret (+5 000 €), à l’ADIRP 45 (+250€)

 Versement d’une participation au SIVU des Ifs dans le cadre des travaux d’agrandissement du cimetière : +7 943 €

2 – Les recettes de fonctionnement pour un total de -112 380 €:

Chapitre 73 impôts et taxes : +80 000 € (ajustement par rapport au réalisé constaté)  Taxe sur l’électricité : +30 000 €

 Taxe additionnelle aux droits de mutation : +50 000 €

Chapitre 74 Dotations subventions participations : +30 000 €

 Perception d’une subvention de l’Etat pour le fonctionnement de la Maison France Services : +30 000 €

Chapitre 77 Produits exceptionnels : - 222 380 €

 Correction d’inscription budgétaire réalisée par erreur en recette de fonctionnement à l’occasion du budget supplémentaire (pour la vente du 50 rue des Fontaines et diverses cessions au centre commercial des Chaises). Cette somme est réinscrite en recette d’investissement.

2 SECTION D’INVESTISSEMENT

1 – Un ajustement des dépenses d’investissement pour un total de -201 920 € :

Budget voté en opérations : -647 000 €

 Aménagement du centre-ville (opération 0931): -650 000 €. Les travaux débuteront l’année prochaine, et le paiement interviendra en 2023. Les crédits seront donc reproposés au BP 2023.  Restructuration de la salle polyvalente (opération 036) : +3 000 €, pour l’installation d’une structure d’affichage sur le parvis.

Patrimoine bâti : +135 800 €

- Différents travaux à réaliser sur les bâtiments de la ville nécessitent l’inscription de crédits complémentaires, au sein du Groupe scolaire P. Doumer, de l’église Saint Jean Baptiste, du complexe Sportif Millet et des locaux de la Maison Pour Tous Nord.

Achat de matériel : +94 180 €

- Achat de deux tondeuses autotractées, d’instruments de musique, d’appareillage son et lumière pour l’Unisson, de parasols et de transats pour le Grand Unisson, et de radios pour la police municipale.

Dépenses imprévues : +224 000 € (variable d’ajustement)

2– Les recettes d’investissement pour un total de -201 920 € :

Cessions immobilières : +222 380 €

Emprunt : -424 300 € (sur un montant total inscrit en 2022 de 500 000 €)