Conseil Municipal - pieces annexes cm du 18.02.21

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Conseil Municipal - pieces annexes cm du 18.02.21 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Guilers. Lien du pdf (Conseil Municipal - pieces annexes cm du 18.02.21)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances, Présentation synthétique

du compte administratif

2020

ette budgétaire

Compte Administratif 202Ù

page 4

CA 2020 Fonctionnement Investissement Ensemble

Libellé Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou pere déficit excédents déficit excédents déficit excédents

Résultats reportés 0,00€ 113 922,41 € 0€ 84 925,72€ 0€ 198 848,13 €

Opéionsde | sg4727951€ | 6506548,99€ | 4660579,52€ | 4076567,24€ |10397859,03€ | 10583116,23€

TOTAUX 5 847 279,51€ | 6620471,40€ | 4550579,52€ | 4161 492,96€ | 10 397 859,03 € | 10 781 964,36 €

Résultats de

clôture de 773 191,89 € | 389 086,56 € 384 105,33 €

l'exercice

Rien | 0,00€ 0,00 € 142 869,52 € |233 066,00 € 90 196,48 €

TOTAUX CUMULES incluant

restes à | 5 847 279,51€ | 6620 471,40€ | 4693449,04€ | 4394 558,96€ |10 540 728,55 €| 11 015 030,36 € réaliser à reporter

nee 773 191,89 € | 298 890,08 € 474 301,81 € maquette budgétaire

Compte Administratif 2020"

Fonctionnement — dépenses

Répartition par chapitre budgétaire

Chap. Libellé CA 2019 Crédits ouverts 2020 CA 2020

11 (charges à caractère général 1 091 273,41 €| 1 142 740,00 €) 1 000 362,22 €

12 (charges de personnel 2 675 405,85 € 2 746 932,48 €| 2 639 755,10 €

14 _ fatténuation de produits 582313,00€, 587 000,00 € 582 317,00 €

65 autres charges gestion courante 760 998,84 € 786918,00€ 745517,73 €

66 {charges financières 101 685,16 € 109 874,72 € 98 795,24€

67 (charges exceptionnelles 18 215,52 € 7 161,99 € 1167,50 €

68 Dotations aux amortissements et provisions 0,00 € 6000,00 € 0,00 €

042 lopérations d'ordre de transfert entre section 706 727,81€ 214880,23€ 779364,72€

022 [dépenses imprévues 0,00 € 10 000,00 € 0,00 €

023 virement à la section d'investissement 11 500 000,00 € Au CA

total 5 936 619,59 € 6 111 507,42 € 5 847 279,51 €

maquette budgétaire

II-A2 page 6

Compte Administratif 2020

Fonctionnement — Recettes

Répartition par chapitre budgétaire

‘libellé crédits ouverts 02

CA 2020 Compte Administratif 2020

Investissement — dépenses maquette budgétaire

II-A3 page 7

Répartition par chapitre budgétaire

20 | Immobilisations incorporelles (frais d’étude, 405,95 €

concessions et droits similaires)

204 | Subventions d'équipement versées 38 850,00 €

21 | Immobilisations corporelles (op. non affectées) 162 632,49 €

23 | Immobilisations en cours (op. d'équipement non affectées) 37 008,47 €

Opérations d'équipement (hors op. non affectées - détail ci- 3 509 849,46 € après) :

13 | Subventions d'investissement : = 70,00€

Emprunts et dettes assimilées 650 501,62 €

Compte Administratif 2020 maquette budgétaire

II-A3 page 17 Investissement — Dépenses

Répartition par opérations

20 Immobilisations incorporelles (frais d'études) 405,95 €

204//21/23 | Opérations non affectées (hors opérations) 238 490,96 €

95176 | Médiathèque 2 060,03 €

95188 Embellissement de la Ville 22 699,10 €

95198 Cimetière 2 316,05 €

95201 Ecoles 40 572,04 €

95202 Services techniques 19 576,72 €

95203 Vie Associative 2 263,02 €

95204 | Mairie 15 464,15 €

95218 Travaux de sécurité dans les bâtiments communaux 21 758,08 €

95224 |Le Sport 24 603,14 €Compte Administratif 2020 : F maquette budgétaire

Investissement — Dépenses II-A3 page 17

Répartition par opérations

95247 | Mise aux normes - accessibilité 2 631,64 €

95249 | Développement durable et Economies d'Energie 13 893,50 €

95253 | Equipements culturels 3 387,05 €

95255 | Maison de l'Enfance 0,00 €

95256 | Fort de Penfeld 0,00 €

95263 | Pétanque 438 789,97 €

95266 | Plate-forme de déchets verts 0,00 €

95268 | Vidéoprotection 9 750,00 €

95270 |C.S. Louis Ballard Installations sportives 2 145 414,24 €

95271 | Soutien à la dynamique commerciale du centre-bourg 28 212,00 €

95272 | Aménagement du parking Espace Pagnol 251 992,28 €

95273 | Travaux pour le centre-bourg 464 466,45 €

TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT 3 748 746,37 €

Les recettes d'investissement se répartissent

Compte Administratif 2020

par chapitre de la façon suivante :

maquette budgétaire

II-A3 page 7

13 Subventions investissement 273 426,44 €

0 € Situation de l'endettement

capital restant dû au 31/12/2020

8000000 758 5379

. 6907231

6235880 6260663

se OO Moseons |

sav MES RE 4345966

4000000 13722416

sax | = DT 2488508

1000000 :

0 - ki.

2019 2020 201 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

e - }

Situation de l'endettement

Annuité de la dette - capital+intérêt au 31/12/2020

900000

800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030Situation de l'endettement

Annuité de la dette en capital au 31/12/2020

800000

700000 8

623550 650502 P 650488 646568 644743 19465

600000 525352 547750

500000

A5 392865

293292

300000 | 293721

200000

100000

0

2030 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029VILLE DE GUILERS

Liste des concours attribués en pli ( à des tiers en nature ou en subventions (Article L.2313.1 du Code Général des Collectivités Territoriales)

ë évaluation

NOM DES BENEFICIAIRES subvention en | eubvention en Total numéraire nature

ELTE Associations

1 A.S.G 6 811,00 €] 54 717,05 € 61 528,05 €

2 ACPGI/TOE/CATM 211,00 € 21,10€] 232,10 €

3 ADMR 1 200,00 € 120,00 € 1 320,00 €

4 Amicale laïque 1 136,00 € 113,60 €] 1 249,60 €]

5 Amicale laïque - Cyclotourisme 211,00 € 21,10€ 232,10 €]

6 Amicale laïque - théâtre 1 857,90 € 0,00 €] 1 857,90 €]

7 Amicale laïque ALSH Les Flamboyants 51 116,00 €] 53 684,16 € 104 800,16 €]

8 Amicale laïque Tennis de table 607,18 € 18 140,66 € 18 747,84 €

9 APE Croas ar Pennoc 211,00 € 21,10€ 232,10€

10 APE Pauline Kergomard 211,00 € 21,10€ 232,10 €

11 Archers de Kéroual 661,00 € 66,10 € 727,10 €]

12 Association Animation et Gestion Centre Socioculturel AGORA 61 626,00 €| 70 778,20 € 132 404,20 €

13 Association des Maires des communautés des Alpes Maritimes 1 000,00 €| 1 000,00 €]

14 Association des Officiers mariniers 211,00 €| 21,10€ 232,10 €

45 Au fil de nos passions 211,00 € 21,10€ 232,10 €

16 Aveldorn 211,00 € 21,10€ 232,10 €

17 Bleuets de Guilers 1 836,00 € 40 925,05 € 42 761,05 €

18 CIE Les Coléoportes 211,00 €) 21,10€ 232,10 €

19 CLE (Aide aux devoirs) 848,50 €] 1 905,34 € 2 753,84 €

20 Club Emeraude 211,00 €] 21,10€ 232,10 €]

21 Compagnie Handmaids 3 841,21 €] 3 841,21 €

22 Compagnie Singe Diesel 6 129,43 €] 6 129,43 €

23 cos 7 043,40 € 7 043,40 €

24 Dojo guilérien 1111,00 €| 4 950,70 € 6 061,70 €]

25 Ecole de musique et de danse 62 108,50 € 30 193,33 € 92 301,83 €

26 Enfance pour tous 140 581,37 € 140 581,37 €]

27 Evel Treid (promotion de la musique, la danse et culture bretonne) 211,00 € 21,10€ 232,10 €

28 Flèche gymnique guilérienne 5 248,50 € 26 713,11 € 31 961,61 €

29 FNACA 211,00 € 21,10 € 232,10 €

30 Foyer de l'amitié 211,00 € 21,10€ 232,10€

31 Guil'air Rando 211,00 € 21,10€ 232,10 €]

32 Guilers Accueille 211,00 € 21,10€ 232,10 €]

33 Guilers entr'aide 454,09 € 45,41€ 499,50 €

34 Guilers VTT Nature 948,50 € 7 181,26 € 8 129,76 €

35 Gym form' loisirs 273,50 € 27,35 €] 300,85 €]

36 lroise Athlétisme (club d'athlétisme Guilérien) 4218,32€ 7 237,77 €] 11 456,09 €

37 La Farandole des P'tits loups 211,00 € 211,00 €

38 L'âge tendre 211,00 € 6 674,96 €] 6 885,96 €

39 Le Palcoscénique 336,00 €] 33,60 €| 369,60 €

40 Les amis du Vélo 211,00 € 21,10€ 232,10 €

ai Les amis de Kérébars 211,00 € 21,10€ 232,10 €

42 Les fous du volant 448,50 €| 44,85 € 493,35 €

43 Les Tchoupinous 211,00 € 6 866,96 €] 7 077,96 €]

44 Melodios 211,00 € 21,10€] 232,10 €]

45 Mescoz 211,00 € 21,10€] 232,10 €

46 ___|OGEC école Saint Thérèse Guilers 20 362,05 € 20 362,05 €]

47 Partage 454,09 € 45,41 € 499,50 €]

48 Questions pour un champion 211,00 €) 21,10€ 232,10 €

49 Racines et patrimoine 211,00 €] 21,10€ 232,10 €

50 Soir & Scrap 211,00 € 21,10 € 232,10 €]

51 Saint Renan Guilers Handball 5 643,72 €| 42 357,34 € 48 001,06 €

52 Tennis Club 1 198,50 € 22 162,21€ 23 360,71 €

53 Vie Libre Guilers 454,09 € 45,41 €] 499,50 €

Autres

1 CCAS Guilers 35 500,00 € 35 500,00 €]

2 Conseil Départemental (initiation à la langue bretonne) 2 400,00 €] 2 400,00 €

3 Collège Sainte Marie 326,48 €] 326,48 €]

4 Ecole Pauline Kergomard 198,36 € 198,36 €]

5 Syndicat intercommunal du vélodrome Brest-Ponant-lroise 1 325,00 € 1 325,00 €]

TOTAL... 424 397,55 €| 405 443,57 €| 829 841,12 €Présentation synthétique

du budget primitif 2021

maquette budgétaire

Budget primitif 2021 “"#*

Répartition dépenses de fonctionnement par chapitre budgétaire

VARIATION

à BP Chap Libellé BP 2020 CA 2020 BP2021 |,620/2021

11 tharges à caractère général 1142740 |1000 362,22] 1137755 | -0,5 %

12 charges de personnel 2753000 |2639 755,10] 2 800000 | +2 %

14 atténuation de produits 587 000 582 317,00 | 584 000 -1%

65 autres charges gestion courante 786 918 745 517,73 | 790819 | +0,5 %

66 charges financières 109 874,72 | 98795,24 | 93 170,09 | -1,3%

67 charges exceptionnelles 7161,99 1167,50 4500

i aux amortissemen 68 Dotations ortis ents et 6 000 6000

provisions 0,00

opérations d'ordre de transfert entre 186 186,10 | 779 364,72 | 240092,34

42 Section

22 {dépenses imprévues 10 000 0,00 11499,51

Après

constatation

23 virement à la section d'investissement 500 000 du résultat | 1000 000

total 6 088 880,81 |5 847 279,51 (6 667 835,94) +9,5 %maquette budgétaire

Budget primitif 2021

Répartition des recettes de fonctionnement par chapitre budgétaire

IT-A2 page 6

Chap. libellé BP 2020 CA 2020 BP 2021 VARIATION BP

2020/2021

13 jatténuations de charges 63 700) 113 367,73 63 000] 0%

70 produits des services 380 900! 254 988,55] 320300 -15,9%

73 limpôts et taxes 3 919 530) 4 006 997,80 4 148 500 +5,8%

dotations, subventions et

74 [participations 1415 860) 1 423 140,30 1396550), -140%

autres produits de gestion nie

75 __ (courante _ 90 000 73 374,97 498 000! Détail d

76 [produits financiers 1,4 1 15 PE

77 [produits exceptionnels 16 800) 483 347,11 39 000|"Détail diapo

opérations d'ordre de transfert ra

42 {entre section 88167, 151 331,53 79 293,05) Détail diapo

résultat de fonctionnement

2 reporté 113 922,41 113 922,41) 123 191,89

TOTAL 6 088 880,81| 6620 471,40) 6 667 835,94 +9,5 %

maquette

BUDGET PRIMITIF 2021 budgétaire II-A3 page 6

Répartition des dépenses d'investissement

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 2670,00 €

204 Subventions d'équipement versées 54 000,00 €

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 207 000,00 €

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 58 439,55 €

Opérations d'équipement 1 998 792,77 €

16 Emprunts et dettes assimilées 684 148,01 €

27. Autres immobilisations financières 2000,00 €

020 Dépenses imprévues 93 676,40 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 79 293,05 €

041 Opérations patrimoniales 5 000,00 €

001 Déficit d'investissement reporté 389 086,56 €

TOTAL 3 574 106,34 €Budget primitif 2021 maquette budgétaire III-B1 page 15

. = . Déficit Crédits Propositions

Section investissement | son repartis nouvelles | TOTAL BP 2021

TOTAL de la section : 389 086,56 € 142 869,52 € 3 042 150,26 € 3 574 106,34€

DETAIL DES DEPENSES hors dépenses imprévues, emprunts, opérations d'ordre et immobilisations financières

Dépenses non affectées 5 709,55 € 316 400€ 322 109,55€

OPERATIONS D’EQUIPEMENT

95176 | Médiathèque 79 000 € 79 000 €

95188 | Embellissement de la Ville 37 300€ 37 300€

95198 | Cimetière 49 000€ 49 000 €

95201 | Ecoles 15 300,70 € 69 750€ 85 050,70 €

95202 | Services techniques 18 450€ 18 450€

95203 | Vie associative 13 420€ 13 420€

95204 | Mairie 184,75€ 116 422€ 116 606,75 €

95218 | Travaux de sécurité dans les 28 266,37 € 118 000 € 146 266,37 € bâtiments communaux

95224 | Le Sport 2 250,00 € 66 064,80 € 68 314,80 €

95247 Mise aux normes accessibilité 30 000€ 30 000€

Budget primitif 2021 maquette budgétaire ITI-B1 page 15

SUITE DES OPERATIONS D'’INVESTISSEMENT

Déficit Crédits Propositions

OPERATIONS reporté reportés nouvelles TOTAL.BF 2021

95249 Dével. Durable Economie d'Energie 73 856,86<€ 17 850€ 91 706,86 €

95253 Equipements culturels 12700 € 12700 €

95255 Maison de l'enfance 2 084,40 € 0€ 2 084,40 €

95256 Fort de Penfeld (vestiaires) 220 000 € 220 000 €

95263 Pétanque 126,00 € 0€ 126€

95266 Plate-forme des déchets verts 20 976€ 20976€

95270 ({C.S. Louis Ballard — installations sportives 620 000 € 620 000 €

95273 [Travaux pour le Centre-Bourg 15 090,89 € 187 000 € 202 090,89 €

95274 Rénovation énergétique du patrimoine 157 700€ 157 700 €

communal

95275 Extension-restructuration du restaurant 10 000€ 10 000 €

scolaire Chateaubriand

95276 Accessibilité du Complexe L. BALLARD 18 000€ 18 000 €

TOTAL OPERATIONS 2020 1 198 792,77

Budget primitif 2021 pm = z = tte budgétaire

Les recettes d'investissement se répartissent Pate teste

par chapitre de la façon suivante : SPAS pese $

13 Subventions investissement 349 914 €

16 Emprunts et dettes assimilées 300 000 €

10 Dotations, fonds divers 572 000 €

1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé 650 000 €

165 Dépôts et cautionnements reçus 1 000 €

27 Autres immobilisations financières 2 000 €

024 Produits des cessions 454 100 €

021 Virement de la sect. Fonctionnement 1 000 000 €

040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections 240 092,34 €

041 | Opérations patrimoniales 5 000 €

001 | Solde d'exécution positif reporté 0€

TOTAL 3 574 106,34 €

CAPITAL RESTANT DU AU 3ER JANVIER

AVEC SIMULATION EMPRUNT 300 000 €

8000000 7585379

7202413

7000000 sssass

6235880

Sbo00oû 5866596

5202326

Eu 4563237

4000000 See

3352392

2939606 3000000 2628294

2000000

1000000

o — = 2 — LE b

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

ANNUITE DE LA DETTE - Capital+intérêts avec prévision

emprunt 300 000 €

1650502

2020

annuité en capital - avec simulation d’ emprunt

300 000 €

682966 |

2021

65900 669917 664270 .

2022 2023 2024

639089 643273

2025 2026

567572

2027 2028

412786

313312

2029

313842

2030CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNT

Entre les soussignés :

- La commune de Guilers, représentée par son Maire, Monsieur Pierre OGOR, agissant en vertu des délibérations n° 2021/02 du 21/01/2021 et 2021/... du 18 février 2021,

Et

- L’OGEC (Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique) de l’école privée Sainte Thérèse, situé 2, rue des écoles à Guilers, représenté par son président Monsieur Lionel YVEN.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1°: la commune de Guilers accorde sa garantie à hauteur de 100%, pour le remboursement, aux conditions fixées à l'article 2 ci-après, d'un emprunt que l'OGEC de Fécole privée Sainte Thérèse a décidé de contracter auprès de l'établissement bancaire « Crédit Mutuel de Bretagne » d'un montant de 440 000,00 € (quatre cent quarante mille euros).

Ce prêt est destiné à financer des travaux de rénovation des bâtiments afin d'améliorer les conditions d'accueil et le cadre de vie des élèves de l'établissement.

- Bâtiment des maternelles : réfection de la toiture et des menuiseries extérieures, rénovation des locaux scolaires (2 classes — sanitaires — salle de sieste — circulation). - Bâtiment élémentaire : rénovation du préau existant, réfection des menuiseries extérieures, rénovation des locaux scolaires (4 classes + dégagement).

Article 2 : les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

Montant du prêt : 440 000,00 €

Durée : 180 mois

Organisme de crédit : Crédit Mutuel de Bretagne

Taux de base : 0,95 % fixe

Périodicité des échéances : Mensuelle

Frais de dossier pro : 400,00 €

Article 3 : la commune de Guilers s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

Article 4 : Au cas où l'OGEC de l’école Sainte Thérèse se trouverait dans l'impossibilité de faire face à tout ou partie des échéances dues au titre de cet emprunt, il s'engage à en informer la commune de Guilers par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant la date contractuelle de règlement de l'échéance au prêteur. Une copie de cette lettre sera adressée à l'organisme prêteur dans le même délai.

La commune de Guilers règlera le montant des annuiïtés impayées à leurs échéances, en lieu et place de l'OGEC, dans la limite de la garantie ci-dessus définie.La commune de Guilers se réserve à cette occasion le droit d'exercer un contrôle sur pièces de la situation financière de l'OGEC.

Article 5 : Les sommes qui auront éventuellement été réglées par la commune en sa qualité de garant, en lieu et place de l'OGEC de l'école Sainte Thérèse dans le cadre de la présente garantie auront un caractère d'avance remboursable. Elles devront être remboursées aussitôt que la situation financière de l'OGEC le permettra.

Article 6 : Tous les droits ou frais auxquels pourra donner lieu la présente convention sont à la charge de l'OGEC.

Article 7 : La collectivité devra avoir donné son accord écrit préalable en cas de : -__ dissolution de l'organisme emprunteur,

- remboursement anticipé ou modification des conditions de remboursement de l'emprunt,

- tout autre évènement susceptible d’avoir un impact sur la garantie accordée par la commune.

Article 8 : l'emprunteur s'engage, pendant toute la durée de la garantie, à faire assurer contre l'incendie et autres dommages, les bâtiments et installations financés avec le produit de l'emprunt garanti.

Article 9 : l'OGEC s'engage à fournir chaque année à la commune de Guilers, une copie de ses comptes de résultats et bilans.

Article 10 : la présente convention prend effet à la date de signature. Son application se poursuivra jusqu'à l'expiration de la période d'amortissement de l'emprunt contracté avec la garantie de la commune.

La signature de la présente convention précédera la participation de la commune de Guilers au contrat de prêt en qualité de garant.

À Guilers, le .........

Le Maire, Le Président de l'OGEC de l'école privée

Pierre OGOR Sainte Thérèse

Lionel YVEN