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Thèmes du document : Investissement et développement économique, Mode, textile et habillement, Aménagement du territoire,
CONVENTION DE GESTION DELEGUEE
Bilan de clôture
Commune : Bouchemaine
Edité le : 19/01/2023
Constatation du solde avant écritures de clôture Réalisations 2015
12 962,26 €
170 400,00 €
enveloppe 2015
Réalisations 2015
66 267,44 €
47 028,00 €
Versement 2015
Réalisations 2016
157 319,13 €
369 965,42 €
enveloppe 2016
Réalisations 2016
137 964,23 €
140 069,00 €
Versement 2016
18 000,00 €
Rbst quai bus
Réalisations 2017
107 143,81 €
140 322,00 €
Versement 2017
Réalisations 2017
603 580,32 €
329 996,33 €
enveloppe 2017
Solde 2015/2017
311 375,48 €
327 419,00 €
16 043,52 €
Solde 2015/2017
773 861,71 €
888 361,75 €
114 500,04 €
Réalisations 2018
128 243,39 €
128 243,39 €
Versement 2018
Réalisations 2018
546 295,58 €
1 741 015,34 €
enveloppe 2018
Réalisations 2019
150 998,20 €
124 275,46 €
Versement 2019
Réalisations 2019
1 400 972,14 €
611 964,50 €
enveloppe 2019
Réalisations 2020
135 519,78 €
135 519,78 €
Versement 2020
Réalisations 2020
348 516,23 €
502 799,88 €
enveloppe 2020
Solde 2020
726 136,85 €
715 457,63 €
10 679,22 €
-
Solde 2018/2020
3 069 645,66 €
3 744 141,47 €
674 495,81 €
Réalisations 2021
145 664,54 €
45 298,34 €
Versement 2021
Réalisations 2021
932 812,19 €
249 982,10 €
enveloppe 2021
Réalisations 2022
75 173,00 €
483 047,75 €
Autres recettes 2022
Total Réalisations
871 801,39 €
760 755,97 €
Total recettes
Total Réalisations
4 077 630,85 €
4 477 171,32 €
Total recettes
Solde avant clôture
111 045,42 €
Solde avant clôture
399 540,47 €
-
Détails des recettes au 458212
Rappel de l'enveloppe de fonctionnement (hors RH)
VERSÉ
ACTUALISÉ
Droit de tirage ALM
1 684 377,14 €
1 622 441,14 €
Enveloppe suite calcul AC
888 707,00 €
Part AC voirie eaux pluviales
1 161 455 €
1 161 455 €
Fongibilité
28 122,14 €
-
Abondement CU DGF
522 922 €
460 986 €
Dépenses réalisées
871 801,39 €
-
Avances de subventions
555 047,75 €
555 047,75 €
Dépassement de l'enveloppe
11 216,53 €
-
Amendes de police
8 086,00 €
8 086,00 €
Fonds de concours commune
1 065 925,43 €
922 100,53 €
TVA
662 687,25 €
627 935,08 €
Total Enveloppe ALM
3 976 123,57 €
3 735 610,50 €
Dispositif Quai Bus
18 000,00 €
18 000,00 €
Autres recettes
483 047,75 €
Total Recettes
3 994 123,57 €
4 236 658,25 €
Ecart enveloppe voirie "Actualisée" - "Versée" :
240 513,07 €
-
EQUILIBRE FLUX D'INVESTISSEMENT
EQUILIBRE FLUX DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES en 458112
RECETTES en 458212
DEPENSES en 458111
RECETTES en 458211
1/3 CONVENTION DE GESTION DELEGUEE
Bilan de clôture
Commune : Bouchemaine
Edité le : 19/01/2023
Ecritures de clôture pour solde des comptes 458
A verser par ALM à la commune :
194 552,70
€
Imputation commune :
C/458211
111 045,42 €
Solde sur le fonctionnement
C/458212
83 507,28 €
Solde sur l'investissement
A verser par la Commune à ALM :
827 267,51
€
Imputation commune :
C/204
344 219,76 €
Fonds de concours communal : dépenses au-delà du droit de tirage
C/458112
483 047,75 €
Rvst autres recettes
Vérification des équilibres après écritures Réalisations 2015
12 962,26 €
170 400,00 €
enveloppe 2015
Réalisations 2015
66 267,44 €
47 028,00 €
Versement 2015
Réalisations 2016
157 319,13 €
369 965,42 €
enveloppe 2016
Réalisations 2016
137 964,23 €
140 069,00 €
Versement 2016
18 000,00 €
Rbst quai bus
Réalisations 2017
107 143,81 €
140 322,00 €
Versement 2017
Réalisations 2017
603 580,32 €
329 996,33 €
enveloppe 2017
Solde 2015/2017
311 375,48 €
327 419,00 €
16 043,52 €
Solde 2015/2017
773 861,71 €
888 361,75 €
114 500,04 €
Réalisations 2018
128 243,39 €
128 243,39 €
Versement 2018
Réalisations 2018
546 295,58 €
1 741 015,34 €
enveloppe 2018
Réalisations 2019
150 998,20 €
124 275,46 €
Versement 2019
Réalisations 2019
1 400 972,14 €
611 964,50 €
enveloppe 2019
Réalisations 2020
135 519,78 €
135 519,78 €
Versement 2020
Réalisations 2020
348 516,23 €
502 799,88 €
enveloppe 2020
Solde 2020
726 136,85 €
715 457,63 €
10 679,22 €
-
Solde 2018/2020
3 069 645,66 €
3 744 141,47 €
674 495,81 €
Réalisations 2021
145 664,54 €
45 298,34 €
Versement 2021
Réalisations 2021
932 812,19 €
249 982,10 €
enveloppe 2021
Réalisations 2022
75 173,00 €
483 047,75 €
Autres recettes 2022
Total Réalisations
871 801,39 €
760 755,97 €
Total recettes
Total Réalisations
4 077 630,85 €
4 477 171,32 €
Total recettes
Vers. Commune
111 045,42 €
Vers. solde par ALM
Vers. Autres recettes
483 047,75 €
83 507,28 €
Vers. solde par ALM
Total Dépenses
871 801,39 €
871 801,39 €
Total recettes
Total Dépenses
4 560 678,60 €
4 560 678,60 €
Total recettes
Solde final
-
€
Solde final
-
€
EQUILIBRE FLUX D'INVESTISSEMENT
EQUILIBRE FLUX DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES en 458112
RECETTES en 458212
DEPENSES en 458111
RECETTES en 458211
2/3 CONVENTION DE GESTION DELEGUEE
Bilan de clôture
Commune : Bouchemaine
Edité le : 19/01/2023
Calcul du solde entre les avances versées par ALM et les dépenses travaux
Travaux réalisés
Enveloppe ALM
(hors quai bus)
2015
12 962,26 €
170 400,00 €
2016
139 319,13 €
369 965,42 €
2017
603 580,32 €
329 996,33 €
2018
546 295,58 €
1 741 015,34 €
2019
1 400 972,14 €
611 964,50 €
2020
348 516,23 €
502 799,88 €
2021
932 812,19 €
249 982,10 €
2022
75 173,00 €
Total
4 059 630,85 €
3 976 123,57 €
Solde
83 507,28 €
Calcul du fonds de concours en cas de dépassement du droit de tirage Montant des travaux HT hors quais bus
3 383 025,71 €
Droit de tirage ALM Voirie
-1 622 441,14 €
Autres recettes d'investissement
-483 047,75 €
Fonds de concours déjà versé
-922 100,53 €
Montant actualisé du FdC
355 436,29 €
Solde de l'enveloppe de fonctionnement
-11 216,53 €
Montant du FdC après fongibilité
344 219,76 €
3/3